浙大网新(600797)2003年年度报告

浙江浙大网新科技股份有限公司 二〇〇三年年度报告正文 浙江浙大网新科技股份有限公司董事会 二〇〇四年四月 重要提示：公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事黄昕先生、张四纲先生因出差在外，无法出席董事会，分别委托董事赵建先生、史 烈先生代为行使表决权。 浙江天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长陈纯先生、主管会计工作负责人公司副总裁兼财务总监潘丽春女士、 会计机构负责人财务部经理陈越明女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 浙江浙大网新科技股份有限公司 董事长：陈纯 第 2 页 共 110 页 目 录 第一章 公司简介………………………………………………………………4 第二章 会计数据和业务数据摘要……………………………………………5 第三章 股本变动及股东情况…………………………………………………7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………10 第五章 公司治理结构…………………………………………………………13 第六章 股东大会情况简介……………………………………………………14 第七章 董事会报告……………………………………………………………15 第八章 监事会报告……………………………………………………………28 第九章 重要事项………………………………………………………………30 第十章 财务报告………………………………………………………………35 第十一章 备查文件目录………………………………………………………35 第 3 页 共 110 页 第一章 公司简介 一、公司法定中文名称：浙江浙大网新科技股份有限公司 公司中文名称缩写：浙大网新 公司英文名称：ZHEDA INNOVATION TECHNOLOGY CO.，LTD 英文名称缩写：ZDWX 二、公司法定代表人：陈纯 三、公司董事会秘书：董丹青 证券事务代表：许克菲 联系地址：杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 12 楼 电 话：0571-87950500 传 真：0571-87988110 电子信箱：dongdanqing＠insigma.com.cn 四、公司注册地址：杭州市文二路 212 号 办公地址：杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 12 楼 邮政编码：310007 公司国际互联网网址：http://www.insigma.com.cn 电子信箱：zdwx@insigma.com.cn 五、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 中国证监会指定登载公司年度报告的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：浙大网新 股票代码：600797 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 8 日 地点：绍兴市工商行政管理局 最近一次公司变更注册登记日期：2004 年 2 月 20 日 地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3300001008072 税务登记号码：330165143002679 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 办公地点 ：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 第 4 页 共 110 页 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及构成（合并报表）： 单位：人民币元 科目 金额 利润总额 69,002,052.17 净利润 56,626,227.53 扣除非经常性损益后的净利润 42,060,099.42 主营业务利润 298,273,383.65 其他业务利润 4,034,497.54 营业利润 49,800,788.00 投资收益 14,218,051.09 补贴收入 6,803,407.64 营业外收支净额 -1,820,194.56 经营活动产生的现金流量净额 37,612,474.02 现金及现金等价物净增减额 85,612,718.85 [注]：“扣除的非经常性损益后的净利润”涉及项目及金额： 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -1,820,194.56 清算损失 -1,372,676.95 补贴收入 1,875,200.00 股权转让收益 962,280.67 委托贷款收益 7,831,104.49 股票投资收益以及短期投资跌价准备转回 212,492.96 资金占用费收益 7,462,617.73 所得税影响数 -20,756.45 少数股东损益影响数 -563,939.78 对净利润的影响数合计 14,566,128.11 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(合并报表)： 单位：人民币元 项目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 2,913,337,975.29 1,998,549,184.07 1,114,304,625.28 净利润 56,626,227.53 83,851,778.47 84,415,558.04 总资产 2,884,390,069.42 2,300,048,821.08 2,260,828,025.23 股东权益 1,061,875,586.03 1,033,576,868.61 976,198,448.04 每股收益（摊薄） 0.12 0.18 0.25 第 5 页 共 110 页 每股收益（加权） 0.12 0.18 0.25 扣除非经常性损益后每股 0.09 0.16 0.18 收益（摊薄） 扣除非经常性损益后每股 0.09 0.16 0.18 收益（加权） 每股净资产 2.22 2.16 2.86 调整后的每股净资产 2.19 2.14 2.84 每股经营活动产生的现金 0.08 0.05 0.66 流量净额 净资产收益率(%) 5.33 8.11 8.65 三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算 2003 年报告期利润的净资产收益率和每股收益如下： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.09 28.09 0.62 0.62 营业利润 4.69 4.69 0.10 0.10 净利润 5.33 5.33 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润 3.96 3.96 0.09 0.09 四、报告期内股东权益变动情况: 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 478,260,879.00 478,260,879.00 资本公积 376,219,753.94 368,142.63 376,587,896.57 盈余公积 60,864,851.00 7,073,690.31 67,938,541.31 其中：法定公益金 19,324,044.09 2,357,896.77 21,681,940.86 未分配利润 118,231,384.67 56,626,227.53 35,769,343.05 139,088,269.15 股东权益合计 1,033,576,868.61 64,068,060.47 35,769,343.05 1,061,875,586.03 [注]：变动原因说明： 1、盈余公积、法定公益金增加主要是由于本报告期利润分配所致； 2、未分配利润增加是由于本年度实现净利润所致；减少是由于提取法定公积金和法定 公益金以及报告期实施 2002 年度每 10 股派发现金红利 0.60 元所致。 第 6 页 共 110 页 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表： 本次变动增减（＋，－） 项目 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 本次变动后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 245629061 245629061 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 245629061 245629061 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 232631818 232631818 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 232631818 232631818 三、股份总数 478260879 478260879 二、股票发行与上市情况： 1、前三年历次股票发行情况： （1）2001 年 2 月公司实施了 2000 年度配股方案：以 2000 年末总股本 23948.75 万股为 基数，每 10 股配售 3 股，配股价为 12 元。经征询，公司法人股股东均承诺放弃本次配股。 配股后公司总股本由 23948.75 万股增加到 26976.875 万股。 （2）公司 2001 年 6 月实施了 2000 年度利润分配方案：以 2000 年末总股本 23948.75 万 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，共计送出 7184.6163 万股，送股后公司总股本增 加到 34161.4913 万股。 （3）公司于 2002 年 9 月实施了半年度公积金转增股本方案：以截止至 2002 年 6 月 30 日的总股本 341,614,913 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。实施转增方案后，公司总 股本由 341,614,913 股增至 478,260,879 股。 第 7 页 共 110 页 2、报告期内股份变动情况： 报告期内，公司股份未发生变动。 3、内部职工股情况：公司于 1994 年 1 月发行了内部职工股 250 万股，并按规定于 2000 年 3 月 27 日上市流通。 三、股东情况介绍： 1、报告期末公司股东总数为 10013 户。 2、截止至报告期末，前十名股东的持股情况： 股东名称 期初持股数 期末持股数 增减 占总股本（％） 股份性质 浙江浙大网新信息控股有限公司 108227244 108227244 0 22.63 法人股 浙江华辰物业开发有限公司 0 66197040 66197040 13.84 法人股 上海富沃投资管理有限公司 26592825 26592825 0 5.56 法人股 浙江金科实业有限公司 17728550 17728550 0 3.71 法人股 浙江金威电子技术工程有限公司 7233248 7233248 0 1.51 法人股 浙江中泰投资管理有限公司 5105822 5105822 0 1.07 法人股 浙江大学创业投资有限公司 4900000 4900000 0 1.02 法人股 28365 28365 0 0.01 流通股 绍兴越通房地产开发公司 2411083 2411083 0 0.50 法人股 浙江长龙电机有限公司 2411083 2411083 0 0.50 法人股 黄欣 0 2354100 2354100 0.49 流通股 [注] （1）股东变更：公司原第二大股东浙江天声科技投资有限公司与浙江华辰物业开发有限 公司于 2003 年 12 月 5 日签订了《股权转让协议》，将其所持有的公司法人股 66,197,040 股全 部转让给浙江华辰物业开发有限公司，双方已于 2003 年 12 月 31 日办理了股权过户手续。具 体事项刊登在 2003 年 12 月 6 日的《中国证券报》与《上海证券报》上。因此截止至报告期 末，浙江天声科技投资有限公司不再持有公司股份，公司的第二大股东变更为浙江华辰物业 开发有限公司。 （2）关联关系：未发现公司前十名股东存在一致行动人，也无战略投资者和一般法人因 配售新股成为公司前十名股东。 （3）质押情况：报告期内，公司原第二大股东浙江天声科技投资有限公司（以下简称“天 声科技”）于 2003 年 12 月 1 日提前归还了金华市城区农村信用合作社联合社社团贷款人民币 8000 万元，并与该社解除了公司 5040 万股法人股股权质押关系；同日，金华市通和实业有 限公司也提前归还了金华市城区农村信用合作社联合社社团贷款人民币 2500 万元，天声科技 因为其担保而质押的公司 1579.704 万股法人股股权质押关系也随之解除。上述两笔质押已于 2003 年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。 第 8 页 共 110 页 3、截止至报告期末，公司前十大流通股东持股情况： 股东名称 年末持有流通股的数量 （股） 种类 黄欣 2354100 A股 季晋石 1541073 A股 金玉清 1457060 A股 江蓝 1291580 A股 俞培欢 1136848 A股 郑玉和 1092433 A股 陆海良 973248 A股 郑志强 894099 A股 李松生 870811 A股 楼旭颖 827586 A股 前十名流通股股东关联关系的说明： 未知前十名流通股东存在关联关系 4、公司控股股东情况： 报告期内，公司控股股东未发生变更。 股东名称：浙江浙大网新信息控股有限公司 法定代表人：潘云鹤 成立日期：2001 年 6 月 6 日 主营业务和产品：信息技术领域的科技项目投资开发，高新技术企业培育及风险投资等 注册资本金：人民币 2.4 亿元 5、浙江浙大网新信息控股有限公司第一大股东情况： 股东名称：浙江浙大海纳科技股份有限公司 法定代表人：薛卫国 成立日期：1999 年 6 月 7 日 主要业务和产品：单晶硅、半导体元器件的开发、制造；自动化控制系统及仪器仪表开 发 注册资本金：9000 万元人民币 6、其他持股 10%以上法人股东情况： 股东名称：浙江华辰物业开发有限公司 法人代表：王先龙 成立日期：1997 年 1 月 第 9 页 共 110 页 主营范围：房地产开发经营 注册资本：人民币 1.2 亿元 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数（股） 陈 纯 男 48 董事长 2003.5.29-2006.5.29 0 0 黄 昕 男 39 副董事长 2003.5.29-2006.5.29 0 0 赵 建 男 37 董事 2003.5.29-2006.5.29 0 0 史 烈 男 39 董事、总裁 2003.5.29-2006.5.29 0 0 潘丽春 女 35 董事、副总裁 2003.5.29-2006.5.29 0 0 财务负责人 张四纲 男 39董事、副总裁 2003.5.29-2006.5.29 0 0 葛 航 男 40董事、副总裁 2003.5.29-2006.5.29 0 0 戴园晨 男 77独立董事 2003.5.29-2006.5.29 0 0 童本立 男 53独立董事 2003.5.29-2006.5.29 0 0 郑金都 男 39独立董事 2003.5.29-2006.5.29 0 0 张国煊 男 58独立董事 2003.5.29-2006.5.29 0 0 张秀芳 女 39监事会主席 2003.5.29-2006.5.29 0 0 朱新民 男 44监事 2003.5.29-2006.5.29 0 0 吴晓农 男 39监事 2003.5.29-2006.5.29 0 0 陈 锐 男 40副总裁 2003.6.9-2006.6.9 0 0 郁 强 男 37副总裁 2003.6.9-2006.6.9 0 0 孙坚华 男 40副总裁 2003.6.9-2006.6.9 0 0 董丹青 女 33董事会秘书 2003.6.9-2006.6.9 0 0 [说明]： 1、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 董事赵建先生在公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司担任总裁，任期为 2001 年 6 月 30 日至 2004 年 6 月 30 日。 监事会主席张秀芳女士在公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司担任财务总监， 任期为 2001 年 6 月 30 日至 2004 年 6 月 30 日，张秀芳女士已于 2004 年 2 月 1 日辞去财务总 监一职。 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司除四名独立董事领取每月 3000 元津贴、董 事长每月领取 10000 元津贴外，其余董事、监事均不在公司领取报酬。其中董事赵建先生在 控股股东单位领取报酬，监事会主席张秀芳女士在控股股东单位领取报酬。 根据公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的 2003 年度高管人员薪酬分配方案，公 司现任董事、监事、高级管理人员的 2003 年度实际报酬总额为 247.04 万元，其中金额最高 的前三名董事报酬总额为 15 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 75 万元， 独立董事津贴为每人每月 3000 元。在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员中，20—25 第 10 页 共 110 页 万元的为 7 人，10—16 万元的为 4 人，5 万元以下为 5 人。 三、在报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 1、2003 年 2 月 17 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司原董事、 副董事长沈水荣先生因工作关系辞去董事职务。 2、2003 年 5 月 29 日，公司第三届董事会任期届满，经公司 2002 年度股东大会审议通 过，选举陈纯先生、黄昕先生、赵建先生、史烈先生、潘丽春女士、张四纲先生、葛航先生 为公司第四届董事会董事；选举戴园晨先生、童本立先生、郑金都先生、张国煊先生为公司 第四届董事会独立董事。 3、2003 年 6 月 9 日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举陈纯先生为公司 第四届董事会董事长、黄昕先生为公司第四届董事会副董事长。 4、公司第三届监事会任期届满，经公司 2002 年度股东大会审议通过，选举张秀芳女士、 朱新民先生为公司第四届监事会监事。公司工会推举吴晓农先生为公司职工监事。 5、经公司第四届监事会第一次会议审议通过，选举张秀芳女士为公司第四届监事会主席。 6、2003 年 6 月 9 日，根据董事长陈纯先生提名、经公司第四届董事会第一次会议审议 通过，聘任史烈先生担任公司总裁，聘任董丹青女士为公司董事会秘书。经史烈先生提名， 聘任潘丽春女士担任公司副总裁兼财务总监，聘任张四纲先生、葛航先生、陈锐先生、郁强 先生、孙坚华先生担任公司副总裁。 四、公司员工情况 1、员工的专业构成 在职员工数量 其 中： 人 数 所占比例（%） 行政人员 397 13.71% 财务人员 205 7.08% 技术人员 1017 35.13% 销售人员 599 20.69% 研发人员 323 11.16% 其它 354 12.23% 合 计 2895 100% 2、员工的教育程度 教 育 程 度 其 中 人 数 所占比例（%） 博 士 39 1.35% 第 11 页 共 110 页 硕 士 130 4.49% 本 科 1456 50.29% 大 专 751 25.94% 其 他 519 18.15% 合 计 2895 100% 3、截止至报告期末,公司离退休职工 5 名。 第 12 页 共 110 页 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司自上市以来，严格遵照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作、加强信息披露工作、增强公司诚信意识， 在实际运作中体现了《上市公司治理准则》的基本要求。 在报告期内，公司按照《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》，修订并通过了 《关联交易决策规范》、《总裁工作细则》等规章制度。公司还审议通过了《董事会专门委 员会实施细则》，建立了公司董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，提高 了公司在经营、管理、决策的规范程度。 为倡导公司与投资者的良性互动关系，完善公司治理结构和经营管理，公司制订了《投 资者关系管理规范》，并且在公司网站上专门开辟了投资者关系管理栏目，密切了与投资者 的关系。 综上所述，公司治理基本符合《上市公司治理准则》的规定，与中国证监会有关规定 及规范性文本基本不存在差异。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司召开 2002 年度股东大会，选举戴园晨先生、童本立先生、郑金都先生 和张国煊先生担任公司独立董事，独立董事人数占董事会人员总数的三分之一以上。四位独 立董事自任职以来，勤勉尽责，在公司规范治理、重大经营决策、关联交易等方面，从专业 角度给予积极建议，发表独立意见，切实维护了公司及广大股东的利益，充分发挥了独立董 事的作用。 三、公司与控股股东五分开情况 公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公 司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和 内部机构能够独立运作。 1、人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司董事长、总裁、副总 裁等高级管理人员均在上市公司领取薪酬，且在股东单位没有担任除董事以外的重要职务。 2、资产独立：公司的资产独立完整，权属清晰。 3、财务独立：公司财务方面完全独立，设有独立的财会部门，有独立的财会人员；建立 了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，独立缴税。 4、机构独立：公司组织结构清晰、完整，并完全独立于控股股东。办公场地与控股公司 完全分开。 5、业务独立：公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能 力。 四、报告期内对高管人员的考评及激励机制 公司对高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度。年初根据公司本年度经营发展战略 和经营目标确定高级管理人员的年度目标责任书、关键绩效考核指标和目标值。公司高级管 理人员实行年薪绩效奖金制，高管人员的奖金报酬与个人工作绩效直接挂钩。 第 13 页 共 110 页 第六章 股东大会情况简介 一、股东大会情况 报告期内，公司召开了一次股东大会，即 2002 年度股东大会。 2002 年度股东大会的通知、决议及相关信息披露情况 1、公司关于召开 2002 年度股东大会的通知刊登于 2003 年 4 月 28 日的《中国证券报》 和《上海证券报》。 2、公司 2002 年度股东大会于 2003 年 5 月 29 日在杭州市曙光路 7 号黄龙饭店一楼宝石 厅召开，出席会议的股东及股东代表共 7 名，代表股份数为 218296990 股，占公司有表决权 股份总数的 45.64%。 3、会议以投票表决方式审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告、公司 2002 年度监事 会工作报告和公司 2002 年度财务报告；审议通过了公司 2002 年度利润分配预案的议案、续 聘会计师事务所的议案、第三届董事会换届的议案、第三届监事会换届的议案、修改公司章 程的议案、制订《关联交易决策制度》的议案。 4、此次股东大会决议公告刊登于 2003 年 5 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 二、选举、更换公司董事、监事情况 1、经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司原董事、副董事长沈水荣先生 因工作关系辞去董事职务。 2、报告期内，公司第三届董事会任期届满，经公司 2002 年度股东大会审议通过，选举 陈纯先生、黄昕先生、赵建先生、史烈先生、潘丽春女士、张四纲先生、葛航先生为公司第 四届董事会董事；选举戴园晨先生、童本立先生、郑金都先生、张国煊先生为公司第四届董 事会独立董事。 3、2003 年 6 月 9 日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举陈纯先生为公司 第四届董事会董事长、黄昕先生为公司第四届董事会副董事长。 4、报告期内，公司第三届监事会任期届满，经公司 2002 年度股东大会审议通过，选举 张秀芳女士、朱新民先生为公司第四届监事会监事。公司工会推举吴晓农先生为公司职工监 事。 5、经公司第四届监事会第一次会议审议通过，选举张秀芳女士为公司第四届监事会主席。 第 14 页 共 110 页 第七章 董事会报告 一、报告期内公司经营情况 公司是以浙大计算机学科的科研力量为依托、以 IT 服务为主导，专注网络创新应用的高 科技软件产业集团。报告期内，公司围绕“网络创新应用”的发展战略，根据 IT 产业发展趋 势，将产业锁定于正在崛起的网络应用服务业，不断完善自身产业布局，逐步确立了以分销 集成、应用软件、自有品牌为核心的网络应用服务领域的领先优势，同时积极介入以软件出 口、机电总包、移动数据为主体的应用服务外包业务，全面提升公司作为“中国概念”IT 综 合服务提供商核心能力，为公司在 2004 年迈入实质性快速成长阶段奠定了良好基础。 截止至报告期末，公司实现主营业务收入 291333.80 万元，比去年同期上升 45.77%，主 营业务利润 29827.34 万元，比去年同期上升 13.24%，实现净利润 5662.62 万元。在上半年受 SARS 等不利因素影响，净利润下降明显的不利局面下，有效抑制了净利润下滑的幅度。 （1）分销集成业务： 在分销领域，面对激烈的市场竞争环境，及不断缩小的盈利空间，公司加强与 CISCO、 AVAYA、3COM、IBM、惠普、联想、华为等国内外一流厂商的代理合作，努力实现增值代 理的多元化，同时进一步扩大分销规模。目前公司在全国拥有代理商 7000 余家，直接重要 客户达 7000 余户，分支机构遍及全国 25 个大中城市和纽约、东京、香港，在北京、上海、 广州、重庆、成都、武汉、深圳、福建等地拥有八大分支机构。 在集成领域，公司深入电信、电力、金融、政府等重点行业，与各电信运营商签约多个 项目，业务涉及网络、主机、存储、安全等各方面。在电力行业，公司成功签署了国家电力 数据通信网等工程项目，在教育行业成功入围并获得了西部校园网部分项目、承接了全国第 一个万兆校园网——北师大校园网项目工程。 2003 年公司入选中国电子信息百强，位列国内信息产品分销领域及网络集成领域 5 强， 全国电信行业系统集成第 1 名。 （2）行业应用软件： 由于目前行业应用软件企业普遍面临着客户需求不明确、项目周期漫长、工程反复等一 系列问题，加之国外软件巨头抢滩国内软件市场，导致行业利润率逐年下降， 2003 年公司 加强了对软件产业整合力度，采取收缩阵线，集中兵力打造行业竞争优势，努力提升企业盈 利能力。 报告期内，公司以推进“城市信息化建设”为主题，通过对现有的技术与资源的整合，初 步奠定了在社会保险、医疗卫生、电子政务、交通及工商等行业的领先地位。年初，公司提 出了基于 BEEDS 策略的城市信息化整体解决方案，在国家信息化专家论坛上获得了一致好 评，并先后在各地市推广。在社保行业，公司获得了太保集团 960 万元软件开发合同，并加 入了劳社部核心平台，对公司开拓社保软件行业，具有重要意义。在交通行业，公司设立了 网新城域智能交通网络省级技术中心，中标杭州市交通 GIS 项目，由公司设计开发的移动警 务系统先后在七个郊县大队推广应用。在工商行业，公司与浙江省工商行政管理部门合作开 发的企业电子执照项目在全国居于领先地位。公司还承担了集社保卡、交通卡和银行卡于一 体的市民“一卡通”设计项目，在全国具有首创性与示范性，目前“一卡通”项目设计方案 已通过专家组论证即将进入实施阶段。 2003 年公司再次入选国家规划布局内重点软件企业，并以自身在政府信息化建设中卓有 第 15 页 共 110 页 建树的业绩，排名中国电子政务百强第 9 名，是浙江省唯一进入电子政务十强的软件企业。 （3） 自有品牌产品： 自有品牌产品是公司实施网络创新应用的重要环节，报告期内，公司通过与国际知名厂 商合作，强化自身研发能力，不断推出“易”系列自有品牌产品。2003 年“网新易得”服务 器系列在国内销售过亿元。公司与英特尔、浙江大学联合推出每秒 3 千亿次的高性能计算机 集群，在国内 HPC 领域处于领先地位。同时公司率先推出“网新易尚”千兆防火墙，实现国 内 ASIC 技术上零的突破。公司还自主承担了国家 863《面向宽带多媒体网络通讯设备的嵌入 式软件平台》课题成果，并成功推出了基于这一平台的“网新易盛”多媒体视讯产品。 “网新 易新”推出的国内第一个具有完全自主产权的数字医疗产品——便携式网络应用动态心电检 测仪，该项目入选国家信息产业部 2003 年度电子信息产业发展基金第一批重点扶持项目，获 得信息产业部和浙江省信息产业厅一系列配套资金支持。 （4）软件出口 2003 年公司坚定不移地进军国际市场，积极参与国际竞争，在软件出口方面实现了突破 性进展。公司与全球最大的金融服务集团道富公司建立了长期合作关系，作为其信息技术服 务提供商，承接了道富公司一系列的核心业务系统的开发和服务项目，为中国软件企业在美 国金融行业打开市场做出了突破性贡献。同时公司还与全球 500 强企业——日本富士电机系 统株式会社分别在东京、杭州两地成立两家合资公司，从软件工程的上游开始合作，围绕软 件开发、制造、售后服务等方面展开紧密协作。目前公司已成为国内前五的对日软件出口商， 并率先进入中国软件欧美出口工程试点企业名单。 为配合公司软件出口业务不断壮大，公司在杭州、宁波、南昌等地设立的网新软件出口 基地建设正在紧锣密鼓的进行中，其中位于杭州的浙江大学紫金港校区旁占地 300 亩的软件 出口基地的前期规划工作已顺利完成，即将进入一期工程建设。 （5）机电总包 报告期内，公司依托自身在电力、机电、智能楼宇等行业强大的 IT 服务能力，结合浙江 大学在能源与机电领域的科研优势，择机进入国内能源、环境机电工程领域，并取得了一定 的业务进展，为公司开辟了新的利润增长点。 主营业务收入、主营业务利润的构成 （1）按行业划分 单位:人民币元 比上年同期增 比上年同期增 行业 收入 利润 减% 减% 网络设备与终端 2,408,470,217.97 51.69 154,251,759.21 10.92 网络应用软件与服务 479,889,628.13 40.15 135,071,970.59 34.66 酒店服务 24,978,129.19 18.97 17,414,053.25 32.92 合 计 2,913,337,975.29 45.77 306,737,783.05 21.49 主营业务收入比上年同期增长 45.77%，主要是浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙 江大学快威科技集团有限公司和北京晓通网络科技有限公司本年度主营业务收入分别比上年 第 16 页 共 110 页 度增加 64153.75 万元、16203.33 万元和 16520.59 万元； （2）按地区划分 单位:人民币元 地区 收入 利润 浙江省 1,609,545,629.73 160,742,484.71 北京市 938,003,048.45 92,829,618.58 四川省 139,335,916.15 4,000,306.88 重庆市 71,652,795.53 4,671,330.61 广东省 211,141,923.47 13,372,160.58 上海市 193,764,011.63 10,360,438.94 湖北省 66,130,795.31 5,826,972.94 江西省 237,152,477.39 6,005,647.79 江苏省 320,292,019.43 10,422,338.55 辽宁省 29,261,783.06 847,217.13 抵消 902,942,424.86 2,340,733.66 合计 2,913,337,975.29 306,737,783.05 占主营业务利润 10%以上的产品、服务的经营情况: 单位:人民币元 毛利率 毛利率 产品/服务 收入 成本 比上年 （%） 增减（%） 网络设备与终端 2,408,470,217.97 2,254,218,458.76 6.40 -2.36 第 17 页 共 110 页 网络应用软件与服务 479,889,628.13 344,817,657.54 28.15 -1.14 合 计 2,888,359,846.10 2,599,036,116.30 10.02 -2.38 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： （1）北京晓通网络科技股份有限公司：注册资本 20000 万元，法人代表陈锐。截止至报 告期末，公司持有该公司 80%的股权。 “晓通网络”是一家主要业务为网络产品代理、技术服务及认证培训、自有产品开发的 高科技企业，是国内最具实力的专业化网络公司之一，分支机构遍及全国 18 个大中城市，在 美国、香港拥有自己的分支机构。2003 年底总资产 54,372.45 万元，2003 年度实现主营业务 收入 102,087.58 万元，实现净利润 3,659.67 万元。 （2）浙江大学快威科技集团有限公司：注册资本 10000 万元，法人代表卜凡孝。截止至报 告期末，公司持有该公司 95%的股权。 “快威科技”是一家以网络创新应用为核心，基于网络，通过技术创新为用户提供全方位 的行业应用解决方案的国内顶尖系统集成商。是中国 TOP10 集成服务商，中国软件产业最大 规模百强企业，连续两年获得国家规划布局内重点软件企业。2003 年底总资产 42,269.03 万 元，2003 年度实现主营业务收入 43,339.37 万元，实现净利润 2,294.90 万元。 （3）浙江浙大网新图灵信息科技有限公司：注册资本 7000 万元，法人代表陈纯。截止 至报告期末，公司持有该公司 95%的股权。 “网新图灵”是一家主要从事网络设备与终端业务、以分销业务为主的信息产品提供商 和服务商。是联想、TOSHIBA、HP、EPSON、四通 OKI、神州数码、实达、神舟、DELL 等品牌的分销和代理商，公司在华东地区拥有广阔、细致的分销网络，2003 年公司荣获华东 销售商第五和百强第四的称号。2003 年底总资产 28,230.64 万元，2003 年度实现主营业务收 入 116,061.25 万元，实现净利润 994.14 万元。 （4）浙江浙大网新快威科技有限公司：注册资本 5650 万元，法人代表黄书孟。截至报 告期末，公司持有该公司 98.23%股权。 “网新快威”是一家专业从事城市数字化建设的高新技术企业和软件企业，具有建设部 建筑智能化工程承包壹级资质和系统集成专项设计甲级资质，主导产品——快威品牌的建筑 智能化系统被认定为浙江省名牌产品，居全国建筑智能化系统集成商十强、全国软件百强、 浙江省软件十强。2003 年底总资产 19,738.91 万元，2003 年度实现主营业务收入 12,785.56 万 元，实现净利润 657.14 万元。 （5）浙江浙大网新软件产业集团有限公司：注册资本 9000 万元，法人代表葛航。截止 至报告期末，公司持有该公司 95%的股权。 “软件产业公司”是一家专业提供城市信息化解决方案以及软件出口加工的高科技企业， 业务覆盖医疗卫生、社会保险、商业保险、金融、电力、教育、公安以及各级政府部门等众 多行业和领域。2003 年底总资产 17,726.38 万元，2003 年度实现主营业务收入 7,857.34 万元， 实现净利润 64.29 万元。 （6）北京网新喜思软件技术有限公司：注册资本 3000 万元，法人代表陈纯。截止至报 告期末，公司持有该公司 63.33%的股权。 第 18 页 共 110 页 “网新喜思”是一家专门面向日本的软件开发企业，拥有成熟的对日软件开发与出口的 经验与渠道，是中国 TOP5 对日软件开发企业，业务涉及金融、保险、医疗、制造、流通等 诸多领域。2003 年底总资产 5,433.85 万元，2003 年度实现主营业务收入 2,761.09 万元，实现 净利润 11.55 万元。 （7）浙江浙大网新恒宇软件有限责任公司：注册资本 1000 万元，法人代表何志均。截 止报告期末公司持有该公司 90%的股权。 “网新恒宇”是一家面向国际市场，从事网络应用软件与服务，致力于全球化金融证券 信息系统的开发和服务的高科技软件出口公司。公司为美国道富公司成功开发了一系列核心 系统，在开发面向国际市场的金融证券信息系统方面实力雄厚，并首批入选 COSEP 试点企业。 2003 年底总资产 1,011.16 万元，2003 年度实现主营业务收入 175.69 万元，实现净利润-53.69 万元。 （8）浙江网新富士科技有限公司：注册资本 1000 万元，法人代表陈纯。截止报告期末 公司持有该公司 65%的股权。 “网新富士”是公司与富士电机株式会社合资设立的对日软件开 发企业，主要承接富士电机订制的软件外包业务。目前公司尚处于开办期，2003 年底总资产 1,009.57 万元。 （9）浙江浙大网新中研软件有限公司：注册资本 1000 万元，法人代表史烈。截止至报 告期末，公司持有该公司 90%的股权。 "网新中研"是一家主要从事网络应用软件与服务，专注工商应用，潜心工商服务的行业 应用解决方案供应商，凭借雄厚的技术实力和在工商领域丰富的业务经验，成为浙江省工商 局唯一的软件总开发商和总监理。2003 年底总资产 918.15 万元，2003 年度实现主营业务收 入 150.95 万元，实现净利润-316.53 万元。 （10）浙江浙大网新科技园发展有限公司：注册资本 10000 万元，法人代表张四纲。截 止至报告期末，公司持有该公司 90%的股权。 “网新科技园”是一家以科技园投资、规划、开发建设，高新技术项目投资开发、技术 咨询、孵化、转让为主营的公司，作为软件产业基地的开发实施单位，为强化公司核心竞争 力，完善产业布局，打造具有网新特色的软件链奠定基础。2003 年底总资产 11,906.35 万元， 2003 年度实现净利润-219.74 万元。 （11）北京网新易尚科技有限公司：注册资本 5000 万元，法人代表史烈。截止至报告期 末，公司持有该公司 80%的股权。 “网新易尚”是一家以生产和销售“易尚”全系列网络产品为主营业务的高科技企业。 2003 年底总资产 4,383.86 万元，2003 年度实现主营业务收入 1,095.31 万元，实现净利润-487.30 万元。 （12）上海浙大网新易得科技发展有限公司：注册资本 2000 万元，法人代表史烈。截止 至报告期末，公司持有该公司 70%的股权。 “网新易得”是一家主要从事网络设备与终端业务，专注于 IA 构架服务器研发、生产、 销售和服务的专业公司，是英特尔在中国地区三家服务器组装中心（SAC）之一，其 生产的 "易得"品牌服务器 2003 年销售突破亿元，在国内服务器中名列前茅。 2003 年底总资产 3,775.56 万元，2003 年度实现主营业务收入 6,969.55 万元，实现净利润 44.72 万元。 （13）浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司：注册资本 2000 万元，法人代表陈纯。截止 至报告期末，公司持有该公司 90%的股权。 “网新易盛”是一家致力于网络通讯领域技术开发的高新技术企业，该公司自主开发生 产三大系列的网络创新产品：提供电信级、企业级的 VoIP 系统；流媒体产品及 CTI 产品，拥 有多项自主知识产权，多项技术处于世界领先地位。2003 年该公司自主承担了国家 863《面 向宽带多媒体网络通讯设备的嵌入式软件平台》课题成果，并成功推出了基于这一平台的“网 第 19 页 共 110 页 新易盛”多媒体视讯产品。2003 年底总资产 3,064.64 万元，2003 年度实现主营业务收入 1,137.31 万元，实现净利润 320.65 万元。 （14）浙江浙大网新电子信息有限公司：注册资本 1000 万元，法人代表陈纯。截止至报 告期末，公司持有该公司 90%的股权。 “网新电子”是一家依托浙江大学能源与电机科研优势，引进国外知名企业的成熟技术， 为客户提供以烟气脱硫为核心的系统集成及完整的工程解决方案的机电总包商，在国内机电 总包业务领域具有领先优势。在国内 2003 年底总资产 2,432.46 万元，2003 年度实现主营业 务收入 516.01 万元，实现净利润-398.35 万元。 （15）江西浙大网新科技有限公司：注册资本 2000 万元，法人代表张四纲。截止至报告 期末，公司持有该公司 55%的股权。 “江西网新”是一家集计算机产品分销、系统集成及行业解决方案为一体的高科技企业。 2003 年底总资产 2,102.89 万元，2003 年度实现主营业务收入 1,237.07 万元，实现净利润-106.59 万元。 （16）绍兴王朝大酒店有限公司：注册资本 7500 万元，法人代表潘丽春。截止至报告期 末，公司持有该公司 90%的股权。 “绍兴王朝”是一家集住宿、餐饮、娱乐为一体的涉外三星级酒店。2003 年底总资产 13,573.74 万元，2003 年度实现主营业务收入 2,518.94 万元，实现净利润 60.52 万元。 （17）浙江康恩贝制药股份有限公司：注册资本为 9720 万元，法人代表陈国平。截止 至报告期末，公司持有该公司 29.84%的股权。 该公司主营药品制造和销售，以开发生产天然植物药产品为特色，为医药行业国家重点 骨干企业和国内中药企业 50 强之一。2003 年底总资产 58,165.47 万元，2003 年度实现主营业 务收入 46,879.40 万元，实现净利润 4,007.23 万元。 3、主要供应商、客户情况： 本期向前 5 名供应商采购商品总额为 131,339.92 万元,占公司年度采购总额的 48.40%。 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 16,333.36 万元，占公司全部主营业务收入的 5.61%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案： （1)、公司经营中出现的问题 公司原有的软件业务结构不尽理想，部分公司尚处于业务整合阶段，行业软件赢利能力 有待进一步提升。公司“易”系列自有品牌产品处于起步阶段，自有品牌产品之间的相互支 持与协作需要进一步加强，网新品牌的市场影响力与市场渠道建设有待进一步巩固。在今年 新增机电总包业务快速发展的同时也面临着工程原材料涨价，可能存在的项目管理协调、汇 率变动等潜在风险。随着产业竞争日趋激烈，公司仍然面临着人才竞争和服务竞争的不断挑 战，公司在技术研发方面仍需进一步加强。 （2)、解决方案 针对以上问题公司研究制定了如下解决方案： 公司将进一步调整、优化软件业务结构，将对集团内部的市场资源进行积极整合，重点 推进软件出口业务。在软件出口领域，将依托网新恒宇、网新富士、网新喜思等原有成熟管 道，通过积极拓展和维持国际一流企业合作、合资力度，大力发展软件出口事业。通过软件 出口与培训，提升公司软件技术与项目管理水平，促进行业软件应用水平的提高，为国内行 业应用软件领域寻找利润增长点。 公司将继续加强与国际知名企业的广泛战略合作力度。在自有品牌产品、软件出口、机 第 20 页 共 110 页 电总包、移动数据等领域，与国际积极展开广泛合作、并为引入符合公司主营发展方向的品 牌产品与新增业务创造有利条件。加大与电力设计院、火电建设公司的合作，通过引进人才、 合资等方式加强项目管理的能力、有效降低人员、成本费用，提高市场竞争能力。 在自有品牌产品体系建设上统一了组织架构，加大协调力度，通过统一产品体系，明确 重点目标，统一市场渠道、开放客户资源，加强自主研发平台建设，提高核心竞争力并有效 降低产品成本，实现重点突破。公司并将通过资产运营中心提高资金使用效率，通过增加远 期交易等金融产品来降低汇率变动等资金风险。 公司将继续加强建设浙大网新中央研究院，围绕自有品牌产品今后重点发展的方向开展 充分合作，进一步加快公司在网络应用、移动数据娱乐等领域的研发进程与相关应用研究。 公司并将依托浙江大学领先的机械与能源工程、电气工程等学科的综合优势，在浙江大学深 圳研究院成立环保产业国产化研究基地，积极进行相关技术储备。同时，公司将进一步加强 与政府部门、社会相关研究机构、国际战略合作伙伴的技术研发合作，紧密跟踪国际前沿技 术，拓展合作研发的多种渠道与有效模式，充分发挥自身拥有的综合优势，提高公司自主研 发水平，努力在高端领域和自有知识产权的技术上形成有力的突破口。 二、报告期内的投资情况： 1、报告期内无募集资金使用情况。 2、报告期内非募集资金使用情况 单位：万元 被投资公司名称 报告期投入 报告期末权 收益 经营范围 金额 益比例（%） 计算机生产、组装、系统集成、网络软 上海网新易得科技发展有限公司 1,400 70 31.30 件开发、计算机硬件、周边设备、办公 用品的批发、零售等 浙江浙大网新恒宇软件有限责任公 900 90 -48.33 计算机软件开发、技术转让、技术咨询 司 服务、信息咨询服务，投资管理等 科技园的投资、规划、开发建设，高新 技术项目的投资开发、技术咨询、转让， 浙江浙大网新科技园发展有限公司 9,000 90 -219.74 高新技术产品的组织生产，房地产投 资、装饰装潢等 软件及网络系统技术的研究、开发、生 浙江网新富士科技有限公司 650 65 开办期 产，销售自产产品，提供相应的售后服 务及技术咨询服务等 软件及网络系统技术的研究、开发、生 株式会社 SIF 4,802（日币） 49 产，销售自产产品，提供相应的售后服 务及技术咨询服务等 第 21 页 共 110 页 报告期内，公司投资额合计为 12300 万元，比上年的 7306 万元增加 4994 万元。 三、公司财务状况：（单位：万元） 项目 2003 年 2002 年 增减量 同比（%） 总资产 288439.01 230004.88 58434.13 25.41 长期负债 3570.17 200.00 3370.17 1685.09 股东权益 106187.56 103357.69 2829.87 2.74 主营业务利润 29827.34 26338.99 3488.35 13.24 净利润 5662.62 8385.18 -2722.56 -32.47 现金与现金 等价物净增加额 8561.27 -343.83 8905.10 增减变化的主要原因： 1、总资产增加主要是报告期增加银行借款和本年度实现的净利润； 2、长期负债增加主要是宁波浙大网新软件园发展有限公司增加银行长期借款； 3、股东权益增加主要是本年度实现的净利润； 4、主营业务利润增加主要是主营业务收入增加； 5、净利润减少主要是由于报告期网络设备与终端的销售毛利率与上年同期相比有所下降 以及上年转让浙江金华康恩贝生物制药有限公司股权获得转让收益 1247.92 万元； 6、现金与现金等价物净增加额增加主要是经营活动产生的现金净流量和筹资活动产生的 现金净流量增加。 四、会计政策、会计估计变更情况说明 根据财政部财会[2003]12 号文《企业会计准则——资产负债表日后事项》及相关补充规 定，公司自 2003 年 7 月 1 日起执行《企业会计准则——资产负债表日后事项》。采用该修订 的准则以前，现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益转出并确认为负债； 从 2003 年 7 月 1 日之后，现金股利于股东大会批准利润分配方案的当期才确认为负债。按《企 业会计准则——资产负债表日后事项》和相关补充规定，公司对比较会计报表所属期间涉及 现金股利分配的事项进行了追溯调整。 五、生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司产生的影响： 报告期内受“非典”疫情影响，公司的硬件销售、系统集成类项目曾一度受到冲击，下 半年公司业务逐步恢复正常。2004 年随着全球 IT 行业的逐步回暖，在国内经济的持续高速 增长、信息化建设不断推进、资本市场整体向好的大环境下，公司的业务将迈入实质性成长 阶段。 六、2004 年度经营计划： 2004 年是公司实质性快速成长的关键一年。为保持与国际 IT 产业发展同步、培育自身 持续竞争优势，2004 年公司将继续强化自身在业内所独具的“中国概念”综合 IT 服务提供 商地位，充分利用自身综合能力，进一步加强在自有品牌产品、软件出口、机电设备总包、 移动数据娱乐等领域，与国际积极展开广泛合作、合资，并为引入符合公司主营发展方向的 品牌产品与新增业务创造有利条件。 在具体业务上，2004 年分销、集成领域的工作重点是继续保证传统业务领先地位，保持 业务稳定增长。在自有品牌产品体系的建设上，将本着稳健经营的原则，加大自有品牌产品 监督、管理力度，继续推进自有品牌产品销售与市场体系建设，进一步促进自有品牌产品的 第 22 页 共 110 页 整合与协同发展。在行业软件领域通过充分利用现有资源建立全国顺畅的销售网络，进一步 提高行业软件的盈利能力。在软件出口、机电总包、移动数据等三大新增业务上寻求大的突 破，为集团寻求新的利润增长点。大力推进软件出口开发基地建设，全面做好地处浙大紫金 港校区的浙大网新软件园一期工程。 2004 年，公司将在网络创新应用的基本业务发展的基础上，重点围绕软件外包、系统外 包、内容外包、设备外包等四个方面的信息服务外包业务进行积极探索，全面推进各种网络 创新应用解决方案，提升网新品牌，进一步加强与浙江大学相关学科的融合，着力提升公司 研发实力，提高综合管理水平、规范公司运作，确保公司健康、持续发展。 七、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况和决议内容 2003 年度公司董事会共召开了 16 次会议。 （1）2002 年 12 月 31 日召开了公司第三届董事会第十二次临时会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了关于为控股子公司北京晓通网络科技有限公司提供 最高额担保的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 1 月 3 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （2）2003 年 1 月 21 日召开了公司第三届董事会第十八次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了关于为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司提 供担保的议案；审议通过了关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供担保 的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 1 月 22 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （3）2003 年 2 月 27 日召开了公司第三届董事会第十九次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了关于与浙江金融租赁股份有限公司续签互保协议的 议案；审议通过了关于与康恩贝集团有限公司增加互保金额的议案；审议通过了关于为控股 子公司浙江大学快威科技集团有限公司提供担保的议案；审议通过了关于为控股子公司浙江 浙大网新图灵信息科技有限公司提供担保的议案；审议通过了关于为控股子公司浙江浙大网 新快威科技有限公司提供担保的议案；审议通过了关于变更公司董事的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 3 月 1 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （4）2003 年 3 月 20 日召开了公司第三届董事会第二十次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了关于受让上海浙大网新赞禾科技发展有限公司 40% 股权的议案；审议通过了关于对上海浙大网新赞禾科技发展有限公司增资 1000 万元的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 3 月 21 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （5）2003 年 3 月 24 日召开了公司第三届董事会第十三次临时会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了关于浙江天声信息产业投资有限公司为公司担保 5000 万元的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 3 月 26 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （6）2003 年 4 月 3 日召开了公司第三届董事会第十四次临时会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了关于为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司 第 23 页 共 110 页 提供担保的议案；审议通过了关于为控股子公司北京晓通网络科技有限公司担保的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 5 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （7）2003 年 4 月 7 日召开了公司第三届董事会第二十一次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了总裁工作报告、董事会工作报告、公司 2002 年度报 告正文及摘要、公司 2002 年度财务报告、公司 2002 年度利润分配预案；审议通过了关于资 产减值准备的议案；审议通过了关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案；审 议通过了关于调整公司英文名称的议案；审议通过了关于授权总裁短期资金运用额度的议案； 审议通过了关于与绍兴市天然集团有限公司签订委托贷款归还协议议案；审议通过了关于调 整公司内部管理机构设置的议案；审议通过了关于 2003 年度高管人员薪酬分配方案的议案； 审议通过了关于修订《总裁工作细则》的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 9 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （8）2003 年 4 月 24 日召开了公司第三届董事会第二十二次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了公司 2003 年第一季度报告；审议通过了关于修改公 司章程的议案；审议通过了关于第三届董事会换届的议案；审议通过了关于制订《关联交易 决策制度》的议案；审议通过了关于向中国银行浙江省分行申请综合授信的议案；审议通过 了关于为控股子公司北京晓通网络科技有限公司担保的议案；审议通过了关于召开公司 2002 年度股东大会的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （9）2003 年 5 月 12 日召开了公司第三届董事会第二十三次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限 公司担保的议案；审议通过了关于为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司担保的议案； 审议通过了关于为控股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司担保的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 5 月 15 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （10）2003 年 6 月 9 日召开了公司第四届董事会第一次会议。 会议审议通过如下决议：选举陈纯先生为公司第四届董事会董事长、黄昕先生为公司第 四届董事会副董事长；根据董事长提名，聘任史烈先生为公司总裁；根据总裁提名，聘任潘 丽春女士、张四纲先生、葛航先生、陈锐先生、郁强先生、孙坚华先生为公司副总裁；根据 总裁提名，聘任潘丽春女士为公司财务总监；根据董事长提名，聘任董丹青女士为公司董事 会秘书；审议通过了《董事会专门委员会实施细则》 ；审议通过了关于设立董事会专门委员会 的议案；审议通过了关于撤消与浙江天然进出口有限公司互保协议、与绍兴市天然集团有限 公司签订互保协议的议案；审议通过了关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公 司担保的议案；审议通过了关于控股子公司委托公司股东浙江浙大网新信息控股有限公司代 理进出口业务的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 6 月 10 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （11）2003 年 7 月 11 日召开了公司第四届董事会第二次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了关于为子公司北京晓通网络科技有限公司提供担保 的议案；审议通过了关于为子公司浙江浙大网新快威科技有限公司担保的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 7 月 12 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 第 24 页 共 110 页 （12）2003 年 7 月 24 日召开公司第四届董事会第三次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了关于增加对控股子公司浙江浙大网新科技园发展有 限公司投资的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 7 月 26 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （13）2003 年 8 月 13 日召开公司第四届董事会第四次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了公司 2003 年半年度报告及摘要；审议通过了关于与 浙江康恩贝集团有限公司继续互保的议案；审议通过了关于为控股子公司浙江大学快威科技 集团有限公司提供担保的议案；审议通过了关于制订《投资者关系管理规范》的议案；审议 通过了关于修改公司章程的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 15 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （14）2003 年 9 月 12 日召开公司第四届董事会第五次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了关于为控股子公司绍兴王朝大酒店有限公司担保的 议案；审议通过了关于为控股子公司北京晓通网络科技有限公司担保的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 9 月 13 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （15）2003 年 10 月 23 日召开公司第四届董事会第六次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了公司第三季度报告；审议通过了关于公司办公地址 门牌号变更的议案；审议通过了关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息技术有限公司担保 的议案；审议通过了关于为控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司担保的议案；审 议通过了关于为控股子公司北京网新喜思软件技术有限公司担保的议案；审议通过了关于为 浙江天然进出口有限公司担保的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 10 月 27 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （16）2003 年 11 月 6 日召开公司第四届董事会第七次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了关于为子公司浙江浙大网新快威科技有限公司担保 的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 11 月 8 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、报告期内，公司董事会根据《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规 的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，情况如 下： （1）公司 2002 年度利润分配执行情况 根据公司 2002 年度股东大会通过的决议，公司于 2003 年 7 月执行了 2002 年度利润分配 方案：以 2002 年末总股本 478260879 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.60 元 （含税），计 28695652.74 元。公司于 2003 年 7 月 15 日在《中国证券报》和《上海证券报》 上发布公告。股权登记日为 2003 年 7 月 18 日，红利发放日为 2003 年 7 月 25 日。 （2）公司董事、监事变更执行情况 公司 2002 年度股东大会审议通过了关于公司第三届董事会换届和第三届监事会换届的 议案，新任董事、监事已于股东大会后就任。 第 25 页 共 110 页 八、注册会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： 本会计师事务所接受委托，对浙江浙大网新科技股份有限公司（以下简称“浙大网新”） 2003 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资 料是浙大网新的责任，我们的责任是对浙大网新上述关联方占用资金情况发表专项意见。我 们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合浙大网 新的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求， 现将我们在审计过程中注意到的 2003 年度浙大网新控股股东及其他关联方占用浙大网新资 金情况说明如下： 1．浙大网新非控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司期初资金占用余额为 2.64 万元， 本期新增资金占用 5,015.35 万元，本期减少资金占用 4,958.34 万元，期末占用余额 59.65 万元。 2．浙大网新控股子公司期初资金占用余额为 21,387.11 万元，本期新增资金占用 162,482.15 万元，本期减少资金占用 166,903.09 万元，期末资金占用余额为 16,966.17 万 元。 3．浙大网新的其他关联企业期初资金占用余额为 1,027.86 万元，本期新增资金占用 1,326.44 万元，本期减少资金占用 686.36 万元，期末资金占用余额为 1,667.94 万元。 浙江天健会计师事务所有限公司 九、独立董事对公司累计和当期对外担保情况作了专项说明并发表了独立意见： 根据中国证监会 2003 年第 56 号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》的精神，依据浙江天健会计师事务出具的（2004）审字 688 号标 准无保留意见审计报告, 截止到 2003 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为 53000 万元， 为公司期末净资产的 49.91%，其中为控股子公司担保余额为 22600 万元，为非关联方担保 30400 万元。 经审核我们认为： 1、公司对外担保有较规范的决策及审批程序。担保对象主要为控股子公司及互保单位， 因此担保风险不大。 2、公司对外担保余额未超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，公司未违反有关 规定对控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 3、公司董事会已按中国证监会有关规定，提请股东大会修订《公司章程》，对担保的审 批程序、被担保对象的资信标准做出规定。 十、利润分配预案和资本公积金转增股本预案 根据浙江天健会计师事务所出具的审计报告，公司 2003 年度实现净利润 56,626,227.53 元(母公司 2003 年度实现净利润 47,157,935.40 元)，按照公司章程规定，提取 10%的法定公积 金 4,715,793.54 元，提取 5%法定公益金 2,357,896.77 元，当年净利润尚余 49,552,537.22 元， 加 上 年 初 结 转 未 分 配 利 润 118,231,384.67 元 ， 减 去 报 告 期 支 付 的 2002 年 度 现 金 红 利 28,695,652.74 元，年度末实际可供分配的利润为 139,088,269.15 元。现拟以 2003 年末股份总 数 478260879 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 2 股，共计送红股 95,652,176 股；按每 第 26 页 共 110 页 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 23,913,043.95 元，尚余可分配利润 19,523,049.20 元转入以后年度分配。 资本公积金转增股本预案：拟以 2003 年末股份总数 478260879 股为基数，向全体股东按 每 10 股转增 5 股，共计转增 239130440 股，转增后资本公积金尚余 137,457,456.57 元。 上述预案须提交 2003 年度股东大会审议通过后实施。 第 27 页 共 110 页 第八章 监事会报告 一、监事会的工作情况 2003 年度，监事会按照《公司法》、 《证券法》等有关法律、行政法规、规章和《公司章 程》的有关规定，认真列席董事会会议、股东大会会议及其他重要会议，审阅重大合同，监 督和检查公司财务活动等多种方式，忠实履行了监督职责，为公司的规范运作和健康发展提 供了有力保障。 报告期内公司监事会共召开五次会议，具体情况如下： 1、2003 年 4 月 7 日，召开第三届监事会第十一次会议，经充分讨论，形成如下决议： （1）审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告的议案； （2）审议通过了公司 2002 年度报告正文及其摘要的议案； （3）审议通过了公司 2002 年度财务报告的议案； （4）审议通过了计提资产减值准备的议案； 监事会认为计提资产减值准备是公司结合实际情况，本着审慎经营、化解与防范资 产损失风险的原则，符合《企业会计制度》与公司内控制度的相关规定。不会损害广大投 资者利益。 （5）审议通过了关于与绍兴市天然集团有限公司签订委托贷款归还协议的议案； 监事会认为与天然集团有限公司签订委托贷款归还协议是为了公司能顺利回款的需 要，同时公司为防范资金风险, 还积极引入通和投资控股有限公司为此笔贷款余额进行担 保。归还协议的签订是基于公司的利益出发，不会损害广大投资者利益。 （6）2003 年公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定认真履行职责，共 召开监事会次，列席董事会 16 次，股东大会 1 次。监事会认为：公司董事会在 2002 年度的 工作中，决策程序符合《公司法》和公司章程的有关规定；公司董事、高级管理人员认真履 行职责，无违法违纪现象，无损害公司和股东利益的行为；浙江天健会计师事务所出具的审 计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司无内幕交易，未损害股东权益和造成公 司资产流失；公司关联交易遵循公平原则，未损害公司利益股东权益。 2、2003 年 4 月 24 日，召开第三届监事会第十二次会议，经充分讨论，形成如下决议： 审议通过了公司《2003 年第一季度报告》的议案；审议通过了公司第三届监事会换届的议案。 3、2003 年 6 月 9 日，召开了第四届监事会第一次会议，经充分讨论，形成如下决议： 选举张秀芳女士为公司第四届监事会主席。 4、2003 年 8 月 13 日，召开了第四届监事会第二次会议，经充分讨论，审议通过了公司 《2003 年半年度报告及摘要》的议案； 5、2003 年 10 月 23 日，召开了第四届监事会第三次会议，经充分讨论，审议通过了公 司《2003 年第三季度报告》的议案 二、监事会对公司 2003 年度有关事项发表的独立意见 1、检查公司依法运作情况 监事会依法对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的 执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度进行了监督，认为： 公司在 2003 年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及 经营班子能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公 司章程及损害股东员工利益的行为。 2、检查公司财务情况 第 28 页 共 110 页 监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查，认为：公司的财务制度是健全的，公司 财务运作正常，经浙江天健会计师事务所有限公司审定的公司 2003 年度财务报告是客观公正 的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司收购、出售资产交易价格公允，程序合法，无内幕交易，无损害股东权益或造成 公司资产流失。 4、公司有关关联交易中价格确定、付款方式、交易基准日等要素完全根据市场原则进行， 关联交易价格公平，未损害上市公司利益。 第 29 页 共 110 页 第九章 重要事项 一、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项 三、重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易： （1）控股子公司委托公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司代理进出口业务： 为促进进出口业务的发展，公司控股子公司“快威科技”委托公司第一大股东网新控股 代理进出口业务，并与其签订了总金额不超过 USD800 万元的购销合同，合同期限为协议签 订日至 2003 年 12 月 31 日。公司控股子公司“北京晓通”委托公司第一大股东网新控股代理 进出口业务，并与其签订了总金额不超过 USD300 万元的购销合同，合同期限为协议签订日 至 2003 年 12 月 31 日。 公司董事会认为本次关联交易遵循公允、公平、公正的原则，对全体股东公平、合理， 确实保证广大股东的利益，本次关联交易的表决是在关联董事回避的情况下进行的，不存在 损害中小股东利益的情况。 2、报告期内，公司没有发生资产、股权转让方面的关联交易 3、公司与关联方之间债权、债务往来、担保情况： （1）2003 年 12 月 15 日，公司与中国民生银行杭州分行签订综合授信合同。在 2003 年 12 月 15 日至 2004 年 12 月 15 日期间，中国民生银行杭州分行为公司提供最高额为 10,000 万 元的授信额度，其中 5,000 万元为流动资金贷款额度，另 5,000 万元银票或票据包买额度由子 公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司使用。上述综合授信合同项下的债务由公司控股股 东浙大网新信息控股有限公司提供担保，截至 2003 年 12 月 31 日，公司向中国民生银行杭州 分行借款余额为 5,000 万元，网新图灵公司申请开具银行承兑汇票余额为 6,250 万元，其中 5,000 万元为该综合授信合同项下的额度，另 1,250 万元由网新图灵公司以存出保证金的方式 担保取得。 （2）关联方之间的往来情况：（单位：元） 项目及企业名称 金额 比例% 应收帐款： 杭州创业软件股份有限公司 327,894.00 0.10 杭州英卓网络科技有限公司 162,200.00 0.05 小 计 490,094.00 0.15 其他应收款： 杭州创业软件股份有限公司 7,889,211.60 3.75 浙江天网数码科技有限公司 1,732,956.60 0.82 浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 1,500,000.00 0.71 北京洛克大众信息技术有限公司 500,000.00 0.24 杭州金信股易科技有限公司 293,000.00 0.14 第 30 页 共 110 页 杭州英卓网络科技有限公司 2,000,000.00 0.95 小 计 13,915,168.20 6.61 预付帐款： 浙江浙大网新信息控股有限公司 596,501.54 0.27 杭州创业软件股份有限公司 1,951,649.50 0.90 小 计 2,548,151.04 1.17 应付帐款： 杭州英卓网络科技有限公司 230,000.00 0.11 预收帐款： 深圳国电信息技术股份有限公司 5,000,000.00 6.11 杭州创业软件股份有限公司 100,000.00 0.12 浙江网新天松信息技术有限公司 300,000.00 0.37 小 计 5,400,000.00 6.60 4、其他关联交易 详见会计报表附注八（二）4 之说明。 四、重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司没有托管、承包、租赁其他公司资产，也没发生其他公司托管、承包、 租赁公司资产的情况。 2、报告期内公司担保事项： （1）公司的对外担保事项严格遵照证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通 知》的规定执行，并为此制定了《公司担保管理办法》，具体审批程序为：首先由资金部对担 保单位的主体、资产、信誉等状况进行调查，提出是否担保的意见。资金部审批后，交投资 部对担保单位的资信情况进行调查，提出担保意见，然后报分管副总裁，最后由分管副总裁 将该议案提交公司董事会审议，超过董事会权限的需提交公司股东大会审议。 （2）公司为下列单位提供保证担保： 单位：万元 担保对象名 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为 称 签署日） 行完毕 关联方 担保（是 或否） 康恩贝集团 2003.07.21 1000 连带责任担保 2003.07.21-2004.07.21 否 否 康恩贝集团 2003.07.11 1000 连带责任担保 2003.07.11-2004.07.11 否 否 康恩贝集团 2003.01.23 3000 连带责任担保 2003.01.23-2003.07.22 是 否 康恩贝集团 2003.05.29 2000 连带责任担保 2003.05.29-2004.05.28 是 否 康恩贝集团 2003.06.26 2000 连带责任担保 2003.06.26-2004.06.26 是 否 第 31 页 共 110 页 康恩贝集团 2003.03.11 2000 连带责任担保 2003.03.11-2004.03.10 否 否 康恩贝集团 2003.03.25 1000 连带责任担保 2003.03.25-2004.03.24 否 否 康恩贝集团 2003.04.18 3000 连带责任担保 2003.04.18-2004.04.17 否 否 康恩贝集团 2003.08.01 2000 连带责任担保 2003.08.01-2004.08.01 否 否 康恩贝集团 2003.09.05 2000 连带责任担保 2003.09.05-2004.09.04 否 否 康恩贝集团 2003.12.25 1000 连带责任担保 2003.12.25-2004.12.24 否 否 康恩贝集团 2003.10.23 1000 连带责任担保 2003.10.23-2004.10.23 否 否 浙江医药 2003.03.19 1500 连带责任担保 2003.03.19-2003.09.19 是 否 浙江医药 2003.02.25 1500 连带责任担保 2003.02.25-2003.05.29 是 否 浙江医药 2003.12.09 3000 连带责任担保 2003.12.09-2004.12.09 否 否 浙江医药 2003.07.11 2000 连带责任担保 2003.07.11-2004.07.11 否 否 浙江医药 2003.08.06 2000 连带责任担保 2003.08.06-2004.08.06 否 否 浙江医药 2003.11.14 2000 连带责任担保 2003.11.14-2004.11.14 否 否 金融租赁 2003.02.17 4000 连带责任担保 2003.02.17-2003.06.14 是 否 金融租赁 2003.01.09 60.77 连带责任担保 2003.01.09-2003.07.09 是 否 金融租赁 2003.08.28 5000 连带责任担保 2003.08.28-2004.08.28 否 否 金融租赁 2003.08.28 413.1 连带责任担保 2003.08.28-2004.01.28 否 否 金融租赁 2003.09.27 306 连带责任担保 2003.09.27-2004.02.27 否 否 金融租赁 2003.09.29 306 连带责任担保 2003.09.29-2004.02.29 否 否 天然进出口 2003.10.30 1375 连带责任担保 2003.10.30-2004.04.29 否 否 北京晓通 2003.01.08 1000 连带责任担保 2003.01.08-2003.07.08 是 是 北京晓通 2003.02.08 2469 连带责任担保 2003.02.08-2003.08.08 是 是 北京晓通 2003.04.09 300 连带责任担保 2003.04.09-2003.12.09 是 是 北京晓通 2003.04.09 855 连带责任担保 2003.04.09-2003.12.09 是 是 北京晓通 2003.05.06 800 连带责任担保 2003.05.06-2003.08.06 是 是 北京晓通 2003.05.06 800 连带责任担保 2003.05.06-2003.11.06 是 是 北京晓通 2003.04.10 500 连带责任担保 2003.04.10-2004.03.10 否 是 北京晓通 2003.04.18 400 连带责任担保 2003.04.18-2004.03.18 否 是 北京晓通 2003.07.28 1000 连带责任担保 2003.07.28-2003.11.18 是 是 北京晓通 2003.07.28 1000 连带责任担保 2003.07.28-2003.12.26 是 是 北京晓通 2003.08.06 800 连带责任担保 2003.08.06-2003.11.28 是 是 北京晓通 2003.08.21 1000 连带责任担保 2003.08.21-2003.12.03 是 是 北京晓通 2003.08.12 1000 连带责任担保 2003.08.12-2003.10.28 是 是 北京晓通 2003.10.15 600 连带责任担保 2003.10.15-2003.11.26 是 是 北京晓通 2003.10.15 1000 连带责任担保 2003.10.15.2004.09.30 否 是 北京晓通 2003.12.09 1000 连带责任担保 2003.12.09-2004.09.30 否 是 北京晓通 2003.09.30 1000 连带责任担保 2003.09.30-2004.09.30 否 是 北京晓通 2003.11.26 600 连带责任担保 2003.11.26-2004.04.08 否 是 北京晓通 2003.10.29 1000 连带责任担保 2003.10.29-2004.02.12 否 是 北京晓通 2003.08.12 1000 连带责任担保 2003.08.12-2004.02.08 否 是 北京晓通 2003.11.28 800 连带责任担保 2003.11.28-2004.04.08 否 是 第 32 页 共 110 页 北京晓通 2003.11.06 800 连带责任担保 2003.11.06-2004.03.11 否 是 北京晓通 2003.07.28 1000 连带责任担保 2003.07.28-2004.01.18 否 是 快威科技 2003.01.22 1000 连带责任担保 2003.01.22-2003.07.22 是 是 快威科技 2003.01.23 2000 连带责任担保 2003.01.23-2003.07.23 是 是 快威科技 2003.02.28 1600 连带责任担保 2003.02.28-2003.08.28 是 是 快威科技 2003.04.30 2500 连带责任担保 2003.04.30-2003.10.29 是 是 快威科技 2003.03.12 1500 连带责任担保 2003.03.12-2003.09.12 是 是 快威科技 2003.09.25 1500 连带责任担保 2003.09.25-2004.09.25 否 是 快威科技 2003.04.03 1000 连带责任担保 2003.04.03-2004.04.03 否 是 快威科技 2003.08.28 1500 连带责任担保 2003.08.28-2004.02.25 否 是 快威科技 2003.07.18 1000 连带责任担保 2003.07.18-2004.01.18 否 是 快威科技 2003.07.17 1500 连带责任担保 2003.07.17-2004.01.17 否 是 快威科技 2003.07.18 500 连带责任担保 2003.07.17-2004.01.17 否 是 快威科技 2003.09.12 1500 连带责任担保 2003.09.12-2004.09.12 否 是 网新快威 2003.05.09 200 连带责任担保 2003.05.09-2003.11.09 是 是 网新快威 2003.05.07 191.74 连带责任担保 2003.05.07-2003.11.10 是 是 网新快威 2003.07.27 60.77 连带责任担保 2003.07.27-2003.10.24 是 是 网新快威 2003.02.28 400 连带责任担保 2003.02.28-2004.02.28 否 是 网新快威 2003.11.10 1100 连带责任担保 2003.11.10-2004.10.20 否 是 王朝酒店 2003.09.25 1000 连带责任担保 2003.09.25-2004.02.08 否 是 软件产业集 2003.01.14 500 连带责任担保 2003.01.14-2003.07.14 是 是 团 软件产业集 2003.10.28 2000 连带责任担保 2003.10.28-2004.10.27 否 是 团 网新图灵 2003.07.22 5000 连带责任担保 2003.07.22-2003.10.22 是 是 网新图灵 2003.10.22 5000 连带责任担保 2003.10.22-2004.10.22 是 是 网新喜思 2003.11.5 500 连带责任担保 2003.11.05-2004.11.05 否 是 担保发生额合计 98237.28 其中：关联担保发生额合计 53776.41 担保余额合计 53000 其中：关联担保余额合计 22600(均为为控股子公司担保) 上市公司对控股子公司担保发生额合计 53776.41 违规担保总额 0 3、报告期内委托理财、委托贷款事项 2001 年 9 月 19 日，公司委托金信信托投资股份有限公司（以下简称“金信信托”）贷款 给绍兴市天然集团有限公司（以下简称“绍兴天然”）1.5 亿元，2003 年 3 月 17 日，绍兴天 然归还 1,000 万元。公司于 2003 年 3 月 31 日与金信信托、绍兴天然就余下的 14,000 万元委 贷款项归还事宜签订了《协议书》，同意绍兴天然在 2003 年至 2006 年每年归还 3,500 万元， 并由通和投资控股有限公司提供担保。 2003 年公司已收回委托贷款本金 3,500 万元及利息 8,291,270.00 元。 第 33 页 共 110 页 2004 年 1 月 18 日和 3 月 31 日公司已分别收回委托贷款 7,000 万元和 3,500 万元，委托 贷款已全部收回。 五、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东未作出对公司经营成果、财 务状况可能产生重要影响的承诺事项。 六、报告期内聘任会计师事务所情况(更换会计师情况需特别说明) 经公司第三届董事会第二十一次会议及 2002 年度股东大会审议通过，续聘浙江天健会计 师事务所为公司 2003 年度财务审计机构。截止报告期末，该机构已为公司提供了 3 年的审计 服务。 2003 年 2002 年 财务审计费用 128 万元 87.2 万元 审计过程中发生的差旅费等费用由本公司承担。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中 国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 第 34 页 共 110 页 第十章 财务报告 一、 审计报告 公司 2003 年度财务报告经浙江天健会计事务所有限公司中国注册会计师朱炳友、戴炳 坤、胡晓群审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。（浙天会审[2004]第 688 号） 二、 会计报表(附后) 三、 会计报表附注(附后) 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的本 公司会计报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿 四、公司章程 浙江浙大网新科技股份有限公司董事会 二〇〇四年四月七日 第 35 页 共 110 页 浙江天健会计师事务所 Zhejiang Pan-China Certified Public Accountants 审 计 报 告 浙天会审[2004]第 688 号 浙江浙大网新科技股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利 润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这 些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些 会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价 管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整 体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和 现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱炳有 中国·杭州 中国注册会计师：戴炳坤 中国注册会计师：胡晓群 报告日期：2004 年 4 月 7 日 第 36 页 共 110 页 一、会计报表 资产负债表（一） 2003 年 12 月 31 日 编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元 资产 母公司期末数 合并期末数 母公司期初数 合并期初数 流动资产： 货币资金 336,269,917.36 815,520,498.26 183,918,570.31 606,410,062.36 短期投资 57,837,635.60 59,505,041.09 52,039,014.00 54,526,027.80 应收票据 1,481,705.50 2,067,939.00 应收股利 21,355,931.13 82,498.23 82,498.23 82,498.23 应收利息 2,296,421.03 2,296,421.03 571,450.00 571,450.00 应收帐款 1,211,270.93 327,556,743.94 1,647,396.59 191,792,174.13 其他应收款 245,880,523.71 210,246,362.97 296,993,381.12 244,072,821.68 预付帐款 4,294,809.55 217,446,704.10 14,744,249.70 137,000,169.95 应收补贴款 存货 1,987,035.99 506,718,063.64 1,018,988.85 399,583,371.03 待摊费用 50,000.00 1,887,701.54 1,446,628.01 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 671,183,545.30 2,142,741,740.30 551,015,548.80 1,637,553,142.19 长期投资： 长期股权投资 1,095,106,108.02 351,705,404.26 973,547,565.38 284,318,067.53 长期债权投资 70,000,000.00 90,000,000.00 105,000,000.00 121,000,000.00 长期投资合计 1,165,106,108.02 441,705,404.26 1,078,547,565.38 405,318,067.53 其中：合并价差 27,887,419.51 32,133,472.81 其中:股权投资差额 45,932,958.62 87,016,567.86 51,907,418.35 69,634,952.71 固定资产: 固定资产原价 22,704,176.25 223,657,892.36 20,384,278.18 194,393,437.41 减：累计折旧 1,939,846.81 51,439,222.22 829,110.00 40,160,763.11 固定资产净值 20,764,329.44 172,218,670.14 19,555,168.18 154,232,674.30 减:固定资产减值准备 固定资产净额 20,764,329.44 172,218,670.14 19,555,168.18 154,232,674.30 工程物资 在建工程 46,313,768.44 10,897,097.28 固定资产清理 固定资产合计 20,764,329.44 218,532,438.58 19,555,168.18 165,129,771.58 无形资产及其他资产： 无形资产 1,733,333.33 70,132,687.83 84,023,509.25 长期待摊费用 916,238.81 11,277,798.45 1,076,757.45 8,024,330.53 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,649,572.14 81,410,486.28 1,076,757.45 92,047,839.78 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,859,703,554.90 2,884,390,069.42 1,650,195,039.81 2,300,048,821.08 第 37 页 共 110 页 资产负债表（二） 2003 年 12 月 31 日 编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元 负债和股东权益 母公司期末数 合并期末数 母公司期初数 合并期初数 流动负债： 短期借款 768,800,000.00 993,800,000.00 598,000,000.00 708,550,000.00 应付票据 228,057,131.22 139,943,946.19 应付帐款 1,062,456.01 214,520,955.82 10,016,288.58 177,395,747.87 预收帐款 2,166,900.00 81,777,774.32 67,891,277.12 应付工资 561,425.04 120,173.34 应付福利费 94,398.40 10,009,643.86 546,783.98 6,628,839.12 应付股利 207,719.31 4,174,119.39 230,006.52 285,158.97 应交税金 3,638,282.64 2,797,729.80 1,611,299.34 -9,464,403.18 其他应交款 34,763.64 666,572.30 75,014.30 751,468.56 其他应付款 33,285,389.41 103,112,957.91 8,333,711.13 31,937,108.52 预提费用 1,058,832.85 1,492,326.65 857,548.61 1,200,816.66 预计负债 一年内到期的长期负债 14,425,410.00 其他流动负债 流动负债合计 810,348,742.26 1,640,970,636.31 619,670,652.46 1,139,665,543.17 长期负债： 长期借款 31,048,718.99 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,653,000.00 2,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 35,701,718.99 2,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 810,348,742.26 1,676,672,355.30 619,670,652.46 1,141,665,543.17 少数股东权益 145,842,128.09 124,806,409.30 股东权益： 股本 478,260,879.00 478,260,879.00 478,260,879.00 478,260,879.00 减:已归还投资 股本净额 478,260,879.00 478,260,879.00 478,260,879.00 478,260,879.00 资本公积 376,587,896.57 376,587,896.57 376,219,753.94 376,219,753.94 盈余公积 67,938,541.31 67,938,541.31 60,864,851.00 60,864,851.00 其中：法定公益金 21,681,940.86 21,681,940.86 19,324,044.09 19,324,044.09 未分配利润 126,567,495.76 139,088,269.15 115,178,903.41 118,231,384.67 外币报表折算差额 股东权益合计 1,049,354,812.64 1,061,875,586.03 1,030,524,387.35 1,033,576,868.61 负债及股东权益合计 1,859,703,554.90 2,884,390,069.42 1,650,195,039.81 2,300,048,821.08 第 38 页 共 110 页 利润及利润分配表 2003 年度 编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元 项 目 母公司本期数 合并本期数 母公司上年同期数 合并上年同期数 一、主营业务收入 17,024,152.53 2,913,337,975.29 18,815,258.34 1,998,549,184.07 减：主营业务成本 5,589,248.08 2,606,600,192.24 10,156,044.22 1,729,145,355.85 主营业务税金及附加 244,130.69 8,464,399.40 -193,047.26 6,013,889.42 二、主营业务利润 11,190,773.76 298,273,383.65 8,852,261.38 263,389,938.80 加：其他业务利润 4,034,497.54 1,180,328.57 减：营业费用 2,225,166.64 82,649,319.14 65,104,228.24 管理费用 11,134,883.24 130,626,914.26 12,784,093.31 100,810,848.87 财务费用 25,179,470.10 39,230,859.79 20,149,014.93 29,914,517.69 三、营业利润 -27,348,746.22 49,800,788.00 -24,080,846.86 68,740,672.57 加：投资收益 70,365,640.11 14,218,051.09 113,073,903.94 37,409,552.04 补贴收入 1,588,200.00 6,803,407.64 1,072,628.45 营业外收入 217,917.49 0.01 124,783.89 减：营业外支出 57,713.44 2,038,112.05 201,735.45 5,059,359.84 四、利润总额 44,547,380.45 69,002,052.17 88,791,321.64 102,288,277.11 减：所得税 -2,610,554.95 3,977,332.88 2,610,554.95 9,511,800.85 少数股东损益 8,398,491.76 8,924,697.79 五、净利润 47,157,935.40 56,626,227.53 86,180,766.69 83,851,778.47 加：期初未分配利润 115,178,903.41 118,231,384.67 69,254,444.76 74,635,914.24 其他转入 六、可供分配的利润 162,336,838.81 174,857,612.20 155,435,211.45 158,487,692.71 减：提取法定盈余公积 4,715,793.54 4,715,793.54 8,618,076.67 8,618,076.67 提取法定公益金 2,357,896.77 2,357,896.77 4,309,038.33 4,309,038.33 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 155,263,148.50 167,783,921.89 142,508,096.45 145,560,577.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,695,652.74 28,695,652.74 27,329,193.04 27,329,193.04 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 126,567,495.76 139,088,269.15 115,178,903.41 118,231,384.67 第 39 页 共 110 页 利润表补充资料： 项 目 母公司本期数 合并本期数 母公司上年同期数 合并上年同期数 1、出售、处置部门或被投资单位所 得收益 -410,396.68 12,479,232.57 12,199,232.57 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利 润总额 5、债务重组损失 6、其他 第 40 页 共 110 页 现金流量表 2003 年度 编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元 项 目 母公司数 合并数 一、经营活动产生现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 22,464,472.38 3,403,804,510.05 收到的税费返还 2,610,554.95 9,447,447.17 收到其他与经营活动有关的现金 25,539,878.28 184,824,740.47 现金流入小计 50,614,905.61 3,598,076,697.69 购买商品、接受劳务支付的现金 5,002,343.88 3,171,361,978.04 支付给职工以及为职工支付的现金 6,230,126.32 79,024,878.26 支付的各项税费 2,883,335.54 41,832,529.44 支付的其他与经营活动有关的现金 26,512,817.37 268,244,837.93 现金流出小计 40,628,623.11 3,560,464,223.67 经营活动产生的现金流量净额 9,986,282.50 37,612,474.02 二、投资活动产生的现金 收回投资所收到的现金 108,000,000.00 143,127,465.45 其中:出售子公司所收到的现金 19,100,807.90 取得投资收益所收到的现金 47,129,850.89 9,623,740.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 9,894,752.27 收到的其他与投资活动有关的现金 68,307,870.66 99,389,217.11 现金流入小计 223,437,721.55 262,035,175.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,246,905.99 114,700,421.42 投资所支付的现金 134,477,929.53 97,053,666.74 其中:购买子公司所支付的现金 4,000,000.00 18,185,349.73 支付的其他与投资活动有关的现金 189,202,061.28 244,202,061.28 现金流出小计 326,926,896.80 455,956,149.44 投资活动产生的现金流量净额 -103,489,175.25 -193,920,974.04 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所得的现金 18,480,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 18,480,000.00 借款所收到的现金 2,224,000,000.00 2,673,582,607.79 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 2,224,000,000.00 2,692,062,607.79 偿还债务所支付的现金 2,053,200,000.00 2,371,791,965.52 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,245,760.20 78,391,847.64 其中:子公司支付少数股东的股利 3,078,014.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 2,115,445,760.20 2,450,183,813.16 第 41 页 共 110 页 筹资活动产生现金流量净额 108,554,239.80 241,878,794.63 四、汇率变动对现金的影响额 42,424.24 五、现金及现金等价物净增加额 15,051,347.05 85,612,718.85 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 47,157,935.40 56,626,227.53 加:少数股东损益 8,398,491.76 计提的资产减值准备 -2,887,500.69 2,255,830.49 固定资产折旧 1,110,736.81 14,200,235.09 无形资产摊销 266,666.67 14,126,278.06 长期待摊费用的摊销 266,469.64 5,778,286.14 待摊费用减少(减:增加) -50,000.00 -156,574.17 预提费用增加(减:减少) -195,659.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,371,287.22 （减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 25,049,588.32 31,230,621.37 投资损失（减：收益） -70,707,254.72 -14,559,665.70 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,146,990.22 -89,836,082.40 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,772,461.48 -190,159,078.29 经营性应付项目的增加（减：减少） 18,699,092.77 198,532,276.51 其他 经营活动产生的现金流量净额 9,986,282.50 37,612,474.02 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动； 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 98,219,917.36 547,470,498.26 减：现金的期初余额 83,168,570.31 461,857,779.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 15,051,347.05 85,612,718.85 第 42 页 共 110 页 浙江浙大网新科技股份有限公司 会计报表附注 2003 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系经浙江省股份制试点工作协调 小组浙股[1993]68 号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于 1994 年 1 月 8 日在浙江省工商 行政管理局登记注册，并取得注册号为 3300001001021 号的企业法人营业执照。公司原注册地为浙江省绍 兴市，2002 年 6 月 3 日，公司将注册地址变更为杭州市文二路 212 号，并取得变更后由浙江省工商行政管 理局颁发的注册号为 3300001008072 号的企业法人营业执照。现有注册资本 478,260,879.00 元，折 478,260,879 股（每股面值 1 元），其中已流通股份：A 股 232,631,818 股。公司股票于 1997 年 4 月 18 日 在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属于信息技术行业。经营范围：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程 的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发； 高新技术产业投资开发；第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售，医用电子仪器设备、 临床检验分析仪器的经营；经营进出口业务；承接环境保护工程。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一)会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 (二)会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三)记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四)记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五)外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各 种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在 其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入 长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 第 43 页 共 110 页 (六)现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知 金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七)短期投资核算方法 1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的 债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减 投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的 现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本， 按加权平均法计算确定。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本部分按单项投资计提跌价准备。 (八)坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备，根据债务单位的财务状况、现 金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 1 年(含 1 年，以下类推)以内的，按其余额的 3%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20%计提；账龄 3-5 年的,按其余额的 50%计 提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100%计提。 2．坏账的确认标准为: (1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 (九)存货核算方法 1．存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程 中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。 2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核 算；入库产成品(自制半成品)按实际生产成本入账，发出产成品(自制半成品)采用加权平均法核算；领用 低值易耗品按一次性摊销法摊销。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的 部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如 第 44 页 共 110 页 果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品 的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 (十)长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资 本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决 权资本总额 50%以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资 成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本低于 应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有 者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的 差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直 线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投 资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相 关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价 值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 (十一)委托贷款核算方法 1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原 已计提的利息。 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委 托贷款减值准备。 (十二)固定资产及折旧核算方法 1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有 的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 2．固定资产按取得时的成本入账。 第 45 页 共 110 页 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和 预计净残值率（原值的 3%-5%）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 30-50 1.90-3.23 机器设备 5-10 9.50-19.40 运输工具 5-10 9.50-19.40 其他设备 5 19.0-19.40 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面 价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 (十三)在建工程核算方法 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提 取在建工程减值准备： (1)长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； (2)项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 (十四)借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资 本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额， 于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态 之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发 生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 (1)开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑 差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的 购建活动已经开始。 (2)暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款 费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 第 46 页 共 110 页 (3)停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与 资本化率的乘积。 (十五)无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按 如下原则确定： (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； (3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当 期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其 账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 (十六)长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外)，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一 次计入损益。 (十七)收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相 关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入 的实现。 2．提供劳务 (1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳 务收入。 第 47 页 共 110 页 (2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确 定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完 工百分比法确认劳务收入；在相关条件均已满足但劳务的完成程度难以合理确定时，在劳务最终完成时确 认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权而形成的使 用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1)与交 易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。 (十八)所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 (十九)合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计 报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内 各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 (二十) 会计政策和会计估计变更说明 1．本公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现 金股利，原作为期后事项的调整事项，记入“应付股利”项目，现按照现行会计制度的规定，不作会计处 理，只在报告年度的会计报表附注中单独披露。上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了期初留 存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策 变更的累积影响数为 28,695,652.74 元，由于会计政策变更，调减了 2002 年末的应付股利 28,695,652.74 元；调增了 2003 年年初留存收益 28,695,652.74 元，其中，未分配利润调增了 28,695,652.74 元；利润 及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了 27,329,193.04 元。 2．根据财政部财会[2003]10 号文，本公司自该规定发布之日后发生的对外投资，将初始投资成本小 于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目；对该规定发布之前 的对外投资已记入“长期股权投资--股权投资差额”科目的，不再做追溯调整，对其余额继续采用原有的 会计政策，直至摊销完毕为止。 第 48 页 共 110 页 三、税(费)项 (一)增值税 按 17%或 6% 的税率计缴。 (二)营业税 按 3% 或 5% 或 20% 的税率计缴。 (三)消费税 按定量税额计缴。 (四)城市维护建设税 按应缴流转税税额的 1% 或 7%计缴。 (五)教育费附加 按应缴流转税税额的 3% 或 4%计缴。 (六)企业所得税 根据北京市海淀区地方税务局[2001]1013 号《减税、免税批复通知》 ，本公司子公司北京晓通网络科 技有限公司符合北京市新技术产业开发试验区新技术企业免税条件，2001 年至 2003 年免缴企业所得税。 根据杭州市国家税务局开发区分局杭国税开分[2003]362 号《关于同意浙江浙大网新图灵信息科技有 限公司免征 2003 年度企业所得税的批复》，本公司子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 2003 年度 免缴企业所得税。 根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局发改高技[2004]208 号《关于发布 2003 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，本公司子公司浙江大学快威科技集团有限公司 2003 年度减按 10%的税率计缴企业所得税。 根据杭州市国家税务局开发区管理局杭国税开发[2003]98 号《关于浙大网新快威科技有限公司减征 2002 年度企业所得税的批复》，本公司子公司浙江浙大网新快威科技有限公司自 2002 年度起减按 15%的税 率计缴企业所得税。 根据北京市海淀区地方税务局（2002）海地税企免字第 647 号《减税、免税批复通知》，本公司子公 司北京网新喜思软件技术有限公司符合北京市新技术产业开发试验区新技术企业减免税条件，2002 年 3 月 至 2003 年 12 月期间减按 7.5%的税率计缴企业所得税。 根据杭州市地方税务局高新技术产业开发区征收管理局（高新）地税通字[2004]第 117 号《减免税（费） 通知》，本公司子公司浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司自 2003 年度减按 7.5%的税率计缴企业所得税。 根据杭州市地方税务局高新技术产业开发区征收管理局（高新）地税通字[2003]第 122 号《减免税（费） 第 49 页 共 110 页 通知》，本公司子公司浙江浙大网新电子信息有限公司 2003 年度免缴企业所得税。 根据沈阳市国家税务局高新技术产业开发区分局高新（2003）年度新办商业[0005]号《企业所得税减 税免税申请审批表》，本公司间接控股子公司沈阳晓通网络科技有限公司 2003 年度免缴企业所得税。 根据广州经济技术开发区国家税务局穗开国税[2003]40 号《关于广州市晓通网络科技有限公司申请免 征企业所得税问题的批复》，本公司间接控股子公司广州市晓通网络科技有限公司 2003 年度至 2004 年度 免缴企业所得税。 根据上海市地方税务局静安区分局静税免(2003)241 号《减免税通知书》 ，本公司间接控股子公司上海 浙大网新图灵信息科技有限公司 2003 年度免缴企业所得税。 根据宁波市国家税务局直属分局甬国税直[2003]114 号《关于同意宁波浙大网新图灵信息科技有限公 司减免企业所得税的通知》，本公司间接控股子公司宁波浙大网新图灵信息科技有限公司 2003 年度免缴企 业所得税。 根据北京市海淀区地方税务局[2001]1062 号《减税、免税批复通知》 ，本公司之间接控股子公司北京 浙大快威科技有限公司符合北京市新技术产业开发试验区新技术企业免税条件，2001 年至 2003 年免缴企 业所得税。 根据武汉市国家税务局东湖新技术开发区分局（2004）东国税减免字第(22)号《武汉市东湖国税分局 减免企业所得税批复》，本公司间接控股子公司湖北快威科技有限公司 2003 年度免缴企业所得税。 根据杭州市滨江国家税务局杭国税滨发[2003]324 号《关于浙江网新创建科技有限公司免征 2003 年度 企业所得税的批复》，本公司间接控股子公司浙江网新创建科技有限公司 2003 年度免缴企业所得税。 根据杭州市地方税务局高新技术产业开发区征收管理局（高新）地税通[2004]第 10 号《减免税（费） 通知》，本公司间接控股子公司浙江网新恩普软件有限公司 2003 年度减按 16.5%的税率计缴企业所得税。 根据杭州市滨江国家税务局杭国税滨发[2004]字第 350 号《关于浙江浙大网新创业科技有限公司免征 2003 年度企业所得税的批复》，本公司间接控股子公司浙江浙大网新创业科技有限公司 2003 年度免缴企业 所得税。 根据北京市海淀区国家税务局海国税所[2002]字第 946 号文《新技术企业免征企业所得税批复》，本 公司间接控股子公司北京网新银星计算机有限公司 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日免缴企业所得 税。 根据杭州市地方税务局高新技术产业开发区征收管理局（高新）地税通字[2004]第 16 号《减免税（费） 通知》，本公司间接控股子公司杭州恩普软件有限公司 2003 年度减按 7.5%的税率计缴企业所得税。 根据杭州市滨江国家税务局杭国税滨发[2004]字第 373 号《关于浙江网新晨华软件有限公司免征 2003 第 50 页 共 110 页 年度企业所得税的批复》 ，本公司间接控股子公司浙江网新晨华软件有限公司 2003 年度免缴企业所得税。 根据北京市海淀区国家税务局海国税批复[2003]56247 号《新技术企业免征企业所得税批复》，本公司 间接控股子公司北京唐网软件技术有限公司自 2003 年 4 月至 2005 年 12 月期间免缴企业所得税。 本公司及本公司其他子公司、间接控股子公司均按 33%的税率计缴企业所得税。 四、控股子公司 （一）控制的所有子公司 业务 注册资本 实际投资额 所占权 企业全称 经营范围 备注 性质 (万元) (万元) 益比例 网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技 北京晓通网络科技 术开发、技术转让、技术培训、技术服务；提供 IT 业 20,000 16,000 80% 有限公司 信息源服务；承接计算机网络工程；电子商务服 务；计算机机房设备安装等 自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软 浙江浙大网新图灵 件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让； IT 业 7,000 6,650 95% 信息科技有限公司 计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、 承包；计算机软硬件产品的销售及维修 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：电 子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信； 浙江大学快威科技 IT 业 10,000 制造：本公司开发的产品；工程承包：楼宇综合 9,040.31 95% 集团有限公司 布线，电子计算机联网；批发、零售：电子计算 机及其配件，通信设备 计算机技术开发、技术服务、技术咨询及成果转 让；计算机网络工程承包；楼宇综合布线；监控、 浙江浙大网新快威 IT 业 5,650 防盗工程设计与施工；电子计算机及配件、办公 6,000 98.23% 科技有限公司 自动化设备、电子元器件、通信设备（不含无线）、 家用电器的销售 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未 北京网新易尚科技 IT 业 5,000 审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业 4,633.50 92.67% 有限公司 自主选择经营项目，开展经营活动 北京网新喜思软件 开发、生产计算机软、硬件产品；自产产品的技 IT 业 3,000 1,900 63.33% 技术有限公司 术服务；销售自产产品 浙江浙大网新软件 有线电视网络投资及增值业务开发、互联网电子 IT 业 9,000 9,000 99.75% 产业集团有限公司 商务与信息服务等 技术开发、技术咨询、成果转让、组织生产：计 浙江浙大网新易盛 算机软硬件、系统集成；设计、安装、楼宇综合 IT 业 2,000 1,895 90% [注 1] 网络通讯有限公司 布线；批发、零售：计算机设备及配件，仪器仪 表，网络通信设备，通信器材 上海浙大网新易得 计算机生产、组装、计算机系统集成、网络软件 IT 业 2,000 1,400 70.00% [注 2] 科技发展有限公司 开发；计算机硬件、周边设备，非专控通讯设备， 第 51 页 共 110 页 办公用品的批发、零售 计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统 浙江浙大网新电子 IT 业 1,180 集成；计算机设备、电子设备的销售；电力自动 995 84.32% 信息有限公司 化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询 计算机软件开发、技术转让、技术咨询服务，信 浙江浙大网新恒宇 IT 业 1,000 息咨询服务，投资管理，承接计算机网络工程， 900 90% 软件有限责任公司 电子计算机及外部设备的销售 技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让；计 浙江浙大网新中研 算机软、硬件及应用系统，网络应用技术；组织 IT 业 1,000 998.20 99.82% 软件有限公司 生产；计算机软、硬件批发，零售计算机及零配 件 计算机软件开发、生产和销售，计算机及外部设 江西浙大网新科技 备产品、网络产品、办公自动化设备、通讯器材、 IT 业 2,000 1,100 55% 有限公司 电子产品等零售及维修服务，计算机网络工程、 计算机及软件技术开发、技术咨询及服务 软件及网络系统技术的研究、开发、生产，销售 浙江网新富士科技 IT 业 1,000 自产产品，并提供相应的售后服务及技术咨询服 650 65% 有限公司 务 住宿、饭、菜、酒、饮料；生产、零售：生啤酒； 酒 店 健身房、游泳、桑拿、美容美发；卡拉 OK、舞厅、 绍兴王朝大酒店有 服 务 7,500 KTV 包厢、棋牌、饭店管理咨询服务；经销：日 8,899 99.98% 限公司 业 杂用品、五金工具、服装、床上用品、工艺美术 品（除金、银饰品）、羽绒、羽绒制品 科技园的投资、规划、开发建设，高新技术项目 浙江浙大网新科技 IT 业 10,000 的投资开发、技术咨询、孵化、转让，高新技术 9,982.30 99.82% 园发展有限公司 产品的组织生产，房地产投资，装饰装潢 计算机软硬件、网络技术、通信设备的“四技” 上海晓通网络有限 服务，计算机网络工程、电子商务、计算机机房 IT 业 1,500 1,080 72% 公司 设备的安装，投资管理，销售开发后的产品，机 械电器设备，电子计算机等 网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技 南京晓通网络有限 术开发、技术转让、技术培训、技术服务；信息 IT 业 1,000 720 72% 公司 咨询服务；计算机网络工程；电子商务服务；计 算机机房设备安装；投资管理 网络产品、通信设备、机械电器、仪器仪表的产 品及技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、 成都晓通网络有限 IT 业 1,000 维修服务；信息咨询服务（不含中介）；承接计 720 72% 公司 算机网络工程；计算机机房设备安装；投资管理； 销售开发后的产品、机械电器设备 网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技 武汉晓通网络有限 术开发、技术转让、技术培训及销售；承接计算 IT 业 500 360 72% 公司 机网络工程；计算机机房设备安装；机械电器设 备、计算机及外部设备 第 52 页 共 110 页 网络设备、通信设备、机械电器、仪器仪表的技 沈阳晓通网络科技 术开发、转让、服务；网络系统集成、机房设备 IT 业 300 216 72% 有限公司 安装；机械电器设备、计算机及外设、自主开发 产品的批发、零售；培训 网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技 广州市晓通网络科 术开发、转让、维修服务，网络系统集成、提供 IT 业 1,000 720 72% 技有限公司 信息源服务。销售开发后的产品、机器机械设备、 电子计算机及外部设备 自动化办公系统、教育及商用系统网络、通讯软 上海浙大网新图灵 件工程、计算机自动化系统的四技服务，通讯软 IT 业 1,000 940.50 94.05% 信息科技有限公司 件工程的设计、安装，计算机软硬件产品的销售 及维修 自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软 宁波网新图灵信息 件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让； IT 业 1,000 855 85.50% 科技有限公司 计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、 承包；计算机软硬件产品的销售及维修 温州网新图灵信息 电子计算机硬件及配件、通讯设备的销售；技术 IT 200 152 76% 科技有限公司 咨询、维修服务 计算机系统服务，数据处理，公共软件、基础软 件、应用软件服务，软件咨询及培训，弱电工程 江西网新思创信息 IT 业 2,200 的设计、施工，智能楼宇布线，宽带及多媒体解 1,065.90 48.45% [注 3] 科技有限公司 决方案，计算机、电子产品、通讯设备及配件的 销售、维修等 计算机技术、软件的开发、服务、咨询、计算机、 浙江网新图灵电子 电子产品、通信设备及配件的销售、维修；仪器 IT 业 2,000 1,302.40 65.12% 有限公司 仪表、五金交电、办公自动化设备、电器机械及 器材的销售 技术开发及咨询服务，成果转让，计算机软硬件 浙江快威网络科技 IT 业 1,000 的开发及销售，楼宇综合布线服务，电子产品的 855 85.5% 有限公司 销售 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技 术培训；销售开发后的产品、计算机软硬件及外 北京浙大快威科技 IT 业 200 围设备、机械电器设备；承接计算机网络工程； 171 85.5% 有限公司 信息咨询（不含中介服务）；电子商务（未取得 专项许可项目除外） 计算机软、硬件、网络、通讯系统及技术开发、 广州浙大快威科技 技术服务、技术咨询、销售：电子计算机及配件、 IT 业 120 94.99 79.16% 有限公司 办公自动化设备、电子元器件、通讯设备、家用 电器 计算机软、硬件产品开发及自销和技术服务；计 重庆快威科技有限 算机网络工程的设计、安装、调试；销售计算机 IT 业 600 484.50 80.75% 公司 及配件、仪器仪表、办公用品、通信设备（不含 无线电发射和接收设备）、家用电器、普通机械、 第 53 页 共 110 页 化工产品（不含化学危险品） 计算机系统集成，计算机网络集成，计算机产品 湖北快威科技有限 IT 业 200 销售，电子产品、工业自动化仪表、办公自动化 114 57.00% 公司 设备技术开发销售 深圳市浙大快威科 电子计算机软硬件及其数据传输设备、通信设备 IT 业 100 57 57% 技有限公司 的技术开发、技术咨询、技术服务和销售 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计 算机软、硬件；设计、安装；楼宇布线，计算机 浙江网新创建科技 IT 业 2,000 系统工程；批发、零售；计算机软、硬件及其外 1,097.20 54.86% 有限公司 部设备；高科技技术投资；其他无需报经审批的 一切合法项目 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、组 浙江网新恩普软件 织生产；计算机软、硬件、网络、通信设备；设 IT 业 2,000 1,246.80 62.34% 有限公司 计、安装、施工；小区、楼宇弱电工程、网络安 全监控工程；批发、零售计算机软、硬件等； 电视网络增值与扩展业务，网络产品开发、生产、 宁波浙大广通信息 IT 业 500 经营，计算机软、硬件产品开发、生产、销售， 299.25 59.85% 网络有限公司 工程的设计、施工等 电子计算机软件的技术开发、咨询服务及成果转 浙江浙大网新创业 IT 业 2,000 让；电子计算机及网络系统的安装。维修；计算 1,795.50 89.78% 科技有限公司 机系统集成服务；计算机设备、配件的销售。 网络技术开发、转让、咨询、服务、培训；承接 北京网新金网科技 计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软 IT 业 1,200 1,007.48 83.96% 有限公司 硬件及外围设备、机械电器设备；互联网信息服 务 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未 北京网新银星计算 IT 业 500 审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业 281.20 56.24% 机技术有限公司 自主选择经营项目，开展经营活动 计算机及网络的软硬件技术开发、产品销售；系 浙江浙大网新互联 IT 业 2,000 统集成；技术贸易；商业信息服务；企业营销策 1,426.80 71.34% 网有限公司 划、咨询； 技术开发、技术服务；计算机软件、系统集成、 杭州恩普软件有限 电子产品；工程安装；计算机网络；批发、零售； IT 业 50 28.06 56.11% 公司 计算机及配件，电子元器件，广播电视器材。五 金工具 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；电 浙江网新晨华软件 子计算机软件，计算机系统集成，安装、维修、 IT 业 500 269.35 53.87% 有限公司 电子计算机及网络系统；批发、零售、计算机设 备及配件；其他无需报经审批的一切合法项目 经营本企业自产产品及技术得出口业务和本企 北京唐网软件技术 业所需得机械设备、零配件、原辅材料及技术的 IT 业 50 30.08 60.16% 有限公司 进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外。 第 54 页 共 110 页 计算机网络工程、楼宇综合布线、计算机及技术 江西网威技术发展 IT 业 200 开发、技术咨询服务及成果转让、计算机软件开 108.90 54.45% 有限公司 发、系统集成、电子产品销售 高新技术项目的投资开发、技术咨询、孵化、转 宁波浙大网新软件 房 地 让、高新技术产品的组织生产（除法律法规禁止 2,000 1,953.40 97.67% 园发展有限公司 产 或限制项目），房地产投资、开发、物业管理， 装饰装潢，建材销售 电子计算机硬件、通信技术的开发、咨询、成果 浙江浙大网新经纬 IT 业 3,000 转让；电子计算机及配件、办公自动化设备、电 1,850.65 61.69% 信息技术有限公司 子原件的销售；计算机系统集成；实业投资 （上述公司以下分别简称“北京晓通公司”、“网新图灵公司”、“快威科技公司”、 “网新快威公司”、 “网新易尚公司”、“网新喜思公司”、“软件集团公司”、“网新易盛公司”、“网新易得公司”、“网新电子 公司”、“网新恒宇公司”、“网新中研公司”、“江西网新公司”、“网新富士公司”、“王朝大酒店”、 “网新 科技园公司” 、“上海晓通公司”、 “南京晓通公司”、 “成都晓通公司”、 “武汉晓通公司”、 “沈阳晓通公司” 、 “广州晓通公司”、“上海图灵公司”、“宁波图灵公司”、“温州图灵公司”、“江西思创公司”、“图灵电子 公司”、“快威网络公司”、“北京快威公司”、“广州快威公司”、“重庆快威公司”、“湖北快威公司”、“深 圳快威公司” 、“网新创建公司”、 “网新恩普公司”、 “宁波广通公司”、 “网新创业公司”、 “北京金网公司” 、 “网新银星公司”、“网新互联网公司”、“杭州恩普公司”、 “网新晨华公司”、“唐网软件公司”、“江西网 威公司”、“宁波软件园公司”、“网新经纬公司”） [注 1] 网新易盛公司原名“浙江浙大网新宇通网络通讯有限公司”，于 2003 年 8 月 18 日起改为现 名。 [注 2] 网新易得公司原名“上海浙大网新赞禾科技发展有限公司”，于 2003 年 5 月 22 日改为现名， 详见本会计报表附注四(二)2(2)2)之说明。 [注 3] 江西网新思创公司系由本公司子公司网新图灵公司投资，对其持股比例为 51%。 （二）其他说明 1．未纳入合并报表范围子公司，未纳入的原因及对财务状况、经营成果影响说明 网新经纬公司系本公司子公司网新快威公司之子公司，2002 年度纳入合并报表范围。2003 年 8 月， 网新快威公司 2003 年度第二次临时股东会审议通过了关于解散网新经纬公司的决议，2003 年 9 月，网新 经纬公司公告清算。根据《合并会计报表暂行规定》，该公司 2003 年度会计报表不纳入合并范围。 截至 2003 年 12 月 31 日，网新经纬公司相关财务数据如下： 项目 期末数或本期数 资产总额 24,789,771.06 负债总额 377,461.36 净利润 -648,743.45 第 55 页 共 110 页 2．合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响；公司报告期内因发生购买、 转让股权而增加子公司的情况、相应的购买日及其确定方法的说明 (1) 本期出售股权而减少子公司的情况说明 1）中汽汽配电子商务有限公司（以下简称“中汽汽配公司” ）原系本公司子公司软件集团公司之子公 司，持有其 70%股权。2003 年 4 月 1 日，软件集团公司与上海怡海科技发展有限公司签订了《股权转让协 议》，软件集团公司以 1,920 万元的价格将所持的中汽汽配公司 70%股权转让给上海怡海科技发展有限公司， 股权转让基准日为 2002 年 12 月 31 日。软件集团公司已于 2003 年 4 月 7 日收到该股权转让款 1,920 万元。 故自 2003 年 4 月起，本公司不再将其纳入合并会计报表范围。 中汽汽配公司相关财务数据如下： 项 目 出售日数 上年末数 流动资产 2,780,815.86 2,764,772.48 长期投资 5,144,440.42 5,331,493.68 固定资产 1,046,087.95 1,132,089.60 无形资产及其他资产 92,598.89 101,367.68 流动负债 1,345,237.06 1,316,198.94 项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 91,500.00 160,695.00 主营业务利润 86,467.50 151,856.78 利润总额 -294,818.44 -5,628,932.04 净利润 -294,818.44 -5,628,932.04 2）浙江恒业房地产开发有限公司（以下简称“恒业房地产公司”）原系由本公司子公司软件集团公 司和王朝大酒店联合其他投资者共同投资设立，该公司注册资本 2,500 万元，软件集团公司和王朝大酒 店各出资 750 万元，持股比例均为 30%。2002 年度该公司纳入本公司合并范围。因该公司于 2003 年内解 散，软件集团公司和王朝大酒店对其投资均已收回，故 2003 年度不再将其纳入合并报表范围。 (2) 本期本公司新增纳入合并范围的子公司及间接控股子公司 16 家，其中： 1) 本期因新设增加子公司和间接控股子公司 10 家：网新恒宇公司、网新富士公司、网新科技园公司、 上海图灵公司、宁波图灵公司、江西思创公司、图灵电子公司、深圳快威公司、网新晨华公司和宁波软件 园公司。 2) 本期购买股权而增加子公司的情况说明 第 56 页 共 110 页 a．根据本公司子公司软件集团公司与本公司间接控股子公司网新创业公司于 2003 年 4 月 6 日签订的 《浙江网新创建科技投资重组协议》 ，网新创业公司以 100 万元将其所持有的网新创建公司 10% 股权转让 给软件集团公司，股权转让基准日为 2003 年 4 月 30 日。同时软件集团公司对网新创建公司增资 1,000 万, 增资后网新创建公司注册资本为 2,000 万元，软件集团公司对其持股比例为 55%。软件集团公司已于 2003 年 4 月 9 日支付股权转让款 100 万元，并已于 2003 年 4 月 17 日支付增资款 1,000 万元。故自 2003 年 5 月开始将网新创建公司纳入本公司合并会计报表范围。 网新创建公司相关财务数据如下： 项 目 购买日数 流动资产 18,765,621.42 无形资产及其他资产 3,324,999.98 流动负债 4,663,260.29 项 目 购买日至期末发生数 主营业务收入 15,917,900.44 主营业务利润 6,508,401.08 利润总额 2,699,124.54 净利润 2,699,124.54 b．根据本公司子公司软件集团公司与自然人蒋永明、江正元、岐兵、刘志猛于 2003 年 4 月 16 日签 订的《增资扩股协议书》，软件集团公司对网新恩普公司增资 1,250 万元，增资后网新恩普公司注册资本 为 2,000 万元，软件集团公司持有其 62.5%的股权。 软件集团公司已于 2003 年 4 月 29 日支付增资款 1,250 万元。杭州恩普公司自成立时就纳入网新恩普公司的合并范围。故自 2003 年 5 月起网新恩普公司和杭州 恩普公司一起纳入本公司的合并会计报表范围。 网新恩普公司和杭州恩普公司相关财务数据如下： 项 目 网新恩普公司购买日数 杭州恩普公司购买日数 流动资产 20,643,000.97 3,222,049.64 长期投资 1,832,871.05 固定资产 152,555.72 225,017.90 无形资产及其他资产 4,305.00 7,521.53 流动负债 2,263,746.49 888,065.69 长期负债 168,622.72 530,000.00 第 57 页 共 110 页 项 目 购买日至期末发生数 购买日至期末发生数 主营业务收入 10,871,325.81 3,505,630.86 主营业务利润 4,312,560.07 1,183,699.26 利润总额 2,062,636.95 136,907.97 净利润 1,785,743.34 136,907.97 c．根据本公司子公司网新喜思公司与自然人郭从兵、王俊杰、张群英于 2003 年 10 月 31 日签订的《出 资转让协议书》，网新喜思公司以 20 万元受让郭从兵持有的唐网软件公司 40%的股权，以 22.5 万元受让王 俊杰持有的唐网软件公司 45%的股权，以 5 万元受让张群英持有的唐网软件公司的 10%股权。本次股权受 让后,网新喜思公司持有唐网软件公司 95%股权。网新喜思公司已于 2003 年 11 月 30 日支付股权转让款 47.5 万元，故自 2003 年 12 月起将其纳入合并会计报表范围。 唐网软件公司相关财务数据如下： 项 目 购买日数 流动资产 535,837.23 固定资产 31,386.80 流动负债 67,224.03 项 目 购买日至期末发生数 主营业务收入 3,329,031.00 主营业务利润 2,338,120.21 利润总额 2,247,648.15 净利润 2,247,648.15 d．根据本公司与本公司子公司网新图灵公司于 2003 年 3 月 14 日签订的《股权转让协议》，网新图灵 公司将其所持有的上海浙大网新赞禾科技发展有限公司（以下简称“网新赞禾公司”）40%的股权以 400 万 元的价格转让给本公司，股权转让基准日为 2003 年 3 月 31 日。同时本公司对其增资 1,000 万元。本公司 已于 2003 年 3 月支付股权转让及增资款，股权转让及增资后，网新赞禾公司更名为“上海浙大网新易得 科技发展有限公司”，注册资本为 2,000 万元，本公司拥有其 70%股权，故自 2003 年 4 月起本公司将其纳 入合并会计报表范围。 第 58 页 共 110 页 网新易得公司相关财务数据如下： 项 目 购买日数 流动资产 26,801,505.90 固定资产 779,611.23 无形资产及其他资产 925,876.28 流动负债 19,386,589.34 项 目 购买日至期末发生数 主营业务收入 69,695,549.45 主营业务利润 6,376,629.75 利润总额 533,015.07 所得税 85,804.32 净利润 447,210.75 e. 本公司子公司软件集团公司原持有网新创业公司 50%的股权，根据 2003 年 4 月软件集团公司与网 新创业公司自然人股东戎华签订的《关于浙江浙大网新创业科技有限公司的股权转让协议书》，戎华将其 所持网新创业公司 40%的股权以 1,200 万元的价格转让给软件集团公司，软件集团公司已于 2003 年 5 月 20 日支付股权转让款。股权转让后软件集团公司持有网新创业公司 90%的股权，故自 2003 年 6 月开始本 公司将其纳入合并报表范围。网新创业公司相关财务数据如下： 项 目 购买日数 流动资产 9,660,251.05 长期投资 16,997,697.58 固定资产 12,100.00 无形资产及其他资产 354,792.70 流动负债 4,027,143.75 项 目 购买日至期末发生数 主营业务收入 6,916,255.00 主营业务利润 4,383,091.00 利润总额 2,125,309.32 净利润 2,125,309.32 第 59 页 共 110 页 五、利润分配 根据 2003 年 5 月 29 日本公司 2002 年度股东大会确定的利润分配方案，2002 年度母公司实现净利润 86,180,766.69 元，按每 10 股派发现金股利 0.6 元，合计分配普通股股利 28,695,652.74 元。 六、合并会计报表项目注释 （一）合并资产负债表项目注释 1．货币资金 期末数 815,520,498.26 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 1,087,802.07 644,556.24 银行存款 682,442,817.98 565,837,623.76 其他货币资金 131,989,878.21 39,927,882.36 合 计 815,520,498.26 606,410,062.36 (2) 货币资金——外币货币资金 期 末 数 期 初 数 项 目 原币别及金额 汇 率 折人民币金额 原币别及金额 汇 率 折人民币金额 现金 JP¥ 2,619,597.00 0.077263 202,397.92 JP¥ 1,004,900.00 0.069035 69,373.27 USD 3,600.00 8.2767 29,796.12 USD 3,600.00 8.2773 29,798.28 银行存款 JP¥ 54,589,291.00 0.077263 4,217,732.39 JP¥ 18,805,974.00 0.069035 1,298,270.42 USD 5.60 8.2767 46.35 小 计 4,449,972.78 1,397,441.97 (3) 其它说明 1) 银行存款中有 572.89 万元用于银行借款质押； 2) 其他货币资金主要系为向银行申请开具银行承兑汇票而存出的保证金存款 8,562.15 万元；为银 行借款及开具银行承兑汇票而用于质押的定期存款 3,850 万元；为向银行申请开具保函而存出的保函保 证金 471.05 万元。 2．短期投资 期末数 59,505,041.09 (1) 明细情况 期 末 数 期 初 数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 国债投资 19,810,372.61 417,460.61 19,392,912.00 股票投资 2,021,519.09 2,021,519.09 2,430,545.80 171,532.00 2,259,013.80 基金投资 3,090,610.00 3,090,610.00 2,244,315.00 92,151.00 2,152,164.00 其他投资 35,000,000.00 35,000,000.00 50,114,850.00 50,114,850.00 合 计 59,922,501.70 417,460.61 59,505,041.09 54,789,710.80 263,683.00 54,526,027.80 第 60 页 共 110 页 (2) 短期投资――国债投资情况 国债名称 面 值 期末数 期末市价 2003 年记账式(一期)国债 19,800,000.00 19,810,372.61 19,392,912.00 小 计 19,800,000.00 19,810,372.61 19,392,912.00 (3) 短期投资——股票投资情况 股票名称 股 数 期末数 期末市价 长江电力 85,352 367,013.60 740,855.36 中国联通 730,466 1,654,505.49 2,870,731.38 小 计 815,818 2,021,519.09 3,611,586.74 (4) 短期投资——基金投资情况 基金名称 份 额 期末数 期末市价 易方达平稳增长基金 990,000 940,600.00 1,099,890.00 融通新蓝筹基金 1,064,779.10 1,000,010.00 1,149,641.99 嘉实稳健基金 495,000 500,000.00 521,235.00 易方达策略成长基金 650,000 650,000.00 677,300.00 小 计 3,199,779.10 3,090,610.00 3,448,066.99 (5) 短期投资——其他投资情况 1)明细情况 受托单位 借款单位 本 金 委贷期限 月利率 减值准备 期末数 金信股份公司 绍兴天然公司[注] 35,000,000.00 2002/09/20-2004/12/31 5.7525‰ 35,000,000.00 小 计 35,000,000.00 35,000,000.00 [注] 金信股份公司为“金信信托投资股份有限公司”的简称，绍兴天然公司为“绍兴市天然集团有 限公司”的简称。 2）相关说明 其他投资均系 1 年内到期的委托贷款，由本公司委托金信股份公司贷款给绍兴天然公司，按协议应 于 2004 年内归还的部分，列入“短期投资”反映。该委托贷款期后已收回，详见本会计报表附注十二(一) 之说明。 (6) 短期投资跌价准备 1) 增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 股票投资 171,532.00 171,532.00 债券投资 417,460.61 417,460.61 基金投资 92,151.00 75,846.00 16,305.00 小 计 263,683.00 417,460.61 75,846.00 187,837.00 417,460.61 2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 股票、债券期末市价系根据上海证券交易所和深圳证券交易所 2003 年 12 月 31 日收盘价确定。 第 61 页 共 110 页 基金市价系根据各基金管理公司公布的 2003 年 12 月 31 日基金净值确定。 (7) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。 3．应收票据 期末数 1,481,705.50 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 1,481,705.50 2,067,939.00 合 计 1,481,705.50 2,067,939.00 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 4．应收股利 期末数 82,498.23 被投资单位名称 期末数 期初数 绍兴贝马其寝具制衣有限公司 82,498.23 82,498.23 合 计 82,498.23 82,498.23 5．应收利息 期末数 2,296,421.03 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 定期存款应收利息 2,191,609.75 571,450.00 应收国债利息 104,811.28 合 计 2,296,421.03 571,450.00 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 6．应收账款 期末数 327,556,743.94 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 328,980,660.20 97.10 9,869,419.79 319,111,240.41 194,856,017.64 98.31 5,845,680.53 189,010,337.11 1至2年 8,299,982.26 2.45 829,998.22 7,469,984.04 2,802,257.40 1.41 280,225.74 2,522,031.66 2至3年 1,044,439.30 0.31 208,887.86 835,551.44 185,819.20 0.09 37,163.84 148,655.36 3至5年 279,936.10 0.08 139,968.05 139,968.05 222,300.00 0.11 111,150.00 111,150.00 5 年以上 201,555.20 0.06 201,555.20 138,646.00 0.08 138,646.00 合 计 338,806,573.06 100.00 11,249,829.12 327,556,743.94 198,205,040.24 100.00 6,412,866.11 191,792,174.13 第 62 页 共 110 页 (2) 应收账款——外币应收账款 期末数 期初数 账 龄 原币别及金额 汇 率 折合人民币金额 原币别及金额 汇 率 折合人民币金额 1 年以内 JP¥43,500,000 0.077263 3,360,940.50 JP¥14,350,000 0.069035 990,652.25 小 计 3,360,940.50 990,652.25 (3) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 37,243,597.63 元，占应收账款账面余额的 10.99%。 (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 7．其他应收款 期末数 210,246,362.97 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1 年以内 173,506,015.39 77.82 5,205,180.49 168,300,834.90 195,345,508.27 75.74 5,860,365.29 189,485,142.98 1至2年 37,004,495.62 16.60 3,700,449.56 33,304,046.06 49,753,886.63 19.29 4,975,388.66 44,778,497.97 2至3年 8,381,228.81 3.76 1,676,245.75 6,704,983.06 11,311,475.92 4.39 2,262,295.19 9,049,180.73 3至5年 3,872,997.90 1.74 1,936,498.95 1,936,498.95 1,520,000.00 0.58 760,000.00 760,000.00 5 年以上 200,000.00 0.08 200,000.00 合 计 222,964,737.72 100.00 12,718,374.75 210,246,362.97 257,930,870.82 100.00 13,858,049.14 244,072,821.68 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 杭州怡德数码技术有限公司 36,000,000.00 暂借款 北京万维易化系统软件有限公司 18,000,000.00 暂借款 浙江大乐制衣有限公司 10,000,000.00 暂借款 浙江大学图灵信息科技有限公司 10,200,000.00 暂借款 金华中信科技产业园有限公司 10,829,269.67 暂借款 浙江信联股份有限公司 7,500,000.00 暂借款 丰源现代农业投资有限公司 7,000,000.00 暂借款 余姚东太房地产开发有限公司 5,000,000.00 暂借款 小 计 104,529,269.67 （3）其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 85,029,269.67 元，占其他应收款账面余额的 38.14%。 （4）无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 第 63 页 共 110 页 8．预付账款 期末数 217,446,704.10 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例 金 额 比例 1 年以内 206,638,613.68 95.03 135,672,067.35 99.03 1至2年 10,457,778.28 4.81 1,192,295.13 0.87 2至3年 350,312.14 0.16 135,807.47 0.10 合 计 217,446,704.10 100.00 137,000,169.95 100.00 (2) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江浙大网新信息控股有限公司[注] 596,501.54 26,379.23 小 计 596,501.54 26,379.23 [注] 以下简称“浙大网新控股公司”。 (3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明 账龄在 1 年以上的预付账款 10,808,090.42 元主要是尚未结算货款的尾款,本公司正在结算之中。 9．存货 期末数 506,718,063.64 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 60,647,763.89 328,418.71 60,319,345.18 6,119,487.44 317,637.60 5,801,849.84 库存商品 305,908,702.73 58,988.68 305,849,714.05 298,514,936.70 528,352.74 297,986,583.96 在产品 139,296,879.14 139,296,879.14 95,744,804.07 95,744,804.07 委托加工材料 632,251.79 632,251.79 未完成劳务 544,978.74 544,978.74 包装物 73,646.87 73,646.87 低值易耗品 1,247.87 1,247.87 50,133.16 50,133.16 合 计 507,105,471.03 387,407.39 506,718,063.64 400,429,361.37 845,990.34 399,583,371.03 (2) 本期存货的取得方式均为自制或外购。 (3) 上述存货未用于债务担保。 (4) 存货跌价准备 1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 原材料 317,637.60 151,875.35 141,094.24 328,418.71 库存商品 528,352.74 17,981.88 487,345.94 58,988.68 小 计 845,990.34 169,857.23 628,440.18 387,407.39 第 64 页 共 110 页 2) 存货可变现净值确定依据的说明 存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣 除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取 存货跌价准备。本报告期内，按原材料与库存商品因陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本 与可变现净值的差额提取了存货跌价准备。 10．待摊费用 期末数 1,887,701.54 项 目 期末数 期初数 期末结存原因 房租物业费 1,283,807.90 742,607.77 2004 年房租物业费 保险费 153,093.24 180,344.51 2004 年财产保险费 装修费 101,152.60 362,402.47 装修费摊余金额 其 他 349,647.80 161,273.26 合 计 1,887,701.54 1,446,628.01 11．长期股权投资 期末数 351,705,404.26 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 27,887,419.51 27,887,419.51 32,133,472.81 32,133,472.81 对联营企业投资 214,551,022.54 663,909.46 213,887,113.08 144,117,632.51 663,909.46 143,453,723.05 其他股权投资 109,930,871.67 109,930,871.67 108,730,871.67 108,730,871.67 合 计 352,369,313.72 663,909.46 351,705,404.26 284,981,976.99 663,909.46 284,318,067.53 (2) 长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股票类别 股票数量 持股比例 初始投资成本 期末数 绍兴市商业银行 法人股 1,100,000 1.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 交通银行 法人股 1,102,100 0.006% 1,220,000.00 1,220,000.00 小 计 2,220,000.00 2,220,000.00 (3) 长期股权投资——其他股权投资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 期末数 浙江康恩贝制药股份有限公司 [注 1] 2000.06-2023.06 29,000,000.00 29.84% 108,260,604.63 金信股份公司 长期 100,000,000.00 9.823% 100,000,000.00 杭州国家软件产业基地有限公司 2002.09-2022.09 2,000,000.00 10.00% 2,000,000.00 第 65 页 共 110 页 浙江大学生命科学研究中心有限公司[注 1] 2001.06-2021.02 6,000,000.00 30.00% 5,989,084.24 株式会社 SIF [注 1] 长期 JP¥4,802 万元 49.00% 3,663,443.32 绍兴贝马其寝具制衣有限公司[注 1] 1994.11-2009.11 USD354,000.00 30.00% 3,104,280.83 加拿大新太阳羽绒有限公司 不详 551,711.67 20.00% 551,711.67 深圳国电信息技术股份有限公司[注 1] 2001.04-2021.04 7,000,000.00 28.00% 6,132,292.47 北京洛克大众信息技术有限公司[注 1] 2001.08-2011.08 1,200,000.00 24.00% 663,909.46 浙江天网数码科技有限公司[注 1] 2001.04-2007.06 2,500,000.00 25.00% 1,911,902.48 苏州阳光新媒体有限公司 2000.03-2030.03 USD297,000.00 9.00% 2,459,160.00 杭州金信股易科技有限公司[注 1] 2002.02-2017.02 2,500,000.00 25.00% 2,496,175.20 浙江数字安全证书管理有限公司 2002.12-2022.12 700,000.00 16.28% 700,000.00 网新经纬公司[注 2] 18,840,000.00 62.80% 19,506,341.38 杭州网新超图地理信息技术有限公司[注 1] 2002.03-2019.03 4,800,000.00 40.00% 4,868,394.82 宁波市五环房地产开发有限公司 [注 1] 2003.11-2025.2 43,140,000.00 35.00% 41,719,099.37 中国轻纺城网络有限公司 2000.06-2020.05 1,500,000.00 15.00% 2,000,000.00 浙江省工商信息发展有限公司[注 1] 2001.06-2031.06 150,000.00 40.00% 152,279.03 杭州创业软件股份有限公司[注 1] 长期 10,000,000.00 30.00% 13,236,207.69 浙江网新天松信息技术有限公司[注 1] 2001.04-2021.4 2,800,000.00 44.17% 2,847,007.62 小 计 322,261,894.21 [注 1] 该等公司以下分别简称“康恩贝股份公司” 、“生命科学公司”、 “日本富士公司”、 “贝马其公司”、 “国电信息公司”、 “北京洛克公司” 、“天网数码公司”、 “金信股易公司” 、“杭州超图公司”、 “宁波五环公 司”“工商信息公司”、“杭州创业软件公司”、“网新天松公司”。 [注 2] 本公司之子公司网新快威公司对网新经纬公司持股 62.80%，因网新经纬公司已于 2003 年 9 月 公告清算，故本期未纳入合并报表范围。详见本会计报表附注四（二）1 之说明。 2）权益法核算的其他股权投资 a.初始投资额及期末余额构成明细情况 被投资 初 始 投 资 损 益 股权投 股 权 投 期 末 单位名称 投资额 成 本 调 整 资准备 资 差 额 数 康恩贝股份公司 112,000,000.00 43,596,188.90 31,418,764.30 800,464.33 32,445,187.10 108,260,604.63 生命科学公司 6,000,000.00 6,000,000.00 -10,915.76 5,989,084.24 日本富士公司 3,663,443.32 3,663,443.32 3,663,443.32 贝马其公司 3,041,944.56 3,041,944.56 62,336.27 3,104,280.83 国电信息公司 7,000,000.00 7,000,000.00 -867,707.53 6,132,292.47 第 66 页 共 110 页 北京洛克公司 1,200,000,00 1,200,000.00 -536.090.54 663,909.46 天网数码公司 2,500,000.00 2,500,000.00 -588,097.52 1,911,902.48 金信股易公司 2,500,000.00 2,500,000.00 -3,824.80 2,496,175.20 网新经纬公司 18,840,000.00 18,840,000.00 666,341.38 19,506,341.38 杭州超图公司 4,800,000.00 4,800,000.00 68,394.82 4,868,394.82 宁波五环公司 43,140,000.00 16,343,828.31 -527,694.91 25,902,965.97 41,719,099.37 工商信息公司 150,000.00 150,000.00 2,279.03 152,279.03 杭州创业软件公司 10,000,000.00 10,241,381.68 2,977,666.28 17,159.73 13,236,207.69 网新天松公司 2,800,000.00 1,932,227.47 133,784.87 780,995.28 2,847,007.62 小 计 217,635,387.88 121,809,014.24 32,795,235.89 817,624.06 59,129,148.35 214,551,022.54 b．本期增减变动明细情况 被投资 期 初 本期投资成本 本期损益 本期分得现金 本期投资准备 本期股权投资 期 末 单位名称 数 增减额 调整增减额 红利额 增减额 差额增减额 数 康恩贝股份公司 101,361,263.15 11,955,734.28 -5,056,392.80 108,260,604.63 生命科学公司 6,010,073.10 -20,988.86 5,989,084.24 日本富士公司 3,663,443.32 3,663,443.32 贝马其公司 3,101,259.33 3,021.50 3,104,280.83 国电信息公司 7,023,495.33 -891,202.86 6,132,292.47 北京洛克公司 663,909.46 663,909.46 天网数码公司 1,911,902.48 1,911,902.48 金信股易公司 2,477,551.89 18,623.31 2,496,175.20 网新经纬公司 19,506,341.38 19,506,341.38 杭州超图公司 4,868,418.35 -23.53 4,868,394.82 宁波五环公司 16,343,828.31 –527,694.91 25,902.965.97 41,719,099.37 工商信息公司 252,348.35 -100,069.32 152,279.03 杭州创业软件公司 12,997,697.58 221,350.38 17,159.73 13,236,207.69 网新天松公司 1,932,227.47 133,784.87 780,995.28 2,847,007.62 网新赞禾公司 4,025,122.89 -4,062,894.65 -378,805.17 –416,576.93 [注] 小 计 164,199,383.29 17,876,604.45 10,413,729.69 –416,576.93 17,159.73 21,627,568.45 214,551,022.54 [注] 本公司子公司网新图灵公司原持有网新赞禾公司 40%的股权，2003 年 3 月将该股权转让给本公司，本公司对其增 资后持股比例达 70%，并于 2003 年 4 月开始将其纳入合并报表范围，详见本会计报表附注四(二)2(2) 2)d 之说明。网新图 灵公司在股权转让之前按权益法计提对网新赞禾公司 2003 年 1-3 月投资收益-378,805.17 元，股权转让后，账面“长期投 资－损益调整”明细科目余额–416,576.93 元全部转出。 第 67 页 共 110 页 3) 合并价差、股权投资差额 a．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 康恩贝股份公司 52,176,060.46 37,501,579.90 5,056,392.80 32,445,187.10 10 年 网新快威公司 3,131,653.55 2,714,099.75 313,165.36 2,400,934.39 10 年 网新易盛公司 3,299,450.19 2,893,926.55 330,734.46 2,563,192.09 10 年 软件集团公司 -657,784.90 -563,764.91 -65,778.49 -497,986.42 10 年 网新喜思公司 1,236,802.62 1,108,633.12 124,332.69 984,300.43 10 年 快威科技公司 3,177,577.41 2,780,380.24 317,757.55 2,462,622.69 10 年 王朝大酒店 7,117,826.93 5,961,063.77 711,782.70 5,249,281.07 10 年 重庆快威公司 547,928.72 518,458.31 64,870.22 453,588.09 10 年 北京快威公司 -531,292.97 -522,438.09 -53,129.30 -469,308.79 10 年 江西思创公司 7,038,000.00 7,038,000.00 469,200.00 6,568,800.00 10 年 网新互联网公司 4,286,627.50 3,708,515.43 1,492,601.33 498,537.88 1,337,041.74 3,365,537.14 10 年 中汽汽配公司 16,208,912.15 13,534,598.64 390,421.11 13,144,177.53 网新易得公司 818,792.63 818,792.63 61,409.45 757,383.18 10 年 网新电子公司 30,675.16 30,675.16 30,675.16 宁波五环公司 26,796,171.69 26,796,171.69 893,205.72 25,902,965.97 10 年 网新天松公司 867,772.53 867,772.53 86,777.25 780,995.28 10 年 网新创建公司 1,414,951.39 1,414,951.39 94,330.09 1,320,621.30 10 年 网新创业公司 2,897,473.64 2,897,473.64 169,019.30 2,728,454.34 10 年 小 计 129,857,598.70 69,635,052.71 41,356,438.37 9,493,703.95 14,481,219.27 87,016,567.86 b．合并价差、股权投资差额形成原因说明 本期新增江西思创公司股权投资差额 7,038,000.00 元，系网新图灵公司向江西思创数码有限公司购 买江西思创公司 20%股权时，投资成本与按持股比例计算享有净资产的差额。 本期新增网新互联网公司股权投资差额 1,492,601.33 元，系软件集团公司向中汽汽配公司购买网新 互联 30%的股权时,投资成本与按持股比例计算享有净资产的差额。 本期新增网新易得公司股权投资差额 818,792.63 元，系本公司收购网新易得公司股权时投资成本与 按持股比例计算享有净资产的差额。 本期新增网新电子公司股权投资差额 30,675.16 元，系网新电子公司其他股东单方面增资使本公司 持股比例发生变化，按增资后持股比例计算享有的净资产与原账面投资成本之间的差额。 本期新增宁波五环公司股权投资差额 26,796,171.69 元，系网新科技园公司收购宁波五环公司股权 时投资成本与按持股比例计算享有的净资产的差额。 第 68 页 共 110 页 本期新增网新天松公司股权投资差额 867,772.53 元，系网新创业公司收购网新天松公司股权时投资 成本与按持股比例计算享有的净资产的差额。 本期新增网新创建公司股权投资差额 1,414,951.39 元，系软件集团公司收购网新创建公司股权时投 资成本与按持股比例计算享有的净资产的差额。 本期新增网新创业公司股权投资差额 2,897,473.64 元，系软件集团公司本期对网新创业公司追加投 资，按增资后持股比例计算享有的净资产与原账面投资成本之间的差额。 4）其他股权投资减值准备 a．明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 北京洛克公司 663,909.46 663,909.46 小 计 663,909.46 663,909.46 b.计提原因说明 因北京洛克公司已停止营运，本公司子公司软件集团公司将其对北京洛克公司的长期股权投资按长期 股权投资账面净值全额计提了减值准备。 12．长期债权投资 期末数 90,000,000.00 （1）明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他债权投资 90,000,000.00 90,000,000.00 121,000,000.00 121,000,000.00 合 计 90,000,000.00 90,000,000.00 121,000,000.00 121,000,000.00 （2）长期债权投资——其他债权投资 其他债权投资均为 1 年以上的委托贷款。 1）明细情况 受托单位 借款单位 本 金 委贷期限 月利率 减值准备 期末数 金信股份公司 绍兴天然公司 70,000,000.00 2002/09/20-2006/12/31 5.7525‰ 70,000,000.00 金信股份公司 房地产组合投资 20,000,000.00 2002/12/26-2005/12/25 20,000,000.00 小 计 90,000,000.00 90,000,000.00 2）其它说明 a.本公司委托金信股份公司对绍兴天然公司贷款，按协议应于 2005 年-2006 年内归还的部分，列入“长 期债权投资”反映。该委托贷款期后已收回，详见本会计报表附注十二（一）之说明。 b.本公司子公司网新电子公司、网新中研公司、图灵电子公司、网新互联网公司和网新创业公司 2002 年各出资 400 万元共计 2,000 万元，委托金信股份公司进行房地产组合投资，投资期限均为 2002 年 12 月 第 69 页 共 110 页 26 日至 2005 年 12 月 25 日。 13．固定资产原价 期末数 223,657,892.36 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 135,943,982.99 8,600,250.91 144,544,233.90 机器设备 13,703,509.24 3,281,528.58 1,746,840.86 15,238,196.96 运输工具 11,404,774.97 7,969,626.81 689,646.64 18,684,755.14 其他设备 33,341,170.21 15,896,264.88 4,046,728.73 45,190,706.36 合 计 194,393,437.41 35,747,671.18 6,483,216.23 223,657,892.36 (2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 9,856,015.24 元，该金额系本公司子公司王朝大酒店改造 工程部分完工而转入。 (3) 本期减少数中包括报废固定资产 3,269,120.66 元；间接控股子公司网新经纬公司因本年清算， 不再纳入合并范围而转出固定资产 1,357,246.08 元；原间接控股子公司中汽汽配公司本期股权转让后不 再纳入合并范围而转出固定资产 1,470,122.00 元；其他原因减少固定资产 386,727.49 元。以上合计减少 固定资产 6,483,216.23 元。 (4) 经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 4,516,914.09 343,639.75 4,173,274.34 小 计 4,516,914.09 343,639.75 4,173,274.34 (5) 已提足折旧仍继续使用的固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 其他设备 1， 873,556.35 1,803,471.08 70,085.27 小 计 1,873,556.35 1,803,471.08 70,085.27 (6) 上述固定资产中已有原值为 108,764,333.55 元的王朝大酒店的房屋建筑物用作借款抵押，详见 本会计报表附注八（二）4(1)4)之说明；有原值为 1,066,858.50 元的房屋及建筑物用于银行按揭贷款抵 押；有原值为 625,946.62 元的运输工具用于银行按揭贷款抵押； (7) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明 期初固定资产中本公司的办公用房浙江世贸中心写字楼的有关房产证、土地使用权证本期均已办妥。 本公司子公司网新快威公司本期增加的原值为 1,066,858.50 元的房屋建筑物尚未办妥产权过户手续。 第 70 页 共 110 页 14．累计折旧 期末数 51,439,222.22 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 18,942,298.51 3,286,800.78 22,229,099.29 机器设备 7,925,773.75 1,253,968.43 713,673.87 8,466,068.31 运输工具 2,087,225.92 2,642,306.88 107,241.28 4,622,291.52 其他设备 11,205,464.93 7,341,198.35 2,424,900.18 16,121,763.10 合 计 40,160,763.11 14,524,274.44 3,245,815.33 51,439,222.22 15．固定资产净值 期末数 172,218,670.14 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 122,315,134.61 117,091,358.48 机器设备 6,772,128.65 7,310,548.68 运输工具 14,062,463.62 10,211,483.62 其他设备 29,068,943.26 19,619,283.52 合 计 172,218,670.14 154,232,674.30 16．固定资产减值准备 期末数 0.00 经检查，期末固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故本期不需计提固定资 产减值准备。 17．在建工程 期末数 46,313,768.44 (1) 明细情况 工程类别 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 浙大软件学院宁波分院项目 42,025,103.54 42,025,103.54 绍兴王朝大酒店改造工程 2,124,337.00 2,124,337.00 10,897,097.28 10,897,097.28 浙大网新软件园工程 1,787,039.90 1,787,039.90 江西浙大网新软件园工程 377,288.00 377,288.00 合 计 46,313,768.44 46,313,768.44 10,897,097.28 10,897,097.28 (2) 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本 期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 工程投入占 增 加 固定资产 转出 来源 预算的比例 浙大软件学院宁波分院项目 42,025,103.54 42,025,103.54 自筹 20,000 万元 21.01% 绍兴王朝大酒店装修工程 10,897,097.28 1,083,254.96 9,856,015.24 2,124,337.00 自筹 1,500 万元 79.87% 浙大网新软件园工程 1,787,039.90 1,787,039.90 自筹 20,000 万元 0.89% 江西浙大网新软件园 377,288.00 377,288.00 自筹 12,000 万元 0.31% 合 计 10,897,097.28 45,272,686.40 9,856,015.24 46,313,768.44 第 71 页 共 110 页 （3）借款费用资本化金额 `工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期其他 固定资产 减少 期末数 资本化率 浙江大学软件学院项目 594,270.00 594,270.00 5.02% ``小 计 594,270.00 594,270.00 （4）经分析，期末未有明显证据表明在建工程已经发生减值，故本期不需计提在建工程减值准备。 18．无形资产 期末数 70,132,687.83 (1) 明细情况 种 类 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 商标专用权 31,975,666.60 31,975,666.60 36,057,666.64 36,057,666.64 软件著作权专有技术 35,913,677.24 35,913,677.24 35,258,846.78 35,258,846.78 特许租赁权 10,250,000.00 10,250,000.00 土地使用权 2,243,343.99 2,243,343.99 2,456,995.83 2,456,995.83 汽配会互联网信息发布权 3,333,380.00 3,333,380.00 合 计 70,132,687.83 70,132,687.83 87,356,889.25 3,333,380.00 84,023,509.25 (2) 无形资产增减变动情况 项 目 取得方式 初始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余年限 晓通商标专用权 投资者投入 40,820,000.00 36,057,666.64 4,082,000.04 31,975,666.60 8,844,333.40 7.83 年 万维易化管理系统软件 购入 5,500,000.00 4,166,666.71 1,100,000.04 3,066,666.67 2,433,333.33 2.5-3.3 客户服务中心系统 购入 850,000.00 665,833.29 170,000.04 495,833.25 354,166.75 2.92 年 融信呼叫中心系统 投资者投入 1,525,000.00 914,999.92 305,000.04 609,999.88 915,000.12 2.00 年 多媒体互动系统 购入 2,400,000.00 1,880,000.00 480,000.00 1,400,000.00 1,000,000.00 2.92 年 宽带计费系统 投资者投入 7,500,000.00 5,125,000.00 1,500,000.00 3,625,000.00 3,875,000.00 2.58 年 电子网络教育平台 投资者投入 3,000,000.00 2,050,000.00 600,000.00 1,450,000.00 1,550,000.00 2.58 年 企业上网工程软件系统平台 投资者投入 2,400,000.00 1,840,000.00 1,840,000.00 560,000.00 电信网上营业厅 投资者投入 3,600,000.00 2,760,000.00 2,760,000.00 840,000.00 汽配会互联网信息发布权 购入 4,000,000.00 3,333,380.00 3,333,380.00 666,620.00 REDATA1.0 版系列软件 投资者投入 7,500,000.00 5,875,000.00 1,500,000.00 4,375,000.00 3,125,000.00 2.08 年 乐捷协同工作系统租赁权 购入 15,000,000.00 10,250,000.00 10,250,000.00 4,750,000.00 新闻宣传编辑发布系统 投资者投入 600,000.00 330,000.00 120,000.00 210,000.00 390,000.00 1.75 年 第 72 页 共 110 页 STAR OFFICE 企业办公系统 购入 2,164,710.34 1,767,846.73 432,942.12 1,334,904.61 829,805.73 3.08 年 银行卡项目系统 投资者投入 1,000,000.00 916,666.65 200,000.04 716,666.61 283,333.39 3.58 年 电力系统ERP 软件 购入 530,000.00 432,833.37 432,833.37 530,000.00 “中国黄页”互联网域名 购入 1,720,000.00 1,634,000.00 171,999.96 1,462,000.04 257,999.96 8.50 年 VOIP 系统 购入 6,000,000.00 4,900,000.11 1,199,999.88 3,700,000.23 2,299,999.77 3.08 年 王朝大酒店土地使用权 受让 3,525,255.00 2,456,995.83 213,651.84 2,243,343.99 1,281,911.01 16.5 年 110、119、120 报警指挥系统 购入 200,000.00 200,000.00 19,999.98 180,000.02 19,999.98 4.42 年 Borland 软件 购入 37,600.00 37,600.00 4,386.65 33,213.35 4,386.65 4.42 年 MAPBASE 地理信息系统 购入 100,000.00 100,000.00 10,000.02 89,999.98 10,000.02 4.5 年 U8 财务软件 购入 13,090.00 13,090.00 1,636.26 11,453.74 1,636.26 1.75 年 “保险大师”保险软件 投资者投入 2,000,000.00 2,000,000.00 266,666.67 1,733,333.33 266,666.67 9.42 年 北京长锋企业数据软件 购入 693,100.00 693,100.00 69,310.02 623,789.98 69,310.02 4.50 年 便携式智能型动态心电图仪 购入 2,000,000.00 2,000,000.00 116,666.69 1,883,333.31 116,666.69 4.33 年 电子政务数据库 购入 900,000.00 900,000.00 105,000.00 795,000.00 105,000.00 4.42 年 电子政务综合应用平台 购入 1,250,000.00 1,250,000.00 145,851.00 1,104,149.00 145,851.00 4.42 年 基于linux 系统的跨平台解决方案 购入 1,000,000.00 749,999.98 333,333.36 416,666.62 583,333.38 1.25 年 建达城镇基本医疗保险系统 投资者投入 3,500,000.00 3,441,666.66 350,000.04 3,091,666.62 408,333.38 8.83 年 社会保障管理信息系统 购入 3,500,000.00 3,500,000.00 175,000.02 3,324,999.98 175,000.02 9.50 年 网上派出所系统 购入 200,000.00 200,000.00 19,999.98 180,000.02 19,999.98 4.50 年 合 计 125,028,755.34 87,356,889.25 15,085,456.64 18,183,380.00 14,126,278.06 70,132,687.83 36,712,687.51 (3) 上述无形资产中有原始金额为 3,525,255.00 元的王朝大酒店的土地使用权用于借款抵押，详见 本会计报表附注八（二）4(1)4)之说明。 (4) 无形资产减值准备 1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 汽配会互联网信息发布权 3,333,380.00 3,333,380.00 小 计 3,333,380.00 3,333,380.00 2) 转出原因说明 本公司原间接控股子公司中汽汽配公司拥有“汽配会互联网信息发布权”的所有权，由于本期已转让 对其的全部股权，期末已不纳入合并报表范围，故全额转出了已计提的减值准备金额。 第 73 页 共 110 页 (5) 本期新增无形资产中本公司的便携式智能型动态心电图仪、网新晨华公司的“保险大师”保险软 件、网新创建公司的建达城镇基本医疗保险系统、网新恩普公司的电子政务数据库和电子政务综合应用平 台相关产权手续正在办理之中。期初和本期增加其他各项的无形资产均已办妥相关产权过户手续或资产交 接手续。 (6) 对本期发生的按评估值作为入账依据的单项价值 100 万元以上的无形资产的评估机构和评估方法 的说明 本期增加的无形资产“保险大师”保险软件系按评估价值入账，该无形资产业经杭州信联资产评估有 限公司评估，并出具杭信评报（2002）第 263 号《资产评估报告书》。评估方法为收益现值法。 19．长期待摊费用 期末数 11,277,798.45 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 其他转出 期末数 累计摊销额 剩余摊销年限 开办费 3,773,717.23 3,899,905.81 290,022.97 3,488,937.08 547,974.11 153,017.59 3,620,699.64 [注] 装修费 13,612,965.61 4,023,057.04 8,319,598.81 2,149,830.11 80,195.72 10,112,630.02 3,500,335.59 1.58-5 年 SUN 软件服务费 996,000.00 996,000.00 99,600.00 896,400.00 99,600.00 4.5 年 网络技术服务费 126,901.00 126,901.00 21,150.16 105,750.84 21,150.16 2.5 年 其他 195,376.00 101,367.68 20,000.00 18,768.79 92,598.89 10,000.00 185.376.00 1年 合 计 19,121,171.39 8,024,330.53 9,752,522.78 5,778,286.14 720,768.72 11,277,798.45 7,427,161.39 [注]：开办费期末余额系本公司子公司网新富士公司筹建期间发生的费用支出，待该公司开始生产经 营时予以一次摊销。 20．短期借款 期末数 993,800,000.00 类 别 期末数 期初数 保证借款 847,000,000.00 660,550,000.00 抵押借款 48,000,000.00 48,000,000.00 质押借款 38,800,000.00 信用借款 60,000,000.00 合 计 993,800,000.00 708,550,000.00 21．应付票据 期末数 228,057,131.22 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 224,889,843.61 139,943,946.19 商业承兑汇票 3,167,287.61 合 计 228,057,131.22 139,943,946.19 第 74 页 共 110 页 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 22．应付账款 期末数 214,520,955.82 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的账款 股东单位名称 期末数 期初数 浙大网新控股公司 13,462,998.67 小 计 13,462,998.67 23．预收账款 期末数 81,777,774.32 (1)无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的账款。 (2)账龄 1 年以上的预收账款未结转原因说明 账龄 1 年以上的预收账款 493,000.00 元，主要系尚未结算的预收款项大于对应销货款的差额款。 24．应付工资 期末数 561,425.04 无拖欠性质的工资。 25．应付股利 期末数 4,174,119.39 (1) 明细情况 投资者类别 期末数 期初数 境内法人股股东 207,719.31 230,006.52 少数股东 3,966,400.08 55,152.45 合 计 4,174,119.39 285,158.97 (2) 欠付主要投资者股利的金额及原因说明 期末应付股利主要系子公司应付少数股东股利。 26．应交税金 期末数 2,797,729.80 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 -7,413,493.70 -11,740,141.62 17% 营业税 2,892,594.75 2,832,135.97 3%或 5%或 20% 城市维护建设税 558,239.52 445,887.62 流转税税额的 7%或 1% 企业所得税 2,964,672.48 -1,738,624.05 15%或 33% 第 75 页 共 110 页 房产税 364,300.42 421,199.86 1.2%或 12% 代扣代缴个人所得税 3,428,460.17 310,998.43 超额累进税率 消费税 215.00 235.00 定额及定量税率 其他 2,741.16 3,905.61 合 计 2,797,729.80 -9,464,403.18 27．其他应交款 期末数 666,572.30 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 300,763.21 247,346.99 流转税税额的 4%、3% 水利建设基金 163,345.64 429,830.08 收入的 1‰ 堤围防护费 134,974.15 收入的 1.3‰ 其他地方税费 67,489.30 74,291.49 按地方规定计缴 合 计 666,572.30 751,468.56 28．其他应付款 期末数 103,112,957.91 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 29．预提费用 期末数 1,492,326.65 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利息 1,452,879.05 1,036,744.23 应计未付利息 水电能源费 74,804.10 租赁费 27,158.33 其 他 39,447.60 62,110.00 合 计 1,492,326.65 1,200,816.66 30．一年内到期的长期负债 期末数 0.00 项 目 期末数 期初数 长期借款 14,425,410.00 其中：保证借款 400,000.00 信用借款 14,025,410.00 合 计 14,425,410.00 第 76 页 共 110 页 31．长期借款 期末数 31,048,718.99 借款条件 期末数 期初数 抵押借款 21,200,000.00 信用借款 8,800,000.00 资产按揭借款 1,048,718.99 合 计 31,048,718.99 32．专项应付款 期末数 4,653,000.00 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 国家拨入的专门用途拨款[注] 4,653,000.00 2,000,000.00 合 计 4,653,000.00 2,000,000.00 (2) 其它说明 1) 根据本公司子公司网新易盛公司与国家科学技术部签订的《国家高新技术研究发展计划（863）课 题任务合同书》，截至 2003 年 12 月 31 日止网新易盛公司共收到财政部国库拨入的用于研究面向宽带多媒 体网络通信设备的嵌入式软件平台项目研究经费 290 万元。 根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区科学技术 局、杭州市滨江区财政局科技［2003］4 号《关于下达 2003 年杭州高新区（滨江）第一批科技项目补助经 费的通知》，截至 2003 年 12 月 31 日止网新易盛公司收到杭州市滨江区财政局拨入的用于研究面向宽带多 媒体网络通信设备的嵌入式软件平台经费 20 万元。 2) 根据本公司间接控股子公司杭州恩普公司与浙江省信息产业厅签订的［2001］122 号《浙江省软件 产业发展计划项目合同书》，截至 2003 年 12 月 31 日止杭州恩普公司收到用于恩普社会劳动保险管理信息 系统（EPSIIS）产业化发展项目经费 18 万元。 根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政 局、杭州市滨江区财政局区计经［2003］49 号《关于下达 2003 年度浙江省第一批科技型中小企业技术创 新资金项目匹配经费的通知》，截至 2003 年 12 月 31 日止杭州恩普公司收到项目经费 22.5 万元。 根据杭州恩普公司与浙江省科学技术厅签订的《浙江省科技型中小企业技术创新资金项目合同书》 （计 划编号 011102736），截至 2003 年 12 月 31 日止杭州恩普公司收到用于恩普社会劳动保险管理信息系统项 目经费 25 万元。 根据杭州恩普公司与浙江省科学技术厅签订的《浙江省科技计划项目合同书》 （计划编号 021103121）， 截至 2003 年 12 月 31 日止杭州恩普公司收到用于社会保障社区技术服务系统项目经费 25 万元。 第 77 页 共 110 页 根据杭州高新区发展计划与经济局、杭州国家软件产业基地办公室《关于下达 2003 年高新（滨江） 区软件产业发展专项资金的通知》，杭州恩普公司收到杭州市财政局拨款 6 万元。 根据杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局、杭州市滨江区财 政局区计经［2003］54 号《关于对列入 2003 年杭州市第二批高新技术产业化项目资助资金项目进行资金 配套的通知》，杭州恩普公司收到拨款 6 万元。 3) 根据杭州市财政局、杭州市发展计划委员会杭财企［2003］858 号《关于召开拨付 2003 年杭州市 第一批高技术产业化项目资助资金会议的通知》，本公司间接控股子公司网新互联网公司收到项目资助资 金 4.8 万元。 根据杭州高新技术产业开发区发展计划经济局、杭州市滨江区发展计划经济局、杭州高新技术产业开 发区财政局、杭州市滨江区财政局区计经［2003］53 号《关于对列入 2003 年杭州市第一批高技术产业化 项目资助资金项目进行资金配套的通知》，网新互联网公司收到用于电子政务统一应用平台软件系统研究 经费 12 万元。 4) 根据市财政局、杭州市信息化办公室杭财企一［2003］934 号《关于下达 2003 年省软件产业和电 子信息产业发展专项资金的通知》，本公司子公司软件集团公司收到滨江区财政局拨入的基于数据交换和 智能卡技术的市民服务平台软件开发研究经费 27 万元。 根据本公司间接控股子公司网新恩普公司与浙江省信息产业厅签订的《浙江省软件产业发展计划项目 合同书》 （项目批准文号浙财建字［2002］127 号） ，截至 2003 年 12 月 31 日止网新恩普公司收到用于恩普 电子政务系统项目经费共 9 万元。 33．股本 期末数 478,260,879.00 (1) 明细情况 本期增减变动（+，-） 项 目 期初数 期末数 配股 送股 其他 公积金转股 小计 (一) 国家拥有股份 1．发 尚 境内法人持有股份 起人 未 外资法人持有股份 股份 流 其他 通 2．募集法人股 245,629,061.00 245,629,061.00 股 3．内部职工股 份 4．优先股 第 78 页 共 110 页 5．其他 未上市流通股份合计 245,629,061.00 245,629,061.00 (二) 1．境内上市的人民币普通股 232,631,818.00 232,631,818.00 已 2．境内上市的外资股 流 3．境外上市的外资股 通 4．其他 股 232,631,818.00 已流通股份合计 232,631,818.00 份 (三) 股份总数 478,260,879.00 478,260,879.00 34．资本公积 期末数 376,587,896.57 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 372,951,782.58 372,951,782.58 股权投资准备 2,550,828.18 368,142.63 2,918,970.81 其他资本公积 717,143.18 717,143.18 合 计 376,219,753.94 368,142.63 376,587,896.57 (2) 资本公积增减原因及依据说明 本期股权投资准备增加 368,142.63 元系： 1) 本公司子公司网新恒宇公司因接受捐赠增加资本公积 12,358.82 元，本公司按持股比例相应确认 股权投资准备 11,122.94 元； 2) 本公司子公司软件产业集团持有网新恩普公司 62.5%的股权，投资时投资成本与按持股比例计算享 有净资产的差额为 125,227.21 元，计入“资本公积-股权投资准备”科目，本公司按持股比例相应确认股 权投资准备 118,965.85 元； 3) 本公司公司间接控股子公司网新创业公司持有杭州创业软件公司 30%的股权，投资时投资成本与按 持股比例计算享有净资产的差额为-241,381.68 元，计入“资本公积-股权投资准备”科目；另杭州创业软 件公司有以前年度所得税减免额 57,199.10 元，账列“盈余公积” ，网新创业公司按持股比例计算享有部 分为 17,159.73 元。以上合计为 258,541.41 元，软件集团公司按持股比例相应确认股权投资准备 232,687.27 元，本公司按持股比例相应确认股权投资准备 221,052.91 元； 4) 根据上述 2)、3)两点所述，软件集团公司本期增加“资本公积-股权投资准备”357,914.48 元， 本公司子公司快威科技因持有软件集团公司股权而相应增加资本公积 17,895.72 元，本公司按持股比例相 应确认股权投资准备 17,000.93 元。 第 79 页 共 110 页 35．盈余公积 期末数 67,938,541.31 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 41,540,806.91 4,715,793.54 46,256,600.45 法定公益金 19,324,044.09 2,357,896.77 21,681,940.86 合 计 60,864,851.00 7,073,690.31 67,938,541.31 (2) 本期盈余公积增加详见本会计报表附注六(一)36（2）3)之说明。 36．未分配利润 期末数 139,088,269.15 (1) 明细情况 期初数 118,231,384.67 加：本期增加 56,626,227.53 减：本期减少 35,769,343.05 期末数 139,088,269.15 (2) 其他说明 1）年初未分配利润与上年审定数差异 28,695,652.74 元，详见本会计报表附注二(二十)1 之说明。 2) 本期增加未分配利润 56,626,227.53 元，均系本期实现的合并净利润转入。 3）本期减少未分配利润 35,769,343.05 元，系根据 2004 年 4 月 7 日公司四届十次董事会确定的 2003 年度利润分配预案，按母公司实现的净利润 47,157,935.40 元计提 10%的法定公积金 4,715,793.54 元，计 提 5%法定公益金 2,357,896.77 元，合计 7,073,690.31 元；根据 2003 年 5 月 29 日 2002 年度股东大会确 定的 2002 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 0.60 元，计 28,695,652.74 元。 (二) 合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数 2,913,337,975.29/2,606,600,192.24 (1) 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 网络设备与终端 2,408,470,217.97 1,587,783,902.43 网络应用软件与服务 479,889,628.13 342,413,517.03 酒店服务 24,978,129.19 20,994,744.09 药品生产及销售 47,357,020.52 合 计 2,913,337,975.29 1,998,549,184.07 主营业务成本 网络设备与终端 2,254,218,458.76 1,448,712,741.32 网络应用软件与服务 344,817,657.54 242,106,695.18 第 80 页 共 110 页 酒店服务 7,564,075.94 7,893,325.76 药品生产及销售 30,432,593.59 合 计 2,606,600,192.24 1,729,145,355.85 (2)地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 浙江省 1,609,545,629.73 1,008,910,065.03 北京市 938,003,048.45 682,842,341.58 海南省 16,004,373.13 四川省 139,335,916.15 59,251,543.46 重庆市 71,652,795.53 36,863,066.61 广东省 211,141,923.47 28,723,058.63 上海市 193,764,011.63 90,307,481.60 湖北省 66,130,795.31 26,528,858.66 江西省 237,152,477.39 14,614,401.55 江苏省 320,292,019.43 45,452,847.48 辽宁省 29,261,783.06 4,897,965.97 小 计 3,816,280,400.15 2,014,396,003.70 抵 销 902,942,424.86 15,846,819.63 合 计 2,913,337,975.29 1,998,549,184.07 主营业务成本 浙江省 1,448,803,145.02 860,572,829.70 北京市 845,173,429.87 593,631,889.72 海南省 12,784,521.29 四川省 135,335,609.27 55,409,618.39 重庆市 66,981,464.92 30,016,025.65 广东省 197,769,762.89 23,978,864.96 上海市 183,403,572.69 84,085,338.80 湖北省 60,303,822.37 24,992,999.15 江西省 231,146,829.60 12,600,155.13 江苏省 309,869,680.88 42,362,240.96 辽宁省 28,414,565.93 4,557,691.73 小 计 3,507,201,883.44 1,744,992,175.48 抵 销 900,601,691.20 15,846,819.63 合 计 2,606,600,192.24 1,729,145,355.85 第 81 页 共 110 页 (3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 163,333,633.81 元，占公司全部主营业务收入的 5.61%。 2．主营业务税金及附加 本期数 8,464,399.40 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 5,490,965.58 3,389,788.13 3%或 5% 城市维护建设税 1,944,166.28 1,694,466.32 流转税的 7%或 1% 教育费附加 1,013,782.47 904,671.81 流转税的 4%或 3% 消费税 4,052.50 9,206.29 定额定量税率 其他地方税费 11,432.57 15,756.87 按地方规定 合 计 8,464,399.40 6,013,889.42 3．其他业务利润 本期数 4,034,497.54 本期数 上年同期数 项 目 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 材料销售 2,054,742.66 1,956,564.77 98,177.89 2,799,569.02 2,818,974.19 -19,405.17 劳务收入 7,654,346.11 4,274,466.48 3,379,879.63 274,515.05 34,467.99 240,047.06 租赁业务 587,663.82 41,723.80 545,940.02 1,128,180.80 168,494.12 959,686.68 其他 10,500.00 10,500.00 合 计 10,307,252.59 6,272,755.05 4,034,497.54 4,202,264.87 3,021,936.30 1,180,328.57 4．财务费用 本期数 39,230,859.79 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 53,110,016.32 44,492,053.09 减：利息收入 14,680,150.46 14,400,576.12 汇兑损失 124,288.07 49,500.96 减：汇兑收益 272,980.91 353,788.64 其他 949,686.77 127,328.40 合 计 39,230,859.79 29,914,517.69 (2) 其它说明 利息收入主要系： 1）定期存款利息收入 3,853,760.00 元； 2）其他企业占用本公司应收款项或资金，本公司按协议收取了资金占用费，并计缴了相应税金，本 公司将向其他企业收取的资金占用费扣除相应税费后的净额 7,462,617.73 元计入利息收入。这些企业的 名称和本公司向其收取资金占用费的金额主要有：宁波天讯国际贸易有限公司 3,024,000.00 元，绍兴市 第 82 页 共 110 页 天然印染有限公司 2,484,500.94 元，浙江华强实业有限公司 1,540,374.55 元。 5．投资收益 本期数 14,218,051.09 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 短期股票投资收益 136,646.96 3,410,122.23 委托投资收益 7,831,104.49 9,356,774.70 成本法核算下被投资单位分来的利润 6,044,084.00 6,000,000.00 权益法核算下被投资单位损益净增减 的金额 10,413,729.69 16,171,664.04 股权投资转让收益 962,280.27 12,199,232.57 股权投资差额摊销 -9,455,502.76 -8,988,486.04 计提的短、长期投资减值准备 -341,614.61 -739,755.46 被投资单位清算损失 -1,372,676.95 合 计 14,218,051.09 37,409,552.04 (2) 占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 本期收到参股企业分利 6,044,084.00 元，系根据金信股份公司 2003 年 10 月 22 日召开的临时股东大 会通过的 2003 年度利润分配预案，本公司收到该公司的 2003 年度预分利 6,000,000.00 元；另 44,084.00 元系收到交通银行分来的 2002 年度股利。 本期委托投资收益 7,831,104.49 元，详见本会计报表附注十二(一)之说明。 (3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 6．补贴收入 本期数 6,803,407.64 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 增值税返还 4,928,207.64 599,528.45 软件产业发展专项资金补助 450,000.00 国家扶持资金 1,875,200.00 23,100.00 合 计 6,803,407.64 1,072,628.45 (2) 本期主要补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 经杭州市国家税务局开发区管理局杭国税开发[2003]625 号和 663 号，杭国税开分[2003]13 号、136 号和 331 号，杭国税滨发[2003]199 号和 241 号，杭国税滨发[2004]47 号文批复同意，本公司间接控股子 第 83 页 共 110 页 公司网新创建公司收到自行开发软件产品所征增值税超过 3%部分的退税 885,084.17 元。 经杭州市国家税务局开发区管理局杭国税开发[2003] 80 号、227 号、614 号文以及杭州市滨江国家税 务局杭国税开发[2003]263 号批复，本公司子公司网新易盛公司收到自行开发软件产品所征增值税超过 3% 部分的退税分别为 101,230.77 元、502,743.88 元、757,005.06 元和 39,008.54 元，共计 1,399,988.25 元； 根据杭州市拱墅国家税务局杭国税拱发[2003]149 号《关于浙江快威网络科技有限公司申请享受增值 税优惠政策的批复》,本公司间接控股子公司快威网络公司收到自行开发软件产品所征增值税超过 3%部分 的退税 923,650.38 元。 根据杭州市国家税务局开发区管理局杭国税开分［2003］38 号、167 号和 245 号《关于对杭州恩普软 件有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》，本公司间接控股子公司杭州恩普公司收到自行开发软件 产品所征增值税超过 3%部分的退税 330,592.92 元。 根据杭国税滨发［2003］81 号和 154 号《关于浙江大学快威科技集团有限公司软件产品增值税超税负 退税的批复》，本公司子公司快威科技公司收到自行开发软件产品所征增值税超过 3%部分的退税分别为 333,846.15 元和 681,437.22 元，共计 1,015,283.37 元。 2) 根据本公司与信息产业部电子发展基金管理办公室签订的《电子信息产业发展基金资助贴息项目 合同书》，本公司于 2003 年 12 月 29 日收到国家财政部拨入的信息产业部挖潜改造拨款 150 万元。 根据杭高新［2002］475 号《关于对杭州高新软件园企业给予 2001 年度财政资金资助的通知》 ，本公 司子公司快威科技公司收到财政资助 155,900.00 元。 7．营业外收入 本期数 217,917.49 项 目 本期数 上年同期数 处置固定资产净收益 8,376.25 8,250.00 固定资产盘盈 61,567.39 罚没款收入 32,316.30 47,162.12 其他 177,224.94 7,804.38 合 计 217,917.49 124,783.89 第 84 页 共 110 页 8．营业外支出 本期数 2,038,112.05 项 目 本期数 上年同期数 计提的无形资产减值准备 3,333,380.00 处置固定资产净损失 821,477.00 545,974.78 出售无形资产损失 568,875.00 水利建设基金 536,089.11 728,837.27 罚款 67,780.94 109,022.90 捐赠支出 43,890.00 152,899.38 其他 189,245.51 合 计 2,038,112.05 5,059,359.84 (三) 合并现金流量表项目注释 1．收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 收到往来款－浙大宁波软件园 30,000,000.00 收到往来款－广东普宁市南湖贸易有限公司 4,157,500.00 收到往来款－金信经贸有限公司 9,000,000.00 收到往来款－金信股份 7,000,000.00 收到往来款－深圳讯浩达实业有限公司 8,320,000.00 收到往来款－浙江大学生命研究中心 5,600,000.00 收回往来款－宁波天讯国际贸易有限公司 40,000,000.00 收到王朝大酒店总经理责任押金 1,000,000.00 收回往来款—宁波海曙天远数码有限公司 2,300,000.00 小 计 107,377,500.00 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 支付往来款－杭州怡德数码技术有限公司 36,000,000.00 支付往来款－金华中信科技产业园开发有限公司 10,829,269.67 支付往来款－浙江大学图灵信息科技有限公司 10,200,000.00 支付往来款－浙江大乐制衣有限公司 10,000,000.00 支付往来款－浙江信联股份有限公司 7,500,000.00 支付往来款－浙江丰源现代农业投资有限公司 7,000,000.00 支付往来款—浙江新中源建设有限公司 3,600,000.00 支付往来款—北京万维易化系统软件开发有限公司 18,000,000.00 第 85 页 共 110 页 支付往来款—北京晓通富源投资有限公司 2,000,000.00 支付往来款—余姚东太房地产开发有限公司 5,000,000.00 支付往来款—浙大网新兰德科技股份有限公司 1,500,000.00 支付保证金—桐庐县富春江镇人民政府 3,000,000.00 支付往来款—深圳群星达电子有限公司 2,000,000.00 支付市场推广费、广告展览费 11,595,454.47 支付办公费、通信费 19,455,308.76 支付差旅费 16,076,721.23 支付运杂费 10,267,283.30 支付业务招待费 13,936,972.85 支付租赁、水电费 27,058,746.60 小 计 215,019,756.88 3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 收回三个月以上的定期存款 51,797,250.00 收到利息收入 17,710,620.66 小 计 69,507,870.66 [注]本公司及部分控股子公司的作为投资目的三个月以上的定期存款，期初余额 100,750,000.00 元、 期末余额 263,050,000.00 元在现金流量表中列示的“现金的期初余额”、 “现金的期末余额”中均已扣除。 本期定期存款到期划转 51,797,250.00 元列入“收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金”反映。 4．支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 三个月以上的定期存款 214,097,250.00 小 计 214,097,250.00 七、母公司会计报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1．应收账款 期末数 1,211,270.93 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1 年以内 1,212,454.57 96.88 36,373.64 1,176,080.93 1,698,347.00 100.00 50,950.41 1,647,396.59 1至2年 39,100.00 3.12 3,910.00 35,190.00 合计 1,251,554.57 100.00 40,283.64 1,211,270.93 1,698,347.00 100.00 50,950.41 1,647,396.59 第 86 页 共 110 页 (2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 976,240.00 元，占应收账款账面余额的 78.00%。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的账款。 2．其他应收款 期末数 245,880,523.71 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1 年以内 238,785,965.06 93.71 7,163,578.95 231,622,386.11 286,850,330.85 92.79 8,605,509.93 278,244,820.92 1至2年 15,488,600.00 6.08 1,548,860.00 13,939,740.00 13,712,128.87 4.44 1,371,212.89 12,340,915.98 2至3年 180,252.00 0.07 36,050.40 144,201.60 7,072,055.28 2.29 1,414,411.06 5,657,644.22 3至5年 348,392.00 0.14 174,196.00 174,196.00 1,500,000.00 0.48 750,000.00 750,000.00 合 计 254,803,209.06 100.00 8,922,685.35 245,880,523.71 309,134,515.00 100.00 12,141,133.88 296,993,381.12 (2) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 71,529,269.67 元，占其他应收款账面余额的 28.07%。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的账款。 3．长期股权投资 期末数 1,095,106,108.02 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 869,316,983.33 869,316,983.33 758,303,258.13 758,303,258.13 对联营企业投资 121,017,413.02 121,017,413.02 110,472,595.58 110,472,595.58 其他股权投资 104,771,711.67 104,771,711.67 104,771,711.67 104,771,711.67 合 计 1,095,106,108.02 1,095,106,108.02 973,547,565.38 973,547,565.38 （2）长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股票类别 股票数量 持股比例 初始投资成本 期末数 绍兴市商业银行 法人股 1,100,000 1.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 交通银行 法人股 1,102,100 0.006% 1,220,000.00 1,220,000.00 小 计 2,220,000.00 2,220,000.00 (3)长期股权投资——其他股权投资 1) 明细情况 占注册资本 被投资单位名称 投资期限 投资金额 期末数 比例 康恩贝股份公司 2000.06-2023.06 29,000,000.00 29.84% 108,260,604.63 第 87 页 共 110 页 金信股份 长期 100,000,000.00 9.823% 100,000,000.00 杭州软件产业基地 2002.09-2022.09 2,000,000.00 10.00% 2,000,000.00 生命科学公司 2001.06-2021.02 6,000,000.00 30.00% 5,989,084.24 日本富士公司 长期 JP¥48,02 万元 49.00% 3,663,443.32 贝马其公司 1994.11-2009.11 USD354,000.00 30.00% 3,104,280.83 加拿大新太阳羽绒有限公司 不详 551,711.67 20.00% 551,711.67 王朝大酒店 1999.12-2010.12 67,500,000.00 90.00% 87,820,940.34 软件集团公司 2000.02-2030.02 85,500,000.00 95.00% 83,865,396.37 北京晓通公司 2001.01-2031.01 160,000,000.00 80.00% 204,056,168.45 网新易尚公司 2002.08-2022.08 40,000,000.00 80.00% 35,652,571.68 网新图灵公司 2001.08-2031.08 66,500,000.00 95.00% 76,974,221.97 网新电子公司 2001.08-2011.08 9,000,000.00 76.27% 6,115,075.80 网新快威公司 1999.11-2019.11 55,500,000.00 98.23% 77,280,258.86 网新易盛公司 2001.01-2009.08 18,000,000.00 90.00% 24,214,209.55 快威科技公司 1998.06-2015.07 95,000,000.00 95.00% 122,814,136.96 网新喜思公司 1998.09-2008.09 19,000,000.00 63.33% 18,665,453.39 网新中研公司 2002.04-2012.04 9,000,000.00 90.00% 4,317,364.76 江西网新公司 2002.04-2018.04 11,000,000.00 55.00% 10,239,380.31 网新科技园公司 2003.01-2033.01. 90,000,000.00 90.00% 88,022,300.63 网新易得公司 2000.05-2020.05 14,000,000.00 70.00% 14,251,638.08 网新恒宇公司 2003.06-2033.06 9,000,000.00 90.00% 8,527,866.18 网新富士公司 2003.11-2023.11 6,500,000.00 65.00% 6,500,000.00 小 计 1,092,886,108.02 2) 权益法核算的其他股权投资 a．初始投资额及期末余额构成明细情况 被投资 初 始 投 资 损 益 股权投 股 权 投 期 末 单位名称 投资额 成 本 调 整 资准备 资 差 额 数 快威科技公司 95,000,000.00 87,225,482.97 33,042,061.84 83,969.46 2,462,622.69 122,814,136.96 网新快威公司 60,000,000.00 56,868,346.45 18,010,978.02 2,400,934.39 77,280,258.86 网新图灵公司 66,500,000.00 66,500,000.00 10,474,221.97 76,974,221.97 网新电子公司 9,000,000.00 9,153,375.80 -3,038,300.00 6,115,075.80 第 88 页 共 110 页 江西网新公司 11,000,000.00 11,000,000.00 -760,619.69 10,239,380.31 网新易盛公司 14,000,000.00 15,650,549.81 6,000,467.65 2,563,192.09 24,214,209.55 网新中研公司 9,000,000.00 9,000,000.00 -4,682.635.24 4,317,364.76 网新科技园公司 90,000,000.00 90,000,000.00 -1,977,699.37 88,022,300.63 网新易得公司 14,000,000.00 13,181,207.37 313,047.53 757,383.18 14,251,638.08 网新恒宇公司 9,000,000.00 9,000,000.00 -483,256.76 11,122.94 8,527,866.18 网新富士公司 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 软件集团公司 85,500,000.00 90,471,875.70 -6,690,684.36 438,111.78 -353,906.75 83,865,396.37 王朝大酒店 77,930,000.00 82,626,172.85 -407,780.30 929,302.30 4,673,245.49 87,820,940.34 网新喜思公司 16,500,000.00 17,763,197.39 -82,044.43 984,300.43 18,665,453.39 北京晓通公司 160,000,000.00 160,289,826.09 43,110,342.36 656,000.00 204,056,168.45 网新易尚公司 40,000,000.00 40,000,000.00 -4,347,428.32 35,652,571.68 康恩贝股份公司 112,000,000.00 43,596,188.90 31,418,764.30 800,464.33 32,445,187.10 108,260,604.63 日本富士公司 3,663,443.32 3,663,443.32 3,663,443.32 贝马其公司 3,600,000.00 3,041,944.56 62,336.27 3,104,280.83 生命科学公司 6,000,000.00 6,000,000.00 -10,915.76 5,989,084.24 小 计 889,193,443.32 821,531,611.21 119,950,855.71 2,918,970.81 45,932,958.62 990,334,396.35 b．本期增减变动明细情况 被投资 期 初 本期投资成本 本期损益 本期分得现金 本期投资准备 本期股权投资 期 末 单位名称 数 增减额 调整增减额 红利额 增减额 差额增减额 数 快威科技公司 117,048,267.52 21,554,394.30 15,487,768.24 17,000.93 -317,757.55 122,814,136.96 网新快威公司 77,884,915.95 6,455,062.78 6,746,554.51 -313,165.36 77,280,258.86 网新图灵公司 80,602,330.63 8,358,872.37 11,986,981.03 76,974,221.97 网新电子公司 10,206,556.31 -27,607.65 -3,038,300.00 1,025,572.86 6,115,075.80 江西网新公司 10,833,874.34 -594,494.03 10,239,380.31 网新易盛公司 23,943,869.73 2,885,874.28 2,284,800.00 -330,734.46 24,214,209.55 网新中研公司 7,166,089.81 -2,848,725.05 4,317,364.76 网新科技园公司 90,000,000.00 -1,977,699.37 88,022,300.63 网新易得公司 13,181,207.37 313,047.53 757,383.18 14,251,638.08 网新恒宇公司 9,000,000.00 -483,256.76 11,122.94 8,527,866.18 第 89 页 共 110 页 网新富士公司 6,500,000.00 6,500,000.00 软件集团公司 83,532,174.14 -53,984.10 340,018.76 47,187.57 83,865,396.37 王朝大酒店 87,912,875.17 544,712.79 -636,647.62 87,820,940.34 网新喜思公司 18,751,093.29 38,692.79 -124,332.69 18,665,453.39 北京晓通公司 200,870,231.29 24,459,370.06 21,273,432.90 204,056,168.45 网新易尚公司 39,550,979.95 -3,898,408.27 35,652,571.68 康恩贝股份公司 101,361,263.15 11,955,734.28 -5,056,392.80 108,260,604.63 日本富士公司 3,663,443.32 3,663,443.32 贝马其公司 3,101,259.33 3,021.50 3,104,280.83 生命科学公司 6,010,073.10 -20,988.86 5,989,084.24 小 计 868,775,853.71 122,317,043.04 63,652,926.24 58,805,109.54 368,142.63 -5,974,459.73 990,334,396.35 4) 股权投资差额 a． 明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 快威科技公司 3,177,577.41 2,780,380.24 317,757.55 2,462,622.69 10 年 网新快威公司 3,131,653.55 2,714,099.75 313,165.36 2,400,934.39 10 年 网新易盛公司 3,299,450.19 2,893,926.55 330,734.46 2,563,192.09 10 年 软件集团公司 -471,875.70 -401,094.32 -47,187.57 -353,906.75 10 年 王朝大酒店 6,366,476.15 5,309,893.11 636,647.62 4,673,245.49 10 年 网新喜思公司 1,236,802.61 1,108,633.12 124,332.69 984,300.43 10 年 康恩贝股份公司 52,176,060.46 37,501,579.90 5,056,392.80 32,445,187.10 10 年 网新易得公司 818,792.63 818,792.63 61,409.45 757,383.18 10 年 网新电子公司 27,607.65 27,607.65 27,607.65 小 计 69,762,544.95 51,907,418.35 846,400.28 6,820,860.01 45,932,958.62 b．股权投资差额形成原因说明 股权投资差额形成原因说明详见本会计报表附注六（一）11(3)3)b 之说明。 第 90 页 共 110 页 (二)母公司利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入 本期数 17,024,152.53 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 网络设备与终端 5,430,340.18 16,695,258.34 网络应用软件与服务 11,593,812.35 2,120,000.00 合 计 17,024,152.53 18,815,258.34 (2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 11,457,648.26 元，占公司全部主营业务收入的 67.30%。 2．主营业务成本 本期数 5,589,248.08 项 目 本期数 上年同期数 网络设备与终端 5,206,072.02 9,494,094.22 网络应用软件与服务 383,176.06 661,950.00 合 计 5,589,248.08 10,156,044.22 3．投资收益 本期数 70,365,640.11 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 217,231.96 联营或合营企业分配来的利润 6,044,084.00 6,000,000.00 期末调整的被投资单位 所有者权益净增减的金额 63,652,926.24 92,027,569.14 股权投资差额摊销 -6,820,860.01 -6,931,058.43 股权投资转让收益 12,479,232.57 委托贷款收益 7,831,104.49 9,356,774.70 计提的短期投资跌价准备 -341.614.61 -75,846.00 合 计 70,365,640.11 113,073,903.94 (2) 占本期利润总额 10%以上（含 10%）的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 本期收到参股企业分利 6,044,084.00 元，详见本会计报表六（二）5(2)之说明。 本期委托贷款收益 7,831,104.49 元，详见本会计报表附注十二（一）之说明。 (3) 本公司不存 在投资收益收回的重大限制。 第 91 页 共 110 页 八、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1.存在控制关系的关联方 (1) 存在控制关系的关联方 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 或类型 代表人 浙大网新控股公司 浙江杭州 科技项目投资开发；高新技术企业培育风险投资； 第一大股东 有限责任公司 潘云鹤 北京晓通公司 北京市 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 控股子公司 有限责任公司 黄昕 网新图灵公司 浙江杭州 计算机、网络、通信设备销售 控股子公司 有限责任公司 陈纯 快威科技公司 浙江杭州 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 控股子公司 有限责任公司 卜凡孝 网新快威公司 浙江杭州 楼宇综合布线；监控、防盗工程设计与施工 控股子公司 有限责任公司 黄书孟 网新易尚公司 北京市 计算机、网络、通信设备销售 控股子公司 有限责任公司 史烈 网新喜思公司 北京市 开发、生产计算机软、硬件产品 控股子公司 有限责任公司 陈纯 软件集团公司 浙江杭州 投资管理、互联网电子商务与信息服务等 控股子公司 有限责任公司 葛航 网新易盛公司 浙江杭州 计算机软件开发、系统集成 控股子公司 有限责任公司 陈纯 网新易得公司 上海市 计算机硬件、网络设备销售等 控股子公司 有限责任公司 史烈 网新电子公司 浙江杭州 计算机软件开发、技术转让及销售；系统集成 控股子公司 有限责任公司 陈纯 网新恒宇公司 浙江杭州 计算机软件开发、技术转让及咨询服务等 控股子公司 有限责任公司 何志均 网新中研公司 浙江杭州 技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让 控股子公司 有限责任公司 史烈 江西网新公司 江西南昌 计算机硬件、网络产品销售 控股子公司 有限责任公司 张四纲 网新富士公司 浙江杭州 软件及网络系统技术研究开发及销售 控股子公司 有限责任公司 陈纯 王朝大酒店 浙江绍兴 住宿、餐饮、娱乐 控股子公司 有限责任公司 潘丽春 网新科技园公司 浙江杭州 科技园及高新技术项目投资开发 控股子公司 有限责任公司 张四纲 上海晓通公司 上海市 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 罗永涛 南京晓通公司 江苏南京 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 丁一宁 成都晓通公司 四川成都 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 刘向东 武汉晓通公司 湖北武汉 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 罗永涛 沈阳晓通公司 辽宁沈阳 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 倪雷 广州晓通公司 广东广州 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 刘向东 上海图灵公司 上海 计算机软硬产品的销售及维修 间接控股子公司 有限责任公司 陈健 宁波图灵公司 浙江宁波 计算机软硬产品的销售及维修 间接控股子公司 有限责任公司 陈健 温州图灵公司 浙江温州 计算机硬件及配件、通讯设备的销售 间接控股子公司 有限责任公司 金晓涛 江西思创公司 江西南昌 计算机系统服务、数据处理等 间接控股子公司 有限责任公司 史烈 第 92 页 共 110 页 图灵电子公司 浙江杭州 计算机软硬产品的销售及维修 间接控股子公司 有限责任公司 陈健 快威网络公司 浙江杭州 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 蒋忆 北京快威公司 北京市 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 徐志坚 广州快威公司 广东广州 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 陈钢 重庆快威公司 重庆市 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 郁强 湖北快威公司 湖北武汉 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 蒋忆 深圳快威公司 深圳市 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 蒋忆 网新创建公司 浙江杭州 技术开发，技术咨询，系统集成等 间接控股子公司 有限责任公司 牟清 网新恩普公司 浙江杭州 计算机软件，系统集成，技术开发、服务 间接控股子公司 有限责任公司 葛航 宁波广通公司 浙江宁波 电视网络增值与扩展业务，弱电工程的设计施工 间接控股子公司 有限责任公司 陈晓锋 网新创业公司 浙江杭州 电子计算机软件的技术开发、咨询服务及成果转让 间接控股子公司 有限责任公司 张旭伟 北京金网公司 北京市 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 郑贤榕 网新银星公司 北京市 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 于景明 网新互联网公司 浙江杭州 计算机及网络产品销售；系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 葛航 杭州恩普公司 浙江杭州 计算机软件，系统集成，技术开发、服务 间接控股子公司 有限责任公司 蒋永明 网新晨华公司 浙江杭州 技术开发、技术咨询、系统集成、硬件销售 间接控股子公司 有限责任公司 殷慧康 唐网软件公司 北京市 经营本企业自产产品及技术的出口业务 间接控股子公司 有限责任公司 郭从兵 江西网威公司 江西南昌 电子产品销售 间接控股子公司 有限责任公司 黄军 宁波软件园公司 浙江宁波 高新技术项目的投资开发、技术咨询、房地产投资、 间接控股子公司 有限责任公司 张四纲 开发，物业管理 网新经纬公司 浙江杭州 计算机硬件及配件、通讯设备的销售、系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 左建新 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 浙大网新控股公司 240,000,000.00 240,000,000.00 北京晓通公司 200,000,000.00 200,000,000.00 网新图灵公司 70,000,000.00 70,000,000.00 快威科技公司 100,000,000.00 100,000,000.00 网新快威公司 56,500,000.00 56,500,000.00 网新易尚公司 50,000,000.00 50,000,000.00 网新喜思公司 30,000,000.00 30,000,000.00 软件集团公司 90,000,000.00 90,000,000.00 网新易盛公司 20,000,000.00 20,000,000.00 网新易得公司 20,000,000.00 20,000,000.00 第 93 页 共 110 页 网新电子公司 10,000,000.00 1,800,000.00 11,800,000.00 网新恒宇公司 10,000,000.00 10,000,000.00 网新中研公司 10,000,000.00 10,000,000.00 江西网新公司 20,000,000.00 20,000,000.00 网新富士公司 10,000,000.00 10,000,000.00 王朝大酒店 75,000,000.00 75,000,000.00 网新科技园公司 100,000,000.00 100,000,000.00 上海晓通公司 15,000,000.00 15,000,000.00 南京晓通公司 10,000,000.00 10,000,000.00 成都晓通公司 10,000,000.00 10,000,000.00 武汉晓通公司 5,000,000.00 5,000,000.00 沈阳晓通公司 3,000,000.00 3,000,000.00 广州晓通公司 10,000,000.00 10,000,000.00 上海图灵公司 10,000,000.00 10,000,000.00 宁波图灵公司 10,000,000.00 10,000,000.00 温州图灵公司 2,000,000.00 2,000,000.00 江西思创公司 22,000,000.00 22,000,000.00 图灵电子公司 20,000,000.00 20,000,000.00 快威网络公司 10,000,000.00 10,000,000.00 北京快威公司 2,000,000.00 2,000,000.00 广州快威公司 1,200,000.00 1,200,000.00 重庆快威公司 6,000,000.00 6,000,000.00 湖北快威公司 2,000,000.00 2,000,000.00 深圳快威公司 1,000,000.00 1,000,000.00 网新创建公司 20,000,000.00 20,000,000.00 网新恩普公司 20,000,000.00 20,000,000.00 宁波广通公司 5,000,000.00 5,000,000.00 网新创业公司 20,000,000.00 20,000,000.00 北京金网公司 12,000,000.00 12,000,000.00 网新银星公司 5,000,000.00 5,000,000.00 网新互联网公司 20,000,000.00 20,000,000.00 杭州恩普公司 500,000.00 500,000.00 网新晨华公司 5,000,000.00 5,000,000.00 第 94 页 共 110 页 唐网软件公司 500,000.00 500,000.00 江西网威公司 2,000,000.00 2,000,000.00 宁波软件园公司 20,000,000.00 20,000,000.00 网新经纬公司 30,000,000.00 30,000,000.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 比例 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 (%) 浙大网新控股公司 77,305,174.00 22.63 77,305,174.00 22.63 北京晓通公司 160,000,000.00 80.00 160,000,000.00 80.00 网新图灵公司 66,500,000.00 95.00 66,500,000.00 95.00 快威科技公司 95,000,000.00 95.00 95,000,000.00 95.00 网新快威公司 55,499,950.00 98.23 55,499,950.00 98.23 网新易尚公司 46,335,000.00 92.67 46,335,000.00 92.67 网新喜思公司 19,000,000.00 63.33 19,000,000.00 63.33 软件集团公司 89,775,000.00 99.75 89,775,000.00 99.75 网新易盛公司 18,000,000.00 90.00 18,000,000.00 90.00 网新易得公司 14,000,000.00 70.00 14,000,000.00 70.00 网新电子公司 9,950,000.00 99.50 9,947,760.00[注] 84.32 网新恒宇公司 9,000,000.00 90.00 9,000,000.00 90.00 网新中研公司 9,9820,000.00 99.82 9,9820,000.00 99.82 江西网新公司 11,000,000.00 55.00 11,000,000.00 55.00 网新富士公司 6,500,000.00 65.00 6,500,000.00 65.00 王朝大酒店 74,985,000.00 99.98 74,985,000.00 99.98 网新科技园公司 99,820,000.00 99.82 99,820,000.00 99.82 上海晓通公司 10,800,000.00 72.00 10,800,000.00 72.00 南京晓通公司 7,200,000.00 72.00 7,200,000.00 72.00 成都晓通公司 7,200,000.00 72.00 7,200,000.00 72.00 武汉晓通公司 3,600,000.00 72.00 3,600,000.00 72.00 沈阳晓通公司 2,160,000.00 72.00 2,160,000.00 72.00 广州晓通公司 7,200,000.00 72.00 7,200,000.00 72.00 上海图灵公司 9,405,000.00 94.05 9,405,000.00 94.05 宁波图灵公司 8,550,000.00 85.50 8,550,000.00 85.50 第 95 页 共 110 页 温州图灵公司 1,520,000.00 76.00 1,520,000.00 76.00 江西思创公司 10,659,000.00 48.45 10,659,000.00 48.45 图灵电子公司 13,024,000.00 65.12 13,024,000.00 65.12 快威网络公司 8,550,000.00 85.50 8,550,000.00 85.50 北京快威公司 1,710,000.00 85.50 1,710,000.00 85.50 广州快威公司 949,920.00 79.16 949,920.00 79.16 重庆快威公司 4,845,000.00 80.75 4,845,000.00 80.75 湖北快威公司 1,140,000.00 57.00 1,140,000.00 57.00 深圳快威公司 570,000.00 57.00 570,000.00 57.00 网新创建公司 10,972,000.00 54.86 10,972,000.00 54.86 网新恩普公司 12,468,000.00 62.34 12,468,000.00 62.34 宁波广通公司 2,992,500.00 59.85 2,992,500.00 59.85 网新创业公司 17,955,000.00 89.78 17,955,000.00 89.78 北京金网公司 10,075,200.00 83.96 10,075,200.00 83.96 网新银星公司 2,812,000.00 56.24 2,812,000.00 56.24 网新互联网公司 14,268,000.00 71.34 14,268,000.00 71.34 杭州恩普公司 280,550.00 56.11 280,550.00 56.11 网新晨华公司 2,693,500.00 53.87 2,693,500.00 53.87 唐网软件公司 300,800.00 60.16 300,800.00 60.16 江西网威公司 1,089,000.00 54.45 1,089,000.00 54.45 宁波软件园公司 19,534,000.00 97.67 19,534,000.00 97.67 网新经纬公司 18,506,500.00 61.69 18,506,500.00 61.69 [注] 因少数股东单方面增资，使本公司期末享有权益金额和比例发生变动。 2．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 浙江天声科技投资有限公司 本公司原持股 5% 以上的股东 康恩贝股份公司 本公司之参股公司 金信股份公司 本公司之参股公司 浙江浙大网新兰德科技股份有限公司[注 1] 同受本公司第一大股东控制 深圳国电公司 本公司子公司之联营公司 杭州英卓公司[注 2] 本公司子公司之联营公司 贝马其公司 本公司之联营公司 第 96 页 共 110 页 天网数码公司 本公司子公司之联营公司 北京洛克公司 本公司子公司之联营公司 金信股易公司 本公司之参股公司 网新天松公司 本公司子公司之参股公司 杭州创业软件公司 本公司子公司之联营公司 工商信息公司 本公司子公司之联营公司 [注 1]以下简称“网新兰德”。 [注 2]对杭州英卓公司投资已于 2003 年 12 月转让。 (二) 关联方交易情况 1． 采购货物 本 期 数 上年同期数 企业名称 金额 定价政策 金额 定价政策 浙大网新控股公司 30,941,307.21 市场价 29,412,168.69 市场价 杭州英卓公司 1,135,042.74 市场价 1,392,000.00 市场价 小 计 32,076,349.95 30,804,168.69 2.销售货物 本 期 数 上年同期数 企业名称 金额 定价政策 金额 定价政策 杭州英卓公司 509,524.79 市场价 1,709,401.70 市场价 小 计 509,524.79 1,709,401.70 3.关联方应收(预收)应付(预付)款项余额 占全部应收(预收)应付(预 余 额 项目及企业名称 付)款余额的比重(%) 期末数 期初数 期末数 期初数 (1) 应收账款 杭州创业软件 327,894.00 0.1 杭州英卓公司 162,200.00 1,400,000.00 0.04 0.71 小 计 490,094.00 1,400,000.00 0.14 0.71 (2) 应收股利 贝马其公司 82,498.23 82,498.23 100.00 100.00 第 97 页 共 110 页 小 计 82,498.23 82,498.23 100.00 100.00 (3) 其他应收款 杭州创业软件公司 7,889,211.60 4,747,297.70 3.54 贝马其公司 57,582.50 0.02 天网数码公司 1,732,956.60 698,181.60 0.78 0.27 网新兰德 1,500,000.00 0.67 北京洛克公司 500,000.00 500,000.00 0.22 0.19 金信股易公司 293,000.00 293,000.00 0.13 杭州英卓公司 2,000,000.00 2,000,000.00 0.90 0.78 工商信息公司 240,000.00 0.11 小 计 14,155,168.20 12,255,764.10 6.35 4.75 (4) 预付账款 浙大网新控股公司 596,501.54 26,379.23 0.27 0.02 杭州创业软件公司 1,951,649.50 0.90 杭州英卓公司 500,000.00 0.36 小 计 2,548,151.04 3,701,155.23 1.17 2.70 (5) 应付账款 杭州英卓公司 230,000.00 0.11 浙大网新控股公司 13,462,998.67 7.59 小 计 230,000.00 13,462,998.67 7.59 (6) 其他应付款 深圳国电公司 5,000,000.00 5,000,000.00 4.85 7.36 杭州创业软件公司 100,000.00 0.10 网新天松公司 300,000.00 0.29 小 计 5,400,000.00 5,000,000.00 5.24 7.36 4. 其他关联方交易 (1) 关联方担保及抵押事项 1) 2003 年 12 月 15 日，本公司与中国民生银行杭州分行签订综合授信合同，在 2003 年 12 月 15 日至 2004 年 12 月 15 日期间，为本公司提供最高额为 10,000 万元的授信额度，其中 5,000 万元为流动资金贷 款额度，另 5,000 万元银票或票据包买额度由子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司使用。上述综合 授信合同项下的债务由浙大网新信息控股有限公司提供担保，截至 2003 年 12 月 31 日，本公司向中国民 生银行杭州分行借款余额为 5,000 万元，网新图灵公司申请开具银行承兑汇票余额为 6,250 万元，其中 第 98 页 共 110 页 5,000 万元为该综合授信合同项下的额度，另 1,250 万元由网新图灵公司以存出保证金的方式担保取得。 2）截至 2003 年 12 月 31 日，金信股份公司为本公司提供的银行借款担保余额为 9,000 万元。 3) 截至 2003 年 12 月 31 日，浙江天声科技投资有限公司为本公司向银行借款 10,000 万元提供担保， 借款期限为 2003 年 9 月 25 日至 2004 年 9 月 25 日。 4) 本公司子公司王朝大酒店以原值为 108,764,333.55 元的位于绍兴市胜利东路 12,464 平方米的房 屋和原值为 3,525,255.00 元的 3,421 平方米的土地使用权，为本公司向中国银行浙江省分行借款提供最 高额为 4,800 万元的抵押担保，期限自 2002 年 1 月 21 日至 2005 年 1 月 21 日。截至 2003 年 12 月 31 日， 本公司抵押借款余额为 4,800 万元。 5) 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司为子公司、间接控股子公司提供担保情况如下： 单位：万元 担保方 被担保方 担保内容 担保金额 担保期限 本公司 北京晓通公司 银行借款 1,000 2003.09.30-2004.09.30 本公司 北京晓通公司 银行借款 1,000 2003.10.15-2004.09.30 本公司 北京晓通公司 银行借款 1,000 2003.12.09-2004.09.30 本公司 北京晓通公司 银行借款 500 2003.04.10-2004.03.10 本公司 北京晓通公司 银行借款 400 2003.04.18-2004.03.18 本公司 北京晓通公司 银行承兑汇票 1,000 2003.07.28-2004.01.18 本公司 北京晓通公司 银行承兑汇票 1,000 2003.10.29-2004.02.12 本公司 北京晓通公司 银行承兑汇票 1,000 2003.08.12-2004.02.08 本公司 北京晓通公司 银行承兑汇票 800 2003.11.28-2004.04.08 本公司 北京晓通公司 银行承兑汇票 800 2003.11.06-2004.03.11 本公司 北京晓通公司 银行承兑汇票 600 2003.11.26-2004.04.08 小 计 9,100 本公司 快威科技公司 银行借款 1,500 2003.07.17-2004.01.17 本公司 快威科技公司 银行借款 1,500 2003.09.12-2004.09.12 本公司 快威科技公司 银行借款 1,500 2003.09.25-2004.09.25 本公司 快威科技公司 银行借款 1,000 2003.04.03-2004.04.03 本公司 快威科技公司 银行借款 1,000 2003.07.18-2004.01.18 本公司 快威科技公司 银行承兑汇票 1,500 2003.08.28-2004.02.25 本公司 快威科技公司 银行承兑汇票 500 2003.07.17-2004.01.17 小 计 8,500 本公司 网新快威公司 银行借款 1,100 2003.11.10-2004.10.20 本公司 网新快威公司 银行借款 400 2003.02.28-2004.02.28 小 计 1,500 本公司 王朝大酒店 银行借款 1,000 2003.09.15-2004.02.08 第 99 页 共 110 页 小 计 1,000 本公司 网新喜思公司 银行借款 500 2003.11.05-2004.11.05 小 计 500 本公司 软件集团公司 银行借款 2,000 2003.10.28-2004.10.27 小 计 2,000 合 计 22,600 (2) 委托投资事项 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司子公司及间接控股子公司网新电子公司、网新中研公司、图灵电子 公司、网新创业公司和网新互联网公司各出资 400 万元共计 2,000 万元委托金信股份公司进行房地产组合 投资，投资期限均为 2002 年 12 月 26 日至 2005 年 12 月 25 日。 (3) 关健管理人员报酬 2003 年度公司共有关键管理人员 11 人，其中，在本公司领取报酬 9 人，全年报酬总额 202.96 万元。 2002 年度公司共有关键管理人员 13 人，其中，在本公司领取报酬 10 人，全年报酬总额 206.46 万元。经 2003 年 4 月 7 日公司董事会三届二十一次会议和经 2002 年 4 月 17 日公司董事会三届十次会议审议通过的 关键管理人员报酬方案如下： 2003 年度 报酬档次 10-15 万元 15-20 万元 15-20 万元 20-25 万元 人数 2 7 2002 年度 报酬档次 5-10 万元 10-15 万元 15-20 万元 20-25 万元 人数 1 1 1 7 九、或有事项 (一)企业提供的各种债务担保 1．截至 2003 年 12 月 31 日，公司为关联方以外的单位提供的保证担保： (1) 明细情况：（单位：万元） 被担保单位 贷款金融机构 担保借款金额 担保借款期限 浙江康恩贝集团有限公司 中国建设银行 3,000 2003.04.18-2004.04.17 浙江康恩贝集团有限公司 中国建设银行 2,000 2003.03.11-2004.03.10 浙江康恩贝集团有限公司 中国光大银行 2,000 2003.08.01-2004.08.01 浙江康恩贝集团有限公司 中国华夏银行 2,000 2003.09.05-2004.09.04 第 100 页 共 110 页 浙江康恩贝集团有限公司 中国华夏银行 1,000 2003.07.21-2004.07.21 浙江康恩贝集团有限公司 中国华夏银行 1,000 2003.07.11-2004.07.11 浙江康恩贝集团有限公司 中国农业银行 1,000 2003.03.25-2004.03.24 浙江康恩贝集团有限公司 中国工商银行 1,000 2003.10.23-2004.10.23 浙江康恩贝集团有限公司 中国工商银行 1,000 2003.12.25-2004.12.24 小 计 14,000 浙江医药股份有限公司 中国光大银行 3,000 2003.12.09-2004.12.09 浙江医药股份有限公司 中国农业银行 2,000 2003.07.11-2004.07.11 浙江医药股份有限公司 中国农业银行 2,000 2003.08.06-2004.08.06 浙江医药股份有限公司 中信实业银行 2,000 2003.11.14-2004.11.13 小 计 9,000 浙江金融租赁股份有限公司 上海浦东发展银行 5,000 2003.08.28-2004.08.28 浙江金融租赁股份有限公司 广东发展银行 413.10 2003.08.28-2004.01.28 浙江金融租赁股份有限公司 广东发展银行 306 2003.09.27-2004.02.27 浙江金融租赁股份有限公司 广东发展银行 306 2003.09.29-2004.02.29 小 计 6,025.10 浙江天然进出口有限公司 中国建设银行 1,375 2003.10.30-2004.04.29 小 计 1,375 合 计 30,400.10 (2) 2003 年 8 月 12 日，本公司董事会四届四次会议审议通过了与浙江康恩贝集团有限公司签订互保 协议的议案，同意本公司与浙江康恩贝集团有限公司签订互保协议，互保金额为 16,000 万元，期限为 2003 年 8 月 1 日至 2004 年 8 月 1 日。截至 2003 年 12 月 31 日，本公司为浙江康恩贝集团有限公司提供担保的 银行借款余额为 14,000 万元，康恩贝集团有限公司为本公司提供担保的银行借款余额为 8,400 万元。 (3) 2002 年 12 月 12 日，本公司董事会三届十一次临时会议审议通过了本公司与浙江医药股份有限公 司签订互保协议的议案，同意本公司与浙江医药股份有限公司签订互保协议，互保金额为 10,000 万元， 期限为 2002 年 12 月 13 日至 2003 年 12 月 13 日。截至 2003 年 12 月 31 日，本公司为浙江医药股份有限 公司提供担保的银行借款余额为 9,000 万元，浙江医药股份有限公司为本公司提供担保的银行借款余额为 8,000 万元。 (4) 2003 年 2 月 27 日，本公司董事会三届十九次会议审议通过了本公司与浙江金融租赁股份有限公 司签订互保协议的议案，同意本公司与浙江金融租赁股份有限公司签订互保协议，互保最高限额为 12,000 万元，期限为 2003 年 2 月 19 日至 2004 年 2 月 18 日。截至 2003 年 12 月 31 日，本公司为浙江金融租赁 股份有限公司提供担保的银行借款余额为 5,000 万元，为其向银行申请开具银行承兑汇票 1,025.10 万元 提供担保，合计 6,025.10 万元。浙江金融租赁股份有限公司为本公司提供担保的银行借款余额为 12,000 第 101 页 共 110 页 万元。 (5) 2003 年 6 月 9 日，本公司董事会四届一次会议通过了撤消与浙江天然进出口有限公司 3,625 万元 的互保协议的议案。本公司原与浙江天然进出口有限公司签订 5,000 万元的互保协议，截至 2003 年 5 月 31 日，本公司累计为浙江天然进出口有限公司提供 1,375 万元的担保，因业务关系，本公司决定撤消与其 余额为 3,625 万元的互保。2003 年 10 月 28 日，本公司为其担保的 1,375 万元借款到期，2003 年 10 月 23 日，本公司董事会四届六次会议通过为其向中国建设银行绍兴市分行借款 1,375 万元提供担保，期限为 2003 年 10 月 30 日至 2004 年 4 月 29 日。 2．截至 2003 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况： 1) 本公司间接控股子公司宁波软件园公司以位于宁波市科技园区谭头河村使用面积为 23,616 平方米 的土地使用权为抵押，取得银行借款 2,120 万元，借款期限为 2003 年 8 月 8 日至 2008 年 7 月 30 日。上 述土地使用权已取得甬科国用（2003）字第 021 号土地使用权证。 2) 本公司子公司王朝大酒店财产抵押情况详见本会计报表附注八（二）4(1)4)之说明 3．截至 2003 年 12 月 31 日，本公司财产质押情况： 质押物 担保 担保 质押物 质押权人 账面原值 账面净值 质押作价 借款金额 借款期限 定期存单 华夏银行杭州分行 900 万元 900 万元 810 万元 810 万元 2003.09.10-2004.03.07 定期存单 农业浙江省分行 2,200 万元 2,200 万元 2,070 万元 2,070 万元 2003.12.30-2004.06.29 定期存单 中信实业银行 500 万元 500 万元 500 万元 500 万元 2003.11.05-2004.11.05 定期存单 兴业银行风起支行 200 万元 200 万元 200 万元 200 万元 2003.12.08-2004-01.11 [注] 定期存单 中行高新支行 50 万元 50 万元 50 万元 50 万元 2003.12.01-2004.01.31 银行存款 浦发保俶支行 572.89 万元 572.89 万元 500 万元 500 万元 2003.10.22-2004.10.22 小 计 4,422.89 万元 4,422.89 万元 4,130 万元 4,130 万元 [注] 系为向银行申请开具银行承兑汇票而质押定期存单。 4．本公司为子公司、间接控股子公司提供担保事项详见本会计报表附注八(二)4 (1)5）之说明。 (二) 未决诉讼或仲裁 北京百特赛威计算机网络有限公司系本公司子公司北京晓通公司客户，由于该公司拖欠货款不还，北 京晓通公司已于 2003 年 10 月 22 日向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼，请求归还货款 1,360,000 元。 截至 2003 年 12 月 31 日尚未判决，可能给本公司造成一定的损失。 第 102 页 共 110 页 十、承诺事项 (一) 2003 年 6 月 19 日，本公司子公司快威科技公司股东会通过决议，与快威网络公司共同投资设立 宁波浙大快威科技有限公司，拟设立公司注册资本 1,000 万元，其中快威科技公司出资 900 万元，占 90%。 (二) 2003 年 8 月，本公司子公司网新快威公司 2003 年度第二次临时股东大会通过了关于投资组建浙 江浙大网新快威自动化工程有限公司的议案，拟成立的公司注册资本为 500 万元，其中网新快威出资 300 万元，占注册资本的 60%。该公司主要从事水处理及相关环保行业的自动化系统集成。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 (一) 利润分配及资本公积转增股本预案 2004 年 4 月 7 日，本公司四届十次董事会通过了 2003 年度利润分配和资本公积转增股本预案，按 2003 年度母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 4,715,793.54 元，按 5%计提法定公益金 2,357,896.77 元，每 10 股送红股 2 股，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ；以每 10 股转增 5 股的比例进行资本公积 金转增股本。 (二) 对外投资事项 1．2004 年 1 月 2 日，本公司董事会四届八次会议审议通过了关于与王朝大酒店共同出资成立公司的 议案。2004 年 2 月 4 日，新组建的上海富睿科技有限公司在上海市工商行政管理局浦东新区分局注册登记， 并取得注册号为 3101151018904 的企业法人营业执照。该公司注册资本 5,000 万元，其中本公司出资 4,500 万元，占其注册资本的 90%，王朝大酒店出资 500 万元，占其注册资本的 10%。该公司主营业务为对高新 技术、信息产业的投资及相关产品的开发、实业投资，企业资产购并、重组策划等。 2. 2003 年 12 月，本公司子公司北京晓通公司第一届董事会临时会议通过了关于与网新易尚公司共 同出资组建北京晓通志达科技有限公司的决议，2004 年 1 月 8 日，北京晓通志达科技有限公司成立，取得 注册号为 1102211638987 的企业法人营业执照。该公司注册资本 2,900 万元，其中北京晓通公司出资 2,320 万元，占注册资本的 80%，网新易尚公司出资 580 万元，占注册资本的 20%。 3．2004 年 1 月 2 日，本公司与杭州工商信托投资股份有限公司等 10 户企业法人作为股权受让方，与 宁波南洋狩猎中心等 154 户股东签订《象山县绿叶城市信用合作社股权转让总协议》，其中本公司受让象 山县绿叶城市信用合作社 6.727%的股权。2004 年 1 月 4 日，根据《宁波市象山绿叶城市信用合作社增资 协议书》，本公司对其增资,股权转让及增资款合计 1,746.44 万元。股权转让及增资后，本公司对该信用 合作社持股 10.791%，相关工商变更登记手续尚在办理之中。 4．2004 年 2 月 10 日，本公司与金华市高新技术投资有限公司签订《组建金华光电信息技术有限公司 协议书》，拟组建金华光电信息技术有限公司。2004 年 2 月 26 日，金华光电信息技术有限公司成立，该公 第 103 页 共 110 页 司注册资本 3,000 万元，其中本公司出资 1,500 万元，占 50%。公司主要经营影像传感器件、移动数码电 子产品等的设计、研究、开发、制造等。 5．上海花样年华数字媒体技术有限公司(以下简称“花样年华公司”)原注册资本为 400 万元，股东 为自然人胡锦霓、谭海屏及浙江大学计算机应用与软件工程技术中心有限公司。2004 年 4 月 6 日，本公司 与花样年华公司原股东人胡锦霓、谭海屏、浙江大学计算机应用与软件工程技术中心有限公司签订《增资 扩股协议书》 ，由本公司及该公司原股东共同对其增资，其中本公司对其增资 500 万元，其它股东对其增 资合计 100 万元。增资后花样年华公司注册资本达 1,000 万元，其中本公司出资 500 万元，占 50%。上述 投资事项业经本公司四届十次董事会审议通过。 6．2004 年 4 月 7 日，本公司四届十次董事会会议审议通过了关于投资上海洲信信息技术有限公司(以 下简称“上海洲信公司”)的议案。上海洲信公司注册资本为 2,000 万元，主营手机游戏和信息服务等， 本公司拟以 350 万元的价格受让上海洲信公司股东 30.68%的股权，并拟投资 3,650 万元在境外参与设立香 港洲信控股公司，以便为上海洲信的境外上市奠定基础。 (三) 股权转让事项 1．2004 年 2 月 4 日，本公司与上海金信投资控股有限公司签订股权转让协议，本公司将所持金信股 份公司 10,000 万元的股权全部转让给上海金信投资控股有限公司，转让价格 10,000 万元。以上股权转让 业经本公司董事会四届九次会议审议通过。2004 年 1 月，本公司已收到股权转让款 10,000 万元。 2．本公司持有子公司网新快威公司 98.23%的股权，2004 年 3 月 30 日，本公司与通和置业投资有限 有限公司签订《股权转让协议》，经双方协商，同意本公司以 4,670 万元的价格转让持有网新快威公司 57% 的股权，转让价格以网新快威公司 2003 年度经审计的净资产确定。股权转让后，本公司拥有网新快威公 司 41.23%的股权。2004 年 4 月 5 日，本公司已收到股权转让款 2,400 万元。 3．本公司持有王朝大酒店 90%的股权，本公司子公司软件集团公司持有王朝大酒店 10%的股权，2004 年 4 月 7 日，本公司及子公司软件集团公司与自然人宋三强、王明广签订了《股权转让协议》 ，分别将其 持有王朝大酒店 90%、10%的股权以 8,280 万元、920 万元的价格转让，股权转让后，本公司及本公司子公 司不再持有王朝大酒店股权。2004 年 4 月 6 日，本公司已收到股权转让款 1,000 万元。上述股权转让事项 业经本公司四届十次董事会审议通过。 (四) 受托管理股权事项 浙大网新信息控股公司、浙江快威信息技术投资咨询有限公司、鲍曙新先生、陈国才先生分别持有网 新兰德公司 10.05%、10.05%、2.55%和 1.45%的股权，2004 年 4 月 6 日，本公司与上述公司及自然人分别 签订了《股份托管协议》，本公司同意接受上述公司及自然人的委托，对其持有的网新兰德公司的股份进 第 104 页 共 110 页 行受托管理，受托期限为 2004 年 4 月 7 日至 9 月 30 日。在托管期限内，本公司代为行使股份持有人的一 切权利，并取得相应于托管股份的应得投资收益。 (五) 重大合同 2004 年 2 月，本公司与广东广合电力有限公司签订《沙角 C 电力烟气脱硫工程》 ，由本公司提供建设 沙角 C 电厂 1 号、2 号和 3 号机组脱硫装置所需的设备、材料及相关服务，合同总价 369,980,000.00 元。 (六) 变更注册地址 2004 年 4 月 7 日，本公司四届十次董事会审议通过了变更注册地址的议案，拟将注册地址从杭州市文 二路 212 号迁往杭州市教工路 1 号 1 幢 6 层。 十二、其他重要事项 （一）2001 年 9 月 19 日，本公司委托金信股份公司贷款给绍兴天然公司 15,000 万元，原委托贷款原 期限为 2001 年 9 月 19 日至 2002 年 9 月 18 日；根据绍兴天然公司申请，并经本公司董事会三届九次临时 会议审议同意，该委托贷款展期至 2003 年 9 月 19 日。2003 年 3 月 17 日，绍兴天然公司归还了 1,000 万 元的贷款本金。2003 年 3 月 31 日，本公司与绍兴天然公司、金信股份公司签订了《协议书》，约定尚未归 还的 14,000 万元委托贷款本金由绍兴天然公司在 2003 年至 2006 年每年归还 3,500 万元，上述委托贷款 余额由通和投资控股有限公司提供担保。该《协议书》业经本公司董事会三届二十一次会议审议通过。2003 年内，本公司累计收回委托贷款 4,500 万元，收回 2002 年 7-12 月委托贷款利息 5,114,850.00 元；收到 2003 年度委托贷款利息 8,291,270.00 元，已计入本期“投资收益”。截至 2003 年 12 月 31 日，本公司尚 有应收委托贷款 10,500 万元，其中将于 2004 年内收回的委托贷款 3,500 万元列入“短期投资--委托贷款” 反映，其余 7,000 万元列入“长期债权投资”反映。2004 年 1 月 18 日、2004 年 3 月 31 日，本公司分别 收回委托贷款 7,000 万元和 3,500 万元，截至 2004 年 3 月 31 日，本公司委托金信股份公司对绍兴天然公 司的委托贷款已全部收回。 (二) 2003 年 12 月 5 日，本公司原第二大股东浙江天声科技投资有限公司将其所持本公司法人股 66,197,040 股全部转让给浙江华辰物业开发有限公司，股权转让后，浙江华辰物业开发有限公司成为本公 司第二大股东，截至 2003 年 12 月 31 日，双方已办妥股权变更登记等法律手续。 (三) 2003 年 7 月，本公司子公司网新科技园公司与杭州西湖科技园发展有限公司签订《协议书》 ，双 方约定由网新科技园公司受让杭州西湖科技经济园区第三期地块 D1、D2、D4 号地块，征地总面积 311.875 亩，其中出让土地 237.286 亩，带征土地 74.589 亩，土地总价为 5,403.502 万元。截至 2003 年 12 月 31 日，网新科技园公司已预付土地款 4,000 万元，账列“预付账款”。 第 105 页 共 110 页 （四）2003 年 4 月 1 日，本公司子公司软件集团公司与杭州海博网络咨询服务有限公司签订了《乐捷 协同工作系统转授合同》，软件集团公司将其拥有的无形资产“乐捷协同工作系统浙江省内无限量租赁使 用权”转让给杭州海博网络咨询服务有限公司，转让价为 1,025 万元。软件集团公司已于 2003 年 4 月 3 日收到全部转让价款。 (五) 本公司按权益法核算的被投资单位康恩贝股份公司的会计报表系由深圳天健信德会计师事务所 审计，本期本公司按该公司 2003 年度审计后实现的净利润与相应的投资比例计提投资收益 11,955,734.28 元。根据康恩贝股份公司 2002 年 5 月 30 日召开的 2001 年度股东大会决议，该公司拟向社会公众发行境 内上市内资股（A 股）股票并上市交易；2002 年 12 月 25 日该公司董事会临时会议确定：若该公司于 2003 年内成功发行境内上市内资股（A 股）股票，则 2003 年度净利润和以前年度留存的未分配利润由发行后的 全体股东共享。 (六) 对外投资事项 1．2003 年 1 月，本公司及本公司子公司网新快威公司共同出资组建了网新科技园公司，该公司注册 资本 10,000 万元，其中本公司出资 9,000 万元，占 90%。网新科技园公司实收资本业经浙江兴合会计师事 务所和浙江天健会计师事务所验证，并由上述两所出具浙兴验字（2003）第 4 号及浙天会验[2003]第 77 号《验资报告》。网新科技园公司已于 2003 年 1 月 9 日在浙江省工商行政管理局注册登记，并取得注册号 为 3300001009326 企业法人营业执照。 2．2003 年 1 月，本公司之子公司快威科技公司与 2 位自然人共同出资组建了深圳快威公司，该公司 注册资本 100 万元，其中子公司快威科技公司出资 60 万元，占 60%。深圳快威公司的实收资本业经深圳光 明会计师事务所验证，并由该所出具光明验资报字[2003]第 037 号《验资报告》。深圳快威公司已于 2003 年 1 月 29 日在深圳市工商行政管理局注册登记，并取得注册号为 4403011105600 的企业法人营业执照。 3．2003 年 3 月，本公司子公司网新图灵公司与宁波市甬江新区胜达电脑有限公司共同出资组建了宁 波图灵公司，该公司注册资本 1,000 万元，其中网新图灵公司出资 900 万元，占 90%。宁波图灵公司的实 收资本业经宁波天元会计师事务所验证，并由该所出具天元内验字[2003]第 45 号《验资报告》 。宁波图灵 公司已于 2003 年 3 月 5 日在宁波市工商行政管理局注册登记，并取得注册号为 3302001900690 的企业法 人营业执照。 4．2003 年 3 月，本公司子公司网新图灵公司与江西思创科技产业有限公司、江西思创数码科技有限 公司共同出资组建了江西思创公司，该公司注册资本 2,200 万元。2003 年 3 月，网新图灵受让江西思创数 码科技有限公司 20%的股权，股权转让后，网新图灵出资 1,122 万元，占 51%。江西思创公司的实收资本 业经江西新纪元会计师事务所验证，并由该所出具赣新会验字[2003]第 3029 号《验资报告》。江西思创公 第 106 页 共 110 页 司已于 2003 年 3 月 14 日在江西省工商行政管理局注册登记，并取得注册号为 3600001132602 的企业法人 营业执照。 5．2003 年 4 月，本公司子公司网新科技园公司及本公司间接控股子公司宁波图灵公司共同出资组建 了宁波软件园公司，该公司注册资本 2,000 万元，其中网新科技园公司出资 1,700 万元，占 85%。宁波软 件园公司的实收资本业经宁波国信联合会计师事务所验证，并由该所出具甬国会验字[2003]069 号《验资 报告》。宁波软件园公司已于 2003 年 4 月 15 日在宁波市工商行政管理局注册登记，并取得注册号为 3302001900715 的企业法人营业执照。 6．2003 年 4 月，本公司子公司网新图灵公司与本公司间接控股子公司宁波图灵公司共同组建了上海 图灵公司，该公司注册资本 1,000 万元，其中网新图灵公司出资 900 万元，占 90%。上海图灵公司的实收 资本业经上海兴中会计师事务所验证，并由该所出具兴验内字[2003]-1109 号《验资报告》。上海图灵公司 已于 2003 年 4 月 15 日在上海市工商行政管理局注册登记，并取得注册号为 3101061013096 的企业法人营 业执照。 7．2003 年 5 月，本公司间接控股子公司网新创业公司与 2 位自然人共同出资组建了网新晨华公司， 该公司注册资本 500 万元，其中网新创业公司出资 300 万元，占 60%。网新晨华公司的实收资本业经杭州 敬业会计师事务所验证，并由该所出具杭敬会验字[2003]第 112 号《验资报告》。网新晨华公司已于 2003 年 5 月 26 日在杭州市工商行政管理局注册登记，并取得注册号为 3301002061244 的企业法人营业执照。 8．2003 年 6 月，本公司与 4 位自然人共同出资组建了网新恒宇公司，该公司注册资本 1,000 万元， 其中本公司出资 900 万元，占 90%。网新恒宇公司实收资本业经浙江兴合会计师事务所验证，并由该所出 具浙兴验字（2003）第 413 号《验资报告》。网新恒宇公司已于 2003 年 6 月 12 日在浙江省工商行政管理 局注册登记，并取得注册号为 3300001009798 企业法人营业执照。 9．2003 年 10 月，本公司间接控股子公司江西思创公司、上海图灵公司、宁波图灵公司共同出资组建 了图灵电子公司，该公司注册资本 2,000 万元，其中江西思创公司出资 1,100 万元，占 55%。图灵电子公 司实收资本业经浙江新华会计师事务所验证，并由该所出具浙新会验字[2003]1428 号《验资报告》。图灵 电子公司已于 2003 年 10 月 30 日在杭州市工商行政管理局注册登记，并取得注册号为 3301051005175 企 业法人营业执照。 10．2003 年 11 月，本公司与富士电机系统株式会社共同出资组建了网新富士公司，该公司注册资本 1,000 万元，其中本公司出资 650 万元，占 65%。网新富士公司实收资本业经浙江天华会计师事务所验证， 并由该所出具天华验字（2003）第 908 号《验资报告》。网新富士公司已于 2003 年 11 月 7 日在杭州市工 商行政管理局注册登记，并取得注册号为企合浙杭总字第 200104 企业法人营业执照。 第 107 页 共 110 页 11．2003 年 3 月 14 日，本公司与子公司网新图灵公司签订《股权转让协议》，本公司以 400 万元价格 受让网新图灵公司持有的网新赞禾公司 40%的股权，转让基准日为 2002 年 12 月 31 日。同日，本公司与网 新赞禾公司签订《关于增资上海浙大网新赞禾科技发展有限公司的协议书》，由本公司对其增加注册资本 1,000 万元，同时网新赞禾公司更名为“浙江浙大网新易得科技发展有限公司”。股权转让及增资后，网新 易得公司注册资本为 2,000 万元，其中本公司持股比例为 70%。网新易得公司增资事项业经上海沪江诚信 会计师事务所验证，并由该所出具沪诚验发（2003）11-025 号《验资报告》 。网新易得公司已于 2003 年 5 月 22 日取得变更后注册号为 3101061012843 的企业法人营业执照。 12．2003 年 4 月 15 日，本公司子公司软件集团公司与本公司间接控股子公司网新创业公司签订了《浙 江网新创建科技投资重组协议》，网新创业公司将其所持网新创建公司 10%的股权以 100 万元的价格转让给 软件集团公司的决议，同时软件集团公司对网新创建公司增资 1,000 万元。股权转让及增资后，网新创建 公司注册资本为 2,000 万元，其中软件集团公司持股比例为 55%。网新创建增资事项业经浙江五联会计师 事务所验证，并由该所出具浙五验字（2003）第 385 号《验资报告》。网新创建公司已于 2003 年 5 月 22 日取得变更后注册号为 3301001600384 的企业法人营业执照。 13．2003 年 4 月 16 日，本公司子公司软件集团公司与自然人蒋永明、江正元、岐兵、刘志猛签订了 《增资扩股协议书》，同意软件集团公司对网新恩普公司增资 1,250 万元，增资后该公司注册资本为 2,000 万元，其中软件集团公司持有 62.5%的股权。网新恩普公司增资事项业经五联会计师事务所验证，并由该 所出具浙五验字（2003）392 号《验资报告》。网新恩普公司已于 2003 年 5 月 6 日取得变更后注册号为 3301002060505 的企业法人营业执照。 14．本公司子公司软件集团公司原持有网新创业公司 50%的股权，2003 年 4 月，软件集团公司与网新 创业公司签订《关于浙江浙大网新创业科技有限公司的股权转让协议书》，自然人股东戎华将其所持网新 创业 40%的股权转让给软件集团公司。股权转让后软件集团公司持有网新创业公司 90%的股权，网新创业 公司已办妥工商变更登记等相关法律手续。 (七) 其他重要事项 1．2003 年 8 月，本公司子公司网新快威公司 2003 年度第二次临时股东会通过了关于解散网新经纬公 司的决议。网新快威公司持有网新经纬公司 62.8%的股权，网新经纬公司已于 2003 年 9 月公告其清算事宜。 截至 2003 年 12 月 31 日，清算工作尚未完成。 2．2002 年 2 月，本公司子公司软件集团公司与王朝大酒店各出资 750 万元联合其他投资者组建恒业 房地产公司。该公司注册资本 2,500 万元，软件集团公司、王朝大酒店各占 30%。恒业房地产公司于 2002 年 2 月 6 日在杭州市工商行政管理局登记注册，并取得企业法人营业执照。2003 年 5 月，恒业房地产公 第 108 页 共 110 页 司股东会通过解散决议，2003 年 6 月，恒业房地产公司办理税务注销登记。软件集团公司于 2003 年 1 月 收回投资款 750 万元，王朝大酒店分别于 2003 年 1 月、6 月收回投资款 450 万元及 300 万元。 3．本公司子公司软件集团公司持有原中汽汽配公司 70%的股权，2003 年 4 月 1 日，软件集团公司与 上海怡海科技发展有限公司签订了《股权转让协议》，软件集团公司将持有的中汽汽配公司 70%股权以 1,920 万元转让给上海怡海科技发展有限公司，软件集团公司转让时长期股权投资账面余额为 19,852,728.22 元， 本期已确认转让收益 652,728.22 元，账列“投资收益”。 (八) 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号） 》要求计算的本公司净资产收 益率和每股收益加权平均净资产收益率如下： 单位：人民币元 2003 年净资产收益率（%） 2003 年每股收益（元/股） 2003 年利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 298,273,383.65 28.09 28.09 0.6237 0.6237 营业利润 49,800,788.00 4.69 4.69 0.1041 0.1041 净利润 56,626,227.53 5.33 5.33 0.1184 0.1184 扣除非经常性损益后的净利润 42,060,099.42 3.96 3.96 0.0879 0.0879 2003 年度非经常损益项目构成内容如下: 非经常性损益项目 金 额 委托贷款收益 7,831,104.49 股权转让收益 962,280.67 被投资单位清算损失 -1,372,676.95 股票投资收益及短期投资跌价准备转回数 212,492.96 各种形式的政府补贴收入 1,875,200.00 营业外收支净额(扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后) -1,820,194.56 对非金融企业收取的资金占用费收入 7,462,617.73 所得税影响数 -20,756.45 少数股东损益影响数 -563,939.78 小 计 14,566,128.11 第 109 页 共 110 页