中广核技(000881)大连国际2004年年度报告摘要

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 § １ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 １．２ 没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 １．５ 公司董事长朱明义先生、总经理王新民先生、财务负责人陈荣辉先生、 会计机构负责人王正平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 § ２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 大连国际 股票代码 ０００８８１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 大连市西岗区黄河路 ２１９ 号外经贸大厦 邮政编码 １１６０１１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｃｄｉｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｗｅｂｍａｓｔｅｒ＠ｃｈｉｎａ－ｃｄｉｇ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李 枫 韩秀吉 联系地址 大连市西岗区黄河路２１９号外经贸大厦 大连市西岗区黄河路 ２１９ 号外经贸大厦 １００４ 室 １００４ 室 电 话 ０４１１－８３７８００６６ ０４１１－８３７８０１３９ 传 真 ０４１１－８３７８０１８６ ０４１１－８３７８０１８６ 电子信箱 lifeng@china-cdig.com ｈａｎｘｉｕｊｉ＠ｃｈｉｎａ－ｃｄｉｇ．ｃｏｍ § ３ 会计数据和业务数据摘要 1 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４ 年（本年） ２００３ 年（上年） 本年比上年增 ２００２ 年 减（％） 主营业务收入 １，７４９，９６２，３９２．０９ １，２２１，４２４，２６７．１９ ４３．２７ ９６７，１２０，０１５．４９ 利润总额 ３７，２２９，８２４．９２ ２３，４３６，８５６．０６ ５８．８５ ３１，５２８，２５１．９３ 净利润 ３６，４９６，３２０．１１ ２２，００６，８２５．０２ ６５．８４ ２６，３９５，２０６．７８ 扣除非经常性损 ３０，９６６，４２２．０９ １９，４７１，７６３．５５ ５９．０３ ２５，９９１，８５０．９５ 益的净利润 ２００４ 年末 ２００３ 年末 本年末比上年 ２００２ 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 总资产 ２，７９１，４０７，６６９．００ ２，４４６，９３３，８６３．８７ １４．０８ １，８２７，９６４，４２６．２６ 股东权益（不含 ７４２，５１７，５２２．７５ ７２４，６９５，１５６．１５ ２．４６ ７０１，６１３，４６３．５６ 少数股东权益） 经营活动产生的 －１８３，９８８，５７２．９１ －１８，３４１，３８８．１４ －９０３．１３ －６８，０６１，５１８．１６ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４ 年（本年） ２００３ 年（上年） 本年比上年增 ２００２ 年 减（％） 每股收益 ０．１２ ０．０７ ７１．４３ ０．０９ 每股收益 ０．１２ ０．０７ ７１．４３ ０．０９ 净资产收益率 ４．９２％ ３．０４％ １．８８ ３．７６％ 扣除非经常性损益的净利润为基础 ４．２３％ ２．７３％ １．５０ ３．７８％ 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 －０．６０ －０．０６ －９００．００ －０．２２ ２００４ 年末 ２００３ 年末 本年末比上年 ２００２ 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每股净资产 ２．４０ ２．３５ ２．１３ ２．２７ 调整后的每股净资产 ２．３７ ２．３１ ２．６０ ２．１４ 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资产生的损益 －１，５４０，６８６．５４ 2 处置固定资产产生的损益 １，３６１，０２３．３８ 各种形式的政府补贴 ８９，４１９．００ 收取控股股东的资金占用费 １，１７３，６８４．９０ 短期投资损益 －９２，３８２．７６ 其他各项营业外收入、支出 －８４７，１７２．７６ 以前年度已经计提各项减值准备的转回 ５，３９７，７１８．２０ 其他非经常性损益项目 非经常性损益的所得税影响数 －１１，７０５．４０ 合 计 ５，５２９，８９８．０２ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 § ４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配 送 公积金 增 其他 小计 本次变动后 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８０，６４０，０００ ８０，６４０，０００ 其中： 国家持有股份 ８０，６４０，０００ ８０，６４０，０００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ７０，３５８，４００ ７０，３５８，４００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 ３２５，８００ －３３，６００ －３３，６００ ２９２，２００ 未上市流通股份合计 １５１，３２４，２００ －３３，６００ －３３，６００ １５１，２９０，６００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １５７，５９４，２００ ３３，６００ ３３，６００ １５７，６２７，８００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １５７，５９４，２００ ３３，６００ ３３，６００ １５７，６２７，８００ 三、股份总数 ３０８，９１８，４００ ３０８，９１８，４００ 3 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５８，１１７ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股数 比例 股份类 质押或冻结 股东性质 减 量（股） （％） 别 的股份数量 中国大连国际经济技术合作 ０ ８０，６４０，０００ ２６．１０ 未流通 无 国家股 集团有限公司 大连瀚盛投资有限公司 ０ １１，５２０，０００ ３．７３ 未流通 无 其他 大连俪友投资有限公司 ０ １０，４５４，４００ ３．３８ 未流通 无 其他 大连铁道有限责任公司 ０ ８，６４０，０００ ２．８０ 未流通 无 其他 大连万益股份有限公司 ０ ５，７６０，０００ １．８６ 未流通 无 其他 大连市总工会劳动服务公司 ０ ５，７６０，０００ １．８６ 未流通 无 其他 上海邦联科技实业有限公司 ０ ５，２８０，０００ １．７１ 未流通 无 其他 辽宁东方证券公司 ４，７５０，０００ ４，７５０，０００ １．５４ 已流通 无 其他 大化集团有限责任公司 ０ ２，８８０，０００ ０．９３ 未流通 无 其他 大连机床集团有限责任公司 ０ ２，８８０，０００ ０．９３ 未流通 无 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 辽宁东方证券公司 ４，７５０，０００ Ａ股 黄汉南 １，５３８，４１１ Ａ股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 １，４９８，８５８ Ａ股 全国社保基金一零七组合 １，３０５，８１５ Ａ股 崔淑英 ６４９，５７５ Ａ股 江雪芳 ５１１，９９４ Ａ股 东吴证券有限责任公司 ４８３，２５０ Ａ股 许国政 ４７６，６８５ Ａ股 韩军峰 ４２１，６００ Ａ股 李宏涛 ４１０，７００ Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 １０ 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。公司未知前十名 流通股股东之间是否存在关联关系。 4 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 中国大连国际经济技术合作集团有限公司成立于 １９８４ 年，注册资金 １ 亿元人民币，注册 地址及办公地址均为大连市西岗区黄河路 ２１９ 号，是大连市政府直属的国有独资公司，法定 代表人为朱明义。主要授权经营国有资产的保值、增值业务。该公司的实际控制人为大连市 人民政府国有资产监督管理委员会，办公地址为大连市沙河口区中山路 ５７６ 号，主任为王春。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 １００％ 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 ２６．１０％ 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 § ５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 变动 数（股） 数（股） 原因 朱明义 董事长 男 ５３ ２００４．５．２１－２００７．５．２１ ５３，７６０ ５３，７６０ 王新民 副董事长、总经理 男 ５３ ２００４．５．２１－２００７．５．２１ ４０，３２０ ４０，３２０ 卜兆良 董事、副总经理 男 ４１ ２００４．５．２１－２００７．５．２１ 陈荣辉 董事、副总经理 、 男 ３９ ２００４．５．２１－２００７．５．２１ 财务负责人 姜午驹 董事 男 ５０ ２００４．５．２１－２００７．５．２１ １６，１２８ １６，１２８ 李淑娟 董事 女 ５１ ２００４．５．２１－２００７．５．２１ ７３，３２０ ７３，３２０ 李国君 董事 男 ５０ ２００４．５．２１－２００７．５．２１ ４０，３２０ ４０，３２０ 李源山 独立董事 男 ６６ ２００４．５．２１－２００７．５．２１ 戴大双 独立董事 女 ５３ ２００４．５．２１－２００７．５．２１ 张启銮 独立董事 男 ４７ ２００４．５．２１－２００７．５．２１ 夏春玉 独立董事 男 ４２ ２００４．５．２１－２００７．５．２１ 尚福盛 监事会主席 男 ５０ ２００４．５．２１－２００７．５．２１ ４０，３２０ ４０，３２０ 5 杨立强 监事 男 ５４ ２００４．５．２１－２００７．５．２１ 姜建国 监事 男 ４６ ２００４．５．２１－２００７．５．２１ 李 枫 董事会秘书 男 ４９ ２００４．５．２１－２００７．５．２１ ２８，０３２ ２８，０３２ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 中国大连国际经济技 ２０００ 年 ４ 月 １０ 日 是 朱明义 董事长、总经理 术合作集团有限公司 －至今 中国大连国际经济技 ２００１ 年 ３ 月 １９ 日 尚福盛 监事会主席 是 术合作集团有限公司 －至今 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元 年度报酬总额 １２３．２３ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ４９．３７ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ４９．２５ 独立董事津贴 ３．００ 万元／人、年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 朱明义先生、尚福盛先生 报酬区间 人 数 １５ 万元以上 １人 １０－１５ 万元 ６人 １０ 万元以下 ２人 § ６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４ 年，公司围绕总体战略目标和年度经营计划，强化了市场开拓力度，加快了主营业 务的发展，优化了业务结构，实现了预期的经营目标。 ２００４ 年度公司财务报表已由大连华连会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报 告。报告期内公司实现主营业务收入 １７４，９９６．２４ 万元，比上年增长 ４３．２７％；实现主营业务 利润 ２４，５００．５３ 万元，比上年增长 ２７．５４％；实现净利润 ３，６４９．６３ 万元，比上年增长 ６５．８４％。 报告期内，公司实现的净利润比上年增长 ６５．８４％，主要是公司房地产、远洋运输、远洋 渔业业务效益比上年有了明显的提高。 经营活动产生的现金流量净额－１８，３９８．８６ 万元，主要是公司的房地产项目开发成本增加 6 所致。 营业费用总额比上年增加 １，８４２．０７ 万元，主要是公司房地产业务销售费用增加所致。 财务费用总额比上年增加 ９３８．７１ 万元，主要是公司贷款增加导致利息费用增加所致。 投资损失总额比上年同期增加 ２７６．３５ 万元， 主要是公司核销对上海洲际发展公司投资净 损失 ２３５．６９ 万元所致。 期末总资产比年初增加 ３４，４４７．３８ 万元，主要是存货和固定资产增加所致。其中：房地 产开发产品增加 １８，８５１．０９ 万元，船舶固定资产净值增加 １４，３５６．３７ 万元。 期末股东权益比年初增加 １，７８２．２４ 万元，主要是本年度实现净利润 ３，６４９．６３ 万元，并 根据 ２００３ 年度公司股东大会决议，从年初法定公益金中提取员工自购住房货币补贴款 １，８３２．２６ 万元所致。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 毛利率 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 上年增减 （％） 年增减 年增减 （％） ２７８，７１６，０６７．９４ ２２７，０１４，１９０．４４ １８．５５ ４．２４ ９．２９ －１６．８９ 工程承包 ８１，７３３，１５４．１７ ３７，３９７，５９０．５１ ５４．２４ １７．９４ ５３．３０ －１６．３０ 劳务合作 ４８０，２３１，３７１．１３ ４４３，５５１，４７８．００ ７．６４ ７．０８ ３．６２ ６７．５４ 进出口贸易 １１２，３０９，９８９．３１ ８６，１３０，０２７．４７ ２３．３１ １７．０３ ２０．４６ －８．５５ 远洋运输 １２９，２５７，０２５．８２ ９７，８６７，７８５．６１ ２４．２８ ８３．５５ ４４．９７ ４８６．４７ 远洋渔业 ６１２，８７３，７０８．８０ ５２２，１３１，２７３．９１ １４．８１ １７０．９６ １９４．４９ －３１．４７ 房地产 其中：关联交易 关联交易的定价原则 遵循市场定价原则 关联交易必要性、 持续性的说明 在上述主营业务收入中，没有关联交易收入。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联 交易为 ０．００ 元。 ６．３ 主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国 内 １，１４９，２６８，１７７．６３ ５２．１４ 亚洲其他地区 ２４４，２５０，９６２．３９ ３．２４ 美洲地区 ２１９，９６０，３６２．２９ ５５．１５ 非洲地区 １２９，２３０，０４０．９１ １８４．８８ 欧洲地区 ５，４６９，４３８．８２ －８５．２３ 7 澳洲地区 １，７８３，４１０．０５ －６６．１８ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 １７，８７３．７９ 万元 占采购总额比重 １２．１７％ 前五名销售客户销售金额合计 ３９，７９３．８３ 万元 占销售总额比重 ２２．７７％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现的净利润比上年增长 ６５．８４％，主要是公司房地产、远洋运输、远洋 渔业业务效益比上年有了明显的提高。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 １、总资产增加３４，４４７．３８万元。其中：流动资产增加１６，９２５．２２万元（其中：货币资金减 少５，６６１．３１万元，预付账款增加３，７６６．０６万元，存货增加 １２，７０１．６１万元，应收款项增加 ６，７５６．０３万元）；固定资产增加１７，０８６．６２万元；无形资产及其他资产减少３７３．８７万元。 ２、长期负债增加１０，７６９．２７万元，主要是本年银行长期借款增加所致。 ３、期末股东权益比年初增加 １，７８２．２４ 万元，主要是本年度实现净利润 ３，６４９．６３ 万元， 并根据 ２００３ 年度公司股东大会决议，从年初法定公益金中提取员工自购住房货币补贴款 １，８３２．２６ 万元所致。 ４、主营业务利润增加５，２９０．６１万元，主要是本年度公司房地产、远洋运输和远洋渔业业 务获得的主营业务利润增加所致。 ５、净利润增加 １，４４８．９５ 万元，主要是本年度公司房地产、远洋运输和远洋渔业业务获 得的净利润增加所致。 ６、现金及现金等价物净增加额减少 ５，６６１．３１ 万元，主要是公司经营活动产生的现金流 量净额减少所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 8 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 设立新加坡大新控股有限公司 ６，６００．００ ２００４ 年 ６ 月底已实施完毕。 １，７５７．８４ 合 计 ６，６００．００ １，７５７．８４ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 ２００５ 年，公司将继续增强核心竞争力、大力开拓市场，进一步发展核心产业，提升专业 化管理水平，全面提高经营质量和经济指标。 １、工程承包业务要加快结构调整，通过整合资源，进一步提高项目运作能力，提高国际 市场开发能力和融资能力，推动公司由承包工程项目向区域性市场布局发展。 ２、国际劳务业务要坚持“以质取胜”的方针，在保证业务稳定的基础上求发展，积极开 拓周边国家市场，力争在外派规模上登上一个新的台阶。 ３、房地产业务要提升经营质量，按计划完成北京“东一时区”和沈阳“枫合万嘉”项目 进度，力争实现大连“枫合万嘉”和“嘉汇星海”项目的清盘，保持业务的持续发展。 ４、远洋运输业务要在运用好目前运力的基础上，适时开展船舶管理、船舶代理、租船等 业务，提高综合效益。 ５、远洋渔业业务要充分利用好现有渔场，适时开发新渔场，结合渔品加工和渔品贸易， 提高经济效益。 ６、进出口贸易业务要加强库存管理，扩大进口招投标业务，形成一些新的、具有一定规 模的优势品种，进一步树立风险意识，提升经济效益。 ７、 水产品养殖业务要加强计划管理和成本管理， 有效降低自然灾害和病虫所造成的损失， 扩大销售渠道。 ８、生物制药业务要坚持以产品经营为核心，通过品种与技术营销增加现金流量，继续延 伸产品线，扩宽与巩固销售网络，夯实健康发展的基础。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 9 根据大连华连会计师事务所审计，公司 ２００４ 年度实现主营业务收入 １７４，５２８．６２ 万元， 实现净利润为 ３，６４９．６３ 万元，提取法定盈余公积金 ８２７．２０ 万元，提取公益金 ６６７．３０ 万元， 加上年初未分配利润 ７，３２９．８６ 万元后， 本年度可供投资者分配的利润为 ９，４８４．９９ 万元。 ２００４ 年公司资本公积金余额为 ２５，３６９．５９ 万元。 ２００４ 年度利润分配和资本公积金转增股本预案为： 以 ２００４ 年年末股本总额 ３０，８９１．８４ 万股为基数，每 １０ 股派发现金 １．００ 元（含税），资 本公积金不转增股本。 此预案须经 ２００４ 年年度股东大会审议批准。 公司报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 单位：万元 交易对方及被 购买日 收购价格 自购买日起 是否为关 所涉及的 所涉及的 收购资产 至本年末为 联交易（如 资产产权 债权债务 上市公司贡 是，说明定 是否已全 是否已全 献的净利润 价原则 部过户 部转移 从沈阳市土地 ２００４ 年 ５ ３２，６４５．００ －２１６．４３ 否 是 是 储备交易中心 月 １８ 日 收购大东区八 王寺一幅土地 使用权。 上述收购资产行为对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方 签署日） 完毕 担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ６，０００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ６，０００ 10 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ６，０００ 担保总额占公司净资产的比例 ８．０８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 ５０％以下的其他关联方提供担保的金额 ０．００ 直接或间接为资产负债率超过 ７０％的被担保对象提供的债务担保金额 ０．００ 担保总量是否超过净资产的 ５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □适用 √不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 １５，４０６．２３ ０．００ １６，３７８．００ ０．００ 大连东北房屋开发有限公司 ０．００ ０．００ ３，６３０．４４ ０．００ 合 计 １５，４０６．２３ ０．００ ２０，００８．４４ ０．００ 其 中 ：报 告 期 内 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 发 生 额 １５，４０６．２３ 万元，余额 ０．００ 万元。 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李源山 ５ ５ ０ ０ 戴大双 ５ ５ ０ ０ 张启銮 ５ ５ ０ ０ 11 夏春玉 ５ ５ ０ ０ 公司独立董事均能按照 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公 司章程》及相关法律、法规的要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，确保足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。在履行职责中能够保持充分的独立 性，关注公司运作的规范性，为公司重大事项决策提出专业性、建设性的意见， 对公司董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用，有效地促进了公司治理结 构的完善。对本年度董事会议案和非董事会议案均未曾提出异议。 § ８ 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、财务报告、收购资产和关联交易方面不存在问 题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司２００４年年度财务报告经大连华连会计师事务所审计，注册会计师刘其 东、张耀麟签字，出具了标准无保留意见的审计报告（内审字［２００５］ １４８ 号） 。 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、 利润表和当年的现金流量表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变 化。 ９．４ 报告期内无重大会计差错。 ９．５ 与最近一期年度报告相比合并范围发生变化的说明 报告期内（１）对远洋运输业务实施整合，新设立全资子公司新加坡大新控股 有限公司。公司将其持有的全资子公司大新船务有限公司和联亚船务有限公司的 全部股权转让给新加坡大新控股有限公司。（２）与北亚华欣置业有限公司签定股 权转让协议，受让其持有的北京金时代置业有限公司 ６％的股权，对北京金时代置 业有限公司持股比例增至 ７５．１０％。 （３）原大连保税区三佳国际贸易有限公司更名 为大连保税区国合正大汽车贸易有限公司。 报告期内，公司将持有的大连国合双龙汽车销售服务有限公司 ６０％的股权全 部转让。 报告期内，公司对应纳入会计报表合并范围的公司全部进行了合并。 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 ２００５ 年 ３ 月 ２５ 日 12 资产负债表 ２００４年１２月３１日 会企０１表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元 资 产 附注 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 母公司 合 并 母公司 合 并 流动资产： 货币资金 １ １１３，５１０，４２９．２２ ２１８，１３９，２４７．２８ １０２，２８１，９５１．９４ ２７４，７５２，３６２．０１ 短期投资 ２ １，４０４，１２３．２２ １，４０４，１２３．２２ 应收票据 ２，２３０，０００．００ ２，２３０，０００．００ ３，５００，０００．００ ３，５００，０００．００ 应收股利 １３２，７９８．８８ 应收利息 应收账款 ３ ６１，６５９，６１０．６５ ２５５，３１７，２３５．８１ ７３，１４１，３３８．３５ ２５５，４４８，４２７．９４ 其他应收款 ４ １，０３１，６６７，３１４．１７ １９８，５４６，００２．７３ ６９６，６９２，９１１．９１ １３０，８５４，４６８．６９ 预付账款 ５ ５８，５１５，５２３．６３ １８８，１６６，２９８．４０ ５８，１９４，０２２．８３ １５０，５０５，７２１．３５ 应收补贴款 １，２４９，０３８．３４ １，２４９，０３８．３４ ８，９２４，２０６．３８ ９，３２４，２０６．３８ 存货 ６ ６９，８３４，７２１．５５ １，０５２，３６４，６５４．９８ １５３，３５２，４５８．６１ ９２５，３４８，５７２．７９ 待摊费用 ７ ２，５５６，８２２．１８ ４８６，２３８．７７ ９８７，４３３．７３ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，３４０，２０３，５５９．６６ １，９１９，９７３，４２２．９４ １，０９６，５７３，１２８．７９ １，７５０，７２１，１９２．８９ 长期投资： ８ 长期股权投资 ４５２，９２１，８４９．７２ ２０，６４４，６９４．８０ ３８４，４５８，３３６．６５ １２，５５０，６１７．５６ 长期债权投资 长期投资合计 ４５２，９２１，８４９．７２ ２０，６４４，６９４．８０ ３８４，４５８，３３６．６５ １２，５５０，６１７．５６ 其中：合并价差 －４４７，８７０．４３ ９，５７７，５９６．０７ 固定资产： ９ 固定资产原值 ９５，８８２，２１３．０５ １，００５，９３９，２４４．２２ ９１，０５１，５７５．７８ ７８２，６８０，１１７．２２ 减：累计折旧 ２５，６８５，６８１．５４ ２０８，３６５，６０２．５８ １９，１２２，６７７．６０ ２１３，０３６，２８０．０５ 固定资产净值 ７０，１９６，５３１．５１ ７９７，５７３，６４１．６４ ７１，９２８，８９８．１８ ５６９，６４３，８３７．１７ 减：固定资产减值准备 ５，８３４，６００．００ ５，８３４，６００．００ １０，７８７，６００．００ １０，７８７，６００．００ 固定资产净额 ６４，３６１，９３１．５１ ７９１，７３９，０４１．６４ ６１，１４１，２９８．１８ ５５８，８５６，２３７．１７ 工程物资 １，０６８，１８８．００ 在建工程 １０ １７，９９１，６９７．７０ ８１，０７６，５０６．６３ 固定资产清理 固定资产合计 ６４，３６１，９３１．５１ ８１０，７９８，９２７．３４ ６１，１４１，２９８．１８ ６３９，９３２，７４３．８０ 无形资产及其他资产： 无形资产 １１ ７，２４９，６８７．８７ ３８，７４５，８１３．３８ ２，４６９，７６１．３９ ３９，３２４，０６６．２０ 长期待摊费用 １２ ９０６，４３７．３４ １，２４４，８１０．５４ １，６１４，７６１．７７ ４，４０５，２４３．４２ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ８，１５６，１２５．２１ ３９，９９０，６２３．９２ ４，０８４，５２３．１６ ４３，７２９，３０９．６２ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，８６５，６４３，４６６．１０ ２，７９１，４０７，６６９．００ １，５４６，２５７，２８６．７８ ２，４４６，９３３，８６３．８７ 流动负债： 短期借款 １３ ６７１，３６０，０００．００ ８５８，３６０，０００．００ ３５８，２６３，０００．００ ６５４，２６３，０００．００ 应付票据 １４ ９８５，５００．００ ４７，４９５，０００．００ 13 应付账款 １５ １５２，０６１，１５８．６６ ２４９，２８４，１８７．７２ １７４，４３０，２２８．０５ ３７６，６１９，１９９．７５ 预收账款 １６ ２５，４３０，９３１．０１ １２６，９８０，３９３．７７ ４８，４５１，８４０．３２ ８７，５１４，９１２．１３ 应付工资 ３，５２８，６７０．２８ １０，６５７，２７５．１２ １，１４１，０３４．２２ ７，６５１，３５４．４３ 应付福利费 ４，１５２，１４９．８３ ５，９２０，８５７．７９ ３，８０４，７８８．３５ ４，６７４，２７７．２１ 应付股利 １７ １，６９０，２１７．９５ １，６９０，２１７．９５ １，６９０，２１７．９５ ４，３６９，３４６．５５ 应交税金 １８ ３０４，４７８．９４ ５８２，７８３．５３ －１５，２９６，１５５．５３ －３，８５４，１９２．０３ 其他应交款 １９ １４１，０１９．１５ ２５９，２５８．４５ ２５４，６７２．３５ ６１２，２２３．６８ 其他应付款 ２０ １５９，０５６，８６１．０５ ２８５，０５９，６７３．６２ １４３，４８０，５４１．３６ １８９，１０３，９００．４４ 预提费用 ２１ ２０，０００．００ １２，０１２，１００．４３ ３０６，９２５．６３ ２１，４９６，６４３．３３ 预计负债 ５，３８７，１２６．０３ ５，３９３，０９４．６９ ３，０８６，３４４．１４ 一年内到期的长期负债 ２２ ５０，０００，０００．００ ９２，８２９，７３１．２５ ３８，２７８，２１８．７５ 其他流动负债 流动负债合计 １，０７３，１３２，６１２．９０ １，６４４，６２１，９７９．６３ ７２１，９２０，１８７．３９ １，４３１，３１０，２２８．３８ 长期负债： 长期借款 ２３ ５０，０００，０００．００ ３０２，７７０，７８１．２５ １００，０００，０００．００ ２０１，４２８，０６０．１１ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ６，３５０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ５０，０００，０００．００ ３０９，１２０，７８１．２５ １００，０００，０００．００ ２０１，４２８，０６０．１１ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，１２３，１３２，６１２．９０ １，９５３，７４２，７６０．８８ ８２１，９２０，１８７．３９ １，６３２，７３８，２８８．４９ 少数股东权益 ９５，１４７，３８５．３７ ８９，５００，４１９．２３ 股东权益： 股本 ２４ ３０８，９１８，４００．００ ３０８，９１８，４００．００ ３０８，９１８，４００．００ ３０８，９１８，４００．００ 减：已归还投资 股本净额 ３０８，９１８，４００．００ ３０８，９１８，４００．００ ３０８，９１８，４００．００ ３０８，９１８，４００．００ 资本公积 ２５ ２５３，６９５，８５３．５５ ２５３，６９５，８５３．５５ ２５３，６９５，８５３．５５ ２５３，６９５，８５３．５５ 盈余公积 ２６ ７７，４００，９１２．００ ８５，０７５，４０１．０７ ８８，４２４，２１４．２８ ８８，４２４，２１４．２８ 其中：法定公益金 １７，７４２，４６３．１４ ２０，７６５，８７８．００ ３２，４１５，３９７．４３ ３２，４１５，３９７．４３ 未分配利润 ２７ １０２，４９５，６８７．６５ ９４，８２１，１９８．５８ ７３，２９８，６３１．５６ ７３，２９８，６３１．５６ 外币报表折算差额 ０．００ ６，６６９．５５ ３５８，０５６．７６ 股东权益合计 ７４２，５１０，８５３．２０ ７４２，５１７，５２２．７５ ７２４，３３７，０９９．３９ ７２４，６９５，１５６．１５ 负债及股东权益总计 １，８６５，６４３，４６６．１０ ２，７９１，４０７，６６９．００ １，５４６，２５７，２８６．７８ ２，４４６，９３３，８６３．８７ 14 利润及利润分配表 ２００４年１－１２月 会企０２表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元 附 合并 母公司 项 目 注 ２００４ 年 １－１２ 月 ２００３ 年 １－１２ 月 ２００４ 年 １－１２ 月 ２００３ 年 １－１２ 月 一、主营业务收入 ２８ １，７４９，９６２，３９２．０９ １，２２１，４２４，２６７．１９ ６７５，４０５，４１２．０７ ６１５，７２４，６８６．２７ 减：主营业务成本 ２９ １，４６８，５９６，５９２．７３ １，０１２，５４３，０９８．５４ ５７９，７５７，６６１．４２ ５４４，１３０，４１４．５６ 主营业务税金及附加 ３０ ３６，３６０，４９９．５６ １６，７８２，０１１．５２ ４，４４４，３０７．７４ ４，３１０，４００．４７ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ２４５，００５，２９９．８０ １９２，０９９，１５７．１３ ９１，２０３，４４２．９１ ６７，２８３，８７１．２４ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３９，８９９，３３９．５２ ２１，４７８，６００．４２ ２，７７２，８１１．８６ ３，４８４，３８９．７６ 管理费用 １４２，２０８，６５１．１４ １２９，９０４，９４９．６８ ７７，１１２，３６２．４７ ４７，３７９，７５２．８６ 财务费用 ３１ ２７，２２７，０７９．４６ １７，８４０，００９．５９ １３，０５０，４５６．１７ １８，５５３，３４２．０７ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ３５，６７０，２２９．６８ ２２，８７５，５９７．４４ －１，７３２，１８７．５９ －２，１３３，６１３．４５ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ３２ －３，９９６，６７４．３８ －１，２３３，２０９．３６ ３９，２２１，３６７．１３ ２２，８３１，１６１．１０ 补贴收入 ３３ ８９，４１９．００ ２，２３２，１３２．６３ ８９，４１９．００ １，５９０，１３２．６３ 营业外收入 ３４ ６，５４７，７４１．３８ ４００，１６１．８４ ５３，９００．００ １２８，０００．００ 减：营业外支出 ３５ １，０８０，８９０．７６ ８３７，８２６．４９ ６１０，９０４．６９ ４０８，８５５．２６ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ３７，２２９，８２４．９２ ２３，４３６，８５６．０６ ３７，０２１，５９３．８５ ２２，００６，８２５．０２ 减：所得税 ６，９８３，５４３．９１ ７，８７３，０７０．０４ ５２５，２７３．７４ 少数股东损益 －６，２５０，０３９．１０ －６，４４３，０３９．００ 五、净利润（净亏损以“－”号填列） ３６，４９６，３２０．１１ ２２，００６，８２５．０２ ３６，４９６，３２０．１１ ２２，００６，８２５．０２ 加：年初未分配利润 ７３，２９８，６３１．５６ ５５，６９３，１７１．５４ ７３，２９８，６３１．５６ ５５，６９３，１７１．５４ 其他转入 六、可供分配的利润 １０９，７９４，９５１．６７ ７７，６９９，９９６．５６ １０９，７９４，９５１．６７ ７７，６９９，９９６．５６ 减：提取法定盈余公积 ８，２７１，９８３．０９ ２，２００，６８２．５０ ３，６４９，６３２．０１ ２，２００，６８２．５０ 提取法定公益金 ６，６７３，０４６．８７ ２，２００，６８２．５０ ３，６４９，６３２．０１ ２，２００，６８２．５０ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ９４，８４９，９２１．７１ ７３，２９８，６３１．５６ １０２，４９５，６８７．６５ ７３，２９８，６３１．５６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 ２８，７２３．１３ 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 ９４，８２１，１９８．５８ ７３，２９８，６３１．５６ １０２，４９５，６８７．６５ ７３，２９８，６３１．５６ 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 本年累计数 上年实际数 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 －１，５４０，６８６．５４ －１，５４０，６８６．５４ ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 15 现金流量表 ２００４ 年 １－１２ 月 会企 ０３ 表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元 项 目 附注 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 ６１５，３２４，１１９．５７ １，７５０，５０４，７０９．５６ 收到的税费返还 ３００，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３８２，４１２，１６５．９４ ４３２，３３４，５１８．５６ 现金流入小计 ９９７，７３６，２８５．５１ ２，１８３，１３９，２２８．１２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５３２，３８６，９１９．７９ １，６２５，０５３，１４８．９０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４３，３５１，０２４．３１ ７４，８５９，６４８．３８ 支付的各项税费 ２２，４８３，７２７．５９ ６３，６７３，９０６．０９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３６ ６６１，３７１，６４２．５８ ６０３，５４１，０９７．６６ 现金流出小计 １，２５９，５９３，３１４．２７ ２，３６７，１２７，８０１．０３ 经营活动产生的现金流量净额 －２６１，８５７，０２８．７６ －１８３，９８８，５７２．９１ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ６，０００，０００．００ ７，８５７，０４４．０２ 取得投资收益所收到的现金 ８，４２９，７２２．４７ ６，４５０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ８，７６４．００ ３８，２７６，２９９．７５ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １４，４３８，４８６．４７ ４６，１３９，７９３．７７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ８，７４６，４５４．０３ ２０８，８６１，２６１．６６ 投资所支付的现金 １０，３００，０００．００ ２６，２００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １９，０４６，４５４．０３ ２３５，０６１，２６１．６６ 投资活动所产生的现金流量净额 －４，６０７，９６７．５６ －１８８，９２１，４６７．８９ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ７，３４１，９３７．５０ 借款所收到的现金 ６６１，６６０，８００．００ １，０６３，５３１，８００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ６６１，６６０，８００．００ １，０７０，８７３，７３７．５０ 偿还债务所支付的现金 ３５１，０００，０００．００ ７０５，９７４，１１５．３９ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３３，３４５，０７５．３８ ４７，６４４，４６８．７５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３８４，３４５，０７５．３８ ７５３，６１８，５８４．１４ 筹资活动产生的现金流量净额 ２７７，３１５，７２４．６２ ３１７，２５５，１５３．３６ 四、汇率变动对现金的影响 ３７７，７４８．９８ －９５８，２２７．２９ 五、现金及现金等价物净增加额 １１，２２８，４７７．２８ －５６，６１３，１１４．７３ 补 充 资 料 １．将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 ３６，４９６，３２０．１１ ３６，４９６，３２０．１１ 加：计提的资产减值准备 ８，９６３，３３８．８３ ８，６７２，９０５．３２ 固定资产折旧 ６，８１２，６４１．７５ ５９，７８２，６２３．６３ 无形资产摊销 １７８，５５２．０２ ５，５５８，７３１．３２ 长期待摊费用摊销 １，５２１，６４２．４３ ３，２６０，０９４．１７ 待摊费用减少（减：增加） ４８６，２３８．７７ －１，５６９，３８８．４５ 16 预提费用增加（减：减少） －２８６，９２５．６３ －９，４８４，５４２．９０ 处置固定资产 、无形资产和其他长期资产损失 （减 ：收益） －１，３６１，０２３．３８ 固定资产报废损失 财务费用 ３２，９６７，３２６．４０ ４８，９５２，１２７．６９ 投资损失（减：收益） －３９，２２１，３６７．１３ ３，９９６，６７４．３８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ８３，４８０，８５７．００ －１２８，２１２，４９３．２６ 经营性应收项目的减少（减：增加） －４２０，４５５，２７８．６９ －１１３，１７５，７６２．５８ 经营性应付项目的增加（减：减少） ２７，１９９，６２５．３８ －９０，６５４，７９９．８６ 其他 少数股东本期收益 －６，２５０，０３９．１０ 经营活动产生的现金流量净额 －２６１，８５７，０２８．７６ －１８３，９８８，５７２．９１ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １１３，５１０，４２９．２２ ２１８，１３９，２４７．２８ 减：现金的期初余额 １０２，２８１，９５１．９４ ２７４，７５２，３６２．０１ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 １１，２２８，４７７．２８ －５６，６１３，１１４．７３ 17