北巴传媒(600386)北京巴士2002年年度报告

北京巴士股份有限公司 ２００２ 年 年 度 报 告 二○○三年二月二十六日 目 录 重要提示………………………………………………………３ 一、公司基本情况简介………………………………………４ 二、会计数据和业务数据摘要………………………………５ 三、股本变动及股东情况……………………………………７ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………９ 五、公司治理结构……………………………………………１２ 六、股东大会情况简介………………………………………１３ 七、董事会报告………………………………………………１５ 八、监事会报告………………………………………………２１ 九、重要事项…………………………………………………２２ 十、财务报告…………………………………………………２５ 十一、备查文件目录…………………………………………５１ 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。董事长赵文芝女士委托副董事长张国光先生出席。 公司董事长赵文芝女士、总经理张国光先生、总会计师张莉萍女士及财 务部负责人马京明先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 3 一、 公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：北京巴士股份有限公司 公司中文名称缩写：北京巴士 公司英文名称：ＢＥＩＪＩＮＧ ＢＡＳＨＩ ＣＯ．，ＬＴＤ （二）公司法定代表人：赵文芝 （三）公司董事会秘书：傅世学 证券事务代表：汤世华 联系地址：北京市海淀区紫竹院路 ３２ 号 电话：０１０－６８４７７３８３ 传真：０１０－６８７３１４３０ 电子信箱：ＢＪＢＡＳＨＩ ＠ＢＴＡＭＡＩＬ．ＮＥＴ．ＣＮ （四）公司注册地址：北京市海淀区紫竹院路 ３２ 号 公司办公地址：北京市海淀区紫竹院路 ３２ 号 邮政编码：１０００４４ 公司国际互联网网址：ＷＷＷ．ＮＥＷＢＪＢＵＳ．ＣＯＭ 公司电子信箱：ＢＪＢＡＳＨＩ ＠ＢＴＡＭＡＩＬ．ＮＥＴ．ＣＮ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ 公司年度报告备置地点：北京市海淀区紫竹院路 ３２ 号北京巴士股份有限公司证券部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：北京巴士 股票代码：６００３８６ （七）其他有关资料： 公司首次注册或变更注册登记日期、地点： １９９９ 年 ６ 月 北京市工商管理局 企业法人营业执照注册号：１１００００１０４５４２６（２－２） 税务登记号码：１１０１０８７００２２５７７Ｘ 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 北京京都会计师事务所有限责任公司 北京市朝阳区建国门外大街 ２２ 号 4 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 单位：元 利润总额 １６９，８６９，２４１．３５ 净利润 １１９，９４０，６０６．７１ 扣除非经常性损益后的净利润＊ １０１，７６３，３７１．９９ 主营业务利润 ３５２，３５１，９３５．４９ 其他业务利润 ４２，００７，１３０．２２ 营业利润 １７５，９８４，６７２．４０ 投资收益 －８５，６６７．８８ 补贴收入 营业外收支净额 －６，０２９，７６３．１７ 经营活动产生的现金流量净额 ２７５，７０１，７１５．９６ 现金及现金等价物净增加额 －１９３，９００，３１４．３７ 注：扣除的非经常性损益包括：所得税返还 ２２００．４１ 万元，营业外收入 ２７３．１２ 万元，营 业外支出 ８６１．９８ 万元，投资收益（国债利息）２１ 万元，纳税调整 １８５．１７ 万元。 （二）公司近三年主要会计数据及财务指标 项目 单位 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２０００ 年度 主营业务收入 元 １，４１８，５２５，０７１．００ ９５２，１２８，４１６．２２ ５３２，４５９，８７６．１６ 利润总额 元 １６９，８６９，２４１．３５ １２０，２４０，７９１．３５ ７２，８１３，４２３．４９ 净利润 元 １１９，９４０，６０６．７１ ７０，７６２，０２１．４１ ６４，１２４，９１４．６３ 扣除非经常性损益后的净利润 元 １０１，７６３，３７１．９９ ６８，３６０，７８０．６３ ７０，９３５，５５６．８６ 每股收益（摊薄） 元／股 ０．４８ ０．２８ ０．３７ 每股收益（加权） 元／股 ０．４８ ０．２９ ０．３７ 扣除非经常性损益后的每股收益（摊 元／股 ０．４０ ０．２７ ０．４１ 薄） 扣除非经常性损益后的每股收益（加 元／股 ０．４０ ０．２８ ０．４１ 权） 每股经营活动产生的现金流量净额 元／股 １．０９ ０．５４ ０．５３ 净资产收益率（摊薄） ％ １０．３３ ６．３１ ２０．３５ 净资产收益率（加权） ％ １０．１５ ６．６３ ２０．７３ 扣除非经常性损益后净资产收益率 ％ ８．７６ ６．１０ ２２．５１ （摊薄） 5 扣除非经常性损益后净资产收益率 ％ ８．６１ ６．４０ ２２．９３ （加权） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 总资产 元 ２，３９２，５４８，４７６．８０ ２，２２２，８８５，５６４．０９ ８５３，７８６，９４８．１９ 股东权益（不含少数股东权益） 元 １，１６１，６３０，３３６．２９ １，１２１，５２９，００７．７３ ３１５，１３８，９２０．２６ 每股净资产 元／股 ４．６１ ４．４５ １．８３ 调整后的每股净资产 元／股 ４．４８ ４．３８ １．７７ （三）报告期利润表附表 ２００２ 年度利润 净资产 收益率（％） 每股 收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ３０．３３ ２９．８１ １．４０ １．４０ 营业利润 １５．１５ １４．８９ ０．７０ ０．７０ 净利润 １０．３３ １０．１５ ０．４８ ０．４８ 扣除非经常性损益后的净利润 ８．７６ ８．６１ ０．４０ ０．４０ （四）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期 期末数 变动原因 减少 股本 ２５２，０００，０００ ２５２，０００，０００ 资本公积 ７９０，４７０，５６２．８６ ８００，７２１．８５ ７９１，２７１，２８４．７１ 税费返还 盈余公积 ７７，３５２，７５３．３４ ３４，５１１，５１５．４５ １１１，８６４，２６８．７９ 本年提取及返税 基金 其中：法定公益 ２８，２１５，７７５．６１ １５，７４８，０９９．５１ ４３，９６３，８７５．１２ 本年提取 金 未分配利润 １，７０５，６９１．５３ ４，７８９，０９１．２６ ６４，９４７，８２．７９ 分配后结余 股东权益合计 １，１２１，５２９，００７．７３ ４０，１０１，３２８．５６ １，１６１，６３０，３３６．２９ 6 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动 本次变动增减（＋，－） 本次变 前 动后 配股 送股 公 积 金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 １７２００ １７２００ １、发起人股份 １７２００ １７２００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 １７２００ １７２００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ 未上市流通股份合计 １７２００ １７２００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ８０００ ８０００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ８０００ ８０００ 三、股份总数 ２５２００ ２５２００ （二）股票发行上市情况 北京巴士股份有限公司于 １９９９ 年 ６ 月 １８ 日发起设立，总股份为 １７２００ 万股。２００１ 年 １ 月 ４ 日，公司在上海证券交易所发行 ８０００ 万股人民币普通股（Ａ 股），发行价为每股 ９．９２ 元。发行后公司总股本为 ２５２００ 万股，普通股于 ２００１ 年 ２ 月 １６ 日起在上海证券交易所上 市交易。 7 （三）股东情况 １、报告期末股东总数：４２７６７ 户。 ２、主要股东持股情况 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日在册，拥有公司股份前十名股东持股情况 股东名称 年度内增减 年末持股 比例 质押或冻结 股份性质 数量 （％） 的股份数量 北京公共交通总公司 ０ １７０２８００００ ６７．５７ ０ 国有法人股 丰和价值证券投资基金 ３７６６５４２ ３７６６５４２ １．４９ 不详 社会公众股 泰和证券投资基金 ３３２１５８８ ３３２１５８８ １．３１ 不详 社会公众股 博时价值增长证券投资基金 ２６８５１２２ ２６８５１２２ １．０６ 不详 社会公众股 国泰金鹰增长证券投资基金 ２０００８２５ ２０００８２５ ０．７９ 不详 社会公众股 同盛证券投资基金 －４０２３７４ ２００００００ ０．７９ 不详 社会公众股 嘉实成长收益证券投资基金 １８８４２２３ １８８４２２３ ０．７４ 不详 社会公众股 富国动态平衡型证券投资基金 ９９９９６０ ９９９９６０ ０．３９ 不详 社会公众股 银丰证券投资基金 ９８７６４４ ９８７６４４ ０．３９ 不详 社会公众股 科讯证券投资基金 －６０００ ９２４６００ ０．３６ 不详 社会公众股 公司前十名股东中，丰和价值、泰和基金和嘉实成长同属于嘉实基金管理有限公司， 其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 ３、公司控股股东情况 公司控股股东为北京市公共交通总公司，是国有独资企业，持有公司 ６７．５７％的股份， 成立于 １９８０ 年 ７ 月 １ 日，法定代表人为郑树森，注册资本人民币 ８４４２５ 万元。主要经营 范围为：汽车客运、客车修理。 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 １、基本情况 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 赵文芝 董事长 女 ４８ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 副董事长、 张国光 男 ５２ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 总经理 龚绍清 副董事长 男 ５５ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 直军 董事 男 ４１ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 张家骥 董事 男 ５０ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 董杰 董事 男 ４５ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 龙涛 独立董事 男 ５０ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 张国伍 独立董事 男 ７３ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 宁骚 独立董事 男 ５９ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 监事会 范琛 男 ４５ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 主席 崔铁山 监事 男 ５２ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 王燕萍 监事 女 ４７ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 王茂深 副总经理 男 ５１ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 蔡连齐 副总经理 男 ４６ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 汤世华 副总经理 男 ４５ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 刘玉祥 副总经理 男 ５１ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 吕先琦 副总经理 男 ４７ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 董事会 傅世学 男 ２９ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 秘书 张莉萍 总会计师 女 ５３ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 梁启贤 总工程师 男 ５２ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ ２、在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 赵文芝 北京市公共交通总公司 党委书记 １９９３ 年 １２ 月至今 直军 北京市公共交通总公司 总会计师 １９９４ 年 １０ 月至今 董杰 北京市公共交通总公司 财务处处长 １９９５ 年 １０ 月至今 崔铁山 北京市公共交通总公司 审计处副处长 １９９７ 年 １ 月至今 9 （二）年度报酬情况 公司尚未实行高级管理人员年薪制，也未实施任何形式的股权激励计划，公司高级管 理人员在公司工资总额的范围内，执行效益结构工资制度。 不在公司领取报酬的董事、监事的报酬由派出的股东单位支付，公司不单独（额外） 为其提供工资、津贴、福利，不在公司领取报酬的董事、监事共 ６ 人：赵文芝、直军、张 家骥、董杰、崔铁山、王燕萍。 在公司领取报酬的董事、监事包括：张国光、龚绍清、范琛 ３ 人，公司根据其在公司 担任的职务，按公司工资制度发放劳动报酬，享受相应员工福利，此外公司不在额外提供 其他报酬和福利待遇。 公司独立董事龙涛、张国伍、宁骚在公司领取独立董事津贴，均为 ３ 万元，公司不再 额外提供其他报酬和福利待遇。 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额 １０９．７６ 万元，共有两名董 事在公司领取报酬，报酬总额为 ２２．２５ 万元，在公司领取报酬的金额最高的前三名高级管 理人员报酬总额为 ３２．６ 万元。 公司现任董事、监事和高级管理人员共 ２０ 人，在公司领取报酬的共 １１ 人（不含独立 董事），其中年度报酬数额在 １０ 万元以上的 ２ 人，在 ９ 至 １０ 万元之间的 ８ 人，在 ９ 万元 以下的 １ 人。 （三）在报告期内离任、聘任或解聘的董事、监事、高级管理人员情况 １、公司第一届董事会董事汤舒畅先生、孙志让先生因任期届满离任，公司于 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日召开 ２００１ 年度股东大会，聘任张国伍先生、宁骚先生为公司第二届董事会独立 董事。 ２、公司第一届监事会监事葛新先生、张庆峰先生因任期届满离任，公司于 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日召开 ２００１ 年度股东大会，聘任王燕萍女士为公司第二届监事会监事，范琛先生以 职工代表的身份出任公司第二届监事会监事。 ３、公司于 ２００２ 年 ３ 月 １５ 日召开第一届董事会第十次会议，同意黄志洁先生（退休） 辞去公司总工程师职务，聘任梁启贤先生为公司总工程师。 （四）员工情况 截止到 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司共有在册员工总数 ２２０２５ 人，公司需要承担费用的 退休职工人数 ６６ 人。 其中在职员工情况： １、按专业划分 专业 人数 占总人数比例％ 管理人员 ６７１ ３．０５％ 司机员 ９４７２ ４３．０１％ 售票员 ８８９６ ４０．３９％ 调度员 ４５４ ２．０６％ 保修人员 １４５１ ６．５９％ 其他人员 １０８１ ４．９％ 10 ２、按教育程度划分 教育程度 人数 占总人数比例％ 研究生 ２１ ０．１％ 本科 １２６ ０．５７％ 专科 ４３１ １．９６％ 中专 １０７３ ４．８７％ 高中、技校 １８５１３ ８４．０５％ 初中 １８６１ ８．４５％ 11 五、公司治理结构 （一）公司治理结构情况 上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定和《上海证 券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范 运作，加强信息披露工作，公司已经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露管理制度》，这些规则 和制度符合中国证监会和国家经贸委于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日发布的《上市公司治理准则》规 范性文件的要求。 公司第一届董事会有独立董事一名，在召开的 ２００１ 年度股东大会上，公司董事会进 行了换届选举，又选举产生了两名独立董事，目前，公司独立董事已经达到公司董事会人 数的 １／３。 （二）独立董事履行职责情况 公司独立董事制度建立后，独立董事认真履行职责，积极出席董事会会议，履行章程 赋予的特别职权，审查并批准了公司的重大关联交易，为公司重大决策提供专业及建设性 建议，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。 （三）公司与控股股东的分开情况 １、人员方面 公司设立专门的机构负责和管理公司的劳动人事及工资工作，并制定了一系列的规章 制度对员工进行考核和奖惩。总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员 在公司领取报酬，没有在公司股东单位担任职务。 ２、资产方面 公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。 ３、财务方面 公司设有独立的财会部门，有独立的财会人员，有独立的会计核算体系和财务管理制 度，有独立的银行帐户并依法独立纳税。 ４、机构方面 本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与 控股股东职能部门之间的从属关系。 ５、业务方面 本公司业务为城市客运和公交广告，自主经营，业务完整。 （四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司总经理直接向董事会负责，接受董事会考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事 会下达的生产经营任务，董事会对高级管理人员的业绩进行考核。 公司的管理人员和员工均采用以效益为原则的分配机制，按照公司的经营业绩获取劳 动报酬，在此基础上公司正在积极着手建立更加公正、透明的董事、监事和经理人员的绩 效评价标准和激励约束机制。 12 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会 （一）２００１ 年度股东大会情况简介 ２００２ 年 ４ 月 ２７ 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 ２００１ 年度股 东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、会议议程等事项。 ２００１ 年年度股东大会于 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日上午在北京市海淀区国家图书馆召开。出席 会议的股东及股东代表共 ８ 人，代表股份 １８１２１５３６２ 股，占公司总股份的 ７１．９１％，符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，本次 股东大会的召开合法、有效。 本次会议由北京市通商律师事务所委派的律师进行了见证并出具了法律意见书。会议 以记名投票方式分别合法有效地对如下议案进行了表决，表决结果为： １、审议并通过《北京巴士股份有限公司 ２００１ 年度董事会工作报告》。 ２、审议并通过《北京巴士股份有限公司 ２００１ 年度监事会工作报告》。 ３、审议并通过《北京巴士股份有限公司 ２００１ 年度财务决算报告》。 ４、审议并通过《北京巴士股份有限公司 ２００１ 年年度报告》。 ５、审议并通过《北京巴士股份有限公司 ２００１ 年度利润分配预案》。 ６、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。 ７、审议并通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。 ８、审议并通过《北京巴士股份有限公司股东大会议事规则》。 ９、审议并通过《关于北京巴士股份有限公司 ２００１ 年度财务审计机构报酬及聘任 ２００２ 年度财务审计机构的议案》。 １０、选举产生了北京巴士股份有限公司第二届董事会非独立董事。 赵文芝、张国光、龚绍清、直军、张家骥、董杰 １１、审议并通过《关于建立北京巴士股份有限公司独立董事制度的议案》。 １２、选举产生了北京巴士股份有限公司第二届董事会独立董事。 龙涛、张国伍、宁骚 １３、审议并通过《关于北京巴士股份有限公司独立董事津贴及费用事项的议案》。 １４、选举产生了北京巴士股份有限公司第二届监事会监事。 范琛、崔铁山、王燕萍 １５、审议并否决了《关于北京巴士申请 ２００２ 年增发新股的议案》。 １６、审议并否决了《关于增发新股募集资金投向（线网项目）可行性的议案》。 １７、审议并否决了《关于增发新股募集资金投向（北京巴士专用广告候车亭项目）可 行性的议案》。 １８、审议并否决了《关于增发新股募集资金投向（北京八方达长途巴士客运有限责任 公司增资项目）可行性的议案》。 １９、审议并否决了《关于增发新股募集资金投向（收购北京市公共交通总公司停车场 站项目）可行性的议案》。 ２０、审议并否决了《关于提请股东大会授权董事会全权办理增发新股相关事宜的议 案》。 ２１、审议并否决了《关于本次增发新股决议的有效期限的议案》。 ２２、审议并否决了《关于本次增发新股成功后，发行当年的未分配利润由新老股东共 享的议案》。 上述股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ６ 月 １９ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 13 （二）２００２ 年度第一次临时股东大会情况简介 ２００２ 年 ９ 月 １０ 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 ２００２ 年度第 一次临时股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、会议议程等事项。 ２００２ 年度第一次临时股东大会于 ２００２ 年 １０ 月 １１ 日上午在北京巴士股份有限公司本 部召开。出席会议的股东及股东代表共 ９ 人，代表股份 １８１０２３７９０ 股，占公司总股份的 ７１．８３％，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》 的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。 本次会议由北京市通商律师事务所委派的律师进行了见证并出具了法律意见书。会议 以记名投票方式分别合法有效地通过了如下议案： １、关于对北京八方达长途巴士客运有限责任公司增资的议案。 ２、关于投资参股组建北京北汽九龙出租汽车股份有限公司的议案。 14 七、董事会报告 （一）公司经营情况 １、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围包括：城市公共汽车客运、出租汽车客运、省际公路运输、汽车 租赁、修理、公交 ＩＣ 卡、ＩＴＳ 智能交通系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 及公交广告等业务。 经过一年来的经营运做，公司到报告期末，已经拥有运营车辆 ５４６４ 部，运营线路 １３５ 条，运营线路长度达到 ５７１５ 公里。 在 ２００２ 年中，公司继续加强内部管理，在解决好 ２００１ 年存在的问题的基础上，继续 开辟新的线路，占领客运市场，与此同时公司也对外埠客运市场进行了充分的调研，完成 了对徐州客运市场的投资。 公司的经营业绩在 ２００２ 年度有了较大幅度的提升，一方面是因为公司首次募集资金 在 ２００１ 年全部完成投资，投资效果开始体现，另一方面公司加强了内部管理，有效地降 低了经营成本。 报告期内公司主营业务状况按行业划分如下表： 单位：元 项目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 增减变化％ 主营业务收入 １，４１８，５２５，０７１．００ ９５２，１２８，４１６．２２ ４８．９８ 其中： 城市客运收入 ９７５，７５３，６５０．３１ ７０２，０５６，９３７．２６ ３８．９８ 长途客运收入 ２８４，４０４，５４６．６７ １０８，１６６，３３５．８１ １６２．９３ 广告收入 １５８，３６６，８７４．０２ １４１，９０５，１４３．１５ １１．６０ 主营业务成本 １，０１３，３６７，５３５．２７ ６５７，９７５，３５８．２７ ５４．０１ 其中 城市客运成本 ７２５，２８６，３６９．５１ ５１７，１３０，９９６．２３ ４０．２５ 长途客运成本 ２２６，６０４，１４９．５２ ８３，１６９，９６７．８０ １７２．４６ 广告成本 ６１，４７７，０１６．２４ ５７，６７４，３９４．２４ ６．５９ 主营业务利润 ３５２，３５１，９３５．４９ ２２１，４３６，７７９．３０ ５９．１２ 其中： 城市客运利润 ２１８，２６７，１１０．２４ １２５，００７，９８３．７３ ７４．６０ 长途客运利润 ４８，５８５，９３４．４７ ２１，４９１，７７８．６８ １２６．０７ 广告利润 ８５，４９８，５９０．７８ ７４，９３７，０１６．８９ １４．０９ 毛利率％ ２８．５６ ３０．８９ －７．５５ 其中： 城市客运毛利率 ２５．６７ ２６．３４ －２．５５ 长途客运毛利率 ２０．３２ ２３．１１ －１２．０６ 广告毛利率 ６１．１８ ５９．３６ ３．０７ 变化情况分析： （１）主营业务收入相比上年增长 ４８．９８％，主要影响因素是城市客运生产规模扩大， 相比上年增收 ２７３７０ 万元，占增收额的 ５８．６８％，其次是长途客运收入比上年（半年经营期 15 间）增收 １７６２４ 万元，占增收额的 ３７．７９％。 （２）主营业务利润相比上年增长 ５９．１２％，主要影响因素是城市客运生产规模扩大和 享受免征城市公用事业附加费的优惠政策，相比上年增利 ９３２６ 万元，占增利的 ７１．２４％， 其次是长途客运本年度是全年经营期间，比上年度的半年经营期间增利 ２７０９ 万元，占增 利额的 ２０．７０％。 （３）毛利率相比上年降低了 ２．３３ 个百分点，主要是因为扩大生产规模后，主营业务 成本增加，使得毛利率有所下降。 ２、主要控股公司经营情况 （１）北京公交广告有限责任公司 北京公交广告有限责任公司是股份公司的控股子公司，公司拥有其 ９９％的股权，该公 司注册资本 ４０００ 万元，法定代表人张家骥。主营业务为设计、制作、代理、发布国内和 外商来华广告。截止到报告期末，该公司实现主营业务收入 １５５６５．９６ 万元，主营业务成 本 ６１２４．２１ 万元，实现净利润 ３１７３．５７ 万元，总资产 ２５８７８．２０ 万元。 （２）北京八方达长途巴士客运有限责任公司 北京八方达长途巴士客运有限责任公司是股份公司的控股子公司，公司拥有其 ５１％的 股权，该公司注册资本 １７８９２．３９ 万元，法定代表人龚绍清。主营业务为公共汽车长途客 运。截止到报告期末，该公司实现主营业务收入 ２８４４０．４５ 万元，主营业务成本 ２２６６０．４１ 万元，实现净利润 １７９１．６３ 万元，总资产 ３８６９１．１４ 万元。 ３、主要供应商客户情况 本公司主要业务为城市客运业务，主营业务收入主要来自于客运票款收入，供应商主 要为车辆供应商。 车辆供应商 数量（台） 金额（万元） 常州依维柯客车有限公司 ９００ ２０７２４ 北京市客车总厂 ７００ １４０７０ 厦门金龙联合汽车有限公司 １８０ ８３５８ 南京金陵双层客车制造厂 １００ ４６９０ 沈阳金杯客车制造有限公司 ３０ ３４７ ４、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （１）公司在行车安全、治安防火方面的工作还有待于进一步加强，避免各种责任事 故的发生，减少不必要的损失，公司计划在新的一年中从人员、制度、安全意识等方面加 大力度。 （２）服务质量没有达到较高的水平，公司计划以标准化服务、品牌化服务为重点工 作，作到“以人为本”，全面提高服务质量，树立企业形象。 （３）员工素质较低，流动性大，公司将继续加强对员工的后续教育工作，适当提高 员工的福利待遇，保持员工队伍的稳定性。 （４）车辆保修费用过低，影响了生产运营，公司将进行车辆技术管理微机联网工作， 以提高车辆完好率，合理控制保修费用为目标，作好车辆技术工作。 （５）部分线路设计不合理，影响了运营效率和经济效益，公司在新的一年中将以发 展和优化为方向，重点作好线路的调延工作。 （６）对社会政治、经济政策研究不够，没有充分利用政府有关政策解决公司发展的 实际问题。公司将组建专业部门对经济政策进行研究，尽最大可能利用经济政策，解决企 业实际需要和问题。 16 （二）公司投资情况 １、募集资金使用情况 公司在 ２００１ 年首次募集到的资金已经于 ２００１ 年底前全部完成投资，报告期内没有募 集资金继续使用的情况。 ２、其他投资情况 （１）徐州京徐巴士有限责任公司项目 公司于 ２００２ 年 ８ 月 １５ 日召开了第二届董事会第二次会议，审议并通过了关于投资徐 州京徐巴士有限责任公司的议案。 公司投资 １７３１．８３ 万元，占注册资本的 ４０％，目前该公司已经成立，从 ２００３ 年 １ 月 １ 日起正式经营。 （２）对北京八方达长途巴士客运有限责任公司增资项目 公司于 ２００２ 年 １０ 月 １１ 日召开了 ２００２ 年度第一次临时股东大会审议通过了对北京八 方达长途巴士客运有限责任公司增资 １ 亿元的议案。公司投资已于 ２００３ 年 １ 月投入八方 达公司，对方股东的实物投资也已经到位，公司生产经营正常。 （３）北京北汽九龙出租汽车股份有限公司项目 公司于 ２００２ 年 １０ 月 １１ 日召开了 ２００２ 年度第一次临时股东大会审议通过了关于投资 参股组建北京北汽九龙出租汽车股份有限公司的议案。公司投资 １０００ 万元参与北汽九 龙出租公司的组建，目前该公司正在办理有关审批手续，预计在 ２００３ 年上半年可以完 成投资。 （4）中投信用担保有限公司项目 公司投资 1000 万元参股中投信用担保有限公司，占该公司总股本的 1%。 （三）公司财务状况 本报告期，公司财务状况较上年度有了较大的提高，北京京都会计师事务所有限责任 公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，具体分析如下： １、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司总资产 ２３９２５４．８５ 万元，较上年度总资产 ２２２２８８．５５ 万 元，增长了 ７．６３％，主要是因为经营业绩增长，增加了权益资金和借入资金增加所致。 ２、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东权益 １１６１６３．０３ 万元，较上年度股东权益 １１２１５２．９０ 万元，增长了 ３．５８％，主要是因为本年度增加盈利所致。 ３、２００２ 年度公司主营业务利润 ３５２３５．１９ 万元，较上年度主营业务利润 ２２１４３．６８ 万 元，增长了 ５９．１２％，主要是因为生产规模扩大和享受免征城市公用事业附加费的优惠政策 所致。 ４、２００２ 年度公司其他业务利润 ４２００．７１ 万元，较上年度其他业务利润 ２８９１．４６ 万元， 增长了 ４５．２８％，主要是因为广告媒体占用费增加所致。 ５、２００２ 年度公司净利润 １１９９４．０６ 万元，较上年度净利润 ７０７６．２０ 万元，增长了 ６９．５％， 主要是因为生产规模扩大，享受免征城市公用事业附加费的优惠政策，公司盈利能力提高 所致。 ６、２００２ 年度公司现金及现金等价物净增加额－１９３９０．０３ 万元，较上年度现金及现金 等价物净增加额 ５５１２３．６２ 万元，下降了 １３５．１８％，主要是因为生产规模扩大以及投资活动 流出现金所致。 ７、２００２ 年度实行免征城市公用事业附加费后，相比上年度减少提交 ３４２７．３８ 万元。 （四）生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司产生的影响 ２００８ 年奥运会组委会提出了《北京市奥运规划》交通建设和管理专项规划，公司在生 17 产经营及发展方向等方面将根据以上规划进行调整，在车型选择，车辆配置、开辟线路等 方面均要服从整体规划的要求，另外公司在实际经营中也面临政府部门有关环境保护方面 政策的限制。 由于国际原油市场价格波动较大，并有继续上升的可能，预计会对公司 ２００３ 年的经 营产生一定的影响。 （五）新年度业务计划 在 ２００３ 年中公司将围绕新奥运、新北京、新巴士、新形象这一主题概念，从改进管 理入手，解决 ２００２ 年存在的问题，预见并有效应对 ２００３ 年可能出现的困难，实现确定发 展目标，工作目标是：保安全、保效益。 公司将继续加强对现有运营线路的调整完善，从内部管理上下功夫，努力做好增收节 支工作，在继续占领北京市客运市场的同时，积极向外埠客运市场扩张，另外公司将在广 告方面实行积极的经营计划，争取在 ２００３ 年取得良好的经营业绩。 （六）董事会日常工作情况 １、报告期内董事会的会议情况及决议内容 ２００２ 年度，公司共召开了六次董事会，具体情况如下： （１）公司一届十次董事会于 ２００２ 年 ３ 月 １５ 日下午在北京巴士股份有限公司本部（海 淀区紫竹院路 ３２ 号）２ 楼会议室召开，会议应到董事 ９ 名，实到 ９ 名，出席会议人数符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并全票通过了以下议案： ａ、公司 ２００１ 年年度报告及报告摘要 ｂ、公司 ２００１ 年度董事会工作报告 ｃ、公司 ２００１ 年度总经理工作报告 ｄ、公司 ２００１ 年度财务决算及 ２００１ 年财务预算的报告 ｅ、公司 ２００１ 年度利润分配预案 ｆ、公司 ２００２ 年度利润分配政策 ｇ、公司成本核算办法（草案） ｈ、公司期间费用核算办法（草案） Ｉ、关于免去黄志洁先生公司总工程师 Ｊ、关于聘任梁启贤先生为公司总工程师 上述董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ３ 月 １９ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （２）公司一届十一次董事会于 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日下午在北京巴士股份有限公司本部 （海淀区紫竹院路 ３２ 号）２ 楼会议室召开，会议应到董事 ９ 名，实到 ９ 名，出席会议人数 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下议案： ａ、公司 ２００２ 年增发新股符合＜上市公司新股发行管理办法＞ ｂ、申请 ２００２ 年增发新股 ｃ、增发新股募集资金投向（线网项目）可行性报告 ｄ、增发新股募集资金投向（北京巴士专用广告候车亭项目）可行性报告 ｅ、增发新股募集资金投向（北京八方达长途巴士客运有限公司增资项目）可行性报 告 ｆ、增发新股募集资金投向（收购北京市公共交通总公司停车场站项目）可行性报告 ｇ、提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜 ｈ、本次增发新股决议的有效期限 Ｉ、本次增发新股成功后，发行当年的未分配利润由新老股东共享 18 Ｊ、前次募集资金使用情况说明 Ｋ、公司董事会议事规则 Ｌ、公司股东大会议事规则 Ｍ、公司董事会换届选举 Ｎ、公司第二届董事会非独立董事候选人提名 Ｏ、建立公司独立董事制度 Ｐ、公司第二届董事会独立董事候选人提名 Ｑ、公司独立董事津贴及费用事项 Ｒ、修改公司章程 Ｓ、公司总经理工作细则 Ｔ、公司信息披露制度 Ｕ、继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构 Ｖ、成立公司新奥客运分公司和石景山客运分公司 Ｗ、向招商银行贷款 ５０００ 万元 Ｘ、公司 ２００２ 年第一季度报告 Ｙ、召开公司 ２００１ 年股东大会 上述董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ２７ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （３）公司二届董事会第一次会议于 ２００１ 年 ６ 月 １８ 日下午在北京巴士股份有限公司 本部（海淀区紫竹院路 ３２ 号）２ 楼会议室召开，会议应到董事 ９ 名，实到 ９ 名，出席会议 人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下议案： ａ、选举公司第二届董事会董事长、副董事长 ｂ、聘请公司高级管理人员 ｃ、成立亦庄经济技术开发区客运分公司 ｄ、公司开展建立现代企业制度检查的报告 上述董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ６ 月 １９ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （４）公司二届董事会第二次会议于 ２００２ 年 ８ 月 １５ 日上午在北京巴士股份有限公司 本部（海淀区紫竹院路 ３２ 号）５ 楼会议室召开，会议应到董事 ９ 名，实到 ９ 名，出席会议 人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下议案： ａ、公司 ２００２ 年半年度报告及报告摘要 ｂ、投资成立徐州京徐巴士有限公司 上述董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ８ 月 １７ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （５）公司二届董事会第三次会议于 ２００２ 年 ９ 月 ９ 日上午在北京巴士股份有限公司本 部（海淀区紫竹院路 ３２ 号）５ 楼会议室召开，会议应到董事 ９ 名，实到 ８ 名，１ 名董事委 托出席。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下议 案： ａ、对北京八方达长途巴士客运有限责任公司增资 ｂ、投资参股组建北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 上述董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ９ 月 １０ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （６）公司二届董事会第四次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日上午在北京巴士股份有限公司 本部（海淀区紫竹院路 ３２ 号）５ 楼会议室召开，会议应到董事 ９ 名，实到 ９ 名。出席会议 人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下议案： ａ、公司 ２００２ 年第三季度报告 ｂ、向中国工商银行等单位申请 ７ 亿元人民币综合授信额度 ｃ、公司募集资金管理办法 上述董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 １０ 月 ２８ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 19 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 ２００１ 年度利润分配方案执行情况 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日公司在 ２００１ 年度股东大会通过了 ２００１ 年度利润分配方案，即以公 司总股本 ２５２００ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．８ 元（含税）。该项决 议已于 ２００１ 年 ８ 月 ６ 日完成。 （七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 １、利润分配预案 根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计，公司 ２００２ 年 度 实 现 净 利 润 １１９９４０６０６．７１ 元，按北京市地方税务局京地税减免企［２００１］３３ 号文件规定结转盈余公积 —免税基金 ３０１５３１６．４３ 元（＊），按净利润的 １０％提取法定盈余公积金 １５７４８０９９．５１ 元（含 子公司），按净利润的 １０％提取法定公益金 １５７４８０９９．５１ 元（含子公司），在结转盈余公积 —免税基金、提取以上公积金和公益金后，当年尚余可供股东分配的利润为 ８５４２９０９１．２６ 元，加年初未分配利润 １７０５６９１．５３ 元，本次可供股东分配利润合计 ８７１３４７８２．７９ 元，公 司拟按期末总股本 ２５２００ 万股为基数，每 １０ 股派发现金红利 ３．２０ 元（含税），共计分配 股利 ８０６４００００ 元，尚余未分配利润 ６４９４７８２．７９ 元，结转至下年度。 ＊说明：２００２ 年度控股子公司—北京八方达长途巴士客运有限责任公司实际收到所得 税优惠返还款 ５９１２３８５．１６ 元，作为免税基金，在利润分配之前予留，用于企业生产发展， 按公司投资比例 ５１％，须结转盈余公积 ３０１５３０６．４３ 元。 ２、资本公积金转增股本预案 公司 ２００２ 年度不进行资本公积金转增股本。 以上预案需经公司股东大会审议批准后实施。 20 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 ２００２ 年度公司共召开了 ４ 次监事会会议，具体情况如下： １、公司一届七次监事会于 ２００２ 年 ３ 月 １５ 日下午在北京巴士股份有限公司本部（海 淀区紫竹院路 ３２ 号）３ 楼会议室召开，会议应到监事 ３ 名，实到 ３ 名，出席会议人数符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并全票通过了以下议案： （１）公司 ２００１ 年年度报告及摘要 （２）公司 ２００１ 年度监事会工作报告 （３）公司成本核算办法（草案） （４）公司期间费用核算办法（草案） 上述监事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ３ 月 １９ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 ２、公司一届八次监事会于 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日下午在北京巴士股份有限公司本部（海 淀区紫竹院路 ３２ 号）３ 楼会议室召开，会议应到监事 ３ 名，实到 ３ 名。出席会议人数符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并全票通过了以下议案： （１）公司监事会换届选举议案 （２）公司第二届监事会股东代表监事候选人提名 （３）公司第二届监事会职工代表监事 上述监事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ２７ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 ３、公司二届一次监事会于 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日下午在北京巴士股份有限公司本部（海 淀区紫竹院路 ３２ 号）３ 楼会议室召开，会议应到监事 ３ 名，实到 ３ 名， 出席会议人数符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并全票通过了以下议案： 选举公司第二届监事会主席 上述监事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ６ 月 １９ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 ４、公司二届二次监事会于 ２００２ 年 ８ 月 １５ 日下午在北京巴士股份有限公司本部（海 淀区紫竹院路 ３２ 号）３ 楼会议室召开，会议应到监事 ３ 名，实到 ３ 名， 出席会议人数符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并全票通过了以下议案： 公司 ２００２ 年半年度报告及报告摘要 上述监事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ８ 月 １７ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （二）监事会对公司 ２００２ 年度有关事项独立意见 １、公司依法运作情况 监事会依据有关法律法规，对公司的经营运作情况进行了检查。公司决策程序合法， 建立了较完善的内部控制制度。公司能严格执行国家法律、法规，按上市公司的规范程序 运作。公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，按股东大会和董事会的决议认真 执行，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利 益的行为。 ２、检查公司财务状况 报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内控制度能够严格执行并不断完善， 保证了生产经营的正常进行，北京京都会计师事务所有限责任公司所出具的审计报告是客 观公正的。 ３、报告期内公司没有募集资金的使用情况 ４、监事会认为，公司关联交易价格合理，所有关联交易均按照有关协议和股东大会 的决议正常执行，没有发现损害公司及股东利益的行为。 ５、北京京都会计师事务所有限责任公司对公司 ２００２ 年度财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告。 21 九、重要事项 （一）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 ２０００ 年 １ 月 ２４ 日本公司之控股子公司北京公交广告有限责任公司被合作方埃威夷国 际集团亚洲候车亭广告有限公司以其未按协议书约定和市政府主管部门批准文件的规定 向其提供王府井北口至美术馆、朝阳门至美术馆区间的公交车站站点供其安装候车亭为 由，向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁请求。北京公交广告有限责任公司对此向中 国国际经济贸易仲裁委员会提出反请求。２０００ 年 ５ 月 ２５ 日，中国国际经济贸易仲裁委员 会开庭审理，７ 月 １０ 日做出仲裁决定，确定双方所签协议未经有关部门批准，系一无效的 法律文件，双方请求全部驳回。该事项涉及金额为 ４９０ 万元，公司已将此项应收帐款按 １００％ 计提坏帐准备。 为积极追回款项，北京公交广告有限责任公司于 ２０００ 年 ８ 月 ２０ 日正式向北京市第二 中级人民法院送交起诉状。法国埃威夷国际集团亚洲候车亭广告有限公司以法院无权受理 此案为由提出管辖权异议，北京市第二中级人民法院于 ２００１ 年 ４ 月 ２４ 日做出裁定，依法 驳回法国埃威夷国际集团亚洲候车亭广告有限公司对管辖权提出的异议。２００１ 年 ４ 月 ２９ 日法国埃威夷国际集团亚洲候车亭广告有限公司向北京市高级人民法院提出上诉，要求撤 消北京市第二中级人民法院的裁定。２００１ 年 ６ 月 ６ 日北京市高级人民法院做出了驳回上诉， 维持原裁定的终局裁定。 此事项已在公司 ２０００ 年度和 ２００１ 年度报告中公开披露。 ２００２ 年 １０ 月 １１ 日，中国国际经济贸易仲裁委员会以（２００２）贸仲裁字 ０３０９ 号裁决 书对上述仲裁事项作出裁决，解除申请人（北京公交广告有限责任公司）与被申请人（法 国埃威夷国际集团亚洲候车亭广告有限公司）１９９５ 年 ７ 月 ２ 日签署的《北京市公交候车亭 广告有限公司合作经营企业合同》并解散北京公交候车亭广告有限公司；依法对北京公交 候车亭广告有限公司进行清算；被申请人应向申请人支付为调查被申请人在香港的法定地 址所支出的费用人民币 １４７００ 元；本案仲裁费为人民币 ５５０００ 元，全部由被申请人承担。 申请人预付的等额仲裁费全部与此冲抵，被申请人应向申请人支付代其垫付的仲裁费人民 币 ５５０００ 元。上述裁决为终局裁决。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，上述裁决尚未执行。 （二）报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项 （三）重大关联交易事项 １、报告期内公司向关联方采购燃料情况如下： 单位：元 关联方单位名称 采购燃料金额 占采购燃料总金额的比例 北京市公共交通总公司 ４１，２９１，２５０．１８ １９．１４％ 北京市长途汽车公司 １２，４７５，７９０．２８ ２０．４８％ ２、报告期内公司向关联方租用房屋、土地情况如下： 单位：元 关联方单位名称 项目 金额 北京市公共交通总公司 土地及房屋的租赁使用费 ３，１２２，３０４ 北京市长途汽车公司 土地及房屋的租赁使用费 １，３６０，０００ ３、报告期内公司向关联方支付修理费情况如下： 单位：元 关联方单位名称 支付车辆修理费 占修理费总额的比例 北京市公共交通总公司 ３４０，８９２．００ ０．４１％ 22 ４、报告期内公司与关联方未结算金额情况如下： 单位：元 关联方单位名称 性质 帐户性质 金额 北京市公共交通总公司 往来款 其他应收 ７，３８７，２７３．１０ 往来款 其他应付 ９，６８３，０４５．５０ ５、其他重大关联交易 （１）对北京八方达长途巴士客运有限责任公司增资项目 公司于 ２００２ 年 １０ 月 １１ 日召开了 ２００２ 年度第一次临时股东大会审议通过了对北京八 方达长途巴士客运有限责任公司增资 １ 亿元的议案。 该公司为北京巴士股份有限公司和北京市长途汽车公司共同投资组建，北京市长途汽 车公司隶属于本公司第一大股东北京市公共交通总公司，本次增资属于关联交易事项。该 公司注册资本为 １７８９２．３９ 万元，本次北京巴士以货币资金增资 １ 亿元，长途公司以经评 估后的实物资产增资 ８５６０．３４ 万元，增资完成后，八方达公司注册资本为 ３５２０７．５７ 万元， 其中，北京巴士将持有八方达公司 １８４５４．２５ 万股股份，占八方达公司总股权的 ５２．４２％； 长途公司将持有八方达公司 １６７５３．３２ 万股股份，占八方达公司总股权的 ４７．５８％。北京巴 士继续控股八方达公司。 公司投资已于 ２００３ 年 １ 月投入八方达公司，对方股东的实物投资也已经到位，公司 生产经营正常。 （２）北京北汽九龙出租汽车股份有限公司项目 公司于 ２００２ 年 １０ 月 １１ 日召开了 ２００２ 年度第一次临时股东大会审议通过了关于投资 参股组建北京北汽九龙出租汽车股份有限公司的议案。公司投资 １０００ 万元参与北汽九龙 出租公司的组建。 由于北京巴士的控股股东和北汽集团的主管单位均为北京市公共交通总公司，因此本 次交易属于关联交易事项。本次参与组建北京北汽九龙出租汽车股份有限公司的五家发起 人分别为北京北汽出租汽车集团有限责任公司、香港九巴（北京）出租汽车投资有限公司、 北京巴士股份有限公司、中信汽车公司、南京中北（集团）股份有限公司。五家发起人的 出资情况为：北汽集团以经评估后的实物资产 １５４３１．９ 万元出资，占总股本的 ６０．５２％，其 他股东以现金出资，出资金额及所占股份比例分别为：香港九龙人民币 ８０００ 万元、３１．３８％； 北京巴士人民币 １０００ 万元、３．９２％；中信汽车人民币 ７１２ 万元、２．７９％；南京中北人民币 ３５４ 万元、１．３９％，公司注册资本为 １６７４１．９２ 万元。目前该公司正在办理审批手续工作。 厦门新汇通投资咨询有限公司为上述关联交易行为出具了独立财务顾问报告。上述关 联交易事项已经在 ２００２ 年 ９ 月 １０ 日，１０ 月 １２ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公 告（公告编号：临 ２００２—０１５、临 ２００２—０１７）。 （四）重大合同及其履行情况 １、报告期内发生的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租 赁公司资产事项。 报告期内，公司与哈尔滨公共汽车总公司签定的《哈尔滨市公共汽车总公司租用北京 巴士股份有限公司公交运营车辆合同》按约履行。公司已将 １１５ 辆运营车辆，实际总价 ３９００３６２０ 元，交付哈尔滨公共汽车总公司使用，哈尔滨公共汽车总公司自 ２００２ 年 ２ 月 １６ 日起按合同约定金额给付租金，公司将该项收入列入其他业务收入进行核算。租金为每年 ９４２５８７４．８３ 元，租用期限为 ６ 年。截止到 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司共收到租金 ８２３７９８３．６０ 元。该合同履行正常。 23 ２、报告期内公司无重大担保事项。 ３、公司没有在报告期内或报告期继续发生的委托他人进行现金资产管理事项。 （五）公司及持股 ５％以上的股东没有在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内公司继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司的财务报告审 计机构，无变更。 公司 ２００２ 年度支付给会计师事务所财务审计费 ７２ 万元，目前北京京都会计师事务所 有限责任公司已为公司提供审计服务 ４ 年。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形。 （八）报告期内无其他重大事项。 24 十、财务报告 （一）审计报告 审 计 报 告 北京京都审字（2003）第0138号 北京巴士股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京巴士股份有限公司（以下简称 贵公司）二〇〇二年 十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇二年度公司及合并利润表及利润分 配表、二〇〇二年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的 责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审 计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的 有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务 状况及二〇〇二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯 性原则。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 郑建彪 北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师 高利萍 二〇〇三年二月二十六日 25 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 一、公司基本情况 北京巴士股份有限公司（以下简称“本公司”）系经北京市人民政府办公厅京政办函 ［１９９９］８２ 号《关于同意设立北京巴士股份有限公司的通知》批准，由北京市公共交通总公 司、北京城建集团有限责任公司、北京城市开发集团有限责任公司、北京北辰实业集团公 司、北京华讯集团作为发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司于 １９９９ 年 ６ 月 １８ 日在北京市工商行政管理局注册登记，领取注册号为 １１００００１０４５４２６ 的《企业法人 营业执照》，注册资本 １７２００ 万元。 本公司于 ２００１ 年 １ 月经中国证券监督管理委员会以证监发行字［２０００］ １８８ 号文《关 于核准北京巴士股份有限公司公开发行股票的通知》批准，公开发行人民币普通股股票（ Ａ 股）８０００ 万股，每股发行价为 ９．９２ 元，２００１ 年 ２ 月 １６ 日挂牌上市交易。发行后，本公司 总股本增加至 ２５２００ 万元。 本公司主要经营范围：城市公用汽车客运，出租汽车客运，省际公路客运，轻轨客运； 汽车租赁；汽车修理；汽车用清洁燃料的开发、销售及设施改装；公交 ＩＣ 卡及 ＩＴＳ 智能 交通系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后产品、机械电器设备、 电子计算机及外部设备、汽车（不含小轿车）；代理车辆保险、自制广告业务；餐饮服务； 人员培训。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度 本公司会计年度自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 ５、外币业务折算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本 位币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。 ６、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小 的投资确定为现金等价物。 ７、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低 于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资 跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 ８、坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司期末对应收款项（包括应收账款和其他应 收款）采用余额百分比法结合个别认定法计提坏账准备，计提比例为 ５％。 26 对纳入本公司合并报表范围内的公司之间的应收款项不计提坏帐准备。 本公司确认坏账的标准为： （１） 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （２） 因债务人逾期未履行其偿债义务，超过三年仍不能收回。 ９、存货核算方法 本公司的存货分为原材料、库存商品、低值易耗品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品 的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格 低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项 目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 １０、长期投资核算方法 （１）长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有 表决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上但不具有重大影响的，采用成本法核算； 对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重 大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差 额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或十年平均摊销。 （２）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计 算应收利息。 （３）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化 等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资 可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 １１、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过 １ 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出 租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得 时的成本入账。 本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 ３％），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类 别 预计使用寿命 年折旧率 房屋及建筑物 ３０ 年 ３．２３％ 运营车辆及运输设备 ６－１０ 年 ９．７０－１６．１７％ 其他设备 ５－８ 年 １２．１３－１９．４０％ 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重 新计算确定折旧率。 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期 闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项 固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 １２、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 ３ 年内不会重新 开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价 27 值的差额确认在建工程减值准备。 １３、借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用 状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入 当期财务费用。 １４、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限内 分期摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备： （１）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重 大不利影响； （２）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （３）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （４）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 １５、长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 １６、收入确认原则 （１） 销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权 和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能 够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 （２） 提供劳务 对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始 和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资 产负债表日按完工百分比法确认收入。 （３） 让渡资产所有权 与资产所有权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司 确认收入。 １７、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 １８、合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额 ５０％以上（不含 ５０％），或虽不超过 ５０％但对被投资 单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时， 公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、会计政策、会计估计的变更 本公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计准则—固定资产》。根据财政部《关于执行 〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的有关规定，本公司对未使用、不需用 固定资产原不计提折旧，现变更为计提折旧。 上述会计政策的变更本公司采用未来适用法，对期初留存收益和以前年度实现利润无影 响。 28 四、税项 １、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 ４％ 营业税 应税收入 ３－５％ 城市维护建设税 应纳流转税额 ５－７％ 企业所得税 应纳税所得额 ３３％ ２、优惠税负及批文 （１） 城市公用事业附加费：根据北京市财政局京财经一［２００２］１５５ 号文件规定，本 公司 ２００２ 年实行城市公用事业附加费定额上交办法，即以上交附加费 ２０００ 万 元为基数，超过部分予以免征。根据北京市财政局京财经一［２００２］１９７５ 号文件 规定，为支持北京公交事业的改革与发展， 从 ２００２ 年起对北京巴士股份有限 公司免征城市公用事业附加费。 （２） 企业所得税：根据北京市地方税务局［２００１］３３ 号《关于对北京八方达长途巴士 客运有限责任公司减免税问题的批复》规定，同意给予北京巴士股份有限公司 的控股子公司北京八方达长途巴士客运有限责任公司免征 ２００２ 年度企业所得 税，减半征收 ２００３ 年度企业所得税的照顾，减免期间自 ２００２ 年 １ 月 １ 日到 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日。 五、控股子公司及合营企业 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 公司名称 经 营 范 围 注册资本 本公司投资额 股权比例 是否合并 北京公交广告有 经营和代理国内和外商 ４０００ 万元 ３９６１．７７ 万元 ９９％ 是 限责任公司 来华广告，摄影，图片 制作。 北京八方达长途 公共汽车客运、长途客 １７８９２．３９ 万元 ９１２５．１２ 万元 ５１％ 是 巴士客运有限责 运；汽车修理；销售汽车 任公司 配件、百货、包装食品、 包装饮料。 本公司本期合并报表范围未发生变化。 六、会计报表主要项目注释 １、货币资金 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 现 金 １９２，０３８．５７ １９９，１９１．０９ 银行存款 ４４７，８９９，４６０．４６ ６５６，５５５，６９７．３１ 其他货币资金 ２４，２００，０００．００ ９，４３６，９２５．００ ４７２，２９１，４９９．０３ ６６６，１９１，８１３．４０ 本科目期末数较期初数减少 １９３，９００，３１４．３７ 元，主要原因系本公司购买运营车辆所形 成。 ２、应收账款 （１）合并数 Ａ、账龄分析、百分比及坏账准备 29 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％ 一年以内 ２２，９２１，９５９．６３ ６６．８３ ２０，４９１，８６４．１６ ６４．００ 一至二年 ６，４００，０００．００ １８．６６ ６，４６９，３３０．３８ ２０．２１ 二至三年 － － ５，０２９，８９３．８５ １５．７１ 三年以上 ４，９７５，０００．００ １４．５１ ２５，０００．００ ０．０８ ３４，２９６，９５９．６３ １００ ３２，０１６，０８８．３９ １００ 坏账准备 （６，４１７，３４７．９８） （６，２５５，８０４．４２） ２７，８７９，６１１．６５ ２５，７６０，２８３．９７ Ｂ、坏账准备 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ ６，２５５，８０４．４２ １６１，５４３．５６ － ６，４１７，３４７．９８ 根据公司董事会决议，“应收账款—北京公交候车亭广告有限责任公司”４，９００，０００．００ 元的应收候车亭租赁费按 １００％计提坏账准备。北京公交候车亭广告有限责任公司系由北京 公交广告有限责任公司与埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司合作成立的公司，因双 方就合作条款发生分歧，于 ２０００ 年 １ 月 ２４ 日提请仲裁，中国国际经济贸易仲裁委员会于 ７ 月 １０ 日做出仲裁决定，确定双方所签协议未经有关部门批准，系一无效的法律文件，驳 回双方全部请求。预计此款项不可收回，故全额计提坏账准备。本期对账龄超过三年的“应 收账款—北京通成推广公交广告有限公司”５０，０００．００ 元也全额计提了坏账准备。 Ｃ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，欠款金额前五名的情况如下： 单 位 名 称 欠款金额 欠款时间 款项性质 海南白马广告媒体投资有限公司 １１，１４７，５００．００ 一年以内 应收合作收入 北京通成推广公交广告有限公司 ５，８４０，０００．００ 一至二年 应收媒体占用费 北京流动魅力广告有限公司 ５，０００，０００．００ 一年以内 应收媒体占用费 北京公交候车亭广告有限责任公司 ４，９００，０００．００ 三年以上 应收租赁费 上海梅迪派勒广告有限公司 ２，９８５，０００．００ 一年以内 应收广告费 ２９，８７２，５００．００ 占应收账款总额比例 ８７．１０％ Ｄ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本科目余额中无持本公司 ５％以上表决权股份的股 东单位欠款。 30 （２）母公司 账龄分析、百分比及坏账准备 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％ 一年以内 ６，１４２，９６０．００ ４８．９８ ９，２８１，４５１．３４ ８９．９１ 一至二年 ６，４００，０００．００ ５１．０２ － － 二至三年 － － １，０４２，０９７．８８ １０．０９ 三年以上 － － － － １２，５４２，９６０．００ １００ １０，３２３，５４９．２２ １００ 坏账准备 （６２７，１４８．００） （５１６，１７７．４６） １１，９１５，８１２．００ ９，８０７，３７１．７６ Ｂ、坏账准备 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ ５１６，１７７．４６ １１０，９７０．５４ － ６２７，１４８．００ ３、其他应收款 （１） 合并数 Ａ、账龄分析、百分比及坏账准备 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％ 一年以内 ３２，６８２，３８３．６３ ６０．４４ １３，９０８，２０３．００ ５８．３３ 一至二年 １２，０８６，１１０．１５ ２２．３５ ４，２８０，８１１．５９ １７．９５ 二至三年 ４，０１１．９４０．０８ ７．４２ １，４４１，４１５．３４ ６．０４ 三年以上 ５，２９５，５６３．０５ ９．７９ ４，２１５，３５６．２３ １７．６８ ５４，０７５，９９６．９１ １００ ２３，８４５，７８６．１６ １００ 坏账准备 （５，６４８，７９９．８６） （１，１９２，２８９．３２） ４８，４２７，１９７．０５ ２２，６５３，４９６．８４ 本科目期末数较期初数增加 ３０，２３０，２１０．７５ 元，系本公司本期增加安全借款、备用金 借款所形成。 Ｂ、坏账准备 31 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ １，１９２，２８９．３２ ４，４５６，５１０．５４ － ５，６４８，７９９．８６ 本公司本期对账龄超过三年的“其他应收款—电视剧《名誉夫妻》”２，８００，０００．００ 元， 及“其他应收款—西京美食城”租金 ３００，０００．００ 元全额计提了坏账准备。 Ｃ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，欠款金额前五名的情况如下： 项 目 欠款金额 欠款时间 款项性质 安全借款 １６，３７０，０２２．９３ 一至三年 暂借款 北京市公共交通总公司 ７，３８７，２７３．１０ 二年以上 往来款 购车借款 ２，９７４，４００．００ 一年之内 暂借款 电视剧《名誉夫妻》 ２，８００，０００．００ 三年以上 暂借款 电视剧《我家的故事》 １，０１５，９１０．８０ 三年以上 暂借款 ３０，５４７，６０６．８３ 占其他应收账款总额比例 ５６．４９％ Ｄ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本科目余额中持本公司 ５％以上表决权股份的股东 款项情况： 单 位 名 称 ２００２．１２．３１ 欠款时间 交易性质 北京市公共交通总公司 ７，３８７，２７３．１０ 二年以上 往来款 （２）母公司 Ａ、账龄分析、百分比及坏账准备 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％ 一年以内 ８８，０５７，１２２．０５ ９５．０２ ７３，０９４，３３８．５２ ９６．５１ 一至二年 ４，３８６，８５０．８６ ４．７３ ２，４４５，７６３．７０ ３．２３ 二至三年 ４０，７００．００ ０．０４ １９６，１３５．４２ ０．２６ 三年以上 １９６，１３５．４２ ０．２１ － － ９２，６８０，８０８．３３ １００ ７５，７３６，２３７．６４ １００ 坏账准备 （１，５３４，０４０．４２） （６８６，８１１．８８） ９１，１４６，７６７．９１ ７５，０４９，４２５．７６ Ｂ、坏账准备 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ ６８６，８１１．８８ ８４７，２２８．５４ － １，５３４，０４０．４２ ４、预付账款 32 （１） 账龄分析及百分比 账 龄 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 金 额 比例％ 金 额 比例％ 一年以内 ７９，７４７，６９１．８６ ９９．２７ ５７，５３０，８６０．８９ ９６．６３ 一至二年 ５９０，３０４．１０ ０．７３ ２，００８，６７８．７０ ３．３７ 二至三年 － － － － 三年以上 － － － － ８０，３３７，９９５．９６ １００ ５９，５３９，５３９．５９ １００ 本科目期末数较期初数增加２０，７９８，４５６．３７元，系本公司本期增加预付工程款及预付运 营车辆购置款所形成。 （２）截至２００２年１２月３１日止，本科目余额中无预付持本公司５％以上表决权股份的 股东单位款项。 ５、存货 （１）存货分项目列示如下： 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 原材料 １７，７３９，４７８．６４ ６，００８，２５７．１０ 低值易耗品 １１，７３０．０２ ２８，３０５．８３ 库存商品 ４４２，０７９．５２ ８１７，２５９．８５ １８，１９３，２８８．１８ ６，８５３，８２２．７８ 存货跌价准备 － － １８，１９３，２８８．１８ ６，８５３，８２２．７８ 本科目期末数较期初数增加 １１，３３９，４６５．４０ 元，系本公司本期增加保修中心，从而增 加修理用零配件所形成。 （２）存货跌价准备 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司各项存货未发生可收回金额低于账面价值的事项， 故未计提存货跌价准备。 ６、待摊费用 项 目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期摊销 ２００２．１２．３１ 保险费 ６３２，８０５．３２ ３，２２１，３５０．３７ ３，０９２，１４２．１７ ７６２，０１３．５２ 房 租 １，４３１，８２０．９９ ７，３２７，５６３．９９ ５，９３７，６３２．３２ ２，８２１，７５２．６６ 制服费 ２，７２２，４７２．６４ ７，４５５，１２５．３０ ３，２８５，２０１．１５ ６，８９２，３９６．７９ 养路费 １５９，５２２．００ ４７７，５７６．００ ６３７，０９８．００ － 33 站务改造 ４０１，００６．９５ － ４０１，００６．９５ － 装修费 ３，３８９，９１７．４５ － ３，３８９，９１７．４５ － 司机培训费 １，６７０，０００．００ － １，６７０，０００．００ － 座套款 ４００，０００．００ － ４００，０００．００ － 其 他 ９９６，０７３．１７ ３，６８９，４５８．８５ ３，６４６，２６９．０５ １，０３９，２６２．９７ １１，８０３，６１８．５２ ２２，１７１，０７４．５１ ２２，４５９，２６７．０９ １１，５１５，４２５．９４ ７、长期股权投资 （１）合并数 项目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 股票投资 － － － － 其他股权投资 ５，９０２，７４８．６８ ２７，５２２，６３２．１２ － ３３，４２５，３８０．８０ 其中：对子公司投资 － － － － 对合营企业投资 － － － － 对联营企业投资 ５，９０２，７４８．６８ ２７，５２２，６３２．１２ － ３３，４２５，３８０．８０ 股权投资差额 － － － － ５，９０２，７４８．６８ ２７，５２２，６３２．１２ － ３３，４２５，３８０．８０ 长期投资减值准备 － （３００，０００．００） － （３００，０００．００） ５，９０２，７４８．６８ ２７，２２２，６３２．１２ － ３３，１２５，３８０．８０ 本科目期末数较期初数增加 ２７，５２２，６３２．１２ 元，系本公司本期增加对联营企业投资所 形成 Ａ、其他股权投资 ａ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 徐州京徐巴士有限责任公司 长期 ４０％ １７，３１８，３００．００ 权益法 中投信用担保有限公司 长期 １％ １０，０００，０００．００ 成本法 北京市政交通一卡通有限公司 长期 ５％ ２，５００，０００．００ 成本法 北京医学之星技术发展有限公司 长期 ４０％ ２，０００，０００．００ 权益法 北京通成公交广告有限公司 长期 ２０％ ５００，０００．００ 成本法 北京公交候车亭广告有限责任公司 长期 ４％ １００，０００．００ 成本法 北京每日体育文化发展有限公司 长期 １３％ ３９０，０００．００ 成本法 泰和餐饮有限公司 长期 １０％ ３００，０００．００ 成本法 34 《领先广告》杂志 长期 １０％ ２００，０００．００ 成本法 广州市国联公共交通广告有限公司 长期 ９．０９％ ５０，０００．００ 成本法 天庆饺子馆 长期 ５０％ １５，０００．００ 成本法 ３３，３７３，３００．００ ｂ、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期增减投资 累计增减权益 本期权益 本期分回利润 徐州京徐巴士有限责任公司 １７，３１８，３００．００ － － － 中投信用担保有限公司 １０，０００，０００．００ － － － 北京市政交通一卡通有限公司 － － － － 北京医学之星技术发展有限公司 － ４，３３２．１２ － ５２，０８０．８０ 北京通成公交广告有限公司 － － － － 北京公交候车亭广告有限责任公司 － － － － 北京每日体育文化发展有限公司 － － － － 泰和餐饮有限公司 － － － － 《领先广告》杂志 ２００，０００．００ － － － 广州市国联公共交通广告有限公司 － － － － 天庆饺子馆 － － － － ２７，５１８，３００．００ ４，３３２．１２ － ５２，０８０．８０ 本期权益包括权益法核算本期投资收益 ４，３３２．１２ 元。 ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增减权益 ２００２．１２．３１ 徐州京徐巴士有限责任公司 － １７，３１８，３００．００ １７，３１８，３００．００ 中投信用担保有限公司 － １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 北京市政交通一卡通有限公司 ２，５００，０００．００ － ２，５００，０００．００ 北京医学之星技术发展有限公司 ２，０４７，７４８．６８ ４，３３２．１２ ２，０５２，０８０．８０ 北京通成公交广告有限公司 ５００，０００．００ － ５００，０００．００ 北京公交候车亭广告有限责任公司 １００，０００．００ － １００，０００．００ 北京每日体育文化发展有限公司 ３９０，０００．００ － ３９０，０００．００ 泰和餐饮有限公司 ３００，０００．００ － ３００，０００．００ 《领先广告》杂志 － ２００，０００．００ ２００，０００．００ 35 广州市国联公共交通广告有限公司 ５０，０００．００ － ５０，０００．００ 天庆饺子馆 １５，０００．００ － １５，０００．００ ５，９０２，７４８．６８ ２７，５２２，６３２．１２ ３３，４２５，３８０．８０ Ｂ、长期投资减值准备 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ 泰和餐饮有限公司 － ３００，０００．００ － ３００，０００．００ （２） 母公司 项目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 其他股权投资 １６２，０５１，６４０．９４ ６８，６７９，０５８．８４ ３０，０３２，３１０．７６ ２００，６９８，３８９．０２ 其中：对子公司投资 １５７，５０３，８９２．２６ ４１，３５６，４２６．７２ ３０，０３２，３１０．７６ １６８，８２８，００８．２２ 对合营企业投资 － － － － 对联营企业投资 ４，５４７，７４８．６８ ２７，３２２，６３２．１２ － ３１，８７０，３８０．８０ 股权投资差额 － － － － １６２，０５１，６４０．９４ ６８，６７９，０５８．８４ ３０，０３２，３１０．７６ ２００，６９８，３８９．０２ 长期投资减值准备 － － － － １６２，０５１，６４０．９４ ６８，６７９，０５８．８４ ３０，０３２，３１０．７６ ２００，６９８，３８９．０２ Ａ、其他股权投资 ａ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 北京公交广告有限责任公司 长期 ９９％ ３９，６１７，７４７．２２ 权益法 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 长期 ５１％ ９１，２５１，２０６．１７ 权益法 徐州京徐巴士有限责任公司 长期 ４０％ １７，３１８，３００．００ 权益法 中投信用担保有限公司 长期 １％ １０，０００，０００．００ 成本法 北京市政交通一卡通有限公司 长期 ５％ ２，５００，０００．００ 成本法 北京医学之星技术发展有限公司 长期 ４０％ ２，０００，０００．００ 权益法 １６２，６８７，２５３．３９ ｂ、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期增减投资 累计增减权益 本期权益 本期分回利润 北京公交广告有限责任公司 － ３１，４１８，３８２．３４ ２５，１３４，７０５．８８ ３１，８１５，５２９．９１ 36 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 － ９，９３８，０４４．３８ ４，８９７，６０４．８８ ６，１４３，５２４．９２ 徐州京徐巴士有限责任公司 １７，３１８，３００．００ － － － 中投信用担保有限公司 １０，０００，０００．００ － － － 北京市政交通一卡通有限公司 － － － － 北京医学之星技术发展有限公司 － ４，３３２．１２ － ５２，０８０．８０ ２７，３１８，３００．００ ４１，３６０，７５８．８４ ３０，０３２，３１０．７６ ３８，０１１，１３５．６３ 本期权益包括权益法核算本期投资收益 ４１，３６０，７５８．８４ 元。 ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增减权益 ２００２．１２．３１ 北京公交广告有限责任公司 ６５，１４９，６００．６７ ６，２８３，６７６．４６ ７１，４３３，２７７．１３ 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 ９２，３５４，２９１．５９ ５，０４０，４３９．５０ ９７，３９４，７３１．０９ 徐州京徐巴士有限责任公司 － １７，３１８，３００．００ １７，３１８，３００．００ 中投信用担保有限公司 － １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 北京市政交通一卡通有限公司 ２，５００，０００．００ － ２，５００，０００．００ 北京医学之星技术发展有限公司 ２，０４７，７４８．６８ ４，３３２．１２ ２，０５２，０８０．８０ １６２，０５１，６４０．９４ ３８，６４６，７４８．０８ ２００，６９８，３８９．０２ ８、固定资产及累计折旧 （１） 固定资产原价 固定资产类别 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 房屋及建筑物 ５０，５１４，８３３．１２ １４，３２８，７４４．０７ ２，１９６，２４８．８０ ６２，６４７，３２８．３９ 运营车辆及运输设备 １，７０１，９６０，８５４．２６ ３６８，５９４，１６２．７０ ４８，４８８，９８７．２５ ２，０２２，０６６，０２９．７１ 其他设备 ４１，８６１，９１２．１６ ３３，８０９，５０９．２８ ２，６７０，１６５．９９ ７３，００１，２５５．４５ １，７９４，３３７，５９９．５４ ４１６，７３２，４１６．０５ ５３，３５５，４０２．０４ ２，１５７，７１４，６１３．５５ 本科目期末数较期初数增加 ３６３，３７７，０１４．０１ 元，系本公司购置运营车辆及在建工程转 固所形成，本期增加固定资产包括由在建工程转入固定资产 ２５，９３２，１９４．３３ 元。 （２）累计折旧 固定资产类别 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 房屋及建筑物 ６，３１５，３７１．１４ ２，３７０，０３２．６９ ３６３，８３８．２９ ８，３２１，５６５．５４ 运营车辆及运输设备 ３７３，３９８，１４３．０２ １７３，１７０，４７４．５１ ３６，３７８，４４４．６０ ５１０，１９０，１７２．９３ 其他设备 １３，８５６，１６０．７３ ７，８３０，４４２．４８ １，６８２，５６０．７４ ２０，００４，０４２．４７ ３９３，５６９，６７４．８９ １８３，３７０，９４９．６８ ３８，４２４，８４３．６３ ５３８，５１５，７８０．９４ 37 （３）固定资产减值准备 固定资产类别 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ 房屋及建筑物 － － － － 运营车辆及运输设备 ７，６５３，５３２．８７ － ３，９１０，０６４．２８ ３，７４３，４６８．５９ 其他设备 － － － － ７，６５３，５３２，８７ － ３，９１０，０６４．２８ ３，７４３，４６８．５９ ９、在建工程 （１） 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止在建工程明细 工程名称 预算数 资金来源 工程进度 制作中心工程 １００ 万 自筹 ８０％ 候车亭工程 １５００ 万 自筹 ９０％ 灯箱工程 ５８００ 万 自筹 ６０％ 网络应用系统 ６８ 万 自筹 ９０％ 低保中心工程 ２１３万 自筹 ９５％ 业务楼工程款 ２５００ 万 自筹 ８０％ 单店车间 ７８ 万 自筹 ９５％ 喷绘机３３６０ ５８０ 万 自筹 ９５％ 其 他 １００ 万 自筹 ８０％ １０９３９万 （２） 在建工程增减变动 制作中心工程 候车亭工程 灯箱工程 网络应用系统 低保中心工程 ２００２．０１．０１ １，１７５，７５２．０５ ９，０６１，０４７．１１ １，７０８，４４５．００ ３９９，６８９．６０ ４４９，０００．００ 其中：利息资本化 － － － － － 加：本期增加 ５００，０００．００ － ４８，９５６，３３５．９６ － ３５９，７４７．１８ 其中：利息资本化 － － － － － 减：本期转入固定资产 － ５，５７８，６３１．８７ １６，００５，４３９．１１ － － 其中：利息资本化 － － － － － ２００２．１２．３１ １，６７５，７５２．０５ ３，４８２，４１５．２４ ３４，６５９，３４１．８５ ３９９，６８９．６０ ８０８，７４７．１８ 其中：利息资本化 － － － － － 在建工程减值准备 － － － － － １，６７５，７５２．０５ ３，４８２，４１５．２４ ３４，６５９，３４１．８５ ３９９，６８９．６０ ８０８，７４７．１８ 38 业务楼工程款 单店车间 喷绘机 ３３６０ 其 他 合计 ２００２．０１．０１ ２，２２４，７００．００ ７９３，５２３．００ － １，２００，１４７．００ １７，０１２，３０３．７６ 其中：利息资本化 － － － － － 加：本期增加 １７，３１２，５３９．４９ ６２７，１３８．００ ４，１５４，６５０．００ ４，０３８，０３１．８５ ７５，９４８，４４２．４８ 其中：利息资本化 － － － － － 减：本期转入固定资产 － １，１７０，６６１．００ － ３，１７７，４６２．３５ ２５，９３２，１９４．３３ 其中：利息资本化 － － － － － ２００２．１２．３１ １９，５３７，２３９．４９ ２５０，０００．００ ４，１５４，６５０．００ ２，０６０，７１６．５０ ６７，０２８，５５１．９１ 其中：利息资本化 － － － － － 在建工程减值准备 － － － － － １９，５３７，２３９．４９ ２５０，０００．００ ４，１５４，６５０．００ ２，０６０，７１６．５０ ６７，０２８，５５１．９１ （３） 在建工程减值准备 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司各项在建工程未发生可收回金额低于账面价值的事 项，故未计提在建工程减值准备。 １０、无形资产 （１）无形资产 项 目 原始金额 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期摊销 ２００２．１２．３１ 剩余年限 土地使用权 ７，６１８，５５９．００ ７，１６１，４６１．６７ － １５２，３６５．８０ ７，００９，０９５．８７ ４６ 年 电贴费 ６４，０００．００ ４４，７９９．８０ － ６，４００．０８ ３８，３９９．７２ ６年 ７，２０６，２６１．４７ － １５８，７６５．８８ ７，０４７，４９５．５９ 无形资产减值准备 － － － － ７，２０６，２６１．４７ － １５８，７６５．８８ ７，０４７，４９５．５９ （２）无形资产减值准备 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司的各项无形资产未发生可收回金额低于无形资产账 面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。 １１、长期待摊费用 项 目 原始金额 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期摊销 ２００２．１２．３１ 车厢广告牌 ２，５６０，０００．００ １，２８２，０００．００ － ８５２，０００．００ ４３０，０００．００ 装修费 １１，０００，０００．００ － １１，０００，０００．００ １８３，３３３．３３ １０，８１６，６６６．６７ １，２８２，０００．００ １１，０００，０００．００ １，０３５，３３３．３３ １１，２４６，６６６．６７ 39 １２、短期借款 借款类别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 质押借款 － １００，０００，０００．００ 担保借款 ４２３，３００，０００．００ ２６７，０００，０００．００ 信用借款 － － ４２３，３００，０００．００ ３６７，０００，０００．００ 本科目期末数较期初数增加 ５６，３００，０００．００ 元，系本公司本期为购置运营车辆增加短 期借款所形成。 截至 ２００２ 年 １２ 年 ３１ 日止，担保借款中 ４１５，０００，０００．００ 元系由北京市公共交通总公 司提供担保。 １３、应付票据 种类 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 银行汇票 ５４，８４２，２００．００ ９５８，０００．００ １４、应付账款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ４０，００５，１１５．５６ １６７，９０１，９８４．１８ 本科目期末数较期初数减少 １２７，８９６，８６８．６２ 元，系本公司本期支付购置运营车辆的应 付购车款所形成。 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本科目余额中无欠持本公司 ５％以上表决权股份的股东单 位的款项。 １５、预收帐款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ８４，９３３，１８８．５５ ５６，７３３，５５２．３８ 本科目期末数较期初数增加 ２８，１９９，６３６．１７，系本公司本期增加预收媒体占用费所形 成。 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本科目余额中无欠持本公司 ５％以上表决权股份的股东单 位的款项。 １６、应付股利 股 东 名 称 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 北京市公共交通总公司 ５４，４８９，６００．００ ２９，４０４，２５３．３０ 北京城建集团有限责任公司 １３７，６００．００ １２０，４００．００ 北京城市开发集团有限责任公司 １３７，６００．００ １２０，４００．００ 40 北京北辰实业集团公司 ３３９，７００．００ ２０２，１００．００ 北京华讯集团 １３７，６００．００ ７７，４００．００ 北京市长途汽车公司 ７，１７８，４７２．０１ ２，４７２，９３０．０６ 北京国安广告有限责任公司 ２５３，８８５．９２ ２７９，７３１．０２ 北京公交房地产有限公司 ２３，９２５．３１ ２３，９２５．３１ 社会公众股 ２５，６００，０００．００ １４，４００，０００．００ ８８，２９８，３８３．２４ ４７，１０１，１３９．６９ １７、应交税金 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 营业税 ６，５８７，２９０．０２ ４，８６３，４１８．９６ 增值税 ４０，１０４．１６ ４４，４０８．９２ 城市维护建设税 ４５１，８９７．５４ ３３１，０５２．０３ 企业所得税 ３１，７１０，２０２．７３ １９，７０２，６４３．４４ 个人所得税 １，５２２，６６３．５５ ５２４，２３０．３３ ４０，３１２，１５８．００ ２５，４６５，７５３．６８ 本科目期末数较期初数增加 １４，８４６，４０４．３２ 元，主要系本公司本年利润增加相应增加 应交所得税所形成。 １８、其他应交款 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 城市公用事业附加费 － １４，８０１，４３８．３６ 教育费附加 ２０８，９０２．８４ １５７，１７２．１４ 文化事业建设费 ７５０，８２８．６３ ４６４，１５１．２４ ９５９，７３１．４７ １５，４２２，７６１．７４ 本科目期末数较期初数减少 １４，４６３，０３０．２７ 元，主要系本公司免征城市公用事业附加 费所形成。 １９、其他应付款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ １２４，７３２，０６９．４１ ９６，６４０，７３２．９５ 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本科目余额中应付持有本公司 ５％以上表决权股份的股东 单位款项情况： 单 位 名 称 ２００２．１２．３１ 欠款时间 交易性质 北京市公共交通总公司 ９，６８３，０４５．５０ 二年以下 往来款 41 ２０、长期借款 借款类别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 保证借款 ２５０，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ 其中：他人保证 ２５０，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ 截至 ２００２ 年 １２ 年 ３１ 日止，担保借款中 ２５０，０００，０００．００ 元系由北京市公共交通总公 司提供担保。 ２１、股本 本 期 增 减 股 份 类 别 ２００２．０１．０１ ２００２．１２．３１ 配股 送股 转增股 其他 小计 Ａ、尚未流通股份 １．发起人股份 １７２，０００，０００．００ － － － － － １７２，０００，０００．００ 其中：国家持有股份 １７１，５７０，０００．００ － － － － － １７１，５７０，０００．００ 境内法人持有股份 ４３０，０００．００ － － － － － ４３０，０００．００ 其他 － － － － － － － ２．募集法人股 － － － － － － － ３．内部职工股 － － － － － － － ４．其 他 － － － － － － － 小 计 １７２，０００，０００．００ １７２，０００，０００．００ Ｂ、已流通股份 １．境内上市的人民币普通股 ８０，０００，０００．００ － － － － － ８０，０００，０００．００ ２．境内上市的外资股 － － － － － － － ３．境外上市的外资股 － － － － － － － ４．其 他 － － － － － － － 小 计 ８０，０００，０００．００ － － － － － ８０，０００，０００．００ 股份总数 ２５２，０００，０００．００ ２５２，０００，０００．００ 其中：尚未流通股份明细如下： 股 权 性 质 股 东 名 称 持 有 金 额 国有法人股 北京市公共交通总公司 １７０，２８０，０００．００ 国有法人股 北京城建集团有限责任公司 ４３０，０００．００ 国有法人股 北京城市开发集团有限责任公司 ４３０，０００．００ 国有法人股 北京北辰实业集团公司 ４３０，０００．００ 42 其他法人股 北京华讯集团 ４３０，０００．００ １７２，０００，０００．００ ２２、资本公积 项 目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 股本溢价 ７９０，４７０，５６２．８６ － － ７９０，４７０，５６２．８６ 股权投资准备 － ８００，７２１．８５ － ８００，７２１．８５ ７９０，４７０，５６２．８６ ８００，７２１．８５ － ７９１，２７１，２８４．７１ 本期增加 ８００，７２１．８５ 元系本公司之控股子公司北京八方达长途巴士客运有限责任公 司收到的税收返还。 ２３、盈余公积 项 目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 法定盈余公积 ２８，２１５，７７５．６１ １５，７４８，０９９．５１ － ４３，９６３，８７５．１２ 法定公益金 ２８，２１５，７７５．６１ １５，７４８，０９９．５１ － ４３，９６３，８７５．１２ 任意盈余公积 ２０，９２１，２０２．１２ － － ２０，９２１，２０２．１２ 免税基金 － ３，０１５，３１６．４３ － ３，０１５，３１６．４３ ７７，３５２，７５３．３４ ３４，５１１，５１５．４５ － １１１，８６４，２６８．７９ 本期增加免税基金系本公司之控股子公司北京八方达长途巴士客运有限责任公司本期 免交的企业所得税。 ２４、未分配利润 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ １，７０５，６９１．５３ １１９，９４０，６０６．７１ １１５，１５１，５１５．４５ ６，４９４，７８２．７９ （１）本期增加：系本公司本年度实现净利润。 （２）本期减少：根据本公司 ２００３ 年 ２ 月 ２６ 日第二届董事会第五次会议做出的 ２００２ 年度利润分配预案，分别按本年度净利润的 １０％计提法定盈余公积金、法定公益金，共计 ３１，４９６，１９９．０２ 元；提取免税基金 ３，０１５，３１６．４３ 元；按期末总股本 ２５２００ 万股为基数，每 １０ 股派发现金红利 ３．２０ 元（社会公众股含个人所得税），共计 ８０，６４０，０００．００ 元，剩余未 分配利润结转下年度分配。 ２５、主营业务收入 （１）合并数 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 运营收入 １，２６０，１５８，１９６．９８ ８１０，２２３，２７３．０７ 43 广告收入 １５８，３６６，８７４．０２ １４１，９０５，１４３．１５ １，４１８，５２５，０７１．００ ９５２，１８２，４１６．２２ 本公司本期主营业务收入较上年同期增加 ４６６，３４２，６５４．７８ 元，主要系本公司之控股子 公司北京八方达长途巴士客运有限责任公司运营收入增加及本公司购置运营车辆，从而提 高运营能力增加运营收入所形成。 （２）母公司 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 运营收入 ９７５，７５３，６５０．３１ ７０２，０５６，９３７．２６ 广告收入 ２，７０７，２９２．２５ － ９７８，４６０，９４２．５６ ７０２，０５６，９３７．２６ 本公司本期主营业务收入较上年同期增加 ２７６，４０４，００５．３０ 元，主要系本公司购置运 营车辆，从而提高运营能力增加运营收入所形成。 ２６、主营业务成本 （１）合并数 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 运营成本 ９５１，８９０，５１９．０３ ６００，３００，９６４．０３ 广告成本 ６１，４７７，０１６．２４ ５７，６７４，３９４．２４ １，０１３，３６７，５３５．２７ ６５７，９７５，３５８．２７ 本公司本期主营业务成本较上年同期增加 ３５５，３９２，１７７．００ 元，系本公司本期主营业务 收入增加而相应增加主营业务成本所形成。 （２）母公司 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 运营成本 ７２５，２８６，３６９．５１ ５１７，１３０，９９６．２３ 广告成本 ２３４，８６８．６０ － ７２５，５２１，２３８．１１ ５１７，１３０，９９６．２３ 本公司本期主营业务成本较上年同期增加 ２０８，３９０，２４１．８８ 元，系本公司本期运营收入 增加而相应增加运营成本所形成。 ２７、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 ２００２ 年度 ２００１ 年度 营业税 应税收入的 ３－５％ ４４，９０１，１５６．９８ ２８，６４１，８７１．２８ 城建税 应纳流转税额的 ５－７％ ２，９７０，２４６．３８ ２，４２９，４１９．４１ 教育费附加 应纳流转税额的 ５－７％ １，３４６，１９８．２４ ８９０，０６４．６９ 文化事业建设费 广告收入的 ３％ ３，５８７，９９８．６４ ２，７５０，７０５．６９ 44 城市公用事业附加费 运营收入的 ８／１０８ － ３８，００４，２１７．５８ ５２，８０５，６００．２４ ７２，７１６，２７８．６５ 本公司本期主营业务税金及附加较上年同期减少 １９，９１０，６７８．４１ 元，主要系本公司本 期免交城市公用事业附加费所形成。 ２８、其他业务利润 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 媒体占用费 ２４，６４６，９３６．２７ ８，２０１，１２８．６６ 租赁收入 ４７３，９３７．７４ １１２，７４２．００ 广告媒体维护费 ６，２５６，１７４．１４ １１，０２３，９５７．１１ 合作收入 １０，５３４，３８７．５０ ９，２０８，２２７．１４ 其 他 ９５，６９４．５７ ３６８，５５０．００ ４２，００７，１３０．２２ ２８，９１４，６０４．９３ 本公司本期其他业务利润较上年同期增加１３，０９２，５２５．２９元，主要系本公司本期媒体占 用费收入增加所形成。 ２９、财务费用 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 利息净支出 ２３，９５１，３５８．３４ １２，５９５，０１７．７６ 手续费 ２１８，８１０．９９ ７０，２４７．９９ 其 他 ３２，０４３．１０ ５，７５７．７５ ２４，２０２，２１２．４３ １２，６７１，０２３．５０ 本公司本期财务费用较上年同期增加 １１，５３１，１８８．９３ 元，系本公司本期借款增加而相 应增加利息支出所形成。 ３０、投资收益 （１）合并数 ２００２ 年度 ２００１ 年度 类 别 股权投资收益 ４，３３２．１２ ７５，３００．８３ 其中：权益法核算 ４，３３２．１２ ４７，７４８．６８ 成本法核算 － ２７，５５２．１５ 国债利息收益 ２１０，０００．００ － 委托理财收益 － ２，３６０，０００．００ 长期投资减值准备 －３００，０００．００ － －８５，６６７．８８ ２，４３５，３００，８３ 45 （２）母公司 类 别 ２００２ 年度 ２００１ 年度 股权投资收益 ４０，５６０，０３６．９９ ３７，４９９，７８２．５６ 其中：权益法核算 ４０，５６０，０３６．９９ ３７，４９９，７８２．５６ 成本法核算 － － 委托理财收益 － ２，３６０，０００．００ ４０，５６０，０３６．９９ ３９，８５９，７８２．５６ ３１、营业外收入 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 固定资产清理收益 １６３，３６２．３３ ４７１，７６４．３４ 违约金收入 ２３８，５００．００ ２２６，４７２．００ 补偿费收入 １，７６４，９９９．５０ １，０１８，３００．００ 其 他 ６６８，９９８．１９ ５１７，８４２．２５ ２，８３５，８６０．０２ ２，２３４，３７８．５９ ３２、营业外支出 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 固定资产清理损失 １１，４４９，８８６．８６ ８７７，０２３．６０ 固定资产减值准备 －３，９１０，０６４．２８ － 罚款支出 ８３８，５８０．４１ １５，５６３．０３ 违约金支出 ４５８，９８２．５０ － 其 他 ２８，２３７．７０ １１７，８５０．５０ ８，８６５，６２３．１９ １，０１０，４３７．１３ 本公司本期营业外支出较上年同期增加 ７，８５５，１８６．０６ 元，主要系本公司本期增加固定 资产清理损失以及罚款支出和违约金支出所形成。 ３３、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金额 保修费 ９４，３４１，３９６．２３ 退职工工作责任金 ２２，７１８，３３０．００ 营运业务费 １６，６２９，６９７．１８ 社会统筹费 １６，１４４，３９４．０９ 租赁费 １１，７３１，４２０．７３ 安全借款 ７，４１３，５４７．７７ 46 会议费 ４，７３６，１７２．１８ 办公费 ４，７２７，６５９．１１ 业务招待费 ３，７８１，２８８．８０ 技术措施费 ３，４２０，０００．００ 咨询费 ３，２１３，２００．００ 车辆保险费 ３，１１０，０００．００ 七、关联方关系及其交易 １、 关联方 （１）存在控制关系的关联方 Ａ、关联方名称及与本公司关系 关 联 方 名 称 与本公司关系 北京市公共交通总公司 控股公司 北京公交广告有限责任公司 控股子公司 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 控股子公司 Ｂ、关联方概况 关 联 方 名 称 注册地 性质 法定代表人 主营业务 北京市公共交通总公司 北京市 全民所有制 郑树森 客 运 北京公交广告有限责任公司 北京市 有限责任公司 张家骥 车身广告 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 北京市 有限责任公司 龚绍清 长途客运 Ｃ、关联方注册资本及其变化 关 联 方 名 称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 北京市公共交通总公司 ８４４，２５０，０００．００ － － ８４４，２５０，０００．００ 北京公交广告有限责任公司 ４０，０００，０００．００ － － ４０，０００，０００．００ 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 １７８，９２３，９３３．６７ － － １７８，９２３，９３３．６７ Ｄ、关联方所持股份或拥有权益及其变化 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 关 联 方 名 称 股 份 比例％ 股 份 比例％ 北京市公共交通总公司 １７０，２８０，０００．００ ６７．５７ １７０，２８０，０００．００ ６７．５７ 47 北京公交广告有限责任公司 ３９，６００，０００．００ ９９ ３９，６００，０００．００ ９９ 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 ９１，２５１，２００．００ ５１ ９１，２５１，２００．００ ５１ （２） 不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京市长途汽车公司 同一控股公司 ２、关联交易 （１）与存在控制关系关联方的关联交易 Ａ、购销商品 本公司与北京市公共交通总公司签订了《车辆维修协议》和《车辆加油加气协议》 。 ２００２ 年度 ２００１ 年度 关 联 方 名 称 交 易 内 容 交易金额 比例 交易金额 比例 北京市公共交通总公司 采购燃料 ４１，２９１，２５０．１８ １９．１４％ ４１，００９，７００．２３ ２４．４０％ 支付车辆修理费 ３４０，８９２．００ ０．４１％ １，１８６，９３６．８０ １．７３％ Ｂ、担保 北京市公共交通总公司为本公司短期借款及长期借款提供担保 关 联 方 名 称 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 担保金额 比例 担保金额 比例 北京市公共交通总公司 ６６５，０００，０００．００ ９８．７７％ ４００，０００，０００．００ ７０．５５％ Ｃ、综合服务 本公司与北京市公共交通总公司共同执行《综合服务协议》。 Ｄ、租赁 本公司与北京市公共交通总公司共同执行《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》。 ２００２ 年度 ２００１ 年度 关 联 方 名 称 交 易 内 容 交易金额 比例 交易金额 比例 北京市公共交通总公司 土地及房屋租赁费 ３，１２２，３０４．００ ３５．７２％ ２，３２２，３０４．００ ３０．４６％ 48 （２）与不存在控制关系关联方的关联交易 ２００２ 年度 ２００１ 年度 关 联 方 名 称 交 易 内 容 交易金额 比例 交易金额 比例 北京市长途汽车公司 采购燃料 １２，４７５，７９０．２８ ２０．４８％ ６，３７３，３５５．０９ ２６．３３％ 租赁站点和办公楼 １，３６０，０００．００ ７１．３１％ － － ３、关联方未结算金额 关 联 方 名 称 账户性质 ２００２．１２．３１ 性质 北京市公共交通总公司 其他应收款 ７，３８７，２７３．１０ 往来款 其他应付款 ９，６８３，０４５．５０ 往来款 八、或有事项 本公司控股子公司－－北京公交广告有限责任公司与法国埃威伊国际集团亚洲候车亭 有限责任公司就合作条款发生分歧，经中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，于 ２０００ 年 ７ 月 １０ 日做出裁定，确定双方所签订协议未经有关部门批准，系一无效法律文件。为积极 追回款项，北京公交广告有限责任公司于 ２０００ 年 ８ 月 ２０ 日正式向北京市第二中级人民法 院送交起诉状。法国埃威伊国际集团亚洲候车亭有限责任公司以法院无权受理此案为由提 出管辖权异议，北京市第二中级人民法院于 ２００１ 年 ４ 月 ２４ 日做出裁定，依法驳回法国埃 威伊国际集团亚洲候车亭有限责任公司对管辖权提出的异议。 ２００１ 年 ４ 月 ２９ 日法国埃威伊国际集团亚洲候车亭有限责任公司向北京市最高人民法 院提出上诉，要求撤消北京市第二中级人民法院的裁定。２００１ 年 ６ 月 ６ 日北京市最高人民 法院做出了驳回上诉，维持原裁定的终局裁定。 ２００２ 年 １０ 月 １１ 日，中国国际经济贸易仲裁委员会以（２００２）贸仲裁字第 ０３０９ 号裁 决书对上述仲裁事项做出裁决，解除申请人（北京公交广告有限责任公司）与被申请人（法 国埃威伊国际集团亚洲候车亭有限责任公司）１９９５ 年 ７ 月 ２ 日签署的《北京市公交候车亭 广告有限公司合作经营企业合同》并解散北京公交候车亭广告有限公司；依法对北京公交 候车亭广告有限公司进行清算；被申请人应向申请人支付为调查被申请人在香港的法定地 址所支出的费用人民币 １４，７００．００ 元；本案仲裁费为人民币 ５５，０００．００ 元，全部由被申请 人承担。申请人预付的等额仲裁费全部与此冲抵，被申请人应向申请人支付代其垫付的仲 裁费人民币 ５５，０００．００ 元。上述裁决为终局裁决。 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，上述裁决尚 未执行。 除上述已披露的或有事项外，本公司不存在任何其他应披露而未披露的重大对外担保 等或有事项。 九、承诺事项 截至 ２００２ 年 １２ 年 ３１ 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。 49 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司于 ２００３ 年 １ 月 ８ 日和 １ 月 ９ 日将现金 １００００ 万元投入控股子公司－北京八方达 长途巴士客运有限责任公司，作为增资，截至报告日止，尚未取得验资报告。除上述已披 露的资产负债表日后事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大资产负债表日后事 项。 十一、净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 主营业务利润 ３０．３３％ １９．７４％ ２９．８１％ ２０．７４％ １．４０ ０．８８ １．４０ ０．９０ 营业利润 １５．１５％ １０．３９％ １４．８９％ １０．９２％ ０．７０ ０．４６ ０．７０ ０．４７ 净利润 １０．３３％ ６．３１％ １０．１５％ ６．６３％ ０．４８ ０．２８ ０．４８ ０．２９ 扣除非常性损 益后净利润 ８．７６％ ６．１０％ ８．６１％ ６．４０％ ０．４０ ０．２７ ０．４０ ０．２８ 资产减值准备明细表 编制单位：北京巴士股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2001 年 12 月 31 日 本年增加数 本年转回数 2002 年 12 月 31 日 一、坏账准备合计 ７,４４８,０９３．７４ ４,６１８,０５４．１０ － １２,０６６,１４７．８４ 其中：应收账款 ６,２５５,８０４．４２ １６１,５４３．５６ ６,４１７,３４７．９８ 其它应收款 １,１９２,２８９．３２ ４,４５６,５１０．５４ ５,６４８,７９９．８６ 二、短期投资跌价准备合计 － － － － 其中：股票投资 － 债券投资 － 三、存货跌价准备合计 － － － － 其中：库存商品 － 原材料 － 四、长期投资减值准备合计 － ３００,０００．００ － ３００,０００．００ 其中：长期股权投资 ３００,０００．００ ３００,０００．００ 长期债权投资 － 五、固定资产减值准备合计 ７,６５３,５３２．８７ － ３,９１０,０６４．２８ ３,７４３,４６８．５９ 其中：房屋、建筑物 － 运营车辆 ７,６５３,５３２．８７ － ３,９１０,０６４．２８ ３,７４３,４６８．５９ 办公设备 － 六、无形资产减值准备 － － － － 其中：专利权 － 商标权 － 七、在建工程建值准备 － 八、委托贷款减值准备 － 公司负责人：赵文芝 主管会计工作负责人：张莉萍 会计机构负责人：马京明 50 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 北京巴士股份有限公司 董事长：赵文芝 二零零三年二月二十六日 51 资产负债表 编制单位:北京巴士股份有限公司 单位:人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项 目 附注 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 六.1 472,291,499.03 324,752,708.30 666,191,813.40 451,582,654.26 短期投资 应收票据 应收股利 39,724,868.50 26,216,423.73 应收利息 应收账款 六.2 27,879,611.65 11,915,812.00 25,760,283.97 9,807,371.76 其他应收款 六.3 48,427,197.05 91,146,767.91 22,653,496.84 75,049,425.76 预付账款 六.4 80,337,995.96 26,315,494.06 59,539,539.59 30,462,800.59 应收补贴款 存货 六.5 18,193,288.18 12,700,633.99 6,853,822.78 3,975,962.09 待摊费用 六.6 11,515,425.94 10,390,742.76 11,803,618.52 10,295,250.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 658,645,017.81 516,947,027.52 792,802,575.10 607,389,889.17 长期投资： 长期股权投资 六.7 33,125,380.80 200,698,389.02 5,902,748.68 162,051,640.94 长期债权投资 长期投资合计 33,125,380.80 200,698,389.02 5,902,748.68 162,051,640.94 固定资产： 固定资产原价 六.8 2,157,714,613.55 1,662,541,947.87 1,794,337,599.54 1,422,837,936.81 减：累计折旧 六.8 538,515,780.94 369,015,609.05 393,569,674.89 250,146,741.26 固定资产净值 1,619,198,832.61 1,293,526,338.82 1,400,767,924.65 1,172,691,195.55 减：固定资产减值准备 六.8 3,743,468.59 3,743,468.59 7,653,532.87 7,653,532.87 固定资产净额 1,615,455,364.02 1,289,782,870.23 1,393,114,391.78 1,165,037,662.68 工程物资 在建工程 六.9 67,028,551.91 2,162,986.48 17,012,303.76 1,374,673.00 固定资产清理 5,565,283.30 1,429,109.35 固定资产合计 1,682,483,915.93 1,291,945,856.71 1,415,691,978.84 1,167,841,445.03 无形资产及其他资产： 无形资产 六.10 7,047,495.59 7,206,261.47 长期待摊费用 六.11 11,246,666.67 10,816,666.67 1,282,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,294,162.26 10,816,666.67 8,488,261.47 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,392,548,476.80 2,020,407,939.92 2,222,885,564.09 1,937,282,975.14 52 资产负债表(续) 编制单位:北京巴士股份有限公司 单位:人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项 目 附注 合 并 母公司 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 六.12 423,300,000.00 300,000,000.00 367,000,000.00 250,000,000.00 应付票据 六.13 54,842,200.00 958,000.00 应付账款 六.14 40,005,115.56 39,272,571.14 167,901,984.18 165,402,059.11 预收账款 六.15 84,933,188.55 65,967,106.58 56,733,552.38 50,743,033.58 应付工资 2,700,749.91 6,887,918.67 163,396.80 应付福利费 23,858,748.99 12,234,077.08 17,917,900.65 9,187,324.73 应付股利 六.16 88,298,383.24 80,842,100.00 47,101,139.69 44,324,553.29 应交税金 六.17 40,312,158.00 20,417,576.18 25,465,753.68 7,649,877.19 其他应交款 六.18 959,731.47 133,243.30 15,422,761.74 23,086,778.93 其他应付款 六.19 124,732,069.41 89,731,167.64 96,640,732.95 65,116,948.49 预提费用 239,885.25 181,136.25 87,891.83 81,369.83 预计负债 一年内到期的长期负债 7,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 884,182,230.38 608,778,978.17 809,117,635.77 615,755,341.95 长期负债： 长期借款 六.20 250,000,000.00 250,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 长期应付款 926,709.00 1,306,709.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 250,926,709.00 250,000,000.00 201,306,709.00 200,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,135,108,939.38 858,778,978.17 1,010,424,344.77 815,755,341.95 少数股东权益 95,809,201.13 90,932,211.59 股东权益： 股本 六.21 252,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00 资本公积 六.22 791,271,284.71 791,271,284.71 790,470,562.86 790,470,562.86 盈余公积 六.23 111,864,268.79 74,705,956.36 77,352,753.34 50,717,835.02 其中：法定公益金 43,963,875.12 30,608,631.38 28,215,775.61 18,614,570.71 未分配利润 六.24 6,494,782.79 43,651,720.68 1,705,691.53 28,339,235.31 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,161,630,336.29 1,161,628,961.75 1,121,529,007.73 1,121,527,633.19 负债和股东权益总计 2,392,548,476.80 2,020,407,939.92 2,222,885,564.09 1,937,282,975.14 公司负责人：赵文芝 主管会计工作负责人: 张莉萍 会计机构负责人：马京明 53 利润表 编制单位：北京巴士股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2002 年度 2001 年度 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 六.25 １ , ４ １ ８ , ５２５ ,０７１．００ ９ ７ ８ , ４ ６ ０ , ９ ４ ２ ． ５ ６ ９ ５ ２ , １ ２ ８ , ４ １ ６ ． ２ ２ ７ ０ ２ , ０ ５ ６ , ９３７．２６ 减：主营业务成本 六.26 １ , ０１３ , ３６７ , ５３５．２７ ７２５ , ５２１ , ２３８．１１ ６５７ , ９７５ , ３５８．２７ ５１７ , １３０ , ９９６．２３ 主营业务税金及附加 六.27 ５２ , ８０５ , ６００．２４ ３２ , ４２９ , ９９０．４３ ７２ , ７１６ , ２７８．６５ ５９ , ９１７ , ９５７．３０ 二、主营业务利润 ３ ５ ２ , ３ ５ １ , ９ ３ ５ ． ４ ９ ２ ２ ０ , ５ ０ ９ , ７ １ ４ ． ０ ２ ２ ２ １ , ４ ３ ６ , ７ ７ ９ ． ３ ０ １ ２ ５ , ０ ０ ７ , ９８３．７３ 加：其他业务利润 六.28 ４２ , ００７ , １３０．２２ ２８ , ２２７ , ０００．６０ ２８ , ９１４ , ６０４．９３ １９ , ７９１ , ３４３．０３ 减：营业费用 １１ , ９２５ , ７９０．２０ ８ , ６０１ , ３４３．３２ 管理费用 １８２ , ２４６ , ３９０．６８ １２９ , ４７１ , ０５５．６９ １１２ , ４９７ , ４６８．３４ ８５ , ７４６ , ８７６．５１ 财务费用 六.29 ２４ , ２０２ , ２１２．４３ ２０ , ３８０ , ７６８．３１ １２ , ６７１ , ０２３．５０ １０ , ２１２ , ５６７．２０ 三、营业利润 １ ７ ５ ,９ ８ ４ ,６ ７ ２ ． ４ ０ ９ ８ ,８ ８ ４ ,８ ９ ０ ． ６ ２ １ １ ６ ,５ ８ １ ,５ ４ ９ ． ０ ７ ４ ８ ,８ ３ ９ ,８ ８ ３ ． ０ ５ 加：投资收益 六.30 －８５ , ６６７．８８ ４０ , ５６０ , ０３６．９９ ２ , ４３５ , ３００．８２ ３９ , ８５９ , ７８２．５６ 补贴收入 营业外收入 六.31 ２ , ８３５ , ８６０．０２ ２ , １３７ , ７４３．８９ ２ , ２３４ , ３７８．５９ １ , ５４３ , ８６５．１０ 减：营业外支出 六.32 ８ , ８６５ , ６２３．１９ ７ , １０８ , ３８３．４２ １ , ０１０ , ４３７．１３ ６９７ , ９９７．８１ 四、利润总额 １ ６ ９ ,８ ６ ９ ,２ ４ １ ． ３ ５ １ ３ ４ ,４ ７ ４ ,２ ８ ８ ． ０ ８ １ ２ ０ ,２ ４ ０ ,７ ９ １ ． ３ ５ ８ ９ ,５ ４ ５ ,５ ３ ２ ． ９ ０ 减：所得税 ４０ , ８６１ , ５３８．２５ １４ , ５３３ , ６８１．３７ ４５ , ５４２ , ５３２．６５ １８ , ７８３ , ５１１．４９ 少数股东权益 ９ , ０６７ , ０９６．３９ ３ , ９３６ , ２３７．２９ 加：未确认的投资损失 五、净利润 １ ６ ９ ,８ ６ ９ ,２ ４ １ ． ３ ５ １ ３ ４ ,４ ７ ４ ,２ ８ ８ ． ０ ８ １ ２ ０ ,２ ４ ０ ,７ ９ １ ． ３ ５ ８ ９ ,５ ４ ５ ,５ ３ ２ ． ９ ０ 公司负责人：赵文芝 主管会计工作负责人：张莉萍 会计机构负责人：马京明 补充资料： 项目 附注 2002 年度 2001 年度 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：赵文芝 主管会计工作负责人：张莉萍 会计机构负责人：马京明 54 利润分配表 编制单位：北京巴士股份有限公司 单位：人民币元 2002 年度 2001 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 119,940,606.71 119,940,606.71 70,762,021.41 70,762,021.41 加：年初未分配利润 1,705,691.53 28,339,235.31 8,767,886.68 24,165,820.32 其他转入 二、可供分配的利润 121,646,298.24 148,279,842.02 79,529,908.09 94,927,841.73 减：提取法定盈余公积 15,748,099.51 11,994,060.67 10,821,405.52 7,076,202.14 提取法定公益金 15,748,099.51 11,994,060.67 10,821,405.52 7,076,202.14 三、可供股东分配的利润 90,150,099.22 124,291,720.68 57,887,097.05 80,775,437.45 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 10,821,405.52 7,076,202.14 应付普通股股利 80,640,000.00 80,640,000.00 45,360,000.00 45,360,000.00 转作股本的普通股股利 提取免税基金 3,015,316.43 四、未分配利润 6,494,782.79 43,651,720.68 1,705,691.53 28,339,235.31 公司负责人：赵文芝 主管会计工作负责人:张利萍 会计机构负责人：马京明 55 现金流量表 ２００２ 年度 编制单位：北京巴士股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,480,344,543.20 1,014,805,062.86 收到的税费返还 23,574,145.02 22,004,102.16 收到的其他与经营活动有关的现金 58,586,028.18 36,059,968.87 现金流入小计 1,562,504,716.40 1,072,869,133.89 购买商品、接受劳务支付的现金 587,151,014.84 427,326,346.78 支付给职工以及为职工支付的现金 389,521,195.08 292,112,310.10 支付的各项税费 116,426,396.46 60,256,267.24 支付的其他与经营活动有关的现金 六.33 193,704,394.06 132,762,761.77 现金流出小计 1,286,803,000.44 912,457,685.89 经营活动产生的现金流量净额 275,701,715.96 160,411,448.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 15,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 210,000.00 16,523,865.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 622,254.50 600,669.50 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,832,254.50 17,124,535.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 454,372,533.23 310,055,526.79 投资所支付的现金 42,518,300.00 27,318,300.00 支付的其他与投资活动有关的现金 16,000,000.00 现金流出小计 512,890,833.23 337,373,826.79 投资活动产生的现金流量净额 -497,058,578.73 -320,249,291.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 553,975,000.00 430,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 553,975,000.00 430,000,000.00 偿还债务所支付的现金 454,855,000.00 330,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,663,451.60 66,992,102.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 526,518,451.60 396,992,102.66 筹资活动产生的现金流量净额 27,456,548.40 33,007,897.34 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -193,900,314.37 -126,829,945.96 公司负责人：赵文芝 主管会计工作负责人：张莉萍 会计机构负责人：马京明 56 现金流量表——补充资料 ２００２ 年度 编制单位：北京巴士股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 119,940,606.71 119,940,606.71 加：少数股东损益 9,067,096.39 计提的资产减值准备 1,007,889.82 -2,951,865.20 固定资产折旧 176,348,868.96 139,387,735.00 无形资产摊销 158,765.88 长期待摊费用摊销 1,035,333.33 183,333.33 待摊费用减少（减：增加） 288,192.58 -95,491.78 预提费用增加（减：减少） 151,993.42 99,766.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 44,304.40 固定资产报废损失 11,416,023.20 10,985,821.00 财务费用 24,202,212.43 20,380,768.31 投资损失（减：收益） -214,332.12 -40,560,036.99 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,339,465.40 -8,724,671.90 经营性应收项目的减少（减：增加） 9,868,390.22 8,005,938.22 经营性应付项目的增加（减：减少） -66,274,163.86 -86,240,455.12 其他 经营活动产生的现金流量净额 275,701,715.96 160,411,448.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 472,291,499.03 324,752,708.30 减：现金的期初余额 666,191,813.40 451,582,654.26 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -193,900,314.37 -126,829,945.96 公司负责人：赵文芝 主管会计工作负责人：张莉萍 会计机构负责人：马京明 57