华天酒店(000428)2002年年度报告摘要

湖南华天大酒店股份有限公司2002年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事帅先富先生、独立董事伍中信先生因公出差未出席会 议，分别委托万民青先生、陈纪明先生代为行使表决权。 １．３ 公司负责人陈纪明先生、主管会计工作负责人万民青先生 及会计机构负责人钟巧萍女士声明：保证年度报告中财务会计报告的 真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华天酒店 股票代码 000428 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 长沙市解放东路 380 号 公地址 邮政编码 410001 公司国际互联 http://www.huatian-hotel.com 网网址 电子信箱 resv@huatian-hotel.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙根石 李岚 1 联系地址 长沙市解放东路 380 号湖南华天大酒 长沙市解放东路 380 号湖南华天大酒 店股份有限公司证券部 店股份有限公司证券部 电话 0731-4442888-80928，80889 0731-4442888-80928，80889 传真 0731-4442270/4449370 0731-4442270/4449370 电子信箱 summerstock@163.com Biyuntian_520@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据（单位：万元） 2001 年 本年比上年增 2000 年 2002 年 减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 ３２７６２．５３ ２２５６０．６１ ２２５６０．６１ 45.22% １９２８０．０８ １９２８０．０８ 利润总额 ５８３２．１４ ６１５１．２０ ５６３１．７３ 3.56% ４７３３．８７ ４３８３．７１ 净利润 ３５５５．０１ ４９４０．９３ ４４３４．２５ -19.83% ３６２９．３２ ３３１３．８７ 扣除非经常性损 ３５７５．１７ ３４０２．０６ ２８９５．３８ ２３．４８％ ３０１７．２０ ２７１０．７１ 益的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 调整前 调整后 末增减（％） 调整前 调整后 总资产 １０２８４７．６６ １０３６５２．６５ １０３１９４．１７ －０．３４％ ７０４４３．８２ ７０１５１．５２ 股东权益（不含 ６３６８１．１３ ６３３６２．９７ ６２７３１．４３ １．５１％ ５０４６１．７６ ５０１４６．３ 少数股东权益） 经营活动产生的 ７４４５．７１ ６８６５．７５ ６８６５．７５ ８．４４％ １６４４０．４３ １６４４０．４３ 现金流量净额 注：公司按《整改报告》对 ２０００、２００１ 年度财务报表进行了调整。 3.2 主要财务指标（单位：元） 2001 年 本年比上年增 2000 年 2002 年 减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 每股收益（摊薄） ０．２０６ ０．２８６ ０．２５７ -19.84% ０．２３ ０．２１ 每股收益（加权） ０．２０６ ０．２９ ０．２６ -20.77% ０．２３ ０．２１ 净资产收益率（％） ５．５８ ７．８ ７．０６ -20.96% ７．１９ ６．６１ 扣除非经常性损益后 ５．６１ ５．３６ ４．６２ ２１．４３％ ５．９７ ５．４０ 的净资产收益率（％） 每股经营活动产生的 ０．４３ ０．４０ ０．４０ １．０３５ １．０３５ 现金流量净额 7.50% 2002 年 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 末 末增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 每股净资产 ３．６８ ３．６７ ３．６３ 1.38% ３．１８ ３．１６ 调整后的每股净资产 ３．３９ ３．６６ ３．６２ -6.35% ３．０１ ３．００ 2 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表（单位：万股） 股本结构 期初数 本期增减 期末数 配股 送股 公积金转股 增发 其它 一、未上市流通股份 1、发起人股份 11,200 11,200 其中：国家持有股份 11,200 11,200 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 11,200 11,200 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 6,084 6,084 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 6,084 6,084 三、股份总数 17,284 17,284 4.2 前十名股东持股表（单位：股） 报告期末股东总数 15,376 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股数量 比 例 股 份 类 质押或冻结 股东性质 减 （％） 别 的股份数量 1、湖南华天实业集团有限公司 - 112,000,000 64.80% 未流通 国有股东 2、大通证券股份有限公司 +3,180,644 3,180,644 1.84% 已流通 3、北京佰能电气技术有限公司 +374057 374,057 0.22% 已流通 4、张凤春 -700 310,151 0.18% 已流通 5、宋茂群 +296,544 296,544 0.17% 已流通 6、吕清华 +292,486 292,486 0.17% 已流通 7、邹爽 +239,100 239,100 0.14% 已流通 8、王娟 -3,100 233,720 0.14% 已流通 9、李宏 +196,120 196,120 0.11% 已流通 10、宋长友 +181,800 181,800 0.11% 已流通 3 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东之间不存在关联关系。除湖南华天实业集团有限公司为国 有法人股东外，其余均为社会公众股股东。 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人情况介绍 股东名称：湖南华天实业集团有限公司 法定代表人：朱金武 成立日期：一九九二年十一月十八日 经营范围：旅游、房地产、新材料加工、信息网络、生物制药、环保等 注册资本：500,000,000 元 股权结构：国有独资 本公司国有法人股持股单位为湖南华天实业集团有限公司，该公司原系军队企 业。1998 年 11 月 20 日中共广州军区委员会以（1998）广党字第 15 号文件批复， 整体移交给湖南省人民政府。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 任期起止 年初持股 年末持 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 日期 数 股数 陈纪明 董事长、总经理 男 43 2000.1-2003 0 0 胡代成 董事、副总经理 男 47 2000.1-2003 0 0 万民青 董事、财务总监 男 51 2000.1-2003 0 0 唐申炎 董事 男 43 2000.1-2003 0 0 贺家富 董事 男 53 2000.1-2003 9360 9360 未变动 帅先富 董事 男 38 2000.1-2003 0 0 郑嘉强 董事 男 47 2002.4-2003 0 0 伍中信 独立董事 男 37 2002.4-2003 0 0 张正祥 独立董事 男 57 2002.4-2003 0 0 孙根石 董事会秘书 男 39 2002.4-2003 0 0 李再元 监事会召集人 男 48 2000.1-2003 0 0 张 敏 监事 女 49 2000.1-2003 0 0 刘子琴 监事 男 33 2002.4-2003 0 0 黄兴泉 监事 男 46 2002.4-2003 0 0 田 勇 监事 男 29 2000.1-2003 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 职务 任职期间 贴（是或否） 贺家富 湖南华天实业集团有限公司 工会主席 1999 年 否 4 李再元 湖南华天实业集团有限公司 副总经理 1998 年 否 张 敏 湖南华天实业集团有限公司 审计部经理 1996 年 否 刘子琴 湖南华天实业集团有限公司 审计部 2002 年 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 44.5 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 29 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 29 万元 独立董事津贴 5 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬的董事、监事姓名 唐申炎、贺家富、帅先富、郑嘉强,李再元、 张敏、刘子琴、黄兴泉 报酬区间 人数 10 万元以上 1 5-10 万元 3 5 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司在 2002 年度，新托管了常德、益阳、株洲三家高星级酒店，连锁酒店 发展获得实质性进展，华天晋升“中国饭店业集团 20 强”。连锁酒店收入占主营 收入 42.53%，公司赢利模式获得战略性转变。 2002 年完成了华天贵宾楼的建设，公司在酒店硬件设施、服务水平及经营 规模上都处于同行业先进水平，华天大酒店成为拥有客房总数达到 688 间（套） 的超五星级大型商务酒店，有效地提升了“华天”品牌的知名度与美誉度，增强 了核心竞争力。 报告期内实现主营收入 32763.53 万元，利润 5832.14 万元，分别比去年同 期增长 45.22%和 3.56%。净利润 3555.01 万元，较前一年度下降 19.83%，主要 由于华天信息公司利润滑坡、投资收益减少、所得税政策调整等，影响当期净利 润共约 2374 万元所致，酒店主营业务仍保持稳定增长。 2002 年共投入项目资金 16853.73 万元，经营活动产生的现金流量净额 7445.56 万元。华天贵宾楼于 2002 年 5 月竣工投入运营，产生当期收益 2054 万 元，并对今后继续产生良好影响。华天光电惯导项目，将在下一年度部分产生效 益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表（单位：元） 主营业 毛利率 主营业务收 产品/服 主营业务收 主营业务成 毛利率 务成本 比上年 入比上年增 务 入 本 (%) 比上年 增减 减（％） 增减 （％） 5 （％） 酒店娱 乐服务 326,592,418.41 138,071,735.49 57.72% 51.80% 48.25% 1.78% 业 餐饮 167347100.75 79468286.33 52.51% 33.81% 53.53% -1.90% 客房 104130782.86 23132344.38 77.79% 65.45% 76.26% 1.99% 娱乐 45204441.02 11718930.81 74.08% 31.68% 73.08% 1.36% 其中：关 4,585,332.17 - - - - - 联交易 计算机 1,042,844.44 2,494,409.33 -139.19% -90.03% 51.79% -265.15% 软件业 合计 327,635,262.85 140,566,144.82 57.10% 45.22% 48.31% -1.53% 关联交 易的定 关联交易按市场价格定价 价原则 关联交 易必要 性、持续 关联交易收入属正常酒店消费收入。 性的说 明 6.3 主营业务分地区情况（单位：元） 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖南地区 327635262.85 45.22 6.4 采购和销售客户情况（单位：万元） 前五名供应商采购金额合计 2983.62 占采购总额比重 23.37% 前五名销售客户销售金额合计 815.52 占销售总额比重 2.49% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 6 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 1、湖南的旅游经济继续发展，但宾馆业竞争更趋激烈，利润空间下降。为占领 市场，公司在贵宾楼进入营业后对原有客房做了适当的价格调整。 2、2002 年度起不再享受所得税先征后返的优惠政策，与上年度比较，实际所得 税率增长由 15%上升为 33%，对公司的净利润产生较大影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 28000 32762.53 成本 10500 14056.61 差异说明 报告期内，贵宾楼投入运营后，酒店在硬件设施和接待规模上的优势，实现了会展、商务、 外事接待等大宗业务超额完成计划。 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 616.25 募集资金总额 15074 已累计使用募集资金总额 15074 是否符合计 拟投入 产生收益 承诺项目 是否变更项目 实际投入金额 划进度和预 金额 金额 计收益 贵宾楼项目 7000 是 11000 2054 是 深圳水源燃料发生器项目 4000 是 0 变更 酒店客房改造 2998 否 2381.75 是 流动资金补充 1076 否 1692.25 是 合计 15074 — 15074 — 未达到计划进度和收益的 水源燃料发生器项目未达到计划进度，是由于公司变更了募集资金投 说明（分具体项目） 向，终止了对该项目的投资。 7 变更原因及变更程序说明 水源燃料发生器项目，因产品市场发生重大变化，为避免投资风险， （分具体项目） 公司于 2002 年 10 月与原合作方签订了《关于解除合作开发生产水源 燃料发生器项目合同的协议》。为保证主业发展，公司将该项目原定 4000 万元投资全部改投至华天贵宾楼项目。（以上变更均经过法定程 序，信息披露见 2001 年 12 月 19 日、2002 年 10 月 29 日、2002 年 11 月 30 日《证券时报》。）华天贵宾楼已于 2002 年 5 月提前投入运营， 获得当期收益 2054 万元。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更投资项目的 4000 资金总额 变更后的项目 对应的原承 变 更 项 目 拟 投 实际投入金额 产生收益金 是否符合计 诺项目 入金额 额 划进度和预 计收益 贵宾楼工程 水源燃料发 4000 4000 是 生器项目 合计 — 4000 4000 — 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 光电惯导项目 1140.00 70% 在建 华天贵宾楼项目 8591.09 100% 2054 合计 9731.09 2054 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） 8 □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖南开元会计师事务所审计，公司 2002 年度实现利润总额 58321365.78 元，净利润 35550114.39 元，加上年初未分配利润 62310000.45 元，可分配利润 为 97860114.84 元。提取法定公积金 5813017.49 元，提取法定公益金 2906508.75 元，职工福利及奖励基金 127021.22 元，可供股东分配的利润为 89013567.38 元。 公司拟以 2002 年度末总股本 172,840,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金 25926000.00 元。未分配利润余额 63087567.38 元，结转下一年度。本年度无资本公积金转增股本方案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 湖南华天集团实业有限公司 1510 1510 0 0 合计 1510 1510 0 0 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 中国证监会长沙特派办于2002年7月对公司进行了例行现场巡检，并出具了 《关于对湖南华天大酒店股份有限公司限期整改的通知》。公司整改报告书于 2002年10月29日在《证券时报》上予以公告。 其中，整改报告书承诺的土地产权过户问题，贵宾楼部分的3.729亩土地已 于2003年1月办理好全部手续。19.8亩土地由华天集团公司过户到公司名下的事 项，为减免相关费用正与有关部门进行协调，预计在2003年7月前办理完毕。 参股公司紫东阁华天大酒店的土地与房产产权,由华天置业公司过户至紫东 阁的问题，因牵涉到周边民舍拆迁后才能通过消防验收，故原有整改承诺日期需 做后延。 以公司拥有的华天信息公司76%股权，与第一大股东所持有的酒店业股权进 行资产置换的工作，正在按计划进行之中。 9 关于第一大股东应付账款1510万元，将于2003年7月1日以前在往来款中一次 性冲抵，清偿完毕。 关于利润调整事项，已按整改报告调减2000、2001年利润，本期年报已调整 了期初数，湖南开元会计师事务所对此进行了审计。 公司认真对待此次巡检指出的问题，认真履行整改承诺，结合此次整改工作， 在公司治理结构方面，得到了较大程度的改善。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 本公司于2001年9月投资合作成立湖南华天秦台计算机网络有限公司，但由 于湖南华天秦台计算机网络有限公司其它出资方未予履行合作协议中的出资义 务，导致该公司未能正常开展业务。 本公司于2002年3月19日向长沙市中级人民法院提起诉讼，诉讼涉及金额 1050万元。2002年11月8日长沙市中级人民法院下达民事判决书，公司胜诉。 被告方不服上述判决，于2002年 11月22日向湖南省高级人民法院提出上诉。目 前仍处于诉讼阶段。 公司对此项诉讼进行了及时披露。 （见2002年4月25日、2002年8月20日、2002 年10月29日《证券时报》） 本项诉讼，对公司主营业务无重大影响。 独立董事履行职责的情况 7.8 公司独立董事自任职以来，按照有关法律、法规及《公司章程》认真履行各 项职责，对有关决议发表了相关独立意见。公司独立董事进一步优化了公司的经 营决策，维护了公司全体股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易不 存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 湖南开元会计师事务所对本公司2002年度财务报告进行了审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） 9.3 本期对财务报表中部分固定资产折旧的会计估算进行了整改调整。对 2000 和 2001 年财务报表进行了追溯调整。 9.4 与上一年度相比，本次合并报表范围发生变化： （1） 2002 年 1 月 1 日起，公司之控股子公司湖南华天国际酒店管理公司 10 （本公司占 90%的股权）正式对常德华天大酒店、益阳华天大酒店进行托管，承 包经营，本公司按财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》编制 合并会计报表，将常德华天大酒店、益阳华天大酒店纳入合并会计报表。 （2）2002 年本公司组建湖南华天光电惯导技术有限公司。该公司注册资本 2000 万元人民币，其中本公司投入 1140 万元人民币，占总股本的 57%。本年度 该公司已纳入合并会计报表。 湖南华天大酒店股份有限公司董事会 ２００３ 年 ３ 月 ２０ 日 11 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 单位：元 期末数 期初数 资 产 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 152844618.60 124396649.51 258321161.27 241049819.11 短期投资 - 0.00 0.00 应收票据 - 0.00 0.00 应收股利 - 0.00 0.00 应收利息 - 0.00 0.00 应收帐款 6-1 12719561.51 4972510.49 5239563.26 4229560.31 其他应收款 6-2 38819555.73 43591842.64 57761356.86 66025063.08 预付帐款 10973743.97 9121663.49 2416991.92 1914593.47 应收补贴款 - 0.00 0.00 存 货 12490928.62 7263110.24 12150508.16 8978815.36 待摊费用 1579535.50 803184.85 540908.40 75671.67 一年内到期的长期债权投资 - 0.00 0.00 其他流动资产 - 0.00 0.00 流动资产合计 229427943.93 190148961.22 336430489.87 322273523.00 长期投资： 0.00 长期股权投资 6-3 70142666.98 179949622.28 73312036.81 154786246.17 其中：长期股权投资差额 ２０５４９９１８．６９ 20489548.49 23495641.19 23495641.19 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 70142666.98 179949622.28 73312036.81 154786246.17 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 714909861.12 591304242.66 426867649.13 303808799.48 减：累计折旧 182560979.36 141423384.98 163348081.63 124102316.49 固定资产净值 532348881.76 449880857.68 263519567.50 179706482.99 工程物资 - 0.00 0.00 固定资产清理 - 0.00 0.00 在建工程 73090898.13 44049734.02 240021222.49 243659634.92 固定资产合计 605439779.89 493930591.70 503540789.99 423366117.91 无形资产及其他资产： 0.00 0.00 无形资产 73656812.11 57896812.14 76092196.74 58092196.74 长期待摊费用 49809428.10 23348776.29 42566218.59 29564011.80 其他长期资产 - 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 123466240.21 81245588.43 118658415.33 87656208.54 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 - 0.00 0.00 资 产 合 计 1028476631.01 945274763.63 1031941732.00 988082095.62 负债及股东权益 12 流动负债： - 短期借款 160000000.00 150000000.00 160000000.00 160000000.00 应付票据 - 0.00 0.00 应付帐款 14432385.08 9962321.20 55250997.14 52848840.86 预收帐款 4002024.97 2410688.90 5162762.57 0.00 代销商品款 - 0.00 0.00 应付工资 546993.14 136993.14 2369680.89 688376.95 应付福利费 9086310.18 4056329.37 6442700.87 4245391.30 应付股利 25926000.00 25926000.00 69136000.00 69136000.00 应交税金 31412506.45 12183279.76 36580336.51 23227201.44 其他未交款 2168280.34 2122956.30 2352511.53 2118065.01 其他应付款 34539569.76 31664848.85 32845908.60 38178642.12 预提费用 - 0.00 325325.00 325325.00 流动负债合计 282114069.92 238463417.52 370466223.11 350767842.68 长期负债： 长期借款 75000000.00 70000000.00 10000000.00 10000000.00 长期应付款 - 0.00 0.00 其他长期负债 - 0.00 0.00 长期负债合计 75000000.00 70000000.00 10000000.00 10000000.00 递延税项： 0.00 递延税款贷项 - 0.00 0.00 负债合计 357114069.92 308463417.52 380466223.11 360767842.68 少数股东权益 34551214.98 0.00 24161255.95 0.00 股东权益： 0.00 股本 172840000.00 172840000.00 172840000.00 172840000.00 资本公积 337483270.23 337483270.23 337483270.23 337483270.23 盈余公积 63400508.50 52981949.79 54680982.26 47668485.81 其中：公益金 21133502.83 17660649.93 17944379.37 15390442.11 未分配利润 63087567.38 73506126.09 62310000.45 69322496.90 股东权益合计 636811346.11 636811346.11 627314252.94 627314252.94 负债及股东权益合计 1028476631.01 945274763.63 1031941732.00 988082095.62 公司法定代表人：陈纪明 财务总监：万民青 主管会计工作的公司负责人：钟巧萍 13 利润及利润分配表 2002 年度 编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 单位：元 附注 2002 年度 2001 年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 6-4 327635262.85 154061820.40 225606106.87 146522339.53 减：主营业务成本 6-4 140566144.82 74819462.05 96273780.91 70334602.53 主营业务税金及附加 20813702.42 9014662.53 14473515.83 8789053.34 二、主营业务利润 166255415.61 70227695.82 114858810.13 67398683.66 加：其它业务利润 2573511.10 2381886.78 2363432.92 2265801.19 减：营业费用 3131478.77 1591143.36 2208474.23 1229786.97 管理费用 95092005.43 34447825.10 61886503.69 35586728.05 财务费用 9683125.28 9393616.61 5949050.64 5732279.84 三、营业利润 60922317.23 27176997.53 47178214.49 27115689.99 加：投资收益 6-5 -3544376.88 15803384.74 5757306.62 16860522.65 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 1506303.25 1088555.59 4091773.73 4018479.97 减：营业外支出 562877.82 328630.43 709974.92 630581.90 四、利润总额 58321365.78 43740307.43 56317319.92 47364110.71 减：所得税 21179858.35 8317214.26 9381200.41 3021608.54 减：少数股东损益 1591393.04 0.00 2593617.34 五、净利润 35550114.39 35423093.17 44342502.17 44342502.17 加：年初未分配利润 62310000.45 69322496.90 95714249.07 100767370.06 盈余公积转入数 0.00 0.00 0.00 六、可分配利润 97860114.84 104745590.07 140056751.24 145109872.23 减：提取法定公积金 5813017.49 3542309.32 5793458.15 4434250.22 提取法定公益金 2906508.75 1771154.66 2817292.64 2217125.11 职工福利及奖励基金 127021.22 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 89013567.38 99432126.09 131446000.45 138458496.90 减：已分配优先股利 0.00 0.00 0.00 提取任意公积金 0.00 0.00 0.00 已分配普通股股利 25926000.00 25926000.00 69136000.00 69136000.00 八、未分配利润 63087567.38 73506126.09 62310000.45 69322496.90 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 -3696342.19 -3696342.19 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：陈纪明 财务总监：万民青 主管会计工作的公司负责人：钟巧萍 14 现 金 流 量 表 2002 年度 编制单位:湖南华天大酒店股份有限公司 单位：元 项 目 附 注 合并 母公司 一．经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 ３０５，３６８，２２３．４６ １５５，４３２，６９１．６９ 收到的税费返还 ３１７，７４１．９９ 收到的其他与经营活动有关的现金 5--28 １７３，９２２，３０６．４８ ２２０，７８８，０７４．８３ 现金流入小计 ４７９，６０８，２７１．９３ ３７６，２２０，７６６．５２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １１９，５５２，１６０．３１ ６２，６０６，０５５．２７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４５，２５４，６８０．８０ ２３，３７７，６０５．５９ 支付各项税费 ５９，２２８，１５９．９６ ３６，９６０，５７０．７４ 支付的其他与经营活动有关的现金 5--27 １８１，１１６，１７９．９６ ２２８，４０５，８６５．４６ 现金流出小计 ４０５，１５１，１８１．０３ ３５１，３５０，０９７．０６ 经营活动产生的现金流量净额 ７４，４５７，０９０．９０ ２４，８７０，６６９．４６ 二．投资活动产生的现金流量 ０．００ 收回投资所收到的现金 ０．００ 分得投资收益所收到的现金 ２，０４０，００８．６３ ２，０４０，００８．６３ 处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 ３８４，８５０．００ ３７８，５００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ 现金流入小计 ２，４２４，８５８．６３ ２，４１８，５０８．６３ 购建固定、无形和其他长期资产而支付的现金净额 １６８，５３７，３４３．４９ １１５，４１２，１８３．５０ 投资所支付的现金 ０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ 现金流出小计 １６８，５３７，３４３．４９ １１５，４１２，１８３．５０ 投资活动产生的现金流量净额 －１６６，１１２，４８４．８６ －１１２，９９３，６７４．８７ 三．筹资活动产生的现金流量 ０．００ 吸收投资所支付现金 ０．００ 借款所收到的现金 ２３５，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２３５，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００ 偿还债务所收到的现金 １７０，０００，０００．００ １７０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ７８，８１９，１２５．２８ ７８，５２９，６１６．６１ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２４８，８１９，１２５．２８ ２４８，５２９，６１６．６１ 筹资活动产生的现金流量净额 －１３，８１９，１２５．２８ －２８，５２９，６１６．６１ 四．汇率变动对现金的影响 －２０２３．４３ －５４７．５８ 五．现金及现金等价物净增加额 －１０５，４７６，５４２．６７ －１１６，６５３，１６９．６０ 公司法定代表人：陈纪明 财务总监：万民青 主管会计工作的公司负责人：钟巧萍 15 合 并 现 金 流 量 表 2002 年度 编制单位:湖南华天大酒店股份有限公司 单位：元 补充资料 附 注 合并 母公司 一．将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 35,550,114.39 35,423,093.17 加：计提的资产减值准备 2,719,530.24 2,061,453.12 固定资产折旧 27,213,301.51 20,233,016.67 无形资产摊销 3,463,884.63 1,223,884.60 长期待摊费用摊销 14,087,025.14 8,975,763.27 待摊费用减少（减：增加） -1,038,627.10 -727,513.18 预提费用增加（减：减少） -325,325.00 -325,325.00 处置固定、无形和其他长期资产的损失（减:收益） -846,257.43 -627,667.65 固定资产报废损失 0.00 财务费用 9,683,125.28 9,393,616.61 投资损失（减:收益） 3,544,376.88 -15,803,384.74 递延税款贷项（减:借项） 0.00 存货的减少（减:增加） -340,420.46 1,715,705.12 经营性应收项目的减少（减:增加） 7,692,273.19 7,601,330.55 经营性应付项目的增加（减:减少） -28,537,303.41 -44,273,303.08 其他 少数股东本期收益 1,591,393.04 经营活动中产生的现金流量净额 74,457,090.90 24,870,669.46 二．不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 以固定资产偿还债务 0.00 以投资偿还债务 0.00 以固定资产进行长期投资 0.00 以存货偿还债务 0.00 融资租赁固定资产 0.00 三．现金及现金等价物净增加情况 0.00 货币资金的期末余额 152,844,618.60 124,396,649.51 减：货币资金的期初余额 258,321,161.27 241,049,819.11 现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等物净增加额 -105,476,542.67 -116,653,169.60 公司法定代表人：陈纪明 财务总监：万民青 主管会计工作的公司负责人：钟巧萍 16