中百集团(000759)武汉中百2002年年度报告摘要

武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 武汉中百集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 本年度报告已经武汉市众环会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司 １０ 名董事出席了审议本年度报告的董事会会议，俞善伟董事委托汪爱群董事、 赵凌云独立董事委托赵曼独立董事行使表决权。 1.4 武汉众环师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 董事长汪爱群先生、总经理张锦松先生、财务负责人章培根先生声明：保证公司本 年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 武汉中百 证券代码 000759 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省武汉市江汉区江汉路 129 号 地址 武汉市汉口江汉路 129 号中百商厦 25F 邮政编码 430021 公司国际互联网 http://www.whzb.com 网址 电子信箱 whzb@whzb.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨晓红 彭波 联系地址 武汉市汉口江汉路 129 号中百商厦 25F 武汉市汉口江汉路 129 号中百商厦 25F 电话 027-82859668 027-82777083 传真 027-82210291 027-82210291 whzbyxh@sina.com 电子信箱 whzbpb@whzb.com whzbyxh@whzb.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 2,207,067,647.59 1,476,700,999.76 49.46% 1,086,766,851.25 利润总额 31,555,428.67 36,876,427.01 -14.43% 73,462,763.85 净利润 17,061,696.65 22,887,192.07 -25.45% 61,460,162.31 扣除非经常性损益 1,224,506,499.00 1,866,996,912.00 -34.41% 46,391,523.75 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,956,734,114.93 1,468,451,110.27 33.25% 1,182,951,035.61 股东权益（不含少 777,974,797.00 514,677,408.53 51.16% 510,911,943.32 数股东权益） 经营活动产生的现 119,320,169.57 325,929,964.00 -63.39% 164,231,898.14 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.08 0.13 -37.69% 0.35 ＊ 每股收益 0.08 -- -- -- 净资产收益率 2.19% 4.45% -50.79% 12.03% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.57% 3.63% -56.75% 10.27% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.57 1.86 -69.33% 0.94 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.71 2.93 26.72% 2.91 调整后的每股净 3.35 2.69 24.54% 2.84 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 配股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 30,172,000 0 0 30,172,000 其中：国家持有股 30,172,000 0 0 30,172,000 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 32,670,000 24,750 24,750 32,694,750 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 62,842,000 24,750 24,750 62,866,750 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 112,827,000 33,848,100 33,848,100 146,675,100 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 112,827,000 33,848,100 33,848,100 146,675,100 合计 三、股份总数 175,669,000 33,872,850 33,872,850 209,541,850 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 57,143 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 武汉国有资产经营 -8,590 30,181,310 14.40 未流通 0 国有股东 公司 武汉华汉投资管理 0 10,686,000 5.10 未流通 10,686,000 国有股东 有限公司 国泰金鹰增长证券 4,251,825 4,251,825 2.03 已流通 未知 国有股东 投资基金 上海新元投资有限 0 3,190,000 1.52 未流通 0 国有股东 公司 长江经济联合发展 股份有限公司武汉 0 2,326,500 1.11 未流通 0 国有股东 公司 丰和价值证券投资 2,276,912 2,276,912 1.09 已流通 未知 国有股东 基金 武汉东湖创新科技 0 2,161,500 1.03 未流通 0 国有股东 投资有限公司 －3－ 武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国纺织物资上海 0 1,980,000 0.94 未流通 0 国有股东 公司 武汉聚安物业管理 0 1,650,000 0.79 未流通 0 国有股东 有限公司 湖北金鹤实业开发 0 1,650,000 0.79 未流通 0 国有股东 公司 前十名股东关联关系或一致行动 武汉华汉投资管理有限公司是武汉国有资产经营公司控股子公 的说明 司 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：武汉国有资产经营公司 公司法定代表人：李勇 成立日期：1994 年 8 月 注册资本：122834 万元 公司类别：国有独资公司 经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易，信息咨询、代理及中介服务。 公司控股股东的实际控制人为武汉国有资产管理委员会。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 汪爱群 董事长 男 48 2002.9-2005.9 10,725 13,943 参与配股 副 董 事 参与配股及 俞善伟 长、副总 男 50 2002.9-2005.9 8,580 12,654 二级市场购 经理 入 刘勤强 副董事长 男 43 2002.9-2005.9 0 0 参与配股及 张锦松 总经理 男 40 2002.9-2005.9 8,580 13,154 二级市场购 入 参与配股及 董事、工 刘双红 女 52 2002.9-2005.9 8,580 12,154 二级市场购 会主席 入 魏永新 董事 男 36 2002.9-2005.9 0 0 杨乐意 董事 男 37 2002.9-2005.9 0 0 舒红 董事 女 40 2002.9-2005.9 0 0 谭力文 独立董事 男 54 2002.9-2005.9 0 0 赵凌云 独立董事 男 41 2002.9-2005.9 0 0 余玉苗 独立董事 男 38 2002.9-2005.9 0 0 赵曼 独立董事 女 51 2002.9-2005.9 0 0 监事会主 参与配股及 杨锦春 席纪委书 女 49 2002.9-2005.9 8,580 12,154 二级市场购 记 入 易晓玲 监事 女 48 2002.9-2005.9 0 0 彭曙 监事 女 35 2002.9-2005.9 0 0 李珉 监事 女 42 2002.9-2005.9 0 0 －4－ 武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 黄学明 监事 男 34 2002.9-2005.9 0 0 二级市场购 程军 副总经理 男 41 2003.1-2005.9 0 1,800 入 王纯 副总经理 男 43 2003.1-2005.9 0 0 二级市场购 张冬生 副总经理 男 48 2003.1-2005.9 0 1,000 入 二级市场购 王辉 副总经理 女 40 2003.1-2005.9 0 1,000 入 董事会秘 二级市场购 杨晓红 女 33 2002.9-2005.9 0 1,000 书 入 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 2001 年 3 月至 魏永新 武汉国有资产经营公司 战略策划部经理 否 今 武汉华汉投资管理有限 2001 年 10 月至 杨乐意 执行总经理 否 公司 今 长江经济联合发展股份 2000 年元月至 舒红 投资管理部副经理 否 有限公司武汉公司 今 2002 年 9 月至 彭曙 武汉国有资产经营公司 资产财务部副部长 否 今 武汉聚安物业管理有限 李珉 副总经理 2002 年 8 月 否 公司 中国三江航天工业集团 2002 年 12 月至 黄学明 计划财务部部长 否 公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 48.20 金额最高的前三名董事的报 17.60 酬总额 金额最高的前三名高级管理 17.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.80 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 刘勤强、魏永新、杨乐意、舒红等董事及彭曙、李珉、黄学明等监事 董事、监事姓名 不在公司领取报酬。 报酬区间 人数 5 万元以上 2 4 万元至 5 万元 8 0 0 0 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 近年来，公司积极发展商业新业态，实现了由传统百货业向连锁超市业态的转型，形成以连锁超市 业态为核心，涉足医药、物流配送、物业管理、进出口贸易等领域的企业集团。 报告期内，公司仓储超市大卖场达 16 家，新增 7 家；便民超市达 160 家，新增 88 家，继续保持了 －5－ 武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 连锁超市规模在武汉市、湖北省的领先地位。据国家经贸委的信息，公司 2002 年蝉联全国零售连锁 20 强企业。全年实现主营业务收入 258226.91 万元（含税），同比增长 49.46 %；主营业务利润 26301.59 万元，同比增长 25.03%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 百货业 21,155.22 17,305.76 18.20 -20.67 -21.80 1.18 仓储超市 100,099.89 90,618.08 9.47 58.00 57.80 0.11 便民超市 47,681.29 41,775.83 12.39 142.11 141.04 0.40 电器公司 26,418.45 25,473.41 3.58 -7.48 -6.89 -0.61 药业 27,892.55 20,697.35 25.80 147.18 370.75 -35.24 其中：关联 339.34 339.34 0.00 0.00 0.00 0.00 交易金额 不适用 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 不适用 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 不适用 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 按公允的原则进行定价 关联交易必要性、持续性的 公司控股子公司武汉中联药业股份有限公司向关联方武汉金联药业有 说明 限公司采购药品，该交易的持续性不可预见。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖北地区 220,706.76 49.46 无 0.00 0.00 无 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 20,710.00 占采购总额比重 9.22% 合计 前五名销售客户销售金 0.00 占销售总额比重 0.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 武汉中百连锁仓储超市有限公司 本期贡献的投资收益 2,437.77 占上市公司净利润的比重 142.88% 食品、水产品、蔬菜、水果、肉及肉制品、百货、洗涤用品、针 参股 经营范围 纺织品等零售兼批发。 公司 净利润 2,437.77 参股公司名称 武汉中百便民超市连锁有限公司 －6－ 武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 本期贡献的投资收益 921.98 占上市公司净利润的比重 54.04% 百货、食品、办公用品、针棉织品、水产品、蔬菜、水果、肉及 参股 经营范围 肉制品等零售兼批发。 公司 净利润 921.98 参股公司名称 武汉中百电器连锁有限公司 本期贡献的投资收益 242.54 占上市公司净利润的比重 14.22% 参股 经营范围 家用电器、五金交电零售兼批发以及家用电器维修、汽车运输等。 公司 净利润 242.54 参股公司名称 武汉中联药业股份有限公司 本期贡献的投资收益 671.24 占上市公司净利润的比重 39.34% 中成药、化学原料药、化学药制剂、滋补饮料、果汁饮料制造、 参股 经营范围 中药材收购。 公司 净利润 1,421.75 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司控股子公司中联药业股份公司报告期内毛利率同比下降 ３５．２４％，主要原因是报告期内中联药业 收购了武汉新特药公司，该公司是从事药品销售的流通企业，报告期内该公司实现商品销售 １４７５６．９５ 万元，占中联药业股份销售总额的 ５２．９１％，而该公司毛利率为 ０．２３％。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 25,677.00 17,795.10 17,795.10 募集资金总额 集资金总额 －7－ 武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 沿港路购物广场 2,955.99 否 3,444.97 370.33 是 项目 中百超市技术改 2,986.00 否 4,676.56 429.31 是 造项目 钢都花园仓储超 2,500.00 否 1,342.94 152.47 是 市技改项目 二七路仓储超市 1,965.00 否 0.00 0.00 否 技改项目 天门市仓储超市 2,800.00 否 0.00 0.00 否 技改项目 张家湾仓储超市 1,886.57 是 0.00 0.00 是 项目 对武汉中联药业 股份有限公司增 12,000.00 是 8,000.00 604.10 是 资扩股项目 合计 27,093.56 — 17,464.47 1,556.21 — 未达到计划进度 二七路仓储超市技改项目及天门市仓储超市技改项目因规划及有关审批手续滞 和收益的说明（分 后等原因影响项目实施进度，公司预计以上两项目将于 2003 年实施完毕 具体项目） 变更原因及变更 2002 年 5 月 23 日，公司召开 2002 年度第一次临时股东大会，审议决定将原" 程序说明（分具体 张家湾超市"项目资金 1886.57 万元改投"水果湖超市"项目。由于市场原因使募 项目） 集资金总量少于招股项目所需，对武汉中联药业增资额由 1.2 亿元变更为 8000 万元。以上项目的投资均已完成。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 5,886.57 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 水果湖仓储超市 张家湾仓储超 1,886.57 3,427.61 352.10 是 项目 市项目 对武汉中联药 对武汉中联药业 业股份有限公 股份有限公司增 12,000.00 8,000.00 604.10 是 司增资扩股项 资扩股项目 目 合计 — 13,886.57 11,427.61 956.20 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期内，该公司实现 对武汉中百连锁仓储超 8,000.00 已完成 销售 100099.89 万元， 市有限公司增资 净利润 2437.77 万元 －8－ 武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 报告期内，该公司实现 对武汉中百便民超市连 6,305.00 已完成 销售 47681.29 万元，净 锁有限公司增资 利润 921.98 万元 报告期内，该公司实现 受让武汉新兴医药科技 2,996.00 已完成 销售 6440.42 万元，净 有限公司 35.62%股权 利润 140.28 万元 组建武汉中百物流配送 该公司于 2002 年 12 月 500.00 已完成 有限公司 份注册 合计 17,801.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、坚定不移发展连锁经营，稳步壮大企业规模。加大中百仓储超市大卖场和中百便民超市便民连锁 店的开发力度，大卖场在武汉周边县市及湖北省内布点，便民超市在居民密集区开发，力争 ２００３ 年 仓储大卖场达到 ２６－２８ 家，便民连锁超市达到 ２４０ 家。２、全力以赴提高经营质量，切实增强创效能 力。坚持错位经营，根据市场变化和地域差异，不断调整商品结构，提高经营能力；潜心研究商品 组合策略、价格组合策略、营销组合策略，不断创新营销方式，进一步提高单店销售业绩；优化和 拓宽采购渠道，调整商品结构，逐步扩大商品买断经营比例，进一步降低商品进货成本。３、扎扎实 实抓管理，全面提升营运水平。从进货渠道、商品质量、库存管理、进销差价等各环节加大经营监 控力度；完善管理制度，细化公司财产管理、费用核算等各项管理规范，加强内部管理，向内挖潜 创效；积极开发计算机系统功能，逐步建立和运用网上定货和自动补货系统，完善企业信息化管理。 ４、挖掘药业经营潜力，加快新药的开发进度和新技术的采用，加强企业预算管理，进一步提高药业 经营利润。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经武汉众环会计师事务所审计，本公司 2002 年度共实现净利润 17061696.65 元，提取 10%法定公积 金 1706169.66 元和提取 10%法定公益金 1706169.66 元，提取 10%任意公积金 1706169.66 元，补提 下属公司法定公积金和法定公益金 916524.42 元，加年初未分配利润 3755427.19 元，本次实际可供 全体股东分配利润为 14782090.44 元。经公司董事会研究决定，2002 年度分配方案为：按报告期末 公司总股本 20954.185 万股，按每 10 股派发现金 0.50 元（含税）向全体股东分配红利，共计 10477092.50 元，剩余 4304997.94 元结转下年分配。该分配预案拟报股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 受让武汉东湖新技 术开发区总公司持 有的武汉新兴医药 2002 年 05 月 01 日 2,996.00 55.82 否 科 技 有 限 公 司 35.62%股权 －9－ 武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 0 2002 年 01 月 01 日 0.00 0.00 0 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 转让武汉中联药业 32.19% 股 权 给 上 2002 年 05 月 01 日 5,000.00 0.00 0.00 否 海复星医药产生发 展有限公司 0 2002 年 01 月 01 日 0.00 0.00 0.00 0 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 武汉中百 连锁仓储 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 10 日--2003 年 1,000.00 否 否 超市有限 10 日 担保 6 月 10 日 公司 武汉中百 连锁仓储 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 30 日--2003 年 900.00 否 否 超市有限 30 日 担保 1 月 30 日 公司 武汉中百 连锁仓储 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 21 日--2003 年 1,000.00 否 否 超市有限 21 日 担保 8 月 21 日 公司 武汉中百 连锁仓储 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 21 日--2003 年 1,000.00 否 否 超市有限 21 日 担保 8 月 21 日 公司 武汉中百 连锁仓储 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 13 日--2003 年 1,000.00 否 否 超市有限 13 日 担保 9 月 13 日 公司 武汉中百 连锁仓储 2002 年 10 月 连带责任 2002 年 10 月 31 日--2003 年 2,000.00 否 否 超市有限 31 日 担保 10 月 31 日 公司 武汉中百 连锁仓储 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 29 日--2003 年 2,000.00 否 否 超市有限 29 日 担保 5 月 29 日 公司 －10－ 武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 武汉中百 连锁仓储 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 11 日--2003 年 1,000.00 否 否 超市有限 11 日 担保 6 月 11 日 公司 武汉中百 连锁仓储 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 11 日--2003 年 1,000.00 否 否 超市有限 11 日 担保 6 月 11 日 公司 武汉中百 连锁仓储 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 30 日--2003 年 800.00 否 否 超市有限 30 日 担保 12 月 30 日 公司 武汉中百 便民超市 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 10 日--2003 年 2,000.00 否 否 连锁有限 10 日 担保 5 月 10 日 公司 武汉中百 便民超市 2002 年 10 月 连带责任 2002 年 10 月 17 日--2003 年 1,000.00 否 否 连锁有限 17 日 担保 10 月 17 日 公司 武汉中百 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 30 日--2003 年 1,500.00 否 否 电器公司 30 日 担保 12 月 30 日 担保发生额合计 16,200.00 担保余额合计 16,200.00 其中：关联担保余额合计 16,200.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉新兴医药科技有限 2,000.00 592.00 0.00 0.00 公司 武汉长江智能物流有限 144.51 134.51 0.00 0.00 责任公司 武汉金联药业有限公司 108.00 108.00 0.00 0.00 合计 2,252.51 834.51 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 海通证券股份 2002 年 4 月 2 日--2002 年 3,000.00 3.00 3.06 3,061.20 有限公司 12 月 1 日 海通证券股份 2002 年 4 月 12 日--2002 3,000.00 3.00 3.06 3,061.20 有限公司 年 12 月 12 日 2002 年 1 月 1 日--2002 年 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1月1日 合计 6,000.00 — 6.00 6.12 6,122.40 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 －11－ 武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事均认真履行职责，对董事会审议的各项议案及重大事项进行认真审核，并 就有关事项发表独立见解，在公司重大经营决策，完善治理结构等方面提出了许多建设 性意见，充分发挥了独立董事的应有作用。 §8 监事会报告 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查：公司能够严格按照国家有关政策 法规和公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有 效，内部控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司 董事及总经理等高级管理人员没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查：公司财务部门能认真贯 彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使得公司经营管理 与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。公司财务报告能够真实地反映 公司的财务状况和经营成果，武汉众环会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出 的评价是客观公正的。 3、检查公司募集资金使用情况 监事会对募集资金使用进行严格地监督，本次募集资金正按招股说明书的要求努力实 施，部分募集资金项目变更程序合法，已投资完工的项目正逐步产生效益。 4、检查公司关联交易情况 报告期内，公司所发生的关联交易事项，监事会认为是按市场经济规律和原则进行的， 是公平、公允的，无损害公司和股东利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 武众会(2003)179 号 武汉中百集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表， 2002 年度利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表，2002 年度的现金流量 表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营 成果和 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 彭 斌 －12－ 武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国注册会计师 夏远玉 中国 武汉国际大厦 B 座 16 楼 2003 年 3 月 16 日 9.2 资产负债表 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 256,624,568.08 92,029,592.87 186,215,170.43 72,707,484.89 短期投资 24,164,250.35 11,585,661.20 3,010,280.25 2,615,945.25 应收票据 1,220,000.00 0.00 300,000.00 应收股利 3,167,677.94 应收利息 应收账款 62,796,503.59 849,688.73 58,052,283.82 1,387,617.88 其他应收款 39,181,672.97 161,441,455.05 63,169,720.22 283,630,737.94 预付账款 52,054,669.52 25,176,984.42 60,676,295.91 8,779,021.23 应收补贴款 存货 430,838,180.21 30,492,936.42 243,012,182.99 30,142,004.75 待摊费用 1,290,472.17 924,466.38 一年内到期的长期债权投 29,368.00 25,968.00 30,243.00 25,968.00 资 其他流动资产 流动资产合计 868,199,684.89 324,769,964.63 615,390,643.00 399,288,779.94 长期投资: 长期股权投资 66,984,165.61 434,472,290.57 39,885,531.63 191,530,190.54 长期债权投资 长期投资合计 66,984,165.61 434,472,290.57 39,885,531.63 191,530,190.54 其中：合并价差 20,305,593.74 22,034,294.43 固定资产: 固定资产原价 965,318,406.07 402,108,738.62 738,001,714.24 351,352,976.84 减：累计折旧 113,133,230.98 59,411,332.36 81,412,271.95 44,785,575.16 固定资产净值 852,185,175.09 342,697,406.26 656,589,442.29 306,567,401.68 减：固定资产减值准备 14,706,523.15 3,367,741.07 16,495,525.03 4,566,699.31 固定资产净额 837,478,651.94 339,329,665.19 640,093,917.26 302,000,702.37 工程物资 459,000.00 在建工程 60,301,520.82 34,595,851.96 96,153,607.80 36,589,543.46 固定资产清理 固定资产合计 898,239,172.76 373,925,517.15 736,247,525.06 338,590,245.83 无形资产及其他资产: 无形资产 50,429,541.07 14,260,480.19 36,463,723.86 6,188,868.04 长期待摊费用 72,881,550.60 23,304,875.32 40,463,686.72 25,860,956.18 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 123,311,091.67 37,565,355.51 76,927,410.58 32,049,824.22 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,956,734,114.93 1,170,733,127.86 1,468,451,110.27 961,459,040.53 流动负债: 短期借款 537,646,000.00 301,690,000.00 437,080,000.00 230,800,000.00 应付票据 104,288,786.09 30,002,364.09 42,908,117.00 500,000.00 －13－ 武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付账款 289,845,198.22 15,851,728.72 131,054,500.17 22,767,698.63 预收账款 14,619,557.46 125,941.66 9,448,014.96 272,970.47 应付工资 121,079.18 4,252,497.08 应付福利费 -6,066,461.82 -7,146,354.73 -7,388,380.44 -6,874,705.61 应付股利 15,992,291.79 11,127,478.50 18,752,375.23 18,174,998.00 应交税金 10,209,465.81 -2,666,928.88 17,057,989.24 632,035.25 其他应交款 1,884,383.96 952,487.27 2,085,110.09 973,184.09 其他应付款 64,208,275.49 20,842,309.44 73,732,580.48 18,837,771.17 预提费用 168,953.40 预计负债 一年内到期的长期负债 46,271,125.00 20,000,000.00 133,000,000.00 133,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,079,188,654.58 390,779,026.07 861,982,803.81 419,083,952.00 长期负债: 长期借款 220,000.00 61,910,000.00 27,690,000.00 应付债券 长期应付款 0.00 0.00 1,279,203.52 7,680.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 220,000.00 0.00 63,189,203.52 27,697,680.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,079,408,654.58 390,779,026.07 925,172,007.33 446,781,632.00 少数股东权益 99,350,663.35 28,601,694.41 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 209,541,850.00 209,541,850.00 175,669,000.00 175,669,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 209,541,850.00 209,541,850.00 175,669,000.00 175,669,000.00 资本公积 519,141,713.55 519,141,713.55 296,301,779.23 296,301,779.23 盈余公积 44,986,235.51 44,663,502.53 38,951,202.11 38,951,202.11 其中：法定公益金 9,573,077.08 9,267,568.94 7,561,399.28 7,561,399.28 未分配利润 4,304,997.94 6,607,035.71 3,755,427.19 3,755,427.19 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 777,974,797.00 779,954,101.79 514,677,408.53 514,677,408.53 合计 负债和所有者权益（或股东 1,956,734,114.93 1,170,733,127.86 1,468,451,110.27 961,459,040.53 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,207,067,647.59 211,552,183.83 1,476,700,999.76 462,501,823.53 减：主营业务成本 1,937,141,019.81 173,057,613.69 1,261,936,482.76 409,236,767.49 主营业务税金及附 6,910,752.10 761,640.43 4,397,399.88 801,104.67 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 263,015,875.68 37,732,929.71 210,367,117.12 52,463,951.37 号填列） 加：其他业务利润（亏损 17,302,190.73 4,556,309.84 16,285,943.40 4,304,612.76 以“-”号填列） 减：营业费用 78,603,821.42 8,360,044.31 66,245,457.43 7,663,491.89 管理费用 149,246,886.80 47,154,630.76 98,632,519.99 37,574,341.52 财务费用 22,528,977.26 10,747,698.84 25,544,766.97 16,630,551.98 三、营业利润（亏损以“-”号 29,938,380.93 -23,973,134.36 36,230,316.13 -5,099,821.26 －14－ 武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 填列） 加：投资收益（损失以“-” 293,396.22 42,086,368.74 -580,451.64 28,632,672.46 号填列） 补贴收入 2,200,000.00 0.00 3,660,000.00 营业外收入 753,095.70 118,385.28 541,680.37 114,943.71 减：营业外支出 1,629,444.18 -809,381.78 2,975,117.85 1,246,067.48 四、利润总额（亏损总额以“-” 31,555,428.67 19,041,001.44 36,876,427.01 22,401,727.43 号填列） 减：所得税 6,583,810.26 7,451,791.39 -485,464.64 减：少数股东损益 7,909,921.76 6,537,443.55 五、净利润（净亏损以“-”号 17,061,696.65 19,041,001.44 22,887,192.07 22,887,192.07 填列） 加：年初未分配利润 3,755,427.19 3,755,427.19 1,064,661.93 1,064,661.93 其他转入 六、可供分配的利润 20,817,123.84 22,796,428.63 23,951,854.00 23,951,854.00 减：提取法定盈余公积 2,317,185.94 1,904,100.14 2,288,719.21 2,288,719.21 提取法定公益金 2,011,677.80 1,904,100.14 1,144,359.60 1,144,359.60 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 16,488,260.10 18,988,228.35 20,518,775.19 20,518,775.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,706,169.66 1,904,100.14 应付普通股股利 10,477,092.50 10,477,092.50 16,763,348.00 16,763,348.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 4,304,997.94 6,607,035.71 3,755,427.19 3,755,427.19 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,585,609,094.61 250,985,591.53 收到的税费返还 2,200,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 35,470,026.75 113,751,938.56 经营活动产生的现金流入小计 2,623,279,121.36 364,737,530.09 购买商品、接受劳务支付的现金 2,249,420,306.27 218,763,645.12 支付给职工以及为职工支付的现金 70,080,028.71 12,375,340.30 支付的各项税费 67,459,247.16 8,389,637.37 支付的其他与经营活动有关的现金 116,999,369.65 22,920,359.20 经营活动产生的现金流出小计 2,503,958,951.79 262,448,981.99 －15－ 武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 119,320,169.57 102,288,548.10 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 133,490,656.96 22,584,478.96 取得投资收益所收到的现金 1,258,713.33 10,450.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 242,458.58 1,305.60 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 134,991,828.87 22,596,234.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 181,197,342.99 44,259,688.80 支付的现金 投资所支付的现金 182,301,016.39 211,956,476.30 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 363,498,359.38 256,216,165.10 投资活动产生的现金流量净额 -228,506,530.51 -233,619,930.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 256,772,121.32 256,772,121.32 借款所收到的现金 17,767,550.00 581,630,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 972,086,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 1,246,625,671.32 838,402,121.32 偿还债务所支付的现金 1,017,210,000.00 651,430,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,819,912.73 36,318,631.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 1,067,029,912.73 687,748,631.12 筹资活动产生的现金流量净额 179,595,758.59 150,653,490.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 70,409,397.65 19,322,107.98 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 17,061,696.65 19,041,001.44 加：计提的资产减值准备 7,909,921.76 -763,135.08 固定资产折旧 -4,928,496.02 15,395,903.84 无形资产摊销 33,371,524.67 210,656.85 长期待摊费用摊销 1,305,651.79 2,924,780.86 待摊费用减少（减：增加） 6,224,288.32 预提费用增加（减：减少） -99,885.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 168,953.40 101,906.68 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 331,017.25 财务费用 32,295,300.73 18,794,019.12 投资损失（减：收益） -293,396.22 -42,086,368.74 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -174,690,530.98 -348,142.47 经营性应收项目的减少（减：增加） 20,226,904.00 97,675,376.12 经营性应付项目的增加（减：减少） 180,771,235.11 -8,657,450.52 其他 -334,015.10 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 119,320,169.57 102,288,548.10 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 256,624,568.08 92,029,592.87 减：现金等价物的期初余额 186,215,170.43 72,707,484.89 现金及现金等价物净增加额 70,409,397.65 19,322,107.98 －16－ 武汉中百集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 新增加武汉中百物流配送有限公司 －17－