中金岭南(000060)2002年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §1 重要提示 1．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 １．４ 公司董事长欧显华先生、董事总经理张水鉴先生、主管会计工作的副总经理周 加和先生、会计机构负责人总经理助理兼计划财务部经理储虎先生声明：保证年度报告 中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 中金岭南 证券代码 000060 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 深圳市嘉宾路 4028 号太平洋商贸大厦 12 楼 邮政编码 518001 公司国际互联网网址 www.nonfemet.com 电子信箱 zjln@nonfemet.com.cn －1－ ２００２年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭玲 黄建民 深圳市嘉宾路 4028 号太平洋商贸大 深圳市嘉宾路 4028 号太平洋商贸大 联系地址 厦 12 楼 厦 12 楼 电话 0755-82138688 0755-82138819 传真 0755-82138929 0755-82138929 电子信箱 dsh@nonfemet.com.cn dsh@nonfemet.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 主营业务收入 2,684,977,297.09 2,789,152,268.38 -3.74 2,850,309,697.59 利润总额 63,648,712.04 50,126,447.62 26.98 140,554,708.97 净利润 45,612,882.93 33,059,466.99 37.97 122,072,752.88 扣除非经常性损益 的净利润 39,524,517.24 26,064,405.99 51.64 129,849,899.67 本年末比上年末 2002 年末 2001 年末 2000 年末 增减（％） 总资产 4,631,882,210.00 4,662,298,088.72 -0.65 4,629,238,621.7 股东权益（不含少 数股东权益） 1,058,487,253.63 1,038,782,715.57 1.90 1,005,723,248.58 经营活动产生的现 金流量净额 388,941,133.83 480,420,764.44 -19.04 -28,540,922.36 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 每股收益 0.11 0.08 37.50 0.29 每股收益＊ 0.11 0.08 37.50 0.29 净资产收益率 4.30% 3.23% 33.13 12.92% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 3.72% 2.51% 48.21 12.91% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.90 1.11 -0.19 -0.07 现金流量净额 本年末比上年末 2002 年末 2001 年末 2000 年末 增减（％） 每股净资产 2.45 2.40 2.08 2.33 调整后的每股净资产 2.17 2.11 2.84 2.05 －2－ ２００２年年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 本次变动后 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 214,200,000 214,200,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、定向法人股份 12,600,000 12,600,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 226,800,000 226,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 205,200,000 205,200,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 205,200,000 205,200,000 三、股份总数 432,000,000 432,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 108057 户 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 减（股） 量（股） （％） （已流通 结的股份 （国有股东 或未流通） 数量（股） 或外资股东） 广东省广晟资产经营公司 201,600,000 46.66 未流通 ★ 国有股东 中国有色金属工业广州公司 12,600,000 2.92 未流通 国有股东 深圳市创超佳实业有限公司 5,100,000 1.18 未流通 定向法人股 深圳宝安宝利来实业有限公司 2,500,000 0.58 未流通 定向法人股 华夏证券有限公司 -4,090,000 1,710,000 0.40 已流通 流通股 深圳市瑞富源投资有限公司 1,680,000 0.39 未流通 定向法人股 深圳市通百惠投资有限公司 850,000 0.20 未流通 定向法人股 杭州明珠音乐喷泉有限公司 800,000 0.19 未流通 定向法人股 隆元证券投资基金 582,500 582,500 0.13 已流通 流通股 石家庄神威药业股份有限公司 500,000 0.12 未流通 定向法人股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东广东省广晟资产经营公司拥有第二 大股东中国有色金属工业广州公司 100%股权。 ★ 注: ２００３ 年本公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公 司将原持有的本公司 ２０１６０ 万股国家股中的 １００８０ 万股（占 本公司总股本的 ２３．３３％）质押给中国光大银行深圳分行玉 泉路办事处，并于 ２００３ 年 １ 月 ２ 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续。 －3－ ２００２年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司成立于 1999 年 10 月，是广东省政府 授权经营的资产经营公司，为国有独资性质，注册地址为：广州东山区明月一路 9 号凯 旋华美达大酒店十五楼，法定代表人欧显华，注册资本人民币 10 亿元，经营范围为： 资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资，广东省国资 管理部门授权的其他业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持股 年末持股 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 数（股） 数（股） 欧显华 董事长 男 58 2002～2005 0 0 郑耀明 副董事长 男 57 2002～2005 30000 30000 王志高 董 事 男 60 2002～2005 0 0 李进明 董 事 男 50 2002～2005 0 0 何一平 董 事 男 46 2002～2005 0 0 倪旭 董 事 男 58 2002～2005 90000 90000 张水鉴 董 事 男 46 2002～2005 0 0 郭勇 董 事 男 48 2002～2005 141000 141000 刘协广 董 事 男 55 2002～2005 0 0 杨传耕 独立董事 男 60 2002～2005 0 0 隋广军 独立董事 男 41 2002～2005 0 0 陈平 独立董事 男 37 2002～2005 0 0 马建华 监事会召集人 男 40 2002～2005 0 0 何勇 监 事 男 42 2002～2005 0 0 丁荣培 监 事 男 59 2002～2005 0 0 杨业凤 监 事 男 59 1997～2001 60000 60000 龚天培 监 事 男 57 1999～2001 0 0 周加和 副总经理 男 57 2002～2005 0 0 董保玉 副总经理 男 47 2002～2005 0 0 刘侦德 副总经理 男 49 2002～2005 0 0 蔡国强 副总经理 男 51 2002～2005 30000 30000 储 虎 总助财务经理 男 40 2002～2005 0 0 彭 玲 董事会秘书 女 37 2002～2005 56700 56700 －4－ ２００２年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 在股东单位担任的职 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 务 酬、津贴 欧显华 广东省广晟资产经营公司 董事长、党委书记 1999 年起 是 王志高 广东省广晟资产经营公司 董事、总经理 1999 年起 是 李进明 广东省广晟资产经营公司 董事、副总经理 1999 年起 是 何一平 广东省广晟资产经营公司 董事、副总经理 1999 年起 是 倪旭 广东省广晟资产经营公司 董事 2002 年起 否 刘协广 中国有色金属工业广州公司 董事、副总经理 1999 年起 是 马建华 广东省广晟资产经营公司 计划财务部副部长 1999 年起 是 何勇 广东省广晟资产经营公司 企业管理部副部长 1999 年起 是 丁荣培 中国有色金属工业广州公司 财务处处长 1999 年起 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 310.10 金额最高的前三名董事的报 103.50 酬总额 金额最高的前三名高级管理 93.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2 万元/人.年 参加董事会、股东大会及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行 独立董事其他待遇 使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。 不在公司领取报酬、津贴的 欧显华、王志高、李进明、何一平、刘协广、马建华、何勇、丁荣培 董事、监事姓名 报酬区间（万元） 人数 40-31 3 30-21 5 20-10 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 由于受到国际经济不景气和铅锌金属市场需求持续低迷的影响，２００２ 年铅锌的市场 价格跌至 １５ 年来的最低价位，本公司主产品锌锭全年平均销售价格较去年同比每吨下 降近千元，直接影响公司赢利逾亿元，经营形势十分严峻的。为此，全公司紧紧围绕“稳 健经营，严抓细管，在调整中提高，在改革中发展”的工作指导思想，在新一届董事会、 经营班子的领导下，全面推进各项工作。一年来，通过大力度改革内部管理、严格成本 控制、收缩投资战线、盘活存量资产、调整产业结构等一系列举措，有效地扭转了利润 可能严重下滑的局面，取得了良好的经营效益。２００２ 年公司实现净利润 ４，５６１．２９ 万元， 比上年 ３，３０５．９５ 万元增长了 ３７．９６％；扣除非经常性损益后的净利润为 ３９５２．４５ 万元， 比上年 ２６０６．４４ 万元大幅增长了 ５１．６４％。 －5－ ２００２年年度报告摘要 报告期内，公司主要产品产量、主要技术经济指标达到或创历史新高。全年累计生 产锌及锌制品 １７０１０２ 吨，比上年同期增长 ０．７２％；生产电铅 ７８５８８ 吨，比上年同期增长 ４．６３％；生产白银 １９５０２８ 公斤，比上年同期增长 ４９％；生产精矿铅 ４１４９４ 吨，比上年同 期增长 ２．０５％；生产精矿锌 ９９３９４ 吨，比上年同期增长 ４．７６％；门窗及幕墙工程 ４３．３ 万 平方米，比上年同期增长 ５２．６０％；生产铝型材 １１００８ 吨，比上年同期增长 ８．７０％；生产 冲孔镀镍钢带 ７３０．５７ 吨，生产电池锌粉 ７７６ 吨。全年累计出口创汇达 ７８９０ 万美元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）元 主营业务 毛利 主营业务成 毛利率比 分行业或分产 收入比上 主营业务收入 主营业务成本 率 本比上年增 上年增减 品 年增减 (%) 减（％） （％） （％） 铅锌及制造工业 2,755,134,571.11 2,267,884,724.47 17.69 -2.18 -5.15 17.07 其中：关联交易 10,517,806.28 7,098,021.44 32.51 -29.30 -14.08 14.53 金额 商贸行业 97,573,503.16 92,076,269.99 5.63 -62.00 -61.23 -25.13 建材及装饰 527,056,373.45 447,038,062.46 15.18 41.90 46.16 -14.04 其中：关联交易 10,833,091.67 8,666,473.33 20 100 100 100 金额 运输行业 21,943,004.30 6,765,538.49 69.17 19.54 9.32 4.34 房地产行业 38,233,176.77 48,047,701.65 -25.67 43.65 88.96 -674.27 冲孔镀镍镉收入 39,350,560.14 28,133,659.38 28.51 300.88 234.42 99.37 行业合计 2,684,977,297.09 2,095,632,064.33 21.95 -3.74 -7.43 3.12 其中：关联交易 21,350,897.95 15,764,494.77 26.16 -65.17 -61.31 8.18 金额 关联交易的定价原则 按市场价格向关联方销售货物或提供劳务 该类关联交易是我公司充分利用产能、质量和技术优势为关联方 关联交易必要性、持续性的说明 提供所需产品或劳务。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内：华南地区 2,479,331,919.14 -8.46 境外：香港地区 768,128,693.41 39.34 集团内行业间相互抵销 (562,483,315.46) 19.55 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）元 －6－ ２００２年年度报告摘要 前五名供应商采购金额 281,815,357.66 占采购总额比重 15.33% 合计 前五名销售客户销售金 474,858,687.87 占销售总额比重 17.69% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 （1）主营业务利润增加主要是2002年公司推行预算管理，严格控制成本，提高毛 利率所致； （2）净利润增加主要是2002年公司主营业务利润增加所致； 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 （１）总资产减少主要是 ２００２ 年度将本公司控股子公司—深圳市中金岭南科技有限 公司纳入会计报表范围，减少长期股权投资 ２０００ 万元以及收回对仁化县锦江电力开发 总公司投资 ７８９．５８ 万元所致； （２）长期负债增加主要是 ２００２ 年公司调整财务结构，增加长期借款所致； （３）股东权益增加主要是 ２００２ 年净利润增加所致； 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 －7－ ２００２年年度报告摘要 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司 ２００２ 年度实现净利润 ４５，６１２，８８２．９３ 元， 加年初未分配利润 ６，９４６，９４２．０６ 元，可供分配的利润为 ５２，５５９，８２４．９９ 元，按 １０％提取 法定盈余公积金 ４，５６１，２８８．２９ 元，按 １０％提取法定公益金 ４，５６１，２８８．２９ 元后，可供股 东分配的利润为 ４３，４３７，２４８．４１ 元。 董事会决定公司 ２００２ 年度利润分配预案为：以公司 ２００２ 年末总股本 ４３２００ 万股为 基数，每 １０ 股派现金红利 ０．６ 元（含 税），共计派送现金红利 ２５９２ 万元 ，剩余 １７，５１７，２４８．４１ 元结转下一年度；本公司 ２００２ 年度不实施资本公积金转增股本。公司 ２００２ 年度利润分配预案尚需提请股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 仁化县伟达企业发展公 18,543,170.94 646,940.94 司 深圳中金建筑工程公司 52,528,912.15 1,028,912.15 深圳市有色金属财务公 1,810,784.81 387,130.93 司 －8－ ２００２年年度报告摘要 深圳市有色金属联营投 279,430.63 0 资公司 深圳市中金联合实业开 0 175,000.00 发有限公司 广东粤华有色金属联合 11,447,553.27 924,757.71 开发公司 中国有色金属工业深圳 1,920,750.00 1,920,750.00 技术经济开发公司 韶关市岭南劳动服务有 13,428,984.62 634,336.11 限公司 韶关市中金岭南建筑安 51,086,111.12 11,608,071.66 装维修工程公司 凡口铅锌矿建筑安装工 51,640,818.28 16,065,286.51 程公司 仁化县凡口铅锌矿劳动 30,357,993.35 5,906,758.11 服务公司 韶关市岭南经济开发有 29,991,375.54 4,703,444.42 限公司 广东省广晟资产经营有 12,096,000.00 46,358,392.22 限公司 中国有色金属工业广州 0 2,229,772.80 公司 合计 86,530,601.8 5,083,491.73 188,601,282.91 87,506,061.83 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 根据广东省高级人民法院（２００１）粤高法审监经再字第 ５ 号民事判决书，２００３ 年 １ 月 １４ 日下午，佛山市中级人民法院查封了本公司部分银行帐号，划转本公司帐面资金 约 ３５０ 万元， 本公司涉及的此项诉讼案件的有关内容如下： 该民事判决书涉及的购销合同诉讼案发生在 １９９２ 年 ６ 月，距今已逾十年， 涉案主 体为本公司 １９９７ 年上市前已被剥离的资产—原下属全资企业中国有色金属工业深圳公 司广州经理部 。 根据该民事判决书 ，“ 中 金 深 圳 公 司 和 广 州 经 理 部 应 赔 偿 货 款 １６３６．０８４２ 万元、 相关利息损失，及逾期应按银行同期贷款利率加倍支付迟延履行期间 的债务利息。”，预计上述赔偿金约 ３３００ 万元。 本公司认为：本公司在上市前已将被 剥离出去的资产及相关债务组建成立了一个新的有限责任公司—“深圳市中金联合实业 －9－ ２００２年年度报告摘要 开发有限公司（以下简称中金联合公司）”，根据本公司与中金联合公司订立的《分立协 议》，本公司不应成为该诉讼案件的执行主体。 本公司已向广东省高级人民法院提交了《请求更正再审判决诉讼主体为深圳市中金 联合实业开发有限公司》的紧急报告，同时提出了请求暂缓执行的申请。经广东省高级 人民法院研究，同意本公司及中金联合公司提供足额可供执行的财产担保。截至本报告 日，本公司及中金联合公司已向佛山市中级人民法院提供了价值总额为 ６６，２７５，０２０．０７ 元的财产担保，其中本公司提供担保的财产价值为 １８，４５９，６８２．２２ 元，具体明细如下： 财产名称 财产价值 深圳市金粤幕墙装饰工程有限公司 30%股权 17,045,503.22 商品房房产 1,414,179.00 合 计 18,459,682.22 ２００３ 年 ３ 月 ２０ 日本公司收到由广东省高级人民法院执行局向佛山市中级人民法院 下达的（２００３）粤高法执缓字第 ８ 号《暂缓执行决定书》，广东省高级人民法院执行局 决定：对广东省高级人民法院（２００１）粤高法审监再字第 ５ 号民事判决在执行程序中的 处分性执行措施，暂缓实施三个月（从 ２００３ 年 ３ 月 １９ 日起至 ２００３ 年 ６ 月 １９ 日止）。 本公司认为，本年度无需为以上诉讼事项预计负债 7.8 独立董事履行职责的情况 √适用 □不适用 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公司 于 ２００２ 年 ６ 月 １４ 日股东大会上选举杨传耕先生、隋广军先生、陈平先生为本公司独立 董事。本公司独立董事遵循国家有关法律法规，勤勉诚信，积极参与公司重大决策，合 法、客观、独立地履行了独立董事的职责。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 －10－ ２００２年年度报告摘要 9.1 审计意见 深圳鹏城会计师事务所中国注册会计师陈爱容、侯立勋为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 9.2 报告期会计政策、会计估计和核算方法与最近一期年度报告相比没有发生变化。 9.3 资产负债表、利润表、现金流量表和资产减值准备明细表见附件。 9.4 与最近一期年度报告相比，本公司本年度发生以下会计差错更正： （ａ）本公司控股子公司——深圳市有色金属财务有限公司（以下简称有色财务公司） 于 １９９８ 年 １ 月 ２２ 日，与中国凯城国际工程公司（以下简称凯城公司）签订了《股权转 让合同》，合同约定将有色财务公司持有的深圳经济特区证券公司 ８．８５％股权以人民币 ２，７８７．７５ 万元转让给凯城公司。１９９８ 年 １２ 月有色财务公司在收到首期款 ５５７．５５ 万元 时进行了会计处理：即投资减少 ３，６５６，３６６．８０ 元，收益增加 １，９１９，１３３．２０ 元。 后来由于种种原因，凯城公司受让深圳经济特区证券公司股权事宜未能获得证券经 营机构主管机关的批准，凯城公司向有色财务公司发函协商凯城公司退出及委托深圳特 区证券公司协调解决等事宜。经有色财务公司、凯城公司及深圳经济特区证券公司三家 协商，决定解除由有色财务公司与凯城公司签订的《股权转让合同》，有色财务公司于 本年度将原来会计处理作了调整，将原对深圳经济特区证券公司投资恢复。即增加对深 圳经济特区证券公司投资 ３，６５６，３６６．８０ 元，调减 ２００２ 年初未分配利润 １，９１９，１３３．２０ 元。 本公司持有有色财务公司 ７４．７０％股权，根据《企业会计制度》及《企业会计准则》 有关规定，对有色财务公司此项业务按照会计差错进行了相应的会计处理，并调减本公 司年初未分配利润 １，４３３，５９２．５０ 元。 （ｂ）本公司之子公司深圳康发发展公司在结转已售商品房成本时，由于可售面积误 差，致使 ２００１ 年度少结转成本 １，６０５，４９９．８１ 元，２０００ 年度少结转成本 ２，１３９，３６８．０１ 元，并相应调减 ２０００ 年度所得税 ３２０，９０５．２０ 元。 （ｃ）本公司原韶关铅锌分公司（已于 ２００１ 年度撤销）于 ２０００年将建造韶鑫大厦办公楼 部分支出计 ３１，００４，６２１．０８ 元，列入了长期待摊费用，该等支出是属于建造该项资产达 到预定可使用状态前所发生的必要支出，根据《企业会计制度》规定，应计入该项固定 资产的价值。本公司于本年度对以上会计差错进行更正 ，相应调增年初未分配利润 ４，３９５，６７３．７５ 元。 －11－ ２００２年年度报告摘要 （ｄ）上述追溯调整事项对各年度利润影响情况如下： 项 目 ２００１ 年度 ２００１ 年度以前 合 计 调整以前年度投资收益 - (1,433,592.50) (1,433,592.50) 以前年度少结转销售成本及相应所得税 (1,605,499.81) (1,818,462.81) (3,423,962.62) 韶鑫办公楼建造成本调整 3,650,871.65 744,802.10 4,395,673.75 合 计 2,045,371.84 (2,507,253.21) (461,881.37) （ｅ）上述追溯调整对各年度利润分配的影响情况如下： 项 目 ２００１ 年度 ２００１ 年度以前 合 计 提取法定盈余公积 (3,956.93) 250,725.32 246,768.39 提取法定公益金 (3,956.93) 250,725.32 246,768.39 合 计 (7,913.86) 501,450.64 493,536.78 (ｆ）对年初未分配利润的影响 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 年初未分配利润（追溯调整前） 6,915,286.65 (22,369,986.84) 追溯调整利润数 (461,881.37) (2,507,253.21) 追溯调整利润分配数 493,536.78 501,450.64 年初未分配利润（追溯调整后） 6,946,942.06 (24,375,789.41) （ｇ）本公司控股子公司－深圳市中金岭南高能电池材料有限公司（以下简称中金高 能公司）是 ２００１ 年设立的高科技企业［深圳市科学技术局认定为高新技术企业（证书号 码：Ｓ２００１０９４）］，主要经营业务为生产穿孔钢带、球型亚镍等高性能电池材料产品。 中金高能公司于 ２００１ 年 １２ 月将其自行研究开发和投资建设的球镍生产线自行由在 建工程转入固定资产。由于该生产线中部分技术不完善，部分设备如洗涤系统、干燥系 统、筛分及包装系统等运行性能不稳定，整个生产线尚未完全达到设计要求，需进一步 补充生产设备和完善该生产线核心技术，试生产并经政府相关部门验收后才能正式投入 生产。 鉴于以上原因，中金高能公司第一届四次董事会决定对该球镍生产线增加补充设备， 继续调试。 因此，该公司 ２００２ 年 ７ 月根据《企业会计制度》及《企业会计准则－会计政策、会 计估计变更和会计差错更正》的规定，对该事项按照会计差错进行了相应的会计处理， －12－ ２００２年年度报告摘要 将该固定资产再转回在建工程核算，并调整了会计报表“在建工程”和“固定资产”项 目年初数。中金高能公司系本公司合并会计报表范围内的控股子公司，本公司在本年度 内也按会计差错进行相关的会计处理，具体情况如下： 调减了本年度会计报表“固定资产”年初数 ２１，４２５，５０２．９２ 元，调增了本年度会计 报表“在建工程”年初数 ２１，４２５，５０２．９２ 元。 上述会计差错更正的处理符合《企业会计制度》的规定。 ９．４ 本公司本报告期内新增加深圳市中金岭南科技有限公司为合并报表成员，该公 司本报告期内开始生产经营活动。 附件: 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 4、资产减值准备明细表 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事长签署：欧显华 二零零三年三月二十日 －13－ ２００２年年度报告摘要 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 2002-12-31 2001-12-31 资 产 合 并 公 司 合 并 公 司 流动资产: 货币资金 337,525,014.59 209,264,757.71 330,828,222.88 231,526,508.39 短期投资 2,861,998.92 2,772,548.96 2,737,029.98 69,900,000.00 应收票据 32,675,657.18 29,067,800.00 33,801,163.95 30,327,379.13 应收股利 450,138.00 12,921,949.87 783,075.61 2,285,636.32 应收帐款 220,072,842.74 158,718,255.08 249,958,013.52 272,175,908.06 其他应收款 90,459,437.79 486,003,514.33 112,418,011.14 406,326,895.52 预付帐款 52,357,481.99 10,585,926.70 62,356,669.53 22,085,686.84 应收补贴款 108,039,848.76 94,862,082.00 71,809,339.15 48,416,962.04 存货 1,042,467,420.08 459,814,486.92 996,475,816.82 485,844,001.41 待摊费用 8,306,554.73 7,865,780.00 5,773,704.66 5,285,300.00 流动资产合计 1,895,216,394.78 1,471,877,101.57 1,866,941,047.24 1,574,174,277.71 长期投资: 长期股权投资 406,105,466.58 647,158,017.47 436,926,524.67 684,415,832.67 长期债券投资 - - - - 长期投资合计 406,105,466.58 647,158,017.47 436,926,524.67 684,415,832.67 固定资产: 固定资产原价 3,536,770,527.05 3,080,232,275.79 3,330,571,775.47 2,904,490,561.44 减:累计折旧 1,362,459,454.63 1,192,488,245.25 1,257,270,613.11 1,107,587,267.51 固定资产净值 2,174,311,072.42 1,887,744,030.54 2,073,301,162.36 1,796,903,293.93 减:固定资产减值准备 64,187,856.06 41,126,330.71 78,158,568.92 56,095,035.57 固定资产净额 2,110,123,216.36 1,846,617,699.83 1,995,142,593.44 1,740,808,258.36 工程物资 2,272,195.68 2,272,195.68 2,825,464.88 2,825,464.88 在建工程 67,452,328.99 32,858,112.52 191,639,019.06 161,519,301.12 固定资产清理 固定资产合计 2,179,847,741.03 1,881,748,008.03 2,189,607,077.38 1,905,153,024.36 无形资产及其他资产: 无形资产 121,831,260.98 106,576,979.06 133,769,267.57 116,755,294.37 长期待摊资产 28,881,346.63 15,554,411.30 35,054,171.86 22,918,644.42 无形资产及其他资产合计 150,712,607.61 122,131,390.36 168,823,439.43 139,673,938.79 资 产 总 计 4,631,882,210.00 4,122,914,517.43 4,662,298,088.72 4,303,417,073.53 (附注是会计报表的组成部分) 企业负责人: 张水鉴 主管财务的企业负责人: 周加和 财务负责人: 储虎 －14－ ２００２年年度报告摘要 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 资产负债表(续) 2002 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 2002-12-31 2001-12-31 资 产 合 并 公 司 合 并 公 司 流动负债: 短期借款 1,124,289,325.00 963,220,000.00 1,734,262,747.51 1,569,611,738.96 应付票据 297,325,992.53 250,000,000.00 182,554,367.34 150,182,172.16 应付帐款 156,080,394.65 90,292,931.05 209,745,190.93 121,982,626.10 预收帐款 110,766,467.65 33,275,265.55 57,423,967.79 15,646,745.47 应付工资 22,090,630.65 21,116,877.16 3,178,265.68 2,059,044.34 应付福利费 14,447,797.32 10,610,735.92 4,217,618.30 1,941,638.86 应付股利 28,149,772.80 28,149,772.80 10,080,172.25 9,229,772.80 应交税金 73,533,494.78 71,295,088.60 89,581,242.65 86,666,515.04 其他应交款 11,480,090.42 11,455,191.45 8,143,646.88 8,129,742.45 其他应付款 136,593,753.69 118,888,444.00 138,259,037.59 215,247,760.58 预提费用 1,261,842.61 570,996.62 2,672,829.25 1,399,710.54 一年内到期的 长期借款 495,000,000.00 495,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 流动负债合计 2,471,019,562.10 2,093,875,303.15 2,565,119,086.17 2,307,097,467.30 长期负债: 长期借款 740,000,000.00 725,000,000.00 675,000,000.00 675,000,000.00 长期应付款 236,235,807.80 236,235,807.80 280,009,082.68 280,009,082.68 专项应付款 21,250,000.00 10,200,000.00 13,450,000.00 3,400,000.00 长期负债合计 997,485,807.80 971,435,807.80 968,459,082.68 958,409,082.68 负债合计 3,468,505,369.90 3,065,311,110.95 3,533,578,168.85 3,265,506,549.98 - - - 少数股东权益 104,889,586.47 - 89,937,204.30 - 股东权益: 股本 432,000,000.00 432,000,000.00 432,000,000.00 432,000,000.00 资本公积 482,301,766.45 482,301,766.45 482,301,766.45 482,301,766.45 盈余公积 125,784,391.62 125,784,391.62 116,661,815.04 116,661,815.04 其中:法定公益 32,597,328.21 32,597,328.21 28,036,039.92 28,036,039.92 金 未分配利润 17,517,248.41 17,517,248.41 6,946,942.06 6,946,942.06 外币报表折算 883,847.15 - 872,192.02 - 差额 股东权益合计 1,058,487,253.63 1,057,603,406.48 1,038,782,715.57 1,037,910,523.55 - - - 负债和股东权 4,631,882,210.00 4,122,914,517.43 4,662,298,088.72 4,303,417,073.53 益总计 - - - (附注是会计报表的组成部分) 企业负责人: 张水鉴 主管财务的企业负责人: 周加和 财务负责人: 储虎 －15－ ２００２年年度报告摘要 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 利润及利润分配表 2002 年度 金额单位:人民币元 2002 年度 2001 年度 项 目 合 并 公 司 合 并 公 司 一、主营业务收入 2,684,977,297.09 1,830,948,757.83 2,789,152,268.38 1,874,677,808.90 减：主营业务成本 2,095,632,064.33 1,370,979,652.53 2,263,935,437.32 1,475,576,792.98 主营业务税金 及附加 28,404,414.52 16,731,398.26 24,975,990.34 18,569,098.53 二、主营业务利润 560,940,818.24 443,237,707.04 500,240,840.72 380,531,917.39 - - - 加：其他业务利润 15,226,160.16 6,159,341.50 9,841,950.72 9,183,807.32 减：营业费用 56,046,914.01 28,103,893.16 60,619,443.38 33,235,180.33 管理费用 317,634,097.06 249,732,379.56 266,887,213.25 206,795,678.26 财务费用 138,631,377.55 110,220,676.17 149,374,471.27 126,998,579.91 三、营业利润 63,854,589.78 61,340,099.65 33,201,663.54 22,686,286.21 - - - 加：投资收益 (3,694,108.28) (16,132,223.55) 6,212,937.50 6,636,762.02 补贴收入 5,461,307.09 5,157,494.30 8,608,008.91 6,161,489.70 营业外收入 15,612,096.65 738,318.94 18,928,636.44 716,135.86 减：营业外支出 17,585,173.20 2,961,144.54 16,824,798.77 3,033,016.29 四、利润总额 63,648,712.04 48,142,544.80 50,126,447.62 33,167,657.50 - - - 减：所得税 6,211,232.44 2,529,661.87 4,244,815.75 108,190.51 少数股东损益 11,824,596.67 - 12,822,164.88 - 未确认投资收益 五、净利润 45,612,882.93 45,612,882.93 33,059,466.99 33,059,466.99 加：年初未分配利润 6,946,942.06 6,946,942.06 (24,375,789.41) (24,375,789.41) 六、可供分配的利润 52,559,824.99 52,559,824.99 8,683,677.58 8,683,677.58 减：提取法定盈余公 4,561,288.29 4,561,288.29 868,367.76 868,367.76 积 提取法定公益金 4,561,288.29 4,561,288.29 868,367.76 868,367.76 - - - 七、可供股东分配的利润 43,437,248.41 43,437,248.41 6,946,942.06 6,946,942.06 减：应付普通股股利 25,920,000.00 25,920,000.00 - - 转作股本的普通 股股利 八、未分配利润 17,517,248.41 17,517,248.41 6,946,942.06 6,946,942.06 - - - (附注是会计报表的组成部分) 企业负责人: 张水鉴 主管财务的企业负责人: 周加和 财务负责人: 储虎 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 －16－ ２００２年年度报告摘要 现金流量表 2002 年度 金额单位:人民币元 项 目 2002 年度 合 并 公 司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,108,167,504.41 2,250,429,765.87 收到的税费返还 61,769,096.17 45,555,496.97 收到的其他与经营活动有关的现金 24,557,120.82 10,773,320.13 现金流入小计 3,194,493,721.40 2,306,758,582.97 购买商品、接受劳务支付的现金 2,011,520,792.64 1,250,212,848.93 支付给职工以及为职工支付的现金 383,456,524.39 320,767,166.60 支付的各项税费 234,512,785.61 203,971,163.67 支付的其他与经营活动有关的现金 176,062,484.93 205,926,892.52 现金流出小计 2,805,552,587.57 1,980,878,071.72 经营活动产生的现金流量净额 388,941,133.83 325,880,511.25 二、投资活动产生的现流量： 收回投资所收到的现金 7,895,800.00 7,895,800.00 取得投资收益所收到现金 3,099,028.09 15,282,507.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,725,439.14 1,630,893.52 收到的其他与投资活动有关的现金 8,170,920.89 9,643,107.02 现金流入小计 20,891,188.12 34,452,307.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 159,876,297.95 125,246,790.85 投资所支付的现金 1,916,921.65 16,805,357.36 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 161,793,219.60 142,052,148.21 投资活动产生的现金流量净额 (140,902,031.48) (107,599,840.37) 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,799,693,391.19 2,536,630,995.13 现金流入小计 2,799,693,391.19 2,536,630,995.13 偿还债务所支付的现金 2,874,848,985.00 2,623,204,906.25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 156,291,366.98 144,720,924.66 其中：子公司支付给少数股东的股利 9,838,864.51 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,874,071.68 9,432,110.17 现金流出小计 3,041,014,423.66 2,777,357,941.08 筹资活动产生的现金流量净额 (241,321,032.47) (240,726,945.95) 四、汇率变动对现金的影响 (21,278.17) 184,524.39 五、现金及现金等价物净增加额 6,696,791.71 (22,261,750.68) (附注是会计报表的组成部分) 企业负责人: 张水鉴 主管财务的企业负责人: 周加和 财务负责人: 储虎 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 －17－ ２００２年年度报告摘要 现金流量表（续） 2002 年度 金额单位:人民币元 项 目 2002 年度 合 并 公 司 1、.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 45,612,882.93 45,612,882.93 加:少数股东本期损益 11,824,596.67 - 计提的资产减值准备 2,658,354.45 (966,571.40) 固定资产折旧 156,145,942.79 131,303,500.41 无形资产摊销 12,141,606.59 10,381,915.31 长期待摊费用摊销 30,494,414.42 25,359,298.16 待摊费用的减少（减:增加） (2,532,850.07) (2,580,480.00) 预提费用的增加（减:减少） (1,410,986.64) (828,713.92) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 157,220.78 75,476.65 失 固定资产报废损失 631,959.44 (325,525.96) 财务费用 138,631,377.55 110,220,676.17 投资损失(减:收益) 3,694,108.28 16,132,223.55 存货的减少(减:增加) (47,836,509.05) 26,211,683.70 经营性应收项目的减少(减:增加) (1,535,033.50) 99,059,672.54 经营性应付项目的增加(减:减少) 40,264,049.19 (133,775,526.89) 经营活动产生的现金流量净额 388,941,133.83 325,880,511.25 2、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 337,525,014.59 209,264,757.71 减:现金的期初余额 330,828,222.88 231,526,508.39 现金及现金等价物的净增加额 6,696,791.71 (22,261,750.68) (附注是会计报表的组成部分) 企业负责人: 张水鉴 主管财务的企业负责人: 周加和 财务负责人: 储虎 资产减值准备明细表 2002 年度 －18－ ２００２年年度报告摘要 项 目 2001-12-31 本年增加 本年转回 2002-12-31 一、坏账准备 75,525,770.45 6,808,685.31 7,194,196.06 75,140,259.70 其中：应收账款 35,796,130.84 4,726,971.33 4,957,265.81 35,565,836.36 其他应收款 39,729,639.61 2,081,713.98 2,236,930.25 39,574,423.34 二、短期投资跌价准备 1,094,614.23 1,791,952.70 - 2,886,566.93 其中：股票投资 1,094,614.23 1,791,952.70 - 2,886,566.93 三、存货跌价准备 9,299,042.50 436,929.89 531,181.32 9,204,791.07 其中：原材料 在产品 6,620,787.71 - - 6,620,787.71 产成品及库存商品 2,296,576.46 436,929.89 531,181.32 2,202,325.03 开发产品 381,678.33 - - 381,678.33 四、长期投资减值准备 12,008,151.70 - - 12,008,151.70 其中：长期股权投资 6,250,000.00 - - 6,250,000.00 长期债权投资 5,758,151.70 - - 5,758,151.70 五、固定资产减值准备 78,158,568.92 2,606,935.30 16,577,648.16 64,187,856.06 其中：房屋建筑物 46,131,472.83 - 3,349,595.56 42,781,877.27 通用设备 9,109,260.77 - 6,646,918.58 2,462,342.19 专用设备 14,149,310.37 - - 14,149,310.37 运输工具 802,558.02 2,606,935.30 - 3,409,493.32 其他设备 7,965,966.93 - 6,581,134.02 1,384,832.91 六、无形资产减值准备 271,415.90 - 271,415.90 - 七、在建工程减值准备 636,614.48 - - 636,614.48 八、委托贷款减值准备 - - - - 合 计 176,994,178.18 11,644,503.20 24,574,441.44 164,064,239.94 企业负责人: 张水鉴 主管财务的企业负责人: 周加和 财务负责人: 储虎 －19－