厦门象屿(600057)ST厦新2002年年度报告

2002 年年度报告 厦门厦新电子股份有限公司 ２００２ 年年度报告 第 1 页 2002 年年度报告 目 录 一、重要提示… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 二、公司基本情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 三、会计数据和业务数据摘要… … … … … … … … … … … … … … … 4 四、股本变动及股东情况… … … … … … … … … … … … … … … … … 6 五、公司管理层和员工情况… … … … … … … … … … … … … … … … 9 六、公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 12 七、股东大会情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … 14 八、董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 15 九、监事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 27 十、重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 28 十一、 财务报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 33 十二、 备查文件目录… … … … … … … … … … … … … … … … … 66 第 2 页 2002 年年度报告 第一节 重要提示 １、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 ２、公司董事长柳学宏先生、主管会计工作负责人总裁李晓忠先生及会计机 构负责人魏平孝先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 厦门厦新电子股份有限公司董事会 第二节 公 司 简 介 １、公司法定中文名称： 厦门厦新电子股份有限公司 公司法定英文名称： Ａｍｏｉｓｏｎｉｃ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ． ＬＴＤ ２、公司法定代表人： 柳学宏 ３、公司董事会秘书： 吕 东 联系地址：厦门市体育路 ４５ 号 联系电话：０５９２－５０５８１２３ 转 ３５００ 传 真： ０５９２－５０５１６３１ 电子信箱：ｓｔｏｃｋ＠ａｍｏｉｓｏｎｉｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 证券事务代表：廖杰 联系电话：０５９２－５０５８１２３ 转 ３５００ 传真：０５９２－５１１１２８５ 电子信箱：ｌｉｅｊａｃｋ＠ａｍｏｉｓｏｎｉｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ４、公司注册地址： 厦门市体育路 ４５ 号 公司办公地址：厦门市体育路 ４５ 号 互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｍｏｉｓｏｎｉｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 邮 政 编 码： ３６１０１２ ５、公司信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 第 3 页 2002 年年度报告 公司年度报告备置地点：厦门市体育路 ４５ 号公司证券部 ６、股票上市地：上海证券交易所 股票简称：厦新电子 股票代码：６０００５７ ７、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：１９９７ 年 ５ 月 ２３ 日 最近一次变更注册登记日期：１９９９ 年 ８ 月 注册登记地址：厦门市体育路 ４５ 号 企业法人营业执照注册号：３５０２００１００２０００ 税务登记号：３５０２０４２６０１３１２８－５ 公司未流通股票托管机构：中国证券登记结算公司上海分公司 公司报告期内聘请的会计师事务所名称：厦门天健华天会计师事 务所有限公司 会计师事务所的办公地址：厦门市湖滨南路 ５７ 号金源大厦 １８ 楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标： 金额（单位：人民币元） 项目 ２００２ 年 利润总额 ６８６，６１６，７１８．９７ 净利润 ６０６，９３８，４６６．５３ 扣除非经常性损益后的净利润 ６１３，３８４，９５３．７４ 主营业务利润 １，６７６，３６４，４３２．７５ 其他业务利润 －１３，９７６，１２６．７５ 营业利润 ７０６，３６８，６６２．８３ 投资收益 ４９９，８２４．６３ 补贴收入 － 营业外收支净额 －２０，２５１，７６８．４９ 经营活动产生的现金流量净额 ９７２，１５９，５３１．８４ 现金及现金等价物净增加额 ３４７，３６４，９４７．３８ 第 4 页 2002 年年度报告 注：扣除的非经常性损益金额及项目： 单位：元 金额（单位：人民币元） 项目 ２００２ 年 １、贴息收入 １２，３００，０００．００ ２、出口贴息 １１，２９１．００ ３、收取的资金占用费 １，４９３，９９０．２８ ４、营业外收支净额 －２０，２５１，７６８．４９ ５、以前年度所得税返还 － 小计： －６，４４６，４８７．２１ 二、近三年主要会计数据及财务指标： 金额（单位：人民币元） 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 主营业务收入 ４，４８６，６９６，０４９．０８ ９８８，２６１，２０６．５３ ９９３，４７７，４０４．６２ 净利润 ６０６，９３８，４６６．５３ －７８，２４９，４７８．５３ －１９８，７２５，９９８．１６ 总资产 ２，７６２，００１，５２７．５３ １，５８４，３６４，４６８．７９ １，３４３，６３２，７３２．８９ 股东权益（不含少数股东权益） ８８９，２４８，９３６．０２ ４１２，０７８，５２９．５２ ４９０，３２８，００８．０５ 每股收益（摊薄） １．６９ －０．２２ －０．５６ 每股收益（加权） １．６９ －０．２２ －０．５６ 每股净资产 ２．４８ １．１５ １．３７ 调整后的每股净资产 ２．４４ １．０５ １．２３ 每股经营活动产生的现金流量净额 ２．７１ ０．１６ －０．７１ 净资产收益率（摊薄） ６８．２５％ －１８．９９％ －４０．５３％ 三、净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益（元） 项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １，６７６，３６４，４３２．７５ １８８．５１％ ２５７．６４％ ４．６８ ４．６８ 营业利润 ７０６，３６８，６６２．８３ ７９．４３％ １０８．５６％ １．９７ １．９７ 净利润 ６０６，９３８，４６６．５３ ６８．２５％ ９３．２８％ １．６９ １．６９ 扣除非经常性损益后的净利润 ６１３，３８４，９５３．７４ ６８．９８％ ９４．２７％ １．７１ １．７１ 四、报告期内股东权益变动情况及说明： 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ３５８，２００，０００．００ ２９３，５５６，８３６．４４ ３５，７０３，５５３．２６ １１，９０１，１８４．４２ －２７５，３８１，８６０．１８ ４１２，０７８，５２９．５２ 本期增加 － ６，３４７，９３９．９７ ４９，７３３，４９０．９５ １６，５７７，８３０．３２ ４２１，０８８，９７５．５８ ４７７，１７０，４０６．５０ 本期减少 － － － － － － 期末数 ３５８，２００，０００．００ ２９９，９０４，７７６．４１ ８５，４３７，０４４．２１ ２８，４７９，０１４．７４ １４５，７０７，１１５．４０ ８８９，２４８，９３６．０２ 变动原因 关联交易差价 本年度计提 本年度计提 第 5 页 2002 年年度报告 备注 1：资本公积增加：系厦新电子股份有限公司与厦新电子有限公司进行资产置换， 根据《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》出售资产实际交易价格超过出售 资产账面价值部分计入资本公积（关联交易差价）。 备注 2：盈余公积增加系按弥补亏损后净利润 10%计提的法定盈余公积，和按 5%计提 的法定公益金。 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（＋、－） 一、尚未流通股份 期初数 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 １、发起人股份 其中： 国家拥有股份 法人持有股份 ２０１９６ ２０１９６ 国有法人持有股份 １２２４ １２２４ 尚未流通股份合计 ２１４２０ ２１４２０ 二、已流通股份 １、 境内上市的人民 １４４００ １４４００ 币普通股 已流通股份合计 １４４００ １４４００ 三、股份总数 ３５８２０ ３５８２０ 二、股票发行与上市情况： 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 “ 证 监 发 字 ［１９９７］１７６ 号文”、“证监发字 ［１９９７］１７７ 号文”批准，本公司股票于 １９９７ 年 ５ 月 １３ 日由厦门证券有限公司承 销并在厦门市公开发行，１９９７ 年 ６ 月 ４ 日经上海证券交易所批准正式挂牌上市。 １９９８ 年 ８ 月 １７ 日，公司召开年度第一次临时股东大会，通过了“以 １９９７ 年末总股本为基数进行股利分配，向全体股东按每 １０ 股派送 ５ 股红股（以每股 面值壹元计算），用资本公积金每 １０ 股转增 ２ 股”的利润分配方案。本次股利分 配后，公司总股本增至 １８７００ 万股，其中流通股部分增至 ６８００ 万股，占总股本 的 ３６．３７％。 １９９９ 年 ７ 月 １ 日至 １４ 日，根据中国证券监督管理委员会证监公司字〖１９９９〗 ２５ 号文批准，我公司实施了配股方案，配股价为每股 １９ 元，配股比例为每 １０ 第 6 页 2002 年年度报告 股配 １．７６４７ 股（以 １９９８ 年末的股本计算）。 本次配股由厦门证券有限公司以“余额包销”的方式承销。根据厦门天健会 计师事务所有限公司出具的《验资报告》 （厦门天健所验（９９）ＧＦ 字第 ５００６ 号）， 截至 １９９９ 年 ７ 月 １６ 日，共收到配股款人民币 ２２８，０００，０００．００ 元，扣除发行费 用人民币 ７，４６５，３９７．１４ 元，实际募集资金人民币 ２２０，５４３，６０２．８６ 元。本次配股 后，公司的总股本增至 １９９００ 万股。 １９９９ 年 ９ 月 １ 日，公司召开年度第一次临时股东大会，通过了“以 １９９９ 年 ７ 月 １４ 日配股后总股本为基数，向全体股东按每 １０ 股派送 ５ 股红股（以每股 面值壹元计算）并派发现金 １．２４ 元，用资本公积金每 １０ 股转增 ３ 股”的分配方 案。本次股利分配后，公司总股本增至 ３５８２０ 万股。 三、主要股东持股情况介绍 １、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东总数为 ２７，２４０ 户。 ２、报告期末公司前十名股东情况： 股份类别 质押或冻结 股东性质 比例 股东名称 年度内增减 年末持股数量 （已流通或 的股份数量 （国有股东或 （％） 未流通） 外资股东） 厦新电子有限公司 － 201,960,000 ５６．３８ 未流通 １４０，８００，０００ 法人股 华西证券有限责任公司 ＋１２，９５４，３１８ １２，９５４，３１８ ３．６１６ 流通 未知 中国电子信息 － 4,284,000 １．２０ 未流通 无 国有法人股 产业集团公司 厦门电子仪器厂 － 3,479,220 0.97 未流通 无 国有法人股 厦门电子器材公司 － 3167100 0.88 未流通 无 国有法人股 施碧溪 ＋９８９，６００ ９８９，６００ ０．２７６ 流通 未知 厦新电子有限公司工会 － ６９７，６８０ 0.19 未流通 无 法人股 委员会 刘秀春 ＋６１８，６４７ ６１８，６４７ ０．１７２ 流通 未知 中国电子国际经济贸易 － ６１２，０００ ０．１７ 未流通 无 国有法人股 公司 何永权 ＋６００，２９３ ６００，２９３ ０．１６７ 流通 未知 第 7 页 2002 年年度报告 ３、持股 １０％以上法人股东情况： 厦新电子有限公司为本公司的控股股东，现持有公司股份 ２０，１９６ 万股，该 公司成立于 １９８１ 年，注册资本：１２２４．５ 万美元，法人代表：柳学宏；经营范围 目前以注塑生产、宾馆、物业管理、投资发展等实业经营为主，其注塑分厂为本 公司手机、激光视盘机、家庭影院、无绳电话等整机产品塑料结构件的主要供应 方。 中国电子信息产业集团公司是厦新电子有限公司的控股股东，持有厦新电 子有限公司 ５１％的股份，厦新电子有限公司持有本公司 ５６．３８％的股份，该公司通 过厦新电子有限公司间接持有本公司 ２８．７５％ 股份，该公司还直接持有本公司 １．２％股份，因此该公司是本公司实际控制人。该公司注册地：北京海淀区万寿路 １７ 号；法定代表人：杨晓堂；注册资金：人民币五十七亿元；主营：军用、民 用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应 用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造；产品的配 套销售、储运与组织管理；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工 程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、运用；房地产开发、经 营；家用电器的维修与销售。 ４、报告期内本公司控股股东未发生变更。 延至报告期及报告期内公司控股股东厦新电子有限公司因贷款需要，以股权 质押方式办理手续，即：分别向中国银行厦门分行质押 ５０００ 万股，质押期限自 ２００１ 年 １１ 月 ５ 日至 ２００４ 年 １１ 月 ２６ 日；向交通银行厦门分行质押 ２０９０ 万股， 质押期自 ２００２ 年 １２ 月 ２０ 日至 ２００３ 年 １２ 月 ２０ 日；向农业银行厦门分行质押 ５８４０ 万股，质押期自 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日至 ２００３ 年 ４ 月 ２５ 日；向福建兴业银行 厦门分行质押 １１５０ 万股，质押期自 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日至 ２００３ 年 １１ 月 ２９ 日。 以上质押总数为 １４０８０ 万股，占其所持本公司股份的 ６９．７％，占本公司总 股本的 ３９．３％。以上质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 了相关手续。 第 8 页 2002 年年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员 １、董事、监事、高级管理人员基本情况： 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 柳学宏 董事长 男 ５７ ２００２．２－２００３．５ ０ ０ 史顺华 副董事长 男 ５９ ２０００．５－２００３．５ ３２４００ ３２４００ 林国良 副董事长 男 ７６ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 李晓忠 董事兼总裁 男 ３８ ２０００．５－２００３．５ ２５２００ ２５２００ 张丰年 董事 男 ５７ ２００２．２－２００３．５ ０ ０ 苏 端 董事 男 ５１ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 苏宝桑 董事 女 ５１ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 朱以明 董事 男 ４０ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 张 薇 董事 女 ４１ ２０００．５－２００３．５ １８０００ １８０００ 董事常务副 黄智辉 总裁 男 ３９ ２０００．５－２００３．５ ２５２００ ２５２００ 王凤弟 董事 男 ５１ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 陈汉文 独立董事 男 ３５ ２００２．５－２００３．５ ０ ０ 王凤洲 独立董事 男 ４３ ２００２．５－２００３．５ ０ ０ 程大东 监事会主席 男 ５４ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 马忠达 监事 男 ５５ ２０００．５－２００３．５ １８０００ １８０００ 苏珊玲 监事 女 ４５ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 庄少挺 副总裁 男 ４０ ２００２．５－２００３．５ ０ ０ 林德华 副总裁 男 ３３ ２００２．８－２００３．５ ０ ０ 黄爱平 副总裁 男 ３８ ２００２．８－２００３．５ ０ ０ 陈 健 监事 男 ４１ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 苏 峰 监事 男 ４３ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 魏平孝 财务负责人 男 ３８ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 第 9 页 2002 年年度报告 ２、董事、监事在股东单位任职情况： 在股东单位担 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 （是或否） 柳学宏 厦新电子有限公司 董事长 ２００２．３－至今 否 史顺华 厦新电子有限公司 副董事长 ２０００．３－至今 否 林国良 厦新电子有限公司 副董事长 ２０００．３－至今 否 李晓忠 厦新电子有限公司 董事 ２０００．３－至今 否 张丰年 厦新电子有限公司 董事 ２０００．３－至今 否 苏 端 厦新电子有限公司 董事 ２０００．３－至今 否 苏宝桑 厦新电子有限公司 董事 ２０００．３－至今 否 朱以明 厦新电子有限公司 董事 ２０００．３－至今 否 张 薇 厦新电子有限公司 董事 ２０００．３－至今 否 王凤弟 厦新电子有限公司 董事 ２０００．３－至今 否 二、年度报酬情况： １、现任董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据： 公司高级管理人员的报酬由公司董事会确定，并根据公司经营业绩，由董事 会按考核标准确定奖励幅度；监事兼任部门总经理和财务负责人的报酬由总裁确 定。公司董事、监事中除兼任总裁、副总裁或部门总经理的人员，其他均未在公 司领取报酬。 ２、高管人员年度报酬情况如下： 年度报酬总额 １０５ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 无 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ５０．４ 万元 独立董事津贴 独立董事年度津贴 ３ 万元／人（含税） 独立董事其他待遇 出席股东大会、董事会的市内交通费及根据《公 第 10 页 2002 年年度报告 司章程》行使职权所需合理费用，公司实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 柳学宏、林国良、史顺华、苏端、苏宝桑、张薇、 朱以明、张丰年、王凤弟、程大东、马忠达、苏 珊玲、 报酬区间 人 数 ６－１０ 万元 ３ １０－１５ 万元 ５ ２０ 万元以上 １ 三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因： １、报告期内，经 ２００２ 年 １ 月 １７ 日－１８ 日第二届董事会第五次会议审议， 同意公司董事长师金泉先生、董事林礼密先生、傅素月女士提出因工作变动原因 不再担任董事职务的请求；同意郭凯仁先生个人原因提出辞去副总裁职务的请 求。经大股东推荐，同意柳学宏先生、张丰年先生为董事候选人。 ２００２ 年 ４ 月 １６－１７ 日，第二届董事会第六次会议审议，同意刘盛纲董事因工 作繁忙提出不再担任董事职务的请求；根据相关规定，同意提名陈汉文、王凤洲 为公司独立董事候选人。 ２、报告期内，经公司 ２００２ 年 ２ 月 ２７ 日年度第一次临时股东大会表决，选 举柳学宏先生、张丰年先生为董事。在 ２００２ 年 ４ 月 １６ 日第二届董事会第六次会 议上选举柳学宏先生为新任董事长。 ２００２ 年 ５ 月 ２３ 日，第二届董事会第七次审议同意，为了加强公司高层领导 力量，根据李晓忠总裁提名，同意聘任庄少挺先生担任公司副总裁，独立董事对 此聘任发表了赞同意见。２００２ 年 ８ 月 ８ 日，二届董事会第八次会议根据总裁提 名，审议同意因公司生产经营发展的需要，增加林德华先生、黄爱平先生为公司 副总裁，两名独立董事对此聘任发表了赞同意见。 如上陈述，报告期内公司解聘副总裁一名、聘任副总裁三名，未有聘任或解 聘财务负责人、董事会秘书等情况。 四、公司员工数量、专业构成、教育程度及离退休职工情况： 截至报告期末，公司员工总数为 ４３１４ 人，其中生产人员 ３４６８ 人，销售人员 第 11 页 2002 年年度报告 ３０１，技术开发人员 ２８３ 人，财务人员 ４８ 人，行政人员 ３０ 人，本科以上学历（含 博士、硕士）５３５ 人，专科学历 ２１６ 人，中专学历 ４４５ 人。公司无离退休职工管 理问题。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格依照《公司法》 、《证券法》和中国证监会有关法律、法规，以及《上 海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作， 建立现代企业制度。在中国证监会和国家经贸委开展的关于上市公司建立现代企 业制度的检查中，公司认真地对自身机构设置、制度建设、行为规范和信息披露 等方面进行了全面自查，并积极配合证券监管机构完成检查工作。通过检查，公 司进一步完善制度、规范行为，加快建立现代企业制度。 当前公司治理情况主要体现在以下几个方面： １、股东和股东大会 公司制定了《公司章程》 、《股东大会议事规则》确保所有股东，特别是中小 股东享有平等股东权利，并于股东建立了有效的沟通渠道，方便股东行使股东权 利。 ２、关联交易 公司关联交易严格按照有关法律、法规的规定实施，遵循公平、公开、公正 的原则，没有损害公司和股东的利益。 ３、控股股东和公司的关系 控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间 接干预公司的决策和经营活动，也没有超越股东大会和董事会任免公司的高级管 理人员。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独 立承担责任和风险；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 ４、董事和董事会 公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事，董事会人数及构成符合法 律、法规的要求。董事以维护公司和全体股东的最大利益为宗旨，忠实、诚信、 勤勉地履行职责。董事会认真履行职责，公平对待所有股东。公司已制定了《董 事会议事规则》。公司已建立独立董事制度，董事会成员中有独立董事两名，均 第 12 页 2002 年年度报告 能认真、独立履行职责，维护公司整体利益。公司已设立了薪酬委员会和投资战 略委员会，行使专门委员会职能，公司将进一步完善各专门委员会的设置，提高 董事会效率和专业性。 ５、监事和监事会 公司监事会人数和人员构成符合法律、法规规定的要求，公司监事均能认真 履行职责，监事及监事会对公司重大决策以及公司董事、经理和其他高级管理人 员及公司财务，能够独立监督和检查。公司已制定了《监事会议事规则》，规范 监事会的运作。 ６、绩效评估与激励约束机制 公司已初步建立经营班子的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激 励机制。公司正着手建立更加公正、有效的高管人员的绩效评估标准和激励机制。 ７、利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、消费者、供应商等利 益相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康地发展。 ８、信息披露与透明度 公司严格按照法律、法规和《公司章程》，真实、准确、完整、及时地披露 信息。公司积极接待股东来访和咨询，保证所有股东平等获得公司信息。公司将 尽快制定《信息披露管理办法》，进一步规范信息披露。 二、独立董事履行职责情况 公司于 ２００２ 年 ５ 月 ２３ 日选举陈汉文、王凤洲先生为独立董事，两位独立董 事任职后能够依照有关法律法规的要求独立履行职责，尽到诚信、勤勉的义务， 维护公司整体利益和全体股东的利益。两位独立董事对于报告期内的高管人员任 职、关联交易等事项发表了独立意见，并予以公告。 三、公司与控股股东“五分开”情况 １、在业务方面，公司各项业务均独立运作，具有自主经营能力，不依赖于 控股股东。 ２、在人员方面，公司拥有完全独立于控股股东的劳动、人事、工资及行政 管理制度，公司总裁、副总裁、财务负责人等高管人员在本公司工作并领取报酬， 且均未在股东单位担任除董事外的其他职务。 ３、在资产方面，公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配 第 13 页 2002 年年度报告 套设施，产权明晰。公司与控股股东签订了《注册商标使用许可合同》，按年销 售总额的千分之八支付“厦新”、“Ａｍｏｉｓｏｎｉｃ”等注册商标使用费。 ４、在机构方面，公司具有能独立运作的、健全的组织机构体系，采购、生 产、销售等各机构独立运作，各机构及其经营场所与控股股东相分开，未混合办 公。 ５、在财务方面，公司设立了独立的财务会计机构，具备独立的会计核算体 系和财务管理制度，独立在银行开户，独立财务决策，独立纳税。 第七节 股东大会简介 报告期内公司共召开了三次股东大会，分别为 ２００１ 年年度股东大会和两次 临时股东大会。 一、２００２ 年第一次临时股东大会 公司二届董事会第五次会议决定于 ２００２ 年 ２ 月 ２７ 日召开临时股东大会，１ 月 ２４ 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公告，通知召开 ２００２ 年第 一次临时股东大会，会议如期在厦门市海沧新阳工业区 ５ 号路厦新电子城举行。 出席本次会议的股东及股东代表 １４ 名，代表股份 ２１０，９６８，０８０ 股，占公 司总股本的 ５８．９０％。会议审议并通过了以下决议： １、同意与厦新电子有限公司资产置换之关联交易议案； ２、同意师金泉先生辞去董事职务议案； ３、同意林礼密先生辞去董事职务议案； ４、同意傅素月女士辞去董事职务议案； ５、选举柳学宏先生为董事； ６、选举张丰年先生为董事； ７、同意《公司章程》修改议案。 本次股东大会决议公告刊登于 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日的《中国证券报》和《上海 证券报》。 二、２００１ 年度股东大会 ２００２ 年 ４ 月 １９ 日公司在《中国证券报》 、《上海证券报》上发布董事会公告， 通知于 ２００２ 年 ５ 月 ２３ 日召开 ２００１ 年年度股东大会。本次年度股东大会如期在 厦门市海沧新阳工业区厦新电子城会议室举行。 第 14 页 2002 年年度报告 出席 ２００１ 年度股东大会的股东及股东代表共 １５ 名，代表股份 ２１１，２７６， ６２０ 股，占公司总股本的 ５８．９９％。会议审议并通过了以下决议： １、同意公司董事会 ２００１ 年度工作报告； ２、同意公司监事会 ２００１ 年度工作报告； ３、２００１ 年度财务决算报告暨利润分配预案； ４、公司《股东大会议事规则》； ５、公司《董事会议事规则》； ６、公司《监事会议事规则》； ７、同意董事刘盛纲先生辞职请求； ８、选举陈汉文先生为独立董事； ９、选举王凤洲先生为独立董事； １０、续聘厦门天健华天会计师事务所为 ２００２ 年度审计机构。本次年度股 东大会决议公告刊登于 ２００２ 年 ５ 月 ２４ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 三、２００２ 年第二次临时股东大会 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》上公告通 知，于 ２００２ 年 １１ 月 ２５ 日召开 ２００２ 年第二次临时股东大会。本次会议如期在厦 门市海沧新阳工业区 ５ 号路厦新电子城举行。 出席本次临时股东大会的股东及股东代表共 １５ 名，代表股份 ２１２，４６４，１２７ 股，占公司总股本的 ５９．３１％。会议通过了以下决议： １、同意受让厦新电子有限公司资产之关联交易议案； ２、《公司章程》修改议案； ３、《股东大会议事规则》修改议案； ４、《董事会议事规则》修改议案。 本次临时股东大会公告刊登于 ２００２ 年 １１ 月 ２６ 日的《中国证券报》、《上海 证券报》。 第八节 董事会报告 一、公司主营业务范围经营状况 １、主营业务情况分析： 本公司隶属通讯电子行业，从事数字化通讯产品等电子产品的开发和制造。 第 15 页 2002 年年度报告 报告年度，本届领导班子以“创新、开拓”的精神，在连续两年亏损的局面下， 率领员工突出重围，公司成功地完成主营业务向移动通讯产品方向的转型，通过 产业结构的调整一举实现扭亏并获得丰厚的利润。公司主业进入移动通讯产品领 域后，凭借在中高端手机市场的成功定位，并以应用开发为中心的次核心技术作 为开发重点，使公司手机的款式、功能、信号、环保、个性化方面在众多品牌中 脱颖而出，并成为 ２００２ 年手机市场的热卖产品，当年手机销售达 ２００ 万台。根 据北京赛诺市场研究有限责任公司 ２００２ 年 １２ 月份的统计数据显示，厦新公司在 移动通讯领域中异军突起，已经跻身于全行业第六名、国产手机品牌前三名行列。 报告年度，公司在开发中、高端产品的同时努力降低采购、生产、销售各环节的 成本，提高了手机产品的盈利能力，主营业务毛利率由去年的 １７．５５％，上升到 ２００２ 年的 ３７．８１％。各项经济指标均跃上一个新台阶，全年实现主营业务收入 ４４．８７ 亿元，同比增长 ３５４％；净利润 ６．０７ 亿元。公司预计新年度移动通讯终端 产品（ＧＳＭ、ＣＤＭＡ、ＰＨＳ）销售量将超过 ５００ 万台。 ２、主营业务分行业或产品情况： ① 按行业分的主营业务收入及利润构成情况： 本年数（元） 上年数（元） 行 业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 制造业业务 4,486,696,049.08 2,790,375,156.78 988,261,206.53 814,805,701.82 ② 按产品分的主营业务收入及利润构成情况： 单位：千元 2002 年 2001 年 项目 销售收入 比重 营业成本 毛利额 比重 销售收入 比重 营业成本 毛利额 比重 手机产品类 3,701,087 82.49% 2,036,030 1,665,057 98.16% 164,649 16.66% 114,904 49,745 28.68% 视频产品类 587,899 13.10% 577,017 10,882 0.64% 649,947 65.77% 568,279 81,668 47.08% 其他 197,710 4.41% 177,328 20,382 1.20% 173,665 １7.57％ 131,623 42,042 24.24% 合计 4,486,696 100.00% 2,790,375 1,696,321 100.00% 988,261 100.00% 814,806 173,455 100.00% 注：本年主营业务收入比上年增加了 34.98 亿元，系手机类产品销售收入增加所致。 第 16 页 2002 年年度报告 ３、主营业务分地区情况： 单位：千元 主营业务收入 主营业务收入 地区 主营业务收入比上年增减（％） 本年数 上年数 华北 1,176,258 130,845 ７９９％ 华东 909,589 228,829 ２９８％ 华南 889,878 171,080 ４２０％ 华中 810,239 206,568 ２９２％ 华西 500,542 95,296 ４２５％ 合 计 4,286,506 832,618 ４１５％ 国外： 200,190 155,643 ２９％ 总 计 4,486,696 988,261 ３５４％ 4、主要财务数据指标比去年同期的增减情况： 单位：千元 项目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 增减幅 货币资金 527,774 180,409 192.54% 应收票据 555,168 41,449 1239.39% 应收账款 195,403 143,732 35.95% 其他应收款 58,875 214,828 -72.59% 预付账款 50,478 10,625 375.07% 待摊费用 14,752 2,590 469.50% 长期股权投资 9,025 3,000 200.83% 固定资产原价 436,716 282,377 54.66% 在建工程 39,100 10,520 271.69% 无形资产 32,230 15,067 113.91% 总资产 2,762,002 1,584,364 74.33% 短期借款 28,142 589,603 -95.15% 应付账款 746,671 302,400 146.92% 预收账款 429,213 131,648 226.03% 其他应付款 56,152 7,170 683.13% 预提费用 42,030 - 专项应付款 42,917 1,795 2290.85% 所有者权益 889,249 412,079 115.80% 变动原因： （1）货币资金增加：本年主营业务收入主要是手机产品收入大幅增长，并且主 要采用预收款或现款现货方式销售； （2）应收票据增加：原因同上，期末均为短期银行承兑汇票； （3）应收账款增加：主要系由本年出口产品（含委托和自营）销售形成； 第 17 页 2002 年年度报告 （4）其他应收款减少：主要系大股东厦新电子有限公司以厦门海沧厦新电子城 土地使用权、房屋建筑物及附属设备抵扣 122,609,707 元； （5）预付账款增加：主要系预付工程款、广告费及运输费所致； （6）待摊费用增加：主要系本年手机产品发生技术使用费大幅增长； （7）长期股权投资增加：主要系本年对深圳厦新及上海研发中心投资所致； （8）固定资产增加：主要系本年移动终端产品规模扩大，为适应生产及研发需 要购置设备所致； （9）在建工程增加：主要系厦新海沧电子城土建工程所致； （10）无形资产增加：主要系本年土地使用权增加 32,390,643 元，其中：2002 年 6 月与大股东厦新电子有限公司资产置换 12,782,344 元，2002 年 12 月从大股 东厦新电子有限公司受让增加 19,608,299 元； （11）总资产增加：主要系移动终端产品规模扩大所致； （12）短期借款减少：由于资金充足，本期归还贷款。 （13）应付账款增加：系因手机产品畅销，为扩大生产规模而相应增加了应付购 置生产线及设备、采购材料款项； （14）预收账款增加：系本年手机产品收入大幅增长，且主要采用预收款和现款 现货销售方式形成； （15）其他应付款增加：主要为应付销售终端制作费，价格保证金等； （16）预提费用增加：主要为预提销售终端制作费、广告费、运输费； （17）专项应付款增加：主要提取技术开发费及国债项目经费、科技补贴、国家 技术拨款等。 （18）所有者权益增加：由于本年度实现的净利润所致。 3、主营业务收入、主营业务利润、净利润比去年同期增减变化的说明： 单位：千元 项目 2002 年度 2001 年度 增减幅 主营业务收入 4,486,696 988,261 354.00% 主营业务利润 1,676,364 172,725 870.54% 期间费用 956,020 258,300 270.12% 投资收益 500 - 利润总额 686,617 -78,249 -977.48% 净利润 606,938 -78,249 -875.65% 变动原因： （1）主营业务收入及主营业务利润的大幅增长，是由于移动终端产品规模扩大 第 18 页 2002 年年度报告 所致； （2）期间费用的增长主要是由于手机业务的经营规模扩大所致； （3）利润总额及净利润的大幅增长系由于手机业务的利润大幅增长所致。 4、现金流量增减变化说明： 单位：千元 项目 2002 年度 2001 年度 增减幅 经营活动产生的现金流量净额 972,160 58,423 1564.00% 投资活动产生的现金流量净额 -87,240 -36,975 — 筹资活动产生的现金流量净额 -537,294 37,484 -1533.40% 现金及现金等价物净增加额 347,365 58,883 489.92% 变动原因： （1）经营活动产生的现金流量净额增加主要由于手机业务利润增长，货款回笼 速度较快； （2）投资活动产生的现金流量净额减少主要由于公司为扩大经营规模而购建了 固定资产及其他长期资产所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要由于公司销售回款速度加快，现金 净流量大幅增加，偿还大量借款所致； （4）现金及现金等价物净增加额增加主要由于经营活动净现金流入增加所致。 ５、占公司主营业务收入或主营业务利润 １０％以上的主要业务情况： ２００２ 年公司产品销售较大幅度提升，销售收入、利润快速增长，取得良好 经营效益，全年共销售手机超过 ２００ 万台，比去年同期增长约 ９５０％，实现手机 业务销售收入 ３７０１０９ 万元，比去年同期增长了 ２１４７％，销售成本 ２０３，６０３ 万元。 视频类产品销售收入 ５８，７８９ 万元，比去年同期减少 ９．５５％，主营业务成本为 ５７，７０２ 万元。 二、主要控股与参股公司经营情况及业绩： １、为开拓南方市场，公司在深圳注册了深圳市厦新信息技术有限公司，注 册资本 １００ 万元，经营范围：ＩＴ 通讯产品的开发与销售，兴办实业，国内商业、 物资供销业等。本公司直接参股 ６０％，２００２ 年该公司净利润为 ８３ 万，资产总额 １７７０ 万元。 第 19 页 2002 年年度报告 ２、在上海张江高科技开发区注册了上海厦新移动通信技术有限公司，主要 进行移动通信终端产品的研发，注册资本 ５００ 万元，本公司直接参股 ７０％，由于 该公司 ２００２ 年年末成立，尚处筹备期间，报告期内无经营利润。 ３、厦门舜天电子有限公司，注册资本 １５０ 万元，经营范围：声像、通讯电 子产品及其他机械电子产品开发、制造、批发零售建筑材料、百货、五金交电、 包装材料、电子元器件等。本公司直接参股 ９５％。由于该公司 ２００２ 年刚成立， 尚处筹备期间，报告期内无经营利润。 ４、厦门联创微电子股份有限公司，注册资本 １８００ 万元，总资产为 ２２７１．２ 万元，经营范围：微电子技术研发与运用，本公司参股 １６．６７％。 三、主要供应商、客户情况： （１）前五名供应商和前五名客户情况 单位：千元 前五名供应商采购金额合计 １，９６４，３２１ 占采购总额比重 ５８．１２％ 前五名销售客户销售金额合计 １，１２６，８５５ 占销售总额比重 ２７．３４％ 四、经营中出现的问题与困难与解决方案： １、经营竞争环境激烈，企业转型压力大： 转型是否能够成功是公司能否彻底扭亏为盈的关键点。在对手机市场充分 调查的基础上，公司及时调整了产品结构，在资金、生产安排方面重点保证中、 高端手机的投放，并在研发方面重点抓好 Ａ８、Ａ６ 系列超薄、１６ 和弦等时尚感冲 击力强的应用性开发，产品推出后市场反映强烈，迅速扩大了公司在移动领域的 规模和市场份额。由于公司手机产品的市场定位、价格定位比较准确，据 北京赛 诺市场研究有限责任公司市场调查数据显示，２００２ 年在单台售价上，厦新手机 是行业平均售价的 １．８ 倍。因此，报告年度公司获得了良好的经济效益。 ２、开发力量不足： 公司主营转型过程中，开发力量不足，对此，公司一方面加大在全国范围 内的人才招聘力度，一方面根据人才聚集和择业的特点，在上海张江高科技开发 区内设立“上海厦新移动通信技术有限公司”，补充了开发人才的不足，同时强 化人才的激励措施，充分调动开发人员拼技术、比贡献的积极性，有效地缓解了 开发人才的问题，大大推动了各项新产品的研发速度。 第 20 页 2002 年年度报告 五、公司投资情况： １、报告期内，公司未有募集资金投资情况发生。 ２、报告期内，公司未有非募集资金投资的重大项目发生。 六、报告期由厦门天健华天会计师事务所出具了无保留意见的审计报告， 因此，公司董事会无解释性说明。 七、董事会日常工作情况： ２００２ 年，公司董事共召开五次会议。 （一）厦门厦新电子股份有限公司第二届董事会第五次会议于 ２００２ 年 １ 月 １７ 日－１８ 日在厦新电子办公楼会议室召开。出席会议的董事共十名，另三名 董事因工作原因无法出席会议。五名监事全部列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 一、经与厦新电子有限公司磋商，同意通过资产置换方式，解决公司扩大生 产规模和多品种产品的发展需要，以及解决大股东占用资金问题，通过抵补资产 置换的差额，减少双方之间因关联交易产生的应收账款数额。本次资产置换实施 后，公司的生产制造、技术开发、管理等部门全部迁移至海沧厦新电子城内，从 而可以达到集中经营场所，方便生产管理，减少生产运营成本的目的。因此，同 意《厦门厦新电子股份有限公司董事会关于与厦新电子有限公司进行资产置换的 初步方案》。由于本公司董事会十三名成员中有十二名为关联董事，且目前尚未 有独立董事，本次董事会对关联交易无法采用回避表决，因此，此项交易尚须获 得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该 议案的投票权。 二、同意委托李晓忠总裁与厦新电子有限公司签订《资产置换协议书》。 三、同意厦门新汇通投资咨询有限公司出具的《关于厦门厦新电子股份有限 公司关联交易之独立财务顾问报告》。 四、因工作调动或工作变化原因，同意公司董事长师金泉先生、董事林礼密 先生、傅素月女士提出不再担任董事职务的请求。该请求须提交股东大会审议。 五、经大股东推荐，同意柳学宏先生、张丰年先生为董事候选人。选举新董 事须提交股东大会审议。 六、同意郭凯仁先生提出辞去副总裁职务的请求，免去其副总裁职务。 第 21 页 2002 年年度报告 七、同意在《公司章程》中增加独立董事内容的修改意见。董事会委托经营 班子按照独立董事的任职标准尽快物色合适人选提交审议。 八、同意在 ２００２ 年 ２ 月 ２７ 日召开临时股东大会，审议以下事项： １．审议与厦新电子有限公司进行资产置换的关联交易议案； ２．选举董事； ３．审议《公司章程》修改条款。 九、同意投资 ６０ 万元设立深圳市厦新信息技术有限公司，投资比例占该公 司的 ６０％。该公司成立后，主要生产＂一览通＂等信息技术方面的产品，承接 ＯＥＭ 定单等业务。 （二）厦门厦新电子股份有限公司第二届董事会第六次会议于 ２００２ 年 ４ 月 １６－１７ 日在厦新电子办公楼会议室召开。出席会议的董事九名，另二名董事书 面委托其他董事代行董事权力。监事及有关高管人员列席了会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议通过以下决议： 一、推选柳学宏先生为新任董事长。 二、同意 ２００１ 年年度报告及年度报告摘要。 三、同意 ２００１ 年年度利润分配预案及 ２００２ 年利润分配政策，即：经厦门天 健华天会计师事务所有限公司审计，公司 ２００１ 年度仍为亏损，净利润为 －７８，２４９，４７８．５３ 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟定 报告年度不进行分配。 根据公司经营及财务情况，预计 ２００２ 年度实现利润尚不能完全弥补以前年 度亏损，故 ２００２ 年度将不进行利润分配亦不进行资本公积金转赠。但董事会对 此保留根据公司发展和盈利情况作出调整的权利。 四、同意 ２００２ 年一季度报告。 五、同意董事会议事规则。 六、同意股东大会议事规则。 七、同意刘盛纲董事因工作繁忙提出不再担任董事职务的请求。董事会对刘 盛纲先生在任职期间为公司发展所作的工作表示衷心感谢！ 八、同意提名陈汉文、王凤洲为公司独立董事候选人； 九、由于 ２０００ 年、２００１ 年两个会计年度的审计结果显示公司的净利润均为 第 22 页 2002 年年度报告 负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》第九章第二节的规定，董事会将报 告交易所自 ２００２ 年 ４ 月 １９ 日起对公司股票交易实行特别处理。特别处理期间， 公司证券代码仍为 ６０００５７，股票简称改为 ＳＴ 厦新，股票交易的日涨跌幅限制为 ５％。 十、根据公司签订的协议，同意向厦门天健华天会计师事务所支付 ２００１ 年 度审计费 ６５ 万元，差旅费 ５８，９９８．９３ 元； 同意续聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为公司作 ２００２ 年度财务审计 服务的议案。 上述董事会审议事项中第二、三、四、五、六、七、八、十须提交 ２００１ 年 度股东大会审议。 十一、同意召开 ２００１ 年年度股东大会议案： 会议时间：２００２ 年 ５ 月 ２３ 日上午 ９：００－１２：００； 会议地点：厦门市海沧新阳工业区厦新电子城会议室 提请本次股东大会审议以下事项： １．审议公司 ２００１ 年度董事会工作报告； ２．审议公司 ２００１ 年度监事会工作报告； ３．审议公司 ２００１ 年年度利润分配预案及 ２００２ 年利润分配政策； ４．审议公司股东大会议事规则； ５．审议公司董事会议事规则； ６．审议公司监事会议事规则； ７．审议董事辞职请求及选举独立董事； ８．审议关于续聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为 ２００２ 年审计机构的 议案。 （三）厦门厦新电子股份有限公司第二届董事会第七次会议于 ２００２ 年 ５ 月 ２３ 日在厦门海沧新阳工业区厦新电子城会议室召开。出席会议的董事十名，独 立董事二名，另一名董事书面委托其他董事代行董事权力。监事及有关高管人员 列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议通过以下决议： 一、 ２００１ 年以前，公司一直按产品数量支付商标使用费，但由于公司不 同产品的价格从几十元到数千元不等，按台支付相同的商标使用费不尽合理。根 第 23 页 2002 年年度报告 据这一实际情况并借鉴行业内其他公司在商标使用费支付方面的一些做法，同意 与厦新电子有限公司签订 ２００２ 年度的《注册商标使用许可合同》，修改收取标准， 即：２００２ 年度起（含本年度），本公司以销售总额的 ０．８％的价格向厦新电子有限 公司支付商标使用费。 二、为了贯彻落实《中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实 现产业化的决定》，保证公司稳步发展，加强公司的技术创新能力，不断向市场 推出新产品，进一步提高公司盈利水平和抗风险能力，董事会同意加大对技术开 发和产品开发的投入力度。根据厦门市科学技术委员会、厦门市经济发展委员会、 厦门市财务政局、厦门市国税局、厦门市地税局、厦门市统计局按中共中央、国 务院有关文件精神制定的“厦科发字［２０００］第 ４ 号文《关于印发‘厦门市企业技 术开发经费投入考核认定暂行办法’的通知》”规定，依照《暂行办法》第四条 “……从事集成电路、移动通信、电子计算机、生物技术和新材料等产品生产企 业，可按 ６－１０％的比例提取技术开发费”的规定，经充分讨论，董事会一致同意 自本年度起，比照该规定并根据公司实际情况，按销售总额提取 ３％的技术开发 费。 三、为了加强公司高层领导力量，根据李晓忠总裁提名，同意由庄少挺先生 担任公司副总裁（庄少挺先生简历：男，１９６３ 年 １１ 月 １１ 日出生，１９８３ 年毕业于 福州大学无线电专业，１９８３ 年进入厦新电子有限公司工作。曾任公司车间主任， 生产部副经理，市场部副经理，市场部总经理，公司副总裁。）。 四、公司独立董事陈汉文先生、王凤洲先生就以上决议事项发表独立意见如 下： １、公司董事会同意与厦新电子有限公司签订 ２００２ 年度的《注册商标使用许 可合同》，是参考了行业内其他公司在商标使用费支付方面的一些做法而作出收 取标准的修改，是公平的、合理的，合同文本亦经公司法律顾问审核，未有损害 公司利益的行为。 ２、公司董事会为增强公司技术创新能力，按照厦门市科学技术 委员会等六家政府部门根据中共中央、国务院有关文件精神制定的《厦门市企业 技术开发经费投入考核认定暂行办法》的相关规定，按销售总额提取 ３％的技术 开发费，符合公司技术开发、产品开发的需要，提取比例是适当的，未超出规定 的提取比例范围。 第 24 页 2002 年年度报告 ３、同意董事会经总裁李晓忠先生提名，聘请庄少挺先生担任本公司副总裁职务。 （四）厦门厦新电子股份有限公司第二届董事会第八次会议于 ２００２ 年 ８ 月 ８ 日在厦新电子办公楼会议室召开。应到董事十三名，实到董事十二名，其中独 立董事二名，另一名董事书面委托其他董事代行权力。监事及有关高管人员列席 了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，形成了以下决议： 一、审议通过了《厦门厦新电子股份有限公司 ２００２ 年半年度报告》； 二、审议通过了《投资设立厦新移动通讯有限公司的议案》。拟同意以自有 资金投资 ７５００ 万元人民币设立“厦新移动通讯有限公司”，该公司注册资本为 １ 亿元人民币，本公司占 ７５％股份。其他合作方尚待确定。同意委托公司经营班子 办理成立移动通讯公司有关事务。 三、审议通过了《投资厦新工程塑胶有限公司的议案》。拟同意以自有资金 投资 ２４５０ 万元设立“厦新工程塑胶有限公司”，本公司占该公司 ７０％的股份。其 他合作方尚待确定。同意委托公司经营班子办理该公司的投资事务。 四、因公司生产经营发展的需要，经公司总裁李晓忠先生提名，同意聘任林 德华先生、黄爱平先生为公司副总裁。 本公司独立董事陈汉文先生、王凤洲先生就该议案发表独立意见，同意聘请 林德华先生、黄爱平先生担任公司副总裁。 （五）厦门厦新电子股份有限公司第二届董事会第五次会议于 ２００２ 年 １０ 月 １７ 日在厦新电子办公楼会议室召开。应到董事十三名，实到会议的董事共十二 名，林国良董事因事无法出席会议，书面委托其他董事代行权力。五名监事全部 列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 一、同意公司 ２００２ 年第三季度报告。 二、为进一步集中生产场地，减少运营成本，并按照《上市公司治理准则》 的要求，有效减少与大股东之间因关联交易产生的应收账款数额，同意《厦门厦 新电子股份有限公司董事会关于受让厦新电子有限公司资产之关联交易的初步 方案》。与会十一名关联董事本应回避表决，但《公司法》第一百一十七条规定： “……董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过”，因此，关联董事无法 第 25 页 2002 年年度报告 回避表决。与会关联董事及独立董事一致认为该议案未损害公司和股东利益，全 票表决通过了该方案。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害 关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 三、同意委托李晓忠总裁与厦新电子有限公司签订《资产转让协议书》。 四、同意厦门新汇通投资咨询有限公司出具的《关于厦门厦新电子股份有限 公司关联交易之独立财务顾问报告》。 五、同意按照《公司法》 、《证券法》 、《股票上市规则》的要求，对《公司章 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的部分条款所作的修改。 六、同意根据《上市公司治理准则》的要求，设立董事会薪酬委员会，由独立董 事陈汉文担任召集人；设立投资战略委员会，由副董事长史顺华担任召集人。委 托经营班子尽快制定两个委员会的实施细则提交董事会。 七、同意召开 ２００２ 年度第二次临时股东大会，并通知如下： ⑴ 会议时间：２００２ 年 １１ 月 ２５ 日（星期一）上午 ９：００，会期半天。 ⑵ 会议地点：厦门市海沧新阳工业区 ５ 号路厦新电子城。 ⑶ 审议事项： １． 审议受让厦新电子有限公司资产的关联交易议案； ２． 审议《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款 的修改。 八、２００２ 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案： 根据厦门天健华天会计师事务所审计结果，公司 ２００２ 年度实现净利润 ６０６，９３８，４６６．５３ 元，按规定，加年初未分配利润－２７５，３８１，８６０．１８ 元，提取 １０％ 法定盈余公积金 ３３，１５５，６６０．６３ 元，提取 ５％法定公益金 １６，５７７，８３０．３２ 元，可 供投资者分配利润 ２８１，８２３，１１５．４０ 元。公司董事会拟定报告年度分配预案为： 以公司 ２００２ 年末总股本 ３５８，２００，０００ 股为基数，向全体股东每十股派发红利 ３．８ 元并派送 ２ 股红股（均含税）。剩余部分 １４５，７０７，１１５．４０ 元结转下一年度。 本预案需提交 ２００２ 年年度股东大会审议通过。 九、报告期内，未有发生变更选定信息披露报纸的事项。 第 26 页 2002 年年度报告 第九节 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开三次会议： １、２００２ 年 １ 月 １７－１８ 日监事会召开本年度第一次会议，会议审议并通过了 以下决议： （１）同意与厦新电子有限公司进行资产置换的议案； （２）同意董事会按照有关规定修改公司章程，增加独立董事内容。 ２、２００２ 年 ４ 月 １７ 日监事会召开本年度第二次会议，与会监事认真讨论了 以下事项并作出决议： （１） 同意公司 ２００１ 年度报告； （２） 同意公司 ２００１ 年度利润分配方案； （３） 同意制定监事会议事规则。 ３、２００２ 年 １０ 月 １７ 日监事会召开本年度第三次会议，与会监事审议并通过 了以下决议： （１） 同意公司 ２００２ 年度第三季度报告； （２） 同意《厦门厦新电子股份有限公司董事会关于受让厦新电子有限公司 资产之关联交易的初步方案》 （３） 同意按照《公司法》 、《证券法》 、《上海证券交易所股票上市规则》的 要求，对《公司章程》 、《股东大会议事规则》 、《董事会议事规则》中的部分条款 所作的修改。 二、监事会对以下事项发表独立意见： １、公司依法运作情况： 监事会认为：公司能依据《公司法》 、《公司章程》的有关规定管理、经营企 业，决策程序合法。经过上市公司建立现代企业制度专项检查和学习，公司建立 并进一步完善了法人治理结构和内部控制制度。公司董事、总裁执行公司职务时 无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。报告期内，监事列席了公 司董事会所有会议，出席了三次股东大会，认为公司董事会和股东大会召集、召 开、审议、表决等程序符合法律规定。 ２、检查公司财务情况： 监事会认真审阅了厦门天健华天会计师事务所对公司财务报表审计后出具 第 27 页 2002 年年度报告 的审计报告，监事会认为该报告真实反映了公司 ２００２ 年度的财务状况和经营成 果。 ３、报告期内，公司未有募集资金使用情况，因此，未发生实际投入项目和 承诺投入项目不符或变更资金用途的事项。 ４、收购出售资产公允情况： 报告期内，公司未有收购出售资产事项发生。 ５、关联交易的公平性： 报告期内，公司与厦新电子有限公司实施了资产置换和资产受让（参见本报 告第十节的重大关联交易事项之 ２），监事会认为：２００２ 年发生的资产置换和资 产受让的关联交易事项，公司聘请中介机构出具了《独立财务顾问报告》，关联 方也在股东大会投票表决时采取了回避的做法，审议、表决的程序符合法律规定， 关联交易价格公平合理，未损害股东和公司利益或造成公司资产的流失。 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、收购及出售资产、吸收及合并事项 本年度公司未发生收购出售、吸收合并资产事项。 三、重大关联交易事项 １、购销商品、提供劳务发生的关联交易 ⑴ 采购货物： 本公司本年及上年向关联方采购货物有关明细资料如下： 关联方名称 类别 2002 年度 2001 年度 注塑件※1 101,495,941.32 25,454,007.34 厦新电子有限公司 音箱※2 11,549,680.78 36,464,684.15 机芯※3 52,247,620.77 95,447,206.64 小 计 165,293,242.87 157,365,898.13 厦门厦新工程塑胶有限公司 注塑件 7,623,140.99 -- 厦新香港有限公司 电子元器件※4 711,703,217.50 347,852,297.13 合 计 884,619,601.36 505,218,195.26 ※1：2002 年 1 月 8 日，本公司与厦新电子有限公司签订《注塑件购销协议》。协议规 定：本公司生产的手机产品配套所需的注塑件由厦新电子有限公司提供，双方按照当月同类 产品的市场行情价格协商确定注塑件的价格。 第 28 页 2002 年年度报告 ※2：2002 年 1 月 8 日、2002 年 5 月 8 日，本公司与厦新电子有限公司签定《音箱购销 协议书》。协议规定：本公司经营家庭影院配套的音箱产品均由厦新电子有限公司提供，双 方按照同类产品的市场行情价格协商确定音箱产品的价格。 ※3：2001 年 5 月 8 日，本公司与厦新电子有限公司签订《机芯购销协议》。协议规定， 本公司生产的盘类产品配套所需的机芯由厦新电子有限公司提供，机芯产品的价格参照当月 同类产品的市场行情价格。 ※4：2002 年 3 月 28 日，本公司与厦新香港有限公司签订《进口材料采购委托代理协 议》。协议规定：为确保进口原材料稳定、及时供应，降低采购成本，本公司委托厦新香港 有限公司代理其采购部分生产所需进口材料，本公司按采购金额的 2%支付其代理费用。 ⑵ 销售货物 关联方名称 2002 年度 2001 年度 上海厦新影视器材有限公司 142,452,166.67 27,731,012.56 深圳市厦新信息技术有限公司 108,249,829.06 -- 厦门厦新工程塑胶有限公司※ 38,517,113.96 75,044,201.57 厦新香港有限公司 25,627,660.26 合计 314,846,769.95 102,775,214.13 ※：本公司生产的盘类产品所需的配套机芯， 系本公司以平价将光头（机芯的主要材料） 销售给厦门厦新工程塑胶有限公司加工生产，该公司生产出机芯后通过厦新电子有限公司销 售给本公司。 ２、资产、股权转让发生的关联交易 （１）根据本公司 ２００２ 年 １ 月 １５ 日与厦新电子有限公司签订《资产置换协 议》，本公司以位于厦门开元区体育路 ４５－４７ 号的房地产（含附属设备）置换厦 新电子有限公司位于厦门海沧新阳工业区北部的海沧厦新电子城的部分房地产 （含附属设备）。根据福州联合资产评估有限责任公司出具的（２００２）榕联评字 第 ００３ 号《厦门厦新电子股份有限公司开元区体育路 ４５－４７ 号房地产（含附属设 备）评估报告书》 、（２００２）榕联评字第 ００４ 号《厦新电子有限公司海沧厦新电子 城部分资产评估报告书》，以及因厦门市土地房产管理局确权的建筑面积及土地 使用权面积与原评估数的差异，福州联合资产评估有限责任公司 ２００２ 年 ７ 月 ２０ 日出具的《关于要求调整厦门厦新电子股份有限公司开元区体育路 ４５－４７ 号房地 产（含附属设备）资产评估结果的函》、２００２ 年 ８ 月 １ 日出具的《关于要求调整 厦新电子有限公司海沧厦新电子城部分资产评估结果的复函》，以 ２００１ 年 ９ 月 １５ 日为评估基准日，对上述资产的评估结果如下： 第 29 页 2002 年年度报告 置出资产 置入资产 项 目 评估价 项 目 评估价 工 业 厂 房 (23071.13 平 方 21,694,850.00 海沧电子城厂房(22514.8 平 39,152,576.00 米) 方米) 附属设备 81 台 1,320,852.00 附属设备 127 台 16,225,301.00 土地使用权(23474.08 平方 14,366,006.00 土地使用权（119.49 亩） 12,782,344.00 米) 合 计 37,381,708.00 合 计 68,160,221.00 根据协议，该置换系以上述评估结果作为置换资产的作价依据，置换资产价 值的差额（置入大于置出数）30,778,513.00 元抵扣厦新电子有限公司应付本公司 账款。2002 年 2 月 27 日，本公司召开临时股东大会，大会表决通过以上资产置 换议案，并于 2002 年 2 月 28 日在《中国证券报》和《上海证券报》公告。2002 年 6 月，上述土地房屋权证的变更手续已办妥，本公司与厦新电子有限公司进行 资产交接并按上述评估结果进行账务处理，置出资产评估值与账面净值差额 5,524,025.24 元按规定记入“资本公积— 关联交易差价”。 （2）根据本公司 2002 年 9 月 16 日与厦新电子有限公司签订《资产转让协 议书》，厦新电子有限公司将位于厦门海沧新阳工业区北部的海沧厦新电子城的 部分房地产（含附属设备）即第一次置换后的剩余资产转让给本公司。根据福州 联合资产评估有限责任公司出具的（ 2002）榕联评字第 201 号《厦新电子有限公 司海沧厦新电子城部分资产评估报告书》，以 2002 年 6 月 30 日为评估基准日， 对上述资产的评估结果如下： 项 目 评估价 海沧电子城厂房（含装修）、宿舍楼（含装修）(34374.93 66,893,694.00 平方米) 土地使用权（179.34 亩） 19,608,299.00 附 属 设 备 5,240,405.00 布 控 工 程 88,796.00 合 计 91,831,194.00 根据协议，此次置换系以上述评估结果作为受让资产的作价依据，用已发生 的厦新电子有限公司应付本公司账款等值抵扣。2002 年 11 月 25 日，本公司召 开 2002 年度第二次临时股东大会，大会表决通过以上资产置换议案，并于 2002 年 11 月 26 日在《中国证券报》和《上海证券报》公告。2002 年 12 月 23 日， 本公司与厦新电子有限公司进行资产交接，土地房屋权证的变更手续已在办理 中。 第 30 页 2002 年年度报告 ３、支付商标使用费 本公司 ２００１ 年以销售量 １ 元／台的价格向厦新电子有限公司支付使用 “ＡＭＯＩＳＯＮＩＣ”和“厦新”等商标使用费。２００２ 年 ５ 月 ２８ 日与厦新电子有限公 司重新签订的《注册商标使用许可合同》， 自 ２００２ 年度起以销售收入总额的 ０．８％ 的价格向厦新电子有限公司支付使用“ＡＭＯＩＳＯＮＩＣ”和“厦新”等商标使用费， 并于 ２００２ 年 ５ 月 ２４ 日在《中国证券报》和《上海证券报》公告。具体情况如下： 2002 年度 2001 年度 销售收入 商标使用费金额 销售数量 商标使用费金额 4,222,155,338.75 33,777,242.71 1,193,757 1,193,757.00 ４、收取控股股东资金占用费 根据本公司与厦新电子有限公司签定的《资金有偿占用协议》，本公司按双 方每月确定的资金占用数额乘以一定的资金占用利率向厦新电子有限公司收取 资金占用费， 具体情况如下： 2002 年度 2001 年度 年利率 金额 年利率 金额 0.72% 1,493,990.28 6.435% 13,225,339.41 注：厦新电子有限公司占用本公司资金的情况参见附注六之（三）。 四、重大合同及其履行情况 １、报告期内，公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包 本公司资产的事项。有关租赁事项如下： ① 支付租赁费 根据本公司与厦新电子有限公司 ２００１ 年 ５ 月 ２０ 日签订的《厦新电子城租赁 协议》，厦新电子有限公司将厦新电子城生产厂房 Ａ１、Ａ２ 和 Ａ３、Ａ４ 部分房屋（厂 房总面积 ３．４５ 万平方米）、临时仓库和 ６＃、７＃职工宿舍出租给本公司，租金为 每季度 １１５．８７ 万元，２００２ 年 ６ 月本公司与厦新电子有限公司进行资产置换之后， 以上资产为本公司所有，由此终止该协议。上半年本公司按该协议规定支付的相 关租赁费为 ２，３１７，３９９．９８ 元。 另外，根据本公司与厦新电子有限公司 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日签订的《房屋租赁 合同》，厦新电子有限公司将厦门市体育路 ４５ 号房屋及附属设备（建筑面积 ３８８７１．５６ 平方米，其中 ２３０７１．１３ 平方米系置换转入）、厦门市湖滨东路 ３１３ 号 厦新花园（建筑面积 ６０４７．８１ 平方米）、厦新花园食堂一层的房屋及附属设备（建 筑面积 ６０４７．８１ 平方米）、厦门市湖滨南路 １３８ 号之三店面（建筑面积 １３８．７６ 平 第 31 页 2002 年年度报告 方米）、上海市唐山路 ９２３ 弄 ９ 号 ３０１ 室、１０ 号 ３０３ 室（建筑面积 １２６ 平方米） 出租给本公司，租赁期限自 ２００２ 年 １ 月 １ 日至 ２００６ 年 １２ 月 ３１ 日（其中与厦新 电子城置换转入的房屋，租赁期限自 ２００２ 年 ７ 月 １ 日至 ２００６ 年 １２ 月 ３１ 日）， 本年度按该协议规定支付相关租赁费为 ５，８２３，０３７．２３ 元。 以上两项租赁费本年度共计为 ８，１４０，４３７．２１ 元。 ② 收取租赁费 根据本公司与厦门厦新工程塑胶有限公司签订的《设备租赁协议》 、《设备租 赁补充协议》，本公司将部分喷涂设备等出租给厦门厦新工程塑胶有限公司，每 月按出租设备原值的 １％收取租赁费。本年度按该协议规定收取相关租赁费为 １，７９５，６４４．５３ 元。 ２、报告期内公司未发生担保事项。 ３、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，亦无逾期未收 回的委托存款和委托贷款。 五、承诺事项 公司及持股 ５％以上股东未在指定报纸或网站上作出任何承诺事项。 六、聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况 公司 ２００１ 年度股东大会通过决议续聘厦门天健华天会计师事务所为 ２００２ 年 度审计机构。２００２ 年度审计费用 ６５ 万元，差旅费 ５８，９９８．９３ 元。厦门天健华天 会计师事务所已为公司提供审计服务六年。 七、报告期初，公司未能对 ２００１ 年度盈利预测作出比较正确的判断，发出 了先预盈后预亏的公告，因此，公司全体董事受到上海证券交易所的公开谴责。 第 32 页 2002 年年度报告 第十一节 财务报告 审 计 报 告 厦门天健华天所审（２００３）ＧＦ 字第 ００４１ 号 厦门厦新电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表、２００２ 年度的利润及 利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表 发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况、２００２ 年度的经营成果 和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国注册会计师：姚立中 （副主任会计师） 中国注册会计师：詹秉英 （项目负责经理） 地址：厦门湖滨南路金源大厦 １７、１８ 层 ２００３ 年 ３ 月 ７ 日 第 33 页 2002 年年度报告 资 产 负 债 表 2002 年 12 月 31 日 编制单位： 厦门厦新电子股份有限公司 单位:人民币元 资 产 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 527,774,335.63 180,409,388.25 短期投资 - - 应收票据 555,167,924.13 41,449,168.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 195,402,887.18 143,731,979.54 其他应收款 58,874,872.97 214,828,088.98 预付账款 50,477,552.59 10,625,231.22 应收补贴款 7,729,588.98 15,911,228.08 存货 971,512,701.39 779,753,048.84 待摊费用 14,752,118.34 2,590,349.27 一年内到期长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 内部往来 - - 流动资产合计 2,381,691,981.21 1,389,298,482.18 长期投资： 长期股权投资 9,024,824.63 3,000,000.00 长期债权投资 - - 合并价差 - - 长期投资合计 9,024,824.63 3,000,000.00 固定资产： 固定资产原价 436,716,022.63 282,377,362.50 减:累计折旧 121,389,493.63 143,570,487.01 固定资产净值 315,326,529.00 138,806,875.49 减:固定资产减值准备 16,526,492.91 5,416,445.70 固定资产净额 298,800,036.09 133,390,429.79 工程物资 - - 在建工程 39,100,496.42 10,519,529.82 固定资产清理 - - 固定资产合计 337,900,532.51 143,909,959.61 无形资产及其他资产： 无形资产 32,230,139.04 15,067,316.34 长期待摊费用 1,154,050.14 33,088,710.66 第 34 页 2002 年年度报告 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 33,384,189.18 48,156,027.00 递延税款： 递延税款借项 - - 资 产 总 计 2,762,001,527.53 1,584,364,468.79 流动负债： 短期借款 28,142,820.00 580,603,798.00 应付票据 153,740,000.00 95,080,000.00 应付账款 746,670,644.19 302,399,742.98 预收账款 429,213,155.07 131,647,818.80 应付工资 8,600,000.00 - 应付福利费 4,317,732.17 2,016,056.11 应付股利 136,116,000.00 - 应交税金 90,344,888.37 -50,487,082.11 其他应交款 1,508,668.65 60,322.87 其他应付款 56,152,117.66 7,170,248.41 预提费用 42,030,038.80 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 19,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,726,836,064.91 1,087,490,905.06 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 专项应付款 42,916,526.60 1,795,034.21 其他长期负债 - - 长期负债合计 145,916,526.60 84,795,034.21 递延税款： 递延税款贷项 - - 负债合计 1,872,752,591.51 1,172,285,939.27 少数股东权益 - - 所有者权益： 股本 358,200,000.00 358,200,000.00 减:已归还投资 - - 股本净额 358,200,000.00 358,200,000.00 资本公积 299,904,776.41 293,556,836.44 盈余公积 85,437,044.21 35,703,553.26 第 35 页 2002 年年度报告 其中:公益金 28,479,014.74 11,901,184.42 未分配利润 145,707,115.40 -275,381,860.18 所有者权益合计 889,248,936.02 412,078,529.52 负债及股东权益总计 2,762,001,527.53 1,584,364,468.79 企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 36 页 2002 年年度报告 利润及利润分配表 2002 年度 编制单位：厦门厦新电子股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本年数 上年数 一、主营业务收入 4,486,696,049.08 988,261,206.53 减:主营业务成本 2,790,375,156.78 814,805,701.82 主营业务税金及附加 19,956,459.55 730,252.42 二、主营业务利润 1,676,364,432.75 172,725,252.29 加:其他业务利润 -13,976,126.75 8,135,898.28 减:营业费用 620,675,419.00 138,260,168.99 管理费用 314,740,371.65 86,898,667.10 财务费用 20,603,852.52 33,141,387.14 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 706,368,662.83 -77,439,072.66 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 499,824.63 - 补贴收入 - 120,000.00 营业外收入 3,241,415.67 163,364.93 减:营业外支出 23,493,184.16 1,093,770.80 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 686,616,718.97 -78,249,478.53 减:所得税 79,678,252.44 - 少数股东本期损益 - - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 606,938,466.53 -78,249,478.53 加:年初未分配利润 -275,381,860.18 -197,132,381.65 其他转入 - - 六、可供分配的利润 331,556,606.35 -275,381,860.18 减:提取法定盈余公积 33,155,660.63 - 提取法定公益金 16,577,830.32 - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 281,823,115.40 -275,381,860.18 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 136,116,000.00 - 转作普通股股利 - - 八、年末未分配利润 145,707,115.40 -275,381,860.18 企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 37 页 2002 年年度报告 现 金 流 量 表 2002 年度 编制单位：厦门厦新电子股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,832,761,942.41 收到的税费返还 325,577.17 收到的其他与经营活动有关的现金 85,282,466.71 现金流入小计 4,918,369,986.29 购买商品、接受劳务支付的现金 3,058,188,761.85 支付给职工以及为职工支付的现金 140,002,539.14 支付的各项税费 190,360,847.85 支付的其他与经营活动有关的现金 557,658,305.61 现金流出小计 3,946,210,454.45 经营活动产生的现金流量净额 972,159,531.84 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 232,390.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 232,390.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 81,947,614.80 的现金净额 投资所支付的现金 5,525,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 87,472,614.80 投资活动产生的现金流量净额 -87,240,224.80 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 541,313,363.32 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,329,328.00 现金流入小计 553,642,691.32 偿还债务所支付的现金 1,063,312,798.47 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,330,957.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 293,051.41 现金流出小计 1,090,936,807.80 筹资活动产生的现金流量净额 -537,294,116.48 四、汇率变动对现金的影响 -260,243.18 五、现金及现金等价物净增加额 347,364,947.38 企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 38 页 2002 年年度报告 现 金 流 量 表（续） 2002 年度 编制单位：厦门厦新电子股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： 金 额 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 606,938,466.53 加：计提的资产减值准备 42,699,213.80 固定资产折旧 31,881,104.09 无形资产摊销 336,859.62 长期待摊费用摊销 31,934,660.52 待摊费用的减少（减增加） -12,161,769.07 预提费用的增加（减减少） 42,030,038.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 6,932,658.70 的损失(减收益) 固定资产报废损失 - 财务费用 17,866,788.77 投资损失(减收益) -499,824.63 递延税款贷项(减借项) - 存货的减少(减增加) -228,095,376.51 经营性应收项目的减少(减增加) -558,970,279.66 经营性应付项目的增加(减减少) 1,005,231,578.48 其 他 -13,964,587.60 经营活动产生的现金流量净额 972,159,531.84 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 527,774,335.63 减：货币资金的期初余额 180,409,388.25 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 347,364,947.38 企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 39 页 2002 年年度报告 厦门厦新电子股份有限公司 利润表附表 ２００２ 年度 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益（元） 一、 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １８８．５１％ ２５７．６４％ ４．６８ ４．６８ 营业利润 ７９．４３％ １０８．５６％ １．９７ １．９７ ２００２ 年 净利润 ６８．２５％ ９３．２８％ １．６９ １．６９ 扣除非经常性损益后的净利润 ６８．９８％ ９４．２７％ １．７１ １．７１ 主营业务利润 ４１．９２％ ３８．２８％ ０．４８ ０．４８ 营业利润 －１８．９９％ －１７．１６％ －０．２２ －０．２２ ２００１ 年 净利润 －１８．９９％ －１７．３４％ －０．２２ －０．２２ 扣除非经常性损益后的净利润 －２２．１８％ －２０．２６％ －０．２６ －０．２６ 厦门厦新电子股份有限公司 资产减值准备明细表 单位：人民币元 ２００２ 年减少数或转回 项目 ２００１－１２－３１ ２ ０ ０ ２ 年增加数 数 ２００２－１２－３１ 一、坏账准备合计 １９，５５４，７１３．１３ ２，８２７，９９４．５０ ７，５７４，５５１．８７ １４，８０８，１５５．７６ 其中：应收账款 ７，９５１，３００．９３ ２，８２７，９９４．５０ １０，７７９，２９５．４３ 其他应收款 １１，６０３，４１２．２０ ７，５７４，５５１．８７ ４，０２８，８６０．３３ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 ２７，８１１，９８７．４９ ５３，２０１，１０９．７８ １４，１２８，８５７．２３ ６４，１４７，７１１．４５ 其中：原材料 １５，６０９，１００．４７ １０，４７２，１５４．８３ １４，１２８，８５７．２３ １１，９５２，３９８．０７ 产成品 １２，２０２，８８７．０２ ４２，７２８，９５４．９５ － ５２，１９５，３１３．３８ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 ５，４１６，４４５．７０ １２，３５７，３２１．２５ １，２４７，２７４．０４ １６，５２６，４９２．９１ 其中：房屋、建筑物 机械设备 ４，８３０，８４４．７５ １２，３５７，３２１．２５ １，２４７，２７４．０４ １５，９４０，８９１．９６ 电子设备 ５８５，６００．９５ ５８５，６００．９５ 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 第 40 页 2002 年年度报告 厦门厦新电子股份有限公司 ２００２ 年度会计报表附注 一、 公司的基本情况 厦门厦新电子股份有限公司(以下简称本公司)是经厦门市人民政府厦府（1997）057 号 文、厦门市经济体制改革委员会厦体改（1996）080 号文批准，在对厦新电子有限公司进行 部分改组的基础上，由厦新电子有限公司、中国电子租赁有限公司、中国电子国际贸易公司、 厦门电子器材公司、厦门电子仪器厂、成都广播电视设备（集团）公司等六个股东共同作为 发起人，1997 年 4 月 24 日，经中国证监会（1997）176 号文批准，以向社会公众募股方式 设立。1997 年 5 月 23 日，经厦门市工商行政管理局注册，领取了注册号 26013128-5 厦 C003337 企业法人营业执照。注册资本原为人民币壹亿捌仟柒佰万元，1999 年度，实施配股及送转 增股后注册资本已变更为叁亿伍仟捌佰贰拾万元。本公司现有的总股本为 35,820 万股，其 中：国家股 1,224 万股，境内法人股 20,196 万股，境内上市的人民币流通股 14,400 万股。 本公司法定代表人：柳学宏。主要经营范围：声像电子产品及其他机械电子产品的开发与制 造；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设 备、原辅材料及备品材料；经主管部门批准、承接进料加工、来料加工、来件装配业务；通 讯电子产品的开发、制造；办公室自动化产品的开发、制造等。 二、主要会计政策及会计估计 1. 公司目前执行的会计准则和会计制度 本公司日常会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2. 会计年度 本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账，并以历史（实际）成本 为计价原则。 5. 外币业务核算方法 本公司对发生的非本位币经济业务, 按当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价的中间 价折合为人民币记账。所有货币性外币资产和负债的期末余额均按期末的市场汇价折算为人 第 41 页 2002 年年度报告 民币, 由此产生的折算差额全部计入当年度的财务费用。 6. 现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性 强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7. 应收款项坏账确认标准、坏账损失核算方法及坏账准备的核算方法 本公司坏账损失的核算采用备抵法，按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末 余额的一定比例提取坏账准备，具体提取比例为： 账 龄 提取比例（%） 备注 1 年以内（含 1 年,以下类推） 5% 1至2年 10% 2至3年 30% 特殊情况根据董事会决 3至4年 50% 议规定的比例提取。 4至5年 80% 5 年以上 100% 本公司确认坏账损失的标准为： (1)．债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回; (2)．债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回； 对确实无法收回的应收款项经批准后作为坏账损失并冲销提取的坏账准备。 8. 存货核算方法 本公司的存货是指本公司在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的原材料、备品备 件、低值易耗品、在产品、产成品。 存货按实际成本计价，发出时采用月末一次加权平均法核算；低值易耗品领用采用五五 摊销法核算。 存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点，各类存货的盘盈、盘亏、报废经批准后，净 损益转入管理费用。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的 差额计提存货跌价准备，计入管理费用，已计提跌价准备的存货的可变现价值又得以恢复， 在原已确认的跌价损失的金额内转回。 9. 长期投资核算方法 本公司的长期投资均为长期股权投资，核算方法为：对拥有被投资单位的投资占该单位 有表决权资本总额 20%的或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法 核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资占该 单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计量，初始投资成本与应享有被投资单位 所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差额按照 10 年平均摊销， 第 42 页 2002 年年度报告 计入损益。 本公司期末对长期投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，并按可收回金额低于账 面价值的差额计提长期投资减值准备。 10. 固定资产的标准、分类、计价、折旧政策及减值准备计提方法 本公司的固定资产指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或 经营管理而持有的；②使用年限超过一年；③单位价值较高。 固定资产以实际成本计价；取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以 及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出。 固定资产折旧采用平均年限法计算, 并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估 计残值，确定其折旧率如下： 资产类别 使用年限(年) 预计残值率 年折旧率 房屋及建筑物 15-30 年 4% 6.40%-3.20% 机器设备 10-15 年 4% 9.60%-6.40% 运输工具 8-12 年 4% 12.00%-8.00% 电子设备 5-10 年 4% 19.20%-9.60% 其他设备 5-10 年 4% 19.20%-9.60% 固定资产于期末按照账面净值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账 面净值的差额，计提固定资产减值准备。 11. 在建工程核算及减值准备计提方法 本公司在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折 算差额在固定资产达到预计可使用状态前计入工程成本。在建工程在达到预计使用状态之日 起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再 作调整。 本公司于期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值， 则按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提在 建工程减值准备，并计入营业外支出。 12. 无形资产计价、摊销及减值准备计提方法 本公司无形资产均为有偿取得的土地使用权，自开始开发使用之日起，按可使用年限摊 销。 本公司对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，期末按可收回金额低于账面价 值的差额计提无形资产减值准备。 13. 长期待摊费用摊销方法 本公司的长期待摊费用按各项目的受益期平均摊销。 第 43 页 2002 年年度报告 14. 收入确认方法 本公司商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认： （１） 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （２） 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实 施控制； （３） 与交易相关的经济利益能够流入企业； （４） 相关的收入和成本能够可靠地计量。 本公司劳务收入如在同一会计年度内开始并完成，在完成劳务时确认收入。如劳务的 开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负 债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当以下条件均能满足时，劳务交易的结果能够 可靠地估计： （１） 劳务总收入和总成本能够可靠地计量； （２） 与交易相关的经济利益能够流入企业； （３） 劳务的完成程度能够可靠地确定。 劳务的完成程度按下列方法确定： （１） 已完工作的测量； （２） 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例； （３） 已经发生的成本占估计总成本的比例。 15. 所得税的会计处理方法 本公司按应付税款法核算企业所得税。 二、 主要税项 本公司及其子公司主要的应纳税项列示如下: 1. 流转税 税种 税基 税率 增值税 产品（商品）销售增值额 17% 营业税 租赁收入 5% 2. 企业所得税 本公司本部的企业所得税按 15%税率计缴，下属分公司及子公司的企业所得税按注 册地规定的税率独立缴纳。 3. 房产税 本公司自用房产的房产税以房产原值的 75%为纳税基准，税率为 1.2%。 第 44 页 2002 年年度报告 4. 个人所得税 员工个人所得税由本公司代扣代缴。 5. 外国企业所得税 本公司支付给外国企业有关费用按 20%的预提所得税税率减半代扣代缴外国企业所得 税。 三、 控股子公司 １． 控股子公司的基本概况 注册资本 投资额 所占权益 是否 公司名称 经营范围 （万元） （万元） 合计比例 合并 声像、通讯电子产品及其他机械 厦门舜天电子有限公 电子产品开发、制造；批发零售 １５０ １４２．５ ９５％ 否 司 建筑材料、百货、五金交电、包 装材料、电子元器件。 上海厦新移动通讯技 通讯产品、电子产品的研发、生 ５００ ３５０ ７０％ 否 术有限公司 产、销售 深圳市厦新信息技术 ＩＴ 通讯产品的开发与销售；兴办 １００ ６０ ６０％ 否 有限公司 实业；国内商业，物资供销业。 2. 应纳入合并范围而未纳入的子公司及其对本公司的影响情况 单位：人民币万元 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 主营业务收入 净利润 备注 厦门舜天电子有限公司 150.00 - 150.00 - - 未开业 ※1 上海厦新移动通讯技术 1208.82 708.82 500.00 - - 在筹办 有限公司※2 深圳市厦新信息技术有 1770.17 1586.87 183.30 10947.32 83.30 已营业 限公司※3 ※1、厦门舜天电子有限公司于 2002 年 8 月 15 日新设成立，尚未营业。年末资产总额 为 150 万元，占本公司年末资产总额的 0.05%，净资产为 150 万元，对本公司本年末的财务 状况、本年度的经营成果及现金流量情况影响很小，故本年度未将其纳入合并范围。 ※2、上海厦新移动通讯技术有限公司于 2002 年 10 月 22 日新设成立，尚在筹办。年末 资产总额为 12,088,220.20 元，占本公司年末资产总额的 0.44%，净资产为 500 万元，对本 公司本年末的财务状况、本年度的经营成果及现金流量情况影响很小，故本年度未将其纳入 第 45 页 2002 年年度报告 合并范围。 ※3、深圳市厦新信息技术有限公司于 2002 年 1 月 25 日新设成立，本年度已开始营业。 年末资产总额为 17,701,678.78 元，占本公司年末资产总额的 0.64% ，本年度净利润为 833,041.05 元，占本公司本年度净利润的 0.14%，净资产为 1,833,041.05 元，对本公司本年 末的财务状况、本年度的经营成果及现金流量情况影响较小，故本年度未将其纳入合并范围。 四、 会计报表主要项目注释 1、 货币资金 货币资金明细项目列示如下： 年 末 数 年 初 数 项 目 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 现 金 - - 5,138,941.38 - - 1,327,013.60 银行存款-人民币 - - 506,616,909.35 - - 149,540,500.42 银行存款-美元 1,935,230.68 8.2773 16,018,484.90 367,668.67 8.2766 3,043,046.50 其他货币资金-人民币 - - - - - 22,113,297.40 其他货币资金-美元 - - - 529,871.00 8.2766 4,385,530.33 合 计 - - 527,774,335.63 - - 180,409,388.25 注 1：其他货币资金系信用证保证金存款； 注 2：货币资金年末余额比年初增加了 34,736.49 万元，系本年主营业务收入主要是手 机产品收入大幅增长且主要采用预收款或现款现货方式销售所致。 2、 应收票据 应收票据年末、年初情况列示如下： 种 类 年末数 年初数 银行承兑汇票 555,167,924.13 41,449,168.00 注：应收票据年末余额比年初增加了 51,371.87 万元, 原因详见本附注五之 1 注 2。 3、 应收账款 （1）应收账款按账龄分析列示如下： 年 末 数 年 初 数 账 龄 比例 比例 金 额 坏账准备 金额 坏账准备 （%） （%） 1 年以内 202,471,983.72 98.21 10,123,599.19 149,559,739.98 98.60 7,477,987.00 1—2 年 2,308,837.11 1.11 230,883.71 1,544,130.79 1.02 154,413.08 2—3 年 1,379,341.78 0.67 413,802.53 22,020.00 0.01 6,606.00 3—4 年 22,020.00 0.01 11,010.00 445,389.70 0.29 222,694.85 4—5 年 - - 112,000.00 0.08 89,600.00 合 计 206,182,182.61 100.00 10,779,295.43 151,683,280.47 100.00 7,951,300.93 注：应收账款年末余额比年初增加了 5,449.88 万元，主要系由本年出口产品（含委托和 自营）销售形成。 第 46 页 2002 年年度报告 （2）应收账款中无持有本单位 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 （3）应收账款年末余额前五名客户的应收金额合计 135,332,153.38 元，占应收账款总 额的比例为 65.64%。 （4）年末余额中应收外汇账款列示如下： 币 种 原币 折算汇率 折合人民币 美元 8,261,477.33 8.2773 68,382,726.31 4、 其他应收款 （1） 其他应收款按账龄分析列示如下： 年 末 数 年 初 数 账 龄 比例 比例 金 额 坏账准备 金额 坏账准备 （%） （%） 1 年以内 56,898,105.13 90.46 2,844,905.25 223,064,434.34 98.51 11,153,221.72 1—2 年 3,626,076.72 5.76 362,607.67 2,799,647.84 1.24 279,964.78 2—3 年 1,842,141.60 2.93 552,642.48 567,419.00 0.25 170,225.70 3—4 年 537,409.85 0.85 268,704.93 -- -- -- 合 计 62,903,733.30 100.00 4,028,860.33 226,431,501.18 100.00 11,603,412.20 注：其他应收款年末余额比年初减少了 16,352.78 万元，主要系大股东厦新电子有限公 司以厦门海沧厦新电子城土地使用权、房屋建筑物及附属设备抵扣 122,609,707 元，详细情 况见附注六之（二）3。 （2）其他应收款年末余额中无持有本单位 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠 款。 （3）金额较大的其他应收款明细如下： 名 称 金额 款项内容、性质 备 注 厦门厦新工程塑胶有限公司 29,920,627.03 应收租赁费、材料款、水电费等 关联方 上海张江高科技园区开发股份有限公司 4,127,024.50 购地款 非关联方 （4）其他应收款前五名单位金额合计 39,688,451.58 元，占其他应收款总额的比例为 63.09%。 5、 预付账款 （1）预付账款账龄分析如下： 年 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 50,477,552.59 100.00 6,930,186.64 65.22 1—2 年 - - 3,695,044.58 34.78 合 计 50,477,552.59 100.00 10,625,231.22 100.00 （2）预付账款中无持有本单位 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。 6、 应收补贴款 应收补贴款年末数 7,729,588.98 元，系应收增值税出口免抵退税款项。 第 47 页 2002 年年度报告 7、 存货 （1）存货分项列示如下： 项 目 年末数 年初数 原材料 351,875,718.23 199,427,921.69 在产品 187,847,687.27 145,478,861.94 库存商品（产成品） 486,404,937.11 453,584,696.58 低值易耗品 8,308,082.63 8,146,270.15 委托加工材料 1,223,987.60 927,285.97 合 计 1,035,660,412.84 807,565,036.33 （2）各项存货跌价准备的增减变动情况如下： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 可变现净值的确定依据 原材料 15,609,100.47 10,472,154.83 14,128,857.23 11,952,398.07 呆滞物料销售价格 库存商品 12,202,887.02 39,992,426.36 - 52,195,313.38 一般销售价格 合 计 27,811,987.49 50,464,581.19 14,128,857.23 64,147,711.45 8、 待摊费用 待摊费用明细项目列示如下： 类 别 年末数 年初数 年末结存原因 技 术 使 用 费 9,924,728.65 应于 2003 年摊销 模 具 开 发 费 3,027,040.74 - 应于 2003 年摊销 房 租 费 1,321,459.51 1,354,295.30 应于 2003 年摊销 认 证 费 - 78,353.81 软 件 费 - 260,156.55 其 他 478,889.44 897,543.61 应于 2003 年摊销 合 计 14,752,118.34 2,590,349.27 9、 长期股权投资 (1)长期股权投资明细项目列示如下： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 对子公司投资 - 6,024,824.63 - 6,024,824.63 其他股权投资 3,000,000.00 -- - 3,000,000.00 合 计 3,000,000.00 6,024,824.63 - 9,024,824.63 注：本公司长期投资年末余额未发现减值迹象，无需计提减值准备。 (2)按权益法核算的股权投资明细项目列示如下： 名 称 初始投资额 追加投资额 被投资单位权益 累计现金红利 累计增减额 厦门舜天电子有限公司 1,425,000.00 - - - 上海厦新移动通讯技术有限公司 3,500,000.00 - - - 深圳市厦新信息技术有限公司 600,000.00 - 499,824.63 - 合 计 5,525,000.00 - 499,824.63 - 第 48 页 2002 年年度报告 名 称 年初余额 本年权益增减额 本年现金红利 年末余额 厦门舜天电子有限公司 - 1,425,000.00 - 1,425,000.00 上海厦新移动通讯技术有限公司 - 3,500,000.00 - 3,500,000.00 深圳市厦新信息技术有限公司 - 1,099,824.63 - 1,099,824.63 合 计 - 6,024,824.63 - 6,024,824.63 (3)其他股权投资明细项目列示如下： 被投资单位名称 投资期限 投资金额 股权比例 备 注 厦门联创微电子股份有限公司 - 3,000,000.00 16.67% 按成本法核算 10、 固定资产 （1）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 原值合计 282,377,362.50 235,143,698.33 80,805,038.20 436,716,022.63 其中:房屋建筑物 25,055,826.33 107,329,669.73 23,307,938.20 109,077,557.86 机器设备 83,501,849.78 91,404,081.63 32,541,253.25 142,364,678.16 运输工具 11,683,900.74 9,745,031.50 2,167,649.71 19,261,282.53 电子设备 155,253,661.53 26,377,068.48 17,758,574.88 163,872,155.13 其他设备 6,882,124.12 287,846.99 5,029,622.16 2,140,348.95 累计折旧合计 143,570,487.01 31,881,104.09 54,062,097.47 121,389,493.63 其中:房屋建筑物 8,506,351.24 1,466,414.19 8,693,531.37 1,279,234.06 机器设备 23,672,199.19 17,199,533.39 27,411,696.28 13,460,036.30 运输工具 5,499,959.22 1,632,751.65 1,179,650.55 5,953,060.32 电子设备 102,553,376.92 10,897,265.26 14,156,802.03 99,293,840.15 其他设备 3,338,600.44 685,139.60 2,620,417.24 1,403,322.80 净值合计 138,806,875.49 - - 315,326,529.00 其中:房屋建筑物 16,549,475.09 - - 107,798,323.80 机器设备 59,829,650.59 - - 128,904,641.86 运输工具 6,183,941.52 - - 13,308,222.21 电子设备 52,700,284.61 - - 64,578,314.98 其他设备 3,543,523.68 - - 737,026.15 注 1：上述机器设备中 68,302,287.08 元（原值）已作为本公司向中国农业银行厦门分行 借款 2500 万元的抵押物。 注 2：固定资产原值本年增加了 235,143,698.33 元, 包括：由在建工程转入 19,022,178.30 元；2002 年 6 月与大股东厦新电子有限公司资产置换转入房屋建筑物及相关机器设备 55,377,877 元；2002 年 12 月从大股东厦新电子有限公司受让房屋建筑物及相关机器设备 72,222,895 元；其余 88,520,748.03 元为本年购入。 注 3：2002 年 12 月从大股东厦新电子有限公司受让资产已于 2002 年 12 月 23 日办理 交接手续，土地房屋权证产权的过户已在办理之中。 注 4：固定资产原值和累计折旧本年分别减少了 80,805,038.20 元和 54,062,097.47 元, 其 中：2002 年 6 月与大股东资产置换转出的固定资产原值和累计折旧分别为 28,272,131.61 元 第 49 页 2002 年年度报告 和 11,594,675.24 元; 因清理、报废转出的固定资产原值和累计折旧分别为 52,532,906.59 元 和 42,467,422.23 元。 （2）固定资产减值准备 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 确定依据 机器设备 4,830,844.75 12,357,321.25 1,247,274.04 15,940,891.96 预计可收回金额 电子设备 585,600.95 - - 585,600.95 预计可收回金额 合 计 5,416,445.70 12,357,321.25 1,247,274.04 16,526,492.91 11、 在建工程 在建工程明细项目列示如下： 本年转入固 其他减 工程名称 年初数 本年增加 年末数 资金来源 定资产 少数 土建工程 - 26,324,822.58 - - 26,324,822.58 自筹 机器设备 3,607,620.40 9,272,270.74 5,876,255.03 - 7,003,636.11 自筹 仪器设备 4,431,799.31 10,651,565.95 11,108,731.69 - 3,974,633.57 自筹 信息系统 2,013,964.23 130,571.00 - 2,144,535.23 - 自筹 其 他 466,145.88 3,368,449.86 2,037,191.58 - 1,797,404.16 自筹 合 计 10,519,529.82 49,747,680.13 19,022,178.30 2,144,535.23 39,100,496.42 注：在建工程年末无减值迹象，无需计提减值准备。 12、 无形资产 无形资产明细项目列示如下： 项 目 取得方式 原 值 年初数 本年增加 本年转出数 投 入 16,588,258.31 15,067,316.34 - 14,890,960.68 土地使用权 置 入 32,390,643.00 - 32,390,643.00 - 合 计 48,978,901.31 15,067,316.34 32,390,643.00 14,890,960.68 项 目 取得方式 本年摊销数 累计摊销额 年末数 剩余摊销期 投 入 176,355.66 1,697,297.63 - 土地使用权 置 入 160,503.96 160,503.96 32,230,139.04 547 月 合 计 336,859.62 1,857,801.59 32,230,139.04 注 1：本年土地使用权增加 32,390,643.00 元，其中: 2002 年 6 月与大股东厦新电子有限 公司资产置换增加 12,782,344.00 元(面积 79,663.12 平方米), 2002 年 12 月从大股东厦新电子 有限公司受让增加 19,608,299.00 元(面积 119,562.80 平方米)； 注２：本年土地使用权转出 14,890,960.68 元(面积 23,474.08 平方米)，系 2002 年 6 月与 大股东厦新电子有限公司资产置换减少； 注３：本公司无形资产即土地使用权年末未发现减值现象，无需计提减值准备。 第 50 页 2002 年年度报告 13、 长期待摊费用 长期待摊费用明细项目列示如下： 项 目 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 剩余摊销月数 技术使用费 14,103,982.17 - 14,103,982.17 - - 夹具、模具 15,834,073.26 - 15,834,073.26 - - 软件费 1,865,598.50 - 1,151,205.94 714,392.56 9-12 其他 1,285,056.73 - 845,399.15 439,657.58 60 合计 33,088,710.66 - 31,934,660.52 1,154,050.14 注 1：技术使用费本年摊销 14,103,982.17 元，系因技术使用费所适用的产品已不再生产 或研制而转销所致； 注 2：夹具、模具本年摊销 15,834,073.26 元，包括: 不再使用报废转出 12,203,263.24 元，按受益期摊销 2,572,393.32 元，因剩余摊销期在 1 年之内转入待摊费用科目核算 1,058,416.70 元。 14、 短期借款 短期借款明细项目列示如下： 年 末 数 年 初 数 借款类别 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 抵押贷款 - - - - - 30,000,000.00 质押贷款-人民币 - - - - - 17,000,000.00 质押贷款-美元 - - - 2,000,000.00 8.2766 16,553,200.00 担保贷款-人民币 - - - - - 390,390,000.00 担保贷款-美元 3,400,000.00 8.2773 28,142,820.00 15,303,457.70 8.2766 126,660,598.00 合 计 - - 28,142,820.00 - - 580,603,798.00 注 1：年末担保贷款由厦门市路桥建设投资总公司、中国电子信息产业集团有限公司提 供担保； 注 2：短期借款年末余额比年初减少了 55,246.10 万元, 系本年因现金净流量大幅增加， 偿还了大量借款所致。 15、 应付票据 应付票据年末余额 153,740,000.00 元，其中应付持有本公司 56.38%表决权股份的大股 东厦新电子有限公司为 500,000.00 元。 应付票据明细列示如下： 票据种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 153,740,000.00 75,080,000.00 商业承兑汇票 20,000,000.00 合 计 153,740,000.00 95,080,000.00 注 1：应付票据年末余额 15,374 万元，其中：建设银行厦门分行开具银行承兑汇票 7050 万元，其担保分别由厦门华侨电子股份有限公司提供 5000 万元和大股东厦新电子有限公司 提供 2050 万元；农业银行厦门分行开具银行承兑汇票 5340 万元，系厦新电子有限公司以其 持有本公司股权质押； 第 51 页 2002 年年度报告 注 2：应付票据年末余额比年初增加了 5866 万元，系本年度生产规模扩大，增加材料采 购所需流动资金所致。 16、 应付账款 （1）应付账款年末余额 746,670,644.19 元， 其中应付外汇账款列示如下： 币 种 原 币 折算汇率 折合人民币 美 元 58,857,735.85 8.2773 487,183,136.95 日 元 382,710,861.78 0.069035 26,420,444.39 港 币 108,375.00 1.0611 114,996.71 合 计 - - 513,718,578.05 （2） 应付账款年末余额中应付持有本公司 56.38%表决权股份的大股东厦新电子有限 公司欠款为 3,393,000.00 元； （3）应付账款年末比年初增加了 44,427.09 万元, 系因手机产品畅销, 为扩大生产经营 规模而相应增加了应付购置生产线及设备、采购材料款项。 17、 预收账款 预收账款年末余额 429,213,155.07 元，其中无应付持有本单位 5%以上（含 5%）表决权 股份的股东单位款项；预收账款年末余额比年初增加了 29,756.53 万元，系本年手机产品十 分旺销，收入大幅度增加，且主要采用预收款和现款现货销售方式形成。 18、 应付股利 股 东 名 称 年 末 数 比 例 厦新电子有限公司 76,742,200.80 56.38% 中国电子信息产业集团公司 1,633,392.00 1.20% 厦门电子仪器厂 1,320,325.20 0.97% 厦门电子器材公司 1,197,820.80 0.88% 厦新电子有限公司工会委员会 258,620.40 0.19% 中国电子国际经济贸易公司 231,397.20 0.17% 社会公众股 54,732,243.60 40.21% 合 计 136,116,000.00 100.00% 应付股利年末余额 136,116,600.00 元, 系根据 2003 年 3 月 24 召开的第二届董事会第十 次会议审议通过的 2002 年度利润分配预案，即以 2002 年度末股本 35,820 万股为基数, 向全 体股东实施每 10 股派送红利 3.8 元(含税)送 2 股, 派发的现金总额为 13,611.6 万元。 19、应交税金 应交税金明细项目列示如下： 税种 年初数 本年计提数 本年缴交数 年末数 增值税 -51,077,975.92 760,205,992.84 663,608,232.09 45,519,784.83 营业税 490,946.99 1,992,796.90 2,468,257.68 15,486.21 企业所得税 -87,956.89 79,604,674.97 37,971,742.77 41,544,975.31 城市维护建设税 92,595.97 12,325,114.78 9,858,060.47 2,559,650.28 第 52 页 2002 年年度报告 个人所得税 95,307.74 4,272,867.35 4,043,869.27 324,305.82 印花税 - 380,685.92 - 380,685.92 合 计 -50,487,082.11 858,782,132.76 717,950,162.28 90,344,888.37 注：应交税金年末余额比年初增加了 14,083.20 万元，系本年主营业务收入大幅增加， 应交增值税及附加、应交企业所得税亦相应大幅增加所致。 20、其他应交款 其他应交款明细列示如下： 项目 年末数 计缴标准 教育费附加 1,447,112.65 应纳增值税和营业税的 4% 其 他 61,556.00 合 计 1,508,668.65 21、其他应付款 其他应付款年末余额 56,152,117.66 元，主要明细项目如下： 项 目 金额 计提依据 广告费、宣传费及销售终端制作费 27,774,028.40 根据发票和合同 保 证 金 12,600,000.00 根据销售合同或协议收取 押 金 2,900,850.00 根据本公司价格政策收取 小 计 43,274,878.40 注：其他应付款年末余额中欠持有本公司 56.38%表决权股份的大股东厦新电子有限公司 款项为 1,831,938.33 元。 22、预提费用 预提费用年末余额 42,030,038.80 元，明细项目如下： 项 目 金额 计提依据 广告费、宣传费及 根据合同及已接受的广告等 29,824,267.53 销售终端制作费 服务计提，尚未取得服务发票 根据合同及已接受的运输服 运 输 费 7,400,471.27 务计提，尚未取得服务发票 其 他 4,805,300.00 根据合同计提 合 计 42,030,038.80 23、一年内到期的长期负债 一年内到期的长期借款明细项目列示如下： 种 类 年末数 年初数 备 注 抵押借款 30,000,000.00 - 以本公司及厦新电子有限公司的机器设备抵押 担保借款 - 19,000,000.00 由厦门华侨电子股份有限公司提供担保 第 53 页 2002 年年度报告 24、长期借款 长期借款明细项目列示如下： 贷款单位 币种 借款条件 年末数 备注 由厦门路桥建设投资总 中国工商银行厦门分行 人民币 保证 65,000,000.00 公司提供担保 由中国电子信息产业集 中国银行厦门分行 人民币 保证 35,000,000.00 团有限公司提供担保 合 计 100,000,000.00 25、长期应付款 长期应付款年末余额为 ３，０００，０００．００ 元，系根据厦门市财政局、厦门市国有资产管理 局厦财工【１９９９】４４ 号《关于增资厦门微电子中心等企业国家资本金的通知》及厦门市经 济体制改革委员会文件厦体改【１９９９】９０ 号《关于同意发起设立厦门联创微电子股份有限 公司的批复》，厦门市财政局于 １９９９ 年拨入的投资款。 26、专项应付款 专项应付款明细项目列示如下： 种 类 年末数 年初数 技术开发费※1 33,916,463.06 - 国债项目经费※2 4,500,000.00 - 科技补贴※3 2,550,000.00 - 国家技术拨款※4 1,100,000.00 - 博士后工作站经费※5 850,063.54 1,795,034.21 合 计 42,916,526.60 1,795,034.21 ※1 本公司第二届第七次董事会决议，自 2002 年起按销售收入的 3%提取技术开发费， 2002 年度提取技术开发费 134,990,363.79 元，年末余额为 33,916,463.06 元。 ※2 本年收到“七合一多功能办公自动化设备技改”中央补助款 4,500,000.00 元。 ※3 本年收到厦门科学技术局厦新产品数据管理赞助 1,700,000.00 元；收到厦门市科技 局“２．５ 代 ＧＰＲＳ、Ｅ－ｍａｉｌ 手机产学研项目”资金补助 450,000.00 元；收到厦门市科技局多 功能电子白板技术创新项目资金补助 400,000.00 元。 ※4 本年收到 ＤＶＲ３０００ 国家技术创新项目拨款 700,000.00 元；收到福建省财政厅产学研 联合开发项目补助经费 400,000.00 元。 ※5 根据人事部人发[2000]113 号文件，上年收到厦门市科学技术委员会拨入的博士后工 作站建站补贴款 2,000,000.00 元，年末尚有 850,063.54 元未使用。 第 54 页 2002 年年度报告 27、股本 股本本年度未发生变动, 明细情况列示如下： 单位：万股 本年变动增减（＋，－） 项 目 年初数 年末数 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 ２１，４２０ － － － － － － ２１，４２０ １．发起人股份 ２１，４２０ － － － － － － ２１，４２０ 其中： １）国家持有股份 １，２２４ － － － － － － １，２２４ ２）境内法人持有股份 ２０，１９６ － － － － － － ２０，１９６ ３）境外法人持有股份 － － － － － － － － ４）其他 － － － － － － － － ２．募集法人股份 － － － － － － － － ３．内部职工股 － － － － － － － － ４．优先股或其他 － － － － － － － － 其中：转配股 未上市流通股份合计 ２１，４２０ － － － － － － ２１，４２０ 二、已上市流通股份 １４，４００ － － － － － － １４，４００ １．人民币普通股 １４，４００ － － － － － － １４，４００ ２．境内上市的外资股 － － － － － － － － ３．境外上市的外资股 － － － － － － － － ４．其他 － － － － － － － － 已上市流通股份合计 １４，４００ － － － － － － １４，４００ 三、股份总数 ３５，８２０ － － － － － － ３５，８２０ 法人股股东持股情况如下： 持有法人股股份 股 东 名 称 占总股本比例（%） (万股) 厦新电子有限公司 20,196 56.38% 28、资本公积 资本公积本年度变动情况列示如下： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 293,556,836.44 - - 293,556,836.44 拨款转入 - 823,914.73 - 823,914.73 关联交易差价※ - 5,524,025.24 - 5,524,025.24 合 计293,556,836.44 6,347,939.97 - 299,904,776.41 ※关联交易差价本年增加 5,524,025.24 元，系 2002 年 6 月与大股东厦新电子有限公司资 第 55 页 2002 年年度报告 产置换形成的差价。 29、盈余公积 盈余公积明细项目列示如下： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 备注 按弥补亏损后净利润 法定盈余公积 23,802,368.84 33,155,660.63 - 56,958,029.47 的 10%提取 按弥补亏损后净利润 法定公益金 11,901,184.42 16,577,830.32 - 28,479,014.74 的 5%提取 合 计 35,703,553.26 49,733,490.95 - 85,437,044.21 30、未分配利润 未分配利润年末余额 １４５，７０７，１１５．４０ 元，本年度变动情况如下： 项 目 金 额 年初未分配利润 -275,381,860.18 加：本年净利润 606,938,466.53 减：提取法定盈余公积 33,155,660.63 减：提取法定公益金 16,577,830.32 减：应付普通股股利※ 136,116,000.00 年末未分配利润 145,707,115.40 ※应付普通股股利 136,116,000.00 元, 系根据 2003 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第 十次会议审议通过的 2002 年度利润分配预案，即以 2002 年年末股本 35,820 万股为基数, 向 全体股东实施每 10 股派送红利 3.8 元(含税)送 2 股, 派发的现金总额为 13,611.6 万元。 31、主营业务收入 （1）按业务性质分项列示如下： 项 目 本年数 上年数 手机产品类 3,701,087,396.50 164,648,906.98 视频产品类 587,899,063.94 649,946,689.28 ＯＥＭ 类 116,619,262.95 55,495,436.56 音频产品类 47,692,779.79 91,600,482.90 其他 33,397,545.90 26,569,690.81 合 计 4,486,696,049.08 988,261,206.53 注： 本年主营业务收入比上年增加了 ３４．９８ 亿元，系手机类产品销售收入增加所致。 （2）按行业分布列示如下： 本年数 上年数 行 业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 制造业业务 4,486,696,049.08 2,790,375,156.78 988,261,206.53 814,805,701.82 第 56 页 2002 年年度报告 （3）按地区分布列示如下： 地 区 本年数 上年数 国内： 4,286,506,372.46 832,618,700.67 华北 1,176,258,157.89 130,845,016.33 华东 909,588,815.36 228,828,943.06 华南 889,878,237.84 171,079,886.28 华中 810,239,277.73 206,568,454.01 华西 500,541,883.64 95,296,400.99 国外： 200,189,676.62 155,642,505.86 合 计 4,486,696,049.08 988,261,206.53 （4）前五名销售客户收入总额为 1,226,855,837.17 元，占全部销售收入的 27.34%。 32、其他业务利润 其他业务收入及其他业务支出的明细情况如下： 收入 支出 利润 业务类别 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 材料销售 69,107,295.29 83,687,740.21 83,501,804.37 83,362,688.39 -14,394,509.08 325,051.82 出租收入 1,795,644.53 1,263,649.15 1,480,569.71 990,323.64 315,074.82 273,325.51 劳务收入 2,956,847.66 4,048,554.15 2,852,155.68 2,777,031.58 104,691.98 1,271,522.57 特许贴牌收入 - 4,400,000.00 - 224,001.62 - 4,175,998.38 技术性收入 - 2,200,000.00 - 110,000.00 - 2,090,000.00 其他 60,580.97 - 61,965.44 - -1,384.47 - 合 计 73,920,368.45 95,599,943.51 87,896,495.20 87,464,045.23 -13,976,126.75 8,135,898.28 注：本年材料销售利润为-14,394,509.08 元, 主要系本公司上半年销售呆滞物料形成的 亏损。 33、营业费用 营业费用本年发生额为 620,675,419.00 元，比上年增加了 48,241.52 万元, 变动较大的项 目列示如下： 项目 本年数(万元) 上年数(万元) 变动原因 广告及宣传费 28,452.18 2,520.83 增加产品广告宣传投入 工资及福利费 6,939.89 3,081.24 人员增加特别是促销员增加 促销费 6,080.59 2,069.35 促销品及促销活动增加 维修费 5,433.62 1,586.20 增加手机及视频产品维修费 展览费 3,960.89 368.52 增加手机销售终端制作费 运输费 3,694.49 2,097.82 随销售收入增加而增加 商标使用费 3,377.72 119.37 原因详见附注六(二)之 4 第 57 页 2002 年年度报告 34、管理费用 管理费用本年发生额为 314,740,371.65 元, 比上年增加了 22,784.17 万元，变动较大的项 目列示如下： 项 目 本年数(万元) 上年数(万元) 变动原因 研究开发费用 13,466.13 2,085.52 改按销售总额的 3%计提，详见附注 九 工资及福利费 5,567.38 2,693.96 人员及奖金增加 存货跌价损失 5,046.46 326.13 电子行业竞争激烈、价格下调 租赁费 1,061.20 445.19 办公用房屋租金支出增加 折旧费 974.23 261.00 增加办公用设备等 35、财务费用 财务费用的明细项目列示如下： 类 别 本年数 上年数 利息支出 29,732,788.32 46,146,383.50 减：利息收入※ 15,872,770.55 14,913,056.67 汇兑损失 2,230,055.61 1,353,464.40 减：汇兑收益 138,551.46 962,537.02 其他 4,652,330.60 1,517,132.93 合 计 20,603,852.52 33,141,387.14 ※本年利息收入 15,872,770.55 元，主要包括: 国债专项资金贴息收入 450 万元、厦门 市财政局技改项目贴息收入 180 万元、厦门市科学技术局和厦门市财政局贷款贴息收入 600 万元、大股东厦新电子有限公司资金占用费收入 1,493,990.28 元。 36、营业外收入 营业外收入明细情况如下： 项 目 本 年 数 上 年 数 罚没收入※ 2,493,205.00 14,208.30 处理固定资产净收益 435,368.25 16,596.96 其 他 312,842.42 132,559.67 合 计 3,241,415.67 163,364.93 ※罚没收入 2,493,205.00 元，主要系销售手机发生的窜货罚款收入。 第 58 页 2002 年年度报告 37、营业外支出 营业外支出明细情况如下： 项 目 本 年 数 上 年 数 计提的固定资产减值准备 12,397,321.25 500,918.49 罚没支出 1,253,874.11 149,638.57 滞纳金支出 - 60,033.98 处理固定资产净损失 7,368,026.95 217,379.44 其 他 2,473,961.85 165,800.32 合 计 23,493,184.16 1,093,770.80 38、所得税 所得税本年发生额为 79,678,252.44 元，其中本部本年发生额 79,419,951.55 元，下属分 公司本年发生额 258,300.89 元。本部所得税本年发生额计算如下： 项 目 金 额 利润总额（本部） 743,865,447.03 调增应纳税所得额 75,407,128.18 调减应纳税所得额 289,806,231.56 应纳税所得额 529,466,343.65 税率 15% 应纳所得税额 79,419,951.55 注：本年度应交所得税尚未经税务部门汇算，最终以税务部门汇算数为准。 39、收到的其他与经营活动有关的现金 本年度收到的其他与经营活动有关的现金 85,282,466.71 元，金额较大的明细如下： 项 目 金 额 收回代厦新电子有限公司垫付的款项净额 39,866,000.00 收到的手机窜货保证金 12,600,000.00 收到的项目拨款及补助 8,150,000.00 收到维修用周转机头押金 2,900,850.00 罚款收入 2,493,205.00 合 计 66,010,055.00 第 59 页 2002 年年度报告 40、支付的其他与经营活动有关的现金 本年度支付的其他与经营活动有关的现金 557,658,305.61 元，金额较大的明细如下： 项 目 金 额 广告费、宣传费及展览费 254,822,852.61 科研开发费 100,744,860.45 促销费 59,386,598.56 运输费 34,896,838.86 仓储费 15,329,586.87 合 计 465,180,737.35 六、关联方关系及其交易 （一） 关联方关系 1、存在控制关系的关联方： 与本公司 经济性质或类 法定 公司名称 注册地 主营业务 的关系 型 代表人 生产装配电视机、摄、录像系统 厦新电子有限公司 厦门市体育路 ４５ 号 母公司 中外合资 柳学宏 及其他电子产品 声像、通讯电子产品及其他机械 厦门舜天电子有限 电子产品开发、制造；批发零售 厦门市体育路 ４５ 号 子公司 有限公司 陈强 公司 建筑材料、百货、五金交电、包 装材料、电子元器件。 上海市张江高科技园区 上海厦新移动通讯 通讯产品、电子产品的研发、生 碧波路 ５７２ 弄 １１５ 号第 子公司 有限责任公司 李晓忠 技术有限公司 产、销售 １６ 号房 深圳市厦新信息技 深圳市福田区上步工业 ＩＴ 通讯产品的开发与销售；兴 子公司 有限责任公司 李晓忠 术有限公司 区 １０１ 栋六楼西 办实业；国内商业，物资供销业。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 厦新电子有限公司 USD1,224.5 万 - - USD1,224.5 万 厦门舜天电子有限公司 - RMB150 万 - RMB150 万 上海厦新移动通讯技术有限公司 - RMB500 万 - RMB500 万 深圳市厦新信息技术有限公司 - RMB100 万 - RMB100 万 第 60 页 2002 年年度报告 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 年初数 本年增加 本年减少 年末数 公司名称 金额 金额 比例 金额 比例 金额 比例 比例(%) （万元） （万元） (%) (万元) (%) （万元） (%) 厦新电子有限公司 20,196 56.38 - - - - 20,196 56.38 厦门舜天电子有 - - 142.5 95 - - 142.5 95 限公司 上海厦新移动通 - - 350 70 - - 350 70 讯技术有限公司 深圳市厦新信息 - - 60 60 - - 60 60 技术有限公司 4、不存在控制关系的关联方关系的性质： 企 业 名 称 与本企业的关系 厦新香港有限公司 同一母公司 厦门厦新工程塑胶有限公司 母公司的关联单位 上海厦新影视器材有限公司 母公司的关联单位 （二） 关联方交易 1、采购货物 本公司本年及上年向关联方采购货物有关明细资料如下： 关联方名称 类别 2002 年度 2001 年度 注塑件※1 101,495,941.32 25,454,007.34 厦新电子有限公司 音箱※2 11,549,680.78 36,464,684.15 机芯※3 52,247,620.77 95,447,206.64 小 计 165,293,242.87 157,365,898.13 厦门厦新工程塑胶有限公司 注塑件 7,623,140.99 -- 厦新香港有限公司 电子元器件※4 711,703,217.50 347,852,297.13 合 计 884,619,601.36 505,218,195.26 ※1：2002 年 1 月 8 日，本公司与厦新电子有限公司签定《注塑件购销协议》。协议规 定：本公司生产的手机产品配套所需的注塑件由厦新电子有限公司提供，双方按照当月同类 产品的市场行情价格协商确定注塑件的价格。 ※2：2002 年 1 月 8 日、2002 年 5 月 8 日，本公司与厦新电子有限公司签定《音箱购销 协议书》。协议规定：本公司经营家庭影院配套的音箱产品均由厦新电子有限公司提供，双 方按照同类产品的市场行情价格协商确定音箱产品的价格。 ※3：2001 年 5 月 8 日，本公司与厦新电子有限公司签定《机芯购销协议》。协议规定， 本公司生产的盘类产品配套所需的机芯由厦新电子有限公司提供，机芯产品的价格参照当月 同类产品的市场行情价格。 ※4：2002 年 3 月 28 日，本公司与厦新香港有限公司签定《进口材料采购委托代理协 议》。协议规定：为确保进口原材料稳定、及时供应，降低采购成本，本公司委托厦新香港 有限公司代理其采购部分生产所需进口材料，本公司按采购金额的 2%支付其代理费用。 第 61 页 2002 年年度报告 2、销售货物 关联方名称 2002 年度 2001 年度 上海厦新影视器材有限公司 142,452,166.67 27,731,012.56 深圳市厦新信息技术有限公司 108,249,829.06 -- 厦门厦新工程塑胶有限公司※ 38,517,113.96 75,044,201.57 厦新香港有限公司 25,627,660.26 合计 314,848,771.95 102,775,214.13 ※：本公司生产的盘类产品配套所需的机芯, 系本公司以平价将光头（机芯的主要材料） 销售给厦门厦新工程塑胶有限公司加工生产，该公司生产出机芯后通过厦新电子有限公司销 售给本公司。 3、资产置换与资产转让 （1）根据本公司 2002 年 1 月 15 日与厦新电子有限公司签订《资产置换协议》，本公司 以位于厦门开元区体育路 45-47 号的房地产（含附属设备）置换厦新电子有限公司位于厦门 海沧新阳工业区北部的海沧厦新电子城的部分房地产（含附属设备）。根据福州联合资产评 估有限责任公司出具的（ 2002）榕联评字第 003 号《厦门厦新电子股份有限公司开元区体育 路 45-47 号房地产（含附属设备）评估报告书》 、 （2002）榕联评字第 004 号《厦新电子有限 公司海沧厦新电子城部分资产评估报告书》，以及因厦门市土地房产管理局确权的建筑面积 及土地使用权面积与原评估数的差异，福州联合资产评估有限责任公司 2002 年 7 月 20 日出 具的《关于要求调整厦门厦新电子股份有限公司开元区体育路 45-47 号房地产（含附属设备） 资产评估结果的函》、2002 年 8 月 1 日出具的《关于要求调整厦新电子有限公司海沧厦新电 子城部分资产评估结果的复函》，以 2001 年 9 月 15 日为评估基准日，对上述资产的评估结 果如下： 置出资产 置入资产 项 目 评估价 项 目 评估价 工业厂房(23071.13 平方米) 21,694,850.00 海沧电子城厂房(22514.8 平方米) 39,152,576.00 附属设备 81 台 1,320,852.00 附属设备 127 台 16,225,301.00 土地使用权(23474.08 平方米) 14,366,006.00 土地使用权（119.49 亩） 12,782,344.00 合 计 37,381,708.00 合 计 68,160,221.00 根据协议，该置换系以上述评估结果作为置换资产的作价依据，置换资产价值的差额（置 入大于置出数）30,778,513.00 元抵扣厦新电子有限公司应付本公司账款。2002 年 2 月 23 日， 本公司召开临时股东大会，大会表决通过以上资产置换议案，并于 2002 年 2 月 24 日在《中 国证券报》和《上海证券报》公告。2002 年 6 月，上述土地房屋权证的变更手续已办妥， 本公司与厦新电子有限公司进行资产交接并按上述评估结果进行账务处理，置出资产评估值 与账面净值差额 5,524,025.24 元按规定记入“资本公积— 关联交易差价”。 （2）根据本公司 2002 年 9 月 16 日与厦新电子有限公司签订《资产转让协议书》，厦新 电子有限公司将位于厦门海沧新阳工业区北部的海沧厦新电子城的部分房地产（含附属设 备）即第一次置换后的剩余资产转让给本公司。根据福州联合资产评估有限责任公司出具的 （2002）榕联评字第 201 号《厦新电子有限公司海沧厦新电子城部分资产评估报告书》，以 2002 年 6 月 30 日为评估基准日，对上述资产的评估结果如下： 项 目 评估价 海沧电子城厂房（含装修）、宿舍楼（含装修）(34374.93 平方米) 66,893,694.00 土地使用权（179.34 亩） 19,608,299.00 附 属 设 备 5,240,405.00 布 控 工 程 88,796.00 合 计 91,831,194.00 第 62 页 2002 年年度报告 根据协议，此次置换系以上述评估结果作为受让资产的作价依据，用厦新电子有限公司 应付本公司账款抵扣。2002 年 10 月 18 日，本公司召开 2002 年度第二次临时股东大会，大 会表决通过以上资产置换议案，并于 2002 年 10 月 22 日在《中国证券报》和《上海证券报》 公告。2002 年 12 月 23 日，本公司与厦新电子有限公司进行资产交接，土地房屋权证的变 更手续已在办理中。 4、支付商标使用费 本公司 2001 年 以 销 售 量 每 台 人 民 币 1 元的价格向厦新电子有限公司支付使用 “AMOISONIC”和“厦新”等商标使用费。2002 年 5 月 20 日本公司与厦新电子有限公司 重新签订的《注册商标使用许可合同》, 自 2002 年度起以销售收入总额的 0.8%的价格向厦 新电子有限公司支付使用“AMOISONIC”和“厦新”等商标使用费，并于 2002 年 5 月 24 日在《中国证券报》和《上海证券报》公告。具体情况如下： 2002 年度 2001 年度 销售收入 商标使用费金额 销售数量 商标使用费金额 4,222,155,338.75 33,777,242.71 1,193,757 1,193,757.00 5、支付租赁费 根据本公司与厦新电子有限公司 2001 年 5 月 20 日签订的《厦新电子城租赁协议》， 厦新电子有限公司将厦新电子城生产厂房 A1、A2 和 A3、A4 部分房屋（厂房总面积 3.45 万平方米）、临时仓库和 6#、7#职工宿舍出租给本公司，租金为每季度 115.87 万元，2002 年 6 月本公司与厦新电子有限公司进行资产置换之后，以上资产为本公司所有，由此终止 该协议。上半年本公司按该协议规定支付的相关租赁费为 2,317,399.98 元。 另外，根据本公司与厦新电子有限公司 2002 年 6 月 18 日签订的《房屋租赁合同》， 厦新电子有限公司将厦门市体育路 45 号房屋及附属设备（建筑面积 38871.56 平方米，其 中 23071.13 平方米系置换转入）、厦门市湖滨东路 313 号厦新花园（建筑面积 6047.81 平 方米）、厦新花园食堂一层的房屋及附属设备（建筑面积 6047.81 平方米）、厦门市湖滨南 路 138 号之三店面（建筑面积 138.76 平方米）、上海市唐山路 923 弄 9 号 301 室、10 号 303 室（建筑面积 126 平方米）出租给本公司，租赁期限自 2002 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日（其中与厦新电子城置换转出的房屋，租赁期限自 2002 年 7 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日），本年度按该协议规定支付相关租赁费为 5,823,037.23 元。 以上两项租赁费本年度共计为 8,140,437.21 元。 6、收取租赁费 根据本公司与厦门厦新工程塑胶有限公司签订的《设备租赁协议》 、《设备租赁补充协 议》，本公司将部分喷涂设备等出租给厦门厦新工程塑胶有限公司，每月按出租设备原值 的 1%收取租赁费。本年度按该协议规定收取相关租赁费为 1,795,644.53 元。 7、收取资金占用费 根据本公司与厦新电子有限公司签定的《资金有偿占用协议》,本公司按双方每月确定 的资金占用数额乘以一定的资金占用利率向厦新电子有限公司收取资金占用费, 具体情况 如下： 2002 年度 2001 年度 年利率 金额 年利率 金额 0.72% 1,493,990.28 6.435% 13,225,339.41 注：厦新电子有限公司占用本公司资金的情况参见附注六之（三）。 第 63 页 2002 年年度报告 8、其他 本公司年末应付票据中，由中国农业银行厦门分行开具的银行承兑汇票 5340 万元，系 大股东厦新电子有限公司以其持有本公司的股权质押；本公司向中国农业银行厦门分行借款 中的 500 万元，系大股东厦新电子有限公司以其机器设备 1205 万元抵押。 （三）关联方往来情况如下 ： 科 目 关联方 年初数 本年借方发生额 本年贷方发生额 年末数 其他应收款 厦门厦新工程塑胶有限公司 2,852,466.94 44,738,582.37 17,670,422.28 29,920,627.03 其他应收款 上海厦新移动通讯技术有限公司 - 2,401,379.34 - 2,401,379.34 其他应收款 厦新电子有限公司 200,085,952.61 724,482,200.37 924,568,152.98 - 其他应付款 厦新电子有限公司 - - 1,831,938.33 1,831,938.33 应付账款 厦门厦新工程塑胶有限公司 - 5,828,031.28 5,828,031.28 - 应付账款 厦新香港有限公司 90,814,951.28 921,006,711.14 832,692,764.48 2,501,004.62 应付账款 厦新电子有限公司 - 46,433,418.72 49,826,418.72 3,393,000.00 应付票据 厦新电子有限公司 38,200,000.00 47,700,000.00 10,000,000.00 500,000.00 应收帐款 厦新香港有限公司 4,811,167.88 29,984,362.50 34,748,680.90 46,849.48 应收帐款 深圳市厦新信息技术有限公司 - 126,652,300.00 116,732,425.00 9,919,875.00 应收帐款 上海厦新影视器材有限公司 37,979,023.32 167,632,862.99 168,133,342.52 37,478,543.79 注：“其他应收款—厦新电子有限公司”科目用以核算厦新电子有限公司的资金占用情 况，本公司已按协议规定向其收取资金占用费，资金占用费金额参见附注六之（二）7。 七、或有及承诺事项 １、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司重大或有及承诺事项包括：机器设备 中有 ６８，３０２，２８７．０８ 元（原值）已作为本公司向中国农业银行厦门分行借款 ２５００ 万元的抵押物。截至 ２００３ 年 ３ 月 ７ 日止，上述借款已归还。 八、资产负债表日后事项 ２、１、２００２ 年 ８ 月 ８ 日，本公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议 通过了《投资设立厦新移动通讯有限公司的议案》和《投资厦新工程塑胶有限公 司的议案》。２００３ 年 ２ 月，本公司以货币资金出资 ７５００ 万元投入厦门厦新移动 通讯有限公司并经厦门东友会计师事务所厦东友会验字（２００３）第 ３６８６ 号验资报 告验证，本公司占该公司注册资本 １ 亿元的 ７５％；同月，本公司以货币资金出资 ２４５０ 万元投入厦门厦新工程塑胶有限公司并经厦门东友会计师事务所厦东友会 验字（２００３）第 ３８７６ 号验资报告验证，本公司占该公司变更后注册资本 ３５００ 万 元的 ７０％。 第 64 页 2002 年年度报告 ３、２、２００３ 年 ３ 月 ２４ 日，本公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通 过了 ２００２ 年度利润分配预案，即以 ２００２ 年年末股本 ３５，８２０ 万股为基数，向全 体股东实施每 １０ 股派送 ３．８０ 元（含税）送 ２ 股，派发现金总额为 １３，６１１．６０ 万元， 送股总额为 ７１，６４０．００ 元。上述利润分配预案尚待本公司股东大会批准。 九、其他重要事项 ４、比照厦科发〔２０００〕第 ４ 号文件《关于印发＜厦门市企业技术开发经费投 入考核认定暂行办法＞的通知》，经本公司第二届第七次董事会决议，本公司自 ２００２ 年起按销售收入的 ３％ 提取技术开发费，２００２ 年度共提取技术开发费 １３４，９９０，３６３．７９ 元， 计入“管理费用—研发费”中，年末尚有 ３３，９１６，４６３．０６ 元未使用。 ５、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司控股股东厦新电子股份有限公司因贷 款需要，以股权质押方式分别向农业银行厦门市湖滨支行质押 ５８４０ 万股，质押 期自 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日至 ２００３ 年 ４ 月 ２５ 日；向中国银行厦门分行质押 ５０００ 万 股，质押期自 ２００１ 年 １１ 月 ５ 日至 ２００４ 年 １１ 月 ２６ 日；向交通银行厦门分行质 押 ２０９０ 万股，质押期自 ２００２ 年 １２ 月 ２０ 日至 ２００３ 年 １２ 月 ２０ 日；向兴业银行 厦门分行质押 １１５０ 万股，质押期自 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日至 ２００３ 年 １１ 月 ２９ 日。 以上质押总数为 １４０８０ 万股，占其所持有本公司股份的 ６９．７２％。该质押已在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。 第 65 页 2002 年年度报告 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿。 四、备查文件备置地：公司证券部办公室。 厦门厦新电子股份有限公司 董 事 会 ２００３ 年 ３ 月 ２４ 日 第 66 页