世纪星源(000005)ST星源2004年年度报告摘要

深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明无法保证本年度报告真实、完整。 １．３ 未出席董事名单： 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 陈荣全 出差外地 无 江津 出差外地 王德军 任胜健 出差外地 邹蓝 １．４ 利安达信隆会计师事务所为本司出具了有强调事项的审计报 告，本司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 １．５ 公司负责人丁芃、主管会计工作负责人郑列列、会计主管龚然 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ 星 源 股票代码 ０００００５ 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市人民南路发展中心大厦１３楼 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市人民南路发展中心大厦１３楼 注册地址的邮政编码：５１８００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８００１ 公司国际互联网网址 无 电子信箱 ｘｉａｏｃｈｕｎ＠ｓｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗晓春 联系地址 深圳市人民南路发展中心大厦１３楼 电话 ０７５５－８２２０８８８８ 传真 ０７５５－８２２０７０５５ 电子信箱 ｘｉａｏｃｈｕｎ＠ｓｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ４９，３７８，１８９．６４ ９１，５７５，３４４．９６ －４６．０８％ ５４，９４３，２３１．８１ 利润总额 －３８，９６６，２９８．５８ －４７，５８８，１６４．９６ １８．１２％ －１２４，１３８，８１８．８８ 净利润 １，６９０，３３９．７７ ２，１６６，９３０．４９ －２１．９９％ －８４，４７１，４４０．００ 扣除非经常性损益的 －４１，０６２，９８０．６５ －１４，０９８，０４９．５２ －１９１．２７％ －７７，６０１，０６９．３０ 净利润 经营活动产生的现金 ４５，１７３，７３７．６９ －１７，４０８，４５９．０８ ３５９．４９％ －３２，９８０，０１３．５１ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，８１０，６０９，９５４．８３ １，７８０，８０２，３８０．０２ １．６７％ １，７９２，８６１，３７９．９８ 股东权益（不含少数 ８８８，３７１，８８８．２９ ９２６，７７１，８０４．６０ －４．１４％ ９７２，６１５，２３２．２９ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．００２ ０．００３ －２１．９９％ －０．１２ 每股收益（注） ０．００２ － － － 净资产收益率 ０．１９％ ０．２３％ －０．０４％ －８．６８％ 扣除非经常性损益的 －４．６２％ －１．４８％ －３．１４％ －７．４８％ 净利润为基础计算的 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０６ －０．０２ ４００．００％ －０．０５ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．２５ １．３１ －４．５８％ １．３７ 调整后的每股净资产 １．１７ １．２８ －８．５９％ １．３３ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、其他长期资产的损益 ４４，２３９，３９１．１０ 扣除按规定计提的减值准备后的其他各项营业外收支 －１，４８６，０７０．６８ 合计 ４２，７５３，３２０．４２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ３２８，１６９，０６２ ０ ３２８，１６９，０６２ 其中： ０ ０ ０ 国家持有股份 境内法人持有股份 ８３，４０１，５２０ ０ ８３，４０１，５２０ 境外法人持有股份 ２４４，７６７，５４２ ０ ２４４，７６７，５４２ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ６，５４２，６３９ ０ ６，５４２，６３９ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ３３４，７１１，７０１ ０ ３３４，７１１，７０１ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３７３，９４９，６１５ ０ ３７３，９４９，６１５ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 已上市流通股份合计 ３７３，９４９，６１５ ０ ３７３，９４９，６１５ 三、股份总数 ７０８，６６１，３１６ ０ ７０８，６６１，３１６ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １５０，２２６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） （香港）中国投资 ２４４，７６７，５４２ ３４．５４％未流通 １２５，５９０，０００外资股东 有限公司 深圳市城建开发 ４４，２６０，２２１ ６．２５％未流通 其他 集团公司 深圳市国叶实业 ２５，８５０，３８９ ３．６５％未流通 １５，０００，０００其他 有限公司 上海古德投资咨 ５，１１２，３０５ ０．７２％未流通 其他 询有限公司 上海森钢钢铁有 ４，２９０，４４４ ０．６１％未流通 其他 限公司 上海银聚投资管 ２，５００，０００ ０．３５％未流通 其他 理有限公司 上海锦宝金属制 ２，０００，０００ ０．２８％未流通 其他 品有限公司 上海励格贸易有 １，５００，０００ ０．２１％未流通 其他 限公司 上海盛洲实业有 １，２８０，０００ ０．１８％未流通 其他 限公司 杨淮农 １，２４３，９０３ ０．１７％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 杨淮农 １，２４３，９０３Ａ股 伍宝文 ９００，０００Ａ股 张海清 ８５１，０００Ａ股 黄盾斌 ５７０，４００Ａ股 贺艳莉 ５３３，１９９Ａ股 江裕隆 ４２４，０２８Ａ股 河南兆鑫实业有限公司 ４２４，００４Ａ股 石学军 ３８９，９８０Ａ股 林俐 ３７６，６７８Ａ股 陈选 ３６８，３９３Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 注：未发现前十名流通股东之间以及与前十名股东之间存在关联关系。 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本司控股股东为（香港）中国投资有限公司，于１９９１年１月３１日在香港注册成立，共持有本司法人股 ２４４，７６７，５４２股，占本司总股份的３４．５４％，其法定代表人为陈荣全先生，主要经营范围为投资、控股等。（香 港）中国投资有限公司的最终控股股东为Ｋｅｎｒｅｙ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｌｔｄ．与Ｓｅｒｍａｎ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｌｔｄ．。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 Kenrey Finance Ltd. (BVI) Serman Finance Ltd. (BVI) │51% │49% ↓ ↓ Amazing Holdings Ltd. (BVI) │100% ↓ 100% Arran Profits Ltd. (BVI) ───→ Fu Yan Services Ltd. ( BVI) │50% │50% ↓ ↓ (香港)中国投资有限公司 │38.24% ↓ 深圳世纪星源股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 丁 芃 董事长 女 ５４２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 江 津 董事 女 ４３２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 陈荣全 董事 男 ５６２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 郑列列 董事 男 ５１２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 王德军 董事 男 ４１２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 刘丽萍 董事 女 ４２２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 吴祥中 董事 男 ３７２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 熊金芳 董事 女 ４２２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 汤 冶 董事 男 ４２２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 刘和平 董事 男 ３７２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 邹 蓝 独立董事 男 ４９２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 李伟民 独立董事 男 ４０２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 武良成 独立董事 男 ４３２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 任胜健 独立董事 男 ４７２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 薛丽娟 独立董事 女 ２６２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 雍正峰 监事 男 ３５２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 胡咏梅 监事 女 ３６２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ 吕卫东 监事 女 ３８２００４年６月２３日至２００７年６月２２日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） （香港）中国投资有限 丁 芃 董事 １９９３年至现在 否 公司 深圳市城建开发集团 江 津 总会计师 １９９０年至现在 是 公司 （香港）中国投资有限 陈荣全 董事 １９９８年至现在 是 公司 （香港）中国投资有限 郑列列 董事 １９９３年至现在 否 公司 深圳市城建开发集团 王德军 副总经理 １９９３年至现在 是 公司 深圳市城建开发集团 雍正峰 审计部主任 １９９８年至现在 是 公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １１２．８０ 金额最高的前三名董事的报 ４８．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４８．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．６０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 江津、陈荣全、王德军、雍正峰 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １５－１８万元 ２ １２－１５万元 ４ ９－１２万元 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期，由于公司主要在建工程“五洲星苑”项目还未竣工，导致房产销售收入比上年减少。 报告期的主营收入４９３７．８２万元，比上年减少４６．０７ ％ ，主营业务利润１８１３．８１万元，比上年减少４８．１６％，净 利润１６９．０３万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 房地产开发与 １２８．９５ ７６．０５ ４１．０２％ －９６．６７％ －９５．４３％ １５．９７％ 经营业 旅馆业 ３，３８８．５４ １，９００．２４ ４３．９２％ －１６．２３％ －２１．６６％ ３．８９％ 房地产管理业 １，０３５．９８ ７０４．７３ ３１．９７％ ６．２３％ －１６．７６％ １８．８７％ 计算机应用服 ３８４．３４ １９６．０３ ４９．００％ ４６．１７％ ５０．８９％ －１．６０％ 务业 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 房地产销售 １２８．９５ ７６．０５ ４１．０２％ －９６．６７％ －９５．４３％ １５．９７％ 物业出租及客 ３，３８８．５４ １，９００．２４ ４３．９２％ －１６．２３％ －２１．６６％ ３．８９％ 房收入 物业管理 １，０３５．９８ ７０４．７３ ３１．９７％ ６．２３％ －１６．７６％ １８．８７％ 信息服务及其 ３８４．３４ １９６．０３ ４９．００％ ４６．１７％ ５０．８９％ －１．６０％ 他收入 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 无关联交易。 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无关联交易。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 ４，４４３．１５ －４９．１７％ 其他 ４９４．６６ １９．０６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２，３８９．００ 占采购总额比重 ６０．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ３４９．５１ 占销售总额比重 ７．０８％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务收入比上年减少４６．０８％，主要原因是报告期内无房产项目竣工，导致房地产销售减少。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主要原因是报告期内无房产项目竣工，导致房地产销售减少。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １，６４８．１０ 募集资金总额 ３９，４４２．０６ 已累计使用募集资金总额 ２９，８９１．４２ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 口岸配套设施 １３，１４７．３５否 ８，８６１．５６ ０．００否 否 五洲星苑住宅 与服务式公寓 １１，２６５．１０否 ５，９７３．２５ ０．００否 否 项目 合计 ２４，４１２．４５ － １４，８３４．８１ ０．００ － － １．口岸配套设施，实际投入募集资金８８６１．５６万元，该工程完成原计划的８５％，１５％收尾工程 未达到计划进 因方案调整政府要求暂缓配套设施施工，因此相关基建施工进度等待主管部门协调，报告期 度和预计收益 内没有投入。 的说明（分具 ２．五洲星苑住宅与服务式公寓项目，上期实际投入募集资金４３５２．１５万元，报告期投入 体项目） １６４８．１０万元，２００４年１０月已开始预售，预计２００５年８月完成竣工验收。原因：由于２００１年初 政策因素，用地一度被收回，导致未能按计划进行。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 （１） 车港工程：随着皇岗口岸过境客流的不断增长，粤港政府于 ２００２ 年提出了在皇岗口岸 试行＂一地两检＂的议题，并将车港工程纳入＂一地两检＂实施方案。董事会认为，随着过境客 流的增加以及＂一地两检＂的实施，车港工程作为一项口岸配套设施，是本司今后颇具发展前 景的资产，因此不应计提减值准备。 （２） 肇庆项目：该项目原规划为单纯的房地产项目，根据当地市场情况，本司认为有必要 重新规划和定位，目前正在与肇庆市政府商谈重新规划中。且根据该项目的地理位置和当地 市场情况，董事会认为该项目的土地价值没有贬值，因此不应计提减值准备。 （３） 持续经营情况：为改善公司持续经营情况，本司拟在２００５年采取相关措施改善经营局 面，详见财务报告附注九。 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 （１）争取五洲星苑项目今年内竣工。五洲星苑可售面积约４．８万平方米，目前销售情况良好，预计２００５年 可带来３亿的现金流。 （２）继续推广假日产品的销售，力求今年销售额增长８０％。 根据本集团酒店、酒店式公寓及假日产品的特征，在全面改革营销体系和推广产品的努力下，２００４年假日 产品销售额较２００３年同比已增长７５％。２００５年度采取更灵活的销售策略，其销售预计会出现更强劲的走势， 预计为本司带来２０００万元的现金流。 （３）推进福华土地、厂房的开发、改造。福华土地位于南山区南油大道，周边已发展成为居住、商贸区， 本司计划将其改造成商住楼。预计该物业能为本司未来两三年内带来良好的现金流。 （４）继续肇庆Ｅ－ｃｉｔｙ国际村项目。该项目座落于肇庆市七星岩公景区附近，地理位置优越，发展潜力巨大。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本司２００４年度实现利润１，６９０，３３９．７７元，加年初未分 配利润－１１９，６７４，２１７．５１ 元，本年度可分配利润为 弥补以前年度亏损。 －１１７，９８３，８７７．７４元，董事会建议本年度的利润分配预 案为：不分配、不转增。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 该出售资 关联交 产权是 债务是 产 的损益 说明 产为上市 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 的净利润 龙佳投资 南油工业 管理（深 区２０５、２０６ 市场公允 圳）有限公栋厂房、四 ２００４年１２月６日 １０，２００．００ ４８０．２５ ４，４２５．５６否 是 是 价 司、廖小军方村单身 等 宿舍等 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述交易将减少公司今后的物业出租收入。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ６，０１２．６０ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ６，０１２．６０ 担保总额占公司净资产的比例 ６．７６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳金海滩旅游度假俱乐部 －５０４．００ ３，７０７．５８ ０．００ ０．００ 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 有限公司 深圳市金海滩物业管理服务 －４，７１０．００ ５５５．９３ ０．００ ０．００ 有限公司 中国投资有限公司 ０．００ ０．００ ４８９．００ １２，９８８．４３ 合计 －５，２１４．００ ４，２６３．５１ ４８９．００ １２，９８８．４３ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－４８９．００万元，余额－１２，９８８．４３万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 邹 蓝 ６ ４ ２ ０ 李伟民 ６ ６ ０ ０ 武良成 ６ ５ １ ０ 任胜健 ４ ３ ０ １在外地出差 薛丽娟 ４ ２ １ １在外地出差 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内本司共有独立董事５人， 能履行诚信勤勉义务，依时出席董事会和股东大会的各次会议。本年度 依法审查了公司２００３年度报告及２００４年度１、２、３季度报告，并对董事、监事提名及公司对外担保情况发表 了独立意见。公司独立董事始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验， 对公司的发展和规范运作起到了积极作用，维护了中小股东的合法利益。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，本着对股东负责的 态度，尽职地履行了监事会的各项职责。对公司经营运作、收购及出售资产、重要投资、董事及高级管理 人员履行职责情况等事项进行了监督和审查。 １、＿报告期内召开会议情况 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 召开会议时间＿决议内容 ２００４年４月２１日＿审议２００３年度监事会工作报告、财务审计报告、年报、利润分配预案、补选监事议案、审 计报告中有关解释性内容的专项说明、召开２００３年度股东大会事宜等。 ２００４年６月２３日＿选举监事会召集人。 ２００４年８月２４日＿审议公司２００４年中报等。 ２、＿监事会对公司经营运作情况的监事意见： ⑴＿公司的决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，公司董事、经理在执行公司职务时未发现有违反法 律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ⑵＿经审阅利安达信隆会计师事务所出具的利安达审字（ ２００５）第１０４７号财务审计报告，该报告已真实反映 了公司２００４年度的财务状况和经营成果；公司计提资产减值准备的程序合法、依据充分、符合公司的实际 情况。 ⑶＿公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致。 ⑷＿公司收购、出售资产交易价格合理，未发现有内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失 的情况。 ⑸＿公司无重大关联交易。 ⑹＿利安达信隆会计师事务所对本司出具了有强调事项的审计报告，公司董事会已对所涉及的事项作了详细 说明，经审查，监事会同意董事会对该事项所作的说明。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：带强调事项段的无保留意见 审 计 报 告 利安达审字［２００５］第 １０４７ 号 深圳世纪星源股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳世纪星源股份有限公司（以下简称贵公司）２００４年１２月３１日的资产负债表以 及合并资产负债表、２００４年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表、２００４年度的现金流量表 以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的 基础上对这些会计报表发表意见。 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不 存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局 在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相 信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所 有重大方面公允反映了贵公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００４ 年度的经营成果和现金流量。 另外，我们注意到： １．如会计报表附注５．１０所述，在建工程－－－车港工程项目截止２００４年１２月３１日的余额为人民币 ３５６，９６８，５６４．９０元；如 会 计 报 表 附 注 ５．８．１．２．所 述 ， 对 肇 庆 市 百 灵 建 设 有 限 公 司 项 目 投 资 人 民 币 ６５３，２６０，１２５．３１元。因车港工程项目及百 灵 建 设 有 限 公 司 项 目 占贵公司的资产比例较大，在贵公 司未来经营中占重要地位，目前由于政府的规划方案有所调整而未投入使用或未来市场发生变化，将可 能对贵公司经营造成重大影响。 ２． （１）如会计报表附注５．１２．２．所述， 贵公司截止２００４年１２月３１日有逾期借款折人民币 ３４９，０１５，７９９．０４元；（２）本期虽然盈利，但是扣除非经常性损益后的净利润仍为负数，累积未弥补亏损 １１７，９８３，８７７．７４元。贵公司已在附注九充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确 定性。 上述说明仅用于提醒会计报表使用人关注，并不影响已发表的意见。 利 安 达 信隆 会 计 师 事 务 所 中国注册会计师 林万强 有限责任公司 中国注册会计师 李耀堂 中国·北京 二○○五年四月二十一日 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 会计报表附注 附注五、会计报表有关项目注释 ５．８．１．２．权益法核算的其他股权投资 ①相关资料 被投资公司或项目名称 投资期限 权益比例 初始投资额 累计追加投资额 肇庆市百灵建设有限公司项目 ５０ 年 合作 ６９２，２９０，０００．００ ＿＿＿＿ 深圳光骅实业有限公司 ５０ 年 ２０％ １，６７９，０１７．９２ ＿＿＿＿ 深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司 ５０ 年 ３７．５％ ２２，５００，０００．００ —— 深圳市金海滩物业管理服务有限公司 ５０ 年 ４９．１１％ １２，０００，０００．００ ３２，９５１，３８５．７２ 小计 ７２８，４６９，０１７．９２ ３２，９５１，３８５．７２ ②本期权益增减变动情况 被投资公司或项目名称 期初数 本期增、减 其他转出 期末余额 累计权益增减额 备注 肇庆市百灵建设有限公司项目 ６５３，２６０，１２５．３１ ＿＿＿＿ ６５３，２６０，１２５．３１ －３９，０２９，８７４．６９ ＊ 深圳光骅实业有限公司 １，６７９，０１７．９２ ＿＿＿＿ １，６７９，０１７．９２ —— 深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司 １，１２１，７０３．００ －１７４，９８６．７２ ８９７，３６２．３９ ４９，３５３．８８ －２２，４５０，６４６．１２ ＊＊ 深圳市金海滩物业管理服务有限公司 ＿＿＿＿ ３１，６５６，４９７．１３ ＿＿＿＿ ３１，６５６，４９７．１３ －１３，２９４，８８８．５９ ＊＊＊ 小 计 ６５６，０６０，８４６．２３ ３１，４８１，５１０．４１ ８９７，３６２．３９ ６８６，６４４，９９４．２４ －７４，７７５，４０９．４０ ③减值准备的变化情况 被投资项目名称 期初数 本期增加 本期转回 期末数 备注 肇庆市百灵建设有限公司项目 ７，２００，０００．００ —— —— ７，２００，０００．００ ＊ 小 计 ７，２００，０００．００ —— —— ７，２００，０００．００ ＊肇庆市百灵建设有限公司项目系本公司间接控制的子公司项目，该项目系子公司— — （香港）首 冠国际有限公司于 １９９７ 年通过转让 Ｃｈａｎｇ Ｊｉａｎｇ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄ １００％ 已发行股本而换入的 Ｂｅｅｈｉｖｅ Ａｓｓｅｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｃｈａｎｃｅｒｙ Ｐｒｏｆｉｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｅｄｗｉｎａ Ａｓｓｅｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｆｅｓｔｏｏｎ Ａｓｓｅｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ 及 Ｌａｕｎｔｏｎ Ｐｒｏｆｉｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ 共同直接拥有的公司。上述 ５ 家公司拥有该项目 ７０％权益。该投资系本公 司于 １９９７ 年度以持有的龙岗第二通道项目 ６０％股权换入的，本公司所占权益为 ＨＫＤ６４７，０００，０００ 元。肇 庆市政府目前正进行重新规划，拟在该项目上规划肇庆 Ｅ－ｃｉｔｙ 国际村项目及中巴软件园，其中中巴软 件园已经开始动工，其他的规划方案仍在制订当中。该项目上已建成和尚未建成的房产， 由于存在减值 的情形，已计提减值准备 ７２０ 万元。 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 ＊＊对深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司长期投资本期其他转出数 ８９７，３６２．３９ 元，为本期合并范 围发生变化而转出。本期增减数－１７４，９８６．７２ 元，其中：因深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司资本公 积增加，相应调整股权投资准备 １９１，０６１．３５ 元，本期损益调整－３６６，０４８．０８ 元。 ＊＊＊深圳市金海滩物业管理服务有限公司本期增减数 ３１，６５６，４９７．１３ 元，其中：期初数 ４８０，５９７．０９ 元，因深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司资本公积增加，相应调整股权投资准备 ３７５，３２０．９２ 元，本 期投资成本增加 ３２，９５１，３８５．７２ 元，本期损益调整－２，１５０，８０６．６０ 元。 ５．１０．在建工程 完工 资金 工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 程度 来源 车港工程 一期完工 募集 ６００，０００，０００．００ ３５６，５４４，３７１．５６ ４２４，１９３．３４ ３５６，９６８，５６４．９０ 一、二期＊ ８０％ ／自筹 华乐大厦维修工程 —— —— ９４２，９６６．０５ ９４２，９６６．０５ 自筹 合计 ３５６，５４４，３７１．５６ １，３６７，１５９．３９ ３５７，９１１，５３０．９５ ＊根据深圳市政府深计投资［１９９５］１１ 号文立项建设，本公司拥有 ７０％的收益权。车港工程最终设计 规模为停车泊位一万个，一次规划分期实施，其中一期规划工程建筑面积为 ９４，６５３ 平方米，该项目目 前已完成主体项目建设，因政府的规划方案有所调整而未投入使用，未来该工程的进展及启用情况取决 于粤港两地政府的决策。工程成本中包括收购“车港工程”８０％权益的成本 １０７，３２８，０００ 元。本期增加 为补记以前的工程成本。 本期未发生借款费用资本化金额。 ５．１２．２．逾期借款的具体情况如下： 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 备注 预计还贷期 中国建设银行深圳市华侨城支行 １０，３００，０００．００ ６．４４％ 流动资金借款 ＊ ２００５ 年 中国建设银行深圳市蛇口支行 ６３，７５２，２５７．９３ ７．６２％ 流动资金借款 ＊ ２００５ 年 中国农业银行深圳市分行营业部 ５０，０００，０００．００ ７．５６％ 流动资金借款 ＊ ２００５ 年 ７．５６％ 中国农业银行深圳市分行营业部 ６６，４７０，０００．００ 流动资金借款 ＊ ２００５ 年 ７．５６％ 中国农业银行深圳市分行营业部 １９，５００，０００．００ 流动资金借款 ＊ ２００５ 年 招商银行深圳分行雅园办事处 ９，２２６，９２６．００ ６．４４％ 流动资金借款 ＊＊ ２００５ 年 交通银行深圳分行东兴支行 １８，９７２，３０４．３４ ７．０２％ 流动资金借款 ＊＊ ２００５ 年 深圳市葵涌农村信用合作社 ７，０００，０００．００ ７．５６％ 流动资金借款 ＊＊ ２００５ 年 深圳发展银行南头支行 ２９，７８３，６００．００ ６．３８％ 流动资金借款 ＊＊ ２００５ 年 深圳发展银行福田支行 ２，７００，０００．００ ６．３７％ 流动资金借款 ＊＊＊ ２００５ 年 中国银行深圳分行 ４９，０００，０００．００ ７．５６％ 流动资金借款 ＊＊＊ ２００５ 年 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 中国工商银行深圳分行深东支行 １３，９８８，０００．００ ７．１４％ 流动资金借款 ＊＊＊ ２００５ 年 兴业银行深圳中心区支行 ８，３２２，７１０．７７ ７．１４％ 流动资金借款 ＊＊＊ ２００５ 年 合计 ３４９，０１５，７９９．０４ ＊２００３ 年以前到期借款，正与银行协商还款方式。 ＊＊为 ２００３ 年到期借款，本公司正在办理展期。 ＊＊＊为 ２００４ 年到期借款，本公司正在办理展期。 附注九、其他重要事项 改善持续经营能力的措施： ２００４ 年本公司在经过盘活资产，以及五洲星苑楼盘销售后，现金流量好转，银行债务减轻，并实 现盈利。但如本年度会计报表所显示，截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司仍有逾期借款折人民币 ３４９，０１５，７９９．０４ 元。为继续改善公司的经营和财务状况，保证公司的持续经营能力，本公司拟在 ２００５ 年采取以下措施： ９．１．五洲星苑楼盘将于今年内竣工验收。五洲星苑可售住宅面积约 ４．８ 万平方米，目前销售情况良 好，预计在 ２００５ 年内可带来 ３ 亿的现金流。 ９．２．继续推广假日产品的销售，力求今年销售额增长 ８０％。 根据本集团酒店、酒店式公寓及度假地产品服务的特征，在全面改革营销体系和推广产品的努力下， ２００４ 年假日产品销售额较 ２００３ 年同比已增长 ７５％。２００５ 年度采取更灵活的销售策略，其销售预计会出 现更强劲的走势，预计为本司带来 ２０００ 万元的现金流。 ９．３．推进福华土地、厂房的开发、改造。福华土地位于南山区南油大道，周边已发展成为居住、商 贸区，本司计划将其改造成商住楼。预计该物业能为本司未来两三年内带来良好的现金流。 ９．４．继续肇庆 Ｅ－ｃｉｔｙ 国际村项目开发。该项目位于肇庆市七星岩公园旁，地理位置优越，发展潜 力巨大。 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 流动资产： 货币资金 ６８，９６２，４６６．８９ ４，７９２，２９３．８９ ４７，９５１，７４３．４２ ４，７４９，９６６．６２ 短期投资 ３，６００．００ ３，６００．００ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ６，４９５，６１５．２８ ６，３８４，２３３．１２ ６，５８３，７７４．０９ ６，３８４，２３３．１２ 其他应收款 ２３２，２７７，６８８．９０ ８９３，８６２，１７５．６４ ２３１，０６０，４５９．５５ ９１９，３３５，０７８．４７ 预付账款 １，４９４，９３７．８８ １，０５９，７４３．１７ 应收补贴款 存货 １８８，０６９，９１６．９０ １１，７７５，７１１．３２ １０４，３８０，１３７．１７ １０，３２２，６７９．７３ 待摊费用 ６７，２４７．７８ ４９，４９７．７８ ８３，３０７．９０ ４９，８０７．９０ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４９７，３７１，４７３．６３ ９１６，８６３，９１１．７５ ３９１，１２２，７６５．３０ ９４０，８４１，７６５．８４ 长期投资： 长期股权投资 ６９６，３４４，７３４．３１ ６６６，７０３，６４０．３６ ６６４，２７４，９６４．２８ ６８７，９０９，９５１．１９ 长期债权投资 长期投资合计 ６９６，３４４，７３４．３１ ６６６，７０３，６４０．３６ ６６４，２７４，９６４．２８ ６８７，９０９，９５１．１９ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ４９０，９２５，８１５．５４ １３０，８６８，９５３．０９ ６５７，７６８，１４２．８０ １６５，１１９，４８７．７０ 减：累计折旧 １４１，４６４，６３０．３５ ３８，０８４，９９２．３８ １７２，８９８，９２９．２０ ４８，４６６，７０１．４９ 固定资产净值 ３４９，４６１，１８５．１９ ９２，７８３，９６０．７１ ４８４，８６９，２１３．６０ １１６，６５２，７８６．２１ 减：固定资产减 ９６，５８６，０７１．３６ ３６，８７９，２６７．７４ １２０，６９４，５３３．９５ ３６，８７９，２６７．７４ 值准备 固定资产净额 ２５２，８７５，１１３．８３ ５５，９０４，６９２．９７ ３６４，１７４，６７９．６５ ７９，７７３，５１８．４７ 工程物资 在建工程 ３５７，９１１，５３０．９５ ３５６，５４４，３７１．５６ 固定资产清理 固定资产合计 ６１０，７８６，６４４．７８ ５５，９０４，６９２．９７ ７２０，７１９，０５１．２１ ７９，７７３，５１８．４７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 ６，１０７，１０２．１１ ６３，７７２．０８ ４，６８５，５９９．２３ ９５，２８９．１２ 其他长期资产 无形资产及其他资 ６，１０７，１０２．１１ ６３，７７２．０８ ４，６８５，５９９．２３ ９５，２８９．１２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，８１０，６０９，９５４．８３ １，６３９，５３６，０１７．１６ １，７８０，８０２，３８０．０２ １，７０８，６２０，５２４．６２ 流动负债： 短期借款 ４２６，６２８，２９９．０４ ３２４，３３２，５６２．２７ ４９７，０６７，７５０．４４ ３８５，８４２，４１５．３９ 应付票据 ９，７２０，０００．００ 应付账款 １０３，３５２，８２８．０９ ４３４，７８７．６７ ４３，３１０，６８５．２５ ４３４，７８７．６７ 预收账款 ８５，１２３，１２８．７８ ３５６，１７０．００ ６，３５５，９７６．５４ ３５６，１７０．００ 应付工资 １，２０２，４４９．６２ １，７３２，３０４．２４ ４６１，５７５．０３ 应付福利费 ３０４，３６９．４９ ３０４，３６９．４９ 应付股利 ６．５９ ６．５９ ６．５９ ６．５９ 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 应交税金 １７，２６３，４６２．８４ ８，２０４，３４８．９４ １４，６４７，９３１．４０ ７，１４４，３２７．８５ 其他应交款 ９３．４５ １４６．８３ 其他应付款 ７１，９２７，２０２．０８ ２７，５９９，２９５．２１ ５４，２１１，１１７．３２ ２３，５０９，８７４．１１ 预提费用 ８９，７８１，５６２．５９ ７５，０８１，５６４．５６ ７８，６８０，２８７．３２ ６８，２５５，４７２．０７ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ７９５，５８３，４０２．５７ ４３６，００８，７３５．２４ ７０６，０３０，５７５．４２ ４８６，００４，６２８．７１ 长期负债： 长期借款 １２６，６５４，６６３．９７ １２６，６５４，６６３．９７ １４８，０００，０００．００ １４８，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １２６，６５４，６６３．９７ １２６，６５４，６６３．９７ １４８，０００，０００．００ １４８，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ９２２，２３８，０６６．５４ ５６２，６６３，３９９．２１ ８５４，０３０，５７５．４２ ６３４，００４，６２８．７１ 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ７０８，６６１，３１６．００ ７０８，６６１，３１６．００ ７０８，６６１，３１６．００ ７０８，６６１，３１６．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ７０８，６６１，３１６．００ ７０８，６６１，３１６．００ ７０８，６６１，３１６．００ ７０８，６６１，３１６．００ 净额 资本公积 ３３６，６７６，１０９．０２ ３３６，６７６，１０９．０２ ３３６，１０９，７２６．７５ ３３６，１０９，７２６．７５ 盈余公积 １４９，５１９，０７０．６７ １４９，５１９，０７０．６７ １４９，５１９，０７０．６７ １４９，５１９，０７０．６７ 其中：法定公益 ２９，９８４，７９２．８５ ２９，９８４，７９２．８５ ２９，９８４，７９２．８５ ２９，９８４，７９２．８５ 金 未分配利润 －１１７，９８３，８７７．７４ －１１７，９８３，８７７．７４ －１１９，６７４，２１７．５１ －１１９，６７４，２１７．５１ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －１８８，５００，７２９．６６ －１４７，８４４，０９１．３１ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ８８８，３７１，８８８．２９ １，０７６，８７２，６１７．９５ ９２６，７７１，８０４．６０ １，０７４，６１５，８９５．９１ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，８１０，６０９，９５４．８３ １，６３９，５３６，０１７．１６ １，７８０，８０２，３８０．０２ １，７０８，６２０，５２４．６２ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４９，３７８，１８９．６４ ９１，５７５，３４４．９６ ２５，９１６，１７０．００ 减：主营业务成本 ２８，７７０，４８１．８６ ５３，０４３，６３７．６２ １２，０７１，７００．００ 主营业务税金 ２，４６９，５８０．９７ ３，５４１，７６９．８７ ６９９，１４５．７４ 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 及附加 二、主营业务利润（亏 １８，１３８，１２６．８１ ３４，９８９，９３７．４７ １３，１４５，３２４．２６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ５２５，６２５．０１ ６２７，０５１．２３ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １３，３１１，９２４．２２ ８，２６１，８６６．７９ 管理费用 ４３，４９１，７２４．２５ ８，３２９，９８０．８９ ５２，１８０，７５４．７９ ５，８７７，９２８．９３ 财务费用 ４１，０２４，６１２．４７ １０，６４２，１１７．６４ ３４，３８４，０７７．４９ ５９４，０１０．２４ 三、营业利润（亏损 －７９，１６４，５０９．１２ －１８，９７２，０９８．５３ －５９，２０９，７１０．３７ ６，６７３，３８５．０９ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２，５５５，１０９．８８ －２１，７７２，６９３．１０ １１，５４９，０４６．７５ －２，１１１，０５６．５９ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ４５，０２２，５５７．１０ ４４，６２５，８７２．１５ ２８２，４９７．７０ 减：营业外支出 ２，２６９，２３６．６８ ２，１９０，７４０．７５ ２０９，９９９．０４ ３８，８５５．５０ 四、利润总额（亏损 －３８，９６６，２９８．５８ １，６９０，３３９．７７ －４７，５８８，１６４．９６ ４，５２３，４７３．００ 以“－”号填列） 减：所得税 少数股东损益 －１，２４５，９５５．２６ 加：未确认的投资 ４０，６５６，６３８．３５ ４８，５０９，１４０．１９ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １，６９０，３３９．７７ １，６９０，３３９．７７ ２，１６６，９３０．４９ ４，５２３，４７３．００ “－”号填列） 加：年初未分配利 －１１９，６７４，２１７．５１ －１１９，６７４，２１７．５１ －１２１，８４１，１４８．００ －１２４，１９７，６９０．５１ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －１１７，９８３，８７７．７４ －１１７，９８３，８７７．７４ －１１９，６７４，２１７．５１ －１１９，６７４，２１７．５１ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －１１７，９８３，８７７．７４ －１１７，９８３，８７７．７４ －１１９，６７４，２１７．５１ －１１９，６７４，２１７．５１ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －１１７，９８３，８７７．７４ －１１７，９８３，８７７．７４ －１１９，６７４，２１７．５１ －１１９，６７４，２１７．５１ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １２４，６９６，７０４．６１ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １３，８８０，４３３．７９ ３６，１１８，１４９．００ 现金流入小计 １３８，５７７，１３８．４０ ３６，１１８，１４９．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４０，５５１，８２０．８１ １，４５３，０３１．５９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２４，１４４，１６１．９７ ３，７４５，５６４．３３ 支付的各项税费 ７，１４３，２１５．５９ ３，２５２，８９２．５８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２１，５６４，２０２．３４ ６，７４３，３４０．６４ 现金流出小计 ９３，４０３，４００．７１ １５，１９４，８２９．１４ 经营活动产生的现金流量净额 ４５，１７３，７３７．６９ ２０，９２３，３１９．８６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ８４，０１２，１４２．７９ ５６，２９３，７４２．７９ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ８４，０１２，１４２．７９ ５６，２９３，７４２．７９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ７，７５９，５６１．９９ ５７，７５３．３９ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ８０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ７，８３９，５６１．９９ ５７，７５３．３９ 投资活动产生的现金流量净额 ７６，１７２，５８０．８０ ５６，２３５，９８９．４０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ４１，７４３，７８０．００ ７，６５０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ４１，７４３，７８０．００ ７，６５０，０００．００ 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 偿还债务所支付的现金 １１２，１８３，２３１．４０ ６９，１５９，８５３．１２ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２９，８９６，１４３．６２ １５，６０７，１２８．８７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １４２，０７９，３７５．０２ ８４，７６６，９８１．９９ 筹资活动产生的现金流量净额 －１００，３３５，５９５．０２ －７７，１１６，９８１．９９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２１，０１０，７２３．４７ ４２，３２７．２７ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １，６９０，３３９．７７ １，６９０，３３９．７７ 加：计提的资产减值准备 ７６８，３３２．４７ ４８５，１４９．８６ 固定资产折旧 ２２，５３２，１５１．５０ ４，３８５，１５２．１４ 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 ３，２２６，１３０．３４ ３１，５１７．０４ 待摊费用减少（减：增加） １６，０６０．１２ ３１０．１２ 预提费用增加（减：减少） －２１９，１７７．００ －２００，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他 －４４，２３９，３９１．１０ －４４，２５５，５７２．１５ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ４１，２１６，５９５．８９ １０，３５３，７２２．０６ 投资损失（减：收益） －２，５５５，１０９．８８ －２１，７７２，６９３．１０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －８３，６８９，７７９．７３ －１，４５３，０３１．５９ 经营性应收项目的减少（减：增 －２，３３２，５９７．７２ ６６，９７０，５５８．５５ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １４９，４１６，８２１．３８ ４，６８７，８６７．１６ 少） 其他 －４０，６５６，６３８．３５ 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ４５，１７３，７３７．６９ ２０，９２３，３１９．８６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６８，９６２，４６６．８９ ４，７９２，２９３．８９ 减：现金的期初余额 ４７，９５１，７４３．４２ ４，７４９，９６６．６２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２１，０１０，７２３．４７ ４２，３２７．２７ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 深圳世纪星源股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年４月本公司的子公司深圳华乐星苑物业管理服务有限公司与广州特邦信息技术发展有限公司签订协 议，共同增资另一子公司深圳市金海滩物业管理服务有限公司，增资后深圳市金海滩物业管理服务公司的 注册资本由１，２００万元变更为７，８９０万元，本公司的持股比例由１００％降为４９．１１％。因以上变动，本期深圳市 金海滩物业管理服务有限公司不再纳入合并范围。 深圳世纪星源股份有限公司 董 事 会 二 ００ 五年四月二十三日