京东方Ａ(000725)京东方2001年年度报告

京东方科技集团股份有限公司 二 一年年度报告 境内全文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整 性负个别及连带责任 本公司董事孙继平先生未能亲自出席董事会 书面委托本公 司董事宋莹女士全权代为行使表决权 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 京东方 A 股票代码 000725 二 二年四月十七日 二00一年年度报告(境内全文) 目 录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股东变动及股东情况 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件 二00一年年度报告(境内全文) 第一章 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称 京东方科技集团股份有限公司 公司法定英文名称 BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 公司中文缩写 京东方 公司英文缩写 BOE 2 公司法定代表人 王东升 3 公司董事会秘书 陈炎顺 公司证券事务代表 仲慧峰 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 电话 010 64366264 或 010 64370756 传真 010 64366264 电子信箱 yschen@boe.com.cn 或 hfzhong@boe.com.cn 4 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 邮政编码 100016 公司国际互联网网址 http://www.boe.com.cn 公司电子信箱 web.master@boe.com.cn 5 公司选定的信息披露报纸 证券时报 香港大公报 中国证监会指定的国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司资本与股证事务部 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 A 股股票简称 京东方 A A 股股票代码 000725 B 股股票简称 京东方 B B 股股票代码 200725 7 其他有关资料: 公司首次注册登记日期 1993 年 4 月 9 日 二00一年年度报告(境内全文) 公司首次注册登记地点 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 公司变更注册登记日期 1997 年 6 月 2 日 1997 年 12 月 25 日 2000 年 12 月 28 日 2001 年 6 月 18 日 2001 年 12 月 10 日 公司变更注册登记地点 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 企业法人营业执照注册号 100001501259 税务登记号码 国税京字 110105101101660 号 地税京字 11010510110166 0号 公司聘请的境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市淮海中路 333 号瑞安广场 12 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称 普华永道中国有限公司 公司聘请的境外会计师事务所办公地址 北京市朝阳区光华路 1 号北京嘉里中 心 18 层 二00一年年度报告(境内全文) 第二章 会计数据和业务数据摘要 1 本年度主要会计数据 单位 人民币元 项 目 金 额 利润总额 127,690,025 净利润 60,250,853 扣除非经常性损益后的净利润 48,087,416 主营业务利润 334,660,949 其他业务利润 1,666,039 营业利润 121,876,311 投资收益 - 15,965,737 补贴收入 15,466,648 营业外收支净额 6,312,803 经营活动产生的现金流量净额 396,715,256 现金及现金等价物净增加额 - 223,365,026 注 非经常性损益包括 项目 金额 政策短于 3 年等补贴 15,466,648 元 会计政策变更对以前期间净流动资产盘盈盘亏 - 1,201,980 元 营业外收支净额 - 553,161 元 其他 6,313,366 元 合 计 20,024,873 元 本年度境内 外会计报告采用统一的合并方法, 主营业务收入 销售 收入 未产生较大差异 但由于境内 外会计准则对暂停使用设备计提减值准备 金处理方法不一致 导致本年度境内 外会计报告中净利润差别达 3743 万元 净 利润差异主要原因为本公司参股合资企业北京松下彩色显像管有限公司 14 CMT 生产线改造投入因市场原因停产计提资产减值准备金 境内会计报告按 企业会 计制度 追溯调整企业以前年度利润 境外会计报告按国际会计准则计入当期损 益 导致净利润的境内 外会计报告审计结果产生重大差异 二00一年年度报告(境内全文) 2 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 2000 年度 指标项目 2001 年度 1999 年度 调整后 调整前 主营业务收入 元 2,683,798,025 2,234,822,478 2,277,898,830 741,886,971 净利润 元 60,250,853 98,802,093 110,395,830 74,502,439 总资产 元 4,032,817,319 3,935,853,051 4,026,726,235 2,258,881,965 股东权益 元 2,083,538,063 2,052,020,198 2,096,417,855 1,066,544,779 每股收益 元 0.11 0.18 0.20 0.15 每股净资产 元 3.79 3.73 3.81 2.18 调整后的每股净资产 元 3.72 3.71 2.76 2.15 每股经营活动产生的现金流 0.72 -0.09 -0.32 0.18 量净额(元) 净资产收益率 3% 4.83% 5.27% 6.99% 注 上述摊薄数据 1999 年度以各年末总股本 48955.4 万股计算 2000 年度 2001 年度均以年末总股本 54955.4 万股计算 以上数据均依据合并报表编制 报告期末至报告披露日 公司股本未发生变化 会计政策及会计差错更正追溯调整以前年度会计数据: 因会计政策变更采用追溯调整法 调整的累积影响数为 35,032,415 元 其中 计提资产减值准备的累积影响数为 32,669,918 元 开办费摊销方法变更的累积影 响数为 2,362,497 元 因此调减了 2001 年年初留存收益 35,032,415 元 其中 未分配利润调减了 21,019,449 元 盈余公积调减了 14,012,966 元 公司控股子公司浙江京东方真空电子股份有限公司和北京东方冠捷电子股份 有限公司于 2001 年度对应收款项的坏帐准备计提比例进行了变更增加当期利润总 额人民币 3,094,862 元 3 按照 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9 号 要求计算的财务指标 净资产收益率 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16 14 16 07 0 61 0 61 营业利润 5 87 5 85 0 22 0 22 净利润 3 3 0.11 0.11 扣除非经常性 2 2 0.09 0.09 损益的净利润 二00一年年度报告(境内全文) 4 报告期内股东权益变动情况 单位 元 项目 股本(股) 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 549554000 1,155,276,002 186,560,026 25,150,635 135,479,535 2,052,020,198 本期增加 33,780 20,652,418 2,950,345 60,250,853 83,887,396 本期减少 45,124 52,324,407 52,369,531 期末数 549554000 1,155,264,658 207,212,444 28,100,980 143,405,981 2,083,538,063 追溯调整影响 追溯调整影响 追溯调整影响 追溯调整影响 变动原因 股权投资准备 按规定提取 按规定提取 本年利润增加 本年利润增加 二00一年年度报告(境内全文) 第三章 股本变动及股东情况 1 公司股份变动情况表 截至 2001 年 12 月 31 日 数量单位 股 本次 本次变动增减 本次 变动前 变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 328029000 328029000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3575000 3575000 3 内部职工股 8450000 8450000 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 340054000 340054000 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 60000000 60000000 2 境内上市的外资股(B 股) 149500000 149500000 1 境外上市的外资股 2 其他 已上市流通股份合计 209500000 209500000 三 股份总数 549554000 549554000 2 股票发行与上市情况 经国务院证券管理委员会证委发 1997 32 号文批准 公司于 1997 年 6 月 10 日发行并上市境内上市外资股 B 股 11500 万股 发行价格每股 3.08 元港币 B 股发行后公司股本由 26158 万股变更为 37658 万股 二00一年年度报告(境内全文) 经北京市证券监督管理委员会京证监函(1997)67 号文批准 公司对截至 1996 年度累计未分配利润实施 每 10 股送 3 股派 1.00 元人民币 的分配方案 B 股最 后交易日 1997 年 11 月 5 日 B 股除权除息日 1997 年 11 月 6 日 送股后公司总股 本由 37658 万股变更为 48955.4 万股 经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]197 号文批准 公司于 2000 年 12 月 19 日公募增发人民币普通股 A 股 6000 万股 发行价格每股人民币 16.80 元 增发后公司股本由 48955.4 万股变更为 54955.4 万股 2001 年 1 月 12 日公司 增发的 6000 万股 A 股在深圳证券交易所挂牌上市 公司内部职工股于 1993 年 2 月发行结束 每股面值人民币 1.00 元 共计 650 万股 1997 年 11 月 6 日 公司实施 每 10 股送 3 股派 1.00 元人民币 的分配方 案后 公司内部职工股由 650 万股增至 845 万股 3 股东情况 1 截至 2001 年 12 月 31 日 公司股东总数 60054 户 其中法人股股东 3 户 A 股股东 44026 户 B 股股东 16025 户 2 截至 2001 年 12 月 31 日公司前十名股东持股情况 股 东 名 称 持股数(股) 持股比例 股权性质 1 北京电子管厂 325,429,000 59.22% 国有法人股 2 北京易芯微显示技术开发中心 3,575,000 0.65% 法人股 3 SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED 2,721,400 0.50% B股 4 北京显像管总厂 2,600,000 0.47% 国有法人股 5 RIPPERTON ASSETS LIMITED 2,318,470 0.42% B股 6 SCBL A/C ULTRAMATIC HOLDINGS LIMITED 1,897,800 0.35% B股 7 林彬泉 1,650,200 0.30% B股 8 STARBURST ASSETS LIMITED 1,590,200 0.29% B股 9 国盟投资集团有限公司 1,510,000 0.27% B股 10 PERFECT SPACE INVESTMENTS 1,270,000 0.23% B股 注 持有公司 5 以上 含 5 股份股东的持股变动情况 公司第一大 股东北京电子管厂因实施债转股进行重组 其原所持公司 32542.9 万股国有法人 股以无偿方式分别划转由北京京东方投资发展有限公司持有 29205.9 万股 占本 二00一年年度报告(境内全文) 公司总股本 53.15% 和北京东电实业开发公司持有 3337 万股 占本公司总股本 6.07% 股份划转完成后 北京京东方投资发展有限公司和北京东电实业开发公 司成为本公司第一和第二大股东 股份变更登记正在办理中 有关内容详见公司 于 2001 年 11 月 10 日在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上海证券 报 刊登的 京东方科技集团股份有限公司股权变动提示性公告 上述非流通股份未作质押和冻结 北京京东方投资发展有限公司是由北京电子管厂上级控股单位北京电子 控股有限责任公司和中国华融资产管理公司在北京电子管厂资产 债务 重组基 础上共同投资设立的债转股公司 双方持股比例分别为 56.25%和 43.75% 北京东 电实业开发公司和北京显像管总厂均是北京电子控股有限责任公司的全资企业 流通股股东公司未知其关联关系 3 公司控股股东的情况 北京京东方投资发展有限公司持有本公司 53.15%的股份 为本公司实际控股 股东 北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 56.25 股 权 为本公司的实际控制人 北京电子控股有限责任公司为北京市属国有控股公 司 是北京市国有资产授权经营单位 北京京东方投资发展有限公司 法人代表 王东升 成立日期 1956 年 10 月 15 日 住 所 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 注册资本 68098.2 万元 企业类型 有限责任公司 经营范围 项目投资 制造 设计电子产品 通信设备 电子计算机软硬件 纸 制品 工业气体 工具模具 蒸气热气 购销 机械电器设备 五金交 电 电子计算机软硬件及外围设备 建筑材料 百货 模具 工业气体 蒸汽热水 技术开发 技术咨询 技术服务 技术转让 承办展览展销 北京电子控股有限责任公司 法人代表 鲍玉桐 成立日期 1997 年 4 月 8 日 二00一年年度报告(境内全文) 住 所 北京市朝阳区酒仙桥路 12 号 注册资本 130737 万元 企业类型 有限责任公司 国有独资 经营范围 授权内的国有资产经营管理 通信类 广播电视视听类 计算机和外 部设备及应用类 电子基础原材料和元器件类 家用电器及电子产品类 电子测量仪器仪表类 机械电器设备类 交通电子类产品及电子行业以 外行业产品的投资及投资管理 房地产开发 出租 销售商品房 物业 管理 二00一年年度报告(境内全文) 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 1 董事 监事 高级管理人员情况 1 基本情况 持股数 股 是否在公 性 姓 名 年龄 职 务 任 期 年初数 年末 司取酬 别 数 王东升 男 45 岁 董事长 执委会主席 执 2001.6—2004.6 6500 6500 是 行长 江玉昆 男 49 岁 副董事长 2001.6—2004.6 3900 3900 否 邰中和 男 52 岁 独立董事 2001.6—2004.6 0 0 否 王 晖 男 47 岁 董事 2001.6—2004.6 0 0 否 赵才勇 男 55 岁 董事 2001.6—2004.6 6500 6500 否 石 栋 男 46 岁 董事 2001.6—2004.6 2600 2600 否 梁新清 男 50 岁 执行董事 总裁 2001.6—2004.6 2600 2600 是 运营长 宋 莹 女 45 岁 执行董事 高级副总裁 2001.6—2004.6 6500 6500 是 陈炎顺 男 37 岁 执行董事 董事会秘书 2001.6—2004.6 0 0 是 高级副总裁 孙继平 男 43 岁 执行董事 高级副总裁 2001.6—2004.6 0 0 是 任建昌 男 56 岁 执行董事 副总裁 2001.6—2004.6 0 0 是 王爱贞 女 53 岁 监事会召集人 2001.6—2004.6 1300 1300 否 穆成源 男 34 岁 监事 2001.9—2004.6 650 650 否 杨安乐 男 32 岁 监事 2001.6—2004.6 0 0 否 徐 燕 女 51 岁 监事 2001.6—2004.6 3900 3900 是 韩国建 男 49 岁 副总裁 2001.6—2004.6 2600 2600 是 张 鹏 男 38 岁 技术总监 2001.6—2004.6 0 0 是 王彦军 男 33 岁 财务总监 2001.6—2004.6 2600 2600 是 王家恒 男 34 岁 副总裁 2001.6—2004.6 0 0 是 龚晓青 男 37 岁 副总裁 2001.6—2004.6 0 0 是 二00一年年度报告(境内全文) 韩卫平 男 39 岁 副总裁 2001.6—2004.6 0 0 是 秦 军 男 34 岁 副总裁 2001.6—2001.12 0 0 是 注 董事 监事及高级管理人员所持公司股份均为公司内部职工股 2 在股东单位任职并领取报酬的董事 监事 姓 名 股东单位任职职务 北京京东方投资发展有限公司 北京东电实业开发公司 江玉昆 董事 总裁 党委书记 赵才勇 董事 常务副总裁 财务总监 总经理 石 栋 监事 副总裁 王爱贞 监事 党委副书记 纪委书记兼工会主席 杨安乐 计财部经理 总会计师 穆成源 董事会秘书 副总裁 3 年度报酬情况 公司董事 监事及高级管理人员的薪酬由公司根据业绩考核情况 按公司的 人事薪资考核制度确定其报酬及奖励 现任董事 监事 高级管理人员的年度报酬总额为 包括基本工资 各项奖 金 福利 补贴 住房津贴及其他津贴 199.37 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额为 99.5 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 99.5 万元 独立董事津贴及其他补助总额 5000 美元 2001 年度 在公司取酬的公司董事 监事 高级管理人员共计 14 人 其中个 人年薪在 10 万元以下计 3 人 在 10 20 万元计 9 人 20 万元以上计 2 人 4 报告期内离任董事 监事 高级管理人员情况 公司监事会换届选举 段玉科先生因退休未续任公司监事职务 因工作原因 张绪生先生辞去公司第三届董事会董事职务 5 报告期内聘任或解聘公司总裁 副总裁 董事会秘书的情况 经公司第三届第一次董事会审议通过 聘任王东升先生为公司执行委员会主 席 执行长 梁新清先生为公司总裁 运营长 宋莹女士 陈炎顺先生 孙继平 先生为公司高级副总裁 任建昌先生 韩卫平先生 韩国建先生 秦军先生 龚 二00一年年度报告(境内全文) 晓青先生 王家恒先生为公司副总裁 王彦军先生为公司财务总监 张鹏先生为 公司技术总监 聘任陈炎顺先生为公司董事会秘书 2 公司员工情况 截至 2001 年末 公司在职员工数量为 1728 人 其中 管理人员 215 人 财 务人员 52 人 技术人员 193 人 销售人员 47 人 高级技术工人 46 人 技术工人 1175 人 员工教育程度 大专及大专以上 431 人 其中 博士及博士后 5 人 硕士 29 人 大学本科 266 人 大专 131 人 公司无离退休职工 二00一年年度报告(境内全文) 第五章 公司治理结构 1 公司治理结构现状 本着保护广大股东利益的原则 公司严格按照 公司法 证券法 上市 公司治理准则 等有关法律法规的要求 不断规范管理 完善公司法人治理结构 主要情况如下 1 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有平 等的地位 公司按照 上市公司股东大会规范意见 制定了 股东大会议事规则 确保股东大会的召集 召开 表决等程序严格按照规范进行 2 关于控股股东与上市公司 公司的重大决策均按规范程序进行 控股股 东未有直接或间接干预公司的决策及经营活动的行为 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面做到 五分开 公司董事会 监事会和内部机构能 够独立运作 公司关联交易公平合理 并对定价依据予以充分披露 3 关于董事与董事会 公司在 公司章程 中规定了董事职责与义务 董 事会设立了独立董事 并修订了 董事会及董事会工作规程 从董事的义务 董 事会的构成和职责等方面对董事会及董事会工作进行了规范 根据 上市公司治 理准则 的要求 董事会下设了 执行委员会 审计委员会 和 提名 薪酬 考核委员会 以确保董事会的规范运作 4 关于监事与监事会 监事会制定了 监事会议事规则 公司监事能够 认真履行自己的职责 能够本着对股东负责的精神 对公司财务及公司董事 公 司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5 关于绩效评价与激励约束机制 公司实行市场化的人事政策 并已建立 了较完善的业绩评估与激励考核指标体系 6 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 公司员 工 消费者等其他利益相关者的合法权益 以推动公司持续 健康发展 7 关于信息披露与透明度 公司制定了 信息披露规则 确保公司的信 息 披露规范 有序进行 并确保所有股东有平等的机会获得信息 2 独立董事履行职责情况 经公司第二届第十五次董事会及公司二 000 年度股东大会审议通过 聘任邰 二00一年年度报告(境内全文) 中和先生担任公司独立董事 邰中和先生在职期间严格按照 关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见 的相关规定履行独立董事的职责 并对公司的重大 项目积极发表独立意见 对公司决策的科学性和进一步规范发展起到了重要的作 用 3 与控股股东在人员 资产 财务 机构 业务等方面分开的情况 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务上分开 公司的人员独立 财务独立 资产完整 机构独立 具有完整的生产经营能力 1 人员方面:公司在劳动 人事 薪资等方面完全独立 公司总裁 副总 裁 财务总监 董事会秘书及其他高管人员均属专职 未有在控股股东兼职的情 况 2 资产方面:公司资产独立 完整 产权清晰 独立拥有主营业务所需的 生产设备 厂房 存货及知识产权等资产 不存在控股股东占用公司资产的行为 3 财务方面:公司设立了独立的财务部门 财务人员均属专职 公司制定 了规范 独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度 建立了公司财务管理 档案 对公司的各类原始凭证及帐簿加强管理 并配备了相关管理人员 公司在 银行独立开户 独立依法纳税 4 机构方面:公司设立了完全独立于控股股东的组织机构 不存在与控股 股东合署办公的情况 5 业务方面:公司在业务方面独立于控股股东 具有独立完整的业务及自 主经营能力 4 高级管理人员考评及激励制度的建立情况 公司已建立了人事激励考核指标体系 根据公司二 000 年度股东大会审议通 过的 关于设立奖励基金的提案 有关规定 公司第三届第二次董事会审议通过 关于提取公司二 000 年度奖励基金的议案 并以二 000 年度净利润 11040 万元 为基数 公司提取 1104 万元设立奖励基金 为确保考核及激励制度的顺利执行 董事会下设 审计委员会 和 提名 薪酬 考核委员会 由 提名 薪酬 考核委员会 专门负责对公司董事 高级 管理人员的考核与奖惩 二00一年年度报告(境内全文) 第六章 股东大会情况简介 1 股东大会的通知情况 2001 年 4 月 21 日 公司在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上 海证券报 刊登 北京东方电子集团股份有限公司关于召开二 000 年度股东大会 的公告 2001 年 8 月 21 日 公司在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上 海证券报 刊登 京东方科技集团股份有限公司关于召开二 00 一年度第一次临时 股东大会的公告 2 股东大会的召集 召开情况 2001 年 6 月 29 日 公司二 000 年度股东大会在北京海逸酒店召开 出席本次 股东大会的股东及股东代理人共 87 人 代表股份 有效股数 357997116 股 占 公司股份总数的 65.14 其中 人民币普通股 A 股 股东 44 人 代表股份 325557350 股 境内上市外资股(B 股)股东 43 人 代表股份 32439766 股 大会审 议通过了如下议案 公司二 000 年度董事会工作报告 公司二 000 年度监事会 工作报告 公司二 000 年度业务工作报告 公司二 000 年度财务决算报告 公司二 000 年度利润分配预案及二 00 一年度利润分配政策 关于设立奖励基 金的提案 关于发行 A 股超额募集资金使用计划的议案 关于变更公司注册 名称的议案 关于修改的议案 关于浙江京东方真空电子股份有 限公司上市的议案 关于在北京经济技术开发区购买土地使用权的议案 关 于董事会换届选举的议案 关于监事会换届选举的议案 2001 年 9 月 28 日 公司二 00 一年度第一次临时股东大会在公司会议室召开 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 40 人 代表股份(有效股数)355130307 股 占公司股份总数的 64.62 其中 人民币普通股 A股 股东 13 人 代表 股份 329041700 股 境内上市外资股(B 股)股东 27 人 代表股份 26088607 股 大 会审议通过了如下议案 关于修改的议案 关于将有关事项提请 公司二 00 一年度第一次临时股东大会审议的说明 关于增选监事的议案 3 股东大会决议的公告情况 2001 年 6 月 30 日 公司在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上 二00一年年度报告(境内全文) 海证券报 刊登 北京东方电子集团股份有限公司二 000 年度股东大会决议公告 2001 年 9 月 29 日 公司在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上 海证券报 刊登 京东方科技集团股份有限公司二 00 一年度第一次临时股东大会 决议公告 4 选举 更换公司董事 监事情况 经公司二 000 年度股东大会审议通过 由王东升先生 江玉昆先生 王晖先 生 赵才勇先生 石栋先生 梁新清先生 宋莹女士 陈炎顺先生 孙继平先生 任建昌先生 张绪生先生 邰中和先生 独立董事 组成公司第三届董事会 由 王爱贞女士 杨安乐先生 徐燕女士组成公司第三届监事会 经公司二 00 一年度第一次临时股东大会审议通过 增选穆成源先生为公司第 三届监事会监事 二00一年年度报告(境内全文) 第七章 董事会报告 1 报告期的经营情况 1 公司主营业务范围及其经营情况 公司属电子信息产业 自 1997 年 B 股上市后 公司稳步实现了 从主要以转 投资等手段推动企业成长转变到依靠合营和主营产业相结合推动企业成长和由传 统的电子元器件制造企业转变成新型元器件 整机和系统并举的电子信息高科技 企业 的战略性转变 公司主营业务主要包括光电子与显示器件 显示信息终端 设备 无线通讯与移动信息设备 系统解决方案 软件与服务等几个部分 公司 在主营业务领域不断树立 京东方 品牌形象 先后研发和推出了 京东方 品 牌的 LED 大屏幕显示系统 网络电脑 笔记本电脑 平板电脑 一卡通 数码 相机等产品 多项产品的市场占有率与技术创新在国内处于领先地位 公司荣获 由国家工商行政管理总局组织评选的全国 520 家 重合同 守信用 企业称号 公司主营业务保持稳定增长 2001 年度公司实现主营业务收入 268380 万 元,比去年同期增长 20 主营业务利润 33466 万元 比去年同期增长 30 公 司本部品牌产品 软件与系统集成业务及下属控股北京东方冠捷电子股份有限公 司 浙江京东方真空电子股份有限公司业务均保持较大幅度增长 成为公司主营 业务收入和主营业务利润增长的主要来源 表明公司自产业转型后主营业务进入 稳定发展阶段 另一方面 由于受 CRT 产业下滑影响 公司下属北京松下彩色显 像管有限公司及为 CRT 配套零部件产业出现较大幅度下滑 导致公司投资收益大 幅度降低 净利润减少 2001 年度公司实现净利润 6025 万元 较去年同期下滑 39 未能完成年度经营计划 品牌与通路建设取得实质性进展 a. 2001 年 8 月公司正式更名为 京东方科技集团股份有限公司 实现了公 司商号与品牌的统一 进一步明确了京东方作为一家有自主知识产权和自有品牌 的高科技公司的定位 b. 成立了品牌与通路事业总部 推出了 京东方 品牌的笔记本电脑 平板 电脑 数码相机等终端产品以及智能卡系统 专用电脑系统 LED 大屏显示系统 应用软件等解决方案类产品 二00一年年度报告(境内全文) c. 品牌产品的供应 销售 服务体系日臻完善 通过与国际知名企业集团建 立战略联盟 初步形成了以产品和市场为纽带的供应链体系 在全国建立了覆盖 全国的八大销售平台 发展分销 经销 代理商 130 余家 初步构建起辐射全国 的营销网络 以 800 免费服务电话 客户送修 上门服务为主要内容的客户服务 体系也开始运行 品牌产品市场开拓顺利 知名度不断提高 智能 IC 卡 软件与系统集成 取得较大进展 北京市政交通 一卡通 系统一期工程完工 二期工程准备启动 LED 大屏幕显示系统产销量已居国内前列 在业内已享有较高声誉 笔记本电脑 专业电脑产品已与多家上游厂商和供应商建立了战略联盟 产品销售量稳步攀升 平板电脑 数码相机等产品不断提升产品品质 市场形象进一步提升 重点产品业绩良好 显示器年产量 258 万台 较去年同期增长 25.85%,出 口创汇达 1.2 亿美元 VFD 产品产量 1070 万片 较去年同期增长 14 真空开关 管已通过四大类 15 个产品的型式试验 市场上树立了良好的形象 资本运作项目成绩显著 公司以合资方式收购韩国 HYNIX 半导体株式会社 所有 STN LCD 及 OLED 业务 同时 TFT LCD 模块 背光源等技术含量高 投资回 报高的项目已启动 奠定了公司光电子产业产品结构的基础 京东方数字玫瑰园 北京亦庄科技园 苏州科技园的建设进展顺利 新的 核心生产力大楼即将完工入住 公司科技园形象不断提升 实施组织提升与流程再造 针对公司在战略实施与运行中存在的问题 实 施以 追求卓越 为主题的企业 组织提升与流程再造 工程 聘请普华咨询公 司为顾问 重新设计公司组织构架 改善公司营销体系业务流程 制定了公司信 息化流程规划 2 公司主营业务业绩 公司主营业务收入 主营业务成本按产品类别分类的构成情况 产品类别 主营业务收入 元 主营业务成本 元 彩色显示器及多媒体产品 2,193,361,899 2,029,818,650 电子显示器件及其配件 194,311,628 120,249,383 彩色显像管材料及金属件 86,611,514 55,837,317 电子管 40,535,356 23,097,185 二00一年年度报告(境内全文) 半导体器件 16,091,250 6,712,080 其他 152,886,378 107,794,263 合 计 2,683,798,025 2,343,508,878 公司主营业务收入按地区分布的构成情况 主营业务收入 元 占总销售比例 国内销售 1,688,041,279 62.90 出口销售 -亚洲 29,902,280 1.11 -欧洲 549,171,110 20.46 -美洲 416,683,356 15.53 合 计 2,683,798,025 100.00 3 主要控股公司及参股公司情况 单位:万元 合资公司名称 主要产品 注册资本 资产总额 北京东方冠捷电子有限公司 生产销售彩色显示器 24400 96687 浙江京东方真空电子有限公司 生产销售 VFD 产品 9920 45871 北京旭硝子电子玻璃有限公司 生产销售支架玻杆和低熔点焊料 862.6 万美元 10035 深圳市京东方智能显示技术有限公司 LED 大屏显示系统 1000 3257 北京京东方软件与系统集成有限公司 计算机网络和通讯技术开发 2000 541 北京京东方真空电器有限公司 生产销售真空电器产品 3500 3943 北京松下彩色显像管有限公司 生产销售彩色显像管 284.12 亿日元 314325 北京日伸电子精密部件有限公司 生产销售电子枪及其零件 560 万美元 9777 4 主要供应商和客户情况 公司向前 5 名供应商采购金额占年度采购总额的比例 46% 公司向前 5 名客户销售额占公司销售总额的比例 38% 5 在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年 CRT 及其零部件产业因受彩电行业不景气的影响 经营业绩大幅度 下降 北京松下彩色显像管有限公司出现亏损 这也是导致公司净利润下降的最 主要因素 同时中国加入 WTO 后 IT 产品的零关税和信息电子类产品同质化趋势的 增强 国内电子信息产业竞争将更加激烈 针对这种情况 公司将着重从以下几 个方面入手完善产品结构 提升自身的竞争力 二00一年年度报告(境内全文) 加快以自有品牌产品为核心的产品结构调整 培育公司主导产品 特别是 京东方 品牌产品的规划能力 不断推出有京东方特色的 有市场吸引力的品 牌产品和服务 不断丰富京东方品牌产品线 建立品牌产品策略联盟和技术联盟 提升技术实力和核心竞争力 有策略地选择具京东方特色的技术路线和技 术策略 围绕技术路线建立技术创新体系 技术策略联盟体系 强化技术规划与 实施能力 不断积累自身的技术实力和核心竞争力 引进和培养优秀的管理团队和员工团队 进一步完善人事管理体制 改善 企业经营机制 为引入和培育适合公司发展战略的各种高级专业人才提供良好的 成长平台 加强业绩管理 强化激励机制 让优秀人才在创业的实践中脱颖而出 加强管理团队建设 培育有前瞻性 富有弹性和开拓性的领导风格 培养精力充 沛 有培育和凝聚员工激情 有决断力和执行力的优秀领导人才 2 报告期投资情况 1 募集资金使用情况 募集资金投资情况 单位 万元 项目 本期实际 累计实际 承诺投资项目 实际投资项目 总投资 投资额 投资额 北京东方冠捷电子有限公司增资项目 2589.6 北京东方冠捷电子有限公司增资项目 0 2583.2 专业电脑终端生产线技改项目 4130.0 专业电脑终端生产线技改项目 2204.2 3633 移动电脑生产线技改项目 5400.0 移动电脑生产线技改项目 1800 2820.6 数字电视接收机产业化技改项目 5788.0 数字电视接收机产业化技改项目 105 431 北京城市交通 一卡通 项目 10000.0 北京城市交通 一卡通 项目 1650 4913.3 京东方电子商务项目 19000.0 京东方电子商务项目 13212.6 16791.7 补充营运资金 10000.00 补充营运资金 10000 10000 数字终端设备用平面背光源项目 2550.0 数字终端设备用平面背光源项目 2533 2533 数码相机项目 6300.0 数码相机项目 1517 1517 合资收购韩国 STN LCD 及 OLED 项目 18675.0 合资收购韩国 STN LCD 及 OLED 项目 7135 7135 公司公募增发 A 股募集资金净额 97490 万元已于 2000 年 12 月全部到位 未 使用募集资金存放在公司的银行帐户 项目变更的原因 程序和披露情况 二00一年年度报告(境内全文) 公司第二届第十六次董事会和二 000 年度股东大会审议通过了 关于发行 A 股超额募集资金使用计划的议案 公司将数字终端设备用平面背光源项目 以现 金方式出资 306 万美元或等值人民币 数码相机项目 以现金方式出资 750 万美 元或等值人民币 两项投资增加列入 A 股超额募集资金用途 并于 2001 年 6 月 16 日 2001 年 6 月 30 日在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上海证券 报 刊登 北京东方电子集团股份有限公司第二届第十六次董事会决议公告 和 北京东方电子集团股份有限公司二 000 年股东大会决议公告 公司第三届第四次董事会和二 00 二年度第一次临时股东大会审议通过了 关 于将在韩国合资收购 STN LCD 及 OLED 业务的项目列入公募增发 A 股募集资金用 途的议案 公司将在韩国合资收购 STN LCD 及 OLED 业务的项目 投资额度折合 18675 万元人民币 投资列入公募增发 A 股募集资金用途 并于 2001 年 12 月 5 日 2002 年 1 月 12 日在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上海时报 刊 登 京东方科技集团股份有限公司第三届第四次董事会决议公告 和 京东方科 技集团股份有限公司二 00 二年度第一次临时股东大会决议公告 项目进度及收益情况 北京东方冠捷电子有限公司增资项目 计划募集资金投入 2589.60 万元人民 币 实际募集资金投入 2583.20 万元人民币 计划投资金额与实际投资金额差异 为汇率折算差异 该项目已于 2000 年五月完成 报告期内产销彩色显示器 258 万 台 实现销售收入 219336 万元 比去年同期增长 20 专业电脑终端生产线技改项目 计划募集资金投入 4130 万元人民币 已投入 募集资金 3633 万元人民币 目前部分专业电脑产品 如京东方 股通 158 教 育电脑 办公电脑 金融电脑 等系列产品 已导入市场 并提供证券行业 解决方案 移动电脑生产线技改项目 计划募集资金投入 5400 万元人民币 已投入募集 资金 2820.6 万元人民币 通过与国际知名企业的战略联盟合作 京东方 品牌 的笔记本电脑已批量上市 在市场树立起较好的 京东方 品牌形象 数字电视接收机产业化技改项目 计划募集资金投入 5788 万元人民币 已投 入募集资金 431 万元人民币 作为参加北京市数字信息地面接收试验之一的项目 该项目的进展需与有关试验数字接受试验计划接轨 并依据项目试验进展情况进 二00一年年度报告(境内全文) 行投资 目前该项目投入资金主要为前期研发费用 北京城市交通 一卡通 项目 计划募集资金投入 10000 万元人民币 已投 入募集资金 4913.3 万元人民币 该项目已于 2001 年 6 月 28 日在公交巴士上试运 行 京东方电子商务项目 计划募集资金投入 19,000 万元人民币 已投入募集资 金 16791.7 万元人民币 目前已完成科技园商务区的硬件平台建设和园区宽带接 入工作 网上交易系统正处于筹建阶段 数字终端设备用平面背光源项目 计划募集资金投入 2550 万元人民币 实际 募集资金投入 2533 万元人民币 计划投资金额与实际投资金额差异为汇率折算差 异 该项目投资方的出资已全部到位 生产线设备安装工作已基本完成 并于 2001 年下半年调试试生产 数码相机项目 计划募集资金投入 6300 万元人民币,已投入募集资金 1517 万 元人民币 该项目前期投资已部分到位 生产厂房的改造已基本完成 生产线设 备正处于安装调试阶段 并已研制初步样品 目前京东方正与外方合作拟研制 100 万像素以上的高品质数码相机 合资收购韩国 STN LCD 及 OLED 项目 计划募集资金投入 18675 万元人民币 已投入募集资金 7135 万元 该项目收购协议正式签订 并已在韩国设立合资公司 HYUNDAI LCD Co.Ltd 公司持有合资公司 45 股权 2 非募集资金的投资情况 项目 投资额 项目进度 万元 合资 北京京东方移动科技有限公 1978 合资公司注册成立 注册资本 3878 万元人 司 民币 公司占 51 股权 合资 北京京东方软件有限公司 150 合资公司注册成立 注册资本 1000 万元人 民币 公司占 30 股权 王府井 LED 项目 1457 LED 显示屏安装调试完毕 VFD 生产线改造 7813 工程按计划开展 厂房建设 1992 工程按计划开展 集体宿舍 4 号楼改造工程 1044 工程进度完成 48 3 公司财务状况 单位 人民币元 指标 2001年 2000 年 增 减 二00一年年度报告(境内全文) 总资产 4,032,817,319 3,395,853,051 2.46 % 长期负债 240,853,533 205,906,912 16.97 % 股东权益 2,083,538,063 2,052,020,198 1.54 % 主营业务利润 334 660 949 258 211 896 29.60 % 投资收益 - 15 965 737 58,008,092 - 127.52 % 净利润 60,250,853 98 802 093 - 39.01% 长期负债增加原因 向北京京东方投资发展有限公司购买土地使用权使长期 应付款有较大增加 主营业务利润增加原因 主营业务较大幅度增长 投资收益减少原因 联营公司经营亏损 公司投资收益下降 净利润减少原因 投资收益减少导致净利润下降 4 宏观经济情况及对公司的影响 我国加入 WTO 后 国内产业保护性政策将逐步弱化 ITA 协议即 IT 产品零关 税政策将提前执行 这必将导致国内外电子信息产业的激烈竞争 但公司大多数 产品与国际市场接轨较早 在国际市场上有一定的市场份额和知名度 且大部分 产品均已通过 VL FCC CF 等多项国际认证 具有很强的市场竞争力 同时公司 已确立开辟国际市场的市场导向 因此加入 WTO 对公司来说机遇大于挑战 国家对高新技术企业的支持力度进一步加强 公司 一卡通 事业部经国家 经贸委和财政部建设司审查核定后 获得用于支持新技术项目的专项拨款 目前 公司已有数个高新技术项目正在申报相关政策支持 申奥 成功将极大推动北京市电子信息产业的发展 预计北京市在未来 5 年将投入 1800 亿元加大城市基础设施建设 其中 300 亿元用于城市信息化建设 这为公司产业的发展创造了更多的机会 预计公司在 LED 大屏幕显示系统 网络 信息显示终端 智能 IC 卡收费系统软件与系统集成等方面有较多的市场机会 公 司已成立 奥运工程专项办公室 专门负责开拓申奥成功后的城市信息化市场 十五 期间 北京市将发展电子信息产业放在了重要的位置 信息产业被 列为北京当前优先发展的高技术产业化重点领域 同时为配合国务院 鼓励软件 产业和集成电路产业发展的若干政策 的实施 北京市发布了 北京市关于鼓励 软件和集成电路产业发展政策实施意见的通知 京政发[2001]4 号 详细制订了 二00一年年度报告(境内全文) 对软件和集成电路产业的相关优惠政策 将大大有利于公司相关产品的生产与开 发 5 2002 年工作目标 方针及重点 1 2002 年工作方针 按流程规范运行 用心做好每件事 2 经营目标 主营业务收入 40 亿元人民币 净利润 净资产收益率保持 稳定增长 3 加快产品结构调整 培育新的产业和利润增长点 重点培育以笔记本电 脑 数码相机为主的分销类产品及以智能卡系统 专业电脑系统 相关机具与软 件为主的系统与解决方案类产品 重点抓好 STN-LCD 屏与模块 TFT 模块 背光源 项目早出效益 4 强化全员品牌意识 不断积累品牌与通路业务的经验和能力 夯实品牌 与通路事业的基础 打造品牌与通路的价值 5 扎实推进能力建设 进一步提高公司经营管理能力 提升核心竞争力 6 进一步完善以工薪奖励制度和期权期股制度为核心的企业激励与约束机 制 强化经营目标责任制 7 围绕培养核心创业团队 加强各级班子组织建设 业务建设 思想作风 建设 提高团队的综合素质和战斗力 磨练一支德才兼备 敢于负责 具有团队 协作精神的创业队伍 6 董事会日常工作情况 1 报告期董事会的会议情况及决议内容 公司第二届第十四次董事会审议通过了 关于合资兴办北京京东方大和光电 子有限公司的议案 关于合资兴办北京京东方移动科技有限公司的议案 关 于收购新加坡典立科技私人有限公司所持北京星城置业有限公司 15 股权的议 案 关于合资兴办北京京东方数码视像有限公司的议案 关于成立公司驻外 代表处的议案 公司于 2001 年 2 月 23 日在 香港大公报 证券时报 中国 证券报 上海证券报 刊登 北京东方电子集团股份有限公司第二届第十四次 董事会决议公告 公司第二届第十五次董事会审议通过了 公司二 000 年度董事会工作报告 公司二 000 年度业务工作报告 公司二 000 年度财务决算报告 公司二 000 二00一年年度报告(境内全文) 年度财务报告及摘要 公司二 000 年度利润分配预案及二 00 一年度利润分配政 策 关于成立公司薪酬委员会的议案 关于发行 A 股超额募集资金使用计划 的议案 关于变更公司注册名称的议案 关于修改的议案 关 于调整应收帐款计提坏帐准备政策的议案 关于合资兴办 北京京东方软件有 限公司 的议案 关于浙江京东方真空电子股份有限公司上市的议案 关于 在北京经济技术开发区购买土地使用权的议案 关于董事会换届选举的议案 关于召开二 000 年度股东大会的议案 公司于 2001 年 4 月 21 日在 香港大公 报 证券时报 中国证券报 上海证券报 刊登 北京东方电子集团股份 有限公司第二届第十五次董事会决议公告 公司第二届第十六次董事会审议通过了 关于增加 A 股超额募集资金投资项 目的说明 关于增加公司二 000 年度股东大会审议内容的议案 公司于 2001 年 6 月 16 日在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上海证券报 刊登 北京东方电子集团股份有限公司第二届第十六次董事会决议公告 公司第三届第一次董事会审议通过了 关于推选公司董事长的议案 关于 推选公司副董事长的议案 关于设立执行委员会的议案 关于公司董事会秘 书任职的议案 关于公司总裁任职的议案 关于公司高级管理人员任职的议 案 关于实施组织提升与流程再造工作的议案 关于董事会授权董事长行使 职权的议案 公司于 2001 年 6 月 30 日在 香港大公报 证券时报 中国证 券报 上海证券报 刊登 北京东方电子集团股份有限公司第三届第一次董事 会决议公告 公司第三届第二次董事会审议通过了 关于提取公司二 000 年度奖励基金的 议案 公司于 2001 年 7 月 20 日在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上海证券报 刊登 北京东方电子集团股份有限公司第三届第二次董事会决议 公告 公司第三届第三次董事会审议通过了 公司二 00 一年中期报告及摘要 公 司二 00 一年中期利润分配方案 关于变更公司会计政策的议案 关于合资兴 办 北京京东方科技园开发有限公司 的议案 关于对中国证监会北京证券监 督管理办事处巡检意见的整改报告 关于修改的议 案 关于修改的议案 关于对外股权投资变动的说明 关于将 二00一年年度报告(境内全文) 有关事项提请公司二 00 一年度第一次临时股东大会审议的说明 关于召开二 00 一年度第一次临时股东大会的议案 公司于 2001 年 8 月 21 日在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上海证券报 刊登 京东方科技集团股份有限公 司第三届第三次董事会决议公告 公司第三届临时董事会审议通过了 关于合资收购韩国 HYNIX 半导体株式会 社所有 STN-LCD 产业及 OLED 业务的议案 关于在下属控股子公司北京东方冠捷 电子股份有限公司实施股份期权的议案 关于变动部分董事成员的议案 公司 于 2001 年 11 月 29 日在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上海证券 报 刊登 京东方科技集团股份有限公司第三届临时董事会决议公告 公司第三届第四次董事会审议通过了 关于将在韩国合资收购 STN LCD 及 OLED 业务的项目列入公募增发 A 股募集资金用途的议案 中国证券监督管理委 员会北京证券监管办事处上市公司规范运作自查问卷 股东大会议事规则 信息披露规则 执行委员会工作规则 关于设立审计委员会和提名 薪酬 考核委员会的议案 关于召开二 00 二年度第一次临时股东大会的议案 公司 于 2001 年 12 月 5 日在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上海证券 报 刊登 第三届第四次董事会决议公告 2 报告期内公司利润分配方案执行情况 公司 2000 年度利润分配方案为 以公司 2000 年 12 月 31 日总股本 54955.4 万股为基数 向全体股东 每 10 股派现金 1.00 元人民币 含税 B 股股东的股 利以港币支付 汇率折算以公司二 000 年度股东大会审议通过该利润分配预案之 日起第一个工作日 2001 年 7 月 2 日 中国人民银行公布的港币与人民币汇率中 间价 1 1.0612 为准 该方案经公司 2001 年 6 月 29 日召开的二 000 年度股东 大会审议通过 公司于 2001 年 8 月 3 日在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上 海证券报 刊登 京东方科技集团股份有限公司 2000 年度分红派息公告 A 股股 权登记日及 B 股最后交易日为 2001 年 8 月 10 日 除息日为 2001 年 8 月 13 日 7 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 1 本次利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计 公司 2001 年实现净利润 二00一年年度报告(境内全文) 60,250,853 元 根据 公司章程 规定 提取 10 法定公积金 5,900,691 元 提 取 5 法定公益金 2,950,345 元 提取 25%任意盈余公积金 14,751,727 元 扣除 计提的职工奖福基金 1,243,944 元 加以前年度累计未分配利润 135,479,535 元 2001 年度实际可供股东分配利润 170,883,681 元 以公司 2001 年 12 月 31 日总股本 54955.4 万股为基数 向全体股东 每 10 股派现金 0.5 元人民币 含税 共计派现金股息 27,477,700 元 余款结转下年 度分配 上述分配预案须经年度股东大会批准方可实施 2 预计 2002 年度利润分配方案: 拟在 2002 年分配 1 次 2002 年实现净利润拟用于股利分配比例约为 20-50 2001 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为 20 分配主要采取现金方式 现金股息约占股利分配的 50 2002 年度结束后 公司董事会将根据上述利润分配政策和公司实际情况提 出具体分配方案 提交公司股东大会审议表决 公司董事会保留根据公司实际情况调整上述分配政策的权利 第八章 监事会报告 二00一年年度报告(境内全文) 1 监事会的会议情况及决议内容 公司第二届第八次监事会审议通过了 公司二 000 年度监事会工作报告 公 司二 000 年度业务工作报告 公司二 000 年度财务决算报告 公司二 000 年 度财务报告及摘要 公司二 000 年度利润分配预案及二 00 一年度利润分配政 策 关于成立公司薪酬委员会的议案 关于监事会换届选举的议案 公司于 2001 年 4 月 21 日在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上海证券报 刊登 北京东方电子集团股份有限公司第二届第八次监事会决议公告 公司第三届第一次监事会审议通过了 关于推选公司监事会召集人的议案 公司于 2001 年 6 月 30 日在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上海 证券报 刊登 北京东方电子集团股份有限公司第三届第一次监事会决议公告 公司第三届第二次监事会审议通过了 公司二 00 一年中期报告及摘要 关 于变更公司会计政策的议案 关于制定的议案 关于增选 监事的议案 关于对中国证监会北京证券监督管理办事处巡检意见的整改报 告 公司于 2001 年 8 月 21 日在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上 海证券报 刊登 京东方科技集团股份有限公司第三届第二次监事会决议公告 公司第三届第三次监事会审议通过了 中国证券监督管理委员会北京证券监 管办事处上市公司规范运作自查问卷 公司于 2001 年 12 月 5 日在 香港大公报 证券时报 中国证券报 上海证券报 刊登 京东方科技集团股份有限公 司第三届第三次监事会决议公告 2 监事会独立意见 1 报告年度内 监事会依照国家有关法律 法规及 公司章程 的规定对 公司的依法运作情况进行了日常的检查与监督 监事会认为公司的经营决策科学 合理 管理制度规范 科学 建立了良好的内部控制体系 有效的防范了经营风 险和财务风险 公司完善了董事会议事程序及高级管理人员工作职责 以实现董 事 高级管理人员执行职务时的自律 自控 公司董事及高级管理人员执行公司 职务时无违反法律 法规 公司章程 及股东利益的行为 公司董事及高级管理 人员未有任何刑事和证券违规记录 包括监管机构的公开谴责 2 监事会对公司财务进行了日常监督 按照 五分开 的原则 公司建立 二00一年年度报告(境内全文) 有独立的财务帐册 并设有独立财务人员 财务管理制度严格规范 普华永道中 天会计师事务所有限公司 境内会计师 和普华永道中国有限公司 境外会计师 对公司会计报表及相关的财务会计资料均出具了无保留意见的审计报告 监事会 认为其真实反映了公司财务状况和经营成果 3 公司最近一次募集资金为 2000 年 12 月完成的公募增发 A 股 6000 万股 募集资金净额 97490 万元已于 2000 年 12 月全部到位 增发招股意向书承诺的募 集资金投资项目进展顺利 将数字终端设备用平面背光源项目 数码相机项目和 在韩国合资收购 STN-LCD 及 OLED 业务的项目新增列入 A 股超额募集资金用途 募 集资金使用程序符合 公司章程 及证券监管规定的程序 4 公司收购资产均按照市场方式进行 交易价格合理 在交易过程中未发 现内幕交易 未损害中小股东的权益 未造成公司资产流失 5 公司关联交易均以市场价格为基础签订协议的方式进行 并严格按照有 关关联交易操作细则履行相关程序 未发现有损害上市公司利益情况 6 因公司原控股股东北京电子管厂实施债转股 公司大股东的变更未对公 司的经营管理造成影响 公司新控股股东北京京东方投资发展有限公司未有改变 公司的计划和提议 第九章 重要事项 二00一年年度报告(境内全文) 1 报告期内公司无重大诉讼 仲裁事项 2 报告期内公司收购及出售资产情况 1 公司原控股 52 下属企业北京东方冠捷电子有限公司 以 2000 年 12 月 31 日经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的净资产为基础 按 1:1 方式 折股 由原北京东方冠捷电子有限公司各股东共同发起 将北京东方冠捷电子有 限公司整体改制变更设立为 北京东方冠捷电子股份有限公司 注册资本 24400 万元 公司保持对其 52 的持股比例不变 2 公司与 SEMICON ENGINEERING CO., LTD. 中文译名 韩国半导体工程 有限公司 HYNIX SEMICONDUCTOR.INC(中文译名 HYNIX 半导体株式会社 在韩 国合资设立 HYUNDAI LCD Co.Ltd(中文译名 现代液晶显示器有限公司 以下简称 合资公司) 由合资公司作为买方收购 HYNIX 半导体所有 STN LCD 及 OLED 业务的 资产 双方于 2001 年 11 月 23 日 在韩国签订了 资产购买协议 截至报告期 末 资产收购未全部实施完毕 该项资产收购未对报告期内公司的财务状况和经 营成果带来重大影响 3 重大关联交易事项 报告期内公司无重大关联交易 公司与控股股东京东方投资发展有限公司 即 原北京电子管厂 的关联交易通过以市场价格为基础签订协议的方式进行 该等 关联交易对公司经营活动无重大影响 4 重大合同及其履行情况 详见财务报告附注 5 本公司以及持股 5 以上的股东在指定报纸和网站上承诺事项的执行情况 鉴于公司 2001 年度的经营情况 董事会拟定 2001 年度利润分配预案为 每 10 股派现金 0.5 元人民币 含税 此利润分配预案对比 2001 年度利润分配政策 原政策 2000 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为 20 未实现 主要原因为公司董事会根据 2002 年度公司运营资金计划 对原拟定的 2001 年度 利润分配政策进行了部分调整 6 报告期内公司聘请的境内 外会计师事务所无变化 公司支付给会计师事务所的报酬情况 项目 2001 年 2000 年 财务审计费用 1,200,000 元 1,200,000 元 二00一年年度报告(境内全文) 其他费用 451,063 元 会计师事务所在提供服务过程中的差旅费等费用由会计师事务所承担 7 报告期内公司 公司董事及高级管理人员无违规行为 8 中国证券监督管理委员会北京证券监督管理办事处对公司的巡检 2001 年 7 月 23 日至 7 月 28 日 中国证券监督管理委员会北京证券监督管理办事处对公司进行 了巡回监查 并于 2001 年 8 月 3 日下发了 关于对北京东方电子集团股份有限公 司巡回检查的限期整改通知书 京证监发[2001]92 号 以下简称 通知 根 据 通知 的要求 公司组织董事 监事及高级管理人员及有关部门进行了认真 的学习和讨论 并对照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深 圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 的规定对 通知 中所列的问题提 出了相应的整改措施 并于 2001 年 8 月 21 日在 香港大公报 证券时报 中 国证券报 上海证券报 刊登 京东方科技集团股份有限公司关于对中国证监 会北京证券监督管理办事处巡回检查意见的整改报告 9 其他事项 1 经公司第二届第十五次董事会和公司二 000 年度股东大会审议通过 国 家工商行政管理局核准 公司名称由 北京东方电子集团股份有限公司 变更为 京东方科技集团股份有限公司 并于 2001 年 7 月 20 日在 香港大公报 证 券时报 上海证券报 中国证券报 刊登 北京东方电子集团股份有限公司 更名公告 2 由于交易所股票代码升位原因 公司 京东方 A 股票代码升位为 000725 京东方 B 股票代码升位为 200725 第十章 财务报告 二00一年年度报告(境内全文) 一 审计报告 审计报告 普华永道审字(2002)第 1159 号 京东方科技集团股份有限公司全体股东 (原名 北京东方电子集团股份有限公司) 我们接受委托 审计了贵公司和贵集团(包括贵公司及合并子公司)2001 年 12 月 31 日的资产负债表及 2001 年度的利润表 利润分配表和现金流量表 这些会 计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是 根据 中国注册会计师独立审计准则 的规定进行的 在审计过程中 我们结合贵 公司和贵集团的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 载于第 2 页至第 57 页的上述贵公司和贵集团会计报表符合中华 人民共和国财政部制订的 企业会计准则 和 企业会计制度 的规定 在所有 重大方面公允地反映了贵公司和贵集团 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年 年度的经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 普华永道中天 注册会计师 注册会计师 会计师事务所有限公司 牟 磊 涂 益 2002 年 4 月 17 日 二 会计报表 1 资产负债表 附后 2 利润及利润分配表 附后 3 现金流量表 附后 三 会计报表附注 (除特别标明外 金额单位为人民币元) (一) 公司简介 京东方科技集团股份有限公司(原名 北京东方电子集团股份有限公司)(以下简称 本公司 )是由北京京东方投资发展有限公司(原名 北京电子管厂)作为主要发起 人 于 1993 年 4 月 9 日采取定向募集方式设立的股份有限公司 本公司于 1997 年 5 月 19 日获准发行人民币特种股票 B 股 149,500,000 股 并于 1997 年 6 月 10 二00一年年度报告(境内全文) 日在深圳证券交易所上市交易 本公司于 2000 年 12 月 19 日获准发行人民币普通 股票 A 股 60,000,000 股 并于 2001 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市交易 本公司于 2001 年 6 月 29 日召开的 2000 年度股东大会通过决议 将本公司由原 名 北京东方电子股份有限公司 更名为 京东方科技集团股份有限公司 本公 司于 2001 年 12 月 10 日获得北京市工商行政管理局颁发的营业执照(注册号 1100001501259) 公司法定代表人为王东升 本公司及其合并子公司(以下简称 本集团 )主要从事电子产品的制造和销售 并 投资于电子产品的生产企业以及发展自有房产的物业管理项目 (二) 会计政策 会计估计和合并财务报表的编制方法 (1) 公司目前执行的会计准则和会计制度 本会计报表是按照中华人民共和国财政部颁发的 企业会计准则 和 企业会计 制度 及其相关规定编制 (2) 会计年度 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 (3) 记账本位币 以人民币为记账本位币 (4) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 除本公司在改制为股份有限公司时进行评估的部分资 产 按国有资产管理部门确认后的评估值建账外 均以实际成本为计价原则 (5) 外币业务核算方法 外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币入账 于资 产负债表结算日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的该日基 准汇价折算为人民币 所产生的汇兑损益除了和固定资产购建期间因专门外币资 金借贷相关的汇兑损益将资本化外 直接记入当期损益 属于筹建期间的计入长 期待摊费用 (6) 现金 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款 (7) 应收款项及坏账准备 本集团对坏账损失采用备抵法核算 二00一年年度报告(境内全文) 坏账准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提 本集团一般按当期期 末应收款项经分析后依照下列比例计提坏帐准备 对回收有困难的应收款项 结 合实际经验和实际情况再相应专项计提坏帐准备 应收账款坏账 其他应收款坏账 准备计提比例 准备计提比例 1 年以内 0.5% 0.5% 1至2年 6% 6% 2至3年 24% 12% 3 年以上 42% 24% 对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时 如债务单位已撤销 破产 资不 抵债 现金流量严重不足等 确认为坏账损失 并冲销已提取的相应坏账准备 (8) 存货 存货包括原材料 在产品 产成品 低值易耗品和包装物等 存货于取得时按实 际成本入账 原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算 低值易耗品和包 装物在领用时一次计入有关的成本费用 产成品和在产品成本包括原材料 直接 人工及按适当百分比分摊的所有间接生产费用 由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因 使存货成 本高于可变现净值的 按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备 可变 现净值按正常经营过程中 以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费 用后的价值确定 (9) 长期投资 长期投资主要是指准备持有超过一年的股权投资 长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款入账 本集团对被投资企业的投资 占该企业有表决权资本总额的 20 或 20 以上 或虽投资不足 20%但对其财务 和经营决策有重大影响的 采用权益法核算 本集团对被投资企业的投资占该企 业有表决权资本总额的 20%以下 或对被投资企业的投资虽占该企业有表决权资 本总额 20%或 20%以上但对其财务和经营决策不具有重大影响的 采用成本法核 算 长期股权投资采用权益法核算时 长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资 单位所有者权益份额之间的差额 作为股权投资差额 采用直线法摊销 如果合 二00一年年度报告(境内全文) 同规定了投资期限的 按投资期限摊销 没有规定投资期限的 借方差额按不超 过 10 年的期限摊销 贷方差额按不低于 10 年的期限摊销 长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额 低于账面价值 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复 按可收 回金额低于长期投资账面价值的差额 计入长期投资减值准备 (10) 固定资产计价和折旧 固定资产是指使用期限在一年以上的房屋 建筑物和其他与生产经营直接有关的 主要经营设备 以及单位价值在人民币 2,000 元以上并且使用期限超过两年的非 主要生产经营设备 购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值 对本集团在改制时进行评 估的固定资产 按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值 固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计的净残值后在预计使用年限内 平均计提 固定资产的预计使用年限及预计残值率列示如下 预计使用年限 预计残值率 房屋及建筑物 20 至 40 年 3%至 10% 设备 5 至 10 年 3%至 10% 运输工具 5至8年 3%至 10% 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量 当固定资产在实质上创造 经济利益的能力受到重大不利影响时 对可收回金额低于账面价值的差额 予以 计提减值准备 固定资产在实质上已经不能再带来经济利益时 予以全额计提减 值准备 (11) 在建工程 在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产 以实际发生的支出作为工程成本 入账 成本的计价包括建筑费用及其他直接费用 机器设备原价 安装费用 还 包括在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用 在建工程 在达到预定可使用状态时转入固定资产 在建工程存在长期停建且预计在可预见的未来不会重新开工或所建项目无论在性 能上 还是在技术上已经落后 且带来的经济利益具有很大的不确定性等情况时 对于可收回金额低于账面价值的差额 予以计提减值准备 二00一年年度报告(境内全文) (12) 借款费用 为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息及辅助费用等借款费用 在同时具 备下列三个条件时 开始资本化 计入该资产的成本 1. 资产支出已经发生 2. 借款费用已经发生 3. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化 以后发生的借款费用计入 当期损益 借款费用中的每期利息费用按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款 的加权平均利率 在不超过当期专门借款实际发生的利息范围内 确定资本化金 额 其它借款发生的借款费用 于发生当期直接确认为财务费用 (13) 无形资产计价和摊销 无形资产指土地使用权及专有技术等 按实际支付的价款入账 并采用直线法按 下列年限平均摊销 土地使用权 50 年 专有技术 10 年 从 2001 年 1 月 1 日起 购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使 用权 按照实际支付的价款作为实际成本 并作为无形资产核算 利用土地建造 自用项目时 将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本 2001 年 1 月 1 日 前发生的则仍按原制度规定 不予调整 当无形资产创造经济利益的能力受到重大不利影响时 按照账面价值与可收回金 额孰低计量 对可收回金额低于账面价值的差额 予以计提减值准备 无形资产 不能带来经济利益时 将其账面价值全部转入当期损益 (14) 长期待摊费用 长期待摊费用包括租入固定资产的改良支出及已支出但摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用 租入固定资产改良支出是指对采用经营租赁租入的固定资产所实际发生的改良支 出 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销 二00一年年度报告(境内全文) 所有因筹建期间所发生的费用 先在长期待摊费用中归集待企业开始生产经营当 月起一次计入开始生产经营当月的损益 长期待摊费用采用直线法在费用项目的 受益期限内分期平均摊销 如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的 尚未摊销的该项目的摊余价 值予以全部转入当期损益 (15) 收入确认 销售商品 - 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 并不再对该商品实施继续 管理和控制 与交易相关的经济利益能够流入本集团 相关的收入和成本能够可 靠计量时确认 现金折扣在实际发生时作为当期财务费用 销售折让在实际发生时冲减当期收入 提供劳务 - 在同一会计年度内开始并完成的劳务 在完成劳务时确认营业收入 跨年度开始 和完成的劳务 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下 在资产负债表日 按完工百分比法确认相关的劳务收入 让渡资产使用权 - 让渡资产使用权而发生的收入包括使用费收入 在与交易相关的经济利益能够流 入企业 收入的金额能够可靠地计量时确认 (16) 所得税会计处理方法 本集团企业所得税的会计处理采用应付税款法 (17) 会计政策及会计估计的变更 本集团原执行 股份有限公司会计制度 根据财政部财会字[2000]25 号 关于印 发的通知 及财会字[2001]7 号 关于印发等八项准则的通知 本集团已于 2001 年 1 月 1 日起开始执行上述新制度 同时 根据财政部[2001]财会(17)号的规定对下列会计政策的变更予以了追溯调 整 1) 对集团的固定资产和在建工程均计提了减值准备 2) 根据 企业会计制度 和财政部财会字[2001] 43 号文 实施 及其相关准则问题解答 由于未摊销的开办费余额较大 直接将其余额转入 二00一年年度报告(境内全文) 当期损益对公司的利润将产生重大影响 故采用了追溯调整法于 2000 年度计 入当年损益 3) 上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整了年初留存收益及相关项目的年初 数 利润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列 上述会计政策变 更的累积影响数为 35,032,415 元 其中 计提资产减值准备的累积影响数为 32,669,918 元 开办费摊销方法变更的累积影响数为 2,362,497 元 由于会计 政策变更 调减了 2001 年年初留存收益 35,032,415 元 其中 未分配利润调 减了 21,019,449 元 盈余公积调减了 14,012,966 元 根据 2001 年 8 月 6 日中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处出具的京证监 发[2001] 92 号 关于对北京东方电子集团股份有限公司巡回检查的限期整改通知 书 的要求 本公司将股权投资差额的摊销期限由五年变更为十年 本公司的控股 子公司 浙江京东方真空电子股份有限公司和北京东方冠捷电子股份有限公司(原 名 北京东方冠捷电子有限公司)于 2001 年度对应收款项的坏帐准备计提比例进行 了变更 其中浙江京东方真空电子股份有限公司坏帐准备计提比例的变更原因是将 坏账准备计提比例调整为与集团计提比例一致 北京东方冠捷电子股份有限公司坏 帐准备计提比例的变更原因是基于该公司对应收款项的坏帐准备方法已积累更多 的经验以及对未来发展变化的估计 对上述两项会计估计变更 本集团已采用未来适用法 该会计估计的变更的影响为 增加当期利润总额 3,904,862 元 (18) 税务政策改变引起的会计调整 本公司之控股子公司 浙江京东方真空电子股份有限公司按浙江省人民政府浙政 (1999)1 号文 关于大力推进高新技术产业化的决定 的规定 享受所得税减半优 惠政策 因此 该控股子公司 1999 年度的实际税负为 16.5% 2000 年度按 16.5% 计算所得税 但按国务院 关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知 (国 发[2000]2 号) 及财政部 国家税务总局下发的 关于纠正地方自行制定税收先 征后返政策的通知 (财税[2000]99 号) 要求各级地方人民政府清理纠正自行制定 的税收先征后返等变相减免税政策 浙江京东方真空电子股份有限公司实行的 16.5%的税率应进行相应的调整 因此 该控股子公司对 2000 年度的所得税按 33%重新计算 同时将其对损益的影响调减 2001 年度的期初未分配利润人民币 二00一年年度报告(境内全文) 3,050,983 元 会计报表其他相关项目的期初数也一并调整 (19) 合并财务报表的编制方法 合并财务报表系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11 号文 关于印发合并 会计报表的暂行规定 编制 合并财务报表包括本公司及纳入合并范围的子公司及合营企业截至 2001 年 12 月 31 日止的财务报表 根据财政部财会二字(1996)2 号 关于合并会计报表合并范 围请示的复函 文件规定 对于主营业务收入少于本公司主营业务收入 10% 资 产总额少于本公司资产总额 10% 且利润总额少于本公司利润总额 10%的子公司 未予合并 子公司是指本公司直接或间接拥有其 50%以上的表决权资本 具有决定其财务和 经营政策权力 并能据此从其经营活动中获取利益的企业 合营企业是指本公司与其它合营者能共同控制的企业 本公司和纳入合并范围的子公司及合营企业之间所有重大往来余额及交易在合并 财务报表编制时予以抵销 在合并财务报表中 少数股东权益指纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属 于本集团所拥有的部分 (三) 税项 本公司及本集团承担的主要税项列示如下 税种 法定税率 计税基础 增值税 6%, 7%, 13% 按产品销售收入 商品采购和取得服务相应计 或 17% 算 应交增值税为销项税额扣除当期允许抵扣 的进项税额后的差额 营业税 5% 按实际确认的劳务收入计算 企业所得税 12%, 15%, 33% 按应纳税所得额计算 城市建设维护税 7% 按实际缴纳的流转税金额计算 教育费附加 3% 4% 按实际缴纳的流转税金额计算 (1) 增值税 本公司及本集团的产品销售适用增值税 其中内销产品销项税率为 17% 出口产品 销项税率为零 本公司及本集团购买原材料等支付的增值税进项税额可以抵扣销 项税 其中为出口产品而支付的相应进项税额可以申请退税 二00一年年度报告(境内全文) 本公司及本集团的增值税应纳税额为当期销项税额抵减可抵扣的进项税额后的余 额 (2) 营业税 本公司及本集团的营业税按照劳务收入的 5%计算缴纳 (3) 企业所得税 本公司于 2000 年 7 月 17 日经中关村科技园区管理委员会京科园新字第 0150053F 号文核准 本公司被认定为新技术企业 根据国家税务总局国税函[1999]373 号文 所示政策 并由北京市朝阳区地方税务局 2000 年(所)字第 104 号文件批准 本公 司作为北京新技术开发实验区内高新技术企业 自 2000 年 7 月起根据 15%的优惠 税率缴纳所得税 2000 年 7 月 17 日以前 本公司实行先征 33 后退 18 的所得 税政策 本公司控股的中外合资企业北京东方冠捷电子股份有限公司(原名 北京东方冠捷 电子有限公司) 和本公司投资的中外合营企业北京旭硝子电子玻璃有限公司 在 开始获利的第一和第二年度免征所得税 第三至第五年度减半征收 其中 北京 旭硝子电子玻璃有限公司经北京市税务局第(1995)1191 号文批准享有 24%的优惠 税 率 并于 1999 年继续被认定为先进技术企业 在 1999 至 2001 年减半按 12% 缴纳 北京东方冠捷电子股份有限公司 原名 北京东方冠捷电子有限公司 于 1998 年取得新技术企业认定证书 经北京市国家税务局对外分局京国税外分批复 [2000]第 4999 号文件批准享有 15%的优惠税率 自 1999 年至 2000 年免缴企业所 得税 2001 年至 2003 年减半缴纳企业所得税 本公司的控股的另外三家中外合资 企业 北京京东方移动科技有限公司 北京京东方数码科技有限公司 北京京东 方大和光电子有限公司 均处于经营亏损或未正式生产经营 无应纳税所得额 此外 本公司之控股子公司深圳市京东方智能显示技术有限公司享有 15%的优惠税 率 经深圳市地方税务局深地税福函[1999]119 号文件批准 从其申报的获利年度 起第一和第二年度免征企业所得税 第三至第五年度减半征收企业所得税 其他 子公司适用的企业所得税税率均为 33% (四) 控股子公司及合营公司 本公司的控股子公司明细资料详见附注(七) 关联方关系及其交易 根据 2001 年 8 月 6 日中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处出具的京证监 二00一年年度报告(境内全文) 发[2001] 92 号 关于对北京东方电子集团股份有限公司巡回检查的限期整改通知 书 的要求 将本公司的下属公司北京东方半导体器件厂 北京东方电子管厂和 北京电子玻璃厂从本公司中调整出并纳入合并范围 除此之外 北京东方医用气 体工贸公司和北京京东方软件与系统集成有限公司亦从本公司中调整出并纳入合 并范围 有关 2000 年本公司的报表已根据新的范围进行了重分类调整 重分类调 整前后的比较报表见附注(十一) 依据本公司2001年6月15日第二届第十六次董事会决议 本公司以相当于美元 3,060,000元的人民币现金出资设立北京京东方大和光电子有限公司并持有其51% 股权 截至2001年12月31日止 该控股子公司尚处于筹建期间 因此未将其纳入 合并范围 依据本公司2001年6月15日第二届第十六次董事会决议 本公司应以相当于美元 7,500,000元的人民币现金出资设立北京京东方数码科技有限公司并持有其75%股 权 截至2001年12月31日止 本公司已经投入现金美元1,500,000元 该控股子公 司尚处于筹建期间 因此并未将其纳入合并范围 依据本公司2000年1月17日董事会决议 本公司以现金美元200,000元出资设立京 东方科技有限公司并持有其100%股权 截至2001年12月31日止 该控股子公司尚 处于筹建期间 因此并未将其纳入合并范围 本公司的控股子公司北京京东方真空电器有限责任公司于2001年度开始正式生产 经营 因此 本年度将其纳入合并范围 根据本公司2000年9月20日与中外合作企业北京东方恒通物业有限公司 原名 北京东方恒通物业中心 的外方股东佳乐门有限公司签订的股权转让协议 本公 司以现金60,000,000元购买北京东方恒通物业有限公司外方股东95%的股权 并将 原中外合作企业性质变更为有限责任公司 截至2001年12月31日 本公司实际已 出资54,000,000元 因此 将其纳入合并范围 深圳市泰东电实业有限公司正处于清算过程中 因此未将其纳入合并范围 北京市朝阳电子玻璃制品联营厂和北京东电金鑫建筑器材有限责任公司主营业务 收入 资产总额和利润总额均小于本公司上述指标的 10% 因此未将其纳入合并范 围 本公司的合营公司列示如下 二00一年年度报告(境内全文) 企业名称 注册资本 经营范围 投资额 所占权 备注 人民币元 益比例 北京旭硝子电子玻璃有限公司 美元 8,626,000 生产及销售支架玻 30,788,420 50% 比例 杆与低熔点焊料粉 合并 本公司持有北京旭硝子电子玻璃有限公司 50%的股权 根据 企业会计制度 的相 关规定 将其纳入编制合并财务报表范围 并采用比例合并法予以合并 本公司 将合营公司的资产 负债 收入 费用 利润和现金流量均按照公司投资比例(50%) 进行了合并 内部交易按同比例抵消 有关 2000 年度的合并报表也根据比例合并 法进行了调整 但对合并净资产无影响 对合并净利润无重大影响 (五) 合并会计报表主要项目注释 按会计报表注释(四) 本公司将北京旭硝子电子玻璃有限公司于 2001 年按比例合 并法纳入合并财务报表 同时也对 2000 年的合并报表按比例合并法进行了调整 本注释中的年初数均按调整后的数字列示 1 货币资金 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 现金 876,170 428,375 银行存款 1,175,633,618 1,370,133,264 其他货币资金 6,087,947 35,401,122 合计 1,182,597,735 1,405,962,761 年末货币资金中包括以下外币余额 外币名称 外币金额 汇率 折合人民币元 港币 145,500,708 1.0606 154,318,051 美元 4,268,443 8.2766 35,328,195 日元 8,067,592 0.0630 508,258 新加坡元 1,381 4.4755 6,181 英镑 306 12.0027 3,673 德国马克 382 3.7415 1,429 瑞士法郎 710 4.9466 3,512 韩币 329,500 0.0062 2,043 信用证(美元) 1,921 8.2766 15,899 合计 190,187,241 2 应收票据 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 商业承兑汇票 1,699,363 - 银行承兑汇票 105,595,111 34,396,338 二00一年年度报告(境内全文) 107,294,474 34,396,338 截至 2001 年 12 月 31 日 本集团应收票据中无用于质押及贴现的应收票据 3 应收账款及其他应收款 (1) 应收账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 应收账款 474,956,135 571,660,218 减 坏账准备 (8,700,183) (9,879,025) 466,255,952 561,781,193 应收账款帐龄及相应的坏账准备 包括一般坏账准备和专项坏账准备 分析如下 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 比例 比例 金额 (%) 坏帐准备 金额 (%) 坏帐准备 1 年以内 452,476,574 95.27 (2,234,896) 547,835,125 95.84 (2,781,702) 1-2 年 14,498,860 3.05 (2,591,043) 12,947,493 2.26 (3,259,685) 2-3 年 2,590,948 0.55 (621,828) 4,060,854 0.71 (974,605) 3 年以上 5,389,753 1.13 (3,252,416) 6,816,746 1.19 (2,863,033) 合计 474,956,135 100 (8,700,183) 571,660,218 100 (9,879,025) 应收账款金额前五名的单位 欠款金额 占应收账款总额比例 应收账款前五名金额合计 238,187,565 50% 年末应收账款余额中无应收持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东款项 (2) 其他应收款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 其他应收款 152,831,100 217,016,272 减 坏账准备 (3,358,629) (11,067,691) 149,472,471 205,948,581 其他应收款帐龄及相应的坏账准备 包括一般坏账准备和专项坏账准备 分析如 下 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 105,776,257 69.21 (57,168) 196,613,652 90.60 (5,548,825) 1-2 年 39,919,635 26.12 (2,059,797) 10,293,809 4.74 (1,538,755) 2-3 年 217,651 0.14 (22,360) 4,900,008 2.26 (594,185) 3 年以上 6,917,557 4.53 (1,219,304) 5,208,803 2.40 (3,385,926) 二00一年年度报告(境内全文) 合计 152,831,100 100 (3,358,629) 217,016,272 100 (11,067,691) 其他应收账款金额前五名的单位 欠款金额 占其他应收款总额比例 其他应收款前五名金额合计 99,304,155 65% 持有本公司股权 5% 含 5% 以上股东的欠款情况如下 单位名称 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 北京东电实业开发公司 63,305,262 - 北京京东方投资发展有限公司 - 24,583,749 合计 63,305,262 24,583,749 除上述应收款项外 年末其他应收款余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份 的股东的款项 4 预付账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 比例(%) 金额 比例(%) 预付账款帐龄分析 1 年以内 27,800,041 97.44 12,247,514 97.66 1-2 年 707,897 2.48 198,427 1.58 3 年以上 23,845 0.08 94,993 0.76 合计 28,531,783 100 12,540,934 100 截至 2001 年 12 月 31 日 本集团预付账款逾期一年以上的主要为采购活动中的 零星支出 尚未进行结算所致 年末预付账款余额中无预付持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东款项 5 存货 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 原材料 163,309,317 211,802,390 在产品 14,265,759 20,592,465 产成品 80,978,385 93,054,825 低值易耗品及包装物 8,945,317 4,840,580 存货跌价准备 (5,374,430) (5,832,466) 合计 262,124,348 324,457,794 2000 年 本年增加 本年转回 2001 年 12 月 31 日 12 月 31 日 存货跌价准备 原材料 (2,494,295) (2,406,850) - (4,901,145) 二00一年年度报告(境内全文) 在产品 (118,386) (25,532) 143,918 - 产成品 (3,219,785) - 2,746,500 (473,285) 低值易耗品及包装物 - - - - 合计 (5,832,466) (2,432,382) 2,890,418 (5,374,430) 6 待摊费用 2000 年 2001 年 12 月 31 日 本年增加 本年摊销 12 月 31 日 预付广告费 829,000 2,848,214 (1,039,031) 2,638,183 预付租金 211,977 775,865 (761,815) 226,027 装修费 138,645 313,905 (242,388) 210,162 预付保险费 86,021 630,249 (675,724) 40,546 其他 1,094,959 1,096,948 (1,773,946) 417,961 合计 2,360,602 5,665,181 (4,492,904) 3,532,879 7 长期投资 2001 年 1 月 1 日 本年增加 本年减少 2001 年 12 月 31 日 金额 金额 金额 金额 长期股权投资- 未合并子公司 3,007,177 37,743,252 - 40,750,429 联营公司 731,651,226 3,391,366 (40,944,005) 694,098,587 其他 31,708,170 26,308,000 (471,877) 57,544,293 合并价差 (3,178,778) 53,342,440 (887,057) 49,276,605 763,187,795 120,785,058 (42,302,939) 841,669,914 长期债券投资 600,000 33,851,294 (300,000) 34,151,294 长期投资减值准备 - (880,453) - (880,453) 763,787,795 153,755,899 (42,602,939) 874,940,755 二00一年年度报告(境内全文) (1) 未合并子公司 占被投资公司 投资起止期限 注册资本比例 投资金额 累计权益变动 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 本年 1 月 1 日 12 月 31 日 1月1日 12 月 31 日 1 月 1 日 增减额 京东方科技有限 公司 2000 年- 100% 100% 1,743,697 1,743,697 - - 深圳泰东电实业 有限公司 1998 年-2008 年 51% 51% 510,000 510,000 - - 北京市朝阳电子 玻璃制品联营厂 1989 年-2002 年 59% 59% 264,304 264,304 70,000 - 北京东电金鑫建 筑器材有限公司 1996 年-2006 年 50.1% 50.1% 387,273 387,273 31,903 - 北京东方大和光 电子有限公司 2001 年-2021 年 - 51% - 25,326,702 - - 北京京东方数码 科技有限公司 2001 年-2026 年 - 75% - 12,416,550 - - 合计 2,905,274 40,648,526 101,903 - 二00一年年度报告(境内全文) (2) 联营公司 占被投资公司 投资起止期限 注册资本比例 投资金额 累计权益变动 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 本年 1 月 1 日 12 月 31 日 1月1日 12 月 31 日 1月1日 增减额 北京松下彩色显像管有 限公司 1987 年-2007 年 30% 30% 401,911,015 372,226,215 243,058,217 (57,094,091 北京松下照明有限公司 2001 年-2021 年 - 30% - 29,709,745 - 1,705,074 北京日伸电子有限公司 1996 年-2011 年 40% 40% 18,613,234 18,613,234 14,802,587 (244,095 北京日端电子有限公司 1995 年-2015 年 40% 40% 6,650,640 6,650,640 2,376,550 931,173 深圳众大实业股份有限 公司 1993 年-2043 年 40% 40% 6,000,000 6,000,000 3,720,824 (623,363 北京华旭金卡股份有限 公司 1995 年-2014 年 24.35% 20.896% 13,200,000 11,470,000 (2,701,269) 19,376 北京东方万事利智能技 术有限公司 1998 年-2028 年 35% 35% 5,794,740 5,794,740 (1,333,400) (55,037 北京京东方真空电器有 限公司 1998 年-2048 年 60% 55% 21,000,000 - (1,441,912) 1,441,912 北京京东方软件有限公 司 2001 年-2021 年 - 30% - 1,510,533 - 62,228 HYUNDAI LCD Co. Ltd., 2001 年- - 45% - 37,498,706 - 合计 473,169,629 489,473,813 258,481,597 (53,856,823 二00一年年度报告(境内全文) 本公司于 2001 年 10 月 30 日和韩国现代集团及韩国 SEC 公司签订了合资合同成立了 HYUNDAI LCD Co.Ltd 并于 2001 年 12 月 31 日根据合资合同向合资公司 HYUNDAI LCD Co.Ltd 注入第一笔预付投资款 37,498,706 元 原值为美元 4,427,064 元 (3) 股权投资差额 初始金额 摊销期限 本年摊销 累计摊销 摊余价值 北京松下彩色显像管 有限公司 (10,922,610) 10 年 312,075 9,050,163 (1,872,447) 浙江京东方真空电子 股份有限公司 (3,128,365) 10 年 234,627 1,485,973 (1,642,392) 深圳京东方智能显示 技术有限公司 1,714,305 10 年 (152,383) (495,244) 1,219,061 深圳众大实业股份有 限公司 (610,851) 10 年 54,298 176,468 (434,383) 北京东方恒通物业有 限公司 53,340,273 40 年 (1,333,507) (1,333,507) 52,006,766 北京京东方移动科技 有限公司 2,167 1年 (2,167) (2,167) - 40,394,919 (887,057) 8,881,686 49,276,605 股权投资差额中的一部分为本公司于 1998 年收购北京松下彩色显像管有限公司 5%股 权时产生 初始金额为贷差 10,922,610 元 一部分为本公司于 1998 年底收购浙江京 东方真空电子股份有限公司 60%股权时产生 初始金额为贷差 3,128,365 元 一部分 为本公司于 2000 年收购深圳市京东方智能显示技术有限公司 59.8%股权时产生 初始 金额为借差 1,714,305 元 一部分为本公司于 2000 年收购深圳众大实业股份有限公司 20%股份时产生 初始金额为贷差 610,851 元 2001 年度本公司收购北京东方恒通物 业有限公司 95%股权时产生 初始金额为借差 53,340,273 元 (4) 长期债券投资 本期 累计应 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 利息 收利息 余额 电力债券 1,500,000 - 1,500,000 2002 年 7 月 1 日 - - 300,000 HYUNDAI LCD 公司债券 33,851,294 7 33,851,294 2003 年 12 月 31 日 - - 33,851,294 35,351,294 - 35,351,294 - - 34,151,294 (5) 其他投资 其他投资中本年增加主要指本公司以现金 21,780,000 元从北京星城置业有限公司 的外方股东新加坡典立科技私人有限公司收购北京星城置业有限公司 15%的股权 8 固定资产及累计折旧 二00一年年度报告(境内全文) 房屋建筑物 设备 运输工具 合计 原值 2001 年 1 月 1 日 299,644,419 410,806,761 11,109,914 721,561,094 本年在建工程转入 5,358,959 64,790,313 - 70,149,272 本年增加 7,801,621 29,909,938 3,909,208 41,620,767 本年减少 (93,672) (5,757,734) (727,019) (6,578,425) 2001 年 12 月 31 日 312,711,327 499,749,278 14,292,103 826,752,708 累计折旧 2001 年 1 月 1 日 (20,208,049) (136,844,516) (4,067,392) (161,119,957) 本年折旧 (8,628,675) (49,986,782) (1,989,046) (60,604,503) 本年减少 573 5,034,708 195,733 5,231,014 2001 年 12 月 31 日 (28,836,151) (181,796,590) (5,860,705) (216,493,446) 净值 2001 年 12 月 31 日 283,875,176 317,952,688 8,431,398 610,259,262 2000 年 12 月 31 日 279,436,370 273,962,245 7,042,522 560,441,137 截至 2001 年 12 月 31 日止 固定资产中原值为 71,227,000 元的地上建筑物(2000 36,308,000 元)和 25,375,500 元的设备(2000 19,512,000 元)用于长期借款的抵 押(见本会计报表附注(五)第 20 条) 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司的控股子公司浙江京东方真空电子股份有限公司 固定资产中原值 18,960,143 元房屋建筑物尚未获产权证书 相关手续正在办理中 固定资产减值准备 2001 年 1 月 1 日 本年计提 本年转回 2001 年 12 月 31 日 机器设备减值准备 6,933,493 671,277 - 7,604,770 截至 2001 年 12 月 31 日 本集团将净值为 7,604,770 元的闲置机器设备全额计提固 定资产减值准备 其中当年计提为 671,277 元 追溯调整为 6,933,493 元 该闲置 机器设备原值为 10,861,887 元 累计折旧为 3,257,117 元 本集团和本公司固定资 产减值准备的计提方法见本会计报表附注(二)第 10 条 9 工程物资 截至 2001 年 12 月 31 日止 本集团的工程物资指为高档真空荧光显示屏在建项目而 采购的设备 10 在建工程 工程名称 2001 年 本年转入 2 预算数 1月1日 本年增加 固定资产 其他减少数 12 月 支杆熔扩产工程 517,222 512,132 5,090 - (517,222) 集体宿舍 4 号楼改造工程 21,742,188 - 10,436,250 - - 10,4 京东方电子配套件厂房工程 22,696,335 - 9,759,424 - - 9,7 亦庄背光源厂房 15,162,546 - 10,158,906 - - 10,1 新动能区改造 3,351,549 - 2,111,476 - - 2,1 王府井 LED 项目 17,988,572 - 14,570,743 - - 14,5 科技楼 63,471,310 2,562,142 24,095,808 - - 26,6 A3 区标准厂房 36,582,883 1,208,188 18,180,740 - - 19,3 新动能区 5,580,000 - 5,980,283 - (851,476) 5,1 玻盖二期 4,470,000 260,185 3,740,659 (4,000,844) - 高档真空荧光显示屏生产线 199,730,000 12,970,658 75,315,750 - - 88,2 其他 - 8,586,619 86,648,366 (66,148,428) (17,361,991) 11,7 在建工程减值准备 - (1,565,436) - - - (1,5 合计 3,91,292,605 24,534,488 261,003,495 (70,149,272) (18,730,689) 196,6 其中 借款费用资本化金额 3,177,288 3,1 土地使用权转入 - 本集团的在建工程项目中 高档真空荧光显示屏生产线工程项目的资金来源主要是银行借款 已 元 确定利息资本化金额的资本化率为 6.16% 11 无形资产 累计 2001 年 20 原始金额 摊销额 1月1日 本年增加 本年转出 本年摊销 12 月 土地使用权 30,668,412 (4,881,896) 25,786,516 55,950,976 - (1,486,955) 80,250 专有技术 25,446,122 (12,574,979) 12,871,143 17,391,714 - (2,746,966) 27,515 合计 56,114,534 (17,456,875) 38,657,659 73,342,690 - (4,233,921) 107,766 本年度新增土地使用权 55,950,976 元 其中 54,481,146 元为本公司购置 1,469,830 元为本 截至 2001 年 12 月 31 日止 本集团无形资产中帐面净值为 6,773,411 元的土地使用权用于长 (五)第 20 条) 12 长期待摊费用 2001 年 原始发生额 累计摊销额 1月1日 本年增加 本年摊销 开办费 - - 344,561 24,166,667 (24,511,228) 固定资产改良支出 8,931,045 (1,526,813) 7,404,232 29,752,775 (4,458,764) 合计 8,931,045 (1,526,813) 7,748,793 53,919,442 (28,969,992) 二00一年年度报告(境内全文) 13 短期借款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 抵押借款 20,000,000 53,500,000 担保借款 582,741,490 685,000,000 信用借款 47,000,000 1,241,715 合计 649,741,490 739,741,715 截至 2001 年 12 月 31 日止的短期借款均为人民币银行借款 其中抵押借款的质押品 为本集团金额为 25,040,766 元(2000 25,067,702 元)的定期存款 截至 2001 年 12 月 31 日止的担保借款中 由北京电子控股有限责任公司 北京兆维 电子有限责任公司和冠捷电子(福建)有限公司 (其关联关系见附注(七))提供 担保 的借款为 513,000,000 元 由本公司为控股子公司提供担保的借款为 69,741,490 元 14 应付账款 预收账款及其他应付款 年末应付账款 预收账款的余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款 项 应付账款无帐龄超过三年以上的大额应付款项 预收账款无帐龄超过一年以上 的大额款项 其他应付款包含以下内容 2001 年 2000 年 12 月 31 日 12 月 31 日 收购联营公司股权应付款 62,037,270 67,974,230 其他 74,918,261 54,342,827 合计 136,955,531 122,317,057 收购联营公司股权应付款为账龄超过 3 年的大额应付款项 本公司 1998 年向北京显 像管总厂收购联营公司北京松下彩色显像管有限公司 5%股份而发生的应付款项 北 京显像管总厂是北京电子控股有限责任公司的全资子公司(其关联关系见附注 (七)) 截至 2001 年 12 月 31 日止 该款项尚未全部偿付且无约定还款期 15 应付股利 2001 年 2000 年 12 月 31 日 12 月 31 日 国内法人股股东 20,098,142 42,031,405 二00一年年度报告(境内全文) 内部职工股 1,452,281 1,869,632 浙江真空电子少数股东 - 6,000,000 深圳京东方少数股东 1,072,752 1,158,751 建议派发年终股利 (附注 24) 27,477,700 54,955,400 合计 50,100,875 106,015,188 截至 2001 年 12 月 31 日止的应付国内法人股股东的股利中 包含应付北京京东方投 资发展有限公司股利为 17,370,316 元 16 应交税金 2001 年 2000 年 12 月 31 日 12 月 31 日 尚未抵扣/应交增值税 (5,342,237) 5,040,242 应交营业税 7,317,425 1,382,400 应交城市建设税 2,156,189 1,410,654 应交企业所得税 2,200,580 12,848,055 应交固定资产投资方向调节税 2,330,000 2,330,000 其他 1,378,972 795,149 合计 10,040,929 23,806,500 本集团报告期内执行的法定税率详见本会计报表附注(四) 截至 2001 年 12 月 31 日 应付固定资产投资方向调节税为本公司的控股子公司浙江 京东方真空电子股份有限公司的应交税金 根据绍市府发[1992]年 124 号文 在开发 区内兴建的固定资产投资项目,可缓交固定资产投资方向调节税 17 其它应交款 2001 年 2000 年 12 月 31 日 12 月 31 日 教育费附加 821,572 814,808 其他 1,223,222 127,938 合计 2,044,794 942,746 截至 2001 年 12 月 31 日止 本集团其他应交款中的其他主要指尚未缴付的住房公积 金等 二00一年年度报告(境内全文) 18 预提费用 2001 年 2000 年 12 月 31 日 12 月 31 日 利息费用 - 190,875 预提关税 23,979,003 21,788,905 预提售后服务费 10,219,390 6,226,224 预提进出口费用 5,413,995 4,504,556 预提特许权使用费 19,581,315 - 其他 8,199,183 5,644,135 合计 67,392,886 38,354,695 预提关税 售后服务费 进出口费用和特许权使用费为在现行收入确认原则和本集 团成本制度下估计将发生的相应产品的销售成本及期间费用 19 一年内到期的长期借款 2001 年 2000 年 12 月 31 日 12 月 31 日 抵押借款 500,000 - 担保借款 42,000,000 54,000,000 合计 42,500,000 54,000,000 抵押资产的披露见附注(五)第 20 条 长期借款 截至 2001 年 12 月 31 日止的担保借款中由浙江灯塔蓄电池股份有限公司担保的借款 为 16,600,000 元 由本公司为控股子公司提供担保的借款为 25,400,000 元 20 长期借款 金额 到期日 年利率 抵押借款 55,500,000 2003 年 10 月 25 日至 2006 年 10 月 10 日 5.94%- 6.03% 担保借款 106,800,000 2003 年 1 月 5 日至 2006 年 8 月 25 日 5.94%-6.534% 合计 162,300,000 截至 2001 年 12 月 31 日止 本集团的长期抵押借款的抵押物为本公司之控股子公司 帐面净值为 6,773,411 元的土地使用权及原值为 71,227,000 元的地上建筑物 (2000 36,308,000 元)和 25,375,500 元的设备(2000 19,512,000 元) 截至 2001 年 12 月 31 日止的担保借款全部由本公司为本公司的控股子公司浙江京东 方真空电子股份有限公司提供担保 二00一年年度报告(境内全文) 21 长期应付款 2001 年 2000 年 12 月 31 日 12 月 31 日 应付北京京东方投资发展有限公 司土地使用费 75,955,986 26,516,268 其他 400,000 1,390,644 合计 76,355,986 27,906,912 2001 年度 本公司向北京京东方投资发展有限公司购买原值为 54,481,146 元的土 地使用权 根据双方签订的 土地使用权转让协议 本公司应按五年分期支付 2001 年以前因土地使用权转让而产生的长期应付款为 23,570,268 元 该款项按十年分期 支付 22 股本 2001 年 2001 年 1月1日 增发 配股 送股 公积金转股 其他 合计 12 月 31 日 尚未流通股 发起人股 328,029,000 - - - - - - 328,029,000 其中 国家持有股 328,029,000 - - - - - - 328,029,000 境内法人持有 - - - - - - 股 外资法人持股 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - 募集法人股 3,575,000 - - - - - - 3,575,000 内部职工股 8,450,000 - - - - - 8,450,000 优先股或其他 - - - - - - - - 尚未流通股合计 340,054,000 - - - - - - 340,054,000 已上市流通股 境内上市人民币 - - - - - - 普通股 60,000,000 60,000,000 境内上市外资股 149,500,000 - - - - - - 149,500,000 境外上市外资股 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - 已上市流通股合计 209,500,000 - - - - - - 209,500,000 股本总数 549,554,000 - - - - - - 549,554,000 二00一年年度报告(境内全文) 23 资本公积 2001 年 2001 年 1月1日 本年增加数 本年减少数 12 月 31 日 股本溢价 1,150,895,000 - - 1,150,895,000 股权投资准备 304,518 33,780 (45,124) 293,174 未分类的资本公积 4,076,484 - - 4,076,484 合计 1,155,276,002 33,780 (45,124) 1,155,264,658 24 盈余公积 法定盈余 任意盈余 公积金 公积金 法定公益金 总额 2000 年审计报告数 73,929,988 119,293,940 36,250,735 229,474,663 追溯调整影响数 (4,444,431) (2,219,471) (11,100,100) (17,764,003) 2001 年 1 月 1 日 69,485,557 117,074,469 25,150,635 211,710,661 本年增加 5,900,691 14,751,727 2,950,345 23,602,763 2001 年 12 月 31 日 75,386,248 131,826,196 28,100,980 235,313,424 根据本公司章程 法定盈余公积金及法定公益金分别按税后利润的 10%及 5%提取 另根据 2002 年 4 月 17 日的董事会决议通过的本公司 2001 年度利润分配政策 本 年按税后利润的 25%提取任意盈余公积金 该预案尚待股东大会的批准 25 未分配利润 金额 2000 年审计报告数 162,113,190 调整事项 追溯调整北京松下彩色显像管有限公司计提 2000 年职工奖励 及福利基金 (3,285,193) 会计政策变更追溯调整资产减值准备 (32,669,918) 会计政策变更追溯调整开办费 (2,362,497) 子公司重新披露报告产生的影响 (6,071,816) 期初未分配利润变化对盈余公积产生的影响 17,755,769 2001 年 1 月 1 日余额 135,479,535 本年增加 当期税后利润 60,250,853 本年减少 二00一年年度报告(境内全文) 提取法定盈余公积金 (5,900,691) 提取任意盈余公积金 (14,751,727) 提取法定公益金 (2,950,345) 提取职工奖励及福利基金 (1,243,944) 拟分配普通股股利 (27,477,700) 2001 年 12 月 31 日余额 143,405,981 根据 2002 年 4 月 17 日的董事会决议 通过本公司 2001 年度的利润分配政策 决定 本年度的股利分配政策为每股发放现金股利 0.05 元 该预案尚待股东大会批准 26 主营业务收入主营业务成本 2001 年度 2000 年度 产品类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 彩色显示器及多媒体产品 2,193,361,899 (2,029,818,650) 1,828,596,631 (1,720,948,860) 电子显示器件及其配件 194,311,628 (120,249,383) 217,819,267 (130,822,175) 彩色显像管材料及金属件 86,611,514 (55,837,317) 97,104,725 (65,402,336) 电子管 40,535,356 (23,097,185) 38,018,882 (29,537,357) 半导体器件 16,091,250 (6,712,080) 9,189,702 (7,365,299) 其他 152,886,378 (107,794,263) 44,093,271 (18,685,134) 合计 2,683,798,025 (2,343,508,878) 2,234,822,478 (1,972,761,161) 销售总额 占总销售额比例 销售收入前五名的客户销售金额合计 1,027,079,470 38% 按地区分部列示主营业务收入 2001 年度 比例% 2000 年度 比例% 国内销售 1,688,041,279 62.90 975,276,712 43.64 出口销售 -亚洲 29,902,280 1.11 45,683,217 2.05 -欧洲 549,171,110 20.46 377,043,334 16.87 -美洲 416,683,356 15.53 836,819,215 37.44 销售合计 2,683,798,025 100.00 2,234,822,478 100.00 27 主营业务税金及附加 2001 年度 2000 年度 营业税 2,504,284 680,463 城建税 2,070,494 2,091,754 教育费附加 1,053,420 1,077,204 二00一年年度报告(境内全文) 5,628,198 3,849,421 主营业务税金及附加的计缴标准详见附注(三) 28 财务费用 2001 年度 2000 年度 利息支出 49,816,021 39,554,993 减 利息收入 (29,681,526) (11,501,304) 汇兑损失 324,328 639,846 减 汇兑收益 (678,336) (1,983,488) 其他 749,040 (760,785) 合计 20,529,527 25,949,262 29 投资收益 2001 年度 2000 年度 联营公司或合营公司分配来的利润 - 21,810,880 年末按权益法调整的被投资公司所有 者权益净增减的金额 (14,756,974) 33,127,950 以成本法核算的被投资公司所宣告发 放的股利 230,892 - 股权投资差额摊销 (887,057) 3,069,262 股权投资转让收益 (552,598) - 合计 (15,965,737) 58,008,092 30 补贴收入 2001 年度 2000 年度 税金返还 (1) 2,495,616 2,196,727 政府拨款 (2) 10,944,828 - 电子发展基金 (3) 2,000,000 - 其它 (4) 26,204 - 合计 15,466,648 2,196,727 (1) 根据浙政[1999]1 号文 关于大力推进高新技术产业化的决定 对国家级新 产品和浙江省认定的高新技术产品 自认定之日起两年内所征收的增值税地方 留成部分 经县以上同级财政部门审核后予以返还 浙江京东方真空电子股份 有限公司于 2001 年度取得增值税返还 1,300,000 元 根据京国税[2000]187 号文的规定 对符合条件的软件产品 经朝阳区国家税务 二00一年年度报告(境内全文) 总局审核批准后给予增值税 3 即征即退的税收优惠政策 北京京东方软件与系 统集成有限公司于 2001 年度取得增值税返还 1,195,616 元 (2) 根据浙政[1999]1 号文 关于大力推进高新技术产业化的决定 浙江京东方 真空电子股份有限公司于 2001 年取得浙江省财政对高新技术产业的扶持资金 8,150,000 元 根据国经贸技术[2000]609 号文 关于下达 2000 年度科技三项费用拨款指标的 通知 北京京东方软件与系统集成有限公司 2001 年度收到政府拨款 500,000 元 根据京政发[1999]43 号文和怀政发[2000]2 号文 怀柔县人民政府关于完善促 进县域经济发展有关财政政策的通知 北京维松电子有限公司 2001 年度收到 财政补贴款 2,294,828 元 (3) 根据信部运[2001]705 号文 关于下达 2001 年度电子信息产业发展基金第一 批项目计划的通知 和财建[2001]425 号文 财政部信息产业部关于印发 浙江京东方真空电子股份有限公司 2001 年度取得该项补贴收入 2,000,000 元 (4) 其他是指浙江京东方真空电子股份有限公司的出口商品贴息 31 营业外收入 2001 年度 2000 年度 代理费返还 6,865,964 - 其他 1,781,554 2,841,741 合计 8,647,518 2,841,741 本公司营业外收入中包括金额为 6,865,964 元的从本公司的联营公司北京松下彩色 显像管有限公司的进出口代理商中国电子进出口北京公司分回的代理费返还 (六) 母公司会计报表主要项目注释 按本会计报表附注(四) 本公司将全资子公司调整出本公司并纳入合并范围内 同 时也调整本公司的会计报表 本注释中的年初数均按调整后的数字列示 1 应收账款及其它应收款 二00一年年度报告(境内全文) (1) 应收账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 应收账款 4,567,204 5,585,960 减 坏账准备 (2,169,310) (650,574) 2,397,894 4,935,386 应收账款账龄及相应的坏账准备 包括一般坏账准备和专项坏账准备 分析如下 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备 帐 龄 1 年以内 2,585,330 56.61 (828,713) 3,461,354 61.97 (17,307) 1-2 年 653,809 14.31 (15,665) 704,122 12.61 (42,247) 2-3 年 4,122 0.09 (989) 31,017 0.56 (7,444) 3 年以上 1,323,943 28.99 (1,323,943) 1,389,467 24.86 (583,576) 合计 4,567,204 100.00 (2,169,310) 5,585,960 100.00 (650,574) 欠款金额 占应收账款总额比例 应收账款前五名金额合计 1,424,712 31% 年末应收账款余额中无应收持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东款项 (2) 其它应收款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 其他应收款 205,278,799 204,680,767 减 坏账准备 (2,932,322) (5,542,665) 202,346,472 199,138,102 其他应收款账龄及相应的坏账准备 包括一般坏账准备和专项坏账准备 分析如下 2001 年 2000 年 12 月 31 日 比例 12 月 31 日 比例 金额 (%) 坏帐准备 金额 (%) 坏帐准备 帐 龄 1 年以内 133,354,145 64.96 (6,086) 175,103,651 85.55 (875,518) 1-2 年 54,027,269 26.32 (1,923,338) 19,428,084 9.49 (1,165,685) 2-3 年 11,912,997 5.80 (7,556) 4,646,032 2.27 (557,524) 3 年以上 5,984,383 2.92 (995,342) 5,503,000 2.69 (2,943,938) 合计 205,278,794 100.00 (2,932,322) 204,680,767 100.00 (5,542,665) 二00一年年度报告(境内全文) 欠款金额 占应收账款总额比例 其他应收款前五名金额合计 125,903,085 61% 持有本公司股权 5%以上(含 5%)股东的欠款情况如下 单位名称 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 北京东电实业开发公司 63,305,262 - 北京京东方投资发展有限公司 - 24,583,749 合计 63,305,262 24,583,749 除上述应收款项外 年末其他应收款余额中并无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的 股东的款项 2 长期投资 2001 年 1 月 1 日 本年增加 本年减少 2001 年 12 月 31 日 金额 金额 金额 金额 长期股权投资 子公司 308,579,173 159,666,971 (33,351,341) 434,894,803 联营企业 731,405,752 4,284,093 (40,944,005) 694,745,840 其他投资 30,241,175 24,280,000 (212,150) 54,309,025 股权投资差额 (3,178,778) 53,342,440 (887,057) 49,276,605 1,067,047,322 241,573,504 (75,394,553) 1,233,226,273 长期债券投资 600,000 33,851,294 (300,000) 34,151,294 长期投资减值准备 - (880,453) - (880,453) 1,067,647,322 274,544,345 (75,694,553) 1,266,497,114 二00一年年度报告(境内全文) 子公司 占被投资公司 投资起止期限 注册资本比例 投资金额 累计权益变动 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 本年 1 月 1 日 12 月 31 日 1月1日 12 月 31 日 1月1日 增减额 北京京东方真空电 器有限责任公司 1998 年-2048 年 60% 55% - 19,250,000 - (3,091,867) ( 北京东方冠捷电子 股份有限公司 1997 年-2047 年 52% 52% 114,056,893 126,880,000 13,289,917 24,493,283 浙江京东方真空电 子股份有限公司 1993 年-2049 年 60% 60% 59,520,000 59,520,000 7,258,250 16,128,070 中经贸信息网络有 限责任公司 1998 年-2048 年 80% 80% 24,080,000 24,080,000 (4,535,152) (2,057,434) ( 深圳市京东方智能 显示技术有限公司 1998 年-2008 年 59.8% 59.8% 5,980,000 5,980,000 249,718 274,522 北京京东方移动科 技有限公司 2001 年-2031 年 - 51% - 19,777,800 - (1,933,187) ( 北京东方医用气体 工贸公司 1993 年-2002 年 100% 100% 500,000 500,000 143,906 (1,524,361) ( 北京电子玻璃厂 1992 年-2002 年 100% 100% 6,000,000 6,000,000 41,874,968 (1,191,657) 北京东方半导体器 件厂 1992 年-2002 年 100% 100% 12,300,000 12,300,000 454,976 10,145,957 子公司(续) 占被投资公司 投资起止期限 注册资本比例 投资金额 累计权益变动 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 本年 1月1日 12 月 31 日 1月1日 12 月 31 日 1月1日 增减额 北京东方电子管厂 1992 年-2002 年 100% 100% 13,706,945 13,706,945 538,191 9,392 北京京东方软件与 系统集成有限公司 1999 年-2049 年 100% 100% 20,000,000 20,000,000 (9,846,616) 13,130,287 北京东方恒通物业 有限公司 2001 年-2041 年 50% 100% - 659,727 - (18,321,261) 京东方科技有限公 司 2000 年- 100% 100% 1,743,697 1,743,697 - - 深圳泰东电实业 有限公司 1998 年-2008 年 51% 51% 510,000 510,000 - - 北京市朝阳电子 玻璃制品联营厂 1989 年-2002 年 59% 59% 264,304 264,304 70,000 - 北京东电金鑫建 筑器材有限公司 1996 年-2006 年 50.1% 50.1% 387,273 387,273 31,903 - 北京京东方大和 光电子有限公司 2001 年-2021 年 - 51% - 25,326,702 - - 北京京东方数码 科技有限公司 2001 年-2026 年 - 75% - 12,416,550 - - 合计 259,049,112 349,302,998 49,530,061 36,061,744 二00一年年度报告(境内全文) 3 主营业务收入 2001 年度 2000 年度 产品类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 动力和房租收入 72,623,336 (52,436,718) 54,634,224 (22,970,609) 系统整机产品 10,998,783 (10,081,486) 131,436 (73,202) 贸易收入 11,213,317 (9,381,667) 2,648,941 (1,224,268) 其他 19,673,299 (10,521,200) 1,478,728 (1,436,109) 合计 114,508,735 (82,421,071) 58,893,329 (25,704,188) 4 投资收益 2001 年度 2000 年度 联营公司或合营公司分配来的利润 - 37,460,840 年末按权益法调整的被投资公司所有者 权益净增减的金额 42,212,810 52,698,597 以成本法核算的被投资公司所宣告发放的股利 164,049 - 股权投资差额摊销 (887,057) 3,069,262 股权投资转让收益 (552,598) - 合计 40,937,204 93,228,699 七 关联方关系及其交易 1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法定 是否纳 关系 或类型 代表人 入合并 北京京东方投资发 北京朝阳区酒仙桥路 生产及销售电子产品 母公司 有限责任公司 王东升 不适用 展有限公司 10 号 北京东电金鑫建筑 北京市怀柔县庙城镇 生产及销售建筑用模 子公司 有限责任公司 华育伦 否 器材有限责任公司 板与材料 北京维松电子有限 北京朝阳区酒仙桥路 生产及销售彩色显像 子公司 有限责任公司 曹红 是 责任公司 10 号 管金属件 北京市朝阳电子玻 北京市朝阳门平房东 生产及销售电子玻璃 子公司 全民所有制与集 吴丽娟 否 璃制品联营厂 口 制品 民用玻璃制品 体所有制联营 北京旭硝子电子玻 北京朝阳区酒仙桥路 生产及销售支架玻杆 子公司 中外合资经营 赵才勇 是 璃有限公司 10 号 和低熔点焊料粉 北京东方冠捷电子 北京朝阳区酒仙桥路 生产及销售彩色显示 子公司 中外合资经营 王东升 是 股份有限公司 10 号 器和多媒体产品 浙江京东方真空电 浙 江 绍 兴 人 民 东 路 研究 开发 生产及 子公司 股份有限公司 孙继平 是 子股份有限公司 C-1 号桥 销售电子显示器件及 二00一年年度报告(境内全文) 其配件 中经贸信息网络有 北京朝阳区酒仙桥路 销售电子计算机软硬 子公司 有限责任公司 刘力 是 限责任公司 10 号 件及外部设备 技术 服务 北京京东方真空电 北京朝阳区酒仙桥路 生产及销售真空电器 子公司 有限责任公司 王东升 是 器有限责任公司 10 号 产品 深圳市泰东电实业 深圳市罗湖区东门南 兴办实业 国内商业 子公司 有限责任公司 谢小明 否 有限公司 路 6 号文锦渡报关大 物资供销业 厦 B 座 410 室 绍兴京东方电子器 绍兴经济开发区秦望 制造 经营电子显示 子公司 有限责任公司 孙继平 是 件有限公司 路 器配件 材料 深圳市京东方智能 深圳市福田区八卦岭 电子智能系统的技术 子公司 有限责任公司 陈炎顺 是 显示技术有限公司 工业区 425 栋 4 楼南 开发 侧 北京东方半导体器 北京朝阳区酒仙桥路 制造半导体器件及微 子公司 全民所有制 曹红 是 件厂 10 号 型模块 北京电子玻璃厂 北京朝阳区酒仙桥路 制造电子元器件 玻 子公司 全民所有制 吴丽娟 是 10 号 璃材料及零部件 北京东方电子管厂 北京朝阳区酒仙桥路 生产及销售电子管 子公司 全民所有制 华育伦 是 10 号 电子元器件 北京东方医用气体 北京市朝阳区东风乡 加工 制造及销售医 子公司 全民所有制 龚晓青 是 工贸公司 四路居 用氧气 北京京东方软件与 北京朝阳区酒仙桥路 计算机网络与通讯技 子公司 有限责任公司 王东升 是 系统集成有限公司 10 号 术的开发 北京东方恒通物业 北京朝阳区酒仙桥路 出租写字间 经营中 子公司 有限责任公司 龚晓青 是 有限公司 10 号 档客房 北京京东方移动科 北京朝阳区酒仙桥路 开发 生产便携式电 子公司 中外合资经营 王东升 是 技有限公司 10 号 子信息处理产品与通 信终端产品 北京京东方大和光 北京市北京经济技术 开发 生产 销售平 子公司 中外合资经营 王东升 否 电子有限公司 开发区地泽路 11 号 面显示器件用背光 电子玻璃制品 自产 产品的安装 调试 北京京东方数码科 北京朝阳区酒仙桥路 研究 开发 生产 子公司 中外合资经营 王东升 否 技有限公司 10 号 销售自产数码相机 数码视像无线传输平 台产品 京东方科技有限公 374 S.Abbott Ave., 高科技电子信息产品 子公司 有限责任公司 王东升 否 司 City of Milpitas, 的研发 制造与销售 State of California, U.S.A. 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2001 年 1 月 1 日 本年增加数 本年减少数2001 年 12 月 31 日 北京京东方投资发展有限公司 217,640,000 473,342,000 - 690,982,000 北京东电金鑫建筑器材有限责任公司 773,000 - - 773,000 北京维松电子有限责任公司 1,000,000 - - 1,000,000 二00一年年度报告(境内全文) 北京市朝阳电子玻璃制品联营厂 579,000 - - 579,000 北京旭硝子电子玻璃有限公司 美元 8,626,000 - - 美元 8,626,000 北京东方冠捷电子股份有限公司 219,398,880 24,601,120 - 244,000,000 浙江京东方真空电子股份有限公司 99,200,000 - - 99,200,000 中经贸信息网络有限责任公司 30,100,000 - - 30,100,000 北京京东方真空电器有限责任公司 35,000,000 - - 35,000,000 深圳市泰东电实业有限公司 1,000,000 - - 1,000,000 绍兴京东方电子器件有限公司 13,500,000 - - 13,500,000 深圳市京东方智能显示技术有限公司 10,000,000 - - 10,000,000 京东方科技有限公司 美元 200,000 - - 美元 200,000 北京东方半导体器件厂 5,000,000 - - 5,000,000 北京东方电子管厂 5,500,000 - - 5,500,000 北京电子玻璃厂 4,000,000 - - 4,000,000 北京东方医用气体工贸公司 2,000,000 - - 2,000,000 北京京东方恒通物业有限公司 9,931,560 - - 9,931,560 北京京东方移动科技有限公司 38,780,000 - - 38,780,000 北京京东方大和光电子有限公司 美元 6,000,000 - - 美元 6,000,000 北京京东方数码科技有限公司 美元 10,000,000 - - 美元 10,000,000 北京京东方软件与系统集成有限公司 20,000,000 - - 20,000,000 3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 2001 年 1 月 1 日 % 本年增加 % 本年减少 % 2001 年 12 月 31 日 % 北京京东方投资发展 325,429,000 59 - - - - 325,429,000 59 有限公司 4 本公司直接或间接持有其控制的关联方之股份及其变化 企业名称 2001 年 1 月 1 日 % 本年增加 % 本年减少 %2001 年 12 月 31 日% 北京东方冠捷电子股份有限公司 114,056,893 52 12,823,107 - - - 126,880,000 52 浙江京东方真空电子股份有限公司 59,520,000 60 - - - - 59,520,000 60 中经贸信息网络有限责任公司 24,080,000 80 - - - - 24,080,000 80 北京京东方真空电器有限责任公司 19,250,000 60 - - - 19,250,000 55 深圳市泰东电实业有限公司 510,000 51 - - - - 510,000 51 绍兴京东方电子器件有限公司 10,746,000 79.6 - - - - 10,746,000 79.6 深圳市京东方智能显示技术有限公司 5,980,000 59.8 - - - - 5,980,000 59.8 北京京东方移动科技有限公司 - - 19,777,833 51 - - 19,777,833 51 北京京东方数码科技有限公司 - - 12,416,550 75 - - 12,416,550 75 京东方科技有限公司 1,743,697 100 - - - - 1,743,697 100 二00一年年度报告(境内全文) 北京京东方大和光电子有限公司 - - 25,326,702 51 - - 25,326,702 51 北京东方恒通物业有限公司 - 50 9,931,560 100 - - 9,931,560 100 北京东电金鑫建筑器材有限公司 387,273 50.1 - - - - 387,273 50.1 北京维松电子有限责任公司 510,000 51 - - - - 510,000 51 北京市朝阳电子玻璃制品联营厂 341,610 59 - - - - 341,610 59 北京旭硝子电子玻璃有限公司 30,788,420 50 - - - - 30,788,420 50 北京东方半导体器件厂 5,000,000 100 - - - - 5,000,000 100 北京东方电子管厂 5,500,000 100 - - - - 5,500,000 100 北京电子玻璃厂 4,000,000 100 - - - - 4,000,000 100 北京东方医用气体工贸公司 2,000,000 100 - - - - 2,000,00 100 北京京东方软件与系统集成 20,000,000 100 - - - - 20,000,000 100 有限公司 5 不存在控制关系的关联方 关联企业名称 与本企业的关系 北京电子控股有限责任公司的全资子公司 受相同关键管理人员直接控制的其他企业 北京京东方投资发展有限公司的全资子公司 受同一母公司控制的公司 北京松下彩色显像管有限公司 本公司之联营公司 北京松下照明光源有限公司 本公司之联营公司 北京日伸电子精密部件有限公司 本公司之联营公司 北京日端电子有限公司 本公司之联营公司 深圳众大实业股份有限公司 本公司之联营公司 北京华旭金卡股份有限公司 本公司之联营公司 北京东方万事利智能系统有限公司 本公司之联营公司 北京京东方软件有限公司 本公司之联营公司 HYUNDAI LCD Co., Ltd. 本公司之联营公司 北京环宙大厦有限公司 本公司之联营公司 北京星城置业有限公司 本公司之联营公司 冠捷电子 福建 有限公司 控股子公司外方之投资公司 北京京东方投资发展有限公司全资子公司指若干家规模甚小之全资企业 6 关联交易的金额 企业名称 交易内容 2001 年 2000 年 北京京东方投资发展有限 土地及动能费 - 4,428,286 公司 购买土地使用权 - 26,857,846 北京京东方投资发展有限 采购 726,037 13,821,563 公司的全资子公司 能源动力收入 3,669,024 810,423 二00一年年度报告(境内全文) 房租及其他管理费收入 2,431,060 1,523,117 产品销售收入 1,012,521 - 联营公司 产品销售收入 52,949,554 70,909,628 能源动力收入 16,073,887 907,319 房租收入 3,051,477 2,317,481 合作公司 能源动力收入 7,084,845 1,247,546 房租收入 2,777,363 84,000 建筑及服务费收入 - 2,000,000 冠捷电子 福建 有限公司 采购 20,854,021 380,675,391 销售 22,082,102 10,831,965 预提福建冠捷内销维修费 17,501,502 - 7 关联交易的未结算项目余额 2001 年 2000 年 企业名称 交易性质 12 月 31 日 12 月 31 日 应收帐款 北京松下彩色显像管有限公司 应收销货款 3,755,678 8,340,423 冠捷电子 福建 有限公司 应收销货款 7,419,128 2,041,051 应收票据 北京松下彩色显像管有限公司 应收销货款 25,221,562 22,011,802 其他应收款 北京电子控股有限责任公司的全资子公司 往来款 63,305,262 - 北京京东方投资发展有限公司 往来款 - 24,583,749 北京京东方投资发展有限公司全资子公司 应收动力 能源等服务款 4,048,144 8,571,494 联营公司 应收动力 能源等服务款 4,649,358 1,078,452 合作公司 往来款 3,014,240 30,930,392 冠捷电子 福建 有限公司 代收货款 5,190,327 1,317,918 冠捷电子 福建 有限公司 代垫费用 - 2,023,817 应付帐款 冠捷电子 福建 有限公司 应付购货款 3,017,651 11,331,855 北京京东方投资发展有限公司全资子公司 应付购货款 3,184,307 2,521,258 其他应付款 北京电子控股有限责任公司的全资子公司 应付收购联营公司股权款 62,037,270 67,974,230 二00一年年度报告(境内全文) 冠捷电子 福建 有限公司 代垫运费 294,457 3,052,078 长期应付款 北京京东方投资发展有限公司 土地使用费 75,955,986 26,516,268 预提费用 冠捷电子 福建 有限公司 预提福建冠捷内销维修费 2,157,018 - (八) 或有事项 截至 2001 年 12 月 31 日 本集团为其他公司提供的借款担保列示如下 借款人 借款单位 最高担保额 浙江灯塔蓄电池股份 中国工商银行绍兴市分行 12,000,000 借款担保 有限公司 绍兴通力机床有限公司 中国工商银行绍兴市分行 1,000,000 借款担保 绍兴通力机床有限公司 中国建设银行绍兴市分行 7,000,000 借款担保 绍兴通力机床有限公司 中国建设银行浙江省分行 415,320 信用证担保 北京兆维电子集团有限 中国银行北京分行 27,000,000 借款担保 责任公司 北京兆维电子集团有限 上海浦东发展银行建国路支行 30,000,000 借款担保 责任公司 北京兆维电子集团有限 华夏银行中轴路支行 25,000,000 借款担保 责任公司 北京兆维电子集团有限 中国建设银行长安支行 20,000,000 借款担保 责任公司 北京星城置业有限公司 中国建设银行城建支行 30,000,000 借款担保 北京星城置业有限公司 浦东发展银行建国路支行 20,000,000 借款担保 172,415,320 2 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司已背书转让但尚未到期的商业承兑汇票列示如 下 出票单位 出票日 到期日 金额 中国电子财务有限责任公司 2001 年 10 月 23 日 2002 年 3 月 29 日 1,000,000 (九) 承诺事项 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 已签约未执行 130,062,065 194,644,800 已批准未签约 - 15,300,000 合计 130,062,065 209,944,800 二00一年年度报告(境内全文) (十)资产负债表日后事项 绍兴通力机床有限公司的信用证 415,320 元(见本会计报表附注(八)第 1 条)已于 2002 年 1 月 4 日结算 此项信用证担保事项也随之结束 除此之外 本集团于资产 负债表日后 无对财务状况和经营成果有重大影响的事项 (十一) 其他重要事项 按本会计报表附注(四 本公司在 2001 年度将全资子公司北京东方半导体器件厂 北京东方电子管厂 北京电子玻璃厂 北京东方医用气体工贸公司和北京京东方软 件与系统集成有限公司从本公司调整至集团合并范围 同时对本公司 2000 年度的资 产负债表和利润表相关科目进行了必要调整 调整前后的主要会计要素的金额列示 如下 项目 2000 年度调整后 2000 年度调整前 流动资产 1,487,822,790 1,523,483,911 长期投资 1,067,647,322 1,071,056,223 固定资产 142,120,896 164,756,069 无形资产及其他资产 4,138,284 4,454,551 资产总计 2,701,729,292 2,763,750,754 流动负债 576,593,334 593,799,627 长期负债 73,115,760 73,533,272 负债总计 649,709,094 667,332,899 股东权益 2,052,020,198 2,096,417,855 负债和股东权益 2,701,729,292 2,763,750,754 主营业务收入 58,893,329 164,097,920 主营业务利润 32,215,780 53,587,332 营业利润 2,693,029 2,576,685 利润总额 97,389,253 110,190,713 净利润 98,030,221 109,623,958 (十二) 会计科目及对比数字 若干会计科目及对比数字已进行了重分类调整 以符合自 2001 年 1 月 1 日起施行的 企业会计制度 及 2001 年 12 月 30 日起实施的 公开发行证券公司信息披露规则 第 15 号财务报告的一般规定 的要求 二00一年年度报告(境内全文) 第十一章 备查文件 1 载有董事长签署的年度报告正本 2 载有法定代表人 财务总监 会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表 3 载有会计师事务所盖章 注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本 4 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原 稿 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 二 00 二年四月十七日 二00一年年度报告(境内全文) 京东方科技集团股份有限公司 (原名 北京东方电子集团股份有限公司) 2001年度管理层提供的补充资料 (一) 财务报表差异调节表 净资产 元 净利润 元 按企业会计制度编制的本集团报表余额 2,083,538,063 60,250,853 按国际会计准则所作的调整 1 计入当期损益的固定资产 在建工程减值准备 - (32,669,918) 2 根据国际会计准则冲回提取的普通股股利 27,477,700 - 3 结转未合并子公司的股东借款 3,681,202 - 4 调整控股子公司的商誉摊销期限 (1,333,507) (1,333,507) 5 冲销控股公司和合营公司的职工奖励及福利基金 - (1,243,944) 6 其他 (354,110) (2,185,442) 按国际会计准则调整后的余额 2,113,009,348 22,818,042 (二) 全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益 单位 人民币 元 项目 2001 年利润 净资产收益率(%) 每股收益 元/股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 334,660,949 营业利润 121,876,311 净利润 60,250,853 3% 3% 11% 11% 扣除非经常性损 益后的净利润 49,842,722 2% 2% 9% 9% 上述财务指标的计算公式 (1) 全面摊薄净资产收益率=报告期净利润 期末净资产 (2) 全面摊薄每股收益=报告期净利润 期末股份总数 (3) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: P ROE =———————————————— E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0 二00一年年度报告(境内全文) 其中:P 为报告期利润 NP 为报告期净利润 E0 为期初净资产 Ei 为报告期发行新 股或债转股等新增净资产 Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产 M0 为报告期 月份数 Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 为减少净资产下一 月份起至报告期期末的月份数 (4) 加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下: P EPS =———————————————— S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0 其中 P 为报告期利润 S0 为期初股份总数 S1 为报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数 Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Sj 为报告 期因回购或缩股等减少股份数 M0 为报告期月份数 Mi 为增加股份下一月份起至报 告期期末的月份数 Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 (5) 非经常性损益 非经常性损益是指公司发生的与生产经营无直接关系 以及虽与生产经营相关 但 由于其性质 金额或发生频率 影响了真实 公允地评价公司当期经营成果和获利 能力的各项收入 支出 非经常性损益应包括以下项目 政策有效期短于 3 年的税收返还 减免以及其他政府补贴 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 各项营业外收入 支出 本公司在计量上述非经常性损益时 已扣除所得税影响数 (三) 2001 年 12 月 31 日资产减值准备明细表 截至 2001 年 12 月 31 日止 本集团的资产减值准备明细列示如下 单位 人民币 元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 金额 金额 金额 金额 一 坏帐准备合计 20,946,716 9,703,374 (18,591,278) 12,058,812 其中 应收账款 9,879,025 6,368,412 (7,547,254) 8,700,183 其他应收款 11,067,691 3,334,962 (11,044,024) 3,358,629 二 存货跌价准备合计 5,832,466 2,432,382 (2,890,418) 5,374,430 二00一年年度报告(境内全文) 其中 库存商品 3,338,171 25,532 (2,890,418) 473,285 原材料 2,494,295 2,406,850 - 4,901,145 三 固定资产减值准备合计 6,933,493 671,277 - 7,604,770 其中 房屋 建筑物 - - - - 机器设备 6,933,493 671,277 - 7,604,770 四 长期投资减值准备合计 - 880,453 - 880,453 其中 - 880,453 - 880,453 长期债权投资 - - - - 七 在建工程减值准备 1,565,436 - - 1,565,436 截至 2001 年 12 月 31 日止 母公司的资产减值准备明细列示如下 单位 人民币 元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 金额 金额 金额 金额 一 坏帐准备合计 6,193,239 4,545,617 (5,637,224) 5,101,632 其中 应收账款 650,574 1,613,295 (94,559) 2,169,310 其他应收款 5,542,665 2,932,322 (5,542,665) 2,932,322 二 存货跌价准备合计 5,118,995 134,024 - 5,253,019 其中 库存商品 473,285 - - 473,285 原材料 4,645,710 134,024 - 4,779,734 三 固定资产减值准备合计 2,743,981 - - 2,743,981 其中 房屋 建筑物 - - - - 机器设备 2,743,981 - - 2,743,981 四 长期投资减值准备合计 - 880,453 - 880,453 其中 长期股权投资 - 880,453 - 880,453 长期债权投资 - - - - 七 在建工程减值准备 1,565,436 - - 1,565,436 (四) 重大会计报表项目变动分析 与 2000 年度会计数据比较 会计报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上 且占公司 报表日资产总额 5%(含 5%)或报告期利润总额 10%(含 10%)以上的项目分析如下 二00一年年度报告(境内全文) 2001 年 2000 年 增加/ 增/(减) 12 月 31 日 12 月 31 日 (减少) 百分比 注释 金额 金额 金额 (%) 营业费用 (1) 87,221,339 65,355,965 21,865,374 33 投资收益 (2) (15,965,737) 58, 008,092 (73,973,829) (128) 补贴收入 (3) 2,196,727 13,269,921 604 (1) 本集团 2001 年度的营业费用比 2000 年度增加 33%的主要原因为本集团的控股子 公司于 2001 年度的销售费用比 2000 年度有较大增加 (2) 本集团 2001 年度的投资收益比 2000 年度减少 116%的主要原因为本集团的联营 公司本年度经营亏损 (3) 本集团 2001 年度的补贴收入比 2000 年度增加 604%的主要原因为本集团的控股 子公司浙江京东方真空电子股份有限公司本年度补贴收入增加 京东方科技集团股份有限公司 （原名 北京东方电子集团股份有限公司） ２００１年１２月３１日资产负债表 会企０１表 金额单位 人民币元 2001年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 资 产 合并 合并 母公司 母公司 流动资产 货币资金 (附注五 1) 1,182,597,735 1,405,962,761 885,573,609 1,201,421,133 应收票据 (附注五 2) 107,294,474 34,396,338 27,135,037 6,944,000 应收股利 - - - 9,000,000 应收账款 (附注五 3) 466,255,952 561,781,193 2,397,894 4,935,386 其他应收款 (附注五 3) 149,472,471 205,948,581 202,346,472 199,138,102 预付账款 (附注五 4) 28,531,783 12,540,934 4,622,528 940,587 存货 (附注五 5) 262,124,348 324,457,794 22,338,014 770,592 待摊费用 (附注五 6) 3,532,879 2,360,602 2,793,533 1,143,564 其他流动资产 1,100,000 - 64,429,426 63,529,426 流动资产合计 2,200,909,642 2,547,448,203 1,211,636,513 1,487,822,790 长期投资 长期股权投资 (附注五 7) 840,789,461 763,187,795 1,232,345,820 1,067,047,322 长期债权投资 (附注五 7) 34,151,294 600,000 34,151,294 600,000 长期投资合计 874,940,755 763,787,795 1,266,497,114 1,067,647,322 其中 合并价差 49,276,605 (3,178,778) - - 固定资产 固定资产原价 826,752,708 721,561,094 189,972,076 183,542,974 减 累计折旧 (216,493,446) (161,119,957) (51,694,520) (46,153,940) 固定资产净值 (附注五 8) 610,259,262 560,441,137 138,277,556 137,389,034 减 固定资产减值准备 (7,604,770) (6,933,493) (2,743,981) (2,743,981) 固定资产净额 602,654,492 553,507,644 135,533,575 134,645,053 工程物资 (附注五 9) 16,878,070 - - - 在建工程 (附注五 10) 196,658,022 24,534,488 101,696,168 7,307,374 固定资产清理 311,667 168,469 - 168,469 固定资产合计 816,502,251 578,210,601 237,229,743 142,120,896 无形资产及其他资产 无形资产 (附注五 11) 107,766,428 38,657,659 53,596,073 - 长期待摊费用 (附注五 12) 32,698,243 7,748,793 12,149,076 4,138,284 无形资产及其他资产合计 140,464,671 46,406,452 65,745,149 4,138,284 资产总计 4,032,817,319 3,935,853,051 2,781,108,519 2,701,729,292 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 企业负责人 王东升 主管会计工作的负责人 王彦军 会计机构负责人 孙芸 京东方科技集团股份有限公司 (原名 北京东方电子集团股份有限公司) 2001年12月31日资产负债表(续) 会企０１表（续） 金额单位 人民币元 2001年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 负 债和股 东 权 益 合并 合并 母公司 母公司 流动负债 短期借款 (附注五 13) 649,741,490 739,741,715 423,000,000 320,000,000 应付账款 (附注五 14) 469,461,642 378,493,150 19,935,671 4,683,183 预收账款 (附注五 14) 10,350,637 11,056,670 1,830,841 505,134 应付工资 339,440 13,353,758 (2,496,742) 5,864,999 应付福利费 15,857,968 11,680,519 2,912,191 1,811,397 应付股利 (附注五 15) 50,100,875 106,015,188 49,028,123 98,856,436 应交税金 (附注五 16) 10,040,929 23,806,500 2,809,016 3,405,883 其他应交款 (附注五 17) 2,044,794 942,746 1,671 76,528 其他应付款 (附注五 14) 136,955,531 122,317,057 88,327,753 110,630,574 预提费用 (附注五 18) 67,392,886 38,354,695 - 252,930 一年内到期的长期借款 (附注五 19) 42,500,000 54,000,000 - 30,000,000 其他流动负债 1,394,247 3,003,280 19,265,946 506,270 流动负债合计 1,456,180,439 1,502,765,278 604,614,470 576,593,334 长期负债 长期借款 (附注五 20) 162,300,000 178,000,000 - 30,000,000 长期应付款 (附注五 21) 76,355,986 27,906,912 92,955,986 43,115,760 其他长期负债 2,197,547 - - - 长期负债合计 240,853,533 205,906,912 92,955,986 73,115,760 负债合计 1,697,033,972 1,708,672,190 697,570,456 649,709,094 少数股东权益 252,245,284 175,160,663 - - 股东权益 股本 (附注五 22) 549,554,000 549,554,000 549,554,000 549,554,000 资本公积 (附注五 23) 1,155,264,658 1,155,276,002 1,155,264,658 1,155,276,002 盈余公积 (附注五 24) 235,313,424 211,710,661 235,313,424 211,710,661 其中 法定公益金 28,100,980 25,150,635 28,100,980 25,150,635 未分配利润 (附注五 25) 143,405,981 135,479,535 143,405,981 135,479,535 股东权益合计 2,083,538,063 2,052,020,198 2,083,538,063 2,052,020,198 负债和股东权益总计 4,032,817,319 3,935,853,051 2,781,108,519 2,701,729,292 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 企业负责人 王东升 主管会计工作的负责人 王彦军 会计机构负责人 孙芸 京东方科技集团股份有限公司 （原名 北京东方电子集团股份有限公司） ２００１年度利润表 会企０２表 金额单位 人民币元 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 项 目 合并 合 并 母公司 母公司 一 主营业务收入 (附注五 26) 2,683,798,025 2,234,822,478 114,508,735 58,893,329 减 主营业务成本 (附注五 26) (2,343,508,878) (1,972,761,161) (82,421,071) (25,704,188) 主营业务税金及附加 (附注五 27) (5,628,198) (3,849,421) (2,045,262) (973,361) 二 主营业务利润 334,660,949 258,211,896 30,042,402 32,215,780 加 其他业务利润 1,666,039 1,645,995 23,963,430 4,261,767 减 营业费用 (87,221,339) (65,355,965) (14,017,291) (4,993,147) 管理费用 (106,699,811) (87,894,282) (32,069,795) (18,095,039) 财务费用-净额 (附注五 28) (20,529,527) (25,949,262) 3,786,135 (10,696,332) 三 营业利润 121,876,311 80,658,382 11,704,881 2,693,029 加 投资收益/(损失) (附注五 29) (15,965,737) 58,008,092 40,937,204 93,228,699 补贴收入 (附注五 30) 15,466,648 2,196,727 - - 营业外收入 (附注五 31) 8,647,518 2,841,741 6,889,964 2,070,284 减 营业外支出 (2,334,715) (4,054,754) (513,242) (602,759) 四 利润总额 127,690,025 139,650,188 59,018,807 97,389,253 减 所得税 (23,646,088) (16,642,758) (11,898) 640,968 少数股东损益 (43,793,084) (24,205,337) - - 五 净利润 60,250,853 98,802,093 59,006,909 98,030,221 补充资料 2001年度累计数 2000年度累计数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 1. 出售 处置部门或被投资单位所得收益 (552,598) (552,598) - - 2. 自然灾害发生的损失 - - - - 3. 会计政策变更增加 或减少 利润总额 (402,766) (402,766) (35,032,415) (35,032,415) 4. 会计估计变更增加 或减少 利润总额 3,904,862 3,904,862 - - 5. 债务重组损失 - - - - 6. 其他 - - (6,071,816) (6,071,816) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 企业负责人 王东升 主管会计工作的负责人 王彦军 会计机构负责人 孙芸 京东方科技集团股份有限公司 （原名 北京东方电子集团股份有限公司） ２００１年度利润分配表 会企０２表 附表１ 金额单位 人民币元 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 项 目 合并 合并 母公司 母公司 一 净利润 60,250,853 98,802,093 59,006,909 98,030,221 加 年初未分配利润 135,479,535 131,867,011 135,479,535 131,867,011 其它转入 - - - - 二 可供分配的利润 195,730,388 230,669,104 194,486,444 229,897,232 减 提取法定盈余公积 (5,900,691) (9,862,143) (5,900,691) (9,862,143) 提取法定公益金 (2,950,345) (4,931,073) (2,950,345) (4,931,073) 提取职工奖励及福利基金 (1,243,944) (771,872) - - 三 可供股东分配的利润 185,635,408 215,104,016 185,635,408 215,104,016 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 (14,751,727) (24,669,081) (14,751,727) (24,669,081) 应付普通股股利 (27,477,700) (54,955,400) (27,477,700) (54,955,400) 转作股本的普通股股利 - - - - 四 未分配利润 143,405,981 135,479,535 143,405,981 135,479,535 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 企业负责人 王东升 主管会计工作的负责人 王彦军 会计机构负责人 孙芸 京东方科技集团股份有限公司 （原名 北京东方电子集团股份有限公司） ２００１年度现金流量表 会企０３表 金额单位 人民币元 项 目 合并 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 2,975,557,658 101,024,937 收到的税费返回 2,495,616 - 收到的其他与经营活动有关的现金 39,057,864 18,954,470 现金流入小计 3,017,111,138 119,979,407 购买商品 接受劳务支付的现金 (2,164,148,006) (75,597,124) 支付给职工以及为职工支付的现金 (145,251,960) (33,563,924) 支付的各项税费 (140,772,366) (2,654,027) 支付的其他与经营活动有关的现金 (170,223,550) (55,657,425) 现金流出小计 (2,620,395,882) (167,472,500) 经营活动产生的现金流量净额 396,715,256 (47,493,093) 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 300,000 300,000 取得投资收益所收到的现金 41,358,688 56,029,032 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 776,221 244,353 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 42,434,909 56,573,385 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 (321,023,405) (118,640,060) 投资所支付的现金 (162,555,531) (199,079,883) 支付的其他与投资活动有关的现金 (314,409) - 现金流出小计 (483,893,345) (317,719,943) 投资活动产生的现金流量净额 (441,458,436) (261,146,558) 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 19,002,200 - 其中 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 19,002,200 - 借款所收到的现金 826,000,000 433,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 30,546,526 25,431,185 现金流入小计 875,548,726 458,431,185 偿还债务所支付的现金 (943,200,000) (390,000,000) 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 (106,094,532) (70,763,243) 其中 子公司支付少数股东股利 (6,490,000) - 支付的其他与筹资活动有关的现金 (4,875,815) (4,875,815) 其中 子公司依法减资支付给少数股东的现金 - - 现金流出小计 (1,054,170,347) (465,639,058) 筹资活动产生的现金流量净额 (178,621,621) (7,207,873) 四 汇率变动对现金的影响 (225) - 五 现金净减少额 (223,365,026) (315,847,524) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 企业负责人 王东升 主管会计工作的负责人 王彦军 会计机构负责人 孙芸 京东方科技集团股份有限公司 （原名 北京东方电子集团股份有限公司） ２００１年度现金流量表（续） 会企０３表（续） 金额单位 人民币元 补充资料 合并 母公司 １．将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 60,250,853 59,006,909 加 少数股东损益 43,793,084 - 计提的资产减值准备 13,687,486 5,560,094 固定资产折旧 60,604,503 5,659,516 无形资产摊销 4,233,921 885,073 长期待摊费用摊销 28,969,992 2,171,324 待摊费用的减少（减 增加） (1,172,277) (1,649,969) 预提费用的增加（减 减少） 29,038,191 (252,930) 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失（减 收益） 427,992 (21,000) 固定资产报废损失（减 收益） - - 财务费用（减 收入） 20,529,527 (3,786,135) 投资损失（减 收益） 15,965,737 (40,937,204) 递延税款贷项（减 借项） - - 存货的减少（减 增加） 63,613,585 (21,701,446) 经营性应收项目的减少（减 增加） 20,176,100 (65,743,651) 经营性应付项目的增加（减 减少） 36,596,562 13,316,326 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 396,715,256 (47,493,093) ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - ３．现金净减少情况 现金的年末余额 1,182,597,735 885,573,609 减 现金的年初余额 (1,405,962,761) (1,201,421,133) 现金净减少额 (223,365,026) (315,847,524) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 企业负责人 王东升 主管会计工作的负责人 王彦军 会计机构负责人 孙芸