经纬纺机(000666)2002年年度报告摘要

经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 经纬纺织机械股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自 年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 本报告已经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过，范新民副董事长以委托方式 出席本次董事会会议。 1.3 本公司董事长张杰先生、总经理叶茂新先生、财务总监姚育明先生、会计机构负责人 毛发青先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 经纬纺机 证券代码 000666 上市交易所 深圳证券交易所 证券代码 0350 上市交易所 香港联合交易所 注册地址 山西省太原市坞城路 15 号 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层 邮政编码 100016 公司国际互联网 http://www.jwgf.com 网址 电子信箱 jwgf@jwgf.com 1 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶雪华 裘琳 北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海 北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海 联系地址 中心 701 室 中心 701 室 电话 8610 84534078-8188 8610 84534078-8501 传真 8610 84534135 8610-84534135 电子信箱 yxh@jwgf.com ql@jwgf.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）千元 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 主营业务收入 2,828,438 2,215,239 27.68 1,808,125 利润总额 160,135 144,622 10.73 139,568 净利润 137,685 122,888 12.04 127,341 扣除非经常性损益 144,070 123,063 17.07 124,387 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 4,774,180 4,012,056 19.00 3,634,027 股东权益（不含少 2,271,549 2,170,081 4.68 2,083,366 数股东权益） 经营活动产生的现 456,836 90,971 402.18 248,769 金流量净额 2 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 每股收益（摊薄） 0.23 0.20 15.00 0.21 净资产收益率（摊薄） 6.06% 5.66% 7.07 6.11% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 6.34% 5.67% 11.82 5.97% 净资产收益率（摊薄） 每股经营活动产生的 0.76 0.15 406.67 0.41 现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 增减（％） 每股净资产 3.76 3.59 4.74 3.45 调整后的每股净资产 3.71 3.50 6.00 3.39 3.3 国内外会计准则差异 单位：（人民币）千元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 137,685 136,736 境内比境外利润多 949 千元。由以下因素构成：1、境外报表将住房补贴 5,411 千元体现在当期费用；2、境外报表将投资物业折旧冲回 4,780 千元；3、境外 差异说明 报表对土地使用权的摊销方式不同当期增利 105 千元；4、境外报表对长期股 权投资差额摊销减利 621 千元；5、其他项目调增当期利润 198 千元。 3 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 220,000,000 - 220,000,000 其中：国家持有股份 - - - 境内法人持有股份 220,000,000 - 220,000,000 境外法人持有股份 - - - 其他 - - - 2、募集法人股份 - - - 3、内部职工股 - - - 4、优先股或其他 - - - 未上市流通股份合计 220,000,000 - 220,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 203,000,000 - 203,000,000 2、境内上市的外资股 - - - 3、境外上市的外资股 180,800,000 - 180,800,000 4、其他 - - - 已上市流通股份合计 383,800,000 - 383,800,000 三、股份总数 603,800,000 - 603,800,000 4 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 109,064 户 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 增减 量（股） （％） （已流通 结的股份 （国有股 （股） 或未流通） 数量（股） 东或外资 股东） 中国纺织机械（集团）有 无变动 220,000,000 36.44 未流通 无 国有股东 限公司 香港中央结算（代理人） - 177,437,999 29.39 已流通 - 外资股东 有限公司（注 1） 海通证券有限公司 未知 4,492,147 0.74 已流通 未知 国有股东 上海方迪物业有限公司 未知 4,178,305 0.69 已流通 未知 国有股东 开元证券投资基金 未知 3,330,772 0.55 已流通 未知 国有股东 上海化工对外经济技术 未知 3,075,688 0.51 已流通 未知 国有股东 合作公司 鸿阳证券投资基金 未知 2,146,416 0.36 已流通 未知 国有股东 上海华谊（集团）公司 未知 1,774,974 0.29 已流通 未知 国有股东 四川省建祥建筑工程有 未知 1,702,440 0.28 已流通 未知 国有股东 限公司 天华证券投资基金 未知 1,562,500 0.26 已流通 未知 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 前 １０ 名股东中发起法人股股东与其他股东之间不存在关联关 的说明 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关 系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 注 1：香港中央结算（代理人）有限公司所持有的 Ｈ 股股份乃是以 代理人身份分别代表多个客户持有， 并无任何个别客户持有本公 司总股本 ５％或以上之权益。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东中国纺织机械（集团）有限公司，法定代表人张杰，成立日期 1983 年 12 月 28 日，注册资 本为人民币 155,526.9 万元，主要经营业务为生产销售纺织机械。 中国纺织机械（集团）有限公司的控股股东为中国恒天集团公司，其法定代表人为贝聿泷，成立日 期 1998 年 9 月，注册资本为人民币 180,195 万元，主要经营业务为纺织机械成套设备和零配件、其 他机械设备设计、生产和销售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数（股） 数（股） 因 张杰 董事长 男 41 23/5/2002-15/8/2004 0 0 范新民 副董事长 男 52 15/8/2001-15/8/2004 0 0 5 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 刘红 董事 男 43 15/8/2001-15/8/2004 0 0 潘顺群 董事 男 49 23/5/2002-15/8/2004 0 0 叶茂新 董事 男 40 15/8/2001-15/8/2004 10,214 10,214 姚育明 董事 男 41 15/8/2001-15/8/2004 9,200 9,200 王伟智 董事 男 45 15/8/2001-15/8/2004 0 0 刘海涛 董事 男 38 15/8/2001-15/8/2004 0 0 宫恩晴 董事 男 54 15/8/2001-15/8/2004 0 0 刘先明 监事 男 40 15/8/2001-15/8/2004 0 0 张建国 董事 男 50 15/8/2001-15/8/2004 0 0 王曾敬 独立董事 男 69 15/8/2001-15/8/2004 0 0 干晓劲 独立董事 男 40 15/8/2001-15/8/2004 0 0 尹守恩 监事长 男 61 15/8/2001-15/8/2004 0 0 涂克林 监事 男 51 15/8/2001-15/8/2004 0 0 颜甫全 监事 男 39 15/8/2001-15/8/2004 0 0 吴满菊 监事 女 40 15/8/2001-15/8/2004 0 0 赵文杰 监事 男 53 15/8/2001-15/8/2004 0 0 暴卫国 监事 男 52 15/8/2001-15/8/2004 0 0 蔺建旺 副总经理 男 47 0 0 舒红 副总经理 女 39 0 0 张庆喜 副总经理 男 58 2,370 2,370 叶雪华 公司秘书 男 38 0 0 6 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 酬、津贴 张杰 中国纺织机械（集团）有限公司 董事长、总经理 7/2001 至今 否 范新民 中国纺织机械（集团）有限公司 副总经理 8/2001 至今 否 副董事长、副总 刘红 中国纺织机械（集团）有限 10/1997 至今 否 经理 潘顺群 中国纺织机械（集团）有限公司 副总经理 9/1999 至今 否 宫恩晴 中国纺织机械（集团）有限 董事 7/2001 至今 是 尹守恩 中国纺织机械（集团）有限公司 高级顾问 8/2001 至今 否 涂克林 中国纺织机械（集团）有限公司 纪委书记 9/2001 至今 否 颜甫全 中国纺织机械（集团）有限公司 财务部部长 1/2001 至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）千元 年度报酬总额 1,019.5 金额最高的前三名董事的报 388.5 酬总额 金额最高的前三名高级管理 375.5 人员的报酬总额 独立董事津贴 无 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 张杰，范新民、刘红、潘顺群、王曾敬、干晓劲、尹守恩，涂克林、 董事、监事姓名 颜甫全、刘海涛、王伟智、吴满菊、暴卫国、赵文杰 报酬区间 人数 人民币 90-100 千元 1人 人民币 100-120 千元 6人 人民币 120-140 千元 2人 7 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是中国大型纺织机械制造商，主要业务为开发、生产、销售纺织机械及其配套件。 ２００２ 年，本公司在市场竞争激烈的情况下，取得了良好的经营业绩。主要工作如下： （１） 积极推进＂大纺、大织、多元化发展＂的经营战略，不断扩大经营领域。全面提升棉纺成套设备 技术性能，大力开发无梭织机和针织机械产品，促进了产品结构进一步优化，产品领域进一步拓展。 成功开发了多项新产品，产品性能、质量和可靠性进一步提升，棉纺成套设备的自动化、连续化、 机电一体化水平大幅度提高。 （２） 紧抓市场机遇，大力调整生产组织结构，不断扩大生产，适应市场能力显著提高。 （３） 加强资本运作和投资力度。收购常德纺机、宜昌纺机股权，使本公司产品链得到进一步补充； 拟合资组建非织造布公司、纺织科技试验公司；通过收购固定资产，投资技术改造项目， 兴建研发 基地， 进一步壮大了公司的生产经营实力，促进了企业技术进步。 （４） 加强集约化经营和集成化管理工作，促进企业经营模式的变革。强化财务集中管理，积极开展 资金运作，逐步推进大宗物资集中比价采购工作，加强成本控制，广泛增收节支；整合了公司营销 网络，加大市场开拓力度。 （５）大力推进 ＪＷ－ＣＩＭＳ 工程进程，促进了公司管理现代化水平的进一步提高。本公司子公司北京希门 信息技术有限公司 ＥＲＰ 软件在 ２００２ 年国家科技部与中国软件测评中心组织的软件测评中名列第一。 信息化工作的不断推进，不但促进了本公司管理现代化水平的进一步提高，而且使公司进入信息化 领域。 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止年度，按香港普遍采纳之会计准则编制的财务报告，本集团之营业额为人 民币 ２，８２８，４３８ 千元，股东应占盈利为人民币 １３６，７３６ 千元，分别较上年度增长 ２７．６９％和 ６５．３６％。 于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本集团账面银行存款为人民币 ９３８，５１０ 千元（含人民币 ２３，０２６ 千元受限制 银行存款），短期借款为人民币 ３０７，７２０ 千元，长期借款为人民币 ７９，８７５ 千元。资产负债率（长期 借款除以资产净值）为 ３．４５％。于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日价值为人民币 １１２，８１２ 千元（２００１：人民币 ３７，３５５ 千元）的固定资产用于银行借款抵押。 按中国会计准则及制度编制的财务报告，报告期内，本集团之主营业务收入为人民币 ２，８２８，４３８ 千 元，较上年度增长 ２７．６８％；主营业务利润为人民币 ５８０，４２９ 千元，较上年度增长 ３３．６０％。 其中：母公司主营业务收入为人民币 １，１１０，４９２ 千元，较上年增加了 ２９．５４％；主营业务利润为人民 币 １８５，１２２ 千元，较上年增加 ６．６９％。 子公司：郑州宏大新型纺织机械有限责任公司的主营业务收入为人民币 ３７２，７９７ 千元， 主营业务利 润人民币 ５１，００７ 千元。 青岛宏大纺织机械有限责任公司的主营业务收入为人民币 ６１０，９１２ 千元，主营业务利润为 人民币 １２０，０４９ 千元。 沈阳宏大纺织机械有限责任公司的主营业务收入为人民币 １３３，４６７ 千元，主营业务利润为 人民币 ３２，１８９ 千元。 天津宏大纺织机械有限公司的主营业务收入为人民币 ２７１，４１６ 千元，主营业务利润为人民 币 ５９，２４８ 千元。 常德纺织机械有限公司的主营业务收入为人民币 １７８，６０１ 千元，主营业务利润为人民币 ６８，５６２ 千元。 宜昌纺织机械有限公司的主营业务收入为人民币 ７７，５４３ 千元，主营业务利润为人民币 ２５，２４３ 千元。 北京经纬纺机新技术有限公司的主营业务收入为人民币 ２３，８２３ 千元， 主营业务利润人民币 ４，８９８ 千元。 上海经纬东兴精梳机有限公司的主营业务收入为人民币 ３９，５７０ 千元， 主营业务利润人民币 ８，８７９ 千元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 8 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 单位：（人民币）千元 项 目 主营业务 主营业务 毛利率（％） 主 营 业 务 主营业务成 毛 利 率 比 收入 成本 收 入 比 上 本比上年增 上 年 增 减 年增减（％） 减（％） （％） 天然纤维纺织 ２，１６５，０４６ １，６８８，１４５ ２２．０３ ２７．２１ ２５．７４ ４．３１ 机械 其中：关联交 １００，０２６ ８９，１７４ １０．８５ １．０７ １．５９ －４．０１ 易 化学纤维纺织 １０９，３３３ ９１，９１７ １５．９３ －１５．４１ －１７．３７ １４．３２ 机械 织造机械 １９９，８３４ １８８，５４８ ５．６５ ３２５．８０ ２５４．４１ １４２．２９ 纺织机械配件 ３５４，２２５ ２７０，０６２ ２３．７６ ５．０９ １．０１ １４．８９ 专件和其他 总 计 ２，８２８，４３８ ２，２３８，６７２ ２０．８５ ２７．６８ ２６．１７ ４．７７ 关联交易的定价原则： ① 按购买或收到的有关服务或产品的市价；或 ② 若没有可比的服务或产品的市价，则按该服务或产品的成本（包括行政管理及融资成本）； 或 ③ 由国家制定的价格；且每年成本增加将不超过有关城市家庭消费物价指数的增长率。 关联交易必要性、持续性的说明 该等交易在公司日常业务过程中进行，确保了公司业务经营活动的顺畅有序，在公司业务运营中有 必要性和持续性。 9 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）千元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 2,403,758 25.10 亚洲 406,164 102.26 非洲 2,007 -94.76 其他 16,509 -69.82 合计 2,828,438 27.68 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）千元 前五名供应商采购金额 89,254 占采购总额比重 6.57% 合计 前五名销售客户销售金 520,753 占销售总额比重 18.41% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 中国会计准则下报告期内其他业务利润中有 31,640 千元的经营性租赁收入，是由一家第三 方公司租赁本公司房产所获得的租金收入。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 单位：（人民币）千元 10 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 1,234,800 324,350 1,031,380 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 产生收益金额 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 进度和预计收 (销售收入) 益 新型棉纺成套设 149,200 否 160,300 342,000 是 备 非织造布及后整 43,000 否 37,000 61,000 是 理设备 组建技术开发中 72,200 否 101,400 30,000 是 心 开发新型无梭织 65,600 否 21,080 182,000 是 机 重大技术设备国 82,500 否 92,080 45,000 是 产化 尚未投入资金 拟提交股东大 高新技术产业化 110,000 45,000 30,000 否 会批准变更用 途 信息中心及 CIMS 22,700 否 22,800 1,700 是 系统 补充流动资金 否 370,820 - 是 追加计划 183,730 否 180,900 258,000 是 合计 728,930 — 1,031,380 949,700 — 未达到计划进度 高新技术产业化项目原拟使用募集资金投入人民币 110,000 千元组建金图办公 和收益的说明（分 自动化有限公司，公司本着谨慎使用募集资金的原则，前期投入人民币 45,097 具体项目） 千元，余款原计划根据该公司运行情况逐步分期投入，但根据该公司近两年的 运行情况和市场情况，公司认为在该项目上继续投入 更多资金风险较大。所以 余款尚未投入。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，本公司将按照＂以信息化促进技术创新、管理创新，再造经纬竞争优势＂的年度改革发展和 生产经营方针，实现企业持续快速发展，努力把公司建成产业多元化、经营国际化、管理现代化的 具有国际竞争能力的企业集团。 １． 继续推进企业信息化建设，建立技术创新、管理创新网络平台； ２． 进一步整合内部资源，促进资源优化配置； ３． 加速新产品开发，增强竞争优势； ４． 进一步整合营销资源，扩大市场份额； ５． 集中财务管理，加强资本运作； 11 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 ６． 大力加强成本控制，努力提高经济效益。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 按中国会计准则及制度，本公司母公司 2002 年度实现净利润人民币 139,068 千元，根据公司章程， 分别提取 10%的法定公积金人民币 13,907 千元，10%的法定公益金人民币 13,907 千元，当年形成可 分配利润人民币 111,254 千元，加上年初未分配利润人民币 192,928 千元，实际可供股东分配利润为 人民币 304,182 千元，派发末期股利每股人民币 0.06 元（含税），共计人民币 36,228 千元。剩余未分 配利润人民币 267,954 千元结转下年。 12 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 单位：（人民币）千元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 收购中国纺织机械 属关联交 （集团）有限公司 易，定价原 所持有的常德纺织 2002 年 4 月 47,880 22,008 则为经审计 机械有限公司 95% 净资产值 的股权 收购中国纺织机械 （集团）有限公司 属关联交 所持有的宜昌纺织 易，定价原 2002 年 4 月 机 械 有 限 公 司 40,148 4,061 则为经审计 64.38%的股权 净资产值 属关联交 收购中国纺织机械 易，定价原 （集团）有限公司 2002 年 4 月 - 72,809 则为评估价 之子企业资产 值 本公司子公司郑州 属关联交 宏大新型纺机有限 易, 定价原 2002 年 4 月 3,869 - 责任公司自郑州纺 则为市场价 织机械厂购买资产 格 收购华融资产管理 公司所持有的宜昌 2002 年 12 月 - 非关联交易 纺织机械有限公司 22,800 35.62%的股权 13 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）千元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 向中国纺织机械 属关联交 （集团）有限公司 易，定价原 出售化学纤维纺织 2002 年 10 月 01 日 29,072 -546 -37 则为评估价 机械生产经营性资 值 产 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生重大影响，且有利于公司拓展产 品领域，使公司的资产和业务质量得以优化。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用单位： （人民币）千元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 郑州宏大 新型纺机 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 20 日--2003 年 否 否 有限责任 20 日 20,000 担保 12 月 25 日 公司 青岛宏大 纺织机械 2002 年 5 月 连带责任 2002 年 5 月 29 日--2005 年 否 否 有限责任 29 日 22,800 担保 5 月 28 日 公司 青岛宏大 纺织机械 2002 年 3 月 连带责任 2002 年 3 月 28 日--2003 年 否 否 有限责任 28 日 3,520 担保 3 月 27 日 公司 北京经纬 纺机新技 2002 年 6 月 连带责任 2002 年 6 月 28 日--2003 年 否 否 术有限公 28 日 5,840 担保 6 月 27 日 司 北京经纬 纺机新技 2002 年 10 月 连带责任 2002 年 10 月 23 日--2003 年 否 否 术有限公 23 日 21,760 担保 10 月 23 日 司 北京经纬 纺机新技 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 13 日--2003 年 50,000 否 否 术有限公 13 日 担保 11 月 13 日 司 北京经纬 纺机新技 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 18 日--2003 年 3,910 否 否 术有限公 18 日 担保 12 月 18 日 司 14 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 北京经纬 纺机新技 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 27 日--2003 年 否 否 术有限公 27 日 15,000 担保 1月2日 司 北京华联 商业贸易 2002 年 4 月 8 连带责任 2002 年 4 月 8 日--2003 年 4 否 否 发展有限 日 60,000 担保 月7日 公司 郑州纺织 2002 年 6 月 连带责任 2002 年 6 月 25 日--2004 年 否 是 机械厂 25 日 10,980 担保 6 月 20 日 担保发生额合计 213,810 担保余额合计 213,810 其中：关联担保余额合计 10,980 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）千元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 应收最终控股公司 44,203 65,825 - - 应收同系附属公司 592,311 221,027 - - 应付最终控股公司 (78,807) (25,175) 应付同系附属公司 (373,057) (140,040). 合计 636,514 286,852 (451,864) (165,216) 15 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司现有两名独立董事，由董事会提名并经股东大会选举产生。独立董事按照有关法律、 法规、公司章程的要求，认真履行职责，参与公司董事会工作，讨论决策有关重大事项， 以其专业知识和经验，就公司规范运作和有关经营工作提出意见；对关联交易的公平、公 正性发表独立意见；参与审核委员会工作，审核公司财务。独立董事为维护公司整体利益， 维护全体股东的合法权益、，促进公司发展作做出了积极贡献。 §8 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易和关联交易 等方面不存在问题。 §9 财务报告（按中国会计准则编制） 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经普华永道中天会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。 9.2 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计未发生变更与核算方法未发生变更。 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明 报告期内纳入本集团会计报表范围内的子公司与 2001 年年报相比新增了常德纺织机械有限 公司和宜昌纺织机械有限公司。 16 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 经纬纺织机械股份有限公司 资产负债表 金额单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 资 产 合并 合并 母公司 母公司 流动资产 货币资金 967,504,852 1,344,655,341 646,487,786 1,017,452,531 短期投资 72,950,088 117,871,794 22,980,463 114,002,136 应收票据 147,418,744 62,407,426 36,530,980 36,144,917 应收股利 - - 14,542,746 45,774,046 应收利息 - - - - 应收账款 457,714,246 329,334,838 270,019,593 197,510,080 其他应收款 267,350,067 154,582,624 258,746,150 194,465,426 预付账款 225,125,985 105,278,568 109,570,422 100,964,631 应收补贴款 - - - - 存货 1,308,194,135 885,565,519 633,522,474 506,655,744 待摊费用 2,731,681 3,466,774 551,651 1,748,217 一年内到期的长期债权投 资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 3,448,989,798 3,003,162,884 1,992,952,265 2,214,717,728 长期投资 长期股权投资 64,989,165 60,311,269 886,582,422 495,662,828 长期债权投资 - 209,600 - 209,600 长期投资合计 64,989,165 60,520,869 886,582,422 495,872,428 其中：合并价差 (4,271,248) (4,892,604) - - 固定资产 固定资产原价 1,787,662,147 986,197,608 1,003,542,413 633,605,760 减：累计折旧 (736,711,344) (446,794,213) (278,796,967) (255,740,021) 固定资产净值 1,050,950,803 539,403,395 724,745,446 377,865,739 减：固定资产减值准备 (40,639,006) (39,537,633) (32,300,577) (35,904,205) 固定资产净额 1,010,311,797 499,865,762 692,444,869 341,961,534 工程物资 27,119,527 16,752,662 7,490,007 7,253,435 在建工程 96,089,906 362,576,436 19,120,045 347,288,440 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1,133,521,230 879,194,860 719,054,921 696,503,409 无形资产及其他资产 无形资产 124,798,605 67,064,414 47,874,148 49,566,207 长期待摊费用 1,881,272 2,112,693 1,329,030 1,579,025 其它长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 126,679,877 69,177,107 49,203,178 51,145,232 递延税项 递延税款借项 - - - - 资产总计 4,774,180,070 4,012,055,720 3,647,792,786 3,458,238,797 企业负责人：叶茂新 主管会计工作的负责人：姚育明 会计机构负责人：毛发青 17 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表(续) 金额单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 负 债 和 股 东 权 益 合并 合并 母公司 母公司 流动负债 短期借款 314,720,000 693,970,000 209,400,000 583,300,000 应付票据 309,717,420 85,100,000 208,385,703 55,200,000 应付账款 543,453,837 285,117,299 337,787,468 164,421,036 预收账款 923,485,087 448,824,424 488,065,483 285,206,773 应付工资 3,195,739 864,528 - - 应付福利费 36,068,235 14,310,217 13,312,079 6,003,016 应付股利 36,426,831 37,688,616 36,239,607 37,173,500 应付利息 - - - - 应交税金 16,818,185 20,966,858 6,954,216 13,420,698 其他应交款 1,314,218 442,613 568 - 其他应付款 179,328,800 89,697,797 16,053,701 37,008,010 预提费用 7,697,110 3,045,720 3,036,000 1,200,000 预计负债 - - - - 一年内到期的长期借款 14,208,000 29,588,000 14,208,000 23,588,000 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 2,386,433,462 1,709,616,072 1,333,442,825 1,206,521,033 长期负债 长期借款 65,667,000 93,075,000 42,867,000 83,075,000 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 65,667,000 93,075,000 42,867,000 83,075,000 递延税项 递延税款贷项 - - - - 负债合计 2,452,100,462 1,802,691,072 1,376,309,825 1,289,596,033 少数股东权益 50,530,543 39,283,789 - - 股东权益 股本 603,800,000 603,800,000 603,800,000 603,800,000 资本公积 1,252,154,114 1,252,154,114 1,252,154,114 1,252,154,114 盈余公积 193,783,720 149,382,289 147,574,699 119,761,059 其中：法定公益金 83,010,337 60,809,621 59,905,826 45,999,006 未分配利润 221,745,127 164,689,415 267,954,148 192,927,591 外币报表折算差额 66,104 55,041 - - 股东权益合计 2,271,549,065 2,170,080,859 2,271,482,961 2,168,642,764 负债和股东权益总计 4,774,180,070 4,012,055,720 3,647,792,786 3,458,238,797 企业负责人：叶茂新 主管会计工作的负责人：姚育明 会计机构负责人：毛发青 18 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 ２００２ 年度利润表 金额单位：人民币元 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 项 目 合 并 合 并 母 公 司 母 公 司 一、主营业务收入 2,828,438,025 2,215,239,270 1,110,491,564 857,234,032 减 主营业务成本 (2,238,672,057) (1,774,364,421) (923,603,322) (682,252,790) 主营业务税金及附加 (9,337,418) (6,415,990) (1,766,485) (1,462,410) 二、主营业务利润 580,428,550 434,458,859 185,121,757 173,518,832 加： 其他业务利润 43,273,371 8,476,098 36,107,077 5,691,629 减： 营业费用 (89,640,284) (60,724,122) (30,739,043) (19,137,555) 管理费用 (336,807,750) (229,626,298) (107,584,295) (77,079,638) 财务费用-净额 (27,788,252) (5,611,997) (20,249,084) (1,607,954) 三、营业利润 169,465,635 146,972,540 62,656,412 81,385,314 加： 投资(损失)/收益 (559,349) (522,983) 88,870,292 51,435,488 补贴收入 694,245 483,701 - - 营业外收入 2,268,713 1,166,028 575,215 625,811 减： 营业外支出 (11,734,245) (3,477,317) (4,304,196) (2,735,715) 四、利润总额 160,134,999 144,621,969 147,797,723 130,710,898 减： 所得税 (19,967,758) (20,599,812) (8,729,526) (8,506,334) 少数股东损益 (2,482,098) (1,134,139) - - 五、净利润 137,685,143 122,888,018 139,068,197 122,204,564 补充资料： 项 目 2002 年度累计数 2001 年度累计数 合并 母公司 合并 母公司 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益/（损失） (71,467) (37,326) - - 2. 自然灾害发生的损失 - - - - 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - - 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - - 5. 债务重组损失 - - - - 6. 其他 - - - - 企业负责人：叶茂新 主管会计工作的负责人：姚育明 会计机构负责人：毛发青 19 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 2002 年度利润分配表 金额单位：人民币元 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 项 目 合并 合并 母公司 母公司 一、净利润 137,685,143 122,888,018 139,068,197 122,204,564 加：年初未分配利润 164,689,415 112,853,577 192,927,591 131,391,941 其它转入 - - - - 二、可供分配的利润 302,374,758 235,741,595 331,995,788 253,596,505 减： 提取法定盈余公积 (22,200,716) (17,412,090) (13,906,820) (12,220,457) 提取法定公益金 (22,200,715) (17,412,090) (13,906,820) (12,220,457) 提取职工奖励及福利基金 - - - - 三、可供股东分配的利润 257,973,127 200,917,415 304,182,148 229,155,591 减： 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 (36,228,000) (36,228,000) (36,228,000) (36,228,000) 转作股本的普通股股利 - - - - 四、未分配利润 221,745,127 164,689,415 267,954,148 192,927,591 企业负责人：叶茂新 主管会计工作的负责人：姚育明 会计机构负责人：毛发青 20 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 2002 年度现金流量表 金额单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,629,922,852 1,433,004,712 收到的税费返回 2,562,849 2,562,849 收到的其他与经营活动有关的现金 38,505,978 32,614,061 现金流入小计 3,670,991,679 1,468,181,622 购买商品、接受劳务支付的现金 (2,499,459,148) (903,468,349) 支付给职工以及为职工支付的现金 (315,968,675) (115,423,735) 支付的各项税费 (149,007,556) (50,003,305) 支付的其他与经营活动有关的现金 (249,720,436) (80,269,165) 现金流出小计 (3,214,155,815) (1,149,164,554) 经营活动产生的现金流量净额 456,835,864 319,017,068 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 120,056,009 120,200,394 取得投资收益所收到的现金 929,433 39,308,806 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 2,516,945 555,217 收到的其他与投资活动有关的现金 19,145,933 15,938,776 现金流入小计 142,648,320 176,003,193 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 (263,474,837) (77,592,398) 投资所支付的现金 (154,648,092) (339,095,929) 支付的其他与投资活动有关的现金 (2,458,926) (2,458,926) 现金流出小计 (420,581,855) (419,147,253) 投资活动产生的现金流量净额 (277,933,535) (243,144,060) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 8,764,656 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 8,764,656 - 借款所收到的现金 297,720,000 245,600,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 306,484,656 245,600,000 偿还债务所支付的现金 (784,063,000) (619,088,000) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (82,721,409) (73,349,753) 其中：子公司支付少数股东股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 - - 现金流出小计 (866,784,409) (692,437,753) 筹资活动产生的现金流量净额 (560,299,753) (446,837,753) 四、汇率变动对现金的影响 11,063 - 五、现金及现金等价物净减少额 (381,386,361) (370,964,745) 企业负责人：叶茂新 主管会计工作的负责人：姚育明 会计机构负责人：毛发青 21 经纬纺织机械股份有限公司2002年度报告摘要 2002 年度现金流量表（续） 金额单位：人民币元 补充资料 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 137,685,143 139,068,197 加：少数股东损益 2,482,098 - 计提的资产减值准备 28,286,239 5,222,042 固定资产折旧 68,248,663 35,831,950 无形资产摊销 3,022,726 2,388,612 长期待摊费用摊销 884,697 249,995 待摊费用的减少(减：增加) 1,347,448 1,196,566 预提费用的增加(减：减少) (1,470,516) 1,836,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 155,830 (430,319) 固定资产报废损失(减：收益) - - 财务费用(减：收入) 27,788,252 20,249,084 投资损失(减：收益) (2,796,989) (90,095,292) 递延税款贷项(减：借项) - - 存货的减少(减：增加) (385,091,798) (217,439,844) 经营性应收项目的减少(减：增加) (402,628,533) (147,785,140) 经营性应付项目的增加(减：减少) 978,922,604 568,725,217 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 456,835,864 319,017,068 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - -- 3.现金及现金等价物净减少情况： 现金的年/期末余额 901,936,754 646,487,786 减：现金的年初余额 1,283,323,115 1,017,452,531 现金等价物的年/期末余额 - - 减：现金等价物的年初余额 - - 现金及现金等价物净减少额 (381,386,361) (370,964,745) 企业负责人：叶茂新 主管会计工作的负责人：姚育明 会计机构负责人：毛发青 22