美锦能源(000723)ST天宇2002年年度报告摘要

福州天宇电气股份有限公司２００２年年度报告摘要 福州天宇电气股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事长王纪年先生委托公司董事谢世坤先生主持会议并代行表决权，董事 尚衍国先生、董事徐东晟先生分别委托董事姜南先生、董事朱庆华先生代行表决权。 1.4 福州闽都有限责任会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 本公司董事长王纪年先生、总经理谢世坤先生、总会计师姜南先生、财务部部 长邵昭平先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 ST 天宇 证券代码 000723 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 福州市新店南平路天宇科技大楼 地址 福州市新店南平路天宇科技大楼 邮政编码 350012 公司国际互联网 www.xj-ty.com 网址 电子信箱 tydqdm@public.fz.fj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱庆华 李敏 福州市新店南平路天宇科技大楼证券 联系地址 福州市新店南平路天宇科技大楼 投资部 电话 0591— 7916429 0591— 7916470 传真 0591— 7916449 0591— 7916449 电子信箱 tydqdm@public.fz.fj.cn liminhb@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 福州天宇电气股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 450,635,177.49 349,859,516.53 28.80% 381,030,420.81 利润总额 25,438,637.14 -186,681,771.98 -- -74,185,318.75 净利润 24,279,677.30 -188,067,885.81 -- -76,186,896.53 扣除非经常性损益 24,216,068.27 -164,496,516.76 -- -37,260,205.99 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 644,457,293.54 690,716,166.82 -6.70% 873,993,805.32 股东权益（不含少 213,463,480.51 189,183,803.21 12.83% 377,251,689.02 数股东权益） 经营活动产生的现 59,547,660.25 57,849,876.08 2.93% 2,093,987.93 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.17 -1.35 -- -0.55 ＊ 每股收益 0.17 -- -- -- 净资产收益率 11.37% -99.41% -- -20.20% 扣除非经常性损 益的净利润为基 11.34% -86.95% -- -9.87% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.43 0.41 3.14% 0.02 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.53 1.36 12.84% 2.70 调整后的每股净 1.39 1.26 10.32% 2.44 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 福州天宇电气股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 64,236,000 0 0 64,236,000 其中：国家持有股 64,236,000 0 64,236,000 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 5,684,025 0 5,684,025 3、内部职工股 12,690 -10,890 -10,890 1,800 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 69,932,715 -10,890 -10,890 69,921,825 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 69,666,480 0 69,666,480 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 10,890 10,890 10,890 已上市流通股份 69,666,480 10,890 10,890 69,677,370 合计 三、股份总数 139,599,195 0 0 139,599,195 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 22,293 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 福州天宇电气集团 0 64,236,000 46.01 未流通 0 国有股东 有限公司 华安证券有限责任 0 2,494,920 1.79 已流通 未知 公司 中国工商银行福建 0 1,911,075 1.37 未流通 0 省分行营业部 福州市信托投资公 0 1,433,250 1.03 未流通 0 司 通乾证券投资基金 -6,603,388 1,319,224 0.95 已流通 未知 福建水泥股份有限 0 1,224,075 0.88 未流通 0 公司 通宝证券投资基金 -295,009 479,400 0.34 已流通 未知 福州市开发区兴业 0 300,000 0.21 未流通 0 电脑有限公司 李伦元 298,418 298,418 0.21 已流通 未知 －3－ 福州天宇电气股份有限公司２００２年年度报告摘要 马春燕 287,700 287,700 0.21 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 ①持有本公司 5%以上股份的股东为公司第一大股东福州 的说明 天宇电气集团有限公司，该公司所持本公司的股份无质押、冻 结情况； ②前十名股东中，通乾证券投资基金、通宝证券投资基金 同属融通基金管理公司； ③其他股东之间公司未知其关联关系，也未知是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、控股股东名称：福州天宇电气集团有限公司 法定代表人：柯子亮 成立日期：1996 年 1 月 12 日 注册资本：10527 万元人民币 经营范围：接受委托，开展资产营运；科研、开发、制造、销售输变电及控制设备，电工器材 及相关的技术服务；批发、零售、代购、代销与本行业相关的贸易业务（不含国家专项规定），水产 养殖（场地另定）。 2、公司控股股东的实际控制人情况： 控制人名称：福州市国有资产管理局（现福州市财政局）。 主业业务：行使国有资产管理职能。 报告期内，公司控股股东没有发生变化。公司控股股东及其实际控制人已于 2001 年 9 月与许继 集团有限公司签订了《股份转让合同书》，转让持有的 46.01%的国家股，同时将国家股委托许继集 团有限公司管理，此次国家股转让申请已获国家财政部批准。并获中国证监会同意豁免要约收购义 务。 3、许继集团有限公司情况： 法定代表人：王纪年 注册资本：28615.8 万元 经营范围：对电气、信息、环保、高新技术行业进行投资；生产、经营电力系统二次成套控制 保护与自动化装备，电气化铁道牵引供电设备，电力通讯设备，直流电源，干式变压器，高低压开 关与开关柜，箱式变电站；自动化停车设备，交通设备，建筑智能化产品及各类自动门；电工仪表， 电能仪表，热工仪表，母线槽；城市污水处理工程，工业污废水处理工程，固废物处理工程，大气 污染治理工程；电子商务，金税工程及技术开发与服务等；按国家有关规定，开展对外经济合作和 进出口业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王纪年 董事长 男 53 2001.10-2004.05 0 0 尚衍国 董事 男 54 2001.10-2004.05 0 0 0 涂东明 董事 男 58 2001.10-2004.05 0 0 董事、总 谢世坤 男 54 2001.10-2004.05 0 0 经理 董事、副 姜南 男 38 2001.10-2004.05 0 0 总经理 －4－ 福州天宇电气股份有限公司２００２年年度报告摘要 董事、董 朱庆华 男 40 2001.10-2004.05 0 0 事会秘书 董事、副 徐东晟 男 42 2001.10-2004.05 0 0 总经理 刘瑞燕 董事 女 40 2001.10-2004.05 0 0 于海年 独立董事 男 34 2002.05-2004.05 0 0 李常青 独立董事 男 65 2002.05-2004.05 0 0 柯子亮 监事长 男 48 2001.10-2004.05 1,800 1,800 蔡伟 监事 男 25 2001.10-2004.05 0 0 何明 监事 男 47 2001.05-2004.05 0 0 骆莉 监事 女 39 2001.05-2004.05 0 0 李战民 副总经理 男 40 2001.10-2004.05 0 0 陈新建 副总经理 男 39 2001.10-2004.05 0 0 罗辉 副总经理 男 42 2002.01-2004.05 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 福州天宇电气集团有限 柯子亮 董事长 1998— 否 公司 中国工商银行福建省分 刘瑞燕 主任 1999- 是 行营业部 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 54.00 金额最高的前三名董事的报 17.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 16.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 独立董事出席公司董事会、股东大会所发生的差旅费按公司有关 独立董事其他待遇 规定据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 王纪年、尚衍国、涂东明、刘瑞燕 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万元以上 8 5 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事输变电成套设备中电力一次设备的设计制造，主导产品为各种高中低压开关设备、 电器元件、各种干式和油浸式变压器及箱式变电站等。 报告期公司新的领导班子深入实施"加强管理、提高质量、开源节流、扭亏为盈"的经营方针， 与时俱进，励精图治，采取了一系列调整、改革和经营管理举措，解决了人员包袱沉重、经营秩序 混乱、管理机制僵化、损失浪费严重等问题，带领全体员工团结奋战，使公司一举扭亏为盈，取得 显著的效益，2002 年实现主营业务收入 45,064 万元，比上年增长 28.80 %；实现净利润 2,428 万元， 出现了质的飞跃，成为福建省百家重点企业和福州市 2002 年工业利税总额前 10 名企业。 推进三项制度改革 借鉴许继集团行之有效的三项制度改革经验：改革干部人事制度，建立精 －5－ 福州天宇电气股份有限公司２００２年年度报告摘要 干高效的管理团队，实行干部公开竞聘制和单一首长负责制，使中层以上干部由 167 人减至 50 余人， 年终根据考核结果又有 6 名中层以上干部被解聘，不负责任、办事拖拉的风气得到彻底纠正；改革 劳动用工制度，在福州市领导和有关部门的支持和帮助下，依法进行职工身份置换，一次性精简了 一半以上的素质较低的员工，在册职工由 2,648 人减至 1,266 人，并建立职工末位淘汰和转岗机制， 根据年度考核结果，淘汰了 37 名不合格员工，对 17 名管理人员进行转岗。使全体员工的思想观念 发生了质的变化；改革分配制度，改变了分配上的"大锅饭"和不合理现象，按贡献拉开了分配档次， 在企业发展的同时，使职工收入同步增长。 努力提高产品质量 公司把产品质量作为永恒的主题，树立全员质量第一的思想。组织开展了" 精品工程"和"质量月"活动，落实质量责任，发动群众进行现场质量监督控制。将主导产品质量上档 次，做成精品，使主导产品的内在质量和外观工艺均上了一个台阶，获得用户的好评。改变了按事 业部分别认证的做法，按 ISO9001：2000 版新标准建立公司整体的质量体系，并系统宣传贯彻，真 正做到落实，于 2002 年 6 月通过中国机械工业质量体系认证中心的认证审核。 重视调整产品结构 组织加强技术中心建设，通过了国家级评审。引进高层次技术人才，调动 研发和工艺人员的积极性。研制开发了一系列具有国内先进水平的开关和变压器新产品，如带填料 干式变压器、智能型组合式变压器、S11 型油浸式变压器、VS1 断路器、SIVACON8PT、YBM-12 箱 变 等 新 产 品 通 过 省 级 鉴 定 ， 达 国 内 先 进 水 平 ；改 进 完 善 了 KYN72-40.5 小 型 柜 、 ZN91 、 ZN21-12/D1250-31.5 断路器、110kv 变压器等产品，投入批量生产。这些产品深受客户的欢迎，其中 KYN72-40.5 小型柜获福州市科技进步一等奖。 全面整顿经营秩序 根据市场的特点和要求，制订了科学合理的销售政策，实行新的销售承包 责任制，规范营销人员行为，避免销售政策不一造成混乱，并采取有效措施处理历史遗留问题。通 过对原有的中介机构进行调查和清理，与信誉比较差的省内外 9 家中介机构解除了中介资质。整顿、 取消一些公司子（分）公司 和分厂。在巩固原有市场的情况下，采取措施开拓新市场，并根据市场 需求的变化调整营销重点。重点发展大中型油变、干变、中置柜、35kv 小型柜及箱变等。2002 年江 苏、山东的变压器产品，浙江、广东、天津、安徽的开关产品订货均有较大幅度的增长。中标上海 地 铁 、 青 岛 机 车 ， 实 现 了 在 地 铁 和 牵 引 变 压 器 领 域 销 售 "零 "的 突 破 。 加强管理增创效益 建立合同执行全过程跟踪考核和面向各部门和个人的绩效考核办法，考核结果 直接与收入挂钩。两个事业部和营销总公司结合不同情况都建立了新的、切实有效的考核机制，从 严执考，取得了成效。根据生产流程和精简高效的原则，对原有劳动组织进行了调整，同时积极引 进各类高层次人才和大学本科以上学生，改善员工结构。加强成本控制，开展"成本月"活动，加强 成本核算和资金管理，严格控制支出，在产值和销售收入大幅增加的情况下，贷款、管理费用、担 保金额大量减少。清理不良投资，防止资产流失。监控物资采购，实行大宗物资招投标监督管理， 比质比价采购，增加采购过程的透明度，防止暗箱操作，收到了显著效果。 注重整合企业文化 将"三国鼎立"的山头文化整合为天宇整体文化，并逐步与许继文化兼融形 成合力文化。大力倡导合力文化，从组织上、思想上消除山头滋生的土壤，要求各部门注意用人结 构，提倡来自五湖四海，在不同的场合强调"合则兴，分则亡"的思想，强调忧患意识，取得很好的 效果。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 开关柜 24,304.97 16,830.93 30.75 29.36 2.14 148.79 变压器 20,628.40 15,469.55 25.01 27.96 15.04 50.84 其他 130.14 123.13 5.39 69.62 37.46 0.00 其中：关联 774.26 705.08 8.93 1,914.73 1,964.66 -19.84 交易金额 10kv 开关柜 11,074.75 7,130.83 35.61 29.60 4.65 75.77 35kv 开关柜 5,125.80 4,029.53 21.39 44.66 56.70 -22.02 干式变压器 7,090.19 4,838.68 31.76 35.67 19.26 41.98 油浸式变压 11,115.78 9,466.26 14.84 26.04 18.38 59.06 －6－ 福州天宇电气股份有限公司２００２年年度报告摘要 器 其中：关联 774.26 705.08 8.93 1,914.73 1,964.66 -19.84 交易金额 关联交易的定价原则 按照公平、公正的市场价格。 关联交易必要性、持续性的 为充分满足客户需求，公司产品在销售中存在同关联方产品配套供 说明 货的情况。关联交易具备必要性和持续性。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 1,019.10 -35.63 华北 4,707.92 51.05 华东 32,861.21 41.87 其他 6,475.29 -9.09 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 5,787.24 占采购总额比重 20.65% 合计 前五名销售客户销售金 13,250.14 占销售总额比重 29.40% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年主营业务毛利率为 ２７．２４％，比去年同期上升 １３．８４ 个百分点，主要原因： １、实行原材料招投标制度，降低材料采购成本，增加毛利率 ２．６２ 个百分点； ２、裁减人员、增加产量，降低人工成本和固定费用，增加毛利率 ３．５９ 个百分点； ３、２００２ 年比 ２００１ 年降低不良资产消化，增加毛利率 ５．８３ 个百分点； ４、生产部门实行成本率考核，增加毛利率 １．８０ 个百分点。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年实现主营业务收入 ４５，０６４ 万元，比上年增长 ２８．８０％；实现主营业务利润 １２，２７４ 万元，实现净利润 ２，４２８ 万元，主要是公司坚持了＂加强管理、提高质量、开源节流、扭亏为盈＂的 经营方针，整顿经营秩序，调整市场布局，完善销售政策和责任制，扩大产品销量，并不断降低成 本，压缩各项费用开支，使得公司采取的一系列调整、改革和经营管理举措取得显著成效。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －7－ 福州天宇电气股份有限公司２００２年年度报告摘要 １、２００２ 年资产负债率为 ６５．３０％，比去年同期下降了 ５．９４ 个百分点，主要原因是归还银行借 款和及时结算货款，致使总负债比去年降低 ７，１８５ 万元； ２、２００２ 年经营活动现金流量净额为 ５，９５５ 万元，比去年同期增加 ２０１ 万元，银行借款为 ２７，５００ 万元，比去年同期减少 ４，７１４ 万元，其主要原因是全年回笼资金达 ４３，２１８ 万元，比去年同期增长 ２１．８９％； ３、２００２ 年年末股东权益为 ２１，３４６ 万元，比去年同期增加了 ２，４２８ 万元，其主要原因是报告 期内净利润增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 党的＂十六大＂，提出了全面建设小康社会的奋斗目标，国民经济保持较高的发展速度，电 力需求会逐步增加。国家电力体制改革已经实施，＂厂网分开、竞价上网＂的市场机制初步形成。这 些对本公司的发展比较有利。但加入 ＷＴＯ 后，来自国外的竞争加剧，部分原材料涨价，客户对产品 质量和交货期要求提高，使公司面临新的挑战。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新型绝缘材料浇注设备 396.00 已投入使用 83.13 合计 396.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年是公司在扭亏为盈后持续发展的关键一年，公司的经营方针是：精益求精、精心策划、 精打细算、精简高效。重点做好以下几方面的工作。 １、精益求精制造精品 深入实施＂精品工程＂，将现有产品做精、做大，提高其在市场上的竞争 力。发挥许继集团的技术优势，挖掘和提升天宇电气的生产能力和技术力量，对天宇电气现有产品 进行改进完善，提升科技含量，增强产品市场竞争力。 ２、高新产品领先超前 瞄准国内外最强的竞争对手，立足于引进技术与合作、合资，超前开发 高新技术产品。充分利用自己的研发队伍，开发具有一定市场规模和技术含量的新产品。 ３、精心策划开拓市场 在巩固三个重点市场的同时，采取有效措施拓展新市场。牢固树立＂以 －8－ 福州天宇电气股份有限公司２００２年年度报告摘要 客户为中心＂的思想，尽最大努力降低成本，缩短生产周期，强化服务意识，做到让客户满意，全力 开拓国内外两个市场。 ４、精打细算降低成本 应用新的财务管理方法和手段，推进公司财务信息化建设，重点加强生 产经营单位的成本核算和收支管理。深入实施大宗物资招标采购，组织对超储积压物资进行清理和 处置，建立节约浪费奖罚制度，树立全员节约意识，进一步降低成本。 ５、精简高效提高效益 建立公司计算机网络系统，在投标报价、合同管理、生产计划、工艺设 计等方面应用新的软件，根据生产经营需要，调整人员分布，实行末位淘汰和转岗，组织进行生产 业务流程再造，提高劳动效率，向效率要效益。 ６、继续深化改革创新 进一步深化三项制度改革，进行管理创新，完善绩效考核体系，试点推 进产权制度改革，逐步建立股权激励机制，大力倡导合力文化，向管理要效益，管理工作再上新的 台阶。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2002 年度实现净利润 24,279,677.30 元，提取法定公积金 2,427,967.73 元、法定公益金 1,213,983.87 元，2002 年末累计可供分配利润为 20,020,200.15 元。 为了巩固已取得的成果，加快公司发展，董事会拟定 2002 年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 福州大通 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 12 日--2003 年 机电股份 7,620.00 否 否 12 日 担保 3月5日 有限公司 闽东电机 （集团） 1995 年 08 月 连带责任 1995 年 8 月 18 日--2000 年 3,191.00 否 否 股份有限 18 日 担保 1月1日 公司 福州天宇 1997 年 12 月 连带责任 1997 年 12 月 31 日--2003 年 电气集团 364.00 否 是 31 日 担保 9 月 20 日 有限公司 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 15 日--2004 年 其他 319.90 否 否 15 日 担保 2月5日 担保发生额合计 11,749.90 －9－ 福州天宇电气股份有限公司２００２年年度报告摘要 担保余额合计 11,749.90 其中：关联担保余额合计 364.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 许继集团有限公司 0.00 0.00 2,000.00 1,000.00 合计 0.00 0.00 2,000.00 1,000.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司于 2002 年 5 月通过股东大会选举李常青先生、于海年先生为独立董事，并制度了《独立董事制度》。 两位独立董事自任职以来，本着诚信与勤勉的工作态度，有效地履行职责，按规定参加 或委托参加公司召开的董事会会议，认真审议各项议案，对有关问题发表独立意见。发 挥自己的专业才能和工作经验，为公司技术创新和发展规划提供咨询意见，对公司的规 范运作起到了推动作用。 §8 监事会报告 2002 年度，公司监事会按照《公司法》 、 《公司章程》赋予的权力依法履行职责， 认真开展了监督工作。报告期内监事会列席了历次董事会会议并出席股东大会。2002 年度公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下： 1、2002 年 4 月 6 日，公司召开三届四次监事会，审议通过了《2001 年年度报 告》及《2001 年度报告摘要》、《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年度监事会工作报 告》 、《2001 年度财务决算报告》 、 《关于 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政 策的议案》 、《关于修改公司章程的议案》 、 《关于修改股东大会议事规则的议案》、 《关于 修改董事会议事规则的议案》、 《独立董事制度》、 《关于提名独立董事候选人的议案》、 《关 于独立董事津贴的议案》 、《关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司审计的 中介机构的议案》 、《关于 2001 年度计提资产减值准备的报告》 、 《关于修改 2001 年中期 公积金弥补累计亏损的议案和 2001 年度公积金弥补累计亏损的预案》、《信息披露管理 制度》、 《关于申请银行借款额度及对外提供银行借款担保额度的报告》 、《关于召开 2001 年度股东大会的议案》。 本次监事会决议公告于 2002 年 4 月 9 日在《证券时报》上公开披露。 2、2002 年 4 月 20 日，公司召开三届五次监事会，审议通过了公司《2002 年 第一季度报告》。 本次监事会决议公告于 2002 年 4 月 24 日在《证券时报》上公开披露。 －10－ 福州天宇电气股份有限公司２００２年年度报告摘要 3、2002 年 8 月 24 日，公司召开三届六次监事会，审议通过了公司《2002 年 半年度报告》和《2002 年半年度报告摘要》。 本次监事会决议公告于 2002 年 8 月 27 日在《证券时报》上公开披露。 回顾 2002 年的工作情况，公司监事会认为： 1、公司董事会在报告期内切实履行了股东大会的各项决议，严格按照《公司法》 及《公司章程》的有关规定开展工作。公司建立了比较完善的内部控制制度，有效地防 范和化解经营风险。公司董事、经理班子在报告期内勤勉尽责，为公司扭亏为盈、促进 企业发展作出了不懈的努力，取得了良好的经营业绩,，没有发生任何违犯法律、法规、 《公司章程》的行为，没有发生损害公司、股东和员工利益的行为。 2、公司财务制度健全有效，财务报表内容真实合法，客观反映了公司的财务 状况和生产经营情况，财务管理规范，资金使用情况较好，内控制度能够严格执行，监 事会根据公司的实际情况，认真审核《2002 年度财务报告》，福州闽都有限责任会计师 事务所出具的无保留意见的审计报告客观、公正。 3、报告期内，公司与其控股股东-福州天宇电气集团有限公司没有关联交易， 与许继集团有限公司子公司之间的关联交易方式、交易价格合理，没有损害股东权益或 造成公司资产流失的情况，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。 4、公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 闽都所(2003)审一字第 023 号 福州天宇电气股份有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、 2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年度现金流量表及合并 现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营 成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 福州闽都有限责任 中国注册会计师： 会计师事务所 王友铭 中国·福州 刘晓灵 二○○三年四月五日 9.2 资产负债表 编制单位：福州天宇电气股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 45,509,962.28 43,862,108.53 56,203,454.77 55,911,956.03 －11－ 福州天宇电气股份有限公司２００２年年度报告摘要 短期投资 应收票据 350,000.00 350,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 245,548,282.45 245,118,046.37 197,413,947.61 197,399,489.31 其他应收款 33,947,805.11 32,270,312.11 33,172,844.06 31,848,187.06 预付账款 8,766,112.53 8,766,112.53 17,861,645.81 17,857,982.23 应收补贴款 0.00 存货 89,916,956.61 87,662,239.42 143,174,515.18 139,219,890.65 待摊费用 40,284.62 37,910.44 76,511.17 64,792.30 一年内到期的长期债权投 0.00 资 其他流动资产 流动资产合计 424,079,403.60 418,066,729.40 447,902,918.60 442,302,297.58 长期投资: 长期股权投资 35,335,225.12 52,054,157.47 48,624,080.99 63,937,830.81 长期债权投资 长期投资合计 35,335,225.12 52,054,157.47 48,624,080.99 63,937,830.81 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 326,781,984.70 310,493,615.75 319,502,163.61 303,218,794.66 减：累计折旧 124,554,888.76 120,533,199.13 111,154,900.18 107,864,991.67 固定资产净值 202,227,095.94 189,960,416.62 208,347,263.43 195,353,802.99 减：固定资产减值准备 35,781,674.23 35,781,674.23 36,029,510.83 36,029,510.83 固定资产净额 166,445,421.71 154,178,742.39 172,317,752.60 159,324,292.16 工程物资 891,034.30 891,034.30 2,326,124.93 2,326,124.93 在建工程 7,333,904.13 7,333,904.13 8,498,694.13 8,498,694.13 固定资产清理 固定资产合计 174,670,360.14 162,403,680.82 183,142,571.66 170,149,111.22 无形资产及其他资产: 无形资产 9,514,678.32 8,330,929.20 9,898,123.68 8,688,089.64 长期待摊费用 857,626.36 857,626.36 1,148,471.89 1,056,038.92 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,372,304.68 9,188,555.56 11,046,595.57 9,744,128.56 递延税项: 递延税款借项 资产总计 644,457,293.54 641,713,123.25 690,716,166.82 686,133,368.17 流动负债: 短期借款 275,000,000.00 275,000,000.00 297,500,000.00 297,500,000.00 应付票据 2,060,000.00 2,060,000.00 应付账款 74,611,989.23 74,509,363.15 85,824,506.74 85,722,575.96 预收账款 21,143,327.42 32,498,372.28 36,315,397.43 45,511,286.60 应付工资 1,273,500.00 1,273,500.00 2,381,891.70 2,381,891.70 应付福利费 452,178.53 452,178.53 应付股利 4,267,432.32 236,502.90 4,368,192.32 237,262.90 应交税金 4,401,986.57 4,245,234.54 -1,227,180.49 -1,608,388.83 其他应交款 596,050.96 584,682.71 319,714.55 303,719.74 其他应付款 39,350,957.18 38,532,678.84 39,904,669.75 39,146,937.85 预提费用 4,860.00 预计负债 一年内到期的长期负债 0.00 13,240,000.00 13,240,000.00 其他流动负债 流动负债合计 421,102,282.21 427,332,512.95 480,687,192.00 484,495,285.92 长期负债: 长期借款 0.00 11,400,000.00 11,400,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 0.00 11,400,000.00 11,400,000.00 －12－ 福州天宇电气股份有限公司２００２年年度报告摘要 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 421,102,282.21 427,332,512.95 492,087,192.00 495,895,285.92 少数股东权益 9,891,530.82 9,445,171.61 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00 资本公积 45,367,400.12 45,367,400.12 181,415,963.31 181,415,963.31 盈余公积 8,476,685.24 8,456,112.85 4,834,733.64 4,834,733.64 其中：法定公益金 6,048,717.51 6,041,860.04 4,834,733.64 4,834,733.64 未分配利润 20,020,200.15 20,957,902.33 -136,666,088.74 -135,611,809.70 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 213,463,480.51 214,380,610.30 189,183,803.21 190,238,082.25 合计 负债和所有者权益（或股东 644,457,293.54 641,713,123.25 690,716,166.82 686,133,368.17 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：福州天宇电气股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 450,635,177.49 485,634,366.46 349,859,516.53 382,749,149.69 减：主营业务成本 324,236,118.08 363,225,402.25 300,150,277.65 336,186,972.16 主营业务税金及附 3,658,911.24 3,573,813.18 2,808,335.45 2,714,015.95 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 122,740,148.17 118,835,151.03 46,900,903.43 43,848,161.58 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,636,419.39 1,571,205.49 4,474,410.41 4,387,531.16 以“-”号填列） 减：营业费用 43,594,595.25 43,532,913.25 32,320,962.77 32,304,494.07 管理费用 35,464,157.57 34,254,742.96 155,911,911.86 154,810,483.67 财务费用 20,206,442.01 20,209,619.20 21,987,313.43 21,990,122.99 三、营业利润（亏损以“-”号 25,111,372.73 22,409,081.11 -158,844,874.22 -160,869,407.99 填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,043,855.87 361,326.66 -7,266,469.10 -5,645,103.44 号填列） 补贴收入 营业外收入 1,572,428.96 1,572,428.96 47,048.95 47,048.95 减：营业外支出 201,308.68 200,308.68 20,617,477.61 20,602,919.71 四、利润总额（亏损总额以“-” 25,438,637.14 24,142,528.05 -186,681,771.98 -187,070,382.19 号填列） 减：所得税 712,600.63 931,909.57 减：少数股东损益 446,359.21 454,204.26 五、净利润（净亏损以“-”号 24,279,677.30 24,142,528.05 -188,067,885.81 -187,070,382.19 填列） 加：年初未分配利润 -136,666,088.74 -135,611,809.70 -41,898,649.03 -41,841,873.61 其他转入 136,048,563.19 136,048,563.19 93,300,446.10 93,300,446.10 六、可供分配的利润 23,662,151.75 24,579,281.54 -136,666,088.74 -135,611,809.70 减：提取法定盈余公积 2,427,967.73 2,414,252.81 提取法定公益金 1,213,983.87 1,207,126.40 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 －13－ 福州天宇电气股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 20,020,200.15 20,957,902.33 -136,666,088.74 -135,611,809.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 20,020,200.15 20,957,902.33 -136,666,088.74 -135,611,809.70 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 -2,452,143.47 -2,452,143.47 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -506,463.05 -506,463.05 -611,463.05 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -89,031,960.28 -89,031,960.28 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：福州天宇电气股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 429,121,540.06 430,394,271.19 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 25,486,846.07 25,834,696.07 经营活动产生的现金流入小计 454,608,386.13 456,228,967.26 购买商品、接受劳务支付的现金 249,331,004.32 258,760,055.14 支付给职工以及为职工支付的现金 31,217,062.49 29,778,819.04 支付的各项税费 35,562,015.70 32,958,200.38 支付的其他与经营活动有关的现金 78,950,643.37 76,642,410.27 经营活动产生的现金流出小计 395,060,725.88 398,139,484.83 经营活动产生的现金流量净额 59,547,660.25 58,089,482.43 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,936,857.15 1,936,857.15 取得投资收益所收到的现金 345,000.00 345,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 382,600.00 382,600.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 2,664,457.15 2,664,457.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 6,504,282.88 6,499,282.88 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 6,504,282.88 6,499,282.88 投资活动产生的现金流量净额 -3,839,825.73 -3,834,825.73 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 61,000,000.00 61,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 61,000,000.00 61,000,000.00 偿还债务所支付的现金 108,140,000.00 108,140,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,261,327.01 19,164,504.20 －14－ 福州天宇电气股份有限公司２００２年年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 127,401,327.01 127,304,504.20 筹资活动产生的现金流量净额 -66,401,327.01 -66,304,504.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,693,492.49 -12,049,847.50 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 24,279,677.30 24,142,528.05 加：计提的资产减值准备 6,633,362.64 6,577,662.68 固定资产折旧 15,183,869.81 14,452,088.69 无形资产摊销 383,445.36 357,160.44 长期待摊费用摊销 290,845.53 198,412.56 待摊费用减少（减：增加） 36,226.55 26,881.86 预提费用增加（减：减少） 4,860.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 18,291.28 18,291.28 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 20,206,442.01 20,209,619.20 投资损失（减：收益） -263,655.38 -1,668,837.91 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 53,112,128.26 51,412,220.92 经营性应收项目的减少（减：增加） -43,316,698.32 -42,383,452.16 经营性应付项目的增加（减：减少） -17,467,494.00 -15,253,093.18 其他 少数股东本期收益 446,359.21 经营活动产生的现金流量净额 59,547,660.25 58,089,482.43 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 45,509,962.28 43,862,108.53 减：现金的期初余额 56,203,454.77 55,911,956.03 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,693,492.49 -12,049,847.50 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部财会[2002]18 号文《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有 关问题解答》的规定，公司对未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧， 此项会计政策变更采用追溯调整法，追溯调增累计折旧 1,168,251.58 元，调减固定资产 减值准备 655,726.03 元，调减年初留存收益 512,525.55 元；该事项调减 2001 年度利润 506,463.05 元，调减 2000 年度利润 6,062.50 元。由于该项会计政策变更，本期多提折旧 506,463.05 元，对本期利润的影响为-506,463.05 元。 根据财政部财会[2001]62 号文《外商投资企业执行〈企业会计制度〉有关问题的规 定》和财政部财会[2002]5 号文《关于印发外商投资企业执行〈企业会计制度〉有关问 题解答的通知》的有关规定，子公司-福州福荣变压器电器有限公司改为执行《企业会计 制度》，对会计政策变更采用追溯调整法，子公司追溯调减年初留存收益 150,000.00 元， 相应追溯调减本公司年初留存收益 105,000.00 元，该事项调减 2001 年度利润。 公司董事会、监事会、独立董事李常青、于海年均认为上述会计政策变更符合国家 －15－ 福州天宇电气股份有限公司２００２年年度报告摘要 有关制度和规定，公允地反映了公司 2002 年末的财务状况。 2、会计估计未发生变更。 3、会计核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －16－