三木集团(000632)2003年年度报告摘要

福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 福建三木集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事刘义传、郑星光委托陈维辉出席董事会并行使表决权，董事陈隆基因公务出 差未出席本次董事会。 １．４ 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长兰隽，总会计师池德庭，财务部部长谢明锋声明：保证年度报告中财 务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三木集团 股票代码 000632 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 福建省福州市开发区君竹路 162 号 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 地址 邮政编码 350005 公司国际互联网 http://www.san-mu.com 网址 电子信箱 wh@san-mu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭东明 王涵 联系地址 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 电话 0591-3341509 0591-3355146 传真 0591-3341504 0591-3341504 电子信箱 fd8825@yahoo.com wh@san-mu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,888,438,659.79 1,673,996,155.00 12.81% 1,090,152,738.58 利润总额 108,305,954.03 152,300,419.51 -28.89% 99,667,012.05 净利润 30,610,573.92 30,537,365.39 0.24% 33,058,777.83 扣除非经常性损益 22,484,167.27 34,223,494.70 -34.30% 29,555,573.39 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,999,169,407.88 2,779,078,589.55 7.92% 1,983,610,710.03 股东权益（不含少 722,847,495.10 702,336,541.59 2.92% 671,799,176.20 数股东权益） 经营活动产生的现 56,551,005.62 -216,581,558.63 -- -109,665,078.72 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.1453 0.1450 0.21% 0.19 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.1453 -- -- -- 计算） 净资产收益率 4.23% 4.35% -2.76% 4.92% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.11% 4.87% -36.14% 4.67% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.27 -1.03 -- -0.62 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.43 3.33 2.92% 3.83 调整后的每股净 3.37 3.27 3.15% 3.77 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 54,431,688 0 54,431,688 其中：国家持有股份 54,431,688 0 54,431,688 －2－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 92,498,814 0 92,498,814 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 146,930,502 0 146,930,502 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,685,072 0 63,685,072 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 63,685,072 0 63,685,072 三、股份总数 210,615,574 0 210,615,574 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 7,736 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 福建三联投资有限 0 54,431,688 25.84 未流通 26,539,688 国有股东 公司 福建兴通投资有限 0 11,640,000 5.53 未流通 11,640,000 公司 福州申达投资有限 0 11,351,098 5.39 未流通 8,880,000 公司 福建大野投资有限 0 11,240,468 5.34 未流通 11,240,468 公司 福建卓诚贸易有限 0 9,720,000 4.62 未流通 未知 公司 福建省三华实业有 0 9,600,000 4.56 未流通 未知 限公司工会委员会 福建高德贸易有限 0 9,360,000 4.44 未流通 未知 公司 福州大展实业有限 0 9,158,041 4.35 未流通 未知 公司 泉州市世贸电子商 0 7,250,134 3.44 未流通 未知 务有限公司 上海励诚投资发展 0 7,200,000 3.42 未流通 未知 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司未发现前十名股东之间存在关联关系。也未发现他们属于 的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 周伟青 285,100 A股 上海翔和投资发展有限公司 219,120 A股 童红富 201,100 A股 －3－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 蒙锡爱 182,100 A 股 何寅秋 172,191 A 股 李建 170,100 A 股 梁留闯 157,700 A 股 福建兴业证券公司 146,302 A 股 赵武江 132,300 A 股 朱金英 119,500 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知他们 明 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 福建三联投资有限公司成立于 1998 年 5 月 7 日，注册资本 16782 万元，法定代表人：陈维辉。该公 司经营范围为：对城市基础设施，房地产业，社会服务业，农业，商业的投资；建筑材料，五金交 电，普通机械，装璜装饰材料，水暖设备的批发。该公司的实际控制人为福州开发区国有资产管理 局。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 兰隽 董事长 男 41 2002.6-2005.6 0 0 副 董 事 陈维辉 长，总经 男 46 2002.6-2005.6 197,345 197,345 理 陈隆基 董事 男 47 2002.6-2005.6 54,431 54,431 许金炉 董事 男 43 2002.6-2005.6 54,431 54,431 董事，副 许 静 男 45 2002.6-2005.6 0 0 总经理 董事，副 郑星光 男 47 2002.12-2005.6 0 0 总经理 蔡鑫伟 董事 男 27 2002.6-2005.6 0 0 陈明森 独立董事 男 56 2002.6-2005.6 0 0 刘义传 独立董事 男 49 2002.6-2005.6 0 0 监事会召 陈建华 男 45 2002.6-2005.6 0 0 集人 方锦华 监事 男 49 2002.6-2005.6 0 0 李建娜 监事 女 47 2002.6-2005.6 0 0 柯真明 副总经理 男 49 2002.6-2005.6 0 0 池德庭 总会计师 男 35 2002.6-2005.6 0 0 董事会秘 彭东明 男 32 2002.6-2005.6 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 兰 隽 福建三联投资有限公司 董事 2003.6-2006.6 否 陈维辉 福建三联投资有限公司 董事长 2003.6-2006.6 否 许 静 福建三联投资有限公司 董事 2003.6-2006.6 否 陈建华 福建三联投资有限公司 董事、总经理 2003.6-2006.6 是 蔡鑫伟 福建兴通投资有限公司 执行董事 2003.9-2006.9 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 396.10 金额最高的前三名董事的报 177.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 177.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及履职过程所发生 的通讯费用，在公司据实报销；独立董事按《公司章程》或受股东大 会/董事会委托行使其他职权所需的费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万元以下 9 20－50 万元 4 50 万元以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，中国经济持续增长，房地产市场保持了持续平稳增长，但投资增幅较大，达到 32.5％，期 间出台了央行 121 号文和国务院 18 号文两个文件，房地产信贷政策有所调整；中国外贸出口虽大幅 增长，但出口退税年内仍然严重滞后，企业出口利润仍低，资金压力较重。在此背景下，公司全体 员工在董事会和经营班子的领导下，按照第三个五年发展战略，克服"非典"影响，努力开拓，积极 进取，较好地完成了年度工作目标。全年实现主营业务收入 188,853 万元，比 2002 年增长 12.82%， 实现净利润 3061.06 万元，比 2002 年略增。 房地产开发方面，福州"庭芳苑"项目住宅部分已经全部售馨，仅余少量车位和铺面，实现利润约 1200 万元，项目已通过综合验收。该项目的成功开发有效化解了为中福实业提供的重大担保事项。"三木 都市田园"项目一期工程于 9 月 28 日正式开盘销售，至报告期末，建筑主体基本完成，一期销售率 超过 55％，签订销售合同金额 1.13 亿元，销售形势良好。"三木家园" 一期项目实现销售率 45％， 签订销售合同金额 6540 万元，亦超出预定计划。福建留学人员创业园研究试验综合楼于年中顺利封 顶，预计 2004 年 4 月竣工。该公司正在争取的"福建人才公寓"项目（首期约 100 亩）9 月 18 日完成 选址工作，尚处在商议拆迁补偿阶段。该公司正在申办福建海峡技术学院。福州市"家天下"项目， 目前正在进行项目总平等设计方案的优化工作，预计 2004 年 10 月正式动工。福建三木建设发展有 限公司拥有的君山乐园 324 亩土地目前尚处前期策划阶段，并拟于 2004 年增持部分土地。公司拥有 的位于福州市五四北鹅峰 298 亩山地仍在等待开发时机。 公司 2001 年投资开发的长沙黄兴南路商业步行街已成为长沙市人流最旺的商业街，一、二层已经完 全开业，剩余商铺主要用于出租。期内回笼按揭贷款资金约 1 亿元，降低了应收帐款数额，降低了 资产负债率。为尝试到中西部地区开发房地产项目，公司与合作方赴安徽六安市设立安徽皖美房地 产开发有限公司，开发"鼓楼步行商业街"商住项目；该项目总建筑面积 20 万平方米，目前一期拆迁 －5－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 工作已基本结束。 综合看，公司 2004 年投资开发的住宅商品房和商业铺面规模将有很大的突破，所以，房地产市场的 整体运行状况及行业政策的变化将对公司经营和利润产生较大的影响。公司董事会充分注意到，房 地产市场虽长期看好，但 2003 年投资增幅较大，2004 年市场供给有可能猛增，公司将注意采取有关 防范对策。 以年初制定的"抓重点客户，抓经营转型为重点，对外贸进出口额保持适当规模，不盲目追求数量" 为指导方针，公司各控股子公司外经贸业务开展顺利，进出口总额超过 1.6 亿美元，由于退税滞后等 原因效益持平。轻工公司锐意进取，为外贸业务转型做出积极努力，目前已获得台湾马祖砂石江中 过驳业务，前景看好，在境外的设点工作取得进展，正在扩大进口业务。三木进出口公司在上海设 立了控股公司，2004 年将加大进口数额。为使康得利水产有限公司克服日本绿色壁垒，促进正常经 营，公司日前正对其进行内部资产和人事方面的整合。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产开发 53,990.54 25,020.12 53.66 31.22 250.61 -35.08 与经营业 工程施工 3,128.23 2,882.82 7.85 -57.88 58.76 33.28 商品贸易 138,085.62 131,585.35 4.71 8.19 7.00 29.04 其他 814.28 1,229.66 -51.01 392.66 107.20 -80.31 公司内行业 7,174.80 3,231.56 54.96 -20.01 136.26 -35.15 间互相抵消 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 以市场价格为定价标准。 关联交易必要性、持续性的 公司在报告期内发生的关联交易主要是一些小额往来款。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 福建地区 163,643.04 14.39 湖南地区 29,144.55 0.79 地区间相互抵销 3,943.73 -21.70 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 31,064.74 占采购总额比重 13.61% 合计 前五名销售客户销售金 23,358.15 占销售总额比重 12.37% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 房地产作为资金密集型产业，对信贷政策非常敏感。回顾近年来的政策，影响最大的主要有：（１） ２００２ 年 ８ 月，建设部会同央行等六部委联合下发《关于加强房地产市场宏观调控，促进房地产市场 健康发展的若干意见》，要求各地政府职能部门加强房地产市场宏观调控、严格控制土地供应量，使 市场供求保持平衡，防止出现新的房地产过热。（２）２００２ 年 １２ 月，人民银行决定对 ２００１ 年 ６ 月以 来的商业银行房地产信贷业务进行检查，检查的重点包括是否对＂四证＂不齐的房地产项目发放开发 贷款等。（３）２００３ 年 ６ 月 １３ 日，央行发布《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》（１２１ 号 文），严控房地产信贷，试图以＂一刀切＂的方式解决全国性问题，引起业界争议，各商业银行至今未 公布实施细则。 （４）２００３ 年 ８ 月 ３１ 日，国务院发布《关于促进房地产市场持续健康发展的通知》 （１８ 号文），提出＂房地产已经成为国民经济的支柱产业＂，＂对符合条件的房地产开发企业和房地产项目， 要继续加大信贷支持的力度＂，被业界公认为国内房地产市场发展的新五年计划。但 １８ 号文依然强 调要加强房地产贷款监管等。（５）２００４ 年 ３ 月，中国银监会下发了《商业银行房地产贷款风险管理 指引》征求意见稿，拟抬高个人住房贷款的门槛。可以说，自 ２００２ 年中以来，关于国内房地产市场 出现了泡沫、过热的说法比较流行。而之所以争议不断，政策频出，根源实则在于各地经济发展的 差异以及房地产市场化程度的不同。 我们注意到，自 １９９８ 年至今，房价虽然持续上涨，但有其部分合理因素：一是住房品质大幅度提升， 不管是策划理念、物业管理等软性指标，还是容积率、建筑密度、绿化率这些硬性指标，都有显著 改善；二是土地价格由于各种原因一直上涨。此外，房价、地价虽然总体上涨，但涨幅在中国各个 地区的表现差异很大。所以，我们更为关注地区市场的发展状况。 就长期发展而言，事实上，自 １９９８ 年开始的新一轮房地产发展繁荣期，主要应归功于住房福利制度 的终止、房改房的上市交易以及商业银行按揭贷款制度的推行，是由于金融创新和消费心理的革命 性的变革突然放大了消费能力所造成的。支撑房地产市场今后发展真正的关键还是宏观经济的长期 走向。根据＂十六大＂制定的发展战略，中国要实现全面小康，实现现代化，城市化乃其中关键。中 国的城市化进程将是今后推动房地产市场发展的主要推动力。 由于本公司当前及未来几年的房地产开发重点仍主要集中在福州地区，公司开发的产品类型仍主要 集中在普通住宅上，所以公司很关注本地区市场走向。福州地区近五年商品房均价年均涨幅 ０．８％， 商品住宅均价年均涨幅 ３．１％，２００３ 年住宅均价上涨约 １．１９％，涨幅基本合理。当然，我们也注意到， 福州 ２００３ 年房地产投资增幅较大，达到 ６５％，２００４ 年市场供给有可能大量增加。公司在今后的房 地产开发中将密切关注市场供应量，适时做出调整，同时注重产品创新，突出差异化竞争战略。此 外，公司还将继续关注政策变化，努力降低资产负债率，提高现金储备，增加应对之策。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 14,131.80 1,380.25 10,067.71 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 福建留学人员创 12,750.00 否 8,685.91 36.50 否 业园新园区 合计 12,750.00 — 8,685.91 36.50 — 未 达 到 计 划 进 度 至报告期末，福建留学人员创业园新园区实际完成投资 8685.91 万元，完成计划 和收益的说明（分 进度的 71.24%。2003 年该项目实现净利润 36.5 万元。 具体项目） 变 更 原 因 及 变 更 募集资金投向项目未发生变更。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 长沙黄兴南路步行商业 90,000.00 已竣工 收益良好 街西厢项目的改造建设 三木都市田园项目 30,000.00 一期工程主体已完成， 销售形势良好 二期桩基施工。 “三木家园”项目 15,000.00 主体工程已拆架 销售形势良好 “庭芳苑”住宅项目 17,000.00 已竣工 销售基本结束，实现利 润 1200 万元。 "家天下"项目 70,000.00 正在进行前期报建 未产生效益 安徽六安市"鼓楼步行 20,000.00 正在进行前期报建 未产生效益 商业街"项目 合计 242,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司主要经营思路如下：以经济效益为中心，实施品牌战略，整合社会资源，开拓创新， 加强风险防范，促进公司集约化经营，力争主营业务收入稳步增长，净资产收益率稳步提高。根据 上述经营思路，２００４ 年着重抓以下工作。 一、树立精品意识，诚信经营，整合社会资源，提升三木房地产品牌形象，做大做强房地产主业。 １、树立精品意识，实施品牌战略。①科学设置房地产业务开发管理流程。②树立精品意识，诚信经 营，实施品牌战略。③加强销售队伍建设，提高企业＂窗口＂形象，促进产品销售。④加强成本控制。 －8－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 ⑤加强客户服务中心建设，完善职能。 ２、高质量、高效率地做好现有开发项目的各项工作。① ＂三木·都市田园＂项目要完成第一期工程（ Ａ、 Ｂ 组团）的项目开发和 ９０％的销售率，完成第二期工程（Ｃ、Ｄ 组团）的主体结构，并实现 ５０％的销售 率。②＂三木·家园＂项目完成第一期工程（Ａ、Ｂ、Ｃ 地块）的项目开发和 ８０％的销售率，第二期工程 （Ｄ 地块）于上半年完成前期报批手续和设计工作，下半年开工建设。③＂家·天下＂项目要高起点， 高要求，争取成为公司房地产品牌建设的一个突破口。通过市场竞争择优方式选择战略联盟企业， 走强强联合的道路，形成项目开发的强势企业组团，全面提升项目的产品质量。力争一期工程 １０ 月 份全面动工建设，年底开始预售。④长沙黄兴南路商业步行街项目要盘点资产，综合评判，对重大 问题应及时做出决策，以化解潜在的纠纷和风险。认真完成西厢项目的相关配套工程，调整思路， 创新营销手法，继续做好销售和招商工作。同时，精心策划东厢项目三块土地的开发、营销及推广 工作，保持步行街的长沙商业龙头地位。⑤＂福建留学人员创业园＂项目新园区综合大楼于 ３ 月份完 工并交付使用，要在做好海峡职业技术学院入住工作的同时，以此为契机，加大招商引资、招才引 智工作，争取更多留学创业公司入住新大楼。通过引资共同开发新园区沿江两幢大楼；积极与政府 有关部门协调落实新园区北向的土地使用性质。积极推进＂福建人才公寓＂项目，前期 １００ 亩开发要 于 ３ 月份报批，并准备后期 ２００ 亩的开发。 ⑥六安市＂鼓楼步行商业街＂项目一期开发 ６ 月份开始施 工，８ 月份正式开盘销售，１２ 月底所有建筑物全部结构封顶，同时在 １０ 月份完成二期开发的拆迁工 作。⑦尽快完成君山 ３２４ 亩及二期地块的农地转用和征地工作，做好开发建设的各项前期工作。 ３、积极做好土地战略储备，拓展新的开发项目，保证公司的可持续发展。要从公司的可持续发展出 发，加大对房地产市场总体走势和政策的研究力度，在公司准备重点发展和扩张的城市适量加大土 地储备量。同时积极利用各种资源和手段，主动出击，寻找低成本、高效益的储备项目，以保障项 目开发的连续性。 二、改变外贸经营的传统理念和方法，加强风险防范，整合有效资源，实施进口和出口并重的经营 策略，探索走出去与引进来相结合模式，保持稳定增长，努力提高经济效益。 １、进一步加强内部管理，完善集团的投资管理和审计监察制度。２、在充分考虑企业自身发展状况 和行业发展前景的基础上，以市场化为原则，积极、稳妥地推进集团内部资源重组整合，充分利用 和发挥各方的人力、物力、财力和客户资源。３、实行进出口并重、双轮驱动的发展方针。４、探索 走出去与引进来相结合模式。 三、进行管理创新，促进集约化经营 １、进一步推进房地产业务从投资管理型向操作管理型的转变，房地产业务流程中价值贡献最大的环 节和风险大的环节，由总部直接运作。２、根据有所为、有所不为的原则，剪枝壮杆，加大对主营业 务的投入。３、建立风险防范体系，切实加强风险控制。争取跳出担保圈，降低公司财务风险。４、 完善审计监察制度，建立重大工作过失责任追究制度。５、强化考核，建立房地产业务目标考核体系。 ６、加强信息管理系统建设。７、注重社会公共关系建设，注重投资者关系管理，树立公司在社会上 的良好形象，建立公司与公众之间和谐、密切的关系。 四、拓宽融资渠道，加强财务管理，保证公司健康运转 １、配合项目开发的需要，认真研究资本市场和金融市场新的融资工具和方法，积极开辟多种融资方 式和渠道，拓宽原有的融资渠道，满足公司经营发展的需要。２、强化财务管理职能，厉行节约，努 力降低成本和费用，建立预算管理体系，加强成本控制。３、进一步完善和运用财务软件系统，加强 财务信息管理系统建设的保密性与及时性，提高公司的会计电算化水平，更好地为公司的管理和决 策提供服务。 五、逐步建立促进公司发展的人力资源开发体系 １、以战略为导向，结合公司目前的人力资源状况，制定人力资源规划，确定未来人才需求。优化人 才队伍结构，建立专业互补、知识结构合理的人才梯队。２、加强人力资源的培训与开发，加大人才 岗位调整力度，把合适的人放在合适的岗位上，造就学习型、钻研型、创新型的团队。３、进一步完 －9－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 善包括绩效评价和能力评价在内的科学评估体系，引导员工全面发展。４、进一步完善薪酬体系，大 胆创新激励机制，充分体现人力资本的价值，激发员工的积极性和创造性，吸引人才和留住人才。 六、进一步加强企业文化建设 １、利用制度建设促进企业文化形成。建立以诚信、协作、效率、创新和竞争为核心内容的企业文化， 不断丰富和发展其内涵。２、利用内部传媒促进企业文化建设。 ３、要抓好＂三木＂品牌的基础体系建 设和规范管理。全体职员要以高度的责任感自觉为建设三木品牌而努力。对公司在福州的房地产开 发项目，采取切实的措施实现企业品牌与项目品牌的互动。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 （1）利润分配预案如下： 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2003 年度本公司实现净利润 30,610,573.92 元。根据公司章 程的有关规定，即以本年度母公司实现的净利润 29,218,125.02 元为基数，分别计提 10%的法定盈余 公积金与 5%的公益金，加上按股权比例享有子公司计提的法定盈余公积金与公益金，公司本年累计 提取法定盈余公积金 7,037,515.02 元和公益金 3,518,757.48 元后，剩余可分配利润为 20,054,301.42 元，加上年初未分配利润 86,644,689.28 元，实际可供股东分配利润为 106,698,990.70 元。考虑到公 司 2004 年房地产开发量大幅度增加及对外融资的实际情况，公司董事会审议决定：2003 年度利润不 分配，未分配利润滚存至下一年度。本预案需提交公司股东大会审议批准。 （2）资本公积金转增股本预案 截至 2003 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 325,598,337.52 元，公司董事会审议决定：以 2003 年底公司总股本 210,615,574 股为基数，实施资本公积金转增股本，转增比例为每 10 股转增 6 股， 共计转增股本 126,369,344 股。实施资本公积金转增股本后，公司总股本为 336,984,918 股，资本公 积金余额为 199,228,993.52 元。同时授权公司董事会相应修改公司章程有关条款并办理工商变更登记 手续。本预案需提交公司股东大会审议批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 7.3.1 为控股子公司借款提供担保情况如下： 发生日期（协 担保金额 担保类 是否履 担保对象名称 担保期 议签署日） （万元） 型 行完毕 ２００３ 年 ０１ 月 连 带 责 ２００３ 年 １ 月 ２ 日－－２００４ 福建沃野房地产有限公司 １，０００．００ 否 ０２ 日 任担保 年１月１日 ２００３ 年 ０１ 月 连 带 责 ２００３ 年 １ 月 ８ 日－－２００４ 福州华信实业有限公司 ４５０．００ 否 ０８ 日 任担保 年１月５日 －10－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 ２００３ 年 ０３ 月 连 带 责 ２００３ 年 ３ 月 １１ 日 福州华信实业有限公司 ２００．００ 否 １１ 日 任担保 －－２００４ 年 ２ 月 １５ 日 ２００３ 年 ０７ 月 连 带 责 ２００３ 年 ７ 月 ２９ 日 福州康得利水产有限公司 ７００．００ 否 ２９ 日 任担保 －－２００４ 年 ７ 月 ２８ 日 ２００３ 年 ０８ 月 连 带 责 ２００３ 年 ８ 月 １２ 日 福州康得利水产有限公司 ２８０．００ 否 １２ 日 任担保 －－２００４ 年 ８ 月 １１ 日 ２００２ 年 ０４ 月 连 带 责 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日 长沙三兆实业开发有限公司 ４，０００．００ 否 ３０ 日 任担保 －－２００４ 年 ４ 月 ２９ 日 ２００１ 年 ０８ 月 连 带 责 ２００１ 年 ８ 月 ８ 日－－２００４ 长沙三兆实业开发有限公司 ３，７７０．００ 否 ０８ 日 任担保 年２月７日 ２００３ 年 ０６ 月 连 带 责 ２００３ 年 ６ 月 ２４ 日 福州保税区联得益贸易有限公司 ７００．００ 否 ２４ 日 任担保 －－２００４ 年 ６ 月 ２３ 日 ２００３ 年 ０８ 月 连 带 责 ２００３ 年 ８ 月 １１ 日 福建三木进出口贸易有限公司 ２００．００ 否 １１ 日 任担保 －－２００４ 年 ８ 月 １０ 日 ２００３ 年 １２ 月 连 带 责 ２００３ 年 １２ 月 ２６ 日 福建三木进出口贸易有限公司 ３００．００ 否 ２６ 日 任担保 －－２００４ 年 １２ 月 ２６ 日 ２００３ 年 １１ 月 连 带 责 ２００３ 年 １１ 月 ２８ 日 福建三木进出口贸易有限公司 ３，４８７．００ 否 ２８ 日 任担保 －－２００４ 年 １２ 月 ２８ 日 ２００３ 年 １１ 月 连 带 责 ２００３ 年 １１ 月 ２８ 日 福建三木进出口贸易有限公司 ３３０．７２ 否 ２８ 日 任担保 －－２００４ 年 ２ 月 ２８ 日 ２００３ 年 １１ 月 连 带 责 ２００３ 年 １１ 月 ２７ 日 福建三木进出口贸易有限公司 ６００．００ 否 ２７ 日 任担保 －－２００４ 年 ５ 月 ２７ 日 ２００３ 年 １０ 月 连 带 责 ２００３ 年 １０ 月 ２２ 日 福建三木进出口贸易有限公司 ５２４．８０ 否 ２２ 日 任担保 －－２００４ 年 １ 月 １９ 日 ２００３ 年 １０ 月 连 带 责 ２００３ 年 １０ 月 １６ 日 福建三木进出口贸易有限公司 ２００．００ 否 １６ 日 任担保 －－２００４ 年 ４ 月 １５ 日 ２００３ 年 １２ 月 连 带 责 ２００３ 年 １２ 月 ９ 日 福建三木进出口贸易有限公司 ６００．００ 否 ０９ 日 任担保 －－２００４ 年 ６ 月 ９ 日 ２００３ 年 ０４ 月 连 带 责 ２００３ 年 ４ 月 ４ 日－－２００４ 福州轻工进出口有限公司 ５００．００ 否 ０４ 日 任担保 年４月３日 ２００３ 年 ０３ 月 连 带 责 ２００３ 年 ３ 月 ２４ 日 福州轻工进出口有限公司 ８５０．００ 否 ２４ 日 任担保 －－２００４ 年 ３ 月 ２３ 日 ２００３ 年 ０５ 月 连 带 责 ２００３ 年 ５ 月 １６ 日 福州轻工进出口有限公司 ５００．００ 否 １６ 日 任担保 －－２００４ 年 ５ 月 １５ 日 ２００３ 年 ０４ 月 连 带 责 ２００３ 年 ４ 月 ３ 日－－２００４ 福州轻工进出口有限公司 ６００．００ 否 ０３ 日 任担保 年４月２日 ２００３ 年 ０６ 月 连 带 责 ２００３ 年 ６ 月 ５ 日－－２００４ 福州轻工进出口有限公司 ３００．００ 否 ０５ 日 任担保 年６月４日 ２００３ 年 ０６ 月 连 带 责 ２００３ 年 ６ 月 ２８ 日 福州轻工进出口有限公司 ２００．００ 否 ２８ 日 任担保 －－２００４ 年 ６ 月 ２７ 日 ２００３ 年 ０４ 月 连 带 责 ２００３ 年 ４ 月 ２ 日－－２００４ 福州轻工进出口有限公司 ５００．００ 否 ０２ 日 任担保 年４月１日 福建留学人员创业园建设发展有限 ２００３ 年 １１ 月 连 带 责 ２００３ 年 １１ 月 ２０ 日 ２，０００．００ 否 公司 ２０ 日 任担保 －－２００４ 年 １１ 月 １８ 日 福建留学人员创业园建设发展有限 ２００２ 年 ０４ 月 连 带 责 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日 １，１００．００ 否 公司 ３０ 日 任担保 －－２００４ 年 １２ 月 １８ 日 福建留学人员创业园建设发展有限 ２００２ 年 ０５ 月 连 带 责 ２００２ 年 ５ 月 １０ 日 ４００．００ 否 公司 １０ 日 任担保 －－２００４ 年 １２ 月 １８ 日 担保发生额合计 人民币 １５，０２２．５２ 万元 担保余额合计 人民币 ２４，２９２．５２ 万元 担保总额占公司净资产的比例 ３３．６１％ 7.3.2 为参股公司借款提供担保情况如下： 发生日期（协 担保金额 担保类 是否履 担保对象名称 担保期 议签署日） （万元） 型 行完毕 ２００１ 年 ０９ 月 连带责 ２００１ 年 ９ 月 ２４ 日 福建三源房地产开发有限公司 １，４５０．００ 否 ２４ 日 任担保 －－２００２ 年 ９ 月 ２３ 日 担保余额合计 人民币 １４５０ 万元 担保总额占公司净资产的比例 ２．０１％ －11－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.3.3 为其他公司提供担保情况如下： 发生日期 是否 是否为 担保金额 担保类 担保对象名称 （协议签 担保期 履行 关联方 （万元） 型 署日） 完毕 担保 ２００３ 年 ０６ 连带责 ２００３ 年 ６ 月 １８ 日 福建福日电子股份有限公司 ３，０００．００ 否 否 月 １８ 日 任担保 －－２００４ 年 ６ 月 １７ 日 ２００３ 年 ０８ 连带责 ２００３ 年 ８ 月 １５ 日 福建福日电子股份有限公司 １，０００．００ 否 否 月 １５ 日 任担保 －－２００４ 年 ８ 月 １５ 日 ２００３ 年 １１ 连带责 ２００３ 年 １１ 月 １４ 日 福建福日电子股份有限公司 ２００．００ 否 否 月 １４ 日 任担保 －－２００４ 年 １１ 月 １３ 日 ２００３ 年 ０２ 连带责 ２００３ 年 ２ 月 １７ 日 福建福日电子股份有限公司 ６１０．００ 否 否 月 １７ 日 任担保 －－２００４ 年 ２ 月 １６ 日 ２００３ 年 ０９ 连带责 ２００３ 年 ９ 月 ２６ 日 福建福日电子股份有限公司 １８０．００ 否 否 月 ２６ 日 任担保 －－２００４ 年 ３ 月 ２５ 日 ２００３ 年 ０４ 连带责 ２００３ 年 ４ 月 ２２ 日 福建福日电子股份有限公司 ２，０００．００ 否 否 月 ２２ 日 任担保 －－２００４ 年 ４ 月 ５ 日 ２００３ 年 ０４ 连带责 ２００３ 年 ４ 月 １７ 日 福建福日电子股份有限公司 ３，０００．００ 否 否 月 １７ 日 任担保 －－２００４ 年 ４ 月 １５ 日 ２００３ 年 ０８ 连带责 ２００３ 年 ８ 月 １５ 日 福建华通置业有限公司 ６７０．００ 否 否 月 １５ 日 任担保 －－２００４ 年 ８ 月 ４ 日 ２００３ 年 ０７ 连带责 ２００３ 年 ７ 月 ３１ 日 福建华通置业有限公司 １，６００．００ 否 否 月 ３１ 日 任担保 －－２００４ 年 ７ 月 ３０ 日 ２００３ 年 ０８ 连带责 ２００３ 年 ８ 月 ２２ 日 神州学人集团股份有限公司 ５９６．００ 否 否 月 ２２ 日 任担保 －－２００４ 年 ２ 月 １６ 日 ２００３ 年 ０８ 连带责 ２００３ 年 ８ 月 ２２ 日 神州学人集团股份有限公司 ５６０．００ 否 否 月 ２２ 日 任担保 －－２００４ 年 ２ 月 １６ 日 ２００３ 年 ０９ 连带责 ２００３ 年 ９ 月 ３ 日－－２００４ 神州学人集团股份有限公司 ６２４．００ 否 否 月 ０３ 日 任担保 年 ２ 月 ２７ 日 ２００３ 年 ０９ 连带责 ２００３ 年 ９ 月 １６ 日 神州学人集团股份有限公司 ７２０．００ 否 否 月 １６ 日 任担保 －－２００４ 年 ３ 月 １２ 日 ２００３ 年 ０４ 连带责 ２００３ 年 ４ 月 ４ 日－－２００４ 神州学人集团股份有限公司 １，０００．００ 否 否 月 ０４ 日 任担保 年 ３ 月 １０ 日 ２００２ 年 ０６ 连带责 ２００２ 年 ６ 月 ２５ 日 北京实达科技发展有限公司 ５，０００．００ 否 否 月 ２５ 日 任担保 －－２００５ 年 ６ 月 ２５ 日 ２００３ 年 ０６ 连带责 ２００３ 年 ６ 月 ２７ 日 福建实达电脑设备有限公司 １，６００．００ 否 否 月 ２７ 日 任担保 －－２００４ 年 ６ 月 ２４ 日 ２００３ 年 ０６ 连带责 ２００３ 年 ６ 月 １２ 日 福建实达电脑集团股份有限公司 ２，５００．００ 否 否 月 １２ 日 任担保 －－２００４ 年 ６ 月 １１ 日 ２００３ 年 ０４ 连带责 ２００３ 年 ４ 月 ３ 日－－２００４ 福建实达电脑集团股份有限公司 １，３００．００ 否 否 月 ０３ 日 任担保 年４月２日 ２００３ 年 ０８ 连带责 ２００３ 年 ８ 月 １５ 日 福建实达电脑集团股份有限公司 ８００．００ 否 否 月 １５ 日 任担保 －－２００４ 年 ８ 月 １３ 日 ２００３ 年 ０４ 连带责 ２００３ 年 ４ 月 ２４ 日 福建实达电脑集团股份有限公司 １，８００．００ 否 否 月 ２４ 日 任担保 －－２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 ２００３ 年 ０１ 连带责 ２００３ 年 １ 月 ２０ 日 福建万嘉百货有限公司 ６００．００ 否 否 月 ２０ 日 任担保 －－２００４ 年 １ 月 １３ 日 ２００３ 年 ０１ 连带责 ２００３ 年 １ 月 ２０ 日 福建万嘉百货有限公司 ９００．００ 否 否 月 ２０ 日 任担保 －－２００４ 年 １ 月 １３ 日 ２００３ 年 ０９ 连带责 ２００３ 年 ９ 月 １８ 日 福建三华实业股份有限公司 ２，２３０．００ 否 否 月 １８ 日 任担保 －－２００４ 年 ９ 月 １７ 日 ２００３ 年 １２ 连带责 ２００３ 年 １２ 月 ２４ 日 福建省三华股份有限公司 ７７０．００ 否 否 月 ２４ 日 任担保 －－２００４ 年 １２ 月 ２３ 日 ２００３ 年 １１ 连带责 ２００３ 年 １１ 月 ２５ 日 冠城大通股份有限公司 ３，０００．００ 否 否 月 ２５ 日 任担保 －－２００４ 年 １１ 月 １５ 日 ２００３ 年 ０７ 连带责 ２００３ 年 ７ 月 ２８ 日 福州经济技术开发区发展总公司 １２８．００ 否 否 月 ２８ 日 任担保 －－２００４ 年 ７ 月 ２７ 日 ２００３ 年 ０１ 连带责 ２００３ 年 １ 月 １３ 日 福州经济技术开发区发展总公司 ８５０．００ 否 否 月 １３ 日 任担保 －－２００４ 年 １ 月 １２ 日 －12－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 ２００３ 年 １２ 连带责 ２００３ 年 １２ 月 ２２ 日 福州经济技术开发区发展总公司 １，８００．００ 否 否 月 ２２ 日 任担保 －－２００４ 年 ６ 月 ２２ 日 ２００３ 年 ０６ 连带责 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日 福州经济技术开发区发展总公司 ７７０．００ 否 否 月 ３０ 日 任担保 －－２００４ 年 １ 月 ２９ 日 ２００３ 年 ０４ 连带责 ２００３ 年 ４ 月 ２９ 日 福州经济技术开发区发展总公司 ＵＳＤ２７０．００ 否 否 月 ２９ 日 任担保 －－２００４ 年 ４ 月 ２８ 日 ２００３ 年 ０６ 连带责 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日 福州开发区市政工程公司 ９５０．００ 否 否 月 ３０ 日 任担保 －－２００４ 年 ６ 月 ２９ 日 ２００３ 年 ０３ 连带责 ２００３ 年 ３ 月 ３１ 日 福州中天房地产开发有限公司 ３５０．００ 否 否 月 ３１ 日 任担保 －－２００３ 年 ５ 月 ３１ 日 ２００３ 年 １０ 连带责 ２００３ 年 １０ 月 １５ 日 利嘉实业（福建）集团有限公司 ２，５６５．００ 否 是 月 １５ 日 任担保 －－２００４ 年 １０ 月 １２ 日 ２００３ 年 ０８ 连带责 ２００３ 年 ８ 月 ８ 日－－２００４ 福建三农集团股份有限公司 １，０００．００ 否 否 月 ０８ 日 任担保 年８月７日 ２００３ 年 ０３ 连带责 ２００３ 年 ３ 月 ４ 日－－２００４ 福建三农集团股份有限公司 ７００．００ 否 否 月 ０４ 日 任担保 年３月３日 ２００３ 年 １０ 连带责 ２００３ 年 １０ 月 ２９ 日 福建三农集团股份有限公司 ５００．００ 否 否 月 ２９ 日 任担保 －－２００４ 年 １０ 月 ２１ 日 ２００３ 年 １０ 连带责 ２００３ 年 １０ 月 ２３ 日 福建三农集团股份有限公司 ２８０．００ 否 否 月 ２３ 日 任担保 －－２００４ 年 １０ 月 ２３ 日 ２００３ 年 １１ 连带责 ２００３ 年 １１ 月 ６ 日 福建三农集团股份有限公司 ７８０．００ 否 否 月 ０６ 日 任担保 －－２００４ 年 １１ 月 ５ 日 ２００３ 年 １１ 连带责 ２００３ 年 １１ 月 １１ 日 福建三农集团股份有限公司 ４４０．００ 否 否 月 １１ 日 任担保 －－２００４ 年 １１ 月 ４ 日 １９９８ 年 １１ 连带责 １９９８ 年 １１ 月 １０ 日 福建三农集团股份有限公司 ６９３．２０ 否 否 月 １０ 日 任担保 －－２００４ 年 １２ 月 １ 日 ２００３ 年 ０４ 连带责 ２００３ 年 ４ 月 ３０ 日 福州市广福有色金属有限公司 ２５０．００ 否 否 月 ３０ 日 任担保 －－２００４ 年 ４ 月 １０ 日 ２００３ 年 １０ 连带责 ２００３ 年 １０ 月 １ 日 福州市广福有色金属有限公司 １００．００ 否 否 月 ０１ 日 任担保 －－２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００３ 年 ０８ 连带责 ２００３ 年 ８ 月 ２８ 日 福建联美工程有限公司 ９８０．００ 否 否 月 ２８ 日 任担保 －－２００４ 年 ２ 月 ２８ 日 担保发生额合计 人民币 ４３，７０３ 万元；美元 ２７０ 万元 担保余额合计 人民币 ４９，３９６．２ 万元；美元 ２７０ 万元 担保总额占公司净资产的比例 ７１．４２％ 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海元福房地产有限责 391.24 1,580.29 0.00 0.00 任公司 福州开发区华永贸易有 -1.80 23.11 0.00 0.00 限公司 福建三联投资有限公司 0.00 0.00 -66.87 2.77 福建三木国际经济技术 0.00 0.00 -9.96 0.44 合作有限公司 北京富宏房地产开发有 0.00 0.00 200.00 1,000.00 限责任公司 北京三木房地产开发有 0.00 0.00 -80.00 910.00 限公司 合计 389.44 1,603.40 43.17 1,913.21 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 －13－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事任职以来，能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公 司章程和相关法律法规的要求，本着诚信与勤勉的工作态度，确保有足够的时间和精力 履行独立董事职责。两名独立董事利用自身的专业优势，参与董事会经营决策的讨论， 并对公司聘任或解聘高级管理人员、对外担保等重大事项发表客观、公正的独立意见。 §8 监事会报告 1、报告期内监事会会议情况 A、公司第四届监事会第四次会议于 2003 年 4 月 10 日在三木大厦 15 楼会议室召开，应 到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过了《公司 2002 年度监事会报告》、《公司 2002 年 年度报告》及其摘要、 《公司 2002 年度财务决算报告》 、 《公司 2002 年度利润分配预案》。 B、公司第四届监事会第五次会议于 2003 年 8 月 10 日在三木大厦 15 楼会议室召开，应 到监事 3 人，实到 2 人，监事方锦华委托陈建华出席会议并行使表决权。会议审议通过 了《公司 2003 年半年度报告》及其摘要、《公司 2003 年半度利润分配预案》。 2、监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 (1) 公司依法运行情况。报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议 事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员执行职务的情况等进行 了有效监督。公司董事会按照有关法律、法规、公司章程及上市公司治理规范性文件的 规定，进一步完善内部控制制度和管理制度，保证了公司决策程序的合法与规范。公司 董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (2) 检查公司财务情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认 为公司 2003 年度财务报告符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关 规定，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司的财务制度符合国家相关法律、 法规的规定。 (3) 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。截至 2003 年 12 月 31 日， 公司已向福建留学人员创业园投资有限公司累计投资 8685.91 万元，完成计划进度的 71.24%。未使用募集资金 4064.09 万元存于银行。目前该项目工程进展顺利，2003 年实 现净利润 36.5 万元。报告期内，未发生变更募集资金使用项目的情况。 (4) 公司收购、出售资产情况。报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现 内幕交易，也无损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 (5) 公司关联交易情况。公司在报告期内发生的关联交易主要是与关联企业发生少量应 收款、应付款及预付款。这些交易公平合理，未发现损害公司或其他股东利益的情况。 －14－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 (6) 审计机构对本年度公司经营成果出具了标准无保留审计意见的审计报告。审计报告 真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所审计，出具了闽华兴所(2004) 审字 A-066 号标准无保留意见的审计报告，签字注册会计师为刘久芳、王永平。 9.2 资产负债表 编制单位：福建三木集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 179,372,899.02 66,034,392.64 203,504,037.38 122,181,781.35 短期投资 765,000.00 465,000.00 2,613,972.36 2,613,972.36 应收票据 50,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 215,406,220.11 8,236,354.22 288,002,401.67 51,183,942.88 其他应收款 373,895,643.23 483,436,932.88 366,261,474.34 390,689,681.28 预付账款 526,364,132.30 134,998,569.95 560,182,879.80 147,882,319.89 应收补贴款 3,235,972.00 2,458,646.00 存货 1,158,005,497.12 461,322,516.67 887,643,497.42 514,743,698.71 待摊费用 79,308.34 3,302.96 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 180,879,290.65 171,632,712.52 8,544,516.11 流动资产合计 2,638,053,962.77 1,154,493,766.36 2,482,302,924.45 1,237,839,912.58 长期投资: 长期股权投资 223,513,577.86 633,358,323.31 212,594,741.21 538,248,717.16 长期债权投资 0.00 长期投资合计 223,513,577.86 633,358,323.31 212,594,741.21 538,248,717.16 其中：合并价差 30,701,625.47 -1,876,833.00 固定资产: 固定资产原价 152,584,051.37 69,047,623.50 89,620,037.69 14,929,216.84 减：累计折旧 14,805,670.24 5,494,456.02 10,214,200.92 3,587,337.29 固定资产净值 137,778,381.13 63,553,167.48 79,405,836.77 11,341,879.55 减：固定资产减值准备 176,513.88 176,513.88 176,513.88 176,513.88 固定资产净额 137,601,867.25 63,376,653.60 79,229,322.89 11,165,365.67 工程物资 在建工程 4,951,601.00 85,181.00 固定资产清理 固定资产合计 137,601,867.25 63,376,653.60 84,180,923.89 11,250,546.67 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 －15－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,999,169,407.88 1,851,228,743.27 2,779,078,589.55 1,787,339,176.41 流动负债: 短期借款 863,054,612.79 570,150,000.00 847,834,000.00 585,650,000.00 应付票据 39,481,309.22 7,228,000.00 55,197,300.00 28,197,300.00 应付账款 93,655,288.53 7,633,620.77 73,903,648.35 4,934,646.05 预收账款 316,475,501.38 148,689,534.93 353,964,020.74 141,601,457.88 应付工资 2,076,950.89 236,402.63 2,197,670.78 194,889.68 应付福利费 4,142,261.04 2,468,689.25 1,856,343.54 1,392,848.64 应付股利 11,753,513.88 11,753,513.88 11,758,463.88 11,758,463.88 应交税金 120,740,447.58 -5,441,909.87 79,651,961.91 -4,591,567.61 其他应交款 -16,767.37 -69,811.75 -112,340.85 -116,830.23 其他应付款 268,254,768.25 204,866,611.95 201,017,288.08 167,569,311.07 预提费用 8,655,694.05 6,513,246.32 14,315,491.70 14,046,316.50 预计负债 一年内到期的长期负债 106,700,000.00 20,200,000.00 20,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,834,973,580.24 954,027,898.11 1,661,783,848.13 970,836,835.86 长期负债: 长期借款 145,100,000.00 87,100,000.00 196,950,000.00 19,950,000.00 应付债券 长期应付款 55,368,908.58 55,368,908.58 60,938,908.58 60,938,908.58 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 200,468,908.58 142,468,908.58 257,888,908.58 80,888,908.58 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,035,442,488.82 1,096,496,806.69 1,919,672,756.71 1,051,725,744.44 少数股东权益 240,879,423.96 157,069,291.25 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 210,615,574.00 210,615,574.00 210,615,574.00 210,615,574.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 210,615,574.00 210,615,574.00 210,615,574.00 210,615,574.00 资本公积 325,598,337.52 325,598,337.52 335,697,957.93 335,697,957.93 盈余公积 79,934,592.88 64,965,850.76 69,378,320.38 60,583,132.01 其中：法定公益金 25,561,430.10 20,571,814.48 22,042,672.62 19,110,908.23 未分配利润 106,698,990.70 153,552,174.30 86,644,689.28 128,716,768.03 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 722,847,495.10 754,731,936.58 702,336,541.59 735,613,431.97 负债和所有者权益（或股东权益） 2,999,169,407.88 1,851,228,743.27 2,779,078,589.55 1,787,339,176.41 总计 利润及利润分配表 编制单位：福建三木集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,888,438,659.79 267,192,578.22 1,673,996,155.00 207,246,962.93 减：主营业务成本 1,574,863,976.10 207,866,108.18 1,363,305,975.80 145,148,506.84 主营业务税金及附加 30,647,802.77 14,992,174.55 21,432,914.20 6,339,731.52 二、主营业务利润（亏损以“-”号 282,926,880.92 44,334,295.49 289,257,265.00 55,758,724.57 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 4,690,656.42 458,326.77 1,773,113.78 395,089.15 －16－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 号填列） 减：营业费用 58,150,669.71 8,847,711.45 34,920,781.85 3,266,298.69 管理费用 77,340,028.10 36,610,909.16 58,737,757.98 30,885,979.68 财务费用 61,048,106.03 22,659,790.14 45,288,524.33 21,941,840.10 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 91,078,733.50 -23,325,788.49 152,083,314.62 59,695.25 加：投资收益（损失以“-”号 11,532,716.57 49,310,611.14 -145,641.79 85,649,097.16 填列） 补贴收入 6,649,689.00 4,190,000.00 3,283,578.00 1,199,007.00 营业外收入 112,311.45 7,130.70 132,554.43 827.32 减：营业外支出 1,067,496.49 963,828.33 3,053,385.75 2,811,025.12 四、利润总额（亏损总额以“-”号 108,305,954.03 29,218,125.02 152,300,419.51 84,097,601.61 填列） 减：所得税 36,722,890.49 67,217,736.09 20,283,345.84 减：少数股东损益 40,972,489.62 54,545,318.03 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,610,573.92 29,218,125.02 30,537,365.39 63,814,255.77 加：年初未分配利润 86,644,689.28 128,716,768.03 77,995,880.38 77,995,880.38 其他转入 六、可供分配的利润 117,255,263.20 157,934,893.05 108,533,245.77 141,810,136.15 减：提取法定盈余公积 7,037,515.02 2,921,812.50 14,592,336.06 8,728,912.08 提取法定公益金 3,518,757.48 1,460,906.25 7,296,220.43 4,364,456.04 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 106,698,990.70 153,552,174.30 86,644,689.28 128,716,768.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 106,698,990.70 153,552,174.30 86,644,689.28 128,716,768.03 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：福建三木集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,922,390,536.90 307,326,644.88 收到的税费返还 140,875,397.40 8,544,516.11 收到的其他与经营活动有关的现金 57,145,773.52 57,285,735.97 经营活动产生的现金流入小计 2,120,411,707.82 373,156,896.96 购买商品、接受劳务支付的现金 1,726,837,916.41 179,389,817.31 支付给职工以及为职工支付的现金 34,976,875.87 14,906,150.09 支付的各项税费 179,256,056.88 16,194,779.00 －17－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的其他与经营活动有关的现金 122,789,853.04 122,612,364.83 经营活动产生的现金流出小计 2,063,860,702.20 333,103,111.23 经营活动产生的现金流量净额 56,551,005.62 40,053,785.73 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 33,040,501.70 47,049,680.25 取得投资收益所收到的现金 1,472,929.32 1,457,224.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 144,031.00 82,031.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 34,657,462.02 48,588,936.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 54,955,086.06 51,558,282.04 的现金 投资所支付的现金 49,571,754.22 98,053,213.22 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 104,526,840.28 149,611,495.26 投资活动产生的现金流量净额 -69,869,378.26 -101,022,559.05 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,820,000.00 借款所收到的现金 1,474,546,447.29 776,650,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,485,366,447.29 776,650,000.00 偿还债务所支付的现金 1,429,977,725.28 745,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 68,654,657.79 28,777,587.75 子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 1,498,632,383.07 773,977,587.75 筹资活动产生的现金流量净额 -13,265,935.78 2,672,412.25 四、汇率变动对现金的影响 350,309.18 五、现金及现金等价物净增加额 -26,233,999.24 -58,296,361.07 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 30,610,573.92 29,218,125.02 加：计提的资产减值准备 6,921,713.70 3,701,831.61 固定资产折旧 5,375,434.51 2,180,692.78 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,199,444.62 待摊费用减少（减：增加） 13,859.23 预提费用增加（减：减少） -5,868,535.57 -7,533,070.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 228,578.74 214,694.37 失(减：收益) 固定资产报废损失 12,767.77 财务费用 61,048,106.03 22,659,790.14 投资损失（减：收益） -11,532,716.57 -49,310,611.14 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -261,140,362.62 53,421,182.04 经营性应收项目的减少（减：增加） 74,376,150.23 -37,974,022.93 经营性应付项目的增加（减：减少） 114,333,502.01 23,475,174.02 其他 少数股东本期收益 40,972,489.62 经营活动产生的现金流量净额 56,551,005.62 40,053,785.73 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 179,372,899.02 66,034,392.64 减：现金的期初余额 203,757,925.90 122,181,781.35 加：现金等价物的期末余额 765,000.00 465,000.00 减：现金等价物的期初余额 2,613,972.36 2,613,972.36 －18－ 福建三木集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金及现金等价物净增加额 -26,233,999.24 -58,296,361.07 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本公司对投资拥有 50% 股权的福州宝马房地产有限公司、厦门森联房地产有限公司无 实际控股权；拥有 80%股权的福州保税区三木外贸展览有限公司一直未正式营业；拥有 80%股权的北京三木房地产有限公司于 2002 年底验资成立，尚未正式营业；因此，上述 四家子公司的报表不予合并。控股子公司福建留学人员创业园建设发展有限公司对外投 资拥有其 90%股权的福建省众智生物农药工程有限公司、间接控股公司福州保税区天农 科技开发有限公司对外投资拥有其 94%股权的福州美一食品有限公司尚未正式营业，也 未纳入合并报表范围。由于对上述子公司的投资按权益法核算，目前经营规模较小，所 以，不合并报表不影响本公司的经营成果，对财务状况也无重大影响。本期控股子公司 福州保税区金田贸易有限公司已歇业清算，工商局业已撤销该公司，故该公司本期不纳 入合并范围。 －19－