ST南风(000737)南风化工2002年年度报告摘要

南风化工集团股份有限公司 ２００２ 年 度 报 告 摘 要 二 ＯＯ三 年 四 月 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 南风化工集团股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告 全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 山西天元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．３ 公司董事长王梦飞先生、总经理王跃宣先生、会计机构负责人郭燕燕女士声明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 南风化工 股票代码 ０００７３７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 山西省运城市解放路 ２９４ 号 邮政编码 ０４４０００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｎａｆｉｎｅ．ｃｏｍ 电子信箱 ｎａｆｉｎｅ＠ｎａｆｉｎｅ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱奇立 董云琪 联系地址 山西省运城市解放路 ２９４ 号 山西省运城市解放路 ２９４ 号 电话 ０３５９－８９６７０３５ ０３５９－８９６７０３５ 传真 ０３５９－２０２３３０２ ０３５９－２０２３３０２ 电子信箱 ｎｆｈｇｚｑｌ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｙｃ．ｓｘ．ｃｎ ｎｆｊｔｚｑ＠ｎａｆｉｎｅ．ｃｏｍ 1 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 末增减（％） 主营业务收入 ２，４８１，７２０，３５７．８３ ２，１５２，０１３，７２８．９０ １５．３２ ２，４０３，４３１，１１５．１３ 利润总额 ７２，２３９，８８６．１３ ９２，１６４，２３９．８１ －２１．６２ １１８，４５１，０６９．０７ 净利润 ３５，２１８，１６６．３５ ６６，６１２，０３１．００ －４７．１３ ８０，９１７，９３９．１０ 扣除非经常性损益的 ５０，０８９，３９０．５７ ６０，３９９，８３３．９７ －１７．０７ ８５，８６９，２３９．５７ 净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 总资产 ３，２３１，６９６，０８７．９５ ３，２８４，７５８，７０８．５０ －１．６２ ３，００１，１３６，６４９．６４ 股东权益 １，３５５，４５６，４８２．７６ １，３１８，６４４，１４３．０５ ２．７９ １，３０８，７６８，９８３．６７ （不含少数股东权益） 经营活动产生的现金 ２１４，６１７，５７６．１０ ５３，２０５，５０６．７３ ３０３．３７ ７３，８０９，４０７．８０ 流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（本年） 本年比上年增减（％） ２０００ 年（本年） 每股收益 ０．０８ ０．１５ －４６．６７ ０．１８ 净资产收益率 ２．６０ ５．０５ －２．５８ ６．１８ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ３．７０ ４．７１ －１．０１ ６．２８ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４７ ０．１２ ２９１．６７ ０．１６ 现金流量净额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末增减（％） ２０００ 年末 每股净资产 ２．９６ ２．８８ ２．４２ ２．８６ 调整后的每股净资产 ２．９２ ２．８６ ２．１０ ２．８３ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √□不适用 2 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：万股 项 目 本 次 配股 送股 公 积 金 增发 其他 本 次 （一）尚未流通股份 1、发起人股份 24774 -- -- -- -- -- 24774 其中：国家持有股份 24510 -- -- -- -- -- 24510 境内法人持有股份 264 -- -- -- -- -- 264 外资法人持有股份 -- -- -- -- -- -- -- 其 它 -- -- -- -- -- -- -- 2、募集法人股 -- -- -- -- -- -- -- 3、内部职工股 -- -- -- -- -- -- -- 4、优先股或其它 -- -- -- -- -- -- -- 未流通股份合计 24774 -- -- -- -- -- 24774 （二）已流通股份 1、境内上市人民币普通股（A 股） 20956 -- -- -- -- -- 20956 2、境内上市外资股 -- -- -- -- -- -- -- 3、境外上市外资股 -- -- -- -- -- -- -- 4、其 它 -- -- -- -- -- -- - 已流通股份合计 20956 -- -- -- -- -- 20956 （三）股份总数 45730 -- -- -- -- -- 45730 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ６６６８８ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质 山西运城盐化局 ０ ２０４１８００００ ４４．６５ 未流通 ０ 国有股东 西安市日用化学工业公司 ０ ３９６０００００ ８．６６ 未流通 ０ 国有股东 北京辽天华业科技有限公司 －３７５２１４５ ２５８０９０２ ０．５６ 已流通 未知 中国耀华玻璃集团公司 ０ １３２００００ ０．２９ 未流通 ０ 法人股东 天津宏发集团公司 ０ １３２００００ ０．２９ 未流通 ０ 法人股东 升华集团控股有限公司 ０ １３２００００ ０．２９ 未流通 ０ 法人股东 苏州市园景信息产业有限公司 －６９２８６８ ７９６５００ ０．１７ 已流通 未知 华夏成长证券投资基金 ７７７２５０ ７７７２５０ ０．１７ 已流通 未知 张藏英 ６２３９００ ６２３９００ ０．１４ 已流通 未知 郭进洁 ６０００００ ６０００００ ０．１３ 已流通 未知 前十名股东中，山西运城盐化局、西安市日用化学工业公司、 中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、升华集团控股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 有限公司之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知 其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行动 人情况。 3 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √□不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 山西运城盐化局为全民所有制企业，成立于 １９４８ 年 ３ 月，法人代表陈宝绪，注册资本 １３６０４．１ 万元人民币。经营范围：塑料纺织品产、供、运销及工程施工、设备安装、维修。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职 务 性别 出生年月 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 王梦飞 董事长 男 １９４３．０９ ２００２．５－２００５．５ １６９００ １６９００ －－－ 张文成 副董事长 男 １９４６．０１ ２００２．５－２００５．５ １０１４０ １０１４０ －－－ 文 林 副董事长 男 １９４８．０９ ２００２．５－２００５．５ １３５２０ １３５２０ －－－ 王跃宣 董事、总经理 男 １９６０．０８ ２００２．５－２００５．５ １０１４０ １０１４０ －－－ 程增庆 董事、副总经理 男 １９５２．１１ ２００２．５－２００５．５ １０１４０ １０１４０ －－－ 朱安乐 董事、副总经理 男 １９５２．１１ ２００２．５－２００５．５ １０１４０ １０１４０ －－－ 芦仁锁 董事、副总经理 男 １９５３．０４ ２００２．５－２００５．５ １０１４０ １０１４０ －－－ 戴猷元 独立董事 男 １９４５．１１ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ －－－ 武世民 独立董事 男 １９６４．１０ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ －－－ 李斐章 监事会召集人 男 １９６４．１０ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ －－－ 谭向荣 监事 男 １９５５．１０ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ －－－ 张仲民 职工代表监事 男 １９４９．０２ ２００２．５－２００５．５ １０１４０ １０１４０ －－－ 刘永明 监事 男 １９５６．１０ ２００２．５－２００５．５ １０１４０ １０１４０ －－－ 苏 铮 职工代表监事 男 １９５９．１１ ２００２．５－２００５．５ １０１４０ １０１４０ －－－ 朱奇立 副总经理 男 １９５６．０７ ２００２．５－２００５．５ １０１４０ １０１４０ －－－ 康殿海 副总经理 男 １９６３．０２ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ －－－ 王远洋 总工程师 男 １９６８．１０ ２００２．５－２００５．５ ０ ０ －－－ 4 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事、监事情况 □适用 √ □不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １０３７６９１．１４ 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２５３４０９ 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １３９２２３．５４ 元 独立董事津贴 每人每年 ２．８ 万元 ２００２ 年 ５ 月 １３ 日，公司 ２００１ 年度股东大会 审议通过了对董事津贴的议案，独立董事津贴标 准为每人每年 ２．８ 万元，独立董事参加董事会、 独立董事其他待遇 股东大会或根据公司章程行使职权所发生的必要 费用包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行 支付。除此之外，独立董事在公司无其他待遇。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报 酬 区 间 人 数 ８００００ 元——９００００ 元 ３人 ７００００ 元——８００００ 元 ４人 ６００００ 元——７００００ 元 ４人 ５００００ 元——６００００ 元 １人 ４００００ 元——５００００ 元 ２人 ３００００ 元——４００００ 元 ２人 ２００００ 元——３００００ 元 １人 §６ 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、总资产报告期末比期初增加 ５３０６．２６ 万元，主要原因是固定资产增加。 ２、主营业务收入比上年增长 １５．３２％，主要原因是销售量增长。 ３、主营业务利润报告期较上年增加 １０１３７．０４ 万元，主要原因是销量增加和单位成本下降。 ４、现金及现金等价物净增加额报告期较上年减少 ４２７０．３２ 万元，主要原因是募股资金的使 用。 ５、２００２ 年生产经营中遇到主要问题是国内洗衣粉行业的激烈竞争，致使洗衣粉产品售价 下降，费用增大。对此，本公司采取了积极应对措施，积极实施日化营销调整战略，坚定不移 地推进依靠大客户分销的营销办法，进一步加大市场投入，实现了洗衣粉产品销量恢复性增长， 刷新了历史最好水平。 5 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 （％） 减（％） 减（％） （％） 化学原料及化学 ２，４８０，４５０，１４２．６４ １，９５６，９９５，４４１．５４ ２１．１０ １４．７２ １２．４４ ８．２３ 制造业 其中：关联交易 ２５，５６６，９７６．５７ １９，６２５，３６４．７５ ２３．２４ －５８．９２ －５９．４７ ４．６５ 元明粉 ６８６，４８５，７４５．９９ ４３５，３７７，０８７．２０ ３６．５８ ２１．３１ ２０．２６ １．５４ 洗衣粉 １，２６９，５６０，５６２．６８ １，０５４，６９７，２３３．３３ １６．９８ １９．４４ ２０．６７ ０．７２ 其中：关联交易 ２２，４６５，５８７．６７ １６，９１８，７６６．９３ ２４．６９ －４９．４６ －４９．４５ －０．０３ 关联交易的定价 关联交易按双方签订的交易合同协议执行。 原则 关联交易必要性、 关联交易均为本公司生产经营中正常业务往来，可使本公司资源得到充分利 持续性的说明 用，降低生产成本。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 ２２８，１８８，８４９．０９ －７．３７ 省外 ２，０１５，６３０，１９９．１１ １７．１４ 国外 ２３７，９０１，３０９．６２ ２８．６０ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４８，５６０．６３ 占采购总额比重 ３１．０６％ 前五名销售客户销售金额合计 １３，５０９．５０ 占销售总额比重 ５．４４％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √□不适用 6 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √□不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √ □不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √□适用 □不适用 净利润报告期较上年减少 ３１３９．３８ 万元，主要原因一是转让四川南风化工有限责任公司 股权损失 １１５４．４６ 万元；二是 ２００１ 年处理原江苏南风元明粉有限责任公司清算收入影响净 利润 ９３９．０８ 万元；三是所得税政策变化影响 ７３６．８９ 万元；仅上述三项因素共影响净利润 ２８３０．４３ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √ □不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 √□适用 □不适用 根据国家有关政策，本公司自 ２００２ 年 １ 月起，不再享有所得税先征 ３３％，再返还 １８％的 优惠政策，执行 ３３％的税率。因税率调整影响报告期内净利润 ７３６．８９ 万元 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √□不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √□不适用 7 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ６．１２ 募集资金使用情况 √□适用 □不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ８，８５７．３５ 募集资金总额 38,500.00 已累计使用募集资金总额 38,500.00 是否符合计 是否变 实 际 产 生 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 更项目 投入金额 收益金额 计收益 4 万吨/年香皂、特色皂生 产设备技术改造项目和公 7,805.00 否 7,324.27 ４７７．７６ 是 用配套工程 运城盐湖资源综合利用的 生产设备技术改造项目和 9,864.00 否 7,751.30 ４６．４６ 是 公用配套工程 5 万吨/年专用、超细硫酸 ２００３ 年初交 钡生产设备技术改造和公 9,273.00 否 7,464.44 是 付生产使用 用配套工程 四川同庆南风年产 5 万吨 4,566.00 否 4,179.23 ６１．９５ 是 洗衣粉技术改造项目 南风化工集团股份有限公 2,616.00 否 1,717.58 配套设施 是 司本部供电系统改造项目 补充流动资金 4,376.00 否 １００６３．１８ 合计 38,500.00 — 38,500.00 — 未达到计划进度和收益 的说明（分具体项目） 上述项目已按进度计划完成，收益在不断提高。 变更原因及变更程序说 无 明（分具体项目） 变更项目情况 □适用 √ □不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 √ □不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √ □不适用 8 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √□适用 □不适用 ２００３ 年主要做好以下几方面的工作： １、整合内部资源，重组业务流程，建立新的管理体制。 ２、加强制度建设，进一步规范内部运作，提高运作效率。 ３、强化计划管理，实施目标管理，继续推行内部市场化管理，提高对市场反应能 力，确保经营目标实现。 ４、继续实施营销调整战略，重视渠道建设，提高营销能力和市场占有率。 ５、积极实施发展规划，增强发展后劲，提高可持续发展能力。 新年度盈利预测 □适用 √□不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司经营发展所需资金较大，因而本公司董事会决定 ２００２ 年不进行利润分配也 不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √ □不适用 ７．２ 出售资产 √□适用 □不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出售日 交易对方 出售产生 是否为关联交易 出售日 出售价格 该出售资产为上市 及被出售资产 的损益 （如是，说明定价原则） 公司贡献的净利润 转让南风化工集 团股份有限公司 ２００２年１１ ８００ －１８３．７７ －１１５４．４６ 否 持有四川南风化 月１１日 工５５％的股权 说明７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本公司出让持有四川南风化工有限责任公司５５％的股权，不影响公司生产连续性，对财务状 况和经营成果无重大影响。 9 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ７．３ 重大担保 √□适用 □不适用 单位：（人民币）万元 发生日 是否履行 是否为关 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 （协议签署日） 完 毕 联方担保 山西关铝股份 ２００２ 年 １０ 月 ９ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日 ４０？０００．００ 一般担保 否 否 有限公司 ２００５ 年 １２ 月 ２４ 日 担保发生额合计 ３４０００ 担保余额合计 ６０００ 其中：关联担保余额合计 ０．００ ７．４ 关联债权债务往来 √□适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山西运城盐化局 －１６．７７ ９．３７ －３，８１０．７５ －３，３６８．５３ 合 计 －１６．７７ ９．３７ －３，８１０．７５ －３，３６８．５３ ７．５ 委托理财 □适用 √ □不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √ □不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √ □不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司独立董事能够认真履行董事职责，对董事会审议的投资项目及重大事项进行认真审核， 积极征询和听取公司董事、监事及高级管理人员，并在公司董事会上发表意见，发挥了良好的积 极作用。 §８ 监事会报告 １、报告期内召开了五次监事会会议。 Ａ． 公司第二届监事会第八次会议于 2002 年 4 月 8 日在集团公司本部小会议室召开。会议审 议通过了：公司 2001 年年度监事会工作报告、公司 2001 年度报告正文及摘要、公司 2001 年度财 10 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 务决算报告、２００１ 年度利润分配预案及 ２００２ 年度利润预计分配政策、2001 年度资本公积金转增 股本议案、修改公司章程议案、第二届监事会换届议案。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 １０ 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 Ｂ．公司第二届监事会第九次会议于 2002 年 4 月 24 日在集团公司本部小会议室召开。会议审 议通过了公司 2002 年第一季度季度报告。 本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 Ｃ．公司第三届监事会第一次会议于 2002 年 5 月 13 日在公司总部会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式一致选 举李斐章先生为公司监事会召集人。 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ５ 月 １４ 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 D．公司第三届监事会第二次会议于 2002 年 8 月 8 日在集团公司本部会议室召开。会议审 议通过了公司 2002 年半年度报告正文及摘要、公司 2002 年半年度财务报告。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ８ 月 １０ 日的《证券时报》上。 E．公司第三届监事会第三次会议于 2002 年 11 月 11 日在集团公司本部小会议室召开。会议 审议通过了关于转让四川南风化工有限责任公司股权的议案、关于修改部分公司章程的议案、关 于巡回检查的整改报告。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 １１ 月 １６ 日的《证券时报》上。 ２、监事会对公司 ２００２ 年度有关事项的独立意见 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。 １、公司依法运作情况。 ２００２年度监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律法规对董事会、 股东大会的召开程序、决议事项、决策程序及董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经 理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够依法按照有关规定规范运作。 11 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合理。建立了较完善的内部控制制度，没 有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程后损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况。 监事会根据公司实际情况，认真审阅了公司２００２年度财务报告，认为公司财务管理规范、制 度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，保障了公司生产经营的正常进行，财务 报告真实反映了公司财务状况和经营成果，并被审计机构出具标准无保留意见。 ３、募集资金使用情况。 公司２０００年募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，未发生变更投资项目的项目。 ４、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权 益或造成公司资产流失。 ５、经监事会审议，公司发生的关联交易遵循了《公司法》、《股票上市规则》等相关法律、 法规，符合公司全体股东利益，未发现有损害上市公司部分股东的利益和造成公司资产流失、无 损害公司利益的现象。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 公司 ２００２ 年财务报告经山西天元会计师事务所审计，出具了晋天元审［２００３］０１３６ 号报告， ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表。（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计估计和核算方法均未发生变化，主要会计政策也未 发生变化，但按照财政部财会［２００２］１８ 号文关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计 准则有关问题解答》的通知对未使用、不需用的固定资产提取的折旧进行追溯调整。调整了期初 留存收益、资产负债表相关项目的期初数和利润及利润分配表上年发生数栏相关项目的金额。上 述会计政策变更的累积影响数为－２，６５１，２５５．３７ 元，由于上述会计政策变更，调减 ２００１ 年初未分 配利润 １，５５５，１１２．２４ 元，调减 ２００１ 年初盈余公积 ２７４，４３１．５７ 元。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 12 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 （１）、本期合并报表范围与上年相比，新增以下控股子公司： Ａ、运城南风洗涤化妆品有限公司。本公司投资 ５９４０ 万元和运城市南光实业有限公司共同出资 组建运城南风洗涤化妆品有限公司，注册资本 ６０００ 万元， 本公司持有 ９９％的股份。公司于 ２００２ 年 ５ 月 ３１ 日设立，本年度纳入合并范围。 Ｂ、南风工业园开发有限公司。本公司投资 ２４５０ 万元和运城市南光实业有限公司共同出资组建 南风工业园开发有限公司，注册资本 ２５００ 万元， 本公司持有 ９８％的股份。公司于 ２００２ 年 ８ 月 ２９ 日设立，本年度纳入合并范围。 Ｃ、西安南风日化有限责任公司。根据与山西运城盐化局劳动服务公司合作协议，对西安南风 日化有限责任公司追加投资 １５，０００，０００．００ 元，增资后，本公司累计出资 １１３，０００，０００．００ 元，占 该公司注册资本的比例由 ９８％变更为 ９８．２６％。 （２）、本期合并报表范围与上年相比，减少以下控股子公司： Ａ、四川南风化工有限责任公司。根据本公司 ２００２ 年 １１ 月 １１ 日董事会决议，本公司与四川 省彭山元明粉厂签定股权转让协议，将其在四川南风化工有限责任公司 ５５％的股权转让给四川省 彭山元明粉厂。售让日期为 ２００２ 年 １１ 月 １１ 日。 Ｂ、西安南风油脂开发有限公司。西安南风油脂开发有限公司系西安南风日化有限责任公司的 子公司。西安南风日化有限责任公司持该公司 ４５．２６％股份，且不具实质控制权，故不纳入合并 范围。 南风化工集团股份有限公司 董事长： 二 ００ 三年四月六日 13 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 合并资产负债表 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年1月31日 单位：人民币元 附注 附注 资 产 六 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 负债和股东权益 六 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ ２６２，０９５，８５３．３６ ３０８，５１４，５３３．９５ 短期借款 １５ ８８３，８８６，０００．００ ６７２，９９８，０００．００ 短期投资 ２ ３，０２０，０００．００ 应付票据 １６ ２１，９４４，２６１．４９ ９，０００，０００．００ 应收票据 ３ ２２，９１３，９８０．０２ １１，８９４，１０１．８８ 应付账款 １７ ３０９，４３３，４９４．０６ ２９２，８８８，２２１．１２ 应收股利 ３，００２，６２９．８９ １１，０４７，９５８．６２ 预收账款 １９ ６，０８４，２２３．０１ ４，９１５，４５２．０５ 应收利息 应付工资 ２０ ７８６，５４９．７６ ２，５５２，７７３．９１ 应收账款 ４－Ａ ６０２，７００，７１８．２６ ６５１，９１８，９８４．３９ 应付福利费 ２０ １５，０９２，７８４．９３ １３，９２６，２４８．６８ 其他应收款 ４－Ｂ ３４７，４０３，４４５．０１ ２７２，７１２，４４６．９２ 应付股利 ２１ ２４，９５６，２２５．９８ ８４，６０１，５８８．７２ 预付账款 ５ １７，１７９，９８９．６１ ２７，９８１，３８８．２１ 应交税金 ２２ －１５，６６３，７７０．２８ －１，２３９，７５８．５１ 应收补贴款 ６ ５０，０００．００ ５０，０００．００ 其他应交款 ２３ ９，９５７，５６０．２３ ８，３２５，２９９．４３ 存货 ７ ４４２，８０６，２９６．１０ ４３４，９４７，１４２．１６ 其他应付款 １８ ９７，３６３，６１１．８８ １８３，４５１，４３５．０１ 待摊费用 ８ ５，０５６，６５９．８９ ８，３８６，０３２．０８ 预提费用 ２４ １４，６４８，１９６．９５ １９，１４８，０５４．０２ 一年内到期的长期债权 一年内到期的长 投资 ４０４，０００．００ 期负债 ２５ １４３，２３０，０００．００ １４３，６２８，０００．００ 其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 １，７０６，２２９，５７２．１４ １，７２７，８５６，５８８．２１ 流动负债合计 １，５１１，７１９，１３８．０１ １，４３４，１９５，３１４．４３ 长期投资： 长期股权投资 ９ ３２，５９４，０００．１５ ２８，９１０，０００．００ 长期负债： 长期债权投资 长期借款 ２６ １３９，０００，０００．００ ２７８，０３０，０００．００ 长期投资合计 ３２，５９４，０００．１５ ２８，９１０，０００．００ 应付债券 合并价差 ６８６，４１６．９１ ７６３，３９８．２３ 固定资产： 长期应付款 ２７ １５，０００，０００．００ １５，４９７，７６６．１３ 固定资产原价 １０－Ａ １，９８６，９２０，７０５．１４ １，７８２，５３３，２６０．８４ 专项应付款 减：累计折旧 １０－Ｂ ７０５，６９５，８０１．２７ ６０８，９６４，６７５．９１ 其他长期负债 固定资产净值 １，２８１，２２４，９０３．８７ １，１７３，５６８，５８４．９３ 长期负债合计 １５４，０００，０００．００ ２９３，５２７，７６６．１３ 减：固定资产减值准备 １０－Ｃ ２，２４２，１６６．６７ ２，８５３，７１６．７８ 递延税项： 固定资产净额 １０－Ｄ １，２７８，９８２，７３７．２０ １，１７０，７１４，８６８．１５ 递延税款贷项 工程物资 １１ ３，３１７，２３１．０４ ５，９１８，３９７．４２ 负债合计 １，６６５，７１９，１３８．０１ １，７２７，７２３，０８０．５６ 在建工程 １２ １９３，２８４，７５７．５４ ３３２，０５６，５４０．０２ 少数股东权益 ２１０，５２０，４６７．１８ ２３８，３９１，４８４．８９ 固定资产清理 股东权益： 固定资产合计 １，４７５，５８４，７２５．７８ １，５０８，６８９，８０５．５９ 股本 ２８ ４５７，３００，０００．００ ４５７，３００，０００．００ 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 无形资产 １３ １６，０１７，０２６．３５ １８，０９０，５９９．８１ 股本净额 ４５７，３００，０００．００ ４５７，３００，０００．００ 长期待摊费用 １４ ５８４，３４６．６２ ４４８，３１６．６６ 资本公积 ２９ ７１６，９４９，８８２．６８ ７１５，３５５，７０９．３２ 其他长期资产 盈余公积 ３０ １０１，１１５，４２７．８８ ８７，７６６，２５４．８９ 无形及其他资产合计 １６，６０１，３７２．９７ １８，５３８，９１６．４７ 其中：公益金 ３２，２７５，６５０．９５ ２７，７３０，８４９．２４ 递延税项： 未分配利润 ３１ ８０，０９１，１７２．２０ ５８，２２２，１７８．８４ 递延税款借项 股东权益合计 １，３５５，４５６，４８２．７６ １，３１８，６４４，１４３．０５ 负债和股东权益 资产总计 ３，２３１，６９６，０８７．９５ ３，２８４，７５８，７０８．５０ 总计 ３，２３１，６９６，０８７．９５ ３，２８４，７５８，７０８．５０ 法定代表人：王梦飞 公司负责人：王跃宣 14 会计机构负责人：郭燕燕 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 母公司资产负债表 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年2月31 日 单位：人民币元 附注 附注 资 产 七 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 负债和股东权益 七 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 流动资产： 流动负债： 货币资金 １４３，６５５，２０８．０３ １８９，８９３，５５４．１８ 短期借款 ５１８，１９０，０００．００ ２９１，０９２，０００．００ 短期投资 ３，０２０，０００．００ 应付票据 应收票据 １，６１３，２７９．００ １，０７９，４１３．４８ 应付账款 ７０，１９８，８８１．２１ ５４，６０６，０９５．２２ 应收股利 ４０，５３８，４２２．７０ ８０，８６０，０９０．０９ 预收账款 ５６１，７９１．５０ １，５７５，３１５．４６ 应收利息 应付工资 应收账款 １ ２７４，６１０，６８４．７３ ２７８，８４６，０１２．０３ 应付福利费 ５，５７７，２４６．２０ ６，５８７，５９９．５９ 其他应收款 ２ ４２９，５７３，１５１．１１ ３４８，８１８，４１０．１４ 应付股利 ２，３１５，６９１．６５ ４８，０４５，６９１．６５ 预付账款 ７，５７４，５７８．２０ ２，１７３，１４６．８６ 应交税金 －１２，２８８，６３４．７６ ４，６０７，３５５．８５ 应收补贴款 ５０，０００．００ ５０，０００．００ 其他应交款 ９，１２８，２２０．７０ ７，９０１，９８６．６４ 存货 １４３，９３３，５１１．２６ １４０，４４０，１７３．９６ 其他应付款 ２３，３６１，６３９．３２ ７５，１０５，４３６．２３ 待摊费用 ４３３，３００．５７ １，１４６，４１０．４２ 预提费用 １３９，６３７．５３ １３９，６３７．５３ 一年内到期的长期债权投 一年 内到期的长 ４００，０００．００ １４３，２３０，０００．００ １４０，８２８，０００．００ 资 期负债 其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 １，０４５，００２，１３５．６０ １，０４３，７０７，２１１．１６ 流动负债合计 ７６０，４１４，４７３．３５ ６３０，４８９，１１８．１７ 长期投资： 长期股权投资 ３ ７６４，７８２，６８４．３１ ６９２，０２２，５３８．７９ 长期负债： 长期债权投资 ３ 长期借款 １３９，０００，０００．００ ２７８，０３０，０００．００ 长期投资合计 ７６４，７８２，６８４．３１ ６９２，０２２，５３８．７９ 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 ６０８，６１５，８６４．１３ ４８６，４４７，１４６．９３ 专项应付款 减：累计折旧 ２７２，８０９，４３３．１４ ２４０，６８１，８４８．５６ 其他长期负债 固定资产净值 ３３５，８０６，４３０．９９ ２４５，７６５，２９８．３７ 长期负债合计 １３９，０００，０００．００ ２７８，０３０，０００．００ 减：固定资产减值准备 递延税项： 固定资产净额 ３３５，８０６，４３０．９９ ２４５，７６５，２９８．３７ 递延税款贷项 工程物资 ２，７７４，３２９．１５ ４，９５９，６０７．５３ 负债合计 ８９９，４１４，４７３．３５ ９０８，５１９，１１８．１７ 在建工程 １０１，９６２，５０３．５６ ２３５，８５４，２０２．８７ 固定资产清理 股东权益： 固定资产合计 ４４０，５４３，２６３．７０ ４８６，５７９，１０８．７７ 股本 ４５７，３００，０００．００ ４５７，３００，０００．００ 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 无形资产 ４，５４２，８７２．５０ ４，８５４，４０２．５０ 股本净额 ４５７，３００，０００．００ ４５７，３００，０００．００ 长期待摊费用 资本公积 ７１６，９４９，８８２．６８ ７１５，３５５，７０９．３２ 其他长期资产 盈余公积 ７１，０５０，２２８．７２ ６５，７６７，５０３．７７ 无形及其他资产合计 ４，５４２，８７２．５０ ４，８５４，４０２．５０ 其中：公益金 ２３，６８３，４０９．５７ ２１，９２２，５０１．２６ 递延税项： 未分配利润 １１０，１５６，３７１．３６ ８０，２２０，９２９．９６ 递延税款借项 股东权益合计 １，３５５，４５６，４８２．７６ １，３１８，６４４，１４３．０５ 负债 和股东权益 资产总计 ２，２５４，８７０，９５６．１１ ２，２２７，１６３，２６１．２２ ２，２５４，８７０，９５６．１１ ２，２２７，１６３，２６１．２２ 总计 法定代表人：王梦飞 公司负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 15 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告 摘要 合并利润及利润分配表 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 附注六 ２００２年度 ２００１年度 一、主营业务收入 ３２ ２，４８１，７２０，３５７．８３ ２，１５２，０１３，７２８．９０ 减：主营业务成本 ３２ １，９５４，００４，０１９．７２ １，７２７，００８，０４３．３０ 主营业务税金及附加 ３３ １１，７３６，７０１．５８ １０，３９６，４９３．３４ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ５１５，９７９，６３６．５３ ４１４，６０９，１９２．２６ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ３４ ８，４２２，８３１．４１ ８，０９５，７４２．５８ 减：营业费用 ２６７，５７５，０４２．５４ １９４，８５２，４６３．６７ 管理费用 １１４，５５３，８３７．６２ １０４，８９８，４１１．７３ 财务费用 ３５ ５２，３５５，９６０．２５ ３９，９０９，６３７．５４ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ８９，９１７，６２７．５３ ８３，０４４，４２１．９０ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） ３６ －１４，１２８，７５２．５３ ９，３９０，７６４．８３ 补贴收入 ３７ １，６０９，５１４．４０ ２，２４９，３２６．２１ 营业外收入 ３８ ５７０，５２７．５２ ２，３７２，２００．９８ 减：营业外支出 ３９ ５，７２９，０３０．７９ ４，８９２，４７４．１１ 四、利润总额 （亏损以“－”号填列） ７２，２３９，８８６．１３ ９２，１６４，２３９．８１ 减：所得税 １０，２１１，８０２．１８ ７，６６１，０２７．９０ 少数股东损益 ２６，８０９，９１７．６０ １７，８９１，１８０．９１ 五、净利润（亏损以“－”号填列） ３５，２１８，１６６．３５ ６６，６１２，０３１．００ 加：年初未分配利润 ５８，２２２，１７８．８４ ５４，８８２，８０８．９３ 其他转入 六、可供分配的利润 ９３，４４０，３４５．１９ １２１，４９４，８３９．９３ 减：提取法定盈余公积 ５，７００，５６６．１２ １０，４５３，４８０．９１ 提取法定公益金 ７，６４８，６０６．８７ ７，０８９，１８０．１８ 七、可供投资者分配的利润 ８０，０９１，１７２．２０ １０３，９５２，１７８．８４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ４５，７３０，０００．００ 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 ８０，０９１，１７２．２０ ５８，２２２，１７８．８４ 补充资料： 项目 2002年度 2001年度 －－－－－－－ －－－－－－－－ －－－－－－－－ １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ９，３９０，７６４．８３ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 －２，７５１，２１４．４７ －１，８２９，５４３．８１ ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ３，３６９，４３５．３６ ５、债务重组损失 ６、其他 法定代表人：王梦飞 公司负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 16 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告 摘要 母公司利润及利润分配表 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 附注六 ２００２年度 ２００１年度 一、主营业务收入 ４ ８１９，１６９，８６６．０８ ６８０，８１４，６００．４７ 减：主营业务成本 ４ ６３３，５９１，４３３．７９ ５４２，０３０，２２６．４６ 主营业务税金及附加 ６，２０５，１４８．６７ ６，０１６，０８１．６１ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １７９，３７３，２８３．６２ １３２，７６８，２９２．４０ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １，０８７，３７１．２６ ４，５２６，００２．２７ 减：营业费用 ９７，７１２，１９６．９７ ５８，７７４，２６７．７６ 管理费用 ３３，８２６，３２５．９３ ３０，２１４，００７．０１ 财务费用 ３０，０２８，０１３．４９ １６，３６８，９９１．３７ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １８，８９４，１１８．４９ ３１，９３７，０２８．５３ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） ５ ２０，９６５，２３９．６８ ４１，４０１，８５１．９０ 补贴收入 － 营业外收入 ３７１，９２６．０９ １，２３０，１４２．０８ 减：营业外支出 ３，２２０，４３３．４７ ３，０８６，４６４．２３ 四、利润总额 （亏损以“－”号填列） ３７，０１０，８５０．７９ ７１，４８２，５５８．２８ 减：所得税 １，７９２，６８４．４４ ４，８７０，５２７．２８ 五、净利润（亏损以“－”号填列） ３５，２１８，１６６．３５ ６６，６１２，０３１．００ 加：年初未分配利润 ８０，２２０，９２９．９６ ６９，３３０，７０３．６１ 其他转入 六、可供分配的利润 １１５，４３９，０９６．３１ １３５，９４２，７３４．６１ 减：提取法定盈余公积 ３，５２１，８１６．６４ ６，６６１，２０３．１０ 提取法定公益金 １，７６０，９０８．３１ ３，３３０，６０１．５５ 七、可供投资者分配的利润 １１０，１５６，３７１．３６ １２５，９５０，９２９．９６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ４５，７３０，０００．００ 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 １１０，１５６，３７１．３６ ８０，２２０，９２９．９６ 补充资料： 项目 2002年度 2001年度 －－－－－－－ －－－－－－－－ －－－－－－－－ １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ９，３９０，７６４．８３ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 －１，９２４，７４６．５０ －８７０，２５３．９４ ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 １，４４５，５２６．２２ ５、债务重组损失 ６、其他 法定代表人：王梦飞 公司负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 17 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 合并现金流量表 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 附注六 金 额 项 目 附注六 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 补充资料 销售商品、提供劳务收到的现金 ２，９１９，５６７，１８４．１０ １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 收到的税费返还 １４，７４７，７４６．０７ 净利润 ３５，２１８，１６６．３５ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２８，５０４，７５３．２８ 加：少数股东损益 ２６，８０９，９１７．６０ 现金流入小计 ２，９６２，８１９，６８３．４５ 计提的资产减值准备 ２５０，９２０．９５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，１４４，１３９，３９９．８１ 固定资产折旧 １０６，３３１，１１７．４２ 支付给职工以及为职工支付的现金 １４３，３２１，７９０．８２ 无形资产摊销 ２，１９２，２８８．８０ 支付的各项税费 １７０，５１２，２５３．８３ 长期待摊费用摊销 １８８，９７０．０４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４０ ２９０，２２８，６６２．８９ 待摊费用减少（减：增加） １，５０９，１３６．１２ 现金流出小计 ２，７４８，２０２，１０７．３５ 预提费用增加（减：减少） －６２０，３１４．９７ 经营活动产生的现金流量净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 ２１４，６１７，５７６．１０ 损失（减：收益） １，５８５，１６８．４７ 二、投资活动产生的现金流量： 固定资产报废损失 ２７２，６４８．１６ 收回投资所收到的现金 ４００，０００．００ 财务费用 ５２，３５５，９６０．２５ 取得投资收益所收到的现金 投资损失（减：收益） １４，１２８，７５２．５３ 处置固定资产、无形资产和其他长 递延税款贷项（减：借项） 期资产所收回的现金净额 ３６６，７１０．６４ 收到的其他与投资活动有关的现金 存货的减少（减：增加） －１０，６２３，６７０．１９ 现金流入小计 ７６６，７１０．６４ 经营性应收项目的减少（减：增加） １１，５３２，２２７．５９ 购建固定资产、无形资产和其他长 经营性应付项目的增加（减：减少） 期资产所支付的现金 ２１７，３５０，３６６．９９ －２６，５１３，７１３．０２ 投资所支付的现金 ５０，０００．００ 其他 支付的其他与投资活动有关的现金 ３，０２０，０００．００ 经营活动产生的现金流量净额 ２１４，６１７，５７６．１０ 现金流出小计 ２２０，４２０，３６６．９９ 投资活动产生的现金流量净额 －２１９，６５３，６５６．３５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 １，１００，０００．００ 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 ９９２，３４８，１２５．００ 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ９９３，４４８，１２５．００ 偿还债务所支付的现金 ８９４，８４３，６００．１４ ３、现金及现金等价物净增加情况： 分配股利、利润或偿付利息所支付 现金的期末余额 的现金 １３６，１３４，９２１．３６ 262,095,853.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 减：现金的期初余额 308,514,533.95 现金流出小计 １，０３０，９７８，５２１．５０ 加：合并范围影响数 ３，７１５，４８３．０５ 筹资活动产生的现金流量净额 －３７，５３０，３９６．５０ 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 －１３６，７２０．７９ 减：现金等价物的期初余额 五、现金与现金等价物净增加额 －４２，７０３，１９７．５４ 现金及现金等价物净增加额 -42,703,197.54 法定代表人： 王梦飞 公司负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 18 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 母公司现金流量表 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 附注 金 额 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 补充资料 销售商品、提供劳务收到的现金 ９６９，６２０，９７４．５９ １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 收到的税费返还 净利润 ３５，２１８，１６６．３５ 收到的其他与经营活动有关的现金 １０，７３２，４４２．６１ 加：计提的资产减值准备 ８２４，３６１．２７ 现金流入小计 ９８０，３５３，４１７．２０ 固定资产折旧 ２８，８１４，０７４．５２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７０４，１４３，３８６．２７ 无形资产摊销 ３１１，５３０．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６７，８２７，５２８．３４ 长期待摊费用摊销 支付的各项税费 ７７，３６２，７１４．８２ 待摊费用减少（减：增加） ７１３，１０９．８５ 支付的其他与经营活动有关的现金 １１４，０５８，９９１．１４ 预提费用增加（减：减少） 现金流出小计 ９６３，３９２，６２０．５７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） ８２３，９５０．９５ 经营活动产生的现金流量净额 １６，９６０，７９６．６３ 固定资产报废损失 二、投资活动产生的现金流量 财务费用 ３０，０２８，０１３．４９ 收回投资所收到的现金 ４００，０００．００ 投资损失（减：收益） －２０，９６５，２３９．６８ 取得投资收益所收到的现金 ４８，３６９，８１３．１５ 递延税款贷项（减：借项） 处置固定资产、无形资产和其他长 １３５，１０４．８７ 存货的减少（减：增加） －３，４９３，３３７．３０ 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应收项目的减少（减：增加） －２７，０５３，２７８．９７ 现金流入小计 ４８，９０４，９１８．０２ 经营性应付项目的增加（减：减少） －２８，２６０，５５３．８５ 购建固定资产、无形资产和其他长 ６０，８５０，９２１．８５ 其他 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 ８３，９５０，０００．００ 经营活动产生的现金流量净额 １６，９６０，７９６．６３ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３，０２０，０００．００ 现金流出小计 １４７，８２０，９２１．８５ 投资活动产生的现金流量净额 －９８，９１６，００３．８３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 ５２１，４５８，１２５．００ 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５２１，４５８，１２５．００ 偿还债务所支付的现金 ４３１，２７３，６００．１４ 分配股利、利润或偿付利息所支付 ５４，４６７，６６３．８１ ３、现金及现金等价物净增加情况： 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额 １４３，６５５，２０８．０３ 现金流出小计 ４８５，７４１，２６３．９５ 减：现金的期初余额 １８９，８９３，５５４．１８ 筹资活动产生的现金流量净额 ３５，７１６，８６１．０５ 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额 五、现金与现金等价物净增加额 －４６，２３８，３４６．１５ 现金及现金等价物净增加额 －４６，２３８，３４６．１５ 法定代表人：王梦飞 公司负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 19 南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告 摘要 20