*ST节能(000820)金城股份2003年年度报告摘要

金城造纸股份有限公司２００３年年度报告摘要 金城造纸股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 １．５ 本公司董事长柏丹先生、副总经理李铁全先生、财务负责人计金城先生声明， 保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金城股份 股票代码 000820 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 辽宁省凌海市金城街 地址 邮政编码 121203 公司国际互联网 www.jinchengpaper.com 网址 电子信箱 -- 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕立 王敏 联系地址 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有 限公司办公室 限公司办公室 电话 0416-8285016 0416-8285085 传真 0416-8282642 0416-8282642 电子信箱 lvli0416@sina.com lvli0416@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 金城造纸股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 553,550,337.61 519,678,982.80 6.52% 523,268,903.90 利润总额 3,477,987.62 9,783,942.12 -64.45% 57,265,571.67 净利润 4,558,811.59 5,689,927.42 -19.88% 45,902,228.85 扣除非经常性损益 5,297,769.00 6,680,691.11 -20.70% 46,295,132.46 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,651,906,385.64 1,521,824,036.33 8.55% 1,354,597,748.02 股东权益（不含少 544,122,724.69 539,464,209.06 0.86% 534,836,513.25 数股东权益） 经营活动产生的现 118,847,307.64 1,244,084.36 9452.99% 49,194,552.51 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.02 0.03 -18.52% 0.22 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.02 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.84% 1.05% -20.00% 8.59% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.97% 1.24% -21.77% 8.66% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.56 0.01 9268.33% 0.23 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.57 2.55 0.86% 2.53 调整后的每股净 2.46 2.45 0.19% 2.42 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 66,100,400 0 66,100,400 其中：国家持有股份 66,100,400 0 66,100,400 －2－ 金城造纸股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 21,000,000 0 21,000,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 46,951,000 0 46,951,000 未上市流通股份合计 134,051,400 0 134,051,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 77,364,600 0 77,364,600 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 77,364,600 0 77,364,600 三、股份总数 211,416,000 0 211,416,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 34,996 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 金城造纸（集团）有 0 66,100,400 31.27 未流通 66,100,400 国有股东 限责任公司 三亚南龙经贸有限 0 10,000,000 4.73 未流通 未知 国有股东 公司 深圳市汇银峰投资 0 10,000,000 4.73 未流通 10,000,000 国有股东 有限公司 上海上科科技投资 1,680,000 8,680,000 4.11 未流通 7,000,000 国有股东 有限公司 龙口市名成投资管 0 5,000,000 2.37 未流通 未知 国有股东 理咨询有限公司 宁夏大元化工股份 4,500,000 4,500,000 2.13 未流通 未知 国有股东 有限公司 浙江茂华实业有限 0 3,000,000 1.42 未流通 未知 国有股东 公司 三亚龙珠海产有限 -4,500,000 3,000,000 1.42 未流通 3,000,000 国有股东 公司 三亚华创实业有限 0 2,500,000 1.18 未流通 未知 国有股东 公司 江苏苏嘉投资有限 0 1,700,000 0.80 未流通 未知 国有股东 公司 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中金城造纸（集团）有限责任公司与其他股东 的说明 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在 关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 魏凤英 263,270 A股 －3－ 金城造纸股份有限公司２００３年年度报告摘要 樊玉龙 230,000 A 股 陈炯 225,649 A 股 洪小茹 215,141 A 股 王渊浩 215,100 A 股 马香林 203,900 A 股 张晓辉 173,500 A 股 陈江章 162,200 A 股 朱和合 152,100 A 股 汤巧巧 151,900 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股股东是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 金城造纸（集团）有限责任公司为本公司的控股股东，代表国家持有股份 6610.04 万元，占总股 本 31.27％，所持股份未上市流通。法定代表人柏丹，1996 年 7 月 1 日成立。注册资本 19040 万元。 金城造纸（集团）有限责任公司主要业务和产品：国有资产管理和经营：机制纸、机制纸浆、 造纸机械；2100 型柴油机、攻丝机制造、粘合剂、烧碱、次氯酸钙制造；食品加工；橡胶制品，蒸 汽、电力生产供应，化工原料（除化学危险品） ，建筑材料，机电产品（除汽车） ，冶金炉料，金属 材料（除贵金属）销售；造纸技术开发服务；出口：纸及纸板（高级卫生纸、卫生巾、墙壁纸、学 生本、笔记本）及机械产品（造纸机、压光机、卷纸机、大型复卷机、2100 型柴油机、高浓打浆机） 、 化工产品（粘合剂、固体烧碱[水银法]、橡胶制品、塑料制品） 。进口：纸浆（硫酸盐木浆）和本厂 生产及技术改造所需的设备、备件、仪器、仪表和材料（国家规定的一类进口商品除外） 。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002 年 4 月 29 柏丹 董事长 男 38 日－2005 年 4 月 1,800 1,800 － 28 日 2002 年 4 月 29 高成军 董事 男 43 日－2005 年 4 月 0 0 － 28 日 2002 年 4 月 29 杜恩义 董事 男 39 日－2005 年 4 月 0 0 － 28 日 2002 年 4 月 29 尹德良 董事 男 48 日－2005 年 4 月 1,800 1,800 － 28 日 2002 年 4 月 29 李铁全 董事 男 41 日－2005 年 4 月 0 0 － 28 日 2002 年 4 月 29 李六龙 董事 男 41 日－2005 年 4 月 0 0 － 28 日 －4－ 金城造纸股份有限公司２００３年年度报告摘要 2002 年 4 月 29 原毅军 独立董事 男 49 日－2005 年 4 月 0 0 － 28 日 2002 年 4 月 29 安庆大 独立董事 男 38 日－2005 年 4 月 0 0 － 28 日 2002 年 4 月 29 秦志敏 独立董事 女 42 日－2005 年 4 月 0 0 － 28 日 2002 年 4 月 29 左丽雅 监事 女 40 日－2005 年 4 月 0 0 － 28 日 2002 年 4 月 29 冯春克 监事 男 51 日－2005 年 4 月 1,800 1,800 － 28 日 2002 年 4 月 29 苏宝成 监事 男 55 日－2005 年 4 月 0 0 - 28 日 2002 年 4 月 29 齐安升 监事 男 54 日－2005 年 4 月 2,400 2,400 - 28 日 2002 年 4 月 29 张英 监事 女 45 日－2005 年 4 月 0 0 － 28 日 2002 年 4 月 29 李佳的 监事 女 46 日－2005 年 4 月 6,600 6,600 － 28 日 2002 年 4 月 29 王志明 监事 男 54 日－2005 年 4 月 0 0 - 28 日 2002 年 4 月 29 日 董事会秘 吕立 女 42 －2005 年 4 月 28 0 0 - 书 日 2003 年 4 月 28 日 李岩 副总经理 男 42 0 0 - 至今 2003 年 3 月 26 日 张加祥 总工程师 男 44 0 0 - 至今 计金城 财务部长 男 41 2000 年 9 月 10 日 600 0 卖出 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 金城造纸（集团）有限责 2000 年 9 月至 柏丹 董事长 否 任公司 今 金城造纸（集团）有限责 2000 年 9 月至 高成军 总裁 否 任公司 今 金城造纸（集团）有限责 2000 年 9 月至 冯春克 副总裁 是 任公司 今 金城造纸（集团）有限责 2000 年 9 月至 苏宝成 副总裁 是 任公司 今 －5－ 金城造纸股份有限公司２００３年年度报告摘要 金城造纸（集团）有限责 2000 年 9 月至 左丽雅 党委副书记、工会主席 是 任公司 今 深圳市汇银峰投资有限 李六龙 副总经理 未知 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 57.96 金额最高的前三名董事的报 12.60 酬总额 金额最高的前三名高级管理 12.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 柏丹、高成军、李六龙 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1-2 万元 6 2-3 万元 1 3-4 万元 1 4 万元以上 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，"非典"突如袭来，使公司经历了前所未有的严峻挑战，给公司的销售工作造成了很大 的困难，因为运输不畅，使公司营业费用较去年同期也有所增加。公司在资金十分紧张的情况下， 投资 1000 余万元对公司的 4 台纸机进行了机内施胶改造，纸机改造提高了产品的质量， 但影响了 2003 年机制纸的产量。 2003 年公司克服了销售不畅、资金周转困难等重重困难，基本完成了全年的经济指标。报告期 内，公司实现主营销售收入 55355.03 万元，比去年同期增加 6.52％，实现粘合剂产量 14.02 万吨， 比去年同期增加 28.79％，出口创汇 152 万美元，净利润 455.88 万元，比去年同期下降-19.88％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 造纸业 55,355.03 43,249.30 21.87 6.52 9.23 -30.02 其中：关联 5,667.49 4,872.69 14.02 20.23 51.79 -56.05 交易 胶印书刊纸 26,934.70 21,755.89 19.23 -4.97 -3.62 -5.57 书写纸 20,461.80 16,990.96 16.96 15.30 22.85 -23.13 损 纸 882.37 566.12 35.84 -42.92 -39.89 -8.27 粘合剂 5,287.19 2,147.33 59.39 1.36 8.36 37.25 其中：关联 5,667.49 4,872.69 14.02 20.23 51.79 -56.05 交易 关联交易的定价原则 按市场价格定价 －6－ 金城造纸股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司与关联方在公平、公正、合理的基础上按协议价进行交易，关 联方在产品质量、供货数量上能够做到及时供应，并且公司能够减少部 关联交易必要性、持续性的 分运费；公司将水、电、汽销售给交联方，一方面可保证关联方生产需 说明 要，另一方面公司也可以增加销售收入，减少销售成本。因此，关联交 易的存在和持续也是公司生产经营所必须的。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 14,777.18 11.73 北京地区 16,776.07 -15.84 中原地区 8,431.62 14.14 西南西北地区 5,326.50 2.21 东南地区 2,967.44 8.66 粘合剂内销 4,032.00 26.36 粘合剂外销 1,254.00 58.25 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 23,039.77 占采购总额比重 33.52% 合计 前五名销售客户销售金 15,399.27 占销售总额比重 27.82% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 金城造纸股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产 10 万吨低定量微 13,042.54 12.43％ - 涂印刷纸工程 粘合剂过滤装置 427.91 - - 1、2 号机改造 77.41 - - 漂白改造工程 36.24 - - 加温站 41.44 - - 林纸一体化 17.00 - - 合计 13,642.54 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2003 年度经北京中兴宇会计师事务所审计，实现净利润 4,558,811.59 元，按净利润的 10%、 5%和 30％分别提取法定盈余公积金 455,881.16 元、法定公益金 227,940.58 元和任意盈余公积金 1,367,643.48 元。2003 年可供股东分配的利润为 96,379,618.82 元。因公司当期项目建设技改资金短 缺，为了企业的长远发展，实现股东的长远利益，2003 年度可供股东分配的利润暂不做分配，公积 金也不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 －8－ 金城造纸股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 深圳市辰 2003 年 8,000.00 连带责任 2003 年 7 月 18 日--2003 年 9 月 否 否 奥实业有 07 月 16 担保 28 日 限公司 日 担保发生额合计 8,000.00 担保余额合计 8,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 14.70 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，抵押借款余额 ７２，１３１，０００．００ 元，公司以房屋建筑物 账面原值 １２，２３１，５４８．００ 元，净值 １１，４４７，９００．５５ 元；机器设备账面原值 １８３，０２６，４８１．２６ 元，净值 ８４，３６０，５５９．７１ 元设定抵押。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司有三名独立董事，三名独立董事在管理、财务方面具有丰富的知识和工作经验， 能够认真履行职责，维护公司利益。报告期内三名独立董事出席了本公司召开的董事会， 并按证监会的有关要求发表了意见。并经常与公司高层保持沟通，对公司的宏观经济形 势及发展状况予以关注。 §8 监事会报告 一、监事会会议情况 报告期内，本公司监事会共召开了三次会议。 1、公司于 2003 年 4 月 14 日召开第一次会议，会议讨论通过了《2002 年度监事会 工作报告》、 《公司 2002 年年度报告及其摘要》、 《公司 2002 年度财务决算方案》、 《公司 2002 年度利润分配方案》。 决议公告刊登在 2003 年 4 月 15 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 上。 2、公司于 2003 年 8 月 13 日召开第二次会议，会议讨论通过了《公司 2003 年半 －9－ 金城造纸股份有限公司２００３年年度报告摘要 年度报告及摘要》。 决议公告刊登在 2003 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 上。 3、公司于 2003 年 11 月 23 日召开第三次会议，会议讨论通过了《关于购买金城 造纸（集团）有限责任公司相关经营性资产及土地的议案》、 《关于与金城造纸集团营口 造纸有限责任公司共同出资设立有限责任公司的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会 办理购买金纸集团资产及与金城造纸集团营口造纸有限责任公司共同设立有限责任公 司相关事宜的议案》。 决议公告刊登在 2003 年 11 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 上。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法 规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会执行股东大会决议， 公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照 《公司法》 、《证券法》、《公司章程》 、 《深交所上市规则》等法律法规规范运作，严格执 行股东大会决议，决策科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解资产风险的原则， 建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理等高级管理人员在执行职务时以公司和股 东最大利益为重，做到了勤勉尽责，忠于职守，无违反法律、法规、公司章程或损害公 司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司财务报告进行审查，公司财务报告真实地反映了公司财务状况 和经营成果。监事会认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项符合公司实际。 3、募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。 4、收购、出售资产情况 报告期内公司无收购、出售资产事项。 5、关联交易情况 2003 年公司与控股股东等关联企业的关联交易严格按公司《关联交易协议》进行的， 没有损害本公司利益，交易价格公平、合理。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 中兴宇审字（2004）6056 号 金城造纸股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的金城造纸股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的 资产负债表以及 2003 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成 －10－ 金城造纸股份有限公司２００３年年度报告摘要 果和现金流量。 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 地址：中国·北京 中国注册会计师 李宜 中国注册会计师 原旭 二○○四年四月十三日 9.2 资产负债表 编制单位：金城造纸股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 478,959,318.60 415,569,741.64 短期投资 5,000.00 应收票据 700,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 326,152,454.84 269,178,582.43 其他应收款 14,394,673.90 73,248,878.65 预付账款 92,035,257.43 101,920,167.78 应收补贴款 存货 153,237,937.47 143,819,643.37 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,065,479,642.24 1,003,742,013.87 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 746,643,469.98 735,730,032.64 减：累计折旧 296,072,347.80 260,074,221.52 固定资产净值 450,571,122.18 475,655,811.12 减：固定资产减值准备 569,850.24 569,850.24 固定资产净额 450,001,271.94 475,085,960.88 工程物资 在建工程 136,425,471.46 42,996,061.58 固定资产清理 固定资产合计 586,426,743.40 518,082,022.46 无形资产及其他资产: －11－ 金城造纸股份有限公司２００３年年度报告摘要 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,651,906,385.64 1,521,824,036.33 流动负债: 短期借款 615,406,403.00 440,619,803.87 应付票据 55,000,000.00 42,000,000.00 应付账款 183,879,995.72 186,679,227.54 预收账款 29,687,779.38 4,166,749.28 应付工资 4,474,336.40 4,474,336.40 应付福利费 4,258,418.74 1,749,569.22 应付股利 823,848.80 823,848.80 应交税金 70,082,626.34 70,153,352.20 其他应交款 2,149,654.20 2,864,961.76 其他应付款 69,110,782.99 49,820,337.11 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 69,465,879.42 113,100,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,104,339,724.99 916,452,186.18 长期负债: 长期借款 3,443,935.96 65,907,641.09 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 3,443,935.96 65,907,641.09 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,107,783,660.95 982,359,827.27 少数股东权益 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 211,416,000.00 211,416,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 211,416,000.00 211,416,000.00 资本公积 147,843,943.27 147,744,239.23 盈余公积 89,850,806.08 87,799,340.86 其中：法定公益金 13,075,331.03 12,847,390.45 未分配利润 95,011,975.34 92,504,628.97 其中：现金股利 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 544,122,724.69 539,464,209.06 负债和所有者权益（或股东权益） 1,651,906,385.64 1,521,824,036.33 总计 利润及利润分配表 编制单位：金城造纸股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 553,550,337.61 519,678,982.80 减：主营业务成本 432,493,051.42 395,943,006.19 －12－ 金城造纸股份有限公司２００３年年度报告摘要 主营业务税金及附加 4,257,705.50 5,215,312.70 二、主营业务利润（亏损以“-”号 116,799,580.69 118,520,663.91 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 305,572.03 1,368,955.91 号填列） 减：营业费用 25,706,992.96 25,038,390.68 管理费用 44,426,561.15 53,612,598.26 财务费用 42,390,689.48 29,975,936.99 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,580,909.13 11,262,693.89 加：投资收益（损失以“-”号 176.55 填列） 补贴收入 营业外收入 241,480.12 减：营业外支出 1,344,578.18 1,478,751.77 四、利润总额（亏损总额以“-”号 3,477,987.62 9,783,942.12 填列） 减：所得税 -1,080,823.97 4,094,014.70 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,558,811.59 5,689,927.42 加：年初未分配利润 92,504,628.97 89,375,168.89 其他转入 六、可供分配的利润 97,063,440.56 95,065,096.31 减：提取法定盈余公积 455,881.16 568,992.74 提取法定公益金 227,940.58 284,496.37 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 96,379,618.82 94,211,607.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,367,643.48 1,706,978.23 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 95,011,975.34 92,504,628.97 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：金城造纸股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 525,189,433.88 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,857,216.49 －13－ 金城造纸股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营活动产生的现金流入小计 529,046,650.37 购买商品、接受劳务支付的现金 290,557,141.16 支付给职工以及为职工支付的现金 50,226,791.70 支付的各项税费 50,418,667.35 支付的其他与经营活动有关的现金 18,996,742.52 经营活动产生的现金流出小计 410,199,342.73 经营活动产生的现金流量净额 118,847,307.64 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 5,176.55 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 8,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 13,176.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 90,022,667.17 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 90,022,667.17 投资活动产生的现金流量净额 -90,009,490.62 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 430,881,400.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 430,881,400.00 偿还债务所支付的现金 358,813,400.87 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,500,804.52 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 396,314,205.39 筹资活动产生的现金流量净额 34,567,194.61 四、汇率变动对现金的影响 -15,434.67 五、现金及现金等价物净增加额 63,389,576.96 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 4,558,811.59 加：计提的资产减值准备 1,378,359.89 固定资产折旧 36,205,160.28 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 15,055.10 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 43,254,625.79 投资损失（减：收益） -176.55 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -13,661,917.75 经营性应收项目的减少（减：增加） 9,193,167.99 经营性应付项目的增加（减：减少） 37,904,221.30 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 118,847,307.64 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 478,959,318.60 减：现金的期初余额 415,569,741.64 －14－ 金城造纸股份有限公司２００３年年度报告摘要 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 63,389,576.96 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－