众泰汽车(000980)金马股份2002年年度报告摘要

黄山金马股份有限公司２００２年年度报告摘要 黄山金马股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 独立董事周亚娜因出国未能参加本次董事会对本年度报告进行审议，董事汪峰先生 委托董事何卫中先生代为行使审议表决权。 1.4 安徽华普会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长方汉佐先生、总会计师燕根水及财务部经理叶伍伟先生声明：保证公司 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 金马股份 证券代码 000980 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 安徽省黄山市歙县壕城路 1 号 地址 安徽省黄山市歙县壕城路 1 号 邮政编码 245200 公司国际互联网 http:/www.hsjinma.com 网址 电子信箱 hsjinma@mail.ahwhptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高美庆 苏伊薇 联系地址 安徽省黄山市歙县壕城路 1 号 安徽省黄山市歙县壕城路 1 号 电话 0559-6516169 0559-6516169 传真 0559-6536668 0559-6536668 电子信箱 hsjm@21cn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 黄山金马股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 216,455,699.75 204,746,990.25 5.72% 280,270,093.85 利润总额 -88,769,618.52 -15,091,707.07 -- 26,499,581.70 净利润 -88,770,323.80 -19,950,777.42 -- 15,621,224.02 扣除非经常性损益 -96,840,893.44 -28,401,512.87 -- 32,434,647.29 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 887,951,305.20 989,866,590.16 -10.30% 703,659,409.85 股东权益（不含少 372,938,451.53 461,708,775.33 -19.23% 474,109,054.17 数股东权益） 经营活动产生的现 91,853,369.13 -30,952,001.41 -- -24,439,450.75 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.59 -0.13 -- 0.30 ＊ 每股收益 -0.59 -- -- -- 净资产收益率 -23.80% -4.32% -- 7.65% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -25.97% -8.00% -- 8.65% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.61 -0.21 -- 0.16 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.49 3.08 -19.23% 3.10 调整后的每股净 2.47 3.07 -19.54% 3.10 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 92,000,000 0 92,000,000 其中：国家持有股份 90,302,980 0 90,302,980 境内法人持有股份 1,697,020 0 1,697,020 境外法人持有股份 0 0 －2－ 黄山金马股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 92,000,000 0 92,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 58,000,000 0 58,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 58,000,000 0 58,000,000 三、股份总数 150,000,000 0 150,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 34,098 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 黄山金马集团有限 0 90,302,980 60.20 未流通 0 国有股东 公司 杭州永磁集团有限 0 652,700 0.44 未流通 0 公司 国元证券有限责任 414,437 414,437 0.28 已流通 未知 公司 黄山徽新金塑有限 0 391,620 0.26 未流通 0 公司 中国兵器工业第二 0 326,350 0.22 未流通 0 一四研究所 黄山普乐房产开发 0 326,350 0.22 未流通 0 公司 西部证券股份有限 256,545 256,545 0.17 已流通 未知 公司 上海证券有限责任 -289,700 240,000 0.16 已流通 未知 公司 浙江曹娥开发区兴 174,948 174,948 0.12 已流通 未知 业工贸公司 杨志英 163,000 163,000 0.11 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 1、公司第一、二、四、五、六大股东系发起人股东。 的说明 2、公司与其他股东之间无关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 黄山金马股份有限公司２００２年年度报告摘要 黄山金马集团有限公司（以下简称"集团公司"），由黄山市人民政府授权持有国家股股份 90302980 股。 法人代表：潘金根 成立日期：1997 年 10 月 24 日 注册资本：13000 万元 主要经营业务：经营本企业自产机电产品，成套设备以及相关技术。进口本企业生产、科研所需原 辅材料、机械设备、备品备件、仪器仪表、零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进口 商品除外）。开展中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务。经营电工仪表、电子产品、包装制品、 汽车（不包含小轿车）、摩托车整车及零配件的营销。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 方汉佐 董事长 男 51 2001.10-2004.10 0 0 董事兼总 何卫中 男 35 2001.10-2004.10 0 0 经理 琚三玖 董事 男 52 2001.10-2004.10 0 0 汪峰 董事 男 53 2002.06-2004.10 0 0 张发科 董事 男 39 2001.10-2004.10 0 0 吴百嘉 董事 男 47 2001.10-2004.10 0 0 徐华昌 董事 男 57 2001.10-2004.10 0 0 江梅生 董事 男 49 2001.10-2004.10 0 0 荣兆梓 独立董事 男 53 2001.10-2004.10 0 0 储育明 独立董事 男 39 2001.10-2004.10 0 0 周亚娜 独立董事 女 48 2001.10-2004.10 0 0 监事会主 应华兴 男 55 2001.10-2004.10 0 0 席 方永忠 监事 男 32 2001.10-2004.10 0 0 职工代表 赵明 男 55 2001.10-2004.10 0 0 监事 副总经理 高美庆 兼董事会 男 37 2002.07-2004.10 0 0 秘 余晓东 副总经理 男 47 2001.10-2004.10 0 0 副总经理 燕根水 男 48 2001.10-2004.10 0 0 总会计师 方燕华 副总经理 男 39 2001.10-2004.10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 汪峰 黄山金马集团有限公司 副总裁 2000.6 至今 否 －4－ 黄山金马股份有限公司２００２年年度报告摘要 方永忠 黄山金马集团有限公司 财务中心副主任 2000.6 至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 229,888.50 金额最高的前三名董事的报 100,800.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 27,890.40 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.36 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 汪峰、方永忠 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1 万元以下 8 1-2 万元 5 2 万元以上 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营汽车仪表、摩托车仪表及车用零部件，电机系列产品，电子电器产品，电工仪表，化 工产品〈不含危险品〉，纸类产品，光伏节能装备产品，健身器材的生产、销售，旅游服务，本企业 自产产品及技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口〈以 上经营范围中未取得专项审批的项目以及国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外〉。 鉴于公司所处行业不景气，产品价格持续走低，同时来自民营企业的无序竞争日趋激烈，公司 采取了一系列的措施，如：降低各种原辅材料的采购成本，大力压缩期间费用，全力开拓国内外市 场，这些措施虽不能扭转亏损的局面，但在一定程度上遏制了业绩下滑的趋势。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 仪器仪表 9,652.47 9,162.04 5.08 8.95 16.94 -56.09 微电机 7,834.58 7,209.77 7.98 -1.92 5.01 -43.20 包装制品 3,549.55 3,334.39 6.06 20.36 32.03 -57.82 旅游 423.91 174.17 58.91 5.87 36.14 110.84 其他 185.06 153.98 16.79 -33.30 -40.83 170.37 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 车用、电工 9,652.47 9,162.04 5.08 8.95 16.94 -56.09 仪表 微电机 7,834.58 7,209.77 7.98 -1.92 5.01 -43.20 包装制品 3,549.55 3,334.39 6.06 20.36 32.03 -57.82 旅游门票 423.91 174.17 58.91 5.87 36.13 110.84 其他 185.06 153.98 16.79 -33.30 -40.82 170.37 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 －5－ 黄山金马股份有限公司２００２年年度报告摘要 关联交易的定价原则 本年度公司主营业务未发生关联交易 关联交易必要性、持续性的 本年度公司主营业务未发生关联交易 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 8,463.42 17.80 华南地区 5,476.33 -2.00 西南地区 4,653.78 68.87 华北地区 2,013.04 -3.23 其它地区 1,039.01 -63.75 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 28,885,318.98 占采购总额比重 26.87% 合计 前五名销售客户销售金 60,937,015.92 占销售总额比重 29.74% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 黄山朝阳新能源科技发展有限责任公司 本期贡献的投资收益 46.95 占上市公司净利润的比重 太阳能电池板，光伏供电供水系统，风力发电机，风光互补供水 参股 经营范围 系统，逆变器，控制器产品，微电机，分马力电机，中小型电机 公司 等。 净利润 47.02 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是主营产品销售价格下降，导致毛利率下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 Ａ． 在主营业务收入未有增加的情况下，主营业务利润大幅度减少；．； Ｂ． 投资收益和补贴收入较上一年度相比分别减少了 ２７８１．４ 万元和 ６７７．２ 万元； Ｃ． 资产减值准备计提较上一年度相比增加了 ２０９８．８ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于亏损额较大，较上一年度相比，总资产下降了 １０．３％，股东权益下降了 １９．２３％。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 －6－ 黄山金马股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 26,000.00 21,645.57 成本及费用 24,900.00 30,371.74 差异说明 （1）主营业务收入未完成计划的主要原因包括： A．主营产品摩托车仪表市场持续低迷； B．项目太阳能光伏系统产品没有如期完成市场发展计划。 （2）成本及费用增加的主要原因包括 A.由于公司管理体制落后，经营机制陈旧等诸多原因，公司管理费用和营业费用居高不下，公司在 规范经营和基础管理等方面还有许多薄弱环节，已严重制约公司今后的生存和发展。 B.根据《企业会计制度》和《企业企业会计准则》以及其他有关法律法规的规定，为了改善资产质 量，公司本着谨慎稳健的原则，对各项资产减值准备进行了合理充分的计提； C.为改善资产质量，降低经营风险，报告期末公司对应收账款和其他应收款进行全面清理，对一部 分应收账款和其他应收款进行转销处理； D.主营产品转型计划实施结果未达到预期，尤其是太阳能光伏系统项目，由于该产品的国内市场尚 未成熟，且本公司的产品及技术力量在市场竞争中并无优势，因而产出未达到预期的计划。另外， 电子式汽车仪表项目尚在投入期，投资收益未有体现。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 30,681.79 1,547.48 8,879.68 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 电子式摩托车仪 表生产线技改项 2,980.00 否 2,289.63 140.00 是 目 扩大欧式摩托车 仪表技术改造项 500.00 否 0.00 0.00 是 目 电子式汽车仪表 12,580.00 否 1,516.84 0.00 是 技改项目 新型太阳能光伏 9,842.00 否 3,273.21 0.00 否 水泵项目 歙县棠樾牌坊群 1,800.00 否 1,800.00 0.00 是 景区经营权 合计 27,702.00 — 8,879.68 140.00 — 未达到计划进度 截至 2002 年 12 月 31 日，新型太阳能光伏水泵项目的实际投资金额比承诺投资 和收益的说明（分 金额低 6,568.79 万元，原因是：公司确定了该项目的总体实施计划后，由于在 具体项目） 产品市场方面未能如期按照总体规划取得进展，因此截至到报告期末，项目的 实施与计划存在差距。 －7－ 黄山金马股份有限公司２００２年年度报告摘要 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 24,222.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 电子式汽车仪表 汽车仪表国产 12,580.00 1,516.84 0.00 是 技改项目 化技改项目 新型太阳能光伏 新型太阳能 9,642.00 3,273.21 0.00 否 水泵项目 光伏水泵项目 歙县棠樾牌坊群 歙县棠樾牌坊 1,800.00 1,800.00 0.00 否 景区经营权 群景区经营权 合计 — 24,022.00 6,590.05 0.00 — 未达到计划进度 （1）新型太阳能光伏水泵项目：公司确定了该项目的总体实施计划后，由于在 和收益的说明（分 产品市场方面未能如期按照总体规划取得进展，因此截至到报告期末，项目的 具体项目） 实施与计划存在差距。 （2）歙县棠樾牌坊群景区经营权：由于公司缺乏对旅游资产的实际整合经验， 加上景区非经营性管理费用居高不下，所以景区经营效果不理想，因此，公司 于 2002 年 12 月底将其经营权转让与第三方，转让价格为 3680 万元。 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 董事会无利润分配和资本公积金转增预案 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 －8－ 黄山金马股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 否 棠樾牌坊群经营权 2002 年 11 月 26 日 3,680.00 -108.70 1,952.00 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 棠樾牌坊群经营一年多来，无论是销售收入还是产生的利润，所占整体比例均比较小，因此，本次 资产出售无论是对公司的整个销售收入和利润，还是对公司业务结构的改变，都不会发生大的变化。 本次资产出售行为是围绕公司重点发展汽车仪表及关节零部件战略作出的，公司得以集中精力发展 主业，尽快将金马股份建设成为安徽省最大、全国最知名的汽车仪表及关键零部件的生产基地。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 黄山金马集团有限公司 1,766.37 15,738.10 0.00 0.00 合计 1,766.37 15,738.10 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 深圳国贝投 2002 年 10 月 13 日--2003 资发展有限公 6,000.00 11.50 9.50 6,414.88 年 10 月 12 日 司 武汉证券有 2001 年 11 月 22 日--2002 6,000.00 0.00 0.00 6,630.00 限责任公司 年 11 月 21 日 安徽天成投 2001 年 12 月 18 日--2002 资有限责任公 1,000.00 8.50 8.50 1,000.00 年 12 月 17 日 司 合计 13,000.00 — 20.00 18.00 14,044.88 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、２００１ 年 １２ 月 ２０ 日公司与黄山金马集团有限公司签订的《债权转让协议》已如期获 得执行 。２００２ 年 ４ 月 １９ 日，集团公司已按协议分两次支付首期款项 ４０００ 万元。２００２ 年 ８ 月 ２０ 日，归还公司 ３０００ 万元现金。以上内容公司已分别于 ２００ 年 ４ 月 ２３ 日和 ２００２ 年 ８ 月 ２０ 日在《中国证券报》、《证券时报》和相关信息披露指定网站上予以公告。 ２、根据 ２００１ 年年度报告，截止 ２００１ 年，大股东黄山金马集团有限公司所欠公司款额 总计 ２４０，７１９，２４３．３７ 元。集团公司已按承诺分别于 ２００２ 年 ４ 月 ２０ 日归还公司现金 ４０００ 万元，２００２ 年 ８ 月 ２０ 日归还公司现金 ３０００ 万元，并于 ２００２ 年 １２ 月 １９ 日以转让土地 使用权方式归还公司欠款 ２７９３ 万元。集团公司已超额完成 ２００２ 年度还款计划。以上事 项经公司 ２００２ 年第十一次临时董事会审议通过，于 ２００３ 年 １ 月 ２ 日在《中国证券报》、 －9－ 黄山金马股份有限公司２００２年年度报告摘要 《证券时报》和相关信息披露指定网站上予以公告。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司董事会共有的三位独立董事，其中的两位独立董事担任董事会审计、薪酬与考 核委员会主任委员之职。三位独立董事在审计、薪酬及公司治理和发展等方面为公司提 出了许多宝贵意见和建议，并对公司重大经营与投资决策充分发表意见，较好地履行了 自身的职责。 §8 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 华普审字[2003]第 0350 号 审计报告 黄山金马股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了黄山金马股份有限公司（以下简称"贵公司"）2002 年 12 月 31 日的 资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配 表、2002 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》 进行的，在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们 认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关补充规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营 成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师： 肖 厚 发 中国 合肥 中国注册会计师： 朱 宗 瑞 中国注册会计师： 张 良 文 2003 年 4 月 4 日 －10－ 黄山金马股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：黄山金马股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 322,670,267.43 318,371,133.71 170,948,421.05 170,948,421.05 短期投资 300,000.00 300,000.00 129,150,000.00 129,150,000.00 应收票据 6,269,112.94 6,269,112.94 2,150,600.00 2,150,600.00 应收股利 应收利息 应收账款 114,243,729.80 46,147,546.56 117,692,166.75 117,692,166.75 其他应收款 170,977,973.22 167,003,488.50 288,137,423.24 288,137,423.24 预付账款 5,014,946.17 2,730,818.58 3,979,290.87 3,979,290.87 应收补贴款 存货 77,058,964.32 30,488,359.51 111,358,573.68 111,358,573.68 待摊费用 138,603.47 138,603.47 185,648.16 185,648.16 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 696,673,597.35 571,449,063.27 823,602,123.75 823,602,123.75 长期投资: 长期股权投资 7,866,474.86 73,071,884.55 7,802,400.00 7,802,400.00 长期债权投资 长期投资合计 7,866,474.86 73,071,884.55 7,802,400.00 7,802,400.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 215,878,682.20 136,876,253.16 144,209,394.43 144,209,394.43 减：累计折旧 56,268,865.40 31,457,397.42 57,993,158.13 57,993,158.13 固定资产净值 159,609,816.80 105,418,855.74 86,216,236.30 86,216,236.30 减：固定资产减值准备 12,807,063.54 12,629,880.28 1,681,763.09 1,681,763.09 固定资产净额 146,802,753.26 92,788,975.46 84,534,473.21 84,534,473.21 工程物资 在建工程 19,328,479.73 14,171,482.55 56,287,593.20 56,287,593.20 固定资产清理 固定资产合计 166,131,232.99 106,960,458.01 140,822,066.41 140,822,066.41 无形资产及其他资产: 无形资产 17,280,000.00 17,280,000.00 17,640,000.00 17,640,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 17,280,000.00 17,280,000.00 17,640,000.00 17,640,000.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 887,951,305.20 768,761,405.83 989,866,590.16 989,866,590.16 流动负债: 短期借款 351,900,000.00 315,200,000.00 264,530,000.00 264,530,000.00 应付票据 110,000,000.00 110,000,000.00 应付账款 55,609,893.79 39,622,809.85 61,865,797.48 61,865,797.48 预收账款 6,253,751.26 2,267,754.58 16,650,121.23 16,650,121.23 应付工资 2,089,223.23 1,230,414.13 3,204,505.29 3,204,505.29 应付福利费 3,890,989.84 1,123,464.82 3,455,639.07 3,455,639.07 应付股利 应交税金 7,385,060.97 2,260,814.37 -9,632,826.65 -9,632,826.65 其他应交款 324,202.68 132,289.91 514,421.68 514,421.68 其他应付款 48,408,997.49 27,140,206.72 24,796,497.79 24,796,497.79 －11－ 黄山金马股份有限公司２００２年年度报告摘要 预提费用 1,050,029.13 845,199.92 914,169.41 914,169.41 预计负债 一年内到期的长期负债 16,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 492,912,148.39 395,822,954.30 484,298,325.30 484,298,325.30 长期负债: 长期借款 22,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 3,859,489.53 3,859,489.53 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 22,000,000.00 43,859,489.53 43,859,489.53 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 514,912,148.39 395,822,954.30 528,157,814.83 528,157,814.83 少数股东权益 100,705.28 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 301,186,482.87 301,186,482.87 301,186,482.87 301,186,482.87 盈余公积 12,175,072.65 12,175,072.65 12,175,072.65 12,175,072.65 其中：法定公益金 6,087,536.33 6,087,536.33 6,087,536.33 6,087,536.33 未分配利润 -90,423,103.99 -90,423,103.99 -1,652,780.19 -1,652,780.19 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 372,938,451.53 372,938,451.53 461,708,775.33 461,708,775.33 合计 负债和所有者权益（或股东 887,951,305.20 768,761,405.83 989,866,590.16 989,866,590.16 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：黄山金马股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 216,455,699.75 175,147,857.13 204,746,990.25 204,746,990.25 减：主营业务成本 200,343,602.72 161,668,584.19 176,143,348.66 176,143,348.66 主营业务税金及附 1,214,426.62 868,822.00 1,230,191.14 1,230,191.14 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 14,897,670.41 12,610,450.94 27,373,450.45 27,373,450.45 号填列） 加：其他业务利润（亏损 3,745,797.03 2,146,642.54 2,281,560.15 2,281,560.15 以“-”号填列） 减：营业费用 14,400,462.37 12,442,228.81 13,309,845.79 13,309,845.79 管理费用 66,187,781.06 61,855,955.27 53,382,773.28 53,382,773.28 财务费用 22,785,563.06 21,803,796.41 22,700,638.55 22,700,638.55 三、营业利润（亏损以“-”号 -84,730,339.05 -81,344,887.01 -59,738,247.02 -59,738,247.02 填列） 加：投资收益（损失以“-” 3,962,279.28 4,431,763.83 31,776,140.38 31,776,140.38 号填列） 补贴收入 4,000,000.00 10,190,571.21 10,190,571.21 营业外收入 3,418,101.98 3,361,936.10 3,986,665.23 3,986,665.23 减：营业外支出 15,419,660.73 15,219,136.72 1,306,836.87 1,306,836.87 四、利润总额（亏损总额以“-” -88,769,618.52 -88,770,323.80 -15,091,707.07 -15,091,707.07 号填列） －12－ 黄山金马股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：所得税 4,859,070.35 4,859,070.35 减：少数股东损益 705.28 五、净利润（净亏损以“-”号 -88,770,323.80 -88,770,323.80 -19,950,777.42 -19,950,777.42 填列） 加：年初未分配利润 -1,652,780.19 -1,652,780.19 18,297,997.23 18,297,997.23 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 -90,423,103.99 -90,423,103.99 -1,652,780.19 -1,652,780.19 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -90,423,103.99 -90,423,103.99 -1,652,780.19 -1,652,780.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -90,423,103.99 -90,423,103.99 -1,652,780.19 -1,652,780.19 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：黄山金马股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 229,511,975.50 208,899,444.60 收到的税费返还 6,200,000.00 2,200,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 103,386,160.53 103,371,417.26 经营活动产生的现金流入小计 339,098,136.03 314,470,861.86 购买商品、接受劳务支付的现金 175,824,467.00 164,435,341.14 支付给职工以及为职工支付的现金 26,908,839.55 22,423,573.47 支付的各项税费 13,056,477.64 11,011,021.67 支付的其他与经营活动有关的现金 31,454,982.71 30,898,190.48 经营活动产生的现金流出小计 247,244,766.90 228,768,126.76 经营活动产生的现金流量净额 91,853,369.13 85,702,735.10 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 144,150,000.00 144,150,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,972,644.94 3,972,644.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 24,707,482.93 24,707,482.93 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,462,613.77 3,468,795.24 投资活动产生的现金流入小计 176,292,741.64 176,298,923.11 －13－ 黄山金马股份有限公司２００２年年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 41,407,387.80 41,254,957.48 支付的现金 投资所支付的现金 15,300,000.00 15,438,358.19 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 56,707,387.80 56,693,315.67 投资活动产生的现金流量净额 119,585,353.84 119,605,607.44 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 435,920,000.00 435,920,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 435,920,000.00 435,920,000.00 偿还债务所支付的现金 358,550,000.00 358,550,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,086,876.59 25,255,629.88 支付的其他与筹资活动有关的现金 110,000,000.00 110,000,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 495,636,876.59 493,805,629.88 筹资活动产生的现金流量净额 -59,716,876.59 -57,885,629.88 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 151,721,846.38 147,422,712.66 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -88,770,323.80 -88,770,323.80 加：计提的资产减值准备 21,469,544.38 20,641,606.70 固定资产折旧 7,932,439.78 7,223,777.33 无形资产摊销 360,000.00 360,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 47,044.69 47,044.69 预提费用增加（减：减少） 135,859.72 -68,969.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 2,135,272.55 2,103,387.34 财务费用 26,193,500.85 25,211,824.12 投资损失（减：收益） -3,962,279.28 -3,962,279.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 29,732,585.85 29,116,224.53 经营性应收项目的减少（减：增加） 85,442,874.33 82,784,902.58 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,014,634.31 13,894,029.91 其他 -2,878,489.53 -2,878,489.53 少数股东本期收益 705.28 0.00 经营活动产生的现金流量净额 91,853,369.13 85,702,735.10 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 322,670,267.43 318,371,133.71 减：现金的期初余额 170,948,421.05 170,948,421.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 151,721,846.38 147,422,712.66 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 报告期内将子公司黄山朝阳新能源科技发展有限责任公司纳入合并范围。 －14－