吉电股份(000875)2002年年度报告摘要

吉林电力股份有限公司 JILIN POWER SHARE CO.LTD 2002年年度报告摘要 吉林电力股份有限公司年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司负责人马俊隆先生、主管会计工作负责人由立明先生及会计机构负责人闫庆祥先 生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 吉电股份 股票代码 000875 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 吉林省长春市工农大路 50 号 邮政编码 130021 公司国际互联网网址 电子信箱 JL＿DL@163.net 2.2 联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋新阳 刘咏坪 联系地址 吉林省长春市工农大路 50 号 吉林省长春市工农大路 50 号 电话 0431-5694410 0431-5601991 传真 0431-5694410 0431-5694410 电子信箱 —— yongping_liu@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 增减（％） 主营业务收入 951,976,352.96 832,502,350.52 14.35 882,505,846.84 利润总额 123,831,002.69 109,599,163.21 12.99 197,460,720.59 净利润 102,578,578.02 73,411,593.60 39.73 131,273,433.56 扣除非经常性损 102,864,011.47 73,410,865.18 40.12 83,598,147.75 益的净利润 本年末比上年 项 目 2002 年末 2001 年末 2000 年末 末增减（％） 总资产 2,793,599,914.43 1,763,939,901.05 58.37 1,766,414,718.90 股东权益（不含少 2,336,768,663.21 1,380,526,146.09 69.27 1,370,114,552.49 数股东权益） 经营活动产生的 134,942,653.23 123,098,437.61 9.62 97,732,725.49 现金流量净额 1 3.2 主要财务指标 本年比上年 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 增减（％） 每股收益 0.1628 0.1165 39.74 0.2084 调整后每股收益 0.1628 0.1165 39.74 0.2084 净资产收益率（%） 4.39 5.32 -17.48 9.58 扣除非经常性损益的净利润为基础 4.40 5.32 -17.11 6.10 计算的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.20 5 0.16 本年末比上年 项 目 2002 年末 2001 年末 2000 年末 末增减（％） 每股净资产 3.71 2.19 69.41 2.17 调整后的每股净资产 3.68 2.17 69.59 2.16 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：万股 本次变动增减（＋，－） 本次 本次 项 目 配 送 公积金 增 变动前 变动后 股 股 转股 发 其 他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国有法人持有股份 49,800.5 -38,000 -38,000 11,800.5 境内法人持有股份 1,000.0 1,000.0 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 499.5 499.5 3、内部职工股 11,700.0 11,700.0 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 63,000.0 -38,000 -38,000 25,000.0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 +38,000 +38,000 38,000.0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 +38,000 +38,000 38,000.0 三、股份总数 63,0000 63,000.0 注：（1）根据财政部财企[2002]314 号文件，公司原第二大股东吉林省电力有限公司所持公 司 20,790 万股的股份划转给公司第一大股东吉林省能源交通总公司。 （2）经吉林省人民政府以吉政函[2002]79 号文件批准，中国证券监督管理委员会以证监 发行字[2002]97 号文件核准，公司第一大股东吉林省能源交通总公司以 3.8:1 的比例，与吉 2 林通海高科技股份有限公司原社会公众股股东换购持有本公司股份 3.8 亿股。 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 135,010 户 前十名股东持股情况 年度内增减 年末持股 比例 股份类别（已流 质押或冻结 股东性质（国有股 股 东 名 称 （股） 数量（股） (％) 通或未流通） 的股份数量 东或外资股东） 吉林省能源交通总公司 118,005,000 18.73 未 无 裕隆证券投资基金 -22,247,878 53,090,525 8.43 已 不详 兴和证券投资基金 -59,961,778 16,038,222 2.55 已 不详 兴华证券投资基金 -49,000,000 8,000,000 1.27 已 不详 宁波双林集团股份有限公司 7,399,200 1.17 已 不详 浙江绍兴华宇印染纺织有限公司 -7,000 7,254,400 1.15 已 不详 安徽华茂纺织股份有限公司 4,646,300 0.74 已 不详 吉林省信托投资有限责任公司 4,000,000 0.63 未 不详 吉林华能发电公司 3,000,000 0.48 未 不详 长春海通物业管理中心 3,000,000 0.48 未 无 前十名股东关联关系或一致行动的说明 注：①吉林省能源交通总公司持股性质为国有法人股。 ②公司前十名股东之间的关联情况：公司前十名股东之中兴和 证券投资基金和兴华证券华夏基金管理有限公司管理的五只封闭 式基金中的两只。其它前十名股东之间不存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 √适用 □不适用 吉林省能源交通总公司为公司第一大股东，占公司股本总额的 18.73%。该公司是 1988 年经 吉林省人民政府批准成立的大型国有企业，其主管机关为吉林省发展计划委员会。公司主要从 事地方能源交通项目的开发、建设和经营管理，除主导产业外还从事建筑装潢、能源新技术、 石化等方面经营，共有下属企业 7 个，控股企业 7 个，参股企业 1 个。该公司位于长春市人民 大街 138-1 号。注册资金为 24 亿元人民币，营业执照号为 200001004186。法定代表人张有宝。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 3 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 马俊隆 董事长 男 56 2001.07.20—2003.12.19 0 0 副董事长 程智光 男 49 2001.07.20—2003.12.19 0 0 总经理 张有宝 董事 男 49 2000.12.19—2003.12.19 500 500 邱荣生 董事 男 48 2000.12.19—2003.12.19 0 0 安 涛 董事 男 47 2000.12.19—2003.12.19 2000 2000 李元虎 董事 男 47 2000.12.19—2003.12.19 0 0 管维立 独立董事 男 59 2001.06.04—2003.12.19 0 0 李胜富 监事会主席 男 56 2000.12.19—2003.12.19 1000 1000 赵吉章 监事 男 59 2000.12.19—2003.12.19 0 0 成继先 监事 男 53 2000.12.19—2003.12.19 0 0 李 羽 监事 男 45 2001.08.05—2003.12.19 0 0 王英坤 监事 男 40 2001.08.05—2003.12.19 0 0 赵力东 副总经理 男 51 2000.12.19—2003.12.19 2500 2500 田 军 副总经理 男 41 2001.08.10—2003.12.19 0 0 由立明 总会计师 男 45 2000.12.19—2003.12.19 0 0 宋新阳 董事会秘书 男 45 2000.12.19—2003.12.19 500 500 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股无变化。 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担 是否领取 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 报酬、津贴 马俊隆 吉林省能源交通总公司 副总 经 理 1996.12—现在 是 张有宝 吉林省能源交通总公司 总 经 理 1996.4—2003.2 否 邱荣生 吉林省信托投资有限责任公司 副总经理 2000.9—现在 否 安 涛 吉林省能源交通总公司 总工程师 1999.9—现在 否 李元虎 吉林省能源交通总公司 总会计师 2002.5—现在 否 李胜富 吉林省能源交通总公司 常务副总经理 1994.9—现在 否 赵吉章 吉林华能发电公司 总 经 理 1995.6—现在 否 成继先 长春海通物业管理中心 经 理 2002.2—现在 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 529,237.96 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 247,262.32 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 229,672.96 元 独立董事津贴 50,000.00 元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 张有宝、邱荣生、安涛、李元虎、李胜富、 赵吉章、成继先 报酬区间（万元） 人数 8 以上 2 7—8 4 4 6—7 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年全公司完成发电量 39.76 亿千瓦时；完成供热量 147 万吉焦；发电厂用电率 完成 8.6%；其中浑江发电公司发电厂用电率 8.67%，二道江发电公司发电厂用电率 8.37%； 供电煤耗 388 克/千瓦时。 报告期内公司的主营业务为电力、热力产品的生产与销售，主营业务收入为 95,198 万元，比去年同期增长 14.35%，净利润为 10,258 万元，比去年同期增长 39.73%。 报告期内吉林省物价局重新核定了下属浑江发电公司、二道江发电公司的上网电价， 2001 年，浑江发电公司上网电价核定为 0.3138 元/千瓦时，二道江发电公司上网电价核定 为 0.3604 元/千瓦时；2002 年 1-8 月份，浑江发电公司上网电价核定为 0.3255 元/千瓦时， 二道江发电公司上网电价核定为 0.3722 元/千瓦时；2002 年 9-12 月份浑江发电公司上网 电价核定为 0.3230 元/千瓦时，二道江发电公司上网电价核定为 0.3310 元/千瓦时。电价 的变化对公司本年度的效益影响不大。 公司执行所得税法定税率。由于公司系长春高新技术产业开发区内的高新技术企业， 根据吉林省国家税务局吉国税函[2002]132 号文《吉林省国家税务局关于吉林电力股份有 限公司缴纳企业所得税问题的通知》，自 2002 年 1 月 1 日起，享受 15%的优惠税率。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收入 主营业务成 分行业或 毛利率 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 本比上年增 分产品 (%) 年增减（％） （％） 减（％） 电力 929,719,224.74 800,475,411.55 13.90 11.68 11.44 0.18 热力 22,257,128.22 22,274,843.90 0 100 100 0 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 浑江发电公司 736,804,213.74 5.37 二道江发电公司 215,172,139.22 6.15 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 12,353 万元 占采购总额比重 52.77％ 前五名销售客户销售金额合计 108,777 万元 占销售总额比重 100％ 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 由于接受 9.32 亿捐赠资产的影响，公司资产总额达 279,360 万元，比上年增长了 58.37%， 资产负债率为 16.35%。股东权益 233,677 万元，比上年同期增长了 69.27%。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 公司执行所得税法定税率。由于公司系长春高新技术产业开发区内的高新技术企业， 根据吉林省国家税务局吉国税函[2002]132 号文《吉林省国家税务局关于吉林电力股份有限 公司缴纳企业所得税问题的通知》，自 2002 年 1 月 1 日起，享受 15%的优惠税率。 6.10 完成盈利预测的情况 √适用 □不适用 单位：元 项 目 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营业务收入 877,934,988.03 951,976,352.96 利润总额 174,037,438.81 123,831,002.69 净利润 113,510,502.20 102,578,578.02 差异说明 公司 2002 年度实现的净利润为 10,258 万元，折合每股收益 0.1628 元。公司 2002 年 度盈利预测披露的净利润为 11,351 万元，折合每股收益 0.1802 元。两者相差 1,093 万元， 折合每股收益 0.0173 元，实现值比预测数下浮 9.63 个百分点，主要原因是受省内电力市 场负荷变化导致公司发售电量结构变动及燃料市场价格上涨影响。 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：元 项 目 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 878,534,754.12 952,699,804.02 成本及费用 722,128,206.11 846,714,413.98 差异说明 2002 年度收入实际实现 95,270 万元,发生成本费用 84,671 万元。与 2002 年度拟订的 经营计划相比分别相差 7,417 万元和 12,458 万元。主要原因是受省内电力市场负荷变化导 致公司发售电量结构变动及燃料市场价格上涨影响。 6 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配 经 中 鸿 信 建 元 会 计 师 事 务所 有 限 责 任 公 司 审 计 ， 本 公 司 2002 年 度 实 现 净 利 润 102,578,578.02 元。依照《公司法》和本公司《章程》规定，提取法定盈余公积 10,257,857.80 元和法定公益金 5,128,928.90 元后，公司可供股东分配利润为 157,005,033.55 元（含 2001 年度未分配利润）。 董事会拟定 2002 年度利润分配预案为：以 2002 年底总股本 630,000,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），共派发现金 78,750,000.00 元，剩余未分配 利润 78,255,033.55 元结转下年度。 上述利润分配预案，需经 2002 年年度股东大会决议通过后实施。 本年度不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 通化恒达能源非经营性资产 3,003,845.75 6,832,142.94 租赁管理有限责任公司 通化恒泰热力有限公司 16,908,288 .90 16,908,288 .90 吉林省能源交通总公司 -30,714,362.32 1,937,072.83 白山市浑江能源非经营性资 -3,113,092.10 3,023,606.17 产租赁管理有限责任公司 7 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事能够充分发挥其独立性、专业性，积极参与对公司重大事项的决策、发表 独立意见，按照有关法律法规的要求认真履行职责，切实维护中小股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为：本公司在依法运作、财务状况、收购及出售资产、关联交易等方面均不存 在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 中 鸿 信 建 元 审 字 （2002 ）2098 号 吉林电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和 2002 年度利润表、 利润分配表及 2002 年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计 过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度经营成 果及 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中鸿信建元 会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘昆 赵德权 中国·北京 2003 年 4 月 3 日 8 资 产 负 债 表 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 资 产 2002/12/31 2001/12/31 流动资产： 货币资金 569,816,471.79 165,608,140.26 短期投资 应收票据 87,582,161.18 70,625,140.00 应收股利 应收利息 应收账款 403,254,770.10 284,957,399.72 其它应收款 24,916,706.52 28,148,988.50 预付账款 28,241,221.57 11,889,132.38 应收补贴款 存货 43,440,258.86 31,434,035.11 待摊费用 195,544.84 一年内到期长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 1,157,447,134.86 592,662,835.97 长期投资： 长期股权投资 -77,282,542.05 -105,785,344.80 长期债权投资 47,000,000.00 长期投资合计 -30,282,542.05 -105,785,344.80 固定资产： 固定资产原价 3,420,260,275.47 2,559,648,028.53 减：累计折旧 1,773,126,682.03 1,298,209,014.88 固定资产净值 1,647,133,593.44 1,261,439,013.65 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,647,133,593.44 1,261,439,013.65 工程物资 在建工程 6,981,544.32 2,768,007.34 固定资产清理 固定资产合计 1,654,115,137.76 1,264,207,020.99 无形资产及其它资产： 无形资产 11,556,323.86 11,836,908.89 长期待摊费用 763,860.00 1,018,480.00 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 12,320,183.86 12,855,388.89 递延税项： 递延税项借项 资产总计 2,793,599,914.43 1,763,939,901.05 企业负责人：马俊隆 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：闫庆祥 9 资 产 负 债 表（续） 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 2002/12/31 2001/12/31 流动负债： 短期借款 78,300,000.00 88,000,000.00 应付票据 应付账款 129,726,261.82 101,225,627.13 预收账款 22,419,743.05 应付工资 应付福利费 5,321,115.64 2,087,867.41 应付股利 91,588,712.00 72,962,864.00 应交税金 27,213,598.44 11,082,872.45 其它应交款 236,165.90 44,891.14 其它应付款 96,026,320.30 107,686,045.77 预提费用 5,999,334.07 323,587.06 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 456,831,251.22 383,413,754.96 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其它长期负债 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 456,831,251.22 383,413,754.96 股东权益： 股本 630,000,000.00 630,000,000.00 减：已归还投资 资本公积 1,561,895,094.32 629,481,155.22 盈余公积 66,618,535.34 51,231,748.64 其中：公益金 22,206,178.45 17,077,249.55 未分配利润 78,255,033.55 69,813,242.23 股东权益合计 2,336,768,663.21 1,380,526,146.09 负债和股东权益总计 2,793,599,914.43 1,763,939,901.05 企业负责人：马俊隆 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：闫庆祥 10 利 润 表 编制单位：吉林电力股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 951,976,352.96 832,502,350.52 减：主营业务成本 822,732,539.77 718,308,049.11 主营业务税金及附加 10,752,394.68 9,610,200.82 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 118,491,418.51 104,584,100.59 加：其它业务利润 537,605.95 -55,237.81 减：营业费用 管理费用 8,694,106.13 7,489,913.28 财务费用 3,583,492.64 5,156,622.63 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 106,751,425.69 91,882,326.87 加：投资收益 17,845,612.65 17,630,890.80 补贴收入 营业外收入 185,845.11 342,161.02 减：营业外支出 951,880.76 256,215.48 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 123,831,002.69 109,599,163.21 减：所得税 21,252,424.67 36,187,569.61 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 102,578,578.02 73,411,593.60 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人：马俊隆 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：闫庆祥 11 利 润 分 配 表 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2002 年度 2001 年度 一、净利润 102,578,578.02 73,411,593.60 加：年初未分配利润 69,813,242.23 70,413,387.67 其它转入 二、可供分配的利润 172,391,820.25 143,824,981.27 减：提取法定盈余公积 10,257,857.80 7,341,159.36 提取法定公益金 5,128,928.90 3,670,579.68 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 157,005,033.55 132,813,242.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 78,750,000.00 63,000,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 78,255,033.55 69,813,242.23 企业负责人：马俊隆 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：闫庆祥 12 现 金 流 量 表 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2002 年度 2001 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 588,282,802.49 757,574,000.00 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 26,274,081.38 907,333.45 现金流入小计 614,556,883.87 758,481,333.45 购买商品、接受劳务支付的现金 144,215,845.15 288,580,503.79 支付给职工以及为职工支付的现金 118,682,821.93 103,363,736.54 支付的各项税费 132,405,823.85 170,866,394.88 支付的其它与经营活动有关的现金 84,309,740.71 72,572,260.63 现金流出小计 479,614,231.64 635,382,895.84 经营活动产生的现金流量净额 134,942,652.23 123,098,437.61 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 198,100.00 10,367.51 收到的其它与投资活动有关的现金 357,500.72 现金流入小计 198,100.00 367,868.23 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 55,156,515.44 58,878,818.44 投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 55,156,515.44 58,878,818.44 投资活动产生的现金流量净额 -54,958,415.44 -58,510,950.21 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 46,300,000.00 168,100,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 380,000,000.00 现金流入小计 426,300,000.00 168,100,000.00 偿还债务所支付的现金 56,000,000.00 121,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,075,905.26 70,330,846.83 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 102,075,905.26 191,530,846.83 筹资活动产生的现金流量净额 324,224,094.74 -23,430,846.83 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 404,208,331.53 41,156,640.57 企业负责人：马俊隆 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：闫庆祥 13 现 金 流 量 表 补 充 资 料 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2002 年度 2001 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 102,578,578.02 73,411,593.60 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 12,237,294.70 -1,093,757.03 固定资产折旧 189,233,278.98 172,902,810.86 无形资产摊销 280,765.00 277,589.67 长期待摊费用摊销 254,620.00 443,092.86 待摊费用减少（减：增加） -195,544.84 预提费用增加（减：减少） 5,675,747.01 184,294.87 处置固定资产、无形资产和其它长期资产损失（减:收益） 568,570.82 -61,876.01 固定资产报废损失 财务费用 4,950,138.04 6,063,956.08 投资损失（减：收益） -17,845,612.65 -17,630,890.80 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减:增加） -12,006,223.75 -23,813.60 经营性应收项目的减少（减:增加） -91,655,514.96 -32,091,932.51 经营性应付项目的增加（减:减少） -59,133,444.14 -79,282,630.38 其它 经营活动产生的现金流量净额 134,942,652.23 123,098,437.61 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况； 现金的期末余额 569,816,471.79 165,608,140.26 减：现金的期初余额 165,608,140.26 124,451,499.69 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 404,208,331.53 41,156,640.57 企业负责人：马俊隆 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：闫庆祥 9.2 报告期内公司无合并报表事宜。 9.3 报告期与上年度报告相比，2001 年公司执行所得税法定税率。由于公司系长春高新技术 产业开发区内的高新技术企业，根据吉林省国家税务局吉国税函[2002]132 号文《吉林省国 家税务局关于吉林电力股份有限公司缴纳企业所得税问题的通知》，自 2002 年 1 月 1 日起， 享受 15%的优惠税率。 14