西藏矿业(000762)2002年年度报告摘要

西藏矿业发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 西藏矿业发展股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本公司董事拉巴次仁先生、段林珍女士因公出差未能参加本次会议，分别委托董事 肖永恩先生、季旺先生代为出席并行使表决权。 1.4 华证会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长肖永恩先生、财务总监江文福先生、财务机构负责人肖朝晖先生声明： 保证本年度报告的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 西藏矿业 证券代码 000762 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 西藏自治区拉萨市扎基路 14 号 地址 西藏自治区拉萨市扎基路 14 号 邮政编码 850000 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 adslxzkycd@mail.sc.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓江 王迎春 联系地址 西藏自治区拉萨市扎基路 14 号 西藏自治区拉萨市扎基路 14 号 电话 0891-6324952 028-85252381 传真 0891-6336738 028-84446041 028-84446041 电子信箱 xzkyxx@mail.sc.cninfo.net xzkyxx@mail.sc.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 西藏矿业发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 159,245,924.61 183,016,409.75 -12.99% 181,236,088.15 利润总额 -73,022,574.25 2,080,538.18 -3609.79% 3,212,620.00 净利润 -58,888,709.77 5,177,145.20 -1237.47% -414,476.86 扣除非经常性损益 -47,801,180.90 7,994,190.92 -697.95% -3,821,264.09 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 652,343,911.53 723,057,252.67 -9.78% 743,727,241.86 股东权益（不含少 419,698,513.46 482,466,065.36 -13.01% 479,812,378.35 数股东权益） 经营活动产生的现 4,254,316.61 -10,099,152.99 -- 44,503,366.77 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.29 0.03 -1238.37% -0.00 ＊ 每股收益 -0.29 -- -- -- 净资产收益率 -14.03% 1.07% -1411.21% -0.09% 扣除非经常性损 益的净利润为基 13.00% 1.08% 1103.70% -0.09% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.02 -0.05 -- -0.24 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.09 2.41 -13.01% 2.39 调整后的每股净 1.82 2.34 -22.09% 2.33 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 123,510,000 0 123,510,000 其中：国家持有股份 80,437,000 0 80,437,000 境内法人持有股份 43,073,000 0 43,073,000 境外法人持有股份 0 0 －2－ 西藏矿业发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 123,510,000 0 123,510,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 77,000,000 0 77,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 77,000,000 0 77,000,000 三、股份总数 200,510,000 0 200,510,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 22,239 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 西藏自治区矿业发 0 80,437,000 40.12 未流通 0 国有股东 展总公司 四川都江堰海棠电 0 16,473,000 8.22 未流通 0 冶厂 西藏藏华工贸有限 0 12,673,000 6.32 未流通 0 公司 西藏山南地区铬铁 0 7,600,000 3.79 未流通 0 矿 西藏山南地区泽当 0 6,327,000 3.16 未流通 0 供电局 重庆市万州区永丰 0 1,959,815 0.98 已流通 未知 装饰有限公司 吴启南 0 1,614,870 0.81 已流通 未知 重庆正翔实业有限 0 1,239,700 0.62 已流通 未知 公司 张行翠 0 1,115,000 0.56 已流通 未知 金元证券投资基金 0 1,050,946 0.52 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中法人股股东不存在关联关系和一致行动人关系， 的说明 社会公众股股东之间未知是否存在关 联关系和一致行动人关 系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 西藏自治区矿业发展总公司：是本公司第一大股东，持有股份占总股本的 40.12%。 单位法定代 表人:肖永恩 成立日期:1994 年 3 月 股权结构:国有法人股 注册资本:3,323 万元 －3－ 西藏矿业发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营范围:铬铁矿、硼矿、铅锌矿、锑矿、金矿的开采、加工及销售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 肖 永 恩 董事长 男 55 2000.7-2003.7 39,600 39,600 拉巴次仁 总经理 男 48 2000.7-2003.7 35,200 35,200 段 林 珍 董事 女 50 2000.7-2003.7 26,400 26,400 索朗多吉 董事 男 53 2000.7-2003.7 26,400 26,400 次旺赤来 董事 男 55 2000.7-2003.7 26,400 26,400 季 旺 董事 男 43 2000.7-2003.7 0 0 覃 发 律 董事 男 58 2000.7-2003.7 26,400 26,400 索朗江村 董事 男 49 2001.5-2003.7 0 0 冯 康 董事 男 32 2000.7-2003.7 0 0 张 有 勤 董事 男 49 2000.7-2003.7 6,600 6,600 巴 登 珠 独立董事 男 63 2002.7-2003.7 0 0 干 胜 道 独立董事 男 35 2002.7-2003.7 0 0 泽旦顿珠 监事 男 57 2000.7-2003.7 26,400 26,400 马 芳 董事 女 29 2000.7-2003.7 0 0 何 国 久 董事 男 46 2000.7-2003.7 17,600 17,600 白玛次仁 监事 男 53 2000.7-2003.7 0 0 张 金 庆 副总 男 40 2000.7-2003.7 0 0 真 玛 副总 男 51 2000.7-2003.7 0 0 刘 晓 江 董秘 男 48 2000.7-2003.7 17,600 17,600 黎 高 副总 男 46 2000.7-2003.7 26,400 26,400 陈 荣 发 副总 男 46 2000.7-2003.7 15,200 15,200 江 文 福 财务总监 男 42 2000.7-2003.7 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 西藏自治区矿业发展总 肖 永 恩 总经理 1994.1 至今 否 公司 段 林 珍 四川都江堰海棠电冶厂 总经理 1996.1 至今 是 马 芳 四川都江堰海棠电冶厂 会计 1995.5 至今 是 季 旺 四川都江堰海棠电冶厂 副总经理 1995.3 至今 是 西藏山南地区泽当供电 索朗江村 局长 1996.9-2000.7 是 局 西藏山南地区泽当供电 张 有 勤 党委书记 1998.2 至今 是 局 西藏自治区矿业发展总 泽旦顿珠 副总经理 1997.6 至今 是 公司 西藏山南地区泽当供电 何 国 久 副总经理 1995.5 至今 是 局 冯 康 西藏山南地区铬铁矿 副矿长 1997.7 至今 是 －4－ 西藏矿业发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 白玛次仁 西藏山南地区铬铁矿 矿长 1997.7 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 101.96 金额最高的前三名董事的报 19.69 酬总额 金额最高的前三名高级管理 15.92 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.00 万元/人–年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》 、《公司 独立董事其他待遇 章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事段林珍、季旺、索朗江村、张友勤、冯康，监事马芳、泽旦顿珠、 董事、监事姓名 何国久、白玛次仁未在本公司领取报酬. 报酬区间 人数 6.5-7.5 2 4.5-6 12 4 2 4 万元以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，公司主营业务是：铬铁矿开采和销售，铬铁合金的加工与销售，铜矿的开采与加工,金矿的 开采。由于铬矿产品受国内外市场的冲击,产品价格严重下滑,公司 2002 年度铬铁矿产品比去年同期 销售量降低 62.74%,矿石单位售价同比减少 123.64 元/吨；铬铁合金单位售价同比减少 420.53 元/吨， 导致公司本年度业绩严重下滑：公司 2002 年度主营业务收入共计 15,924.59 万元，比去年同期下降 12.99 %, 净利润-5,888.87 万元，比去年同期下降 1237.47%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 采掘冶金业 15,924.59 14,473.92 9.11 -12.99 9.44 -71.42 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 铬矿石 1,693.51 846.30 50.03 -33.30 -3.87 -15.30 铬铁合金 5,054.35 4,500.55 10.96 -14.14 55.35 -39.87 其他 9,176.73 9,127.07 0.54 -7.08 -3.38 -3.81 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 本期公司主营业务中没有关联交易。 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） －5－ 西藏矿业发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 西南地区 14,134.28 -15.36 西北地区 646.23 -14.09 华北地区 558.15 -34.36 华东地区 585.94 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 4,561.13 占采购总额比重 41.04% 合计 前五名销售客户销售金 5,491.87 占销售总额比重 34.49% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，铬矿石、铁合金的价格与去年相比大幅下跌，销量与去年同期比大幅减少导致毛利率降 低。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本期经营利润与上年度相比降幅较大。其主要原因是由于公司产品的销量缩减，销售价格受市场影 响降幅较大，使毛利大幅下降；计提资产减值准备，固定资产折旧等导致管理费用增加；本期加大 了应收账款的回收力度，发生的债务重组损失导致营业外支出增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、被投资公司（青海青藏铁合金股份有限公司）股权发生转让，该公司本期未纳入合并报表范围以 及经营亏损等因素导致资产减少； ２、银行借款增加导致长期负债增加； ３、本期经营亏损导致股东权益减少； ４、产品销售价格下降和销量大幅下降导致主营业务利润减少； ５、毛利减少，计提资产减值准备，资产盘亏，债务重组损失等因素导致净利润减少． 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司所处行业为矿山采掘业及铬铁合金加工和销售且主要服务于钢铁行业。如果国内外钢铁行业持 续不景气，铬铁矿及铬铁合金市场直接受国内外的冲击，产品价格仍连续大幅滑坡，将直接影响到 公司经济效益。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 西藏矿业发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 29,834.97 562.97 23,804.79 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 罗布萨矿坑内开 4,960.00 否 3,799.10 4,580.39 是 采 尼木铜矿 4,800.00 否 3,390.82 0.00 否 青藏铁合金改扩 4,300.00 否 3,626.91 800.00 是 建项目 扎布耶盐湖前期 4,900.00 否 5,331.93 0.00 是 开发 浪卡子金矿 4,600.00 否 1,611.01 0.00 否 甘藏铬盐化工有 限责任公司万吨 4,950.00 否 3,250.00 0.00 是 红矾钠改扩建工 程 班戈金、铜矿建设 3,840.00 否 403.76 0.00 否 项目 合计 32,350.00 — 21,413.53 5,380.39 — 未达到计划进度 青藏铁合金厂改扩建项目因电力供应不足、原材料涨价和市场销价下降幅度较 和收益的说明（分 大，导致后期亏损。 具体项目） 尼木铜矿项目因该项目属实验工程，以及地质品位不稳定和原材料上涨，产品 价格大幅下降，导致保本经营。 西藏扎布耶盐湖前期开发项目只做该项目的前期开发工作，为后期建设打基础， 没有产出产品，所以未产生效益。 浪卡子金矿项目因地质情况变化较大，地勘工作有相当难度，公司决定暂停建 设进度。 甘藏铬盐化工有限责任公司万吨红矾钠改扩建项目实际投入完成计划的 64.80 %，该项目改建工程已于去年结束，扩建工作,由于产品市场严重滑坡，为此放 慢工程建设进度，未能达到进度计划。 班戈金、铜矿建设项目实际投入完成计划的 10.06 %，因地质情况变化很大，公 司已决定放缓建设进度，根据今后的发展情况确定建设计划 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －7－ 西藏矿业发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此方案尚须提交 2002 年度股东大会审 议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 西藏矿业发展股份 有限公司在青海青 藏铁合金股份有限 是，协议定 公 司 拥 有 的 2002 年 12 月 18 日 1.00 0.85 1.00 价 78.59% 股 权 出 让 给西藏自治区矿业 发展总公司 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 西藏矿业发展股份有限公司在青海青藏铁合金股份有限公司拥有的全部（占总股份的 78.59%）股权 转让给的西藏自治区矿业发展总公司对本公司的影响： 由于青海青藏铁合金股份有限公司长期因电力供应不足、原材料涨价和市场销价下降幅度较大，导 致后期亏损。通过本次转让可以减轻西藏矿业发展股份有限公司的经营压力，使本公司平稳过渡后， 能取得较好的业绩。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 西藏扎布 耶锂业高 2002 年 06 月 2002 年 7 月 1 日--2008 年 5,000.00 一般担保 否 是 科技有限 30 日 12 月 31 日 公 司 －8－ 西藏矿业发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 甘藏铬盐 化工有限 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 16 日--2008 年 责任万吨 3,728.00 否 是 16 日 担保 9月6日 红矾钠改 扩建项目 担保发生额合计 8,728.00 担保余额合计 8,728.00 其中：关联担保余额合计 8,728.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 青藏铁合金股份有限公 2,368.46 2,368.46 0.00 0.00 司 四川都江堰海棠电冶厂 -92.73 0.00 0.00 0.00 西藏矿业发展总公司 488.84 5,479.88 0.00 0.00 西藏西华建筑工程有限 126.96 141.44 0.00 0.00 公司 西藏金萨矿业有限公司 0.00 200.00 0.00 0.00 西藏兴旺矿业有限公司 0.00 46.20 0.00 0.00 西藏矿产品经销公司 144.59 271.09 0.00 0.00 成都易华信息科技有限 11.34 11.34 0.00 0.00 公司 西藏吉庆实业有限公司 0.00 99.60 0.00 0.00 西藏扎布耶锂业高科技 0.00 0.00 -11.44 1.39 有限公司 合计 3,047.46 8,618.01 -11.44 1.39 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》， 结合公司的实际情况，建立了独立董事制度，公司独立董事任职以来，严格按《公司章 程》赋予的权利和规定的义务，诚信、认真地履行职责，对公司的规范运作、经营管理、 财务管理等方面提出了很多宝贵的意见和建议，对公司董事会的科学决策和公司的经营 管理起到了积极的作用。 §8 监事会报告 －9－ 西藏矿业发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 华证年审证字[2003]第 D9 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司的资产 负债表、2002 年度的合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表、2002 年度 的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》 进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核 有关证据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成 果和 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 华证会计师事务所有限公司中国 北京 中国注册会计师：乐之立 中国注册会计师：李 瑛 2003 年 4 月 3 日 2003 年 4 月 6 日（附注十一.3） 9.2 资产负债表 编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 41,133,764.34 20,878,561.91 33,833,987.99 26,191,579.05 短期投资 0.00 应收票据 14,163,909.00 12,581,909.00 16,712,370.80 15,782,370.80 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 177,231,948.13 189,387,274.46 194,959,081.47 225,407,734.03 其他应收款 67,481,376.36 72,380,094.80 68,008,809.68 69,792,436.57 预付账款 9,700,921.27 33,578.38 11,051,657.28 1,510,468.54 应收补贴款 存货 80,480,418.02 54,648,140.37 110,206,641.12 68,848,097.56 待摊费用 187,013.99 136,625.99 1,605,254.66 1,603,962.66 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 390,379,351.11 350,046,184.91 436,377,803.00 409,136,649.21 长期投资: 长期股权投资 50,383,344.28 88,539,285.83 47,039,767.05 84,016,980.09 长期债权投资 －10－ 西藏矿业发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期投资合计 50,383,344.28 88,539,285.83 47,039,767.05 84,016,980.09 其中：合并价差 93,337.91 9,337.91 156,566.31 156,566.31 固定资产: 固定资产原价 246,224,317.41 190,795,819.61 263,473,388.09 185,752,214.92 减：累计折旧 74,774,664.77 61,781,468.57 67,945,348.21 52,290,565.36 固定资产净值 171,449,652.64 129,014,351.04 195,528,039.88 133,461,649.56 减：固定资产减值准备 6,217,754.21 6,217,754.21 7,836,700.00 7,836,700.00 固定资产净额 165,231,898.43 122,796,596.83 187,691,339.88 125,624,949.56 工程物资 86,268.97 0.00 176,293.83 0.00 在建工程 36,896,515.80 16,596,175.49 38,545,493.21 22,790,578.64 固定资产清理 固定资产合计 202,214,683.20 139,392,772.32 226,413,126.92 148,415,528.20 无形资产及其他资产: 无形资产 5,886,057.46 4,652,982.17 6,138,411.58 4,729,803.89 长期待摊费用 3,480,475.48 2,527,155.24 7,088,144.12 3,286,618.76 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,366,532.94 7,180,137.41 13,226,555.70 8,016,422.65 递延税项: 递延税款借项 资产总计 652,343,911.53 585,158,380.47 723,057,252.67 649,585,580.15 流动负债: 短期借款 105,360,000.00 102,460,000.00 85,925,000.00 67,875,000.00 应付票据 3,866,000.00 3,866,000.00 490,000.00 490,000.00 应付账款 25,879,976.93 18,782,386.04 41,472,919.63 31,452,035.47 预收账款 990,484.37 825,369.27 1,039,194.71 674,731.18 应付工资 546,816.09 146,487.51 594,208.15 74,699.51 应付福利费 2,523,709.72 1,792,671.59 2,336,817.41 1,635,235.80 应付股利 3,007,650.00 3,007,650.00 应交税金 1,886,801.13 -285,211.44 3,135,305.49 2,448,353.38 其他应交款 129,045.79 36,828.55 192,308.56 104,394.09 其他应付款 9,186,523.85 20,811,661.17 15,352,647.74 13,059,344.43 预提费用 1,504,628.44 1,361,551.48 4,606,426.26 1,971,282.85 预计负债 一年内到期的长期负债 45,400,000.00 42,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 151,873,986.32 149,797,744.17 203,552,477.95 164,792,726.71 长期负债: 长期借款 49,280,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 49,280,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 201,153,986.32 159,797,744.17 213,552,477.95 164,792,726.71 少数股东权益 31,491,411.75 27,038,709.36 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 200,510,000.00 200,510,000.00 200,510,000.00 200,510,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 200,510,000.00 200,510,000.00 200,510,000.00 200,510,000.00 资本公积 264,536,801.68 264,536,801.68 264,296,624.62 264,296,624.62 盈余公积 17,558,771.62 17,558,771.62 17,558,771.62 17,558,771.62 其中：法定公益金 8,779,385.81 8,779,385.81 8,779,385.81 8,779,385.81 未分配利润 -57,909,566.46 -57,244,937.00 979,143.31 2,427,457.20 未确认的投资损失 -4,997,493.38 -878,474.19 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 419,698,513.46 425,360,636.30 482,466,065.36 484,792,853.44 合计 负债和所有者权益（或股东 652,343,911.53 585,158,380.47 723,057,252.67 649,585,580.15 －11－ 西藏矿业发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 159,245,924.61 150,337,713.57 183,016,409.75 203,298,339.11 减：主营业务成本 144,739,227.44 136,173,068.63 132,251,504.37 152,831,258.93 主营业务税金及附 1,556,154.87 1,255,746.27 3,276,919.08 3,181,059.27 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 12,950,542.30 12,908,898.67 47,487,986.30 47,286,020.91 号填列） 加：其他业务利润（亏损 299,059.35 98,888.72 720,481.93 441,529.56 以“-”号填列） 减：营业费用 11,883,342.43 9,626,103.62 17,053,644.07 15,919,292.60 管理费用 55,983,800.41 41,557,171.85 20,959,582.24 16,238,588.64 财务费用 5,738,777.99 3,672,714.38 5,144,298.98 3,125,991.30 三、营业利润（亏损以“-”号 -60,356,319.18 -41,848,202.46 5,050,942.94 12,443,677.93 填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,578,726.20 -11,367,694.26 -153,359.04 -4,279,359.57 号填列） 补贴收入 1,040,000.00 1,040,000.00 1,170,470.00 985,000.00 营业外收入 189,209.10 77,161.88 253,457.93 249,389.93 减：营业外支出 12,316,737.97 7,573,659.36 4,240,973.65 4,116,985.51 四、利润总额（亏损总额以“-” -73,022,574.25 -59,672,394.20 2,080,538.18 5,281,722.78 号填列） 减：所得税 295,626.31 0.00 -733,725.41 -744,355.16 减：少数股东损益 -7,486,915.22 -1,484,407.42 减：未确认的投资损失 -6,942,575.57 -878,474.19 五、净利润（净亏损以“-”号 -58,888,709.77 -59,672,394.20 5,177,145.20 6,026,077.94 填列） 加：年初未分配利润 979,143.31 2,427,457.20 -154,922.85 444,458.30 其他转入 六、可供分配的利润 -57,909,566.46 -57,244,937.00 5,022,222.35 6,470,536.24 减：提取法定盈余公积 517,714.52 517,714.52 提取法定公益金 517,714.52 517,714.52 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -57,909,566.46 -57,244,937.00 3,986,793.31 5,435,107.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,007,650.00 3,007,650.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -57,909,566.46 -57,244,937.00 979,143.31 2,427,457.20 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 10,000.00 10,000.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） －12－ 西藏矿业发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润总额 5.债务重组损失 8,191,242.96 8,191,242.96 3,583,411.64 3,583,411.64 6.其他 现金流量表 编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 99,196,076.54 83,307,360.48 收到的税费返还 1,086,644.56 1,040,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 24,260,231.42 38,331,343.38 经营活动产生的现金流入小计 124,542,952.52 122,678,703.86 购买商品、接受劳务支付的现金 43,551,766.01 35,987,479.82 支付给职工以及为职工支付的现金 11,283,909.11 7,472,552.61 支付的各项税费 11,297,783.69 9,572,608.28 支付的其他与经营活动有关的现金 54,155,177.10 64,830,785.44 经营活动产生的现金流出小计 120,288,635.91 117,863,426.15 经营活动产生的现金流量净额 4,254,316.61 4,815,277.71 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10,000.00 10,000.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 73,000.00 73,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 83,000.00 83,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 17,812,632.63 1,741,223.39 支付的现金 投资所支付的现金 0.00 5,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 17,812,632.63 6,741,223.39 投资活动产生的现金流量净额 -17,729,632.63 -6,658,223.39 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 162,180,000.00 120,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 162,180,000.00 120,000,000.00 偿还债务所支付的现金 132,848,000.00 117,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,556,907.63 6,470,071.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 141,404,907.63 123,470,071.46 筹资活动产生的现金流量净额 20,775,092.37 -3,470,071.46 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,299,776.35 -5,313,017.14 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -58,888,709.77 -59,672,394.20 加：计提的资产减值准备 10,253,627.82 11,787,740.31 固定资产折旧 13,714,824.71 10,746,406.39 无形资产摊销 252,354.12 76,821.72 长期待摊费用摊销 3,607,668.64 759,463.52 待摊费用减少（减：增加） 1,418,240.67 1,467,336.67 预提费用增加（减：减少） -3,101,797.82 -609,731.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,897,677.77 59,229.91 ( ) －13－ 西藏矿业发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,926,508.99 3,786,110.02 投资损失（减：收益） 1,578,726.20 11,367,694.26 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 29,514,900.88 13,786,955.22 经营性应收项目的减少（减：增加） 12,332,549.30 26,956,505.39 经营性应付项目的增加（减：减少） -19,604,043.81 -3,962,601.17 其他 18,781,279.70 -11,734,258.96 少数股东本期收益 -7,486,915.22 未确认的投资损失 -6,942,575.57 经营活动产生的现金流量净额 4,254,316.61 4,815,277.71 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 41,133,764.34 20,878,561.91 减：现金的期初余额 33,833,987.99 26,191,579.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 7,299,776.35 -5,313,017.14 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本报告期末，被投资公司（青海青藏铁合金股份有限公司）股权已转让，该公司资产负 债表、现金流量表未纳入合并报表范围。 －14－