神州数码(000034)深信泰丰2002年年度报告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二〇〇二年年度报告 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 丁力业董事委托其他董事出席会议并行使表决权，古少鹏独 立董事、董葭独立董事委托其他独立董事出席会议并行使表决权。 公司董事长肖水龙、总经理王迎、分管财务工作的副总经理 丁力业、蔡锡民及总会计师梁侠声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 １ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介……………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要……………………………………4 三、股本变动及股东情况…………………………………………6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………10 五、公司治理结构…………………………………………………13 六、股东大会情况简介……………………………………………15 七、董事会报告……………………………………………………18 八、监事会报告……………………………………………………29 九、重要事项………………………………………………………31 十、财务会计报告…………………………………………………37 十一、备查文件……………………………………………………78 ２ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 一、公司基本情况简介 1、公司法定名称： 中文名称：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO., LTD 2、公司法定代表人：肖水龙 3、公司董事会秘书：刘向阳 证券事务代表： 李莉琨 联系地址：深圳市宝安区宝城 23 区新安三路 28 号海关大厦 19 楼 联系电话：（0755）2784 9181 传真：（0755）2784 9232 电子信箱：jtxzrsb@sxtf.com.cn 4、公司注册地址：深圳市宝安区宝城宝民一路 102 号 公司办公地址：深圳市宝安区宝城23 区新安三路28 号海关大厦19 楼 邮政编码：518101 国际互联网网址: http://www.sxtf.com.cn 5、公司选定的信息披露报纸名称： 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司总部董事会秘书处 6、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深信泰丰 股票代码：000034 ３ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 7、公司其他有关情况 公司首次登记注册日期、地点：1982 年 6 月 1 日在深圳市工商行 政管理局登记注册 公司变更注册登记日期、地点：2001 年 9 月 17 日在深圳市工商 行政管理局变更登记 企业法人营业执照注册号：4403011017926 税务登记号：44030619218259x 公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据 （单位：人民币元） 利润总额 -98,590,201.37 净利润 -96,152,596.61 扣除非经常性损益后的净利润 -88,427,405.86 主营业务利润 61,312,654.39 其他业务利润 2,347,682.96 营业利润 -86,157,467.50 投资收益 -802,374.86 补贴收入 - 营业外收支净额 -11,630,359.01 经营活动产生的现金流量净额 40,397,420.56 现金及现金等价物净增加额 74,485,856.81 注：非经常性损益总额 7,725,190.75 元，明细如下 :处置固定资产净损失 610,358.21 元，诉讼支出 6,624,256.00 元，罚款净支出 96,100 元,其他支 ４ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 出 394,476.54 元。 2、近三年主要会计数据与财务指标 （单位：人民币元） 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 690,556,243.68 1,247,674,900.38 415,887,077.41 净利润 -96,152,596.61 43,614,361.42 272,271,786.84 总资产 1,517,775,214.22 1,454,132,863.14 1,340,802,637.50 股东权益 （不含少数股东权益） 313,887,131.09 359,547,156.19 315,932,794.77 每股收益 -0.309 0.14 0.87 每股净资产 1.0088 1.16 1.02 调整后的每股净资产 0.87 1.01 0.82 每股经营活动产生的现金流 0.129 -0.20 0.52 量净额 净资产收益率（%） -30.6 12.13 86 3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》 要求计算的数据： 净资产收益率(%) 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.1953 0.1930 0.1971 0.1971 营业利润 -0.2745 -0.2713 -0.2769 -0.2769 净利润 -0.3063 -0.3027 -0.3090 -0.3090 扣除非经常性损 -0.2817 -0.2784 -0.2842 -0.2842 益后的净利润 4、股东权益变动情况及变化原因 （单位:人民币元） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 311,139,400 311,139,400 资本公积 294,711,969.42 47,629,208.59 342,341,178.01 盈余公积 65,738,593.5 65,738,593.50 ５ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 其中：法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 未分配利润 -309,178,443.81 -96,152,596.61 -405,332,040.42 股东权益合计 362,410,519.11 -48,523,388.02 313,887,131.09 变动原因：资本公积增加 47,629,208.59 元，一是转让股权于关联企 业形成的转让价差；二是因本公司出售土地的权益，其应付的土地款一并 转移给受让方，形成了无需支付的应付款 24,735,921.40 元。未分配利润 减少，主要是本年度亏损所形成的。 三、股本变动及股东情况 1、公司股份变动情况表 （1）股份变动情况表 （单位：股） 本次变动增减（+，-） 本次变 本次变 项 目 配 送 公积金 增 小 动前 其他 动后 股 股 转股 发 计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 226480534 226480534 其中： 国家持有股份 133555572 133555572 境内法人持有股份 92924962 92924962 境外法人持有股 份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 54268 -54268 0 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 226534802 -54268 226480534 二、已上市流通股份 ６ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 1.人民币普通股 84604598 +54268 84658866 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其它 已上市流通股份合计 84604598 +54268 84658866 三、股份总数 311139400 311139400 （2） 、股票发行与上市情况 ① 报告期末为止的前三年未发行新股及衍生证券。 ② 报告期内，持有内部职工股 54268 股的高管人员离职半年后，按 规定办理了股票上市流通的解冻手续，故未上市流通股份减少 54268 股， 已上市流通股份相应增加 54268 股，公司股份总数未发生变化。 ③ 报告期末无内部职工股。 2、股东情况介绍 （1） 、报告期末股东总数 截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 48004 人。 （2）、前十名股东持股情况（截止 2002 年 12 月 31 日） 本期持股 期末持股 序 期初持股 期末持股 股份 股东名称 变动数 占总股份 号 数（股） 数（股） 性质 （+ -） 比例（%） 1 深圳市宝安区投资管理有限 133555572 0 133555572 42.93 国家股 公司 2 深圳国际信托投资有限 国有 77886656 0 77886656 25.04 责任公司 法人股 3 山西昌泰工贸有限公司 6000000 0 6000000 1.92 法人股 4 深圳市物资集团公司 2500000 0 2500000 0.80 法人股 5 上海中南投资管理有限公司 1628306 0 1628306 0.52 法人股 6 上海融道贸易有限公司 1500000 0 1500000 0.48 法人股 ７ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 7 云南万龙投资有限公司 1000000 0 1000000 0.32 法人股 8 上海浦东任辰贸易有限公司 540000 0 540000 0.17 法人股 9 上海超人贸易有限公司 500000 0 500000 0.16 法人股 10 上海江龙水利建设工程 360000 0 360000 0.11 法人股 有限公司 注：1) 公司前 10 名股东之间未发现有关联关系或存在属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。 2）深圳市宝安区投资管理有限公司持有本公司国家股 133,555,572 股，其中 71,335,413 股股权（占总股本的 22.93%）已协议转让给深圳国 际信托投资有限责任公司，24,891,152 股股权（占总股本的 8%）已协议 转让给深圳泰丰电子有限公司。截止 2002 年 12 月 31 日，两次股权转让 均正在办理有关股权转让的审批手续，故暂未办理股权过户手续。深圳国 际信托投资有限责任公司持有本公司国有法人股 77,886,656 股，其中 57,560,789 股股权（占总股本的 18.5%）已协议转让给深圳泰丰电子有限 公司。截止 2002 年 12 月 31 日，正在办理有关股权转让的审批手续，故 暂未办理股权过户手续。 深圳市宝安区投资管理有限公司授权：同意转让给深圳泰丰电子有限 公司的 8%深信泰丰股权，在转让期间未履行完毕过户手续前授权给深圳泰 丰电子有限公司经营，在授权期间行使其权限为：选举权、被选举权、受 益权、表决权、处置权及《公司法》、深信泰丰《公司章程》所规定的各项 股东权益，并依法承担委托经营部分股权在经营期间的法律责任。 3）如上述股权转让完成，深圳国际信托投资有限责任公司持有本公司 29.47%股权，为本公司第一大股东；深圳泰丰电子有限公司持有本公司 26.5%股权，为本公司第二大股东；深圳市宝安区投资管理有限公司持有 ８ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 本公司 12%股权，为本公司第三大股东。 （3）控股股东情况介绍： 1）控股股东名称：深圳市宝安区投资管理有限公司 法定代表人：曾毅宏 成立日期：1992 年 6 月 6 日 注册资本：20 亿元人民币 主要经营业务：受宝安区人民政府委托，行使区属国有资产产权所有 者权利，依法对区属国有资产进行产权经营和资本运营；依法对区属国有 资产兴办的独资、控股、参股企业进行全面管理；投资兴办各种实业。 2）潜在控股股东：深圳国际信托投资有限责任公司 法定代表人：李南峰 成立日期：1982 年 8 月 24 日 注册资本：20 亿元人民币 主要经营业务：①受托经营资金信托业务；②受托经营动产、不动产 及其他财产的信托业务；③受托经营国际有关法律允许从事的投资基金业 务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；④受托经营公益信托； ⑤经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业 务；⑥受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；⑦代理 财产管理、运用与处分；⑧代保管业务；⑨信用见证、咨信调查及经济咨 询业务；⑩以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金等。 深圳国际信托投资有限责任公司控股股东深圳市投资管理公司情况介 绍： ９ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 法定代表人：李黑虎 成立日期：1988 年 2 月 10 日 注册资本：20 亿元人民币 主要经营业务：①企业市属国有资产、财产和产权代表的管理、监督； ②向市属各类企业参股和周转投资，提供贷款担保；③征收国营企业税后 利润和资产占用费。 报告期内本公司控股股东没有发生变化。 （4）潜在持股在 10%以上的法人股东情况 深圳泰丰电子有限公司： 法定代表人：王迎 成立日期：1989 年 1 月 25 日 注册资本：1.5 亿元人民币 主要经营业务：生产电话机、电话传真机、无线电话、寻呼机、对讲 机，及与上述产品有关的电子、通讯器材生产经营鼠标器、遥感器等计算 机配件。销售自产品。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员 序 性 年 持股数 姓 名 职 务 任期起止 号 别 龄 年初 年末 1 肖水龙 男 39 董事长 2000.12-2003.05 0 0 2 王 迎 男 51 副董事长、总经理 2000.12-2003.05 0 0 １０ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 3 丁力业 男 39 董事、副总经理 2000.05-2003.05 0 0 4 华毛肃 男 52 董事、副总经理 2002.06-2003.05 0 0 5 蔡锡民 男 49 董事、副总经理 2000.12-2003.05 0 0 6 邵 华 男 42 董事 2000.12-2003.05 0 0 7 张晓洁 女 39 董事 2002.09-2003.05 0 0 8 古少鹏 男 39 独立董事 2002.06-2003.05 0 0 9 洪乐平 男 42 独立董事 2002.06-2003.05 0 0 10 董 葭 女 37 独立董事 2002.06-2003.05 0 0 11 段满生 男 51 监事会主席 2002.05-2003.05 0 0 12 赵伯宁 男 47 监事 2000.12-2003.05 0 0 13 姚 鹰 女 43 监事 2002.09-2003.05 0 0 14 蔡晋元 女 34 监事 2001.07-2003.05 0 0 15 孙德志 男 27 监事 2001.01-2003.05 0 0 16 张小立 男 38 副总经理 2000.12-2003.05 0 0 17 李培恩 男 40 副总经理 2001.06-2003.05 0 0 18 梁 侠 女 43 总会计师 2000.05-2003.05 0 0 董事会秘书、总 19 刘向阳 男 34 2000.05-2003.05 0 0 经理助理 2、董事、监事在股东单位任职情况 董事长肖水龙 2002 年 10 月起任深圳国际信托投资有限责任公司副总 经理； 副董事长、总经理王迎 1989 年 1 月起任深圳泰丰电子有限公司董事 长； 董事张晓洁 2001 年 5 月起任深圳国际信托投资有限责任公司资金财 １１ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 务部经理助理兼财务科科长； 监事姚鹰 2001 年 5 月起任深圳国际信托投资有限责任公司监察审计 室主任助理兼审计科科长。 3、年度报酬情况 报告期内，公司未设董事、监事津贴（不含独立董事） 。在公司兼任行 政职务的董事、监事以及公司的高级管理人员参照本公司的《工资管理规 定》按行政职务领取报酬。不在公司领取报酬的董事、监事有肖水龙、张 晓洁、姚鹰，他们均在股东单位领取报酬。 公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 1,189,721.55 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 332,037 元，金额 最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 336,873 元，三名独立董事的津 贴总额为 90,000 元(含税)。 在 5 万元—10 万元报酬区间领取薪酬的董事、监事和高级管理人员 5 人，在 10 万元—13 万元报酬区间领取薪酬的董事、监事和高级管理人员 8 人。 4、报告期内董事、监事及高级管理人员离任情况及原因 公司原董事李南峰先生、叶连捷先生、李培恩先生因工作原因不再担 任董事职务； 公司原独立董事张健先生因工作原因，不再担任公司独立董事职务； 公司原监事会主席潘锦容先生因退休原因，不再担任公司监事职务； 公司原监事宋振光先生因工作原因，不再担任公司监事职务。 期后事项：因工作关系，李培恩先生请求辞去公司副总经理职务，刘 １２ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 向阳先生请求辞去董事会秘书职务；经研究，董事会接受了上述两人辞职 请求，并聘任张小立先生为公司董事会秘书。 5、公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 3,265 人，其中生产 人员 2616 人，销售人员 90 人，技术人员 160 人，财务人员 61 人，行政 人员(包括后勤人员)338 人。在公司正式员工中，本科以上学历占 24%， 专科学历占 58%。公司无需承担离退休人员的费用。 五、公司治理结构 1、公司认真按照《公司法》 、《证券法》、 《深圳证券交易所上市规则》 及其他法律、法规的规定，完善公司治理结构，规范公司运作，基本符合 《上市公司治理准则》的要求。 按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事指导意 见》、《上市公司股东大会规范意见》的规定，公司股东大会采用累积投票 制选举出 3 名独立董事，优化了公司董事会成员构成，促进了公司董事会 决策的科学性和专业化进程。 公司按照《上市公司治理准则》的要求，对公司《章程》进行了全面 的修改、完善，使公司的运作更加有章可循；中国证监会、国家经贸委下 发了《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的文件，公司借 此机会，在全公司进行了现代企业制度的自查，上报了《上市公司建立现 代企业制度自查报告》 ，并以此为契机，进一步完善了公司的法人治理结构， 提高法人治理水平。 １３ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 公司今后将在成立董事会专门委员会等方面进一步进行规范，使公司 的治理结构更趋完善。 2、公司独立董事履职情况 公司三名独立董事均能够按照《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》 、公司《章程》及相关法律法规的要求，本着诚信勤勉的工作态 度，认真负责的行使独立董事的权利、义务和职责。积极参加公司董事会 会议，认真阅读公司提供的相关资料，对公司半年度报告、第三季度报告、 关联交易和高管人员的任免提出了独立、客观的意见。对董事会科学决策 和公司规范运作起到了积极的促进作用，维护了全体股东的合法权益。 3、公司与控股股东“五分开”情况 （1）业务情况 公司设有独立的采购、生产和销售部门。公司的业务均自主经营、自 负盈亏。机构设置充分考虑了完善和效率的结合，形成有效的管理机制， 各机构职责明确。控股股东及其职能部门与公司及职能部门之间不存在上 下级关系。控股股东与公司不存在同业竞争情况。 （2）人员情况 公司设立有独立的人事部门。在人事、劳动和工资管理方面独立运作。 除公司总经理在股东单位任董事长外，其余高级管理人员均在公司专职工 作，并在公司领取报酬。公司控股股东推荐董事、监事均按照法律、法规 的规定，合法进行，未有控股股东干预公司股东大会、董事会、监事会的 人事任免情况发生。 （3）资产情况 １４ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统、配套设施以及 土地使用权等。大股东占用资金的问题，正在积极地协商解决中，具体情 况详见本公告九、（三）、8 部分。 （4）机构情况 公司具有独立完整的法人治理结构，依法设立了股东大会、董事会、 监事会和经营管理机构，规范运作。控股股东未干预公司的机构设置。公 司生产经营机构和办公机构与控股股东完全分开。 （5）财务情况 公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财 务管理制度。财务人员均系公司专职工作人员，与控股股东没有人事关系。 公司开有独立的银行帐号，独立核算，独立纳税，不存在与控股股东共用 帐户的情况。 4、高级管理人员的考评及激励机制 公司制定了《2002 年度经营管理奖励办法》 ，董事会以《2002 年经营 管理奖励办法》为依据对高级管理人员进行考核，主要考核其管理、运用 净资产的能力和水平，采取薪金、奖金相结合的方法，有效地激励了高管 人员。 六、股东大会情况简介 报告期内本公司召开了年度股东大会和五次临时股东大会，具体情况 如下： 1、2001 年年度股东大会的通知、召集、召开情况 １５ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 2001 年年度股东大会召开的通知公告刊登于 2002 年 4 月 24 日的《证 券时报》 、《中国证券报》。 2001 年年度股东大会于 2002 年 5 月 24 日在公司会议室召开，到会 股东审议通过了以下议案： ①公司 2001 年董事会工作报告； ②公司 2001 年监事会工作报告； ③关于 2001 年度财务决算报告及利润分配方案； ④关于改聘会计师事务所的议案； ⑤关于张效民先生不再担任公司监事的议案； ⑥关于修改公司章程的议案； ⑦关于成立“和记黄浦（深圳宝安）公司”开发项目的议案； ⑧关于弥补西部公司亏损的议案； ⑨关于改选监事的临时提案； 2001 年度股东大会的决议公告和法律意见书刊登于 2002 年 5 月 25 日的《证券时报》 、《中国证券报》。 2、2002 年临时股东大会的通知、召集、召开情况 （1）2002 年第一次临时股东大会召开的通知公告刊登于 2002 年 5 月 29 日的《证券时报》、 《中国证券报》 。 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 6 月 28 日在公司会议室召开， 到会股东审议通过了以下议案： ①关于改选公司董事的议案； ②关于独立董事辞职及选举独立董事的议案； ③关于独立董事津贴的议案； 该次股东大会的决议公告和法律意见书刊登于 2002 年 6 月 29 日的 《证 券时报》 、《中国证券报》。 １６ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 （2）2002 年第二次临时股东大会召开的通知公告刊登于 2002 年 8 月 9 日的《证券时报》、 《中国证券报》 。 2002 年第二次临时股东大会于 2002 年 9 月 10 日在公司会议室召开， 到会股东审议通过了如下议案： ①关于改选公司董事的议案； ②关于改选公司监事的议案。 该次临时股东大会的决议公告和法律意见书刊登于 2002 年 9 月 11 日 的《证券时报》、 《中国证券报》 。 （3）2002 年第三次临时股东大会召开的通知公告刊登于 2002 年 9 月 21 日的《证券时报》、 《中国证券报》 。 2002 年第三次临时股东大会于 2002 年 10 月 21 日在公司召开，到会 股东审议通过了关于投资委内瑞拉“国家级农业示范基地项目”的议案。 该次临时股东大会的决议公告和法律意见书刊登于 2002 年 10 月 22 日的《证券时报》 、《中国证券报》。 （4）2002 年第四次临时股东大会召开的通知公告刊登于 2002 年 10 月 23 日的《证券时报》、 《中国证券报》 。 2002 年第四次临时股东大会于 2002 年 11 月 25 日至 26 日在公司召 开，到会股东审议通过了转让实业公司 62.5%股权的关联交易议案。 该次临时股东大会的决议公告和法律意见书刊登于 2002 年 11 月 27 日的《证券时报》 、《中国证券报》。 （5）2002 年第五次临时股东大会召开的通知公告刊登于 2002 年 11 月 7 日的《证券时报》、 《中国证券报》 。 １７ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 2002 年第五次临时股东大会于 2002 年 12 月 9 日在公司召开，到会 股东审议通过了弥补深圳市深信西部房地产有限公司以前年度亏损及增加 投资的议案。 该次临时股东大会的决议公告和法律意见书刊登于 2002 年 12 月 10 日的《证券时报》 、《中国证券报》。 3、股东大会选举更换董事、监事情况 报告期内，股东大会选举丁力业先生、华毛肃先生、张晓洁女士为公 司董事；选举洪乐平先生、董葭女士、古少鹏先生为公司独立董事；选举 段满生先生、姚鹰女士为公司监事。 李南峰先生、叶连捷先生、李培恩先生因工作原因不再担任公司董事； 张健先生因工作原因不再担任公司独立董事；宋振光先生因工作原因不再 担任公司监事；潘锦容先生因退休原因，不再担任公司监事。 七、董事会报告 （一）公司报告期内发生或将要发生的重大事项 2002 年度公司实现销售收入 69,056 万元，完成主营业务利润 6,131 万元。因受市场竞争、财务费用较高、消化不良资产、处理历史遗留问题 等因素的影响出现了亏损，但报告期内公司仍获得现金净流量 7,448 万元， 比去年有较大增长。 报告期内，本公司与其他两家公司共同承担了国家级项目“中国—— 委内瑞拉国家级示范农场项目” ，合资设立了项目公司——深圳市中委农业 投资有限公司，负责项目的具体运作，本公司持有该公司 40%的股份，为 １８ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 第一大股东。目前该项目正在进行“一期工程”的设计和实施以及国内基 地的建设。公司将本着“循序渐进，逐步深化，现代化标准示范”的原则， 想方设法完成好这一重大任务，为中委两国经贸关系的发展做出不懈努力。 深圳市泰丰通讯电子有限公司为本公司的下属企业，主营业务为通讯 产业，经过多年的努力，该公司生产的“泰丰 888 电话机（座机）”产品 获得国家质量监督检验检疫总局授予的“中国名牌产品”称号。 本公司被国家信息产业部评为“2002 年电子信息百强企业”。 （二）公司的经营情况 1、公司的主营范围：公司的主要经营业务包括①、通讯服务运营、数 据与语音服务、通讯设备的研制、开发、生产与销售、软件开发；②、经 营国内商业、物资代销业；③、进出口贸易；④、食用动物养殖及相应的 肉类加工、饲料生产和销售；⑤、果树种植；⑥、房地产投资与开发。 2、按行业分类的主营业务收入、利润的构成情况（单位：人民币元） 占百分比 占百分比 备 所属行业 主营业务收入 主营业务毛利 （%） （%） 注 工 业 581,594,006.04 84 47,946,181.74 75.5 房地产 33,229,579.00 5 5,330,448.68 8.5 农 业 65,422,029.08 9.5 4,700,028.80 7 其 他 10,310,629.56 1.5 5,678,943.34 9 合 计 690,556,243.68 100 63,655,602.56 100 3、按地区分类的主营业务收入、利润的构成情况（单位：人民币元） 地区 主营业务收入 主营业务毛利 华南地区 441,644,717.97 34,864,199.10 １９ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 华北地区 12,991,426.40 1,132,568.64 华东地区 48,583,239.56 5,421,238.77 东北地区 15,955,286.24 1,918,641.37 东南地区 8,530,126.44 1,962,832.75 西南地区 9,939,761.01 1,091,333.59 境外 152,911,686.06 17,264,788.34 合计 690,556,243.68 63,655,602.56 4、占主营业务收入 10%以上的主要产品如下: 名 称 销售收入 产品销售成本 毛利率 电话机 14,908 12,363 17% 饲料 19,418 19,387 3.69% 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1） 、深圳市泰丰通讯电子有限公司：注册资本为 35,000 万元，本公 司持有其注册资本的 90%。经营范围：生产、销售无线电话机、多功能电 话、电话机注塑配件、电视机注塑配件；通信设备、电子、计算机配件的 技术开发。2002 年末该公司总资产 47,215.79 万元，2002 年净利润为 -2,277.65 万元。 （2） 、深圳市泰丰科技有限公司：注册资本为 16,000 万元，本公司持 有其注册资本的 66.75%。经营范围：无绳电话机、多功能电话机、遥控器、 电子智能学习机开发、生产、销售；通讯终端产品、电子产品、信息服务 产品、通讯器材的技术开发，计算机软件、信息技术、系统集成、办公自 动化、综合布线技术的开发；投资兴办实业；进出口业务。2002 年末该公 司总资产 29,852.00 万元，2002 年净利润为-782.03 万元。 （3）、深圳市华宝（集团）饲料有限公司：注册资本 6,130 万元，本 公司持有其注册资本的 90%。经营范围：购销饲料、农副产品、浓缩饲料 ２０ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 添加剂。 2002 年末该公司总资产 25,110.22 万元，2002 年净利润 92.16 万 元。 （4）、深圳市深信西部房地产有限公司：注册资本 6,230 万元，本公 司持有其注册资本的 90%。经营范围：在深圳市范围内从事房地产开发经 营业务；兴办实业；国内商业。2002 年末该公司总资产 41,298.98 万元， 2002 年净利润-1,982.18 万元。 （5） 、深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司：注册资本 450 万元，本 公司持有其注册资本的 90%。经营范围：肉鸽，肉猪，肉鸡，果苗，水果 的养殖、种植、销售；饲料的销售；兴办各类实业。2002 年末该公司总资 产 2,108.84 万元，2002 年净利润-186.70 万元。 （6）、深圳市深信泰丰投资发展有限公司：注册资本 5000 万元，本 公司持有其注册资本的 90%。经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资 供销业；生产机电一体化产品。2002 年末该公司总资产 9,846.74 万元， 2002 年净利润-16.65 万元。 （7）深圳市宝安华宝实业有限公司：注册资本 3,620 万元，本公司占 注册资本的 90%。经营范围：兴办种、养殖业，国内商业及物资供销业。 2002 年末该公司总资产 8,932.76 万元，净利润-160.06 万元。 6、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 22.56%，前五 名客户销售额合计占公司销售总额的 27.97%。 7、在经营中出现的问题与困难及解决方案 ２１ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 (1)通讯产业是本公司的主导产业。2002 年，普通电话机市场竞争日 益激烈，各种形式的价格战层出不穷，尤其是部分杂牌厂家推出的价低质 次产品，严重扰乱了通讯产品的市场秩序，冲击了正规厂家的正常经营， 大大降低了整个行业的平均利润率；国家对电信行业的政策改变以及电信 集团的重组，使得电信集团内部一直处于结构调整状态，延缓了各项业务 的开展；国内市话通手机（小灵通）市场呈现出前所未有的扩张，给固定 电话机市场造成了巨大的冲击；资费的不断下调，各种优惠促销活动的涌 现，使手机（小灵通）性价比不断提高，从而进一步阻碍了普通电话机市 场，尤其是无绳电话机市场的发展。本公司生产通讯产品的下属企业深圳 市泰丰通讯电子有限公司和深圳市泰丰科技有限公司的生产经营受到了上 述不利因素的影响。为走出困境，公司在各方面鼎力支持通讯产业的发展， 寻找并充分发挥公司在技术、管理和市场等方面的优势，加强成本核算、 质量管理，并有的放矢地对销售进行调整，使管理向制度化方向发展，稳 定和拓展公司的业务，为今后公司未来长期、持续、稳定地发展创造了较 好的基础。 （2）公司的历史包袱沉重，诉讼案件较多。在人员紧缺的情况下，公 司仍对每个案件都指派了专人负责、跟踪；对于金额较大、情况较复杂的 案件，组织相关人员对案情进行仔细研究、反复讨论，寻找突破口，想方 设法保护公司及下属企业的利益。经多方努力后，光大银行诉我司承担担 保责任案、湖南华湘公司案等取得了圆满的结果（内容详见本报告重大诉 讼部分），为公司减少了损失，从而维护了广大股东的利益。 （二）公司的投资情况 ２２ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 报告期内，公司的投资净额比去年增加 1,549 万元（均为非募集资金 的投资），增加的幅度为 12.96%。 1、本公司报告期内无募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延 续到报告期内。 2、非募集资金的投资情况 报告期内，增加了股权投资，情况如下： （1）新设公司——深圳市中委农业投资有限公司，注册资本 1 亿元， 本公司拥有 40%股权。 （2）新设控股公司——深圳市华宝动物药业有限公司，注册资本 240 万元，本公司所属饲料公司拥有 66.67%股权。 （3）参股公司——新产业综合物流股份有限公司，注册资本 1 亿元， 本公司所属泰丰通讯公司拥有 2%股权。 其他投资情况： 报告期内投资的深信泰丰大厦形象工程进度达三分之二，资金投入接 近 6000 万元，预计 2003 年 7 月完工。 （三）、公司财务状况 （单位：人民币元） 项目 2002 年 2001 年 增(+)减(-)额 总资产 1,517,775,214.22 1,454,132,863.14 63,642,351.08 股东权益 313,887,131.09 359,547,156.19 -45,660,025.10 主营业务利润 61,312,654.39 177,983,894.35 -116,671,239.96 净利润 -96,152,596.61 43,614,361.42 -139,766,958.03 现金及现金等价物 74,485,856.81 -218,403,448.82 292,889,305.63 净增加额 变动原因： 总资产的增加来自于贷款的增加； ２３ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 股东权益减少主要是本年亏损所致； 主营业务利润减少是因去年出售土地收益较高，而今年房地产处在开 发投入期； 净利润下降除了受主营业务利润下降影响外，还受提取资产减值准备 及处理历史诉讼案件的因素影响； 现金及现金等价物增加是因以前年度货款回收及银行借款的增加所致 。 （四）会计师事务所对公司财务报告的审计意见 深圳鹏城会计师事务所对公司财务报告进行了审计，并出据了无保留 意见的审计报告。 （五）新年度的工作展望 1、通讯产业 2003 年，公司仍将重点发展通讯产业，促使通讯产业进入快速发展的 轨道。采取在稳固传统产品市场的基础上，全力开拓家家 e 和小灵通业务； 在稳定美洲市场的基础上，大力拓展欧洲和南亚市场的措施，开拓市场。 在资金、人力资源等方面继续给予通讯产业大力支持，力争泰丰通讯和泰 丰科技在生产规模、销售收入、盈利水平等方面出现重大突破，激发通讯 产业的造血功能，为集团公司和股东带来回报。 2、传统产业 在高速发展通讯产业的同时，努力通过科技创新、开源节流等措施增 强市场竞争力，持续、稳步地推进房地产、饲料、种养等传统产业持续稳 定发展，实现效益最大化。 ２４ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 3、新增投资 中国—委内瑞拉国家级示范农场项目是 2003 年工作的重头戏。鉴于 此项目对公司今后的发展将发挥极其重要的作用，公司将竭尽全力，为该 项目的顺利实施而努力。 4、花大力气，尽快解决历史遗留问题 2003 年，公司将继续花大力气解决遗留问题，盘活沉淀资产避免资产 遭受损失。同时将积极寻找机会，采取灵活多样的方法，进一步全面清理 历史遗留的问题，对存在的隐患仔细分析，寻找消除办法，防患于未然。 2003 年，公司面临的挑战将更加激烈，但我们坚信机遇与挑战并存， 公司将坚持艰苦奋斗的一贯作风，寻找和抓住机遇，不断壮大公司的产业 规模，使公司的经营业绩重上一个台阶，为社会和广大投资者创造价值。 （五）、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，会议情况及决议内容如 下： （1）2002 年 3 月 19 日，董事会三届十一次会议在公司召开，六名 董事出席会议，五名监事列席会议。会议形成以下决议： A、审议通过关于投资委内瑞拉“国家级示范农场项目”的议案； B、审议通过关于改聘会计师事务所的议案。 （2）2002 年 4 月 22 日，董事会第三届十二次会议在深圳市银湖贵 宾楼中山厅召开。7 名董事出席会议（包括 3 名董事委托其他董事出席会 议并行使表决权），公司五名监事列席会议。会议形成了以下决议： ２５ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 A、审议通过 2001 年总经理工作报告； B、审议通过 2001 年董事会工作报告； C、审议通过 2001 年年度报告正文及摘要； D、审议通过 2001 年财务决算及利润分配方案； E、审议通过关于修改公司章程的议案； F、审议通过关于成立“和记黄浦（深圳宝安）公司”开发项目的议案； G、审议通过 2002 年经营管理奖励办法； H、审议通过关于关联交易的议案； I、审议通过关于弥补西部公司亏损的议案； J、审议通过关于增加澳门华薪公司投资的议案； K、审议通过关于支付 2001 年度审计费用的议案； L、董事会决定于 2002 年 5 月 24 日召开 2001 年度股东大会。 （3）2002 年 4 月 26 日，董事会第三届十三次会议在公司召开。8 名 董事出席会议（包括 4 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权） ，公司 五名监事列席会议。会议形成了以下决议：审议通过公司《二○○二年第 一季度报告》 。 （4）2002 年 5 月 24 日，董事会第三届十四次会议在公司召开。8 名 董事出席会议（包括 3 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权） ，公司 五名监事列席会议。会议形成了以下决议： A、审议通过关于改选公司董事的议案 B、审议通过关于聘请公司副总经理的议案； C、审议通过关于独立董事辞职及推荐独立董事候选人的议案； ２６ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 D、审议通过关于独立董事津贴的议案； E、审议通过关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案。 （5）2002 年 6 月 26 日，董事会召开临时会议。8 名董事出席会议（包 括 2 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权），公司五名监事列席会 议。会议形成了以下决议：审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报 告》 。 （6）2002 年 8 月 8 日，董事会召开临时会议。8 名董事出席会议（包 括 3 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权），公司三名监事列席会 议。会议形成了以下决议： A、审议通过关于改选董事的议案； B、审议通过关于召开 2002 年第二次临时股东大会的议案。 （7）2002 年 8 月 22 日，董事会第三届十五次会议在公司召开。9 名 董事出席会议（包括 4 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权） ，公司 三名监事列席会议。会议形成了以下决议： A、审议通过公司 2002 年半年度报告正文和摘要； B、审议通过公司 2002 年半年度不进行利润分配及公积金转增股 本的议案。 （8）2002 年 9 月 19 日，董事会以通讯方式召开临时会议。10 名董 事参加表决。会议形成了以下决议： A、审议通过关于变更“委内瑞拉国家级示范农场项目”投资额的议 案； B、审议通过关于召开 2002 年第三次临时股东大会的议案。 ２７ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 （9）2002 年 10 月 21 日，董事会第三届十六次会议在公司召开。8 名董事出席会议（包括 2 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权），公 司五名监事出席会议。会议形成了以下决议： A、审议通过关联交易议案； B、审议通过关于召开 2002 年第四次临时股东大会的议案 （10）2002 年 10 月 29 日，董事会第三届十七次会议在公司召开。8 名董事出席会议（包括 2 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权），公 司五名监事列席会议。会议形成以下决议：审议通过公司《2002 年第三季 度报告》。 （11）2002 年 11 月 5 日，董事会以通讯方式召开临时会议。10 名董 事参加表决。会议形成了以下决议：审议通过关于弥补深圳市深信西部房 地产有限公司以前年度亏损及增加投资的议案。 上述 11 次董事会决议的相关公告均及时刊登于《证券时报》和《中国 证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司共召开一次年度股东大会和五次临时股东大会，审议通 过 17 项议案。董事会不断加强内部管理，更新观念，改善公司的管理机制 。严格执行股东大会各项决议。 1、根据 2001 年度股东大会的决议内容，公司改聘了深圳鹏城会计师 事务所为 2001 年和 2002 年财务报告的审计单位。 2、根据 2002 年第三次临时股东大会的决议内容，委内瑞拉国家级示 范农场项目的执行情况详见七、 （一）的内容。 ２８ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 3、根据 2002 年第四次临时股东大会的决议内容，本公司将持有的深 圳市宝安华宝实业公司 62.5%的股权转让给深圳市中委农业投资有限公司 的工商过户手续截止报告期末已办理完成。 股东大会通过的其他事项在报告期内均已执行完毕。 （六）本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案 经深圳鹏城会计师事务所审计， 2002 年度实现主营业务利润 6,131 万元，其他业务利润 235 万元，营业利润-8,616 万元，投资收益-80 万元， 营业外支出净额 1,163 万元, 净利润-9,615 万元。 由于本公司年初未分配利润为-30,918 万元,本年度亏损 9,615 万元,故 不作利润分配，也不进行公积金转增股本。 （七）其他需披露事项 2003 年本公司选定信息披露的报纸为《证券时报》 。 八、监事会报告 二〇〇二年，监事会召开了七次监事会会议，会议的具体情况如下： 1、4 月 22 日，召开监事会三届九次会议，主要议题及决议是： ①一致审议通过本公司二〇〇一年度监事会工作报告； ②一致讨论并通过二〇〇二年监事会工作意见； ③一致审议通过本公司二〇〇一年度报告正文及摘要； ④一致审议通过本公司二〇〇一年度财务决算及利润分配方案； ⑤一致审议通过于关于修改本公司章程的议案 ⑥因股权变动，一致同意深圳汇华（集团）股份有限公司股东代表监 ２９ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 事张效民先生不再担任本公司监事职务。 2、4 月 26 日，召开监事会三届十次会议，主要议题及决议是： ①一致审议通过本公司二〇〇二年第一季度报告； ②与会监事一致同意原监事潘锦容先生因工作关系不再担任本公司监 事职务，经广泛征求意见，同意段满生先生为监事候选人，并提交公司 2001 年度股东大会审议。 3、5 月 24 日，召开监事会三届十一次会议，与会监事一致推举段满 生先生为本公司监事会主席。 4、8 月 8 日，召开监事会三届十二次会议，与会监事一致同意宋振光 先生不再担任本公司监事职务，推荐姚鹰女士为监事候选人，并提交公司 2002 年度第二次临时股东大会审议。 5、8 月 22 日，召开监事会三届十三次会议，主要议题及决议是： ①一致审议通过本公司二〇〇二年半年度报告正文及摘要； ②一致审议通过本公司二〇〇二年半年度利润分配方案。 6、10 月 21 日，召开监事会三届十四次会议，主要议题及决议是： ①一致审议通过关于转让实业公司股权的关联交易议案； ②一致审议通过关于召开 2002 年第四次临时股东大会的议案。 7、10 月 29 日，召开监事会三届十五次会议，与会监事一致审议通过 了公司 2002 年第三季度报告。 在日常工作中，监事会注重日常监督，发现问题及时向董事会、经营 班子提出意见和建议，以达到加强监督，强化管理的目的，保障国家，企 业和股东的利益不受侵犯。 ３０ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 二、监事会对应披露的事项发表如下独立意见。 1、本年度公司能依法运作，依法管理，依法经营，公司决策程序合法 ，已建立一套较为完善的内部控制制度，公司董事、经理及高级管理人员 执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。 2、监事会认真仔细的检查和审核了公司的财务状况，认为公司二〇〇 二年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营结果。 3、公司在年度内没有募集资金。 4、公司在报告期内未进行收购业务。 5、公司本年度发生关联交易业务时，能遵守各项规定，没有发现违规 违法以及损害上市公司利益行为。 6、深圳鹏城会计师事务所出具的是标准无保留意见的审计报告。 九、重要事项 （一） 、重大诉讼、仲裁事项 1、本公司与下属企业深圳市深信西部房地产有限公司及湖南省华湘进 出口（集团）公司三方就货款纠纷提供“地产使用权抵押监督保证书”所 引发纠纷一案已签订和解协议，并收到了长沙市开福区人民法院结案通知 书，本案已执行完毕。有关的详细情况请投资者参阅 2002 年 5 月 18 日本 公司董事会在《证券时报》 、《中国证券报》刊登的《重大诉讼事项公告》。 2、中国光大银行深圳分行诉深圳市信泰利实业公司借款人民币 1,800 万元和美元 198 万元逾期不还及本公司承担连带担保责任案，本公司收到 广东省高级人民法院的《民事判决书》 ，判决免除了本公司的连带担保责任， ３１ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 该判决为终审判决，有关的详细情况请投资者参阅 2002 年 6 月 15 日本公 司董事会在《证券时报》、 《中国证券报》刊登的《重大诉讼事项公告》。 (二)、收购、出售资产情况 1、收购资产事项 报告期内，无收购资产事项。 2、出售资产事项 本公司将持有的深圳市宝安华宝实业公司 62.5%（涉及金额为 4000 万元）的股权转让给深圳市中委农业投资有限公司具体情况详见九、 （三）、 1 关联交易部分。 本次转让是中委国家级示范农场项目具体实施的步骤之一，股权转让 后本公司仍是深圳市宝安华宝实业有限公司的股东之一，不会对公司业务 的连续性、管理层稳定性产生影响。通过此次股权转让，深圳市宝安华宝 实业有限公司将成为中委公司在国内的生产和科研基地。该基地的建立是 中委示范农业项目规划中的重要一环。本公司将抓住机遇，充分利用投资 中委示范农业项目这一良好契机，为我公司的生存发展打开缺口，拓展空 间，将农业产业做大做强。 （三）、关联交易情况 1、转让深圳市宝安华宝实业有限公司股权 （1）关联交易事项：本公司与深圳市中委农业投资有限公司于 2002 年 10 月 21 日在深圳签订了《股权转让协议书》，协议约定：本公司将持 有的深圳市宝安华宝实业有限公司 62.5%的股权以人民币 4,000 万元转让 给中委公司。 ３２ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 （2）关联方介绍 深圳市中委农业投资有限公司为本公司的参股企业，企业类型为有限 责任公司，营业执照注册号 4403011097127，注册资本 1 亿元，法定代表 人王迎，成立于 2002 年 9 月，经营范围：投资兴办实业；国内商业、物 资供销业。主要股东：本公司（占 40%股权）、深圳市新产业创业投资有限 公司（占 30%股权）和深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司（占 30%股权）。 （3）关联交易标的基本情况 1）深圳市宝安华宝实业有限公司的股东为本公司（占 90%股权）和 深圳市华宝（集团）饲料有限公司（占 10%股权） ，注册资本 3,620 万元， 设立时间：1990 年 7 月 26 日，注册地点：深圳市宝安区公明将石华宝果 场（马山头村），主营业务：种、养殖业。实业公司 2001 年的资产总额 8,742 万元，负债总额 4,953 万元，应收款项总额 464 万元，净资产 3,789 万元， 主营业务收入 6,146 万元， 主营业务利润 1,012 万元和净利润 640 万元（上 述数据均经审计）。 2） 、经深圳中鹏会计师事务所深鹏评报字（2002）第 21 号评估报告 确认，实业公司资产总额为 11,114 万元，负债总额为 4,720 万元，净资产 为 6,394 万元。评估基准日 2002 年 8 月 31 日，评估方法是按照未来收益 法进行评估。 评估前后对照： 项 目 评估前（万元） 评估后（万元） 资产总额 8,507 11,114 负债总额 4,720 4,720 ３３ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 净资产 3,787 6,394 注：评估前后增值是果树增值和土地无形资产增值所致。 （4）、关联交易合同的主要内容和定价政策 根据交易双方签订的《股权转让协议书》约定，本公司同意转让拥有 的实业公司 62.5%的股权，中委公司同意以人民币 4,000 万元受让本公司 拥有的实业公司 62.5%的股权。 定价政策：交易双方协商，以深圳中鹏会计师事务所深鹏评报字 （2002）第 21 号评估报告为基础，以人民币 6,400 万元的 62.5%，即 4,000 万元为定价依据。 （5）、独立董事发表了独立意见；深圳南方民和会计师事务所有限责 任公司对本次关联交易出具了深南咨字（2002）第 zx004 号《独立财务顾 问报告》。 本公司董事会就此关联交易形成的决议《公告》及《关联交易公告》 和《独立财务顾问报告》均刊登于 2002 年 10 月 23 日的《证券时报》、 《中 国证券报》 。 2、购买商品发生的关联交易 占同类交 交易金额 关联方名称 交易内容 易 定价原则 （元） 金额比例 深圳泰丰电子有限公司 购买原料 3,417,128.22 1.12% 协议价 3、销售货物发生的关联交易 交易金额 占同类交易 关联交易方 交易内容 定价原则 （元） 金额比例 深圳泰丰电子有限公司 出售产品 121,402.11 0.016% 协议价 ３４ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 深圳市泰丰网络技术 出售产品 5,747,980.21 0.8% 协议价 有限公司 4、劳务收入 交易金额 占同类交易 关联方名称 交易内容 定价原则 （元） 金额比例 深圳泰丰电子有 加工产品 14,038,077.34 60% 协议价 限公司 5、利息（收）支 交易金额 占同类交易 关联方名称 交易内容 定价原则 （元） 金额比例 深圳国际信托投资有 委托 -1,231,787.50 37.66% 协议价 限责任公司 存款利息 6、担保事项 关联方名称 金额（元） 期限 深圳市信泰利实业公司 25,200,000 2002.06.28—2003.01.28 深圳市信泰利实业公司 3,090,000 200.04.06—2001.04.06 7、承担本公司债务 关联方名称 交易金额（元） 占该类事项的比例 深圳国际信托投资 24,735,921.40 100% 有限责任公司 8、公司与关联方债权、债务事项 科 目 关联方名称 金额（元） 成 因 应收帐款 深圳泰丰电子有限公司 22,254,198.14 销售产品 深圳市蛇口泰丰投资贸易 5,950,974.46 销售产品 有限公司 深圳泰丰网络技术有限公司 3,046,390.60 销售产品 其他应收款 深圳泰丰电子有限公司 45,787,220.06 往来款 深圳泰丰网络技术有限公司 720,990.50 往来款 ３５ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 往来款 深圳市蛇口泰丰投资贸易 10,102,574.67 (2003.1.3 已 有限公司 收回) 深圳泰丰宽带技术有限公司 2,371,090.84 往来款 深圳市华宝(集团)华大兽药厂 878,261.17 房租 股权款 深圳市中委农业投资有限公司 41,569,768.23 (2003.1.3 已 收回) 深圳市信泰利实业公司 2,358,058.51 代付银行借款 应付票据 深圳市宝安华宝实业有限公司 25,000,000.00 购买材料 深圳泰丰宽带技术有限公司 18,321,942.60 购买材料 预付帐款 深圳泰丰电子有限公司 13,644,113.70 材料 应收票据 深圳泰丰电子有限公司 182,000.00 销售产品 其他应付款 深圳市宝安华宝实业有限公司 14,498,646.19 往来款 （四） 、重大合同及履行情况 （1）本公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁公司资产的事项。 （2）重大担保 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司为中国宝安集团股份有限公司银行 借款人民币 17,756 万元、美元 90 万元、港币 770 万元及为深圳都之都大 酒店管理有限公司银行借款人民币 1,500 万元提供担保。为深圳市信泰利 实业公司银行借款人民币 2,829 万元提供担保。上述担保事项经公司董事 会通过，本公司均承担连带担保责任。 为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币 1,500 万元提供担 保已被起诉。 （3）本公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产 管理事项。 ３６ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 （五）、聘任会计师事务所情况（包括薪酬） 公司聘请深圳鹏城会计师事务所作为本公司 2001 和 2002 年财务报告 的审计机构。 报告年度内，公司支付给深圳鹏城会计师事务 2001 年财务 报告审计报酬 38 万元。 （六）、本报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚 的情况。 （七）、无其他重大事项 十、财务会计报告 1、本公司财务会计报告经深圳鹏城会计师事务所中国注册会计师梁烽、 李光道审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。 审计报告 深鹏所股审字[2003]24 号 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日合并及母公司的资 产负债表、2002 年度合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表。这 些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程 中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必 要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 ３７ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日合 并及母公司的财务状况，2002 年度合并及母公司的经营成果和现金流量， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 梁 烽 中国 y 深圳 中国注册会计师 李光道 2003 年 4 月 3 日 2、财务报表：（附后） 3、附注： 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 会计报表附注 2002 年度 金额单位：人民币元 一、公司简介 本公司前身原称深圳市华宝畜禽联合公司,1981 年 11 月 20 日经深圳市人民政府以市特府 [1981]20 号文批准成立,并于 1983 年 1 月 31 日经中国牧工商联合总公司以（83）农牧（办）字第 02 号文批准更名为深圳华宝牧工商联合公司。1993 年 9 月 20 日经深圳市人民政府以深府办复 [1993]855 号文批准，由中国牧工商总公司、深圳市宝安区投资管理公司、深圳经济特区食品贸易 （集团）公司三家为发起人，通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝（集团）股份有限公司。经 一系列资产重组后，于 2001 年 2 月 27 日经深圳市工商行政管理局批准，将公司名称更名为现名称。 并领取深司字 N25197 号企业法人营业执照。 1、1999 年本公司先后发生法人股股权转让事宜： (1) 由深圳国际信托投资公司受让深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司原第二大股东——中 国牧工商（集团）总公司持有的本公司法人股 77,886,656 股（占本公司总股本的 25.03%），该等股 ３８ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 权转让已于 1999 年 9 月 9 日获深圳市证券管理办公室深证办复[1999]42 号文，1999 年 11 月 24 日 获财政部财管字[1999]362 号文批复；并已办妥股权过户手续。 (2) 由深圳国际信托投资公司受让本公司原第一大股东——深圳市宝安区投资管理公司持有的 本公司国家股 71,335,413 股（占本公司总股本的 22.93%），该等股权转让已于 1999 年 9 月 9 日获深 圳市宝安区人民政府深宝府函[1999]29 号文、1999 年 9 月 3 日获深圳市国有资产管理办公室国资办 [1999]165 号文、1999 年 11 月 24 日获深圳市证券管理办公室深证办复[1999]42 号文、1999 年 11 月 24 日获财政部财管字[1999]362 号文批复，但尚待其他部门批复。 2、2000 年本公司再发生法人股股权转让事宜： (1) 由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东——深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司 国家股 24,891,152 股（占本公司总股本的 8.00%） ，该等股权转让已于 2000 年 10 月 19 日获深圳市 宝安区人民政府深宝府函[2000]42 号文批复，但其他审批手续尚在办理之中，故尚未办理股权过户 手续。 (2) 由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东——深圳国际信托投资公司持有的本公司法人 股 57,560,789 股（占本公司总股本的 18.5%），该等股权转让已于 2000 年 12 月 8 日获深圳市投资管 理公司深投[2000]411 号批示，但尚待政府其他部门批准，故尚未办理过户手续。 本公司及本公司之子公司主要的经营业务包括： （1）通讯服务运营、数据与语音服务、通讯设 备的研制、开发、生产与销售、软件开发；(2)经营国内商业、物资代销业；（3）进出口贸易；(4) 食用动物养殖及相应的肉类加工、饲料生产和销售；(5)果树种植；(6)房地产投资与开发。 二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3.记账本位币 以人民币为记账本位币。 ３９ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 4.记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规 定计提减值准备。 5.外币业务核算方法 会计年度内涉及的外币经营性业务，按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。年末 货币性项目中的非记账本位币余额按年末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额 除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务 费用。 6.外币会计报表的折算方法 以外币为本位币的子公司，本年编制折合人民币会计报告时，所有资产、负债类项目按照合并 会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外， 均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合 并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目， 以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并会计报表 决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母 公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外 币报表折算差额项目反映。 7.现金等价物的确定标准 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险 很小的投资视为现金等价物。 8.坏账核算方法 坏账确认标准 a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项; b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。 坏账准备的计提方法和标准 对坏账核算采用备抵法。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量情况，于年末按照应收款 项余额（包括应收账款和其他应收款）的 6%计提，并计入当年度损益。但对有证据表明收回可能 ４０ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 性不大的应收款项，则加大坏帐准备计提比例，直至按全额提取坏帐准备；而对有保障确能收回的 应收款项，则少提或免提坏帐准备。 9.存货核算方法 存货分为原材料、在制品、产成品（库存商品）、低值易耗品、包装物、在建开发成本、开发 产品七类,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定。 低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。 包装物于领用时采用一次摊销法摊销。 开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本，其中开发用土地根据实际支付的土地价款直 接计入开发成本；公共配套设施费用根据实际支付给承包单位的工程价款按各房地产项目的建筑面 积分摊计入有关成本核算对象；建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。本公司自房 地产开发以来未提取质量保证金。 年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧 过时或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货 跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 10.短期投资核算方法 短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利 息，除取得时已记入应收账项的现金股利或利息外，以实际收到时作为投 资成本的回收，冲减短期投资的账面价值。年末按成本与市价孰低法计价， 依投资类别对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度 损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。 11.长期投资核算方法 长期股权投资 a.长期股权投资的计价 长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。 b.股权投资差额 ４１ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权 益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位 所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时，对借方差额按 10 年的期 限平均摊销,贷方差额按 10 年的期限平均摊销。若合同规定了投资期限的，则按投资期限摊销。 c.收益确认方法 对占投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额 20%（含 20%） 以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额 20%(含 20%) 以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足 20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所 获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金 股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以 取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计年末按应分享或应分担的被投资单位实现的 净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时， 将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。 长期债权投资 a.长期债权投资的计价 长期债权投资按取得时的实际成本计价。 b.长期债权投资溢折价的摊销 长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券 存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 c.长期债权投资收益确认方法 债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后 的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投 资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。 长期投资减值准备 年末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原 因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期 ４２ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对 已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 12.固定资产计价及其折旧方法 固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经 营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2000 元以 上并且使用年限在两年以上的资产。 固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按各类 固定资产的估计经济使用年限和预计残值（原值的 5-10%）确定其折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 经济林木 15 6.33% 房屋建筑物 40-45 2.31%-2.375% 简易建筑物 5-10 9.5%-18% 机器设备 14 6.78% 运输设备 6-12 7.92%-15.83% 电子及其他设备 5-10 9.5%-18% 固定资产减值准备 年末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价 值的差额计提固定资产减值准备。 13.在建工程核算方法 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装 成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可 使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。 在建工程减值准备 年末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，所 建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在 建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 14.无形资产计价和摊销方法 ４３ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 本公司的无形资产系商标及专有技术，按形成时发生的实际成本计价,并从实际投入使用起按 10 年摊销。 无形资产减值准备 年末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其 他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在 当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具 有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收 回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 15.其他资产核算方法 其他资产按实际发生额入账。 (1)开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益； (2)长期待摊费：按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下: a.租入固定资产改良工程支出,系租入办公室装修费，从实际租赁期限摊销。 b.临时简易养鸡、鸽等设施支出，按实际投入使用起按 10 年摊销。 c.其他项目,按 5 年摊销。 不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损 益。 16.借款费用 (1)借款费用资本化的确认条件 借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑 差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借 款费用予以资本化： a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。 (2)资本化金额的确定 至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资 ４４ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 本化率按以下原则确定： a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 (3)暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化， 将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (4)停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用 于发生当期确认费用。 17.预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： a.该义务是企业承担的现时义务； b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； c.该义务的金额能够可靠地计量。 确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最 佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计 数按如下方法确定： a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到 时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 18.收入确认原则 商品销售 已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 房地产销售 在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房款的付款证明（通 ４５ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 常收到销售合同金额 20%或以上首期款及确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。 物业出租 按与收租方签定的合同或协议规定的承租人收租日期和金额确认房屋出租收入的实现。 物业管理收入 在物业管理服务已提供，与物业管理相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能 够可靠的计量时，确认物业管理收入的实现。 提供劳务 在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计 量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算 日按完工百分比法确认收入的实现。 当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确 认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。 利息收入和使用费收入 在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利 率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。 建造合同 在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本 能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定， 相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。 合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。 当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够 收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。 如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。 19.所得税的会计处理方法 所得税会计处理采用应付税款法。 ４６ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 20.合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则 对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的长期投资 单位合并其会计报表。 编制方法 以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互 间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。 三、税项 税 项 计 税 基 础 税 率 增值税 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额 17% 营业税 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 5% 城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 1% 企业所得税 应纳税所得额 15%-33% 设立于深圳之公司，所得税率为 15%，其中深圳市泰丰科技有限公司、深圳市泰丰通讯电子有 限公司的所得税获 2 免 3 减半的优惠（深地税三发[2001]1 号文、深地税三发[2001]70 号文），深圳 市泰丰科技有限公司本年度为第 3 个税收优惠年度，深圳市泰丰通讯电子有限公司本年度为第 2 个 免税年度；设立于深圳以外之公司，所得税率为 33%。 本公司农畜业及饲料销售收入根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定免征增值税。 四、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况 １．所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围： 拥有股权 是否 公司名称 注册地 注册资本 直接 间接 投资额 主营业务 合并 深圳市泰丰通讯电子有限公司 深圳市 35000 万元 90% 10% 35000 万元 无线电话机等生产与销 是 售 深圳市泰丰科技有限公司 深圳市 16000 万元 66.75% -- 10680 万元 开发、生产、销售无绳电 是 话机、多功能电话机等 深圳市华宝(集团)饲料有限公司 深圳市 6130 万元 90% 10% 6130 万元 饲料生产与销售 是 ４７ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 深圳市 450 万元 90% 10% 450 万元 种、养殖业 是 深圳市深信西部房地产有限公司 深圳市 11830 万元 90% 10% 11830 万元 房地产开发经营、兴办实 是 业、国内商业 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 深圳市 5000 万元 90% 10% 5000 万元 投资兴办实业、国内商 是 业、物资供销 深圳市宝安华宝实业有限公司* 深圳市 3620 万元 27.5% 10% 1357.5 万元 种、养殖业 否 澳门荣薪发展有限公司** 澳门 20 万港元 53.7% -- 5100 万港元 房地产投资与开发 否 深圳市华宝动物药业有限公司*** 深圳市 240 万元 66.67% -- 40 万元 兽用散剂、水针剂、口服 否 液的产销；兽用器械的购 销 *2002 年 10 月 21 日，本公司将下属公司深圳市宝安华宝实业有限公司 62.5%的股权以深鹏 评报字（2002）第 21 号评估报告上确定的净资产按股权比例转让给深圳市中委农业投资有限公司， 转让完成后，深圳市中委农业投资有限公司将成为深圳市宝安华宝实业有限公司的最大股东。因股 权转让于本年年底完成，故此次未合并深圳市宝安华宝实业有限公司的资产负债表，但对该公司 2002 年度的损益表予以合并。 **该公司注册时投资额为港币 3135 万元，成立后至今除参资购置澳门一块地外未有其它经营 业务发生，未编制其他任何业经审计的会计报表，故未纳入合并会计报表范围。2001 年度本公司与 该公司之合作方进行债务重组，将本公司对合作方之债权转作对该公司之投资，由此增加投资计港 币 1965 万元。 ***因为本年投资款尚未到位，故本年对其不进行合并核算。 ２．联营公司的有关情况 公司名称 注册地 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 深圳市中委农业投资有限公司* 深圳市 10000 万元 4000 万元 40% 投资兴办实业、国内商业、物 资供销 深圳市泰丰宽带技术有限公司 深圳市 2000 万元 600 万元 30% 计算机、网络通信以及电子技 术产品的开发和销售 *根据国家发展计划委员会计外资[2002]2030 号文件，由本公司、深圳市新产业创业投资有限 公司、深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司共同出资组建了深圳市中委农业投资有限公司。 ４８ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 五、合并会计报表主要项目注释 1.货币资金 2002-12-31 2001-12-31 项 目 币种 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币 现 金 RMB 229,029.97 229,029.97 295,750.00 295,750.00 HKD 12,884.08 13,657.13 25,856.98 27,408.40 USD 2,000.00 16,560.00 小 计 259,247.10 323,158.40 银行存款 RMB 98,751,963.86 98,751,963.86 59,999,321.59 59,999,321.59 HKD 329,934.52 349,730.52 39,743.17 42,127.76 USD 196,903.51 1,630,361.00 5,528.31 45,774.42 小 计 100,732,055.38 60,087,223.77 其他货币资金* RMB 77,566,177.57 77,566,177.57 61,269,343.59 61,269,343.59 HKD 2,848,890.00 3,019,823.40 -- USD 512,115.11 4,240,313.11 -- 小 计 84,826,314.08 61,269,343.59 合 计 185,817,616.56 121,679,725.76 货币资金年末余额比上年余额增加 64,137,890.80 元，上升 52.71%，主要系加大回款力度及增 加借款所至。 *其他货币资金系银行承兑汇票保证金。 2.短期投资和短期投资跌价准备 2002-12-31 2001-12-31 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 南方宝元债券型基金 50,000.00 -- -- -- 3.应收票据 截至 2002 年 12 月 31 日止，应收票据金额为 6,452,000.00 元。 ４９ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 4.应收账款 2002-12-31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 1 年以内 141,401,258.90 43.24% 4,729,518.15 136,671,740.75 1-2 年 168,378,080.66 51.49% 10,102,684.84 158,275,395.82 2-3 年 1,627,132.60 0.50% 97,627.96 1,529,504.64 3 年以上 15,583,225.67 4.77% 934,993.54 14,648,232.13 合 计 326,989,697.83 100% 15,864,824.49 311,124,873.34 2001-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 342,591,229.07 94.13% 7,822,153.19 334,769,075.88 1-2 年 2,988,125.86 0.82% 179,287.55 2,808,838.31 2-3 年 10,382,100.17 2.85% 622,926.01 9,759,174.16 3 年以上 8,030,388.85 2.20% 481,823.33 7,548,565.52 合 计 363,991,843.95 100% 9,106,190.08 354,885,653.87 （1）截止 2002 年 12 月 31 日，本公司大额欠款客户前五名欠款合计 191,740,445.00，占该项 年末余额的 58.64%，明细列示如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款内容 北京太阳光辉通讯器材有限公司 87,858,998.70 2001 年 赊销款 北京泰丰北方公司 37,315,259.87 2001 年 赊销款 深圳泰丰电子有限公司 22,254,198.14 2001 年、2002 年 赊销款 和黄地产（深圳）宝安有限公司 21,583,300.00 2001 年 土地使用权转让款 南京捷迅移动通讯器材有限公司 22,728,688.29 2002 年 赊销款 （2）应收账款本年余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款在附注七中披露。 （3）应收账款本年余额比上年余额降低 37,002,146.12 元，下降 10.17%，主要系生产经营规模 缩小所至。 ５０ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 5.其他应收款 2002-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 114,706,790.50 69.38% 913,868.89 113,792,921.61 1-2 年 38,750,627.40 23.44% 1,089,037.64 37,661,589.76 2-3 年 303,474.35 0.18% 18.208.46 285,265.89 3 年以上 11,581,337.08 7.00% 3,191,171.04 8,390,166.04 合 计 165,342,229.33 100% 5,212,286.03 160,129,943.30 2001-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 92,598,431.76 81.32% 2,172,824.21 90,425,607.55 1-2 年 6,858,127.60 6.02% 411,487.66 6,446,639.94 2-3 年 272,956.13 0.24% 16,377.36 256,578.77 3 年以上 14,137,110.78 12.42% 848,226.64 13,288,884.14 合 计 113,866,626.27 100% 3,448,915.87 110,417,710.40 （1） 截止 2002 年 12 月 31 日，前五名欠款单位欠款合计 124,826,132.56，占该项年末余 额的 75.50%，明细列示如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款内容 深圳泰丰电子有限公司 45,787,220.06 2002 年 代垫款、往来款 深圳市中委农业投资有限公司 41,569,768.23 2002 年 应收股权转让款 TEAM CONCEPTS ELECTRONICS LCD. 10,600,000.00 2001 年 预付款 东莞群思电子有限公司 10,000,000.00 2001 年 预付款 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 10,102,574.67 2002 年 往来款 （2）其他应收款本年余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款在附注七中披露。 （3）其他应收款本年余额比上年余额增加 51,475,603.06 元，增加 45.21%，主要系对外往来增 加所至。 6.预付账款 ５１ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 2002-12-31 2001-12-31 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 41,434,152.64 99.97% 32,434,873.24 78.64% 1-2 年 -- -- 3,144,650.00 7.62% 2-3 年 -- -- -- -- 3 年以上 15,000.00 0.03% 5,664,583.00 13.74% 合 计 41,449,152.64 100% 41,244,106.24 100% （1）截止 2002 年 12 月 31 日，前五名的欠款单位欠款合计 26,375,578.01，占该项年末余额 63.63%。 （2）预付账款年末余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款见附注七中披露。 7.存货及存货跌价准备 2002-12-31 2001-12-31 项 目 金 额 跌价准备 净 额 金 额 跌价 净 额 准备 原材料 38,366,691.33 -- 38,366,691.33 59,706,531.70 -- 59,706,531.70 在制品 7,999,889.68 -- 7,999,889.68 17,650,198.98 -- 17,650,198.98 产成品(或库存商品) 23,866,237.94 724,781.68 23,141,456.26 31,279,211.81 -- 31,279,211.81 低值易耗品 1,928,944.42 -- 1,928,944.42 2,180,402.53 -- 2,180,402.53 包装物 476,362.33 -- 476,362.33 753,504.83 -- 753,504.83 在建开发成本 154,154,204.58 -- 154,154,204.58 126,044,955.42 -- 126,044,955.42 开发产品 22,640,253.78 1,658,675.36 20,981,578.42 39,078,393.75 -- 39,078,393.75 合 计 249,432,584.06 2,383,457.04 247,049,127.02 276,693,199.02 -- 276,693,199.02 *1 开发成本明细如下: 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 年初余额 年末余额 西部大厦土地 尚未开发 无法预计 无法预计 23,000,000.00 23,000,000.00 向阳百花园土地 尚未开发 无法预计 无法预计 34,321,632.22 34,321,632.22 锦翠花园土地 尚未开发 无法预计 无法预计 11,500,064.68 11,422,899.98 博罗龙溪土地 尚未开发 无法预计 无法预计 8,622,276.00 8,622,276.00 90 区土地 2001 年 无法预计 无法预计 23,668,833.60 23,668,833.60 ５２ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 华宝城市花园土地(81 区) 尚未开发 无法预计 无法预计 23,568,727.93 26,365,883.29 杨贝工业区等土地 尚未开发 无法预计 无法预计 1,363,420.99 2,353,420.99 深信泰丰大厦 2002 年 2004 年 155,000,000.00 -- 24,399,258.50 合 计 126,044,955.42 154,154,204.58 *截止 2002 年 12 月 31 日,本公司购置的土地因资金及周边环境等原因，本年暂未开工。本公 司认为该等土地不存在减值。 *2 开发产品明细如下: 项目名称 竣工时间 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 金额 跌价准备 锦绣花园 1994 年 4 月 153,095.91 -- -- 153,095.91 -- 双龙花园 1993 年 6 月 423,650.00 -- -- 423,650.00 -- 翠湖花园 3-4# 1996 年 10 月 466,034.15 -- -- 466,034.15 -- 碧涛居 1-5# 1998 年 3 月 185,280.34 -- 185,280.34 -- -- 碧涛居 7-11# 1999 年 1 月 81,653.96 -- 81,653.96 -- -- 华龙花园 1996 年 8 月 243,212.92 -- -- 243,212.92 -- 风采轩二期 2001 年 12 月 33,098,153.94 10,134,838.77 23,074,697.35 20,158,295.36 1,658,675.36 风采轩一期 2000 年 12 月 4,427,312.53 4,763,022.69 7,994,369.78 1,195,965.44 -- 合 计 39,078,393.75 14,897,861.46 31,336,001.43 22,640,253.78 1,658,675.36 8.待摊费用 类 别 2001-12-31 本年增加 本年摊销 2002-12-31 维修费 -- 163,489.47 163,489.47 -- 广告费 2,328,945.91 143,000.00 2,471,945.91 -- 保险费 13,585.33 25,759.95 39,345.28 -- 其他 1,226,728.25 5,156,214.43 5,542,500.00 840,442.68 ５３ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 合 计 3,569,259.49 5,488,463.85 8,217,280.66 840,442.68 9.长期股权投资 2001-12-31 2002-12-31 类 别 本年增加 本年减少 金额 减值准备 金额 减值准备 股票投资 20,950,000.00 -- -- 700,000.00 20,250,000.00 -- 其他股权投资 98,588,563.28 -- 42,400,000.00 26,209,285.50 114,779,277.78 -- 合 计 119,538,563.28* -- 42,400,000.00 26,909,285.50 135,029,277.78 -- (1)股票投资的明细列示如下: 被投资单位 股份性质 股数 股权比例 2001-12-31 本年增加 本年减少 2002-12-31 深圳天极光电实业 法人股 20,000,000 5.03% 20,250,000.00 -- -- 20,250,000.00 股份有限公司 深圳宝安城市合作 法人股 700,000 -- 700,000.00 -- 700,000.00 -- 信用社 合 计 20,950,000.00 -- 700,000.00 20,250,000.00 (2)其他股权投资明细列示如下： 被投资单位 投资期限 股权比例 初始投资额 2001-12-31 本年权益调整 累计权益调整 本年增(减) 2002-12-31 一.权益法核算单位： 深圳市中委农业投资 2002.9.20 — 40% 40,000,000.00 -- (564,784.95) (564,784.95) 40,000,000.00 39,435,215.05 有限公司 2032.9.20 深圳市泰丰宽带技术 2001.10.29— 30% 6,000,000.00 5,956,834.83 (362,841.44) (406,006.61) -- 5,593,993.39 有限公司 2016.10.29 深圳市华宝动物药业 66.67% 400,000.00 -- -- -- 400,000.00 400,000.00 有限公司 深圳市宝安华宝实业 37.5% 12,607,976.66 37,889,635.77 (1,600,636.75) (2,550,820.22) (23,681,022.36) 12,607,976.66 有限公司 小 计 46,400,000.00 43,846,470.60 (2,528,263.14) (3,521,611.78) 16,718,977.64 58,037,185.10 ５４ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 二.成本法核算单位： 新产业综合物流股份 2% 2,000,000.00 -- -- -- 2,000,000.00 2,000,000.00 有限公司 澳门荣薪发展有限 1990.9.14- 53.7% 35,112,000.00 54,742,092.68 -- -- -- 54,742,092.68 公司 2003.03.28 小 计 37,112,000.00 54,742,092.68 -- -- 2,000,000.00 56,742,092.68 合 计 83,512,000.00 98,588,563.28* (2,528,263.14) (3,521,611.78) 18,718,977.64 114,779,277.78 *该项余额与 2001 年度报告披露余额差异 37,889,635.77 元，系上年将深圳市宝安华宝实业有 限公司的资产负债表纳入合并范围，并将投资予以抵消，而本年因股权转让不再将该公司资产负债 表纳入合并，为清晰反映对该公司投资的增减变化，本年将期初数予以还原列示。 其他股权投资本年增加详见附注四所述。 10.固定资产及累计折旧 类 别 2001-12-31 本年增加 本年减少 2002-12-31 固定资产原值 简易建筑物 16,234,646.00 -- 15,949,200.00 285,446.00 房屋及建筑物 166,966,146.58 54,105,647.50 10,251,539.20 210,820,254.88 机器设备 113,931,808.51 232,027.00 24,406,032.76 89,757,802.75 运输工具 16,086,917.35 572,300.00 2,317,390.00 14,341,827.35 经济林木 20,899,753.32 -- 12,167,334.53 8,732,418.79 电子设备及其它 83,149,036.47 4,199,419.06 1,840,442.58 85,508,012.95 合 计 417,268,308.23 59,109,393.56 66,931,939.07 409,445,762.72 累计折旧： 简易建筑物 6,641,751.99 27,117.37 6,556,729.10 112,140.26 房屋及建筑物 30,948,393.46 5,116,538.97 1,673,490.45 34,391,441.98 机器设备 50,668,425.01 6,877,547.47 11,269,406.81 46,276,565.67 运输工具 7,674,401.56 1,233,142.79 945,298.98 7,962,245.37 ５５ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 经济林木 7,475,463.32 1,021,655.80 5,948,873.26 2,548,245.86 电子设备及其它 36,948,879.86 11,087,280.61 849,127.64 47,187,032.83 合 计 140,357,315.20 25,363,283.01 27,242,926.24 138,477,671.97 净 值 276,910,993.03 270,968,090.75 （1）截至 2002 年 12 月 31 日，尚有原价 2503 万元的房屋建筑物产权过户手续尚在办理之中。 （2）本年固定资产及累计折旧减少主要系将深圳市宝安华宝实业有限公司本年度年初数从合 并范围中转出，其中转出固定资产 59,151,449.11 元，相应转出累计折旧 24,869,158.02 元。 （3）本年固定资产-房屋及建筑物增加 54,105,647.50 元，其中在建工程转入 41,541,283.49 元。 （4）有关固定资产抵押情况详见附注十。 11.固定资产减值准备 类 别 2001-12-31 本年增加 本年减少* 2002-12-31 简易建筑物 -- -- -- -- 房屋及建筑物 1,660,453.62 3,905,168.26 1,211,304.98 4,354,316.90 机器设备 -- -- -- -- 运输工具 -- -- -- -- 经济林木 2,275,699.72 -- 2,275,699.72 -- 电子设备及其它 -- -- -- -- 合 计 3,936,153.34 -- 3,487,004.70 4,354,316.90 *本年减少中经济林木 2,275,699.72 元系将深圳市宝安华宝实业有限公司本年度年初数从合 并范围中转出，房屋及建筑物 1,211,304.98 元系处置资产相应转出。 12.在建工程 项目 华宝宝安工业区 华宝观澜工业区 其他工程 合计 年初数 23,888,772.00 47,119,396.85 36,677.00 71,044,845.85 (其中:利息资本化金额) -- 13,728,250.47 -- 13,728,250.47 本年增加 -- 32,742,589.59 -- 32,742,589.59 (其中:利息资本化金额) -- 本年转入固定资产数 -- 41,541,283.49 41,541,283.59 ５６ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 (其中:利息资本化金额) -- 2,751,395.75 -- 本年其他减少数 -- -- 36,677.00- 36,677.00 (其中:利息资本化金额) -- -- -- 年末数 23,888,772.00 38,320,702.95 -- 62,209,474.95 (其中:利息资本化金额) -- 10,976,854.72 -- 在建工程减值准备： 年初数 14,236,132.28 -- -- 14,236,132.28 本年增加数 -- -- -- -- 本年减少数 -- -- -- -- 年末数 14,236,132.28 -- -- 14,236,132.28 在建工程净额： 年初数 9,652,639.72 47,119,396.85 36,677.00 56,808,713.57 年末数 9,652,639.72 38,320,702.95 -- 47,973,342.67 资金来源 借款 借款 其他来源 项目进度 前期开发 前期开发 完工 13.无形资产及减值准备 类 别 原始金额 2001-12-31 本年 本年摊销 本年转出 2002-12-31 剩余摊 增加 销年限 泰 丰 +TAIFENG 、 泰 丰 89,250,000.00 79,581,250.00 -- 8,925,000.00 70,656,250.00 8年 888 商标及 PHS 无绳电话 技术* 高频数字无绳电话技术 32,000,000.00 26,666,666.62 -- 3,200,000.04 23,466,666.58 8年 ** 土地使用权--饲料厂土地 5,000,250.00 5,000,250.00 -- 125,006.25 4,875,243.75 39 年 惠州土地 3,230,000.00 3,230,000.00 -- 32,000.00 3,198,000.00 45 年 鸡厂用地 1,515,087.00 1,388,987.00 -- 1,388,987.00 -- 10 年 合 计 130,995,337.00 115,867,153.62 -- 12,282,006.29 1,388,987.00 102,196,160.33 （1）*、**系投资转入，其作价分别参照深圳维明资产评估事务所深维资评报字（2000）第 069 号、深 圳光明会计师事务所光明评估报字[2000]第 023 号评估报告，经股东单位协商作价后作为泰丰电子对泰丰通 讯、泰丰科技的部分投资款而形成。 （2）本年转出鸡场用地 1,388,987.00 元系将深圳市宝安华宝实业有限公司本年度年初数从合并范围中转 出。 (3)无形资产减值准备 类 别 2001-12-31 本年增加 本年减少 2002-12-31 ５７ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 土地使用权-惠 1,710,000.00 -- -- 1,710,000.00 州土地 14.长期待摊费用 项 目 2001-12-31 本年增加 本年摊销 本年转出 2002-12-31 租入固定资产改良支出 1,899,623.05 826,579.40 534,721.01 -- 2,191,481.44 简易养鸡、鸽设施支出 2,922,872.60 -- -- 2,922,872.60* -- 租赁费用 7,699,196.47 -- 801,797.77 -- 6,897,398.70 装修费 1,439,317.40 81,717.50 1,357,237.38 -- 163,797.52 办公器具 1,669,424.55 -- 340,795.70 -- 1,328,628.85 其他 4,423,139.90 1,085,618.15 1,330,560.51 -- 4,178,197.54 合 计 20,053,573.97 1,993,915.05 4,365,112.37 2,922,872.60 14,759,504.05 *系将深圳市宝安华宝实业有限公司本年度年初数从合并范围中转出。 15.短期借款 2002-12-31 2001-12-31 借款类别 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币 银行借款 503,662,080.00 308,200,000.00 其中：担保 RMB476,700,000.00 476,700,000.00 RMB303,200,000.00 303,200,000.00 HKD15,000,000.00 15,900,000.00 -- -- USD700,000.00 5,796,000.00 -- -- 押汇 USD 636,000.00 5,266,080.00 -- -- 信用 -- -- RMB5,000,000.00 5,000,000.00 非银行金融机构借款 RMB5,000,000.00 5,000,000.00 其中：信用 -- -- RMB5,000,000.00 5,000,000.00 合 计 503,662,080.00 313,200,000.00 截止 2002 年 12 月 31 日，短期借款中逾期借款 80,000,000.00 元人民币。 16.一年内到期的长期负债 2002-12-31 2001-12-31 贷款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 金 额 借款条件 长期借款： ５８ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 中国工商银行深圳 116,575,000.00 2000.5.31-2003.11.16 5.94% 担保 -- 市宝安支行 中国农业银行深圳 32,500,000.00 2000.09.21-2003.09.21 6.53% 担保 -- 市西乡支行 深圳市财政局 -- - -- 200,000.00 信用 深圳市财政局 -- -- 150,000.00 信用 深圳市西乡农村信 -- -- -- 16,000,000.00 担保 用社 深圳发展银行上步 -- -- -- 6,375,600.00 担保 支行 中国工商银行深圳 -- -- -- 34,500,000.00 担保 市西乡支行 中国建设银行深圳 -- -- -- 180,000,000.00 担保 市田背支行 深圳市宝安区财政 局农财科 -- -- -- 20,000.00 信用 合 计 149,075,000.00 237,245,600.00 17.应付票据 截止 2002 年 12 月 31 日,应付票据余额为 162,960,258.53 元，较上年末余额增加 65,451,257.60 元,上升 67.12%,主要原因系资金紧张，尚未付款所致。其中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的 股东单位的款项。 18.应付账款 截止 2002 年 12 月 31 日，应付帐款余额为 151,366,827.70 元。其中年末余额前五名合计 21,405,308.64 元，占该项年末余额 14.14%。年末无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的 款项。 19.预收账款 截止 2002 年 12 月 31 日，预收帐款余额为 23,582,791.62 元。其中年末余额前五名合计 12,371,070.40 元，占该项年末余额 52,46%，年末无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的 款项。 年末余额含预收房地产售楼款 4,682,107.00 元，明细列示如下： ５９ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 项目名称 期初余额 期末余额 预计竣工时间 预售比例 风采轩 425,000.00 4,071,569.00 2001 年 12 月 90% 碧涛居 341,999.00 265,000.00 1999 年 1 月 100% 其他房产 26,847.00 345,538.00 1999 年以前 100% 合 计 793,846.00 4,682,107.00 20.应交税金 税 种 2002-12-31 2001-12-31 增值税 10,871,572.83 3,172,207.29 营业税 513,436.96 2,027,242.93 城市维护建设税 5,183.86 49,603.61 所得税 (535,095.13) (603,296.30) 个人所得税 23,779.10 78,882.00 其它 140,534.47 18,219.10 合 计 11,019,412.09 4,742,858.63 21.其他应付款 截止 2002 年 12 月 31 日，其他应付款余额为 32,810,418,80 元。其中年末余额前五名合计 17,739,615.89 元，占该项年末余额 54.07%。年末无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的 款项。 22.预提费用 项 目 2002-12-31 2001-12-31 利息费用 2,529,064.64 1,020,998.20 销售费 580,000.00 373,328.90 2001 年度奖金 -- 2,350,000.00 ６０ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 租赁费 266,976.00 -- 中介费用 430,000.00 其他 1,242,934.52 819,428.41 合 计 5,048,975.16 4,563,755.51 23.长期借款 2002-12-31 2001-12-31 贷款单位 金 额 期限 年利率 借款条件 金 额 借款条 件 中国工商银行深 32,775,000.0 2002.12.28- 6.13% 担保 118,500,000.00 担保 圳市宝安支行 0 2004.6.27 深圳市财政局 -- -- -- 信用 300,000.00 信用 中国农业银行深圳 70,000,000.0 2002.11.26- 6.039% 担保 32,500,000.00 担保 市分行宝安支行 0 2004.11.26 合 计 102,775,000.00 151,300,000.00 24.股本 本年增（减）变动 类 别 2001-12-31 配股 送股 公积金转股 其他 小计 2002-12-31 一、尚未流通股份 1.发起人股份 其中: 国家拥有股份 133,555,572 -- -- -- -- 133,555,572 境内法人持有股份 92,924,962 -- -- -- -- 92,924,962 2.内部职工股 54,268 -- -- (52,460) (52,460) 1,808 尚未流通股份合计 226,534,802 -- -- (52,460) (52,460) 226,482,342 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 84,604,598 -- -- 52,460 52,460 84,657,058 已流通股份合计 84,604,598 -- -- 52,460 52,460 84,657,058 三、股份总额 311,139,400 -- -- -- -- 311,139,400 25.资本公积 ６１ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 项 目 2002-12-31 2001-12-31 股本溢价 294,711,969.42 294,711,969.42 关联交易价差* 41,054,899.04 -- 债务重组差额** 6,574,309.55 -- 合 计 342,341,178.01 294,711,969.42 *包括：①向本公司关联方深圳市中委农业投资有限公司转让深圳市宝安华宝实业有限公 司 62.50%的股权所形成的转让价差 16,318,977.64 元。 ②由关联方深圳国际信托投资有限责任公司承担债务 24,735,921.40 元。该等债务系本公 司为取得土地合作开发权而应付的土地租金；1999 年 11 月本公司已将该等土地合作开发权益 转让给深圳国际信托投资有限责任公司和宝安区投资管理公司，因上述应付土地租金是土地合 作开发权益不可分割的组成部分，为理顺债权债务关系，故本期与深圳国际信托投资有限责任 公司协商确定，由其一并承担。 **系确认的与东莞大岭山美华贸易公司的债务重组差额。根据广东省高级人民法院（2000） 粤高法终字第 144 号及东莞市中级人民法院（2000）东中法民初字第 6 号民事判决书，本公司 之子公司深圳市深信西部房地产有限公司共应付东莞大岭山美华贸易公司本息 19,574,309.55 元，经双方协商，达成和解协议，确定应付重组债务 1300 万元。至 2002 年 6 月，该等债务已 执行完毕，由此产生债务重组收益 6,574,309.55 元。 26.盈余公积 项 目 2002-12-31 2001-12-31 法定盈余公积 44,131,353.89 44,131,353.89 法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 合 计 65,738,593.50 65,738,593.50 27.未分配利润 分配比例 2002-12-31 年初余额 (309,179,443.81) 本年合并净利润 (96,152,596.61) 减：弥补亏损 -- ６２ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 减：利润分配 -- 1.提取法定盈余公积 10% -- 2.提取法定公益金 10% -- 3.预分股利 -- 年末余额 (405,332,040.42) 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定：税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后， 先分别按 10%提取法定公积金、法定公益金，再决定提取任意公积金及派发股东股利的金额或比例。 因本年亏损，故不作利润分配。 本公司 2002 年 8 月取得深圳市地方税务局深地税发[2002]475 号文《深圳市地方税务局关于本 公司资产置换征免营业税问题的批复》，对本公司将位于深南中路的宝安大厦一楼 1001 平方米及三 楼 2444 平方米的物业置换给深圳国际信托投资公司的行为，免征营业税，相应冲减 1999 年度已提 的营业税 2,863,362.92 元。由此调增 2002 年度年初未分配利润 2,863,362.92 元。 28.主营业务收入及成本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 行业 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 工业产品销售业务 581,594,006.04 958,308,796.34 533,647,824.30 863,008,957.78 47,946,181.74 95,299,838.56 农畜业产品销售业务 65,422,029.08 71,535,042.58 60,904,000.28 58,619,065.41 4,518,028.80 12,915,977.17 房地产销售业务 33,229,579.00 206,879,892.00 27,899,130.32 133,805,287.57 5,330,448.68 73,074,604.43 物业管理及出租 10,310,629.56 10,951,169.46 4,631,686.22 3,051,883.82 5,678,943.34 7,899,285.64 合 计 690,556,243.68 1,247,674,900.38 626,900,641.12 1,058,485,194.58 63,655,602.56 189,189,705.80 （1）本年销货前五名金额合计 169,162,716.50 元，占总收入的 24.50%；购货前五名金额合计 105,129,910.35 元，占总购货 22.36%。 （2）本年主营业务收入比上年降低 557,118,656.70 元，下降 44.65%，主要原因系市场销售萎 缩和销售政策趋于保守所至。 29.其他业务利润 类 别 2002 年度 2001 年度 ６３ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 租金收入 655,791.79 (120,218.19) 手续费收入 -- 11,000.00 加工费 1,467,019.35 1,582,303.75 其他 224,871.82 364,960.24 合 计 2,347,682.96 1,838,045.80 30.财务费用 类 别 2002 年度 2001 年度 利息支出 53,395,488.52 41,807,859.58 减：利息收入 11,768,473.95 8,164,124.41 汇兑损失 180,897.92 74,446.26 减：汇兑收益 75.05 36,844.26 担保费用 1,144,444.44 948,611.12 其他 747,143.79 491,370.23 合 计 43,699,425.67 35,121,318.52 31.投资收益 类 别 2002 年度 2001 年度 股票投资收益 -- 854,459.99 股权投资收益 (802,374.86) (43,165.17) 股权转让收益 -- 9,866.25 合作经营收益 -- 1,000,000.00 合 计 (802,374.86) 1,821,161.07 32.营业外收入 项 目 2002 年度 2001 年度 处置固定资产收益 1,355,898.11 1,980,934.22 违约金收入 -- 2,897,418.80 地产地销销项税转出 2,275,703.89 7,459,875.32 罚款收入 65,900.00 -- ６４ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 其他 34,402.61 811,843.32 合 计 3,731,904.61 13,150,071.66 33.营业外支出 项 目 2002 年度 2001 年度 处置固定资产净损失 1,966,256.32 363,039.35 诉讼支出 6,624,256.00 2,312,042.95 捐赠支出 151.50 8,000.00 罚款支出 162,000.00 -- 地产地销进项税转出 2,275,703.89 6,128,207.93 固定资产减值准备 3,905,168.26 -- 其他 428,727.65 222,991.34 合 计 15,362,263.62 9,034,281.57 34.少数股东权益 少数股东名称 2002-12-31 2001-12-31 深圳泰丰电子有限公司 38,633,881.91 40,485,843.11 上海市电话发展总公司 2,033,362.21 2,131,132.16 中国希格玛有限公司 10,166,811.03 10,649,992.89 深圳国际信托投资有限责任公司 1,626,689.76 1,706,039.31 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 1,626,689.76 1,706,039.31 合 计 54,087,434.67 56,679,046.78 35.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2002 年度 1 业务招待费 2,682,633.68 2 运费 2,804,777.73 ６５ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 3 车辆费用 2,852,811.22 4 财产保险、社会保险等 6,500,296.30 5 差旅费 3,408,334.80 6 广告费 6,159,057.11 7 房产税等各项税费 651,998.86 8 通讯费 1,471,918.15 9 水电费 2,076,737.21 10 维修费 1,940,187.37 11 售后服务支出 894,714.38 12 办公费 1,538,480.01 13 销售佣金 2,345,558.37 14 销售奖金 177,300.00 15 报关费用 247,420.11 16 诉讼费 647,504.10 17 租赁费 1,909,375.38 18 中介费 - 19 包装费 5,296,929.81 20 材料消耗 530,429.68 21 燃料消耗 1,514,405.71 22 研发费 1,461,396.49 23 其他应收款 10,000,000.00 24 其他 7,324,490.94 合 计 64,436,757.41 六、母公司会计报表主要项目注释 1.应收账款 2002-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 ６６ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 1 年以内 -- -- -- 1-2 年 636,834.75 17.86% 38,210.08 598,624.67 2-3 年 -- -- -- 3 年以上 2,928,991.71 82.14% 175,739.50 2,753,252.21 合 计 3,565,826.46 100% 213,949.58 3,351,876.88 2001-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 2,073,768.00 41.45% 124,426.08 1,949,341.92 1-2 年 -- -- -- -- 2-3 年 435,267.83 8.70% 26,116.06 409,151.77 3 年以上 2,493,723.88 49.85% 149,623.44 2,344,100.44 合 计 5,002,759.71 100% 300,165.58 4,702,594.13 2.长期股权投资 项 目 2001-12-31 本年增加 本年减少 2002-12-31 股票投资 20,950,000.00 -- 700,000.00 20,250,000.00 其他股权投资 759,847,900.75 151,631,864.69 110,698,399.25 800,781,366.19 减：减值准备 -- -- -- 长期股权投资净额 780,797,900.75 151,631,864.69 111,398,399.25 821,031,366.19 (1)股票投资的明细如同附注五.9(1)。 (2)其他股权投资明细如下： 股权比 本年权益 累计权益调 被投资单位 投资期限 初始投资额 2001-12-31 本年增(减) 2002-12-31 例 调整 整 一. 权益法核算 单位： 深圳市 泰丰通 讯 电子 2000.09.08- 90% 315,000,000.00 358,774,738.75 (22,776,572.49) (14,001,833.74) (35,000,000.00) 300,998,166.26 ６７ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 有限公司 -2050.09.08 深圳市 泰丰科 技 有限 2000.04.07- 66.75% 71,289,000.00 113,784,251.82 (5,220,042.75) 1,764,209.07 17,332.70 108,581,541.77 公司 2050.04.07 深圳市 宝安华 宝 实业 1990.7.18- 27.5% 9,625,000.00 34,269,635.77 (1,600,636.75) (2,550,820.22) (23,681,022.36) 8,987,976.66 有限公司 2010.7.26 深圳市华宝(集团)饲料 1984.7.6- 90% 55,170,000.00 55,842,136.36 921,633.74 41,877,333.14 -- 56,763,770.10 有限公司 2011.7.6 深圳市龙岗区华宝经 1988.8.20- 90% 2,503,800.00 3,865,309.20 (1,866,954.59) (1,189,082.12) -- 1,998,354.61 济发展有限公司 2008.4.21 深圳市 深信西 部 房地 1990.2.18- 90% 106,470,000.00 95,041,916.11 (19,821,844.55) (89,273,928.44) 110,692,898.85 185,912,969.81 产有限公司 2010.2.18 深圳市 深信泰 丰 投资 1985.3.28- 90% 9,184,500.00 43,527,820.06 (166,540.81) 8,049,325.57 -- 43,361,279.25 发展有限公司 2035.3.28 深圳市 中委农 业 投资 2002.9.20-203 40% 40,000,000.00 -- (564,784.95) (564,784.95) 40,000,000.00 39,435,215.05 有限公司 2.9.20 小 计 609,242,300.00 705,105,,808..07 (51,095,743.15) (55,889,581.69) 92,029,208.59 746,039,273.51 二.成本法核算 单位： 澳门荣 薪发展 有 限公 1993.03.28- 53.7% 35,122,000.00 54,742,092.68 54,742,092.68 -- -- -- 司 2003.03.28 小 计 35,122,000.00 54,742,092.68 -- -- -- 54,742,092.68 合 计 644,364,300.00 759,847,900.75 (51,095,743.15) (55,889,581.69) 92,029,208.59 800,781,366.19 3.投资收益 类 别 2002 年度 2001 年度 股票投资收益 -- 791,267.96 债券投资收益 -- -- 股权投资收益 (51,095,743.15) 69,217,860.55 其中：权益法核算 (51,095,743.15) 69,217,860.55 股权投资差额摊销 -- -- 股权转让收益 125,251.53 -- 合 计 (50,970,491.62) 70,009,128.51 ６８ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 七、关联方关系及交易 (一)关联方概况 1.与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注五.2 列示的存在控制关系的关联公司及下列 存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。 存在控制关系的本公司股东 注册 与本企业 经济性质 法定 企业名称 主营业务 地址 关系 或类型 代表人 深圳国际信 深圳市 受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及 第二大股东* 全民 李南峰 托投资有限 其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许 责任公司 从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从 事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资 产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问 等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国 债、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与 处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨 询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资 方式运用自由资金；以自有财产为他人提供担保； 办理金融同业拆借；中国人民银行所批准的其他业 务。 深 圳 泰 丰 电 深圳市 生产电话机、电话传真机、无线电话、寻呼机、对 潜在股东* 合资 王 迎 子有限公司 讲机，及与上述产品有关的电子、通讯器材、生产 经营鼠标器、遥杆器等计算机配件。生产经营大容 量光、磁盘存储器，塑胶配件。销售自产品。设立 办事处及分支机构。 *如附注一所述，本公司连续发生股权变动，但相关股权过户手续尚未办理。若股权过户完毕， 深圳国际信托投资有限责任公司将成为本公司第一大股东，深圳泰丰电子有限公司将成为本公司第 二大股东。 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化. 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 深圳国际信托投资有限责任公司 RMB5813 万元 RMB 194187 万元 -- RMB200000 万元 深圳泰丰电子有限公司 RMB15000 万元 -- -- RMB15000 万元 ６９ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 存在控制关系的关联方所持股份及其变化. 年初数 本年增加 本年减少 年末数* 股东名称 金 额 持股比例 金 额 持股比例 金 额 持股比例 金额 持股比例 深圳国际信托投资有限 77,886,656 25.03% -- -- -- -- 77,886,656 25.03% 责任公司 深圳泰丰电子有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- *如附注一所述，本公司连续发生股权变动，但相关股权过户手续尚未办理。若股权过户完毕， 深圳国际信托投资有限责任公司将持有本公司股份 91,661,280 股，占本公司总股本的 29.46%，成为本公 司第一大股东；深圳泰丰电子有限公司将持有本公司股份 82,451,941 股，占本公司总股本的 26.50%， 成为本公司第二大股东。 2.不存在控制关系但有交易往来的关联方 企 业 名 称 与本公司的关系 深圳市宝安区投资管理公司 股东 澳门联薪实业有限公司 子公司之少数股东 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 股东之控股股东 深圳市泰丰网络技术有限公司 兄弟公司 深圳市泰丰宽带技术有限公司 联营公司 深圳市信泰利实业公司 兄弟公司 深圳市华宝（集团）华大兽药厂 兄弟公司 深圳市中委农业投资有限公司 联营公司 深圳市宝安华宝实业有限公司 联营公司 深圳市肯特电子有限公司 兄弟公司 (二)关联方交易事项 1.采购货物 本公司本年及上年向关联方采购货物有关明细资料如下： 2002 年度 2001 年度 ７０ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 关联方名称 金 额 占年度购货比例 金 额 占年度购货比例 定价政策 深圳泰丰电子有限公司 3,417,128.22 1.12% 122,410,054.89 19% 协议作价 深圳市蛇口泰丰投资贸 -- -- 25,520,280.00 4% 协议作价 易有限公司 合 计 3,417,128.22 1.12% 147,930,334.89 23% 2.销售货物 本公司本年及上年向关联方销售货物有关明细资料如下： 2002 年度 2001 年度 关联方名称 金 额 占年度销售比例 金 额 占年度销售比例 定价政策 深圳泰丰电子有限公司 121,402.11 0.016% 106,581,344.08 8.25% 协议作价 深圳市蛇口泰丰投资贸 -- 38,003,086.19 2.94% 协议作价 易有限公司 深圳市泰丰网络技术有 5,747,980.21 1,668,974.37 0.13% 协议作价 0.80% 限公司 合 计 5,869,382.32 146,253,404.64 3.劳务收入 2002 年度 2001 年度 关联方名称 金 额 占该帐项比例 金 额 占该帐项比例 定价政策 深圳泰丰电子有限公司 14,038,077.34 60% 19,621,027.30 94.28% 协议作价 2002 年因以上劳务收入而发生的相关成本为 13,150,471.95 元。 4.利息（收）支 2002 年度 2001 年度 关联方名称 金 额 占该帐项比例 金 额 占该帐项比例 定价政策 ７１ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 深圳国际信托投资有限责任 （1,231,787.50） 37.66% 4,596,701.54 10.99% 协议作价 公司 5.担保事项 截止 2002 年 12 月 31 日止，本公司为关联方银行借款提供担保事项如下： 关联方名称 金 额 期 限 深圳市信泰利实业公司 25,200,000.00 2002.06.28—2003.01.28 深圳市信泰利实业公司 3,090,000.00 2000.04.6—2001.04.6 合 计 28,290,000.00 6．承担本公司债务 2002 年度 2001 年度 关联方名称 金 额 占该帐项比例 金 额 占该帐项比例 深圳国际信托投资有限责任公司 24,735,921.40 100% -- -- 7．股权转让 2002 年度 2001 年度 关联方名称 金 额 占该帐项比例 金 额 占该帐项比例 深圳中委农业投资有限公司 40,000,000.00 100% -- -- (三)关联方应收应付款项余额 金 额 占各项目款项余额比例 关联方名称 2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31 货币资金---深圳国际信托投资有限责任公司 -- 26,000,000.00 -- 21,37% 其他应收款 103,787,963.98 69,418,669.00 62.56% 60.96% ７２ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 其中: 深圳泰丰电子有限公司 45,787,220.06 58,919,229.66 深圳市泰丰网络技术有限公司 720,990.50 2,321,519.58 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 10,102,574.67 70,200.56 深圳市泰丰宽带技术有限公司 2,371,090.84 1,694,966.60 深圳市华宝（集团）华大兽药厂 878,261.17 6,412,752.60 深圳市中委农业投资有限公司 41,569,768.23 -- 深圳市信泰利实业公司 2,358,058.51 -- 应收帐款 31,251,563.20 23,563,470.86 7.20% 6.47% 其中:深圳泰丰电子有限公司 22,254,198.14 17,612,496.40 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 5,950,974.46 5,950,974,46 深圳市泰丰网络技术有限公司 3,046,390.60 -- 预付账款--深圳泰丰电子有限公司 13,644,113.70 -- 32.92% 应收票据--深圳泰丰电子有限公司 182,000.00 -- 2.82% 应付票据 43,321,942.60 2,000,000.00 26.58% 2.05% 其中: 深圳泰丰电子有限公司 -- 2,000,000.00 深圳市宝安华宝实业有限公司 25,000,000.00 -- 深圳市泰丰宽带技术有限公司 18,321,942.60 -- 其他应付款--深圳市宝安华宝实业有限公司 14,498,646.19 -- 44.19% 八、或有事项 1、本公司之子公司——深圳市深信西部房地产有限公司（以下简称“西部公司”）诉东莞大岭 山美华贸易公司（以下简称“美华公司”）土地租赁合同纠纷案及美华公司诉西部公司土地合作开 发合同纠纷案，该案详细情况已于 2001 年度报告中披露。截止 2002 年 12 月 31 日，该案已结并已 执行完毕。 2、本公司下属企业深圳市深信西部房地产有限公司（以下简称“西部公司”）就长沙市开福 区法院因香港怡万公司和湖南华湘进出口公司贸易三部货款纠纷对西部公司强制执行一案的申诉 案件，该案详细情况已于 2001 年度报告中披露。截止 2002 年 12 月 31 日，该案已执行完毕。 3、深圳市西乡农村信用合作社诉中国宝安集团股份有限公司借款及本公司提供担保纠纷案： （1）1997 年 6 月 28 日，深圳市西乡农村信用社（以下简称西乡信用社）向中国宝安集团股份 有限公司（以下简称宝安集团）发放中长期贷款人民币 2,500 万元，由本公司提供连带责任担保。 ７３ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 1998 年 12 月 28 日，宝安集团偿还贷款本金 800 万元后，西乡信用社同意将余款 1,700 万元展期至 1999 年 1 月 8 日，本公司继续提供连带责任担保。展期期满后，宝安集团未履行还款义务。西乡信 用社将宝安集团及本公司诉至深圳市中级人民法院。经深圳市中级人民法院审理，判决宝安集团清 偿借款本金人民币 1,700 万元及利息，本公司负连带清偿责任。（2）1998 年 8 月 20 日，西乡信用 社向宝安集团发放短期贷款人民币 2,500 万元，期限至 1999 年 7 月 20 日，由本公司提供连带责任 担保。贷款期限届满后，宝安集团未履行还款义务。西乡信用社将宝安集团及本公司诉至深圳市中 级人民法院。经深圳市中级人民法院审理，判决宝安集团清偿借款本金人民币 2,500 万元及利息， 本公司负连带清偿责任。 上述两借款纠纷案经深圳市中级人民法院审理判决后，宝安集团仍未按有关法律文书履行还款 义务，西乡信用社向深圳市中级人民法院提出强制执行申请。2000 年 11 月 15 日深圳市中级人民法 院以（2000）深中法执字第 588·589-1 号《民事裁定书》裁定冻结、划拨宝安集团及本公司的银行 存款，查封、扣押、拍卖、变卖宝安集团及本公司的财产。2000 年 12 月 6 日，深圳市中级人民法 院以（2000）法封字第 588·589-2 号《查封令》查封本公司持有的深圳市鸿基（集团）股份有限公 司法人股 715000 股和深圳市宝恒（集团）股份有限公司法人股 618750 股。后经西乡信用社申请， 深圳中院已执行我司持有的上述深鸿基和深宝恒法人股用以抵偿宝安集团所欠西乡信用社的部分 借款。本公司随即在罗湖区法院起诉并申请诉讼保全，并以代位权纠纷为由起诉宝安集团，目前已 追回现金 2,936,933.25 元，并已向法院申请对其余部分强制执行。 4、中国长城资产管理公司深圳办事处诉深圳都之都大酒店管理有限公司借款及本公司提供担 保纠纷案： 1999 年 8 月 20 日，深圳都之都大酒店管理有限公司（以下简称都之都公司）与中国农业银行 深圳分行宝安支行（以下简称宝安农行）签订《保证贷款合同》，双方约定都之都公司向宝安农行 申请贷款人民币 1,500 万元，贷款期限从 1999 年 8 月 20 日至 2000 年 7 月 20 日，本公司为连带责 任保证人。宝安农行按约于 1999 年 8 月 20 日放款给都之都公司；贷款到期后，都之都公司没有按 期还款。至 2000 年 9 月 20 日，都之都公司尚欠宝安农行本金 1,500 万元，利息 452,034.24 元。宝 安农行已将上述债权转移给中国长城资产管理公司深圳办事处（以下简称长城资产公司），长城资 产公司于 2000 年 6 月 27 日向深圳市中级人民法院起诉要求都之都公司及本公司偿还借款本金及利 息。法院已判决由都之都公司及本公司偿还借款本金及利息。长城资产管理公司已申请强制执行， 2001 年 11 月 28 日深圳市中级人民法院以（2001）深中法执字第 489 号民事裁定查封了我公司对西 部房地产公司 90%的股权。 ７４ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 于此同时都之都公司的债权人之一西乡信用社向深圳市中级人民法院申请都之都公司破产。此 案经一定的法律程序后各债权人将按一定的比例受偿。长城资产管理公司作为其最大的债权人之 一，将可能获得一定的补偿，故长城资产管理公司受偿后我公司所应承担的连带责任将减少。 另为挽回我公司将受到的损失，我公司起诉反担保单位深圳市龙岗区龙鹏实业公司，追索我公 司因都之都公司担保贷款人民币 1500 万元及利息所遭受的的损失。在诉前在本公司的申请下深圳 市中级人民法院以（2002）深中法经一初字第 343 号查封了深圳市龙岗区龙鹏实业公司的财产。此 案经深圳市中级人民法院审理现已中止诉讼，待都之都公司破产案审结后再行判决。 5、中国光大银行深圳分行（以下简称“光大银行”）分别向深圳市福田区人民法院和深圳市中 级人民法院起诉深圳市信泰利实业公司（以下简称“信泰利公司”）借款逾期不还及本公司承担担 保责任。该案详细情况已于 2001 年度报告中披露。现根据广东省高级人民法院的《民事判决书》， 判决免除本公司的连带担保责任，该判决为终审判决，有关的详细情况请投资者参阅 2002 年 6 月 15 日本公司董事会在《证券时报》、 《中国证券报》刊登的《重大诉讼事项公告》。 6、 截止 2002 年 12 月 31 日本公司为中国宝安集团股份有限公司银行借款人民币 17675 万元、 美元 90 万元、港币 700 万元、为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币 1500 万元及为深 圳市信泰利实业公司银行借款人民币 2829 万元提供担保。其中人民币 3800 万元已被起诉，具体详 见上述 4、5 所述。 九、承诺事项 本公司投资建造深信泰丰大厦，该项目总用地面积 7262.3 平方米，建筑面积拟为 39720 平方米， 建设期为 2 年，总投资约 1.55 亿元人民币，拟以自有资金投入，不足部分由银行贷款解决。该议案 已获股东大会决议通过。截至 2002 年 12 月 31 日，累计已投入 12,140,078.50 元人民币。 十、资产抵押情况 截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司的资产抵押情况如下： 抵押物 账面金额 抵押情况 深圳市泰丰科技有限公司-- 1947 万元 用于深圳泰丰电子公司的外方股东香港新丰 泰丰电子城 1#楼 4、5 层 投资有限公司 545 万美元离岸贷款抵押 ７５ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 深圳市泰丰科技有限公司-- 用于深圳市泰丰科技有限公司向广东发展银 松坪山生活区公寓 556 万元 行春风支行 1000 万元贷款抵押 十一、期后事项 截至 2002 年 12 月 31 日后任何期间，本公司概无编制任何业经审计之账项，并无重大需披露 或调整的会计事项。 十二、股权转让及其影响 2002 年 10 月 21 日，本公司与关联方深圳市中委农业投资有限公司（以下简称“中委公司”） 签定《股权转让协议》，约定将本公司持有之下属公司深圳市宝安华宝实业有限公司（以下简称“华 宝实业公司” ）62.50%的股权作价 4000 万元转让给深圳市中委农业投资有限公司。该等股权转让已 于 2002 年 12 月 16 日办妥工商变更手续，故将该等股权出售日确定为 2002 年 12 月 31 日，并由此 产生关联交易价差 16,318,977.64 元，已计入资本公积。 根据财政部财会[2002]18 号关于执行《企业会计制度》和“相关会计准则有关问题解答”的规 定，本公司期末在编制合并报表时，已将华宝实业公司期初至出售日止的收入 65,136,020.12 元、成 本费用 66,736,656.8７元，利润 -1,600,636.75 元纳入合并利润表；但期末在编制合并资产负债表时， 按合并报表有关规定，已不再将华宝实业公司的资产负债表纳入合并范围，而合并资产负债表的期 初数则不作调整。 为了清晰的反映华宝实业公司 2002 年度的财务状况，故将华宝实业公司 2002 年 12 月 31 日之 资产负债表列示如下： 深圳市宝安华宝实业有限公司 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 年初数 年末数 年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 10,347,966.01 4,106,890.70 短期借款 9,000,000.00 30,000,000.00 应收帐款 3,870,643.00 3,693,186.96 应付票据 20,000,000.00 -- 其他应收款 767,690.14 15,104,871.68 应付帐款 1,547,667.84 1,750,052.33 预付帐款 -- 298,297.00 应付工资 329,023.98 241,929.28 存货 16,957,753.78 18,131,129.55 应付福利费 147,753.11 289,426.66 应收关联企业款 19,178,763.10 31,828,323.57 应交税金 -- 4,085.12 ７６ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 流动资产合计 51,122,816.53 58,664,053.27 其他应交款 -- 121.34 固定资产： 其他应付款 1,779,679.36 3,077,304.74 固定资产原价 59,151,449.11 58,027,387.01 预提费用 -- 46,020.00 一年内到期的长 减:累计折旧 24,869,158.02 29,584,584.16 220,000.00 -- 期负债 固定资产净值 34,282,291.09 28,478,802.85 应付关联企业款 16,205,392.40 17,329,677.38 减:固定资产减值 2,275,699.72 2,275,669.72 流动负债合计： 49,229,516.69 52,738,616.85 准备 固定资产净额 32,006,591.37 26,203,103.13 长期负债： 工程物资 长期借款 300,000.00 300,000.00 811,042.4 在建工程 -- 长期负债合计 300,000.00 300,000.00 0 固定资产清理 -- -- 负债合计 49,529,516.69 53,038,616.85 固定资产合计 32,006,591.37 27,014,145.53 所有者权益： 无形资产及其他 实收资本 36,200,000.00 36,200,000.00 资产： 无形资产 1,388,987.00 1,136,786.96 资本公积 -- -- 长期待摊费用 2,900,757.56 2,512,630.11 盈余公积 -- -- 无形资产及其他 其中:法定 4,289,744.56 3,649,417.07 -- -- 资产合计 公益金 未分配利润 1,689,635.77 88,999.02 所有者权益总计 37,889,635.77 36,288,999.02 负债及所有者权 资产合计： 87,419,152.46 89,327,615.87 87,419,152.46 89,327,615.87 益总计： 相应的，在会计报表项目附注中，将华宝实业公司的资产负债期初数作为本期减少数反映；在 现金流量表中由此减少期初数 10,347,966.01 元。 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的 ７７ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 正本及公告的原稿。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 董 事 会 二○○三年四月五日 资产负债表 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 185,817,616.56 442,995.26 121,679,725.76 261,432.09 短期投资 50,000.00 50,000.00 应收票据 6,452,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 311,124,873.34 3,351,876.88 354,885,653.87 4,702,594.13 其他应收款 160,129,943.30 64,300,166.69 110,417,710.40 133,339,660.59 预付账款 41,449,152.64 41,244,106.24 应收补贴款 存货 247,049,127.02 276,693,199.02 待摊费用 840,442.68 3,569,259.49 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 952,913,155.54 68,145,038.83 908,489,654.78 138,303,686.81 长期投资: 长期股权投资 135,029,277.78 821,031,366.19 81,648,927.51 780,797,900.75 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 135,029,277.78 821,031,366.19 81,648,927.51 780,797,900.75 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 409,445,762.72 39,999,556.03 417,268,308.23 34,723,218.25 减：累计折旧 138,477,671.97 7,881,198.55 140,357,315.20 6,907,255.31 固定资产净值 270,968,090.75 32,118,357.48 276,910,993.03 27,815,962.94 减：固定资产减值准备 4,354,316.90 4,354,316.90 3,936,153.34 1,660,453.62 固定资产净额 266,613,773.85 27,764,040.58 272,974,839.69 26,155,509.32 工程物资 在建工程 47,973,342.67 9,652,639.72 56,808,713.57 9,652,639.72 固定资产清理 ７８ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 固定资产合计 314,587,116.52 37,416,680.30 329,783,553.26 35,808,149.04 无形资产及其他资产: 无形资产 100,486,160.33 114,157,153.62 长期待摊费用 14,759,504.05 179,739.55 20,053,573.97 356,154.07 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 115,245,664.38 179,739.55 134,210,727.59 356,154.07 递延税项: 递延税款借项 0.00 资产总计 1,517,775,214.22 926,772,824.87 1,454,132,863.14 955,265,890.67 流动负债: 短期借款 503,662,080.00 319,200,000.00 313,200,000.00 124,500,000.00 应付票据 162,960,258.53 97,509,000.93 应付账款 151,366,827.70 161,936,465.33 43,400.00 预收账款 23,582,791.62 23,202,970.15 应付工资 4,609,955.63 80,438.88 2,523,286.37 336,979.30 应付福利费 2,575,131.31 2,046,710.79 1,964,322.32 1,214,891.67 应付股利 应交税金 11,019,412.09 11,793.62 4,742,858.63 251,096.34 其他应交款 4,403.74 182,640.56 90,472.24 其他应付款 32,810,418.80 171,360,812.97 36,672,397.45 164,752,524.26 预提费用 5,048,975.16 3,610,937.52 4,563,755.51 3,166,007.75 预计负债 一年内到期的长期负债 149,075,000.00 116,575,000.00 237,245,600.00 180,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,046,715,254.58 612,885,693.78 883,743,297.25 474,355,371.56 长期负债: 长期借款 102,775,000.00 151,300,000.00 118,500,000.00 应付债券 长期应付款 310,393.88 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 103,085,393.88 0.00 151,300,000.00 118,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,149,800,648.46 612,885,693.78 1,035,043,297.25 592,855,371.56 少数股东权益 54,087,434.67 56,679,046.78 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 311,139,400.00 311,139,400.00 311,139,400.00 311,139,400.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 311,139,400.00 311,139,400.00 311,139,400.00 311,139,400.00 资本公积 342,341,178.01 342,341,178.01 294,711,969.42 294,711,969.42 盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50 65,738,593.50 65,738,593.50 其中：法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 21,607,239.61 2,167,239.61 未分配利润 -405,332,040.42 -405,332,040.42 -309,179,443.81 -309,179,443.81 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 313,887,131.09 313,887,131.09 362,410,519.11 362,410,519.11 合计 负债和所有者权益（或股东 1,517,775,214.22 926,772,824.87 1,454,132,863.14 955,265,890.67 权益）总计 ７９ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 利润及利润分配表 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 690,556,243.68 1,247,674,900.38 减：主营业务成本 626,900,641.12 1,058,485,194.58 主营业务税金及附 2,342,948.17 11,205,811.45 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 61,312,654.39 177,983,894.35 号填列） 加：其他业务利润（亏损 2,347,682.96 1,838,045.80 -791,680.01 以“-”号填列） 减：营业费用 30,193,623.79 33,583,132.19 0.00 管理费用 75,924,755.39 9,258,267.74 70,219,623.52 14,646,331.48 财务费用 43,699,425.67 31,260,725.58 35,121,318.52 12,851,338.14 三、营业利润（亏损以“-”号 -86,157,467.50 -40,518,993.32 40,897,865.92 -28,289,349.63 填列） 加：投资收益（损失以“-” -802,374.86 -50,970,491.62 1,821,161.07 70,009,128.51 号填列） 补贴收入 营业外收入 3,731,904.61 1,288,474.69 13,150,071.66 1,920,135.88 减：营业外支出 15,362,263.62 5,951,586.36 9,034,281.57 25,553.34 四、利润总额（亏损总额以“-” -98,590,201.37 -96,152,596.61 46,834,817.08 43,614,361.42 号填列） 减：所得税 162,641.25 337,878.20 减：少数股东损益 -2,600,246.01 2,882,577.46 五、净利润（净亏损以“-”号 -96,152,596.61 -96,152,596.61 43,614,361.42 43,614,361.42 填列） 加：年初未分配利润 -309,179,443.81 -309,179,443.81 -352,793,805.23 -352,793,805.23 其他转入 六、可供分配的利润 -405,332,040.42 -405,332,040.42 -309,179,443.81 -309,179,443.81 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -405,332,040.42 -405,332,040.42 -309,179,443.81 -309,179,443.81 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -405,332,040.42 -405,332,040.42 -309,179,443.81 -309,179,443.81 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 ８０ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 现金流量表 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 723,820,505.95 收到的税费返还 38,500.00 收到的其他与经营活动有关的现金 32,069,758.12 26,377,351.74 经营活动产生的现金流入小计 755,928,764.07 26,377,351.74 购买商品、接受劳务支付的现金 598,714,090.28 支付给职工以及为职工支付的现金 39,962,731.58 3,945,213.31 支付的各项税费 12,417,764.24 653,558.56 支付的其他与经营活动有关的现金 64,436,757.41 13,775,338.62 经营活动产生的现金流出小计 715,531,343.51 18,374,110.49 经营活动产生的现金流量净额 40,397,420.56 8,003,241.25 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 449,193.81 372,500.00 取得投资收益所收到的现金 1,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 2,889,303.66 1,575,466.66 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 3,339,997.47 1,947,966.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 24,048,108.26 250,900.00 支付的现金 投资所支付的现金 42,400,000.00 90,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 50,000.00 50,000.00 投资活动产生的现金流出小计 66,498,108.26 90,700,900.00 投资活动产生的现金流量净额 -63,158,110.79 -88,752,933.34 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 589,884,600.00 401,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 88,500,000.00 70,750,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 678,384,600.00 471,950,000.00 偿还债务所支付的现金 526,598,120.00 360,925,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,539,932.96 30,093,744.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 581,138,052.96 391,018,744.74 筹资活动产生的现金流量净额 97,246,547.04 80,931,255.26 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 74,485,856.81 181,563.17 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -96,152,596.61 -96,152,596.61 加：计提的资产减值准备 14,810,629.87 2,693,863.28 固定资产折旧 25,363,283.01 2,482,806.25 无形资产摊销 12,282,006.29 长期待摊费用摊销 4,365,112.37 176,414.52 待摊费用减少（减：增加） 2,728,816.81 预提费用增加（减：减少） 485,219.65 444,929.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,100,934.75 757,943.41 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 54,539,932.96 30,093,744.74 投资损失（减：收益） -802,374.86 50,970,491.62 ８１ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,302,861.18 经营性应收项目的减少（减：增加） 7,769,950.59 72,975,251.82 经营性应付项目的增加（减：减少） 26,809,612.92 -56,439,607.55 其他 少数股东本期收益 -2,600,246.01 经营活动产生的现金流量净额 40,397,420.56 8,003,241.25 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 185,817,616.56 442,995.26 减：现金的期初余额 111,331,759.75 261,432.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 74,485,856.81 181,563.17 ８２ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 合并资产减值准备明细表 2002 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 项 目 2001-12-31 本期增加数 本期减少数 2002-12-31 一、坏账准备 12,555,105.95 8,522,004.57 21,077,110.52 其中：应收账款 9,106,190.08 6,758,634.41 15,864,824.49 其他应收款 3,448,915.87 1,763,370.16 5,212,286.03 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 三、存货跌价准备 2,383,457.04 2,383,457.04 原材料 -- -- 在产品 -- -- 产成品及库存商品 724,781.68 724,781.68 开发产品 1,658,675.36 1,658,675.36 四、长期投资减值准备 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 3,936,153.34 3,487,004.70 4,354,316.90 简易建筑物 -- 房屋及建筑物 1,660,453.62 1,211,304.98 4,354,316.90 机器设备 运输工具 经济林木 2,275,699.72 2,275,699.72 电子设备及其它 六、无形资产减值准备 1,710,000.00 1,710,000.00 七、在建工程减值准备 14,236,132.28 14,236,132.28 合 计 32,437,391.57 14,810,629.87 3,487,004.70 43,761,016.74 （附注系会计报表的组成部分） ８３