ST金泰(600385)山东金泰2002年年度报告

山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 山东金泰集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告 二零零三年四月 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 目 录 第一节 重要提示… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １ 页 第二节 公司基本情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … ２ 页 第三节 会计数据和业务数据摘要… … … … … … … … … … … … … … … … ３ 页 第四节 股本变动及股东情况… … … … … … … … … … … … … … … … … … … ４ 页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况… … … … … … … … … … ７ 页 第六节 公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ９ 页 第七节 股东大会情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … … １０ 页 第八节 董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １２ 页 第九节 监事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １８ 页 第十节 重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ２２ 页 第十一节 财务报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ２４ 页 第十二节 备查文件目录… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ４７ 页 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了有解释说明段的无保留意见 的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司负责人董事长黄俊钦先生，主管会计工作负责人总经理张爱萍先生，会计机构 负责人财务中心主任徐顺付先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 １ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 １、公司法定中文名称：山东金泰集团股份有限公司 公司法定英文名称：ＳＨＡＮＤＯＮＧ ＪＩＮＴＡＩ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ． 公司英文名称缩写：Ｓ Ｄ Ｊ Ｔ ２、公司法定代表人：黄俊钦 ３、公司董事会秘书：吕世鹏 联系地址：山东省济南市洪楼西路 ２９ 号 公司邮政编码：２５０１００ 电话：０５３１－８９０２３４１ 传真：０５３１－８９０２３４１ 电子信箱：ｌｕｓｈｉｐｅｎｇ＠２６３．ｎｅｔ 证券事务代表：刘芃 联系地址：山东省济南市洪楼西路 ２９ 号 邮政编码：２５０１００ 电话：０５３１－８９０２６０６－２４１７ 传真：０５３１－８９０２３４１ 电子信箱：ｊｔｊｔ－ｊｎ＠２６３．ｎｅｔ ４、公司注册地址：山东省济南市山大北路 ５６ 号 公司办公地址：山东省济南市洪楼西路 ２９ 号 邮政编码：２５０１００ 公司国际互联网网址：ｗｗｗ．ｊｉｎｔａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司电子信箱：ｊｔｊｔ－ｊｎ＠２６３．ｎｅｔ ５、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：山东金泰 股票代码：６００３８５ ２ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 ６、公司首次注册登记日期：１９９２ 年 ６ 月 ３ 日 地点：山东省工商行政管理局 变更注册登记日期：２００１ 年 １２ 月 １２ 日 地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：３７００００１８０１１１０ 税务登记号码：３７０１１２１６３１９１８１７ 公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：山东省济南市泺源大街 ５ 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 －１３６，６４４，６３１．２８ 净利润 －１３５，７０４，００６．８２ 扣除非经常性损益后的净利润 －２８，４６８，９３３．１２ 主营业务利润 ３，１６５，５２１．５７ 其他业务利润 ３，６５７．７８ 营业利润 －１０１，４９６，１２５．０５ 投资收益 －１１，６４８，７５９．３２ 营业外收支净额 －２３，７００，８１７．９１ 经营活动产生的现金流量净额 ８０１，７５６．３２ 现金及现金等价物净增减额 －１１，７４７，０８４．２４ 注： 扣除非经常性损益的金额合计－１０７，２３５，０７３．７０ 元， 涉及项目及金额（扣除所 得税影响）： １、补贴收入： ２０１，０７１．００ 元； ２、营业外收支净额（含计提的在建工程减值准备）： －２３，７００，８１７．９１ 元； ３、投资收益： －１１，９７８，１２６．６３ 元； ４、核销坏帐： －６９，２９８，３５３．５８ 元； ５、存货跌价准备： －２，４５８，８４６．５８ 元； ３ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 １、主要会计数据（单位：人民币元） ２００１ 年 ２０００ 年 项 目 ２００２ 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 ２７，５８９，７６７．２９ ７９，２５４，４４０．７９ １７１，５９６，８９２．４５ ９９，３４０，２８８．５６ １６２，２２５，８５７．８２ 利润总额 －１３６，６４４，６３１．２８ ５，１０６，６５６．６８ １２，０５２，９７０．５８ １１，７４８，６９６．７０ １５，６６３，８８４．８８ 净利润 －１３５，７０４，００６．８２ ４，７５４，３０２．０１ １１，７９０，００７．１８ ９，３５９，４８８．１４ １３，３０１，１８１．５９ 扣除非经常性损 －２８，４６８，９３３．１２ ２，６９８，０９４．３９ １２，２７１，９３９．０８ ９，４２０，６１２．３５ １３，３６２，３０５．８０ 益的净利润 ２００２ 年 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 １２ 月 ３１ 日 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 ３１６，０８７，１７３．５２ ４４０，１３３，０７３．７８ ４２８，３４９，８６４．３４ ４２２，４６２，７６９．５６ ４２５，３４７，２８５．０７ 股东权益 （不含少 ４４，９３８，５８３．５７ １８０，６２３，６０１．４２ １９５，２５７，７１７．８４ １７９，４０２，３９０．６３ １８７，０００，８０１．８６ 数股东权益） 经营活动产生的 ８０１，７５６．３２ －２，７２８，６０６．４５ ２６，９１５，６８３．００ ３，１７１，９２１．１１ ３，１７１，９２１．１１ 现金流量净额 ２、主要财务指标（单位：人民币元） ２００１ 年 ２０００ 年 项 目 ２００２ 年 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益（人民币元／股）（摊薄） －０．９６ ０．０３ ０．０８ ０．１３ ０．１９ 每股收益（人民币元／股）（加权） －０．９６ ０．０５ ０．０８ ０．１３ ０．１９ 净资产收益率（％）（摊薄） －３０１．９８ ２．６３ ６．０４ ５．２２ ７．１１ 净资产收益率（％）（加权） －１２０．３４ ２．６３ ６．３８ ５．３６ ７．４５ 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）（摊薄） －６３．３５ １．４９ ６．２８ ５．２５ ７．１５ 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）（加权） －２５．２４ １．４９ ６．３８ ５．３９ ７．２７ 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元／股） ０．０１ －０．０２ ０．１９ ０．０４ ０．４５ ２００１ 年末 ２０００ 年末 项 目 ２００２ 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 每股净资产（人民币元／股） ０．３２ １．２８ １．３８ ２．５４ ２．６５ 调整后的每股净资产（人民币元／股） ０．３０ １．１３ １．３４ ２．３１ ２．４２ ３、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第 ９ 号）的要求，本 年度利润表附表列示如下： 净资产收益率（％） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２．２４ ２．８１ ０．０２ ０．０２ 营业利润 ０．７２ －９０．００ －０．７２ －０．７２ 净利润 －３０１．９８ －１２０．３４ －０．９６ －０．９６ 扣除非经常性损益后的净利润 －６３．３５ －２５．２４ －０．２０ －０．２０ ４ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 ４、股东权益变动情况表（单位：人民币元） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 １４１，３２３，６４８．００ １４１，３２３，６４８．００ 资本公积 １７，０４５，８３９．２９ １８，９８８．９７ １７，０６４，８２８．２６ 盈余公积 １６，９１６，７７４．４１ １６，９１６，７７４．４１ 其中：法定公益金 ４，２２９，１９３．６０ ４，２２９，１９３．６０ 未分配利润 ５，３３７，３３９．７２ －１３５，７０４，００６．８２ －１３０，３６６，６６７．１０ 股东权益合计 １８０，６２３，６０１．４２ －１３９，６２６，０７８．８０ ４４，９３８，５８３．５７ 变动原因： （１） 资本公积增加系子公司股本溢价所致； （２） 未分配利润减少系本年度亏损所致； （３） 股东权益减少系本年度亏损所致； 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表（单位：股） 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小计 股 股 转 股 发 他 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ７３，４８８，６４８ ７３，４８８，６４８ 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 ７３，４８８，６４８ ７３，４８８，６４８ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７３，４８８，６４８ ７３，４８８，６４８ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６７，８３５，０００ ６７，８３５，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６７，８３５，０００ ６７，８３５，０００ 三、股份总额 １４１，３２３，６４８ １４１，３２３，６４８ ２、股票发行与上市情况： ５ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００１］４０ 号核准，上海证券交易所上证 上字［２００１］１０１ 号审核同意，公司股票于 ２００１ 年 ７ 月 ２３ 日在上海证券交易所上市挂 牌交易。本次上市流通的股票为历史遗留问题的社会个人股 ３３９１．７５ 万股。 ２００１ 年 ９ 月 ２０ 日，根据公司四届三次董事会决议，以 １９９８ 年底总股本 ７０６６．１８２４ 万股为基数，向股权登记日在册的本公司全体股东实施了每 １０ 股送红股 ５ 股，资本公 积金每 １０ 股转增 ５ 股的利润分配方案，使公司的总股本由 ７０６６．１８２４ 万股增加到 １４１３２．３６４８ 万股，其中，新增的可流通股份 ３３９１．７５ 万股，于 ２００１ 年 ９ 月 ２０ 日除权、 除息日上市交易。 ３、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。 二、股东情况： １、报告期末股东总数为 ３０７３３ 户。 ２、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司前十名股东持股情况如下： 质押或冻 年度内增减 年末持股数量 比例 股份 股东名称 结的股份 （股） （股） （％） 类别 数量 济南金泰投资管理有限公司 ０ ３８，１３８，９８２ ２６．９９ 法人股 无 北京盈泽科技投资有限公司 ＋１４，４８３，０００ １４，４８３，０００ １０．２５ 法人股 不祥 济南英大国际信托投资有限公司 ０ ８，０００，０００ ５．６６ 法人股 不详 济南金鲁实业总公司 ０ ５，３３３，３３４ ３．７７ 法人股 不详 济南市经济开发投资公司 ０ ２，６６６，６６６ １．８７ 法人股 不详 青岛联星商务公司 ０ ２，６６６，６６６ １．８７ 法人股 不详 中国外运北京公司 ０ ８００，０００ ０．５７ 法人股 不详 济南市传染病医院 ０ ５３３，３３４ ０．３８ 法人股 不详 山东省肿瘤医院 ０ ４００，０００ ０．２８ 法人股 不详 殷新红 －２０，１９２ ３８８，２３２ ０．２７ 流通股 不详 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东之间未知有关联关系。 三、控股股东及实际控制人情况介绍： 报告期内，公司第一大股东由原来的山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂变更 为济南金泰投资管理有限公司。相关信息公告刊登在 ２００２ 年 ２ 月 ２ 日和 ２００２ 年 ７ 月 ２７ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 济南金泰投资管理有限公司的法人代表：黄俊钦；成立日期：２００２ 年 １ 月 ３０ 日； 注册资本：３１００ 万元；主要经营业务：投资办企业。 济南金泰投资管理有限公司的控股股东为北京新恒基投资管理集团有限公司，该公 司的法人代表：黄俊钦；成立日期：２００１ 年 ８ 月；注册资本：１００００ 万元；主要经营业 ６ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 务：投资管理，投资咨询。 公司第一大股东济南金泰投资管理有限公司于 ２００３ 年 １ 月 ７ 日在济南市工商管理 局办理了工商注销手续，其所持有本公司 ３８，１３８，９８２ 股的法人股，由济南金泰投资管 理有限公司的股东新恒基投资管理集团有限公司（占出资额的 ７５％）和北京新恒基房地 产集团有限公司（占出资额的 ２５％）按出资比例承受。至此，我公司第一大股东变更为北 京新恒基投资管理集团有限公司，持股数量 ２８，６０４，２３７ 股，占总股本的 ２０．２４％；第三 大股东变更为北京新恒基房地产集团有限公司，持股数量 ９，５３４，７４５ 股，占总股本的 ６．７５％。 四、其他持股在 １０％以上（含 １０％）的法人股东情况： 北京盈泽科技投资有限公司的法人代表：赵勇；成立日期：２０００ 年 ９ 月；注册资 本：３５００ 万元；主要经营业务：公司为从事投资业务的专业公司，投资领域涉及医药、 生物、电子、通讯、金融、房地产等。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员情况 １、基本情况：（单位：股） 性 年 年初持 年末持 变动 姓名 职务 任职起止日期 别 龄 股 数 股 数 原因 黄俊钦 董事长 男 ３６ ２００２．３－２００５．２ ０ ０ 张爱萍 董事 男 ３６ ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 董事 ２００２．２－２００５．２ 吉朋松 男 ３６ ０ ０ 总经理 ２００２．１－２００３．１ 周明严 董事 男 ４１ ２００２．２－２００３．１ ０ ０ 汤清 董事 女 ４７ ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 郭鲁伟 独立董事 男 ３４ ２００２．６－２００５．２ ０ ０ 姜彦福 独立董事 男 ６０ ２００２．６－２００５．２ ０ ０ 杨力夫 监事 男 ４７ ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 李志强 监事 男 ４９ ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 杨洪民 监事 男 ４６ ２００２．２－２００５．２ ４３５０ ４３５０ 张崇爱 监事 女 ３７ ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 吕世鹏 董秘、副总经理 男 ３７ ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 贾立军 副总经理 男 ３９ ２００２．２－２００５．２ ０ ０ 贺旭 财务总监 男 ３９ ２００２．２－２００３．３ ０ ０ ７ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 ２、在股东单位任职情况： 姓名 任职的股东单位 在股东单位的职务 任职期间 黄俊钦 济南金泰投资管理有限公司 董事长 ２００２．１－２００３．１ ３、年度报酬情况：（单位：人民币万元） 年度报酬总额 ２０ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３．７ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １１ 独立董事津贴 ３ 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬的董事、监事姓名 黄俊钦、张爱萍、周明严、汤清、杨力夫、张崇爱 报酬区间 人数 ２－３ 万元 １ ３－４ 万元 ４ 注：黄俊钦、张爱萍、周明严、汤清、杨力夫、张崇爱不在本公司领取报酬，但在 股东单位或其他关联单位领取报酬。 ４、报告期内董事、监事、高级管理人员的离任及聘任情况。 （１）２００２ 年 １ 月 ４ 日召开的四届五次董事会会议，同意荣新建、吕世鹏、贾立军三 位先生辞去董事职务；同意贾立军辞去总经理、凌冰辞去财务总监职务；同意聘请吉朋 松先生为公司总经理、贺旭先生为公司财务总监。 （２）２００２ 年 ２ 月 ８ 日召开的临时股东大会，增补黄俊钦、吉朋松、张爱萍三位先生 为公司董事；增补杨力夫先生为公司股东代表出任的监事。 （３）２００２ 年 ３ 月 ２ 日召开的四届六次董事会会议，选举黄俊钦先生为公司董事长； 同意张瑞琛先生辞去公司副总经理、范智胜先生辞去公司董事会秘书、张迎女士辞去公 司证券事务代表职务；聘请吕世鹏先生、贾立军先生为公司副总经理，张瑞琛先生为公 司总经理助理；聘请吕世鹏先生为公司董事会秘书（兼）、常秀芹女士为公司证券事务 代表。同日召开的四届五次监事会会议，选举杨力夫先生为公司监事长；同意陈永兰女 士辞去监事职务。２００２ 年 ４ 月 ８ 日召开的职工代表会临时会议，推举李志强先生为职工 代表出任的监事。 （４）２００２ 年 ６ 月 ７ 日召开的 ２００１ 年度股东大会，审议通过聘请姜彦福先生、郭鲁 伟先生为公司独立董事。 二、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工情况。 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司在册员工 ９０４ 人，其专业构成、教育程度及退休职 工情况如下： ８ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 １、专业构成 专业 人数 比例（％） 生产人员 ４５６ ５０．４４ 销售人员 １４０ １５．４９ 技术人员 １２５ １３．８３ 财务人员 ２０ ２．２１ 行政人员 １０２ １１．２８ 其他 ６１ ６．７５ ２、教育程度构成 学历类别 人数 比例（％） 大专以上 ２８６ ３１．６４ 中专 ３２０ ３５．４０ 高中以下 ２９８ ３２．９６ 公司需承担 ３３８ 位离退休人员的城市开发费等项补贴费用。 第六节 公司治理结构 一、公司治理结构完善情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所有关法律、法 规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。根据相关 法律法规的要求，对照《上市公司治理准则》，公司在报告期内修改了《公司章程》、《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，制定和完善了《信息披露 管理办法》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《财务管理及内部监控制度》 等。 根据相关规定，公司在报告期内选举聘任了两名独立董事，使公司董事会成员中独 立董事的比例达到了三分之一。 公司进一步完善内部管理制度，在人员和组织机构的设置方面，进一步明确各管理 职能部门及其相应职责范围，从横向、纵向两方面强化了业务上的接口关系，从而保证 公司信息披露工作的畅通，实现诚信经营，透明管理。 对照《上市公司治理准则》，公司规范运作尚存在差异，公司董事会尚未设立战略、 审计、薪酬和考核等专门委员会，公司拟设立上述委员会，以增加董事会自身的效率和 独立性。 二、独立董事履行职责情况 ９ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 公司独立董事尽职尽责，积极出席董事会会议，参与董事会的建设与决策，履行章 程赋予的特别职权，认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。 三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务方面分开情况 公司与控股股东之间做到了业务分开、资产分开、人员分开、机构分开、财务分开。 （１）人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理、 董事会秘书等高级管理人员均在上市公司领取薪酬。（２）资产方面，公司拥有独立的生 产系统、辅助生产系统和配套设施及其他工业产权、非专利技术等无形资产。（３）机构 和业务方面，公司设有独立的组织机构，具有独立完整的业务及自主经营能力。（４）财 务方面，本公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度， 独立在银行开户，独立纳税，能够独立作出财务决策。 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况： 公司实行岗位绩效工资制度，对高级管理人员进行以政治素质、业务能力、工作业 绩为主要内容的绩效考核，根据生产经营指标的完成情况，为高级管理人员计发岗位绩 效工资，从而调动了高级管理人员的工作积极性。 第七节 股东大会情况简介 公司报告期内共召开了两次股东大会，分别为 ２００２ 年第一次临时股东大会和 ２００１ 年度股东大会。 一、２００２ 年第一次临时股东大会 ２００２ 年 １ 月 ８ 日，公司董事会以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》上发 布召开公司 ２００２ 年第一次临时股东大会的公告，其中列明了会议召开的时间、地点、 会议议题、出席会议人员、参会人员登记办法等事项。 公司 ２００２ 年第一次临时股东大会于 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日在公司三楼会议室召开。参会 股东及股东代表 １６ 人，代表股数 ６０，８７２，２５２ 股，占公司总股本的 ４３．０７ ％，公司 ４ 名 董事、４ 名监事及高级管理人员参加了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定， 会议审议通过了如下议案： １、关于增补三名董事的议案。因荣新建、吕世鹏、贾立军三位董事辞职，会议决 定增补黄俊钦、吉朋松、张爱萍为公司董事。 １０ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 ２、关于增补一名股东代表出任的监事的议案。因李志强辞去股东代表出任的监事 职务，会议决定增补杨力夫为公司股东代表出任的监事。 山东君义达律师事务所江鲁律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见 书。２００２ 年第一次临时股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ２ 月 ９ 日的《中国证券报》、《上 海证券报》上。 二、２００１ 年度股东大会 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日，公司董事会以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》上发 布召开公司 ２００１ 年度股东大会的公告，其中列明了会议召开的时间、地点、会议议题、 出席会议人员、参会人员登记办法等事项。 公司公司 ２００１ 年度股东大会于 ２００２ 年 ６ 月 ７ 日在公司三楼会议室召开，参会股东 及股东代表共 １０ 人，代表股数 ６３，３１０，６４８ 股，占公司总股本的 ４４．７９８％，公司 ３ 名董 事、３ 名监事及部分高管人员参加了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定，会 议审议通过了如下议案： １、２００１ 年度董事会工作报告 ２、２００１ 年度监事会工作报告 ３、２００１ 年度财务决算报告 ４、２００１ 年度利润分配方案 ５、关于修改公司章程的议案 ６、关于修改股东大会议事规则的议案 ７、关于修改董事会议事规则的议案 ８、关于建立信息披露管理办法的议案 ９、关于续聘会计师事务所的议案 １０、关于聘任姜彦福先生、郭鲁伟先生为公司独立董事的议案 山东君义达律师事务所江鲁律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见 书。公司 ２００１ 年度股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ６ 月 １１ 日的《中国证券报》、《上 海证券报》上。 １１ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 第八节 董事会报告 一、报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及经营状况： 公司属医药行业，主要从事化学原料药、化学药品制剂、中药制剂、生物药品等 的研制、生产和销售以及中西成药的批发和零售。 ２００２ 年，公司经历了特殊的发展阶段，一方面医药市场的竞争更加激烈，公司坚 持以市场为导向，以生产经营为中心，以改革人事管理制度、完善激励与约束机制为促 进，加强营销队伍建设与业务管理，不断加大市场开发力度、完善营销网络，加大清欠 工作力度，降低经营风险，取得了阶段性的成果。另一方面，公司的实际控制人在 ２００２ 年初发生了变更，公司要进一步理顺产权关系，优化管理体制和运行机制。 按照药品批发和零售必须分业经营的规定，公司控股子公司济南金泰医药经营有 限公司于 ２００２ 年 ９ 月份停止了药品的批发和零售业务，按照合并会计报表的有关规定， 未将其纳入 ２００２ 年度合并报表范围，对公司主营业务收入影响较大。 ２００２ 年度公司加大了市场开发费用的投入，导致期间费用增加，同时，又由于 ２００２ 年度公司未发生房地产经营业务和药品生产技术转让业务，另外，公司对各项资产进行 了清理，核销了部分无法收回的应收款项，计提了部分资产减值准备，导致公司 ２００２ 年度亏损。 综合上述原因，公司 ２００２ 年度只完成主营业务收入 ２７５９ 万元，亏损 １３５７０ 万元。 １、主营业务收入、主营业务利润的构成表（单位：人民币元） （１）按行业、产品构成 产品 主营业务收入 比例（％） 主营业务利润 比例（％） 制剂药品 １４，０５３，００２．３２ ５０．９４ ３，８０４，５８０．８９ １２０．１９ 化学原料药 １３，５３６，７６４．９７ ４９．０６ －６３９，０５９．３２ －２０．１９ （２）按地区构成 地区 主营业务收入 比例（％） 主营业务利润 比例（％） 省内 １６，９０５，７１２．６７ ６１．７３ １，５１３，５９４．１４ ４７．８１ 省外 １０，６８４，０５４．６２ ３８．２７ １，６５１，９２７．４３ ５２．１９ ２、报告期内，公司主要产品的市场占有率：依可力 ６７％、金霉迪 １４％、金娅婕 １２ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 ２８％、爱浪 ２０％、盐酸二甲双胍 ３％、呋喃唑酮粉 ３０％。 占主营业务收入或主营业务利润总额 １０％以上主要产品的销售收入、产品销售成 本、毛利率情况： 产品 销售收入（万元） 产品销售成本（万元） 毛利率（％） 依可力 ４１１．５４ １０５．２４ ７４．４３ 盐酸二甲双胍 ３９４．１８ ３０３．１２ ２３．１０ 爱浪 １５０．８３ ７４．３４ ５０．７１ ３、报告期内公司主营业务、主营业务结构及主营业务盈利能力发生的较大变化： 报告期内，公司主营业务结构、盈利能力较上年度发生的突出变化主要体现在上年 度公司发生了药品的技术转让及房地产开发业务，本年度公司未发生药品的技术转让及 房地产开发业务。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 １、章丘金达药化有限公司注册资本为 ２２５２ 万元，公司占 ６８％的股份，主要从事 化学原料药及医药中间体的生产经营，报告期末，该公司总资产为 ３９，６０５，２３７．４２ 元，报告期内公司亏损 ４１４，０１１．６１ 元； ２、济南金泰医药经营有限公司注册资本为 １７４９ 万元，公司占 ８４．８％的股份，主 要 从 事 中 西 药 的 批 发 和 零 售 业 务 ， 报 告 期 末 ， 该 公 司 总 资 产 为 ７，８３９，９８１．６９ 元，报告期内公司亏损 １４，５８２，１４９．６９ 元； ３、山东金泰生物工程有限公司注册资本为 １７００ 万元，公司占 ７８％的股份，主要 从事生物制品的生产经营，报告期末，该公司总资产为 １８，１９５，９９２．２５ 元，报告期内 公司亏损 １，０２７，０４７．４８ 元； ４、济南恒基投资有限公司注册资本为 ２０００ 万元，公司占 ７０％的股份，主要经营 范围为投资办企业，报告期末，该公司总资产为 １９，９８２，５８９．８４ 元，报告期内公司亏 损 ２，４９７，４１０．１６ 元； ５、济南恒基制药有限公司注册资本为 ３６００ 万元，公司占 ７０％的股份，主要从事 片剂、膜剂、胶囊的生产经营，报告期末，该公司总资产为 ３４，９９５，８８９．６７ 元，报告期 内公司亏损 １，０８２，２３０．３３ 元； ６、济南恒基大药房有限公司注册资本为 １０００ 万元，公司占 ７０％的股份，主要经 营 范 围 为 零 售 中 成 药 ， 该 公 司 总 资 产 为 １７，１９５，７７１．８４ 元 ， 报 告 期 内 公 司 亏 损 ９５２，５６１．７７ 元。 （三）主要供应商、客户情况。 １３ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 前五名供应商采购金额合计 ５，５３４，４７６．６９ 占采购总额比重 ８．８１％ 前五名销售客户销售金额合计 ３，８８９，３３９．３０ 占销售总额比重 ４．８８％ （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案。 １、本年度公司生产经营工作存在的主要问题：（１） 随着国家城镇职工医疗体制改 革的实施，药品招标规模不断扩大，使得药品市场竞争更加激烈，药品价格不断降低； （２）控股子公司济南金泰医药经营有限公司已停止经营，新注册成立的济南恒基大药房 有限公司尚处于选址装修阶段，需增加大量投入；（３）经营品种、结构有待于进一步调 整；（４）经营性现金流量不足。 ２、针对上述存在的问题，公司将进一步把握复杂多变的医药市场形势，不断强化 风险意识，进一步深化企业内部改革，切实有效地解决生产经营中面临的困难和问题； 以销售为龙头，以市场为导向，强化全员营销观念，积极推进营销体制改革，调整营销 策略与方式，不断加大市场开发力度，加强营销网络建设，强化业务管理，减少和降低 公司经营风险；不断加大新品开发力度和上市进度，改善产品结构，不断增加附加值高 的产品的销售量；进一步实施 ＧＭＰ 管理和技术改造，以增强公司持续发展能力。 二、报告期内的投资情况 １、报告期内，公司无新增募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的情况； ２、报告期内，公司非募集资金投资情况说明： （１）公司出资 １，４００ 万元与北京盈通物流有限公司共同设立济南恒基投资有限公 司，公司投资占出资总额的 ７０％； （２）公司出资 ７００ 万元与其控股子公司济南恒基投资管理有限公司共同设立济南恒 基大药房有限公司， 公司投资占出资总额的 ７０％； （３）公司控股子公司济南恒基投资管理有限公司和济南恒基大药房有限公司分别出 资 １４０ 万元和 ６０ 万元共同设立济南恒基永康医药有限公司，投资比例分别为 ７０％和 ３０％； （４）公司控股子公司济南恒基投资管理有限公司和济南恒基大药房有限公司分别出 资 ３５ 万元和 １５ 万元共同设立济南金泰兽药有限公司， 投资比例分别为 ７０％和 ３０％； （５）公司控股子公司济南恒基投资管理有限公司出资 ５４０ 万元和山东金泰集团股份 有限公司共同设立济南恒基制药有限公司，投资比例为 １５％； 因以上新成立的公司尚处于筹备、开办期， 报告期内暂无收益。 三、报告期内的财务状况、经营成果分析 １４ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 项目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 增长率（％） 总资产 ３１６，０８７，１７３．５２ ４４０，１３３，０７３．７８ －２８．１８ 股东权益 ４４，９３８，５８３．５７ １８０，６２３，６０１．４２ －７５．１２ 主营业务利润 ３，１６５，５２１．５７ ３０，４０６，６６３．９１ －８９．５９ 净利润 －１３５，７０４，００６．８２ ４，７５４，３０２．０１ －２９５４．３４ 现金及现金等价物净增加额 －１１，７４７，０８４．２４ ６，３７８，５０９．７３ －２８４．１７ 增减原因： １、总资产较上年减少系公司发生亏损影响所致； ２、股东权益较上年减少系公司发生亏损所致； ３、主营业务利润较上年减少系药品收入下降及本年度公司未发生房地产经营业 务和药品技术转让业务所致； ４、 净利润较上年大幅下降的原因系主营业务利润较上年下降，公司控股子公司济 南金泰医药经营有限公司出现大幅度亏损，核销了部分无法收回的应收款项，计提了存 货跌价准备及在建工程减值准备所致； ５、现金及现金等价物的净增加额较上年大幅减少系公司经营活动产生的现金净流 量较上年大幅减少所致。 四、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司财务状况和经营成果的影响。 报告期内，生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司财务状况和经营成果均未 产生影响。 五、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开了 ９ 次董事会会议，历次会议的召开均符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定规定。 １、公司于 ２００２ 年 １ 月 ４ 日召开了四届五次董事会会议，会议审议通过了如下决议： （１）同意荣新建、吕世鹏、贾立军三位董事辞去董事职务； （２）推选黄俊钦、吉朋松、张爱萍三位先生为董事候选人； （３）同意贾立军辞去总经理职务、凌冰辞去财务总监职务； （４）聘请吉朋松为公司总经理、贺旭为公司财务总监。 （５）决定于 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日召开公司 ２００２ 年度第一次临时股东大会。 会议决议公告刊登在 ２００２ 年 １ 月 ８ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ２、公司于 ２００２ 年 ３ 月 ２ 日召开了四届六次董事会会议， 会议通过了如下决议： １５ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 （１）选举黄俊钦先生为董事长； （２）同意张瑞琛先生辞去公司副总经理职务，同意范智胜先生辞去董事会秘书职务， 同意张迎女士辞去证券事务代表职务； （３）经吉朋松先生提名，聘任吕世鹏先生、贾立军先生为公司副总经理，张瑞琛先 生为公司总经理助理； （４）经黄俊钦先生提名，聘任吕世鹏先生为董事会秘书（兼），常秀芹女士为证券事 务代表； （５）因公司业务调整，决定将公司所属的商贸分公司、广告分公司和医药经销分公 司予以注销营业执照。 会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ３ 月 ５ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ３、公司于 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日召开了四届七次董事会会议，会议审议通过如下决议： （１）２００１ 年年度报告及年度报告摘要； （２）２００１ 年度董事会工作报告； （３）２００１ 年度财务决算报告； （４）２００１ 年利润分配方案及 ２００２ 年利润分配政策； （５）关于修改公司章程的议案； （６）关于修改股东大会议事规则的议案； （７）关于修改董事会议事规则的议案； （８）关于建立公司信息披露管理办法的议案； （９）关于制定总经理工作细则的议案； （１０）关于董事、监事、高级管理人员报酬事项的议案； （１１）关于续聘会计师事务所的议案； （１２）关于召开 ２００１ 年度股东大会的议案； （１３）公司 ２００２ 年第一季度报告。 会议决议刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ４、公司于 ２００２ 年 ５ 月 ２４ 日召开了四届八次董事会会议，会议通过了如下决议： （１）关于投资设立济南恒基制药有限公司的议案； （２）关于投资设立济南恒基大药房有限公司的议案； （３）通过关于重新修订公司《财务及内部监控制度》的议案； １６ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 （４）审核通过监事会递交的《关于提名姜彦福先生、郭鲁伟先生为公司独立董事候 选人的议案》的临时提案。 会议决议刊登在 ２００２ 年 ５ 月 ２７ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ５、公司于 ２００２ 年 ６ 月 １４ 日召开了四届董事会 ２００２ 年第一次临时会议，会议审议 通过了《关于公司与武汉道博股份有限公司相互担保的议案》。 会议决议刊登在 ２００２ 年 ６ 月 １９ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ６、公司于 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日召开了四届董事会 ２００２ 年第二次临时会议，会议审议 通过了如下决议： （１）《山东金泰集团股份有限公司建立现代企业制度自查报告》； （２） 关于与北京盈通物流有限公司共同投资成立济南恒基投资有限公司的议 案； （３）关于建立公司独立董事工作制度的议案。 会议决议刊登在 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ７、公司于 ２００２ 年 ８ 月 ２２ 日召开了四届九次董事会会议，会议审议通过了 ２００２ 年半年度报告及其摘要。 ８、公司于 ２００２ 年 １０ 月 ２９ 日召开了四届十次董事会会议，会议审议通过了 ２００２ 年三季度报告。 ９、公司于 ２００２ 年 １２ 月 １２ 日召开了四届董事会 ２００２ 年第三次临时会议，会议审 议通过了关于公司为武汉道博股份有限公司提供担保的议案。 会议决议刊登在 ２００２ 年 １２ 月 １４ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况。 报告期内，公司董事会认真执行了 ２００１ 年度股东大会的有关决议事项。 报告期内，根据 ２００１ 年度股东大会决议，董事会决定改变 ２００１ 年度分配预案， 决定 ２００１ 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 报告期内，公司无配股、增发新股等方案的实施情况。 六、２００２ 年度利润分配预案： 根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司 ２００２ 年度实现净 利润－１３５，７０４，００６．８２ 元，加上上年度结转的未分配利润 ５，３３７，３３９．７２ 元，本年度可 供分配的利润为－１３０，３６６，６６７．１０ 元。公司董事会决定，２００２ 年度不进行利润分配，不 １７ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 进行公积金转增股本。 七、会计政策变更及会计差错更正说明： （一） 会计政策变更 根据药品批发和零售业务必须分业经营的规定，公司控股子公司济南金泰医药经 营有限公司于 ２００２ 年 ９ 月停止了药品批发和零售业务。按照《企业会计准则—会计政 策、会计估计变更和会计差错更正》及《合并会计报表暂行规定》的相关要求，公司变 更了 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日合并会计报表的合并范围，不再对济南金泰医药经营有限公司 进行合并。同时对以前年度财务报表也进行了追溯调整，调减了上年度主营业务收入 ９２，３４２，４５１．６６ 元。 （二）会计差错更正 １、公司 ２００１ 年年末少计应收帐款及应付票据 ２９，６４４，２８９．４５ 元， ２００２ 年财 务 报 告 对 该 项 会 计 差 错 进 行 了 追 溯 调 整 ， 调 减 了 ２００１ 年 净 利 润 及 留 存 收 益 ５，９２８，８５７．８９ 元 。 ２、公司 ２０００ 年末少计其他应收款和短期借款 １４，０００，０００．００ 元， ２００２ 年年 度财务报告对该项会计差错进行了追溯调整，调减了 ２０００ 年度净利润及留存收益 ２，８００，０００．００ 元 。 ３、 公 司 ２００２ 年 度 支 付 的 ２００２ 年以前的银行贷款利息 ６，２４６，２３８．１０ 元未预 提 ， ２００２ 年财务报告对该项会计差错进行了追溯调整，调减了 ２００２ 年以前年度 净 利 润 及 留 存 收 益 ５，３０９，３０２．３８ 元 。 上 述 会 计 政策变更及会计差错更正共调减了期初未分配利润 １４，０３８，１６０．２７ 元。 八、关于会计师事务所出具的非标准无保留审计意见的说明 山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 ２００２ 年度财务报告进行了审计，为公 司出具了带解释说明的无保留意见的审计报告，现将解释性说明的无保留意见所涉及的 事项说明如下： （一） 审计报告解释性说明段原文： １、如报表附注四、２ 所述：贵公司投资 １４，８３２，７４６．２１ 元，持股 ８４．８０％的子公司 －－济南金泰医药经营有限公司，因其所属 ２４ 家连锁店已于本报告年度 ９ 月 ２９ 日全部停 业，本年度对济南金泰医药经营有限公司的长期股权投资的账面价值已减至为零，本年 １８ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 度未将其纳入合并会计报表范围。至本报告日，该子公司尚未进行清算。 ２、如报表附注八、１ 所述：贵公司本报告年度根据第四届董事会第 １２ 次会议决议， 核销应收及预付款项 ８１，６２１，１８５．７２ 元，其中：其他应收款 １１，４１５，４９５．５７ 元（其中： 山东莲花金泰有限公司筹建小组 ６，４３８，３８７．３２ 元，济南金泰医药经营有限公司 ４，９７７，１０８．２５ 元，）、预付账款 ２０，００７，０２５．００ 元（其中：预付济南第二制药厂清算 组购置土地和药品文号款 １８，０００，０００．００ 元，预付平阴化工厂 １，０００，０００．００ 元， 预付金发药化 ５００，０００．００ 元，预付山东省药材公司青州中药厂 ５０７，０２５．００ 元）、 ５５８ 户三年以上应收账款共计 ５０，１９８，６６５．１５ 元。 ３、如报表附注八、２ 所述：贵公司在本报告年度对在建工程—兽药扩改工程计提 减值准备 ２３，０４２，５７８．７４ 元。 上述报表附注八、１ 及 ２ 所述事项共计减少本会计年度利润 ９２，３４０，９３２．３２ 元。 （二） 对审计报告解释段事项的说明： １、根据药品批发和零售业务必须分业经营的规定，公司控股子公司济南金泰医药 经营有限公司于 ２００２ 年 ９ 月停止了药品批发和零售业务。因此公司按照《企业会计准 则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及《合并会计报表暂行规定》的相关要 求，公司变更了 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日合并会计报表的合并范围，不再对济南金泰医药经 营有限公司进行合并。但仍然按照权益法对长期股权投资进行核算，调减了长期股权投 资帐面余额 １１，６４８，７５９．３２ 元，此项因素减少了 ２００２ 年度利润 １１，６４８，７５９．３２ 元。 ２、本年度公司通过清欠办及销售业务部对公司应收款项的清理，发现公司与部分应 收帐款、其他应收款往来单位已有 ３ 年以上未发生业务，通过清欠、催讨后，仍无法收 回。公司对此部分无法收回的 ８１，６２１，１８５．７２ 元应收款项进行核销处理，本次核销减少 了 ２００２ 年度利润 ６９，２９８，３５３．５８ 元。 ３、通过对公司在建工程－兽药扩改工程的各项资产进行的逐项检查，发现兽药扩 改工程中生产厂房破旧、化工设备锈蚀，绝大部分资产已无变现价值。经公司研究决定， 对公司在建工程－兽药扩改工程计提在建工程减值准备，生产设备全额计提，厂房根据 新旧程度，按比例进行计提，本次共计提在建工程减值准备 ２３，０４２，５７８．７４ 元，减少 了 ２００２ 年度利润 ２３，０４２，５７８．７４ 元。 公司董事会、监事会及公司经营管理层对上述事项都较为关注。经过认真讨论分析， 一致认为事务所的解释性说明中所提到的事项对公司本年度的利润有一定的影响，但是 １９ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 更有利于公司的长远发展。公司在今后的经营管理中将更加注重财务管理工作，定期清 查企业财产，加大追收各项债权资产的力度，以高效优质的资产规模追求企业利润最大 化。 第九节 监事会报告 一、监事会工作情况 公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职权，参加董 事会会议，检查公司的财务情况，对公司依法运作发表独立意见，维护了广大股东的利 益。 （一）监事会会议情况 报告期内监事会共召开 ６ 次会议，主要内容如下： １、公司监事会四届五次会议于 ２００２ 年 ３ 月 ２ 日召开，会议选举杨力夫先生为监事 长；接受陈永兰女士因工作变动辞去由职工代表大会推举的监事职务的申请，并决定在 公司职工代表大会推举出新的监事人选之前继续履行其职责。会议决议刊登在 ２００２ 年 ３ 月 ５ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ２、监事会四届六次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日召开，会议审议通过了如下决议： （１）公司 ２００１ 年度董事会工作报告； （２）公司 ２００１ 年度报告及年度报告摘要； （３）公司 ２００２ 年第一季度报告； （４）公司 ２００１ 年度财务决算报告； （５）公司 ２００１ 年度利润分配方案及 ２００２ 年度利润分配政策； （６）公司 ２００１ 年度监事会工作报告。 会议决议刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ３、公司监事会四届七次会议于 ２００２ 年 ５ 月 ２３ 日召开，会议审议通过了《关于提 名姜彦福先生、郭鲁伟先生为公司独立董事候选人的议案》，并决定将该议案作为临时 提案提交公司 ２００１ 年度股东大会审议。 ４、公司监事会四届八次会议于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日召开，会议审议通过了关于《山 东金泰集团股份有限公司建立现代企业制度自查报告》的议案。 ２０ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 ５、公司监事会四届九次会议于 ２００２ 年 ８ 月 ２２ 日召开，会议审议通过了公司 ２００２ 年度半年度报告及其摘要。 ６、公司监事会四届十次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２８ 日召开，会议审议通过了公司 ２００２ 年第三季度报告。 二、监事会对公司 ２００２ 年度有关事项的独立意见： （一） 公司依法运作情况。 公司监事会成员列席了公司 ２００２ 年度董事会和股东大会会议，根据相关法律、法 规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情 况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为公司 能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规 的规定开展工作，运作较为规范。 公司能够不断完善内部管理和内部控制制度，建立良好的内控机制。报告期内监事 会未发现公司董事、经理执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 为。 （二） 检查公司财务情况 公司监事会认为公司 ２００２ 年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营 成果。山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是 客观公正的，本公司董事会对公司会计政策变更及会计差错更正所作的说明真实的反映 了公司的实际情况。 （三）公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。 （四）报告期内，公司无收购、出售资产交易行为。 （五）报告期内，公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，未损害上 市公司利益，无内幕交易行为。 （六）监事会对审计意见的说明 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了有解释说明段的无保留意见 的审计报告，本公司董事会对审计意见所涉及的事项作了相应说明，监事会认为本公司 董事会的说明真实反映了本公司的实际情况，对该说明表示同意。 ２１ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 第十节 重要事项 一、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、报告期内公司未发生重大关联交易事项。报告期末公司欠第一大股东济南金泰 投资管理有限公司借款 １，７２３，６９９．５６ 元，报告期内公司控股股东的第一大股东北京新 恒基投资管理集团有限公司为公司的 ４０００ 万元承兑汇票提供了担保。 四、报告期内重大合同及履行情况： （一） 报告期内公司未有托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、 租赁上市公司资产的事项。 （二）报告期内，公司与武汉道博股份有限公司签定了互保协议，相互为对方向银行 申请的流动资金贷款提供信用担保，担保总额度为人民币贰亿元，合作期限为两年。框 架协议的有效期按协议约定，每笔流动资金贷款的期限为一年。具体实施每一笔担保时， 先实施借款的一方以银行实际发放的借款本金确定对方所提供担保的额度；同时，按对 等原则，被担保方也应为另一方向银行所申请的借款提供同等金额的保证担保。 （三）重大担保：截止报告期为止，本公司累计对外提供担保金额人民币 ５７６６ 万元。 明细情况如下： 担保金额 担保决策类 担保单位 担保期限 担保类型 （万元） 型 山东玉泉集团股份有限公司 ３００ ２００１．０９．２７－２００２．１０．２７ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 ８０ ２００１．１１．１５－２００２．１１．０５ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 ８６ ２００１．１１．２７－２００３．０１．２７ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 １８００ ２００２．０１．１４－２００３．０１．１４ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 ３００ ２００２．０１．１８－２００２．１０．０２ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 ２００ ２００２．０３．２６－２００２．１１．２５ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 ２００ ２００２．０４．２４－２００２．１１．２４ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 ２００ ２００２．０５．２７－２００２．１１．２７ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 ５０ ２００２．０６．０７－２００２．１２．０７ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 １５０ ２００２．０６．２６－２００２．１２．２６ 连带责任保证担保 董事会 武汉道博股份有限公司 ２４００ ２００２．１２．１３－２００４．０３．１３ 连带责任保证担保 董事会 ２２ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 （四） 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事 项。 五、报告期内公司无其他重大合同。 六、报告期内，公司或持股 ５％以上（含 ５％）的股东没有发生或以前期间发生但延 续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 七、本年度公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为山东正源和信有限责任会计 师事务所。报告期内公司支付给山东正源和信有限责任会计师事务所 ２００１ 年度审计费 用 ３０ 万元。山东正源和信有限责任会计师事务所已连续 ５ 年为公司提供审计业务。 八、本年度公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、 通报批评、上交所公开谴责的情形。 报告期内，济南证管办通过对公司有关资料的审查，于 ２００２ 年 １２ 月 ９ 日就审查中 发现的问题下达了限期整改通知书，公司结合“限期整改通知书”的要求进行了整改， 涉及财务方面的问题已在 ２００２ 年度财务报告中进行了调整。整改报告全文公告在 ２００３ 年 １ 月 ７ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 九、其他重大事件： （一） 公司原第二大股东浙江乐穗电子股份有限公司、第五大股东北京游子制衣有 限公司于 ２００２ 年 ６ 月 ９ 日与北京盈泽科技投资有限公司签订了关于股权转让与受让事 宜的《股权转让协议书》，此次股权转让后，北京盈泽科技投资有限公司因此成为本公 司第二大股东。共持有我公司法人股股票 １４４８．３ 万股，占总股本的 １０．２５％。关于本次 股权转让与受让事宜的内容公告刊登在 ２００２ 年 ７ 月 ６ 日的《上海证券报》、《中国证券 报》上。 （二） 报告期内，经 ２００１ 年度股东大会审议通过，公司章程发生变更，有关事项刊 登在 ２００２ 年 ６ 月 １１ 的《上海证券报》《中国证券报》上。 （三） 报告期内，公司第一大股东由原来的山东省医药工业研究所实验厂青年化工 厂变更为济南金泰投资管理有限公司。相关内容公告刊登在 ２００２ 年 ７ 月 ２７ 日的《上海 证券报》、《中国证券报》上。 ２３ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 第十一节 财务报告 一、审计报告 审 计 报 告 鲁正审字（２００３）第 ３０４９ 号 山东金泰集团股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表、 ２００２ 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、２００２ 年度现金流量表和合 并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵 公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和合并财务状况及 ２００２ 年度经营成果和合并经营成果、２００２ 年度现金流量和合并现金流量情况，会计处 理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到： １、如报表附注四、２ 所述：贵公司投资 １４，８３２，７４６．２１ 元，持股 ８４．８０％的子公司 －－济南金泰医药经营有限公司，因其所属 ２４ 家连锁店已于本报告年度 ９ 月 ２９ 日全部停 业，本年度对济南金泰医药经营有限公司的长期股权投资的账面价值已减至为零，本年 度未将其纳入合并会计报表范围。至本报告日，该子公司尚未进行清算。 ２、如报表附注八、１ 所述：贵公司本报告年度根据第四届董事会第 １２ 次会议决议， 核销坏帐 ８１，６２１，１８５．７２ 元，其中：其他应收款 １１，４１５，４９５．５７ 元（其中：山东莲花金 泰有限公司筹建小组 ６，４３８，３８７．３２ 元，济南金泰医药经营有限公司 ４，９７７，１０８．２５元，）、 预付账款 ２０，００７，０２５．００ 元（其中：预付济南第二制药厂清算组购置土地和药品文 号 款 １８，０００，０００．００ 元 ， 预 付 平 阴 化 工 厂 １，０００，０００．００ 元 ， 预 付 金 发 药 化 ５００，０００．００ 元，预付山东省药材公司青州中药厂 ５０７，０２５．００ 元 ）、５５８ 户三年以上 应收账款共计 ５０，１９８，６６５．１５ 元。 ３、如报表附注八、２ 所述：贵公司在本报告年度对在建工程—兽药扩改工程计提 减值准备 ２３，０４２，５７８．７４ 元。 上述报表附注八、１ 及 ２ 所述事项共计减少本会计年度利润 ９２，３４０，９３２．３２ 元。 山东正源和信有限责任 中国注册会计师：王夕贤 ２４ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 会计师事务所 中国．济南 中国注册会计师：赵艳美 二○○三年四月六日 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注 会 计 报 表 附 注 金额单位：人民币元 一、公司概况 山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）是由山东省医药工业研究所实验厂 作为发起人，１９８９ 年 ２ 月经济南市经济体制改革委员会济体改股字（１９８９）第 １１ 号文批 准进行股份制试点的企业， １９９２ 年 ３ 月经济南市经济体制改革委员会济体改股字 （１９９２）１４ 号文批准予以规范化。公司注册资本为 ７０，６６１，８２４．００ 元，２００１ 年 ７ 月以 ２０００ 年末总股本 ７０，６６１，８２４．００ 股为基数，每 １０ 股送 ５ 红股并转增 ５ 股后股本总额增至 １４１，３２３，６４８．００。经中国证监会证监发行字［２００１］４０ 号文核准，上交所上证上字［２００１］ １０１ 号审核同意，公司股票于 ２００１ 年 ７ 月 ２３ 日在上交所上市挂牌交易。２００２ 年，公司 第一大股东由原来的山东省医药工业研究所试验厂青年化工厂变更为济南金泰投资管 理有限公司；第二大股东浙江乐穗电子股份有限公司和第五大股东北京游子制衣有限公 司将持有我公司法人股股票 １４４８．３ 万股转让给北京盈泽科技投资有限公司。 经营范围：生产和经营西药、西药化工、生物制品、医疗器械、商品进出口、产品 的技术开发、转让和技术服务等业务。 注册地址：济南市山大北路 ５６ 号 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度 公司按规定执行《企业会计准则》、《企业会计制度》。 ２、会计期间 公司采用公历制，自每年 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、记账本位币 ２５ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 公司以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法 公司年度内发生的外币业务，按当月 １ 日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折 合为记账本位币记账；月末将各种外币账户的外币期末余额均按当日中国人民银行公布 的市场汇价的中间价进行调整，由此产生的折合差额作为汇兑损益计入当期财务费用。 ６、现金等价物的确定标准 现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动 风险很小的投资。 ７、坏账核算方法： （１）坏账的确认标准为： ａ．因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项； ｂ．因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的款项。 （２）公司对坏账的核算采用备抵法，按应收款项（含应收账款和其他应收款）期末余额 的 ２０％计提。 ８、存货核算方法 公司存货分为原材料及主要材料、产成品、在产品、库存商品、分期收款发出商品 和低值易耗品等大类。各类存货购进与入库时按实际成本计价（不含增值税进项税） ， 发出与领用时按加权平均法核算。公司低值易耗品按五．五摊销法核算。开发成本按实 际成本计价，为开发房地产而借入的资金所发生的利息，在开发产品完工之前，计入开 发成本。期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按各类存货的可变现净值低于成本的 金额计提存货跌价准备。 ９、短期投资核算方法 短期投资按取得时实际支付的全部价款，扣除已宣告而尚未领取的现金股利和已到 期尚未领取的债券利息入账。持有期间获得的现金股利和利息冲减投资的账面价值，处 置投资时，按处置收入扣减账面成本，确认投资收益。期末短期投资按成跌价准备。 １０、长期投资核算方法本与市价孰低计价，并按市价低于成本的金额计提短期投资 （１）长期债券投资按成本法核算； ２６ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 （２）长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。 投资额占被投资单位权益性资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上但不具有重 大影响的按成本法核算，按分析后可以收回投资金额低于账面价值的金额计提长期投资 减值准备； 投资额占被投资单位权益性资本的 ２０％（含 ２０％）以上，或虽占 ２０％以下，但有重 大影响的采用权益法核算； 投资额占被投资单位权益性资本的 ５０％以上或低于 ５０％但具有实际控制权的，采用 权益法核算，并纳入合并报表范围。 １１、固定资产和累计折旧核算方法 公司固定资产的确认标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器机械设备、 运输工具及其他与生产经营有关的器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备但单位 价值在 ２０００ 元以上且使用年限超过两年以上的物品。固定资产按历史成本或法定重估 价值入账，折旧采用直线法，按分类固定资产的估计使用年限计提并考虑了 ５％的残值。 固定资产折旧年限如下： 项 目 估计使用年限 年折旧率 房屋建筑物 ２０－３０ 年 ３．１７％－ ４．７５％ 机器设备 ８－１０ 年 ９．５０％－１１．８８％ 运输设备 ５年 １９％ 电子设备 ５年 １９％ 其他设备 ５年 １９％ 期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲 置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项可收回金额低于账面价值的差额计 提固定资产减值准备。 １２、在建工程核算方法 （１）在建工程按实际发生的支出入账，在工程完工达到预定可使用状态时按工程的 实际成本结转固定资产，用借款购建的工程所发生的借款利息，在固定资产尚未达到预 定可使用状态前予以资本化，达到预定可使用状态计入当期损益。 （２）期末对在建工程全面检查，如果因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可 收回金额低于账面价值的，按单项可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准 ２７ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 备。 １３、借款费用 借款费用应同时满足在资产支出已经发生，借款费用已经发生以及为使资产达到预 定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建 固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。 １４、无形资产核算方法 （１）无形资产按实际成本计价，采用直线法摊销。有合同或协议受益年限的按受益 年限平均摊销；无合同或协议受益年限的按 １０ 年平均摊销，其中公司土地使用权按 ５０ 年平均摊销。 （２）无形资产减值准备：期末对无形资产逐项检查，按单项可收回金额低于账面价 值的差额计提无形资产减值准备。 １５、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际支出数入账，并按受益期限平均摊销，开办费在开始生产经营 的当月起一次计入开始生产经营当月的损益，其他递延资产按受益期限平均摊销。 １６、收入确认原则 （１）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方公司；不再保 留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的经济利 益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地计量。 （２）提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳务的 开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的， 按完工百分比法确认收入。 １７、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法。 １８、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报 表及其他相关资料为基础，合并各项目数据编制合并会计报表。子公司的会计政策按照 母公司统一选用的会计政策制定，母子公司间的重大交易和资金往来均在合并时予以抵 消。公司合并会计报表的合并范围为占有表决权资本总额的 ５０％以上或者实质上拥有控 制权的所有子公司。 ２８ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 １９、会计差错更正 （１）本年度公司发现 ２００１ 年错记收回应收帐款 ２９，６４４，２８９．４５ 元，在编制 ２００１ 年 与 ２００２ 年可比的会计报表时，已对该项差错进行了追溯调整： 调增了 ２００２ 年会计报表 的期初应收帐款和应付票据各 ２９，６４４，２８９．４５ 元，期初坏帐准备 ５，９２８，８５７．８９ 元。由 于此项错误的影响，２００１ 年调增管理费用 ５，９２８，８５７．８９ 元，调减净利润及留存收益 ５，９２８，８５７．８９。 （２）本年度公司发现以前年度漏记财务费用 ６，２４６，２３８．１０ 元，在编制 ２００１ 年与 ２００２ 年可比会计报表时已对该项差错进行了追溯调整。调增 ２００１ 年度财务费用 １，２４９， ２４７．６２ 元，调减所得税 １８７，３８７．１４ 元，调减净利润及留存收益 １，０６１，８６０．４８ 元；调 增 ２００１ 年以前年度财务费用 ４，９９６，９９０．４８ 元，调减所得税 ７４９，５４８．５７ 元，调减净利润 及留存收益 ４，２４７，４４１．９１ 元。 （３）本年度公司发现 ２０００ 年 ６ 月 ２８ 日贷款 １０，０００，０００．００ 元转给山东兴泰实业股 份有限公司未入帐和贷款 ４，０００，０００．００ 元转给山东莲花金泰有限公司筹建小组挂帐。 在编制 ２００１ 年与 ２００２ 年可比会计报表时，对此项差错进行了追溯调整：调增了 ２００２ 年会计报表的期初短期借款和期初其他应收款各 ２，８００，０００．００ 元，期初坏帐准备 ８００，０００．００ 元。由于此项错误的影响，２００１ 年调增管理费用 ２，８００，０００．００ 元，调减了 净利润及留存收益 ２，８００，０００．００ 元。 以上事项合计减少 ２００２ 年初利润及留存收益 １４，０３８，１６０．２８ 元，盈余公积 ２，８０７，６３２．０６ 元，未分配利润 １１，２３０，５２８．２２ 元。 ２０、利润分配 公司按照《中华人民共和国公司法》及公司的有关规定，公司交纳所得税后的利润， 按以下顺序分配： （１）弥补公司以前年度亏损； （２）提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按税后利润的 １０％提取； （３）提取法定公益金，法定公益金按税后利润的 ５％提取； （４）提取任意盈余公积金； （５）分配股利。 三、税项 ２９ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 增值税：基本税率 １７％（另外：中药 １３％、计生药品 ０％） ，按当期销项税与进项税额 之差计缴。 营业税：按营业收入的 ３％、５％计缴。 城市维护建设税：按实际缴纳流转税的 ７％计缴。 所得税：山东金泰集团股份有限公司系在济南高新技术产业开发区注册，１９９４ 年 经山东省科委以山东省科高字（１９９４）２６５ 号文确认，山东金泰集团股份有限公司为高新 技术企业，根据财政部、国家税务总局财税字（９４）第 ００１ 号文规定，所得税按 １５％税率 计缴。 章丘金达药化有限公司按 ３３％所得税税率执行。 济南恒基投资有限公司按 ３３％所得税税率执行。 济南恒基大药房有限公司按 ３３％所得税税率执行。 济南恒基制药有限公司按 ３３％所得税税率执行。 济南恒基永康医药有限公司按 ３３％所得税税率执行。 济南金泰兽药有限公司按 ３３％所得税税率执行。 山东金泰生物工程有限公司按 ３３％所得税税率执行。 四、合并会计报表编制基础 １、公司基本情况如下： 公司名称 注册资本 注册地点 投资比例 经营范围 法人代表 企业性质 山东金泰集团 １４１，３２３，６４８．００ 济南市山大 主要生产经营西 黄俊钦 股份公司 股份有限公司 北路 ５６ 号 药及西药半成品 控股公司： 章丘金达药化 ２２，５２０，０００．００ 山东章丘市 ６８％ 生产经营化学 程玉水 有限责任公司 有限公司 原料及医药中间体 ＊１ 济南恒基投 ２０，０００，０００．００ 济南市历城区 ７０％ 投资办公司 黄俊钦 有限责任公司 资有限公司 洪楼西路 ２９ 号 ＊２ 济南恒基大 １０，０００，０００．００ 济南市历城区 ７０％ 零售药材， 吉朋松 有限责任公司 药房有限公司 洪楼西路 ２９ 号 制剂，药品 ＊３ 济南恒基 ３６，０００，０００．００ 济南市历城区 ８５％ 生产：片剂， 吉朋松 有限责任公司 ３０ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 制药有限公司 山大路 ５６ 号 硬胶囊剂，膜剂 ＊４ 济南金泰 ５００，０００．００ 济南市长清 ７０％ 兽用化学原料药， 吉朋松 有限责任公司 兽药有限公司 区城关镇 溶液剂，粉散剂， ＊５ 济南恒基永 ２，０００，０００．００ 济南市历城区 ７０％ 批发中药材， 制剂， 吉朋松 有限责任公司 康医药有限公司 洪楼西路 ２９ 号 抗生素，生物制品 ＊６ 山东金泰生 １７，０００，０００．００ 济南市历城区 ７８％ 冻干粉针剂 解 琨 有限责任公司 物工程有限公司 洪楼西路 ２９ 号 生产，销售 ＊７ 济南金泰医 １７，４９１，４００．００ 济南市花园 ８４．８％ 批发零售中西药 高志文 有限责任公司 药经营有限公司 路 ９０－３ 号 ＊８ 济南康琪医 １，６００，０００．００ 济南市历城 ３４．３８％ 批发零售中西药 于明强 有限责任公司 药有限公司 区 ２、本年度合并会计报表编制范围变更如下： 本年度新增纳入合并报表范围的子公司： ＊１ 济南恒基投资有限公司，２００２ 年 ７ 月 １９ 日注册成立； ＊２ 济南恒基大药房有限公司，２００２ 年 ８ 月 ６ 日注册成立； ＊３ 济南恒基制药有限公司，２００２ 年 １１ 月 １９ 日成立； ＊４ 济南金泰兽药有限公司系济南恒基投资有限公司和济南大药房有限公司共同投资，于 ２００２ 年 ９ 月 ３ 日注册成立； ＊５ 济南恒基永康医药有限公司系济南恒基投资有限公司和济南大药房有限公司共同投资 ，于 ２００２ 年 ９ 月 ３ 日注册； ＊６ 山东金泰生物工程有限公司；２００２ 年 １ 月 ２２ 日注册成立． 本年度不纳入合并会计报表范围的公司： ＊７ 济南金泰医药经营有限公司于 ２００２ 年 ９ 月 ２９ 日已停止经营； ＊８ 系徐新国与济南金泰医药经营有限公司解除股权代管协议，对济南康琪医药有限公司不具有 控制权。 按照《合并会计报表暂行规定》的相关要求，公司变更了 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日合并会计报表的合 并范围。调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数 字填列。其中，期初资产总额调减 ３４，１８５，０２５．２３ 元，上年度主营业务收入调减 ９２，３４２，４５１．６６ 元。 ３１ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 五、合并会计报表主要项目注释 附注 １：货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 银行存款 ２２，６８２，０３０．８３ ３７，００５，８１８．５４ 现 金 １１，００７．６３ ３４，３１４．１６ 其他货币资金 ２，６００，０００．００＊ 合 计 ２５，２９３，０４８．４６ ３７，０４０，１３２．７０ ＊其他货币资金 ２６０ 万元为定期银行存单，用作银行承兑汇票 ２６０ 万元抵押。 附注 ２：应收账款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 ９，１４７，８８４．７４ ２１．９９ １，８２９，５７６．９５ ２８，６９６，５９９．９４ ２６．９９ ５，７３９，３１９．９９ １－２ 年 ８，１４４，２９４．８４ １９．５７ １，６２８，８５８．９７ ２７，４１９，５８９．００ ２５．７９ ５，４８３，９１７．８０ ２－３ 年 ２４，００５，４８１．１０ ５７．６９ ４，８０１，０９６．２１ ２１，６３５，４１４．２９ ２０．３５ ４，３２７，０８２．８６ ３ 年以上 ３０９，９６８．８８ ０．７５ ６１，９９３．７８ ２８，５６３，２５０．８６ ２６．８７ ５，７１２，６５０．１７ 合 计 ４１，６０７，６２９．５６ １００．００ ８，３２１，５２５．９１ １０６，３１４，８５４．０９ １００．００ ２１，２６２，９７０．８２ 本账户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东的欠款；欠款金额前五名债 务人 的欠款总额为 ７，８３２，８９０．７１ 元，占应收账款总额的 １８．８３％ ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额较 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日减少 ６２．４７％，系公司本年度核销坏 帐 ５０，１９８，６６５．１５ 元所致。（详见附注八—１ 所述） 附注 ３：其他应收款 账龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 １年以内 ９，２３７，９２２．５０ ３１．５９ １，８４７，５８４．５０ ７，２９９，９２８．６１ ２２．８６ １，４５９，９８５．７２ １－２年 ５，６６９，３８２．３３ １９．３９ １，１３３，８７６．４７ ８，５７７，４５４．６０ ２６．８６ １，７１５，４９０．９２ ２－３年 １，８３６，７４１．０７ ６．２８ ３６７，３４８．２１ １，３９６，１４１．７９ ４．３７ ２７９，２２８．３６ ３年以上１２，５００，４３７．９８ ４２．７４ ２，５００，０８７．６０ １４，６６８，１７５．２２ ４５．９１ ２，９３３，６３５．０４ 合 计 ２９，２４４，４８３．８８ １００．００ ５，８４８，８９６．７８ ３１，９４１，７００．２２ １００．００ ６，３８８，３４０．０４ 本账户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东的欠款；欠款金额前五名债 务人的欠款总额为 １１，４１７，７７０．１６ 元，占其他应收账款总额的 ３９．０５％． 附注 ４：预付账款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） ３２ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 １ 年以内 ２，１８４，９９７．５９ ３４．５３ ２１，８０４，３０７．３５ ６８．４７ １－２ 年 １，４６５，５６８．６７ ２３．１６ １，１０３，３６２．６０ ３．４６ ２－３ 年 ２，５４９，４０９．５３ ４０．２９ ８，９３７，００１．３３ ２８．０７ ３ 年以上 １２８，４５１．２６ ２．０２ 合 计 ６，３２８，４２７．０５ １００．００ ３１，８４４，６７１．２８ １００．００ 本账户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东的欠款；欠款金额前五名债 务人的欠款总额为 ２０，８５９，１６３．９０ 元，占预付账款总额的 ６５．５１％。 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额较 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日减少 ８０．１２％。系公司将 ２０，００７，０２５．００ 元转入其他应收款所致（详见附注八—２ 所述）。 附注 ５：存货 项 目 期 末 数 期 初 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 １，８７０，７２８．９２ ８０５，４８４．９９ １，６１０，４９５．７０ 低值易耗品 ３，７５９，６６４．９４ ３，８４０，１２５．３４ 在产品 ４２，２５４，１７３．７５ ４８９，３３２．０１ ４３，７２２，３３９．１６ 其中：房地产 开发成本 ４０，２８２，６５３．０７ ４０，２８２，６５３．０７＊１ 产成品 １，６２０，３６１．６８ １，４４５，００７．８０ ７，５３４，９７５．９１ １，４４５，００７．８０ 库存商品 ４，５２２，１６２．３３ ７５３，６２０．４４ ２，０９４，４４２．９０ 分期收款发出商品 １５，０１５，３１８．００ １４，３１３，０１５．７９ 委托代销商品 １，４４０，５３５．７５ １，４４０，５３５．７５ １，４４０，５３５．７５ 包装物 １，１０４，１８４．８０ ４１０，４０９．１４ １，５６２，３１６．８５ 合 计 ７２，３５８，７０６．６７ ５，３４４，３９０．１３＊１ ７６，１１８，２４７．４０ ２，８８５，５４３．５５ 开发成本明细： 项目名称 期末余额 金宫山庄别墅区 ２９，７５１，０９３．４３ 马道办公疗养区 １０，５３１，５５９．６４ 合 计 ４０，２８２，６５３．０７ ＊１ 存货跌价准备系公司对部分兽药品种因其期末成本低于可变现净值计提所致；其 中本年度公司对兽药分厂的存货清查中发现：２，４５８，８４６．５８ 元存货已长期未使用且无 使用价值和变现价值；根据董事会决议全额计提跌价准备。 ３３ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 附注 ６：待摊费用 项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数 期初进项税 ３０１，９２０．３５ ３０１，９２０．３５ 房 租 ２０，５９０．２８ ２０，５９０．２８ 其 他 －－ １０，０００．００ １０，０００．００ 合 计 ３２２，５１０．６３ １０，０００．００ ３２２，５１０．６３ １０，０００．００ 附注 ７：长期投资 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司长期投资余额 ３１，６０５，８５４．００ 元股权投资，具体项目如下： 被投资公司名称 投资 投资 期初数 本期 本期 减值 期末数 占被投资单位 期限 金额 增加 减少 准备 册资本比例 山东国泰（集团）股份有限公司 长期 ３３０，０００．００ ３３０，０００．００ ３３０，０００．００＊ ０．４８％ 济南志友股份有限公司 长期 １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ １．３３％ 济南经二路城市信用社 长期 １０５，８５４．００ １０５，８５４．００ １０５，８５４．００ １．１１％ 天同证券有限责任公司 长期 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ １．６７％ 济南金泰医药经营公司 长期 １４，８３２，７４６．２１ １１，６４８，７５９．３１ １１，６４８，７５９．３１ ８４．８０％ 合 计 ４６，７６８，６００．２１ ４３，５８４，６１３．３１ ３１，６０５，８５４．００ 附注 ８：固定资产 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 原值 １１７，０２０，５５５．６６ ５８，２１１，７８５．７６ ５２，４３２．９６１．７７ １２２，７９９，３７９．６５ 房屋建筑物 ５３，３３８，７９６．５２ ２４，２６５，１７６．５０ １６，０６５，２０４．３７ ６１，５３８，７６８．６５ 机器设备 ５４，６１９，１１８．０７ ３０，０９７，８２６．７４ ３４，５７３，９９１．９９ ５０，１４２，９５２．８２ 运输设备 ４，４３４，０８５．２８ ２，７７５，１３４．００ １，４７８，８１９．３０ ５，７３０，３９９．９８ 其他设备 ４，６２８，５５５．７９ １，０７３，６４８．５２ ３１４，９４６．１１ ５，３８７，２５８．２０ 累计折旧 ２５，８２２，３９６．４６ １６，１２７，８００．３６ １１，０４１，８６４．５７ ３０，９０８，３３２．２５ 房屋建筑物 ６，０８５，４６６．６１ ３，３５９，５７５．３１ １，９５３，６０４．８７ ７，４９１，４３７．０５ 机器设备 １３，６１８，４３１．１４ １０，７４２，５５９．５８ ８，０３０，７８８．５１ １６，３３０，２０２．２１ 运输设备 ３，３１７，５０８．７３ １，５５６，９７７．６４ ９９７，５６７．９８ ３，８７６，９１８．３９ 其他设备 ２，８００，９８９．９８ ４６８，６８７．８３ ５９，９０３．２１ ３，０９７，８１１．９３ 净值 ９１，１９８，１５９．２０ ９１，８９１，０４７．４０ 固定资产减值准备 ３，２４６，０９０．２２ ３，２４６，０９０．２２ 固定资产净额 ８７，９５２，０６８．９８ ８８，６４４，９５７．１８ ３４ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 ＊１ 固定资产中借款抵押金额 ３９，５９０，０００．００ 元，抵押物为部分房屋建筑物和设备。 其他固定资产无担保、抵押、置换情况。 附注 ９：在建工程 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司在建工程余额 ２，０８８，６６８．７０ 元，其主要项目如下： 工程名称 工程进度 期初数 本期增加 转资 减值准备 期末数 资金来源 管理信息网络工程 １００％ ４９４，６５１．００ ４９４，６５１．００ 自筹 ＧＭＰ技术改造工程 １００％ １，０５４，１６７．７８ ３，３００．００ １，０５７，４６７．７８ 自筹 生物工程技改工程 １００％ ２００，０００．００ ２００，０００．００ 自筹 污染搬迁改造工程 １００％ ２０３，１５５．６７ ２０３，１５５．６７ 自筹 呋吗工程 ９５％ ４８５，３０９．８１ ２７５，５１６．７１ ７６０，８２６．５２ 自筹 兽药扩改工程 ９０％ ２４，３７０，４２０．９２ ２３，０４２，５７８．７４ １，３２７，８４２．１８ 自筹 零星工程 １００％ １０５，０８８．７３ １０５，０８８．７３ 自筹 合 计 ２６，９１２，７９３．９１ ２７８，８１６．７１ ２，０６０，３６３．１８ ２３，０４２，５７８．７４ ２，０８８，６６８．７０ （１）在建工程期初、期末金额无利息资本化成本。 （２）报告期内在建工程转入固定资产的金额为 ２，０６０，３６３．１８ 元。 （３）＊期末在建工程兽药扩改工程计提减值准备的金额为 ２３，０４２，５７８．７４ 元。（详见附 注八—２ 所述） 附注 １０：无形资产 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司无形资产余额 ３８，５０６，６３６．０５ 元，主要项目如下： 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销年限 土地使用权 ４０，７２７，０８１．００ ２４，３７８，５３２．７４ １２，２５０，０７２．７１ ６７０，９２３．３９ ２，８０８，７０８．０４ ３３，８４２，１４０．８２ ５０ 年 专用技术 ３，７９０，０００．００ ３，７９０，０００．００ ３４６，５８３．４０ ３，４４３，４１６．６０ ８－１０ 年 软件 １，２６２，６８０．００ １２，６８０．００ １，２５０，０００．００ １１５，８５１．３７ １，１４６，８２８．６３ ４年 其他 １６６，８３３．３９ ８５，８３３．３９ ８１，０００．００ ９２，５８３．３９ ７４，２５０．００ ８年 合计 ４４，８４６，５９４．３９ ２８，２６７，０４６．１３ １３，５８１，０７２．７１ １，２２５，９４１．５５ ２，８０８，７０８．０４ ３８，５０６，６３６．０５ ＊ 无形资产中借款抵押金额 １１，０００，０００．００，抵押物为土地使用权，其他无形资产 无抵押、担保、置换的情况。 附注 １１：长期待摊费用 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司长期待摊费用主要项目如下： 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 新药研制推广费 ７３，８３１．３２ １１８，８９０．９３ ６９，２３８．１６ １２３，４８４．０９ ３５ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 装修费 ７７，７６１．００ ７７，７６１．００ 合计 ７３，８３１．３２ １９６，６５１．９３ ６９，２３８．１６ ２０１，２４５．０９ 附注 １２：短期借款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司短期借款余额 １４０，５８２，０００．００，其明细情况如下： 借款类别 期末数 期初数 保证借款 ８８８，４９２，０００．００ ６６，０１５，０００．００ 抵押借款 ５２，０９０，０００．００ ２２，０９０，０００．００ 信用借款 １５，３００，０００．００ 合 计 １４０，５８２，０００．００ １０３，４０５，０００．００ 附注 １３：应付票据 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司应付票据余额为 ４３，６００，０００．００ 均为不带息票据，其中： 银行承兑汇票 ２，６００，０００．００ 系用定期银行存单质押。 应付票据不存在与持有公司 ５％以上股份股东的往来。 附注 １４：应付账款 期 末 数 期 初 数 １２，６９４，５８３．８５ １４，７７０，４６５．３１ 应付账款不存在持公司 ５％以上股份的股东款项。 附注 １５：预收账款 期 末 数 期 初 数 ５，６８３，９１３．７０ １，８４３，５３５．３８ 预收账款不存在持公司 ５％以上股份的股东款项。 附注 １６：应付股利 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司应付股利余额为 ９８３，６４９．６９ 元，均为公司应付股东的红利。 附注 １７：应交税金 税 种 期 末 数 期 初 数 增值税 ２５６，９４４．１３ ３，８１３，２９６．７６ 营业税 ４９１，９３１．１０ １，００７，２３９．７１ 城市维护建设税 １６０，１０５．０２ ２７５，００１．３７ ３６ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 所得税 ３，７１４，５３８．９２ ４，０６８，７３７．５１ 土地增值税 ２４６，０４１．３８ 房产税 ４１３，７００．９１ ３８７，１９７．９９ 土地使用税 １９１，８０２．３６ ４２，４１５．４３ 应收出口退税 －２２８，９８８．６６ 个人所得税 １８２，７２２．２１ 其 他 １３，５４２．１０ 合 计 ５，１８２，７５６．０１ ９，８５３，４７２．２５ 附注 １８：其他应交款 期 末 数 期 初 数 教育费附加 １１３，７８１．７９ ２０８，８２４．８７ 附注 １９：其他应付款 期 末 数 期 初 数 １５，４０３，６８４．８４ １２，９７５，８６８．９６ 报告期末公司欠原第一大股东济南金泰投资管理有限公司款 １，７２３，６９９．５６ 元（详 见附注七—４）。 附注 ２０：一年内到期的长期负债 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司一年内到期的长期负债余额为 ３０，０００，０００．００ 元其明细如 下： 贷款单位 借款日 到期日 月利率（‰） 币 种 金 额 借款条件 历城区建行 ２０００／０５／２６ ２００３／０５／２６ ５．４４５ 人民币 ３０，０００，０００．００ 担保 附注 ２１：股本 公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日股本余额为 １４１，３２３，６４８．００ 元，其明细情况列示如下： 股 本 变 动 情 况 表 数量单位：股 （一）未上市流通股份 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 １、发起人股份 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 ７３，４８８，６４８．００ ７３，４８８，６４８．００ ３７ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 外资法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ７３，４８８，６４８．００ ７３，４８８，６４８．００ （二）已上市流通股份 １、人民币普通股 ６７，８３５，０００．００ ６７，８３５，０００．００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６７，８３５，０００．００ ６７，８３５，０００．００ （三）股份总数 １４１，３２３，６４８．００ １４１，３２３，６４８．００ 附注 ２２：资本公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 股本溢价 ７，０２７，１２７．７３ ７，０２７，１２７．７３ 股权投资准备 １８，９８８．９７ １８，９８８．９７ 资产评估增值准备 １０，０１８，７１１．５６ １０，０１８，７１１．５６ 合 计 １７，０４５，８３９．２９ １７，０６４，８２８．２６ 附注 ２３：盈余公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法定盈余公积 ８，４５８，３８７．２１ ８，４５８，３８７．２１ 公益金 ４，２２９，１９３．６０ ４，２２９，１９３．６０ 任意盈余公积 ４，２２９，１９３．６０ ４，２２９，１９３．６０ 合 计 １６，９１６，７７４．４１＊ １６，９１６，７７４．４１ ＊公司因会计差错更正追溯调减期初盈余公积 ２，８０７，６３２．０６ 元。 其中：期初法定盈余公积调减了 １，４０３，８１６．０３ 元，期初任意盈余公积调减了 ７０１，９０８．１５ 元， 期初公益金调减了 ７０１，９０８．１５ 元。 附注 ２４：未分配利润 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 ３８ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 ＊１ ＊２ ５，３３７，３３９．７２ — １３５，７０４，００６．８２ －１３０，３６６，６６７．１０ ＊１ 公司因会计差错更正采用追溯调整法调减了期初未分配利润 １１，２３０，５２８．２２ 元。 ＊２ 公 司 利 润 较 上 期 减 少 的 原 因 ： 主 营 业 务 收 入 较 去 年 减 少 ５１，６６４，６７３．５０ 元 ； 核 销 了 ８１，６２１，１８５．７２ 元的坏帐影响利润 ６９，２９８，３５３．５８ 元；计提在建工程建值准备 ２３，０４２，５７８．８４ 元。 附注 ２５：主营业务收入 项 目 本 年 数 上 年 数 药品销售收入 ２７，５８９，７６７．２９ ６１，８１４，４４０．７９ 生物制品技术转让收入 １０，２４０，０００．００ 房地产转让收入 ７，２００，０００．００ 合 计 ２７，５８９，７６７．２９ ７９，２５４，４４０．７９ 公司主营业务收入较上年末大幅减少的原因： 公司在 ２００２ 年下半年因业务方面的调整，造成 ２００２ 年主营业务收入较上年大幅下滑。 附注 ２６：主营业务成本 项 目 本 年 数 上 年 数 药品销售成本 ２４，２７６，９０２．８９ ４８，０２９，７８７．１２ 合 计 ２４，２７６，９０２．８９ ４８，０２９，７８７．１２ 附注 ２７：其他业务利润 项 目 本 年 数 上 年 数 销售材料 ６５７．７８ ２４，９３１．３２ 餐饮收入 －８３０，７９５．０５ 培训收入 ４０４，３２６．２６ 废品收入 ３，０００．００ 合 计 ３，６５７．７８ －４０１，５３７．４７ 附注 ２８：财务费用 项 目 本 年 数 上 年 数 利息净支出 １１，９９８，３４０．５２ ９，４４３，０８６．４９ 汇兑净损失 －７，９８３．９２ －８，９９４．３０ 其 他 ３２，３６８．４８ 合 计 １１，９９０，３５６．６０ ９，４６６，４６０．６７ ３９ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 附注 ２９：补贴收入 项 目 本 年 数 上 年 数 出口创汇补贴 １０，７４８．００ 财政补贴 ２００，０００．００＊ 其 他 １，０７１．００ 合 计 ２０１，０７１．００ １０，７４８．００ ＊系山东金泰生物工程有限公司生物技术开发财政补贴收入。 附注 ３０：营业外收入 项 目 本 年 数 上 年 数 固定资产清理净收入 ７，０００．００ １，６００．００ 罚款收入 １，５００．００ 其 他 ２６，６８４．２０ １０，２４９．１７ 合 计 ３５，１８４．２０ １１，８４９．１７ 附注 ３１：营业外支出 项 目 本 年 数 上 年 数 滞纳金 ２９８，７６９．３７ ２０３，４９３．６６ 捐赠支出 其 他 ３９４，６５４．００ ６，６５５．８４ 在建工程减值准备 ２３，０４２，５７８．７４ 合 计 ２３，７３６，００２．１１ ２１０，１４９．５０ 附注 ３２：支付的其他与经营活动有关的现金 ２００２ 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 ６，９６０，７２３．３１ 元，其中较大的项目 列示如下： 项 目 金 额 差旅费 ３，２２８，２６２．１４ 运输费 １，５０７，３８１．６２ 业务招待费 ４５７，３９８．３２ 广告宣传费 ５５３，０９６．４１ 产品开发费 ３２５，１６９．２６ ４０ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 修理费 １２４，１０５．２１ 其 他 ７６５，３１０．３５ 合 计 ６，９６０，７２３．３１ 六、母公司会计报表主要项目注释 附注 ３３： 货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 １０９．０１ ３３，６５７．８３ 银行存款 １，９８７，１８９．１９ ３６，０８６，８４３．７４ 其他货币资金 ２，６００，０００．００ — 合 计 ４，５８７，２９８．２０ ３６，１２０，５０１．５７ 报告期期末较去年减少 ８７．３０％，系公司用货币资金对子公司投资所致。 其他货币资金 ２６０ 万元为定期银行存单，用作银行承兑汇票 ２６０ 万元抵押。 附注 ３４：应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 ９，１１５，９２４．７４ ２２．３０ １，８２３，１８４．９５ ２６，９１７，３９２．０３ ２５．７５ ５，３８３，４７８．４１ １－２ 年 ８，０７９，０１９．８４ １９．７８ １，６１５，８０３．９７ ２７，４１９，５８９．００ ２６．２３ ５，４８３，９１７．８０ ２－３ 年 ２３，６６７，９７９．９５ ５７．９２ ４，７３３，５９５．９９ ２１，６３５，４１４．２９ ２０．７０ ４，３２７，０８２．８６ ３ 年以上 ２８，５６３，２５０．８６ ２７．３２ ５．７１２，６５０．１７ 合 计 ４０，８６２，９２４．５３＊ １００．００ ８，１７２，５８４．９１ １０４，５３５，６４６．１８ １００．００ ２０，９０７，１２９．２４ ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额中没有持公司 ５％以上股份的股东单位欠款。欠款余额前五 名债务人的欠款总额为 ７，８３２，８９０．７１。 ＊ ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额较上年减少 ６０．９１％，系公司 ２００２ 年核销 ５０，１９８，６６５．２３ 元的坏帐所致。（详见附注八—１ 所述） 附注 ３５：其他应收款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 ４１ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 １ 年以内 １５，１５２，３５３．９３ ４４．５０ ３，０３０，４７０．７８ ８，７９５，９０８．９７ ２９．６１ １，７５９，１８１．７９ １－２ 年 ５，５１９，７５８．８８ １６．２０ １，１０３，９５１．７８ １７，９７８，７３５．３６ ６０．５３ ３，５９５，７４７．０７ ２－３ 年 １０，８９０，４９５．５８ ３１．９６ ２，１７８，０９９．１１ ２，２６２，３７５．７０ ７．６１ ４５２，４７５．１４ ３ 年以上 ２，５００，４３７．９８ ７．３４ ５００，０８７．６０ ６６８，１７５．２３ ２．２５ １３３，６３５．０５ 合 计 ３４，０６３，０４６．３７ １００．００ ６，８１２，６０９．２７ ２９，７０５，１９５．２６ １００．００ ５，９４１，０３９．０５ 本账户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东的欠款；欠款金额前五名债 务人的欠款总额为 １１，４１７，７７０．１６ 元。 附注 ３６：长期股权投资 （１）本期增减变动情况： 项目 期初数 本期增加 本期减少 减值准备 期末数 长期股权投资 ５６，８５６，４６９．２８ ６４，５７１，６９７．０１ １６，３９５，６２８．０８ ３３０，０００．００ １０５，０５１，５２７．５８ （２）其他股权投资 Ａ． 被投资单位名称 投资期限 占注册资本比例（％） 减值准备 山东国泰（集团）股份有限公司 长期 ０．４８ ３３０，０００．００ 济南志友股份有限公司 长期 １．３３ 济南经二路城市信用社 长期 １．１１ 天同证券有限责任公司 长期 １．６７ Ｂ．权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 初始投资 期初数 本期增加 ２００２ 年调整的占被投资公司 期末数 投资额 净资产增减额中的份额 济南金泰医药经营有限公司 １４，８３２，７４６．２１ １１，６４８，７５９．３２ －１１，６４８，７５９．３２ ０＊ 章丘金达药化有限公司 １５，３１３，６００．００ １３，２７１，８５５．９７ －２８１，５２７．９０ １２，９９０，３２８．０７ 济南恒基投资有限公司 １４，０００，０００．００ １４，０００，０００．００ －１，７４８，１８７．１１ １２，２５１，８１２．８９ 济南恒基大药房有限公司 ７，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ －６６６，７９３．２４ ６，３３３，２０６．７６ 济南恒基制药有限公司 ３０，３１２，３２９．７０ ３０，３１２，３２９．７０ －９１９，８９５．７８ ２９，３９２，４３３．９２ 山东金泰生物工程有限公司 １３，２５９，３６７．３１ １３，２５９，３６７．３１ －８０１，７２９．７２ １２，４５７，６３７．５９ 合 计 ９４，７１８，０４３．２２ ２４，９２０，６１５．２９ ６４，５７１，６９７．０１ –１６，３９５，６２８．０８ ７３，０９６，６８４．２２ ＊ 济南金泰医药经营有限公司于 ２００２ 年 ９ 月 ２９ 日停止营业，所以公司在报告期末对济南金 ４２ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 医药经营有限公司的投资减至为零元。 附注 ３７：主营业务收入 项 目 本年度 上年度 药品销售收入 １３，４６２，６５４．３３ ３１，４０２，９２３．２９ 生物制品技术转让收入 １０，２４０，０００．００ 房地产转让收入 ７，２００，０００．００ 合 计 １３，４６２，６５４．３３ ４８，８４２，９２３．２９ 公司在 ２００２ 年下半年因业务方面的调整，未能给公司带来利润，造成 ２００２年主营业 务收入较上年大幅下滑。 附注 ３８：投资收益 项 目 核算方法 本年度 上年度 长期股权投资 权益法 －１６，３９５，６２７．６８ －４３８，８２７．７２ 合 计 －１６，３９５，６２７．６８ －４３８，８２７．７２ 附注 ３９：所得税 本年度 上年度 税率 金 额 税率 金 额 １５％ １５％ ８６６，７６５．９６ 七、关联方关系及其交易 １、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 济南金泰投资 济南市山大北 投资办企业 母公司 有限责任 黄俊钦 管理有限公司＊ 路 ５６ 号 章丘金达药化 山东省章丘市 生产经营化学原 子公司 有限责任 程玉水 有限公司 料及医药中间体 济南恒基 济南市历城区 投资办公司 子公司 有限责任 黄俊钦 投资有限公司 洪楼西路 ２９ 号 济南恒基大 济南市历城区 零售药材， 子公司 有限责任 吉朋松 ４３ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 药房有限公司 洪楼西路 ２９ 号 药剂，药品 济南恒基制药 济南市历城区 生产片剂， 子公司 有限责任 吉朋松 有限公司 山大路 ５６ 号 硬胶囊剂，膜剂 济南金泰兽药 济南市长清区城关 原料药，溶液剂 子公司 有限责任 吉朋松 有限公司 镇小柿子圆村西侧 粉散剂 济南恒基永康 济南市历城区 药材，中成药 子公司 有限责任 吉朋松 医药有限公司 洪楼西路 ２９ 号 抗生素等药品 山东金泰生物 济南市洪楼 干粉针剂 子公司 有限责任 解琨 工程有限公司 西路 ２９ 号 生产，销售 ＊ ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 ２００１／１２／３１ 本期增加数 本期减少 ２００２／１２／３１ 济南金泰投资管理有限公司 ３１，０００，０００．００ ３１，０００，０００．００ 章丘金达药化有限公司 ２２，５２０，０００．００ ２２，５２０，０００．００ 济南恒基投资有限公司 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 济南恒基大药房有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 济南恒基制药有限公司 ３６，０００，０００．００ ３６，０００，０００．００ 山东金泰生物工程有限公司 １７，０００，０００．００ １７，０００，０００．００ 济南金泰兽药有限公司 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 济南恒基永康医药有限公司 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ ３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企 业 名 称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 济南金泰投资管理有限公司 ３８，１３８，９８２．００ ３８，１３８，９８２．００＊１ 章丘金达药化有限公司 １５，３１３，６００．００ １５，３１３，６００．００ 济南恒基投资有限公司 １４，０００，０００．００ １４，０００，０００．００ 济南恒基大药房有限公司 ７，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ 济南恒基制药有限公司 ３０，６００，０００．００ ３０，６００，０００．００ 济南金泰兽药有限公司 ３５０，０００．００＊２ ３５０，０００．００ 济南恒基永康医药有限公司 １，４００，０００．００＊３ １，４００，０００．００ 山东金泰生物工程有限公司 １３，２６０，０００．００ １３，２６０，０００．００ ４４ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 ＊１ 济南金泰投资管理有限公司已于 ２００３ 年 １ 月 ７ 日在济南市工商管理局办理了工商注销手续 （详见附注十—１ 所述）。 ＊２ 系济南恒基投资有限公司投资 ３５０，０００．００ 元。 ＊３ 系济南恒基投资有限公司投资 １４０，０００．００ 元。 ４ 、关联交易 （１）报告期内公司新控股股东的第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司为 公司的 ４０００ 万商业承兑汇票提供了担保。 （２）报告期末公司欠原第一大股东济南金泰投资管理有限公司借款 １，７２３，６９９．５６ 元。因原第一大股东济南金泰投资管理有限公司已于 ２００３ 年 １ 月 ７ 日在济南市工商管 理局办理了工商注销手续，由其股东新恒基投资管理集团有限公司（占出资额的 ７５％） 承接了 １，２９２，７７４．６７ 元的债务，北京新恒基房地产集团有限公司（占出资额的 ２５％）承 接了 ４３０，９２４．８９ 元的债务。 （３）２００２ 年度支付给关键管理人员的报酬总额为人民币 ２０ 万元；２００１ 年度为 ２０．７ 万元。 八、重要事项 １、报告期内公司对应收款项进行了清查，根据公司董事会第四届第 １２ 次会议对此 ８１，６２１，１８５．７２ 元应收款项进行核销。其中：三年以上应收帐款 ５０，１９８，６６５．１５ 元；其 他应收款 ３１，４２２，５２０．５７ 元（含山东莲花金泰有限公司筹建小组的 ６，４３８，３８７．３２ 元， 济 南 金 泰 医 药 经 营 有 限 公 司 的 ４，９７７，１０８．２５ 元 及 应 收 济 南 第 二 制 药 厂 清 算 组 １８，０００，０００．００ 元 的 土 地 使 用 权 和 药 品 文 号 款 等）。 此 核 销 共 计 减 少 了 本 期 利 润 ６９，２９８，３５３．５８ 元。 ２、报告期内公司根据济南证券监管办公室（济证公司字［２００２］９０ 号）的要求对 在建工程—兽药扩改工程进行了逐项检查，根据公司董事会决议对在建工程－兽药扩改 工程计提减值准备，生产设备全额计提，厂房根据新旧程度，按比例进行计提，本次共 计提在建工程减值准备 ２３，０４２，５７８．７４ 元，减少了本期利润 ２３，０４２，５７８．７４ 元。 ３、报告期内公司根据（济证公司字［２００２］９０ 号）的要求及时清理了其他应收款 中 的 个 人 往 来 款 ， 发 现 １，８１５，６４０．２５ 元 （ 未 包 含 在 上 述 ２ 事 项 其 他 应 收 款 ４１，４２２，５２０．５７ 元内）的个人往来款长期挂帐未及时进行处理，帐龄为 ２—３ 年。对此， 公司为加强费用管理全部予以核销。由于此项影响，减少了本期利润 １，４５２５，１２２．００ 元。 ４５ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 九、重大承诺事项及其他或有事项 （１）截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司为山东玉泉集团股份有限公司提供担保 ３，３６６ 元。 （２）２００２ 年 ６ 月 １４ 日公司与武汉道博股份有限公司相互签定为对方向银行申请的 流动资金贷款提供贰亿元信用担保协议，合作期限为二年。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日本 公司与武汉道博股份有限公司相互提供担保 ２，４００ 万元 担保单位 担保金额 担保期限 担保类型 决策类型 （万元） 山东玉泉集团股份有限公司 ３０ ０１．０９．２７－０２．１０．２７ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 ８０ ０１．１１．１５－０２．１１．０５ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 ８６ ０１．１１．２７－０３．０１．２７ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 １８００ ０２．０１．１４－０３．０１．１４ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 ３００ ０２．０１．１８－０２．１０．０２ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 ２００ ０２．０３．２６－０２．１１．２５ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 ２００ ０２．０４．２４－０２．１１．２４ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 ２００ ０２．０５．２７－０２．１１．２７ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 ５０ ０２．０６．０７－０２．１２．０７ 连带责任保证担保 董事会 山东玉泉集团股份有限公司 １５０ ０２．０６．２６－０２．１２．２６ 连带责任保证担保 董事会 武汉道博股份有限公司 ２４００ ０２．１２．１３－０４．０３．１３ 连带责任保证担保 董事会 十、期后事项 １、公司的原第一大股东济南金泰投资管理有限公司已于 ２００３ 年 １ 月 ７ 日在济南市 工商管理局办理了工商注销手续，其所持有本公司 ３８，１３８，９８２ 股的法人股，由济南金 泰投资管理有限公司的股东新恒基投资管理集团有限公司（占出资额的 ７５％）和北京新 恒基房地产集团有限公司（占出资额的 ２５％）按出资比例承受。至此，我公司第一大股东 变更为北京新恒基投资管理集团有限公司，持股数量：２８，６０４，２３７ 股占总股本的 ２０．２４％；第三大股东变更为北京新恒基房地产集团有限公司，持股数量：９，５３４，７４５ 股， 占总股本的 ６．７５％。 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 北京新恒基投资 北京市朝阳区 投资办企业 母公司 有限责任 黄俊钦 管理集团有限公司 宵云路 ２６ 号 ２、公司董事会于 ２００３ 年 １ 月 ２７ 日聘请张爱萍先生出任公司总经理。 ４６ 山东金泰集团股份有限公司 2002 年年度报告 第十二节 备查文件目录 一、载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 以上文件的原件备置在公司董事会秘书处。 山东金泰集团股份有限公司董事会 二 ＯＯ 三年四月六日 ４７ 资 产 负 债 表 （１） 会企０１表１／２ 编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2002年12月31日 单位：人民币元 母公司 合并 资 产 附注 期末 期初 附注 期末 期初 流动资产： 货币资金 ３３ ４，５８７，２９８．２０ ３６，１２０，５０１．５７ １ ２５，２９３，０４８．４６ ３７，０４０，１３２．７０ 短期投资 － － － － 应收票据 － － － － 应收利息 － － － － 应收帐款 ３４ ３２，６９０，３３９．６２ ８３，６２８，５１６．９４ ２ ３３，２８６，１０３．６５ ８５，０５１，８８３．２７ 其他应收款 ３５ ２７，２５０，４３７．１０ ２３，７６４，１５６．２１ ３ ２３，３９５，５８７．１０ ２５，５５３，３６０．１８ 预付帐款 ４，９６８，９０７．７０ ２９，８４１，３２７．８２ ４ ６，３２８，４２７．０５ ３１，８４４，６７１．２８ 应收补贴款 － － － － 存 货 ５４，８２４，９５９．１０ ６５，５１４，３４４．１１ ５ ６７，０１４，３１６．５４ ７３，２３２，７０３．８５ 待摊费用 － ３２２，５１０．６３ ６ １０，０００．００ ３２２，５１０．６３ 一年内到期的长期债券投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 １２４，３２１，９４１．７２ ２３９，１９１，３５７．２８ １５５，３２７，４８２．８０ ２５３，０４５，２６１．９１ 长期投资： 长期股权投资 ３６ １０５，０５１，５２７．５８ ５６，８５６，４６９．２８ ７ ３１，６０５，８５４．００ ４３，５８４，６１３．３１ 长期债权投资 － － 长期投资合计 １０５，０５１，５２７．５８ ５６，８５６，４６９．２８ ３１，６０５，８５４．００ ４３，５８４，６１３．３１ 合并价差 － － －２８７，６７０．３０ － 固定资产： 固定资产原价 ４５，７９８，８０６．６４ ９２，０１６，０３２．０８ ８ １２２，７９９，３７９．６５ １１７，０２０，５５５．６６ 减：累计折旧 ９，１４８，０６１．３１ １７，４９９，３９９．３９ ３０，９０８，３３２．２５ ２５，８２２，３９６．４６ 固定资产净值 ３６，６５０，７４５．３３ ７４，５１６，６３２．６９ ９１，８９１，０４７．４０ ９１，１９８，１５９．２０ 减： 固定资产减值准备 ３，２４６，０９０．２２ ３，２４６，０９０．２２ ３，２４６，０９０．２２ ３，２４６，０９０．２２ 固定资产净额 ３３，４０４，６５５．１１ ７１，２７０，５４２．４７ ８８，６４４，９５７．１８ ８７，９５２，０６８．９８ 工程物资 － － － － 在建工程 ２，０８８，６６８．７０ ２６，９１２，７９３．９１ ９ ２，０８８，６６８．７０ ２６，９１２，７９３．９１ 固定资产清理 － － － ２９７，４５８．２２ 固定资产合计 ３５，４９３，３２３．８１ ９８，１８３，３３６．３８ ９０，７３３，６２５．８８ １１５，１６２，３２１．１１ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２３，４２５，７４９．０２ ２５，５８５，１１７．７０ １０ ３８，５０６，６３６．０５ ２８，２６７，０４６．１３ 长期待摊费用 ２０１，２４５．０９ ７３，８３１．３２ １１ ２０１，２４５．０９ ７３，８３１．３２ 其他长期资产 － － － － 无形资产及其他资产合计 ２３，６２６，９９４．１１ ２５，６５８，９４９．０２ ３８，７０７，８８１．１４ ２８，３４０，８７７．４５ 递延税项： 递延税款借项 － － － － 资 产 总 计 ２８８，４９３，７８７，２２ ４１９，８９０，１１１．９６ ３１６，０８７，１７３．５２ ４４０，１３３，０７３．７８ 单位负责人： 会计机构负责人 制表人： 资 产 负 债 表 （２） 会企０１表２／２ 编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2002年12月31日 单位：人民币元 母公司 合并 负 债 及 股 东 权 益 附注 期末 期初 附注 期末 期初 流动负债： 短期借款 １３２，５４２，０００．００ ８８，８６５，０００．００ １２ １４０，５８２，０００．００ １０３，４０５，０００．００ 应付票据 ４２，６００，０００．００ ３２，６４４，２８９．４５ １３ ４３，６００，０００．００ ３３，６４４，２８９．４５ 应付帐款 ７，３０５，９８１．９３ ９，４３６，１５７．７１ １４ １２，６９４，５８３．８５ １４，７７０，４６５．３１ 预收帐款 ５，０６９，７０１．８０ １，４４８，７８２．４８ １５ ５，６８３，９１３．７０ １，８４３，５３５．３８ 应付工资 ５１，４１２．４７ ９７４，９０５．３７ ５１，４１２．４７ １，４７５，７５４．８５ 应付福利费 １，５９１，８６２．７６ １，３６６，４２５．６７ ２，１２１，８６４．２３ １，４９３，１５５．６６ 应付股利 ９８３，６４９．６９ ９８３，６４９．６９ １６ ９８３，６４９．６９ ９８３，６４９．６９ 应交税金 ５，３７１，５８２．３８ １０，１９２，２４５．０７ １７ ５，１８２，７５６．０１ ９，８５３，４７２．２５ 其他应交款 １１３，５０７．５３ ２０８，８２４．８７ １８ １１３，７８１．７９ ２０８，８２４．８７ 其他应付款 ２３，０５９，１３４．８０ ２４，１１２，８３４．２７ １９ １５，４０３，６８４．８４ １２，９７５，８６８．９６ 预提费用 － ６，２４６，２３８．１０ － ６，２４６，２３８．１０ 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 ３０，０００，０００．００ ３６，３６３，６３８．５７ ２０ ３０，０００，０００．００ ３６，３６３，６３８．５７ 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 ２４８，６８８，８３３．３６ ２１２，８４２，９９１．２５ ２５６，４１７，６４６．５８ ２２３，２６３，８９３．０９ 长期负债： 长期借款 － ３０，０００，０００．００ － ３０，０００，０００．００ 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款 － － １０，０００．００ － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 － ３０，０００，０００．００ １０，０００．００ ３０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 － － － － 负 债 合 计 ２４８，６８８，８３３．３６ ２４２，８４２，９９１．２５ ２５６，４２７，６４６．５８ ２５３，２６３，８９３．０９ 少数股东权益 － － １４，７２０，９４３．３７ ６，２４５，５７９．２７ 股东权益： 股 本 １４１，３２３，６４８．００ １４１，３２３，６４８．００ ２１ １４１，３２３，６４８．００ １４１，３２３，６４８．００ 资本公积 １７，０６４，８２８．２６ １７，０４５，８３９．２９ ２２ １７，０６４，８２８．２６ １７，０４５，８３９．２９ 盈余公积 １６，３７３，５６６．７４ １６，３７３，５６６．７４ ２３ １６，９１６，７７４．４１ １６，９１６，７７４．４１ 其中：公益金 ４，０９３，３９１．６８ ４，０９３，３９１．６８ ４，２２９，１９３．６０ ４，２２９，１９３．６０ 未分配利润 －１３４，９５７，０８９．１４ ２，３０４，０６６．６８ ２４ －１３０，３６６，６６７．１０ ５，３３７，３３９．７２ 股东权益合计 ３９，８０４，９５３．８６ １７７，０４７，１２０．７１ ４４，９３８，５８３．５７ １８０，６２３，６０１．４２ 负债及股东权益总计 ２８８，４９３，７８７．２２ ４１９，８９０，１１１．９６ ３１６，０８７，１７３．５２ ４４０，１３３，０７３．７８ 单位负责人： 会计机构负责人 制表人： 利润及利润分配表 会企０２表 编制单位：山东金泰集团股份有限公司 ２００２年１２月３１日 单位：人民币元 母公司 合并 项 目 附注 本年发生额 上年发生额 附注 本年发生额 上年发生额 一、主营业务收入 ３７ １３，４６２，６５４．３３ ４８，８４２，９２３．２９ ２５ ２７，５８９，７６７．２９ ７９，２５４，４４０．７９ 减：主营业务成本 ３８ １０，１６１，５４６．６６ ２０，０２２，８３４．２６ ２６ ２４，２７６，９０２．８９ ４８，０２９，７８７．１２ 主营业务税金及附加 １３６，５７１．２３ ８１７，９８９．７６ １４７，３４２．８３ ８１７，９８９．７６ 二、主营业务利润 ３，１６４，５３６．４４ ２８，００２，０９９．２７ ３，１６５，５２１．５７ ３０，４０６，６６３．９１ 加：其他业务利润 ４４０．８０ －４０１，６７７．４７ ２７ ３，６５７．７８ －４０１，５３７．４７ 减： 营业费用 ３，５９７，７２０．２５ ４，６０６，０４５．２９ ４，１６５，８２６．９７ ５，６５６，８４６．６８ 管理费用 ８６，８４０，８１８．７０ ８，５５０，３７５．７１ ８８，５０９，１２０．８３ １０，２４１，９０６．３４ 财务费用 １０，２６２，８４２．４９ ８，５６３，３１６．３５ ２８ １１，９９０，３５６．６０ ９，４６６，４６０．６７ 三、营业利润 －９７，５３６，４０４．２０ ５，８８０，６８４．４５ －１０１，４９６，１２５．０５ ４，６３９，９１２．７５ 加：投资收益 ３９ －１６，３９５，６２７．６８ －４３８，８２７．７２ －１１，６４８，７５９．３２ ６５４，２９６．２６ 补贴收入 １，０７１．００ １０，７４８．００ ２９ ２０１，０７１．００ １０，７４８．００ 营业外收入 １３，０８４．２０ １１，８４９．１７ ３０ ３５，１８４．２０ １１，８４９．１７ 减：营业外支出 ２３，３４３，２７９．１４ １１３，３６２．８９ ３１ ２３，７３６，００２．１１ ２１０，１４９．５０ 四、利润总额 －１３７，２６１，１５５．８２ ５，３５１，０９１．０１ －１３６，６４４，６３１．２８ ５，１０６，６５６．６８ 减：所得税 ４０ － ８６６，７６５．９６ － ８６６，７６５．９６ 少数股东损益 － － －９４０，６２４．４６ －５１４，４１１．２９ 五、净利润 －１３７，２６１，１５５．８２ ４，４８４，３２５．０５ －１３５，７０４，００６．８２ ４，７５４，３０２．０１ 加：年初未分配利润 ２，３０４，０６６．６８ ３７，５８０，６０９．８４ ５，３３７，３３９．７２ ４０，３４３，９０５．９２ 其他转入 － － － － 六、可供分配的利润 －１３４，９５７，０８９．１４ ４２，０６４，９３４．８９ －１３０，３６６，６６７．１０ ４５，０９８，２０７．９３ 减：提取法定盈余公积 － ４４８，４３２．５０ － ４４８，４３２．５０ 提取法定公益金 － ２２４，２１６．２５ － ２２４，２１６．２５ 提取职工奖励及福利基金 － － － － 提取储备基金 － － － － 利润归还投资 － － － － 七、可供股东分配的利润 －１３４，９５７，０８９．１４ ４１，３９２，２８６．１４ －１３０，３６６，６６７．１０ ４４，４２５，５５９．１８ 减：应付优先股股利 － － － － 提取任意盈余公积 － ２２４，２１６．２６ － ２２４，２１６．２６ 应付普通股股利 － ３８，８６４，００３．２０ － ３８，８６４，００３．２０ 转作股本的普通股股利 － － － － 八、未分配利润 －１３４，９５７，０８９．１４ ２，３０４，０６６．６８ －１３０，３６６，６６７．１０ ５，３３７，３３９．７２ 单位负责人： 会计机构负责人： 制表人： 现 金 流 量 表 编制单位：山东金泰集团股份有限公司 ２００２年度 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ５２，０１８，２１７．８９ ２１，５９３，６８４．７６ 收到的税费返还 １，０７１．００ １，０７１．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２３２，９１２．９８ ５，８５０．００ 现金流入小计 ５２，２５２，２０１．８７ ２１，６００，６０５．７６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２７，１３７，３６６．４３ １７，１００，８１０．２８ 支付给职工以及为职工支付的现金 １１，９７８，４５６．３５ ８，５１０，１３２．８６ 支付的各项税费 ５，３７３，９０１．４６ ４，５６６，８６９．５３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３２ ６，９６０，７２３．３１ ５，０６６，０８６．８４ 现金流出小计 ５１，４５０，４４７．５５ ３５，２４３，８９９．５１ 经营活动产生的现金流量净额 ８０１，７５４．３２ －１３，６４３，２９３．７５ 二、投资活动产生的现金流量： — 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２９，１０１．００ ７，００１．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２９，１０１．００ ７，００１．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １０，２２５，８９３．５１ １３７，６６０．００ 投资所支付的现金 ２２，８７３，６５３．２８ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １０，２２５，８９３．５１ ２３，０１１，３１３．２８ 投资活动产生的现金流量净额 －１０，１９６，７９２．５１ －２３，００４，３１２．２８ 三、筹资活动产生的现金流量： — 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １４０，５８２，００１．００ １３２，５４２，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １４０，５８２，００１．００ １３２，５４２，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １２５，７６８，６３８．５７ １１１，２２８，６３８．５７ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １７，１６５，４０８．４８ １６，１９８，９５８．７７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流出小计 １４２，９３４，０４７．０５ １２７，４２７，５９７．３４ 筹资活动产生的现金流量净额 －２，３５２，０４６．０５ ５，１１４，４０２．６６ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１１，７４７，０８４．２４ －３１，５３３，２０３．３７ 现 金 流 量 表 编制单位：山东金泰集团股份有限公司 ２００２年度 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 补充资料： 附注 合并 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －１３５，７０４，００６．８２ －１３７，２６１，１５５．８２ 加：计提的资产减值准备 ９９，６２１，１９６．３２ ９７，３１９，４２１．５９ 固定资产折旧 ５，４１５，５５２．５０ ２，１６０，２５４．３８ 无形资产摊销 １，２２５，９４１．５５ ６７０，５０７．３８ 长期待摊费用摊销 ６９，２３８．１６ ６９，２３８．１６ 待摊费用减少（减：增加） ３１２，５１０．６３ ３２２，５１０．６３ 预提费用增加（减：减少） －６，２４６，２３８．１０ －６，２４６，２３８．１０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ２９７，４５８．２２ 固定资产报废损失 财务费用 １１，９９０，３５６．６０ １０，２６２，８４２．４９ 投资损失（减：收益） １１，６４８，７５９．３２ １６，３９５，６２７．６８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ３，７５９，５４０．７３ ３，３６７，９５９．４６ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１７５，１８４．９５ －５，４８２，９８０．３８ 经营性应付项目的增加（减：减少） ８，５８６，６３０．１６ ４，７７８，７１８．７８ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ８０１，７５４．３２ －１３，６４３，２９３．７５ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２５，２９３，０４８．４６ ４，５８７，２９８．２０ 减：现金的期初余额 ３７，０４０，１３２．７０ ３６，１２０，５０１．５７ 加：现金等价物的期末余额 － 减：现金等价物的期初余额 － 现金及现金等价物净增加额 －１１，７４７，０８４．２４ －３１，５３３，２０３．３７ 单位负责人： 会计机构负责人： 制表人： 资产减值准备明细表 会企０１表附表１ 编制单位：山东金泰集团股份有限公司 ２００２年１２月３１日 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一．坏账准备合计 ２７，６５１，３１０．８６ ７３，８７５，６２６．５９ ８７，３５６，５１４．７６ １４，１７０，４２２．６９ 其中：应收账款 ２１，２６２，９７０．８２ ３７，４６９，７８０．８２ ５０，４１１，２２５．７３ ８，３２１，５２５．９１ 其他应收款 ６，３８８，３４０．０４ ３６，４０５，８４５．７７ ３６，９４５，２８９．０３ ５，８４８，８９６．７８ 二．短期投资跌价准备合计 － 其中：股票投资 － 债券投资 － 三．存货跌价准备合计 ２，８８５，５４３．５５ ２，４５８，８４６．５８ － ５，３４４，３９０．１３ 其中：库存商品 ２，８８５，５４３．５５ ７５３，６２０．４４ ３，６３９，１６３．９９ 原材料 １，７０５，２２６．１４ １，７０５，２２６．１４ 四．长期投资跌价准备合计 ３３０，０００．００ ３３０，０００．００ 其中：长期股权投资 ３３０，０００．００ ３３０，０００．００ 长期债权投资 － 五．固定资产减值准备合计 ３，２４６，０９０．２２ ３，２４６，０９０．２２ 其中：房屋．建筑物 － 机器设备 ３，２４６，０９０．２２ ３，２４６，０９０．２２ 六．无形资产减值准备合计 － 其中：专利权 － 商标权 － 七．在建工程减值准备 ２３，０４２，５７８．７４ ２３，０４２，５７８．７４ 八．委托代款减值准备 － 单位负责人： 会计机构负责人 制表人： 所有者权益（或股东权益）增减变动表 会企０１表附表２ 编制单位：山东金泰集团股份有限公司（合并） ２００２年度 单位：人民币元 项目 行次 本年数 上年数 一．实收资本（或股本） 年初余额 １ １４１，３２３，６４８．００ ７０，６６１，８２４．００ 本年增加数 ２ ７０，６６１，８２４．００ 其中：资本公积转入 ３ ３５，３３０，９１２．００ 盈余公积转入 ４ 利润分配转入 ５ ３５，３３０，９１２．００ 新增资本（或股本） ６ 本年减少数 １０ 年末余额 １５ １４１，３２３，６４８．００ １４１，３２３，６４８．００ 二．资本公积： 年初余额 １６ １７，０４５，８３９．２９ ５２，３７６，７５１．２９ 本年增加数 １７ １８，９８８．９７ 其中：资本或股本溢价 １８ 接收捐赠非现金资产准备 １９ 接收现金捐赠 ２０ 股权投资准备 ２１ １８，９８８．９７ 拨款转入 ２２ 外币资本折算差额 ２３ 其他资本公积 ３０ 本年减少数 ４０ ３５，３３０，９１２．００ 其中：转增资本或股本 ４１ ３５，３３０，９１２．００ 年末余额 ４５ １７，０６４，８２８．２６ １７，０４５，８３９．２９ 三．法定和任意盈余公积 年初余额 ４６ １２，７０７，６５１．０６ １１，８７５，７２３．２３ 本年增加数 ４７ ８３１，９２７．８３ 其中：从净利润中提取 ４８ ８３１，９２７．８３ 其中：法定盈余公积 ４９ ５５４，６１８．５５ 任意盈余公积 ５０ ２７７，３０９．２８ 储备基金 ５１ 企业发展基金 ５２ 法定公益金转入数 ５３ 本年减少数 ５４ 其中：弥补亏损 ５５ 转增资本或股本 ５６ 分派现金股利或利润 ５７ 分派股票股利 ５８ 年末余额 ６２ １２，７０７，６５１．０６ １２，７０７，６５１．０６ 其中：法定盈余公积 ６３ ８，１８６，７８３．３７ ８，１８６，７８３．３７ 储备基金 ６４ 企业发展基金 ６５ 四：法定公益金 年初余额 ６６ ４，２０９，１２３．３５ ３，９３１，８１４．０８ 本年增加数 ６７ ２７７，３０９．２７ 其中：从净利润中提取数 ６８ ２７７，３０９．２７ 本年减少数 ７０ 其中：集体福利支出 ７１ 年末余额 ７５ ４，２０９，１２３．３５ ４，２０９，１２３．３５ 五．未分配利润 年初未分配利润 ７６ ５，３３７，３３９．７２ ４０，３４３，９０５．９２ 本年净利润（净亏损＂－＂） ７７ －１３５，７０４，００６．８２ ４，７５４，３０２．０１ 本年利润分配 ７８ ３９，７６０，８６８．２１ 年末未分配利润（未弥补亏损以＂－＂） ８０ －１３０，３６６，６６７．１０ ５，３３７，３３９．７２ 单位负责人： 会计机构负责人： 制表人：