*ST永林(000663)永安林业2002年年度报告摘要

福建省永安林业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 邱华炳 1.4 福建省华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了带说明段的无保留意见审 计报告，内容如下： 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度经营成 果及现金流量情况。会计处理方法的选用，遵循了一贯性原则。 此外我们注意到：贵公司自九八年以来一直为永安市林业公路养路段代垫养路经 费，截止 2002 年末，累计代垫养路经费已达 5,964,128.48 元。 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘久芳 中国注册会计师：林庆瑜 中国·福州 二○○三年三月二十二日 1.5 公司董事长吴景贤、总经理谢益林、财务副总监郑永新、财务部经理杨建志声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 永安林业 证券代码 000663 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 福建省永安市燕江东路 12 号 地址 福建省永安市燕江东路 12 号 邮政编码 366000 公司国际互联网 www.yonglin.com 网址 电子信箱 info@yonglin.com －1－ 福建省永安林业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄忠明 黄荣 联系地址 福建省永安市燕江东路 12 号 福建省永安市燕江东路 12 号 电话 0598-3614875 0598-3614875 传真 0598-3633415 0598-3633415 电子信箱 stock@yonglin.com stock@yonglin.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 288,609,020.98 307,164,262.76 -6.04% 357,773,544.17 利润总额 12,653,757.03 10,175,237.84 24.36% 17,258,862.23 净利润 12,108,690.92 9,038,017.68 33.98% 12,442,726.99 扣除非经常性损益 8,264,289.45 2,311,165.70 257.58% 12,070,200.46 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 773,405,168.53 857,282,903.32 -9.78% 813,910,666.61 股东权益（不含少 317,380,799.71 305,272,108.79 3.97% 277,121,115.53 数股东权益） 经营活动产生的现 77,779,654.64 46,373,663.46 67.72% 57,408,467.67 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.07 0.05 34.07% 0.07 ＊ 每股收益 0.07 -- -- -- 净资产收益率 3.81% 2.96% 28.72% 4.29% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.65% 2.64% 0.38% 4.05% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.47 0.28 67.72% 0.34 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.90 1.83 3.97% 1.77 调整后的每股净 1.81 1.77 2.15% 1.64 资产 3.3 国内外会计准则差异 －2－ 福建省永安林业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 88,200,000 0 88,200,000 其中：国家持有股份 18,635,400 0 18,635,400 境内法人持有股份 69,564,600 0 69,564,600 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 19,819,800 0 19,819,800 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 108,019,800 0 108,019,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 59,212,800 0 59,212,800 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 59,212,800 0 59,212,800 三、股份总数 167,232,600 0 167,232,600 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 33,993 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 福建省永安林业（集 0 64,884,600 38.80 未流通 1,800,000 国有股东 团）总公司 永安市财政局 0 18,635,400 11.14 未流通 0 国有股东 福建省青山纸业股 0 11,700,000 7.00 未流通 0 份有限公司 永安市林业建设投 0 5,850,000 3.50 未流通 未知 资公司 三明市林业总公司 0 4,680,000 2.80 未流通 未知 永安市燕林开发公 0 1,262,430 0.75 未流通 未知 司 永安市副食品基金 0 346,320 0.21 未流通 未知 开发三公司 永安市国有林管理 0 287,820 0.17 未流通 未知 站 福建省烟草公司永 0 115,830 0.07 未流通 未知 安市公司 －3－ 福建省永安林业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 三明市林业综合服 0 87,750 0.05 未流通 未知 务公司 前十名股东关联关系或一致行动 福建省永安林业（集团）总公司与永安市财政局所持股份均属 的说明 国家所有，其他股东关联关系或一致行动未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、福建省永安林业（集团）总公司 法定代表人：叶金俊 成立日期：1993 年 6 月 9 日 经营范围：木（竹）材采伐、加工；果茶种植；动物饲养；食用菌栽培、加工；林用物质供应；机 械设备维修；林业和森工技术研究、开发。 注册资本：人民币 5215 万元 经济性质：全民所有制 2、永安市财政局 法定代表人：吴光增 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 吴景贤 董事长 男 40 2000.12-2003.12 0 0 谢益林 副董事长 男 39 2000.12-2003.12 9,172 9,172 黄总河 副董事长 男 40 2000.12-2003.12 14,952 14,952 邱华炳 独立董事 男 60 2000.12-2003.12 0 0 洪伟 独立董事 男 55 2000.12-2003.12 0 0 范纯齐 董事 男 54 2000.12-2003.12 0 0 邱安彬 董事 男 38 2000.12-2003.12 11,000 11,000 监事会主 郑建榕 男 41 2000.12-2003.12 0 0 席 郑祥堂 监事 男 40 2000.12-2003.12 0 0 张建丰 监事 男 48 2000.12-2003.12 9,406 9,406 姚智平 监事 男 44 2000.12-2003.12 9,172 9,172 林惠琴 监事 女 35 2000.12-2003.12 1,614 1,614 董事会秘 黄忠明 男 34 2000.12-2003.12 1,848 1,848 书 财务副总 郑永新 男 34 2000.12-2003.12 0 0 监 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 －4－ 福建省永安林业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 45.92 金额最高的前三名董事的报 19.31 酬总额 金额最高的前三名高级管理 17.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.40 万元/人–年 独立董事其他待遇 0.5 万元 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 6 万元以上 2 4 万元-6 万元 7 4 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务范围主要包括：木（竹）材采运、加工，林化产品制造。 2002 年，永安林业经过公司员工共同努力，顺利结束了两年调整期，企业经营风险大大降低， 规范经营的理念和市场化意识增强，有效提高了公司整体实力和竞争力，为永安林业今后的快速健 康发展奠定了良好的基础。 公司 2002 年度实现主营业务收入 28860.90 万元，主营业务利润 7047.65 万元，净利润 1210.87 万元。 公司在经营中出现的问题与困难及解决方案： ⑴针对公司目前产品结构不合理的情况，公司采取的措施包括①加大森林资源培育力度，实现林板 一体化；②以科技为先导，打造种苗品牌，促进种苗向市场化、专业化发展；③抓好以人造板建设 为龙头的林产工业，提升林产工业规模和质量；④立足森林资源，开展适合公司发展战略的项目工 作。 ⑵针对森林资源的采伐利用和管护中存在的问题，公司采取的措施包括①加强伐区管理，建立伐区 管理责任追究制度；②加强生产管理，确保材质等级；③在木材销售上，坚持"款到发货"的原则， 严格执行《公司 2003 年木材销售管理办法》；④加强营林工作，严格按照项目建设要求，做到明确 分片包干；⑤加强成本管理，严把资金的使用；⑥创新检验管理，实行生产检验与销售检验分开； ⑦加强森林资源保护力度，加大林业法律宣传力度，健全完善经警、护林员奖罚制度。 ⑶针对林产工业发展面临的危机，公司采取的措施包括①将力量放在主导产品的开发上，研发工作 要与百万亩速生丰产林相结合，将林产化工、生物提取作为研究的重点；②继续做好原有松油产品 提升工作，强化市场的营销力度；③加大林化厂的改革力度，摆脱经营上的困境。 ⑷针对三明人造板厂存在的经营困难，公司采取的措施包括①认真解决装饰板的出路，扭转销售困 局；②通过管理降低成本，争取把胶合板的量做大，借助品牌优势提高市场竞争力；③加大胶水的 开发力度，深挖制胶的潜力，使制胶成为该厂利润来源的新的经济增长点。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 木（竹）材 9,493.00 6,004.59 36.75 20.45 21.74 -0.66 采运 化工 2,971.26 2,719.63 8.47 -18.43 -5.08 -12.88 －5－ 福建省永安林业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 人造板 14,169.50 10,208.11 27.96 -15.54 -12.99 -2.11 林产化工 1,295.82 1,089.08 15.95 -24.38 -31.37 8.56 其中：关联 22.10 13.98 36.74 -67.83 -45.60 -1.79 交易金额 木材 9,493.00 6,004.59 36.75 20.45 21.74 -0.66 甲醛、胶粘 剂等化工产 2,971.26 2,719.63 8.47 -18.43 -5.08 -12.88 品 中纤板、胶 合板、复合 14,169.50 10,208.11 27.96 -15.54 -12.99 -2.11 地板等人造 板产品 松香、松油 醇等林化产 1,295.82 1,089.08 15.95 -24.38 -31.37 8.56 品 其中：关联 22.10 13.98 36.74 -67.83 -45.60 -1.79 交易金额 关联交易的定价原则 根据市场价格进行销售。 关联交易必要性、持续性的 该笔关联交易属于正常的产品销售。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 12,110.03 8.85 省外 16,750.87 -14.50 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 4,226.00 占采购总额比重 41.21% 合计 前五名销售客户销售金 3,332.94 占销售总额比重 11.55% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 大鹏创业投资有限责任公司 本期贡献的投资收益 498.22 占上市公司净利润的比重 41.15% 参股 经营范围 投资科技型企业 公司 净利润 5,206.22 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 －6－ 福建省永安林业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ㈠年末总资产为 ７７３４０．５２ 万元，比上年 ８５７２８．２９ 万元减少 ８３８７．７７ 万元，主要是归还银 行贷款 ８２９０ 万元所致。 ㈡年末股东权益为 ３１７３８．０８ 万元，比上年 ３０５２７．２１ 万元增加 １２１０．８７ 万元，主要是本年实现净 利润所致。 ㈢年末长期负债为 ２０４１１．４９ 万元，比上年 １８２６７．１５ 万元增加 ２１４４．３４ 万元，主要是增加国 家开发银行项目贷款 ２５７０ 万元。 ㈣年末主营业务利润为 ７０４７．６５ 万元，比上年 ７７８０．３３ 万元减少 ７３２．６８ 万元，主要是三明 胶合板厂销售减少所致。 ㈤年末净利润为 １２１０．８７ 万元，比上年 ９０３．８０ 万元增加了 ３０７．０７ 万元， 主要是投资收益 增加、林产品初加工免征所得税所致。 ㈥年末现金及现金等价物净增加额为－３０９０．５９ 万元，比上年 ２３０３．１８ 万元减少了 ５３９３．７７ 万元， 主要是归还银行贷款 ８２９０ 万元所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ㈠木材及人造板市场的回暖，市场对人造板及其深加工产品需求增加，将有利于提高公司销售收入； ㈡国家及各级政府对民营资本的投资鼓励政策，使公司产品处于更加激烈的竞争环境中，由于所享 受的政策待遇不同，公司产品在市场竞争中处于不利地位，对公司销售利润将造成影响； ㈢加入 ＷＴＯ 后，公司原料采购及产品销售将在一个更广泛的市场中进行，有利于公司产品的推广， 改善公司财务、经营状况。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产 8 万立方米中密度 7,980.00 建设阶段 无 纤维板生产线 合计 7,980.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 福建华兴有限责任会计师事务所本年度为本公司出具了有解释性说明的审计报告，主要是 －7－ 福建省永安林业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 针对 ９８ 年至 ２００２ 年末，公司为永安市林业公路养路段代垫养路经费 ５９６４１２８．４８ 元的事项。为此， 公司董事会说明如下：计划经济时期，养路经费来源于林业车辆缴纳养路费 ８０％的比例返还。随着林 业车辆的社会化，各林保厂和林业车队相继解散，造成林业养路经费逐年减少。由于历史原因，养 路工人的保险关系未能及时转移，为了保证公司正常生产经营，劳动社保支付的退休人员养老金差 额部分及医疗保险费用先由本公司垫付。为此，本公司曾多次要求市政府给予解决，目前也在积极 努力，力求能尽早解决该问题。 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司改革与发展的指导思想是：按照＂品牌化经营、规范化管理、市场化运作＂的经营理念， 继续坚持以森林资源培育为基础、以人造板为龙头、以生物制药和精细化工为两翼的经营战略，建 立诚信的企业文化体系，努力把永林建设成为地区的林业产业化龙头企业。主要工作重点包括： １、处理好发展与稳定的关系，树立做大做强永林的信心和决心； ２、坚持＂三化＂的经营理念，树立林业产业龙头地位； ３、建设企业诚信文化体系，培养为企业负责的高素质团队。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配不转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 福州人造 2001 年 12 月 连带责任 2001 年 12 月 13 日--2002 年 1,000.00 是 否 板厂 13 日 担保 12 月 15 日 福州人造 2001 年 03 月 连带责任 2001 年 3 月 30 日--2002 年 300.00 是 否 板厂 30 日 担保 3 月 29 日 福州人造 2001 年 08 月 连带责任 2001 年 8 月 31 日--2002 年 700.00 是 否 板厂 31 日 担保 8 月 25 日 福州人造 2001 年 12 月 连带责任 2001 年 12 月 3 日--2002 年 1,000.00 是 否 板厂 03 日 担保 12 月 2 日 福州人造 2001 年 12 月 连带责任 2001 年 12 月 13 日--2002 年 1,800.00 是 否 板厂 13 日 担保 12 月 12 日 福州人造 2001 年 12 月 连带责任 2001 年 12 月 28 日--2002 年 1,400.00 是 否 板厂 28 日 担保 12 月 28 日 －8－ 福建省永安林业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 福州人造 2001 年 03 月 连带责任 2001 年 3 月 2 日--2003 年 9 800.00 否 否 板厂 02 日 担保 月 19 日 福州人造 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 29 日--2005 年 2,000.00 否 否 板厂 29 日 担保 11 月 28 日 福州人造 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 29 日--2005 年 1,000.00 否 否 板厂 29 日 担保 11 月 28 日 福建省新 大陆科技 2001 年 12 月 连带责任 2001 年 12 月 19 日--2002 年 8,000.00 是 否 集团有限 19 日 担保 12 月 19 日 公司 福建省新 大陆科技 2001 年 09 月 连带责任 2001 年 9 月 10 日--2002 年 5,000.00 是 否 集团有限 10 日 担保 7 月 10 日 公司 福建省新 大陆科技 2001 年 09 月 连带责任 2001 年 9 月 25 日--2002 年 5,000.00 是 否 集团有限 25 日 担保 3 月 25 日 公司 福建省新 大陆科技 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 18 日--2003 年 8,000.00 否 否 集团有限 18 日 担保 8月8日 公司 福建省新 大陆科技 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 28 日--2003 年 5,000.00 否 否 集团有限 28 日 担保 6 月 27 日 公司 福建省新 大陆科技 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 25 日--2003 年 5,000.00 否 否 集团有限 25 日 担保 3 月 24 日 公司 福建省中 化智胜化 2000 年 04 月 连带责任 2000 年 4 月 30 日--2002 年 500.00 是 否 肥有限公 30 日 担保 10 月 31 日 司 福建省中 化智胜化 2000 年 04 月 连带责任 2000 年 4 月 30 日--2002 年 600.00 是 否 肥有限公 30 日 担保 11 月 8 日 司 福建省中 化智胜化 2000 年 04 月 连带责任 2000 年 4 月 30 日--2004 年 700.00 否 否 肥有限公 30 日 担保 4 月 29 日 司 福建省中 化智胜化 2000 年 04 月 连带责任 2000 年 4 月 30 日--2005 年 800.00 否 否 肥有限公 30 日 担保 4 月 29 日 司 福建省中 化智胜化 2000 年 04 月 连带责任 2000 年 4 月 30 日--2006 年 800.00 否 否 肥有限公 30 日 担保 4 月 29 日 司 －9－ 福建省永安林业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 福建省中 化智胜化 2000 年 04 月 连带责任 2000 年 4 月 30 日--2007 年 757.00 否 否 肥有限公 30 日 担保 4 月 29 日 司 福建省南 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 26 日--2005 年 纸股份有 5,000.00 否 否 26 日 担保 1 月 16 日 限公司 福建省南 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 26 日--2005 年 纸股份有 2,900.00 否 否 26 日 担保 4 月 21 日 限公司 福建省南 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 26 日--2005 年 纸股份有 8,100.00 否 否 26 日 担保 11 月 26 日 限公司 福建省南 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 26 日--2005 年 纸股份有 3,000.00 否 否 26 日 担保 3 月 29 日 限公司 厦门市迈 克生化股 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 28 日--2003 年 500.00 否 是 份有限公 28 日 担保 5 月 28 日 司 担保发生额合计 69,657.00 担保余额合计 44,357.00 其中：关联担保余额合计 500.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 永安林业（集团）总公 60.81 214.37 0.00 0.00 司 合计 60.81 214.37 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司已确立了独立董事制度，明确了独立董事职责。经公司 2000 年第二次临时股东大 会选举，邱华炳及洪伟二位先生当选为公司独立董事。2002 年，两位独立董事出席了公 司全部共八次董事会会议、一次年度股东大会会议，认真负责地履行了职责。 §8 监事会报告 －10－ 福建省永安林业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司监事会 2002 年内共召开四次监事会议，列席股东大会一次，董事会八次。一年来， 全体监事能按《公司法》及《公司章程》有关规定，履行职责，参与公司各项活动，并 发表意见。 1、监事会工作情况： ㈠2002 年 4 月 3 日召开第三届监事会第五次会议，应到会监事 5 人，实到会监事 3 人， 会议审议通过： ①《公司 2001 年度监事会工作报告》； ②《公司 2001 年度报告及其摘要》； ③《公司 2001 年度财务决算报告》； ④《公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策》。 会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 22 日的《证券时报》、 《中国证券报》及《上海证券报》。 ㈡2002 年 4 月 8 日召开公司第三届监事会第六次会议，应到会监事 5 人，实到会监事 5 人，会议审议通过： ①《关于用公积金弥补亏损的议案》； ②将《关于用公积金弥补亏损的议案》提请公司董事会审核后，提交公司 2001 年度股 东大会审议。 会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。 ㈢2002 年 8 月 8 日召开公司第三届监事会第七次会议，应到会监事 5 人，实到会监事 4 人，会议审议通过： 关于公司 2002 年半年度报告正文及摘要的议案。 会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 13 日的《证券时报》、 《中国证券报》及《上海证券报》。 ㈣2002 年 10 月 25 日召开公司第三届监事会第八次会议，应到会监事 5 人，实到会监事 4 人，会议审议通过： 关于公司 2002 年第三季度报告的议案。 会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券 报》。 2、公司依法运作情况： 一年来，公司运作能严格遵守《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的规定， 决策程序合法，内部控制制度比较完善，运作规范，未发现公司董事、总经理及其他高 级管理人员在执行公司职务时有违纪违法和损害公司及股东利益的行为。 3、公司监事会认为本年度会计师事务所出具的审计报告完整、准确，能真实反映公司 的财务状况和经营成果。 4、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目未发生变更。 5、本报告期内，公司收购、出售资产交易合理，未发现内幕交易，无损害股东权益或 造成公司资产流失。 6、公司关联交易情况：公司监事会认为公司 2002 年内发生的关联交易公平、合理，未 损害公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 闽华兴所(2003)审字 E-008 号 福建省永安林业（集团）股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度现金流量表和合并现金 流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司 －11－ 福建省永安林业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度经营成果及 现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外我们注意到：贵公司自九八年以来一直为永安市林业公路养路段代垫养路经费，截 至 2002 年末，累计代垫养路经费已达 5,964,128.48 元。 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师:刘久芳 中国注册会计师:林庆瑜 中国.福州 二○○三年三月二十二日 9.2 资产负债表 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 40,376,224.07 37,767,735.40 71,282,096.94 65,750,323.06 短期投资 327,968.60 22,976,545.55 22,632,955.55 应收票据 4,364,499.21 4,364,499.21 1,850,000.00 1,550,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 21,631,484.51 21,478,462.34 34,007,551.41 33,780,850.03 其他应收款 19,619,664.54 19,540,119.13 19,037,459.01 18,892,727.54 预付账款 5,005,830.25 5,005,830.25 6,199,296.04 6,199,296.04 应收补贴款 498,266.39 498,266.39 595,849.34 595,849.34 存货 75,045,011.18 74,845,306.26 106,075,924.24 105,625,131.44 待摊费用 3,403,466.89 3,403,466.89 4,390,646.08 4,390,646.08 一年内到期的长期债权投 3,246,800.00 3,246,800.00 资 其他流动资产 流动资产合计 173,519,215.64 170,150,485.87 266,415,368.61 259,417,779.08 长期投资: 长期股权投资 123,233,699.59 140,069,565.26 123,946,001.01 140,433,835.78 长期债权投资 3,233,400.00 3,233,400.00 长期投资合计 123,233,699.59 140,069,565.26 127,179,401.01 143,667,235.78 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 551,838,543.30 551,252,783.77 509,227,542.45 508,665,530.92 减：累计折旧 222,419,046.70 222,258,672.22 206,427,458.45 206,327,905.67 固定资产净值 329,419,496.60 328,994,111.55 302,800,084.00 302,337,625.25 减：固定资产减值准备 135,320,036.30 135,320,036.30 118,412,472.82 118,412,472.82 固定资产净额 194,099,460.30 193,674,075.25 184,387,611.18 183,925,152.43 工程物资 在建工程 6,011,993.38 6,011,993.38 29,331,344.22 29,331,344.22 固定资产清理 0.00 固定资产合计 200,111,453.68 199,686,068.63 213,718,955.40 213,256,496.65 无形资产及其他资产: 无形资产 71,361,063.81 71,361,063.81 73,767,398.72 73,767,398.72 长期待摊费用 1,028,982.75 1,012,316.08 2,410,325.53 2,310,325.53 －12－ 福建省永安林业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他长期资产 204,150,753.06 167,278,657.72 173,791,454.05 143,959,083.29 无形资产及其他资产合计 276,540,799.62 239,652,037.61 249,969,178.30 220,036,807.54 递延税项: 递延税款借项 资产总计 773,405,168.53 749,558,157.37 857,282,903.32 836,378,319.05 流动负债: 短期借款 171,370,000.00 169,370,000.00 274,355,100.00 274,355,100.00 应付票据 5,900,000.00 5,900,000.00 12,710,000.00 12,710,000.00 应付账款 7,710,229.23 7,710,229.23 12,970,079.54 12,970,079.54 预收账款 7,701,876.92 7,671,197.08 6,036,555.83 5,881,954.45 应付工资 应付福利费 1,278,113.92 1,233,309.98 980,422.85 937,243.36 应付股利 应交税金 3,267,852.87 3,198,810.82 5,832,920.71 5,889,359.24 其他应交款 145,814.75 143,493.63 313,112.54 300,161.41 其他应付款 33,548,716.93 32,247,484.47 30,964,221.25 29,589,893.97 预提费用 1,382,737.39 1,332,737.39 253,440.00 253,440.00 预计负债 一年内到期的长期负债 5,650,000.00 5,650,000.00 其他流动负债 流动负债合计 232,305,342.01 228,807,262.60 350,065,852.72 348,537,231.97 长期负债: 长期借款 202,334,903.28 202,334,903.28 176,610,355.92 176,610,355.92 应付债券 长期应付款 1,780,001.56 1,035,191.78 6,061,120.43 5,958,622.37 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 204,114,904.84 203,370,095.06 182,671,476.35 182,568,978.29 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 436,420,246.85 432,177,357.66 532,737,329.07 531,106,210.26 少数股东权益 19,604,121.97 19,273,465.46 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 167,232,600.00 167,232,600.00 167,232,600.00 167,232,600.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 167,232,600.00 167,232,600.00 167,232,600.00 167,232,600.00 资本公积 128,671,517.98 128,671,517.98 194,941,554.95 194,941,554.95 盈余公积 10,756,169.59 10,545,630.22 15,783,735.71 15,643,514.16 其中：法定公益金 9,404,940.91 9,334,761.13 8,170,632.55 8,123,892.04 未分配利润 10,720,512.14 10,931,051.51 -72,685,781.87 -72,545,560.32 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 317,380,799.71 317,380,799.71 305,272,108.79 305,272,108.79 合计 负债和所有者权益（或股东 773,405,168.53 749,558,157.37 857,282,903.32 836,378,319.05 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 288,609,020.98 281,946,787.83 307,164,262.76 300,648,980.23 减：主营业务成本 209,021,578.93 204,414,491.63 217,769,675.53 212,774,650.24 主营业务税金及附 9,110,934.04 8,724,663.75 11,591,271.89 11,234,324.24 加 －13－ 福建省永安林业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 二、主营业务利润（亏损以“-” 70,476,508.01 68,807,632.45 77,803,315.34 76,640,005.75 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,917,359.81 1,568,326.69 2,623,742.04 2,491,452.52 以“-”号填列） 减：营业费用 15,250,842.59 15,223,689.86 16,728,882.70 16,616,377.52 管理费用 41,823,626.35 40,863,816.92 44,610,042.08 43,303,793.83 财务费用 19,141,091.18 18,941,300.48 18,990,499.78 19,018,931.65 三、营业利润（亏损以“-”号 -3,821,692.30 -4,652,848.12 97,632.82 192,355.27 填列） 加：投资收益（损失以“-” 8,299,227.61 8,653,140.46 5,609,238.85 5,287,294.81 号填列） 补贴收入 7,224,949.28 7,224,949.28 4,778,355.16 4,763,094.36 营业外收入 1,146,356.26 1,132,816.42 154,893.77 146,979.08 减：营业外支出 195,083.82 149,683.82 464,882.76 459,049.96 四、利润总额（亏损总额以“-” 12,653,757.03 12,208,374.22 10,175,237.84 9,930,673.56 号填列） 减：所得税 99,683.30 99,683.30 976,730.28 892,655.88 减：少数股东损益 445,382.81 160,489.88 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 12,108,690.92 12,108,690.92 9,038,017.68 9,038,017.68 填列） 加：年初未分配利润 -72,685,781.87 -72,545,560.32 -81,702,489.91 -81,583,578.00 其他转入 73,789,659.09 73,789,659.09 六、可供分配的利润 13,212,568.14 13,352,789.69 -72,664,472.23 -72,545,560.32 减：提取法定盈余公积 1,257,747.64 1,210,869.09 14,206.43 0.00 提取法定公益金 1,234,308.36 1,210,869.09 7,103.21 0.00 提取职工奖励及福 0.00 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 10,720,512.14 10,931,051.51 -72,685,781.87 -72,545,560.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 10,720,512.14 10,931,051.51 -72,685,781.87 -72,545,560.32 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 379,076.46 379,076.46 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 347,256,342.24 340,215,726.95 收到的税费返还 7,322,532.23 7,322,532.23 －14－ 福建省永安林业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 收到的其他与经营活动有关的现金 4,360,661.80 3,998,088.84 经营活动产生的现金流入小计 358,939,536.27 351,536,348.02 购买商品、接受劳务支付的现金 191,338,283.69 186,982,284.27 支付给职工以及为职工支付的现金 30,688,855.93 30,499,341.82 支付的各项税费 28,045,899.75 27,659,629.46 支付的其他与经营活动有关的现金 31,086,842.26 30,089,603.51 经营活动产生的现金流出小计 281,159,881.63 275,230,859.06 经营活动产生的现金流量净额 77,779,654.64 76,305,488.96 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22,745,255.72 22,745,255.72 取得投资收益所收到的现金 9,178,883.65 9,064,010.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 31,924,139.37 31,809,266.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 35,036,013.83 27,996,289.25 支付的现金 投资所支付的现金 164,178.60 160,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 35,200,192.43 28,156,289.25 投资活动产生的现金流量净额 -3,276,053.06 3,652,977.45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 283,170,000.00 281,170,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 531,579.62 筹资活动产生的现金流入小计 283,701,579.62 281,170,000.00 偿还债务所支付的现金 366,080,552.64 366,080,552.64 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,030,501.43 23,030,501.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 389,111,054.07 389,111,054.07 筹资活动产生的现金流量净额 -105,409,474.45 -107,941,054.07 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -30,905,872.87 -27,982,587.66 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 12,108,690.92 12,108,690.92 加：计提的资产减值准备 -2,211,737.41 -2,222,673.67 固定资产折旧 16,137,176.74 16,076,355.04 无形资产摊销 7,004,286.36 7,004,286.36 长期待摊费用摊销 1,392,924.78 1,309,591.45 待摊费用减少（减：增加） 2,285,188.64 2,285,188.64 预提费用增加（减：减少） 1,129,297.39 1,079,297.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 19,141,091.18 18,941,300.48 投资损失（减：收益） -8,299,227.61 -8,653,140.46 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 31,030,913.06 30,779,825.18 经营性应收项目的减少（减：增加） 10,579,274.64 10,131,545.63 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,780,197.68 -10,174,166.76 其他 -3,183,409.18 -2,360,611.24 少数股东本期收益 445,382.81 经营活动产生的现金流量净额 77,779,654.64 76,305,488.96 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 40,376,224.07 37,767,735.40 －15－ 福建省永安林业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：现金的期初余额 71,282,096.94 65,750,323.06 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -30,905,872.87 -27,982,587.66 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据《固定资产准则》，不需用、未使用的固定资产应计提折旧。 2、会计估计未发生变更。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －16－