*ST中商(600280)南京中商2002年年度报告

南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 南京中央商场股份有限公司 ２００２ 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司董事管黎华因公务未能出席会议，委托公司董事胡晓军行使表决 权。 公司负责人董事长胡晓军先生、主管会计工作负责人总经理廖建生先 生、会计机构负责人财务部经理金福先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 1 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介 ３ 第二章 会计数据和业务数据摘要 ４ 第三章 股本变动及股东情况 ６ 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ７ 第五章 公司治理结构 ８ 第六章 股东大会情况简介 １０ 第七章 董事会报告 １２ 第八章 监事会报告 １７ 第九章 重要事项 １８ 第十章 财务报告 １９ 第十一章 备查文件目录 ３９ 2 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 公司法定名称： 中文：南京中央商场股份有限公司 中文缩写：南京中商 英文：ＮＡＮＪＩＮＧ ＣＥＮＴＲＡＬ ＥＭＰＯＲＩＵＭ ＣＯ． ， ＬＴＤ． 英文缩写：ＮＪＺＳ 公司法定代表人：胡晓军 公司董事会秘书：陶华 联系地址：南京市白下区中山南路 ７９ 号 联系电话：０２５－－４７２８４７０ 传 真：０２５－４７０７４６６ 电子信箱：ｚｙｓｃｔｈ＠ｐｕｂｌｉｃ１．ｐｔｔ．ｊｓ．ｃｎ 公司证券事务代表：官国宝 联系地址：南京市白下区中山南路 ７９ 号 联系电话：０２５－－４７１７７２５ 传 真：０２５－４７２２７６６ 电子信箱：ｚｙｓｃｇｇｂ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 公司注册地址：南京市白下区中山南路 ７９ 号 公司办公地址：南京市白下区中山南路 ７９ 号 邮政编码：２１０００５ 公司电子信箱：ｚｙｓｃｔｈ＠ｐｕｂｌｉｃ１．ｐｔｔ．ｊｓ．ｃｎ 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网址 ｈｔｔｐ： ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：南京中商 股票代码：６００２８０ 其它有关资料 公司首次注册登记日期：１９９１ 年 ６ 月 ２２ 日 公司首次注册登记地址：南京市白下区中山南路 ７９ 号 公司最新注册登记日期：２００１ 年 １０ 月 ８ 日 企业法人营业执照注册号：３２０１００１００２４３６ 税务登记号码：３２０１０３１３４８８１６４０ 公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市中山北路 ２６ 号新晨国际大厦 ８－１０ 楼 3 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（单位：元） ２００２ 年度 项目 金额 利润总额： ４５，９２０，３８８．４０ 净利润： ３０，４９０，６５４．４２ 扣除非经常性损益后的净利润： ２９，８９３，３７１．３７ 主营业务利润： ２０６，６４７，９６２．８０ 其它业务利润： ６，３９４，５６４．９０ 营业利润： ４５，２９２，３３７．０９ 投资收益： ８３０，２２４．１８ 补贴收入： １，０００，０００．００ 营业外收支净额： －１，２０２，１７２．８７ 经营活动产生的现金流量净额： １５２，７４０，９５４．７８ 现金及现金等价物净增加额： －５０，１５５，３６３．７８ 注：扣除的非经常性损益项目涉及金额 ５９７，２８３．０５ 元。其中： 项目 金额 资金占用费用 ７３２，７３８．８７ 营业外收入 ３０，９６０．７０ 营业外支出 ８３６，４１６．５２ 财政补贴 ６７０，０００．００ 注以上数据已剔除所得税影响。 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 调整后 调整前 主营业务收入 １，２７０，３６８，３０４．００ ９６５，８５６，５２８．６５ ６８８，６１５，８１５．４０ ６８６，１７１，６９８．６４ 净利润 ３０，４９０，６５４．４２ ３４，３８６，７２３．０１ ２６，５９６，７１３．３３ ２６，５９６，７１３．３３ 总资产 １，０４７，７３０，３６０．１０ ７８８，９８３，９４３．４８ ７８８，９０６，０９７．３７ ７９２，８９９，４９３．０９ 股东权益（不含 ４５４，２４３，３２２．５８ ４３１，０２８，３２０．５４ ４１４，４１６，４０５．２４ ４１８，４０９，８００．９６ 少数股东权益） 每股收益（摊薄） ０．２５ ０．２８ ０．２２ ０．２２ 每股收益（加权） ０．２５ ０．２８ ０．２８ ０．２８ 扣除非经常性损益后 的每股收益（摊薄） ０．２５ ０．２５ ０．２１ ０．２１ 每股净资产 ３．７５ ３．５５ ３．３７ ３．４５ 调整后的每股净资产 ３．７２ ３．４６ ３．２４ ３．３４ 每股经营活动产生的 现金流量净额 １．２６ ０．４３ ０．３９ ０．３９ 净资产收益率（％） ６．７１ ７．９８ ６．５１ ６．３６ 净资产收益率（加权％） ６．８３ ８．０７ ９．９７ ９．８２ 扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益率（％） ６．７０ ７．１８ ９．５７ ９．３４ 注：２００１ 年期初股东权益（不含少数股东权益）为 ４０８，７６７，６８４．８３ 元，较 ２０００ 年调 整后的期末股东权益（不含少数股东权益）减少 ５，６４８，７２０．４１ 元，系公司根据财政部 4 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 “财企［２００１］２９５ 号”和“财会［２００１］５ 号”文的规定，调整住房周转金期初负数余额 及补充计提按规定发放给 １９９８ 年 １２ 月 ３１ 日前参加工作的无房或住房未达标老职工的 一次性住房补贴形成。 本年度利润表附表 项目 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ４５．４９ ４６．３１ １．７０ １．７０ 营业利润 ９．９７ １０．１５ ０．３７ ０．３７ 净利润 ６．７１ ６．８３ ０．２５ ０．２５ 扣除非经常性 损益后的净利润 ６．５８ ６．７０ ０．２５ ０．２５ 三、报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 １２１，２６０，８７３．００ ２０１，５５６，０４５．２３ ６５，６３５，３１６．８４ １６，５３４，５８０．７４ ４２，５７６，０８５．４７ ４３１，０２８，３２０．５４ 本期增加 －－－ －－－ ７，７４８，９５３．１８ ３，０９９，５８１．２７ ３０，４９０，６５４．４２ ３８，２３９，６０７．６０ 本期减少 －－－ －－－ －－－ －－－ １５，０２４，６０５．５６ １５，０２４，６０５．５６ 期末数 １２１，２６０，８７３．００ ２０１，５５６，０４５．２３ ７３，３８４，２７０．０２ １９，６３４，１６２．０１ ５８，０４２，１３４．３３ ４５４，２４３，３２２．５８ 变动原因： 盈余公积、法定公益金本期增加数为本年度实现利润按 １０％提取法定盈余 公积金、法定公益金所致和按 ５％提取任意盈余公积所致。 未分配利润增加数是本年度实现的净利润，减少数为预提的本年度利润分配和提取的盈 余公积。 5 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 （一）、股本变动情况表 单位：股 本次变 本次变动增减（＋／－） 本次变 动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 动后 一、 未上市流通股份 １、 发起人股份 ３２，６２４，２８９ －－－ ３２，６２４，２８９ 其中： 国家持有股份 ３２，６２４，２８９ －－－ ３２，６２４，２８９ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 ２、 募集法人股份 ３１，６８０，０００ －－－ ３１，６８０，０００ ３、 内部职工股 ５，９５６，５８４ －－－ ５，９５６，５８４ ４、 其他（社会法人股） １６，０００，０００ －－－ １６，０００，０００ 未上市流通股份合计 ８６，２６０，８７３ －－－ ８６，２６０，８７３ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３５，０００，０００ －－－ ３５，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ３５，０００，０００ －－－ ３５，０００，０００ 股份总数 １２１，２６０，８７３ －－－ １２１，２６０，８７３ 本期股份总数及结构变动情况说明：报告期内公司股份总数及结构均未变动。 （二）、股票发行与上市情况 １、本公司经中国证监会证监发字（２０００）第 １１３ 号文核准，于 ２０００ 年 ９ 月 １ 日和 ９ 月 ４ 日利用上交所系统向原 ＳＴＡＱ 系统法人股股东进行定向配售 １３８９．２０ 万股，９ 月 ６ 日上网定价发行 ２１１０．８０ 万股，首次发行 ３５００ 万股人民币普通股（Ａ 股），发行价格为 每股 ６．３６ 元，２０００ 年 ９ 月 ２６ 日获准上市，流通盘 ３５００ 万股。 ２、１９９２ 年 ４ 月 ３０ 日经中国人民银行南京分行宁银管字（９２）１９１ 号文批准，首次 向公司职工发行内部职工股 ３７．６０４ 万股，每股面值 １０ 元，１９９３ 年 ４ 月本公司通过关 于拆细股票面值的决议，将公司股票面值每股 １０ 元拆细为每股 １ 元，拆细后内部职工 股股数为 ３７６．０４ 万股，后经送股，截止报告期末，公司现存尚未流通的内部职工股 ５９５．６６ 万股。 二、股东情况介绍 （一）截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东总数 ２７１５８ 户。 （二）持有本公司 ５％以上的股份及前十名股东持股情况介绍 １、持股 ５％以上（含 ５％）股东的股份变动情况 报告期末持有本公司 ５％以上（含 ５％）的股东为南京市国有资产经营（控股）有限 公司和南京中天投资发展有限公司，所持股份类别分别为国家股和社会法人股，报告期 内，所持股份均无增减变动。 6 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 ２、报告期末公司前十名股东持股情况 股东名称 本期末 持股占总 股份性质 持股数（股） 股本比例（％） 南京市国有资产经营（控股）有限公司 ３２，６２４，２８９ ２６．９０ 国家股 南京中天投资发展有限公司 １３，９３２，２０４ １１．４９ 社会法人股 深圳市深宝实业股份有限公司 ３，６２８，９５６ ２．９９ 募集法人股 河北省证券有限责任公司 ２，４２３，９８０ ２．００ 募集法人股 南京斯威特新技术创业有限公司 ２，０６７，７９６ １．７１ 社会法人股 王岩 １，１４３，２００ ０．９４ 募集法人股 交通银行南京分行证券营业部 １，０６４，８００ ０．８８ 募集法人股 中国农村发展信托投资公司 北京证券业务部 ７９８，７６４ ０．６６ 募集法人股 丰和价值证券投资基金 ７１６，０３４ ０．５９ 流通股 泰和证券投资基金 ６７３，５７９ ０．５６ 流通股 ３、十大股东持股相关情况说明： （１）、公司第一大股东为南京市国有资产经营（控股）有限公司，共持有公司股份 ３２６２．４３ 万股，占公司股份的 ２６．９０％，所持股份类别为国家股，报告期内所持有的股份 未发生变动、质押或冻结。 （２）、公司前十名股东中，国家股、社会法人股、募集法人法之间无关联关系，流通 股股东之间未知是否存在关联关系。 （３）、持有公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东未发生质押、冻结的情况。 （４）、公司第三大股东深圳市深宝实业股份有限公司于 ２００２ 年 ６ 月 ２５ 日与金华市金 威产权管理服务有限公司签订了《股权转让协议》，将原持有的本公司募集法人股 ３，６２８，９５６ 股，占本公司总股份的 ２．９９％，全部转让给金华市金威产权管理服务有限公 司，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日尚未办理过户手续。 （三）控股股东情况介绍 公司第一大股东为南京市国有资产经营（控股）有限公司，该公司成立于 １９９６ 年 ３ 月 １０ 日，法定代表人：周发亮，注册资本 ７６，０００ 万元，经营范围：对授权的股份有 限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营；国有 资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。该公司的实际控制人为南京市政府。 报告期内本公司控股股东没有发生变更。 本公司控股股东持有其他上市公司 ５％以上股份情况如下： 上市公司名称 持股比例 南京化纤股份有限公司 ５３％ 南京新街口百货商店股份有限公司 ２４．４９％ 南京中北（集团）股份有限公司 ２８．５６％ 南京纺织品进出口股份有限公司 ４７％ 南京红太阳股份有限公司 １８．０８％ （四）其他持股在 １０％以上（含 １０％）股东情况介绍 南京中天投资发展有限公司成立于 ２００１ 年 ２ 月 ２８ 日，法定代表人：李明，注册资 本 ６０００ 万元，经营范围为对实业投资；百货、家用电器、汽车配件、化工原料（不含 易燃易爆有毒危险品）销售。（以上经营范围均不含国家专控商品及专项审批项目）。 7 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 年龄 性别 职 务 任 期 年初持股数 年末持股数 （股） （股） 胡晓军 ４５ 男 董事长 ２００２／５－－－２００５／５ ９７５２ ９７５２ 廖建生 ５２ 男 副董事长、总经理 ２００２／５－－－２００５／５ ４１６５ ４１６５ 颜迪民 ５０ 男 副董事长、党委书记 ２００２／５－－－２００５／５ －－－ －－－ 阎永平 ４８ 男 董事、常务副总经理 ２００２／５－－－２００５／５ ８６６５ ８６６５ 陶华 ４８ 女 董事、副总经理、 董事会秘书 ２００２／５－－－２００５／５ ８１６５ ８１６５ 张霓 ５２ 女 董事 ２００２／５－－－２００５／５ ８１６５ ８１６５ 管黎华 ４８ 男 董事 ２００２／５－－－２００５／５ －－－ －－－ 朱蓉晖 ４１ 女 董事 ２００２／５－－－２００５／５ －－－ －－－ 杨学萍 ３８ 女 董事 ２００２／５－－－２００５／５ －－－ －－－ 刘志彪 ４３ 男 独立董事 ２００２／５－－－２００５／５ －－－ －－－ 吴公健 ６０ 男 独立董事 ２００２／５－－－２００５／５ －－－ －－－ 张仁富 ５２ 男 监事会主席、 党委副书记 ２００２／５－－－２００５／５ ８１６５ ８１６５ 陈进 ４９ 女 监事 ２００２／５－－－２００５／５ －－－ －－－ 罗凌 ３１ 女 监事 ２００２／５－－－２００５／５ －－－ －－－ 龚秀华 ５１ 女 副总经理 ２００２／５－－－２００５／５ ８１６５ ８１６５ 王钧 ４９ 男 副总经理 ２００２／５－－－２００５／５ ８１６５ ８１６５ 赵新国 ５３ 男 副总经理 ２００２／５－－－２００５／５ ４０００ ４０００ 王大伦 ４５ 男 副总经理 ２００２／５－－－２００５／５ ８１６５ ８１６５ 胡锦春 ３９ 男 副总经理 ２００２／５－－－２００５／５ ２５００ ２５００ １、以上董事、监事、高级管理人员本年度内股份没有发生变动。 ２、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职情况 管黎华 深圳市深宝实业股份有限公司副总经理 朱蓉晖 南京市国有资产经营（控股）有限公司产权管理部经理 二、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬系参照《南京市国有企业经营者年薪制试 行规定》以及公司关于奖励高级管理人员考核管理办法执行。报告期内共有 １５ 名董事、 监事、高级管理人员在本公司领取报酬，年度薪酬总额为 １５９．８１ 万元，其中：独立董 事报酬总额为 ６ 万元。本年度公司金额最高的前三名董事（金额最高的前三名高管人员 相同）的报酬总额为：４３．４２ 万元。 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在 １４ 万元以上的 ３ 人；年度报酬在 １２－１４ 万元之间的 １ 人；年度报酬在 １０—１２ 万元之间的 ８ 人；年度报酬在 ４ 万元以下的 ３ 人。 报告期内，朱蓉晖、管黎华、杨学萍、陈进均不在本公司领取报酬，其中：朱蓉晖 在南京市国有资产经营（控股）有限公司领取报酬；管黎华在深圳市深宝实业股份有限 公司领取报酬。 8 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 三、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况 报告期内公司董事、监事进行换届选举，变动情况详见本报告第六章中的二、选举、 更换公司董事、监事情况。 ２００２ 年 ７ 月 ２３ 日公司第四届董事会第二次会议决议通过聘任公司高级管理人员的 议案：聘任廖建生先生为公司总经理；聘任阎永平先生为公司常务副总经理；聘任陶华 女士、龚秀华女士、王钧先生、赵新国先生、王大伦先生、胡锦春先生为公司副总经理； 聘任陶华女士为公司第四届董事会秘书。 上述人员任期三年（同第四届董事会任期），董事会决议公告刊登于 ２００２ 年 ７ 月 ２６ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 四、公司员工情况 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司在册员工 ２５７１ 人，其中：营业员 １２８９ 人，财务人 员 ９９ 人，行政人员 ２５２ 人，具有高级职称人员 １４ 人，具有中级职称人员 ５４ 人，大 专以上学历 ３３０ 人，公司目前有退休职工 １０３５ 人，离休干部 １８ 人。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 为适应建立现代企业制度的要求，促进本公司规范运作，以提高本公司股东大会、 董事会、监事会议事效率和科学决策水平，公司根据《公司法》 、 《证券法》和中国证监 会有关法律法规的要求，制定了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、 《公司监事会议事规则》 、《公司总经理工作细则》 、 《公司信息披露管理制度》、 《公司独 立董事制度》 、 《公司董事会专门委员会议事规则》和一系列财务管理制度，包括《财务 管理制度》 、《募集资金管理办法》 、 《关联交易管理办法》等，成立了董事会战略委员会 和审计委员会，进一步完善了公司法人治理结构，规范公司运作，主要表现在以下几个 方面： １、股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集和 召开股东大会，能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等的地位和充分行使 自己的权力，按规定聘请律师和公证机构出席会议并见证。 ２、董事与董事会：公司按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定的董事选 聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求； 公司董事熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和职责，能够勤勉尽职的履行职 责。公司于 ２００２ 年 ５ 月 ３１ 日召开的股东大会上选举产生了两名独立董事，使董事会构 成人员专业结构更加合理，提高了董事会决策的科学性、合理性。 ３、监事与监事会：公司监事熟悉有关法律、法规，能认真履行自己的职责，本着 对股东负责的精神，对公司财务、经营以及对董事和其他高级管理人员履行职责的合法、 合规性进行监督。 ４、公司在信息披露方面，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨 询；能够严格按照《公司章程》 、《公司信息披露制度》和相关法律、法规的规定，真实、 准确、完整、及时地披露有关信息并确保所有股东能平等获得信息。 ５、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、 消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 对照《上市公司治理准则》和相关法律、法规，公司治理的实际情况基本符合相关 要求。 二、独立董事履行职责情况 报告期内公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 9 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 见》规定的要求，已于 ２００２ 年 ５ 月 ３１ 日召开的 ２００１ 年年度股东大会选举了两名独立 董事并审议通过了《独立董事工作制度》。公司独立董事能够按照《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关法规、制度的要求，认真参加报告期内的董事会、股东大会，勤 勉尽职的履行职责并对本公司关联交易做到客观、公正的判断发表了独立意见。独立董 事自任职以来，为董事会的科学、客观决策和良好发展，起到推动作用。 三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上做到了“五分开”。控股股东 行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监 事会和内部机构能独立运作；公司拥有独立的营业场所和配套设施，采购、销售系统均 为本公司独立拥有和运转；财务完全独立，设立独立的财务部门，建立了独立完整的会 计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户；公司资产完整，独立拥有商标等无 形资产，与控股股东在土地使用权、工业产权、非专利技术上产权清晰；公司董事长、 总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪金；均不在本公司股东单位担任职 务。 四、报告期内对高级管理人员的考评、激励及约束机制 公司按照干部考核体系对选聘高管人员的能力、品质等进行综合考核后，报董事会 批准。并建立起行之有效的高管人员管理制度。为适应市场竞争，激发企业经营者积极 性，进一步完善企业激励机制，公司在 ２００２ 年第二次临时股东大会上审议通过了“关 于奖励高级管理人员办法”的议案：在完成年度利润总额指标的基础上，董事会每年按 公司年度利润总额 ４％的比例提取高级管理人员奖励金，根据高级管理人员岗位的主要 范围、职责、重要性以及相关岗位的薪酬水平并结合公司年度销售、利润、服务、安全 等考核指标，对每一位高级管理人员的工作业绩进行综合考评后发放。 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，四次股东大会均无否 决决议，有关情况如下： 一、股东大会的通知、召集、召开及决议情况 （一）、公司 ２００２ 年第一次临时股东大会 １、本公司董事会于 ２００２ 年 １ 月 ４ 日在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登了 ２００２ 年第一次临时股东大会通知。 ２、公司 ２００２ 年第一次临时股东大会于 ２００２ 年 ２ 月 ６ 日在南京市中山南路 ７９ 号公 司八楼大会议室顺利召开，出席本次大会的股东或股东代理人共 ３８ 人，所持（代理） 有表决权股份 ５６，１４２，０４５ 股，占公司总股份 １２１，２６０，８７３ 股的 ４６．３０％。 ３、公司 ２００２ 年第一次临时股东大会决议内容 （１）审议通过关于追加本公司与南京交电家电（集团）总公司签署的互为担保协 议中的最高总额度（壹亿元）的议案； （２）审议通过关于调整公司董事会成员的议案： （３）审议通过公司住房周转金负数余额处置的议案； 公司 ２００２ 年第一次临时股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ２ 月 ７ 日的《中国证券报》、 《上海证券报》。 10 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 （二）、公司 ２００１ 年年度股东大会 １、本公司董事会于 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了 ２００１ 年年度股东大会通知。 ２、公司 ２００１ 年年度股东大会于 ２００２ 年 ５ 月 ３１ 日在南京市中山南路 ７９ 号公司八 楼大会议室顺利召开，出席本次大会的股东或股东代理人共 ４１ 人，所持（代理）有表 决权股份 ５２，６２３，６８１ 股，占公司总股份 １２１，２６０，８７３ 股的 ４３．４０％。 ３、公司 ２００１ 年年度股东大会决议内容 （１）审议通过公司 ２００１ 年度董事会工作报告； （２）审议通过公司 ２００１ 年度监事会工作报告； （３）审议通过公司 ２００１ 年度财务决算报告； （４）审议通过公司 ２００１ 年度利润分配预案； （５）审议通过公司 ２００２ 年度利润分配政策； （６）审议通过续聘南京永华会计师事务所的议案； （７）审议通过修改公司章程的议案； （８）审议通过公司股东大会议事规则； （９）审议通过公司董事会议事规则； （１０）审议通过公司监事会议事规则； （１１）审议通过公司信息披露制度； （１２）审议通过公司募集资金管理办法； （１３）审议通过公司关联交易管理办法； （１４）审议通过公司独立董事工作制度； （１５）审议通过关于公司符合增发 Ａ 股条件的议案； （１６）逐项审议通过关于本次 Ａ 股增发预案的议案； （１７）逐项审议通过关于公司增发 Ａ 股募集资金使用可行性的议案； （１８）审议通过关于新老股东共同享受增发完成前未分配利润的议案； （１９）审议通过前次募集资金使用情况说明的议案； （２０）逐项审议通过公司董事会换届选举的议案； （２１）逐项审议通过公司监事会换届选举的议案； （２２）审议通过公司独立董事津贴的议案。 公司 ２００１ 年年度股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ６ 月 １ 日的《中国证券报》 、 《上 海证券报》。 （三）、公司 ２００２ 年第二次临时股东大会 １、本公司董事会于 ２００２ 年 ８ 月 ２３ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了 ２００２ 年第二次临时股东大会通知。 ２、公司 ２００２ 年第二次临时股东大会于 ２００２ 年 ９ 月 ２４ 日在南京市中山南路 ７９ 号 公司八楼大会议室顺利召开，出 席本次大会的股东或股东代理人共 ３６ 人，所持（代理） 有表决权股份 ５２，５１３，０７７ 股，占公司总股份 １２１，２６０，８７３ 股的 ４３．３１％。 ３、公司 ２００２ 年第二次临时股东大会决议内容 （１）审议通过关于公司放弃增发 Ａ 股的议案； （２）审议通过关于公司符合增资配股条件的议案； （３）逐项审议关于本次增资配股预案的议案； （４）审议通过关于公司增资配股募集资金使用可行性的议案； （５）审议通过关于新老股东共同享受配股完成前未分配利润的议案； （６）审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案； （７）审议通过关于自筹资金增资南京太平洋百货有限责任公司的议案； （８）审议通过关于奖励高级管理人员办法的议案； （９）审议通过关于选举董事会专门委员会委员的议案。 11 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 公司 ２００２ 年第二次临时股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ９ 月 ２５ 日的《中国证券 报》、《上海证券报》。 （四）、公司 ２００２ 年第三次临时股东大会 １、本公司董事会于 ２００２ 年 １１ 月 ２７ 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》上刊登了 ２００２ 年第三次临时股东大会通知。 ２、公司 ２００２ 年第三次临时股东大会于 ２００２ 年 １２ 月 ２９ 日在南京市中山南路 ７９ 号 公司八楼大会议室顺利召开，出席本次大会的股东或股东代理人共 ３８ 人，所持（代理） 有表决权股份 ５６，２２１，８０９ 股，占公司总股份 １２１，２６０，８７３ 股的 ４６．３６％。 ３、公司 ２００２ 年第三次临时股东大会决议内容 （１）审议通过关于投资组建南京中央百货有限责任公司的议案； （２）审议通过关于投资组建南京中商房产开发有限公司的议案。 公司 ２００２ 年第三次临时股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的《中国证券 报》、《上海证券报》。 二、选举、更换公司董事、监事情况 １、公司 ２００２ 年第一次临时股东大会决议通过关于调整公司董事会成员的议案同意 公司董事彭正志先生因工作调动，申请辞去公司董事职务的请求；同意公司董事李军先 生因年龄原因（已退居二线），申请辞去公司董事职务的请求；同意增补廖建生先生为 公司第三届董事会董事职务；同意增补颜迪明先生为公司第三届董事会董事职务。 ２、公司 ２００１ 年年度股东大会决议通过公司董事会换届选举的议案 公司第三届董事会全体董事任期届满三年，经第三届董事会及股东单位提名推荐， 公司 ２００１ 年年度股东大会选举通过胡晓军先生、廖建生先生、颜迪明先生、阎永平先 生、陶华女士、张霓女士、管黎华先生、朱蓉晖女士、杨学萍女士、刘志彪先生、吴公 健先生为公司第四届董事会成员，其中刘志彪先生、吴公健先生为公司第四届董事会独 立董事。 ３、公司 ２００１ 年年度股东大会决议通过公司监事会换届选举的议案 公司第三届监事会全体监事于 ２００２ 年 ５ 月任期届满，经第三届监事会及股东单位 提名推荐，公司 ２００１ 年年度股东大会选举通过张仁富先生、陈进女士为公司第四届监 事会成员。公司职工代表大会选举罗凌女士为公司第四届监会职工代表监事。 第七章 董事会报告 一、报告期内经营情况的讨论与分析 ２００２ 年是我国入世后的第一年，也是本公司立足主业，深化改革、加快发展的关 键一年。报告期内，公司确立了“以做大做强主营业务为核心，以发展大型仓储超市、 连锁百货经营为重点，并向房地产、科技、环保等高成长领域渗透”的经营发展战略， 通过调整商品结构和布局，强化经营理念，积极倡导诚信经营，营造人性化的购物天堂， 树立以人为本的管理理念，使公司经济运行质量得到显著提高，本年度实现主营业务收 入 １２７，９３６．８３ 万元；利润总额 ４，５９２．０４ 万元，分别较同期增长了 ３１．５３％和 １４．９３％， 取得了喜人的业绩。 报告期内，公司紧紧围绕经营发展战略，投资组建了“南京中央百货连锁有限公司”、 “南京中商房产开发有限公司”，为公司全面发展提供了平台。２００３ 年元月 １１ 日，公 司控股子公司“南京中商金润发超市有限公司”投资组建的控股子公司“南京中商金润 发龙江超市有限公司”正式对外营业，从龙江超市开业的顾客流量和销售额指标预测， 预示将给本公司未来带来新的利润增长点。 但由于入世后，国际大型零售商业集团将加速进入中国零售市场，市场竞争将更加 激烈，外资的进入以及国内商业价格战的竞争，使商品销售毛利率水平保持逐年上升趋 12 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 势面临困难和压力，本年度公司毛利率水平较同期下降 ０．６２ 个百分比；报告期末，公 司资产规模 １０４，７７３．０４ 万元，较同期增长了 ３２．７９％，资产规模增长的主要原因是： 公司报告期内加大了投资力度，主要表现为长期股权投资，与短期投资相比，存在变现 能力较慢、投资收益不确定的风险，但从公司整体财务状况来分析，公司经济效益逐年 上升，整体资产运行质量良好。针对毛利率指标面临下降的压力以及长期投资风险较大 的特点，公司将采取积极的措施，以保持经济效益稳定增长和控制投资风险。 二、公司经营情况 （一）、公司主营业务的范围及其经营状况 １、主营业务的范围：公司所属行业为百货零售业，是一家以商品零售为主，集购 物、餐饮、休闲、娱乐为一体的大型现代购物中心，其主营业务主要是百货、食品、针 织服装、五金交电化工等商品的零售、批发、自营和代理商业系统的出口业务；经营连 锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进口业务等。本年度公司在 商业竞争更加激烈的情况下，通过开拓经营，加大促销力度，强化各项管理，使各项主 要经济指标再创历史最好水平，取得了较好的经济效益。 ２、主营业务收入、主营业务利润的构成情况： 主营业务收入 主营业务利润 商品销售（元） １，２７０，３６８，３０４．００ ２０６，６４７，９６２．８０ 其中： 主营业务收入 主营业务利润 服饰、穿着类 ４４７，４８２，７１４．４２ １１７，９８６，６２９．０４ 家电、电讯类 ３０８，０３１，８４６．３２ １８，６７４，２９５．０２ 通讯类 ２２０，２２６，４５７．１５ ６，９３１，４１０．７９ 黄金、钟表类 ７８，７６０，６９２．５６ １５，７１０，６８２．４８ 报告期内公司无其他行业的收入占公司主营业务收入或主营业务利润总额 １０％以 上的其他业务经营活动。本公司主营业务收入均来源于南京市区。 （二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 １、主要控股公司经营情况及业绩 （单位：元 ） 公司名称 注册资本（万元）持股比例 总资产 净利润 经营范围 南京张霓实业有限责任公司 １０８ ９１．６７ １，２９８，３０４．４６ ３，１３７．２２ 咨询服务、商品销售 南京亚飞（中央商场）汽车销 １００ ９９．００ ５９１，４６６．５３ –３７５，５７８．６６ 汽车销售 售有限公司 南京中央针织服饰有限责任公司 ２４１ ５１．０４ ２，３９８，４６９．６５ ６，１０５．０８ 针织服饰加工 南京太平洋百货有限责任公司 １６０００ ９９．６９ ２１４，４１９，８６９．８９ １，６８９，４１２．９２ 百货销售 南京中商金润发超市有限公司 １０００ ９９．００ １０９，３９６，３１０．１６ －６０３，９８７．３４ 百货超市销售 南京中央百货连锁有限公司 ４０００ ６１．０５ ４０，０００，０００．００ 尚未经营 百货销售 南京中商房产开发有限公司 ５６００ ４１．２５ ５６，０００，０００．００ 尚未经营 房产经营 ２、公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 １０％以上的情况。 （三）主要供应商、客户情况 公司主要从事商品零售业务，属百货零售行业，公司供应商、客户均较分散。报告 期内共采购 １０５，３２７．８５ 万元，公司向前五名供应商采购金额合计 １０，３４１．１７ 万元，占 年度采购总额的 ９．８２％；公司客户为零售客户。 13 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 １、困难 （１）加入 ＷＴＯ 后，外资企业纷纷抢滩南京，南京零售业市场日趋开放，竞争更加 激烈，商业企业面临巨大挑战，对公司主营业务将产生一定的影响。 （２）百货零售业进入微利时代，加之南京零售业市场价格战频繁，当商品价格下 降过大时，将对公司赢利水平产生一定影响。 （３）由于公司实施品牌经营战略，提高家电类商品买断经营比例，增加办理银行 承兑汇票，相应加大了资金风险。 ２、对策 （１）公司将利用本次募集资金实施连锁仓储式超市新业态发展计划，同时公司已 实施跨区域进入南京第二商圈的举措，为经营百货连锁打下基础，以扩大市场份额，抵 御市场竞争对公司盈利能力带来的消极影响。 （２）公司将积极进行错位经营、买断经营，避免同质化经营和低层次竞争，提高 市场运作能力，保证盈利水平。 （３）公司将严格执行资金管理制度，加强银行承兑汇票审批和监督，降低资金风 险。 （４）公司将加强存货购进管理，明确存货管理责任制，提高存货的适销率。 二、公司报告期内的投资情况 （一）、募集资金的使用情况 报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金使用。 （二）、报告期内非募集资金的重大投资情况 １、报告期内公司 ２００２ 年第二次临时股东大会审议通过了公司自筹资金 １５，０００ 万 元增资南京太平洋百货有限责任公司，用于购置位于南京市山西路商业区的营业楼所有 权。增资后，本公司出资额占该公司注册资本的 ９９．６９％。报告期末，按权益法核算收 益 １６３．３５ 万元。 ２、报告期内公司用自有资金投资组建“南京中央百货连锁有限公司”，投资额为 ２４４２ 万元，占组建公司注册资本的 ６１．０５％，该公司主要经营范围为百货、针纺服、鞋帽、 文体、工艺、五金交电、电子设备、汽车（不含小轿车）建筑、金属材料等销售。截止 报告期末该公司尚未营业。 ３、报告期内公司用自有资金参股投资组建“南京中商房产开发有限公司”，投资额 为 ２３１０ 万元，占组建公司注册资本的 ４１．２５％，该公司主要经营范围为房地产开发、 房屋销售；建筑、装饰材料等销售。截止报告期末该公司尚未营业。 ４、报告期内公司用自有资金参股投资“南京证券有限责任公司”，投资额为 １０５０ 万元，持有该公司 １０００ 万元出资额，占该公司注册资本的 １．５２％。 三、公司财务状况 金额单位：元 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 增减变动（＋、－－） 总资产 １，０４７，７３０，３６０．１０ ７８９，０８３，９４３．４８ ２５８，６４６，４１６．６２ 应收账款 ２，５９４，５２２．３１ １，３０７，０６２．０６ １，２８７，４６０．２５ 其他应收款 １３，９０５，２０４．１８ ４１，６６９，５６４．６６ －２７，７６４，３６０．４８ 预付账款 ８３，２６２，４５３．４３ ５７，２７８，６４２．７５ ２５，９８３，８１０．６８ 长期负债 －－－ －－－ －－－ 预收账款 ３４，７１１，９４９．６３ ４，７３１，３７３．６１ ２９，９８０，５７６．０２ 股东权益 ４５４，２４３，３２２．５８ ４３１，０２８，３２０．５４ ２３，２１５，００２．０４ 主营业务利润 ２０６，６４７，９６２．８０ １６２，４６８，２５７．２９ ４４，１７９，７０５．５１ 14 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 净利润 ３０，４９０，６５４．４２ ３４，３８６，７２３．０１ －３，８９６，０６８．５９ 现金及现金等价物净 增加额 －５０，１５５，３６３．７８ ５，６２５，５２９．０８ －５５，７８０，８９２．８６ 增减变动的主要原因： （１）、期末总资产比期初增长了 ３２．７８％的主要原因为长期股权投资和固定资产 投资增加所致。 （２）、期末应收账款比期初增加 １２８．７５ 万元，增幅 ９８．５０％，主要原因是公司与 客户的大宗业务，货款尚未收回。 （３）、期末其他应收款比期初减少 ２７７６．４４ 万元，降幅 ６６．６３％，主要是公司加强 了资金管理，加大清收力度，收回欠款所致。 （４）、期末预付账款比期初增加 ２５９８．３８ 万元，增幅 ４５．３６％，主要是公司为旺季 备货，提前预付货款。 （５）、预收账款期末比期初增加了 ２９９８．０６ 万元，增长 ６３３．６５％，主要是因为预收 客户货款，商品尚未发出。 （６）、股东权益较上年增加 ２，３２１．５０ 万元，为本年度实现净利润所致。 （７）、主营业务利润较上年同期增长 ２７．１９％的主要原因为公司提高营销水平、加 大促销力度，使本年度主营业务收入较上年同期增加 ３０４５１ 万元，增幅 ３２％所致。 （８）、净利润较上年同期减少 ３８９．６１ 万元，降幅 １１．３３％的主要原因为主营业务 利润比上年同期增长了 ２７．１９％和所得税政策变化（由 １８％变为 ３３％）共同影响所致。 （９）、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 ５５７８．０９ 万元主要原因为公司报 告期内投资增加所致。 注：合并会计报表年初数与上年末审定数不一致处，无特别说明，系合并范围改变 所致 四、本公司 ２００２ 年度财务报告经南京永华会计师事务所审计，注册会计师杜文俊、 王龙签字，出具了宁永会一审字（２００３）００８ 号标准无保留意见的审计报告。 五、公司董事会日常工作情况 （一）公司董事会会议情况及决议内容： 报告期内，公司董事会共召开了 １０ 次会议。 １、２００２ 年 ２ 月 １９ 日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议通过以下决议： （１）选举廖建生先生为公司第三届董事会副董事长职务； （２）选举颜迪明先生为公司第三届董事会副董事长职务。 决议公告刊登于 ２００２ 年 ２ 月 ２６ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ２、２００２ 年 ３ 月 １６ 日召开了公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过以下决 议： （１）审议通过《公司 ２００１ 年度董事会工作报告》； （２）审议通过《公司 ２００１ 年度总经理工作报告》； （３）审议通过《公司 ２００１ 年度财务决算报告》； （４）审议通过《公司 ２００１ 年度利润分配预案》； （５）审议通过《公司 ２００２ 年度利润分配政策》； （６）审议通过《公司 ２００１ 年年度报告及其摘要》； （７）审议通过《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》； （８）审议通过《关于修改公司章程的议案》； （９）审议通过《公司股东大会议事规则》； 15 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 （１０）审议通过《公司董事会议事规则》； （１１）审议通过《公司信息披露管理制度》； （１２）审议通过《公司募集资金管理办法》； （１３）审议通过《公司关联交易管理办法》； （１４）审议通过《公司总经理工作细则》； （１５）审议通过《公司独立董事制度》； （１６）审议通过《公司董事会设立四项专门委员会的议案》； 决议公告刊登于 ２００２ 年 ３ 月 １９ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ３、２００２ 年 ４ 月 １６ 日召开了公司第三届董事会第二十二次会议，决议通过公司 ２００２ 年第一季度报告。 ４、２００２ 年 ４ 月 ２７ 日召开了公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过以下决 议： （１）审议通过关于公司符合增发 Ａ 股条件的决议 （２）审议通过公司本次 Ａ 股增发预案的决议 （３）审议通过公司增发 Ａ 股募集资金使用可行性的决议 （４）审议通过关于新老股东共同享受增发完成前未分配利润的决议 （５）审议通过关于前次募集资金使用情况说明的决议 （６）审议通过关于公司董事会换届选举的决议 （７）审议通过关于公司独立董事津贴的决议 （８）审议通过召开公司 ２００１ 年年度股东大会的决议 决议公告刊登于 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ５、２００２ 年 ６ 月 ２７ 日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第一次会议，决议 通过《南京中央商场股份有限公司建立现代企业制度的自查报告》。 ６、２００２ 年 ７ 月 ２３ 日召开了公司第四届董事会第二次会议，审议通过以下决议： （１）审议通过公司 ２００２ 年半年度报告全文及其摘要； （２）审议通过选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案； （３）审议通过聘任公司总经理的议案； （４）审议通过聘任公司董事会秘书的议案； （５）审议通过聘任公司高级管理人员的议案。 决议公告刊登于 ２００２ 年 ７ 月 ２６ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ７、２００２ 年 ８ 月 ２２ 日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过以下决议： （１）审议通过公司放弃增发 Ａ 股的议案； （２）审议通过公司符合增资配股条件的议案； （３）审议通过本次增资配股预案的议案； （４）审议通过公司增资配股募集资金使用可行性的议案； （５）审议通过新老股东共同享受配股完成前未分配利润的议案； （６）审议通过前次募集资金使用情况说明的议案； （７）审议通过自筹资金增资南京太平洋百货有限责任公司的议案； （８）审议通过奖励高级管理人员办法的议案； （９）审议通过选举董事会专门委员会委员的议案； （１０）审议通过召开 ２００２ 年第二次临时股东大会的议案。 决议公告刊登于 ２００２ 年 ８ 月 ２３ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ８、２００２ 年 １０ 月 ２０ 日召开了公司第四届董事会第四次会议，审议通过以下决议： （１）审议通过公司二 ＯＯ 二年第三季度报告； （２）审议通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。 决议公告刊登于 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ９、２００２ 年 １１ 月 ２４ 日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过以下决议： 16 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 （１）审议通过关于投资组建南京中央百货有限责任公司的议案； （２）审议通过关于投资组建南京中商房产开发有限公司的议案； （３）审议通过关于召开 ２００２ 年第三次临时股东大会的议案。 决议公告刊登于 ２００２ 年 １１ 月 ２７ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 １０、２００２ 年 １２ 月 ２９ 日召开了公司第四届董事会第六次会议，审议通过以下决议： （１）审议通过公司关于投资南京证券有限责任公司的议案； （２）审议通过公司关于中国证监会南京特派办巡回检查的整改报告； 决议公告刊登于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）、公司董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》 、《公司章程》以及有关法规的要求，严格按 照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 １、公司 ２００１ 年年度股东大会决议通过的关于公司增发 Ａ 股议案，由于中国证券监 督管理委员会的增发政策有所变化，公司 ２００２ 年第二次临时股东大会决议放弃增发 Ａ 股计划，实施配股方案，目前公司配股方案正在实施中。 ２、公司 ２００１ 年年度股东大会决议通过的公司 ２００１ 年度利润分配方案，已于 ２００２ 年 ６ 月 ２５ 日公告，实施分配。 ３、按照公司 ２００１ 年年度股东大会决议，续聘南京永华会计师事务所为公司 ２００２ 年度财务报告审议机构。 六、本次利润分配、资本公积转增股本预案 经南京永华会计师事务所审计，公司 ２００２ 年度实现净利润 ３０，４９５，９６７．４２ 元，按 １０％提取法定盈余公积 ３，０４９，５９６．７４ 元；按 １０％提取法定公益金 ３，０４９，５９６．７４ 元； 按 ５％提取任意盈余公积 １，５２４，７９８．３７ 元，加年初未分配利润 ４２，５７０，７７２．４７ 元，本 年度可供股东分配利润为 ６５，４４２，７４８．０４ 元，具体分配预案如下： 按公司 ２００２ 年末总股本 １２１，２６０，８７３ 股为基数，向全体股东按每 １０ 股派发现金股 利 ０．６０ 元（含税），共计派发现金股利 ７，２７５，６５２．３８ 元，分配后尚结余未分配利润 ５８，１６７，０９５．６６ 元，结转下一会计年度。２００２ 年度资本公积金不转增股本。此项分配预 案需提交 ２００２ 年度股东大会审议后实施。 七、２００２ 年公司选定的信息披露报刊没有变更。 第八章 监事会报告 ２００２ 年，公司监事会根据《公司法》及其他有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效 的开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职务情况进行了监督，对公 司财务进行了检查。 一、监事会会议情况 本年度，公司监事会共召开 ５ 次会议，具体是： １、２００２ 年 ３ 月 １６ 日，第三届监事会第七次会议，作出以下决议： （１）审议通过公司 ２００１ 年年度监事会工作报告； （２）审议通过公司 ２００１ 年年度财务决算报告； （３）审议通过公司 ２００１ 年年度报告正文及摘要； （４）审议通过公司《监事会议事规则》。 17 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 ２、２００２ 年 ４ 月 １６ 日，第三届监事会第八次会议，作出以下决议： 审议通过公司 ２００２ 年第一季度报告。 ３、２００２ 年 ４ 月 ２７ 日，第三届监事会第九次会议，作出以下决议： （１）审议通过前次募集资金使用情况报告； （２）审议通过公司监事会换届选举的议案。 ４、２００２ 年 ７ 月 ２３ 日，第四届监事会第一次会议，作出以下决议： （１）审议通过公司 ２００２ 年中期报告及摘要； （２）审议通过选举公司第四届监事会主席的议案。 ５、２００２ 年 １０ 月 ２０ 日，第四届监事会第二次会议，作出以下决议： （１）审议通过公司 ２００２ 年第三季度报告； （２）审议通过前次募集资金使用情况报告。 此外，监事会监事还列（出）席了公司召开的各次董事会、股东大会。 二、监事会独立意见 １、公司依法运作情况。报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切 实履行股东大会的各项决议等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了 公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理 风险；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法 规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。 ２、检查公司财务的情况。南京永华会计师事务所对公司 ２００２ 年度财务报告出具了 标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经 营成果。 ３、公司 ２０００ 年募集资金于 ２００１ 年全部投入完毕，本年无募集资金投入项目。 ４、报告期内，公司无重大收购、出售资产事项发生。 ５、公司于 ２００２ 年 １２ 月 ２９ 日召开 ２００２ 年第三次临时股东大会，审议通过“关于 投资组建南京中央百货有限公司的议案”、 “关于投资组建南京中商房产开发有限公司的 议案”。公司与公司部分董事、监事、高管人员共同投资设立新公司，投资行为属于关 联交易。公司无其他重大关联交易，与下属控股公司之间的少量关联交易，均以市场原 则进行，交易公平，未损害公司及股东的利益。 ６、本公司未做盈利预测。 第九章 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、重大收购兼并事项 本年度公司无重大收购兼并事项。 三、重大关联交易事项 １、公司与控股子公司之间除部分资金往来外无重大关联交易事项。 ２、报告期内公司为探索管理层出资参股机制的运作，实施高管人员参股新公司的 方法，以此增强管理层对企业经营管理的责任心，促使管理层勤勉尽责，确保企业持续 地健康发展，２００２ 年 １１ 月 ２４ 日公司董事会四届五次会议决议，通过公司董事、监事、 高级管理人员与本公司以及另一非关联企业共同投资组建“南京中央百货连锁有限公 司”和“南京中商房产开发有限公司”，其中公司董事、监事、高级管理人员与本公司 共同投资，形成关联交易，在关联董事回避表决，非关联董事不足半数的情况下，关联 18 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 董事参与表决。关联董事和非关联董事分别表决一致通过了《关于投资组建南京中央百 货连锁有限公司的议案》、《关于投资组建南京中商房产开发有限公司的议案》。 公司独立董事对上述两项议案涉及的关联交易发表了独立意见认为：上述两项议案 表决程序合法、规范，议案涉及的关联交易公平合理。 董事会决议公告详见 ２００２ 年 １１ 月 ２７ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 ２００２ 年 １２ 月 ２９ 日公司 ２００２ 年第三次临时股东大会审议通过上述关联交易事项。 与上述关联交易有利害关系的关联股东放弃了在股东大会上对议案的表决权。股东大会 决议详见 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 四、重大合同及其履行事项 （一）托管、承包及租赁情况 报告期内，公司无托管、重大承包及租赁其他公司资产或其他公司托管、承包及租 赁公司资产，且为公司带来利润达到公司当年利润总额 １０％以上的事项。 （二）重大担保 报告期内，公司与南京交家电（集团）总公司之间的银行借款互保合同，截止报告 期末已全部履行完毕。报告期末，未到期的担保金额为 ９０５ 万元，担保对象为南京国华 贸易发展总公司，担保期限为 ２００２ 年 ８ 月 ６ 日至 ２００３ 年 ８ 月 ５ 日，该担保事项对公司 的经营及财务未构成不利影响。 （三）报告期内公司不存在委托理财情况。 （四）报告期内公司无其他重大合同 五、公司或持股 ５％以上股东在报告期内的承诺事项。 报告期内公司第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺：如本公司增 资配股方案获得中国证券监督管理委员会批准，该公司将认购国家股可配部分的 ５％计 ４９ 万股；其他持有公司股份 ５％以上（含 ５％）的股东承诺：放弃本次配股权。因公司 增资配股工作正在进行中，承诺尚未履行。 六、聘任会计师事务所情况 公司 ２００１ 年度股东大会通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为本公司 ２００２ 年 度财务报表审计单位，聘期一年。该事务所已连续为本公司提供审计服务 ６ 年，报告期 内支付给该事务所的年报报酬为 ２８ 万元。 七、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报 批评、证券交易所公开谴责的情形。 中国证监会南京特派办于 ２００２ 年 １０ 月 ２９ 日至 １１ 月 １ 日对本公司进行了巡回检查， 并于 ２００２ 年 １２ 月 ６ 日下发了宁证监公司［２００２］３４５ 号《限期整改通知书》（以下简称 “通知”）。公司董事会接到通知后予以高度重视，即向全体董事、监事和高级管理人员 传达了通知的全部内容，针对通知中提出的问题，认真学习相关法律、法规和公司章程， 讨论制定了整改措施，整改报告详见 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的《中国证券报》、《上海证券 报》。 八、报告期内公司其他重大事项 １、公司 ２００２ 年第二次临时股东大会决议：公司放弃增发 Ａ 股预案，决议通过增资 配股预案，详见 ２００２ 年 ９ 月 ２５ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 ２、南京中央珠宝首饰有限公司股东会决定终止经营，并向公司董事会提交议案， ２００１ 年 ７ 月 ２０ 日公司第三届董事会第十三次会议已通过，同意其依法解散。２００２ 年 ７ 月 ２ 日，南京中央珠宝首饰有限公司已在南京市工商局注销。 19 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 ３、２００２ 年 ９ 月 ２４ 日召开的公司 ２００２ 年第二次临时股东大会通过，对子公司—— 南京太平洋百货有限责任公司追加投资 １５０００ 万元，用于购置营业用房，其注册资本由 １０００ 万元增至 １６０００ 万元，公司持股比例由 ９５％变更为 ９９．６９％。追加投资款已于 ２００２ 年 ９ 月 ２８ 日全部投入，南京太平洋百货有限责任公司的工商变更登记手续已办理完毕。 ４、公司投资的控股子公司——南京中商金润发超市有限公司投资的子公司——南 京中商金润发龙江超市有限公司于 ２００３ 年 １ 月 １１ 日正式营业。 第十章 财务报告 一、审计报告 审 计 报 告 宁永会一审字（２００３）００８ 号 南京中央商场股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京中央商场股份有限公司（以下称：贵公司）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表、合并资产负债表，２００２ 年度利润及利润分配表、合并利润及利 润分配表，现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进 行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为 必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况、２００２ 年度的经营 成果和 ２００２ 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 杜文俊 中国·南京 中国注册会计师 王 龙 ２００３ 年 １ 月 １８ 日 二、财务报表（附后） 三、财务报表注释 注释 １、基本情况 １、南京中央商场股份有限公司（以下简称“公司”）是于 １９９２ 年 ４ 月在原南京市 人民商场的基础上改组，以商场经营性资产及相关负债入股，并以募集内部职工股和定 向募集法人股设立的股份有限公司。１９９３ 年 ４ 月定向募集 ２０００ 万股法人股，１９９３ 年 ５ 月公司定向募集的法人股股票在全国证券自动报价系统（ＳＴＡＱ）挂牌交易。２０００ 年 ８ 月经中国证券监督管理委员会“证监发字（２０００）第 １１３ 号文”核准，向社会公众募集 社会公众股 ３５００ 万股。２０００ 年 ９ 月 ２６ 日本次发行的社会公众股 ３５００ 万股，在上海证 券交易所正式上市交易，股票简称“南京中商”，证券代码“６００２８０”，至此公司总股本 １２１２６ 万股。 ２、１９９６ 年，根据南京中央商场股份有限公司“宁中股司证字（９６）第 ００２ 号”股 东大会决议，以 １９９５ 年度可分配利润每 １０ 股送 ２ 股，计 １１９８．０７ 万股，送股后，总股 本为 ７１８８．４１ 万股；１９９７ 年，根据南京中央商场股份有限公司“宁中股司证字（９７） 第 ００１ 号”股东大会决议，以 １９９６ 年末资本公积每 １０ 股转增 ２ 股，计 １４３７．６８ 万股， 转增股后，总股本为 ８６２６．０９ 万股；２０００ 年 ９ 月，经中国证监会证监发行字（２０００）第 20 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 １１３ 号文核准，发行社会公众股 ３５００ 万股，增发后，总股本为 １２１２６ 万股。 ３、公司经营业务范围有百货，针纺织品，服装鞋帽，文体用品，工艺美术品，五 金交电，化工，照相器材，电子计算机及配件，仪器仪表，机械，电子设备，汽车及配 件，劳保用品，家具用具，建筑材料，金属材料，副食品、烟，音像制品零售，自营和 代理商业系统进出口业务，承办进料加工和三来一补业务，开发外销贸易和转让贸易， 停车场经营业务，科技及高科技产品的开发、生产、销售等。 注释 ２、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 本会计报表所载会计信息系根据公司按照《企业会计准则》 、 《企业会计制度》和有 关法律、法规的要求制定的公司的会计政策编制。 １、会计年度 采用公历制，即从公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日为一个会计年度。 ２、记账本位币 以人民币为记账本位币。 ３、记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。 ４、外币业务核算方法 外币业务发生时，以发生时的市场汇率折算为记账本位币；期末按照期末市场汇率 折算的记账本位币与原账面记账本位币的差额作为汇兑损益，分别情况处理：①筹集期 间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；②为购建固定资产而专门借款产生的汇兑损益符 合借款费用资本化条件的，在固定资产达到预定可使用状态前计入该项固定资产成本； ③其他情况下，汇兑损益计入财务费用。 ５、现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的 投资确定为现金等价物。 ６、坏账损失核算方法 （１） 坏账损失的核算方法：公司的坏账损失采用备抵法核算，按期末应收款项（包括 应收账款和其他应收款）余额经分析后提取坏账准备。 （２） 坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后确实无法收回的应 收款；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收 款；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经公司董事会批准后列作坏账的应收款。 （３） 坏账准备的计提方法和计提标准：按当期期末应收款经分析后余额的 ６％计提坏 账准备。对回收有困难的应收款项，结合经验和实际情况相应专项计提坏账准备。 ７、存货的核算方法 （１）公司库存商品主要采用售价核算，进销差价分柜组按存销比例进行分摊；部分部 门采用进价核算，成本计算采用移动加权平均法；制造业生产的产品实行加权平 均法核算。 （２）材料物资的购入、领用、发出按实际成本核算。 （３）低值易耗品，购入时按实际进价成本核算，领用时按金额在 ２００ 元以上、２００ 元 以下的不同情况分别采用“五五摊销法”和“一次摊销法”摊销。 （４） 公司按期末自营存货价值的 ３‰计提商品削价准备金。 （５） 存货跌价准备的确认、计提方法：公司于期末，或至少于每个年度终了，采用个 别认定法按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。 ８、短期投资核算方法 （１）公司短期投资按实际支付的价款扣除其中包含的已宣告发放的现金股利及利息计 价，于实际收到现金股利或利息时冲减投资的账面价值；债券和股票的买卖，按 实际收到的卖出价款与短期投资的账面价值之间的差额确认投资收益。 21 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 （２）短期投资跌价准备的确认、计提方法：公司用个别认定法于期末，或至少于每个 年度终了，按成本与市价孰低原则计提短期投资跌价准备。 ９、长期投资核算方法 （１）长期股权投资： Ａ、投资时按实际支付的价款或确定的价值入账。 Ｂ、公司按投资占被投资单位有表决权资本总额的比重分别采用不同的处理方法。投 资占被投资单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影 响的采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额在 ２０％以下，或投资 占被投资单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的采用成本法 核算；投资占被投资单位有表决权资本总额在 ５０％以上或虽不足 ５０％，但对被投资 单位有实际控制权的编制合并会计报表。 （２）长期债权投资：债券投资按购买时实际支付的价款确认入账价值。实际成本与债 券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期内采用直 线法摊销和确认相关的利息收入。 （３）长期投资减值准备确认、计提方法：公司长期投资对由于市价持续下跌或被投资 单位经营状况恶化等原因导致可收回的现金低于账面价值，并且这种降低的价值 在可预计的未来期间不可能恢复，将可收回的金额低于账面价值差额采用个别认 定法计提长期投资减值准备。 １０、 固定资产计价及折旧核算方法 （１） 固定资产计价标准：单位价值 ２０００ 元以上（含 ２０００ 元），使用年限一年以上的房 屋建筑物，设备，运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具等属于固定资 产。 （２） 固定资产入账价值：按取得时的实际成本计价。 （３） 固定资产折旧：采用直线法，预留 ３％残值。实行分类折旧，各类固定资产的折 旧年限及年折旧率分别为： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 残值率（％） 房屋及建筑物 １０ － ４５ ９．７０ － ２．１６ ３ 通用设备 ８ － １８ １２．１３ － ５．３９ ３ 专用设备 ６ － ２０ １６．１６ － ４．８５ ３ 运输设备 １４ ６．９３ ３ 其他设备 ２０ ４．８５ ３ （４）固定资产减值准备的确认、计提方法：公司于期末，或至少在每个年度终了时， 对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低 于账面价值的固定资产，采用个别认定法对可收回金额低于其账面价值的差额计 提固定资产减值准备。 １１、 在建工程核算方法 （１） 在建工程的计价：公司的在建工程采用实际成本核算。在固定资产达到预定可使 用状态之前发生的有关费用和达到预定可使用状态之前发生的符合借款利息资本 化条件的工程借款利息计入在建工程；交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入 固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。固定资产达到预 定可使用状态之后发生的借款利息，计入财务费用。 （２） 在建工程减值准备：公司于期末，或至少在每个年度终了时，对有足够证据表明 在建工程已经发生减值，按单项在建工程项目，计提在建工程减值准备。 １２、无形资产核算方法 （1） 无形资产计价和摊销方法：公司的土地使用权，对作价入股的土地使用权按 10 年平均直线摊销；对交付土地出让金取得的土地使用权按取得土地使用权时所支 付的全部价款确认价值，按土地使用证列明的使用年限平均直线摊销。 22 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 （２）无形资产减值准备：公司于期末，或至少在每个年度终了时，对无形资产预计可 收回金额低于其账面价值的差额部分，按单项无形资产计提无形资产减值准备。 １３、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际成本计价，按受益年限平均摊销。 １４、营业收入的确认 公司以商品已发出、劳务已提供，商品的所有权、风险和报酬已自卖方转移给买方， 收讫价款或取得收取价款的凭据时，确认为营业收入的实现。 １５、借款费用的会计处理方法 公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用，计入财务费用；为购建固定资产 而专项筹集的资金所发生的借款费用，在固定资产尚未达到预定可使用状态前发生的， 符合借款利息资本化条件的，计入固定资产购建成本；固定资产达到预定可使用状态后 发生的，计入财务费用；购建固定资产时，发生非正常中断且中断时间较长的，中断期 间发生的借款费用计入财务费用。 １６、所得税的会计处理 公司所得税的会计处理采用应付税款法。 １７、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》 和财会二字（１９９６）２ 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以 公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数 额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。如果子公司会计政 策与母公司不一致，按母公司会计政策进行调整，但对差异较小的不予调整。 １８、会计报表的编制基础： （１） 母公司的会计报表根据母公司财务账簿记录编制。 （２） 公司根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发＜合并会计报表暂行规定＞的通 知》和财会二字（１９９６）２ 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件 的规定，对纳入合并会计报表范围的控股子公司——南京亚飞（中央商场）汽车 销售有限公司、南京中央针织服饰有限责任公司、南京太平洋百货有限责任公司、 南京中商金润发超市有限公司采用合并会计报表的方法编制。 １９、会计政策、会计估计的变更及其影响 报告期内，公司执行的会计政策、合计估计无重大变化。 ２０、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司的控股子公司的基本情况： 公司名称 注册资本 持股比例 法定代表人 经营范围 南京张霓实业有限责任公司 １０８ ９１．６７ 张霓 咨询服务、商品销售 南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司 １００ ９９．００ 胡晓军 汽车销售 南京中央针织服饰有限责任公司 ２４１ ５１．０４ 阎永平 针织服饰加工 南京太平洋百货有限责任公司 １６０００ ９９．６９ 胡晓军 百货销售 南京中商金润发超市有限公司 １０００ ９９．００ 胡晓军 百货超市销售 南京中央百货连锁有限公司 ４０００ ６１．０５ 廖建生 百货销售 南京中商房产开发有限公司 ５６００ ４１．２５ 胡晓军 房产经营 注释 ３、税项 １、流转税： （１）增值税：商品销售销项税税率为 １７％、１３％， （２）营业税：服务收入按营业收入的 ５％计算交纳营业税， （３）消费税：按应税商品销售收入的 ５％计算交纳消费税。 ２、城建税及教育费附加： （１）按应交增值税、营业税、消费税额的 ７％计算交纳城市维护建设税， 23 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 （２）按应交增值税、营业税、消费税额的 ３％计算交纳教育费附加， （３）按应交增值税、营业税、消费税额的 １％计算交纳地方教育费附加。 ３、所得税： （１）母公司按应纳税所得额的 ３３％计算交纳。 （２）纳入合并范围的子公司按应纳税所得额的 ３３％计算交纳。 注释 ４、控股子公司 １、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司的控股子公司的基本情况： 注册 公司对其投资 所占权益比例 资本 公司名称 注册地 经营范围 ２００２／１２／３ （万 ２００２／１２／３１ ２００１／１２／３１ ２００１／１２／３１ １ 元） 南京中央珠宝首 南京锁金 １００ 首饰加工 ０．００ ６６８，８２２．７８ ０．００ ９９．００ 饰有限公司 一村 ８ 号 咨询服 南京张霓实业有 南京中山 １０８ 务、商品 １，０３１，３４３．０７ １，０２８，４６７．１８ ９１．６７ ９１．６７ 限责任公司 南路 ７９ 号 销售 南京亚飞（中央商 南京中山 场）汽车销售有限 １００ 汽车销售 ３２５，８２９．６０ ６９７，６５２．４７ ９９．００ ９９．００ 南路 ７９ 号 公司 南京中央针织服 南京中山 针织服饰 ２４１ １，３１８，４３６．５５ １，３１５，３２０．５２ ５１．０４ ５１．０４ 饰有限责任公司 南路 ７９ 号 加工 南京太平洋百货 南京中山 １６０００ 百货销售 １６０，００２，２９５．７４ ８，３６９，９１０．７２ ９９．６９ ９５．００ 有限责任公司 北路 ８６ 号 南京中商金润发 南京和燕 百货超市 １０００ ９，３０２，０５２．５３ ９，９００，０００．００ ９９．００ ９９．００ 超市有限公司 路 ２５１ 号 销售 南京三步 南京中商房产开 两 桥 １－３ ５６００ 房产经营 ２３，１００，０００．００ ０．００ ４１．２５ ０．００ 发有限公司 号 南京中央百货连 南京中山 ４０００ 百货销售 ２４，４２０，０００．００ ０．００ ６１．０５ ０．００ 锁有限公司 北路 ８６ 号 南京中央珠宝首饰有限公司决定终止经营，并向公司董事会提交议案，２００１ 年 ７ 月 ２０ 日公司第三届董事会第十三次会议已通过，同意其依法解散。２００２ 年 ７ 月 ２ 日， 南京中央珠宝首饰有限公司已在南京市工商局注销。 ２、应纳入合并会计报表范围的控股子公司 本期应纳入合并会计报表范围的控股子公司有：南京张霓实业有限责任公司、南京 亚飞（中央商场）汽车销售有限公司、南京中央针织服饰有限责任公司、南京太平洋百 货有限责任公司、南京中商金润发超市有限公司、南京中央百货连锁有限公司、南京中 商房产开发有限公司。 南京中商房产开发有限公司于 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日注册成立，公司对其投资 ２３１０ 万 元，占其注册资本的 ４１．２５％。因为公司法定代表人胡晓军先生兼任南京中商房产开发 有限公司的法定代表人，公司副总经理王大伦先生兼任其董事、总经理，公司在其董事 会中占半数以上席位，对其有实际控制权，所以应纳入公司合并会计报表的范围。 ３、未纳入合并报表范围的控股子公司 （１） 南京中商房产开发有限公司。该公司于 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日注册成立，至会计报 表日尚未正式经营。根据公司的实际情况，对照财政部财会二字（ １９９６）２ 号《关 24 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 于合并会计报表合并范围请示的复函》精神，本期未对其会计报表进行合并。 （２） 南京中央百货连锁有限公司。该公司于 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日注册成立，至会计报 表日尚未正式经营。根据公司的实际情况，对照财政部财会二字（ １９９６）２ 号《关 于合并会计报表合并范围请示的复函》精神，本期未对其会计报表进行合并。 （３） 南京张霓实业有限责任公司。根据公司的实际情况，对照财政部财会二字（１９９６） ２ 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》精神，对其仅采用了权益法核算， 未对其会计报表进行合并。 ４、合并报表范围变更： 本报告期，公司合并报表范围增加南京中商金润发超市有限公司。该子公司为公司 ２００１ 年 １２ 月投资组建的新公司。 注释 ５、财务报表项目说明 一、合并会计报表注释 ＊ 以下项目无特别说明，期初数为 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日、期末数为 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 合并会计报表数。货币单位为人民币元。 ＊＊ 合并会计报表年初数与上年末审定数不一致处，无特别说明，系合并范围改变所致。 １、货币资金 ７９，８２９，９５２．４９ 项 目 期末数 期初数 现 金 － － 银行存款 ７９，８２９，９５２．４９ １２９，９８５，３１６．２７ 其他货币资金 － － 合 计 ７９，８２９，９５２．４９ １２９，９８５，３１６．２７ 说明：公司采用备用金制，备用金在其他应收款中核算。 ２、短期投资 １，４２２，７１２．６３ 项 目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 １，８４３，５３９．１６ ４２０，８２６．５３ １，８８５，７３９．０６ ２９１，９２４．７１ 债券投资 － － － － 其他投资 － － － － 合 计 １，８４３，５３９．１６ ４２０，８２６．５３ １，８８５，７３９．０６ ２９１，９２４．７１ （１）股票投资 股票名称 成本价格 持股数量 成本 期末市价 跌价准备 中国石化 ４．１２ ３７９１２３ １，５６１，９８６．７６ ３．０１ ４２０，８２６．５３ 仕奇实业 ７．８８ ３５７３０ ２８１，５５２．４０ ８．２２ － 合 计 １，８４３，５３９．１６ ４２０，８２６．５３ 说明：股票投资为公司网下申购配售的新股。 25 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 ３、应收账款 ２，５９４，５２２．３１ 按账龄分类 账 龄 期末数 期初数 金额 比重（％） 坏账准备 金额 比重（％） 坏账准备 １ 年以内 ２，５５５，９９８．５６ ８８．３３ １５３，３５９．９２ １９３，６９４．４７ １３．９３ １１，６２１．６７ １ － ２年 － － － ４８５，４６８．２１ ３４．９１ ２９，１２８．０９ ２ – ３年 ５２，５７７．８４ １．８２ ３，１５４．６７ ４１４，５１１．０６ ２９．８１ ２４，８７０．６６ ３ 年以上 ２８４，９２１．００ ９．８５ １４２，４６０．５０ ２９６，８１７．８１ ２１．３５ １７，８０９．０７ 合 计 ２，８９３，４９７．４０ １００．００ ２９８，９７５．０９ １，３９０，４９１．５５ １００．００ ８３，４２９．４９ 说明： （１）无持有 ５％以上股份股东欠款。 （２）无大额应收款项核销。 （３）欠公司及控股子公司款前五位为 １６８．７ 万元，占总额的 ５８％。 （４）期末应收账款比期初增加 １５０．３ 万元，增幅 １０８％，主要原因是公司与客户的大宗 业务，货款尚未收回。 （５）经分析，本期三年以上应收款项预计形成损失的可能性较大，本期补充计提了 ４４％ 的特别坏账准备。 ４、其他应收款 １３，９０５，２０４．１８ 按账龄分类 账 龄 期末数 期初数 金额 比重（％） 坏账准备 金额 比重（％） 坏账准备 １ 年以内 ８，９０３，６４１．４２ ６１．３５ ２００，５０１．１９ ２７，２６４，８６６．１２ ６２．４２ １，０２６，１７１．３１ １ － ２年 ９０４，７１２．３０ ６．２３ ５４，０００．００ １３，７７６，９６５．６６ ３１．５４ ８２６，６１７．９７ ２ － ３年 ３，７３３，９９７．７０ ２５．７３ ２２４，０３９．８６ １，１４２，７５０．００ ２．６２ ６８，５６５．００ ３ 年以上 ９７０，６９８．８１ ６．６９ １２９，３０５．００ １，４９６，１０３．３６ ３．４２ ８９，７６６．２０ 合 计 １４，５１３，０５０．２３ １００．００ ６０７，８４６．０５ ４３，６８０，６８５．１４ １００．００ ２，０１１，１２０．４８ 说明： （１）无持有 ５％以上股份股东欠款。 （２）本期无大额应收款项核销。 （３）欠公司及控股子公司款前五位为 ８０９．６ 万元，占总额的 ５６％。 （４）期末其他应收款比期初减少 ２９１６．８ 万元，降幅 ６７％，主要是公司收回欠款。 ５、预付账款 ８３，２６２，４５３．４３ 按账龄分类 账 龄 期末数 期初数 金额 比重（％） 金额 比重（％） １ 年以内 ７６，１８９，７９１．５０ ９１．５１ ５２，５８８，６２７．２４ ９１．８１ １ － ２年 ４，０９９，７９７．７４ ４．９２ ２，４３０，３７７．２０ ４．２４ ２ － ３年 １，２０１，２４３．９９ １．４４ ５４６，１４７．０２ ０．９５ ３ 年以上 １，７７１，６２０．２０ ２．１３ １，７１３，４９１．２９ ３．００ 合 计 ８３，２６２，４５３．４３ １００．００ ５７，２７８，６４２．７５ １００．００ 26 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 说明： （１）无对持有 ５％以上股份股东预付款。 （２）欠公司及控股子公司款前五位为 ４６４７．２ 万元，占总额的 ５６％。 （３）公司一年以上的预付账款主要为预付供应商的铺底资金。 （４）期末预付账款比期初增加 ２５９８．３ 万元，增幅 ４５％，主要是公司为旺季备货，提前 预付货款。 ６、存 货 ４５，０８２，９４７．９６ 项 目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 库存商品 ４４，１４８，４３４．１９ ８４３，０１９．２５ ４９，２７６，２５６．３４ ３，５８４．２３ 材料物资 ６０８，４００．８３ － ３７２，２２８．０１ － 低值易耗品 １，１６９，１３２．１９ － １，１７９，９６６．１３ － 合 计 ４５，９２５，９６７．２１ ８４３，０１９．２５ ５０，８２８，４５０．４８ ３，５８４．２３ 说明：库存商品金额中包含按期末自营存货价值的 ３‰计提的商品削价准备金 １１ 万元。 ７、待摊费用 １，０９４，７２１．１４ 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 财产保险费 ８８５，６１４．２３ １，１０８，００１．５０ １，０３４，８３５．９９ － ９５８，７７９．７４ 汽车保险费 １２２，３０５．９２ ２７１，８８２．６７ ２５８，２４７．１９ － １３５，９４１．４０ 合 计 １，００７，９２０．１５ １，３７９，８８４．１７ １，２９３，０８３．１８ － １，０９４，７２１．１４ ８、长期投资 ９１，８５９，３４３．０７ 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 ３０，００５，２８９．９６ ２５０，０００．００ ６２，９７２，８７５．８９ ６６８，８２２．７８ ９２，３０９，３４３．０７ ４５０，０００．００ 长期债权投资 － － － － － － 合 计 ３０，００５，２８９．９６ ２５０，０００．００ ６２，９７２，８７５．８９ ６６８，８２２．７８ ９２，３０９，３４３．０７ ４５０，０００．００ （１）股票投资 被投资 股份 股数 占被投资单位 投资 期末 初始 减值 公司名称 性质 （万股） 股权比例 金额 市价 投资额 准备 沪宁高速公路 法人股 ２０５ － ２，１１０，０００．００ － ２，１１０，０００．００ － 天津华联商厦 法人股 ３６ － ６４８，０００．００ － ６４８，０００．００ － 江苏联合信托投资公司法人股 ５ － １００，０００．００ － １００，０００．００ － 昆山百货大楼 法人股 ５ － ５０，０００．００ － ５０，０００．００ － 南京经纬实业公司 法人股 ５０ － ５００，０００．００ － ５００，０００．００ ５０，０００．００ 常州金狮股份有限公司 法人股 １５ － １５０，０００．００ － １５０，０００．００ － 合 计 － ３，５５８，０００．００ － ３，５５８，０００．００ ４５０，０００．００ （２）其他股权投资 被投资 占被投资单位 认缴 实际 按权益法 期末数 单位名称 注册资本比例 资本额 投资额 累计调整数 南京张霓实业有限责任公司 ９１．６７％ ９９ 万元 ９９ 万元 ４１，３４３．０７ １，０３１，３４３．０７ 南京中央百货连锁有限公司 ６１．０５％ ２４４２ 万元 ２４４２ 万元 － ２４，４２０，０００．００ 南京中央金城仓储超市有限 ４５．００％ ６７５ 万元 ６７５ 万元 － ６，７５０，０００．００ 27 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 责任公司 南京中商房产开发有限公司 ４１．２５％ ２３１０ 万元 ２３１０ 万元 － ２３，１００，０００．００ 南大科技园股份有限公司 １５．２５％ １８００ 万元 １８００ 万元 － １８，０００，０００．００ 南京证券有限责任公司 １．５２％ １０００ 万元 １０５０ 万元 － １０，５００，０００．００ 南京中商金润发龙江超市 ９９．００％ ４９５ 万元 ４９５ 万元 － ４，９５０，０００．００ 有限公司（＊） 合 计 ８８２１ 万元 ８８７１ 万元 ４１，３４３．０７ ８８，７５１，３４３．０７ ＊ 子公司——南京中商金润发超市有限公司的对外投资。 说明： （１）公司对南京中央金城仓储超市有限责任公司的投资款 ６７５ 万元、占权益比例 ４５％， 根据与另一投资方签订的“补充协议”，约定由对方承包经营，公司每年收取固定回报， 故未采用权益法核算。 （２）公司对南京经纬实业公司的投资，估计到形成损失的可能性较大，已于 １９９９ 年度 提取 ２５ 万元（占投资额的 ５０％）的长期投资减值准备，本期增提 ２０ 万元（占投资额的 ４０％）的长期投资减值准备。 （３）南京中央珠宝首饰有限公司决定终止经营，并向公司董事会提交议案，２００１ 年 ７ 月 ２０ 日公司第三届董事会第十三次会议已通过，同意其依法解散。２００２ 年 ７ 月 ２ 日， 南京中央珠宝首饰有限公司已在南京市工商局注销。 （４）本期增加的长期股权投资是： Ａ、公司对南京中央百货连锁有限公司投资 ２４４２ 万元，占其注册资本的 ６１．０５％。该公 司于 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日注册成立，至会计报表日尚未开始经营。 Ｂ、公司对南京中商房产开发有限公司投资 ２３１０ 万元，占其注册资本的 ４１．２５％。该公 司于 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日注册成立，至会计报表日尚未开始经营。 Ｃ、公司对南京证券有限责任公司投资 １０５０ 万元，参股 １０００ 万股，溢价 ５０ 万元，占其 注册资本的 １．５２％。 Ｄ、子公司——南京中商金润发超市有限公司对南京中商金润发龙江超市有限公司投资 ４９５ 万元，占其注册资本的 ９９％，该公司于 ２００２ 年 １１ 月 ２７ 日注册成立，至会计报 表日尚未开始经营。 ９、 固定资产及累计折旧 （１）固定资产原值 ７００，３５３，２６５．０６ 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 本期转出 期末数 房屋及建筑物 ３６８，８４６，１８０．８６ １７９，５６４，９５７．８４ ６３７，８１９．８３ ３１，０９７，６２５．４０ ５１６，６７５，６９３．４７ 通用设备 １０９，２６９，１４１．１７ ５２，５４８，００４．３０ ７５９，１５８．１３ － １６１，０５７，９８７．３４ 专用设备 １３，４６２，１７８．１３ ６，６３４．００ １，３２４，４４３．０７ － １２，１４４，３６９．０６ 运输设备 １０，００８，９０８．７９ ４６６，３０６．４０ － － １０，４７５，２１５．１９ 合 计 ５０１，５８６，４０８．９５ ２３２，５８５，９０２．５４ ２，７２１，４２１．０３ ３１，０９７，６２５．４０ ７００，３５３，２６５．０６ （２）累计折旧 ８３，８０６，１２４．３４ 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 本期转出 期末数 房屋及建筑物 ３０，２６７，２７８．６１ １１，１３０，２７１．８５ １２２，４６０．９６ ６５１，２７２．１３ ４０，６２３，８１７．３７ 通用设备 ２３，０６０，８６７．８８ １１，６３８，４５１．７６ １９６，０９６．６２ － ３４，５０３，２２３．０２ 专用设备 ３，３３８，０３０．３０ ７７０，２４７．３８ ８８７，３５４．７３ － ３，２２０，９２２．９５ 运输设备 ５，０５７，００２．５４ ５２８，３７５．８１ １２７，２１７．３５ － ５，４５８，１６１．００ 合 计 ６１，７２３，１７９．３３ ２４，０６７，３４６．８０ １，３３３，１２９．６６ ６５１，２７２．１３ ８３，８０６，１２４．３４ （３） 固定资产净值 ６１６，５４７，１４０．７２ （４） 固定资产减值准备（专用设备） ４，１４８，４６８．２０ 28 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 （５） 固定资产净额 ６１２，３９８，６７２．５２ 说明： （１）固定资产本期增加主要为子公司——南京太平洋百货有限责任公司购买营业用房。 （２）房屋及建筑物本期转出数为原工程估价入账分类不精确，现重新分类调整，调至 通用设备形成。 １０、在建工程 １０２，７８６，８６３．４３ 工程名称 预算数 资金来源 期初数 本期增加 本期减少 本期转出 期末数 工程进度 三期工程 募集、自筹 １，１２６，２３３．２１ １１，０７５，２１３．７５ １２，２０１，４４６．９６ － － １００％ 一二期 ３０００ 募集 ４２５，４１０．８８ － ４２５，４１０．８８ － － １００％ 改造工程 其他零星工程 自筹 １，５８４，７５８．９６ ７，９２６，２６６．７０ ５９，２００．００ ７，３６４，９６２．２３ ２，０８６，８６３．４３ － 子公司营业房 自筹 １９，１３４，７３８．３５ １１０，６５６，１５７．７６ １２９，４５６，３４６．１１ ３３４，５５０．００ － １００％ （太平洋） 联建房产 自筹 － １００，７００，０００．００ － － １００，７００，０００．００ ５０％ （中商金润发） 合 计 ２２，２７１，１４１．４０ ２３０，３５７，６３８．２１ １４２，１４２，４０３．９５ ７，６９９，５１２．２３ １０２，７８６，８６３．４３ １１、无形资产 １２，００５，６５６．００ 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 土地使用权 ８４５，２８０．００ ３５，２２０．００ － － ３５，２２０．００ － － 土地使用权 １３，０３４，５１８．００ １２，３０４，５５２．００ － － ２９８，８９６．００ １２，００５，６５６．００ ４８２ 个月 合 计 １３，８７９，７９８．００ １２，３３９，７７２．００ － － ３３４，１１６．００ １２，００５，６５６．００ １２、长期待摊费用 １，４８７，３１０．９４ 类别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 本期转出 期末数 剩余摊销 期限（月） 快餐改造 ２０５，８３９．４８ ９２，６２７．７０ － ９２，６２７．７０ ２０５，８３９．４８ － － － 中央大酒店 ５００，０００．００ ４００，０００．０４ － ９９，９９９．９６ １９９，９９９．９２ － ００，０００．０８ ３６ 餐厅 三楼仓库改造 ４８１，３００．２７ １０９，４９５．８２ － １０９，４９５．８２ ４８１，３００．２７ － － － 二期七楼改造 ４９４，１９９．３２ ２１６，５０６．４４ － １１２，９５９．８４ ３９０，６５２．７２ － １０３，５４６．６０ １１ 北立面工程 １，１８７，２３３．２８ ５３７，８１１．８８ － ５３７，８１１．８８ １，１８７，２３３．２８ － － － 办公室装修 ２９９，５６２．１０ １３４，８０３．００ － １３４，８０３．００ ２９９，５６２．１０ － － － 东楼改造 １，０３１，１３０．７６ ４８１，１９４．４４ － ４８１，１９４．４４ １，０３１，１３０．７６ － － － 吊顶工程 ３４１，４６３．１５ １５９，３４９．５５ － １５９，３４９．５５ ３４１，４６３．１５ － － － 灯光改造 １，４７６，７５８．６９ ７３８，３７９．２３ － ２９５，３５１．８０ １，０３３，７３１．２６ － ４４３，０２７．４３ １８ 美食廊装修 ５４２，４３５．８９ ３０７，３８０．２９ － ３０７，３８０．２９ ５４２，４３５．８９ － － － 一、二期 ５４０，４２６．４４ ３３３，２６２．９１ － ３３３，２６２．９１ ５４０，４２６．４４ － － － 电路改造 零星工程 ４，７０８，３７１．１２ １，２２８，８７５．７８ ２，０２７，１８７．３４ ３，２５６，０６３．１２ ４，７０８，３７１．１２－ － － 一期二楼装修 ８０２，１８３．２５ ５７４，８９８．０１ － １６０，４３６．６４ ３８７，７２１．８８ － ４１４，４６１．３７ ３１ 地下商场布置 ４３２，５２２．０１ ４２４，３６３．２０ － ２９８，０８７．７１ ３０６，２４６．５２ － １２６，２７５．４９ ４７ 29 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 配电房 １，０００，６０５．６０ － １，０００，６０５．６０ ６６，７０７．０４ ６６，７０７．０４ ９３３，８９８．５６ － － 增容改造 专柜柜台 １６０，０００．００ － １６０，０００．００ ６０，０００．０３ ６０，０００．０３ － ９９，９９９．９７ １５ 霓虹灯 １２０，０００．００ － １２０，０００．００ １２０，０００．００ １２０，０００．００ － － － （太平洋） 开办费 ２１，５９８．５０ － ２１，５９８．５０ ２１，５９８．５０ ２１，５９８．５０ － － － （中商金润发） 合 计 １４，３４５，６２９．８６ ５，７３８，９４８．２９ ３，３２９，３９１．４４ ６，６４７，１３０．２３ １１，９２４，４２０．３６ ９３３，８９８．５６ １，４８７，３１０．９４ １３、短期借款 ２９８，０００，０００．００ 借款类别 期末数 期初数 信用借款 ２９８，０００，０００．００ １０７，４００，０００．００ 担保借款 － ７５，０００，０００．００ 合 计 ２９８，０００，０００．００ １８２，４００，０００．００ １４、应付票据 ４３，６５０，０００．００ 票据类型 金额 银行承兑汇票 ４３，６５０，０００．００ 说明：应付票据 ４３６５ 万元将于 ２００３ 年到期支付。 １５、应付账款 ８２，４６３，１４４．８６ 期末数 期初数 ８２，４６３，１４４．８６ ９２，１５７，８０２．１６ 说明： （１）无欠持公司 ５％以上股份的股东单位的款项。 （２）公司及控股子公司应付前五位为 ２８７．１ 万元，占总额的 ３％。 １６、预收账款 ３４，７１１，９４９．６３ 期末数 期初数 ３４，７１１，９４９．６３ ４，７３１，３７３．６１ 说明： （１）无欠持公司 ５％以上股份的股东单位的款项。 （２）公司及控股子公司预收前五位为 ３１９２．７ 万元，占总额的 ９２％。 （３）预收账款期末比期初增加了 ２９９８．１ 万元，增长 ６３４％，主要是因为预收客户货款， 商品尚未交易。 １７、其他应付款 ９４，５３８，９２８．４８ 期末数 期初数 ９４，５３８，９２８．４８ １５，４４４，４９３．８１ 30 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 说明： （１）无欠持公司 ５％以上股份的股东单位的款项。 （２）公司及控股子公司应付前五位为 ８０００．４ 万元，占总额的 ８５％。 （３）其他应付款期末比期初增加了 ７９０９．５ 万元，增长 ５１２％，主要是因为公司尚未支 付的工程尾款及子公司——南京太平洋百货有限责任公司购买营业房尚未支付的房款。 （４）根据公司 ２００２ 年第二次临时股东大会决议，按照本年度实现利润总额的 ４％提取 高级管理人员激励基金 １８０．４ 万元，尚未发放。将根据高级管理人员的工作业绩进行综 合考评后发放。 １８、应付工资 ６，８０４，８８７．３３ 期末数 期初数 ６，８０４，８８７．３３ ７，３３３，３０４．３８ 说明：公司执行工效挂钩政策。 １９、应付股利 １５，８３８，７４４．３３ 其中： 项 目 期末余额 国有股 ２，７６７，７０２．６２ 法人股 １０，５９９，８４８．７２ 职工个人股 ３７１，１９２．９９ 社会公众股 ２，１００，０００．００ 合 计 １５，８３８，７４４．３３ 说明： （１）２０００ 年对上市前老股东分配的 １９９８ 年滚存利润 ０．２０４ 元／股由公司自行发放，部 分老股东未来办理领取手续。 （２）根据公司董事会提出的 ２００２ 年度利润分配预分方案，每 １０ 股派现金红利 ０．６０ 元 （含税），计 ７２７．６ 万元，待股东大会批准后实施。 ２０、应交税金 ８，４４２，５０３．２７ 税 种 期末数 期初数 所 得 税 －１，０１８，２７１．９８ －１，６２９，２２７．９６ 增 值 税 ７，８０１，９０１．０３ １２，１３５，７０１．９３ 城 建 税 ４６０，１２７．９６ ４０２，９５４．３９ 消 费 税 ５１，１４４．０８ ６７，４１１．８６ 营 业 税 ４７３，７７８．９４ ３７４，５９０．３２ 房 产 税 ６６９，３６１．２４ ４２９，３６１．４４ 其 他 ４，４６２．００ ６７６，４９９．１４ 合 计 ８，４４２，５０３．２７ １２，４５７，２９１．１２ 说明：应交税金期末比期初减少 ４０１．５ 万元，降幅 ３２％，主要是因为交纳增值税税款。 31 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 ２１、预提费用 ３２６，０９８．５０ 类 别 期末数 期初数 利息 － ８６，８５１．００ 水电费 ３２６，０９８．５０ － 合 计 ３２６，０９８．５０ ８６，８５１．００ 说明：期末预提费用比期初增加 ２３．９ 万元、增幅 ２７５％，主要是子公司——南京太平洋 百货有限责任公司提取未交纳的水电费。 ２２、少数股东权益 １，８５９，５０８．０２ 期末数 期初数 １，８５９，５０８．０２ １，８０９，２８６．７３ ２３、股本 １２１，２６０，８７３．００ 股本结构 比例（％） 期末数 比例（％） 期初数 国家股份 ２６．９０ ３２，６２４，２８９．００ ２６．９０ ３２，６２４，２８９．００ 社会法人股 １３．１９ １６，０００，０００．００ １３．１９ １６，０００，０００．００ 募集法人股 ２６．１３ ３１，６８０，０００．００ ２６．１３ ３１，６８０，０００．００ 内部职工股 ４．９１ ５，９５６，５８４．００ ４．９１ ５，９５６，５８４．００ 社会公众股 ２８．８７ ３５，０００，０００．００ ２８．８７ ３５，０００，０００．００ 合 计 １００．００ １２１，２６０，８７３．００ １００．００ １２１，２６０，８７３．００ ２４、资本公积 ２０１，５５６，０４５．２３ 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 １９８，３１０，３５６．４６ － － １９８，３１０，３５６．４６ 其他 ３，２４５，６８８．７７ － － ３，２４５，６８８．７７ 合 计 ２０１，５５６，０４５．２３ － － ２０１，５５６，０４５．２３ ２５、盈余公积 ７３，３８４，２７０．０２ 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 ２７，３５４，５５２．０１ ３，０９９，５８１．２７ － ３０，４５４，１３３．２８ 任意盈余公积 ２１，７４６，１８４．０９ １，５４９，７９０．６４ － ２３，２９５，９７４．７３ 法定公益金 １６，５３４，５８０．７４ ３，０９９，５８１．２７ － １９，６３４，１６２．０１ 合 计 ６５，６３５，３１６．８４ ７，７４８，９５３．１８ － ７３，３８４，２７０．０２ ２６、未分配利润 ５８，０４２，１３４．３３ 本年度内增减变动情况 本期净利润 ３０，４９０，６５４．４２ 加：期初未分配利润 ４２，５７６，０８５．４７ 减：提法定盈余公积 ３，０９９，５８１．２７ 减：提法定公益金 ３，０９９，５８１．２７ 32 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 减：提任意盈余公积 １，５４９，７９０．６４ 减：应付普通股股利 ７，２７５，６５２．３８ 减：转作股本的普通股股利 － 期末未分配利润 ５８，０４２，１３４．３３ ２７、主营业务收入 １，２７０，３６８，３０４．００ 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 商品销售 １，２７０，３６８，３０４．００ ９６５，３６３，１９５．３２ 产品销售 － ４９３，３３３．３３ 合 计 １，２７０，３６８，３０４．００ ９６５，８５６，５２８．６５ 说明：主营业务收入较上年同期增加 ３０４５１ 万元，增幅 ３２％，主要原因为公司提高营销 水平、加大促销力度，使销售收入增加。 ２８、主营业务成本 １，０５９，１９１，１３５．１１ 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 商品销售 １，０５９，１９１，１３５．１１ ７９９，１６８，２４０．９２ 产品销售 － １９３，１０７．８６ 合 计 １，０５９，１９１，１３５．１１ ７９９，３６１，３４８．７８ 说明：主营业务成本较上年同期增加 ２５９８３ 万元，增幅 ３３％，主要原因为销售收入增加。 ２９、主营业务税金及附加 ４，５２９，２０６．０９ 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 营业税 ５，８４３．３８ － 消费税 ８４２，２２９．９６ １，２０２，８６４．６７ 城市维护建设 ２，３３５，７９８．６３ １，７９６，３３４．５２ 教育费附加 １，３４５，３３４．１２ １，０２７，７２３．３９ 合 计 ４，５２９，２０６．０９ ４，０２６，９２２．５８ ３０、其他业务利润 ６，３９４，５６４．９０ 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 收入 支出 收入 支出 服务 ５，１５３，１０８．７５ ３，５０９，７５６．９３ ４，３３４，４０８．４３ ３，４５７，８１１．７５ 房屋租赁 ５，７６５，９４７．９７ １，０１４，７３４．８９ ５，０４４，４９５．３１ ９５２，５４６．８７ 合计 １０，９１９，０５６．７２ ４，５２４，４９１．８２ ９，３７８，９０３．７４ ４，４１０，３５８．６２ 其他业务利润 ６，３９４，５６４．９０ ４，９６８，５４５．１２ ３１、财务费用 １３，２３０，９６９．５６ 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 利 息 １０，４９３，２７４．７７ ７，２５６，５８８．８０ 其 他 ２，７３７，６９４．７９ １，５３８，９８０．８９ 合 计 １３，２３０，９６９．５６ ８，７９５，５６９．６９ 33 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 说明：财务费用较上年同期增加 ４４３．５ 万元，增幅 ５０％，主要原因为短期借款增加导致 利息费用增加。 ３２、投资收益 ８３０，２２４．１８ 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 股票投资收益 ２５６，２５０．００ １８４，５００．００ 国债收益 － ２，７５４，３２５．２８ 联营或合营公司分配的利润 ９７８，７５０．００ ８１０，０００．００ 股权投资收益 －４８，９１４．８２ －３６，４７７．２４ 股权投资转让收益 －２６，９５９．１８ ２７７，１１０．４０ 减值准备 －３２８，９０１．８２ ４３，６４８．６９ 合 计 ８３０，２２４．１８ ４，０３３，１０７．１３ 说明：投资收益收回不存在重大限制。 ３３、补贴收入 １，０００，０００．００ 项 目 金额 来源 批准文号 批准机关 三产贴息 １，０００，０００．００ 财政局 宁计三产字［２００２］４２７ 号 南京市发展计划委员会 南京市财政局 ３４、营业外收入 ４６，２１０．００ 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ４６，２１０．００ １，５２１，０５０．１１ ３５、营业外支出 １，２４８，３８２．８７ 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 １，２４８，３８２．８７ ２，１８２，１５６．１９ 说明：营业外支出较上年同期减少 ９３．４ 万元，降幅 ４３％，主要原因为上年提取了固定 资产减值准备。 ３６、支付的其他与经营活动有关的现金 ５１，３２７，６０５．１９ 项 目 金 额 营业费用 ３９，２１５，９８２．１０ 管理费用 ９，０４５，７１３．３３ 财务费用 ２，７３７，７３４．７９ 其他 ３２８，１７４．９７ 合计 ５１，３２７，６０５．１９ ３７、支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ３８、支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ 34 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 二、母公司会计报表主要项目注释 １、应收账款 １，１４４，４９９．１４ 按账龄分类 账 龄 期末数 期初数 金额 比重（％） 坏账准备 金额 比重（％） 坏账准备 １ 年以内 １，０６５，９９８．５６ ７８．９１ ６３，９５９．９２ ２４２，７５６．２７ １７．０２ １４，５６５．３８ １ － ２年 － － － ４７２，３７８．５７ ３３．１１ ２８，３４２．７１ ２ － ３年 － － － ４１４，５１１．０６ ２９．０６ ２４，８７０．６６ ３ 年以上 ２８４，９２１．００ ２１．０９ １４２，４６０．５０ ２９６，８１７．８１ ２０．８１ １７，８０９．０７ 合 计 １，３５０，９１９．５６ １００．００ ２０６，４２０．４２ １，４２６，４６３．７１ １００．００ ８５，５８７．８２ 说明： （１）无持有 ５％以上股份股东欠款。 （２）无大额应收款项核销。 （３）欠公司前五位累计总欠款金额为 ９９．２ 万元，占总额的 ７３％。 ２、其他应收款 １２，２８７，６８６．０１ 按账龄分类 账 龄 期末数 期初数 金额 比重（％） 坏账准备 金额 比重（％） 坏账准备 １ 年以内 ８，２６３，６０５．０４ ６４．３９ ２００，５８５．１８ ４１，０１７，３１７．５６ ７１．９７ １，０２５，２１１．５７ １ － ２年 ５，０００．００ ０．０４ － １３，３３７，９６５．６６ ２３．４０ ８００，２７７．９７ ２ –３ 年 ３，５９４，９９７．７０ ２８．０１ ２１５，６９９．８６ １，１４２，７５０．００ ２．０１ ６８，５６５．００ ３ 年以上 ９６９，６０７．８６ ７．５６ １２９，２３９．５５ １，４９６，１０３．３６ ２．６２ ８９，７６６．２０ 合 计 １２，８３３，２１０．６０ １００．００ ５４５，５２４．５９ ５６，９９４，１３６．５８ １００．００ １，９８３，８２０．７４ 说明： （１）无持有 ５％以上股份股东欠款。 （２）无大额应收款项核销。 （３）欠公司前五位累计总欠款金额为 ８０９．３ 万元，占总额的 ６３％。 （４）期末其他应收款比期初减少 ４４１６．１ 万元，降幅 ７７％，主要是公司收回欠款。 ３、长期投资 ２５７，８５７，９５７．４９ 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 ５０，２８８，１７３．６７ ２５０，０００．００ ２０８，６８８，６０６．６０ ６６８，８２２．７８ ２５８，３０７，９５７．４９ ４５０，０００．００ 长期债权投资 － － － － － － 合 计 ５０，２８８，１７３．６７ ２５０，０００．００ ２０８，６８８，６０６．６０ ６６８，８２２．７８ ２５８，３０７，９５７．４９ ４５０，０００．００ （１）股票投资 被投资 股份 股数 占被投资单位 投资 期末 初始 减值 公司名称 性质 （万股） 股权比例 金额 市价 投资额 准备 沪宁高速公路 法人股 ２０５ － ２，１１０，０００．００ － ２，１１０，０００．００ － 天津华联商厦 法人股 ３６ － ６４８，０００．００ － ６４８，０００．００ － 江苏联合信托 法人股 ５ － １００，０００．００ － １００，０００．００ － 35 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 投资公司 昆山百货大楼 法人股 ５ － ５０，０００．００ － ５０，０００．００ － 南京经纬实业 法人股 ５０ － ５００，０００．００ － ５００，０００．００ ４５０，０００．００ 公司 常州金狮 法人股 １５ － １５０，０００．００ － １５０，０００．００ － 股份有限公司 合 计 － ３，５５８，０００．００ － ３，５５８，０００．００ ４５０，０００．００ （２）其他股权投资 被投资 占被投资单位 认缴 实际 按权益法 期末数 单位名称 注册资本比例 资本额 投资额 累计调整数 南京太平洋百货有限责任公司 ９９．６９％ １５９５０ 万元 １５９５０ 万元 ５０２，２９５．７４ １６０，００２，２９５．７４ 南京中央针织服饰有限责任公司 ５１．０４％ １２３ 万元 １２３ 万元 ８８，４３６．５５ １，３１８，４３６．５５ 南京亚飞（中央商场）汽车 ９９．００％ ９９ 万元 ９９ 万元 －６６４，１７０．４０ ３２５，８２９．６０ 销售有限公司 南京张霓实业有限责任公司 ９１．６７％ ９９ 万元 ９９ 万元 ４１，３４３．０７ １，０３１，３４３．０７ 南京中商金润发超市有限公司 ９９．００％ ９９０ 万元 ９９０ 万元 －５９７，９４７．４７ ９，３０２，０５２．５３ 南京中央百货连锁有限公司 ６１．０５％ ２４４２ 万元 ２４４２ 万元 － ２４，４２０，０００．００ 南京中央金城仓储超市有限责任公司 ４５．００％ ６７５ 万元 ６７５ 万元 － ６，７５０，０００．００ 南京中商房产开发有限公司 ４１．２５％ ２３１０ 万元 ２３１０ 万元 － ２３，１００，０００．００ 南大科技园股份有限公司 １５．２５％ １８００ 万元 １８００ 万元 － １８，０００，０００．００ 南京证券有限责任公司 １．５２％ １０００ 万元 １０５０ 万元 － １０，５００，０００．００ 合 计 ２５４８８ 万元 ２５５３８ 万元 －６３０，０４２．５１ ２５４，７４９，９５７．４９ 说明： （１）公司对南京中央金城仓储超市有限责任公司的投资款 ６７５ 万元、占权益比例 ４５％， 根据与另一投资方签订的“补充协议”，约定由对方承包经营，公司每年收取固定回报， 故未采用权益法核算。 （２）公司对南京经纬实业公司的投资，估计到形成损失的可能性较大，已于 １９９９ 年度 提取 ２５ 万元（占投资额的 ５０％）的长期投资减值准备，本期增提 ２０ 万元（占投资额的 ４０％）的长期投资减值准备。 （３）南京中央珠宝首饰有限公司决定终止经营，并向公司董事会提交议案，２００１ 年 ７ 月 ２０ 日公司第三届董事会第十三次会议已通过，同意其依法解散。２００２ 年 ７ 月 ２ 日， 南京中央珠宝首饰有限公司已在南京市工商局注销。 （４）本期增加的长期股权投资是： Ａ、公司对南京中央百货连锁有限公司投资 ２４４２ 万元，占其注册资本的 ６１．０５％。该公 司于 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日注册成立，至会计报表日尚未开始经营。 Ｂ、公司对南京中商房产开发有限公司投资 ２３１０ 万元，占其注册资本的 ４１．２５％。该公 司于 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日注册成立，至会计报表日尚未开始经营。 Ｃ、公司对南京证券有限责任公司投资 １０５０ 万元，参股 １０００ 万股，溢价 ５０ 万元，占其 注册资本的 １．５２％。 Ｄ、公司对南京太平洋百货有限责任公司追加投资 １５０００ 万元，其注册资本由 １０００ 万元 增至 １６０００ 万元，公司持股比例由 ９５％变更为 ９９．６９％。 ４、主营业务收入 １，１３６，８６６，９９５．６０ 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 商品销售 １，１３６，８６６，９９５．６０ ８８５，０８５，８３７．２５ 产品销售 － ４９３，３３３．３３ 合 计 １，１３６，８６６，９９５．６０ ８８５，５７９，１７０．５８ 36 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 ５、主营业务成本 ９４７，３７３，１７６．１８ 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 商品销售 ９４７，３７３，１７６．１８ ７３３，５８８，３９５．２９ 产品销售 － １９３，１０７．８６ 合 计 ９４７，３７３，１７６．１８ ７３３，７８１，５０３．１５ ６、投资收益 １，５４７，７４５．６０ 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 股票投资收益 ２５６，２５０．００ １８４，５００．００ 国债收益 － ２，７５４，３２５．２８ 联营或合营公司分配的利润 ９７８，７５０．００ ８１０，０００．００ 股权投资收益 ６６８，６０６．６０ －１，５０９，６３５．９１ 股权投资转让收益 －２６，９５９．１８ ２７７，１１０．４０ 减值准备 －３２８，９０１．８２ ４３，６４８．６９ 合 计 １，５４７，７４５．６０ ２，５５９，９４８．４６ 说明：投资收益收回不存在重大限制。 ７、支付的其他与经营活动有关的现金 ３９，８５４，７１７．１３ 项 目 金 额 营业费用 ２８，２１９，３６９．５５ 管理费用 ８，９０３，３８６．８０ 财务费用 ２，４５５，９２１．３３ 其 他 ２７６，０３９．４５ 合 计 ３９，８５４，７１７．１３ ８、支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ９、支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ 注释 ６：子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 公司本期纳入合并报表范围的子公司的会计政策与母公司一致。 注释 ７：关联交易事项 （一）关联方 １、存在控制关系的关联方 企业名称 注册资本（万元） 持股比例 法定代表人 与公司主要业务 南京张霓实业有限责任公司 １０８ ９１．６７％ 张 霓 － 南京中央百货连锁有限公司 ４０００ ６１．０５％ 廖建生 － 南京中商房产开发有限公司 ５６００ ４１．２５％ 胡晓军 － 南京中商金润发龙江超市有限公司 ４９５ ９９．００％ 郑向阳 － ２、存在被控制关系的关联方 37 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 企业名称 注册资本（万元） 持股比例 法定代表人 与公司主要业务 南京市国有资产经营（控股）有限公司 ７６０００ ２６．９０％ 周发亮 － ３、存在非控制关系的关联方 企业名称 注册资本（万元） 持股比例 法定代表人 与公司的关系 南京中央金城仓储超市有限责任公司 １５００ ４５．００％ 王志鼎 非控股子公司 ４、其他关联关系 ２００２ 年 ６ 月披露的其他关联关系企业——南京中央集团有限责任公司及其控制的 企业，因为本公司董事长胡晓军先生不再担任南京中央集团有限责任公司法定代表人， 现已与其不构成关联关系。 南京新街口百货商店股份有限公司、南京商厦股份有限公司与公司同为南京市国有 资产经营（控股）有限公司的子公司，原公司将他们作为构成关联关系而予以披露。南 京市国有资产经营（控股）有限公司系代表国家行使所有权的公司，其控股的子公司不 能代表相互间均有关联关系。经请示有关方面，结合判断，公司与南京新街口百货商店 股份有限公司、南京商厦股份有限公司不构成实质性关联关系，所以不再将他们作为其 他关联关系的企业在报告中列示。 （二）关联交易事项 １、公司与控股子公司之间除部分资金往来外无重大关联交易事项。 ２、公司于 ２００２ 年 １２ 月 ２９ 日召开 ２００２ 年第三次临时股东大会，审议通过“关于 投资组建南京中央百货有限公司的议案”、 “关于投资组建南京中商房产开发有限公司的 议案”。公司与公司部分董事、监事、高管人员共同投资设立新公司，投资行为属于关 联交易。 （三）关联企业往来 公司本报告期末与关联企业无往来。 注释 ８：或有事项 公司为南京国华贸易发展总公司流动资金贷款 ９０５ 万元提供担保，担保期为 ２００２ 年 ８ 月 ６ 日至 ２００３ 年 ８ 月 ５ 日。 注释 ９：承诺事项 公司无重大承诺事项 注释 １０：资产负债表日后事项 公司 ２００１ 年 １２ 月投资的控股子公司南京中商金润发超市有限公司投资的子公司南 京中商金润发龙江超市有限公司于 ２００３ 年 １ 月 １１ 日正式营业。 注释 １１：重大事项 １、南京中央珠宝首饰有限公司决定终止经营，并向公司董事会提交议案，２００１ 年 ７ 月 ２０ 日公司第三届董事会第十三次会议已通过，同意其依法解散。２００２ 年 ７ 月 ２ 日， 南京中央珠宝首饰有限公司已在南京市工商局注销。 ２、２００２ 年 ９ 月 ２４ 日召开的公司 ２００２ 年第二次临时股东大会通过，对子公司—— 南京太平洋百货有限责任公司追加投资 １５０００ 万元，用于购置营业用房，其注册资本由 １０００ 万元增至 １６０００ 万元，公司持股比例由 ９５％变更为 ９９．６９％。追加投资款已于 ２００２ 年 ９ 月 ２８ 日全部投入，南京太平洋百货有限责任公司的工商变更登记手续已办理完毕。 38 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 ３、公司投资的控股子公司——南京中商金润发超市有限公司投资的子公司——南 京中商金润发龙江超市有限公司于 ２００３ 年 １ 月 １１ 日正式营业。 第十一章 备查文件目录 １、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报 表。 ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告原稿。 法定代表人：胡晓军 南京中央商场股份有限公司 二ＯＯ三年一月十九日 39 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 合并资产负债表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：南京中央商场股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 资 产 注释 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 5.1 79,829,952.49 129,985,316.27 51,864,397.34 109,539,948.11 短期投资 5.2 1,422,712.63 1,593,814.35 1,422,712.63 1,593,814.35 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 5.3 2,594,522.31 1,307,062.06 1,144,499.14 1,340,875.89 其它应收款 5.4 13,905,204.18 41,669,564.66 12,287,686.01 55,010,315.84 预付账款 5.5 83,262,453.43 57,278,642.75 81,091,701.95 51,661,638.94 应收补贴款 - - - - 存 货 5.6 45,082,947.96 50,824,866.25 39,624,569.19 47,040,099.65 待摊费用 5.7 1,094,721.14 1,007,920.15 882,049.90 846,586.82 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 227,192,514.14 283,667,186.49 188,317,616.16 267,033,279.60 长期投资： - - - - 长期股权投资 5.8 91,859,343.07 29,755,289.96 257,857,957.49 50,038,173.67 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 91,859,343.07 29,755,289.96 257,857,957.49 50,038,173.67 固定资产： - - - - 固定资产原值 5.9 700,353,265.06 501,586,408.95 514,713,244.94 487,117,799.09 减：累计折旧 5.9 83,806,124.34 61,723,179.33 80,192,772.47 61,229,619.51 固定资产净值 5.9 616,547,140.72 439,863,229.62 434,520,472.47 425,888,179.58 减：固定资产减值准备 5.9 4,148,468.20 4,551,624.28 4,148,468.20 4,551,624.28 固定资产净额 5.9 612,398,672.52 435,311,605.34 430,372,004.27 421,336,555.30 工程物资 - - - - 在建工程 5.10 102,786,863.43 22,271,141.40 1,832,313.43 3,136,403.05 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 715,185,535.95 457,582,746.74 432,204,317.70 424,472,958.35 无形资产及其他资产： - - - - 无形资产 5.11 12,005,656.00 12,339,772.00 12,005,656.00 12,339,772.00 长期待摊费用 5.12 1,487,310.94 5,738,948.29 1,487,310.94 5,738,948.29 其他长期资产 - - - - 无形资产及递延资产合计 13,492,966.94 18,078,720.29 13,492,966.94 18,078,720.29 递延税项： - - - - 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,047,730,360.10 789,083,943.48 891,872,858.29 759,623,131.91 法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：廖建生 会计机构负责人：金福 制表人：罗凌 40 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 合并资产负债表（续） 2002 年 12 月 31 日 编制单位：南京中央商场股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 负债和股东权益 注释 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 5.13 298,000,000.00 182,400,000.00 218,000,000.00 167,400,000.00 应付票据 5.14 43,650,000.00 9,400,000.00 43,650,000.00 9,400,000.00 应付账款 5.15 82,463,144.86 92,157,802.16 72,572,425.54 80,488,559.78 预收账款 5.16 34,711,949.63 4,731,373.61 33,707,522.03 4,730,946.01 应付工资 5.18 6,804,887.33 7,333,304.38 6,791,942.33 7,317,479.38 应付福利费 6,567,696.84 5,146,754.27 6,338,621.56 5,090,870.20 应付股利 5.19 15,838,744.33 25,695,562.48 15,838,744.33 25,695,562.48 应交税金 5.20 8,442,503.27 12,457,291.12 9,039,201.49 12,111,430.35 其他应交款 283,576,26 1,392,903.38 271,747.86 1,359,537.12 其他应付款 5.17 94,538,928.48 15,444,493.81 31,419,330.57 14,952,988.05 预提费用 5.21 326,098.50 86,851.00 - 52,751.00 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 预计负债 - - - - 流动负债合计 591,627,529.50 356,246,336.21 437,629,535.71 328,600,124.37 长期负债： 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 591,627,529.50 356,246,336.21 437,629,535.71 328,600,124.37 少数股东权益 5.22 1,859,508.02 1,809,286.73 - - 股东权益： - - - - 股本 5.23 121,260,873.00 121,260,873.00 121,260,873.00 121,260,873.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 121,260,873.00 121,260,873.00 121,260,873.00 121,260,873.00 资本公积 5.24 201,556,045.23 201,556,045.23 201,556,045.23 201,556,045.23 盈余公积 5.25 73,384,270.02 65,635,316.84 73,259,308.69 65,635,316.84 其中：公益金 19,634,162.01 16,534,580.74 19,584,177.48 16,534,580.74 未分配利润 5.26 58,042,134.33 42,576,085.47 58,167,095.66 42,570,772.47 股东权益合计 454,243,322.58 431,028,320.54 454,243,322.58 431,023,007.54 负债及股东权益总计 1,047,730,360.10 789,083,943.48 891,872,858.29 759,623,131.91 法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：廖建生 会计机构负责人：金福 制表人：罗凌 41 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 合并利润及利润分配表 2002 年度 编制单位：南京中央商场股份有限公司 货币单位：人民币元 注 合并数 母公司数 项 目 释 2002 年数 2001 年数 2002 年数 2001 年数 一、主营业务收入 5.27 1,270,368,304.00 965,856,528.65 1,136,866,995.60 885,579,170.58 减：主营业务成本 5.28 1,059,191,135.11 799,361,348.78 947,373,176.18 733,781,503.15 主营业务税金及附加 5.29 4,529,206.09 4,026,922.58 3,991,067.91 3,179,395.55 二、主营业务利润 206,647,962.80 162,468,257.29 185,502,751.51 148,618,271.88 加：其他业务利润 5.30 6,394,564.90 4,968,545.12 6,421,438.64 4,980,580.73 减：营业费用 63,548,954.04 60,998,548.29 51,220,340.12 47,747,976.29 管理费用 90,970,267.01 61,058,477.91 84,409,489.10 58,775,330.78 财务费用 5.31 13,230,969.56 8,795,569.69 12,548,431.10 8,911,217.46 三、营业利润 45,292,337.09 36,584,206.52 43,745,929.83 38,164,328.08 加：投资收益 5.32 830,224.18 4,033,107.13 1,547,745.60 2,559,948.46 补贴收入 5.33 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 营业外收入 5.34 46,210.00 1,521,050.11 46,210.00 1,521,050.11 减：营业外支出 5.35 1,248,382.87 2,182,156.19 1,244,713.50 2,174,021.12 四、利润总额 45,920,388.40 39,956,207.57 45,095,171.93 40,071,305.53 减：所得税 15,431,303.40 5,703,215.06 14,599,204.51 5,689,895.52 减：少数股东收益 -1,569.42 -133,730.50 - -- 五、净利润 5.26 30,490,654.42 34,386,723.01 30,495,967.42 34,381,410.01 加：年初未分配利润 5.26 42,576,085.47 28,910,802.26 42,570,772.47 28,910,802.26 盈余公积转入 - - - - 六、可供分配的利润 73,066,739.89 63,297,525.27 73,066,739.89 63,292,212.27 减：提取法定盈余公积 5.26 3,099,581.27 3,438,141.00 3,049,596.74 3,438,141.00 提取法定公益金 5.26 3,099,581.27 3,438,141.00 3,049,596.74 3,438,141.00 七、可供股东分配的利润 66,867,577.35 56,421,243.27 66,967,546.41 56,415,930.27 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 5.26 1,549,790.64 1,719,070.50 1,524,798.37 1,719,070.50 应付普通股股利 5.26 7,275,652.38 12,126,087.30 7,275,652.38 12,126,087.30 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 5.26 58,042,134.33 42,576,085.47 58,167,095.66 42,570,772.47 法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：廖建生 会计机构负责人：金福 制表人：罗凌 42 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 合并现金流量表 2002 年度 编制单位：南京中央商场股份有限公司 单位：人民币元 金 额 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,525,718,522.15 1,369,823,856.35 收到的税费返还 1,000,000.00 1,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 55,091,266.39 49,555,012.91 现金流入小计 1,581,809,788.54 1,420,378,869.26 购买商品、接受劳务支付的现金 1,245,884,033.72 1,113,369,396.36 支付给职工以及为职工支付的现金 72,507,940.13 69,515,486.96 支付的各项税费 59,349,254.72 54,933,926.77 支付的其他与经营活动有关的现金 51,327,605.19 39,854,717.13 现金流出小计 1,429,068,833.76 1,277,673,527.22 经营活动产生的现金流量净额 152,740,954.78 142,705,342.04 二、投资活动产生的现金流量 - - 收回投资所收到的现金 444,848.28 444,848.28 取得投资收益所收到的现金 1,235,000.00 1,235,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 42,140.00 42,140.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,721,988.28 1,721,988.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 227,397,865.31 15,418,539.56 投资所支付的现金 62,970,000.00 208,020,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 290,367,865.31 223,438,539.56 投资活动产生的现金流量净额 -288,645,877.03 -221,716,551.28 三、筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 1,380,000,000.00 1,300,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,380,000,000.00 1,300,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,264,400,000.00 1,249,400,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 29,850,441.53 29,264,341.53 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,294,250,441.53 1,278,664,341.53 筹资活动产生的现金流量净额 85,749,558.47 21,335,658.47 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -50,155,363.78 -57,675,550.77 法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：廖建生 会计机构负责人：金福 制表人：罗凌 43 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告 合并现金流量表（续） 2002 年度 编制单位：南京中央商场股份有限公司 货币单位：人民币元 金 额 补充资料 合并数 母公司数 1、将净利润调整为经营活动现金流量 净利润 30,490,654.42 30,495,967.42 加：少数股东权益 -1,569.42 - 加：计提的减值准备 246,611.61 116,876.89 固定资产折旧 23,401,365.68 20,281,452.38 无形资产摊销 334,116.00 334,116.00 长期待摊费用摊销 6,647,130.23 6,625,531.73 待摊费用减少（减：增加） -86,800.99 -35,463.08 预提费用增加（减：减少） 291,998.50 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - - 固定资产报废损失 889,025.53 889,025.53 财务费用 12,665,220.00 12,079,120.00 投资损失（减：收益） -1,159,126.00 -1,876,647.42 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 4,901,999.67 6,575,611.84 经营性应收项目的减少（减：增加） 76,100,134.35 76,333,938.33 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,979,804.80 -9,114,187.58 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 152,740,954.78 142,705,342.04 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况 - - 现金的期末余额 79,829,952.49 51,864,397.34 减：现金的期初余额 129,985,316.27 109,539,948.11 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -50,155,363.78 -57,675,550.77 法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：廖建生 会计机构负责人：金福 制表人：罗凌 44 资产负债表附表1：资产减值准备明细表 编制单位：南京中央商场股份有限公司 ２００２年１２月３１日 货币单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加额 本年转回额 年末余额 一．坏帐准备合计 ２，０９４，５４９．９７ ２１５，５４５．６０ １，４０３，２７４．４３ ９０６，８２１．１４ 其中：应收帐款 ８３，４２９．４９ ２１５，５４５．６０ － ２９８，９７５．０９ 其他应收款 ２，０１１，１２０．４８ － １，４０３，２７４．４３ ６０７，８４６．０５ 二．短期投资跌价准备合计 ２９１，９２４．７１ １２８，９０１．８２ － ４２０，８２６．５３ 其中：股票投资 ２９１，９２４．７１ １２８，９０１．８２ － ４２０，８２６．５３ 债券投资 － － － － 三．存货跌价准备合计 ３，５８４．２３ ８３９，４３５．０２ － ８４３，０１９．２５ 其中：库存商品 ３，５８４．２３ ８３９，４３５．０２ － ８４３，０１９．２５ 原材料 － － － － 四．长期投资减值准备合计 ２５０，０００．００ ２００，０００．００ － ４５０，０００．００ 其中：长期股权投资 ２５０，０００．００ ２００，０００．００ － ４５０，０００．００ 长期债券投资 － － － － 五．固定资产减值准备合计 ４，５５１，６２４．２８ － ４０３，１５６．０８ ４，１４８，４６８．２０ 其中：房屋、建筑物 － － － － 机器设备 ４，５５１，６２４．２８ － ４０３，１５６．０８ ４，１４８，４６８．２０ 六．无形资产减值准备 － － － － 其中：专利权 － － － － 商标权 － － － － 七．在建工程减值准备 － － － － 八．委托贷款减值准备 － － － － 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表人：