国新健康(000503)海虹控股2003年年度报告

海 虹 控 股 贰零零叁年度报告 海虹企业（控股）股份有限公司 SEARAINBOW HOLDING CORP. 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人曾塞外先生、主管会计工作负责人李旭先生 及会计机构负责人王静岩女士郑重声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 目 录 一、 公司基本情况简介 1-1 二、 会计数据和业务数据摘要 2-3 三、 股东变动及股东情况 3-6 四、 董事、监事、高级管理人员及员工情况 6-8 五、 公司治理结构 8-8 六、 股东大会简介 8-10 七、 董事会报告 10-31 1、 业务经营报告 10-17 2、 公司投资情况 17-19 3、 公司财务状况分析 19-19 4、 董事会日常工作情况 19-27 5、 年度利润分配预案 27-27 6、 其它需要披露的事项 28-29 八、 监事会报告 29-30 九、 重要事项 30-31 十、 财务会计报告 31-78 1、 审计报告 31-32 2、 会计报表 33-44 3、 会计报表附注 45-79 十一、备查文件 79-79 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 一、公司基本情况简介 1、法定中文名称：海虹企业（控股）股份有限公司  法定英文名称：SEARAINBOW HOLDING CORP. 2、法定代表人：曾 塞 外 3、董事会秘书：上官永强 证券事务代表：苗亚良 联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层  联系电话：0898-68510496 传 真：0898-68510669 电子邮箱：haihong@citas.com 4、注 册 地 址：海口市滨海大道文华大酒店七层  办 公 地 址：海口市滨海大道文华大酒店七层  邮 政 编 码：570105  互 联 网 网 址 ：http://www.searainbow.com  电 子 信 箱：haihong ＠ citas.com 5、信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年报网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：董事会秘书处 6、股票上市交易所：深圳证券交易所  股票简称：海虹控股  股票代码：000503 7、其它有关资料： 公司首次注册登记日期：1991 年 9 月 14 日 地点：海口 企业法人营业执照注册号：4600001002974 税务登记号码：460100201280854 公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合合伙会计师事务所 会计师事务所办公地址：海口市海甸岛沿江一西路二号 1 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 二、会计数据和业务数据摘要 1、主要财务指标表 公司本年度利润总额 104,490,562.18 其中：净利润： 86,849,642.46 扣除非经常性损益后的净利润 54,841,042.84 主营业务利润 174,744,805.66 其他业务利润 3,879,310.94 营业利润 73,679,471.55 投资收益 26,579,060.78 补贴收入 4,607,015.94 营业外收支净额 -374,986.09 经营活动产生的现金流量净额 217,840,644.64 现金及现金等价物净增加额 496,519,650.19 说明：净利润中扣除的非经常性损益共 32,008,599.62 元，其具体项目为： 非经常性损益项目 金 额 股权转让收益 27,773,950.86 债券投资 2,618.91 补贴收入 4,607,015.94 营业外收入 176,111.89 营业外支出 -551,097.98 合 计 32,008,599.62 2、近三年主要会计数据和财务指标 年 度 2003 2002 年 2001 年 指标项目 主营业务收入（元） 390,043,997.22 342,121,188.73 339,651,353.37 净利润（元） 86,849,642.46 93,877,944.37 92,656,062.33 总资产（元） 1,539,913,194.73 1,026,024,020.97 936,814,567.80 股东权益（元） 1,040,388,128.24 532,133,587.57 438,225,631.25 每股收益(元/股) 0.2319 0.2743 0.2707 扣除非经常性损益后的每股收益（元／股） 0.1464 0.2482 0.2115 2 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 每股净资产(元/股) 2.7780 1.5546 1.2803 调整后的每股净资产(元/股) 2.7435 1.5466 1.2466 经营活动产生的每股现金流量净额（元/股） 0.5817 0.1461 0.0031 净资产收益率（%） 8.3478 17.64 21.14 利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.7961 19.5809 0.4666 0.4769 营业利润 7.0819 8.2561 0.1967 0.2011 净利润 8.3478 9.7318 0.2319 0.2370 扣 除 非 经 营性损 益 5.2712 6.1452 0.1464 0.1497 后的净利润 3、股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 未确认的投 股东权益 资损失 合计 期初数 342,287,194 45,110,256.67 21,337,861.72 9,287,859.43 112,486,941.87 -88,666.69 532,133,587.57 本期增加 32,222,058 390,399,764.83 9,671,189.07 3,223,729.69 77,178,453.39 -1,216,924.62 508,254,540.67 本期减少 期末数 374,509,252 435,510,021.50 42,009,050.79 12,511,589.12 189,665,395.26 -1,305,591.31 1,040,388,128.24 三、股本变动及股东情况 （一） 公司股份变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 配 送 公积金 增发 其他 小计 股 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 149,432,611 -6,188,000 -6,188,000 143,244,611 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 149,432,611 -6,188,000 -6,188,000 143,244,611 境外法人持有股份 其他 3 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 2、定向法人股份 74,195,410 +6,188,000 +6,188,000 80,383,410 其中：国家持有股份 +6,188,000 +6,188,000 6,188,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 0 +13,549 +13,549 13,549 其中：转配股 未上市流通股份合计 223，628，021 +13,549 +13,549 223，641，570 二、已上市流通股 1、人民币普通股 118，659，173 +32,222,058 -13,549 +32,208,509 150，867，682 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 118，659，173 +32,222,058 -13,549 +32,208,509 150，867，682 三、股份总数 342,287,194 32,222,058 0 32,222,058 374,509,252 注：① 公司股份总数变动是由于报告期内实施增发 A 股 32,222,058 股。 ② 公司股东海南省国际信托投资公司将股权转让给海南省金元投资 控股有限公司，股份性质变更为国家股。 2、股票发行与上市情况 公司于 2003 年 3 月 14 日向广大投资者公告关于增发不超过 4000 万股 A 股 的招股意向书。2003 年 3 月 19 日为增发申购日，根据股份认购情况，经协商最 终增发价格为每股 13.60 元，增发股份共计 32,222,058 股。此次增发全部股份 为流通股，经批准于 2003 年 4 月 3 日起上市流通。 （二）股东情况介绍 1、报告期末股东总数为 39117 户。 2、前十名股东持股情况 序号 股 东 名 称 期末持股数（股） 比例（%） 1 中海恒实业发展有限公司 102,617,700 27.40 2 南方证券有限公司 15,492,440 4.14 3 上海盈科资产管理有限公司 15,200,000 4.06 4 中国航空技术进出口深圳公司 10,354,020 2.76 5 海南富南国际信托投资公司 8,415,923 2.25 6 海南椰明贸易有限公司 7,990,000 2.13 4 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 7 上海致真投资咨询有限公司 6,260,000 1.67 8 海南金元投资控股有限公司 6,188,000 1.65 9 海口晨阳贸易有限公司 4,371,253 1.17 10 上海岩鑫实业投资有限公司 4,000,000 1.07 注:①以上列出本公司股东所持股份均为未上市流通股份，公司未知悉以上股 东之间存在关联关系。 ②中海恒实业发展有限公司所持有股份中 102,615,050 股已作质押冻结。 ③南方证券有限公司所持有全部股份 15,492,440 股已作质押冻结。 ④上海盈科资产管理有限公司所持全部股份 15,200,000 股已作质押冻结。 ⑤海口晨阳贸易有限公司所持股份中 3,989,258 股已作质押冻结。 ⑥股东海南金元投资控股有限公司为代表国家持股单位。 3、控股股东情况介绍 本公司控股股东中海恒实业发展有限公司成立于 1995 年，注册资本 1 亿元 人民币，公司法定代表人为康健，其主要的经营范围（业务或产品）是高科技产 品的开发、销售、咨询服务；物业管理；投资咨询、房地产开发的咨询服务、代 理；农副产品、针纺织品、日用百货、医疗器械、五金交电、计算机及配件、工 艺美术品（金、银饰品除外）、空调制冷设备、机械电器设备、建筑材料、装饰 材料、化工产品的销售。 中海恒实业发展有限公司的控股股东为海南中恒实业有限公司，该公司成 立于 1993 年，注册资本为 3063 万元人民币，法定代表人为林宗岐，公司的主要 经营范围（业务或产品）是旅游项目开发经营、高科技产品开发经营、房地产开 发经营。 4、公司前 10 名流通股东情况 序号 股 东 名 称 期末持股数（股） 1 江西育科投资有限责任公司 1,409,813 2 渤海证券有限责任公司 1,155,576 3 何裕春 1,077,200 4 胡毓峰 1,006,793 5 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 5 重庆市银亚商贸有限公司 1,000,000 6 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 803,295 7 范伟 799,909 8 王福均 720,000 9 杨凤莲 700,000 10 王英正 690,000 注：（1）公司流通股东所持股份均为 A 股。 （2）公司未知悉前十名流通股东之间存在关联关系。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 现任董事情况表 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 备 注 曾塞外 男 57 2001.7.9-2004.7.8 董事长 康 健 男 48 2001.7.9-2004.7.8 公司总裁 李 旭 男 47 2001.7.9-2004.7.8 公司副总裁 杨 斌 男 48 2001.7.9-2004.7.8 张铭新 男 50 2001.7.9-2004.7.8 刘秀焰 女 34 2001.7.9-2004.7.8 李 东 男 55 2001.12.30-2004.7.8 独立董事 蒙建强 男 44 2003.6.30-2004.7.8 独立董事 郭会斌 男 32 2003.6.30-2004.7.8 独立董事 现任监事情况表 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 备 注 李国红 女 36 2001.7.9-2004.7.8 监事会召集人 刘 炯 女 40 2001.7.9-2004.7.8 白小克 男 51 2001.7.9-2004.7.8 6 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 王春霞 女 39 2001.7.9-2004.7.8 王 倩 女 30 2001.7.9-2004.7.8 公司其他高级管理人员 上官永强 男 32 2001.7.9-2004.7.8 董事会秘书 ①本公司所有董事、监事及高级管理人员报告期内均未曾持有本公司股票。 ②监事王春霞在本公司股东单位中海恒实业发展有限公司任办公室主任， 任期自 2003 年 4 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日。 ③监事王倩在本公司股东中海恒实业发展有限公司任秘书，任期自 2003 年 4 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日。 2、年度报酬情况 《公司章程》第四十二条第八、第九款有关规定，股东大会依法选举和更 换董事及由股东代表出任的监事，决定有关董事和监事的报酬事项。 本公司 2002 年 9 月 13 日召开临时股东大会根据 8 月 12 日董事会的提案决 定: 董事、监事年度津贴 3.6 万元；独立董事年度津贴 4.8 万元；公司总裁年度 薪酬 36 万元；副总裁年度薪酬 30 万元；财务负责人年度薪酬 24 万元，董事会 秘书年度薪酬 18 万元。以上津贴及薪酬均为含税金额。 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为 138 万元。 报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为 78 万元。 报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 91.2 万元。 本公司董事、监事津贴年度总额为 3.6-4.8 万元的有 12 人，高级管理人员 及董事兼任高级管理人员的报酬、津贴年度总额在 18-39.6 万元之间的有 3 人。 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 张建明，公司董事、副总裁、财务负责人、党委书记，因心源性休克（心 动脉血管破裂）医治无效于 2003 年 4 月 25 日在北京辞世。 4、报告期内聘任公司高级管理人员情况 李旭，公司董事、副总裁，经总裁康健提议并由 2003 年 8 月 21 日董事会 审议通过，聘任为公司财务负责人。 （二）公司员工情况介绍 7 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 公司及主要控股公司员工情况表 生产 技术 财务 行政 销售 离退 文 化 程 度 员工 单 位 人员 人员 人员 人员 人员 人员 大学以上 大 专 中专以下 总数 控股总部 5 6 15 2 12 9 7 28 数字娱乐 136 17 180 81 184 157 73 414 医药电子商务 212 241 382 73 380 570 523 195 1288 化纤工业 577 38 10 8 5 150 30 60 698 788 合 计 794 415 415 276 466 152 796 749 973 2518 注：表中化纤工业部分统计范围包括海南海虹化纤工业有限公司、上海美绍商贸有限公 司及海南海虹商贸有限公司；数字娱乐部分统计范围包括北京联众电脑技术有限责任公司、 中公网信息技术与服务有限公司、北京东方互通科技发展有限公司、亚联游戏；电子商务部 分统计范围包括医药电子商务事业部及各地方交易中心。 五、公司治理结构 （一）公司已经按照中国证监会所发布的有关上市公司治理的规范性文件与 公司治理的状况进行了对照，已逐步建立相关的各项规章制度，以进一步切实保 护广大投资者的权益。 （二）公司独立董事履行职务情况：公司独立董事李东、蒙建强、郭会斌等 三人报告期内一如继往，继续积极参预公司管理决策。三人对董事会提出的各项 议案认真审议，在与公司及管理层交流，充分了解议案情况后，审慎发表独立意 见，体现了对公司及广大投资者认真、负责的态度，很好地履行了独立董事职责。 （三）公司已经做到与控股股东业务独立、人员独立、资产完整、财务独立、 机构独立，并且公司完全具有独立完整的业务及自主经营能力。 （四）根据 2001 年 9 月 3 日临时股东大会决议，公司对高级管理人员采取 报告期初提出的年度利润计划，年末对实际完成利润的超额部分提取 5%的奖励 基金进行分配的激励机制。根据 2003 年 4 月 18 日董事会决议，公司本年度利润 计划是以 2002 年扣除非经常性损益后的净利润 84,965,886.76 元递增 30％，即 110，455，652.79 元。根据公司 2003 年度财务报告显示：本年度最终实现净利 润 86,849,642.46 元，未能超额完成年初所提出的年度利润计划。 六、股东大会情况简介 报告期内，本公司共召开股东大会四次，其中年度股东大会一次，临时股 8 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 东大会三次，具体情况如下： （一）本公司 2002 年度股东大会于 2003 年 3 月 17 日在海口市文华大酒 店七层公司会议室顺利召开。出席本次会议的股东及股东受托代表共计 9 人，代 表股份 174,743,113 股，占公司总股本的 51.05%，符合《公司法》及本公司章 程的规定。 由于工作原因董事长曾塞外先生无法出席并主持本次会议，公司董事李旭 先生受曾塞外董事长委托主持了本次会议。会议审议并以记名投票表决方式表决 如下议案： 1、通过《海虹企业（控股）股份有限公司 2002 年度报告》及其摘要； 2、通过董事会 2002 年度工作报告； 3、通过监事会 2002 年度工作报告； 4、通过公司 2002 年度财务决算报告； 5、通过公司 2002 年度利润分配的议案； 6、未通过关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的议案； 7、未通过关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司董事会议事规则》的 议案； 8、通过关于设立分公司的议案； 本次股东大会有关公告刊登在 2003 年 3 月 18 日的《证券时报》及《中国 证券报》。 （二）本公司 2003 年临时股东大会于 2003 年 6 月 30 日在海口市文华大 酒店七层公司会议室顺利召开。出席本次会议的股东及股东受托代表共计 6 人， 代表股份 148,979,455 股，占公司总股本的 39.78%，符合《公司法》及本公司 章程的规定。 董事长曾塞外先生主持了本次会议。会议审议并以记名投票表决方式表决 如下议案： 1、通过修改《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的议案 2、通过修改《海虹企业（控股）股份有限公司股东大会议事规则》的议案。 3、选举公司独立董事 接受傅盛先生关于辞去公司独立董事职务的请求 9 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 选举蒙建强先生为公司独立董事 选举郭会斌先生为公司独立董事 章莉女士未当选公司独立董事。 本次股东大会有关公告刊登在 2003 年 7 月 1 日的《证券时报》及《中国 证券报》。 （三）本公司 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 9 月 26 日在海口市 文华大酒店七层公司会议室顺利召开。出席本次会议的股东及股东受托代表共计 8 人，代表股份 132,710,887 股，占公司总股本的 35.44%，符合《公司法》及本 公司章程的规定。 董事长曾塞外先生因工作原因无法到场主持会议，故委托公司董事李旭先 生主持了本次会议。会议审议并以记名投票表决方式表决如下议案： 1、通过修改《海虹企业（控股）股份有限公司章程》第九十九条的议案 2、通过关于改变部分募集资金投入方式的议案 本次股东大会有关公告刊登在 2003 年 9 月 27 日的《证券时报》及《中国 证券报》。 (四) 本公司 2003 年第三次临时股东大会于 2003 年 12 月 16 日在海口市 文华大酒店七层公司会议室顺利召开。出席本次会议的股东及股东受托代表共计 7 人，代表股份 133,425,499 股，占公司总股本的 35.63%，符合《公司法》及本 公司章程的规定。 公司董事长曾塞外先生主持了本次会议。 会议审议并以记名投票表决方式通过关于变更部分募集资金用途的议案。 本次股东大会有关公告刊登在 2003 年 12 月 17 日的《证券时报》及《中 国证券报》。 选举、更换公司董事、监事情况见上文股东大会介绍。 七、董事会报告 （一）业务经营报告 报告期内，公司在对现有三大支柱产业--医药电子商务、数字娱乐和化纤工 业进一步加强管理，努力发掘和拓展盈利模式，力争实现更大规模盈利的基础上， 有效利用现有资源，寻找符合公司经营理念和方式的新的利润增长点，并取得了 10 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 一定成果。报告期内，公司实施了 A 股增发，募集资金 4.2 亿元，这将为公司实 现业绩腾飞，创造新辉煌奠定坚实的基础。报告期内，公司医药电子商务业务已 经成功地实现了新业务模式的完善、推广和运用，向更成熟、全面的医药电子商 务运营商过渡；数字娱乐业务在继续稳定原有成熟业务，稳定公司主要利润来源 的同时积极开拓新的业务领域，取得了较大进展；化纤工业面对困难，积极调整 策略，努力适应市场，加强研发、技改力度，为下一步发展打下了基础。 报告期内，公司业务运营总体情况较为良好，取得了较好的经济效益，保持 了良好的经营业绩，共实现净利润 86,849,642.46 元，天津五洲联合合伙会计师 事务所对公司财务报告出具了无保留意见的审计报告。公司报告期内共计实现主 营业务收入 39004.40 万元，较去年同期增长了 14.01%。其中作为公司主要投资 方向的新经济领域均取得了骄人的成绩，医药电子商务业务收入较去年同期增长 幅度达 59.94%，总计达到 14591.75 万元；数字娱乐业务收入较去年同期增长了 7.22%，总计达到 11736.69 万元。 报告期内，公司共实现营业利润 7367.95 万元，同时，公司营业利润构成已 经发生了重大变化，新经济业务已经成为利润的主要来源。作为传统经济的化纤 工业曾经是公司利润的主要来源，并且负担着公司大量人员、资产，是公司稳定 的基石，但目前它已不能承担公司更进一步发展的使命，而公司近几年着力投资 的新经济业务，包括医药电子商务和数字娱乐业务已经是公司利润的主要组成部 分，并且已经逐步也必将成为公司再铸辉煌不可或缺的强大动力。 报告期内，医药电子商务业务的经营实体以北京为管理和技术中心分布在全 国 27 个省、市、自治区；数字娱乐业务的经营实体注册地分布在北京和上海； 化纤工业的生产基地在海南，产品销售主要集中在海南和上海两地。 2003 年度，公司经营班子坚持股东大会及董事会制定的发展战略，继续加 强管理，努力提高公司盈利能力，在克服包括“非典”等意外情况带来的困难基 础上，取得了较好的经营业绩。报告期内公司三大业务收益情况如下： 业务领域 主营业务收入（元） 营业利润(元) 医药电子商务， 145,917,528.38 36,345,816.01 数字娱乐 117,366,868.58 64,762,281.63 化纤工业 123,252,154.72 -12,983,834.46 11 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 公司的主要业务报告期内具体经营情况如下： 医药电子商务 报告期，公司医药电子商务业务全体员工通过不懈努力，在克服较大困难后， 取得了良好的业绩。一方面，公司已经成功地实现了新业务模式的完善、推广和 运用，向更成熟、全面的医药电子商务运营商过渡；另一方面，药品电子商务业 务继续保持强劲的发展态势，业务量有较大的增长，市场地位得到了进一步的巩 固和加强。 1．业务拓展 报告期，医药电子商务事业部下属的 27 个地方子公司共从事了药品电子商 务项目 102 个，涉及到医疗机构达 3768 家。所有项目交易金额达 152.97 亿元， 较 2002 年增长 24.93%，市场占有率连续几年保持全国第一；已经实现的网上交 易金额达 63.04 亿元，较 2002 年增长 62.06%。 同时，公司的医疗器械电子商务业务取得了快速增长。年度内公司共从事了 27 个医疗器械电子商务项目，业务范围已拓展到全国 16 个省份（直辖市）、25 个地市，总交易金额达 16.44 亿元，市场占有率国内独占鳌头。 2003 年，公司继续深化会员服务工作，年度内共发展全国性高级会员 111 家、注册会员 848 家。截止报告期末，公司有效的全国会员数达 1025 家。 2．管理体系 2003 年，公司围绕着通过新业务模式的推广和运用，及时把自己建设成现 代的、与国际惯例接轨的医药电子商务运营商的战略目标，开展了相应的管理体 系建设，并取得初步成效。 在组织方面，随着公司业务的不断拓展，理顺事业部和地方子公司的关系成 为一项重要的管理任务。为充分利用资源，提高管理效率，既保证公司整体战略 目标的统一实施，又充分调动地方子公司的积极性，年度内公司对地方子公司的 管理体制做了进一步深化、完善了各项管理制度。在财务上也加强了对地方公司 的激励机制建设，既保证总部的控制有力，又使得地方公司具有强大的发展动力。 而事业部则根据业务发展的需要，对其组织结构实行了扁平化，从而提升了总部 的项目支持能力和灵活性。 在人事方面，公司为加强员工队伍的建设，提高员工的素质，全面贯彻医药 12 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 电子商务的战略目标，实施科学管理，年度内公司一方面强化了员工的培训活动， 另一方面在建立一系列严格人事管理制度的同时，加强了企业文化的建设，通过 这些努力，员工的整体素质和工作效率有了显著提高，员工队伍更加稳定，在行 业内树立了良好的公司形象。 3．研发情况 在研究开发方面，公司也取得了丰硕的成果。2003 年，公司研发部门协同 外包技术开发公司着重完成了海虹医药电子商务 V3.0 系统全部开发、测试工作， 并在所有地方交易中心成功部署和运用。V3.0 系统由数据准备、成交撮合、订 单处理、结算服务、交易监管、会员服务等六大子系统构成，是集多功能于一体、 兼具中国特色又保持行业领先的医药电子商务技术实施系统。此外，公司还完成 了医院、药品生产经营企业客户端系统的开发，并在个别试点医院实现了与医院 客户端的 HIS 系统的连接工作。 数字娱乐 公司数字娱乐业务在稳定公司目前的益智游戏和代理网络游戏基础上，坚 持创新观念，不断开拓，努力寻找适合公司的新的利润增长点，取得了一定的成 效。 本公司数字娱乐业务由北京联众电脑技术有限责任公司（以下简称联众）、 北京东方互通科技发展有限公司（以下简称东方互通）、中公网信息技术与服务 有限公司（以下简称中公网）、亚联游戏等公司及项目部组成。联众（网址： www.ourgame.com）主要运营自有游戏——联众世界，其中包括 30 种棋牌及益智 类在线游戏，是世界最大的游戏网站；东方互通主要负责最新引进的网络游戏 “A3”（网址：www.a3.com.cn）及代理“千年”网络游戏运营，该公司为原北京 北极冰文化传播有限公司变更公司名称为现名，“A3”游戏是本公司于 2003 年度 签约引进的一款大型 3D 游戏，在 2004 年 3 月的公测中取得了较好的成绩；中公 网（网址：www.cis.com.cn）主要进行电信增值业务和相关业务，并且也进行网 络游戏代理业务；亚联游戏等公司及项目部主要进行各类网络游戏代理服务。 报告期内，数字娱乐业务继续坚持既定的发展战略，通过专注于核心业务， 不断提高核心业务的盈利能力，并且不断拓展相关新业务，使数字娱乐业务获得 突破性进展。同时，数字娱乐业务培养的管理和专业人才也得到进一步发挥的广 13 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 阔天地。具体情况如下： 1．电信增值及相关业务：公司在保持和挖掘原有业务潜力的同时，积极发 展新业务，开拓新的收入渠道，各项业务进展比较顺利，实现了较好收益。 报告期内，通过积极开展基于多种无线平台的益智网络游戏类产品开发，公 司正在或已经开发完成了斗地主、中国象棋等棋牌类游戏，并随着与无线终端运 营商所进行的捆绑合作，无线联众网络游戏产品已经面世。这一运营方式将补充 和完善联众公司现有的游戏品牌，并且通过这一方式对进一步提高联众游戏的知 名度和市场占有率也将直到一定的作用。 与此同时，公司还积极运用现有资源，在原有销售渠道的基础上，推出了声 讯服务、免费送卡上门、B2B 和互联星空模式等多种销售渠道。截止报告期末， 声讯服务已经覆盖了除西藏自治区以外的全国所有省份。 “免费送卡上门”服务 也在短短半年时间迅速发展到全国 253 个城市，为今后深入开拓产品种类和完善 渠道营销创造了便利，打下了基础。 2．自有游戏运营：报告期内，联众公司继续发挥技术优势，在不断提高游 戏服务质量的同时，针对广大用户需求，组织开展新产品的技术研发工作，使公 司各类产品得到不断升级和完善，保持了公司的良好发展势头，同时在线人数已 经接近 60 万人。 游戏开发方面，对现有“联众世界”软件进行适度改造，增加会员权益，进 一步区分收费与免费用户，逐步扩大盈利目标用户群体，在保持联众注册用户数 量增长的同时，通过多种手段，努力提高游戏的收费会员比例，增强公司盈利能 力。报告期，公司还开发并完成“联众秀”软件，即游戏用户在网络游戏过程中 个性化形象图片库和系统维护平台。联众秀的推出大大丰富了联众世界的产品内 容，提高了游戏的趣味性，满足了广大用户展示个性风采的需求，取得了市场的 普遍认可，有望成为联众公司新的利润增长点； 报告期，联众公司还推出“联众世界”升级版本及部分图形游戏社区功能； 推出新版 GICQ、联众江湖和竞赛、指导和转播系统等众多新产品和增强功能。 3．游戏代理：2003 年是公司游戏代理业务稳定现有项目，并取得新的突破 的一年。公司所代理的原有代理游戏，在代理游戏市场竞争日益激烈的情况下， 克服了很大的经营压力，同时公司抓住时机，与韩国 Actoz 公司于 2003 年 7 月 14 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 16 日签署关于网络游戏“A3”经营许可的协议。Actoz 公司与本公司有着良好 的合作关系，本公司代理的《千年》就是该公司开发的产品。 “A3”游戏则是一 款全新的自由度和完成度很高的 FULL 3D MMORPG，它以熟悉网络游戏的玩家为 对象，能够完全体现"A3-Art、Alive、Attract"即"艺术、活力、魅力"，这 3 个主题。 公司控股的北京东方互通科技发展有限公司获得了该游戏在中国大陆地区的独 家经营许可，后经国家新闻出版署批准于 2004 年 1 月 6 日起正式发行，并于 2004 年 3 月 3 日进行了公测。公测当日同时在线人数已经突破了 15 万人，远远超过 此前国内各款游戏公开测试中首日同时在线人数纪录。此前，游戏在内测阶段注 册会员人数已经达到 400 万人，论坛数量也超过 2000 个。公开测试的良好成绩 反映了广大用户对该款游戏的极大认可程度，这将为该款游戏下一步进入收费运 营打下良好的基础。将对东方互通公司及本公司未来业绩产生较大的积极影响。 化纤工业 报告期内，公司化纤工业在行业整体不景气等客观因素影响下未能实现盈 利，对公司利润造成一定负面影响。报告期初，由于国际政治形势变化，造成国 际市场原油价格波动，从而形成化纤原料市场的价格上扬，紧接着在全国爆发的 “非典”疫情，又造成全国化纤产品大量积压，产品价格一降再降，加之特定客 户的需求计划进行了大规模调整，使得化纤工业面临着前所未有的困境。面对众 多困难，公司化纤工业采取多种措施，努力消化各种不利因素，积极利用生产任 务不完全饱合的时机，加强管理，加强培训，提高员工素质，提高技术水平，为 今后更大的发展打下基础。具体生产、经营情况如下： 1．生产情况 报告期公司共计生产涤纶长丝（折 100D）9693 吨，较去年减少了 9%。其 中产品合格品率达 99.08%, 较去年增长了 1.33%；一等品率达 91.51%, 较去年 增长了 6.05%。 2．产品开发及技术改造 面对严峻的市场形势，化纤工业加强了研发队伍的建设，增加投入，并制 订了相应的奖励制度，充分调动了工程技术人员和销售人员的积极性，报告期新 产品的产量比例较去年有了大幅提高，10 月份，新产品和专利产品的产量占总 产量的 65%以上，大大提高了产品附加值，提高经济效益。 15 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 在强化产品开发的同时，公司还投入资金进行技术更新及设备改造，一方 面加强产品的技术含量和多品种生产能力，降低成本，提高效益；另一方面进一 步适应特定用户需求，为专利产品更大批量生产做好技术准备。 3．内部管理工作 为进一步提高效益，公司在强化竞争机制，提高生产效率的同时，对公司内 部机构也进行了一定调整，使各生产环节更为紧密，减少浪费，也更进一步加强 原料采购、物资采购的计划管理工作，有效利用资金降低采购成本，使公司化纤 工业转变为产品质量好，品种多，能灵活适应市场的优秀企业。 1、公司各主要控股子公司报告期内的经营及业绩情况如下： （1）北京海虹药通电子商务有限公司 公司经营范围包括药品招标代理业务；电子商务；电子计算机软硬件的技 术开发、技术咨询、技术服务；电子计算机的安装、调试等。公司注册资本 8624 万元，至报告期末资产规模达到 160,717,134.29 元，净利润为 4,793,025.64 元。 （2）广东海虹药通电子商务有限公司 公司的经营范围包括电子商务；计算机软件开发、技术咨询及服务、计算 机的装配、调试服务、网络技术服务、经济信息咨询、药品招标代理、招标代理 的咨询服务；销售；电子计算机及配件、机械设备。公司注册资本 7742 万元， 至报告期末资产规模达到 96,630,100.43 元，净利润为 7,381,130.73 元。 （3）北京联众电脑技术有限责任公司 公司经营范围包括计算机软硬件及外围设备的技术开发、转让、咨询、服 务、培训；销售文化体育用品、五金交电、计算机及外围设备、电子元器件、配 件 及 开 发 后 的 产 品 。 公 司 注 册 资 本 250 万 元 ， 至 报 告 期 末 资 产 规 模 达 到 131,870,680.73 元，净利润为 44,410,554.94 元。 （4）中公网信息技术与服务有限公司 公司经营范围包括信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培 训；产品设计；信息源提供服务业务等。公司注册资本 10000 万元，至报告期末 资产规模达到 183,812,072.77 元，净利润为 29,802,155.21 元。 （5）海南海虹化纤工业有限公司 公司经营范围包括化纤、纺织品、服装及相关配套产品的生产、销售，化 16 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 纤纺织品的机械安装及试车，化工产品的贸易业务，高新技术产品的开发、经营， 注册资本 26,337 万元，至报告期末资产规模达到 270,622,246.48 元，净利润为 -1042 万元。 2、公司主要供应商、客户情况：公司前五名供应商合计的采购金额为 104,753,462.47 元，占年度采购总额的比例为 95.99%；公司前五名客户销售额合计 为 93,508,283.14 元，占全部销售收入 23.97%。 （二） 公司投资情况 1、募集资金投资情况 公司于 2003 年 3 月 14 日在《证券时报》及《中国证券报》上刊登了关于 增发不超过 4000 万股 A 股的招股意向书，并开始实施，后于 2003 年 3 月 29 日 又在刊登了关于公司股份变动及增发 A 股上市的公告，增发股份共计 32,222,058 股在 2003 年 4 月 3 日起上市流通。此次增发募集资金共计 438,219,988.80 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为 420,727,383.59 元。 至报告期末，募集资金使用详细情况见下表： 单位：万元 实际投资金额 完工 投资 计划 化纤设备 软件服 装修及 差异 进度 产生效益 项目 固定资产 流动资金 小计 投资额 技改项目 务系统 布线费 (%) 化纤设备技 24,567,795.96 20,000,000.P00 44,567,795.96 74,500,000.00 29,932,204.04 32.98 -10,420,821.78 改项目 医药电子商 148,890,000.00 23,190,436.00 2,137,670.96 32,506,000.00 206,724,106.96 346,230,000.00 139,505,893.04 59.71 12,167,208.75 务 合计 24,567,795.96 148,890,000.00 23,190,436.00 2,137,670.96 52,506,000.00 251,291,902.92 420,730,000.00 169,438,097.08 - 1,746,386.97 2、募集资金变更情况 （1）公司于 2003 年 9 月 26 日召开股东大会批准关于变更募集资金投入方 式的议案。对募集资金 36,750 万元投资医药电子商务项目，其中涉及对北京， 重庆、广东、山东等四省交易中心进行单方面增资，但在办理具体相关手续时发 现，各地相关工商法规，对单一股东最小持股比例均有一定限制，因而公司为保 证增资后股东持股比例符合相关规定，决定改变上述四省医药电子商务交易中心 增资方式，改为由本公司及公司控股公司中公网信息技术与服务有限公司（简称 中公网）或海南海虹资产管理有限公司（简称海虹资产）共同投资，保证由该方 式增资后单一股东持股比例符合相关法规最低限制。相关决议于 2003 年 9 月 27 日公告。 17 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 （2）公司于 2003 年 12 月 16 日召开股东大会批准关于变更募集资金用途的 议案。由于从公司申请增发到募集资金到位有着较为漫长的过程，在此期间，公 司及公司控股公司通过各种方式自筹资金，滚动发展，各地区业务的发展有了不 同程度的变化，增发申请时公司医药电子商务业务刚刚开展，公司拟在当时条件 较为成熟的重庆设立区域性医药电子商务交易中心，以便统筹整个西南地区业务 的发展，但在以后的实践过程中，发现包括重庆、云南、贵州、广西等在内的省 份均业务发展势头良好，继续在重庆地区投入原来承诺的全部募集资金将不利于 公司医药电子商务在西南地区的全面布局，为更好地利用募集资金，提高公司募 集资金使用效率，公司决定将拟投入到重庆的募集资金 7125 万元减少到 4998 万 元并分散投入到业务发展较好的重庆、云南、贵州和广西等四个西南地区省份。 公司原拟投资 6600 万元对北京联众电脑技术有限责任公司进行增资，主要 用于软件开发和网站建设，该公司在近几年的业务发展中，利用自筹资金进行了 再投入，其自身经过这几年的滚动发展已经能够依靠自身实力维持良好的发展势 头，目前向该公司继续投入已经没有当时的迫切性和必要性，因此，决定不再对 北京联众进行增资。相关决议于 2003 年 12 月 17 日公告。 3、化纤项目较计划进度是根据特定客户的需求计划调整，公司及时调整了 设备技术改造计划。同时，化纤业务由于原料价格上涨而产品市场低迷造成销售 不畅，也由于公司特定客户的计划调整，使化纤业务效益情况未能达到预期。 4、公司非募集资金投资情况 报告期内公司继续加大了对本公司开发的医药电子商务的投资力度，先后 在甘肃、北京、湖南、山西、江苏、浙江等省、市、自治区投资设立子公司或与 当地公司合作进行相关网站的建设，在全国进一步设立了 21 家公司，扩大了海 虹医药电子商务系统在全国的覆盖范围。报告期内公司运用非募集资金新增投资 6122 万元，被投资公司主要经营活动及相关情况见公司经营报告。 公司与韩国 ACTOZ 公司及公司相关控股公司签署协议，公司控股的北京东 方互通科技发展有限公司以 220 万美元及一定比例版权使用费获得网络游戏 “A3”在中国大陆地区的独家经营许可权。目前该款游戏的中文版“A3 计划” 于 2004 年 1 月 6 日经国家有关部门批准正式发行，并于 2004 年 3 月 3 日进行公 测，即将进入收费阶段。 18 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 公司出资 190 万美元同韩国 ACTOZ 公司合资成立北京东方互动有限公司， 目前，该公司相关工商手续已经完成。 （三） 公司财务状况分析 1、公司主要财务指标变化如下： 财 务 指 标 2003 年末 2002 年末 变 动 情 况 总资产 1,539,913,194.73 1,026,024,020.97 513,889,173.76 股东权益 1,040,388,128.24 532,133,587.57 508,254,540.67 主营业务利润 174,744,805.66 197,526,240.52 -22,781,434.86 净利润 86,849,642.46 93,877,944.37 -7,028,301.91 现金及现金等价物 496,519,650.19 -19,870,511.67 516,390,161.86 净增减额 2、上述指标变动原因分析 （1） 公司总资产和股东权益变化主要是由于公司在报告期内实施了增发 A 股。 （2） 公司主营业务利润及净利润减少主要是由于公司化纤产业利润下降所 致。 （3） 公司现金及现金等价物净增加额变化是由于公司实施增发 A 股和出售所 持有的海南中海能源股份有限公司股份所致。 (四)董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容 (1) 本公司董事会四届十四次会议暨二OO三年第一次会议根据董事长曾塞外 先生的提议于 2003 年 2 月 10 日在海口市滨海大道文华酒店七层公司会议室召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章 程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过如下议案： 一、公司 2002 年度报告及摘要 二、董事会 2002 年度工作报告 三、公司 2002 年度财务决算报告 19 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 四、公司 2002 年度利润分配预案 五、关于修改《公司章程》的议案 六、关于修改《董事会议事规则》的议案 七、关于设立分公司的议案 八、关于召开公司 2002 年度股东大会的议案 (2) 本公司董事会四届十五次会议暨二OO三年第二次会议根据董事长曾塞外 先生的提议于 2003 年 3 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过关于为中公网信息技术与服务有限公 司提供借款担保的议案。 决定为中公网信息技术与服务有限公司向兴业银行上海人民广场支行借款 5000 万元人民币担保。 （3）本公司董事会四届十六次会议暨二OO 三 年第三次会议根据董事长曾塞 外先生的提议于 2003 年 3 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过关于为北京海虹药通电子商务有限公 司提供借款担保的议案。 决定为北京海虹药通电子商务有限公司向华夏银行北京复兴门支行借款 500 万元人民币担保。 （4）本公司董事会四届十七次会议暨二OO 三 年第四次会议根据董事长曾塞 外先生的提议于 2003 年 4 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过关于向上海浦东发展银行广东分行东 风支行借款的议案。 决定向上海浦东发展银行广东分行东风支行借款人民币 5000 万元，期限半 年。 20 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 （5）本公司董事会四届十八次会议暨二OO 三 年第五次会议根据董事长曾塞 外先生的提议于 2003 年 4 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过如下议案： 一、通过《海虹企业（控股）股份有限公司 2003 年第一季度报告》 二、通过关于设立董事会基金并提取 2003 年度董事会基金的议案 三、通过关于公司经营班子利润计划的议案 （6）本公司董事会四届十九次会议暨二OO 三 年第六次会议根据董事长曾塞 外先生的提议于 2003 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过如下议案： 一、通过关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的议案 二、通过关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司股东大会议事规则》的 议案 三、通过关于提名公司独立董事候选人的议案 四、通过关于召开公司临时股东大会的议案 （7）本公司董事会四届二十次会议暨二OO 三 年第七次会议根据董事长曾塞 外先生的提议于 2003 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过了关于对上海美绍商贸有限公司进行 增资的议案。 决定投资人民币 1800 万元将持有 90%股权的上海美绍商贸有限公司的注册 资本增加到 2500 万元，持股比例不变。 （8）本公司董事会四届二十一次会议暨二OO 三 年第八次会议根据董事长曾 塞外先生的提议于 2003 年 6 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。本公司监事 5 人以通 21 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过了关于暂缓收购河南建业投资管理有 限公司 60%股权的议案。 1、决定暂缓收购杨楠、单六六、冯树森、闫颖春等四人所持有的河南建业 投资管理有限公司 60%股权。 2、决定同意杨楠、单六六、冯树森、闫颖春等四人在不迟于 30 个工作日 内将本公司收购河南建业投资管理有限公司 60%股权预付款中的 9800 万元人民 币退还本公司。 （9）本公司董事会四届二十二次会议暨二OO 三 年第九次会议根据董事长曾 塞外先生的提议于 2003 年 6 月 25 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过了关于向上海浦东发展银行深圳分行 振华支行申请借款的议案。 决定向上海浦东发展银行深圳分行振华支行申请流动资金借款人民币 3000 万元，期限十二个月。 （10）本公司董事会四届二十三次会议暨二OO三年第十次会议根据董事长曾 塞外先生的提议于 2003 年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过了关于为北京海虹药通电子商务有限 公司提供担保的议案。 决定为北京海虹药通电子商务有限公司在招商银行北京分行期限一年，金 额 4000 万元人民币的银行授信额度提供担保。 （11）本公司董事会四届二十四次会议暨二OO三年第十一次会议根据董事长 曾塞外先生的提议于 2003 年 7 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过了关于终止收购河南建业投资管理有 22 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 限公司 60%股权的议案。 1、决定终止收购杨楠、单六六、冯树森、闫颖春等四人所持有的河南建业 投资管理有限公司 60%股权。 2、决定同意杨楠、单六六、冯树森、闫颖春等四人在不迟于 30 个工作日 内将本公司收购河南建业投资管理有限公司 60%股权预付款中截至目前的剩余部 分共计 5800 万元人民币退还本公司。 （12）本公司董事会四届二十五次会议暨二OO三年第十二次会议根据董事长 曾塞外先生的提议于 2003 年 7 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过了关于变更为北京海虹药通电子商务 有限公司提供担保期限的议案。 决定将为北京海虹药通电子商务有限公司在招商银行北京分行金额 4000 万 元人民币的银行授信额度提供担保期限变更为八个月。 （13）本公司董事会四届二十六次会议暨二OO三年第十三次会议根据董事长 曾塞外先生的提议于 2003 年 7 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过了关于向交通银行海南分行申请借款 展期一年的议案。 一、决定申请将 2002 年 8 月 8 日决议的向交通银行海南分行借款人民币 3000 万元的期限延长一年。 二、决定继续以所持有的海南中海能源股份有限公司法人股 3071 万股作为 质押，为向交通银行海南分行借款人民币 3000 万元担保。 （14）本公司董事会四届二十七次会议暨二OO三年第十四次会议根据董事长 曾塞外先生的提议于 2003 年 8 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过了关于向交通银行海南分行申请借款 23 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 的议案。 一、决定申请向交通银行海南分行借款人民币 3000 万元，期限一年。 二、决定以所持有的海南中海能源股份有限公司法人股 3071 万股作为质押， 为向交通银行海南分行借款人民币 3000 万元担保。 （15）本公司董事会四届二十八次会议暨二OO三年第十五次会议根据董事长 曾塞外先生的提议于 2003 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过如下议案： 一、《海虹企业（控股）股份有限公司半年度报告》。 二、关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司章程》第九十九条的议案。 三、关于改变部分募集资金投入方式的议案。 四、关于聘任公司财务负责人的议案。 五、关于召开公司 2003 年临时股东大会的议案。 （16）本公司董事会四届二十九次会议暨二OO三年第十六次会议根据董事长 曾塞外先生的提议于 2003 年 9 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过了《海虹企业（控股）股份有限公司关 于中国证监会海口特派办巡检的整改报告》。 （17）本公司董事会四届三十次会议暨二OO三年第十七次会议根据董事长曾 塞外先生的提议于 2003 年 9 月 12 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过了关于为北京联众电脑技术有限责任 公司担保的议案。 决定为北京联众电脑技术有限责任公司向华夏银行北京复兴门支行期限一 年，金额 1000 万元人民币的借款提供连带责任保证。 （18）本公司董事会四届三十一次会议暨二OO三年第十八次会议根据董事长 24 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 曾塞外先生的提议于 2003 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过了关于向中国建设银行琼山市支行申 请借款的议案。 一、决定向中国建设银行琼山市支行申请借款人民币 7000 万元整，期限 3 年。 二、决定以公司所持有的海南中海能源股份有限公司法人股 462 万股及位于 海口市的九都别墅房产一套为向中国建设银行琼山市支行申请借款中的 3500 万 元人民币借款作质押。 （19）本公司董事会四届三十二次会议暨二OO三年第十九次会议根据董事长 曾塞外先生的提议于 2003 年 9 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过关于为浙江卫康网络系统工程有限公 司提供贷款担保的议案。 决定为浙江卫康网络系统工程有限公司向中信实业银行杭州分行延安支行 申请的半年期 1000 万元人民币短期贷款提供担保。 （20）本公司董事会四届三十三次会议暨二OO三年第二十次会议根据董事长 曾塞外先生的提议于 2003 年 10 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过关于向上海浦东发展银行广东分行东 风支行借款的议案。 决定向上海浦东发展银行广东分行东风支行借款人民币 5000 万元，期限一 年。 （21）本公司董事会四届三十四次会议暨二OO三年第二十一次会议根据董事 长曾塞外先生的提议于 2003 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 25 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过《海虹企业（控股）股份有限公司第三 季度报告》。 （22）本公司董事会四届三十五次会议暨二OO三年第二十二次会议根据董事 长曾塞外先生的提议于 2003 年 11 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过了关于公司以等值人民币现金存单置 换公司向银行借款所质押的海南中海能源股份有限公司股权的议案。 一、决定以人民币 2500 万元现金存单置换公司在交通银行海南分行期限一 年，金额人民币 3000 万元借款的质押物 4051 万股海南中海能源股份有限公司法 人股（其中公司直接持有 3071 万股，公司控股公司海南海虹投资咨询有限公司 持有 980 万股）。 二、决定以人民币 1120 万元现金存单置换公司在中国银行海南省分行期限 8 年，金额 2300 万美元长期借款质押物中的 1000 万股海南中海能源股份有限公 司法人股。 三、决定以人民币 450 万元现金存单置换公司在中国建设银行海口市琼山支 行期限 3 年，金额人民币 3500 万元借款质押物中的 462 万股海南中海能源股份 有限公司法人股。 （23）本公司董事会四届三十六次会议暨二OO三年第二十三次会议根据董事 长曾塞外先生的提议于 2003 年 11 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议。 本次会议审议并以投票表决方式通过关于转让海南中海能源股份有限公司 股权的决议。 决定将所持有的 5401 万股海南中海能源股份有限公司法人股以 7561.4 万元 的价格转让给中国华能集团公司。 （24）公司董事会四届三十七次会议暨二OO三年第二十四次会议根据董事长 曾塞外先生的提议于 2003 年 11 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 26 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。 本次会议审议并以投票表决方式通过关于变更部分募集资金用途和召开临 时股东大会的议案。 一、关于变更部分募集资金用途的议案 二、关于召开公司临时股东大会的议案 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）本公司 2000 年度利润分配方案于 2001 年 7 月 20 日开始实施，其中 社会公众股股息已经发放完毕，其余法人股东股息截至报告期末共计发放 5,438,794.80 元，涉及股东 83 家，占法人股东的 81.07％，其余股息的发放正 在办理之中。 （2）公司股东大会于 2001 年 5 月 11 日通过关于申请公募增发不超过 4000 万股 A 股的议案，并授权董事会全权办理与本次公募增发 A 股相关事宜，2002 年 5 月 10 日公司召开股东大会审议并通过了将上述增发事项决议有效期延长至 2003 年 5 月 11 日的决议。 公司董事会于 2003 年 3 月 14 日在《证券时报》及《中国证券报》上刊登 了关于增发不超过 4000 万股 A 股的招股意向书，并开始实施，后于 2003 年 3 月 29 日又在刊登了关于公司股份变动及增发 A 股上市的公告，增发股份共计 32,222,058 股在 2003 年 4 月 3 日起上市流通。此次增发募集资金共计 438,219,988.80 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 420,727,383.59 元。募 集资金正在使用中。 (3)本公司于 2001 年 11 月 28 日同控股股东中海恒实业发展有限公司签署 协议，受让该公司持有的北京威邦物业管理有限公司 48.75％股权，该股权转让 工作正在进行中。 （五）年度利润分配预案： 本公司经天津五洲联合合伙会计师事务所审计后的 2003 年财务报告显示， 公司 2003 年全年实现净利润 86,849,642.46 元。根据公司 2004 年度生产、经营 形势，建议本公司 2003 年度利润进行如下分配：每 10 股派现金 1 元，每 10 股 送红股 3 股。公司资本公积金转增股本每 10 股转增 7 股。此分配预案须经公司 2003 年度股东大会批准。 27 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 （六）其他需要披露事项 1、增加选定信息披露报纸：公司根据目前形势发展的需要，拟将选定信息 披露媒体增加一份《上海证券报》 ，据此，公司董事会提议修改公司《章程》第 一百七十五条，该议案须报经股东大会审议批准后方能生效。 2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 五洲会字[2004]6—第 130 号 关于海虹(控股)股份有限公司与控股股东 及其他关联方资金往来和对外担保情况说明 海虹(控股)有限公司全体股东： 我们审计了后附的海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称海虹控股)2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2003 年度利润及利润分配表和合并 利润及利润分配表，2003 年度的现金流量表和合并现金流量表，并出具了(五洲 会字(2004)6--016 号)审计报告。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产 监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发(2003)56 号）文的规定，现将我们就审计中注意到 的 2003 年度海虹企业(控股)股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情 况说明如下： 截至 2003 年 12 月 31 日止，控股股东及其他关联方占用本公司资金共计 51.9 万元（详见附件一） 。 中国注册会计师：王祖平 中国注册会计师：雷小玲 二零零四年四月十五日 附件一：上市公司控股股东及其他关联方资金占用专项情况表 占用 贷方 资金占用方 关联关系 原因 会计科目 期末余额 借方发生 发生 期初余额 陕西华虹医药网 络发展有限公司 联营公司 往来 其它应收款 519,670.71 477,991.66 - 41,679.05 合 计 519,670.71 477,991.66 0.00 41,679.05 28 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（以下简称《通知》）和《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的有关规 定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们查阅 了公司提供相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司 2003 年度控股股东 及其他关联方占用资金对外担保等问题发表如下独立意见: 公司在 2003 年度所有对外担保均按照公司《章程》及相关法规规定履行了 相关程序，无违反《通知》的情况。同时，鉴于公司所进行的对外担保均为公司 控股子公司所进行，所涉及子公司目前经营情况良好，其主要管理人员和财务人 员均由公司直接委派。同时，公司也相应建立了一整套完善的内控和管理制度， 其经营活动、资金调拨、投融资等重大事项均受到公司监控，因此，相关担保风 险较小。 基于以上情况，我们认为公司在 2003 年度对《通知》执行情况良好，对外 担保事项风险被控制在合理范围内，保护了广大投资者的利益。 八、监事会报告 （一） 监事会工作情况 1、本公司监事会 2002 年度会议于 2003 年 2 月 10 日在海口市滨海大道文 华酒店七层公司会议室举召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司 法》及本公司章程规定。 会议审议并通过以下决议： (1)、审议通过公司 2002 年度报告及摘要 (2)、审议通过监事会 2002 年度报告 2、本公司监事会 2003 年临时会议于 2003 年 11 月 12 日根据监事会召集 人李国红的提议以通讯方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符 合《公司法》及本公司章程规定。 会议审议并通过关于变更部分募集资金用途的议案。 监事会认为公司根据市场及现实情况对募集资金变更用途的做法符合全体 股东的利益，变更程序符合相关法规及公司章程的规定。 3、除上述监事会会议外，监事会成员还列席了公司董事各次会议及各次股 29 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 东大会。 (二) 监事会对 2003 年工作的独立意见 2003 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司 依法运作情况、经营管理、财务状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，以 保证公司各项业务健康稳步发展，具体情况报告如下： 1、依法运作情况：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司治理结 构较为良好，公司决策程序合法。 公司董事、经理及其它高管人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律， 为公司的发展做出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害 股东和公司利益的行为。 2、天津五洲联合合伙会计师事务所对公司本年度财务报告出具了无保留意 见的审计报告。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司 2003 年实施了增发 A 股，其募集资金投资项目合理，投资项目变 更已经履行了合法程序。 九、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产情况 本公司及公司控股公司海南海虹投资咨询有限公司（下称海虹投资，本公司 持有该公司 99%股权）于 2003 年 11 月 6 日与中国华能集团公司（下称华能集团） 签署协议，将所持有的海南中海能源股份有限公司（下称中海能源）股权共计 6381 万股（其中本公司直接持有 5401 万股，占该公司总股本的 12.82%，海虹投 资持有 980 万股，占该公司总股本的 2.33%）转让给中国华能集团公司。 上述股权转让相关手续已经完成，公司获得投资收益 24,222,545.00 元，占 公司本年度利润总额的 27.89%。 上述转让事项对公司业务的连续性、管理层的稳定性均不产生重大影响。 转让所持有的中海能源股权，使公司在对整体资产结构进行调整的同时获得 了较好投资收益；并且公司以资产管理为核心，以控股、参股性经营为手段，实 现规模扩张和高速发展的经营宗旨也得到了进一步的体现，为公司下一步投资增 强了信心，奠定了基础。 30 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 （三）本公司无重大关联交易事项。 （四） 重大合同及其履行情况 公司报告期发生对控股子公司提供担保共计 5500 万元。 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》，公司无应披露的违规担保。 （五）告期内公司及持有本公司 5％以上股权的股东无公开承诺事项。 （六）本公司股东大会于 2001 年 5 月 11 日通过决议聘任天津五洲联合合 伙会计师事务所为本公司审计机构，目前该事务所自本公司上市以来已经为本 公司连续服务 12 年。 报告期内本公司支付给该事务所报酬 60 万元。 （七）中国证监会海口特派办对公司检查及整改情况 根据中国证监会《上市公司检查办法》，中国证监会海口证券监管特派员办 事处于 2003 年 7 月 2 日至 7 月 21 日对本公司进行了巡回检查，对公司的规范运 作、信息披露及财务等方面进行了详细核查。公司于 7 月 31 日接到海口特派办 《关于要求海虹企业（控股）股份有限公司限期整改的通知》。 公司在接到《通知》后，对《通知》所指出的公司存在的问题和不足进行 了认真自查，针对不同情况在规定期限内进行了行之有效的整改。相关整改报告 书刊登在 2003 年 9 月 6 日的《证券时报》及《中国证券报》上。 （八）报告期内《公司章程》变更情况 公司于 2003 年 6 月 30 日及 9 月 26 日分别召开股东大会通过修改《公司章 程》的决议，相关决议刊登在 7 月 1 日及 9 月 27 日的《证券时报》及《中国证 券报》。上述《公司章程》变更已报海南省工商行政管理局备案，相关工商手续 已全部完成。 十、财务会计报告 （一）审计报告 五洲会字[2004]6—第 016 号 审 计 报 告 海虹企业（控股）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称海虹控股)2003 31 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表 和合并利润及利润分配表、2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会 计报表的编制是海虹控股管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础 上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允地反映了海虹控股 2003 年 12 月 31 日的财务状况 及合并财务状况、2003 年度的经营成果及合并经营成果、现金流量及合并现金 流量情况。 中国注册会计师：王祖平 中国注册会计师：雷小玲 二零零四年四月十五日 （二）会计报表 32 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 资产负债表 编制单位:海虹企业（控股）股份有限公司 单位：元 合并数 母公司数 资 产 附注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 5.1 564,825,726.16 68,306,075.97 176,161,824.82 22,248,154.90 短期投资 5.2 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 5.3 14,206,211.86 10,618,759.75 2,886,842.40 5,101,751.96 其他应收款 5.4 141,629,648.42 119,700,437.28 199,415,684.41 172,098,670.99 预付账款 5.5 129,312,991.63 176,776,384.49 46,018.30 127,797,834.27 应收补贴款 存货 5.6 50,353,306.96 44,251,742.42 861,120.86 610,151.95 待摊费用 5.7 1,699,694.06 616,484.05 126,289.71 18,190.10 一年内到期的长期债权 其他流动资产 流动资产合计 903,027,579.09 420,769,883.96 380,497,780.50 328,374,754.17 长期投资： 长期股权投资 5.8 141,917,794.94 282,543,121.36 1,030,262,731.46 763,214,025.33 长期债权投资 长期投资合计 141,917,794.94 282,543,121.36 1,030,262,731.46 763,214,025.33 其中：合并价差 5.8 816,933.68 293,721.83 固定资产： 固定资产原价 5.9.1 573,512,452.89 547,251,156.43 19,449,399.14 20,158,277.19 减：累计折旧 5.9.2 273,937,850.05 255,520,748.59 5,786,962.73 5,859,212.05 固定资产净值 5.9.3 299,574,602.84 291,730,407.84 13,662,436.41 14,299,065.14 减：固定资产减值准备 5.9.4 100,888,763.40 101,009,307.14 8,231,515.80 8,352,059.54 固定资产净额 198,685,839.44 190,721,100.70 5,430,920.61 5,947,005.60 工程物资 在建工程 5.10 18,140,319.07 45,274,847.58 9,727,184.00 38,153,708.50 固定资产清理 固定资产合计 216,826,158.51 235,995,948.28 15,158,104.61 44,100,714.10 无形资产及其他资产： 无形资产 5.11 270,735,526.34 81,012,795.05 1,891,666.67 1,000,000.00 长期待摊费用 5.12 7,406,135.85 5,702,272.32 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 278,141,662.19 86,715,067.37 1,891,666.67 1,000,000.00 递延税款： 递延税款借项 资 产 总 计 1,539,913,194.73 1,026,024,020.97 1,427,810,283.24 1,136,689,493.60 33 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 资产负债表 编制单位:海虹企业（控股）股份有限公司 单位:元 合并数 母公司数 负债及所有者权益 附注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 5.13 105,000,000.00 172,552,515.00 50,000,000.00 162,552,515.00 应付票据 应付账款 5.14 5,051,576.15 10,839,556.50 1,510,842.25 2,128,948.29 预收账款 5.15 7,618,898.97 8,167,644.57 1,115.40 1,225.40 应付工资 5.16 976,820.58 479,617.47 应付福利费 4,752,870.94 3,233,531.25 -1,903,841.02 -1,952,786.36 应付股利 5.17 1,256,245.82 1,470,045.82 1,256,245.82 1,470,045.82 应交税金 5.18 11,912,122.14 20,911,530.63 -1,159,123.20 -1,008,987.33 其他应交款 5.19 865,529.90 1,172,241.19 99.72 397.86 其他应付款 5.20 42,209,465.40 15,101,732.40 92,664,036.32 220,287,566.74 预提费用 5.21 8,739,673.70 33,466,336.76 5,758,137.06 30,610,413.92 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 188,383,203.60 267,394,751.59 148,127,512.35 414,089,339.34 长期负债: 长期借款 5.22 260,364,100.00 190,377,900.00 260,364,100.00 190,377,900.00 应付债券 长期应付款 33,834.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 260,364,100.00 190,411,734.00 260,364,100.00 190,377,900.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 448,747,303.60 457,806,485.59 408,491,612.35 604,467,239.34 少数股东权益 50,777,762.89 36,083,947.81 股东权益: 股本 5.23 374,509,252.00 342,287,194.00 374,509,252.00 342,287,194.00 减:已归还投资 股本净额 374,509,252.00 342,287,194.00 374,509,252.00 342,287,194.00 资本公积 5.24 435,510,021.50 45,110,256.67 435,510,021.50 45,110,256.67 盈余公积 5.25 42,009,050.79 32,337,861.72 42,009,050.79 32,337,861.72 其中:法定公益金 5.25 12,511,589.12 9,287,859.43 12,511,589.12 9,287,859.43 未确认的投资损失 -1,305,591.31 -88,666.69 未分配利润 5.26 189,665,395.26 112,486,941.87 167,290,346.60 112,486,941.87 其中：现金股利 37,450,925.20 37,450,925.20 外币报表折算差额 股东权益合计 1,040,388,128.24 532,133,587.57 1,019,318,670.89 532,222,254.26 负债及股东权益总计 1,539,913,194.73 1,026,024,020.97 1,427,810,283.24 1,136,689,493.60 34 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 利润及利润分配表 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 单位：元 2003 年度母公司 项 目 附注 2003 年度合并数 2002 年度合并数 2002 年度母公司数 数 一、主营业务收入(亏损以‘-’号表示) 5.27 390,043,997.22 342,121,188.73 3,507,445.54 7,045,508.09 减:主营业务成本 5.27 201,317,916.73 133,405,301.26 3,593,967.43 6,134,164.71 主营业务税金及附加 5.28 13,981,274.83 11,189,646.95 18,106.35 22,525.53 二、主营业务利润(亏损以‘-’号表示) 174,744,805.66 197,526,240.52 -104,628.24 888,817.85 加:其他业务利润(亏损以‘-’号表示) 5.29 3,879,310.94 9,778,848.16 -2,481.56 1,798.64 减:营业费用 6,591,235.96 53,293,850.64 1,096,259.05 230,702.72 管理费用 81,312,435.04 49,942,277.48 15,286,184.25 6,186,395.22 财务费用 5.30 17,040,974.05 20,357,120.15 15,842,896.84 16,839,331.11 三、营业利润(亏损以‘-’号填列) 73,679,471.55 83,711,840.41 -32,332,449.94 -22,365,812.56 加:投资收益(损失以‘-’号填列) 5.31 26,579,060.78 18,149,278.95 96,836,778.47 115,854,104.06 补贴收入 5.32 4,607,015.94 5,347,895.84 0.00 473,315.21 营业外收入 5.33 176,111.89 106,892.55 15,100.00 150.00 减:营业外支出 5.34 551,097.98 334,705.30 26,688.41 1,600.00 四、利润总额(亏损总额以‘-’号表示) 104,490,562.18 106,981,202.45 64,492,740.12 93,960,156.71 减:所得税 6,916,271.22 3,874,125.74 18,146.32 82,212.34 少数股东损益 11,941,573.12 9,317,799.03 0.00 加:未确认的投资损失 1,216,924.62 88,666.69 0.00 五、净利润(亏损以‘-’号表示) 86,849,642.46 93,877,944.37 64,474,593.80 93,877,944.37 加：年初未分配利润 112,486,941.87 32,690,689.16 112,486,941.87 32,690,689.16 其它转入 六、可供分配利润 199,336,584.33 126,568,633.53 176,961,535.67 126,568,633.53 减：提取法定盈余公积 6,447,459.38 9,387,794.44 6,447,459.38 9,387,794.44 提取法定公益金 3,223,729.69 4,693,897.22 3,223,729.69 4,693,897.22 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 189,665,395.26 112,486,941.87 167,290,346.60 112,486,941.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 5.26 189,665,395.26 112,486,941.87 167,290,346.60 112,486,941.87 35 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 补充资料 项 目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 36 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 现金流量表 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 2003 年度 单位：元 项 目 附注 合 并 数 母 公 司 数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 396,038,186.24 5,413,548.10 收到的税费返还 5,016,822.36 收到的其他与经营活动有关的现金 5.35 299,618,272.21 302,011,518.58 现金流入小计 700,673,280.81 307,425,066.68 购买商品、接受劳务支付的现金 142,759,976.32 3,994,071.81 支付给职工以及为职工支付的现金 55,874,021.92 2,670,795.90 支付的各项税费 43,233,953.95 721,822.44 支付的其他与经营活动有关的现金 5.36 240,964,683.98 300,004,821.59 现金流出小计 482,832,636.17 307,391,511.74 经营活动产生的现金流量净额 217,840,644.64 33,554.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 174,058,565.46 165,417,933.43 取得投资收益所收到的现金 3,750,339.09 9,261.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 17,493,224.60 17,426,524.60 额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 195,302,129.15 182,853,719.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 240,389,640.94 127,785.00 投资所支付的现金 58,824,983.46 365,499,983.46 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 299,214,624.40 365,627,768.46 投资活动产生的现金流量净额 -103,912,495.25 -182,774,049.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 425,421,527.33 422,491,427.33 借款所收到的现金 166,000,000.00 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 591,421,527.33 522,491,427.33 偿还债务所支付的现金 163,552,515.00 142,552,515.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,278,037.41 43,284,748.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 208,830,552.41 185,837,263.01 筹资活动产生的现金流量净额 382,590,974.92 336,654,164.32 四、汇率变动对现金的影响 525.88 五、现金及现金等价物净增加额 496,519,650.19 153,913,669.92 37 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 补充资料： 合 并 母 公 司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 86,849,642.46 64,474,593.80 加：少数股东损益 11,941,573.12 未确认的投资损失 -1,216,924.62 计提的资产减值准备 2,778,235.57 7,352,460.21 固定资产折旧 19,954,526.00 394,177.68 无形资产摊销 8,727,735.71 108,333.33 长期待摊费用摊销 11,826,025.24 待摊费用减少（减：增加） -1,083,210.01 -108,099.61 预提费用增加（减：减少） 75,613.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收 27,779.96 26,087.00 益） 固定资产报废损失 财务费用 22,909,393.31 17,183,384.24 投资损失(减：收益) -26,579,060.78 -96,836,778.47 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -6,249,383.73 -398,788.10 经营性应收项目的减少(减：增加) 74,397,268.54 139,096,075.25 经营性应付项目的增加(减：减少) 13,481,430.07 -131,257,890.39 其他 经营活动产生的现金流量净额 217,840,644.64 33,554.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 564,825,726.16 176,161,824.82 减:现金的期初余额 68,306,075.97 22,248,154.90 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 496,519,650.19 153,913,669.92 38 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 资产负债表附表 1： 资产减值准备明细表 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 2003 年度 单位：元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 11,560,102.11 8,956,155.73 2,603,946.38 其中：应收账款 1,807,954.69 944,134.81 863,819.88 其他应收款 9,752,147.42 8,012,020.92 1,740,126.50 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 204,489.19 56,670.00 147,819.19 其中：库存商品 169,754.86 56,670.00 113,084.86 在产品 原材料 34,734.33 34,734.33 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 120,543.74 100,888,763.40 101,009,307.14 其中：房屋、建筑物 6,701,816.11 6,701,816.11 机器设备 120,543.74 94,186,947.29 94,307,491.03 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 4,833,306.00 4,833,306.00 八、委托贷款减值准备 39 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 资产负债表附表 2： 股东权益增减变动表 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 2003 年 单位:元 项 目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本）： 期初余额 342,287,194.00 342,287,194.00 本期增加数 32,222,058.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 32,222,058.00 本期减少数 期末余额 374,509,252.00 342,287,194.00 二、资本公积： 期初余额 45,110,256.67 45,110,256.67 本期增加数 390,399,764.83 其中：资本（或股本）溢价 390,269,369.33 股权投资准备 130,395.50 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 435,510,021.50 45,110,256.67 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 23,050,002.29 13,662,207.85 本期增加数 6,447,459.38 9,387,794.44 其中：从净利润中提取数 6,447,459.38 9,387,794.44 其中：法定盈余公积 6,447,459.38 9,387,794.44 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 29,497,461.67 23,050,002.29 其中：法定盈余公积 25,023,178.24 18,575,718.86 储备基金 企业发展基金 任意盈余公积金 4,474,283.43 4,474,283.43 四、法定公益金： 期初余额 9,287,859.43 4,593,962.21 本期增加数 3,223,729.69 4,693,897.22 其中：从净利润中提取数 3,223,729.69 4,693,897.22 本期减少数 40 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 其中：集体福利支出 期末余额 12,511,589.12 9,287,859.43 五、未分配利润： 期初未分配利润 112,486,941.87 32,690,689.16 本期净利润 86,849,642.46 93,877,944.37 本期利润分配 9,671,189.07 14,081,691.66 期末未分配利润 189,665,395.26 112,486,941.87 41 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 资产负债表附表 3： 应交增值税明细表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 单位：元 项 目 行次 合并 母公司 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数（以“-”号填列） 1 -36,309.38 2、销项税额 2 28,179,941.08 561,774.88 出口退税 3 进项税额转出 4 6,080.00 994.53 转出多交增值税 5 小计 6 28,186,021.08 562,769.41 7 3、进项税额 8 20,351,333.63 511,811.56 已交税金 9 减免税款 10 出口抵减内销产品应纳税额 11 转出未交增值税 12 9,183,086.88 65,758.19 小计 13 29,534,420.51 577,569.75 14 4、期末未低扣数（以“-”号填列） 15 -1,384,708.81 -14,800.34 二、未交增值税 1、年初未交数（多交数以“-”号填列） 16 12,160,127.82 6,463.41 2、本期转入数（多交数以“-”号填列） 17 9,284,047.45 65,758.19 3、本期已交数 18 18,328,410.50 70,501.50 4、期末未交数（多交数以“-”号填列） 20 3,115,764.77 1,720.10 42 Searainbow Holding Corp. 分 部 报 表（业务分部） 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 2003 年 化纤工业 数字娱乐业务 医药电子商务 抵销 项目 本 年 上年 本 年 上年 本 年 上年 本 年 上年 本 年 一、营业收入合计 123,252,154.72 134,384,306.88 117,366,868.58 109,460,049.58 145,917,528.38 91,231,324.18 3,507,4 其中：对外营业收 123,252,154.72 134,384,306.88 117,366,868.58 109,460,049.58 145,917,528.38 91,231,324.18 3,507,4 入 分部间收入 二、销售成本合计 127,202,042.54 117,864,498.28 32,537,070.76 44,434.80 37,984,836.00 9,362,203.47 3,593,9 其中:对外销售成本 127,202,042.54 117,864,498.28 32,537,070.76 44,434.80 37,984,836.00 9,362,203.47 3,593,9 分部间销售成本 三、期间费用合计 12,425,935.94 14,888,470.29 14,666,380.20 35,442,020.40 63,514,647.08 50,003,979.57 22,375,048.66 36,712,7 四、营业利润合计 -12,983,834.46 10,597,629.70 64,762,281.63 69,089,265.84 36,345,816.01 26,393,106.39 -22,375,048.66 -36,819,8 五、资产总额 428,335,312.53 367,182,446.88 337,787,261.81 248,755,850.61 594,321,567.58 136,760,129.63 1,423,379,851.18 909,018,197.49 1,602,848,9 六、负债总额 95,549,734.21 115,686,652.97 52,548,731.04 36,468,788.88 220,316,886.93 69,757,431.67 457,859,086.00 371,873,627.27 538,191,0 43 Searainbow Holding Corp. 分 部 报 表（地区分部） 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 2003 年 海南 上海 北京 其他地区 项目 本 年 上年 本 年 上年 本 年 上年 本 年 上年 本 年 一、营业收入合计 126,001,828.34 128,584,478.34 79,702,172.33 138,168,250.98 100,739,812.72 66,686,392.52 122,677,272.37 73,330,261.07 39,077,0 其中：对外营业收入 88,712,645.05 63,936,284.16 77,914,267.08 138,168,250.98 100,739,812.72 66,686,392.52 122,677,272.37 73,330,261.07 分部间收入 37,289,183.29 64,648,194.18 1,787,905.25 39,077,0 二、 销售成本合计 130,796,009.96 122,609,880.93 49,474,471.11 66,055,664.24 30,463,160.16 1,667,373.93 29,661,364.04 7,720,576.34 39,077,0 其中：对外销售成本 129,008,104.71 122,609,880.93 12,185,287.82 1,407,470.06 30,463,160.16 1,667,373.93 29,661,364.04 7,720,576.34 分部间销售成本 1,787,905.25 37,289,183.29 64,648,194.18 39,077,0 三、期间费用合计 47,763,690.99 38,004,242.19 5,438,220.55 17,157,902.82 18,771,027.61 25,159,278.33 55,525,234.67 43,271,824.93 22,553,5 四、营业利润合计 -48,964,835.36 -22,618,913.58 22,315,500.60 51,328,998.80 47,081,318.03 37,150,560.49 30,693,959.51 17,851,194.70 -22,553,5 五、资产总额 121,363,278.38 1,432,437 1,971,118,839.75 1,507,065,519.35 238,789,899.85 195,941,706.52 328,640,893.57 110,671,714.21 433,801,471.45 六、负债总额 633,479,779.14 721,335,064.79 5,298,630.81 6,472,143.58 108,617,441.94 36,272,760.50 161,069,280.01 65,600,143.99 459,717,8 44 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 （三）会计报表附注 附注 1 公司简介 海虹企业（控股）股份有限公司 (以下简称“本公司”)原名海南化学纤维 厂， 系 1986 年 4 月经海南省工商行政管理局批准成立的国有企业，1991 年 9 月经海南省人民政府办公厅琼函（1991）86 号文批准，改组为“海南化纤工业 股份有限公司”，1992 年 11 月 30 日，经深圳证券交易所正式挂牌交易，证券代 码：000503 股本总额为 100,000,000.00 元。1994 年 10 月变更为“海南海虹企 业股份有限公司”，1997 年 6 月变更为“海南海虹企业（控股）股份有限公司”， 2001 年 12 月变更为“海虹企业（控股）股份有限公司”，期间通过利润转增股 本、配售股票、资本公积转增股本等方式，股本总额增至 342,287,194.00 元。 根据 2001 年度和 2002 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发 行字[2003]21 号文审核，本公司于 2003 年 3 月 21 日成功增发普通股（A 股） 32,222,058 股，股本总额增至 374,509,252.00 元。本公司营业执照号：（琼企） 4600001002974，注册资本：374,509,252.00 元，注册地址：海口市滨海大道文 华大酒店七层。经营范围：资产管理（不含金融资产）；投资策划咨询服务；化 纤品、纺织品、服装的生产、销售；房地产开发经营；旅游资源开发；进出口业 务（凭许可证经营）；药品、医院用品采购网络中介服务；医药招标代理服务； 医药电子商务网络经营（凭许可证经营）；网络信息服务；网络工程项目投资； 网络工程设计、安装、维护；技术开发及转让；网络软、硬件及配套设备、元器 件、图书的批发、零售、代理。 本公司发展战略是：以资产管理为核心，以控股、参股为手段，实现规模扩 张和高速发展,发展成为跨行业、跨地域、综合性、多元化的大型投资及资产管 理集团。 经过多年的大力资产重组和业务调整,目前海虹控股主营业务主要集中在医 药电子商务、数字娱乐、高科技化纤等业务。 附注 2 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1 会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.2 会计年度 45 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2.3 记账本位币 以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 2.5 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间 价）折合为人民币记帐。年末按中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整， 由此产生的差额，与购建固定资产有关且在达到预定可使用状态时计入购建固定资 产的价值；与购建固定资产无关属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营 期间的计入当期财务费用。 2.6 现金等价物的确认标准 以期限短（一般是指从购买之日起三个月到期） 、流动性强、易于转换为已知 金额现金、价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 2.7 坏账核算方法 2.7.1 坏账的确认标准： 1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的款项； 2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的款项； 本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，应收款项按账龄分析法 计提坏账准备，坏账准备计提的比例如下： 账 龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 8% 二至三年 15% 三年以上 30% 2.7.2 坏账损失采用备抵法核算。 2.8 存货核算方法 2.8.1 存货分类：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商 46 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 品以及房地产企业中开发成本、开发产品等。 2.8.2 存货的取得按实际成本计价。存货发出时采用加权平均法计价；低值 易耗品在领用时一次摊销。 2.8.3 存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价。 存货跌价准备按期末单个存货项目账面成本高于其可变现净值的差额提取。 2.9 短期投资核算方法 短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利 或已到期但尚未领取的利息入账；处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面 价值的差额确定为当期的投资收益。 期末按成本与市价孰低计价，并按总体投资成本高于市价之差计提跌价准备。 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 长期债权投资 按取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣 除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为 实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。 对长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认 相关债券利息收入的同时摊销。 2.10.2 长期股权投资 长期股权投资，按取得投资时支付的全部价款或放弃非现金资产的账面价值 入账,。对占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但 不具有重大影响的，采用成本法核算；对占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；对占被投资单 位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上或对被投资单位有实质控制权的，采 用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权 益中所占份额有差额的，通过“股权投资差额”进行核算。股权投资差额的摊销 期限，合同规定有投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定的，其借方差额 按不超过 10 年的期限摊销，其贷方差额计入资本公积核算。 2.10.3 长期投资减值准备 长期投资减值准备，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 47 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 导致其可收回金额低于长期投资账面价值的，按该投资可收回金额低于长期投资 账面价值的差额计提长期投资减值准备。 2.11 固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的计提方法。 2.11.1 固定资产，是指同时与有以下特征的有形资产：（1）为生产商品、提 供劳务、出租或经营管理而持有的；（2）使用年限超过一年；（3）单位值较高。固 定资产按实际成本计价；固定资产折旧采用平均年限法分类计提，预计残值率为 5%。 2.11.2 固定资产减值准备：企业的固定资产实质上已经发生减值时，计提 减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备： 1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 在建工程按各项工程实际发生的支出入账，并在完工交付使用时， 按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程所发生的借款利息支出和外汇折算 差额及相关辅助费用在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本。 2.12.2 在建工程减值准备:在建工程存在下列一项或若干项应计提在建工程 减值准备： 1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； 2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经 济利益具有很大的不确定性； 3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 2.13 无形资产计价和摊销方法 2.13.1 无形资产按实际支付的价款计价。在有效使用期限内采用直线法平 均摊销。 2.13.2 无形资产减值准备：无形资产存在下列一项或若干项情况时,计提无 形资产的减值准备: 1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能 48 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 力受到重大不利影响； 2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复； 3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 2.14 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期分期平均摊销；开办费从企业 开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 2.15 借款费用的会计处理方法 2.15.1 借款费用包括利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及收回外币 借款而发生的汇兑差额。辅助费用包括手续费等。 2.15.2 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用 均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 2.15.3 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理： 1）因借款而发生的辅助费用的处理： 发行债券筹集资金专项用于购建固定资产所发生的发行费用或安排专门借 款而发生的除发行费用和银行借款手续费以外的辅助费用，如果金额较大的，在 购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，直接计入所购建固定资产成本； 在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财务费用；对于 金额较小的发行费用、辅助费用，直接计入当期财务费用。 2）借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的处理 当同时满足以下三个条件时，企业为购建某项固定资产而借入的专门借款所 发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额应当开始资本化，计入所购建固定资 产的成本： a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 2.16 收入确认原则 销售商品：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销 售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 49 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收 取价款的证据时，确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提 供劳务的总收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的价款能够流入劳务的完成程 度能够可靠确定，公司按完工百分比法确认相关劳务收入。 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠 计量时，按合同或协议规定确认为收入。 2.17 所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 2.18 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其 他有关资料为依据，根据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》 及其补充规定进行编制。对合营企业，按比例合并法予以合并。子公司的主要会 计政策按照母公司统一选用的会计政策确定，在合并过程中，各公司间的重大内 部交易、资金往来、投资及其他权益等均互相抵销。 2.19 会计政策、会计估计变更 本公司报告期会计政策变更：公司对控股子公司及存在控股关系的公司已计 提了坏账准备，以前年度未计提。会计政策的变更对损益的影响已在合并会计报 表中抵销。本公司报告期无会计估计的变更。 附注 3、税项 税 种 计税依据 税率 增值税 产品销售收入或劳务收入 17%、4% 营业税 营业收入 5%、3% 城建税 实缴增值税、营业税 7%、5%、1% 教育费附加 实缴增值税、营业税额 3% 营业收入 0.2% 地方教育费附加 实缴增值税、营业税额 4%、1%、0.5% 所得税 应纳税所得额 33%、27%、15% 营业收入 0.5%、0.3% 注：根据海南省有关规定，在海南开办的企业享受 15%的所得税税率优惠；根据国家有 关规定高新技术企业享受企业所得税优惠。 50 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 附注 4 控股子公司及合营企业 4.1 纳入合并会计报表范围的子公司 名 称 注册资本 经营范围 投资额 占权益 是否 备注 比例 合并 海南海虹化纤工业有限公司 263,370,000.00 化纤、纺织品等 263,370,000.00 99.81% 是 母公司直接投资99.81% 海南海虹商贸有限公司 10,000,000.00 化纤、纺织品销售等 10,000,000.00 100% 是 母公司直接投资95% 间接投资5% 海南集星贸易有限公司 10,000,000.00 化纤产品、化工产品及原 10,000,000.00 100% 是 母公司直接投资95% 料、高新技术产品开发等 间接投资5% 上海美绍商贸有限公司 25,000,000.00 销售化纤产品、纺织品、建 25,000,000.00 100% 是 母公司直接投资90% 筑机械及配件、五金工具等 间接投资10% 中公网信息技术与服务有限公司 100,000,000.00 信息技术开发等 93,742,828.31 93% 是 母公司直接投资93% 北京市合众创新有限公司 1,000,000.00 电子产品、计算机软硬件、信 500,000.00 50% 是 母公司间接投资50% 息库数据系统、计算机网络、 集成系统开发、销售等 北京同大远景软件有限公司 15,000,000.00 信息技术开发、技术咨询、 10,000,000.00 66.67% 是 母公司间接投资66.67% 技术服务；产品设计；销售 电子销售计算机及外部设备等 北京联众电脑技术有限责任公司 2,500,000.00 计算机软硬件及互联网 2,000,000.00 79% 是 母公司直接投资79% 信息服务等 北京东方互通科技发展有限公司 1,100,000.00 计算机软件的技术开发;信息 1,100,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 咨询;组织文化艺术交流活动等 间接投资20% 海南海虹资产管理有限公司 15,000,000.00 资产管理、投资策划咨询 15,000,000.00 100% 是 母公司直接投资99% 服务等 间接投资1% 海南海虹投资咨询有限公司 15,000,000.00 工、农业及网络投资策划 15,000,000.00 100% 是 母公司直接投资99% 及咨询等 间接投资1% 域创投资有限公司 100.00 港元 投资、贸易 100.00 港元 100% 是 母公司直接投资100% 北京海川药科医药经济研究所有限公司 500,000.00 医疗经济研究;信息咨询;市场 500,000.00 100% 是 母公司间接投资100% 调查;技术开发、技术转让等 北京海虹药通电子商务有限公司 86,240,000.00 药品招标代理等 86,240,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 间接投资20% 海南卫虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 药品、医院用品采购网 2,750,000.00 55% 是 母公司直接投资55% 络中介服务等 河南海虹药品电子商务有限公司 5,000,000.00 药品、医院用品采购网 3,000,000.00 60% 是 母公司直接投资60% 络中介服务等 重庆卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息、招标代理咨 600,000.00 60% 是 母公司直接投资60% 询服务等 云南卫虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 计算机软硬件开发、 医 2,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 药招标代理咨询服务等 间接投资20% 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 1,000,000.00 计算机软硬件开发、医 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投资90% 药招标代理咨询服务等 间接投资10% 青海海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 计算机软硬件开发、医 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 药招标代理咨询服务等 间接投资20% 天津市卫虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 计算机及外围设备批发 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 兼零售、技术开发等 间接投资20% 51 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 陕西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息服务、计算机 800,000.00 80% 是 母公司直接投资80% 及配套设备销售等 四川卫虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 医药信息服务、计算机 5,000,000.00 100% 是 母公司直接投资90% 及配套设备销售等 间接投资10% 广东海虹药通电子商务有限公司 77,420,000.00 医药信息服务、计算机 77,420,000.00 100% 是 母公司直接投资90% 及配套设备销售等 间接投资10% 山东海虹医药电子商务有限公司 74,950,000.00 计算机软硬件开发、医 74,950,000.00 100% 是 母公司直接投资90% 药招标代理咨询服务等 间接投资10% 厦门海虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 药品、医用器材、招标 1,800,000.00 90% 是 母公司直接投资90% 代理业务医药信息咨询等 湖北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息咨询服务、药品招标代 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 理、医药技术开发、电子商务 间接投资20% 贵州卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息咨询服务、计算机软、 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 硬件开发、销售与技术服务等 间接投资20% 江西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息咨询服务、招标代理 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 服务、网络工程项目投资等 间接投资20% 广西卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 电子计算机软硬件开发、招标 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 代理服务、网络工程安装等 间接投资20% 新疆海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药技术研究开发；医药计算机 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 网络系统集成、安装、维护等 间接投资20% 安徽海虹医药电子商务有限公司 10,000,000.00 医药技术研究开发；医药计算机 10,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 网络系统集成、安装、维护等 间接投资20% 河北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药技术研究开发；医药计算机 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 网络系统集成、安装、维护等 间接投资20% 海南虹通医药电子商务有限公司 1,000,000.00 投资策划咨询服务;化纤品、纺 1,000,000.00 100% 是 母公司间接投资100% 织品、服装的生产、销售等 浙江卫康网络系统工程有限公司 20,000,000.00 计算机软、硬件开发、销售及售后服 20,000,000.00 100% 是 母公司直接投资90% 务，网络工程设计、安装等 间接投资10% 甘肃海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药招标代理；计算机技术服务； 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 电子产品等 间接投资20% 北京药通创新科技技术有限公司 500,000.00 医疗产品和技术开发、技术转让；提 500,000.00 100% 是 母公司间接投资100% 供信息源服务；劳务服务等 湖南海虹医药电子商务有限公司 3,000,000.00 电子商务;机电一体化技术及产 3,000,000.00 100% 是 母公司间接投资100% 品的开发、咨询服务与技术转让； 山西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 网络技术信息服务;医药信息咨 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 询服务;医药招标采购等 间接投资20% 江苏卫虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 医药信息咨询服务;计算机软、 2,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 硬件开发、销售及售后服务等 间接投资20% 辽宁海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医用耗材及医疗器械招投标代 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 理服务,药品招标代理服务等 间接投资20% 浙江海虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 计算机网络技术服务;承接计算 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 机系统工程;计算机软硬件销售 间接投资20% 52 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 上海海虹软件有限公司 1,000,000.00 计算机软硬件、网络工程领域 1,000,000.00 100% 是 母公司间接投资100% 内的科技开发，技术转让等 海南泰虹医药网络开发有限公司 1,000,000.00 药品系统推广、集成、技术开 700,000.00 70% 是 母公司直接投资70% 发转让网络工程安装、维护等 海南华天华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 药品网络系统的技术开发、技术转让 1,000,000.00 100% 是 母公司间接投资100% 药品信息发布、咨询及中介服务等 辽宁华虹网络技术发展有限公司 1,000,000.00 药品网络系统的技术开发、技术转让 700,000.00 70% 是 母公司间接投资70% 药品信息发布、咨询及中介服务等 广西海虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 药品网络系统的技术开发、技术转让 1,000,000.00 100% 是 母公司间接投资100% 药品信息发布、咨询及中介服务等 重庆泰虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 药品网络系统的技术开发、技术转让 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投资70% 药品信息发布、咨询及中介服务等 间接投资30% 湖北海虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 药品网络系统的技术开发、技术转让 700,000.00 70% 是 母公司直接投资70% 药品信息发布、咨询及中介服务等 南京海虹网络工程技术有限公司 1,000,000.00 网络系统推广、集成、技术开发、转 700,000.00 70% 是 母公司间接投资70% 让；网络工程安装、维护等 吉林省华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 从事医药方面计算机网络、软件、硬 700,000.00 70% 是 母公司直接投资70% 件的技术开发、秣转让等 福建华虹医药科技有限责任公司 1,420,000.00 电子计算机及配件的技术开发,销 1,000,000.00 70.42% 是 母公司间接投资70.42% 售;咨询服务 山东华虹网络技术有限公司 1,000,000.00 计算机网络系统技术开发及咨 800,000.00 80% 是 母公司间接投资80% 询服务;计算机销售及软件开发 河南华虹药品网络技术发展有限公司 1,000,000.00 计算机医药网络数据库开发 700,000.00 70% 是 母公司间接投资70% 及软、硬件的开发与销售等 杭州海虹网络技术开发有限公司 1,000,000.00 服务;计算机网络技术开发、 1,000,000.00 100% 是 母公司间接投资100% 咨询、服务、成果转让等 湖南华虹医药网络发展有限公司 1,100,000.00 计算机药品网络集成及相关技术的 770,000.00 70% 是 母公司间接投资70% 开发、转让；计算机软硬等 新疆华虹医药网络科技发展有限公司 1,000,000.00 网络信息咨询服务、非经营性互联网 700,000.00 70% 是 母公司间接投资70% 药品信息发布等 河北华虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 计算机技术开发、技术咨询； 1,000,000.00 100% 是 母公司间接投资100% 计算机软硬件的销售 四川省华虹医药网络技术发展有限公司 1,000,000.00 计算机网络系统集成、技术开发、工 700,000.00 70% 是 母公司间接投资70% 程安装及维护等 甘肃华虹网络技术发展有限公司 1,000,000.00 计算机服务业,计算机软件开发、计 700,000.00 70% 是 母公司直接投资70% 算机技术培训、技术转让等 青海省华虹医药网络发展有限公司 500,000.00 药品网络系统的技术开发、技术转让 350,000.00 70% 是 母公司直接投资70% 药品信息发布、咨询及中介服务等 4.2 合并会计报表范围的变更 本公司本期合并报表范围发生变更，甘肃海虹医药电子商务有限公司、北京 药通创新科技有限公司、湖南海虹医药电子商务有限公司、山西海虹医药电子商 务有限公司、江苏卫虹医药电子商务有限公司、浙江海虹药通网络技术有限公司、 上海海虹软件有限公司、辽宁海虹医药电子商务有限公司、南京海虹网络工程技 53 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 术有限公司、吉林省华虹医药网络发展有限公司、福建华虹医药科技有限责任公 司、山东华虹网络技术有限公司、河南华虹药品网络技术发展有限公司、杭州海 虹网络技术开发有限公司、湖南华虹医药网络发展有限公司、新疆华虹医药网络 科技有限公司、河北华虹医药网络技术有限公司、四川省华虹医药网络技术发展 有限公司、甘肃华虹网络技术发展有限公司、北京东方互通科技发展有限公司、 北京海川药科医药经济研究所有限公司共计 21 家子公司本年度纳入合并范围。 深圳卫虹医药电子商务有限公司、福建海虹医药电子商务有限公司、海南虹 通医药电子商务有限公司、浙江卫康网络系统工程有限公司尚在筹建期，本期不 纳入合并范围；陕西华虹医药网络有限公司本期已转让 51%的股权，退出合并范 围。 附注 5 合并会计报表主要项目注释 5.1 货币资金 项 目 2003.12.31 2002.12.31 现 金 1,218,242.21 1,243,484.63 银行存款 563,468,374.50 66,926,271.01 其中： 外币金额 汇率 折人民币 美元 33.65 1:8.2767 278.53 港元 114,320.78 1:1.0657 121,831.66 其他货币资金 139,109.45 136,320.33 合 计 564,825,726.16 68,306,075.97 5.1.1 货币资金期末数比期初数增加 496,519,650.19 元,主要系本期增发 普通股和转让投资获得的货币资金。 5.1.2 货币资金中 3,000 万元作为交通银行海南分行贷款保证金。 5.2 短期投资和短期投资跌价准备 2003.12.31 2002.12.31 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 债券投资 1,000,000.00 - 500,000.00 - 合 计 1,000,000.00 - 500,000.00 - 5.2.1 本 期 发 生 嘉 实 债 券 、 华 厦 基 金 600,000.00 元 ； 景 顺 股 票 投 资 400,000.00 元。其中：嘉实债券 300,000.00 元,景顺股票 400,000.00 元,已于 2004 年 3 月 4 日赎回,共获投资收益 41,019.27 元。 5.3 应收账款 54 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 5.3.1 账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 7,965,049.28 49.74 398,252.46 4,343,938.00 37.57 217,196.90 1-2 年 114,940.50 0.72 9,195.24 6,539,768.45 56.56 523,181.48 2-3 年 6,531,640.26 40.79 979,746.04 3 年以上 1,402,536.51 8.75 420,760.95 679,188.11 5.87 203,756.43 合 计 16,014,166.55 100 1,807,954.69 11,562,894.56 100 944,134.81 5.3.2 欠款前五名的单位欠款金额合计 7,958,798.96 元，占全部应收帐款 总额 49.70%。 5.3.3 无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 5.3.4 应收账款期末数比期初数增加 4,451,271.99 元，系尚未收回货款增加所 致。 5.4 其他应收款 5.4.1 账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 124,721,606.99 82.39 6,236,080.35 94,017,225.38 73.62 4,700,861.27 1-2 年 15,604,054.57 10.31 1,248,324.37 30,002,588.75 23.49 2,400,207.10 2-3 年 6,993,983.97 4.62 1,049,097.60 1,312,271.20 1.03 196,840.68 3 年以上 4,062,150.31 2.68 1,218,645.10 2,380,372.87 1.86 714,111.87 合 计 151,381,795.84 100 9,752,147.42 127,712,458.20 100 8,012,020.92 5.4.2 主要大额欠款单位欠款情况 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 上海梅林正广和集团有限公司 41,106,858.72 1 年以内 转让股权款 北京豪彩银科科技有限公司 11,000,000.00 1 年以内 往来款 海南欣祥贸易有限公司 9,646,400.00 1 年以内 往来款 海南宏隆贸易有限公司 5,050,000.00 1-2 年 往来款 北京富岛通达有限公司 4,800,000.00 2-3 年 往来款 5.4.3 欠款前五名单位欠款金额合计 71,603,258.72 元，占其他应收帐款比 例 47.3%。 5.4.4 上海梅林正广和集团有限公司转让股权款 2004 年 3 月 31 日前已收回 31,106,858.72 元。 5.4.5 无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 5.5 预付账款 55 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 5.5.1 账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 116,232,986.80 89.89 164,460,145.57 93.03 1-2 年 12,163,549.68 9.41 8,812,998.92 4.99 2-3 年 913,215.15 0.70 3,501,500.00 1.98 3 年以上 3,240.00 1,740.00 合 计 129,312,991.63 100 176,776,384.49 100 5.5.2 无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 5.5.3 预付账款中帐龄超过一年的预付帐款金额为 13,080,004.83 元,其中： 2004 年 3 月 31 日已结清 11,400,000.00 元,余下的预付账款为尚未结算的货款。 5.6 存货 2003.12.31 2002.12.31 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 35,923,627.55 34,734.33 11,211,512.16 在途材料 25,700,000.00 产成品 8,598,707.10 169,754.86 348,819.76 56,570.00 低值易耗品 1,104,540.40 1,603,625.39 在产品 2,078,572.28 2,269,857.21 包装物 183,260.54 505,543.08 备品备件 2,631,705.83 2,669,054.82 库存商品 37,382.45 合 计 50,557,796.15 204,489.19 44.308,412.42 56,670.00 5.7 待摊费用 项 目 2003.12.31 2002.12.31 保险费 52,564.50 65,860.27 房租物业费 318,070.80 247,946.13 技改调研费 1,272,744.06 217,728.59 修理费 56,314.70 84,949.06 合 计 1,699,694.06 616,484.05 注：待摊费用本期增加 1,083,210.01 元,主要原因系控股子公司海南海虹化纤 工业公司技改调研费。 5.8 长期投资 2003.12.31 2002.12.31 56 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 141,100,861.26 - 282,249,399.53 - 合并价差 816,933.68 - 293,721.83 - 合 计 141,917,794.94 - 282,543,121.36 - 5.8.1 长期股权投资 5.8.1.1 股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备 备 注 注册资本的比例 海南亚龙湾股份有限公司 法人股 50,000 股 - 94,500.00 - 北京万通实业股份有限公司 法人股 50,000 股 90,000.00 北京华远股份有限公司 法人股 95,000 股 361,000.00 合 计 545,500.00 5.8.1.2 其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 占被投资 期初金额 期末数 减值准备 备 注 单位注册 资本比例 海南中海能源股份有限公司 60,942,843.00 12.82% 63,534,525.00 已转让 北京威邦物业管理有限公司 39,000,000.00 48.75% 36,573,371.30 35,417,440.24 海口施何咨询服务有限公司 5,000,000.00 100% 5,000,000.00 已转让 珠海市天太期货经纪有限公司 720,000.00 7.20% 720,000.00 已转让 上海正广和网上购物销售有限公司 70,493,330.54 46% 73,358,921.79 已转让 北京易通经纬科技有限公司 5,100,000.00 19% 2,061,148.84 2,061,148.84 北京朗川软件有限公司 510,000.00 51% 510,000.00 已转让 重庆涤辰软件有限公司 400,000.00 80% 400,000.00 已停业 北京建华置地有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 陕西华虹医药网络有限公司 190,000.00 19% 176,772.18 本期减资51% 上海卫虹医药电子商务有限公司 200,000.00 20% 1,000,000.00 200,000.00 本期减资80% 辽宁海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 转入合并 甘肃海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 转入合并 浙江海虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 转入合并 江苏卫虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 100% 2,000,000.00 转入合并 山西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 转入合并 深圳卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 60% 600,000.00 600,000.00 筹建期 57 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 福建海虹医药电子商务有限公司 1,100,000.00 77% 1,100,000.00 1,100,000.00 筹建期 湖南海虹医药电子商务有限公司 3,000,000.00 100% 3,000,000.00 转入合并 海南虹通医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 筹建期 浙江卫康网络系统工程有限公司 20,000,000.00 100% 20,000,000.00 筹建期 合 计 294,256,173.54 273,857,966.93 140,555,361.26 5.8.1.3 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 2002.12.31. 本期增加 本期减少 本期摊销额 2003.12.31 上海正广和网上购物销售公司 10,461,243.47 10 年 7,845,932.60 7,845,932.60 0 合 计 10,461,243.47 7,845,932.60 7,845,932.60 0 注：实际出资额与占被投资单位净资产比例的差额，计入股权投资差额。以上 股权投资差额全部是购买股权形成，本年度该项投资已转让。 5.8.2 本期减少投资主要系转让上海正广和网上购物销售有限公司和海南中海 能源股份有限公司的全部股权。 5.8.3 子公司与本公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。 5.9 固定资产及累计折旧 5.9.1 固定资产原值 类 别 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 房屋及建筑物 55,290,200.42 313,054.18 55,603,254.60 通用设备 435,298,560.80 6,724,300.29 923,593.00 441,099,268.09 专用设备 40,156,466.76 18,915,843.48 1,458,154.11 57,614,156.13 运输设备 9,644,269.12 3,210,625.10 55,145.00 12,799,749.22 其他设备 6,861,659.33 53,298.94 518,933.42 6,396,024.85 合 计 547,251,156.43 29,217,121.99 2,955,825.53 573,512,452.89 5.9.2 累计折旧 类 别 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 房屋及建筑物 13,537,333.83 1,211,305.90 14,748,639.73 通用设备 218,495,309.65 9,125,709.85 877,413.35 226,743,606.15 专用设备 14,918,434.57 8,386,037.92 239,563.71 23,064,908.78 运输设备 3,824,071.51 989,099.38 22,057.80 4,791,113.09 其他设备 4,745,599.03 242,372.95 398,389.68 4,589,582.30 合 计 255,520,748.59 19,954,526.00 1,537,424.54 273,937,850.05 5.9.3 固定资产净值 2002.12.31 2003.12.31 291,730,407.84 299,574,602.84 58 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 5.9.4 固定资产减值准备 类 别 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 房屋及建筑物 6,701,816.11 6,701,816.11 通用设备 92,657,247.60 92,657,247.60 专用设备 运输设备 1,344,683.59 1,344,683.59 其他设备 305,559.84 120,543.74 185,016.10 合 计 101,009,307.14 120,543.74 100,888,763.40 注：固定资产中部分机器设备已抵押至中国银行作为长期借款抵押物。 5.10 在建工程 5.10.1 工程名称 2002.12.31 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 2003.12.31 资金来源 三亚月川小区 14,560,490.00 14,560,490.00 自筹 药网工程 28,426,524.50 28,426,524.50 计算机管理系统 657,425.92 2,310.00 659,735.92 化纤工程 6,463,713.16 756,414.60 6,683,355.79 536,771.97 清华同方大厦工程 5,020,924.81 5,020,924.81 装修工程 1,104,876.45 1,104,876.45 军品技改工程 2,410,357.89 782,760.00 1,627,597.89 合 计 50,108,153.58 9,294,883.75 6,683,355.79 29,746,056.47 22,973,625.07 注：在建工程其他减少数主要系原由本部支付药网工程款，现由使用单位持有， 故由本科目转出。 5.10.2 在建工程减值准备 类 别 2003.12.31 2002.12.31 三亚月川小区 4,833,306.00 4,833,306.00 注：上述工程款项无利息资本化； 5.11 无形资产 类 别 原始金额 2002.12.31 本期增加 本期转出 本期摊销 2003.12.31 剩余摊销期 取得方式 土地使用权 24,275,925.85 22,758,680.45 379,311.36 22,379,369.09 59 年 知识产权 4,250,372.00 3,403,581.28 329,647.32 3,073,933.96 外购 软件服务系统 229,470,467.00 31,000,000.00 198,450,467.00 5,485,976.99 223,964,490.01 外购 资费计算软件 25,328,000.00 23,850,533.32 2,532,800.04 21,317,733.28 8 年 4 个月 外购 合 计 283,324,764.85 81,012,795.05 198,450,467.00 8,727,735.71 270,735,526.34 注:无形资产本期增加的软件服务系统，业经中商资产评估有限公司和中审会计 59 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 师事务所有限公司评估，评估方法：收益现值法。 5.12 长期待摊费用 类 别 原始金额 2002.12.31 本期增加 本期摊销 累计摊销额 2003.12.31 摊销年限 大修费 10,130,552.02 2,702,605.16 2,138,862.41 9,566,809.27 563,742.75 2年 装修费 3,780,809.93 2,578,238.47 2,553,364.37 3,755,935.83 24,874.10 2年 布线费 5,340,055.09 418,343.26 3,889,065.40 518,853.35 1,551,499.78 3,788,555.31 3年 开办费 10,400,810.99 3,085.43 9,640,823.37 6,614,945.11 7,371,847.30 3,028,963.69 合 计 29,652,228.03 5,702,272.32 13,529,888.77 11,826,025.24 22,246,092.18 7,406,135.85 注:开办费系新投资设立的子公司尚未开始生产经营形成。 5.13 短期借款 借款类别 2003.12.31 2002.12.31 抵押借款 111,552,515.00 质押借款 50,000,000.00 51,000,000.00 担保借款 55,000,000.00 10,000,000.00 合 计 105,000,000.00 172,552,515.00 注 1:短期借款期末数比期初数减少 67,552,515.00 元,系偿还各项贷款； 注 2:短期借款逾期贷款 2,000 万元,已于 2004 年 3 月 31 日前全部偿还。 5.14 应付账款 2003.12.31 2002.12.31 5,051,576.15 10,839,556.50 注 1：无欠付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 5.15 预收账款 2003.12.31 2002.12.31 7,618,898.97 8,167,644.57 注：无欠付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 5.16 应付工资 2003.12.31 2002.12.31 976,820.58 479,617.47 注:应付工资余额系已提取应在下月支付的工资。 5.17 应付股利 2003.12.31 2002.12.31 1,256,245.82 1,470,045.82 5.18 应交税金 税 种 2003.12.31 2002.12.31 60 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 增值税 1,731,055.96 12,123,818.44 营业税 5,631,342.88 4,838,545.27 城建税 1,372,452.52 1,584,595.18 企业所得税 2,788,356.34 1,959,399.52 个人所得税 290,546.76 405,172.22 房产税 84,971.32 土地使用税 13,396.36 合 计 11,912,122.14 20,911,530.63 5.19 其他未交款 项 目 2003.12.31 2002.12.31 教育费附加 667,224.42 752,940.97 河道维护 10,429.61 21,623.84 文化事业费 45,156.83 225,629.58 义务士兵优抚费 331.82 农村医疗 29,411.83 39,373.38 工业科技 39,215.76 76,581.31 住房公积金 35,792.06 18,364.00 交通建设附加费 6,986.05 12,341.81 付食品调节基金 5,395.49 6,376.29 防洪费 25,651.60 4,814.66 堤围防护费 205.48 9,748.71 水利基金 60.77 2,254.82 教育发展费 1,860.00 合 计 865,529.90 1,172,241.19 5.20 其他应付款 2003.12.31 2002.12.31 42,209,465.40 15,101,732.40 注：无欠付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 5.21 预提费用 类 别 2003.12.31 2002.12.31 结存原因 利 息 5,758,137.06 30,560,413.92 未付款 电 费 911,501.73 955,211.82 未付款 财产保险 26,424.68 26,424.68 未付款 养老保险 1,535,334.43 1,550,096.90 未付款 房租物业 410,385.29 272,600.60 未付款 专线月租费 21,500.00 19,600.00 未付款 其他 76,390.51 81,988.84 未付款 合 计 8,739,673.70 33,466,336.76 5.22 长期借款 61 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 借款类别 2003.12.31 2002.12.31 担保、抵押借款 225,364,100.00 190,377,900.00 担保借款 35,000,000.00 合 计 260,364,100.00 190,377,900.00 贷款单位 原币金额 汇率 折人民币 备注 中国银行海南省分行 USD23,000,000.00 1：8.2767 190,364,100.00 5.23 股本 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 149,432,611.00 -6,188,000.00 -6,188,000.00 143,244,611.00 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 149,432,611.00 -6,188,000.00 -6,188,000.00 143,244,611.00 境外法人持有股份 其 他 2.定向法人股 74,195,410.00 6,188,000.00 6,188,000.00 80,383,410.00 其中：国家持有股份 0 6,188,000.00 6,188,000.00 6,188,000.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 13,549.00 13,549.00 13,549.00 其中:转配股 未上市流通股份合计 223,628,021.00 13,549.00 13,549.00 223,641,570.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 118,659,173.00 32,222,058.00 -13,549.00 32,208,509.00 150,867,682.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 118,659,173.00 32,222,058.00 -13,549.00 32,208,509.00 150,867,682.00 三、股份总数 342,287,194.00 32,222,058.00 0 32,222,058.00 374,509,252.00 5.23.1 股本增加系本期增发普通股 32,222,058.00 元,业经天津五洲联合合伙 会计师事务所验证,并出具五洲会字(2003)6-第 083 号验资报告。 5.23.2 根据财政部[财企（2003）86 号]文件批复，海南省国际信托投资公司将 所持的海虹控股 618.8 万股国有法人股转让给海南金元控股投资有限公司，转让后 的股份性质为国家股。 5.24 资本公积 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 资产评估增值准备 19,353,689.63 19,353,689.63 股本溢价 25,756,567.04 390,269,369.33 416,025,936.37 股权投资准备 130,395.50 130,395.50 合 计 45,110,256.67 390,399,764.83 435,510,021.50 5.24.1 资本公积本期增加系新增发人民币普通股 32,222,058 股,发行价每股 62 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 13.60 元,募集资金总额 438,219,988.80 元,扣除各项发行费用 17,492,605.21 元, 募集资金净额为 420,727,383.59 元，新增注册资本 32,222,058.00 元,溢价部分 390,269,369.33 元(含申购资金利息 1,764,043.74 元)全部计入资本公积； 5.24.2 资本公积的股权投资准备 130,395.50 元，系被投资方所有者权益变动， 按投资比例对长期投资账面价值的调整。 5.25 盈余公积 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 法定盈余公积 18,575,718.86 6,447,459.38 25,023,178.24 公益金 9,287,859.43 3,223,729.69 12,511,589.12 任意盈余公积 4,474,283.43 4,474,283.43 合 计 32,337,861.72 9,671,189.07 42,009,050.79 5.26 未分配利润 项 目 金 额 本期净利润 86,849,642.46 加：年初未分配利润 112,486,941.87 可供分配利润 199,336,584.33 减：提取法定盈余公积金 6,447,459.38 提取法定盈余公益金 3,223,729.69 可供股东分配的利润 189,665,395.26 减：应付优先股股利 — 提取任意盈余公积 — 应付普通股股利 — 年末未分配利润 189,665,395.26 5.27 主营业务收入 5.27.1 按业务分部 主营业务收入 主营业务成本 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 化纤收入 123,252,154.72 134,384,306.88 127,202,042.54 117,864,498.28 数字娱乐 117,366,868.58 109,460,049.58 32,537,070.76 44,434.80 医药电子商务 145,917,528.38 91,231,324.18 37,984,836.00 9,362,203.47 其他收入 3,507,445.54 7,045,508.09 3,593,967.43 6,134,164.71 合 计 390,043,997.22 342,121,188.73 201,317,916.73 133,405,301.26 63 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 5.27.2 按地区分部 主营业务收入 主营业务成本 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 海南地区 126,001,828.34 128,584,478.34 130,796,009.96 122,609,880.93 上海地区 79,702,172.33 138,168,250.98 49,474,471.11 66,055,664.24 北京地区 100,739,812.72 66,686,392.52 30,463,160.16 1,667,373.93 其他地区 122,677,272.37 73,330,261.07 29,661,364.04 7,720,576.34 合计 429,121,085.76 406,769,382.91 240,395,005.27 198,053,495.44 抵销数 39,077,088.54 64,648,194.18 39,077,088.54 64,648,194.18 合并数 390,043,997.22 342,121,188.73 201,317,916.73 133,405,301.26 5.27.3 公司前五名客户销售收入总额 93,508,283.14 元，占全部销售收入 23.97%。 5.27.4 数字娱乐和医药电子商务行业属服务行业，本期内发生的主营业务成本 比上期有较大增长，其原因系上期将应计入成本的费用计入营业费用，本期将应计 入成本的费用计入成本项目。 5.28 主营业务税金及附加 项 目 2003 年度 2002 年度 营业税 11,228,799.77 8,475,332.99 城建税 1,310,178.47 1,086,996.88 教育费附加 759,707.51 734,217.82 河道维护 24,551.88 37,999.97 义务兵优抚 3,137.55 工业科技 159,404.34 274,672.69 农村医疗 119,553.28 206,004.54 文化事业费 319,655.99 交通建设附加费 11,522.82 346,017.79 付食品调节基金 7,324.51 10,685.05 堤围防护费 38,259.98 10,395.83 水利基金 2,312.04 教育发展费 1,873.80 代征个人所得税 2,316.28 合 计 13,981,274.83 11,189,646.95 5.29 其他业务利润 64 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 2003 年度 2002 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出 销售废丝 1,491,951.93 76,493.72 1,427,299.39 76,480.45 服务收入 2,600,000.00 143,000.00 8,600,000.00 278,640.00 其他收入 90,683.07 83,830.34 201,295.80 94,626.58 合 计 4,182,635.00 303,324.06 10,228,595.19 449,747.03 5.30 财务费用 类 别 2003 年度 2002 年度 利息支出 19,176,673.64 20,386,114.09 减：利息收入 2,280,056.47 153,900.58 汇兑损失 2,300.00 16,536.69 减：汇兑收益 16,625.88 手续费 158,682.76 108,369.95 合 计 17,040,974.05 20,357,120.15 注:利息收入增加主要原因系增发资金后银行存款增加所致。 5.31 投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 债券投资 2,618.91 非控股公司分配来的利润 -331,397.60 10,092,248.18 股权转让投资收益 27,773,950.86 9,139,870.36 摊销股权投资差额 -866,111.39 -1,082,839.59 合 计 26,579,060.78 18,149,278.95 5.31.1 非控股公司分配来的利润 被投资单位 金 额 重庆涤辰软件有限公司 -400,000.00 北京威邦物业管理公司 -1,155,931.06 上海正广和网上购物销售有限公司 1,224,533.46 小 计 -331,397.60 5.31.2 股权转让收益 被投资单位 金 额 65 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 陕西华虹医药网络发展有限公司 151,501.72 上海正广和网上购物销售有限公司 3,399,904.14 海南中海能源股份有限公司 24,222,545.00 小 计 27,773,950.86 注 1：本期转让海南中海能源股份有限公司法人股，交易金额为 88,457,960.00 元,投资成本为 64,235,415.00 元,获得投资收益为 24,222,545.00 元。 注 2：投资收益汇回无重大限制。 5.32 补贴收入 项 目 金 额 来源依据 批准机关 时效 增值税 4,557,015.94 联众京 R2001-0067 软件企业、 北京市国家税务局 高新企业增值税超过 3%即增即退 科技三项款 50,000.00 贵阳市小河区招商引资局 贵州市小河区招商引资局 合 计 4,607,015.94 5.33 营业外收入 项 目 2003 年度 2002 年度 罚款收入 139,165.54 105,165.98 处置资产收益 18,820.35 赔偿款 15,100.00 其他 3,026.00 1,726.57 合 计 176,111.89 106,892.55 5.34 营业外支出 项 目 2003 年度 2002 年度 捐赠支出 195,057.77 罚款支出 141,661.23 324,862.26 赔偿款 130,180.64 处理固定资产净损失 46,600.31 救济支出 20,000.00 其 他 17,598.03 9,843.04 合 计 551,097.98 334,705.30 66 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 5.35 收到的其他与经营活动有关的现金 299,618,272.21 元，其中数额较大 的项目如下: 往来款 292,259,373.22 利息收入 2,280,056.47 其他 5,078,842.52 5.36 支付的其他与经营活动有关的现金 240,964,683.98 元，其中数额较大 的项目如下: 往来款 170,540,192.77 房租物业 13,940,087.76 办公费 8,986,359.73 广告印刷费 7,891,711.05 招待费 6,260,019.86 差旅费 4,768,973.80 专线费 3,737,998.31 通讯费 3,139,200.37 服务咨询费 2,292,257.97 汽车费 2,232,284.82 网站合作费 1,311,693.74 域名费 1,309,229.00 运保费 3,385,213.09 交通费 836,950.03 出场费 827,164.50 资料费 781,300.59 信息费 443,348.00 修理费 374,665.23 开发费 250,000.00 开办费 117,888.54 其他 7,538,144.82 67 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 附注 6、母公司会计报表主要项目注释 6.1 应收账款 6.1.1 账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 2,159,733.84 64.53 107,986.69 4,842,999.72 91.26 71,931.84 1-2 年 27,610.21 0.52 2,208.82 2-3 年 27,610.21 0.82 4,141.53 3 年以上 1,159,466.53 34.65 347,839.96 436,118.13 8.22 130,835.44 合 计 3,346,810.58 100 459,968.18 5,306,728.06 100 204,976.10 6.1.2 欠款前五名的单位欠款金额合计 3,255,195.71 元，占全部应收帐款 总额 97.26%。 6.1.3 应收账款期末数比期初数减少 1,959,917.48 元，系货款收回。 6.1.4 无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 6.2 其他应收款 6.2.1 账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 196,468,105.13 93.01 9,823,405.25 144,235,168.26 81.51 2,347,312.19 1-2 年 10,566,381.22 5 845,310.50 28,037,296.03 15.84 1,648,231.36 2-3 年 768,869.90 0.37 115,330.49 2,430,377.98 1.37 188,698.26 3 年以上 3,423,392.00 1.62 1,027,017.60 2,257,243.62 1.28 677,173.09 合 计 211,226,748.25 100 11,811,063.84 176,960,085.89 100 4,861,414.90 6.2.2 其他应收款欠款前五名的单位 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 备注 海南资产管理有限公司北京分公司 34,820,000.00 1 年以内 往来款 上海梅林正广和集团有限公司 30,178,921.33 1 年以内 股权转让款 海南投资咨询有限公司 21,993,483.00 1 年以内 往来款 北京东方互通科技有限公司 18,296,600.00 1 年以内 往来款 广西卫虹医药电子商务公司 17,700,000.00 1 年以内 往来款 注 1：无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款 68 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 2：欠款前五名欠款金额合计 122,989,004.33 元，占其他应收款比例 58.23%。 6.3 长期投资 2003.12.31 2002.12.31 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 1,030,262,731.46 - 763,214,025.33 - 其中:股权投资 1,029,911,224.87 - 762,825,803.50 - 股票投资 94,500.00 - 94,500.00 - 股权投资差额 257,006.59 - 293,721.83 - 6.3.1 股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资单位注册资本比例 投资金额 减值准备 备注 海南亚龙湾股份有限公司 法人股 50000 股 - 94,500.00 - 合 计 94,500.00 6.3.2 其他股权投资 占被投资 被投资单位名称 初始投资额 期初金额 本期权益增减 累计权益增减 期末数 减值 单位注册 资本比例 准备 -1,155,931.06 -3,582,559.76 北京威邦物业管理有限公司 39,000,000.00 48.75% 36,573,371.30 35,417,440.24 -62,073,274.89 -60,325,000.00 上海正广和网上购物销售有限公司 60,325,000.00 22% 62,073,274.89 -53,592,843.00 -53,592,843.00 海南中海能源股份有限公司 53,592,843.00 11.42% 53,592,843.00 -5,000,000.00 -5,000,000.00 海口施何咨询服务有限公司 5,000,000.00 100% 5,000,000.00 -720,000.00 -720,000.00 珠海市天太期货经纪有限公司 720,000.00 7.20% 720,000.00 0.00 0.00 北京易通经纬科技有限公司 2,061,148.84 19% 2,061,148.84 2,061,148.84 -510,000.00 -510,000.00 北京朗川软件有限公司 510,000.00 51% 510,000.00 0.00 0.00 北京建华置地有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 23.80 3,240.06 海南集星贸易公司 9,500,000.00 95% 9,503,216.26 9,503,240.06 64,078,660.85 -50,563,984.42 海南海虹化纤工业有限公司 262,870,000.00 99.81% 148,227,354.73 212,306,015.58 -1,768,640.12 40,767,889.09 海南海虹商贸有限公司 9,500,000.00 100% 52,036,529.21 50,267,889.09 16,961,986.31 34,304,284.28 上海美绍商贸有限公司 22,500,000.00 90% 39,842,297.97 56,804,284.28 14,956,954.37 55,658,004.05 中公网信息技术与服务有限公司 93,742,828.31 85% 134,443,877.99 149,400,832.36 35,084,338.40 83,049,951.13 北京联众电脑技术有限责任公司 1,930,305.48 79% 49,895,918.21 84,980,256.61 2,884,740.52 12,121,674.10 海南海虹投资咨询有限公司 14,850,000.00 99% 24,086,933.58 26,971,674.10 -399,942.58 2,717,421.58 海南海虹资产管理有限公司 14,850,000.00 99% 17,967,364.16 17,567,421.58 100.00 域创投资有限公司 100港币 100% 100.00 72,026,420.51 12,026,071.37 北京海虹药通电子商务有限公司 68,992,000.00 80% 8,991,650.86 81,018,071.37 551,007.09 3,121,218.76 海南卫虹医药电子商务有限公司 2,750,000.00 55% 5,320,211.67 5,871,218.76 -235,037.86 -406,655.94 河南海虹医药电子商务有限公司 3,000,000.00 60% 2,828,381.92 2,593,344.06 -105,691.77 -600,000.00 重庆卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 60% 105,691.77 881,342.60 7,341,561.37 云南卫虹医药电子商务有限公司 1,600,000.00 80% 8,060,218.77 8,941,561.37 -217,938.16 -900,000.00 吉林省海虹药通电子商务有限公司 900,000.00 90% 217,938.16 69 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 137,017.70 -268,219.42 青海海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 394,762.88 531,780.58 -208,317.79 -494,122.62 陕西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 514,195.17 305,877.38 4,878,675.54 1,244,797.65 四川卫虹医药电子商务有限公司 4,500,000.00 90% 866,122.11 5,744,797.65 75,521,017.66 9,979,475.15 广东海虹药通电子商务有限公司 69,678,000.00 90% 4,136,457.49 79,657,475.15 64,897,467.27 -2,527,591.91 山东海虹医药电子商务有限公司 67,455,000.00 90% 29,940.82 64,927,408.09 0.00 -800,000.00 湖北海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 2,764,442.01 3,670,074.86 厦门卫虹医药电子商务有限公司 800,000.00 90% 1,705,632.85 4,470,074.86 19,188.81 -118,590.96 贵州卫虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 662,220.23 681,409.04 2,671,829.80 3,479,145.18 广西卫虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 1,607,315.38 4,279,145.18 56,466.69 -170,622.11 江西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 572,911.20 629,377.89 9,507,025.75 2,021,221.47 安徽海虹医药电子商务有限公司 8,000,000.00 80% 514,195.72 10,021,221.47 1,969,472.10 1,169,472.10 河北海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 0.00 1,969,472.10 3,343,406.19 3,058,140.26 天津市卫虹药通网络技术有限公司 800,000.00 80% 514,734.07 3,858,140.26 914,985.60 850,231.51 新疆海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 735,245.91 1,650,231.51 -800,000.00 -800,000.00 上海卫虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 -800,000.00 -800,000.00 辽宁海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 0.00 0.00 甘肃海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 800,000.00 2,158,861.47 2,158,861.47 浙江海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 2,958,861.47 -1,040,767.22 -1,040,767.22 江苏卫虹医药电子商务有限公司 1,600,000.00 80% 1,600,000.00 559,232.78 -800,000.00 -800,000.00 山西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 0.00 0.00 深圳卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 60% 600,000.00 600,000.00 18,000,000.00 0.00 浙江卫康网络系统工程有限公司 18,000,000.00 80% 18,000,000.00 669,243.24 675,823.26 重庆泰虹医药网络发展有限公司 700,000.00 70% 706,580.02 1,375,823.26 -2,469.73 36,017.36 青海华虹医药网络有限公司 350,000.00 70% 388,487.09 386,017.36 -176,716.08 -317,364.23 湖北海虹网络技术有限公司 700,000.00 70% 559,351.85 382,635.77 -358,498.28 -523,227.82 陕西华虹医药网络发展有限公司 700,000.00 70% 535,270.46 176,772.18 515,513.16 -60,329.88 海南泰虹医药网络开发有限公司 700,000.00 70% 124,156.96 639,670.12 1,002,704.51 302,704.51 吉林省华虹医药网络发展有限公司 700,000.00 70% 1,002,704.51 598,597.96 -101,402.04 甘肃华虹医药网络发展有限公司 700,000.00 70% 598,597.96 267,085,421.37 小 计 935,177,125.63 762,825,803.50 94,733,999.24 1,029,911,224.87 6.3.3 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初数 本期增加 本期摊销额 摊余金额 北京联众电脑技术有限责任公司 367,152.29 10 年 293,721.83 36,715.24 257,006.59 合 计 367,152.29 10 年 293,721.83 36,715.24 257,006.59 注：子公司与本公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大 限制。 6.4 主营业务收入、主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 项 目 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 纸 箱 1,733,133.34 3,059,701.80 1,941,508.96 2,802,819.50 70 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 纸筒管 1,564,312.20 3,671,870.29 1,652,458.47 3,331,345.21 技术咨询 210,000.00 300,000.00 其 他 13,936.00 合计 3,507,445.54 7,045,508.09 3,593,967.43 6,134,164.71 6.4.4 公司前五名客户销售收入总额 3,443,291.47 元， 占全部销售收入 98.17%。 6.5 投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 债券投资 2,618.91 控股公司分来的利润 76,852,993.58 97,386,944.48 非控股公司分配来的利润 -570,284.62 9,503,874.81 摊销股权投资差额 -81,518.12 -36,715.23 股权转让收益 20,632,968.72 9,000,000.00 合 计 96,836,778.47 115,854,104.06 6.5.1 控股公司分来的利润 被投资单位 金 额 海南海虹化纤工业有限公司 -10,393,727.66 上海美绍商贸有限公司 -1,038,013.69 北京联众电脑技术有限公司 35,084,338.40 海南海虹商贸有限公司 -1,768,640.12 海南卫虹医药电子商务有限公司 551,007.09 海虹投资咨询有限公司 2,884,740.52 中公网信息技术与服务有限公司 27,716,004.34 北京海虹药通电子商务有限公司 3,834,420.51 河南海虹医药电子商务有限公司 -235,037.86 重庆卫虹医药电子商务有限公司 -105,691.77 海虹资产管理有限公司 458,725.05 山东海虹医药电子商务有限公司 -1,757,532.73 广东卫虹医药电子商务有限公司 6,643,017.66 天津市卫虹医药电子商务有限公司 3,343,406.19 江西海虹医药电子商务有限公司 56,466.69 云南卫虹医药电子商务有限公司 881,342.60 71 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 吉林省海虹医药电子商务有限公司 -217,938.16 四川卫虹医药电子商务有限公司 1,178,675.54 海南集星贸易有限公司 23.80 贵州海虹医药电子商务有限公司 19,188.81 厦门海虹医药电子商务有限公司 1,651,237.90 广西卫虹医药电子商务有限公司 2,671,829.80 新疆海虹医药电子商务有限公司 914,985.60 安徽海虹医药电子商务有限公司 2,307,025.75 陕西海虹医药电子商务有限公司 -208,317.79 青海海虹医药电子商务有限公司 137,017.70 河北海虹医药电子商务有限公司 1,969,472.10 辽宁海虹医药电子商务有限公司 -800,000.00 山西海虹医药电子商务有限公司 -800,000.00 江苏海虹医药电子商务有限公司 -1,040,767.22 浙江海虹药通网络技术有限公司 2,158,861.47 重庆泰虹医药网络发展有限公司 669,243.24 青海华虹医药网络发展有限公司 -2,469.73 湖北海虹网络技术有限公司 -176,716.08 甘肃华虹网络技术发展有限公司 -101,402.04 吉林省华虹医药网络发展有限公司 302,704.51 海南泰虹医药网络发展有限公司 65,513.16 合 计 76,852,993.58 6.5.2 非控股公司分配来的利润 被投资单位 金 额 上海正广和网上购物销售有限公司 585,646.44 北京威邦物业管理有限公司 -1,155,931.06 合 计 -570,284.62 6.5.3 股权转让收益 被投资单位 金 额 海南中海能源股份有限公司 20,481,467.00 陕西华虹医药网络发展有限公司 151,501.72 合 计 20,632,968.72 72 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 注：投资收益汇回无重大限制。 附注 7、关联方关系及其交易 7.1 关联方关系： 7.1.1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 本公司关系 经济性质 法定代表人 中海恒实业发展有限公司 北京市朝阳区亚运村汇园 高科技产品的开发、销售、咨询、投资咨询、第一大股东 有限责任 康 健 国际公寓E座1604室 房地产开发、农副产品、针纺织品、日用 百货、医疗器材等 海南海虹化纤工业有限公司 海口市城西仁里坡 化纤、纺织品、服装及相关配套产品的生产、控股子公司 有限责任 李 旭 销售、化纤机械安装及试车、化工产品的贸 易、高新技术产品的开发 海南海虹商贸有限公司 海口市龙昆北路中航大厦六楼 化纤产品、纺织品、化工产品、普通机械、五 全资子公司 有限责任 康 健 金交电、钢材、工艺品的贸易业务、旅游工业 区开发经营、酒店管理、文化娱乐服务、高新 技术产品 上海美绍商贸有限公司 青浦区徐泾镇振泾路70号 销售化纤产品、纺织品、汽车摩托车、建 全资子公司 有限责任 康 健 筑机械工具等 海南集星贸易有限公司 海口高新区科技大道17号 化纤产品、纺织品、商新技术产品的开 全资子公司 有限责任 康 健 裕科大厦五楼322室 发经营等 域创投资有限公司 香港远东中心20楼A2 投资、贸易 控股子公司 有限责任 康 健 海南海虹投资咨询有限公司 海口市滨海大道文华酒店709号 工、农业及网络投资、策划及咨询 全资子公司 有限责任 康 健 海南海虹资产管理有限公司 海口市滨海大道文华酒店708号 资产管理、投资策划咨询服务等 全资子公司 有限责任 康 健 北京联众电脑技术有限责任公司 北京市海淀区小南庄怡秀园7号 计算机软硬件及互联网信息服务等 控股子公司 有限责任 康 健 楼102室 中公网信息技术与服务有限公司 上海市青浦区徐泾镇振泾198号 信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术 控股子公司 有限责任 康 健 服务、技术培训；产品设计 北京市合众创新科技有限责任公司 北京市密云县富帛实业股份有限 电子产品、计算机软硬件、信息库数据系统、控股子公司 有限责任 康 健 公司院内 计算机网络、集成系统开发、销售等 北京同大远景软件有限公司 北京市朝阳区北四环东路高原街 信息技术开发、技术咨询、技术服务；产品 控股子公司 有限责任 康 健 2号 设计；销售电子销售计算机及外部设备等 北京东方互通科技发展有限公司 北京市朝阳区霄云路26号B座 计算机软件的技术开发；信息咨询；组织文 控股子公司 有限责任 李 旭 806-808室 化艺术交流活动等 北京海川药科医药经济研究所有限公司 北京市朝阳区西坝河西里甲18号 医疗经济研究；信息咨询；市场调查；技术 控股子公司 有限责任 李 旭 403室 开发、技术转让、技术培训、技术咨询等 北京海虹药通电子商务有限公司 北京市朝阳区西坝河西里甲18号 药品招标代理业务；电子商务（未经许可除 全资子公司 有限责任 康 健 外）；电子计算机软硬件的开发等 海南卫虹医药电子商务有限公司 海口市龙昆北路中航大厦6楼 药品、医院用品采购网络中介服务（凭许可证 控股子公司 有限责任 康 健 经营）；医药招标代理服务；网络信息服务； 技术开发、咨询服务、培训等 重庆卫虹医药电子商务有限公司 九龙坡区石桥铺科园一路200号 医药信息、招标代理咨询服务、计算机软、 控股子公司 有限责任 康 健 硬件开发及自销、网络设计等 河南省海虹医药电子商务有限公司 郑州市经三路14号 电子商务的技术咨询服务、 计算机软硬件销售 控股子公司 有限责任 康 健 云南卫虹医药电子商务有限公司 云南昆明市棕树营中心团5栋1 计算机软硬件开发, 医 药招标代理咨询服务等 全资子公司 有限责任 康 健 单元302号 吉林省海虹药通电子商务有限公司 长春市西安大路11号 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询服务等。 全资子公司 有限责任 康 健 青海海虹医药电子商务有限公司 西宁市五四大街28号 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询服务等。 全资子公司 有限责任 康 健 天津市卫虹药通网络技术有限公司 天津新技术产业园区华苑产业区 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询服务等。 全资子公司 有限责任 康 健 普辰科技大厦A403室 陕西海虹医药电子商务有限公司 西安市建苑大厦830房间 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询服务等。 全资子公司 有限责任 康 健 四川卫虹医药电子商务有限公司 成都高新区高朋大道10号航利集 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询服务等。 全资子公司 有限责任 康 健 团科研楼5号楼 广东海虹药通电子商务有限公司 广州市东山区沿江中路296-298 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询服务等。 全资子公司 有限责任 康 健 号广信江湾酒店26楼01-06室 山东海虹医药电子商务有限公司 济南市泺源大街150号 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询服务等。 全资子公司 有限责任 康 健 73 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 广西卫虹医药电子商务有限公司 南宁市民族大道109号投资大厦 药品招标代理、电子计算机软硬件的技术 全资子公司 有限责任 康 健 17层 开、发技术咨询等 厦门海虹医药电子商务有限公司 开元区斗西路电控大厦八楼 药品、医用器材、药品招标代理等 控股子公司 有限责任 康 健 河北海虹医药电子商务有限公司 石家庄市中山东路289号长安广场 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生 全资子公司 有限责任 康 健 15层 物制品、医疗器械、医用耗材的招标代理等 江西海虹医药电子商务有限公司 南昌市北京西路88号 计算机应用服务及技术培训、医药信息咨 全资子公司 有限责任 康 健 询服务、招标代理服务等 湖北海虹医药电子商务有限公司 武汉市武昌区紫阳街南湖花园 医药信息咨询服务、医药技术开发等 全资子公司 有限责任 康 健 宁静苑83-5-1号 贵州卫虹医药电子商务有限公司 贵阳市小和区黄河路 医药信息咨询服务、计算机软硬件发开、 全资子公司 有限责任 康 健 销售与技术服务等 浙江海虹药通网络技术有限公司 杭州市文三路20号建工大厦7楼 计算机网络技术服务；承接计算机系统工程；控股子公司 有限责任 康 健 技术机软、硬件开发，销售；经济信息咨询等 江苏卫虹医药电子商务有限公司 白下区户部街15号兴业大厦五层 医药信息咨询服务；电子计算机软硬件开发 控股子公司 有限责任 康 健 网络工程设计、安装、调式维护等 山西海虹药通网络技术有限公司 太原市新建北路358号字鸿大厦 医药信息咨询服务；招标代理服务、网络 控股子公司 有限责任 康 健 10A 工程项目投资 深圳市卫虹医药电子商务有限公司 深圳市南山区南大道新18层 计算机网络技术服务；承接计算机系统 控股子公司 有限责任 康 健 工程；计算机软、硬件开发、销售等 辽宁海虹医药电子商务有限公司 沈阳市沈河区三好街1号 医用耗材及医疗器械招标代理服务，药品招 控股子公司 有限责任 康 健 标代理服务，计算机软硬件开发 湖南海虹医药电子商务有限公司 长沙市开福区芙蓉中路188号 电子商务、机电一体化技术及产品开发医药 控股子公司 有限责任 康 健 招标代理，计算机装配等 上海海虹软件有限公司 上海市长宁区长宁路 计算机软硬件、网络工程领域内的科技开发，控股子公司 有限责任 康 健 855号22BC室 技术转让，技术服务等 甘肃海虹医药电子商务有限公司 兰州市城关区庆阳路230路 医药招标代理；计算机技术服务；电子产 控股子公司 有限责任 康 健 品、计算机及耗材批发零售等 新疆海虹医药电子商务有限公司 乌市北京南路22号龙岭大厦 信息产业硬件及软件的开发、 销售技术培训等 全资子公司 有限责任 康 健 安徽海虹医药电子商务有限公司 合肥市淮可路303号 中药材、中成药、中药钦片、药品招标代理 控股子公司 有限责任 康 健 及网络中介服务等 北京药通创新科技有限公司 北京市朝阳区酒仙桥路4号院内 医疗产品的技术开发、技术转让；提供信息 控股子公司 有限责任 康 健 源服务；劳务服务等 浙江卫康网络系统工程有限公司 杭州市文三路20号建工大厦7楼 计算机软、硬件开发、销售及售后服务，网络 控股子公司 有限责任 康 健 工程设计、安装等 湖北海虹医药网络技术有限公司 武汉市江区青年路8号506石 医药技术研究开发；医药计算机网络系统集 控股子公司 有限责任 康 健 成、安装、维护等 辽宁海虹药通网络技术有限公司 沈阳市沈河区三好街1号 药品招标代理服务；计算机软、硬件开发、 控股子公司 有限责任 康 健 销售、技术培训等 广西海虹医药网络技术有限公司 南宁市圆弧南路1号 医药技术研究开发；医药计算机网络系统 控股子公司 有限责任 康 健 集成、安装、维护等 海南虹通医药电子商务有限公司 洋浦法院西楼103房 投资策划咨询服务；化纤品、纺织品、服装 控股子公司 有限责任 康 健 的生产、销售；网络中介服务等 福建海虹医药电子商务有限公司 福州市鼓楼区五一中路先施大厦 多媒体技术产品开发、信息产业硬件及软件 控股子公司 有限责任 康 健 月座11E 技术开发、电子计算机及配件销售等 海南泰虹医药网络发展有限公司 海口市龙昆北路15号中航大厦 药品网络系统推广、集成；技术开发转让网 控股子公司 有限责任 康 健 A座六层 络工程安装、维护；网站建设等 青海省华虹医药网络发展有限公司 西宁市五四西路18号 信息网络服务；网络工程安装；维护；网络软、控股子公司 有限责任 康 健 硬件及配套服务等 海南华天华虹医药网络发展有限公司 洋浦法院西楼102房 药品网络系统的技术开发、技术转让；药品 控股子公司 有限责任 康 健 信息发布、咨询及中介服务等 重庆泰虹医药网络发展有限公司 重庆长江路2号 销售开发计算机软、硬件网络技术服务等 控股子公司 有限责任 康 健 河北华虹医药网络技术有限公司 石家庄合作路175号 计算机技术开发、技术咨询；计算机软硬 控股子公司 有限责任 康 健 件的销售 四川华虹医药网络技术发展有限公司 成都市通惠门路1号519、522、 计算机网络系统集成、技术开发、工程 控股子公司 有限责任 康 健 524号 安装及维护、产品及设备销售 甘肃华虹网络技术发展有限公司 兰州市城关区庆阳路318号世纪 计算机服务业，计算机软件开发，计算机 控股子公司 有限责任 康 健 广场B座25号 技术培训、推广应用、技术转让等 新疆华虹医药网络科技发展有限公司 乌市新民路9号医药大厦10楼 非经营性互联网药品信息发布、网络信息 控股子公司 有限责任 康 健 74 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 咨询服务、药品网络系统推广等 湖南华虹医药网络发展有限公司 长沙市开福区戥子桥26号 计算机药品网络集成及相关技术的开发、 控股子公司 有限责任 康 健 转让；计算机软硬件等 杭州海虹网络技术开发有限公司 杭州市下城区朝晖路 服务；计算机网络技术开发、咨询、服务、 控股子公司 有限责任 康 健 施家花园12-B楼421房 成果转让，计算机技术培训等 河南华虹医药网络技术发展有限公司 郑州市金水路96号 计算机医药网络数据开发及软、硬件的开 控股子公司 有限责任 康 健 发与销售；医药技术报务等 山东华虹网络技术有限公司 济南市解放路11号 计算机网络系统技术开发及咨询服务；计算 控股子公司 有限责任 康 健 机销售及软件开发 福建华虹医药科技有限责任公司 福州市鼓楼区鼓屏路57号 电子计算机及配件的技术开发，销售；咨询 控股子公司 有限责任 康 健 服务 吉林省华虹医药网络发展有限公司 长春市绿园区普阳街23号 从事医药方面计算机网络、软件、硬件的技 控股子公司 有限责任 康 健 术开发、技术转让和相关的技术咨询 南京海虹网络工程技术有限公司 南京市白下区中山东路486号 网络系统推广、集成、技术开发、转让； 控股子公司 有限责任 康 健 网络工程安装、维护；网站建设 7.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 中海恒实业发展有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 海南海虹化纤工业有限公司 188,870,000.00 74,500,000.00 263,370,000.00 海南海虹商贸有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 上海美绍商贸有限公司 5,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 海南集星贸易有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 中公网信息技术与服务有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 北京市合众创新科技有限责任公司 1,000,000.00 1,000,000.00 北京同大远景软件有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 北京联众电脑技术有限责任公司 2,500,000.00 2,500,000.00 北京东方互通科技发展有限公司 1,100,000.00 1,100,000.00 海南海虹投资咨询有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 海南海虹资产管理有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 域创投资有限公司 100.00(港币) 100.00(港币) 北京海川药科医药经济研究所有限公司 500,000.00 500,000.00 北京海虹药通电子商务有限公司 1,000,000.00 85,240,000.00 86,240,000.00 重庆卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 海南卫虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 河南省海虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 云南卫虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 1,000,000.00 1,000,000.00 青海海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 天津市卫虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 陕西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 四川卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 广东海虹药通电子商务有限公司 1,000,000.00 76,420,000.00 77,420,000.00 75 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 山东海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 73,950,000.00 74,950,000.00 上海海虹软件有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 北京药通创新科技有限公司 500,000.00 500,000.00 甘肃海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 海南虹通医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 广西卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 厦门海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 江西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 湖北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 贵州卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 浙江卫康网络系统工程有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 浙江海虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 江苏卫虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 山西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 深圳市卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 新疆海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 辽宁海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 安徽海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 9,000,000.00 10,000,000.00 湖南海虹医药电子商务有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 福建海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 河北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 广西海虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 青海华虹医药网络发展有限公司 500,000.00 500,000.00 重庆泰虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 湖北海虹网络技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 海南华天华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 海南泰虹医药网络开发有限公司 250,000.00 750,000.00 1,000,000.00 河北华虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 甘肃华虹网络技术发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 新疆华虹医药网络科技发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 湖南华虹医药网络发展有限公司 1,100,000.00 1,100,000.00 杭州海虹网络技术开发有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 河南华虹医药网络技术发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 山东华虹网络技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 福建华虹医药科技有限责任公司 1,420,000.00 1,420,000.00 吉林省华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 南京海虹网络工程技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 76 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 四川省华虹医药网络技术发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 辽宁华虹网络技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 7.1.3 存在控制关系的关联方所持股份拥有权益及其变化 企业名称 年初数 期末数 金 额 持股比例 金 额 持股比例 中海恒实业发展有限公司 102,617,700.00 29.98% 102,617,700.00 27.40% 海南海虹化纤工业有限公司 148,227,354.73 99.74% 212,710,164.89 99.81% 海南海虹商贸有限公司 52,536,529.21 100% 50,767,889.09 100% 上海美绍商贸有限公司 40,342,297.97 100% 59,304,284.28 100% 海南集星贸易有限公司 10,003,216.26 100% 10,003,240.06 100% 中公网信息技术与服务有限公司 134,443,877.90 93% 174,365,464.87 93% 北京市合众创新科技有限责任公司 996,519.10 50% 696,267.86 50% 北京同大远景软件有限公司 12,198,307.11 66.67% 10,544,576.57 66.67% 北京联众电脑技术有限责任公司 49,895,918.21 79% 106,972,549.25 79% 北京东方互通科技发展有限公司 1,102,223.52 100% 海南海虹投资咨询有限公司 24,236,933.58 100% 27,121,674.10 100% 海南海虹资产管理有限公司 18,117,364.16 100% 17,717,421.58 100% 北京海川药科医药经济研究所有限公司 500,000.00 100% 域创投资有限公司 100.00(港元) 100% 100.00 (港元) 100% 北京海虹药通电子商务有限公司 11,239,563.57 100% 101,272,589.21 100% 海南卫虹医药电子商务有限公司 5,320,211.67 55% 10,674,943.21 55% 河南海虹药品电子商务有限公司 2,828,381.92 60% 4,322,240.10 60% 重庆卫虹医药电子商务有限公司 105,691.77 60% -226,787.78 60% 云南卫虹医药电子商务有限公司 10,075,273.46 100% 11,176,951.71 100% 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 242,153.51 100% -290,661.56 100% 青海海虹医药电子商务有限公司 493,453.60 100% 664,725.72 100% 天津市卫虹药通网络技术有限公司 643,417.59 100% 4,822,675.33 100% 陕西海虹医药电子商务有限公司 514,195.17 80% 382,346.72 80% 四川卫虹医药电子商务有限公司 1,082,652.64 100% 6,392,292.13 100% 广东海虹药通电子商务有限公司 5,170,571.86 100% 88,971,702.59 100% 山东海虹医药电子商务有限公司 37,426.02 100% 72,034,611.87 100% 广西卫虹医药电子商务有限公司 2,009,144.22 100% 5,348,931.47 100% 厦门海虹医药电子商务有限公司 1,705,632.85 80% 4,966,749.84 90% 江西海虹医药电子商务有限公司 716,139.00 100% 786,722.36 100% 湖北海虹医药电子商务有限公司 799,074.07 100% -469,693.38 100% 贵州卫虹医药电子商务有限公司 827,775.29 100% 851,761.30 100% 77 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 河北海虹医药电子商务有限公司 67,888.55 100% 2,461,840.13 100% 浙江海虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 100% 3,698,576.84 100% 江苏卫虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 100% 699,040.97 100% 山西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% -317,142.07 100% 深圳市卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 60% 1,000,000.00 60% 湖北海虹医药网络技术有限公司 559,351.85 70% 546,622.53 70% 新疆海虹医药电子商务有限公司 919,057.39 100% 2,062,789.39 100% 辽宁海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% -1,306.52 100% 甘肃海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 100% 安徽海虹医药电子商务有限公司 642,744.65 100% 12,526,526.84 100% 湖南海虹电子商务有限公司 3,000,000.00 100% 4,736,934.81 100% 福建海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 100% 浙江卫康网络系统工程有限公司 20,000,000.00 100% 上海海虹软件有限公司 1,000,000.00 100% 北京药通创新科技有限公司 1,595,329.76 100% 甘肃海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 海南虹通医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 青海省华虹医药网络有限公司 388,487.09 70% 551,453.38 70% 广西海虹医药网络技术有限公司 993,014.06 100% 1,266,448.55 100% 重庆泰虹医药网络发展有限公司 706,580.02 100% 1,965,461.80 100% 海南泰虹医药网络开发有限公司 124,156.96 70% 913,814.46 70% 海南华天华虹医药网络发展有限公司 10,446,957.94 100% 10,699,848.94 100% 辽宁华虹网络技术发展有限公司 710,953.54 70% 2,296,332.39 70% 甘肃华虹网络技术发展有限公司 855,139.94 70% 新疆华虹医药网络科技发展有限公司 2,020,994.76 70% 湖南华虹医药网络发展有限公司 1,626,360.82 70% 杭州海虹网络技术开发有限公司 969,348.43 100% 河南华虹药品网络技术发展有限公司 903,065.51 70% 山东华虹网络技术有限公司 1,709,521.83 80% 福建华虹医药科技有限责任公司 1,134,204.54 70.42% 吉林省华虹医药网络发展有限公司 1,432,435.01 70% 南京海虹网络工程技术有限公司 1,225,741.00 70% 河北华虹医药网络技术有限公司 2,007,943.00 100% 四川省华虹医药网络技术发展有限公司 735,252.77 70% 7.2 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司关系 上海卫虹医药电子商务有限公司 联营关系 78 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二○○三年报 北京威邦物业管理有限公司 联营关系 北京易通经纬科技发展有限公司 联营关系 陕西华虹医药网络发展有限公司 联营关系 7.3 关联方交易事项 本公司本年度以零价收购北京威邦物业管理有限公司所持有的北京东方互通科 技发展有限公司 80%的股权，收购日北京东方互通科技发展有限公司的净资产为 -559,927.09 元。 7.4 关联方应收、预付、应付款项金额 7.4.1 其他应收款 2003.12.31 2002.12.31 北京威邦物业管理有限公司 1,172,389.60 陕西华虹医药网络发展有限公司 519,670.71 7.4.2 其他应付款 2003.12.31 2002.12.31 中海恒实业发展有限公司 91,522.44 北京威邦物业管理有限公司 2,657,610.40 陕西华虹医药网络发展有限公司 170,632.00 附注 8、期后事项 2004 年 4 月 9 日本公司与韩国 NHN 集团结成战略合作伙伴,双方就北京联众电 脑技术有限责任公司的合作事宜签署《战略合作框架协议》；同时，本公司及控股子 公司拟将所持东方互通 50%股权转让给北京亚拓士创世科技发展有限公司。 附注 9、或有事项、承诺事项及其他重要事项 本公司无应予披露而未披露的或有事项、承诺事项及其他重要事项。 十一、备查文件： 1、载有董事长曾塞外先生、主管会计工作负责人李旭先生、会计机构负责 人王静岩女士签名并盖章的会计报表。 2、载有天津五洲联合合伙会计师事务所盖章、注册会计师王祖平先生、雷 小玲女士签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会上指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 海虹企业（控股）股份有限公司 董事长：曾塞外 79