中国中期(000996)捷利股份2002年年度报告摘要

捷利实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 捷利实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的 审计报告。 1.5 本公司董事长姜新先生、总会计师兼财务部经理刘维先生、财务部副经理刘晓 秋女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 捷利股份 证券代码 000996 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 哈尔滨市南岗区宣义街 1 号 地址 哈尔滨市南岗区红军街 20 号金融大厦 9 楼 邮政编码 150001 公司国际互联网 www.jielee.com 网址 电子信箱 jielee@jielee.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐朝武 哈尔滨市南岗区红军街 20 号金融大厦 联系地址 9楼 电话 3608158 传真 3608944 电子信箱 xcw@jielee.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 捷利实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 138,158,988.45 187,993,590.00 -26.51% 219,051,533.92 利润总额 -24,538,585.98 21,378,723.35 -214.78% 33,879,646.14 净利润 -23,452,453.13 13,452,981.07 -274.33% 24,633,266.41 扣除非经常性损益 -8,750,241.10 9,647,447.94 -190.70% 24,155,062.84 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 578,936,529.28 545,081,394.35 6.21% 482,516,615.38 股东权益（不含少 395,849,749.27 418,625,914.02 -5.44% 408,413,412.18 数股东权益） 经营活动产生的现 -28,228,533.98 4,315,326.37 -754.15% -37,970,585.44 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.20 0.12 -274.36% 0.21 净资产收益率 -5.92% 3.21% -284.42% 6.03% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -2.21% 2.30% -196.09% 5.91% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.25 0.04 -744.74% -0.33 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.44 3.64 -5.44% 3.55 调整后的每股净 3.44 3.63 -5.23% 3.54 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 捷利实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 68,000,000 -20,800,000 -20,800,000 47,200,000 其中：国家持有股 0 0 份 境内法人持有 68,000,000 -20,800,000 -20,800,000 47,200,000 股份 境外法人持有 0 0 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 12,000,000 20,800,000 20,800,000 32,800,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 80,000,000 0 0 80,000,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 35,000,000 0 35,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 35,000,000 0 0 35,000,000 合计 三、股份总数 115,000,000 0 0 115,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 25,845 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北京恒利创新投资 20,800,000 32,800,000 28.52 未流通 未知 国有股东 有限公司 哈尔滨嘉利科技发 -20,800,000 32,200,000 28.00 未流通 未知 展有限公司 哈尔滨广信新型材 0 15,000,000 13.04 未流通 未知 料开发公司 丰和价值证券投资 811,769 811,769 0.71 已流通 未知 基金 华夏成长证券投资 250,000 250,000 0.22 已流通 未知 基金 张琳伟 236,900 236,900 0.21 已流通 未知 倪坚定 178,900 178,900 0.16 已流通 未知 深圳市博杰投资发 113,900 113,900 0.10 已流通 未知 展有限公司 隋玉华 94,500 94,500 0.08 已流通 未知 普丰证券投资基金 94,377 94,377 0.08 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，第二大股东与第三大股东存在关联关 的说明 系，第三大股东持有第二大股东 30%的股份。其中流通股股东 －3－ 捷利实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 间是否存在关联关系及其他流通股股东是否属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 北京恒利创新投资有限公司 新实际控制人名称 广州时代华信投资有限公司 变更日期 2002 年 06 月 30 日 刊登日期和报刊 2002 年 6 月 27 日《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 北京恒利创新投资有限公司为本公司第一大股东，成立于 2000 年 12 月 1 日，注册地址：北京 市大兴县礼贤镇政府东 25 米。法定代表人：姜维。注册资本：1 亿元人民币，经营范围：投资管理； 房地产开发；房地产投资信息咨询等。北京恒利创新投资有限公司主要二个出资人为： 广州时代华信投资有限公司 4500 万元人民币，占公司总股本 45%； 北京北方华信投资有限公司 2800 万元人民币，占公司总股本 28%。 哈尔滨嘉利科技发展有限公司为本公司第二大股东，成立于 1998 年 3 月 2 日，法定代表人：刘 润红，注册资本 11800 万元。从事高新技术项目的投资及投资管理，投资咨询服务（以上项目国家 有专项规定的除外）。该公司现有两个股东：北京北方华信投资有限公司出资 8260 万元，占 70%； 哈尔滨广信新型材料开发公司 3540 万元，占 30%。其中北京北方华信投资有限公司法定代表人：赵 洪业，注册资本 1000 万元，成立于 2000 年 9 月 11 日，主要经营范围：投资管理、投资咨询。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长、 姜 新 男 38 2001、4—2004、3 0 0 总经理 董事、副 魏洪波 男 40 2001、4—2004、3 0 0 总经理 董事、副 韩凤志 男 42 2001、4—2004、3 0 0 总经理 刘润红 董事 女 36 2001、4—2004、3 0 0 熊道平 独立董事 男 40 2001、4—2004、3 0 0 刘晓秋 董事 女 30 2001、4—2004、3 0 0 监事召集 田印国 男 32 2001、4—2004、3 0 0 人 高 江 监事 女 34 2001、4—2004、3 0 0 孙怡丹 监事 女 32 2001、4—2004、3 0 0 刘 维 总会计师 男 46 2001、4—2004、3 0 0 董事会秘 徐朝武 男 34 2001、4—2004、3 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 哈尔滨嘉利科技发展有 2001、4—2004、 刘润红 董事长 是 限公司 3 －4－ 捷利实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 42.12 金额最高的前三名董事的报 18.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 18.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 会议期间差旅费及其他必要费用 不在公司领取报酬、津贴的 刘润红 董事、监事姓名 报酬区间 人数 年度报酬 5 万元以上 5 3 万元—5 万元 3 3 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主要从事为大型商品流通企业、生产制造型企业和跨国集团提供全方位第三方物流服务 及相关项目实业投资兴办等业务。 2002 年，公司继续大力推动现代物流业务的发展，加快全国物流网络体系硬件设施的建设，加 快建设以信息化为标志的软件体系建设。目前已形成深圳、广州、上海、天津、北京、哈尔滨等六 大物流基地为支撑的覆盖全国的物流服务体系，建设了基于互联网的捷利物流信息管理 ERP 系统， 建设了具有国际领先水平的卫星定位 GPS 通信导航系统，极大地提升了公司的物流服务能力，开创 了物流发展的新局面。公司在建设健全的网络软硬件设施的同时，又努力塑造捷利物流的品牌运营， 大力实施名牌战略，取得了十分可喜的成绩，公司的经营面貌发生了根本的变化，客户现状由原来 的分散、小型、质地差、地方色彩性强，转变提升为优质、良性、集约化程度高，区域分布广的良 好局面，公司从一个以地方市场为主的地方公司，发展成为业务覆盖以华南、华东、华北等发达地 区为主的全国性公司，公司的客户也从小型零散为主的客户群体，发展成为以跨国公司、家电制造 业巨头、国内知名企业为主的名牌客户，2002 年公司的前五家大客户的物流收入已占全部物流收入 的 50％以上，形成了以跨国公司和行业巨头为代表的一大批物流客户群体，为公司未来的快速稳健 发展提供了坚实的基础，提升了公司的核心竞争力，极大地增强了企业的发展后劲。由于公司的业 务扩张幅度大、范围广、要求高，在建设发展的同时，伴随着大规模的资金投入、人力物力的投入， 所以对 2002 年的公司各项经营指标带来了一定影响，但客户的质地，良性程度及发展后劲却大幅度 提高，公司的业务发展也从物流运输等集约化程度低的企业，发展成为信息化程度高、综合服务能 力强的现代第三方物流服务型企业，与我国加入世贸后的改革发展变化同步，已同国际先进水平接 近，具备了同国外发达国家的物流企业竞争的能力，企业的盈利能力和发展后劲得到进一步增强。 报告期内，公 司 主 营 物 流 业 务 保 持 稳 步 增 长 的 态 势 ， 2002 年 ， 公 司 实 现 主 营 物 流 收 入 113,760,509.01 元，比去年同期增长了 16.6%。主营物流业务得到进一步的巩固和提高。工业生产主 要以塑胶型材和塑料门窗加工为主，由于受到规模、技术和市场等方面不利因素的影响，公司虽加 强成本管理和控制，加大清欠回款力度，保证了工业生产经营的正常进行，但是经营规模在缩小， 经营收入也有较大幅度的下降。 截止报告期末，公司主营物流业务所占比重已升至 82%，成为公司发展的主要支柱产业。鉴于 公司物流业务已日趋成熟，全国市场及运营体系日臻完善，盈利潜能逐渐显现，市场前景十分看好 的发展态势，同时充分考虑到公司未来的市场定位和发展方向，以及工业生产受规模、技术条件和 市场前景限制的分析和判断，公司董事会认为：工业生产从 2003 年起实行转型至物流相关产业链经 营，符合公司发展现代物流为主体的总体经营发展战略的要求，为公司今后主业更加突出，经营格 局更趋合理，进一步提高物流核心竞争力和抗风险能力乃至公司长远稳定发展将起到积极重要的作 用。 由于转型涉及清理处理资产，可能存在减值情况，按照《企业会计准则》、《企业会计制度》和 －5－ 捷利实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他有关财务规定，计提相关的减值准备以及审计调整计提坏帐损失准备等原因，导致公司 2002 年 度经营业绩出现亏损。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 物流 11,376.00 9,764.00 14.17 16.56 44.80 -54.16 工业生产 2,219.00 1,618.00 27.08 -47.33 -55.33 93.02 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 物流服务 11,376.00 9,764.00 14.17 16.56 44.80 -54.16 塑料异型材 2,219.00 1,618.00 27.08 -47.33 -55.33 93.02 及门窗 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 13,205.40 95.58 东北地区 357.47 2.59 华北地区 253.03 1.83 合计 13,815.90 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 3,200.00 占采购总额比重 31.70% 合计 前五名销售客户销售金 6,380.00 占销售总额比重 46.18% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，主营物流业务毛利率为 １４．１７％，比上年同期相比下降 ５４．１４％，主要原因是报告 内物流市场竞争激烈，物流成本居高不下、前期投入较大、费用支出较高等诸多原因所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 捷利实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司主营物流业务 ２００１ 年实现的营业收入占公司总收入比例为 ５１．９２％，２００２ 年占公司总 收入比例提高到 ８２．３４％，与上年相比增长了 ５８．６０％，主营物流收入大幅增长的原因是公司实施大物 流发展战略，加大加快了物流业务的投入和运营。公司工业生产主营业务利润所占公司利润总额的 比例比上年同期增加了 ７２．８５％，主要原因是公司强化了经营风险，注重控制成本及加大清欠回款力 度等原因所致。公司贸易主营业务利润所占公司利润总额的比例比上年同期下降了 ６１．７６％，主要原 因是公司为规避经营风险，停止了原化工原料，塑料建材等贸易方面投入的原因所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 因公司产业格局优化调整，工业生产拟转型至以物流业为主的相关产业链经营，按照《企 业会计准则》 、 《企业会计制度》和其他有关财务规定，计提了 ２４３８ 万元的固定资产等减值准备，造 成公司 ２００２ 年出现亏损，使股东权益减少。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 21,000.00 13,816.00 成本及费用 0.00 0.00 差异说明 期初公司提出 2002 年力争实现销售收入 2.1 亿元的经营目标，由于市场竞争激烈，战略结构调 整尚未完成等原因影响，报告期没有按预期完成即定的经营目标，实现销售收入 1.38 亿元，完成计 划的 66%。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 27,720.11 7,880.20 24,426.11 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 物流项目 20,970.11 否 20,970.11 0.00 否 深圳市美捷佳化 学建材有限公司 6,750.00 否 3,456.00 0.00 否 增资扩建项目 合计 27,720.11 — 24,426.11 0.00 — 未达到计划进度 截止 2002 年 12 月 31 日，物流项目已按计划进度完成投入，但未达到预期 和收益的说明（分 收益，主要原因物流市场竞争激烈，大型物流基地购建刚刚完成，效益尚未显 具体项目） 现。深圳市美捷佳化学建材有限公司（现更名为深圳市美捷实业有限公司）增 资扩建项目，未按承诺完成计划投入，亦未达到预期收益，主要原因是市场发 生变化，按原计划继续投入经营规模不够，也不能达到预期收益，公司目前正 在规划实施转投入物流相关产业链项目。 －7－ 捷利实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 变 更 原 因 及 变 更 未变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １．加速实现物流管理与运营全面信息化、数字化、网络化的步伐，提升管理水准和运营效率， 扩大企业知名度，进一步提高市场占有率，提高盈利能力。 ２．加快工业体系转型步伐，扩大物流相关产业链，加快卫星导航通信终端设备的生产项目的上 马，加快汽车分销业的发展，培育新经济增长点，尽早形成规模效益。 ３、加快与外资外商合作的步伐，积极开展国际物流市场。 ４、根据市场情况和公司经营战略需要，加快募集资金项目的实施力度，保证公司业务稳步增长。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 鉴于 2002 年度因计提固定资产减值准备等原因导致公司业绩亏损，公司董事会决定，2002 年度 利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 －8－ 捷利实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京恒利创新投资有限 1,000.83 1,000.83 35.00 359.85 公司 哈尔滨嘉利科技发展有 0.00 0.00 180.43 129.22 限公司 恒通卫星通信导航有限 0.00 0.00 121.63 121.63 公司 合计 1,000.83 1,000.83 337.06 610.70 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、报告期内，公司根据二 ＯＯ 一年年度股东大会决议实施了 ２００１ 年度分红派息方 案，本次分红派息以 ２００１ 年末总股本 １１５００ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金 红利 ０．３０ 元（含税），共计派发股利 ３，４５０，０００．００ 元。２００２ 年 ７ 月 １８ 日，公司在《证 券时报》刊登了 ２００１ 年度分红派息公告，股权登记日：２００２ 年 ７ 月 ２３ 日；除息日：２００２ 年 ７ 月 ２４ 日；红利发放日：２００２ 年 ７ 月 ２４ 日。 ２、公司 ２００１ 年度股东大会审议通过了预计公司 ２００２ 年的利润分配政策： ①公司拟在 ２００２ 年结束后分配利润一次； ②利润分配采取派现金形式； ③公司 ２００２ 年实现净利润用于股利分配的比例不低于 １０％。 本公司 ２００２ 年度利润分配预案未按预计分配政策作出，主要原因是公司本年度出现 亏损。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 严格遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行独立董事职责，维护全体股东利 益。公司独立董事在公司董事会上积极参与研究讨论，对公司拟投资项目等事项发表独 立见解和意见，恰当地行使了独立董事职权。 §8 监事会报告 （一）监事会的工作情况 本报告期内，公司监事会共召开二次会议，基本情况为： 1、公司二 OO 二年第一次监事会于 2002 年 4 月 4 日在公司会议室召开，审议 并一致通过了如下决议：公司 2001 年度年报及摘要、公司 2001 年度监事会工作报告、 关于程琳忠先生因工作变动辞去监事会监事召集人的议案、关于推举田印国先生为公司 监事会监事召集人的议案、公司 2001 年度财务决算报告、公司 2001 年度利润分配预案 及预计 2002 年利润分配政策、公司《关于适当调整募集资金投向的议案》、公司《关于 修改公司章程的议案》、公司《监事会议事规则》、关于续聘武汉众环会计师事务所有限 公司为公司 2002 年度的审计机构及其报酬的议案、关于对公司 2001 年经济效益下滑的 独立意见、关于对适当调整募集资金投向议案的独立意见、关于提请召开 2001 年度股 －9－ 捷利实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 东大会的议案程序合法的议案。 （本次监事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 6 日《证券时报》上） 2、公司二 OO 二年第二次监事会会议于 2002 年 8 月 21 日在公司会议室召开， 会议审议通过公司《二 OO 二年半年度报告正文》及《二 OO 二年半年度报告摘要》。 （本次监事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 23 日《证券时报》上） （二）监事会的独立意见 根据《公司法》以及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下 独立意见： 1、公司决策程序合法规范，公司已建立了较为完善的内部控制 制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为； 2、通过检查公司财务工作，监事会认为报告期内本公司所聘会计师事务所所 出具的审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果； 3、公司最近一次募集资金实际投资项目和承诺投入项目一致，报告期内公司 募集资金投资项目完成计划进度的 88%，物流项目投入已经完成，工业项目投入比较迟 缓，应加快投入； 4、报告期内公司无收购、出售资产交易，无发现内幕交易，没有损害股东的 权益或造成公司资产流失； 5、报告期内有关关联交易均属公平交易，没有损害股东的权益和上市公司的 利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 捷利实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2002 年度的利润表、合并利润表及利润分配表和合并利润分配表，2002 年度的现金流 量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发 表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程 中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况，2002 年度的经营 成果及 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 雷 闻 中国注册会计师 王 郁 中国 武汉国际 大厦 B 座 16 楼 2003 年 4 月 17 日 9.2 资产负债表 编制单位：捷利实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 93,821,923.87 26,373,309.83 164,376,544.34 111,957,274.44 －10－ 捷利实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 短期投资 应收票据 270,540.00 应收股利 6,341,121.93 12,417,624.22 应收利息 应收账款 34,159,894.89 909,817.15 29,911,704.49 2,358,416.28 其他应收款 82,953,490.57 122,956,475.26 55,013,417.65 47,785,590.97 预付账款 56,700,309.59 55,752,140.74 1,673,822.85 应收补贴款 存货 21,818,504.57 27,449,735.07 556,476.62 待摊费用 58,862.51 16,537.85 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 289,783,526.00 156,580,724.17 332,520,080.14 176,749,205.38 长期投资: 长期股权投资 35,139,603.43 329,335,076.63 6,220,112.25 353,194,420.01 长期债权投资 长期投资合计 35,139,603.43 329,335,076.63 6,220,112.25 353,194,420.01 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 257,558,522.70 14,930,069.24 131,272,757.83 14,847,423.46 减：累计折旧 35,511,741.97 2,245,595.20 34,577,138.47 1,430,357.05 固定资产净值 222,046,780.73 12,684,474.04 96,695,619.36 13,417,066.41 减：固定资产减值准备 15,248,805.95 固定资产净额 206,797,974.78 12,684,474.04 96,695,619.36 13,417,066.41 工程物资 35,150,000.00 在建工程 5,213,481.00 104,000,000.00 固定资产清理 固定资产合计 247,161,455.78 12,684,474.04 200,695,619.36 13,417,066.41 无形资产及其他资产: 无形资产 6,081,529.09 4,970,257.42 长期待摊费用 770,414.98 675,325.18 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,851,944.07 5,645,582.60 递延税项: 递延税款借项 资产总计 578,936,529.28 498,600,274.84 545,081,394.35 543,360,691.80 流动负债: 短期借款 95,000,000.00 95,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 应付票据 12,700,000.00 1,222,121.00 3,000,000.00 应付账款 7,958,636.32 8,523,641.67 1,170,548.25 预收账款 5,549,336.42 2,342,647.21 118,408.21 应付工资 130,230.82 41,270.22 应付福利费 3,016,447.86 1,296,936.91 2,080,720.01 1,275,583.21 应付股利 93,851.23 4,380,799.27 3,450,000.00 应交税金 1,698,553.94 -28,476.22 -609,024.89 89,879.21 其他应交款 55,441.80 40,445.58 1,200.00 其他应付款 23,355,484.00 6,882,247.08 7,003,737.32 50,865,811.50 预提费用 175,221.40 预计负债 1,104,866.59 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 150,662,848.98 103,150,707.77 90,201,578.79 124,971,430.38 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 676,288.38 676,288.38 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 676,288.38 676,288.38 －11－ 捷利实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 150,662,848.98 103,150,707.77 90,877,867.17 125,647,718.76 少数股东权益 32,423,931.03 35,577,613.16 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 资本公积 259,639,290.26 259,639,290.26 258,963,001.88 258,963,001.88 盈余公积 30,668,806.96 22,634,637.69 30,113,301.56 22,634,637.69 其中：法定公益金 10,680,023.16 8,001,966.73 10,494,854.69 8,001,966.74 未分配利润 -9,458,347.95 -1,824,360.88 14,549,610.58 21,115,333.47 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 395,849,749.27 395,449,567.07 418,625,914.02 417,712,973.04 合计 负债和所有者权益（或股东 578,936,529.28 498,600,274.84 545,081,394.35 543,360,691.80 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：捷利实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 138,158,988.45 187,993,590.00 减：主营业务成本 114,788,609.90 146,441,643.20 主营业务税金及附 1,121,966.45 2,796,083.94 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 22,248,412.10 38,755,862.86 号填列） 加：其他业务利润（亏损 223,240.40 560,558.91 以“-”号填列） 减：营业费用 10,069,477.68 4,882,571.45 574,748.31 管理费用 21,313,488.14 3,299,167.12 15,188,965.74 545,109.88 财务费用 3,691,210.46 4,187,202.86 2,091,681.87 2,693,143.17 三、营业利润（亏损以“-”号 -12,602,523.78 -7,486,369.98 17,153,202.71 -3,813,001.36 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 1,009,987.56 -15,417,966.48 2,787,649.71 17,163,613.56 号填列） 补贴收入 2,621,137.71 营业外收入 64,677.79 1,529,812.17 1,378,712.81 减：营业外支出 15,631,865.26 35,357.89 91,941.24 34,399.55 四、利润总额（亏损总额以“ -” -24,538,585.98 -22,939,694.35 21,378,723.35 14,694,925.46 号填列） 减：所得税 1,091,770.79 7,294,045.91 减：少数股东损益 -2,177,903.64 631,696.37 五、净利润（净亏损以“-”号 -23,452,453.13 -22,939,694.35 13,452,981.07 14,694,925.46 填列） 加：年初未分配利润 14,549,610.58 21,115,333.47 8,969,344.56 12,074,646.83 其他转入 六、可供分配的利润 -8,902,842.55 -1,824,360.88 22,422,325.63 26,769,572.29 减：提取法定盈余公积 370,336.93 2,948,476.70 1,469,492.55 提取法定公益金 185,168.47 1,474,238.35 734,746.27 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 －12－ 捷利实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -9,458,347.95 -1,824,360.88 17,999,610.58 24,565,333.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,450,000.00 3,450,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -9,458,347.95 -1,824,360.88 14,549,610.58 21,115,333.47 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：捷利实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 136,705,279.38 956,343.65 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 20,901,663.59 89,940,827.27 经营活动产生的现金流入小计 157,606,942.97 90,897,170.92 购买商品、接受劳务支付的现金 132,008,842.88 2,496,700.54 支付给职工以及为职工支付的现金 9,009,460.49 449,543.36 支付的各项税费 4,326,387.16 936,670.86 支付的其他与经营活动有关的现金 40,490,786.42 205,379,982.03 经营活动产生的现金流出小计 185,835,476.95 209,262,896.79 经营活动产生的现金流量净额 -28,228,533.98 -118,365,725.87 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 3,578,868.02 9,218,868.02 取得投资收益所收到的现金 590,000.00 6,666,502.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 14,000.00 14,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,156,231.74 443,291.18 投资活动产生的现金流入小计 5,339,099.76 16,342,661.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 68,396,366.84 37,300.00 支付的现金 投资所支付的现金 800,000.00 5,640,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 26,409.13 投资活动产生的现金流出小计 69,222,775.97 5,677,300.00 投资活动产生的现金流量净额 -63,883,676.21 10,665,361.49 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 95,000,000.00 95,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 95,000,000.00 95,000,000.00 偿还债务所支付的现金 65,000,000.00 65,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,442,410.28 7,883,600.23 －13－ 捷利实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 73,442,410.28 72,883,600.23 筹资活动产生的现金流量净额 21,557,589.72 22,116,399.77 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -70,554,620.47 -85,583,964.61 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -23,452,453.13 -22,939,694.35 加：计提的资产减值准备 22,243,397.12 255,552.89 固定资产折旧 7,111,640.85 815,238.15 无形资产摊销 177,619.80 长期待摊费用摊销 791,939.90 待摊费用减少（减：增加） -42,324.66 预提费用增加（减：减少） -175,221.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 32,807.89 32,807.89 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,620,398.15 4,182,888.71 投资损失（减：收益） -1,009,987.56 15,417,966.48 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,134,569.76 -25,317.01 经营性应收项目的减少（减：增加） -59,407,929.52 -67,734,446.02 经营性应付项目的增加（减：减少） 35,194,051.98 -48,370,722.61 其他 少数股东本期收益 -2,177,903.64 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -28,228,533.98 -118,365,725.87 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 93,821,923.87 26,373,309.83 减：现金的期初余额 164,376,544.34 111,957,274.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -70,554,620.47 -85,583,964.61 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 公司控股的子公司哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限公司存续分立，新设公司哈 尔滨捷利资产管理有限公司 2002 年 10 月设立，纳入本期合并范围，合并期间为 2002 年 10 月至 2002 年 12 月。 －14－