广弘控股(000529)粤美雅Ａ2002年年度报告摘要

广东美雅集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 广东美雅集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 中天华正会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 粤美雅 A 证券代码 000529 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省鹤山市人民西路 40 号 地址 广东省鹤山市人民西路 40 号 邮政编码 529700 公司国际互联网 http://www.meiya.com.cn 网址 电子信箱 meiya@pub.jiangmen.gd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯伟 林坚铁 联系地址 广东省鹤山市人民西路 40 号 广东省鹤山市人民西路 40 号 电话 0750-8888888 0750-8888888 传真 0750-8889673 0750-8889673 电子信箱 myoffice@meiya.com.cn myoffice@meiya.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 457,512,259.93 508,008,002.77 -9.94% 704,060,791.37 －1－ 广东美雅集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润总额 -848,210,038.80 -320,837,560.25 -- 5,442,672.75 净利润 -848,210,038.80 -320,837,560.25 -- 5,202,301.74 扣除非经常性损益 -821,110,961.55 -332,854,607.27 -- 4,178,864.01 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,515,275,608.33 2,336,168,163.39 -35.14% 2,688,161,413.67 股东权益（不含少 396,794,173.05 1,251,150,929.62 -68.29% 1,578,106,289.79 数股东权益） 经营活动产生的现 -11,923,134.42 137,801,207.13 -108.65% -122,050,844.06 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -2.14 -0.81 -- 0.01 ＊ 每股收益 -2.14 -- -- -- 净资产收益率 -213.77% -25.63% -- 0.33% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -206.94% -26.61% -- 0.25% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.03 0.34 -- -0.31 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.00 3.16 -68.27% 3.98 调整后的每股净 0.83 3.13 -73.48% 3.98 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 143,560,141 0 0 143,560,141 －2－ 广东美雅集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：国家持有股 127,610,141 -18,620,283 -18,620,283 108,989,858 份 境内法人持有 15,950,000 18,620,283 18,620,283 34,570,283 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 36,897,640 0 36,897,640 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 180,457,781 0 0 180,457,781 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 216,058,091 0 216,058,091 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 216,058,091 0 0 216,058,091 合计 三、股份总数 396,515,872 0 0 396,515,872 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 108,834 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 鹤山市国有资产管 108,989,85 -18,620,283 27.49 未流通 0 国有股东 理办公室 8 广东省纺织品进出 18,620,283 18,620,283 4.70 未流通 0 国有股东 口（集团）公司 鹤山市海峰贸易发 0 11,133,650 2.81 未流通 未知 展公司 鹤山毛纺织总厂联 0 10,549,000 2.66 未流通 未知 合毛绒厂工会 鹤山市床上用品厂 0 8,845,000 2.23 未流通 未知 工会 广东省民族贸易公 0 3,663,000 0.92 未流通 0 司工会 鹤山市鹤昌实业投 0 2,200,000 0.55 未流通 0 资公司工会 鹤山市昌盛制衣有 0 2,200,000 0.55 未流通 0 限公司工会 广东粤财信托投资 0 2,200,000 0.55 未流通 0 公司 鹤山市宏科贸易有 0 2,101,990 0.53 未流通 未知 限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东之间不存在关联关系或"一致行动"。 －3－ 广东美雅集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为"鹤山市国有资产管理办公室"，其基本情况如下： 机构名称：鹤山市国有资产管理办公室 机构类型：机关非法人 地址：广东省鹤山市沙坪镇东升路六十八号 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 冯国良 董事长 男 43 2002.5-2005.5 16,731 16,731 吕陆洋 董事 男 48 2002.5-2005.5 5,070 5,070 董光元 董事 男 47 2002.5-2005.5 0 0 吴继忠 董事 男 40 2002.5-2005.5 9,295 9,295 何建强 董事 男 37 2002.5-2005.5 0 0 林树明 董事 男 38 2002.5-2005.5 0 0 冯伟 董事 男 33 2002.5-2005.5 0 0 郭伟 独立董事 男 44 2002.5-2005.5 0 0 孟家光 独立董事 男 39 2002.5-2005.5 0 0 梁惠金 监事 女 47 2002.5-2005.5 8,872 8,872 梁剑青 监事 女 31 2002.5-2005.5 0 0 肖东仪 监事 女 45 2002.5-2005.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 39.44 金额最高的前三名董事的报 11.73 酬总额 金额最高的前三名高级管理 11.73 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 参加董事会、股东大会差旅费据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3-4 万元/年 9 2-3 万元/年 2 1-2 万元/年 1 －4－ 广东美雅集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本年度公司抓住国内毛毯市场恢复性增长及加入 WTO 后纺织品出口量大增的机遇，改革业务 流程，把毛毯技术研发、生产部门并为毛毯事业部，科学统筹计划、生产、销售，单月毛毯产量屡 创历史新高；选聘年富力强的营业员销人才负责营销工作，坚决贯彻以销定产的策略，产品适销对 路，全年产销率达 116%，库存降至近几年最低；克服出口品种多、交货期紧、质量要求高等困难， 拓展海外市场，产品扩大销售到 21 个国家和地区，全年出口毛毯 139 万条，加上其它产品，实现出 口创汇 1757 万美元，分别比上年同期增长 79%和 70%；努力调整产品结构，推出真丝、梦幻尊贵、 欧陆风情、双层超柔等附加值较高的新产品，抢占市场制高点；全公司范围推行增产节支，减员增 效。美雅毛毯获广东省名牌产品称号。美雅毛毯产销量、出口量保持第一的地位。 公司 2002 年调整营销策略、规范市场，严格实行现款现货销售模式，资金回收良好，但一定程 度上影响销售量，加上公司把部分资产对外租赁，主营业务收入比上年下降 9.94%；由于受主要原 辅材料价格全年持续上升（2002 年国际石油价格持续上升，本公司主要原料腈纶价格上涨 35%以上， 辅料、染化料、机电配件价格也有不同程度上涨）、国内市场竞争激烈、不规范假冒、中低档产品冲 击市场，公司为清理库存，削价处理部分导致本公司产品毛利未能按计划有效提高。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 工业 41,926.56 52,833.77 -26.02 -9.15 4.95 -16.93 服务业 3,824.66 1,161.36 69.63 -17.76 -26.35 3.54 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 毛毯 33,588.10 42,210.16 -25.67 -5.60 14.48 -22.04 毛线 5,356.07 7,067.87 -31.96 5.12 28.75 -24.22 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 31,223.92 -7.40 境外 14,527.30 -14.95 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 9,153.44 占采购总额比重 22.88% 合计 前五名销售客户销售金 20,872.43 占销售总额比重 45.62% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 －5－ 广东美雅集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、报告期末流动资产较年初下降 ５０．３５％主要原因是计提存货跌价准备及计提应收款项坏帐及特别减 值准备所致； ２、报告期末流动负债较年初增长 ２３．１６％主要原因是短期借款及一年内到期的长期负债增加所致； ３、报告期末长期负债较年初下降 ６６．８４％主要原因是长期借款中一年内到期的长期借款增加，导致长 期借款减少； ４、报告期末公司总资产较年初下降 ３５．１４％主要原因是本年度公司发生经营亏损所致； ５、报告期末股东权益较年初下降 ６８．２９％主要原因是公司本年度利润亏损所致； ６、报告期主营业务利润较上年下降 ４９９．３０％主要原因是本年度公司生产用原材料价格上升导致成本 升高，且产品销售价格下降，造成主营业务利润下降； ７、报告期公司净利润较上年下降 １６４．３７％主要原因是公司本年度主营业务利润下降，并且本年度增加 计提存货跌价准备及计提坏帐特别减值准备所致； ８、报告期现金及现金等价物净增加额较上年增长 ８６．８２％主要原因是销售收入能及时回笼，以及现金 费用支出减少所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年国际石油受中东局势影响价格持续上升，本公司主要原料腈纶、涤纶价格随石油价格波动， 大幅上涨，造成生产成本上升，降低盈利水平。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 单位：（人民币）万元 －6－ 广东美雅集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司经中天华正会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现净利润-848,210,038.80 元，根据《公司 章程》规定，董事会决定公司 2002 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本，用资本公积金 819,180,298.58 弥补以前年度亏损。该项预案须提交公司 2002 年度股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 越南美雅纺织有限 2002 年 04 月 05 日 120.00 0.00 -20.00 否 公司 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 出售资产对公司业务连续性、管理层稳定性的不存在影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 鹤山市健 1993 年 06 月 连带责任 1993 年 6 月 18 日--1996 年 美针棉织 4,161.85 否 否 18 日 担保 6 月 18 日 造厂 海山企业 1992 年 10 月 连带责任 1992 年 10 月 20 日--1995 年 2,272.49 否 否 集团公司 20 日 担保 10 月 20 日 担保发生额合计 6,434.34 担保余额合计 5,787.71 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 －7－ 广东美雅集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 截止 ２００１ 年末，本公司大股东鹤山市国有资产管理办公室因地方集资办电，向本公司 借款余额为 ７６５８ 万元，承诺在 ２００２ 年内偿还；２００２ 年 １２ 月，该办以现金 ７６５８ 万元偿 还该欠款。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求建立了独立 董事制度，选聘郭伟先生、孟家光先生为公司独立董事。两位独立董事均按照有关要求， 维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益，依时出席董事会和股东会，站在公正客 观立场，对会议议案进行认真审议并发表独立意见，切实履行诚信与勤勉尽责义务。 §8 监事会报告 如监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题，可以免于披露。 如上市公司财务报告被出具非标意见，监事会应就董事会对上述事项的说明表示意 见。 公司监事会认为，2002 年公司按照《公司法》 、《证券法》 、《深圳证券交易所股票上 市规则》及公司章程等有关法律、法规的要求，依法经营，决策程序合法；公司建立了 完善的内部控制度；公司董事、高级管理人员认真履行股东大会的各项决议，未发现有 违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 公司监事会对公司财会制度及财务状况进行了认真、细致的检查，中天华正会计师 事务所对公司 2002 年度财务会计报告进行了审计并出具了无保留意见的审计报告，监 事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 公司本报告期内没有募集资金，前次剩余募集资金经公司 2001 年度股东大会审议 通过，变更作补充公司流动资金使用。 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现任何高级管理人员或掌握 公司内幕信息的人员进行内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行 为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：广东美雅集团股份有限公司 －8－ 广东美雅集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 92,956,675.04 91,016,471.72 95,193,125.03 91,049,837.14 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 186,389,715.98 233,547,253.04 其他应收款 181,020,141.54 177,893,922.45 566,659,552.91 563,730,577.24 预付账款 44,697,178.48 42,504,876.28 39,720,835.62 39,720,835.62 应收补贴款 4,223,529.74 4,223,529.74 存货 115,152,045.74 17,427,435.65 323,080,908.20 20,509,165.87 待摊费用 826,947.26 643,180.40 1,214,392.38 873,548.70 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 666,059,591.17 1,067,366,462.00 流动资产合计 625,266,233.78 999,769,007.41 1,259,416,067.18 1,783,250,426.57 长期投资: 长期股权投资 17,371,658.35 240,884,570.89 28,737,314.15 209,447,958.83 长期债权投资 长期投资合计 17,371,658.35 240,884,570.89 28,737,314.15 209,447,958.83 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,724,133,008.81 277,422,069.70 1,665,384,711.27 276,793,070.71 减：累计折旧 784,661,558.13 72,704,285.92 697,503,039.57 65,818,772.20 固定资产净值 939,471,450.68 204,717,783.78 967,881,671.70 210,974,298.51 减：固定资产减值准备 179,974,469.73 54,388,505.35 固定资产净额 759,496,980.95 204,717,783.78 913,493,166.35 210,974,298.51 工程物资 在建工程 801,631.68 96,016,140.63 41,758,575.59 固定资产清理 固定资产合计 760,298,612.63 204,717,783.78 1,009,509,306.98 252,732,874.10 无形资产及其他资产: 无形资产 110,686,850.51 36,393,068.50 长期待摊费用 1,652,253.06 2,112,406.58 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 112,339,103.57 38,505,475.08 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,515,275,608.33 1,445,371,362.08 2,336,168,163.39 2,245,431,259.50 流动负债: 短期借款 682,800,000.00 682,800,000.00 595,107,780.00 595,107,780.00 应付票据 32,410,000.00 32,410,000.00 21,120,000.00 21,120,000.00 应付账款 62,244,223.92 39,806,485.40 107,541,547.72 77,089,842.01 预收账款 25,256,879.05 15,743,015.99 应付工资 应付福利费 6,226,784.70 3,720,014.51 3,819,853.34 1,955,812.24 应付股利 应交税金 -23,274,387.49 -29,946,644.35 -32,092,682.23 -37,080,342.98 其他应交款 1,941,821.82 316,713.51 988,628.99 -450,047.43 其他应付款 82,824,682.17 71,894,970.18 47,980,617.51 39,642,018.99 预提费用 5,215,561.56 4,872,395.80 13,386,810.83 7,598,659.88 预计负债 一年内到期的长期负债 172,300,000.00 172,300,000.00 77,275,540.00 77,275,540.00 其他流动负债 流动负债合计 1,047,945,565.73 978,173,935.05 850,871,112.15 782,259,262.71 长期负债: －9－ 广东美雅集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 187,300,000.00 187,300,000.00 应付债券 长期应付款 25,535,869.55 25,535,869.55 25,470,314.79 25,470,314.79 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 70,535,869.55 70,535,869.55 212,770,314.79 212,770,314.79 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,118,481,435.28 1,048,709,804.60 1,063,641,426.94 995,029,577.50 少数股东权益 21,375,806.83 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 396,515,872.00 396,515,872.00 396,515,872.00 396,515,872.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 396,515,872.00 396,515,872.00 396,515,872.00 396,515,872.00 资本公积 865,639,618.94 865,639,618.94 871,786,336.71 871,786,336.71 盈余公积 37,848,720.91 37,848,720.91 37,848,720.91 37,848,720.91 其中：法定公益金 37,848,720.91 37,848,720.91 37,848,720.91 37,848,720.91 未分配利润 -903,210,038.80 -903,342,654.37 -55,000,000.00 -55,749,247.62 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 396,794,173.05 396,661,557.48 1,251,150,929.62 1,250,401,682.00 合计 负债和所有者权益（或股东 1,515,275,608.33 1,445,371,362.08 2,336,168,163.39 2,245,431,259.50 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：广东美雅集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 457,512,259.93 508,008,002.77 减：主营业务成本 539,951,307.53 519,201,286.50 主营业务税金及附 2,187,519.94 2,927,562.89 加 二、主营业务利润（亏损以“-” -84,626,567.54 -14,120,846.62 号填列） 加：其他业务利润（亏损 -7,979,946.32 270,709.10 以“-”号填列） 减：营业费用 16,251,707.05 9,490,149.99 管理费用 541,977,884.42 38,759,073.03 246,071,279.78 87,592,055.51 财务费用 59,821,767.87 464,849.23 54,336,540.12 4,357,199.19 三、营业利润（亏损以“-”号 -710,657,873.20 -39,223,922.26 -323,748,107.41 -91,949,254.70 填列） 加：投资收益（损失以“-” -10,259,161.80 -802,324,220.28 -6,981,943.62 -230,763,404.64 号填列） 补贴收入 867,973.00 867,973.00 555,831.00 555,831.00 营业外收入 6,534,643.98 892,365.85 6,218,912.32 507,339.64 减：营业外支出 134,695,620.78 7,805,603.06 -3,117,747.46 四、利润总额（亏损总额以“-” -848,210,038.80 -847,593,406.75 -320,837,560.25 -321,649,488.70 号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 -848,210,038.80 -847,593,406.75 -320,837,560.25 -321,649,488.70 填列） 加：年初未分配利润 -55,000,000.00 -55,749,247.62 -100,734,970.01 -100,672,289.18 其他转入 366,572,530.26 366,572,530.26 －10－ 广东美雅集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 六、可供分配的利润 -903,210,038.80 -903,342,654.37 -55,000,000.00 -55,749,247.62 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -903,210,038.80 -903,342,654.37 -55,000,000.00 -55,749,247.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -903,210,038.80 -903,342,654.37 -55,000,000.00 -55,749,247.62 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 1,106,494.00 1,106,494.00 2,124,556.24 2,124,556.24 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 3,509,801.88 0.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 -28,205,571.25 -7,419,676.85 264,888.98 1,063,170.64 现金流量表 编制单位：广东美雅集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 551,692,093.61 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 114,575,561.06 396,066,606.26 经营活动产生的现金流入小计 666,267,654.67 396,066,606.26 购买商品、接受劳务支付的现金 514,262,483.29 支付给职工以及为职工支付的现金 74,288,122.98 65,069,434.78 支付的各项税费 5,714,379.68 3,867,871.21 支付的其他与经营活动有关的现金 83,925,803.14 337,514,227.22 经营活动产生的现金流出小计 678,190,789.09 406,451,533.21 经营活动产生的现金流量净额 -11,923,134.42 -10,384,926.95 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,106,494.00 1,106,494.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 28,412,569.41 28,410,569.41 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 29,519,063.41 29,517,063.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 666,715.00 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 666,715.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额 28,852,348.41 29,517,063.41 －11－ 广东美雅集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 130,638,000.00 130,638,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 130,638,000.00 130,638,000.00 偿还债务所支付的现金 97,481,722.88 97,481,722.88 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,321,601.89 52,321,601.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 149,803,324.77 149,803,324.77 筹资活动产生的现金流量净额 -19,165,324.77 -19,165,324.77 四、汇率变动对现金的影响 -339.21 -177.11 五、现金及现金等价物净增加额 -2,236,449.99 -33,365.42 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -848,210,038.80 -847,593,406.75 加：计提的资产减值准备 567,643,022.30 341,988,903.23 固定资产折旧 91,138,211.01 9,904,142.28 无形资产摊销 2,286,217.99 长期待摊费用摊销 640,309.11 待摊费用减少（减：增加） 387,445.12 230,368.30 预提费用增加（减：减少） -8,171,249.27 -2,726,263.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -370,487.15 -491,000.58 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 1,043,403.30 财务费用 59,028,777.98 464,849.23 投资损失（减：收益） 10,259,161.80 802,324,220.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 127,653,341.56 3,084,730.22 经营性应收项目的减少（减：增加） -37,780,272.22 -329,224,496.72 经营性应付项目的增加（减：减少） 22,529,022.85 11,653,027.54 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -11,923,134.42 -10,384,926.95 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 92,956,675.04 91,016,471.72 减：现金的期初余额 95,193,125.03 91,049,837.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,236,449.99 -33,365.42 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －12－