国城矿业(000688)朝华集团2002年年度报告摘要

朝华科技（集团）股份有限公司２００２年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 1.3 李国杰董事未出席公司第五届董事会第二十五次会议，已书面委托张良宾董 事代为出席并行使表决权。 1.4 四川君和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司总经理祝剑秋先生、财务总监刘伦强先生声明：保证年度报告中财务报 告的真实完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 朝华集团 证券代码 000688 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 重庆市涪陵区江东群沱子街３１号 邮政编码 408000 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张光华 方燕 联系地址 重庆市高新区科园一路２００号科技发展 重庆市高新区科园一路２００号科技发展 大厦Ｃ座１７层 大厦Ｃ座１７层 电话 023-68886881-8200 023-68886881-8266 传真 023-68602988 023-68886881-8023 电子信息箱 zhangguanghua@zarvagroup.com fangyan@zarvagroup.com 1 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要财务数据 ２００１年（上年调整 2001年（上年调整 本年比上年 2002年（本年） 2000年 后） 前） 增减（％） 主营业务收入 １，０５１，５４１，１７３．８１ ２１９，６４３，３３５．０７ ２１９，６４３，３３５．０７ ＋３７８．７５ ２１２，５０５，９２２．３３ 净利润 １９，６２５，０９１．５４ ２４，４０２，３１０．３３ ２８，１３２，８３８．３９ －１９．５８ ８１，９６２，１３６．８３ 扣除非经常性 －１６．９０ －２６，５７７，７４２．５２ －２２，７３４，４９６．５４ －１９，００３，９６８．４８ ４２，２６２，１２３．４４ 损益的净利润 2002年末 ２００１年末（上年末调 2001年末 本年末比上年 2000年末 （本年末） 整后） （上年末调整前） 末增减（％） 总资产 ２，２１２，７９１，５１８．３９ １，７９０，８２５，７２５．３３ １，７９０，８２５，７２５．３３ ＋２３．５６ １，４７２，７２２，６０１．４５ 股东权益（不含 ＋２．０２ ９９０，４８６，４８３．８７ ９７０，８６１，３９２．３３ ９７４，５９１，９２０．３９ ４６３，０９９，８９７．９９ 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 ２００１年（上年 2001年（上年 本年比上年 2002年（本年） 2000年 调整后） 调整前） 增减（％） 每股收益 ０．０５６ ０．０７０ ０．０８１ －２０．００ ０．４１ 净资产收益率 １．９８０ ２．５１３ ２．８８６ －２０．３２ １７．７０ 调整后的每股 ＋２．０８ ２．８４１ ２．７８３ ２．７９４ ２．２４ 净资产 每股经营活动 ＋１００．２９ 产生的现金流 ０．００５ －１．６７７ －１．６７７ ０．９６ 量净额 本年末比上 2002年末 ２００１年末（上 2001年末（上 2000年末 年末增减 （本年末） 年末调整后） 年末调整前） （％） 每股净资产 ２．８４５ ２．７８８ ２．７９９ ＋２．０４ ２．３３ 扣除非经常性 损益的净利润 －１４．４３ －２．６８ －２．３４２ －１．５８ ７．４６ 为基础计算的 净资产收益率 3.3 国内外会计准则差异 不适用。 2 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 上年末 增减 本年末 发起人股份 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 149,314,299 149,314,299 内部职工股 优先股或其他 未流通股份合计 149,314,299 149,314,299 人民币普通股 198,896,700 198,896,700 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已流通股份合计 198,896,700 198,896,700 股份合计 348,210,999 348,210,999 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 34.526 前十名股东持股情况 股东名称 年度内增减 年末持股数 比 例 股 份 类 股份状态 股东性质 注4 量 （％） 别 （已 （ 质 押 或 （国有股东 流 通 或 冻结） 或 外 资 股 未流通） 东） 四川立信投资有 -5,000,000 74,469,979 21.386 未流通 质 押 冻 结 募集法人股 限责任公司 68,950,000 深圳市正东大实 0 30,442,400 8.743 未流通 质 押 冻 结 募集法人股 业有限公司 30,440,000 浙江天声信息产 0 21,880,000 6.284 未流通 质 押 冻 结 募集法人股 业投资有限公司 21,880,000 重庆市涪陵金昌 0 17,521,920 5.032 未流通 质 押 冻 结 募集法人股 经贸公司 17,520,000 上海可欣贸易有 +5,000,000 5,000,000 1.436 未流通 募集法人股 限公司 绍兴咸亨食品有 不适用 2,125,588 0.61 已流通 社会公众股 限公司 秦迪欧 不适用 1,104,507 0.32 已流通 社会公众股 徐蓓川 不适用 944,900 0.27 已流通 社会公众股 浙江世纪广场投 不适用 911,149 0.26 已流通 社会公众股 资有限公司 羊杰 不适用 863,529 0.25 已流通 社会公众股 前十名股东关联关系或一致行 前五名股东为社会法人股股东，其中：四川立信投资有 动的说明 限责任公司为涪陵金昌经贸公司的控股股东，四川立信投资 有限责任公司董事长与深圳市正东大实业有限公司董事长为 关联自然人；上海可欣贸易有限公司控股股东为本公司高级 管理人员。 4.3 实际控制人情况介绍 3 持股 １０％以上的法人股东为四川立信投资有限责任公司。 法定代表人：张良宾 经营范围：开展投资、资产经营方面资询；项目投资；销售计算机、 化工原料、建筑材料、金属材料（不含贵稀金属）、五金、交电、普通机 械、针纺织品、百货、日用杂品、电器机械及器材、汽车零部件、农副 产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油等）。 注册资本：人民币 １８０００ 万元（壹亿捌仟万元） 成立日期：１９９５ 年 ６ 月 ２３ 日 股权结构：张良宾 ９０％，李众江 １０％。 名称 张良宾情况简介： 张良宾，男，现年 ３９ 岁，金融学硕士，１９８０ 年至 １９８８ 年在涪陵市 工商银行工作，先后担任信贷员，计划员、调研信息员、分理处负责人 等职。１９８８ 年至 １９９１ 年就读于西南财经大学金融系，１９９２ 年起，先后 从事过商贸、证券、房地产等工作，曾多次参加和成功组织企业资产重 组、收购兼并运作。其间，参加西南财经大学研究生部学习。１９９５ 年 １２ 月至 ２００２ 年 ６ 月任四川立信投资有限责任公司董事长兼总经理，２００２ 年 ６ 月至今任四川立信投资有限责任公司和朝华科技（集团）股份有限 公司董事长。 控制其他上市 公司的名称及 比例 4 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 张良宾 董事长 ４０ ２００２．６－２００４．５ ０ ０ 谭启 副董事长 ４０ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 李国杰 副董事长 ６０ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 李众江 董事 ３９ ２００１．５－２００４．５ ３４，１６７ ３４，１６７ 冯德荣 董事 ５５ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 郝江波 董事 ４３ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 祝剑秋 董事、总经理 ４１ ２００２．６－２００４．５ ０ ０ 曾康霖 独立董事 ６５ ２００２．６－２００４．５ ０ ０ 罗祥仲 独立董事 ４８ ２００２．６－２００４．５ ０ ０ 郭北中 监事会主席 ３１ ２００１．５－２００４．５ ７６０ ７６０ 晏小冬 监事 ３１ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 黄艺 监事 ３２ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 瞿松 监事 ２８ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 万利杰 监事 ２９ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 刘伦强 财务总监 ３３ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 张光华 董事会秘书 ４８ ２００１．５－２００４．５ ０ ０ 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 在股东单位担任的职 姓名 任职的股东名称 任职期间 务 四川立信投资有限责 张良宾 董事长 1995年---至今 任公司 四川立信投资有限责 冯德荣 副总裁 2001年---至今 任公司 四川立信投资有限责 郝江波 代总裁 2002年---至今 任公司 曾康霖 西南财经大学 教 授 1986年---至今 5 重庆市商业银行涪陵 罗祥仲 副行长 2002年---至今 支行 重庆市涪陵金昌经贸 晏小冬 总经理 1998年---至今 公司 四川立信投资有限责 黄艺 审监部总监 2001年---至今 任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 2,072,974万元 金额最高的前三名董事的 1,573,789万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 1,573,789万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 4万元/年 独立董事其他待遇 报酬区间 人数 20万元以上 3 10万元~20万元 3 5万元~10万元 1 5万元以下 1 6 §6 董事会报告 6.1 主营业务分行业或产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 毛利率 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 分产品 (%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） IT业务 1,043,819,799.69 920,891,351.13 11.78 473.58 561.99 -50 家用电器 7,280,088.39 7,359,610.39 -1.09 458.78 357.06 95.38 业务 其他业务 441.285.73 326,015.00 26.12 -98.79 -98.58 -98.58 其中：关 联交易 产品 计算机及 存储设备 909,606,771.31 813,805,447.89 10.53 602.47 599.11 4.26 销售 家用电器 7,280,088.39 7,359,610.39 -1.09 458.78 357.06 95.38 软件销售 127,585,853.50 105,933,423.24 16.97 364.02 366.58 -2.64 收入 ASP 平 台 7,068,460.61 1,152,480.00 83.70 -71.73 ------ -16.30 服务收入 其中：关 联交易 6.2 主营业务分地区情况 主营业务 主营业务 毛利率比 收入比上 成本比上 地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 上年增减 年增减 年增减 （％） （％） （％） 重庆 19,404,830.32 14,227,461.52 26.68 -68.44 -38.17 -57.37 深圳 35,555,120.84 36,107,050.84 -1.55 223.47 376.73 -104.82 宁波 7,280,088.39 7,359,610.39 -1.09 458.78 357.06 95.38 上海 985,962,949.09 875,361,389.24 11.22 652.29 666.42 其他 3,338,185.17 2,715,397.71 18.66 -77.45 -84.32 45.21 6.3 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 69.42 689,350,881.43 占采购总额比重 额合计 前五名销售客户销售 7.97 83,841,687.80 占销售总额比重 金额合计 6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％） □适用 7 参股公司名称 重庆鼎发实业股份有限公司 36,277,372.68 占上市公司净利润 184.85% 本期贡献的投资收益 的比重 钻井、采集、输配、净化及销售天然气，销售硫磺、五金、交电、 经营范围 参股公司 化工产品、建筑材料、天然气配套设备。 净利润 14,871,643.39 参股公司名称 金信信托投资股份有限公司 占上市公司净利润 30.57% 6,000,000.00 本期贡献的投资收益 的比重 受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信 托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为 基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经 营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中 介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业 经营范围 参股公司 务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资 信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投 资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同 业拆借；中国人民银行批准的其他业务（上述经营范围包括本外 币业务）。 净利润 5,412 6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 不适用 6.6主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 主营业务收入 ２００２ 年较 ２００１ 年上升 ３７８．７５％，主要是本公司 ２００１ 年 ９ 月 涉足 ＩＴ 产业，２００２ 年业务稳步上升所致。 主营业务成本２００２年较２００１年上升４６７．１４％，２００２年主营业务成本较２００１年 上升４６７．１４％，主要原因是销售大幅度增加销售收入上升，而且ＩＴ产业毛利较低， 导致主营业务成本增加。 6.6 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 不适用 6.7 对整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 １、主营业务收入 ２００２ 年较 ２００１ 年上升 ３７８．７５％，主要是本公司 ２００１ 年 ９ 月涉足 ＩＴ 产业，２００２ 年业务稳步上升所致。 ２、主营业务成本 ２００２ 年较 ２００１ 年上升 ４６７．１４％，２００２ 年主营业务成本较 ２００１ 年上升 ４６７．１４％，主要原因是销售大幅度增加销售收入上升，而且 ＩＴ 产业 毛利较低，导致主营业务成本增加。 ３、其他业务利润 ２００２ 年较 ２００１ 年下降 ４０．９２％，主要是房租收入降低所致。 ４、营业费用本年度较上年度增加 ２２２．４４％，主要是本公司 ２００１ 年 ９ 月涉足 ＩＴ 产业后，为开拓市场而增大了市场开发费用。 ５、财务费用本年度较上年度增加 ４２４．２４％，主要是由于本年度利息收入中 收取的资金占用费下降 ３，３６３ 万元所致。 8 6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 ２００２ 年公司全面转型进入信息产业后，在 ＩＴ 行业处于竞争十分激烈的情况 下，通过自身的努力，使公司在信息产业中形成了较强的竞争优势，取得了较好 的经营成绩，为公司迎接新的一年的挑战增强了信心。 ２００３ 年，随着我国宏观经济形势进一步向好，ＧＤＰ 的增长继续维持在较高的 水平。“十六大”提出的以“信息化带动工业化”为我国 ＩＴ 产业带来新的发展机 遇，政府将大力推动以信息技术改造传统行业，以电子政务提高政府效率、银行 和电信营运商需要进行系统升级等都为我国 ＩＴ 行业的复苏创造了条件。ＷＴＯ 的深 入，国外 ＩＴ 跨国企业的进一步发展，ＩＴ 产业不断优胜劣汰，ＩＴ 市场将在激烈的 竞争中进一步成熟和规范；随着经济的发展，社会对能源及高新材料的需求不断 扩大，也为发挥我国加工业等传统的制造行业创造了条件；国家关于西部大开发 和产业政策的扶持，地方政府的支持等，机遇均大于挑战。 在公司方面，公司业务虽然还处于 ＩＴ 产业链下游，技术及产品实力较弱，但 公司已建立完成了覆盖全国的分支机构，具有灵活的激励机制和素质较高的职业 化团队，管理能跟上业务扩张的要求；公司产业转型后找到了新业务同步发展的 机会，如公司持有西昌电力控股权，有了向能源电力行业进一步发展的机会；公 司自有知识产权的技术和自有品牌产品不断增加，如自有品牌的数码产品、计算 机硬件、软件、系统集成的各种解决方案不断推向市场；公司已进入网络游戏业 务即将启动，微晶玻璃项目即将投产等，将为公司在代理、分销业务快速发展的 同时，形成新的利润增长点。 6.9 完成盈利预测的情况 不适用 6.10 完成经营计划情况 单位：亿元 注 13 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 10亿元 10.5亿元 成本 费用 差异说明 6.11 募集资金使用情况 单位：万元 本年度已使用募集 24,964.76 资金总额 募集资金总额 47,413.26 已累计使用募集资 26,373.76 金总额 是否变更 实际投入 产生收益金 是否符合计划进度和预 承诺项目 拟投入金额 项目 金额 额 计收益 微晶玻璃板材 １８７２０ 是 未产生收益 否 9 项目 12,590.50 １４０９ 是 1,409 未产生收益 否 ＨＩＤ 灯项目 数码相机项目 １３３００ 是 4,000.00 未产生收益 是 ＭＰ３播放器 ５６１０ 是 未产生收益 是 补 充 ＩＴ 业 务 流 ８３７４．２６ 是 8,374.26 244.11 是 动资金 合计 47413.26 — 26,373.76 244.11 — 未达到计划进度 １、２００２年，微晶玻璃板材项目处于基础建设期，未投产。 和收益的说明（分 ２、ＨＩＤ灯项目产品已投放市场，由于市场竞争激烈，产销未达平衡，未产生利润。 具体项目） ３、报告期内数码产品项目处于市场开拓阶段，已达计划进度。 变更原因及变更 （１）变更配股募集资金用途的原因 程序说明（分具体 项目） 公司在《配股说明书》中承诺，配股募集资金用于 ＨＩＤ 灯用电子镇流 器项目和微晶玻璃板材项目。 ＨＩＤ 灯用电子镇流器项目，公司于 ２００１ 年下半年开始投入，至 ２００１ 年 ６ 月已投入资金 １４０９．７９ 万元，利用现有厂房配置了生产设备，形成了 一定的生产规模，产品开始投放市场。由于产品市场已趋于饱和，市场竞 争十分激烈，对该项目继续投入存在很大风险。 微晶玻璃板材项目，公司 ２００１ 年 １２ 月开始建设，微晶玻璃作为一种 新型的装饰材料，在当今石材、建筑陶瓷、铝合金和其他装饰材料销售相 对平稳，市场竞争十分激烈，微晶玻璃产品市场销售总体价格较高的情况 下，近期还不具备很强的竞争优势。因此，目前建设年产 ２５０ 万平方米微 玻璃生产项目，生产规模过大，存在着比较明显的经营风险。为了最大限 度的控制投资风险，公司采取积极稳健的投资策略。 （２）具体变更情况 ①缩小投资的项目 Ａ、ＨＩＤ 灯用电子镇流器项目，原拟投资 ４２００ 万元，建设年产 ２００ 万 只 ＨＩＤ 灯生产线，改为投资的 １４０９ 万元； Ｂ、微晶玻璃板材项目，原拟投资金 ４．０１ 亿元，建设年产 ２５０ 万平方 米生产线，改为投资 １８７２０ 万元，建设年产 ６０ 万平方米的生产线。 ②变更投资方向的资金 本次变更募集资金投向涉及金额 ２７，２８４．２６ 万元，占募集资金总额的 ５７．５４％。投资于下列项目： Ａ、投资 １３３００ 万元建设数相机项目； Ｂ、投资 ５６１０ 万元建设 ＭＰ３ 数字音乐播放器项目； Ｃ、投资 ８３７４．２６ 万元补充公司 ＩＴ 业务生产经营流动资金。 （３）变更配股募集资金用途的程序 ２００２年４月９日，经公司第五届董事会第十四次会议决议，同意变更 配股募集资金的投向，董事会决议公告于２００２年４月１１日刊登在《中国证 券报》和《证券时报》上，《变更配股募集资金用途的公告》于２００２年４ 月１０日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。２００２年６月２６日，在公 10 司召开的２００１年度股东大会上，审议通过了“变更配股募集资金用途的 议案”， 决议公告于２００２年６月２７日刊登在《中国证券报》和《证券时报》 上。 6.12 变更项目情况 单位：万元 变更投资项目的资金 ２７，２８４．２６ 总额 变更后的项目 对应的原 变更项目拟 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进 承诺项目 投入金额 度和预计收益 ６０万平方米／年微晶 ２５０ 万 平 18,720 12,590.50 未产生收益 是 玻璃板材项目 方米／年 微晶玻璃 板材项目 ＨＩＤ灯用电子镇流器 投资４２００ 1,409 1,409 未产生收益 是 万元，建 设 ２００ 万 只／年ＨＩＤ 灯生产线 数码相机项目 13,300 4,000.00 未产生收益 是 ＭＰ３播放器 5,610 未产生收益 是 补充ＩＴ业务流动资金 8,374.26 8,374.26 244.11 是 合计 — 474,132.26 26373.76 244.11 — 未达到计划进度和收 益的说明（分具体项 目） 6.13 董事会对会计师事务所非标意见的说明 不适用 6.14 董事会新年度的经营计划 １、力争使 ２００３ 年的销售收入在 ２００２ 年的基础上翻一番，同时保持业务的持续、 稳定、快速发展。 ２、大力发展系统集成业务，加大应用产品的技术开发力度。全力打造朝华品牌， 进一步开展建设自有品牌和自主知识产权的工作。 ３、适时实施兼并收购几家具有特色产品和技术优势的中小技术公司，积极捕捉 新的产业投资机会，在产业投资方面迈出新的步伐 6.15董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经四川君和会计师事务所按中国会计制度准则进行审计，公司 ２００２ 年度实 现净利润 １９，６２５，０９１．５４ 元人民币，提取 １０％的法定公积金 １，９６２，５０９．１５ 元及提取 ５％的法定公益金 ９８１，２５４．５８ 元后，加上公司上年度未分配利润 ３２，１２９，１７１．４２ 元， 本年度累计可供股东分配的利润为 ４８，８１０，４９９．２３ 元。 经公司第五届董事会第二十五次会议决议，２００２年度利润分配预案为：根据公 司生产经营和业务发展需要，不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。 11 §7 重要事项 7.1 收购 新增控股公司名称 四川西昌电力股份有限公司 与交易对手方是否存在关联关系 是 收购日 2002年12月29日 自收购日起公司本年度产生的净 0 利润 与前述对应区间的上年度相关净 0 利润 7.2 出售 不适用 7.3 关联担保 担保对 与 公 司 发生日期 担 保 金 担保类 担保期 是否履 担保决策程序和 象名称 的 关 联 额 型 行完毕 披露程序 关系 四川西 本 公 司 ２００２．１２．２９ ５０００ 万 连带责 一年 是 董事会决议 昌电力 持 有 该 元 任担保 股份有 公 司 限公司 ２７．１３％ 法人股 关联担保发生额合计 ５０００万元 关联担保余额合计 ５０００万元 担保余额合计 ８０７０万元 7.4 关联债权债务往来 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 四川立信投资有限责任 693.41 847.01 公司 重庆市涪陵金昌经贸公 1037.16 0 司 重庆正东实业有限公司 1078.35 377.22 合计 2808.92 1224.23 7.5 委托理财 不适用 7.6 重大诉讼仲裁事项 不适用 12 独立董事履行职责的情况 7.7 根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 本公司在２００２年６月２６日召开的２００１年度股东大会上选举产生了两名独立董事，改善 了公司董事会人员构成，提升了董事会的科学决策水平，强化了董事会在维护股东是 中小股东权益方面的作用。公司现有两名独立董事出席了２００２年本公司召开的董事会 和股东大会，参与会议各项议案的表决，并对有关事项出具了独立董事意见，保证了 公司决策的科学性和公正性。 §8 监事会报告 §9 财务报告 9.1 审计意见 朝华科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了朝华科技（集团）股份有限公司（简称“贵公司”） 二○ ○二年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表，二 ○○二年度的利润表及利 润分配表和合并利润表及利润分配表，二○○二年度的现金流量表及合并现金流量 表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们 的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司 的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司二○○二年十二月三十一日的财务状况及合并 财务状况，二○○二年度的经营成果及合并经营成果和二○○二年度的现金流量及合 并现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：贺军 曹平 报告日期：二○○三年四月八日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表(见附表) 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供 具体说明 会计估计变更内容及其影响 经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，为真实反映坏帐损失，将提取 坏帐准备的会计估计变更如下： 原采用备抵法核算坏账损失，从正式投产的年度开始，按期末应收账款和其他应 收款余额 ６％的比例计提坏账准备。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项（如债 务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等），根据本公司的管理权限， 13 经股东会或董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。现改变为：采用备抵法 核算坏账损失，具体方法为按帐龄分析法估计坏帐损失，期限在一年内的应收款项按 余额的 ０．６％计提坏帐准备，期限在 １－２ 年的应收款项按余额的 １５％计提坏帐准备，期 限在 ２－３ 年的应收款项按余额的 ３０％计提坏帐准备，期限在 ３ 年以上的应收款项按余 额的 ５０％计提坏帐准备。 坏帐准备的会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，因坏帐准备计提方法的 变更，导致本公司 ２００２ 年度利润增加 ７，８２２，００５．９７ 元。 9.4 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 合并范围的变更： １、合并范围的增加 朝华科技集团重庆经贸有限公司（简称“朝华重庆经贸公司”）前身为重庆市高华 经贸有限公司，２００１ 年 ４ 月 ２ 日由本公司与自然人赵和平共同投资设立，设立时注册 资本 ５０ 万元。２００２ 年 ４ 月 ２３ 日，赵和平将其持有的 １０％的股权转让给乐捷网络应用 服务有限公司，同日经其股东会决议通过，原注册资本增加到 ５００ 万元，增资后本公 司持有其 ８０％的股份，乐捷网络应用服务有限公司持有其 ２０％的股份。２００１ 年度，由 于其生产规模小，资产、销售收入、利润标准均在 １０％以下，未纳入 ２００１ 年合并会 计报表范围。２００２ 年度经过增资后纳入 ２００２ 年合并会计报表范围。２００３ 年 ３ 月 ２４ 日，经重庆市工商行政管理局变更登记为朝华科技集团重庆经贸有限公司。 ２、合并范围的减少 （１）北京中广泰克广告有限公司是控股子公司四川新泰克投资有限公司（简称 “四川新泰克公司”）出资 ５１ 万元、自然人刘文芝出资 ４９ 万元设立的有限责任公司， ２０００ 年 １１ 月 １６ 日经北京市工商行政管理局登记成立。注册资本为 １００ 万元，四川新 泰克公司出资 ５１ 万元，占 ５１％的股权，注册地址为北京市，法定代表人为姚庆，经营 范围为设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告（未取得专项许可的项目除外）。 四川新泰克公司对其初始投资额为 ５１０，０００．００ 元，年初余额 ４７７，８２２．６０ 元。２００２ 年 １ 月四川新泰克公司将所持北京中广泰克广告有限公司 ５１％的股权转让给中广视讯 网络有限公司。经转让后，四川新泰克公司不再持有北京中广泰克广告有限公司股权 投资，故不纳入四川新泰克公司 ２００２ 年合并会计报表范围。 （２）成都新中网数字系统有限公司是控股子公司深圳市新丸统宽带网络有限公司与姚 庆共同投资设立的有限责任公司，注册资本为１００万元，其中深圳市新丸统宽带网络 有限公司出资９０万元，拥有９０％的股权；成立日期为２００１年１０月１５日。由于资产规模 极小，开业以来未开展经营活动，深圳市新丸统宽带网络有限公司拟对其进行清算， 故未纳入２００２年合并会计报表范围。 朝华科技（集团）股份有限公司董事会 董事长： ２００２ 年 ４ 月 １６ 日 14 合并资产负债表 编制单位：朝华科技（集团）股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：元 注 注 资 产 年初数 年末数 负债和股东权益 年初数 年末数 释 释 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ ７９８，０２３，６８７．２４ ５９４，１２１，２４５．１４ 短期借款 １４ ４２４，３７０，０００．００ ７９０，６２１，９００．００ 短期投资 ２ － １，７２５，０００．００ 应付票据 １５ ５，０００，０００．００ １０，６５５，３０８．４０ 应收票据 － ４２１，９４５．３６ 应付账款 １６ ２１，０３８，３６２．７５ ４８，４０４，６３３．７５ 应收股利 ３ － ６，０００，０００．００ 预收账款 １７ ５，１０５，３３０．８７ １２，６４１，８２０．９９ 应收利息 － － 应付工资 １０，４１５．３１ ３５，８４８．３３ 应收账款 ４ ５６，７７８，６６７．７７ １４１，２９５，９０２．７６ 应付福利费 １，６６６，０６６．７７ ２，４１２，４９１．７６ 其他应收款 ５ ２０９，３０６，５６７．６６ １０９，３９３，４２７．７６ 应付股利 １８ １，１５６，２４０．７０ １，１５６，２４０．７０ 预付账款 ６ １０２，８３８，５７６．５８ １４５，６４６，６９６．００ 应交税金 １９ １１，０３７，９４１．６０ １１，０５１，３９８．７３ 应收补贴款 － － 其他应交款 ２０ ５９１，３８７．１６ ４５１，５４５．２７ 存货 ７ ６６，１８９，３１７．７７ １３０，６１５，７３０．７８ 其他应付款 ２１ １８，１１２，２９５．５９ ３５，４０５，５６７．３２ 待摊费用 ８ ７１７，２５６．６５ １，００２，５４０．０５ 预提费用 ２２ １，９０６，５３８．００ ３７０，６０５．７０ 一年内到期的 预计负债 长期债权投资 － － － － 一年内到期的长期 其他流动资产 － ２３ ３７，４８７，５０９．４４ １８６，１９７，５０９．４４ － 负债 流动资产合计 １，２３３，８５４，０７３．６７ １，１３０，２２２，４８７．８５ 其他流动负债 － － 流动负债合计 ５２７，４８２，０８８．１９ １，０９９，４０４，８７０．３９ 长期投资： 长期股权投资 ９ ３５９，８１４，４２１．０８ ７６８，３５８，２８９．２７ 长期负债： 长期债权投资 － － 长期借款 ２４ ２２１，４２０，０００．００ ５８，０６０，０００．００ 长期投资合计 ３５９，８１４，４２１．０８ ７６８，３５８，２８９．２７ 应付债券 － － 长期应付款 － － 固定资产： 专项应付款 － － 固定资产原价 １０ ９４，３６１，０４６．４５ １５３，２７８，３１１．４０ 其他长期负债 － － 减：累计折旧 １０ ６，３７７，９４１．５７ １７，０８９，３３２．４３ 长期负债合计 ２２１，４２０，０００．００ ５８，０６０，０００．００ 固定资产净值 １０ ８７，９８３，１０４．８８ １３６，１８８，９７８．９７ 减：固定资 递延税项： 产减值准备 － － 固定资产净额 ８７，９８３，１０４．８８ １３６，１８８，９７８．９７ 递延税款贷项 ２５ ２，６５６，３０３．３１ ２，３２４，２６５．３９ 工程物资 － － 在建工程 １１ ７９，４１５，２１９．６１ １５５，０２８，３３７．４５ 负债合计 ７５１，５５８，３９１．５０ １，１５９，７８９，１３５．７８ 固定资产清理 － － 固定资产合计 １６７，３９８，３２４．４９ ２９１，２１７，３１６．４２ 少数股东权益 ６８，４０５，９４１．５０ ６２，５１５，８９８．７４ 15 股东权益： － 无形资产及其他 股本 ２６ ３４８，２１０，９９９．００ 资产： ３４８，２１０，９９９．００ 无形资产 １２ ２８，６１３，５１９．８８ ２２，６２２，８９６．９６ 减：已归还投资 － － 长期待摊费用 １３ １，１４５，３８６．２１ ３７０，５２７．８９ 股本净额 ３４８，２１０，９９９．００ ３４８，２１０，９９９．００ 其他长期资产 － － 资本公积 ２７ ５５０，８５９，３９３．６１ ５５０，８５９，３９３．６１ 无形资产及其 ２９，７５８，９０６．０９ ２２，９９３，４２４．８５ 盈余公积 ２８ ３９，６６１，８２８．３０ ４２，６０５，５９２．０３ 他资产合计 其中：法定公益金 １２，８３８，２０３．２３ １３，８１９，４５７．８１ 递延税项： 未分配利润 ２９ ３２，１２９，１７１．４２ ４８，８１０，４９９．２３ 递延税款借项 － － 外币报表折算差额 － － 股东权益合计 ９７０，８６１，３９２．３３ ９９０，４８６，４８３．８７ 资产总计 １，７９０，８２５，７２５．３３ ２，２１２，７９１，５１８．３９ 负债和股东权益总计 １，７９０，８２５，７２５．３３ ２，２１２，７９１，５１８．３９ 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 16 合并资产减值准备明细表 编制单位：朝华科技（集团）股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 １６，９８４，１６３．９６ － ９，３０４，０００．２８ ７，６８０，１６３．６８ 其中：应收账款 ３，６２４，１７０．２８ － １，８１４，７１４．１５ １，８０９，４５６．１３ 其他应收款 １３，３５９，９９３．６８ － ７，４８９，２８６．１３ ５，８７０，７０７．５５ 二、短期投资跌价准备合计 － ２７５，０００．００ － ２７５，０００．００ 其中：股票投资 － － － － 债券投资 － － － － 三、存货跌价准备合计 ７２４，７８１．６４ － － ７２４，７８１．６４ 其中：库存商品 ７２４，７８１．６４ － － ７２４，７８１．６４ 原材料 － － － － 四、长期投资减值准备合计 － － － － 其中：长期股权投资 － － － － 长期债权投资 － － － － 五、固定资产减值准备合计 － － － － 其中：房屋、建筑物 － － － － 机器设备 － － － － 六、无形资产减值准备 － － － － 其中：专利权 － － － － 商标权 － － － － 七、在建工程减值准备 － － － － 八、委托贷款减值准备 － － － － 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 17 合并利润表 编制单位：朝华科技（集团）股份有限公司 ２００２年度 单位：元 项 目 注释 本年累计数 上年实际数 一、主营业务收入 ３０ １，０５１，５４１，１７３．８１ ２１９，６４３，３３５．０７ 减：主营业务成本 ３１ ９２８，５７６，９７６．５２ １６３，７２９，１３１．１９ 主营业务税金及附加 ３２ ６４５，７８０．７６ ２，７５６，８４８．６８ 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） １２２，３１８，４１６．５３ ５３，１５７，３５５．２０ 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） ３３ ２，４２２，２９８．５２ ４，０９９，７０６．８２ 减：营业费用 ４７，５０６，９２７．５４ １４，７３３，５３７．４５ 管理费用 ４９，２６８，８１５．４６ ５８，６１７，７５５．９２ 财务费用 ３４ ４２，４１７，４２７．５５ ８，０９１，２２５．４３ 三、营业利润（亏损以“—”号填列） －１４，４５２，４５５．５０ －２４，１８５，４５６．７８ 加：投资收益（损失以“—”号填列） ３５ ４１，３６８，７６６．７３ ３０，２８７，３９７．６５ 补贴收入 ３６ ４，８８０，０００．００ ２０，４８０，０００．００ 营业外收入 ３０，４８６．４４ ３１６，７３５．８０ 减：营业外支出 ７６，４１９．１１ １２８，２０６．９４ 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） ３１，７５０，３７８．５６ ２６，７７０，４６９．７３ 减：所得税 １３，１２５，３０５．６２ １５，８１３，４５０．７１ 少数股东损益 －１，０００，０１８．６０ －１３，４４５，２９１．３１ 五、净利润（净亏损以“—”号填列） １９，６２５，０９１．５４ ２４，４０２，３１０．３３ 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 １． 出售、处置部门或被投资单位所得收益 － － 18 ２． 自然灾害发生的损失 － － ３． 会计政策变更增加（或减少）利润总额 － － ４． 会计估计变更增加（或减少）利润总额 ７，８２２，００５．９７ － ５． 债务重组损失 － － ６． 其他 － － 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 合并利润分配表 编制单位：朝华科技（集团）股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 项 目 注释 本年实际 上年实际 一、净利润 １９，６２５，０９１．５４ ２４，４０２，３１０．３３ 加：年初未分配利润 ３２，１２９，１７１．４２ ９０，９１５，１７５．０９ 其他转入 － － 二、可供分配的利润 ５１，７５４，２６２．９６ １１５，３１７，４８５．４２ 减：提取法定盈余公积 １，９６２，５０９．１５ ２，４４０，２３１．０３ 提取法定公益金 ９８１，２５４．５８ １，２２０，１１５．５２ 提取职工奖励及福利基金 － － 提取储备基金 － － 提取企业发展基金 － － 利润归还投资 － － 三、可供投资者分配的利润 ４８，８１０，４９９．２３ １１１，６５７，１３８．８７ 19 减：应付优先股股利 － － 提取任意盈余公积 － － 应付普通股股利 － １８，６４５．４５ 转作股本的普通股股利 － ７９，５０９，３２２．００ 四、未分配利润 ４８，８１０，４９９．２３ ３２，１２９，１７１．４２ 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 合并利润表附表 编制单位：朝华科技（集团）股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １２．３５％ １２．４７％ ０．３５１ ０．３５１ 营业利润 －１．４６％ －１．４７％ －０．０４２ －０．０４２ 净利润 １．９８％ ２．００％ ０．０５６ ０．０５６ 扣除非经常性损益后的 －２．６８％ －２．７１％ －０．０７６ －０．０７６ 净利润 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 20 资产负债表 会企０１表 编制单位：朝华科技（集团）股份有限公司 ２００２年１２月３１日 单位：元 注 注 资 产 年初数 年末数 负债和股东权益 年初数 年末数 释 释 流动资产： 流动负债： 货币资金 776,515,621.26 482,369,348.60 短期借款 404,370,000.00 572,551,900.00 短期投资 - 1,725,000.00 应付票据 5,000,000.00 8,000,000.00 应收票据 - - 应付账款 - - 应收股利 - 6,000,000.00 预收账款 - - 应收利息 - - 应付工资 - - 应收账款 3,566,289.42 - 应付福利费 189,053.90 339,224.42 其他应收款 183,334,258.14 96,706,201.43 应付股利 1,156,240.70 1,156,240.70 预付账款 - - 应交税金 9,736,786.47 -5,692,107.90 应收补贴款 - - 其他应交款 564,580.11 385,838.67 存货 - - 其他应付款 7,996,677.94 13,225,494.12 待摊费用 - 51,583.75 预提费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 预计负债 - - 其他流动资产 - - 一年内到期的长期负债 37,487,509.44 186,197,509.44 流动资产合计 963,416,168.82 586,852,133.78 其他流动负债 - - 流动负债合计 466,500,848.56 776,164,099.45 长期投资： 长期股权投资 1 594,801,098.98 1,027,039,922.74 长期负债： 长期债权投资 - - 长期借款 221,420,000.00 58,060,000.00 长期投资合计 594,801,098.98 1,027,039,922.74 应付债券 - - 长期应付款 - - 固定资产： 专项应付款 - - 固定资产原价 29,183,210.40 77,988,673.86 其他长期负债 - - 减：累计折旧 215,789.45 1,784,692.64 长期负债合计 221,420,000.00 58,060,000.00 固定资产净值 28,967,420.95 76,203,981.22 减：固定资产减值准备 - - 递延税项： 固定资产净额 28,967,420.95 76,203,981.22 递延税款贷项 2,656,303.31 2,324,265.39 工程物资 - - 在建工程 74,253,855.45 136,938,810.97 负债合计 690,577,151.87 836,548,364.84 固定资产清理 - - 固定资产合计 103,221,276.40 213,142,792.19 股东权益： 无形资产及其他资产： 股本 348,210,999.00 348,210,999.00 无形资产 - - 减：已归还投资 - - 长期待摊费用 - - 股本净额 348,210,999.00 348,210,999.00 其他长期资产 - - 资本公积 550,859,393.61 550,859,393.61 21 资产减值准备明细表 编制单位：朝华科技（集团）股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 １３，８８６，７２１．３７ － １１，７６４，１２６．１４ ２，１２２，５９５．２３ 其中：应收账款 ２，４４３，７１０．５８ － ２，４４３，７１０．５８ － 其他应收款 １１，４４３，０１０．７９ － ９，３２０，４１５．５６ ２，１２２，５９５．２３ 二、短期投资跌价准备合计 － ２７５，０００．００ － ２７５，０００．００ 其中：股票投资 － － － － 债券投资 － － － － 三、存货跌价准备合计 － － － － 其中：库存商品 － － － － 原材料 － － － － 四、长期投资减值准备合计 － － － － 其中：长期股权投资 － － － － 长期债权投资 － － － － 五、固定资产减值准备合计 － － － － 其中：房屋、建筑物 － － － － 机器设备 － － － － 六、无形资产减值准备 － － － － 其中：专利权 － － － － 商标权 － － － － 七、在建工程减值准备 － － － － 八、委托贷款减值准备 － － － － 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责 人： 22 利 润 表 编制单位：朝华科技（集团）股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 注 项 目 本年累计数 上年实际数 释 一、主营业务收入 － ３６，３５７，６９２．１８ 减：主营业务成本 － ２３，００８，８１３．３５ 主营业务税金及附加 － ５２７，５３３．８６ 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） － １２，８２１，３４４．９７ 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） １，１９１，８２８．２６ ４，０２１，４７４．６７ 减：营业费用 － ４３３，２０４．１８ 管理费用 －１，１４４，０５０．３９ １５，７３０，９３２．３７ 财务费用 ３６，２３４，９３６．４８ ７，３２８，９９１．７３ 三、营业利润（亏损以“—”号填列） －３３，８９９，０５７．８３ －６，６５０，３０８．６４ 加：投资收益（损失以“—”号填列） ２ ４８，６４２，４７４．４３ ２３，２９７，６４４．３５ 补贴收入 ４，８８０，０００．００ ２０，４８０，０００．００ 营业外收入 １，６７４．９４ ３１２，３２５．８０ 减：营业外支出 － １２１，８８０．３２ 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） １９，６２５，０９１．５４ ３７，３１７，７８１．１９ 减：所得税 － １２，９１５，４７０．８６ 少数股东损益 － － 五、净利润（净亏损以“—”号填列） １９，６２５，０９１．５４ ２４，４０２，３１０．３３ 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 １． 出售、处置部门或被投资单位所得收益 － － 23 ２． 自然灾害发生的损失 － － ３． 会计政策变更增加（或减少）利润总额 － － ４． 会计估计变更增加（或减少）利润总额 ７，８２２，００５．９７ － ５． 债务重组损失 － － ６． 其他 － － 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 利润分配表 编制单位：朝华科技（集团）股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 项 目 注释 本年实际 上年实际 一、净利润 ２４，４０２，３１０．３３ １９，６２５，０９１．５４ 加：年初未分配利润 ９０，９１５，１７５．０９ ３２，１２９，１７１．４２ 其他转入 － － 二、可供分配的利润 １１５，３１７，４８５．４２ ５１，７５４，２６２．９６ 减：提取法定盈余公积 ２，４４０，２３１．０３ １，９６２，５０９．１５ 提取法定公益金 １，２２０，１１５．５２ ９８１，２５４．５８ 提取职工奖励及福利基金 － － 提取储备基金 － － 提取企业发展基金 － － 利润归还投资 － － 三、可供投资者分配的利润 １１１，６５７，１３８．８７ ４８，８１０，４９９．２３ 24 减：应付优先股股利 － － 提取任意盈余公积 － － 应付普通股股利 － １８，６４５．４５ 转作股本的普通股股利 ７９，５０９，３２２．００ － 四、未分配利润 ３２，１２９，１７１．４２ ４８，８１０，４９９．２３ 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 25 现金流量表 会企03表 编制单位：朝华科技（集团）股份有限公司 ２００２年度 单位：元 金额 项 目 注释 母公司数 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,000,000.00 1,036,366,682.06 收到的税费返还 - 2,054,182.62 收到的其他与经营活动有关的现金 37 215,789,994.59 181,224,298.58 现金流入小计 221,789,994.59 1,219,645,163.26 购买商品、接受劳务支付的现金 - 1,069,638,883.07 支付给职工以及为职工支付的现金 2,250,396.87 30,197,058.89 支付的各项税费 17,180,930.57 23,887,932.03 支付的其他与经营活动有关的现金 38 91,623,295.98 94,038,916.79 现金流出小计 111,054,623.42 1,217,762,790.78 经营活动产生的现金流量净额 110,735,371.17 1,882,372.48 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 92,732,000.00 94,735,927.86 取得投资收益所收到的现金 2,700,800.67 2,700,800.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 1,355,066.18 收到的其他与投资活动有关的现金 39 - 1,127,746.87 现金流入小计 95,432,800.67 99,919,541.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 118,098,401.51 127,193,465.46 投资所支付的现金 488,694,150.00 477,256,150.00 支付的其他与投资活动有关的现金 40 - 442,764.10 现金流出小计 606,792,551.51 604,892,379.56 投资活动产生的现金流量净额 -511,359,750.84 -504,972,837.98 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 607,551,900.00 949,171,900.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 607,551,900.00 949,171,900.00 偿还债务所支付的现金 454,020,000.00 597,570,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,053,792.99 52,413,876.60 其中：子公司支付少数股东的股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 501,073,792.99 649,983,876.60 筹资活动产生的现金流量净额 106,478,107.01 299,188,023.40 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -294,146,272.66 -203,902,442.10 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 26 现金流量表附表 金额 补充资料 注释 母公司数 合并数 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 19,625,091.54 19,625,091.54 加：少数股东损益 - -1,000,018.60 计提的资产减值准备 -11,489,126.14 -9,029,000.28 固定资产折旧 1,574,524.75 10,924,477.57 无形资产摊销 - 6,266,504.61 长期待摊费用摊销 - 1,520,838.63 待摊费用的减少（减：增加） -51,583.75 -285,283.40 预提费用的增加（减：减少） - -1,535,932.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 38,719.03 固定资产报废损失 - 33,609.08 财务费用 47,053,792.99 52,413,876.60 投资损失（减：收益） -48,642,474.43 -41,368,766.73 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） - -69,034,529.33 经营性应收项目的减少（减：增加） 102,664,777.44 -25,060,514.13 经营性应付项目的增加（减：减少） 368.77 58,373,300.19 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 110,735,371.17 1,882,372.48 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - ３、现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 482,369,348.60 594,121,245.14 减：现金的期初余额 776,515,621.26 798,023,687.24 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -294,146,272.66 -203,902,442.10 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 27