湖南发展(000722)金果实业2002年年度报告摘要

衡阳市金果农工商实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 衡阳市金果农工商实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 朱泰余 1.4 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 公司负责人罗丽娜女士、主管会计工作负责人周代清先生及会计主管人员张秋萍女 士声明：保证 ２００２ 年年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 金果实业 证券代码 000722 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖南省衡阳市金果路 15 号 地址 湖南省衡阳市金果路 15 号 邮政编码 421001 公司国际互联网 http://www.gfindustry.com 网址 电子信箱 hyjg338@public.hy.hn.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓朝晖 陈新文 联系地址 湖南省衡阳市金果路 15 号 湖南省衡阳市金果路 15 号 电话 07348229258 07348229258 传真 07348250038 07348250038 电子信箱 hyjg338@mail.hy.hn.cn chenxinwen2000@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 衡阳市金果农工商实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 437,020,005.25 489,926,618.03 -10.80% 353,898,461.53 利润总额 36,990,912.94 68,779,367.92 -46.22% 52,614,334.89 净利润 34,588,566.41 50,594,983.62 -31.64% 25,912,420.26 扣除非经常性损益 34,947,201.05 56,846,068.00 -38.52% 51,498,236.01 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,953,364,001.71 1,600,925,770.42 22.01% 1,508,391,196.01 股东权益（不含少 1,036,775,569.62 763,057,206.64 35.87% 731,942,221.42 数股东权益） 经营活动产生的现 31,954,426.75 45,517,665.36 -29.80% 18,399,565.31 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.15 0.26 -41.15% 0.13 ＊ 每股收益 0.17 -- -- -- 净资产收益率 3.36% 6.63% -49.32% 3.50% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.36% 6.77% -50.37% 0.29% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.14 0.23 -40.17% 0.09 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.57 3.92 16.72% 3.76 调整后的每股净 4.56 3.90 16.92% 3.76 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 小计 －2－ 衡阳市金果农工商实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 27,876,240 0 0 27,876,240 其中：国家持有股 7,296,000 0 7,296,000 份 境内法人持有 20,580,240 0 20,580,240 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 60,882,144 162,048 162,048 61,044,192 3、内部职工股 26,880 0 26,880 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 88,785,264 162,048 162,048 88,947,312 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 106,014,720 31,812,480 31,812,480 137,827,200 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 106,014,720 31,812,480 31,812,480 137,827,200 合计 三、股份总数 194,799,984 31,974,528 31,974,528 226,774,512 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 67,818 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖南省经济建设投 0 56,493,024 24.91 未流通 0 国有股东 资公司 衡阳市供销社 0 18,180,240 8.02 未流通 0 国有股东 泰杨证券有限责任 11,500,112 11,500,112 5.07 已流通 0 国有股东 公司 衡阳市国资局 0 7,296,000 3.22 未流通 0 国有股东 湖南耒能实业总公 0 2,400,000 1.06 未流通 0 国有股东 司 邹优程 0 1,540,100 0.68 未流通 0 国有股东 湖南金通投资咨询 0 1,200,000 0.53 未流通 1,200,000 国有股东 公司 海南神龙股份有限 0 120,000 0.05 未流通 0 国有股东 公司 东方证券有限责任 0 917,996 0.40 已流通 0 国有股东 公司 王慧兰 0 892,166 0.39 已流通 0 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 上述 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动，其中衡阳市国 的说明 资局代表国家持股。 －3－ 衡阳市金果农工商实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 湖南省经济建设投资公司成立于 1992 年，是由湖南省政府批准成立的地方性投资公司。法定代表人： 李静安；注册资本：300000 万元。注册地址：湖南长沙市芙蓉路。 经营范围：主营基本建设投资， 经营设备租赁业务；兼营投资项目的设备、材料采购供应业务等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 罗丽娜 董事长 女 44 2000-2003 0 0 张兴武 副董事长 男 55 2002-2003 0 0 程 鑫 副董事长 男 39 2000-2003 0 0 董事、总 周代清 男 47 2000-2003 7,680 7,680 经理 陈文华 董事 男 55 2000-2003 0 0 刘志仁 董事 男 38 2000-2003 0 0 杨新民 董事 男 39 2002-2003 0 0 郑远东 董事 男 49 2000-2003 0 0 董事、副 彭亚文 男 36 2002-2003 0 0 总经理 朱开悉 独立董事 男 38 2002-2003 0 0 朱泰余 独立董事 男 33 2002-2003 0 0 王寿泰 独立董事 男 67 2002-2003 0 0 监事会召 丁平桂 女 45 2000-2003 0 0 集人 李清华 监事 男 57 2000-2003 19,200 19,200 江树邦 监事 男 53 2000-2003 0 0 欧阳芳云 监事 男 43 2000-2003 0 0 蒋 慧 监事 女 39 2000-2003 0 0 邓英杰 副总经理 女 38 2000-2003 0 0 董事会秘 邓朝晖 男 33 2000-2003 0 0 书 张秋萍 财务总监 女 44 2002-2003 0 0 万贤达 副总经理 男 56 2000-2003 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 湖南省经济建设投资公 罗丽娜 总会计师 2001-2005 否 司 张兴武 衡阳市供销社 纪委书记 2000- 否 －4－ 衡阳市金果农工商实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 湖南省经济建设投资公 程 鑫 发展部经理 2001-2005 否 司 陈文华 衡阳市供销社 工会主席 1998-2002 否 湖南省经济建设投资公 刘志仁 投资一部经理 2001-2005 否 司 湖 南 省 经 济 建 设投 资 公 杨新民 财务部经理 2001-2005 否 司 郑远东 衡阳市国资局 产权交易科长 1999- 否 江树邦 衡阳市供销社 副主任 1997- 否 欧阳芳云 衡阳市供销社 副主任 2000- 否 湖南省经济建设投资公 蒋 慧 审计部经理 2001-2005 否 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 23.40 金额最高的前三名董事的报 9.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 5.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 9.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 罗丽娜、张兴武、陈文华、刘志仁、程鑫、郑远东、杨新民、江树邦、 董事、监事姓名 欧阳芳云、蒋慧 报酬区间 人数 1.5-2 万 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，在全体股东和社会各界的关心与支持下，在董事会和经理层的正确领导下，公司员工团结 一致，开拓进取，坚持资本运作、资产经营和生产经营同步发展的经营方针，以体制创新、管理创 新和技术创新为手段，在落实年初既定经营目标的同时，加强了对原有业务的整合，全年撤消了糖 酒果菜、中南化轻、食糖、石油等数家分公司。2002 年度的业务调整在一定程度上影响了公司的业 绩，但从长远来看，为公司未来的健康发展奠定了坚实的基础。2002 年度，公司实现营业收入 43702 万元，比上年度减少了 10.79 %，实现净利润 3458.86 万元，比上年度减少了 31.64%。其中：公司实 现水电销售收入 10025.98 万元, 实现利润 3110.40 万元；实现工业销售收入 21384.96 万元, 实现利润 1467.87 万元；实现商贸业收入 11056.88 万元, 实现净利润 642.97 万元；运输业实现销售收入 2445.85 万元, 实现利润 711.44 万元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 水力发电业 100,259.97 3,799.71 96.21 9.22 29.26 -77.27 运输业 2,445.86 1,548.68 36.68 -6.76 4.30 -24.44 零售、批发 87,024.45 7,228.93 91.69 -11.91 4.70 -53.25 业 电缆加工业 18,118.55 13,371.07 26.20 2.69 2.51 0.68 －5－ 衡阳市金果农工商实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 食品加工业 3,266.41 2,743.50 16.01 -42.89 -27.62 -63.56 外贸出口业 2,354.43 2,348.99 0.23 -39.03 -15.03 -99.33 饮食、娱乐 142.00 8,768.00 -6,074.65 -31.99 -29.55 -8.59 业 其中：关联 1,356.68 1,353.68 0.22 0.00 0.00 0.00 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 以评估值为交易价格。 收购资产和出售资产所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影 响。 关联交易必要性、持续性的 报告期内，公司收购的资产为衡阳市天然气有限责任公司 99%的股权， 说明 出售的资产为帐面值为 10,736.93 万元的应收款及预付款，不会对公司 的业务连续性、管理层稳定性产生重大影响。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东、广西 8,864.61 15.86 湖南、湖北 28,248.74 -10.82 河南、河北 3,622.64 69.74 福建/厦门地区 11.51 -97.58 西南地区 788.02 100.00 上海、江苏 1,485.42 -7.59 美国 1,353.13 -53.28 日本 542.50 186.25 香港 139.03 -38.92 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 56,669,000.00 占采购总额比重 19.03% 合计 前五名销售客户销售金 145,260,344.65 占销售总额比重 33.24% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本公司以应收款及预付款等与公司股东衡阳市供销合作社持有的衡阳市天然气有限责任公司 ９９％的 股权进行置换，故报告期内新增加了以下业务：城市燃气的建设与管理、燃气及燃气设备的生产、 销售。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 加强了对原有业务的整合，全年撤消了糖酒果菜、中南化轻、食糖、石油等数家分公司。２００２ 年度 －6－ 衡阳市金果农工商实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 的业务调整在一定程度上影响了公司的业绩，但从长远来看，为公司未来的健康发展奠定了坚实的 基础。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 23,905.49 3,125.10 3,125.10 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 宽带数据网光缆 9,106.48 否 0.00 0.00 是 建设项目 智能电缆产品开 4,853.00 否 974.10 0.00 是 发项目 电力通信光缆扩 4,949.00 否 2,151.00 0.00 是 建项目 基站用同轴电缆 系列产品生产开 4,997.00 否 0.00 0.00 是 发项目 合计 23,905.48 — 3,125.10 0.00 — 未 达 到 计 划 进 度 已到达计划进度和收益 和收益的说明（分 具体项目） 变 更 原 因 及 变 更 没有发生项目变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 衡阳市金果实业足球俱 490.00 0 0 乐部有限公司" －7－ 衡阳市金果农工商实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 参股湖南高科技创业投 1,974.10 100% 300 资有限公司 合计 2,464.10 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司将通过技术创新、管理创新、机制创新，加强企业内部与外部资源的整合，使公司主 业持续发展，业绩稳定增长，实现公司新的跨越式发展。 １、积极并努力开拓市场，充分利用公司的机制优势和资金优势，进一步提高公司的核心竞争力和 持续发展能力，拓展市场份额并获得较好的投资回报。 ２、加强对控股子公司的管理、指导、控制与监督，使其适应市场形势，增强竞争能力。 ３、加强 营销管理，实现品牌战略，大力拓展市场空间，进一步扩大＂金果＂和＂金杯＂产品的市场知名度和占 有率。 ４、加强人力资源开发和利用，建立和完善人员评价、激励、创新机制，优化员工队伍结构，进一 步营造本公司的人才优势，保证公司稳定持续的发展。 ５、建立并健全财务预算管理体系。２００３ 年，总公司及控股子公司全部实行全面财务预算管理，在生 产经营各个环节做到按计划办事，开源节流，提高经济效益。 ６、积极做好配股募集资金投入项目的建设，大力开发衡阳电缆厂的新产品，壮大公司电缆产业的规 模，提高公司产品的科技含量。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2002 年度实现净利润 34588566.41 元，按 10%提取法定公积金 6352344.66 元，按 5%提 取法定公益金 3176172.33 元，加上年度未分配利润 35412077.98 元，截至 2002 年末公司可供股 东分配利润为 60472127.40 元。经公司四届十七次董事会会议审议决定不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 衡阳市天然气有限 是，以评估 责 任 公 司 99% 的 2002 年 12 月 27 日 9,894.21 0.00 值为交易价 股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 －8－ 衡阳市金果农工商实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 帐 面 值 为 是，以评估 10,736.93 万 元 的 2002 年 12 月 27 日 9,884.16 0.00 0.00 值为交易价 应收款及预付款 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内，公司收购的资产为衡阳市天然气有限责任公司 99% 的股权，出售的资产为帐面值为 10,736.93 万元的应收款及预付款，不会对公司的业务连续性、管理层稳定性产生重大影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖南省经济建设投资公 0.00 0.00 4,000.00 8,380.91 司 合计 0.00 0.00 4,000.00 8,380.91 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 按照《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》的要求，公司建立了《独立董事工 作制度》，聘请了朱泰余先生、朱开悉先生和王寿泰先生三人为独立董事，三位独立董 事参加了报告期内董事会的大部分会议，运用丰富的专业经验和知识，对公司的发展战 略及规范运作等方面提供了许多建设性的意见，认真负责地履行了独立董事的职责，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司全体股东的利益. §8 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 2002 年监事会共召开了 3 次监事会会议，会议的具体情况如下： 1、2002 年 3 月 26 日在长沙金源大酒店会议室召开公司第三届监事会第六次会议， 会议形成了以下决议： （1）《2001 年度监事会工作报告》 （2）《公司 2001 年年度报告》及《公司 2001 年年度报告摘要》 （3）《公司监事会议事规则》 （4）《2001 年度财务决算报告和 2002 年财务预算报告》。 上述决议公告刊登在 2002 年 3 月 29 日的《证券时报》和《中国证券报》上 －9－ 衡阳市金果农工商实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、2002 年 8 月 13 日在衡阳南岳电力宾馆会议室召开公司第三届监事会第七次会议，会 议审议并通过以下决议： （1）《公司 2002 年半年度报告全文》及《公司 2002 年半年度报告摘要》； （2）《2002 年半年度利润分配方案》，会议审议通过了以下议案： 上述决议公告刊登在 2002 年 8 月 14 日的《证券时报》和《中国证券报》上 3、公司监事会于 2002 年 11 月 23 日在衡阳召开第三届第八次会议，审议通过了以下决 议： （1）《公司和衡阳市供销社进行资产置换的方案》 （2）修改《公司章程》的议案 上述决议公告刊登在 2002 年 11 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》上 二、监事会对公司下列事项发表独立意见： 1、公司运作情况 报告期内，公司监事会对公司运作情况进行了监督。公司严格按照有关上市公司治理规 范性文件的要求，建立了完善的公司法人治理结构，做到了与控股公司在人员、资产、 财务、机构、业务上完全分开的，保证了公司的独立性；建立了完善的公司内部规章制 度，公司决策程序合法合规。 2、对公司董事会和高级管理人员的监督 监事会认为：公司董事会成员和高管人员在过去的一年里，廉洁自律、尽职尽责、开拓 进取、务实创新，为公司健康发展付出了大量艰辛的劳动。监事会未发现公司董事、总 经理及其他高管人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利 益的行为。 3、对公司财务的检查情况 监事会认真审核了公司财务报表和开元会计师事务所出具的 2002 年度审计报告，一 致认为：公司 2002 年年度财务报告和开元会计师有限责任事务所出具的审计报告，公 允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。 4、最近一次募集资金使用情况 报告期内，公司实施了以 2000 年末总股本为基准实施了 10：3 的配股方案，扣除发行 费用，实际募集资金 2.39 亿元。公司严格按照《配股说明书》承诺，使用募集资金，与 承诺投入项目完全一致，未有变更募集资金使用的情况。 截至报告期末，募集资金投 入项目尚未产生效益。 5、关联交易情况 （1）报告期内，公司出资 1974.10 万元参与关联企业湖南高科技创业投资有限公司 的增资扩股，认购该公司扩募股份总数的 10%。 （2） 公司以帐面值为 10,736.93 万元的应收款及预付款等与公司第二大股东衡阳市供 销合作社持有的衡阳市天然气有限责任公司 99%的股权进行置换。 监事会对上述的关联交易进行了监督，并认为：此项关联交易遵循了公开、公正和诚实 信用的原则，交易程序合规、合法，没有损害公司的利益和股东的权益；在表决时，关 联董事和关联股东均回避了；独立董事对此发表了独立意见。 §9 财务报告 9.1 审计意见 衡阳市金果农工商实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2002 年 1-12 月母公司及合并的利润及利润分配表和 2002 年 1-12 月母公司及合并的现金流量表。 这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计 是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情 －10－ 衡阳市金果农工商实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《会计制度》的有关规定，在所有重 大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年 1-12 月的经营成果 及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：李弟扩 湖南·长沙 中国注册会计师：黄灿坤 二零零三年四月十六日 9.2 资产负债表 编制单位：衡阳市金果农工商实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 285,992,279.17 273,722,006.35 160,631,629.82 143,594,186.29 短期投资 6,485,244.00 5,985,244.00 应收票据 2,450,000.00 1,740,000.00 应收股利 3,000,000.00 13,331,521.42 应收利息 4,086,754.46 4,086,754.46 应收账款 116,177,876.60 62,438,379.74 120,147,454.11 75,026,425.66 其他应收款 32,704,317.00 20,546,488.11 71,526,607.61 55,950,634.16 预付账款 34,462,052.45 22,729,773.55 66,948,796.19 47,647,309.16 应收补贴款 61,333.33 存货 162,957,758.87 139,696,939.09 120,698,538.97 109,470,801.26 待摊费用 617,116.00 406,116.00 324,290.96 324,290.96 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 648,994,731.88 542,943,222.72 542,017,317.66 432,013,647.49 长期投资: 长期股权投资 124,797,557.86 720,807,713.91 105,539,115.42 585,990,575.34 长期债权投资 25,604,215.37 25,604,215.37 25,610,715.37 25,610,715.37 长期投资合计 150,401,773.23 746,411,929.28 131,149,830.79 611,601,290.71 长期投资净额 150,401,773.23 746,411,929.28 131,149,830.79 611,601,290.71 其中：合并价差 13,734,073.58 15,410,796.52 固定资产: 固定资产原价 1,281,119,096.13 339,757,690.87 1,063,247,174.94 295,823,175.72 减：累计折旧 169,479,984.01 116,200,584.51 126,721,084.75 103,291,094.74 固定资产净值 1,111,639,112.12 223,557,106.36 936,526,090.19 192,532,080.98 减：固定资产减值准备 75,007,007.31 36,496,694.66 78,016,247.29 39,505,934.64 固定资产净额 1,036,632,104.81 187,060,411.70 858,509,842.90 153,026,146.34 工程物资 396,894.17 87,536.43 489,819.48 在建工程 74,261,336.90 16,453,774.14 46,500,079.21 26,788,837.93 固定资产清理 固定资产合计 1,111,290,335.88 203,601,722.27 905,499,741.59 179,814,984.27 无形资产及其他资产: 无形资产 40,543,643.25 15,000,641.17 18,750,476.74 15,617,386.77 长期待摊费用 2,133,517.47 2,133,517.47 3,508,403.64 3,508,403.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 42,677,160.72 17,134,158.64 22,258,880.38 19,125,790.41 －11－ 衡阳市金果农工商实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,953,364,001.71 1,510,091,032.91 1,600,925,770.42 1,242,555,712.88 流动负债: 短期借款 393,683,080.00 284,200,000.00 293,050,000.00 232,550,000.00 应付票据 15,648,750.00 15,000,000.00 32,400,000.00 30,600,000.00 应付账款 69,365,415.92 72,617,549.64 60,261,385.76 40,171,455.22 预收账款 6,172,170.39 5,396,186.50 4,372,509.52 3,364,287.25 应付工资 7,168,184.53 5,530,561.20 6,059,063.58 5,620,656.68 应付福利费 -1,163,373.75 -1,336,531.21 -217,564.96 -309,268.46 应付股利 6,213,135.17 5,102,181.75 21,273,184.66 21,170,184.55 应交税金 -2,835,882.18 -5,955,393.18 14,259,629.01 4,311,654.36 其他应交款 723,331.15 358,005.13 553,769.59 451,235.91 其他应付款 38,259,643.17 72,219,269.22 48,959,689.18 99,059,434.11 预提费用 16,779,381.13 1,178,904.97 21,232,105.32 430,839.21 预计负债 一年内到期的长期负债 15,000,000.00 0.00 24,550,000.00 8,550,000.00 其他流动负债 流动负债合计 565,013,835.53 454,310,734.02 526,753,771.66 445,970,478.83 长期负债: 长期借款 218,636,166.66 15,650,000.00 219,483,080.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 83,809,081.44 43,809,081.44 -669,105.12 专项应付款 其他长期负债 0.00 长期负债合计 302,445,248.10 15,650,000.00 263,292,161.44 29,330,894.88 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 867,459,083.63 469,960,734.02 790,045,933.10 475,301,373.71 少数股东权益 49,129,348.46 47,822,630.68 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 226,774,512.00 226,774,512.00 194,799,984.00 194,799,984.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 226,774,512.00 226,774,512.00 194,799,984.00 194,799,984.00 资本公积 709,424,695.52 709,424,695.52 502,269,426.95 502,269,426.95 盈余公积 40,104,234.70 24,542,216.26 30,575,717.71 19,480,291.78 其中：法定公益金 13,368,078.23 8,180,738.75 10,191,905.90 6,493,430.59 未分配利润 60,472,127.40 79,388,875.11 35,412,077.98 50,704,636.44 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,036,775,569.62 1,040,130,298.89 763,057,206.64 767,254,339.17 合计 负债和所有者权益（或股东 1,953,364,001.71 1,510,091,032.91 1,600,925,770.42 1,242,555,712.88 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：衡阳市金果农工商实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 437,020,005.25 291,921,658.79 489,926,618.03 294,481,005.89 减：主营业务成本 297,748,816.98 220,707,448.92 310,632,394.83 207,869,371.11 主营业务税金及附 3,103,170.42 1,193,012.92 1,526,741.90 1,004,272.69 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 136,168,017.85 70,021,196.95 177,767,481.30 85,607,362.09 号填列） －12－ 衡阳市金果农工商实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 加：其他业务利润（亏损 538,157.34 1,064,229.07 554,587.54 651,554.34 以“-”号填列） 减：营业费用 18,460,697.06 16,079,010.16 18,889,909.03 17,398,369.25 管理费用 44,202,961.55 33,008,107.34 45,824,493.31 32,955,400.00 财务费用 41,844,429.24 22,335,349.99 41,134,835.87 20,527,396.83 三、营业利润（亏损以“-”号 32,198,087.34 -337,041.47 72,472,830.63 15,377,750.35 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 5,151,460.24 34,590,484.30 -2,049,561.63 41,879,283.35 号填列） 补贴收入 230,000.00 营业外收入 119,557.62 118,157.62 165,059.15 165,059.15 减：营业外支出 708,192.26 387,289.45 1,808,960.23 1,122,382.90 四、利润总额（亏损总额以“ -” 36,990,912.94 33,984,311.00 68,779,367.92 56,299,709.95 号填列） 减：所得税 238,147.85 238,147.85 11,612,697.52 3,757,643.17 减：少数股东损益 2,164,198.68 0.00 6,571,686.78 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 34,588,566.41 33,746,163.15 50,594,983.62 52,542,066.78 填列） 加：年初未分配利润 35,412,077.98 50,704,636.44 18,943,617.82 25,523,878.08 其他转入 六、可供分配的利润 70,000,644.39 84,450,799.59 69,538,601.44 78,065,944.86 减：提取法定盈余公积 6,352,344.66 3,374,616.32 9,764,350.04 5,254,206.68 提取法定公益金 3,176,172.33 1,687,308.16 4,882,175.02 2,627,103.34 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 60,472,127.40 79,388,875.11 54,892,076.38 70,184,634.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 19,479,998.40 19,479,998.40 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 60,472,127.40 79,388,875.11 35,412,077.98 50,704,636.44 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：衡阳市金果农工商实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 480,719,943.59 314,573,712.06 收到的税费返还 3,902,600.00 3,902,600.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,094,573.46 1,586,904.30 经营活动产生的现金流入小计 486,717,117.05 320,063,216.36 －13－ 衡阳市金果农工商实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 378,985,368.08 251,505,539.98 支付给职工以及为职工支付的现金 27,105,487.56 20,916,766.13 支付的各项税费 29,885,305.30 18,644,249.80 支付的其他与经营活动有关的现金 18,786,529.36 12,863,793.20 经营活动产生的现金流出小计 454,762,690.30 303,930,349.11 经营活动产生的现金流量净额 31,954,426.75 16,132,867.25 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 5,000.00 5,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,500.00 1,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 85,380.00 57,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,021,050.06 1,454,826.31 投资活动产生的现金流入小计 3,112,930.06 1,518,326.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 130,439,007.53 86,129,118.97 支付的现金 投资所支付的现金 29,341,000.00 29,341,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 159,780,007.53 115,470,118.97 投资活动产生的现金流量净额 -156,667,077.47 -113,951,792.66 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 245,330,495.66 245,330,495.66 借款所收到的现金 407,350,000.00 299,550,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 652,680,495.66 544,880,495.66 偿还债务所支付的现金 332,300,000.00 270,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 64,016,792.83 39,858,179.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,275,571.09 6,275,571.09 筹资活动产生的现金流出小计 402,592,363.92 316,933,750.19 筹资活动产生的现金流量净额 250,088,131.74 227,946,745.47 四、汇率变动对现金的影响 -14,831.67 五、现金及现金等价物净增加额 125,360,649.35 130,127,820.06 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 34,588,566.41 33,746,163.15 加：计提的资产减值准备 -1,630,021.03 -3,386,503.40 固定资产折旧 56,972,958.70 13,687,453.29 无形资产摊销 760,033.49 616,745.60 长期待摊费用摊销 1,374,886.17 1,374,886.17 待摊费用减少（减：增加） -292,825.04 -81,825.04 预提费用增加（减：减少） 498,715.27 748,065.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 104,658.19 106,058.19 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 41,548,742.90 22,198,748.50 投资损失（减：收益） -5,366,216.24 -34,805,240.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -42,200,529.25 30,215,757.56 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,850,685.57 -28,430,379.04 经营性应付项目的增加（减：减少） -53,970,358.74 -19,857,063.19 其他 252,302.81 少数股东本期收益 2,164,198.68 经营活动产生的现金流量净额 31,954,426.75 16,132,867.25 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 285,992,279.17 273,722,006.35 减：现金的期初余额 160,631,629.82 143,594,186.29 加：现金等价物的期末余额 －14－ 衡阳市金果农工商实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 125,360,649.35 130,127,820.06 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －15－