深天地Ａ(000023)2002年年度报告摘要

深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 深圳市天地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事杨玉科先生、贾连生先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事赵子英 先生、董事宗德纯先生代为行使表决权。 1.4 信永中和会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监 事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 公司董事长陈德伦先生；总经理刘德成先生；财务负责人、总会计师晏静女士；计 划财务部部长李苏民先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 深天地Ａ 证券代码 000023 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市宝安南路天地大厦三楼 地址 深圳市宝安南路天地大厦三楼 邮政编码 518008 公司国际互联网 http：//www.universe-sz.com.cn 网址 电子信箱 szunives@public.topway.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李惟诚 侯剑 联系地址 深圳市宝安南路天地大厦三楼 深圳市宝安南路天地大厦三楼 电话 (0755)25566321 (0755)25566321 传真 (0755)25590169 (0755)25590169 电子信箱 univese@public.szptt.net.cn univese@public.szptt.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 1 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 336,051,351.20 237,376,699.39 41.57% 256,863,445.22 利润总额 8,083,072.21 -75,453,757.18 -- 72,532,481.56 净利润 5,913,540.00 -44,061,011.74 -- 54,960,536.74 扣除非经常性损益 -3,704,319.44 -42,194,957.81 -- -2,600,217.54 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 727,182,775.81 864,948,274.63 -15.93% 858,930,960.12 股东权益（不含少 217,785,909.12 185,265,293.44 17.55% 289,188,108.19 数股东权益） 经营活动产生的现 24,361,129.94 -22,242,098.94 -- 24,458,801.55 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.04 -0.32 -- 0.40 ＊ 每股收益 0.04 -- -- -- 净资产收益率 2.72% -23.78% -- 0.40% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -1.71% 22.78% -107.51% 0.89% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.18 -0.16 -- 0.18 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.57 1.34 17.60% 2.08 调整后的每股净 1.49 1.24 20.16% 1.84 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 2 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 其中：国家持有股 92,565,018 -55,500,000 -55,500,000 37,065,018 份 境内法人持有 0 55,500,000 55,500,000 55,500,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 92,565,018 0 0 92,565,018 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 46,191,222 0 46,191,222 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 46,191,222 0 0 46,191,222 合计 三、股份总数 138,756,240 0 0 138,756,240 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 21,697 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳市东部开发（集 55,500,000 55,500,000 40.00 未流通 0 国有股东 团）有限公司 深圳市建设投资控 国有法人 -55,500,000 37,065,018 26.71 未流通 0 股公司 股东 胡韶红 1,069,481 0.77 已流通 未知 李美容 318,600 0.23 已流通 未知 许丹林 261,800 0.19 已流通 未知 黄瑞华 255,900 0.18 已流通 未知 鸿飞证券投资基金 255,581 0.18 已流通 未知 欧翔 253,189 0.18 已流通 未知 上海智诚科技投资 213,300 0.15 已流通 未知 有限公司 赵谷生 168,000 0.12 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司是 的说明 公司第二大股东深圳市建设投资控股公司的全资子公司。二者 3 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 之间存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 深圳市东部开发(集团)有限公司 新实际控制人名称 深圳市建设投资控股公司 变更日期 2002 年 03 月 31 日 刊登日期和报刊 2002 年 4 月 9 日 刊登于《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 深圳市东部开发（集团）有限公司为本公司控股股东，其法定代表人：杨玉科；公司成立于 1986 年 7 月；主要经营建筑施工、工程总承包、房地产开发和建材工业、高新工业，兼营物业管理、工程监 理、石油开发等；主要产品有：商品房、商品混凝土、精细橡胶粉、橡胶杂件、橡胶建材、浓缩果 汁等；注册资本：25,000 万元；注册地址：深圳市；股权结构：深圳市建设投资控股公司持有深圳 市东部开发（集团）有限公司 100%的股权。 深圳市建设投资控股公司为本公司实际控制人，其法定代表人：张宜均；公司成立于 1996 年 12 月， 是根据深圳市委、市政府深发[1996]32 号文《关于调整和完善三家市级资产经营公司规模和运行机 制的方案》，在原建设集团及所属企业的基础上与市属 15 家国有全资、控股的建筑施工、房地产企 业共同组建的国有资产经营公司，其主要职能是代表市政府对授权范围内的国有资产行使出资者权 利，确保国有资产的保值增值。经营范围主要有：工业与民用建设项目的总承包；通用工业与民用 建设项目的建筑施工、设计；工程监理；地盘管理；商品房经营；房地产开发；对外经济技术合作、 进出口业务；大型机电设备安装；市政工程施工；劳务输出、培训；投资交通运输业、装饰业、旅 游酒店业；物业管理等。注册资本 150,000 万元；注册地址：深圳市。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长 陈德伦 男 56 1996.6-2005.3 27,386 27,386 党委书记 执行董事 刘德成 男 44 2002.3-2005.3 0 0 总经理 杨玉科 董事 男 51 2002.3-2005.3 7,000 7,000 宗德纯 董事 男 61 1993.3-2005.3 22,821 22,821 贾连生 董事 男 51 1993.3-2005.3 27,386 27,386 何头国 董事 男 50 1996.6-2005.3 0 0 董事 杨华山 男 38 1998.5-2005.3 0 0 副总经理 赵子英 董事 男 44 2002.3-2005.3 0 0 李苏民 董事 男 48 1993.3-2005.3 27,386 27,386 马保国 独立董事 男 45 2002.6-2005.3 0 0 张 武 独立董事 男 33 2002.6-2005.3 0 0 监事会主席 张 武 男 53 1998.5-2005.3 0 0 纪委书记 监事 王生贵 男 54 1999.6-2005.3 0 0 工会主席 董 鹰 监事 女 41 2002.3-2005.3 0 0 范保光 监事 男 33 2002.3-2005.3 0 0 张 平 监事 男 51 2002.3-2005.3 0 0 4 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 周红忠 副总经理 男 43 2002.4-2005.3 0 0 刘满堂 副总经理 男 38 2002.7-2005.3 0 0 财务负责 晏 静 女 38 2002.7-2005.3 0 0 人、总会计 董事会秘 李惟诚 书、董事会 男 55 1993.3-2005.3 0 0 办公室主任 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 深圳市东部开发（集团） 杨玉科 董事长、总经理 1996.5-2006.3 是 有限公司 深圳市建设投资控股公 宗德纯 监事会主席、纪检书记 现已退休 是 司 深圳市建设投资控股公 总会计师、计划财务部 贾连生 1996.12— 是 司 经理 深圳市东部开发（集团） 何头国 副总经理 2002.4-2006.3 是 有限公司 深圳市东部开发（集团） 赵子英 计划财务部部长 1996.7- 是 有限公司 深圳市东部开发（集团） 董 鹰 工程技术部部长 2000.5-2003.3 是 有限公司 深圳市东部开发（集团） 范保光 资产管理部副部长 2002.4- 是 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 104.40 金额最高的前三名董事的报 36.30 酬总额 金额最高的前三名高级管理 29.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 报销其出席公司董事会和股东大会的差旅费及住宿费。 董事杨玉科先生、何头国先生、宗德纯先生、贾连生先生、赵子 不在公司领取报酬、津贴的 英先生、监事董鹰女士、范保光先生不在公司领取报酬，在控股股东 董事、监事姓名 单位领取报酬、津贴。 报酬区间 人数 60,000 元以下 1 60,000 元-70,000 元 1 70,000 元-80,000 元 1 80,000 元-90,000 元 2 90,000 元-100,000 元 3 100,000 元以上 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 今年上半年集团公司围绕深圳市委、市政府关于国有企业改革与发展战略及深圳市建设投资控 5 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 股公司"整合提高"的战略目标，通过股权转让，实现了股权结构多元化。深圳市东部集团公司入主 后，成功实施了第一批资产置换，实现了第一次资产重组战略目标，从根本上改变了天地集团的经 营状况及资产质量。 1998 年 6 月，本公司董事会经研究决定：一致同意以天地宾馆资产置换深圳市建设投资控股公 司拥有的深圳市金河实业股份有限公司 37.12%的股权。2002 年 12 月，本公司与市东部开发（集团） 公司签署《资产置换协议书》，将天地宾馆有限公司整体资产及天地宾馆所用物业置换入我集团以冲 抵其资产置换差价款。根据《企业会计准则--非货币性交易》和《企业会计准则--会计政策、会计估 计变更和会计差错更正》的规定和注册会计师的判断，上述交易属于非货币性交易，按照会计差错 进行了更正并进行追朔调整：调减本年投资收益；调增 2001 年初未分配利润；调增 2001 年度净利 润；调减资本公积和长期投资。 我集团于 1997 年 3 月将拥有的深圳侨光建设发展有限公司 40%的股权转让款人民币 3 亿元中共 收回现金 10150 万元，余款 19850 万元经广东省高级人民法院数次民事裁定书裁定，以新世纪广场 未完工房产共计 3.14 万平方米予以抵偿。上述房产之所有权自裁定之日起属我集团公司所有，法院 裁定后,我们已及时办理了上述相关未完工房产在深圳市国土局的备案手续。因涉及对以前年度该项 目转让收入确认的估计的变更，我们按有关会计准则及《企业会计准则--会计政策、会计估计变更和 会计差错更正》的规定和注册会计师的判断，对相关的年初数进行了调整，结转相关的长期投资成 本和费用，计提相关的减值准备：调整增加 2001 年度利润；调整增加 2001 年末未分配利润；调整 增加 2001 年末在建工程价值；调整增加 2001 年末应缴税金。 集团公司今后将在继续抓好沉淀资产的同时狠抓主导产业，对商品混凝土和碎石行业进行了切 实可行、行之有效的整合，产生了理想的经济效果，继续深化混凝土行业的整合；加快新混凝土公 司--天地东建混凝土公司的投产建设；加快 170 万方土石方整治调运场平工程建设；尽最大可能克服 地产地销增殖税优惠政策取消带来的不利因素的影响；通过优良的产品质量、优质的服务去赢得客 户；采用新材料、新技术，降低费用支出，促使成本继续下降，提高经济效益。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 商品混凝土 28,922.00 25,608.00 11.46 52.78 38.40 407.08 石料收入 3,325.00 2,362.00 28.96 100.00 100.00 100.00 物业管理 710.00 0.00 100.00 -5.08 0.00 0.00 其他行业 648.00 66.00 89.81 -56.66 -95.77 130.70 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 商品混凝土 28,922.00 25,608.00 11.46 52.78 38.40 407.08 石料收入 3,325.00 2,362.00 28.96 28.96 100.00 100.00 物业管理 710.00 0.00 100.00 -5.08 0.00 0.00 其他行业 648.00 66.00 89.81 -56.66 -95.77 130.70 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 市场价格 关联交易必要性、持续性的 还会发生 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 33,605.00 41.57 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 6 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 10,130.00 占采购总额比重 47.22% 合计 前五名销售客户销售金 3,539.00 占销售总额比重 20.30% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司本报告期实施资产重组，本公司将原经营主营业务之一房地产开发的深圳市天地房地 产公司置出，置入深圳市东部建材有限公司，进一步壮大我公司石料产业。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 与上年同期相比，商品混凝土、石料、其他行业的毛利率都有大幅度的提高，商品混凝土的毛 利率从上年同期的 ２．２６％上升到今年的 １１．４６％，其他行业的毛利率从上年同期的 ３８．９３％上升到今年 的 ８９．８１％。毛利率的上升为利润的增加提供了条件。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务收入：主营业务收入比去年同期增加，主要是由于本报告期深圳市修建地铁，市场对混凝 土需求大副增长导致下属工业混凝土企业增加销售所致； ２０）主营业务成本：主营业务成本比去年同期增加，主要是因为本报告期内主营业务收入增加导致相 应的成本增加所致； 主营业务利润： 主营业务利润比去年同期增加， 主要是由于主营业收入增加所致； 管理费用： 管理费用比去年同期减少， 主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公 司和工业企业控制费用支出所致； 财务费用：财务费用比去年同期减少，主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公 司导致本期支付利息费用较去年同期减少所致； 营业利润：营业利润比去年同期增加，主要是本报告期主营业务利润增加所致； 投资收益：投资收益比去年同期减少，主要是本报告期股权转让收益较去年同期减少所致； 营业外收入： 营业外收入比去年同期减少， 主要是本报告期下属混凝土企业核定的地产地销销售 比例下降所致； 营业外支出：营业外支出比去年同期减少，主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限 公司所致； 利润总额：利润总额比去年同期增加，是由于本报告期营业利润增加所致； 未确认投资损失（损益表项目）： 未确认投资损失（损益表项目）比去年同期减少，主要是由于本 报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司所致； 净利润：净利润比去年同期增加，是由于本报告期利润总额增加所致 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 7 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司年末总资产为 ７２，７１８ 万元，较年初 ８６，４９５ 万元减少 １３，７７７ 万元，主要是由于本报告期进 行资产置换，换进公司账面总资产小于换出公司账面总资产所致；年末股东权益为 ２１，７７９ 万元，较 年初 １８，５２７ 万元增加 ３，２５２ 万元，主要是本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司和实现利 润共同所致；公司本年度实现主营业务利润 ５，４７１ 万元较去年 ２，７５３ 万元增加 ２，７１８ 万元，主要是主 营业务收入比去年同期增加所致；公司本年度实现净利润 ５９１ 万元，较去年的－４，４０６ 万元增加 ４，９９７ 万元，主要是本报告期主营业务利润增长所致；年末现金及现金等价物为 ４，３９４ 万元，较年初 １７，６１４ 万元净减少 １３，２２０ 万元， 主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司所致。 其他会计科目变化说明： 序号 主要项目 本期期末数（或期间数） 本期期初数（或上期数） 增减数 １ 资产总计 ７２７，１８２，７７５．８１ ８６６，９５３，２６７．９３ （１３７，７６５，４９８．８２） ２ 货币资金 ４２，７３０，８６２．０４ １７６，１２３，６４５．１４ （１３３，３９２，７８３．１０） ３ 应收账款（原值） １７４，２８０，４０１．８７ １５３，４０１，４５１．４１ ２０，８７８，９５０．４６ ４ 其他应收款（原值） １２３，５５９，４７４．８６ ６３，４４２，０９６．２５ ６０，１１７，３７８．６１ ５ 存货（原值） ９，０２５，２０８．７１ １７１，４９９，３０２．５４ （１６２，４７４，０９３．８３） ６ 长期投资（原值） ８３，４０１，３５０．６７ ９４，８５１，２２９．１７ （１１，４４９，８７８．５０） ７ 固定资产原价 ２３８，２２１，０８６．２２ ２０８，９９１，３９７．００ ２９，２２９，６８９．２２ ８ 在建工程（原值） ２３７，４６１，２６０．２２ １９６，７９６，１５３．５４ ４０，６６５，１０６．６８ ９ 无形资产 ８，０４９，４２８．０２ ２３，９０９，４１８．２０ （１５，８５９，９９０．１８） １０ 短期借款 ２６７，８００，０００．００ ３５０，４３３，０００．００ （８２，６３３，０００．００） １１ 应付票据 １５，８００，０００．００ （１５，８００，０００．００） １２ 应付账款 １０９，５９９，１８５．１１ ９４，３７１，７９２．５９ １５，２２７，３９２．５２ １３ 应交税金 １８，１５７，１５１．５２ ３４，７３１，８２４．１６ （１６，５７４，６７２．６４） １４ 其他应付款 ７６，３７９，２１４．８０ １１５，７１３，７６８．６９ （３９，３３４，５５３．８９） １５ 预计负债 ２４，５１４，０００．００ （２４，５１４，０００．００） １６ 少数股东权益 １６，５１６，２２９．２９ １９，８９７，７１０．０４ （３，３８１，４８０．７５） １７ 未分配利润 （１８，５５０，００７．２６） （１９，８９７，７１０．０４） ５，９１３，５４０．００ １８ 未确认投资损失 （资产负债表项目） （１２，２６８，１９４．４２） （３５，７２３，５１１．３０） ２３，４５５，３１６．８８ １９ 主营业务收入 ３３６，０５１，３５１．２０ ２３７，３７６，６９９．３９ ９８，６７４，６５１．８１ ２０ 主营业务成本 ２８０，３６３，３６１．６７ ２０８，５６６，６２８．９７ ７１，７９６，７３２．７０ ２１ 主营业务利润 ５４，７０８，９４７．６４ ２７，５３１，９８２．７３ ２７，１７６，９６４．９１ ２２ 管理费用 ５７，２６０，２３５．７３ ８２，８９７，３６２．３４ （２８，６３７，１２６．６１） ２３ 财务费用 １９，０３１，３０１．９５ ２１，８２２，３４２．９２ （２，７９１，０４０．９７） ２４ 营业利润 （１９，７０１，６３７．４９） （８２，０５７，４１９．２１） ６２，３５５，７８１．７２ ２５ 投资收益 １５，５１５，２５５．７５ １９，８９４，３３９．３１ （４，３７９，０８３．５６） ２６ 营业外收入 １８，８６７，２８４．９１ ３２，５３０，２７０．２２ （１３，６６２，９８５．３１） ２７ 营业外支出 ６，５９７，８３０．９６ ４５，８２０，９４７．５０ （３９，２２３，１１６．５４） ２８ 利润总额 ８，０８３，０７２．２１ （７５，４５３，７５７．１８） ８３，５３６，８２９．３９ ２９ 未确认投资损失 （损益表项目） ４，５２３，８９６．７４ ３５，７２３，５１１．３０ （３１，１９９，６１４．５６） ３０ 净利润 ５，９１３，５４０．００ （４４，０６１，０１１．７４） ４９，９７４，５５１．７４ 说明： １）资产：总资产比期初减少，主要是由于本报告期进行资产置换，换进公司账面总资产小于换出公 司账面总资产所致； ２）货币资金：货币资金比期初减少，主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司所 致所致； ３）应收账款（原值）：应收账款比期初增加，主要是由于本报告期销售收入的增加导致应收款增加所 致； ４）其他应收款（原值）：其他应收款上半年较年初大幅增加，主要是本报告期资产置换换出原下属企 业深圳市天地房地产有限公司，该公司欠我公司款项转入其他应收款所致。 8 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 ５）存货（原值）：存货较年初大幅减少，主要是由于本报告期将已入帐的新世纪广场等未完工房产转 入在建工程所致； ６）长期投资（原值）：长期投资比期初减少，主要是由于本报告期转让持有的国人通信公司股份及资 产置换所致： ７）固定资产原价：固定资产比期初增加，主要是由于本报告期工业企业购置搅拌车、资产置换转入 的深圳市天地建筑材料有限公司所拥有的固定资产及置换入房屋建筑物－－天地宾馆所致； ８）在建工程（原值）：在建工程比期初增加，主要是由于本报告期工业企业建造新生产线和入帐的新 世纪广场等未完工房产转入在建工程共同所致； ９）无形资产：无形资产比期初减少，主要是本报告期将龙井石厂的土地使用权转让给深圳市天地房 地产开发有限公司所致； １０）短期借款：短期借款比期初减少，主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司 所致； １１）应付票据：应付票据比期初减少，是本报告期偿还银行承兑汇票所致； １２）应付账款：应付账款比期初增加，主要是由于本报告期工业企业增加原材料采购而增加应付材 料款所致； １３）应交税金：应交税金比期初减少，主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司 和新世纪广场入帐共同所致； １４）其他应付款： 其他应付款比期初减少，主要是本报告期偿还应付国人通信公司款项和置换出深 圳市天地房地产开发有限公司共同所致； １５）预计负债： 预计负债比期初减少，主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司 所致； １６）少数股东权益：少数股东权益比期初减少，主要是由于本报告期公司占股比例为 ５１％的深圳市深 秦实业有限公司未纳入合并范围所致； １７）未分配利润： 未分配利润比期初增加，主要是由于本报告期实现利润所致； １８）未确认投资损失（资产负债表项目）： 未确认投资损失比期初增加，主要是由于本报告期置换出 深圳市天地房地产开发有限公司所致； １９） 主营业务收入：主营业务收入比去年同期增加，主要是由于本报告期深圳市修建地铁，市场对混 凝土需求大副增长导致下属工业混凝土企业增加销售所致； ２０）主营业务成本：主营业务成本比去年同期增加，主要是因为本报告期内主营业务收入增加导致相 应的成本增加所致； ２１）主营业务利润： 主营业务利润比去年同期增加， 主要是由于主营业收入增加所致； ２２）管理费用： 管理费用比去年同期减少， 主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限 公司和工业企业控制费用支出所致； ２３）财务费用：财务费用比去年同期减少，主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限 公司导致本期支付利息费用较去年同期减少所致； ２４）营业利润：营业利润比去年同期增加，主要是本报告期主营业务利润增加所致； ２５）投资收益：投资收益比去年同期减少，主要是本报告期股权转让收益较去年同期减少所致； ２６）营业外收入： 营业外收入比去年同期减少， 主要是本报告期下属混凝土企业核定的地产地销销 售比例下降所致； ２７）营业外支出：营业外支出比去年同期减少，主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有 限公司所致； ２８）利润总额：利润总额比去年同期增加，是由于本报告期营业利润增加所致； ２９） 未确认投资损失（损益表项目）： 未确认投资损失（损益表项目）比去年同期减少，主要是由 于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司所致； ３０）净利润：净利润比去年同期增加，是由于本报告期利润总额增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 一是主导产业地产地销增值税优惠政策被取消，税负显著增加，对经营成果影响较大。 二是深圳房地产行业可能收紧，在混凝土市场竞争激烈、总体价格趋于下滑的形势下，对提高公 司的竞争力、市场占有率、增加公司经济效益的难度相应加大。 9 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 (单位：人民币万元) 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 提高了公司商品混凝土 购置混凝土运输车辆、 的生产能力和市场竞争 混凝土公司 3,118.00 新增及改造混凝土生产 力，取得了较好的经济 线 效益。 用于购置采石、挖掘机 使石矿公司碎石产销量 深康大岭山石矿公司 540.00 等设备及生产线改造 和盈利能力大为提高。 合计 3,658.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 本年度公司财务报告由信永中和会计师事务所审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告。 本公司于 １９９７ 年 ３ 月将拥有的深圳侨光建设发展有限公司 ４０％股权以人民币 ３ 亿元转让予香港 新世纪国际（控股）有限公司（以下简称新世纪国际），１９９７ 年收到人民币 １ 亿元，１９９８ 年收到人 民币 １５０ 万元，分别在 １９９７ 年度和 １９９８ 年度将上述人民币 １０，１５０ 万元计入当期损益并按比例结转 了长期投资成本和费用。至 ２０００ 年 １１ 月，本公司与新世纪国际及其子公司新世纪建设发展（深圳） 有限公司达成了和解协议，三方一致确认所欠本公司股权转让款及利息为人民币 ２４，０００ 万元，其中 ２ 亿元以新世纪国际的新世纪广场 ２ 万平方米的房产作价 ２ 亿元人民币抵偿给本公司，约定于一年内 将上述楼盘建设完工、竣工验收合格后交付本公司，其余 ４，０００ 万元以现金支付（２０００ 年 １２ 月 ３１ 日前支付 ３，２４０ 万元，２００１ 年 ５ 月 ２ 日前支付 ７６０ 万元）。２０００ 年 １２ 月 １６ 日，经广东省高级人民 法院民事裁定书（２０００）粤高法执字第 １３－３ 号文裁定：新世纪广场东塔楼第 ４２ 层至 ２７ 层共 ２ 万平 方米未完工房产之所有权自 ２０００ 年 １１ 月 ２３ 日起属本公司所有。 由于新世纪国际违约，未如期交付完工楼宇及支付现金，２００１ 年 ５ 月 １１ 日，经广东省高级人民 法院民事裁定书（２０００）粤高法执字第 １３－７ 号文裁定：将新世纪国际拥有的新世纪广场 ８６７９．５８ 平 方米未完工房产作价 ４０００ 万元抵偿给本公司； ２００２ 年 １ 月 ７ 日，经广东省高级人民法院民事裁定 书（２０００）粤高法执字第 １３－９ 号文裁定：将新世纪广场西塔楼第 ３５ 层至 ３６ 层共计 ２７５６．５２ 平方米 的未完工房产抵偿给本公司，作为前述 ２ 万平方米未完工房产的补偿。 至此，侨光项目股权转让款人民币 ３ 亿元中共收回现金 １０１５０ 万元，余款 １９８５０ 万元经广东省 高级人民法院数次民事裁定书裁定，以新世纪广场未完工房产共计 ３．１４ 万平方米予以抵偿。上述房 产之所有权自裁定之日起属本公司所有，法院裁定后，深圳市国土局协助法院执行，已及时办理了 上述相关未完工房产在深圳市国土局的备案手续。 按法院裁定上述未完工房产所有权归属本公司，本公司在深圳市国土局办理相关备案手续的日 期确认股权转让收益，结转相关的长期投资成本和费用，计提相关的减值准备， ２００２ 年度计入利润 10 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 总额 ９７５ 万元， 增加在建工程价值 １３４９．４４ 万元；因涉及对以前年度该项目转让收入确认的估计的 变更，按照《企业会计准则－－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的要求对相关的年初数进 行了调整，调整增加 ２００１ 年度利润总额 １７６３ 万元， 累计调整增加 ２００１ 年末未分配利润 ３７５４ 万元； 累计调整增加 ２００１ 年末在建工程价值 １４０４１．５２ 万元；累计调整增加 ２００１ 年末应缴税金 １１７３．３３ 万 元。 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司要在巩固基础、开拓经营、深化整合、强化管理、调整职能、增收创利上要有新的突 破，全面完成各项经营目标，２００３ 年实现利润要比 ２００２ 年有较大的增长。主要经营措施是： ① 大力推行目标管理，进一步提高集团公司及各企业的经营管理水平。 ② 巩固壮大主导产业，做到稳健经营，进一步降本增效创造良好的经济效益。 ③ 培育新的利润增长点，提高盈利水平，进一步优化集团公司的产业结构。 ④ 推进技术创新和管理创新，提高核心竞争力，进一步奠定天地集团持续发展的基础。 ⑤ 加大应收帐款回收力度与盘活沉淀资产并举，提高资产质量，进一步降低经营风险。 ⑥ 加强企业文化建设，提高凝聚力，进一步促进集团公司蓬勃发展 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经信永中和会计师事务所审计，截止 2002 年 12 月 31 日止本公司全年实现利润总额为 8,083,072.21 元，净利润 5,913,540.00 元，按年末总股本 138,756,240 股计算，每股收益 0.04 元。 分红派息方案：2002 年度净利润用于弥补以前年度亏损，因此 2002 年不分配，亦不用公积金转增股 本。 本预案需经 2003 年股东大会年会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 是, 交易价 格以具有证 受让深圳市东部开 券从业资格 发(集团)有限公司 的北京中企 所持有的深圳市东 2002 年 05 月 10 日 1,708.59 0.00 华资产评估 部建材有限公司 有限责任公 85%的股权. 司评估后的 公允价值为 基础确定. 是, 交易价 格以具有证 受让深圳市东部开 券从业资格 发(集团)有限公司 的深圳市德 所持有的深圳市金 2002 年 12 月 31 日 3,010.00 0.00 正信资产评 河天地宾馆有限公 估有限责任 司整体资产及天地 公司评估后 宾馆所用物业 的公允价值 为基础确 11 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 定. 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 是，交易价 格以具有证 出售我公司所拥有 券从业资格 的深圳市天地房地 2002 年 05 月 10 日 1.00 0.00 0.00 的会计师事 产开发有限公司 务所审计后 90.91%的股权 的净资产值 为依据。 是，交易价 格以具有证 出售我公司所拥有 券从业资格 的深圳市天地中昌 2002 年 05 月 10 日 1,214.79 0.00 0.00 的会计师事 投资开发有限公司 务所审计后 80%的股权 的净资产值 为依据。 出售我公司所拥有 是，交易价 的深圳市金河实业 格以具有证 公 司 37.12% 的 股 券从业资格 权 及 本 公 司 于 2002 年 05 月 10 日 2,782.34 0.00 0.00 的会计师事 1998 年 以 天 地 宾 务所审计后 馆投入金河公司之 的净资产值 超投部分及应收租 为依据。 金而形成的应收款 是，交易价 格以深圳市 出售我公司所拥有 财安合伙会 的深圳市国人通信 2002 年 05 月 10 日 3,000.00 0.00 0.00 计师事务所 有限公司 14.013% 评估后的评 的股权 估值为依 据。 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内本公司资产置换和出售总额 7,709 万元，占总资产的 10.60%，减少负债 2 亿元，资产负债 率从 76%下降为 68%，下降 8 个百分点，盘活资产 3,000 万元，缓解了资金短缺局面。通过置入与 公司主导产业密切相关的优质资产，增加建材工业基础投入，加强和壮大了主导产业，主营业务收 入从上年度的 23,738 万元增加到本年度的 33,605 万元，增长 41.57%，主营业务利润从 2,753 万元增 加到 5,471 万元，增长 98.73%。资产置换和出售对本公司扭亏为盈，持续稳定发展，有着重大的影 响，起着积极的作用。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 12 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市东部开发（集团） 0.00 0.00 1,220.00 1,220.00 有限公司 深圳市东部工程有限公 0.00 0.00 360.00 360.00 司 深圳市第三建筑工程有 364.00 364.00 0.00 0.00 限公司 深圳市第三建筑工程有 863.00 863.00 0.00 0.00 限公司 深圳市发鹏装饰工程有 300.00 300.00 0.00 0.00 限公司 深圳市天地房地产开发 7,169.00 7,169.00 0.00 0.00 有限公司 深圳市天地建材有限公 194.00 194.00 0.00 0.00 司 深圳市天地石材有限公 128.00 128.00 0.00 0.00 司 深圳市天地石材有限公 0.00 0.00 76.00 76.00 司 深圳市天地新型构件有 310.00 310.00 0.00 0.00 限公司 深圳市峰崇实业有限公 0.00 0.00 11.00 11.00 司 深圳市峰崇实业有限公 110.00 110.00 0.00 0.00 司 深圳市建设投资控股公 9.00 9.00 0.00 0.00 司财务公司 深圳市建设投资控股公 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 司财务公司 合计 9,447.00 9,447.00 4,667.00 4,667.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2002 年 1 月 7 日，因新世纪国际（控股）有限公司未能按期履行广东省高级人民法 院（2000）粤高法执字第 13-3 号民事裁定书裁定抵偿给本公司房产的峻工交付义务。经 有关方约定后，省高院下达了民事裁决书（2000）粤高法执字第 13-9 号，裁定被执行人 [新世纪国际（控股）有限公司]将其所有的新世纪广场西座（即西塔楼）第三十五、三 十六层房产补偿给申请执行人[深圳市天地（集团）股份有限公司]并承担过户税费，被 执行人抵偿给申请执行人的全部房产的建设由申请执行人自行负责。新世纪广场西座 （即西塔楼）第三十五、三十六层房产的所有权自本裁决书生效之日起属深圳市天地（集 团）股份有限公司所有。本裁决于 2002 年 1 月 8 日送达后立即生效。 （有关信息详见 2002 13 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 年 1 月 10 日《证券时报》） 独立董事履行职责的情况 7.8 公司两名独立董事马保国先生、张武先生能勤勉尽责，维护公司整体利益，关注中 小股东的合法权益，按照相关法律、法规和公司章程要求，在公司的关联交易、资产置 换、重要合同等的审议中发表独立意见，帮助公司董事会规范运作，做出科学的决策。 他们基本上参加了各次董事会会议及股东大会，认真审议了董事会及股东大会的各项议 案，并就相关事项发表独立意见，充分履行了独立董事应尽的职责。 §8 监事会报告 报告期内公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、对 公司负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展各项工作。 一、监事会的工作情况： 报告期内本公司监事会共召开八次会议，列席了各次董事会，出席了股东大会。① 2002 年 2 月 5 日召开了监事会第三届第十三次会议，审议通过了推荐公司第四届监事 会监事候选人。② 2002 年 3 月 8 日召开了监事会第四届第一次会议，会议决议一致选 举了张武先生为第四届监事会主席。③ 2002 年 4 月 6 日召开了监事会第四届第二次会 议，审议通过了监事会 2001 年度工作报告及第四届第二次会议决议公告。④ 2002 年 5 月 27 日召开了监事会第四届第三次会议，审议通过了修订后的《深圳市天地集团股份 有限公司监事会议事规则》，并决定提交公司 2002 年的股东大会审议。⑤ 2002 年 8 月 8 日召开了监事会第四届第四次扩大会议，审议通过了公司 2002 年度中期报告及摘要。 ⑥ 2002 年 11 月 22 日召开了监事会第四届第五次扩大会议，学习贯彻党的十六大精神。 ⑦ 2002 年 11 月 27 日召开了监事会第四届第六次会议，审议通过了关于深圳市金河天 地宾馆有限公司整体资产及该宾馆所用物业置入本公司和变更财务审计单位等三项议 题。⑧2002 年 12 月 17 日召开了监事会第四届第七次会议，学习和贯彻"深证办发字 [2002]344 号关于《健全公司治理结构，进一步提高上市公司规范运作水平》"文。 二、监事会独立意见： 1．公司依法运作情况： 集团公司监事会认为，一年来天地集团公司能严格按照《公司法》、 《公司章程》 、《证 券法》及其他的关规章制度进行运作，天地集团公司及其公司董事、总经理等高级管理 人员在生产经营活动中没有发现违法违规现象，也没发现有任何损害公司利益和股东权 益的情况。 2．检查公司财务的情况 2002 年度信永中和会计师事务所出具了保留意见的审计报告，财务数据反映了公司 的财务状况和经营成果。 3．募集资金情况； 本公司从 1993 年 2 月第一次募集资金以来，再没有向社会募集过资金。该次发行 募集的资金，其使用情况已经披露。 4．公司收购、出售资产的情况： （1）报告期内，本公司与深圳市东部开发（集团）有限公司实施资产置换，并完成工 商变更登记手续。 （2）报告期内，深圳市东部开发（集团）公司将深圳市金河天地宾馆有限公司整体资 产及天地宾馆所用物业置入本公司，并完成工商变更和房地产过户手续。 （3）本公司将持有的深圳市国人通信有限公司 14.013%股权转让给深圳市恒星月实业有 限公司，转让价格为 3000 万元，并完成工商变更登记手续。 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害公司和股东的权益。 5．关联交易情况： 14 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 所涉及的关联交易公平，没有损害上市公司利益。 6．对会计师事务所审计报告的说明。 监事会注意到信永中和会计师事务所出具的保留意见的审计报告中所述及事项的基本情况和董 事会对该情况的说明。 监事会认为：（１）报告中所反映的财务数据，真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会 要求董事会及公司管理层尽快盘活新世纪广场未完工房产，采取切实有效的措施确保公司利益不受 损失。（２）董事会对上述说明反映了所涉及事项的基本情况，没有损害公司利益和股东的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 XYZH/ASZ03003 深圳市天地（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2002 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2002 年度母公司及合并利润及利润分配表、2002 年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要 的审计程序。 在审计过程中，我们发现，如贵公司会计报表附注十二、2 所述，截止 2002 年 12 月 31 日，贵公司 1997 年向香港新世纪国际（控股）有限公司转让侨光项目 40％的股权 形成的应收股权转让款人民币 19850 万元，经广东省高级人民法院裁定，以新世纪广场 未完工房产 3.14 万平方米抵偿，贵公司按广东省高级人民法院裁定未完工房产归属贵公 司并取得国土局查封记录备案日确认股权转让收益，业已全部进行账务处理，并根据深 圳市中企华资产评估公司中企华评报字（2003）第 0406 号《委估房地产评估报告书》 之评估价格确定相关未完工房产价值及计提减值准备；2002 年度计入当期投资收益 975 万元，增加在建工程价值 1349.44 万元；调整增加以前年度收益 3754 万元，调整增加 2001 年末在建工程价值 14041.52 万元。上述未完工房产仍处于停工阶段，目前尚无法 预期何时能够竣工交付使用；其价值的未来可实现金额存在不确定性。 我们认为，除上述事项可能存在的影响外，上述会计报表符合《企业会计准则》和 《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况、2002 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原 则。 信永中和会计师事务所 中国注册会计师 王瑞霞 中国 北京 中国注册会计师 郑有怀 2003 年 4 月 14 日 其他重要事项 2、资产转让或出售 本公司于 1997 年 3 月将拥有的深圳侨光建设发展有限公司 40%股权以人民币 3 亿 15 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 元转让予香港新世纪国际（控股）有限公司（以下简称新世纪国际），本公司于 1997 年 收到人民币 1 亿元，1998 年收到人民币 150 万元，分别在 1997 年度和 1998 年度将上述 人民币 10,150 万元计入当期损益并按比例结转了长期投资成本和费用。至 2000 年 11 月, 本公司与新世纪国际及其子公司新世纪建设发展（深圳）有限公司达成了和解协议，三 方一致确认所欠本公司股权转让款及利息为人民币 24,000 万元，其中 2 亿元以新世纪国 际的新世纪广场 2 万平方米的房产作价 2 亿元人民币抵偿给本公司，约定于一年内将上 述楼盘建设完工、竣工验收合格后交付本公司，其余 4,000 万元以现金支付（2000 年 12 月 31 日前支付 3,240 万元，2001 年 5 月 2 日前支付 760 万元）。2000 年 12 月 16 日，经 广东省高级人民法院民事裁定书（2000）粤高法执字第 13-3 号文裁定：新世纪广场东塔 楼第 42 层至 27 层共 2 万平方米未完工房产之所有权自 2000 年 11 月 23 日起属本公司 所有。 由于新世纪国际违约，未如期交付完工楼宇及支付现金，2001 年 5 月 11 日，经广 东省高级人民法院民事裁定书（2000）粤高法执字第 13-7 号文裁定：将新世纪国际拥有 的新世纪广场 8679.58 平方米未完工房产作价 4000 万元抵偿给本公司；2002 年 1 月 7 日，经广东省高级人民法院民事裁定书（2000）粤高法执字第 13-9 号文裁定：将新世纪 广场西塔楼第 35 层至 36 层共计 2756.52 平方米的未完工房产抵偿给本公司，作为前述 2 万平方米未完工房产的补偿。 至此，侨光项目股权转让款人民币 3 亿元中共收回现金 10150 万元，余款 19850 万 元经广东省高级人民法院数次民事裁定书裁定，以新世纪广场未完工房产共计 3.14 万平 方米予以抵偿。上述房产之所有权自裁定之日起属本公司所有，法院裁定后,深圳市国土 局协助法院已及时办理了上述相关未完工房产在深圳市国土局的备案手续。 本公司按法院裁定上述未完工房产所有权归属本公司且在深圳市国土局办理相关 备案手续的日期确认股权转让收益，结转相关的长期投资成本和费用，计提相关的减值 准备， 2002 年度计入利润总额 975 万元, 增加在建工程价值 1349.44 万元；因涉及对以 前年度该项目转让收入确认的变更，本公司按照《企业会计准则--会计政策、会计估计 变更和会计差错更正》的要求对相关的年初数进行了调整，调整增加 2001 年度利润总 额 1763 万元, 累计调整增加 2001 年末未分配利润 3754 万元；累计调整增加 2001 年末 在建工程价值 14041.52 万元；累计调整增加 2001 年末应缴税金 1173.34 万元。 按照深圳市中企华资产评估公司中企华评报字（2003）第 0406 号《评估报告书》， 截止基准日,上述未完工房产每平方米的价值为 4896 元； 上述 3.14 万平方米的未完工 房产共计提资产减值准备 4459 万元。 上述未完工房产一直处于停工阶段，属于深圳市罗湖区烂尾楼盘，对于何时能够重 新开工续建及何时能够竣工交付使用目前尚无法预期。 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 42,730,862.04 37,527,610.01 176,123,645.14 68,902,787.09 短期投资 10,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 应收票据 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 428,092.22 7,528.84 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 16 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 应收账款 150,586,270.04 325,084.93 126,944,323.20 125,674.05 其他应收款 97,153,214.03 126,459,238.97 28,048,117.99 155,806,112.19 预付账款 6,486,801.50 0.00 11,875,439.82 0.00 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 4,396,942.94 0.00 118,891,286.69 3,000,000.00 待摊费用 1,138,677.96 153,417.21 1,150,860.97 275,789.29 一年内到期的长期债权投 0.00 0.00 0.00 0.00 资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 304,130,860.73 164,482,879.96 463,053,673.81 228,120,362.62 长期投资: 长期股权投资 83,401,350.67 181,605,725.37 94,851,229.17 173,524,168.09 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 83,401,350.67 181,605,725.37 94,851,229.17 173,524,168.09 其中：合并价差 0.00 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 238,221,086.22 70,648,346.37 208,991,397.00 47,957,122.97 减：累计折旧 81,103,781.36 14,977,932.11 82,368,807.21 13,596,968.99 固定资产净值 157,117,304.86 55,670,414.26 126,622,589.79 34,360,153.98 减：固定资产减值准备 1,112,412.43 0.00 0.00 固定资产净额 156,004,892.43 55,670,414.26 126,622,589.79 34,360,153.98 工程物资 0.00 0.00 0.00 在建工程 169,929,473.33 167,156,779.78 153,748,806.66 150,662,424.58 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 325,934,365.76 222,827,194.04 280,371,396.45 185,022,578.56 无形资产及其他资产: 无形资产 8,049,428.02 3,526,872.33 23,909,418.20 14,555,454.48 长期待摊费用 5,666,770.63 2,762,557.00 1,515,887.93 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 13,716,198.65 3,526,872.33 26,671,975.20 16,071,342.41 递延税项: 递延税款借项 0.00 资产总计 727,182,775.81 572,442,671.70 864,948,274.63 602,738,451.68 流动负债: 短期借款 267,800,000.00 267,800,000.00 350,433,000.00 218,700,000.00 应付票据 0.00 0.00 15,800,000.00 15,800,000.00 应付账款 109,599,185.11 2,870,801.71 94,371,792.59 2,370,801.71 预收账款 558,796.29 103,807.00 481,066.99 103,807.00 应付工资 2,850,188.62 352,237.00 2,681,157.19 553,408.19 应付福利费 2,590,150.82 1,264,936.66 3,163,966.82 1,715,497.39 应付股利 8,982,609.15 7,683,789.91 9,767,430.92 9,767,430.92 应交税金 18,157,151.52 12,338,440.79 34,731,824.16 15,889,517.16 其他应交款 40,467.93 0.00 0.00 0.00 其他应付款 76,379,214.80 46,649,554.70 115,713,768.69 113,524,184.18 预提费用 5,922,873.16 3,325,000.39 5,317,263.79 3,325,000.39 预计负债 0.00 0.00 24,514,000.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 240,000.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 492,880,637.40 342,388,568.16 657,215,271.15 381,749,646.94 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 2,570,000.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 2,570,000.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 负债合计 492,880,637.40 342,388,568.16 659,785,271.15 381,749,646.94 少数股东权益 16,516,229.29 0.00 19,897,710.04 0.00 17 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 138,756,240.00 138,756,240.00 138,756,240.00 138,756,240.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 138,756,240.00 138,756,240.00 138,756,240.00 138,756,240.00 资本公积 79,362,192.84 79,362,192.84 76,210,434.04 76,210,434.04 盈余公积 30,485,677.96 30,485,677.96 30,485,677.96 30,485,677.96 其中：法定公益金 19,257,022.36 19,257,022.36 19,257,022.36 19,257,022.36 未分配利润 -18,550,007.26 -18,550,007.26 -24,463,547.26 -24,463,547.26 未确认的投资损失 -12,268,194.42 0.00 -35,723,511.30 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 217,785,909.12 230,054,103.54 185,265,293.44 220,988,804.74 合计 负债和所有者权益（或股东 727,182,775.81 572,442,671.70 864,948,274.63 602,738,451.68 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 336,051,351.20 2,962,800.00 237,376,699.39 2,828,824.03 减：主营业务成本 280,363,361.67 0.00 208,566,628.97 0.00 主营业务税金及附 979,041.89 154,065.60 1,278,087.69 0.00 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 54,708,947.64 2,808,734.40 27,531,982.73 2,828,824.03 号填列） 加：其他业务利润（亏损 3,287,948.40 0.00 599,555.07 0.00 以“-”号填列） 减：营业费用 4,406,995.85 0.00 5,469,251.75 0.00 管理费用 54,260,235.73 17,104,652.67 82,897,362.34 23,619,443.59 财务费用 19,031,301.95 15,334,719.36 21,822,342.92 8,947,253.00 三、营业利润（亏损以“-”号 -19,701,637.49 -29,630,637.63 -82,057,419.21 -29,737,872.56 填列） 加：投资收益（损失以“-” 15,515,255.75 39,582,023.97 19,894,339.31 -1,840,644.84 号填列） 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 18,867,284.91 0.00 32,530,270.22 0.00 减：营业外支出 6,597,830.96 4,037,846.34 45,820,947.50 12,482,494.34 四、利润总额（亏损总额以“-” 8,083,072.21 5,913,540.00 -75,453,757.18 -44,061,011.74 号填列） 减：所得税 4,148,471.61 0.00 3,001,929.04 0.00 减：少数股东损益 2,553,957.34 0.00 1,328,836.82 0.00 加:确认的投资损失 4,532,896.74 0.00 35,723,511.30 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 5,913,540.00 5,913,540.00 -44,061,011.74 -44,061,011.74 填列） 加：年初未分配利润 -24,463,547.26 -24,463,547.26 19,597,464.48 19,597,464.48 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 -18,550,007.26 -18,550,007.26 -24,463,547.26 -24,463,547.26 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取职工奖励及福 0.00 0.00 0.00 0.00 利基金 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 -18,550,007.26 -18,550,007.26 -24,463,547.26 -24,463,547.26 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 18 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 转作资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 的普通股股利 八、未分配利润 -18,550,007.26 -18,550,007.26 -24,463,547.26 -24,463,547.26 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 12,399,094.31 12,399,094.31 34,229,140.56 34,229,140.56 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 275,887,142.16 0.00 收到的税费返还 544,498.94 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 27,111,213.42 39,321,794.74 经营活动产生的现金流入小计 303,542,854.52 39,321,794.74 购买商品、接受劳务支付的现金 224,796,805.46 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 28,736,789.55 4,577,506.54 支付的各项税费 13,920,879.38 2,268,499.78 支付的其他与经营活动有关的现金 11,727,250.19 72,237,041.31 经营活动产生的现金流出小计 279,181,724.58 79,083,047.63 经营活动产生的现金流量净额 24,361,129.94 -39,761,252.89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 3,477,269.55 3,477,269.55 取得投资收益所收到的现金 0.00 10,638,913.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 3,122,419.40 3,100,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 6,599,688.95 17,216,182.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 20,141,165.26 797,591.70 支付的现金 投资所支付的现金 20,510,000.00 25,870,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 137,638,137.95 0.00 投资活动产生的现金流出小计 178,289,303.21 26,667,591.70 投资活动产生的现金流量净额 -171,689,614.26 -9,451,408.93 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,750,000.00 0.00 借款所收到的现金 202,755,202.80 197,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,467,243.91 4,640,821.02 筹资活动产生的现金流入小计 207,972,446.71 202,440,821.02 偿还债务所支付的现金 172,500,000.00 164,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,146,605.67 19,903,196.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 200,139.82 200,139.82 筹资活动产生的现金流出小计 192,846,745.49 184,603,336.28 筹资活动产生的现金流量净额 15,125,701.22 17,837,484.74 19 深圳市天地（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -132,202,783.10 -31,375,177.08 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 5,913,540.00 5,913,540.00 加:少数股东损益 2,553,957.34 0.00 未确认的投资损失 4,532,896.74 0.00 加：计提的资产减值准备 14,932,718.55 4,759,459.94 固定资产折旧 12,672,140.90 1,634,589.31 无形资产摊销 469,173.00 124,354.60 长期待摊费用摊销 960,493.52 1,211,186.40 待摊费用减少（减：增加） 486,513.53 122,372.08 预提费用增加（减：减少） -1,461,679.93 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 696,208.92 0.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 60,054.14 0.00 财务费用 19,031,301.95 15,334,719.36 投资损失（减：收益） -15,515,255.75 -39,582,023.97 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -889,699.88 0.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -48,657,942.43 23,427,677.83 经营性应付项目的增加（减：减少） 28,576,709.34 -52,707,128.44 其他 0.00 0.00 少数股东本期收益 0.00 经营活动产生的现金流量净额 24,361,129.94 -39,761,252.89 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 42,730,862.04 37,527,610.01 减：现金的期初余额 176,123,645.14 68,902,787.09 加：现金等价物的期末余额 1,210,000.00 10,000.00 减：现金等价物的期初余额 20,000.00 10,000.00 现金及现金等价物净增加额 -132,202,783.10 -31,375,177.08 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本期合并范围和上期相比发生了如下变化：增加了深圳市天地建筑材料有限公司、深圳 市深康大岭山石矿有限公司；减少了深圳市深秦实业有限公司、深圳市峰崇实业有限公 司、深圳市中昌投资开发有限公司、深圳市天地房地产开发有限公司、茂名天地实业有 限公司（深圳市天地房地产开发有限公司控股子公司）。 20