强生控股(600662)2002年年度报告

上海强生控股股份有限公司 ２００２ 年年度报告 １ 目 录 重要提示 一、公司基本情况简介 …………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要……………………………………4 三、股本变动及股东情况…………………………………………5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………7 五、公司治理结构…………………………………………………9 六、股东大会情况简介……………………………………………10 七、董事会报告……………………………………………………10 八、监事会报告……………………………………………………16 九、重要事项………………………………………………………17 十、财务报告………………………………………………………18 备查文件目录 ２ 上海强生控股股份有限公司 ２００２ 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长张同恩、总经理戴卫东及财务部经理钱晓平声明：保证年度报告中财务会计报告 的真实、完整。 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海强生控股股份有限公司 公司法定英文名称：Shanghai QiangSheng Holding CO.,LTD. 2、公司法定代表人：张同恩 3、公司董事会秘书：吴本初 联系电话：021--62151181 联系地址：上海市南京西路 920 号 18 楼 电子信箱：qiangshenggufen @ qiangsheng-taxi.com.cn 传 真：021--62538782 4、公司注册地址：上海市浦东新区浦建路 145 号 公司办公地址：上海市南京西路 920 号 18 楼 邮政编码：200041 公司国际互联网网址：http://www.qiangsheng-taxi.com.cn 公司电子信箱：qiangshenggufen @ qiangsheng-taxi.com.cn 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 公司年度报告登载的互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市南京西路 920 号 18 楼董事会办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：强生控股 股票代码：600662 7、公司首次注册地址：上海市浦东新区浦东南路 1680 号 首次注册日期：1992 年 2 月 1 日 公司注册地址：上海市浦东新区浦建路 145 号 企业法人营业执照注册号：3100001000657 税务登记号码：310044132210595 聘请会计师事务所：上海上会会计师事务所 会计师事务所地址：上海市威海路 755 号新闻报业大厦 20 楼 ３ 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标 （单位：元） 利润总额 170,190,198.55 净利润 111,825,619.12 扣除非经常性损益后的净利润 87,547,297.41 主营业务利润 296,587,067.53 其他业务利润 9,131,583.53 营业利润 134,318,567.15 投资收益 13,993,585.38 补贴收入 26,698,633.14 营业外收支净额 -4,820,587.12 经营活动产生的现金流量净额 285,374,063.11 现金及现金等价物净增减额 3,307,187.90 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：补贴收入 26,698,633.14 元,股票和债券 的投资收益 6,684,685.40 元,营业外收入和支出净额-4,820,587.12 元,扣除所得税后合计 为 24,278,321.71 元。 2、公司近三年主要会计数据及财务指标 ２．１ 主要会计数据 （单位：元） ２００１ 年 ２００２ 年 ２０００ 年 调整后 调整前 主营业务收入 １，００８，５７６，６１９．０２ ８４３，５７２，４２７．４６ ８４３，５７２，４２７．４６ ６５４，３８９，１０５．８６ 净利润 １１１，８２５，６１９．１２ ９７，２３０，５０３．７５ １０３，５３３，５９９．７８ ８９，１２８，２１４．５６ 总资产 １，８００，１６８，２８７．０３ １，７３４，６９３，０５２．０１ １，７３４，６９３，０５２．０１ １，４４１，８７７，６４８．９４ 股东权益（不含少 １，００４，８２３，５１５．９４ ９３０，０８２，０２９．６２ ９３６，３８５，１２５．６５ ８４９，３６８，５７９．５２ 数股东权益） 经营活动产生的现 ２８５，３７４，０６３．１１ ２７３，６６８，３８２．２４ ２７３，６６８，３８２．２４ ２４９，３９５，１９４．３３ 金流量净额 每股收益 ０．３６ ０．３１ ０．３４ ０．３２ 每股净资产 ３．２５ ３．０１ ３．０３ ３．０２ 调整后每股净资产 ３．１８ ２．９２ ２．９４ ２．９１ 每股经营活动产生 ０．９２ ０．８９ ０．８９ ０．８９ 的现金流量净额 净资产收益率（％） １１．１３ １０．４５ １１．０６ １０．４９ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 ８．９９ ７．５０ ８．８７ １０．３５ 算的净资产收益率 （加权）（％） 2.2 股东权益变动情况 (单位：元) ４ 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 309,034,440 255,410,793.94 189,462,424.67 85,203,733.54 176,174,371.01 930,082,029.62 本期增加 0 0 47,391,223.13 23,401,823.72 111,825,619.12 159,216,842.25 本期减少 0 0 84,475,355.93 84,475,355.93 期末数 309,034,440 255,410,793.94 236,853,647.80 108,605,557.26 203,524,634.20 1,004,823,515.94 变动原因 当年提取两 当年提取数 当年净利润 , 当年净利润,提取 金 提 取 两 金,分 两金,分红利 红利 三、股本变动和股东情况 1. 股本变动情况 （1）公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变 本次变动增减（+，-） 本次变 动前 动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 143664840 143664840 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 143664840 143664840 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 143664840 143664840 二、 已上市流通股份 1、人民币普通股 165369600 165369600 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 165369600 165369600 三、股份总数 309034440 309034440 （2）股票发行与上市情况 经公司申请，上海证券交易所批准，2000 年 5 月 8 日社会公众转配股 3363.77 万 股上市流通，社会公众股总数为 15033.60 万股。 ５ 经公司 2000 年度股东大会通过，2000 年度分红方案于 2001 年 7 月 18 日实施， 每 10 股送红股 1 股，派发现金红利 1 元（含税），共送股 2809.404 万股，总股本增至 30903.444 万股，其中向社会公众所送红股 1503.36 万股于 2001 年 7 月 19 日上市流通。 2、股东情况介绍 （1）截止本报告期末股东总数为 51663 人，其中未流通法人股股东 5 户，流通股 东 51658 户。 （2）前 10 名股东情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比 例 股 份 类 别 质押或冻 减 数量 （％） （已流通或 结的股份 未流通） 数量 上海强生集团有限 ０ １０１５８５９９０ ３２．８７ 未流通 ０ 公司 上海市上投实业投 ０ １５０２８２００ ４．８６ 未流通 ０ 资有限公司 上海陆家嘴金融贸 易区开发股份有限 ０ １３５２５３８０ ４．３８ 未流通 ０ 公司 上海汇浦科技投资 １２２９５８００ １２２９５８００ ３．９８ 未流通 ０ 有限公司 金华市信托投资股 －２７７０１７８ ４４０９８３６ １．４３ 已流通 ０ 份有限公司 裕阳证券投资基金 １９２９５２９ １９２９５２９ ０．６２ 已流通 ０ 安信证券投资基金 ５９５７４０ １６８７３００ ０．５５ 已流通 ０ 金鑫证券投资基金 １６４８６６６ １６４８６６６ ０．５３ 已流通 ０ 中国人民建设银行 －１２２９５８００ １２２９５８０ ０．４０ 未流通 ０ 上海分行 中关村证券股份有 ９６５８７０ ０．３１ 已流通 ０ ９６５８７０ 限公司 上海市上投实业投资有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、中国 人民建设银行上海市分行（原中国人民建设银行上海市信托投资公司）为国有或国有 控股股东。 公司前 10 名股东之间不存在关联关系，公司未知上述股东之间一致行动人情况。 上海市上投实业投资有限公司、中国人民建设银行上海分行与上海汇浦科技投资 有限公司之间股权转让事宜详见第九章第八条。 报告期内控股股东仍为上海强生集团有限公司。上海强生集团有限公司成立于 1996 年 2 月 7 日(1996 年 2 月 7 日之前，为上海市出租汽车公司；1996 年 2 月 7 日-1998 年 12 月 16 日，更名为上海强生经济发展（集团）公司；1998 年 12 月 17 日，更名为 上海强生集团有限公司)，为国有独资的集团公司。自 2001 年 12 月 29 日起改制为多 元投资的有限责任公司，注册资本为人民币 3 亿元，法定代表人为张同恩。公司经营 范围：客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、经营、管理；资本与 资产的经营、管理。上海强生集团有限公司持有本公司股份 101585990 股，持股比例 ６ 为 32.87%，全部为未流通之发起人法人股，无质押、冻结情况。 上海强生集团有限公司原股东：上海国有资产经营有限公司占 35%股权，上海 强生集团有限公司职工持股会占 35%股权，上海汇浦科技投资有限公司占 30%股权。 上海国有资产经营有限公司是上海市国资办出资的国有独资的有限责任公司。 上海强生集团有限公司职工持股会是本公司职工出资、公司工会下属的从事职工 内部持股管理，代表持股职工行使股东权利并以公司工会社团法人名义承担民事责任 的组织。 上海汇浦科技投资有限公司是由戴靖、戴卫东、戴卫纲共同出资的有限责任公司， 注册资本人民币 3.5 亿元，主要从事实业投资；投资管理及策划；电子、通讯、网络、 新材料和生物技术的研究开发及产品开发销售；经济信息咨询。 2003 年 3 月 26 日，上海国有资产经营有限公司及上海汇浦科技投资有限公司将 所持上海强生集团有限公司共 65%股份转让给上海交通投资（集团）公司、上海闵虹 （集团）有限公司、上海现代建筑设计（集团）公司，上述转让过户之后，上海强生 集团有限公司股东的比例为：上海强生集团有限公司职工持股会占 35%股权，上海交 通投资（集团）有限公司占 25%股权，上海闵虹（集团）有限公司占 20%股权，上海 现代建筑设计（集团）有限公司占 20%股权。相对控股股东为上海强生集团有限公司 职工持股会，即本公司实际控制人。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、现任董事、监事、高级管理人员情况 性 年 年初持 年末持 变动 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 原因 张同恩 董事长 男 ５２ ２００１．５－２００４．５ ２４０２２ ２４０２２ 戴卫东 副董事长、总经理 男 ３７ ２００１．５－２００４．５ 徐 元 董事 男 ５３ ２００１．５－２００４．５ ２０５０１ ２０５０１ 董事、 男 万 钧 ４０ ２００１．５－２００４．５ 副总经理 孙毅宜 董事 女 ５３ ２００１．５－２００４．５ １６５００ １６５００ 张国权 董事 男 ４５ ２００１．５－２００４．５ ８８００ ８８００ 孙继元 董事 男 ５３ ２００１．５－２００４．５ ５０２７ ５０２７ 戴 靖 董事 男 ４０ ２００１．５－２００４．５ 董 娟 独立董事 女 ５１ ２００２．６－２００４．５ 徐为民 独立董事 男 ５１ ２００２．６－２００４．５ 钟振良 独立董事 男 ４９ ２００２．６－２００４．５ 金德强 监事会召集人 男 ４９ ２００１．５－２００４．５ 张敏康 监事 男 ５３ ２００１．５－２００４．５ １６５００ １６５００ 胡颂恩 监事 男 ５１ ２００１．５－２００４．５ １１０００ １１０００ 孟祖耀 副总经理 男 ５１ ２００１．５－２００４．５ 赵祖炎 副总经理 男 ５２ ２００１．５－２００４．５ １１０００ １１０００ ７ 吴本初 董事会秘书 男 ５５ ２００１．５－２００４．５ ３０１２９ ３０１２９ 2 、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 职务 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 董事长 张同恩 上海强生集团有限公司 董事长 ２００１．６—２００４．６ 上海强生集团有限公司 董事 ２００１．６—２００４．６ 副董事长、总经理 戴卫东 上海汇浦科技投资有限 董事 １９９６ 年－至今 公司 董事、 董事 孙继元 上海强生集团有限公司 ２００１．６—２００４．６ 工会主席 上海强生集团有限公司 董事 ２００１．６—２００４．６ 董事 戴 靖 上海汇浦科技投资有限 董事 １９９６ 年－至今 公司 董事 张国权 上海强生集团有限公司 副总经理 ２００１．６—２００４．６ 董事 徐 元 上海强生集团有限公司 总经济师 ２００１．６—２００４．６ 董事 孙毅宜 上海强生集团有限公司 顾问 ２００１．６—２００４．６ 监事会召集人 金德强 上海强生集团有限公司 董事、总经理 ２００１．６—２００４．６ 监事 张敏康 上海强生集团有限公司 纪委书记 ２００１．６—２００４．６ 3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司现任董事、监事、高级管理人员共 17 人，在公司领取报酬的 6 人，其中 10-20 万元 2 人，20-30 万 1 人，30-40 万 3 人。 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬总额为 160 万元，共有 2 名董事 在公司领取报酬，报酬总额为 65 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 100 万元。 经 2001 年度股东大会批准，独立董事每人每年领取津贴 3 万元（税后）。 上述在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准依据为《上海强 生控股股份有限公司工资考核办法》。经理实行年薪制，年薪由月底薪、年度考核完 成经营目标收入组成。 张同恩、金德强、孙毅宜、徐元、张国权、孙继元、张敏康、戴靖不在公司领取 薪酬（其中张同恩、金德强、孙毅宜、徐元、张国权、孙继元、张敏康、戴靖均在股 东单位领取薪酬）。 4、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 报告期内陈琦伟独立董事因公务繁忙，无法保证在上市公司正常工作时间，已提 请公司 2001 年度股东大会辞去独立董事，同时 2001 年度股东大会选举董娟女士、徐 为民先生、钟振良先生为独立董事。 5、本公司员工总数为 11275 人。 专业构成：生产工人 10579 人 技术人员 102 人 财务人员 106 人 管理人员 488 人 其中：硕士及以上学历 2 人，大专以上 327 人，高中、中专、中技 5154 人，初 ８ 中及以下 5792 人。 离退休人员 79 人。 五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完 善公司法人治理结构，规范公司运作。公司 2002 年修改了《公司章程》，符合中国证监 会和国家经贸委于 2002 年元月 7 日发布的《上市公司治理准则》的要求。公司对法人治 理结构和现代企业制度建设进行了自查，并接受了证管部门的巡查。 （1）关于股东与股东大会，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位， 确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司设立了和股东沟通的有效渠道；公司严格 按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择、会议的出席登记上 尽可能方便股东参会以行使股东的表决权，公司董事的选举采用累积投票制。 （2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接 或间接干预公司的决策和经营活动，公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披 露，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，建立了比较完善的内部控制制度。 公司组建了投资管理部，调整了下属部分子公司的董事和法人代表，完善了投资决策方 面的规范顺序。 （3）关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事， 董事会人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够认真负责的态度出席董事会和股 东大会。公司建立了独立董事制度，已按要求聘任了三位独立董事。 （4）关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公 司监事会能够认真履行自己的职责，对公司重大投资决策以及公司董事、公司经理和其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监管。 （5）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、消 费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 （6）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东 来访咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时 地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司将一如既往按照《上市 公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。 （7）公司在酝酿制定《总经理工作细则》，在适当时机建立董事会下属专门委员会。 2、独立董事履行职责情况 经 2002 年 6 月 20 日召开的公司 2001 年度股东大会审议通过，公司聘请了三位独立 董事。三位独立董事任职之后，出席了公司召开的各次董事会，并在公司的关联交易、 完善公司法人治理结构、重要合同等的审议中发表独立意见。 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开。 业务方面：公司独立开展经营，与控股股东不存在同业竞争，具有自主经营能力。 人员方面：公司的劳动、人事及工资管理完全独立，高级管理人员均在公司领取报 酬。 资产方面：公司资产独立完整，权属清晰。 机构方面：公司董事会经理层及相应管理机构齐全，独立运作。控股股东与公司不 ９ 存在上下级关系。 财务方面：公司设独立财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度。在银 行独立开户，依法独立申报和交纳税收。 4、披露报告期内对高管人员的考评及激励 公司已建立了管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评制度，正积极着 手建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评估标准和激励约束机制。 六、股东大会简介： 2002 年 6 月 20 日公司召开年度股东大会。 公司于 2002 年 5 月 20 日在《上海证券报》 、《中国证券报》 、 《证券时报》上刊登召 开 2001 年度股东大会通知，并于 2002 年 6 月 20 日在上海政协礼堂召开，出席会议 的股东及股东授权委托代表 249 人，代表股份 153149750 股，占公司总股本 49.72%。 会议通过的决议内容： 1、公司 2001 年董事会工作报告； 2、公司 2001 年监事会工作报告； 3、2001 年公司年度报告和摘要； 4、公司 2001 年度财务决算及利润分配报告； 5、关于修改公司章程的提案； 6、关于提名董娟、徐为民、钟振良为第四届董事会独立董事候选人的提案；关 于陈琦伟辞去第四届董事会独立董事的提案； 7、关于独立董事津贴的提案； 8、关于续聘会计师事务所的提案； 9、关于取消公司发行 3.5 亿可转换公司债券的提案； 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 6 月 21 日《上海证券报》、 《中国证券报》 和《证券时报》。 七、董事会报告： 1、公司经营情况 （1）公司主营业务范围及其经营状况 公司主营业务范围是出租汽车、小公共汽车专线营运及汽车修理等。2002 年， 公司贯彻股东大会提出的经营目标，坚持“抓住机遇、深化改革、开拓进取、注重实 效”的经营指导思想，充分发挥“强生”品牌的优势，在着重抓好出租汽车客运的基 础上，积极发展传媒业，汽车修理业，确保了公司主营业务的持续稳定增长，又培养 了公司新的盈利增长点，为公司在新的一年里更好地适应市场竞争，实现新的增长打 下了良好的基础。公司主营业务收入 100,857.66 万元，与去年同期相比增加了 19.6%， 主营业务利润为 29,658.71 万元，比去年同期增加了 17.33 % 其主要构成情况：出租 汽车业务占 63.07 %，汽车修理及汽配收入占 20.82 %。 占主营业务收入 10%以上的主要收入为： 产品销售收入（万元） 产品销售成本（万元） 毛利率（%） 出租汽车服务 63,609.76 34,487.56 45.78 汽车修理及配件销售 20,996.84 20,507.40 2.33 １０ 公司注重发挥经营出租汽车的长处和“强生品牌”的优势，采用新形式、运用新方 法，继续做大、做强出租汽车主业。2002 年，公司以资产重组的方式，新组建了上海强 生浦西出租汽车有限公司，同时通过对外控股、对内挖潜，进一步扩大了强生出租汽车 的经营规模，使公司的营运车辆达到 6772 辆。全年更新车辆 1502 辆，桑车 2000 型已成 为公司主打车型。据统计，目前公司的出租汽车占全市出租汽车总量的 12.95%；提供的 服务量占全市出租汽车服务总量的 14.26% ；公司提供服务量的市场占有率比出租汽车 的市场占有率高出 1.31 个百分点。公司出租汽车单车日均营收 2002 年比 2001 年增加了 3.9%。在行业竞争进一步加剧的情况下，公司通过拓展市场份额和内部挖潜增效，巩固 了在行业中的领先地位。 2002 年，公司以“上海出租汽车创建文明行业活动”为契机，以提高乘客满意度指 数为抓手，不断完善营运管理质量综合评价体系，强调了科学管理和过程管理，始终坚 持“乘客至上，信誉第一”的宗旨，不断强化“三句话，六个字”规范服务操作要领的 执行；制定和落实《营运服务若干管理规定》 ，对营运驾驶员实行正负积分制考核作为职 业道德和技能培训的新内容；从而使服务质量、安全行车、车容车貌管理工作、企业营 运管理水平有新的提高；家喻户晓的“62580000”调度中心全年调放车次占全行业电调 总量的 70%以上，供车率达到 85.7%。全年营运服务供应总量保持上升态势，公司还出 色地完成了春运、市人大、政协“两会” 、华东地区商品交易会、上海国际电影节、电视 节等重大活动的供车任务。一年来，先后有 560 多名驾驶员受到本市主要新闻媒体的表 扬。全年安全行车工作保持了稳定。公司被中国质量协会全国用户委员会评为 2002 年优 质服务月先进单位。 2002 年，公司控股的强生集团汽车修理有限公司实现销售收入 2.1 亿元，净利润 730 余万元。一年来，修理公司严格按照 ISO9002 质量管理体系，科学管理，严格考核大力 拓展市场。在内修服务方面，修理公司将重点放在提高服务水平和修理质量上，制定并 执行严格的工艺纪律，实施对修理厂的“飞行”检查制度，认真处理营运驾驶员的投诉， 主动征求营运单位的意见等，受到了营运单位的好评。同时，继续开拓外修市场。在继 成为普陀、闸北两区政府机关公务车定点维修单位后，又中标成为上海市政府机关公务 车定点维修单位。年内开设了韩国“现代”汽车维修站；上海强生快车手汽车维修服务 管理有限公司，加快连锁店建设步伐，年内已形成 11 个快修连锁店。与华利赛扬实业发 展有限公司、上海电信呼叫信息服务有限公司等单位共同合作，组建的“上海久乐汽车 俱乐部有限公司” ，目前已发展团体会员 200 余家，形成了较广泛的汽车服务网络。预期 强生汽车修理业及衍生的汽车服务业，将在进一步向外拓展市场中成为公司可靠的经济 增长点。 上海强生传媒创业投资有限公司第一个完整的会计年度，克服各种困难，取得了一 个比较平稳的开局，全年实现净利润 700 万元。去年，强生传媒参与策划运作的《财富 人生》电视专题，投资收购 40%股权的《上海译报》报业广告经营公司和大连天歌传媒 股份有限公司，都是比较成功的项目。 公司全年以出租车和公交车的广告经营、 《财富人生》电视节目广告经营和《理财周 刊》杂志广告和发行，共实现收入 1500 万元，均比上年有较大增长。随着业务扩大，公 司目前已形成了投资、节目制作、策划编导和广告经营等经营框架，在取得良好开局的 基础上，为进一步发展奠定了基础。 （2）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 １１ 控股公司及参股公司的经营情况及业绩 控股公司名称 主营业务 注册资本 资产规模 净利润 投资比例 （万元） （万元） （万元） （%） 上海浦华出租汽车 出租汽车客运服务 6601 8916.79 672.78 100 有限公司 上海申华客运有 出租汽车客运服务 4000 12105.61 536.28 100 限公司- 上海申宏金都汇汽 出租汽车客运服务 3000 21963.63 3739.86 100 车服务公司 上海长海出租汽车 出租汽车客运服务 3500 11115.42 1535.70 66.67 有限公司 上海强生普陀汽车 出租汽车客运服务 2700 12331.47 2157.64 79.357 服务股份有限公司 . 上海强生静安出租 出租汽车客运服务 4760 15421.85 2212.54 96.06 汽车有限公司 上海强生集团汽车 汽车修理、汽配供应 6000 11193.19 733.30 70 修理有限公司 上海强生汽车贸易 汽车销售 1000 3649.09 297.18 100 公司 上海强生汽车租赁 汽车租赁 7500 10003.22 753.97 80 有限公司 上海强生传媒创业 大众媒体、广告 17000 17941.01 707.12 94.12 投资有限公司 上海强生交运营运 出租汽车客运服务 7000 8928.06 374.53 100 公司 上海强生浦西出租 出租汽车客运服务 500 2436.70 422.02 67.44 汽车有限公司 （３）公司主要供应商、客户情况 公司主要供应商为： 上海上汽大众汽车销售有限公司 采购金额：263,392,093.86 元 占采购总额 60.02 % 江阴市江南模塑经营有限公司 采购金额：11,738,639.5 元 占采购总额度 2.67% 上海汽车离合器厂 采购金额：9,297,885.86 元 占采购额度 2.12 % 上海法雷奥电器系统有限公司 采购金额：4,056,973.37 元 占采购额度 0.92 % 上海汽车工业零部件浦东有限公司 采购金额：3,223,154.49 元 占采购总额度 0.73 % 公司全年通过电话叫车、扬手招车和长期租赁等方式向社会提供 6285.81 万车次 服务。 2、公司投资情况 （1）本报告期无募集资金，也无募集资金的使用情况。 （2）报告期内非募集资金投资的项目。 １２ ① 对上海强生汽车贸易公司追加投资 500 万元，注册资本从伍佰万元增加到壹 仟万元，增资后公司仍持有上海强生汽车贸易公司 100%的股权； ② 对上海强生汽车租赁有限公司追加投资 4590 万元，注册资本从 2350 万元增 至 7500 万元，增资后公司持有上海强生汽车租赁有限公司的股权为 80%； ③对上海长海出租汽车有限公司追加投资 733.37 万元，注册资本从 2400 万元增至 3500 万元增资后公司占上海长海出租汽车有限公司的股权仍为 66.67%； ④注册登记成立经营出租汽车业务的上海强生交运营运有限公司，注册资本为 7000 万元，由公司与全资子公司申宏金都汇公司各出资 40%和 60%。 ⑤受让吉林市公交总公司所持 2.596%上海强生普陀汽车服务股份有限公司股权； ⑥受让上海申宏金都汇汽车服务公司持有上海强生浦西出租汽车有限公司 67.44% 股权，受让价格为 337.2 万元； ⑦受让上海强生集团有限公司持有的 ６５ 辆出租汽车牌照永久经营权，受让价格为 １３００ 万元； ⑧公司的全资子公司—上海申宏金都汇汽车服务公司以 １３６０ 万元受让上海强生集 团有限公司持有的 ６８ 辆出租汽车牌照永久经营权； 3、公司财务情况 （单位：万元） 项目 2002 年度 2001 年度 增减 变动原因 比例 （%） 系本年度增加的净利润 总资产 180,016.83 173,569.30 3.77 系本年度增加的净利润 股东权益 100，482.35 93,008.20 8.04 车辆挡次提高, 单车的 主营业务利润 29,658.71 25,277.18 17.33 营运收入提高和汽贸经 营利润增加所致 净利润 11,182.56 9,723.05 15.01 主营业务利润的增长 本年度更新车辆支出和 现金及现金等价物 330.72 16,538.65 -98.00 投资支出增加以及长期 净增加额 贷款减少所致 4、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响。 根据市政府《上海城市交通白皮书》构筑上海国际大都市一体化战略总目标，出 租汽车作为城市公交的补充，以其灵活的门到门的服务方式，将在未来的发展中享受 公交优先政策。到 2005 年全市公交模式载客量将从现在 21%提高到 26%，到 2020 年可以到 35%，中心区达到 50%，行业发展的前景明确。 根据市政府对公交服务畅达、安全、舒适和清洁的发展目标，出租汽车今后规模 和总量将适当控制。将建设生态服务网络，改变现有以扬招为主为电话叫车和站点叫 车为主的营运模式，这些将对企业的服务质量和营运管理提出更高要求。 5、新年度工作计划 １３ 公司在新的一年，将以管理创新，提升企业行为科学性；以服务创新，增强出租 汽车客运业务竞争力，以机制创新，促进企业效益不断提高，以人为本，确保企业安 全稳定。公司将抓住机遇，迎接新的挑战，积极主动又慎重稳妥的推进各项改革，全 年努力完成主营收入比 2002 年增长 10%，保持公司业绩的持续稳定增长，以回报投 资者。 一是继续做大做好出租汽车主业，二是在全力拓展汽车维修、汽车销售市场的基 础上，积极参与汽车服务、汽车美容、汽车俱乐部等具有市场需求的新型业务，尽快 形成品牌和规模优势；三是继续推进对传媒项目的投资和已投资项目的经营管理；四 是积极加入上海本地的房地产开发业务，以增加公司新的利润来源。 6、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会共召开 11 次会议。 （1）董事会会议情况及决议内容 １）2002 年 2 月 6 日，四届董事会召开第七次会议，会议审议并通过如下决议： 公司 2001 年度报告及摘要，并同意公告； 2001 年度董事会工作报告； 2001 年度财务决算报告； 2001 年度公司利润分配预案； 公司 2002 年利润分配和资本公积金转增股本政策； 提请股东大会重新决定是否发行 3.5 亿可转换公司公司债券； 关于住房补贴资金冲销盈余公积金； 聘续上海上会会计师事务所有限公司为公司 2002 年度审计机构，同意 2001 年审 计费 53 万元； 召开股东大会时间另行公告。 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 2 月 8 日《上海证券报》、《中国证券报》 、《证 券时报》。 2）2002 年 3 月 22 日，四届董事会召开临时会议，以通讯方式审议并通过如下决 议： 上海强生汽车租租赁有限公司注册资本从 2350 万元增至 7500 万元，公司追加投 资 4590 万元，增资后公司占上海强生汽车租赁有限公司的股权为 80%； 上海长海出租汽车有限公司注册资本从 2400 万元增至 3500 万元，公司追加投资 733.37 万元，增资后公司占上海长海出租汽车有限公司的股权 66.67%。 3）2002 年 4 月 15 日四届董事会召开临时会议，以通讯方式审议并通过如下决议： 同意上海强生汽车贸易公司注册资本从 500 万元增加到 1000 万元，公司追加投 资 500 万元，增资后公司仍持有上海强生汽车贸易公司 100%股权。 ４）２００２ 年 ４ 月 ２４ 日四届董事会召开第八次会议，会议审议并通过如下决议： 公司 ２００２ 年第一季度报告。 ５）2002 年 5 月 16 日，四届董事会召开第九次会议，会议审议并通过如下决议： 关于修改公司章程的提案； 公司信息披露管理办法； 提名独立董事候选人和独立董事津贴的提案，董事会提名董娟、徐为民、钟振良 为公司第四届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人的独立董事资格报中国证 １４ 监会审核同意；独立董事的年度津贴为 3 万元人民币；同意陈琦伟独立董事因公务繁 忙辞去本公司独立董事的请求； 选举戴卫东为公司第四届董事会副董事长； 取消发行 3.5 亿可转换公司债券的提案； 决定召开公司 2001 年度股东大会。 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 5 月 20 日《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证 券时报》。 ６）2002 年 6 月 5 日，四届董事会召开临时会议，以通讯方式审议并通过如下决 议： 受让上海申宏金都汇汽车服务公司持有上海强生浦西出租汽车有限公司 67.44% 股权，受让价格为 337.2 万元。 ７）2002 年 8 月 7 日，四届董事会召开第十次会议，会议审议并通过如下决议： 公司 2002 年半年度报告及摘要； 受让 133 辆出租汽车牌照（特许经营权）的关联交易的议案。 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 8 月 10 日《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证 券时报》。 ８）２００２ 年 ９ 月 ２ 日，四届董事会召开临时会议，以通讯方式审议并通过如下决 议： 对上海九环汽车液化气发展股份有限公司增资扩股，增配 １３９００００ 股（计人民币 ２１６．８４ 万元），增资后我公司持有股份 5390000 股，占该公司总股本的 15.40%； 变更上海申宏金都汇汽车服务公司和上海浦华出租汽车公司法定代表人，上述二 公司法定代表人由张国权先生变更为孟祖耀先生； 增设投资经营部，聘任李忠先生为投资经营部负责人。 ９）２００２ 年 １０ 月 ２９ 日，四届董事会召开第十一次会议，会议审议并通过如下决 议： 向中国农业银行上海分行申请 3 亿人民币综合授信额度，用于解决公司流动资金 贷款； 注册登记成立经营出租汽车业务的上海强生交运营运有限公司，注册资金为 7000 万元，由公司与全资子公司申宏金都汇公司各以现金方式出资 40%和 60%； 公司 2002 年 3 季度报告。 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》。 １０）2002 年 11 月 29 日，四届董事会召开临时会议，以通讯方式审议并通过如下 决议： 对公司下属控股子公司（强生普陀公司、强生汽配公司、长海出租公司、强生汽 贸公司、泰克斯汽修公司、强生浦西公司、强生租赁公司、强生便捷公司、强生静安 公司）部分派出董事人选进行调整。 11）2002 年 12 月 3 日，四届董事会召开临时会议，以通讯方式审议并通过如下 决议： 公司全资子公司上海申宏金都汇汽车服务公司所属的第四分公司整体资产以人 民币 74792295.55 元转让给全资子公司上海强生交运营运有限公司。 １５ （2）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、 法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内 容。 7、本次利润分配预案。 经上海上会会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润 111,825,619.12 元，根 据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金 23,989,399.41 元；提取法定公益金 23,401,823.72 元后，加上年度结转未分配利润 176,174,371.01 元，本年度实际可供股 东分配的利润为 240,608,767.00 元。董事会决定今年的分配预案为：以现有总股本 309,034,440 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）,合计分配利润 37,084,132.80 元，尚余未分配利润 203,524,634.20 元结转下一年度。上述利润分配预 案尚需得到公司 2002 年度股东大会表决通过。 8、预计 2003 年度利润分配 公司拟 2003 年中期实施一次分配。 9、其他报告事项。 报告期内公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》， 没有变更信息披露报刊。 八、监事会报告 1、报告期内监事会会议情况： 报告期内监事会共召开三次会议，主要内容如下： （1） 2002 年 2 月 6 日第四届监事会召开第三次会议，会议议题如下： ①公司 2001 年度报告及摘要； ②2001 年度公司监事会工作报告。 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 2 月 8 日《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时 报》。 （2）2002 年 5 月 16 日第四届监事会召开第四次会议，会议议题如下： ① 审议通过了关于修改公司章程的提案。 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 5 月 20 日《上海证券报》 、《中国证券报》、《证券 时报》。 （3）2002 年 10 月 29 日第四届监事会召开第五次会议，会议议题如下： ①审议向农行上海分行申请 3 亿元人民币授信额度的议案； 审议登记成立注册在青浦工业园区的新公司的议案； 同意受让吉林市公交所持 2.596%强生普陀股权。 2、监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见 （1） 公司依法运作情况 公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事 项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管 理制度等进行了监督，认为公司董事会 2002 年度的工作能严格按照《公司法》、《证 券法》 、 《上市规则》 、 《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、 经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机 １６ 制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 为。 （2）检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2002 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，上会会计师事务所出具 的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 3、公司收购资产交易价格合理，无内幕交易和损害股东利益及造成公司资产流 失。 4、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 5、股东大会决议执行情况良好。 九、重要事项 1、2002 年度公司无重大诉讼、仲裁事项 2、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项： （1）受让吉林市公交总公司所持 2.596%上海强生普陀汽车服务股份有限公司股权； （２）受让上海强生集团有限公司持有的 ６５ 辆出租汽车牌照永久经营权，受让价格 为 １３００ 万元； （３）公司的全资子公司—上海申宏金都汇汽车服务公司以 １３６０ 万元受让上海强生 集团有限公司持有的 ６８ 辆出租汽车牌照永久经营权。 3、关联交易事项 公司本期收购上海强生集团有限公司所拥有的 133 辆出租汽车牌照永久经营权， 转让价格以上海立信资产评估事务所出具的《资产评估报告书》 （信资评报字（2002） 第 161 号）中对强生集团 133 辆出租汽车永久经营权评估价值为基础下浮，作价 2660 万元。此次关联交易是本着公司今年发展主业规模，继续做大做强出租汽车主业为目 标，因此协议受让的 133 辆出租汽车牌照永久经营权，对公司今年保持主营收入和净 利润继续增长有利。同时，尽可能减少与控股股东在出租汽车经营方面的同业竞争。 报告期内无重大关联交易。 4、重大合同及其履行情况 报告期内各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 （1）报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 租赁本公司资产的事项。 （2） 担保。 被担保单位 金额（元） 担保期限 上海巴士实业股份有限公司 ５０，０００，０００ ２００１．４．２８－２００４．４．２７ 上海强生普陀汽车服务股份 ８，０００，０００ ２００２．３．２９－２００３．３．２８ 有限公司 上海长海出租汽车有限公司 １０，０００，０００ ２００２．８．１６－２００３．８．１５ 上海强生集团汽车修理有限公司 ８，０００，０００ ２００２．３．２８－２００３．１．２７ 上海强生浦西出租汽车有限公司 ８，０００，０００ ２００２．８．２８－２００３．２．２７ 上海强生便捷货运有限公司 １，３００，０００ ２００２．９．２９－２００３．９．１６ （3）报告期内本公司没有委托理财事项。 １７ 5、公司或持股 5%以上股东报告期内没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 6、聘任的会计师事务所及所付报酬。 报告期内公司聘请上海上会会计师事务所担任本公司审计工作，公司最近历年支 付给会计师事务所的报酬如下： 2001 年 2002 年 年度审计费 53 万元 30 万元 其他费用(含交通费) 2 万元 2 万元 上海上会会计师事务所已连续 9 年为公司提供审计服务。 7、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽 查，中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 8、其他重要事项 上海汇浦科技投资有限公司于 2000 年 4 月 25 日、2000 年 5 月 11 日分别与上海 市上投实业投资有限公司和中国建设银行上海市分行第二营业部签订发起人国有法 人股转让协议，2002 年 12 月 30 日《财政部关于上海强生控股股份有限公司部分国有 股转让有关问题的批复》 （财企[2002]634 号）同意，上海市上投实业投资有限公司将 所持上海强生控股股份有限公司 1366.2 万股国有法人股转让给上海汇浦科技投资有 限公司；中国建设银行上海市分行第二营业部（原中国人民建设银行上海市信托投资 公司）将所持上海强生控股股份有限公司 1229.58 万股国有法人股转让给上海汇浦科 技投资有限公司。 本次股权转让后，上海强生控股股份有限公司的总股本仍为 30903.4440 万股，其 中上海市上投实业投资有限公司持有 136.62 万股，占总股本的 0.44%，股份性质为国 有法人股；中国建设银行上海市分行第二营业部持有 122.958 万股，占总股本的 0.40%， 股份性质为国有法人股；上海汇浦科技投资有限公司持有 2595.78 万股，占总股本的 8.40%，股份性质为社会法人股。 中国建设银行上海市分行第二营业部已于 2002 年 12 月 31 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司与上海汇浦科技投资有限公司完成了股权过户手续。 本次公告刊登于 2003 年 1 月 4 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 2002 年 9 月 12 日，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司致函上海汇浦科技 投资有限公司，因客观形势的变化，提出终止 2000 年 7 月 17 日双方签署的“发起人 法人股转让协议书” 。公司于 2002 年 9 月 24 日、26 日分别收到上海陆家嘴金融贸 易区开发股份有限公司和陆家嘴（集团）有限公司关于要求终止上述股权转让协议致 受让方和有关部门专函的抄送件。 十、财务报告 1、审计报告 公司 2002 年度财务报告经上海上会会计师事务所有限公司倪颖、熊丽萍注册会 计师审计，出具标准无保留意见的审计报告（上会师报字（03）第 528 号）。 １８ 审计报告 上会师报字(03)第 528 号 上海强生控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及 2002 年度利润 及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在 审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的 审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度经营 成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海上会 中国注册会计师 会计师事务所有限公司 倪颖 熊丽萍 中国 上海 二○○三年四月十八日 １９ 2、会计报表 资产负债表 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２６５，７５８，０１５．９３ ２５，７４７，５７６．７４ ２６２，４５０，８２８．０３ ２８，３６８，５０７．３５ 短期投资 ２１，４５９，８２３．２０ ８，６３３，３２７．８０ １９，３１３，８５１．０９ ３，９３８，８６５．００ 应收票据 应收股利 １，２９６，９２４．７３ ３７，５８８，００５．４６ ６５４，７６２．８６ ４，０５０，４６２．５８ 应收利息 应收账款 １８，６６９，４３１．７８ ６６２，６７５．１３ １２，５６９，１１１．６２ ９２６，９２１．５５ 其他应收款 １３，５６６，９９２．３３ ５８，２８５，３９８．０５ ６７，５０６，６４９．４５ 预付账款 ６９，８６１，１７１．１９ ３，０５２，１３７．２４ ５２，４３１，９８９．２１ １３０，３４４．００ 应收补贴款 存货 １８，９４７，０８８．２７ ４３，４３８．００ ２７，２２４，４０６．７０ ８６，９４６．００ 待摊费用 ４５３，３７４．７５ ６３５，８０９．３３ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４１０，０１２，８２２．１８ ７５，７２７，１６０．３７ ４３３，５６６，１５６．８９ １０５，００８，６９５．９３ 长期投资： 长期股权投资 １９０，７９５，４４５．９１ ９９２，１９１，２５１．６３ １８６，３３９，０４１．１８ ８４８，５３６，３３４．９８ 长期债权投资 长期投资合计 １９０，７９５，４４５．９１ ９９２，１９１，２５１．６３ １８６，３３９，０４１．１８ ８４８，５３６，３３４．９８ 其中：合并价差（贷差以“－” ３６，５１２，５２４．５０ ３７，８９４，１９８．１６ 固定资产： 固定资产原价 ９９４，５５９，２５６．８２ １２９，８９４，６６０．０１ ９２４，８２０，５０２．４８ １２８，７８７，１７４．６０ 减：累计折旧 ２９７，８８４，６９５．９８ ４２，９４０，２５８．４２ ３２３，３２６，４３４．４３ ５６，４６４，８２０．５０ 固定资产净值 ６９６，６７４，５６０．８４ ８６，９５４，４０１．５９ ６０１，４９４，０６８．０５ ７２，３２２，３５４．１０ 减：固定资产减值准备 ２，９６４，４５２．５１ ２，９６４，４５２．５１ ３，３１０，１９７．０７ ３，３１０，１９７．０７ 固定资产净额 ６９３，７１０，１０８．３３ ８３，９８９，９４９．０８ ５９８，１８３，８７０．９８ ６９，０１２，１５７．０３ 工程物资 在建工程 １０，７７２，６６３．３５ １６，２５４，２４５．９５ ４６，０４７，７３６．０８ １０，１５２，０４２．９５ 固定资产清理 １３，７９４．８１ １３，７９４．８１ ２７２，３３２．５７ 固定资产合计 ７０４，４９６，５６６．４９ １００，２５７，９８９．８４ ６４４，５０３，９３９．６３ ７９，１６４，１９９．９８ 无形资产及其他资产： 无形资产 ４７４，２１５，６９８．１６ ２５５，８４２，０７７．１７ ４４３，０９２，７８５．５５ ２４３，２７８，１３１．７７ 长期待摊费用 ２０，６４７，７５４．２９ ３４３，３５３．４８ ２７，１９１，１２８．７６ １，３６７，５９７．６５ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ４９４，８６３，４５２．４５ ２５６，１８５，４３０．６５ ４７０，２８３，９１４．３１ ２４４，６４５，７２９．４２ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，８００，１６８，２８７．０３ １，４２４，３６１，８３２．４９ １，７３４，６９３，０５２．０１ １，２７７，３５４，９６０．３１ 流动负债： 短期借款 ３６７，３００，０００．００ ３３０，０００，０００．００ ２６３，３００，０００．００ １５０，０００，０００．００ ２０ 应付票据 ８９，０００，０００．００ ４４，９１７，６００．００ 应付账款 ９，１９０，２２０．１２ １６，１５９，１８０．７９ 预收账款 ４７，０９５，３１７．９６ ５，６１１，３００．００ ２８，５８１，３２３．５４ ６，６６３，０１０．００ 应付工资 ２６８，９６４．７７ ２０１，２９９．５７ 应付福利费 ６，７４５，２６４．８９ ２，３９９，１１３．８０ ５，０７６，７００．１７ ２，００２，７５４．０８ 应付股利 ３７，９３９，８１４．７９ ３７，０８４，１３２．８０ ３，０５３，２２１．１１ １，１９０，１０６．８０ 应交税金 １４，１９０，４６７．７９ ３８０，６２９．７８ １３，４９２，７７３．６３ －１，５９５，７２０．１４ 其他应交款 ９０４，９１３．１６ ３５５，１１２．３１ ８５７，４３６．３８ １０６，７７４．６７ 其他应付款 １１５，５６３，６９７．９６ ４３，７０８，０２７．８６ ９３，５４４，２５３．３８ １８，４３１，０２１．１０ 预提费用 ２６，０００．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ６８８，１９８，６６１．４４ ４１９，５３８，３１６．５５ ４６９，２０９，７８８．５７ １７６，７９７，９４６．５１ 长期负债： 长期借款 ２４４，０００，０００．００ １７０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 － － ２４４，０００，０００．００ １７０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ６８８，１９８，６６１．４４ ４１９，５３８，３１６．５５ ７１３，２０９，７８８．５７ ３４６，７９７，９４６．５１ 少数股东权益 １０７，１４６，１０９．６５ ９１，４０１，２３３．８２ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ３０９，０３４，４４０．００ ３０９，０３４，４４０．００ ３０９，０３４，４４０．００ ３０９，０３４，４４０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ３０９，０３４，４４０．００ ３０９，０３４，４４０．００ ３０９，０３４，４４０．００ ３０９，０３４，４４０．００ 资本公积 ２５５，４１０，７９３．９４ ２５５，４１０，７９３．９４ ２５５，４１０，７９３．９４ ２５５，４１０，７９３．９４ 盈余公积 ２３６，８５３，６４７．８０ １５３，３３９，７０６．５２ １８９，４６２，４２４．６７ １３１，０６９，５７９．５４ 其中：法定公益金 １０８，６０５，５５７．２６ ６７，１９１，６９０．７１ ８５，２０３，７３３．５４ ５６，０５６，６２７．２２ 未分配利润 ２０３，５２４，６３４．２０ ２８７，０３８，５７５．４８ １７６，１７４，３７１．０１ ２３５，０４２，２００．３２ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 １，００４，８２３，５１５．９４ １，００４，８２３，５１５．９４ ９３０，０８２，０２９．６２ ９３０，５５７，０１３．８０ 负债和所有者权益（或股东权 １，８００，１６８，２８７．０３ １，４２４，３６１，８３２．４９ １，７３４，６９３，０５２．０１ １，２７７，３５４，９６０．３１ 法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：孟祖耀 会计机构负责人：钱晓平 ２１ 利润及利润分配表 ２００２ 年 １－１２ 月 单位：元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，００８，５７６，６１９．０２ ９３，３２１，９０１．３８ ８４３，５７２，４２７．４６ １４１，７４８，５９１．５７ 减：主营业务成本 ６８５，８４９，４２１．２３ ５６，０２１，０２６．８４ ５６６，８０５，２８９．６９ ９４，０５９，４８２．３０ 主营业务税金及附加 ２６，１４０，１３０．２６ ３，５１０，０３１．２７ ２３，９９５，３３９．２１ ４，７３８，４２７．８２ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ２９６，５８７，０６７．５３ ３３，７９０，８４３．２７ ２５２，７７１，７９８．５６ ４２，９５０，６８１．４５ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ９，１３１，５８３．５３ ７，５７６，８８７．２０ ５１５，２９４．２３ 减： 营业费用 ８，６１２，８３４．８０ ５７０，２００．００ ５，１１１，４９０．８７ １，２００，０００．００ 管理费用 １３８，１００，７９０．９９ ２３，８８８，３２０．１２ １２７，９８９，１２６．５８ ４２，４７１，９５５．７７ 财务费用 ２４，６８６，４５８．１２ １６，９０８，６７６．８９ ３２，３３０，９２２．７１ ２４，３４７，４９９．４０ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １３４，３１８，５６７．１５ －７，５７６，３５３．７４ ９４，９１７，１４５．６０ －２４，５５３，４７９．４９ 加：投资收益（损失以“－”号填列） １３，９９３，５８５．３８ １１７，３０９，６５７．２５ ４２，８９５，９８０．２８ １２６，５０４，７２８．６７ 补贴收入 ２６，６９８，６３３．１４ ８，５９０，０８６．７３ 营业外收入 ９，８７６，３７４．２４ ２，５２９，６９２．１０ ２，３３０，６１７．０１ １３５，７９２．２０ 减：营业外支出 １４，６９６，９６１．３６ １，２０９，５３２．５４ １２，７１６，３００．５１ ２，６１２，５９８．６０ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １７０，１９０，１９８．５５ １１１，０５３，４６３．０７ １３６，０１７，５２９．１１ ９９，４７４，４４２．７８ 减：所得税 ３９，５３５，６３３．２１ －２９７，１７１．８７ ２５，１００，１５３．７３ １，７６８，９５４．８５ 减：少数股东损益 １８，８２８，９４６．２２ １３，６８６，８７１．６３ 五、净利润（亏损以“－”号填列） １１１，８２５，６１９．１２ １１１，３５０，６３４．９４ ９７，２３０，５０３．７５ ９７，７０５，４８７．９３ 加：年初未分配利润 １７６，１７４，３７１．０１ ２３５，０４２，２００．３２ １６３，０９６，７４２．６１ ２０１，４８８，９０３．６４ 其他转入 －１６，５１７，０５３．６５ －１６，５１７，０５３．６５ 六、可供分配的利润 ２８７，９９９，９９０．１３ ３４６，３９２，８３５．２６ ２４３，８１０，１９２．７１ ２８２，６７７，３３７．９２ 减：提取法定盈余公积 ２３，９８９，３９９．４１ １１，１３５，０６３．４９ １９，７８５，７５７．１２ ９，７７０，５４８．８０ 提取法定公益金 ２３，４０１，８２３．７２ １１，１３５，０６３．４９ １９，７５６，０２４．５８ ９，７７０，５４８．８０ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ２４０，６０８，７６７．００ ３２４，１２２，７０８．２８ ２０４，２６８，４１１．０１ ２６３，１３６，２４０．３２ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ３７，０８４，１３２．８０ ３７，０８４，１３２．８０ 转作资本（或股本）的普通股股利 ２８，０９４，０４０．００ ２８，０９４，０４０．００ 八、未分配利润 ２０３，５２４，６３４．２０ ２８７，０３８，５７５．４８ １７６，１７４，３７１．０１ ２３５，０４２，２００．３２ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：孟祖耀 会计机构负责人：钱晓平 ２２ 现金流量表 ２００２ 年 １２ 月 单位：元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,033,157,833.55 92,633,452.96 收到的税费返还 2,487,292.17 2,345,882.02 收到的其他与经营活动有关的现金 37,311,503.98 98,390,879.92 现金流入小计 １，０７２，９５６，６２９．７０ 193,370,214.90 购买商品、接受劳务支付的现金 450,100,881.77 13,027,633.32 支付给职工以及为职工支付的现金 185,734,133.45 34,368,357.66 支付的各项税费 90,095,054.61 4,239,615.97 支付的其他与经营活动有关的现金 61,652,496.76 24,605,647.90 现金流出小计 787,582,566.59 76,241,254.85 经营活动产生的现金流量净额 285,374,063.11 117,128,960.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 245,456,770.35 18,780,737.20 取得投资收益所收到的现金 8,567,634.41 35,319,169.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 56,658,416.70 11,704,655.89 收到的其他与投资活动有关的现金 2,104,287.97 2,104,287.97 现金流入小计 312,787,109.43 67,908,850.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 277,474,246.54 76,820,203.00 投资所支付的现金 239,542,190.91 100,670,358.16 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 517,016,437.45 177,490,561.16 投资活动产生的现金流量净额 -204,229,328.02 -109,581,710.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 10,894,300.00 0.00 借款所收到的现金 1,200,536,500.00 1,080,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 89,000,000.00 0.00 现金流入小计 1,300,430,800.00 1,080,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,340,536,500.00 1,070,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,101,187.17 20,168,180.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,630,660.02 0.00 现金流出小计 1,378,268,347.19 1,090,168,180.19 筹资活动产生的现金流量净额 -77,837,547.19 -10,168,180.19 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 3,307,187.90 -2,620,930.61 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： ２３ 净利润 111,825,619.12 111,350,634.94 加：计提的资产减值准备 556,167.27 -549,076.18 固定资产折旧 143,780,697.46 19,387,404.79 无形资产摊销 10,058,766.63 5,440,854.60 长期待摊费用摊销 12,495,240.40 1,027,834.17 待摊费用减少（减：增加） 182,434.58 0.00 预提费用增加（减：减少） -26,000.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 5,137,551.37 -1,320,159.56 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 26,815,549.55 17,273,410.61 投资损失（减：收益） -13,993,585.38 -117,309,657.25 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 8,640,369.44 43,508.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 10,964,627.88 54,624,826.93 经营性应付项目的增加（减：减少） -49,892,321.43 27,159,379.00 其他 0.00 0.00 少数股东本期收益 18,828,946.22 0.00 经营活动产生的现金流量净额 285,374,063.11 117,128,960.05 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 265,758,015.93 25,747,576.74 减：现金的期初余额 262,450,828.03 28,368,507.35 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 3,307,187.90 -2,620,930.61 法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：孟祖耀 会计机构负责人：钱晓平 ２４ 3、 会计报表附注 一、公司简介 本公司系经上海市人民政府市府办（1991）155 号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司。 公司股票于 1993 年 6 月 14 日在上海证券交易所上市交易。公司属交通运输行业。经营范围包括： 汽车出租、专线车营运、道路客运（跨省市）、本单位货运、汽车修理、有（黑）色金属和汽配件 等。公司主营：汽车出租、小公共汽车专线营运和汽车修理等业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、 会计制度： 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、 会计年度： 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、 记账本位币： 人民币元。 4、 记账原则和计价基础： 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，各项资产如果发生减值，则计提相应的减值 准备。 5、 现金等价物的确定标准： 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 6、 短期投资核算方法： 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金 等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领 ２５ 取的债券利息后的金额确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资 账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 7、坏账核算方法 (1)坏账的确定标准： ①因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账损失，并冲销提取的坏 账准备。 (2)坏账核算方法：应收款项（包括应收账款及其他应收款）坏账核算采用备抵法，公司在期末根 据年末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。坏账准备计提方法为账 龄分析法，计提比例列示如下： 账龄 计提比例 1 年以内（含 1 年） 6% 1-2 年（含 2 年） 10% 2-3 年（含 3 年） 20% 3-4 年（含 4 年） 30% 4-5 年（含 5 年） 60% 5 年以上 100% 实际计提时，在应收款项中扣除 12 月 30 日、31 日尚未到账的驾驶员应交的营业款项、母子公司 往来，以及置换桑车的押金。 8、存货核算方法： 存货包括：汽车配件、油燃料、低值易耗品等。购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、 仓储等费用，运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他 ２６ 费用作为实际成本。发出存货时按加权平均法计价。低值易耗品采用一次摊销法核算。 期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过 程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存 货项目（或存货类别）成本与可变现净值计量。 9、长期投资核算方法： 长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现 债券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领 取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表 决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资 后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投 资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算， 公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损 的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股 权投资差额按规定的投资期限平均摊销，计入损益。 期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值 准备。 10、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备： 委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入 “投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期 “投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。 11、固定资产及折旧： 固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经 ２７ 营有关的设备，器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在人民币 2,000 元以 上，并且使用年限超过二年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。 固定资产折旧方法：为年限平均法。 类别 使用年限 预计残值率 折旧率 房屋建筑物 20-35 年 4% 4.8%-2.74% 营运车辆 6年 4% 16% 通用设备 6-10 年 4% 16-9.6% 其他设备 5-10 年 4% 19.2-9.6% 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额， 计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法： 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专 门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预定可使用 状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计 提在建工程减值准备。 13、借款费用： 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的， 在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时 直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。借款费用资 本化金额的计算方法为： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 14、无形资产计价和摊销方法： 无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形 态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。 ２８ 无形资产在下列预计收益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 出租汽车特许经营权 50 年 土地使用权 50 年 其他 受益期 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计 提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销政策： 长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在 长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下 列受益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 固定资产改良支出 4－5年 其他 受益期 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损 益。 16、收入确认原则： 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报 酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商 品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始 和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能 可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，则在期末 按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对 劳务收入分别以下二种情况确认和计量： ２９ (1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额 结转成本； (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收 入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用； (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不 确认收入。 17、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法： 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益 性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以 上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时， 将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子 公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持 份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上 ，对资产、负债和所有者权益各项目的 数额编制合并会计报表。 19、重大会计差错更正说明： 公司全资子公司上海申宏金都汇汽车服务公司因会计差错，于本年度补缴 2001年所得税净额 6,303,096.03元。对该项会计差错公司已采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期 初数；利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计差错变更的累计影响数为6,303,096.03 元。由于会计差错，调减了2001年度净利润6,303,096.03元，调减了合并报表2002年年初留存收益 6,303,096.03元，其中，未分配利润调减了3,781,857.63元，盈余公积调减了2,521,238.40元 ；调减了 母公司报表2002年年初留存收益6,303,096.03元，其中，未分配利润调减了5,042,476.83元，盈余公 积调减了1,260,619.20元 。 ３０ 20、预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债： (1)该义务是企业承担的现时义务。 (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 (3)该义务金额能够可靠地计量。 三、主要税项 (1)流转税： ①增值税税率 6%、17%。 ②营业税税率3-5%。其中：营运收入根据有关规定按车辆定额收入的3%计征营业税。 (2)所得税： ①母公司及其子公司上海申华客运有限公司、上海浦华出租汽车有限公司、上海长海出租汽车有 限公司当期税负15％。 ②其他子公司当期税负如下： 公司名称 当期税负 批准机关 文号 有效期 上海强生汽车租赁有限公司 15% 上海市财政局第四分局 沪财四发(2000)55 号 1999.1.-2013.12 上海申宏金都汇汽车服务公司 33% - - - 上海强生汽车贸易有限公司 33% - - - 上海强生集团汽车修理有限公司 免税 上海市地方税务局杨浦分局 杨浦政 25T(2001)20056 2001.7-2002.12 上海强生传媒创业投资有限公司 按营业收入 上海青浦工业园区税务所 - - 的 1 %带 征 上海强生便捷货运有限公司 按核定收入 上海西部经济城 - - 的 1 %带 征 上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 免税 苏州工业园区唯亭分区 - - 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 33% - - - ３１ 上海强生静安出租汽车有限公司 33% - - - 上海强生交运营运有限公司 按应纳税收入 上海青浦工业园区税务所 - - 的 1 . 5 %带 征 上海强生浦西出租汽车有限公司 按应纳税收入 上海青浦工业园区税务所 - - 的 1 %带 征 四、控股子公司及合营企业情况(单位：人民币元) 公司全称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实 本公司 所 是否 际投资额 占权益比例 合并 上海强生汽车租赁有限 汽车租赁 75,000,000.00 汽车租赁、道路旅客运输 60,000,000.00 80% 是 公司 上海申宏金都汇汽车服 出租汽 30,000,000.00 出租汽车服务、汽车维修、汽车配件 30,000,000.00 100% 是 务公司 车营运 上海申华客运有限公司 出租汽 40,000,000.00 客运出租、客运班车、长途客车、汽车修理 40,000,000.00 100% 是 车营运 上海浦华出租汽车有限 出租汽 5,000,000.00 客运出租、汽车配件、汽车修理 66,010,000.00 100% 是 公司 车营运 (注 2) 上海长海出租汽车有限 出租汽 35,000,000.00 汽车客运、汽车维修保养、汽车配件、公路 23,333,700.00 66.67% 是 公司 车营运 旅客运输 上海强生便捷货运有限 出租汽 4,000,000.00 道路货运、销售汽车配件 3,000,000.00 75% 是 公司 车营运 上海大众汽车苏州强生 汽车修理 4,500,000.00 上海大众汽车及其他汽车维修与配件销售 2,250,000.00 50% 是 特约维修有限公司 上海申华汽车修理厂 汽车修理 500,000.00 修理、服务 500,000.00 100% 否 (注 1) 上海强生普陀汽车服务 出租汽车 27,000,000.00 出租汽车客运服务、市内公交客运、汽车维 21,426,390.00 79.357% 是 股份有限公司 营运 修、汽配销售 ３２ 上海强生静安出租汽车 出租汽 47,600,000.00 汽车客运、汽车配件 45,725,000.00 96.06% 是 有限公司 车营运 上海都联工贸有限公司 汽配销售 500,000.00 销售汽车配件、五金交电、化工原料及产品 260,000.00 52% 否 （除危险品）、机电产品、建材、电子产品修 (注 1) 配服务、制冷设备安装修理 上海强生汽车贸易有限 汽车销售 10,000,000.00 各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家 10,000,000.00 100% 是 公司 用电器，车辆劳动服务，小轿车 上海强生集团汽车修理 汽车修理 60,000,000.00 汽车修理、汽车专项修理、汽车维修设备与 42,000,000.00 70% 是 有限公司 工具制造，汽车配件制造、销售 上海强生传媒创业投资 实业投资 170,000,000.00 传媒业的实业投资，为承办文化体育活动、 160,000,000.00 94.12% 是 有限公司 广告制作、影视节目制作提供咨询服务，多 媒体产业营运策划，信息库资源综合策划， 计算机软件网络开发与销售，广告材料的销 售。 上海强生汽车代理 代理 200,000.00 相关汽车配套咨询服务、汽车装潢。 200,000.00 100% 否 服务部 (注 1) 上海强生交 运营运有限 出租汽 70,000,000.00 出租汽车 70,000,000.00 100% 是 公司 车营运 上海强生浦西出租汽车 出租汽 5,000,000.00 出租汽车 3,372,000.00 67.44% 是 有限公司 车营运 ３３ 注 1：根据财政部财会二字（1996）第 2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，下列投 资单位之资产总额、销售收入和当期净利润等三项指标均未超过相关规定的 10%，故未纳入合并 报表的范围，但采用权益法核算。 公司名称 投资比例 上海申华汽车修理厂 100% 上海都联工贸有限公司 52% 上海强生汽车代理服务部 100% 注 2：资本变更手续尚未办理。 股权购买日的确定： 公司购买股权，以被购买企业对净资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经转移给本公司， 并且相关的经济利益能够流入本公司为标准，确定购买日。 五、会计报表项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元) 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 429,834.62 403,934.71 银行存款 245,115,595.67 261,758,333.92 其他货币资金 20,212,585.64 288,559.40 合计 265,758,015.93 262,450,828.03 2、短期投资 (1)账面价值 项目 期末数 投资金额 跌价准备 账面价值 市价 股权投资－股票 12,837,650.20 1,377,827.00 11,459,823.20 12,806,155.86 其他投资 10,000,000.00 - 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 22,837,650.20 1,377,827.00 21,459,823.20 22,806,155.86 ３４ 项目 期初数 投资金额 跌价准备 账面价值 市价 股权投资－股票－中国石化 4,817,974.00 879,109.00 3,938,865.00 3,938,865.00 其他投资 15,377,200.40 2,214.31 15,374,986.09 15,374,986.09 合计 20,195,174.40 881,323.31 19,313,851.09 19,313,851.09 (2)股票投资 股票名称 股数 投资金额 跌价准备 账面金额 市价 中国石化 1,138,700 4,805,314.00 1,377,827.00 3,427,487.00 3,427,487.00 中国联通 3,486,494 8,018,936.20 - 8,018,936.20 9,378,668.86 中信证券 2,000 9,000.00 - 9,000.00 - 皖通高速 2,000 4,400.00 - 4,400.00 - 合计 12,837,650.20 1,377,827.00 11,459,823.20 12,806,155.86 (3)其他投资 投资项目 资金投入时间 投资成本 所得收益 期末投资金额 期初投资金额 华安创新开放基金 2001.9.20 15,377,200.40 298,828.53 - 15,374,986.09 华安 180 基金 2002.11.1 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - 合计 25,377,200.40 298,828.53 10,000,000.00 15,374,986.09 (4)短期投资跌价准备 期初余额 本期计提数 本期转回数 期末余额 股权投资－股票－中国石化 879,109.00 498,718.00 - 1,377,827.00 其他投资－华安创新开放基金 2,214.31 - 2,214.31 - 合计 881,323.31 498,718.00 2,214,31 1,377,827.00 计提依据来源 股票投资：根据 2002 年 12 月 31 日收盘价。 ３５ 3、应收股利 被投资单位 期末数 期初数 性质及内容 上海强生公共汽车有限公司 1,104,000.00 599,192.32 2002 年股利 上海阳光新普陀油气供应有限公司 145,038.88 55,570.54 2001 年股利 上海九环华鑫绿园加气站 47,885.85 - 2001 年股利 合计 1,296,924.73 654,762.86 4、应收账款 (1)账面价值 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比 例 1 年以内 19,054,926.93 96.60% 862,218.07 18,192,708.86 6% 1-2 年 115,000.11 0.58% 11,500.01 103,500.10 10% 2-3 年 155,629.26 0.79% 31,125.86 124,503.40 20% 3-4 年 293,769.91 1.49% 88,130.97 205,638.94 30% 4-5 年 107,701.19 0.54% 64,620.71 43,080.48 60% 合计 19,727,027.40 100.00% 1,057,595.62 18,669,431.78 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比 例 1 年以内 12,790,952.98 96.12% 615,338.09 12,175,614.89 6% 1-2 年 177,047.26 1.33% 17,704.73 159,342.53 10% 2-3 年 6,925.56 0.05% 1,385.11 5,540.45 20% 3-4 年 319,119.38 2.40% 95,735.82 223,383.56 30% ３６ 4-5 年 13,075.48 0.10% 7,845.29 5,230.19 60% 合计 13,307,120.66 100.00% 738,009.04 12,569,111.62 (2)持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款： 金额 事由 上海强生集团有限公司 1,807,111.91 乘车证及强生卡等 (3)应收款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例： 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 应收账款前五名合计 8,919,183.20 45.21% 3,440,581.11 25.86% 5、其他应收款 (1)账面价值 账龄 期末数 金额(原发生 占总金额的比 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比 数) 例 例 1 年以内 8,305,300.29 56.70% 530,459.76 7,774,840.53 6% 1-2 年 5,722,401.11 39.07% 389,346.73 5,333,054.38 10% 2-3 年 399,232.84 2.73% 79,846.57 319,386.27 20% 3-4 年 115,500.00 0.79% 4,650.00 110,850.00 30% 4-5 年 56,458.13 0.39% 27,596.98 28,861.15 60% 5 年以上 48,107.20 0.32% 48,107.20 - 100% 合计 14,646,999.57 100.00% 1,080,007.24 13,566,992.33 ３７ 账龄 期初数 金额(原发生 占总金额的比 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比 数) 例 例 1 年以内 48,496,925.54 80.10% 830,798.13 47,666,127.41 6% 1-2 年 10,642,154.67 17.57% 1,064,215.47 9,577,939.20 10% 2-3 年 1,026,308.28 1.70% 205,261.66 821,046.62 20% 3-4 年 265,186.27 0.44% 79,555.88 185,630.39 30% 4-5 年 86,636.08 0.14% 51,981.65 34,654.43 60% 5 年以上 31,116.66 0.05% 31,116.66 - 100% 合计 60,548,327.50 100.00% 2,262,929.45 58,285,398.05 (2)持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款： 金额 事由 上海强生集团有限公司 100,464.00 租赁办公楼押金 (3)其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例： 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 其他应收款前五名合计 4,942,421.12 33.74% 48,582,012.77 80.24% (4)金额较大的其他应收款 性质及内容 期末金额 期初金额 事故处理暂借款 5,766,130.83 - 上海强生长寿巴士有限公司 3,178,283.85 事故理赔款 2,466,020.29 - 应收强生拍卖行置换车辆押金 - 31,803,573.61 待收回农工商出租汽车公司投资额 - 10,224,275.70 合计 11,410,434.97 42,027,849.31 ３８ 6、预付账款 账龄 期末数 期初数 余额 比例 余额 比例 1 年以内 68,810,903.89 98.50% 52,301,645.21 99.75% 1－2 年 1,050,267.30 1.50% 130,344.00 0.25% 合计 69,861,171.19 100.00% 52,431,989.21 100.00% 账龄超过一年的预付账款： 预付单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款未收回原因 上海上强高级汽车修理有限公司 1,050,000.00 2001 年 预付股权款 无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 7、存货 (1)账面价值 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值 库存商品 19,922,588.94 1,450,112.44 18,472,476.50 28,966,030.32 1,813,163.45 27,152,866.87 低值易耗品 68,762.14 - 68,762.14 71,539.83 - 71,539.83 在途物资 1,929.65 - 1,929.65 - - - 在产品 403,919.98 - 403,919.98 - - - 合计 20,397,200.71 1,450,112.44 18,947,088.27 29,037,570.15 1,813,163.45 27,224,406.70 (2)跌价准备 项目 期初数 本期计提 本期转回 期末数 库存商品 1,813,163.45 666,948.99 1,030,000.00 1,450,112.44 ３９ 公司以存货期末的市场价为参照依据，确定存货的可变现净值，按照账面成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。 8、待摊费用 类别 期末结存的原因 期末数 期初数 场地使用费 2003 年使用费 358,639.09 497,758.34 车辆保险费 2003 年保险费 7,458.04 58,472.37 其他 2003 年费用 87,277.62 79,578.62 合计 453,374.75 635,809.33 9、长期股权投资 (1)账面价值 项目 期末数 期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值 股票 672,943.00 - - 672,943.00 子公司 3,295,873.27 36,512,524.50 70,000.00 39,738,397.77 联营企业 57,813,450.34 875,587.41 - 58,689,037.75 其他股权投资 91,878,903.30 - 183,835.91 91,695,067.39 合计 153,661,169.91 37,388,111.91 253,835.91 190,795,445.91 项目 期初数 期初余额 股权投资差额 减值准备 账面价值 股票 672,943.00 - - 672,943.00 子公司 1,496,825.48 37,894,198.16 - 39,391,023.64 联营企业 53,202,958.50 2,747,572.74 - 55,950,531.24 其他股权投资 90,324,543.30 - - 90,324,543.30 合计 145,697,270.28 40,641,770.90 - 186,339,041.18 ４０ (2)股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资额 期末余额 上海第一百货商店股份有限公司 法人股 126,847 544,843.00 544,843.00 上海原水股份有限公司 法人股 57,667 128,100.00 128,100.00 合计 672,943.00 672,943.00 (3)子公司、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 投资金额 注册资本比例 子公司 上海强生汽车代理服务部 10 年 100% 2,379,296.23 上海申华汽车修理厂 - 100% 518,794.16 上海都联工贸有限公司 10 年 52% 397,782.88 子公司合计 3,295,873.27 联营企业 上海阳光新普陀油气供应有限公司 15 年 45% 500,280.91 上海石油强生企业发展有限公司 15 年 35% 9,385,562.85 上海强生集团印务有限公司 10 年 32.10% 454,895.12 上海东强长途客运有限公司 25 年 31.25% 3,270,125.21 上海强生长寿巴士有限公司 50 年 20% 3,092,963.43 上海强生人力资源有限公司 10 年 30% 150,506.84 上海强生公共汽车有限公司 - 30% 15,707,041.80 上海长发出租汽车有限公司 15 年 30% 2,456,521.05 上海九环华鑫绿园加气站 15 年 20% 724,096.16 上海现代轻轨经营发展有限公司 - 20% 20,000,000.00 《理财周刊》广告发行有限公司 30 年 20% 849,676.50 上海强生快车手汽车维修服务管理公司 5年 33.33% 994,741.57 ４１ 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 投资金额 注册资本比例 上海久乐汽车俱乐部有限公司 20 年 30.00% 227,038.90 联营公司合计 57,813,450.34 其他股权投资 上海九环液化气发展有限公司 30 年 16.67% 5,464,543.30 上海邦联投资有限公司 - 10.81% 47,200,000.00 上海强生国际贸易有限公司 - 10% 3,000,000.00 上海祥生保险代理有限公司 - 10% 500,000.00 上海汽车工业零部件浦东有限公司 10 年 7% 350,000.00 上海新绿复兴城市开发有限公司 - 5% 15,000,000.00 大连天歌传媒股份有限公司 2% 1,554,360.00 开曼迈瑞医疗电子（深圳）有限公司 20 年 3.84% 18,810,000.00 其他股权投资合计 91,878,903.30 合计 152,988,226.91 (4)长期股权投资权益法核算项目： 被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额 加投资 少投资 位权益增减额 现金红利 子公司 上海强生汽车服务代理部 228,639.83 - - 2,150,656.40 - 2,379,296.23 上海申华汽车修理厂 518,794.16 - - - - 518,794.16 上海都联工贸有限公司 749,391.49 - - 39,904.58 391,513.19 397,782.88 子公司合计 1,496,825.48 - - 2,190,560.98 391,513.19 3,295,873.27 联营企业 上海阳光新普陀油气供应有限公司 464,021.19 - - 181,298.60 145,038.88 500,280.91 上海石油强生企业发展有限公司 9,246,530.36 - - 139,032.49 - 9,385,562.85 ４２ 上海强生集团印务有限公司 418,498.51 - - 36,396.61 - 454,895.12 上海东强长途客运有限公司 2,893,396.84 - - 376,728.37 - 3,270,125.21 上海强生长寿巴士有限公司 - 2,000,000.00 - 1,092,963.43 - 3,092,963.43 上海强生公共汽车有限公司 14,916,149.14 - - 1,894,892.66 1,104,000.00 15,707,041.80 上海长发出租汽车有限公司 2,475,779.16 - - 280,741.89 300,000.00 2,456,521.05 上海强生人力资源有限公司 150,000.00 - - 506.84 - 150,506.84 上海九环华鑫绿园加气站 838,135.32 - - -66,153.31 47,885.85 724,096.16 上海现代轻轨经营发展有限公司 20,000,000.00 - - - - 20,000.000.00 《理财周刊》广告发行有限公司 549,173.09 200,000.00 - 100,503.41 - 849,676.50 《新财经》杂志社有限公司 1,251,274.89 - 1,251,274.89 - - - 上海强生快车手汽车维修服务管理 - 1,000,000.00 - -5,258.43 - 994,741.57 公司 上海久乐汽车俱乐部有限公司 - 300,000.00 - -72,961.10 - 227,038.90 联营企业合计 53,202,958.50 3,500,000.00 1,251,274.89 3,958,691.46 1,596,924.73 57,813,450.34 合计 54,699,783.98 3,500,000.00 1,251,274.89 6,149,252.44 1,988,437.92 61,109,323.61 (5)股权投资差额 公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期转入 本期摊销 本期转出 累计摊销 摊余金额 子公司 上海强生普陀出租汽车有限公司 9,418,498.93 溢价 50 年 - 188,370.00 - 376,740.02 9,041,758.91 上海强生静安出租汽车有限公司 -5,365,765.77 折价 50 年 1,052,174.21 -107,176.70 465,051.88 -176,627.06 -5,189,138.71 上海长海出租汽车有限公司 35,618,369.98 溢价 549 月 - 791,519.34 - 2,958,465.68 32,659,904.30 上海强生汽车贸易有限公司 1,185,872.89 溢价 1年 - 889,404.66 - 1,185,872.89 - 上海强生广告有限公司 206,678.69 溢价 1年 - 206,678.69 - 206,678.69 - 子公司合计 41,063,654.72 1,052,174.21 1,968,795.99 465,051.88 4,551,130.22 36,512,524.50 联营公司 上海东强长途客运有限公司 -1,013,219.09 折价 20 年 - -50,661.00 - -101,322.00 -911,897.09 上海长发出租汽车有限公司 1,326,055.46 溢价 15 年 - 88,798.52 - 304,675.17 1,021,380.29 ４３ 《理财周刊》广告发行公司 851,226.91 溢价 10 年 - 85,122.70 - 85,122.70 766,104.21 《新财经》杂志社有限公司 - 溢价 10 年 - - 1,748,725.11 - - 联营公司合计 1,164,063.28 - 123,260.22 1,748,725.11 288,475.87 875,587.41 合计 42,227,718.00 1,052,174.21 2,092,056.21 2,213,776.99 4,839,606.09 37,388,111.91 (6)长期股权投资减值准备 公司名称 期初数 本期计提 期末数 计提原因 子公司 上海申华汽车修理厂 - 70,000.00 70,000.00 估计未来可收回投资 金额低于账面价值 子公司合计 - 70,000.00 70,000.00 其他股权投资 上海祥生保险代理有 - 183,835.91 183,835.91 估计未来可收回投资 限公司 金额低于账面价值 其他股权投资合计 - 183,835.91 183,835.91 合计 - 253,835.91 253,835.91 10、固定资产、累计折旧 类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 原值 房屋及建筑物 45,134,933.07 603,514.25 5,038,953.46 40,699,493.86 机器设备 26,389,810.36 7,726,745.80 3,642,264.83 30,474,291.33 运输设备 843,934,578.41 369,607,924.57 297,914,159.96 915,628,343.02 其他设备 9,361,180.64 327,343.00 1,931,395.03 7,757,128.61 合计 924,820,502.48 378,265,527.62 308,526,773.28 994,559,256.82 类别 期初价值 本期增中 本期减少 期末价值 累计折旧 房屋及建筑物 5,660,426.19 1,617,162.80 1,049,854.44 6,227,734.55 机器设备 13,907,028.71 4,442,797.09 3,063,654.32 15,286,171.48 ４４ 运输设备 297,748,196.32 179,620,330.46 205,908,319.06 271,460,207.72 其他设备 6,010,783.21 462,057.09 1,562,258.07 4,910,582.23 合计 323,326,434.43 186,142,347.44 211,584,085.89 297,884,695.98 净值 601,494,068.05 696,674,560.84 11、固定资产减值准备 类别 期初数 本期计提数 本期转回数 期末数 计提原因 房屋及建筑物 2,366,982.90 - 239,844.80 2,127,138.10 低于可变现净值 机器设备 898,035.15 - 104,685.36 793,349.79 低于可变现净值 其他设备 45,179.02 - 1,214.40 43,964.62 低于可变现净值 合计 3,310,197.07 - 345,744.56 2,964,452.51 12、在建工程 (1)账面价值 类别 期末数 期初数 原值 10,772,663.35 46,047,736.08 减值准备 - - 账面价值 10,772,663.35 46,047,736.08 (2)增减变动 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期末数 营运车辆 36,976,193.13 226,155,247.68 243,107,440.81 20,024,000.00 - 机器设备 60,500.00 1,257,610.95 1,117,730.00 - 200,380.95 房屋建设工程 6,910,000.00 1,052,000.00 195,000.00 - 7,767,000.00 业调中心改建 2,101,042.95 1,874,098.00 1,368,575.95 - 2,606,565.00 业务接待室 - 198,717.40 - - 198,717.40 合计 46,047,736.08 230,537,674.03 245,788,746.76 20,024,000.00 10,772,663.35 ４５ (3)其他资料 工程名称 预算数 资金来源 工程投入占预算比例(%) 机器设备 338,500.00 自有资金 59.20% 房屋建设工程 10,000,000.00 自有资金 77.67% 业调中心改建 5,000,000.00 自有资金 52.13% 业务接待室 200,000.00 自有资金 99.36% 13、固定资产清理 项目 期末账面价值 期初账面价值 转入清理的原因 运输设备 13,794.81 272,332.57 旧车退出未出售 14、无形资产 (1)账面价值 期末数 期初数 账面净值 474,215,698.16 443,092,785.55 减值准备 - - 账面价值 474,215,698.16 443,092,785.55 (2)增减变动 项目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 住房使用权 594,792.34 - - 20,004.00 574,788.34 土地使用权 17,545,258.56 - 2,216,677.00 349,421.88 14,979,159.68 特许经营权 424,952,734.65 44,004,208.00 605,851.76 9,689,340.75 458,661,750.14 合计 443,092,785.55 44,004,208.00 2,822,528.76 10,058,766.63 474,215,698.16 ４６ (3)其他资料 项目 取得方式 原始金额 累计摊销数 期末数 剩余摊销年限 住房使用权 购买 15,060,291.75 14,485,503.41 574,788.34 29-33 年 土地使用权 购买 16,042,646.00 1,063,486.32 14,979,159.68 42-46 年 458,661,750.1 28-49.5 年 特许经营权 购买 518,201,658.55 59,539,908.41 4 474,215,698.1 合计 549,304,596.30 75,088,898.14 6 15、长期待摊费用 种类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 车辆设备改良 19,690,397.32 8,768,389.21 63,800.00 5,473,948.24 16,332,156.35 3,358,240.97 1-4 年 租入固定资产改良 16,639,879.97 12,519,479.60 2,722,779.31 3,436,067.89 4,833,688.95 11,806,191.02 1-4 年 其他* 16,957,413.49 5,903,259.95 3,165,286.62 3,585,224.27 11,474,091.19 5,483,322.30 1-3.5 年 合计 53,287,690.78 27,191,128.76 5,951,865.93 12,495,240.40 32,639,936.49 20,647,754.29 *其他主要是识别服费用和驾驶员培训费。 16、短期借款 类别 期末数 期初数 保证借款 367,300,000.00 263,300,000.00 合计 367,300,000.00 263,300,000.00 17、应付票据 种类 期末数 期初数 期末已到期未偿还数 商业承兑汇票 89,000,000.00 44,917,600.00 - 合计 89,000,000.00 44,917,600.00 系应付上海强生汽车贸易有限公司票据。 ４７ 18、应付账款 期末数 期初数 余额 9,190,220.12 16,159,180.79 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 19、预收账款 期末数 期初数 余额 47,095,317.96 28,581,323.54 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 20、应付工资 期末数 期初数 余额 268,964.77 201,299.57 21、应付股利 投资人 期末数 期初数 欠付原因 上海普陀区工业有限公司 - 335,463.47 - 上海外联实业总公司 - 131,665.96 - 上海吉林市公交有限公司 - 223,987.44 - 上海倍福来的士有限公司 - 1,089,997.44 - 上海大康汽车配件厂 65,600.00 65,600.00 上强汽配销售公司 2000 年度分利 上海万荣工贸有限公司 16,400.00 16,400.00 上强汽配销售公司 2000 年度分利 上海浦西出租汽车有限公司 773,681.99 - 强生浦西出租汽车公司 2002 年度分利 上海强生出租汽车股份有限公司股东 37,084,132.80 1,190,106.80 2002 年度董事会预分方案 合计 37,939,814.79 3,053,221.11 ４８ 22、应交税金 税种 法定税率 期末数 期初数 期末超过法定交 款期限未支付数 增值税 17% 1,886,393.62 1,682,484.18 - 营业税 3%－5% 2,817,146.57 1,909,239.31 - 城建税 流转税的 5%－7% 283,334.00 323,120.86 - 个人所得税 5%-45% 576,881.80 235,626.07 - 企业所得税 见本报告附注三 8,598,836.18 9,317,903.21 - 房产税 12% 27,875.62 24,400.00 - 14,190,467.7 - 合计 13,492,773.63 9 23、其他应交款 项目 期末数 期初数 性质 计缴标准 教育费附加 145,247.64 105,304.64 附加税 流转税的 3% 堤防费 1,890.78 36,655.67 附加税 流转税的 1% 义务兵优待金 398.59 11,079.25 附加税 流转税的 0.3% 客伤保险费 15,745.00 127,129.99 行业费用 营业收入的 0.5% 河道管理费 39,794.77 8,150.09 附加费 流转税的 1% 养路费 350,700.46 204,561.00 行业费用 按每月营运， 车辆 1,000 元/辆 文化事业建设费 351,135.92 364,555.74 附加费 广告收入的 4% 合计 904,913.16 857,436.38 ４９ 24、其他应付款 期末数 期初数 余额 115,563,697.96 93,544,253.38 无账龄超过 3 年的余额。 金额较大的其他应付款： 所欠单位 金额 账龄 欠款原因 司机储备金 24,359,948.60 1 年以内 暂收款 司机风险金 19,768,492.47 1 年以内 暂收款 暂收轮胎费 11,725,601.12 1 年以内 暂收款 上海社会保险基金结算中心 8,140,229.90 1 年以内 跨月缴款 合计 63,994,272.09 欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项： 上海强生集团有限公司 152,848.38 25、预提费用 类别 期末数 期初数 预提利息 - 26,000.00 26、长期借款 借款条件 期末数 期初数 保证借款 - 244,000,000.00 合计 - 244,000,000.00 ５０ 27、股本 期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 143,664,840.00 - - - - - 143,664,840.00 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 143,664,840.00 - - - - - 143,664,840.00 尚未流通股份合计 143,664,840.00 - - - - - 143,664,840.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 165,369,600.00 - - - - - 165,369,600.00 2、其他 已流通股份合计 165,369,600.00 - - - - - 165,369,600.00 三、股份总数 309,034,440.00 - - - - - 309,034,440.00 28、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 255,410,793.94 - - 255,410,793.94 合计 255,410,793.94 - - 255,410,793.94 29、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 85,745,927.98 23,989,399.41 - 109,735,327.39 任意盈余公积 18,512,763.15 - - 18,512,763.15 公益金 85,203,733.54 23,401,823.72 - 108,605,557.26 合计 189,462,424.67 47,391,223.13 - 236,853,647.80 ５１ 30、未分配利润 项目 本期数 上期数 净利润 111,825,619.12 97,230,503.75 加：年初未分配利润 176,174,371.01 163,096,742.61 其他转入 - -16,517,053.65 可供分配的利润 287,999,990.13 243,810,192.71 减：提取法定盈余公积 23,989,399.41 19,785,757.12 提取法定公益金 23,401,823.72 19,756,024.58 可供投资者分配的利润 240,608,767.00 204,268,411.01 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 37,084,132.80 - 转作股本的普通股股利 - 28,094,040.00 年末未分配利润 203,524,634.20 176,174,371.01* *：因会计差错追溯调整，调减 2001 年度留存收益 6,303,096.03 元。其中：调减未分配利润 3,781,857.63 元，调减盈余公积 2,521,238.40 元。致使期初未分配利润由原来的 179,956,228.64 元，调整为 176,174,371.01 元，减少 3,781,857.63 元；盈余公积由原来的 191,983,663.07 元，调整为 189,462,424.67 元，减少 2,521,238.40 元。 根据第四届第十三次董事会决议，公司 2002 年度分配预案为：每 10 股送红利 1.20 元。 31、主营业务收入及主营业务成本 (1)主营业务种类 项目 本期 上期 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 出租汽车营运业务 636,097,556.42 344,875,601.64 606,148,470.76 361,662,600.96 汽车修理业务 209,968,438.30 205,074,040.48 176,158,561.61 155,334,764.46 汽车租赁业务 45,532,293.70 29,598,524.36 31,366,779.85 22,600,948.17 ５２ 汽车销售业务 95,266,733.63 98,384,875.99 14,323,183.44 17,802,927.32 广告业务 21,711,596.97 7,916,378.76 15,575,431.80 9,404,048.78 合计 1,008,576,619.02 685,849,421.23 843,572,427.46 566,805,289.69 (2)地区分部报表 项目 本期 上期 主营业务收入： 上海市 1,008,576,619.02 843,572,427.46 主营业务成本： 上海市 685,849,421.23 566,805,289.69 业务分部报表 项目 本期 上期 A．主营业务收入： 出租汽车营运业务 636,097,556.42 606,148,470.76 汽车修理业务 240,689,519.24 203,118,269.00 汽车租赁业务 45,532,293.70 31,408,779.85 汽车销售业务 255,483,827.64 75,340,083.44 广告业务 22,111,596.97 16,775,431.80 公司内各业务分部间相互抵销 -191,338,174.95 -89,218,607.39 合计 1,008,576,619.02 843,572,427.46 B．主营业务成本： 出租汽车营运业务 375,736,382.67 361,662,600.96 汽车修理业务 205,074,040.48 182,250,776.73 汽车租赁业务 31,189,092.27 22,600,948.17 汽车销售业务 258,601,970.00 78,819,827.32 广告业务 7,927,110.76 9,404,048.78 公司内各业务分部间相互抵销 -192,679,174.95 -87,932,912.27 合计 685,849,421.23 566,805,289.69 ５３ (3)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例： 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 公司向前五名客户销售总额及比例合计 48,706,985.75 4.83% 22,159,881.60 2.63% 32、主营业务税金及附加 税种 本年数 上年数 计缴标准 营业税 23,154,106.11 21,861,952.08 营运定额收入的 3% 城建税 2,029,023.68 1,470,121.21 流转税额的 7% 教育费附加 957,000.47 663,265.92 流转税额的 3% 合计 26,140,130.26 23,995,339.21 33、其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 其他业务利润 本期 上期 本期 上期 本期 上期 托管车业务 271,166.67 1,352,357.40 15,137.41 213,952.85 256,029.26 1,138,404.55 房屋出租业务 2,409,472.96 1,143,991.93 200,908.53 63,552.89 2,208,564.43 1,080,439.04 贴息及服务业务 8,006,095.00 6,018,000.00 1,403,960.15 1,023,060.00 6,602,134.85 4,994,940.00 其他 66,207.54 380,347.29 1,352.55 17,243.68 64,854.99 363,103.61 合计 10,752,942.17 8,894,696.62 1,621,358.64 1,317,809.42 9,131,583.53 7,576,887.20 34、财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 26,815,549.55 33,734,669.53 减：利息收入 2,174,944.46 1,457,745.50 手续费 45,853.03 53,998.68 合计 24,686,458.12 32,330,922.71 ５４ 35、投资收益 项目 本期数 上期数 股票投资收益 4,681,560.11 35,164,537.12 债券投资收益 2,003,125.29 - 联营或合营公司分配来的利润 5,345,257.66 4,920,000.00 年末调整的被投资公司权益净增减额 4,808,252.44 1,773,489.57 股权投资差额摊销 -2,092,056.21 -1,245,044.75 股权投资转让收益 - 3,164,321.65 短期投资跌价准备 -498,718.00 -881,323.31 长期股权投资减值准备 -253,835.91 - 合计 13,993,585.38 42,895,980.28 36、补贴收入 项目 本期数 上期数 收入来源 批准机关 文件时效 财政奖励、扶持、补贴等 26,698,633.14 8,590,086.73 财政拨入 上 海 市 各区 1-3 年 财政直属机关 合计 26,698,633.14 8,590,086.73 37、营业外收入 主要项目类别 内容 本期数 上期数 固定资产清理收入 处理旧车 601,856.02 2,023,261.05 动迁补偿费 动迁补偿款 2,906,000.00 - 处置经营权收入 出售公交线路经营权款 3,824,111.25 - 补偿款 投资补偿款 2,104,284.97 - 其他 违约金、罚款等收入 440,122.00 307,355.96 合计 9,876,374.24 2,330,617.01 ５５ 38、营业外支出 主要项目类别 内容 本期数 上期数 固定资产处理损失 处理旧车、房屋、机器设备 12,357,126.61 12,404,280.04 计提减值准备 固定资产减值准备 - 127,414.75 无形资产处置损失 房屋使用权 2,216,677.00 - 罚款 罚款支出 23,491.83 9,145.60 动迁费、遣散费支出 动迁、职工遣散费用 - 175,400.00 其他 99,665.92 60.12 合计 14,696,961.36 12,716,300.51 39、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下： 项目 本期 预付委托收购有关项目前期款项 17,600,000.00 其余为公司日常经营管理等有关的支出 40、支付的其他与筹资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下： 项目 本期 票据贴现利息 1,630,660.02 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 662,675.13 100.00% - 662,675.13 6% 合计 662,675.13 100.00% - 662,675.13 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 ５６ 1 年以内 926,921.55 100.00% - 926,921.55 6% 合计 926,921.55 100.00% - 926,921.55 2、其他应收款 其他应收款期末余额为零。 账龄 期初数 金额(原发生 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比 1 年以内 57,756,427.40 84.02% 52,687.23 57,703,740.17 6% 1-2 年 10,224,275.70 14.88% 1,022,427.57 9,201,848.13 10% 2-3 年 707,576.44 1.03% 141,515.29 566,061.15 20% 3-4 年 50,000.00 0.07% 15,000.00 35,000.00 30% 合计 68,738,279.54 100.00% 1,231,630.09 67,506,649.45 3、长期投资 (1)账面价值 项目 期末数 期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值 股票 672,943.00 - - 672,943.00 子公司 764,898,675.59 22,252,872.08 - 787,151,547.67 联营企业 109,065,630.75 5,510,422.82 - 114,576,053.57 其他股权投资 89,974,543.30 - 183,835.91 89,790,707.39 合计 964,611,792.64 27,763,294.90 183,835.91 992,191,251.63 项目 期初数 期初余额 股权投资差额 减值准备 账面价值 股票 672,943.00 - - 672,943.00 子公司 657,156,929.87 22,577,734.03 - 679,734,663.90 联营企业 72,461,441.68 5,692,743.10 - 78,154,184,78 其他股权投资 89,974,543.30 - - 89,974,543.30 合计 820,265,857.85 28,270,477.13 - 848,536,334.98 ５７ (2)股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资额 期末余额 上海第一百货商店股份公司 法人股 126,847 544,843.00 544,843.00 上海原水股份有限公司 法人股 57,667 128,100.00 128,100.00 合计 672,943.00 672,943.00 (3)子公司、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 子公司 上海浦华出租汽车有限公司 50 年 71,122,529.42 100% 上海申华客运有限公司 50 年 96,005,283.45 100% 上海申宏金都汇汽车服务公司 - 131,724,692.11 100% 上海强生传媒创业投资有限公司 10 年 166,676,557.05 94.12% 上海强生静安出租汽车有限公司 50 年 117,699.019.45 92.11% 上海强生汽车贸易有限公司 50 年 13,261,055.10 90% 上海强生便捷货运有限公司 - 272,665.77 75% 上海强生集团汽车修理有限公司 - 47,949,902.12 70% 上海长海出租汽车有限公司 45 44,681,133.34 66.67% 上海强生汽车租赁有限公司 - 68,903,698.96 80% 上海强生苏州大众维修站 18 年 1,986,516.02 50% 上海强生浦西出租汽车有限公司 50 年 4,615,622.80 67.44% 子公司合计 764,898,675.59 联营公司 上海强生普陀汽车服务有限公司 - 31,143,766.30 40% 上海石油强生企业发展有限公司 15 年 9,385,562.85 35% 上海强生公共汽车有限公司 - 15,707,041.80 30% 上海长发出租汽车有限公司 15 年 2,456,521.05 30% 上海强生人力资源有限公司 10 年 150,506.84 30% ５８ 上海九环华鑫绿园加气站 15 年 724,096.16 20% 上海现代轻轨经营发展有限公司 - 20,000,000.00 20% 上海强生交运营运有限公司 50 年 29,498,135.75 40% 联营公司合计 109,065,630.75 其他股权投资 上海九环液化气发展有限公司 30 年 5,464,543.30 16.67% 上海邦联投资有限公司 - 47,200,000.00 10.81% 上海强生国际贸易有限公司 - 3,000,000.00 10% 上海祥生保险代理有限公司 - 500,000.00 10% 上海新绿复兴城市开发有限公司 15,000,000.00 5% 开曼迈瑞医疗电子（深圳）有限公司 20 年 18,810,000.00 3.84% 其他股权投资合计 89,974,543.30 合计 963,938,849.64 (4)长期股权投资权益法核算项目： 被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额 加投资 少投资 位权益增减额 现金红利 子公司 上海浦华出租汽车有限公司 69,776,975.24 - - 6,727,770.92 5,382,216.74 71,122,529.42 上海申华客运有限公司 90,117,197.13 10,000.000.00 - 5,362,822.22 9,474,735.90 96,005,283.45 上海申宏金都汇汽车服务公司 124,244,974.51 - - 37,398,587.98 29,918,870.38 131,724,692.11 上海强生传媒创业投资有限公司 160,017,104.02 - - 6,659,453.03 - 166,676,557.05 上海强生静安出租汽车有限公司 107,292,386.46 - - 20,379,715.89 9,973,082.90 117,699,019.45 上海强生汽车贸易有限公司 6,086,422.61 4,500,000.00 - 2,674,632.49 - 13,261,055.10 上海强生便捷货运有限公司 748,168.85 - - -475,503.08 - 272,665.77 上海强生集团汽车修理有限公司 43,824,834.97 - - 5,133,067.15 1,008,000.00 47,949,902.12 上海长海出租汽车有限公司 34,642,609.94 7,333,700.00 - 10,238,533.40 7,533,710.00 44,681,133.34 上海强生汽车租赁有限公司 18,389,623.55 46,874,355.86 - 5,775,365.90 2,135,646.35 68,903,698.96 上海强生苏州大众维修有限公司 2,016,632.59 - - -30,116.57 - 1,986,516.02 ５９ 上海强生浦西出租汽车有限公司 - 3,372,000.00 - 2,846,114.01 1,602,491.21 4,615,622.80 子公司合计 657,156,929.87 72,080,055.86 - 102,690,443.34 67,028,753.48 764,898,675.59 联营公司 上海强生普陀汽车有限公司 24,834,847.70 - - 8,630,551.52 2,321,632.92 31,143,766.30 上海石油强生企业发展有限公司 9,246,530.36 - - 139,032.49 - 9,385,562.85 上海强生公共汽车有限公司 14,916,149.14 - - 1,894,892.66 1,104,000.00 15,707,041.80 长发出租汽车有限公司 2,475,779.16 - - 280,741.89 300,000.00 2,456,521.05 上海强生人力资源有限公司 150,000.00 - - 506.84 - 150,506.84 上海九环华鑫绿园加气站 838,135.32 - - -66,153.31 47,885.85 724,096.16 上海现代轻轨经营发展有限公司 20,000,000.00 - - - - 20,000.000.00 上海强生交运营运有限公司 - 28,000,000.00 - 1,498,135.75 - 29,498,135.75 联营公司合计 72,461,441.68 28,000,000.00 - 12,377,707.84 3,773,518.77 109,065,630.75 合 计 729,618,371.55 100,080,055.86 - 115,068,151.18 70,802,272.25 873,964,306.34 (5)股权投资差额 公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期转入 本期摊销 累计摊销 摊余金额 子公司 上海强生静安出租汽车有限公司 -10,759,785.72 折价 50 年 1,052,174.21 -214,947.30 -352,753.50 -10,407,032.22 上海强生汽车贸易有限公司 1,067,285.50 溢价 2年 - 800,464.12 1.067,285.50 - 上海长海出租汽车有限公司 35,618,369.98 溢价 549 月 - 791,519.34 2,958,465.68 32,659,904.30 子公司合计 25,925,869.76 1,052,174.21 1,377,036.16 3,672,997.68 22,252,872.08 联营公司 上海强生普陀出租汽车有限公司 4,676,086.05 溢价 50 年 - 93,521.76 187,043.52 4,489,042.53 上海长发出租汽车有限公司 1,326,055.46 溢价 15 年 - 88,798.52 304,675.17 1,021,380.29 联营公司合计 6,002,141.51 - 182,320.28 491,718.69 5,510,422.82 合计 31,928,011.27 1,052,174.21 1,559,356.44 4,164,716.37 27,763,294.90 (6)长期股权投资减值准备 ６０ 公司名称 期初数 本期计提 期末数 计提原因 其他股权投资 上海祥生保险代理有限公司 - 183,835.91 183,835.91 估计未来可收回投资 金额低于账面价值 其他股权投资合计 - 183,835.91 183,835.91 4、主营业务收入、主营业务成本 行业 本期数 上期数 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 出租汽车营运业务 93,321,901.38 56,021,026.84 141,748,591.57 94,059,482.30 5、投资收益 项目 本期数 上期数 股票投资收益 3,588,416.42 35,164,537.12 联营或合营公司分配来的利润 895,000.00 4,920,000.00 年末调整的被投资公司权益净增减额 115,068,151.18 84,480,833.98 股权投资差额摊销 -1,559,356.44 -1,102,854.80 股权投资转让收益 - 3,921,321.37 短期投资跌价准备 -498,718.00 -879,109.00 长期股权投资减值准备 -183,835.91 - 合计 117,309,657.25 126,504,728.67 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 A.存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定 业关系 或 类 型 代表人 上海强生集团有限公司 上海浦东南路 1680 号 授权范围内国有资产的经营、管理；客运、房地 母公司 国有独资有 张同恩 ６１ 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定 业关系 或 类 型 代表人 产、国际贸易及相关产业 限责任公司 上海强生汽车租赁有限公司 浦东新区浦建路 145 号 802 室 汽车租赁、道路旅客运输(跨省市) 子公司 有限责任公司 孟祖耀 上海申宏金都汇汽车服务公司 上海溧阳路 1112 号 服务、零售 子公司 股份制企业 孟祖耀 上海申华客运有限公司 上海川沙镇川环西路 501 号 客运出租、汽车配件、汽车修 理 子公司 股份制企业 金德强 上海浦华出租汽车有限公司 上海川沙镇川环西路 501 号 客运出租、汽车配件、汽车修 理 子公司 股份制企业 孟祖耀 上海长海出租汽车有限公司 浦东长清路 2455 号 汽车客运、汽车维修保养、汽车配 件、公路旅 子公司 有限责任公司 张国权 客运输 上海强生便捷货运有限公司 上海青浦县外青松公路 5500 号 道路货运、销售汽车配件 子公司 有限责任公司 孟祖耀 上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 苏州工业园区维亭分区 上海大众汽车及其他汽车维修及配件销售 子公司 有限责任公司 王锋 上海申华汽车修理厂 上海浦东川沙镇川环南路 435 号 修 理、服务 子公司 股份合作企业 严虹 上海强生静安出租汽车有限公司 上海市静安区南京西路 1537 弄 19 号 汽车客运、汽车配件 子公司 有限责任公司 孟祖耀 (国内合资) 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 上海市怒江北路 239 弄 8 号 出租汽车客运服务、市内公交客运、汽车维修、 子公司 股份有限公司 孟祖耀 汽配销售 （非上市） 上海强生汽车贸易有限公司 上海市沪太路 1108 号 各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家用电 子公司 有限责任公司 赵祖炎 器，车辆劳动服务，小轿车 上海强生集团汽车修理有限公司 上海市杨浦区周家嘴路 3064 号 汽车修理、汽车专项修理、汽车维修设备与工具 子公司 有限责任公司 金德强 制造，汽车配件制造、销售 上海强生传媒创业投资有限公司 上海市青浦区青浦镇沪青平公路 4502 号 传媒业的实业投资，为承办文化体育活动、广告 子公司 有限责任公司 戴卫东 208 室 制作、影视节目制作提供咨询服务，多媒体产业 (国内合资) 营运策划，信息库资源综合策划，计算机软件网 络开发与销售，广告材料的销售。 上海强生汽车服务代理部 青浦区青浦镇沪青平公路 4502 号 43 号 相关汽车配套咨询服务、汽车装潢。 子公司 国有企业 赵祖炎 房 上海都联工贸有限公司 上海市普陀区怒江北路 287 号 销售汽车配件、五金交电、化工原料及产品（除 子公司 有限责任公司 许宗定 ６２ 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定 业关系 或 类 型 代表人 危险品）、机电产品、建材、电子产品修配服务、 制冷设备安装修理 上海强生交运营运有限公司 上海市青浦区青浦镇外青松公路 5625 号 出租汽车 子公司 有限责任公司 孟祖耀 (国内合资) 上海强生浦西出租汽车有限公司 上海市青浦区青浦镇浦仓路 485 号 512-A 出租汽车 子公司 有限责任公司 孟祖耀 (国内合资) B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本年增加数 本年减少 期末数 数 上海强生集团有限公司 30,000 万 30,000 万 上海强生汽车租赁有限公司 2,350 万 5,150 万 7,500 万 上海申宏金都汇汽车服务公司 3,000 万 3,000 万 上海申华客运有限公司 3,000 万 1,000 万 4,000 万 上海浦华出租汽车有限公司 500 万 500 万 上海长海出租汽车有限公司 2,400 万 1,100 万 3,500 万 上海强生便捷货运有限公司 400 万 400 万 上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 450 万 450 万 上海申华汽车修理厂 50 万 50 万 上海强生静安出租汽车有限公司 4,760 万 4,760 万 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 2,700 万 2,700 万 上海强生汽车贸易有限公司 500 万 500 万 1,000 万 上海强生集团汽车修理有限公司 6,000 万 6,000 万 上海强生传媒创业投资有限公司 17,000 万 17,000 万 上海强生汽车服务代理部 20 万 20 万 ６３ 上海都联工贸有限公司 50 万 50 万 上海强生交运营运有限公司 7,000 万 7,000 万 上海强生浦西出租汽车有限公司 500 万 500 万 C．本公司所持股份或权益及其变化 单位：万元 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海强生集团有限公司 9,235 32.87 9,235 32.87 上海强生汽车租赁有限公司 1,410 60 4,590 20 6,000 80 上海申宏金都汇汽车服务公司 3,000 100 3,000 100 上海申华客运有限公司 3,000 100 1,000 4,000 100 上海浦华出租汽车有限公司 500 100 500 100 上海长海出租汽车有限公司 1,600 66.67 733 2,333 66.67 上海强生便捷货运有限公司 300 75 300 75 上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 225 50 225 50 上海申华汽车修理厂 50 100 50 100 上海强生静安出租汽车有限公司 4,573 96.06 4,573 96.06 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 2,143 79.36 2,143 79.36 上海强生汽车贸易有限公司 500 100 500 1,000 100 上海强生集团汽车修理有限公司 4,200 70 4,200 70 上海强生传媒创业投资有限公司 16,000 94.12 16,000 94.12 上海强生汽车服务代理部 20 100 20 100 上海都联工贸有限公司 26 52 26 52 上海强生交运营运有限公司 7,000 100 7,000 100 上海强生浦西出租汽车有限公司 337.2 67.44 337.2 67.44 D．存在控制关系的关联方交易 ６４ (1)本企业未合并的子公司与本企业之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响很小，故不予 披露。 (2)采购货物 公司本期和上期向关联方采购货物有关明细资料如下： 企业名称 本期 上期 业务内容 定价政策 上海强生集团有限公司 12,800.00 100,000.00 水票 市价 178,320.00 - 乘车证 市价 合计 191,120.00 100,000.00 (3)提供劳务 公司本期及上期向关联方提供劳务有关明细资料如下： 企业名称 本期 上期 业务内容 定价政策 上海强生集团有限公司 5,244.00 32,197.79 车辆修理 市价 合计 5,244.00 32,197.79 (4)购买资产 本期公司以 1,300 万元受让上海强生集团有限公司所拥有的 65 辆出租汽车牌照经营权。转让价格 以上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2002）第 161 号评估报告的评估价值为基础确 定。 公司全资子公司上海申宏金都汇汽车服务公司以 1,360 万元受让上海强生集团有限公司所拥有的 68 辆出租汽车牌照经营权。转让价格以上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2002）第 161 号评估报告的评估价值为基础确定。 公司控股子公司上海强生静安出租汽车有限公司以 400 万元受让上海强生集团有限公司所拥有的 20 辆出租汽车牌照经营权。转让价格以上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2002）第 ６５ 161 号评估报告的评估价值为基础确定。 公司控股子公司上海长海出租汽车有限公司以 800 万元受让上海强生集团有限公司所拥有的 40 辆 出租汽车牌照经营权。转让价格以上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2002）第 161 号评估报告的评估价值为基础确定。 (5)关联方应收、应付款项余额 项目 本期末 上期末 应收账款 上海强生集团有限公司 1,807,111.91 532,133.56 其他应收款 上海强生集团有限公司 100,464.00 2,000,000.00 应付股利 上海强生集团有限公司 12,189,554,45 - 其他应付款 上海强生集团有限公司 152,848.38 2,383,358.68 预收账款 上海强生集团有限公司 - 16,144.85 2、不存在控制关系的关联方情况 A.不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海强生科技发展有限公司 同一母公司 ６６ 上海强生制衣有限公司 同一母公司 上海强生物业有限公司 同一母公司 上海强生拍卖行 同一母公司 上海申强出租汽车有限公司 同一母公司 上海申强投资有限公司 同一母公司 上海强生公共汽车有限公司 联营企业 B.不存在控制关系的关联方交易 (1)采购货物 公司本期和上期向关联方采购货物有关明细资料如下： 企业名称 本期 上期 业务内容 定价政策 上海强生科技发展有限公 2,541,846.00 1,485,718.21 购顶灯、计价器等 市价 司 上海强生制衣有限公司 4,077,045.15 3,450,000.00 购识别服 市价 合计 6,618,891.15 4,935,718.21 (2)销售货物 公司本期及上期向关联方销售货物有关明细资料如下： 企业名称 本期 上期 业务内容 定价政策 上海申强出租汽车有限公司 5,181,758.93 4,624,127.90 车辆修理 市价 34,677,418.80 6,305,700.00 销售汽车 市价 合计 39,859,177.73 10,929,827.90 (3)处置旧车 本期 上期 企业名称 占年度销货(%) 占年度销货(%) 上海强生拍卖行 100 100 ６７ 定价政策：按市场价格成交。 (4)公司控股子公司上海强生普陀汽车服务股份有限公司以 500 万元受让上海申强投资有限公司所 拥有的 25 辆出租汽车牌照经营权。至 2002 年 12 月 31 日已支付全部款项，但尚未办理产权交割 手续。 (5)本期公司控股子公司上海强生普陀汽车服务股份有限公司将其 45 辆公交营运车辆及相应的线 路经营权有偿转让给上海强生公交有限公司，转让价格为人民币 585.3 万元。 (6)关联方应收、应付款项余额 项目 本期末 上期末 应收账款 上海申强出租汽车有限公司 348,391.67 - 其他应收款 上海强生科技发展有限公司 285,632.03 上海强生拍卖行 31,803,573.61 上海申强投资有限公司 400,000.00 400,000.00 应收股利 上海强生公共汽车有限公司 1,104,000.00 599,192.32 预付账款 上海强生制衣有限公司 - 130,344.00 应付账款 上海申强出租汽车有限公司 - 210,580.91 预收账款 上海申强出租汽车有限公司 2,000,000.00 - ６８ 项目 本期末 上期末 其他应付款 上海强生物业有限公司 270,526.47 78,613.02 上海申强出租汽车有限公司 - 59,671.35 上海强生科技发展有限公司 18,476.77 - 3、其他应披露的事项 (1)本公司租用上海强生集团有限公司办公楼、厂房，共向上海强生物业有限公司支付租赁费 2,036,174.22 元。 (2)本期收到上海强生拍卖行处理旧车款项共 17,599,904.53 元。 八、或有事项 本公司为下列单位提供借款担保： 单位：万元 被担保单位 金额 担保期限 上海巴士实业集团股份有限公司 5,000 2001/4/28—2004/4/27 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 800 2002/3/29—2003/3/28 上海长海出租汽车有限公司 1,000 2002/8/16—2003/8/15 上海强生浦西出租汽车有限公司 800 2002/8/28—2003/2/27 上海强生便捷货运有限公司 130 2002/9/29—2003/9/16 上海强生集团汽车修理有限公司 800 2002/3/28—2003/1/27 合计 8,530 上述提供担保事项尚未对本公司的财务状况产生影响。 九、重大承诺事项 公司没有需要说明的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 公司没有需要说明的日后事项。 ６９ 十一、其他重要事项 经财政部、上海市国有资产管理办公室批准，公司原第二大股东上投实业投资有限公司和并列第 三大股东建设银行上海分行分别将所持的 1,366.20 万股和 1,229.58 万股以每股 3.50 元转让给上海 汇浦科技投资有限公司。 4、补充资料 报告期利润表附表 2002 年度利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.25 27.50 0.96 0.96 营业利润 14.15 13.47 0.43 0.43 净利润 11.78 11.34 0.36 0.36 扣除非经常性损 9.22 8.99 0.28 0.28 益后的净利润 资产减值准备明细表 编制单位： 2002 年度 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 3,000,938.49 863,335.63 2,137,602.86 其中：应收账款 738,009.04 319,586.58 1,057,595.62 其他应收款 2,262,929.45 1,182,922.21 1,080,007.24 二、短期投资跌价准备 881,323.31 498,718.00 2,214.31 1,377,827.00 合计 其中：股票投资 879,109.00 498,718.00 1,377,827.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,813,163.45 666,948.99 1,030,000.00 1,450,112.44 其中：库存商品 1,813,163.45 666,948.99 1,030,000.00 1,450,112.44 原材料 四、长期投资减值准备 253,835.91 253,835.91 合计 其中：长期股权投资 253,835.91 253,835.91 长期债权投资 ７０ 五、固定资产减值准备 3,310,197.07 345,744.56 2,964,452.51 合计 其中：房屋、建筑物 2,366,982.90 239,844.80 2,127,138.10 机器设备 898,035.15 104,685.36 793,349.79 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿。 上海强生控股股份有限公司董事会 2003 年 4 月 22 日 ７１