四环生物(000518)2002年年度报告摘要

江苏四环生物股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 本 本公公司 司董董事 事会会及 及董董事 事保保证 证本本报 报告告所 所载载资 资料料不 不存存在 在任任何 何虚虚假 假记记载 载、、误 误导导性 性陈陈述 述或或 者 者重重大 大遗遗漏 漏、、并 并对对其 其内内容 容的的真 真实实性 性、、准 准确确性 性和和完 完整整性 性承承担 担个个别 别及及连 连带带责 责任任。 。 本 本公公司 司独独立 立董董事 事吴吴志 志攀攀因 因公公事 事未未出 出席席审 审议议本 本报报告 告的的董 董事事会 会。。 本 本公公司 司董董事 事长长汪 汪建建平 平、、总 总经经理 理颜颜祖 祖荫荫、 、财财务 务总总监 监高高永 永良良申 申明明并 并保保证 证本本报 报告告所 所提提 供 供财财务 务资资料 料真真实 实、、准 准确确、 、完完整 整。。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 四环生物 股票代码 ０００５１８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 江苏省江阴市滨江开发区（注册地址） 地址 江苏省江阴市新桥镇（办公地址） 邮政编码 ２１４４３１、２１４４２６ 公司国际互联网 ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｈｓｗ．ｃｏｍ．ｃｎ 网址 电子信箱 Ｚｘ０５１８＠１６３．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 高立新 联系地址 江苏省江阴市新桥镇 电话 ０５１０－６１２１０７１ 传真 ０５１０－６１２１０７１ 电子信箱 Ｚｘ０５１８＠１６３．ｎｅｔ 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年增减 ２００２ 年（元） ２００１ 年（元） ２０００ 年（元） （％） 主营业务收入 ４７０，０７７，２０５．９９ ２９５，４２５，６７８．５２ ５９．１２％ １８７，２４６，７５８．４８ 利润总额 １１３，１１９，５４５．２８ ９６，０３１，６８７．６８ １７．７９％ ５５，４９６，００４．７６ 净利润 ８５，６８５，９３３．８７ ７６，３７９，６０３．８９ １２．１８％ ５１，７２８，２３２．０６ 扣除非经常性损 ６．７８％ ８１，３０９，３２６．０９ ７６，１４９，９３６．８９ ５１，０３９，６６２．７３ 益的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 增减（％） 总资产 １，１４４，９９５，８５９．０６ １，０８１，９４３，７０３．２４ ５．８３ ２７４，６７２，３９１．５１ 股东权益（不含 １，０５９，０００，１１９．０２ ９８０，００６，３００．５９ ８．０６ ２０４，８３３，５０２．１４ 少数股东权益） 经营活动产生的 １７１，９１８，９６８．２３ ２９，３９８，８３２．９０ ４８４．７８ ２３，５６０，５１４．４５ 现金流量净额 （1）2002 年扣除的非经常性损益涉及项目金额为：营业外收支差额-119,168.51 元，2001 年子 公司江阴佳新投资有限公司所得税返还 4,995,306.99 元中的 90%即 4,495,776.29 元。 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．１７ ０．４３ －６０．４７ ０．４０ 净资产收益率 ８．０９％ ７．７９％ ３．８５ ２５．８８％ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 ７．６７％ ７．７７％ －１．２９ ２４．２９％ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 ０．３３ ０．１６ １０６．２５ ０．１８ 的现金流量净额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ２．０６ ５．４８ －６２．４１ １．５３ 调整后的每股净资 ２．０６ ５．４５ －６２．２０ １．４４ 产 2 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表： 股份类别 期初数 本次变动增减（+，-） 期末数 配股 送、转增股本 增发 其他 送股 (6/10 股、8/10 股) （一）未上市流 通股份 1、发起人股份 其中：境内法人 10,390,320 +19,533,801 29,924,121 持有股份 境外法人持有股 份 其他 2、定向法人股份 47,452,080 +89,209,910 136,661,990 3、内部职工股 4、高管股 3,300 +6,204 9,504 未流通股份合计 57,845,700 +108,749,915 166,595,615 （二）已上市流 通股份 1、社会公众股 120,896,700 +227,285,796 348,182,496 2、基金配售股 3、战略投资者配 售股份 4、一般法人配售 股份 5、其他 已流通股份合计 120,896,700 +227,285,796 348,182,496 三、股份合计 178,742,400 +336,035,711 514,778,111 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 １２７６６ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 比 例 股 份 类 别 质押或 股东性质 量 （％） （ 已 流 通 冻结的 （国有股东 或未流通） 股 份 数 或 外 资 股 3 量 东） 江阴市振新毛纺织厂 ５０，２７７，１５６ ７７，０２０，３２４ １４．９６ 未流通 ０ 法人股 北京恒通投资有限公司 １２，５２０，８００ １９，１８０，８００ ３．７３ 未流通 ０ 法人股 昆山市创业投资有限公司 １２，４５７，６３２ １９，０８４，０３２ ３．７１ 未流通 ０ 法人股 上海佳新投资有限公司 ３，３２４，０００ ６，１７４，０００ １．２０ 已流通 ０ 流通股 广东建通工程有限公司 ３，９４８，０００ ６，０４８，０００ １．１７ 未流通 ０ 法人股 交通部公路工程局 ３，７６０，０００ ５，７６０，０００ １．１２ 未流通 ０ 法人股 无锡市恒联软件开发有限 ２，６９２，０００ ５，３９２，０００ １．０５ 已流通 ０ 流通股 公司 中铁三局集团有限公司 ３，３６０，５００ ５，１４８，０００ １．００ 未流通 ０ 法人股 深圳恒祥经济发展有限公 ２，８２０，０００ ４，３２０，０００ ０．８４ 未流通 ０ 法人股 司 邱金 ２，３０６，２０８ ３，８０６，２０８ ０．７４ 已流通 ０ 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前 １０ 名股东中法人股不存在关联关系，流通股份未知其是否 有关联关系． ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 截止报告期末，持有本公司 5%以上股份的股东为江阴市振新毛纺织厂，持有本公司法人股 7702.0324 万股，占总股本的 14.96 %，在本报告期内，该厂所持股份没有发生增减变动情况， 亦未有任何质押情况和其他任何法律争议。 江阴市振新毛纺织厂成立于一九九零年,是江阴市新桥镇集体制企业，注册资本为 2880 万元 人民币，法人代表为黄晓华，注册地为江阴市新桥镇振新村。经营范围为精纺、粗纺毛织品、 纺线，对自征土地的房地产开发，该厂主要产品有羊绒、兔羊绒、粗纺面料、雪兰毛纱、安格 兰毛纱等。 公司控股股东的实际控制人为江阴市新桥镇集体资产管理委员会。 单位性质：行政事业单位 主要业务：镇政府集体资产主管部门 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 4 年 年初持 年末持 姓名 职务 性别 任期起止日期 变动原因 龄 股数 股数 汪建平 董事长 男 ５２ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 颜祖荫 董事、总经理 男 ５５ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 于公义 董事、副总经理 男 ６５ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 高永良 董事、财务总监 男 ３７ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 高立新 董事、董事会秘书 男 ２７ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 张民智 董事 男 ５９ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 沈黎明 董事 男 ４２ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 吴志攀 独立董事 男 ４７ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 吴祖泽 独立董事 男 ６８ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 王建国 监事会召集人 男 ４８ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 黄国栋 监事 男 ３４ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 胡华荣 监事 男 ２６ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 昆山市创业投资 是 沈黎明 总经理 １９９１ 至今 有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ４８．９５ 万元 金额最高的前三名董事的 ３３．９８ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 １６．３４ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ２ 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 沈黎明、张民智 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２０－２５ 万元 １人 ５－１０ 万元 １人 ３－５ 万元 ２人 ２－３ 万元 ４人 ２ 万元以下 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 5 公司目前所在的行业为医药制药行业和毛纺织行业。 公司 1999 年公司通过资产置换，主营业务由涤沦长丝变更为毛纺，公司开始从事羊绒及高 中档呢绒面料的生产。2001 年度公司主营业务增加了制药及进出口业务范围。 公司主要毛纺织产品用于提供服装面料包括高档女装、男装、以及高档职业装和行业服装 的面料。在医药行业主要是原料药、片剂、酒剂、注射剂及生物制品的制造、销售。 报告期内公司主营业务收入 47007.72 万元，比去年同期增长 59.12%，主要原因是公司去年 主营业务收入范围仅包括收购的江苏省江阴制药厂和北京四环生物工程制品厂的 11、12 月份的 收入；公司本期毛纺织品如花呢、大衣呢等产品销售的增加；本期药品销售较去年同期增加较 多。报告期内实现净利润 8568.59 万元，比去年同期增长 12.18%。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 主营业务收 主营业务成 分行业或分 毛利率比上 收入 成本 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 年增减（％） （万元） （万元） 减（％） 减（％） 毛纺织品 ３５２０６．８７ ２７６４３．０４ ２１．１３ ０．１７ １９．４２ －３８．２４ 医药 １１８００．８５ ５３８７．０４ ５４．００ ６７１．７４ ５６４．８０ １４．８９ ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江苏省 １３１６２．２ 万元 －１．１ 江苏省外 ３３８４５．５ １．１ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 ４２．５４％ １２５８２．１ 万元 占采购总额比重 额合计 前五名销售客户销售 ２８．４９％ １１４４２．２ 万元 占销售总额比重 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 □不适用 1、 报告期内公司主营业务收入 47007.72 万元，比去年同期增长 59.12%，主要原因是公司去年 主营业务收入范围仅包括收购的江苏省江阴制药厂和北京四环生物工程制品厂的 11、12 月 份的收入；公司本期毛纺织品如花呢、大衣呢等产品销售的增加；本期药品销售较去年同 期增加较多。 ２、 报告期内每股收益 0.16 元，比去年同期下降 60.47%；报告期内每股净资产 2.06 元，比去年 同期下降 62.41%，主要原因是本报告期内公司总股本经送转后由上一报告期末的 178742400 股增加到本报告期末的 514778111 股。 ３、 每股经营活动产生的现金流量净额本报告期为 ０．３３ 元，比去年同期增长 １０６．５，主要原因是 报告期内主营业务收入同比增长 ５９．１２％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 1、2002 年 1 月 1 日起，国家取消了对上市公司的税收的优惠政策，公司 2002 年度按 33%缴纳 所得税。 ２、本报告期内将北京四环生物工程制品厂 １－１０ 月份的利润表作为母公司会计报表的组成部分。 ２００２ 年 １１ 月份，北京四环工程制品厂改制设立成立北京四环生物制药有限公司，由本公司投 资 ９５％、本公司子公司江阴佳新投资有限公司投资 ５％设立。本报告期 １１－１２ 月份，北京四环生物 制药有限公司作为本公司控股子公司纳入合并报表范围。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况（金额单位：万元） 7 本年度已使用募集 １０８０５ 资金总额 募集资金总额 ７２４０５ 已累计使用募集资 ６６１３２ 金总额 是否符合计 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 承诺项目 划进度和预 额 目 额 额 计收益 1、整体收购四环厂项目 ３１１２８ 否 ３１１２８ ２００３ 年实现 是 2、IL-2、G-CSF 和 EGF ３４０２ 否 １５７１ 净利润 ３５０７ 进度未达到 生产线 GMP 改造 万元 3、分装生产线 GMP 改 ４６２４ 否 １９４３ 进度未达到 造项目 4、整体收购江阴制药厂 ９８０７ 否 ９８０７ 已合并进入 是 项目 母公司报表 5、原料药及中间体生产 ３２８６ 否 ２０３７ 进度未达到 线 GMP 改造项目 6、固体制剂产品生产线 ３５４０ 否 ２３００ 进度未达到 GMP 改造项目 7、注射液及水针剂生产 ３４２７ 否 ２７６６ 是 线 GMP 改造项 8、组建药品销售公司及 ４１００ 否 １１７１ ０ 进度未达到 市场拓广 9、计算机网络信息情报 ２９１２ 否 ５５８ ０ 进度未达到 中心项目 10、基因工程药物研究 ３０００ 否 ５１４ ０ 进度未达到 所项目 11、纺纱生产线技改项 ４３４２ 否 ４３９２ 无法单独计 是 目 算 12、引进剑杆织机技改 ３９１６ 否 ３１９５ 无法单独计 是 项目 算 13、引进关键后整理设 ３８７３ 否 ３７５０ 无法单独计 是 备技改项目 算 14、购买醋酸奥曲肽新 ３５００ 是 ０ ０ — 药技术 合计 ８４８５７ — ６５１３２ — 未达到计划进度和 收益的说明（分具体 项目 ２、３、５、６、８、９、１０ 原计划在 ２００２ 年底前完成，因募集资金到 项目） 位时间较预期晚，以上项目未能按原有进度完成。 8 变更原因及变更程 项目 １４ 变更。原因是募集资金到位时间较预期晚，影响了原收《购 序说明（分具体项 目） 买醋酸奥曲肽新药技术》协议的履行。 2002 年 4 月 25 日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过变更 部份募集资金使用的预案：本公司终止原募集资金投入 3500 万元购买醋 酸奥曲肽新药技术，改为投资 1000 万元与其他股东共同出资设立“神州 细胞工程有限公司”；2002 年 4 月 27 日公司刊登《变更募集资金用途公 告》。2002 年 6 月 1 日经本公司 2002 年第一次临时股东大会审议，通过 了以上募集资金项目有变更。 变更项目情况 变更投资项目的 ３５００ 万元 资金总额 变更后的项目 对应的原承 变 更 项 目 拟 实 际 投 入 金 产生收益金 是否符合计 诺项目 投入金额 额 额 划进度和预 计收益 投资神州细胞工 购买醋酸奥曲 １０００ １０００ ０ — 程有限公司 肽新药技术 合计 — １０００ １０００ — 未达到计划进度 和收益的说明 该公司正处于筹建阶段，尚未产生利润。 （分具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 9 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏公证会计师事务所审计，公司本年度净利润为 85,685,933.87 元，根据 2001 对本年 度利润分配预测方案，本公司 2002 年度利润分配预案为： 按 2002 年公司总股本 514778111 股，公司每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税）。因公司已于 2002 年中期实施了每 10 股转增 8 股的资本公积金转增方案。本次公司不用资本公积金转增股 本。以上分配方案的预案将提交公司 2002 年度股东大会审议，通过后方实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至本 是否为关联交易（如是， 购资产 年末为上市公司 说明定价原则 贡献的净利润 江阴市振新毛纺 ２００２ 年 ４ 月 １０６２．９万元 是。 ０ 织 厂 ； 面 积 为 ２５日 交易价格根据江苏金宁 ３４５２８．５８ 平 方 米 达土地评估报告价值。 的土地 以上土地公司原向江阴市振新毛纺织厂租赁，现通过收购以上土地，理顺了公司资产的产 权关系。 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７７ 重大诉讼仲裁事项 报告期内公司未发生新的诉讼、仲裁事项 上一报告期发生并延续至本报告期内的诉讼、仲裁事项为： 本公司诉昆山本公司诉昆山市农村信用联社拖欠存款纠纷一案，诉讼标的 ５００ 万元： 苏州市中级人民法院 １９９８ 年 ８ 月判令被告返还人民币 ５００ 万元并承担利息，昆山农村信 用联社不服，上诉于江苏省高级人民法院。江苏省高级人民法院（１９９８）苏经终字第 ４８２ 号民 事判决书判定本公司胜诉。为此本公司向苏州市中级人民法院提出强制执行申请。昆山市农村 10 信用联社以“信用联社在特定历史条件下，可在未办理两证情况下进行贷款业务”为由，向江 苏省高级人民法院提出申诉。江苏省高级人民法院经复查后，于 ２００１ 年 ３ 月 ２１ 日经（２００１） 苏民二监字第 ０４４ 号通知书，驳回了昆山市信用联社的申诉，维持原判。２００１ 年 １１ 月份，公司 接到中华人民共和国最高人民法院（２００１）民二监字第 ２２８ 号民事裁定书，决定对本案由中华人 民共和国最高院提审，提审期间，中止原判决的执行。２００２ 年 ５ 月 ２５ 日，最高人民法院进行提 审，本公司与昆山联社当庭达成调解，昆山联社承诺归还本公司本金 ４３０ 万元（含 ２００１ 年度已 支付的 ３０ 万元），本公司同意收到昆山联社上述款项后不再追索其他责任。本案已结。 除已终结的上案之外，本公司目前没有其他未了结的诉讼、仲裁事项。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 报告期内公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 规定要求，聘请了吴志攀、吴祖泽两名独立董事，并修改了公司相关章程，制订了《江苏四环 生物股份有限公司独立董事制度》等相关规则。公司严格按照公司章程及独立董事制度相关规 定，为独立董事履行职责创造条件，保障独立董事的独立性，充分发挥了独立董事的监督与指 导作用。 §８、监事会报告 报告期内，监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购资产和关 联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本年度财务报告经江苏公证会计师事务所有限公司审计，由注册会计师马惠兰、 朱佑敏签字，出具了苏公W（2003）A299号标准无保留意见无解释性说明的审计报 告。 ９．２ 合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 11 资 产 负 债 表 编制单位：江苏四环生物股份有限公司 金额单位：人民币元 附 2002.12.31 2001.12.31 资 产 注 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 5.01 352,440,619.99 197,526,146.44 298,114,517.13 262,216,134.68 短期投资 应收票据 5.02 17,315,612.00 17,190,812.00 45,172,450.00 45,172,450.00 应收股利 应收利息 应收帐款 5.03 86,561,736.36 67,149,576.83 71,615,030.12 62,816,344.71 其他应收款 5.04 8,237,831.35 48,945,205.17 18,713,894.36 18,713,894.36 预付帐款 5.05 24,325,505.26 24,325,505.26 70,113,654.74 70,113,654.74 应收补贴款 存货 5.06 185,109,950.92 61,894,090.40 193,185,760.16 192,728,757.66 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 673,991,255.88 417,031,336.10 696,915,306.51 651,761,236.15 长期投资： 长期股权投资 5.07 13,097,395.64 382,472,875.34 3,097,395.64 30,405,710.84 长期债权投资 长期投资合计 13,097,395.64 382,472,875.34 3,097,395.64 30,405,710.84 固定资产： 固定资产原价 5.08 233,917,792.69 201,156,284.90 123,887,946.82 123,887,946.82 减：累计折旧 5.08 28,535,830.59 25,293,328.55 28,509,698.06 28,509,698.06 固定资产净值 205,381,962.10 175,862,956.35 95,378,248.76 95,378,248.76 减：固定资产减值准备 固定资产净额 205,381,962.10 175,862,956.35 95,378,248.76 95,378,248.76 工程物资 5.09 46,868,049.46 46,868,049.46 62,200,053.43 62,200,053.43 在建工程 5.10 42,623,247.59 33,432,693.83 74,031,171.29 74,031,171.29 固定资产清理 固定资产合计 294,873,259.15 256,163,699.64 231,609,473.48 231,609,473.48 无形资产及其他资产 无形资产 5.11 163,033,948.39 76,900,284.93 150,118,038.05 150,118,038.05 长期摊摊费用 5.12 203,489.56 203,489.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 163,033,948.39 76,900,284.93 150,321,527.61 150,321,527.61 他资产合计 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,144,995,859.06 1,132,568,196.01 1,081,943,703.24 1,064,097,948.08 12 资 产 负 债 表（续） 编制单位：江苏四环生物股份有限公司 金额单位：人民币元 附 2002.12.31 2001.12.31 负债和股东权益 注 合并数 母公数 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 5.13 3,050,000.00 3,050,000.00 3,050,000.00 3,050,000.00 应付票据 应付帐款 5.14 21,947,675.85 18,809,731.63 16,017,612.04 16,017,612.04 预收帐款 5.14 8,589,791.90 6,335,300.19 24,363,280.72 14,726,419.96 应付工资 3,277,928.47 3,277,928.47 3,507,656.62 3,507,781.62 应付福利费 5,326,069.91 5,306,053.91 4,401,630.93 4,393,470.93 应付股利 5.15 7,171,134.53 7,171,134.53 4,967,510.81 4,967,510.81 应交税金 5.16 7,225,953.74 5,943,064.93 13,690,461.46 8,592,149.85 其他应交款 842,066.96 828,238.21 1,035,039.28 1,034,529.28 其他应付款 5.14 23,254,598.22 22,003,926.17 25,635,801.86 25,568,021.31 预提费用 5.17 1,253,433.78 386,767.00 1,778,219.74 1,778,219.74 预计负债 一年内到期的长期负债 5.18 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 82,238,653.36 73,412,145.04 98,747,213.46 83,935,715.54 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 155,931.95 155,931.55 155,931.95 155,931.95 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 155,931.55 155,931.55 155,931.95 155,931.95 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 82,394,585.31 73,568,076.99 98,903,145.41 84,091,647.49 少数股东权益 3,601,154.73 3,034,257.24 所有者权益： 股本 5.19 514,778,111.00 514,778,111.00 178,742,400.00 178,742,400.00 减：已归还投资 股本净额 514,778,111.00 514,778,111.00 178,742,400.00 178,742,400.00 资本公积 5.20 398,744,312.11 398,744,312.11 729,417,751.11 729,417,751.11 盈余公积 5.21 29,545,258.45 26,846,118.17 15,389,475.36 13,993,228.09 其中:法定公益金 5.21 11,242,642.11 10,342,928.68 6,524,047.75 6,058,631.99 未分配利润 5.22 115,932,437.46 118,631,577.74 56,456,674.12 57,852,921.39 所有者权益合计 1,059,000,119.02 1,059,000,119.02 980,006,300.59 980,006,300.59 负债和所有者权益总计 1,144,995,859.06 1,132,568,196.01 1,081,943,703.24 1,064,097,948.08 13 利润表及利润分配表 编报单位：江苏四环生物股份有限公司 金额单位:人民币元 附 2002 年度 2001 年度 项 目 注 合并数 母公数 合并数 母公司 一.主营业务收入 5.23 470,077,205.99 377,510,153.86 295,425,678.52 239,910,676.89 减:主营业务成本 5.24 330,300,805.48 246,832,927.86 186,651,409.76 147,765,633.53 主营业务税金及附加 5.25 1,660,019.69 1,456,445.30 3,786,936.27 3,638,033.91 二.主营业务利润 138,116,380.82 129,220,780.70 104,987,332.49 88,507,009.45 加:其他业务利润 5.26 31,521,264.04 31,521,264.04 18,701,425.71 18,694,270.03 减: 营业费用 6,574,703.89 6,096,370.81 3,285,478.06 3,159,584.39 管理费用 5.27 50,186,828.30 46,883,299.78 23,344,295.06 22,716,668.19 财务费用 5.28 -362,601.12 -243,453.12 1,276,489.00 1,183,562.00 三.营业利润 113,238,713.79 108,005,827.27 95,782,496.08 80,141,464.90 加:投资收益 8,685,953.50 19,524.60 9,327,839.80 营业外收入 5,956.72 5,956.72 329,667.00 329,667.00 减:营业外支出 5.29 125,125.23 125,125.23 100,000.00 100,000.00 四.;利润总额 113,119,545.28 116,572,612.26 96,031,687.68 89,698,971.70 减:所得税 5.30 26,866,713.92 30,886,678.39 18,617,826.55 13,319,367.81 少数股东权益 566,897.49 1,034,257.24 五.净利润 85,685,933.87 85,685,933.87 76,379,603.89 76,379,603.89 加:期初未分配利润 56,456,674.12 57,852,921.39 -2,493,936.48 -2,493,936.48 六.可供分配的利润 142,142,607.99 143,538,855.26 73,885,667.41 73,885,667.41 减:提取法定盈余公积 9,437,188.73 8,568,593.39 8,568,791.90 7,637,960.39 提取法定公益金 4,718,594.36 4,284,296.69 4,284,395.95 3,818,980.19 七.可供投资者分配的利 130,685,965.18 127,986,824.90 61,032,479.56 62,428,726.83 润 减: 应付普通股股利 6,692,115.44 6,692,115.44 4,575,805.44 4,575,805.44 转作股本的普通股股利 5,362,272.00 5,362,272.00 八.未分配利润 115,932,437.46 118,631,577.74 56,456,674.12 57,852,921.39 补充资料 出售、处置部门或被投资 0 0 0 0 单位所得 自然灾害发生的损失 0 0 0 0 会计政策变更增加（或减 0 0 0 0 少）的利润 会计估计变量增加（或减 0 0 0 0 少）的利润 债务重组损失 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 14 现 金 流 量 表 2002 年度 编制单位：江苏四环生物股份有限公司 金额单位：人民币 项 目 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 681,776,594.04 562,062,613.46 收到的税费返还 5,801,306.99 806,000.00 收到的其它与经营活动有关的现金 2,628,563.06 2,485,706.56 现金流入小计 690,206,464.09 565,354,320.02 购买商品、接受劳务支付的现金 398,258,207.68 381,315,233.77 支付给职工以及为职工支付的现金 26,177,530.65 25,623,456.29 支付的各项税费 69,222,560.02 59,770,181.32 支付的其它与经营活动有关的现金 24,629,197.51 22,588,839.64 现金流出小计 518,287,495.86 486,297,711.02 经营活动产生的现金流量净额 171,918,968.23 76,056,609.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 6,470,600.00 6,470,600.00 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,470,600.00 6,470,600.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 109,574,973.65 106,970,538.41 投资所支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 119,574,973.65 142,728,705.52 投资活动产生的现金流量净额 -113,104,373.65 -136,258,105.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,488,491.72 4,488,491.72 支付的与其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 4,488,491.72 4,488,491.72 筹资活动产生的现金流量净额 -4,488,491.72 -4,488,491.72 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 54,326,102.86 -64,689,988.24 后附会计表附注为本会计报表的组成部分 15 现金流量表附注： 项 目 合并数 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 85,685,933.87 85,685,933.87 少数股东权益 566,897.49 加：计提资产减值准备 3,392,867.23 3,606,381.25 固定资产折旧 11,823,726.96 11,403,253.32 无形资产摊销 15,213,089.66 13,418,638.34 长期待摊费用摊销 203,489.56 203,489.56 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -524,785.96 -658,119.30 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益） 9,965.57 9,965.57 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -8,685,953.50 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 8,239,500.50 4,508,480.04 经营性应收项日的减少（减：增加） 1,674,991.41 -70,341,712.65 经营性应付项目的增加（减：减少） 45,633,291.94 36,906,252.50 其它 经营活动产生的现金流量净额 171,918,968.23 76,056,609.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 352,440,619.99 197,526,146.44 减：现金的期初余额 298,114,517.13 262,216,134.68 加：现金等价物的期初余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 54,326,102.86 -64,689,988.24 16 ９．３ 与最近一期年度报告相比：本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比：本报告期合并范围发生变化，本报告期内将北京四环生物工程 制品厂 １－１０ 月份的利润表作为母公司会计报表的组成部分。２００２ 年 １１ 月份，北京四环工程制 品厂改制设立成立北京四环生物制药有限公司，由本公司投资 ９５％、本公司子公司江阴佳新投 资有限公司投资 ５％设立。本报告期 １１－１２ 月份，北京四环生物制药有限公司作为本公司控股子 公司纳入合并报表范围。 董事长：汪建平 江苏四环生物股份有限公司 ２００３ 年 ４ 月 １８ 日 17