川能动力(000155)川化股份2002年年度报告

２００２ 年年度报告 川化股份有限公司董事会 二 三年一月二十八日 目 录 重要提示 一 公司简介 ２ 二 会计数据和业务数据摘要 ３ 三 股本变动及股东情况 ５ 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 ７ 五 公司治理结构 １０ 六 股东大会情况简介 １２ 七 董事会报告 １３ 八 监事会报告 ２２ 九 重要事项 ２４ 十 财务会计报告 ２８ 十一 备查文件目录 ６７ 1 重要 提 示 本公 司 董 事会 及 其董 事 保 证本 报 告所 载 资 料不 存 在 任何 虚 假记 载 误 导 性陈 述 或 者 重 大遗 漏 并 对 其内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整性 承 担 个 别 及连 带责任 公司董事 长 谢木 喜 先 生 总 经 理李 俭 先 生 会 计 机构 负 责 人罗 南 萍女 士 声 明 保证本年度报告中的财务会计报告真实 完整 一 公司简介 一 公司法定中 英文名称及缩写 1 中文名称 川化股份有限公司 2 英文名称 SICHUAN CHEMICAL COMPANY LIMITED 3 英文名称缩写 SCC 二 公司法定代表人 谢木喜 三 公司董事会秘书及证券事务代表姓名 联系地址 电话 传真 电子 信箱 1 董事会秘书 易千里 2 证券事务代表 武金波 3 联系地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号 4 联系电话 028 3308291 5 传真 028 3308290 四 公司注册地址 办公地址 邮政编码 国际互联网网址 电子信箱 1 公司注册地址及办公地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号 2 公司邮政编码 610301 3 公司国际互联网网址 http://www.scwltd.com 4 公司电子信箱 scc33@mail.sc.cninfo.net 五 公司选定的信息披露报纸名称 登载公司年度报告的国际互联网网址 公司年度报告备置地点 1 信息披露报纸 中国证券报 证券时报 2 2 中国证监会指定的国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 3 年度报告备置地点 公司办公楼董事会秘书室 六 公司股票上市交易所 股票简称和股票代码 1 上市交易所 深圳证券交易所 2 股票简称 川化股份 3 股票代码 000155 七 其他有关资料 １ 公司首次注册登记日期 １９９７ 年 １０ 月 ２０ 日 ２ 变更注册登记日期 ２０００ 年 ９ 月 １９ 日 ３ 注册登记地点 四川省成都市 ４ 企业法人营业执照注册号 ５１００００１８０８４５４ ５ 税务登记号码 ５１０１１３２０２２８５１６３ ６ 公司聘请的会计师事务所名称 四川华信 集团 会计师事务所有限责 任公司 ７ 会计师事务所的办公地址 中国成都市洗面桥街 ５ 号 二 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要利润指标情况 单位 元 利润总额 ７１，３４３，５６１．１４ 净利润 ６０，１９６，５４６．３６ 扣除非经常性损益后的净利润 ４８，２６０，７２４．７１ 主营业务利润 １８４，６０３，５５４．４７ 其他业务利润 ２，１４３，６３１．０２ 营业利润 ５６，１６４，６９９．８３ 投资收益 ６，８２６，５８４．４２ 补贴收入 １４，４０７，４７９．６６ 营业外收支净额 －６，０５５，２０２．７７ 经营活动产生的现金流量净额 ４９，６０８，８４０．０６ 现金及现金等价物净增加额 －２２７，３６８，０１５．９４ 注 扣除非经常性损益项目和涉及金额为 流动资产盘亏 100,701.82 元 委 托投资收益 3,684,246.58 元 营业外收入 148,729.48 元 营业外支出 6,203,932.25 元 补贴收入 14,407,479.66 元 3 二 公司近三年的主要会计数据和财务指标 2001 年度 项 目 单位 2002 年度 2000 年度 调整后 调整前 主营业务收入 元 1,004,155,728.15 949,947,308.85 949,947,308.85 1,042,511,038.28 净利润 元 60,196,546.36 58,059,880.94 55,002,402.02 93,250,291.44 总资产 元 1,834,915,784.37 1,973,989,774.29 1,943,286,153.73 1,769,105,165.18 股东权益 不含少数股东权益 元 1,412,653,946.01 1,403,217,399.65 1,382,564,333.51 1,364,014,762.97 每股收益 摊薄 元/股 0.128 0.124 0.120 0.198 每股收益 加权 元/股 0.128 0.124 0.120 0.270 每股净资产 元/股 3.006 2.986 2.940 2.902 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.103 0.136 0.130 0.180 调整后的每股净资产 元/股 2.899 2.854 2.810 2.793 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.106 0.615 0.620 0.160 净资产收益率 摊薄 % 4.26 4.14 3.980 6.84 净资产收益率 加权 % 4.27 4.17 3.950 5.15 扣除非经常性损益后净资产收益率 加权 % 3.42 4.55 4.400 6.33 注 1 表中所列指标计算涉及股份总数按总股本 47,000 万股计算 2 表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算 三 报告期利润表附表 净资产收益率 ％ 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １３．０７ １３．２２ ０．３９３ ０．３９３ 营业利润 ３．９８ ４．０２ ０．１２０ ０．１２０ 净利润 ４．２６ ４．３１ ０．１２８ ０．１２８ 扣除非经常性损益后的净利润 ３．４２ ３．４６ ０．１０３ ０．１０３ 注 利润表附表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算 四 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 变动原因 项 目 股 本 ４７０，０００，０００．００ ４７０，０００，０００．００ 资本公积 ８０８，２３３，８３４．１８ ８０８，２３３，８３４．１８ 根据会计制度调帐 盈余公积 ７１，２３９，２００．３７ １２，０３９，３０９．２８ ８３，２７８，５０９．６５ 在利润中提取 其中：法定公益金 ３５，６１９，６００．１８ ６，０１９，６５４．６４ ４１，６３９，２５４．８２ 在利润中提取 未分配利润 ５３，７４４，３６５．１０ ４８，１５７，２３７．０８ ５０，７６０，０００．００ ５１，１４１，６０２．１８ 盈利及分配股利 股东权益 １，４０３，２１７，３９９．６５ ５４，６１０，７９６．５９ ５０，７６０，０００．００ １，４１２，６５３，９４６．０１ 三 股本变动及股东情况 一 公司股本变动情况 4 １ 公司股份变动情况表 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位 万股 本次增减变动 ＋ － 本次变动前 本次变动后 送 股 配 股 发新股 小 计 一 未上市流通股份 １ 发起人股份 其中 国家持有股份 ３４，０００ ３４，０００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２ 募集法人股份 ３ 内部职工股份 ４ 优先股或其他 未上市流通股份合计 ３４，０００ ３４，０００ 二 已上市流通股份 １ 人民币普通股 １３，０００ １３，０００ ２ 境内上市的外资股 ３ 境外上市的外资股 ４ 其他 已上市流通股份合计 １３，０００ １３，０００ 三 股份总数 ４７，０００ ４７，０００ 报告期内 公司无送股 转增股本或内部职工股上市的情况 ２ 股票发行与上市情况 1 本公司经中国证券监督委员会证监发行字[2000]124 号文核准 于 2000 年 9 月 8 日至 9 日在深圳证券交易所 以 上网定价 发行和向二级市场投资者 配售相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 130,000,000 股 每股面值 1.00 元 发行价 6.18 元/股 其中向一般投资者 上网定价 发行人民币普通股 65,000,000 股 向二级市场投资者配售人民币普通股 65,000,000 股 ２ 经深圳证券交易所批准 公司股票于 ２０００ 年 ９ 月 ２６ 日在深圳证券交 易所上市交易 股票简称 川化股份 股票代码 ０００１５５ 公司总股本 ４７０，０００，０００ 股 可流通股本 １３０，０００，０００ 股 二 主要股东持股情况 １ 报告期末本公司股东总数为 ８３，６８９ 户 ２ 报告期末公司前十名股东情况 单位 股 股 东 名 称 期末持股数 占总股本比例（％） 股份性质 川化集团有限责任公司 ３４０，０００，０００ ７２．３４ 国有法人股 汉盛证券投资基金 １，８３７，５３４ ０．３９ 公众股 5 富国动态平衡证券投资基金 １，３５８，６７３ ０．２９ 公众股 普丰证券投资基金投资有限责任 ３８０，８３１ ０．０８ 公众股 华宝信托投资有限责任公司 ３１３，４００ ０．０７ 公众股 鸿阳证券投资基金 ３００，２０６ ０．０６ 公众股 何国俊 ２１３，６４１ ０．０５ 公众股 汉兴证券投资基金 ２０１，９０７ ０．０４ 公众股 泰阳证券有限责任公司 ２００，０００ ０．０４ 公众股 唐丽萍 １８０，０００ ０．０４ 公众股 注 本公司前 １０ 名股东中国有法人股股东川化集团有限责任公司与其他股 东之间不存在关联关系 也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规 定的一致行动人 流通股股东之间公司未知其关联关系 也未知其他流通股股东 是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 ３ 持股 ５％以上股东情况 截止本报告期末 持有本公司 ５％以上股份的股东为川化集团有限责任公司 所持本公司股份 34,000 万股 占公司总股本的 72.34% 股份类别为国有法人股 报告期内 该控股股东所持股份未发生增减变动情况 也未发生质押情况 本公司控股股东川化集团有限责任公司与中国信达资产管理公司成都办事 处因借款担保纠纷 其所持本公司 １０，０００ 万股国有法人股被四川省高级人民法 院暂时冻结事宜 由于双方已达成和解协议 川化集团有限责任公司所持本公司 １０，０００ 万股国有法人股于 2002 年 9 月 1 日解冻 该事项于 ２００２ 年 ９ 月 ９ 日在 中国证券报 证券时报 进行了详尽披露 ４ 公司控股股东情况介绍 控股股东名称 川化集团有限责任公司 法定代表人 谢木喜 成立日期 １９９４ 年 １ 月 ３１ 日 注册资本 ５ 亿元人民币 公司类别 国有独资公司 股本结构 政府授权经营国有资产 经营范围 生产销售化学肥料 无机化工 有机化工 自产商品及相关技术 的进出口贸易 建筑安装 防腐蚀和压力容器的设计与检验 房地产开发等 报告期内 本公司的控股股东未发生变化 无其它持股 １０％以上的法人股东 6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 谢木喜 董事长 男 58 2000.12 2003.12 苏重光 副董事长 男 52 2000.12 2003.12 程积恭 董事 男 55 2000.12 2003.12 赵明智 董事 男 59 2000.12 2003.12 李 俭 董事兼总经理 男 52 2000.12 2003.12 邹仲平 董事 男 38 2000.12 2003.12 朱义兴 董事 男 56 2000.12 2003.12 郑学信 董事 男 47 2000.12 2003.12 何兴川 董事 男 55 2000.12 2003.12 谷业康 董事兼副总经理 男 50 2000.12 2003.12 饶忠愚 董事 男 53 2000.12 2003.12 余明功 董事 男 52 2000.12 2003.12 雷长生 董事 男 54 2000.12 2003.12 吴贵鑫 董事兼副总经理 男 38 2000.12 2003.12 岳爱国 董事 男 53 2000.12 2003.12 吴显名 独立董事 男 57 2002.8 2003.12 吴定明 监事会主席 男 60 2000.12 2003.12 张勇方 监事 男 45 2000.12 2003.12 张安娜 监事 女 55 2000.12 2003.12 李承祥 监事 男 57 2000.12 2003.12 罗孝奎 监事 男 37 2000.12 2003.12 刘青云 副总经理 男 49 2000.12 2003.12 易千里 董事会秘书 男 45 2001.7 2003.12 罗南萍 财务负责人 女 46 2001.7 2003.12 注 １ 本公司董事 监事和高级管理人员均未持有本公司股票 ２ 董事 监事在股东单位任职情况 董事长谢木喜先生在集团公司任董事长 总裁 副董事长苏重光先生在集团公司任党委书记 常务副总裁 董事程积恭先生 赵明智先生 邹仲平先生在集团公司任副总裁 董事朱义兴先生在集团公司任总经济师 董事何兴川先生在集团公司任总工程师 7 董事郑学信先生在集团公司任工会主席 监事会主席吴定明先生在集团公司任纪委书记 二 年度报酬情况 姓 名 职 务 性别 报 酬 谢木喜 董事长 男 在股东单位领取薪酬 苏重光 副董事长 男 在股东单位领取薪酬 程积恭 董事 男 在股东单位领取薪酬 赵明智 董事 男 在股东单位领取薪酬 李 俭 董事兼总经理 男 132,952.50 元 邹仲平 董事 男 在股东单位领取薪酬 朱义兴 董事 男 在股东单位领取薪酬 郑学信 董事 男 在股东单位领取薪酬 何兴川 董事 男 在股东单位领取薪酬 谷业康 董事兼副总经理 男 60,000.00 元 饶忠愚 董事 男 50,000.00 元 余明功 董事 男 40,000.00 元 雷长生 董事 男 25,475.00 元 吴贵鑫 董事兼副总经理 男 60,000.00 元 岳爱国 董事 男 23,576.00 元 吴显名 独立董事 男 20,000.00 元 吴定明 监事会主席 男 在股东单位领取薪酬 张勇方 监事 男 21,030.00 元 张安娜 监事 女 24,923.00 元 李承祥 监事 男 25,279.00 元 罗孝奎 监事 男 20,542.00 元 刘青云 副总经理 男 60,000.00 元 易千里 董事会秘书 男 40,000.00 元 罗南萍 财务负责人 女 40,000.00 元 注 １ 公司董事 监事及高级管理人员共计 ２３ 人 在本公司领取薪酬的 １４ 人 不含独立董事 年度薪酬总额为 ６２．３９ 万元 年度薪酬包括基本工资 各种 奖金 福利 补贴 住房津贴及其它津贴 个人所得税等 金额最高的前三名 董事的薪酬总额为 ２５．３０ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的薪酬为 ２５．３０ 万元 年度薪酬在 2 3 万元 6 人 4 6 万元 7 人 10 15 万元 1 人 未在公司 领取薪酬的董事和监事有 9 人 均在控股股东川化集团有限责任公司领取薪酬 ２ 独立董事的津贴及其他待遇 ２００２ 年 ７ 月 ２６ 日 公司 ２００２ 年第一次临时股东大会审议通过了 独立董 8 事津贴的议案 独立董事津贴标准为每人每年 ２ 万元 公司分两次支付 即６ 月 １２ 月 独立董事参加董事会 股东大会或根据公司章程行使职权所发生的 必要费用 包括但不限于交通费 住宿费等由公司另行支付 三 报告期内 本公司董事 监事 高级管理人员变动情况 １ ２００２ 年 ３ 月 １ 日 公司第二届董事会第六次会议 根据总经理提名 同 意聘任吴贵鑫先生为川化股份有限公司副总经理 ２ ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日 公司第二届董事会第八次会议 同意唐谊明先生 王荣华先生辞去公司董事职务 同意设立 ２ 名独立董事 提名吴显名先生 陈光 汉先生为公司二届八次董事会独立董事候选人 ２００２ 年第一次临时股东大会批 准通过了变更部分董事及聘任独立董事的议案 同意聘任吴显名先生为本公司独 立董事 报告期内 没有监事 高级管理人员离任情况 四 公司员工的数量 专业结构 教育程度及退休职工人数情况 截止 2002 年 12 月 31 日 本公司现有职工 5,261 人 其分类结构如下 1 按学历分 研究生 4人 占 0.08% 大学本科 246 人 占 5.21% 大 专 520 人 占 11.01% 中 专 112 人 占 2.37% 高 中 3841 人 占 81.33% 2 按专业结构分 生产人员 3592 人 占 76.05% 技术人员 645 人 占 13.66% 销售人员 211 人 占 4.47% 财务人员 97 人 占 2.05% 行政人员 178 人 占 3.77% 本公司现有退休职工 450 人 退养职工 534 人 进本公司劳务市场 4 人 五 公司治理结构 一 公司治理情况 2002 年 5 月 10 日 中国证监会 国家经贸委发布了 关于开展上市公司建 9 立现代企业制度检查的通知 根据通知的要求以及中国证监会 国家经贸委对 检查工作的安排 我们认真进行了自查 填写了自查报告 并上报了中国证监会 和国家经贸委 公司的控股股东川化集团有限责任公司也进行了自查 并通过了 四川省经贸委组织的检查 为了减少公司与控股股东川化集团有限责任公司的关联交易 2002 年 6 月 20 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了 关于收购川化集团有限责任公 司部分资产的议案 通过本次收购 进一步规范了股份公司的运作 减少了公 司与控股股东之间的关联交易 从根本上解决了本公司的供电问题 以确保公司 的安全生产和效益 为了进一步规范公司股东大会 董事会 监事会等的制度建设 公司对原 公 司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事议事规则 总经 理工作细则 公司信息披露制度 等管理制度进行修改完善 并且制订和建立 了 独立董事工作制度 董事会秘书工作制度 等制度 二 独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 的 要求 建立了 独立董事工作制度 并经过 ２００２ 年第一次临时股东大会聘任了 独立董事 本公司独立董事任职以来 按照 独立董事制度 的规定 认真履行 独立董事的职责 按时参加公司的董事会和股东大会 积极了解公司的各项运作 情况 并对公司的一系列关联交易发表了自己的独立意见 为董事会科学客观地 决策起到了积极的作用 维护了公司整体利益及中小股东的合法利益不受侵犯 三 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构 业务等方面的分开情况 本公司与控股股东川化集团有限责任公司在人员 资产 财务 机构 业务 上分开 具有独立完整的生产经营能力 具体情况如下 １ 人员分开方面 公司在劳动 人事及工资管理等方面实行独立 公司总 经理 副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬 未在控股股东单位领取薪 酬和担任重要职务 ２ 资产完整方面 本公司拥有独立的生产系统 采购系统 销售系统和配 套设施 工业产权 商标 非专利技术等无形资产均由本公司拥有 ３ 财务独立方面 本公司拥有独立的财务部门 并建立了独立的会计核算 10 系统和财务管理制度 并在银行独立开户 依法单独纳税 ４ 机构独立方面 本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构 即安全 生产部 财务部 劳动人事部 市场经营部 开发部 证券部和总经理办公室 ５ 业务分开方面 本公司在业务方面独立于控股股东 具有独立完整的业 务及自主经营能力 四 高级管理人员的考评及激励机制 根据 上市公司治理准则 的要求 公司董事会依据有关指标和标准对经理 层及高级管理人员的业绩和绩效进行了考评 ２００２ 年在经理层及高级管理人员 中进行了风险抵押年薪制试点 进一步完善了激励约束机制 六 股东大会情况简介 报告期内 公司共召开了两次股东大会 一次为年度股东大会 一次为临时 股东大会 各次股东大会的通知 召集 召开均按照 公司法 和 公司章程 规定的程序和要求严格进行 １ 公司于 ２００２ 年 ５ 月 ９ 日上午在川化宾馆会议室召开 ２００１ 年年度股东大 会 出席会议的股东和股东授权代表共 ４ 人 代表股份数 ３４０，０２３，９００ 股 占公 司总股本的 ７２．３５％ 大会由谢木喜董事长主持 审议并通过了以下议案 董事会 ２００１ 年年度工作报告 监事会 ２００１ 年年度工作报告 公司 ２００１ 年年度财务决算报告 公司 ２００１ 年年度利润分配方案 公司聘任会计师事务所的议案 本次股东大会决议刊载于 ２００２ 年 ５ 月 １０ 日 中国证券报 证券时报 ２ 公司于 ２００２ 年 ７ 月 ２６ 日上午在川化宾馆会议室召开了 ２００２ 年第一次临 时股东大会 出席会议的股东和股东授权代表 ３ 人 代表股份数 ３４０，０２１，０００ 股 占公司总股本的 ７２．３４５％ 大会由谢木喜董事长主持 审议并通过了以下议案 11 变更部分董事及聘任独立董事的议案 独立董事津贴的议案 修改 公司章程 部分条款的议案 修改公司 股东大会议事规则 的议案 公司 独立董事制度 的议案 本次股东大会决议刊载于 ２００２ 年 ７ 月 ２７ 日 中国证券报 证券时报 ３ 选举 更换公司董事 监事情况 ２００２ 年第一次临时股东大会批准通过了变更部分董事及聘任独立董事的议 案 批准同意唐谊明先生 王荣华先生辞去公司董事职务 批准同意聘任吴显名 先生为公司独立董事 七 董事会报告 一 公司经营情况的讨论与分析 ２００２ 年公司在面对入世挑战 能源供应紧张 原燃材料涨价等困难条件下 通过加强内部管理 严格控制费用 稳定公司生产 狠抓市场开拓 积极争取优 惠政策等措施 扭转了被动局面 实现了年初董事会提出的经营目标 报告期内 公司实现主营业务收入 １０，０４１．５６ 万元 比上年增长 ５．７１％ 实现净利润 ６，０１９．６５ 万元 比上年增长 ３．６８％ 二 公司经营情况 １ 公司所在行业 本公司所在行业属化学原料及化学制品制造行业 ２ 公司主营业务范围及经营情况 公司主要从事合成氨 尿素 硝酸铵 三聚氰胺 硫酸 浓硝酸 硫酸钾 过氧化氢 液体二氧化碳 催化剂等化肥 化工产品的生产和销售 报告期内 公司主营业务收入 主营业务利润构成情况 单位 万元 12 主营业务收入 主营业务利润 产品名称 金 额 比 例 ％ 金 额 比 例 ％ 尿 素 ５０，６５４．３２ ５０．４５ １１，９７５．０５ ６８．９１ 硝酸铵 ２０，０１４．６０ １９．９４ ４，４２０．４０ ２５．４４ 三聚氰胺 １８，０３４．２８ １７．９６ ４８３．１５ ２．７８ 其他化工产品 １１，７１２．３７ １１．６５ ５００．００ ２．８８ 报告期内 占公司主营业务收入 １０％以上的产品销售情况 单位 万元 产品名称 销售收入 销售成本 毛利率 ％ 尿 素 ５０，６５４．３２ ３７，９３１．５２ ２５．１２ 硝酸铵 ２０，０１４．６０ １５，４６８．６３ ２２．７１ 三聚氰胺 １８，０３４．２８ １７，１３２．９１ ５．００ 其他化工产品 １１，７１２．３７ １０，９１７．３８ ６．７９ 占公司主营业务收入 １０％以上的产品包括 尿素 硝酸铵 三聚氰胺 分别 占主营业务收入的 ５０．４５％ １９．９４％ １７．９６％ 报告期内 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 西南地区 ７４，６０１．７３ ５．７１ 华东地区 ４，９５１．８４ ４．７１ 华南地区 ７，４３８．３６ ７．２９ 华北地区 ３，４９２．３５ ９．００ 东北地区 ４４２．５３ １５．６８ 华中地区 ３，９４８．６３ －３．７５ 国外 ５，５４０．１３ ９．２９ 三 控股子公司的经营情况及业绩 本公司的控股子公司为四川川化青上化工有限公司 注册资本 ５００ 万美元， 法定代表人：谢木喜 本公司持股 ７０％ 富利香港有限公司持股 ３０％ 该公司从事 硫酸钾 盐酸的生产与销售 全年生产硫酸钾 ２１，３４０ 吨 盐酸 ２６，１０８．５２ 吨 实现销售收入 ４，７４０．１ 万元 实现利润 ４７７．５６ 万元 四 主要供应商 客户情况 １ 供应商 公司采购的主要原燃材料为天然气 电 蒸汽和包装袋等 公司年度采购总 额为 ８４，７３３．９６ 万元 具体情况如下 供 应 商 采购金额 万元 占年度采购总额 ％ 中石油西南油气田分公司 ３３，２４６．２３ ３９．２４ 13 川化集团有限责任公司 ９，８２８．０４ １１．６０ 中石化集团新星公司西南石油局 １１，５３９．８３ １３．６２ 成都望江化工厂 １，５８５．９０ １．８８ 青白江供电局 ５，７５８．３５ ６．８０ ２ 客户 公司的主要客户为中国农业生产资料公司和省 市 州农资公司 公司年度 销售总额为 １００，４１５．５７ 万元 具体情况如下 客 户 销售金额 万元 占年度销售总额 ％ 四川省农业生产资料总公司 １３，７０２．１９ １３．６５ 云南省农资股份公司 ５，９４９．８９ ５．９３ 中国农业生产资料总公司 ４，６３８．５９ ４．６２ 新都供销社综贸公司 ２，７０７．９１ ２．７０ 望化贸易公司 ２，５４０．３８ ２．５３ 报告期内 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 ７３．１２％ 向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 ２９．４２％ 五 在经营中出现的问题 困难及解决方案 ２００２ 年 在面对入世挑战 能源供应紧张 原燃材料涨价等困难条件下 公司经营班子紧紧围绕 降成本 拓市场 提高经济效益 强改革 抓发展 提 高竞争实力 的工作方针和经营目标 充分发动全体员工团结奋斗 努力拼搏 通过加强内部管理 严格控制费用 稳定生产 狠抓市场开拓 扭转了被动局面 实现了经营目标 公司主要采取以下措施 １ 加强生产管理 克服了天然气及电力供应紧张 造粒硝铵政策性停产等 不利因素所带来的困难 努力实现装置的安稳长满优运行 报告期内 公司三聚 氰胺厂第二套装置产量 浓硝酸产量 食品二氧化碳产量均创历史新纪录 结晶 硝铵通过了省技术监督局质量抽检 食品二氧化碳再次获得百事可乐公司认可的 供应商资格 ２ 强化市场营销 提高产品市场占有率 由于较好地抓住了市场形势好转 的有利时机 公司主导产品的平均售价比去年同期有所提高 为经营目标的完成 打下了坚实基础 报告期内实现了主要产品产销率 １００％ ３ 强化三大管理 提高综合管理水平 继续推行 成本 质量 安全三要 素管理法 ＳＥＬ 管理法和 购销比价管理法 进一步提高了综合管理水平 14 ４ 狠抓科技进步 加快技术改造和产品结构调整步伐 报告期内 公司集 中力量抓好大化肥装置技术改造 老三聚氰胺装置技术改造和新建第三套三聚氰 胺项目的建设 三大项目均达到了预定目标进度 六 公司投资情况 １ 募集资金投资情况 １ 募集资金投资项目情况 本公司于 ２０００ 年 ９ 月 ８ 日至 ９ 日向社会公开发行人民币普通 Ａ 股 １３，０００ 万股 共募集资金 ７７，９６７ 万元 扣除发行费 募集资金承诺投资项目的投资情 况如下 单位：万元 承诺投资项目 承诺投资 项目预计收益 实际投资项目 实际投资金额 ２ 万吨／年硫酸钾装置 ４，８７６．００ １，４５５．４２ ２ 万吨／年硫酸钾装置 ３，６１６．００ １．２ 万吨／年三聚氰胺扩建 １９，８５５．００ ４，２４７．００ １．２ 万吨／年三聚氰胺扩建 １９，８５５．００ 日产１，７４０ 吨大颗粒尿素装置 ４，７１２．００ １，６１４．００ 日产 １，７４０ 吨大颗粒尿素装置 ４，７１２．００ ２ 万吨／年过氧化氢技术改造 ４，８６９．００ １，５１４．０３ ２ 万吨／年过氧化氢技术改造 ４，７１４．３０ 老三聚氰胺装置技术改造 ４，３００．００ ９９６．９２ 老三聚氰胺装置技术改造 １，３２０．５１ 大化肥装置技术改造 ２６，８３３．００ ３，０５９．５６ 大化肥装置技术改造 ８，１０１．９５ 新建１．２ 万吨／年三聚氰胺项目 ４，９５０．００ ３，６８７．００ 新建１．２ 万吨／年三聚氰胺项目 ４，９５０．００ 合 计 ７０，３９５．００ ４７，２６９．７８ ２ 截止报告期末 公司累计使用募集资金 ４７，２６９．７８ 万元 其中报告期 内使用募集资金 １０，６５８．８３ 万元 ３ 尚未使用的募集资金去向 ２０００ 年补充公司流动资金 ７，２４０ 万元 报告期内 尚未使用的募集资金为 ２３，４５７．２２ 万元 按照 招股说明书 的承诺 为保护投资者的利益 将暂时闲 置的资金参与公司流动资金周转及银行存款 ４ 报告期内公司实际投资项目情况 老三聚氰胺装置技术改造项目 报告期内 已基本完成 产量和长周期已达 到改造目标 大化肥装置技术改造项目 报告期内 完成了尿素合成塔改造 主体改造的 尿素部分完成了商务谈判 已在做基础设计 合成氨部分通过了初步设计审查批 复 开始订货 15 新建 １．２ 万吨／年三聚氰胺项目 于 １ 月开工建设 １２ 月份主体设备安装完 毕 进入试车准备 5 实际完成投资项目情况 年产 ２ 万吨硫酸钾装置 已建成投产 报告期内实现销售收入 ４，７４０．１０ 万 元 实现销售利润 ７３７．２４ 万元 年产 １．２ 万吨三聚氰胺扩建项目 已建成投产 报告期内实现销售收入 １０，０５１．００ 万元 实现销售利润 ２０４．７ 万元 日产 １，７４０ 吨大颗粒尿素装置 已建成投产 报告期内实现销售收入 １８，９１８ 万元 实现销售利润 ５，２４８ 万元 年产 ２ 万吨过氧化氢技术改造项目 已建成投产 报告期内实现销售收入 １，２３２．２４ 万元 实现销售利润－３４０ 万元 ２ 非募集资金投资情况 报告期内 利用非募集资金 ６，０８７．４０ 万元投资以下项目 １ 公司以自筹资金 ２，０１９．３２ 万元新建第三套 １．２ 万吨／年三聚氰胺项目 项 目进度已完成 ８５％ ２ ２００１ 年度公司以自筹资金 １２７．６４ 万元对 ２０＃变电所进行改造 本报告 期内 公司投入 ２．９ 万元进行后续改造 已完工 ３ 公司以自筹资金 ５９２．６３ 万元扩建 ６０００ 吨／年食品二氧化碳 已完工 处于试生产运行 待考核 ４ 公司以自筹资金 １，９４８．１２ 万元收购了川化集团公司与本公司供电相关 的资产和在建工程 截止 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日 本报告期公司又以自筹资金 １，５２４．４３ 万元投入 １＃变电所改造工程 项目进度已完成 ８５％ 七 公司财务状况 1 公司主要财务指标状况及变动原因 单位 万元 指标项目 2002 年末 2001 年末 增长比例 % 总 资 产 183,491.58 197,398.98 -7.05 长期负债 374.09 941.84 -60.28 股东权益 141,265.39 140,321.74 0.67 主营业务利润 18,460.36 15,282.74 20.79 净 利 润 6,019.65 5,805.99 3.68 16 增减变动的主要原因是 1 总资产减少主要是因为公司分配了 2001 年现金红利 预收货款减少所 致 ２ 长期负债减少是因为银行长期借款到期偿还所致 ３ 股东权益增加主要是因为经营盈利所致 ４ 主营业务利润增加是因为主要产品价格上升 ５ 净利润增加主要是因为主营业务利润增加 八 生产经营环境以及宏观政策 法规变化对本公司的影响 １ 根据四川省地方税务局川地税函［２００２］４０２ 号 四川省地方税务局关于 同意川化股份有限公司减按 １５％税率征收企业所得税的批复 同意川化股份有 限公司 ２００２ 年度的企业所得税减按 １５％税率征收 ２ 根据国家计委［２００２］２６５９ 号文和四川省 成都市物价局规定 ２００３ 年起 电价将上涨 ０．０５２ 元／度 电是本公司生产的主要原燃材料 涨价后将使生产成 本上升 对本公司的经济效益将会产生一定影响 ３ 根据财务部 国家税务总局财税［２００１］１１３ 号文件 关于若干农业生产 资料征免增值税政策的通知 规定 从 ２００３ 年起公司的增值税将不再执行先增 后退的优惠政策 致使公司提高经济效益的难度增大 与 ２００２ 年相比 预计 ２００３ 年公司将因此减少利润约 １，４４１ 万元 ４ 公司生产的主要原燃材料天然气供应不足 仍将是制约公司装置生产能 力发挥的重要因素 九 四川华信 集团 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 为 本 公 司 出 具 了标准无 保留意见的审计报告 十 公司新年度的经营发展计划 为保持公司的持续稳定发展 公司董事会对 ２００３ 年的经营环境进行了认真 分析 并针对市场的变化和公司的实际 提出了年度经营方针 发展目标 安全 目标和主要工作任务 １ 突出抓好安稳长满优生产 树立 以稳产促高产 以高产降成本 以低 成本保效益 的观念 组织好经济运行和装置的安稳长满优运行 加大成本控制 和考核力度 切实降低生产成本 认真贯彻落实 安全生产法 确保 ００１ 目 17 标的实现 ２ 全力以赴抓经营 加强对市场的调研 及时了解和预测市场变化 适时 调整营销策略 进一步扩大代理销售的地区和范围 开辟新的营销网络 扩大销 售市场 加大竞价销售的力度 在公司的产品价格低于同类产品的地域开展名牌 战 促进产品价位的提高 ３ 提高公司的综合管理水平 进一步深化 成本 质量 安全 三要素管 理 加大对责任利润和责任费用考核的力度 增大挂钩考核浮动部分的比例 严 格考核 奖惩兑现 ４ 抓好技改和新项目建设 第三套三胺装置力争在一季度建成投产 １＃变 电所抓紧进行调试 从 ２ 月份开始逐步转承负荷 老三聚氰胺装置技术改造项目 在 ３ 月份以前全部完成 二化增产节能改造项目区域外部分在 ９ 月底完成 大修 期间完成区域内项目和碰头 二硝装置改造 即硝基复肥项目力争在一季度投产 １．５ 万吨／年浓硝酸改造项目开工 一化燃气轮机改造项目要尽快完成招标工作 并加快实施 ３ 万吨／年三聚氰胺新项目要抓紧进行前期工作 力争上半年破土 动工 ４ 万吨／年浓硝酸装置力争在上半年完成土地拆除任务 下半年破土动工 ５ 规范股份公司运作 公司要进一步完善治理结构 加强规范运作和独立 运作的力度 要按照监管部门的要求 真实 准确 及时地做好信息披露工作和 公司年报 季报的编制 上报工作 十一 董事会日常工作情况 １ 报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内 董事会共召开了 ５ 次会议 １ 第二届董事会第五次会议于 ２００２ 年 １ 月 １１ 日上午在川化宾馆会议室 召开 会议应到董事 １７ 人 实到 １７ 人 应到列席监事 ５ 人 实到 ５ 人 高级管 理人员 ３ 人列席了会议 会议符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议审议 通过了以下议案 川化股份有限公司关于更换会计师事务所的议案 董事会决议刊载于 ２００２ 年 １ 月 １２ 日 中国证券报 证券时报 ２ 第二届董事会第六次会议于 ２００２ 年 ３ 月 １ 日下午在川化宾馆会议室召 开 会议应到董事 １７ 人 实到 １７ 人 应到列席监事 ５ 人 实到 ５ 人 高级管 18 理人员 ３ 人列席了会议 会议符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议审议 通过了如下议案 公司 ２００１ 年年度报告和摘要 总经理业务工作报告 公司 ２００１ 年年度财务决算 公司 ２００１ 年年度利润分配方案 公司 ２００２ 年年度利润分配政策 公司聘任副总经理的议案 召开 ２００１ 年年度股东大会的时间及议题 本次董事会决议刊载于 ２００２ 年 ３ 月 ５ 日 中国证券报 证券时报 ３ 第二届董事会第七次会议于 ２００２ 年 ４ 月 １８ 日以通讯方式召开 会议 符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议经全体董事审议通过了如下议案 公司 ２００２ 年第一季度报告 本次董事会决议刊载于 ２００２ 年 ４ 月 ２０ 日 中国证券报 证券时报 ４ 第二届董事会第八次会议于 ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日在川化宾馆 ３ 号会议室 召开 会议应到董事 １７ 人 实到 １４ 人 应到列席监事 ５ 人 实到 ５ 人 高级 管理人员 ２ 人列席了会议 会议符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议审 议通过了如下议案 关于收购川化集团有限责任公司部分资产的议案 上市公司建立现代企业制度自查报告 的议案 变更部分董事及聘任独立董事的议案 独立董事津贴的议案 修改 公司章程 部分条款的议案 修改公司 股东大会议事规则 的议案 修改公司 董事会议事规则 的议案 修改公司 总经理工作细则 的议案 公司 独立董事制度 的议案 公司 董事会秘书工作制度 的议案 召开 ２００２ 年第一次临时股东大会时间及议题的议案 19 本次董事会决议刊载于 ２００２ 年 ６ 月 ２６ 日 中国证券报 证券时报 ５ 第二届董事会第九次会议于 ２００２ 年 ７ 月 ２６ 日上午在川化宾馆会议室 召开 会议应到董事 １７ 人 实到 １４ 人 应到列席监事 ５ 人 实到 ４ 人 高级 管理人员 ３ 人列席了会议 会议符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议审 议通过了如下议案 公司 ２００２ 年半年度报告及摘要 公司 ２００２ 年半年度利润分配方案 本次董事会决议刊载于 ２００２ 年 ７ 月 ３０ 日 中国证券报 证券时报 ６ 第二届董事会第十次会议于 ２００２ 年 １０ 月 １８ 日上午在川化宾馆会议室 召开 会议应到董事 １６ 人 实到 １３ 人 应到列席监事 ５ 人 实到 ４ 人 高级 管理人员 ３ 人列席了会议 会议符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议审 议通过了如下议案 公司 ２００２ 年第三季度报告 公司关于对 ２００２ 年巡回检查问题的整改报告 本次董事会决议刊载于 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日 中国证券报 证券时报 ２ 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 公司董事会根据 公司法 证券法 和 公司章程 等有关法 律 法规的要求 严格按照股东大会决议和授权 认真执行股东大会通过的各项 决议内容 具体执行情况如下 １ 公司 ２００１ 年度利润分配执行情况 根据 ２００１ 年年度股东大会决议 认真组织实施了 ２００１ 年度利润分配方案 即以 2001 年末公司总股本 470,000,000 股计 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元 含税 2002 年 6 月 3 日 公司在 中国证券报 证券时报 刊登 2001 年度分红派息公告 股权登记日为 2002 年 6 月 6 日 除息日为 2002 年 6 月 7 日 派息日为 2002 年 6 月 7 日 ２ 董事会对股东大会授权事项的执行情况 ２００２ 年 ７ 月 ２６ 日 公司召开的 ２００２ 年第一次临时股东大会通过了修改 公 司章程 部分条款议案 董事会在报告期内按法律程序办理了章程修改 报告期内 公司董事会严格执行各项股东大会决议 20 十二 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1 本年度利润分配预案 经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计 2002 年实现净利润 60,196,546.36 元 分别按 10%提取法定盈余公积金 6,019,654.64 元和法定公益金 6,019,654.64 元 本期可供分配利润为 48,157,237.08 元 加上年初未分配利润 53,744,365.10 元 2002 年度可供全体股东分配的利润为 101,901,602.18 元 根据 2001 年年度股东大会的决议 将可供分配利润的 50%用于分配 经公司董事会 研究决定 以 2002 年年末公司总股本 470,000,000 股计 每 10 股派发现金 1.08 元 含税 ,共计派发 50,760,000 元 剩余 51,141,602.18 元未分配利润结转至下 年度分配 ２ 资本公积金转增股本预案 本次不进行资本公积金转增股本 以上预案须经股东大会审议通过后实施 十三 预计 ２ ０ ０ ３ 年度利润分配政策 ２００３ 年公司利润分配次数为 １ 次 于 ２００３ 年年度股东大会审议批准后进行 分配采取派发现金形式 分配预案为 将 ２００２ 年未分配利润加上 ２００３ 年实现的 可分配利润的 ４０％ ７０％用于股利分配 具体分配方案根据公司的实际情况而定 十四 其它报告事项 报告期内 公司选定的信息披露报刊无变更 八 监事会报告 一 报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开三次会议 主要内容如下 １ 公司第二届监事会第五次会议于 ２００２ 年 ３ 月 １ 日在川化宾馆召开 会议 应到监事 ５ 人 实到 ５ 人 会议符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议审 议通过了以下议案 21 公司 ２００１ 年度监事会工作报告 公司 ２００１ 年度报告及摘要 本次会议决议刊载于 ２００２ 年 ３ 月 １ 日 中国证券报 证券时报 ２ 公司第二届监事会第六次会议于 ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日在川化宾馆召开 会 议应到监事 ５ 人 实到 ５ 人 会议符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议 审议通过了如下议案 公司 关于收购川化集团有限责任公司部分资产 的议案 本次会议决议刊载于 ２００２ 年 ６ 月 ２１ 日 中国证券报 证券时报 ３ 公司第二届监事会第七次会议于 ２００２ 年 ７ 月 ２６ 日在川化宾馆召开 会 议应到监事 ５ 人 实到 ４ 人 会议符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议 审议通过了如下议案 公司 ２００２ 年半年度报告及摘要 本次会议决议刊载于 ２００２ 年 ７ 月 ３０ 日 中国证券报 证券时报 二 监事会对本公司 ２ ０ ０ １ 年度有关事项的独立意见 １ 公司依法运作情况 报告期内 公司监事会列席了公司召开的所有董事会 股东大会 并根据国 家有关法律 法规 对股东大会和董事会的召开程序 决议事项 决策程序 董 事会对股东大会决议的执行情况 公司董事 经理执行公司职务情况以及公司管 理制度执行情况进行了监督 监事会认为 公司董事会能按照 公司法 证券 法 公司章程 及其他法律 法规进行规范运作 严格执行股东大会的各项决 议和授权 决策程序科学 合法 公司建立了完善的内部控制制度 公司董事 总经理及高级管理人员能开拓进取 忠于职守 规范管理 没有违反法律 法规 公司章程或损害公司利益和股东利益的行为 ２ 检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真 细致地检查 认为 ２００２ 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果 四川华信 集团 会计师事务所有限责任公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公 正的 ３ 公司募集资金投资项目情况 22 报告期内 公司募集资金的实际投资项目与 招股说明书 承诺投资项目是 基本一致的 个别项目的变更和进度调整 严格履行了法定程序 未发生挤占和 挪用项目资金的情况 ４ 公司收购 出售资产情况 ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日 公司召开第二届董事会第八次会议 审议通过了 关于 收购川化集团有限责任公司部分资产的议案 决定用自有资金收购控股股东拥 有的与本公司供电相关的供配电设备 相应的房屋建筑物及在建工程等固定资 产 监事会认为此次收购的目的从根本上解决了公司的供电问题 有利于公司的 安全生产 减少与控股股东之间的关联交易 提升公司赢利水平 在整个收购过 程中未发现内幕交易 没有损害公司利益和广大股东利益 ５ 公司关联交易情况 公司与关联方之间的关联交易 参照市场价格 由双方签订的协议 合同予 以规范 双方均严格按协议履行其权利 义务 未损害本公司利益 无内幕交易 行为 ６ 股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议 对公司董事会提交股东 大会审议的各项报告和提案内容 本公司监事会无异议 公司监事会对股东大会 的决议执行情况进行了监督 认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决 议 九 重要事项 一 报告期内本公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内公司无重大收购及出售资产 吸收合并事项 三 报告期内公司重大关联交易事项 １ 购销商品 提供劳务发生的关联交易 １ 采购原料 劳务 材料 土地租赁费 进出口代理费 设备租赁费 23 单位 元 占采购金额 关联方 关联交易内容 交易价格 交易金额 结算方式 的比例（％） 川化集团有限责任公司 工业蒸汽 １１３．６４ ７，８５０，１０８．２４ ０．９３ 先货后款 生产水 ０．７６ １８，６５６，７０５．７１ ２．２０ 先货后款 脱氧水 除盐水 ６．１１ １２，４８０，４５５．１２ １．４７ 先货后款 电 ０．３０ ４３，５６４，０２５．５８ ５．１４ 先货后款 其他 ４５３，６００．７２ ０．０５ 先货后款 材料 １５，２７５，５２２．８１ １．８０ 先货后款 劳务 １６，７８３，８２０．５６ １．９８３ 先货后款 租赁土地 ２，９０１，４８８．９８ ０．３４ 先货后款 进出口代理 ２，６０９，４７４．５３ ０．３１ 先货后款 设备租赁及其它 ２，５０７，４４４．９０ ０．２８ 先货后款 物资采购 9,700,513.60 １．１４ 先货后款 设备采购 ３４，４７５，２５０．９３ ３４．３８ 先货后款 川化集团化工设备厂 设备加工 ４，２０４，３６０．００ ７９．７１ 先货后款 川化集团建安公司 工程承包 １４，５７７，１８２．０６ ５７．７７ 先货后款 川化成都望江化工厂 编织袋 １．７３ １５，４６２，７４２．７５ １．８２ 先货后款 ２ 销售产品 单位 元 交 易 占销售金额的 关联方 关联交易内容 交易金额 结算方式 价 格 比例（％） 川化集团有限责任公司 转供天然气 ０．８２ ７，３１５，５３９．２４ ０．７２ 先货后款 销售初级蒸汽等副产品 ３９．７９ ４，５１１，６２４．８３ ０．４５ 先货后款 电 市场价 ３，７２４，２１５．４５ ０．３７ 先货后款 销售材料 １２，１２０，００７．２７ １．２１ 先货后款 望江贸易公司 三胺 市场价 ２３ ０４１ ２８０．６８ ２．２９ 滚动结算 川化味之素有限公司 销售硫酸 合成氨 市场价 １２ １７４ ４４０．３２ １．２１ 见票付款 川化青上化工有限公司 销售硫酸等 市场价 ３ ３３４ ９９９．１４ ０．３３ 见票付款 川化服务公司 销售尿素等 市场价 ２ ６１７ ３２４．２７ ０．２６ 先货后款 川化实业开发公司 销售结晶硝铵 市场价 １ ２５３ ８１０．８７ ０．１２ 先货后款 上述交易金额均为不含税的交易金额 公司关联交易的定价是在参考市场价 格的基础上 按照公平 公正 合理原则确定 所有交易价格与市场价格接近 报告期内 公司无股权转让发生的关联交易 2 资产收购发生的关联交易事项 2002 年 6 月 20 日 公司第二届董事会第八次会议审议通过了 关于收购川 化集团有限责任公司部分资产的议案 本次关联交易收购的资产为川化集团公 司拥有的与本公司供电相关的全部供配电设备 相应的房屋建筑物和在建工程 等 该资产的帐面价值为 19,242,868.87 元 评估价值为 19,481,172.01 元 评估 增值 238,303.14 元 交易价格经双方协商 按评估值为基准 交易总额为人民币 19,481,172.01 元 结算方式为公司用自有资金 该事项刊登于 2002 年 6 月 26 日 24 中国证券报 证券时报 ３ 报告期末 公司与关联方在债权 债务和担保等方面的情况 １ 公司与关联方的债权 债务情况 单位 元 项 目 关联方名称 金 额 占该项资金的比例 应收帐款 川化荣生公司 ７１９，７６７．４５ １．３４ 川化实业开发公司 ３，６０８，４５０．５２ ６．７０ 川化中兴实业 ２，７００．００ ０．０１ 川化青上化工有限公司 ２３，４３４．３３ ０．０４ 川化味之素有限公司 ５５ ９６８．４７ ０．１０ 其他应收帐款 川化集团有限责任公司 １，７３５，６３２．３５ １７．１７ 川化青上化工有限公司 ７，２０６，０７７．６６ ７１．２７ 应付帐款 川化集团有限责任公司 ２，７６７，７６０．９７ ２０．８７ 其他应付款 川化集团有限责任公司 ２６５，３６８．７０ ２．５７ 预收帐款 川化集团有限责任公司 ２，９７２，１０７．１２ １１．４６ 川化集团望化贸易有限公司 ２８，２６８．３６ ０．１１ 预付帐款 川化集团有限责任公司 ２０，０２６，４６２．５８ ６１．９４ 川化望江化工厂 ７９８，４６８．２５ ２．４７ ２ 公司与关联方担保情况 单位 元 借款单位 借款金额 借款期限（年） 担保单位 工行青白江区支行 ６，４６０，０００．００ １ 年半 川化集团有限责任公司 建行青白江区支行 ２０，０００，０００．００ １年 川化集团有限责任公司 中行青白江区支行 ５０，０００，０００．００ １年 川化集团有限责任公司 工行青白江区支行 １７５，０００，０００．００ １年 川化集团有限责任公司 合计 ２５１，４６０，０００．００ 报告期内 本公司无委托贷款事项 四 重大合同履行情况 报告期内 公司各项业务合同履行正常 无重大合同纠纷发生 １ 报告期内公司未发生托管 承包 租赁其他公司资产以及其他公司托管 承包 租赁本公司资产事项 ２ 报告期内本公司未对外发生担保事项 ３ 报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项如下 公司与国信证券有限责任公司签订的为期一年的 资产管理协议 于 2002 年 3 月 5 日终止 收回投资收益 293.4 万元 2001 年 12 月 公司已先期收回本 金 10,000 万元 投资收益 300 万元 该事项分别刊登于 2001 年 12 月 30 日 2002 年 3 月 23 日 中国证券报 证券时报 2001 年 12 月 19 日 公司与兴业证券股份有限公司签订的为期半年的 委 托资产管理协议 于 2002 年 6 月 18 日终止 收回本金 5,000 万元 投资收益 75 万元 该事项刊登于 2002 年 7 月 9 日 中国证券报 证券时报 25 2002 年 2 月 1 日 公司以自有资金与新疆金新信托投资股份有限公司签订 了为期一年的 委托国债管理协议 委托投资标的为人民币 5,000 万元 该事 项刊登于 2002 年 3 月 23 日 中国证券报 证券时报 2002 年 2 月 22 日 公司以自有资金与中国银河证券有限责任公司签订了为 期一年的 委托资产管理协议 委托投资标的为人民币 5,000 万元 该事项刊 登于 2002 年 3 月 23 日 中国证券报 证券时报 2002 年 10 月 11 日 公司与中国银河证券有限责任公司签订了为期一年的 委托资产管理协议 委托投资标的为人民币 5,000 万元 按照 上市规则 的要求 该事项已于 2002 年 10 月在深圳证券交易所管理部备案 本公司委托理财事项 经公司董事会研究 由董事会下设的资金营运小组 根据股东大会授权和董事会决策 对投资事项进行运作的 并按 上市规则 要 求进行了公告 是符合决策程序的 报告期内的委托理财事项 凡已到期的 均按照协议收回了本金及投资收益 未出现亏损 因此不计提投资减值准备 ４ 报告期内 本公司无其它重大合同 五 公司或持股 ５ ％ 以上的股东 对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内 公司或持股 ５％以上股东没有在指定的报纸和网站上披露承诺事项 六 公司聘任和解聘会计师事务所的情况 由于公司原财务审计机构北京中天信会计师事务所已不具备证监会规定的 审计资格 ２００２ 年 １ 月 １１ 日公司第二届董事会第五次会议审议通过 决定予以 解聘 聘用四川华信 集团 会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构 ２００２ 年 ５ 月 ９ 日公司 ２００１ 年年度股东大会审议批准了此项议案 该事项分别刊 登于 ２００２ 年 １ 月 １２ 日 ２００２ 年 ５ 月 １０ 日 中国证券报 证券时报 报告期内 四川华信 集团 会计师事务所有限责任公司为本公司提供审计 服务的年限为 １ 年 公司支付给会计师事务所的报酬为 ２５ 万元 七 其它重大事项 1 报告期内 公司 公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查 中国证 监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情况 2 2002 年 5 月 13 15 日 中国证监会成都证管办对本公司进行了 2002 年 26 巡回检查 并于 2002 年 9 月 23 日出具了 关于对川化股份有限公司 2002 年巡 回检查的整改意见 针对 整改意见 公司召开专门会议 并认真研究了具体 的整改措施 相关的决议公告分别刊登于 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日 中国证券报 证 券时报 3 根据国家有关会计政策和中国证监会成都证管办 2002 年巡回检查的整改 要求,经公司董事会 2002 年第一次临时会议决定,经四川华信 集团 会计师事务 所审计 2002 年期初未分配利润由 37,221,912.18 元追溯调整为 53,744,365.10 元 4 报告期内 公司董事会未进行换届 公司总经理未变更 十 财务会计报告 一 审计报告 川化股份有限公司全体股东 我们接受委托 审 计 了 贵 公 司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 的 资 产 负 债 表 ２００２ 年 度 的 利 润 及 利 润 分 配 表 和 ２００２ 年 现 金 流 量 表 这些会计报表由 贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计 是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们 结合贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计 程序 我 们 认 为 ，上 述 会 计 报 表 符 合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在 所 有 重 大 方 面 公 允 地 反 映 了 贵 公 司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 的 财 务 状 况 及 ２００２ 年 度 的 经 营 成 果 和 ２００２ 年 的 现 金 流 量 情 况 会 计 处 理方法的选用遵循了一贯性原则 四川华信（集团）会计师事务所 中国注册会计师 熊殿锋 有限责任公司 中国 ． 成都 中国注册会计师 武兴田 ２００３ 年 １ 月 １５ 日 27 二 会计报表 资 产 负 债 表 编制单位：川化股份有限公司 年度：２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位： 元 资 产 注释 期末数 年初数 流动资产 货币资金 ４３９，３９５，５７９．３４ ６６６，７６３，５９５．２８ 短期投资 １４５，７５０，０００．００ ５０，０００，０００．００ 应收票据 １，０１６，８００．００ １０８，３３０，０８６．３２ 应收股利 ２，５１４，６５１．８６ 应收利息 应收帐款 ５０，２２０，８１５．２０ ６４，９０２，５３４．８１ 其他应收款 １０，２６３，１７８．３７ １０，１１０，７９９．２４ 预付帐款 ３２，４６６，１１７．４８ １６，３３７，９０２．２５ 应收补贴款 ５７３，３６７．８８ 存货 １０６，４２０，３７５．７６ １０２，８５１，８３７．９２ 待摊费用 １，４７４，４１１．５５ １，３８５，３０９．４７ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 １，２３０，０００．００ 流动资产合计 ７９０，０９５，２９７．４４ １，０２１，９１２，０６５．２９ 长期投资 长期股权投资 ３０，４１７，２１７．８９ ３１，３３０，６２５．６９ 长期债权投资 长期投资合计 ３０，４１７，２１７．８９ ３１，３３０，６２５．６９ 固定资产 固定资产原价 ２，４７３，２３７，９９３．２０ ２，４５４，８９５，５６１．０２ 减 累计折旧 １，６４４，２６３，８３３．０６ １，５８１，４４５，３９７．１９ 固定资产净值 ８２８，９７４，１６０．１４ ８７３，４５０，１６３．８３ 减：固定资产减值准备 ３，６３６，１３７．５９ ３，６３６，１３７．５９ 固定资产净额 ８２５，３３８，０２２．５５ ８６９，８１４，０２６．２４ 工程物资 １，９６８，０１８．４２ ３，４２９，９７５．５９ 在建工程 １６３，２４４，３１６．５０ １４，９９６，１７５．５４ 固定资产清理 固定资产合计 ９９０，５５０，３５７．４７ ８８８，２４０，１７７．３７ 无形资产及其他资产 无形资产 ６，１３５，４６８．４４ ６，８２３，５５８．４０ 长期待摊费用 １７，７１７，４４３．１３ ２５，６８３，３４７．５４ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ２３，８５２，９１１．５７ ３２，５０６，９０５．９４ 递延税项 递延税款借项 资产总计 １，８３４，９１５，７８４．３７ １，９７３，９８９，７７４．２９ 28 负债和所有者权益： 流动负债 短期借款 ２４５，０００，０００．００ １２０，０００，０００．００ 应付票据 应付帐款 １９，３５２，６７４．６３ １７，１４９，２７４．７０ 预收帐款 ２５，９２６，０３８．２４ ２０８，７５２，８２０．２２ 应付工资 １６，９３５，０７４．３０ １１，９３５，０７４．３０ 应付福利费 ２６，６４２，６４７．３５ ２４，９６０，０９３．４２ 应付股利 ５０，７６０，０００．００ ３６，６６０，０００．００ 应交税金 １５，０４１，５４５．１４ ６，５７７，７５７．３８ 其他应交款 ４９６，３３４．２５ １５６．８４ 其他应付款 １１，９０６，６６５．４７ １０，３１８，８３２．８０ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 ６，４６０，０００．００ １２５，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ４１８，５２０，９７９．３８ ５６１，３５４，００９．６６ 长期负债 长期借款 ６，４６０，０００．００ 应付债券 长期应付款 ３，７４０，８５８．９８ ２，９５８，３６４．９８ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３，７４０，８５８．９８ ９，４１８，３６４．９８ 递延税项 递延税款贷项 负债合计 ４２２，２６１，８３８．３６ ５７０，７７２，３７４．６４ 少数股东权益 股东权益 股本 ４７０，０００，０００．００ ４７０，０００，０００．００ 减 已归还投资 股本净额 ４７０，０００，０００．００ ４７０，０００，０００．００ 资本公积 ８０８，２３３，８３４．１８ ８０８，２３３，８３４．１８ 盈余公积 ８３，２７８，５０９．６５ ７１，２３９，２００．３７ 其中 公益金 ４１，６３９，２５４．８２ ３５，６１９，６００．１８ 未分配利润 ５１，１４１，６０２．１８ ５３，７４４，３６５．１０ 股东权益合计 １，４１２，６５３，９４６．０１ １，４０３，２１７，３９９．６５ 负债和股东权益合计 １，８３４，９１５，７８４．３７ １，９７３，９８９，７７４．２９ 企业负责人 谢木喜 企业主管会计工作负责人 李 俭 企业会计机构负责人 罗南萍 29 资产减值准备明细表 单位 元 本 期 本 期 项 目 期初余额 期末余额 增加数 转回数 一 坏账准备合计 ３，９４８，０７０．２２ ８０６，６５５．８５ ４，７５４，７２６．０７ 其中 应收账款 ３，４１５，９２２．８９ ２３７，０５８．０１ ３，６５２，９８０．９０ 其他应收款 ５３２，１４７．３３ ５６９，５９７．８４ １，１０１，７４５．１７ 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 ３，３６４，１５８．８０ ５，３２９，２５８．５４ ８，６９３，４１７．３４ 其中 库存商品 １，１２１，２４３．５３ ５，３２９，２５８．５４ ６，４５０，５０２．０７ 原材料 ２，２４２，９１５．２７ ２，２４２，９１５．２７ 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 ３，６３６，１３７．５９ ３，６３６，１３７．５９ 其中 房屋 建筑物 机器设备 ３，６３６，１３７．５９ ３，６３６，１３７．５９ 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 ３８３，０００．３２ ３８３，２００．３２ 八 委托贷款减值准备 企业负责人： 谢木喜 企业会计机构负责人：罗南萍 企业主管会计工作负责人： 李 俭 利润表附表 净资产收益率 ％ 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １３．０７ １３．２２ ０．３９３ ０．３９３ 营业利润 ３．９８ ４．０２ ０．１２０ ０．１２０ 净利润 ４．２６ ４．３１ ０．１２８ ０．１２８ 扣除非经常性损益后的净利润 ３．４２ ３．４６ ０．１０３ ０．１０３ 30 利润及利润分配表 编制单位： 川化股份有限公司 年度：２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位： 元 注释 本 期 数 上年同期数 一 主营业务收入 １，００４，１５５，７２８．１５ ９４９，９４７，３０８．８５ 减 主营业务成本 ８１４，５０４，４７２．３９ ７９２，９５７，０２２．１７ 主营业务税金及附加 ５，０４７，７０１．２９ ４，１６２，９２４．７１ 二 主营业务利润 １８４，６０３，５５４．４７ １５２，８２７，３６１．９７ 加 其他业务利润 ２，１４３，６３１．０２ ３８１，８８６．５８ 减 营业费用 １０，８１７，５２０．６５ ７，０３１，５９６．１７ 管理费用 １０８，６７３，９８７．５６ ７７，１２０，０９８．８６ 财务费用 １１，０９０，９７７．４５ １１，１２２，３７６．２９ 三 营业利润 ５６，１６４，６９９．８３ ５７，９３５，１７７．２３ 加 投资收益 ６，８２６，５８４．４２ １５，２４５，９５３．６０ 补贴收入 １４，４０７，４７９．６６ ２４，６３１，８１１．２０ 营业外收入 １４８，７２９．４８ ５１８，３６２．８９ 减 营业外支出 ６，２０３，９３２．２５ ２０，０４２，５５２．９５ 四 利润总额 ７１，３４３，５６１．１４ ７８，２８８，７５１．９７ 减 所得税 １１，１４７，０１４．７８ ２０，２２８，８７１．０３ 少数股东损益 五 净利润 ６０，１９６，５４６．３６ ５８，０５９，８８０．９４ 利润分配表 五 净利润 ６０，１９６，５４６．３６ ５８，０５９，８８０．９４ 加 年初未分配利润 ５３，７４４，３６５．１０ ４３，９５６，４６０．３４ 其他转入 六 可供分配的利润 １１３，９４０，９１１．４６ １０２，０１６，３４１．２８ 减 提取法定盈余公积 ６，０１９，６５４．６４ ５，８０５，９８８．０９ 提取法定公益金 ６，０１９，６５４．６４ ５，８０５，９８８．０９ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供投资者分配的利润 １０１，９０１，６０２．１８ ９０，４０４，３６５．１０ 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ５０，７６０，０００．００ ３６，６６０，０００．００ 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八 未分配利润 ５１，１４１，６０２．１８ ５３，７４４，３６５．１０ 补充资料 １ 出售 处置部门或被投资单位所得收益 ０．００ ０．００ ２ 自然灾害发生的损失 ０．００ ０．００ ３ 会计政策变更增加 或减少 利润总额 ０．００ ０．００ ４ 会计估计变更增加 或减少 利润总额 －１８，８１１，９９８．８２ ０．００ ５ 债务重组损失 ０．００ ０．００ ６ 其他 ０．００ ０．００ 企业负责人 谢木喜 企业主管会计工作负责人 李 俭 企业会计机构负责人 罗南萍 31 现金流量表 编制： 川化股份有限公司 年度：２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位： 人民币元 项 目 注 释 本 期 数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 １，０６９，３３６，８９１．５４ 收到的税费返还 １４，８０７，４７９．６６ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，１４３，６３１．０２ 现金流入小计 １，０８６，２８８，００２．２２ 购买商品 接受劳务支付的现金 ８１４，９３９，７２４．７５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ９２，７８９，００７．０５ 支付的各项税费 ５７，４４７，６６６．１２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７１，５０２，７６４．２４ 现金流出小计 １，０３６，６７９，１６２．１６ 经营活动产生的现金流量净额 ４９，６０８，８４０．０６ 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ５４，２５０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ５，５６３，３４０．３６ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ４，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５９，８１７，３４０．３６ 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 １３９，０４８，４２９．３５ 投资所支付的现金 １５０，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２８９，０４８，４２９．３５ 投资活动产生的现金流量净额 －２２９，２３１，０８８．９９ 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２３８，５４０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２３８，５４０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２３８，５４０，０００．００ 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 ４７，７５０，９７７．４５ 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２８６，２９０，９７７．４５ 32 筹资活动产生的现金流量净额 －４７，７５０，９７７．４５ 四 汇率变动对现金的影响 ５，２１０．４４ 五 现金及现金等价物净增加额 －２２７，３６８，０１５．９４ 补充资料 １．将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ６０，１９６，５４６．３６ 加 少数股东损益 计提的资产减值准备 ５，７５２，９１４．０７ 固定资产折旧 ６６，８８７，０９３．４６ 无形资产摊销 ６８８，０８９．９６ 长期待摊费用摊销 １０，６４８，７８４．１０ 待摊费用减少 减 增加 －８９，１０２．０８ 预提费用增加 减 减少 处置固定资产 无形资产和其他长期资产损失 减 收益 固定资产报废损失 ２，１１９，２２９．１７ 财务费用 １１，０９０，９７７．４５ 投资损失（减 收益） －６，８２６，５８４．４２ 递延税款贷项（减 借项） 存货的减少（减 增加） －３，５６８，５３７．８４ 经营性应收项目的减少（减 增加） １０２，７６２，４６０．１１ 经营性应付项目的增加（减 减少） －２００，０５３，０３０．２８ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ４９，６０８，８４０．０６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ４３９，３９５，５７９．３４ 减：现金的期初余额 ６６６，７６３，５９５．２８ 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２２７，３６８，０１５．９４ 企业负责人 谢木喜 企业主管会计工作负责人 李 俭 企业会计机构负责人 罗南萍 33 应交增值税明细表 编制： 川化股份有限公司 年度：２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位： 人民币元 项 目 本年数 上年数 一 应交增值税 １ 年初未抵扣数 以 － 号填列 －４０６，３４７．９６ ２ 销项税额 １２６，２４９，９９７．４５ １２５，４４９，１８０．３８ 出口退税 １，７８９，７５０．６１ 进项税转出 １５，３０４，２３１．５６ １，０２０，８３７．９１ 转出多交增值税 ３ 进项税额 ９３，７２５，５６４．４７ ９４，３０１，５４４．９７ 已交税金 １，０９４，４８４．１９ 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 ８１６，３８２．７３ 转出未交增值税 ４８，３９５，６８４．４６ ３１，４８０，３３７．０９ ４ 期末未抵扣数 以 － 号填列 －４０６，３４７．９６ 二 未交增值税 １ 年初未交数 多交以 － 号填列 １，０００，０００．００ １２，６３９，９０９．７７ ２ 本期转入数 多交以 － 号填列 ４８，３９５，６８４．４６ ３１，４８０，３３７．０９ ３ 本期已交数 ４１，３７５，５６６．４４ ４３，１２０，２４６，８６ ４ 期末未交数 多交以 － 号填列 ８，０２０，１１８．０２ １，０００，０００．００ 企业负责人 谢木喜 企业主管会计工作负责人 李 俭 企业会计机构负责人 罗南萍 股东权益增减变动表 编制单位：川化股份有限公司 年度：２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位： 元 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 一 股本 年初余额 ４７０，０００，０００．００ ４７０，０００，０００．００ 本年增加数 其中 资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 本年减少数 年末余额 ４７０，０００，０００．００ ４７０，０００，０００．００ 二 资本公积 年初余额 ８０８，２３３，８３４．１８ ８０８，２３３，８３４．１８ 本年增加数 其中 股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 34 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中 转增股本 年末余额 ８０８，２３３，８３４．１８ ８０８，２３３，８３４．１８ 三 法定和任意盈余公积 年初余额 ３５，６１９，６００．１９ ２９，８１３，６１２．１０ 本年增加数 ６，０１９，６５４．６４ ５，８０５，９８８．０９ 其中 从净利润中提取数 ６，０１９，６５４．６４ ５，８０５，９８８．０９ 其中 法定盈余公积 ６，０１９，６５４．６４ ５，８０５，９８８．０９ 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中 弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 其中 法定盈余公积 ４１，６３９，２５４．８３ ３５，６１９，６００．１９ 任意盈余公积 ４１，６３９，２５４．８３ ３５，６１９，６００．１９ 储备基金 企业发展基金 四 法定公益金 年初余额 本年增加 ３５，６１９，６００．１８ ２９，８１３，６１２．０９ 其中 从净利润中提取数 ６，０１９，６５４．６４ ５，８０５，９８８．０９ 本年减少数 ６，０１９，６５４．６４ ５，８０５，９８８．０９ 其中 集体福利支出 年末余额 ４１，６３９，２５４．８２ ３５，６１９，６００．１８ 五 未分配利润 年初未分配利润 ５３，７４４，３６５．１０ ４３，９５６，４６０．３４ 本年净利润 净亏损以 － 号填列 ６０，１９６，５４６．３６ ５８，０５９，８８０．９４ 本年利润分配 ６２，７９９，３０９．２８ ４８，２７１，９７６．１８ 年末未分配利润 未弥补亏损以 － 号填列 ５１，１４１，６０２．１８ ５３，７４４，３６５．１０ 企业负责人 谢木喜 企业主管会计工作负责人 李 俭 企业会计机构负责人 罗南萍 35 一 公司基本情况 川化股份有限公司 以下简称 本公司 或 公司 是于 １９９７ 年 ９ 月经国 家经济体制改革委员会 体改生 １９９７ １５７ 号 文件批准 根据 中华人民共 和国公司法 等有关法规 由川化集团有限责任公司 以下简称 川化集团公司 作为独家发起人 以川化集团公司下属的第一化肥厂 第二化肥厂 三聚氰氨厂 硫酸厂 硝酸厂 催化剂厂 气体厂 供应公司 销售公司及相关部门经评估确 认的净资产折股 发起设立的股份有限公司 公司于 １９９７ 年 １０ 月 ２０ 日经四川 省工商行政管理局核准登记注册成立 公司主要经营范围是化学肥料 基本化学 原料 有机化学产品的生产和销售 化学工业方面的技术开发与技术服务 主要 产品是合成氨 尿素 三聚氰氨 硝酸铵 硫酸 过氧化氢等 公司设立时的注 册资本为人民币 ３．４ 亿元 按每股面值人民币 １ 元 折合 ３．４ 亿股 全部由川化 集团公司持有 股权性质为 国有法人股 根据 证监发行字 ２０００ １２４ 号 文件 经中国证券监督委员会批准 ２０００ 年 ９ 月 ８ 日 ９ 日 公司在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 １３，０００ 万股 发行价为 ６．１８ 元／股 本次公开募股后 公司总股本为 ４７，０００ 万 股 公司于 ２０００ 年 ９ 月 １９ 日进行增资工商变更登记 变更登记后 公司注册资 本为 ４７，０００ 万元 公司法定地址 四川省成都市青白江区团结路 ３１１ 号 法定代表人 谢木喜 二 公司采用的主要会计政策 会计估计和合并会计报表编制方法 １ 会计制度 本公司执行中华人民共和国 企业会计准则 和 企业会计制度 ２ 会计年度 本公司会计年度自公历每年 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止 本报告所载会计信 息的会计期间为 ２００２ 年 １ 月 １ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ３ 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 ４ 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制原则作为记帐基础 各项财产物资除川化集团公司投入 36 的资产按评估结果调整记帐外均遵循历史成本原则 ５ 外币核算方法 对发生外币业务以业务发生时的市场汇价折合为人民币记帐 月份终了 各 外币帐户的外币期末余额 按月末市场汇价折合为人民币 按照月末市场汇价折 合的人民币金额与原帐面人民币金额间的差额 作为汇兑损益 其中属筹建期间 发生的汇兑损益计入开办费 属与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益 在 达到预定可使用状态前且满足借款费用资本化的三个条件时计入各项固定资产成 本 除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用 ６ 现金等价物的确定标准 本公司现金等价物的确认标准为 期限在三个月内 流动性强 变现风险小 易于转变为确定金额现金的短期投资作为现金等价物 ７ 短期投资的核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不超过一年的投资 主要包括股票 投资 债券投资和其他投资 本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣布发放但未领取的现金股利 或已到期尚未领取的债券利息入账 在处置时所收到的处置收入与账面价值的差 额确认为当期投资收益 收益按权责发生制原则确认 短期投资于年末按账面成本与市价孰低计价 按类别比较短期投资的账面成 本与市价 以市价低于账面成本的部分计提短期投资跌价准备 如某项短期投资 占整体投资 １０％及以上 按单项投资期未余额为基础计算确定计提短期投资跌价 准备 ８ 坏账核算方法 １ 坏账确认标准 本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产 清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显 特征表明无法收回的应收款项 按照公司管理权限确认为坏账损失 ２ 坏账核算方法 坏账损失采用备抵法结合个别计提法核算 应收款项 包括应收帐款和其他应收款 预付帐款如有确凿证据表明其不符合预付帐款 性质的转入其他应收款计提坏帐准备 坏账准备按应收款项年末余额 ５ 计提 37 ９ 存货核算方法 本公司存货分类为 原材料 库存商品 在产品 包装物 低值易耗品 委 托加工物资等 存货盘存采用永续盘存制 原材料 委托加工材料 低值易耗品 包装物取得和发出时按计划成本计价 发出后按期结转材料成本差异 将计划成本调整为实际成本 在产品 库存商品 取得时按实际成本计价 库存商品发出时按加权平均法计价 本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计价 存货跌价准备按单个存货 项目类别的成本高于其可变现净值的差额提取 预计的存货损失计入当期损益 用于生产而持有的材料等 如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本 则该 材料仍然应当按成本计量 如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成 本 则该材料应当按可变现净值计量 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存 货 通常应当以合同价格作为其可变现净值的计量基础 如果企业持有存货的数 量多于销售合同订购数量 超出部分的存货可变现净值应当以一般销售价格为计 量基础 用于出售的材料等 应当以市场价格作为其可变现净值的计量基础 如 果期末存货有已霉烂变质 已过期且无转让价值 生产中已不再需要且已无使用 价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的情况 将其帐面价值全 部转入当期损益 １０ 长期股权投资核算方法 １ 本公司股权投资 按实际支付的价款或评估 协议确定的价值记账 ２ 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０ 或 ２０ 以 上 或虽投资不足 ２０％但有重大影响 采用权益法核算 ３ 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０ 以下 或对 其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上 但不具有重大影 响 采用成本法核算 ４ 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ５０ 以上或虽然 低于 ５０％ 但公司对该公司具有实质控制权的 均采用权益法核算并编制合并会 计报表 ５ 本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其 可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来 38 期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额分投资项 目个别计提长期投资减值准备 预计的长期投资减值准备计入当期损益 １１ 长期债权投资核算方法 １ 长期债权投资 按实际支付的全部价款扣除支付的自发行起至购入债 券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额 作为 溢价或折价 债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时 采 用直线法摊销 投资收益按当期应计利息和应分摊的溢价和折价计算确认 ２ 其他债权投资 按实际支付的价款入账 应计的当期利息计入当期投 资收益 １２ 委托贷款 １ 本公司的委托贷款按实际委托贷款的金额入帐 期末按照委托贷款规 定的利率计提应收利息 对计提的利息到期不能收回的 停止计提利息 以前计 提的利息收入予以冲回 ２ 本公司按照委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值 准备 预计的委托贷款减值准备计入当期损益 本公司暂无委托贷款业务 １３ 固定资产计价和累计折旧计提方法 １ 固定资产标准为 使用期限超过 １ 年的房屋 建筑物 机器设备 仪 器仪表 运输设备以及其他与营运生产有关的设备 器具 工具等作为固定资产 不属于营运生产主要设备的物品 单位价值在 ２０００ 元以上 并且使用期限超过 ２ 年的 也作为固定资产 ２ 固定资产分类为 房屋建筑物 专用设备 通用设备 交通运输设备 其他设备 ３ 固定资产计价 自行购建的固定资产按实际成本计价 川化集团公司 投入本公司的固定资产 于 １９９７ 年 １０ 月 ２１ 日按国家国有资产管理局 国资评 １９９７ ８０５ 号 文件确认的结果进行了帐务调整 ４ 累计折旧计提方法 Ａ 根据四川省化工厅批准并抄送四川省财政厅备案的 川化财 １９９７ 第 39 ３２８ 号文件 公司成立时取得的固定资产按重置固定资产价值扣除 ３％净残值后 采用平均年限法计提折旧 根据固定资产的类别 原始价值 预计残值确定的折 旧率如下 固定资产类别 残值率（％） 年折旧率 房屋建筑物 ３ ２．７５６４ 专用设备 ３ ３．３８５８ 通用设备 ３ ６．６０４０ 交通运输设备 ３ ４．４６３３ 其他设备 ３ ３．５５２０ Ｂ 公司 ９７ 年 １０ 月成立后新增的固定资产 参照行业会计制度规定的固定 资产折旧年限结合公司实际情况计提折旧 按固定资产价值扣除 ３％净残值后 采用平均年限法计提折旧 根据固定资产的类别 原始价值 预计残值确定的折 旧率如下 固定资产类别 残值率（％） 年折旧率 房屋建筑物 ３ ３．２３３３ 专用设备 ３ ６．９２８６ 通用设备 ３ ６．９２８６ 交通运输设备 ３ ９．７０００ 其他设备 ３ ９．７０００ ５ 固定资产减值准备 Ａ 固定资产如存在以下情况，计提减值准备 l 固定资产市价大幅度下跌 其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预 计的下跌 并且预计在近期内不可能恢复 l 企业所处经营环境 如技术 市场 经济或法律环境 或者产品营销市 场在当期发生或在近期发生重大变化 并对企业产生负面影响 l 同期市场利率等大幅度提高 进而很可能影响企业计算固定资产可收回 金额的折现率 并导致固定资产可收回金额大幅度降低 l 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等 l 固定资产预计使用方式发生重大不利变化 如企业计划终止或重组该资 产所属的经营业务 提前处置资产等情形 从而对企业产生负面影响 l 其他有可能表明资产已发生减值的情况 Ｂ 固定资产如果存在以下情况之一 按其帐面价值全额计提固定资产减值 准备 l 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且无转让价值的固定资产 40 l 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 l 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 l 已遭毁损 以致于不再具有使用价值的固定资产 l 其他实质上已经不能再给公司带来经济效益的固定资产 １４ 在建工程核算方法 １ 在建工程核算企业正在进行的各项工程 包括固定资产新建工程 改扩建 工程需安装设备等实际发生的支出 各项工程项目以实际成本计价 与购建在建工程 直接相关的借款利息支出 在该项资产达到预定可使用状态之前且满足借款费用资本 化的三个条件时计入该项资产的成本 在达到预定可使用状态后列入财务费用 交付 使用但尚未办理竣工决算的工程 估价转入固定资产 竣工决算办理完毕后 按决 算数调整暂估数和已计提折旧 ２ 在建工程减值准备 在建工程存在以下情况时 按照实际发生的减值金额 计提在建工程减值准备 l 长期停建并且预计在未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程 l 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给公司带来的经济 利益具有很大的不确定性 l 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 １５ 无形资产核算方法 １ 本公司无形资产分为土地使用权 工业产权 专利权 非专利技术 ２ 股东投入的无形资产 按评估确认的价值入帐 购入的无形资产 按 实际支付的价款入帐 无形资产摊销 合同规定了受益年限的 按不超过受益年 限的期限摊销 合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的 按不超过法律 规定的有效年限摊销 合同没有规定受益年限 且法律也没有规定有效年限的按 不超过十年的期限摊销 ３ 无形资产减值准备 本公司无形资产存在下述情况之一或若干情况时 按预计可收回金额低于其帐面价值的差额 单项计提无形资产减值准备 l 该项资产已被其他新技术等所替代 使其为公司创造经济利益的能力受 到重大不利影响 l 该项资产的市价在当期大副下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 41 l 该项资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 l 其他足以证明该项资产实质上已发生了减值的情形 １６ 长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用按实际发生数入帐 在受益期限平均摊销 １７ 借款费用的会计处理方法 除构建固定资产的专门借款所发生的借款费用外 其他借款费用均应于发生 当期确认为费用 直接计入当期财务费用 借款费用资本化的原则 １ 为购建 固定资产的专门借款的借款费用 因借款而发生的手续费用和辅助费用金额较大 的在所购建的固定资产达到预定可使用状态前的 直接计入所购建的固定资产成 本 金额较小的 直接计入当期财务费用 ２ 因借款而发生的借款利息 折价 或溢价的摊销 汇兑差额在所购建的固定资产已开始资本化 但达到预定可使用 状态前的予以资本化 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的 应于 发生当期直接计入当期财务费用 １８ 收入确认原则 本公司对产品销售 已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 公司 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售出商品实施控制 与交易相关的产品价款已收到或取得收款依据以及相关收入和成本能可靠地计 量时确认收入的实现 本公司对提供劳务 同一会计年度内开始并完成的劳务 在完成劳务时确认 收入的实现 劳务的开始和完成分属不同的会计年度 提供劳务交易的结果能够 可靠估计的情况下 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 １９ 所得税会计处理方法 本公司所得税核算采用应付税款法 ２０ 主要会计政策 会计估计变更及重大会计差错更正的说明 １ 主要会计政策变更说明 公司本期无会计政策变更 ２ 会计估计变更的说明 根据四川省化工厅批准并抄送四川省财政厅备案的 川化财 １９９７ 第 ３２８ 42 号文件 公司成立后按重置固定资产价值扣除 ３％净残值后 采用平均年限法计 提折旧 现公司根据实际情况 认为对于公司成立后新增的固定资产按上述折旧 率计提折旧偏低 不符合公司固定资产的实际使用情况 故从 ２００２ 年 １ 月 １ 日 起对公司 ９７ 年 １０ 月成立后新增的固定资产 参照行业会计制度规定的固定资产 折旧年限结合公司实际情况计提折旧 对原川化集团公司投入部分仍按四川省化 工厅批准的折旧率计提折旧 根据固定资产的类别 预计残值率确定的变更前后折旧率如下 固定资产类别 固定资产原折旧率 新增固定资产调整后折旧率 残值率（％） 年折旧率（％） 残值率（％） 年折旧率（％） 房屋建筑物 ３ ２．７５６４ ３ ３．２３３３ 专用设备 ３ ３．３８５８ ３ ６．９２８６ 通用设备 ３ ６．６０４０ ３ ６．９２８６ 交通运输设备 ３ ４．４６３３ ３ ９．７０００ 其他设备 ３ ３．５５２０ ３ ９．７０００ 上述会计估计变更后对 ２００２ 年会计报表的影响 多计提累计折旧 １，８８１ 万元 减少当期利润 １，８８１ 万元 减少所得税 ２８２ 万元 减少净利润 １，５９９ 万 元 ３ 重大会计差错更正的说明 公司 ２００２ 年以前由于对固定资产未设明细帐核算 造成部分逾龄固定资产 继续计提折旧现象 同时按大类计提累计折旧 造成固定资产原值分类不准确 因以上原因影响造成计提的累计折旧存在一定差异 本年度公司对其固定资产 及累计折旧进行了彻底清理 固定资产实现了微机管理 对固定资产分类情况 进行了调整 并按单台单件固定资产计提折旧 按清理结果对以前年度折旧计 提差异进行了追溯调整 具体情况如下表 Ａ 原财务帐与与清理后的固定资产原值差异比较表 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 项目 类别 差 异 差 异 财务帐 微机帐 财务帐 微机帐 房屋建筑物 １７７，７５０，７３９．５６ １９２，１５１，３８１．０９ －１４，４００，６４１．５３ １６７，２６８，１５９．２０ １８１，６６８，８００．７３ －１４，４００，６４１．５３ 专用设备 ２，２２１，２６９，２１０．９７ ２，２４０，２８２，０５０．３１ －１９，０１２，８３９．３４ ２，１６３，２２２，５２０．４６２，１８２，２３５，３５９．８０ －１９，０１２，８３９．３４ 通用设备 ３７，２８４，４０３．３４ ３，２７７，６２５．８０ ３４，００６，７７７．５４ ３９，２５４，８０３．３４ ５，２４８，０２５．８０ ３４，００６，７７７．５４ 交通运输设备 ３，８５９，３１２．００ ５，４６１，０６６．６２ －１，６０１，７５４．６２ ３，１９３，９６０．００ ４，７９５，７１４．６２ －１，６０１，７５４．６２ 其他设备 １４，７３１，８９５．１５ １３，７２３，４３７．２０ １，００８，４５７．９５ １４，９０８，１８１．３１ １３，８９９，７２３．３６ １，００８，４５７．９５ 合计 ２，４５４，８９５，５６１．０２ ２，４５４，８９５，５６１．０２ ０．００ ２，３８７，８４７，６２４．３１２，３８７，８４７，６２４．３１ ０．００ Ｂ 原财务帐与与清理后的固定资产累计折旧差异比较表 项目 类别 ２００１年１２月３１日 累计实际多 ２０００年１２月３１日 累计实际多 43 实际已提 清理应提 提折旧金额 实际已提 清理应提 提折旧金额 房屋建筑物 １０７，５０１，１５１．２５ ９７，０８４，２９０．７６ １０，４１６，８６０．４９ １０２，７５１，５６８．５５ ９１，５４１，３３２．１２ １１，２１０，２３６．４３ 专用设备 １，４６５，３４４，４２１．６２ １，４７５，４８４，２００．３８ －１０，１３９，７７８．７６ １，３９７，４３９，４２７．２３１，４０９，２７４，７８６．１７ －１１，８３５，３５８．９４ 通用设备 ３１，６１０，４２１．００ ２，２１４，７４７．９４ ２９，３９５，６７３．０６ ２９，０８６，９０２．２８ １，９１６，２３１．５０ ２７，１７０，６７０．７８ 交通运输设备 １，６４１，０９１．５３ １，０４６，３２３．３０ ５９４，７６８．２３ １，４９８，３９７．２３ ８１２，２９９．８４ ６８６，０９７．３９ 其他设备 ６，３８０，２５５．００ ５，６１５，８３４．８１ ７６４，４２０．１９ ５，３０１，３１５．０３ ５，５７９，３８０．７８ －２７８，０６５．７５ 合计 １，６１２，４７７，３４０．４０ １，５８１，４４５，３９７．１９ ３１，０３１，９４３．２１ １，５３６，０７７，６１０．３２１，５０９，１２４，０３０．４１ ２６，９５３，５７９．９１ l 上述会计差错更正后 调 减 本 公 司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 累 计 折 旧 ３１，０３１，９４３．２１ 调增 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日留存收益 ２０，７９１，４０１．９５ 元 调增 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应交税金－企业所得税 １０，２４０，５４１．２６ 元 其中调增 ２００１ 年度净利 润 ２，１８６，００２．７３ 元 补提所得税 １，３４５，８５９．８９ 元 补提 ２００１ 年两金 ５４６，５００．６８ 元 调减 ２００１ 年 １ 月 １ 日累计折旧 ２６，９５３，５７９．９１ 元 调增 ２００１ 年 １ 月 １ 日期 初留存收益 １８，０５８，８９８．５４ 元 调增 ２００１ 年 １ 月 １ 日应交税金－企业所得税 ８，８９４，６８１．３７ 元 三 税项 税费项目 计税依据 税费率 增值税 销售收入 １７％ １３％ 营业税 其他收入 ５％ ３％ 城建税 应纳流转税额 ７％ 教育费附加 应纳流转税额 ３％ 房产税 房产原值 ７０％ １．２％ 所得税 应纳税所得额 １５％ l 公司按产品类型分别按 １７％ １３％税率计算增值税 销项税 其中 尿素 结晶硝铵 造粒硝铵 合成氨 工业氨水按 １３％计算销项税 其他产品按 １７％计 算销项税 符合规定的进项税从销项税中抵扣 出口产品根据国家规定的退税率 享受出口退税 尿素出口退税率为 １３％ 三聚氰氨出口退税率为 １５％ 公司本年 根据财政部 国家税务总局 关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知 财 税 ２００１ １１３ 号文件 规定 公司生产销售的尿素实行先增后退的政策 ２００１ 年对征收的税额全额退还 ２００２ 年退还 ５０％ l 根据四川省地方税务局川地税函［２００２］４０２ 号 四川省地方税务局关于 同意川化股份有限公司减按 １５％税率征收企业所得税的批复 同意川化股份有 限公司 ２００２ 年度的企业所得税减按 １５％征收 44 四 控股子公司及合营企业 母公司适用 控股子公司名称 注册资本 注册地址 经营范围 投资金额 权益比例 四川川化青上化工有限 ５００万美元 四川省成都市青白 从事硫酸钾 盐酸及相关化 ３５０ 万美元 ７０ 公司 江区 肥 化工产品的生产和销售 l 四川川化青上有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日资产总额为 ５，８５３．４１ 万元 ２００２ 年度销售收入和净利润分别为 ４，７４０．１０ 万元和 ４７７．５６ 万元 根据财政部 财会二字 １９９６ ２ 号 文件 关于合并会计报表合并范围请示的复函 本 公司未将四川川化青上化工有限公司纳入合并报表范围 五 利润分配方法 根据 公司法 和公司章程 本公司净利润分配顺序及比例如下 １ 弥补本公司上年亏损 ２ 提取法定盈余公积 按净利润 １０ 提取 ３ 提取法定公益金 按净利润 １０ 提取 ４ 提取任意盈余公积 根据公司股东大会决议提取 ５ 支付普通股利 按股东大会决议分配 六 会 计 报 表 主 要 项 目 注 释 期初数系指 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 期末数 系指 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 金额单位 人民币元 １ 货币资金 项 目 外币 汇率 期初数 外币 汇率 期末数 现 金 ４６５，７１９．８３ ５０５，０７８．８２ 其中 美元 ５１，６３４．３５ ８．２７６６ ４２７，３５６．８６ ４８，１６０．７２ ８．２７７３ ３９８，６４０．７３ 港币 ２２，４７１．４８ １．０６０６ ２３，８３３．２５ １８，５１０．００ １．０６１３ １９，６４４．６６ 银行存款 ６６６，２９７，８７５．４５ ４３８，８９０，５００．５２ 其中 港币 ７４８，９４６．９３ １．０６０６ ７９４，７３３．６７ 其他货币资金 合 计 ６６６，７６３，５９５．２８ ４３９，３９５，５７９．３４ l 本期货币资金减少 ２２７，３６８，０１５．９４ 元 减少幅度为 ３４．１０％ 主要原因为 ａ 公司本年增加委托理财投资 １０，０００ 万元 ｂ 公司本年较年初增加技改投资 １４，８３８ 万元 ２ 短期投资 45 期初数 期末数 项 目 金额 跌价准备 净值 金额 跌价准备 净值 股权投资 债券投资 其他投资 ５０，０００，０００．００ ０．００ ５０，０００，０００．００ １４５，７５０，０００．００ １４５，７５０，０００．００ 合 计 ５０，０００，０００．００ ０．００ ５０，０００，０００．００ １４５，７５０，０００．００ １４５，７５０，０００．００ l 公司为更好地发挥现有资金的使用效率 ２００２ 年将暂时闲置的资金人民 币 １５，０００．００ 万元委托资产管理公司进行委托理财投资 其中 ２００２ 年 ２ 月 １ 日 委托新疆金新信托投资股份有限公司进行国债投资 ５，０００ 万元 委托期限 ２００２ 年 ２ 月 １ 日至 ２００３ 年 １ 月 ３１ 日 并由新疆屯河集团有限公司进行担保 ２００２ 年 ６ 月 ２４ 日收回投资 ２７５ 万元 期末余额 ４，７２５ 万元 ２００２ 年 ２ 月 ２２ 日及 ９ 月 １０ 日共计委托中国银河证券有限责任公司进行资产管理 １０，０００ 万元 每笔 ５，０００ 万元 委托期限分别为 ２００２ 年 ２ 月 ２２ 日至 ２００３ 年 ２ 月 ２１ 日和 ２００２ 年 １０ 月 １１ 日至 ２００３ 年 １０ 月 １０ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３ 日收回投资 １５０ 万元 期末余 额 ９，８５０ 万元 ３ 应收票据 票据种类 期初数 期末数 是否贴现或抵押 银行承兑汇票 １０８，３３０，０８６．３２ １，０１６，８００．００ 否 合 计 １０８，３３０，０８６．３２ １，０１６，８００．００ l 应收票据较年初减少 １０，７３１ 万元 主要系 ２００１ 年预收货款所收的票据本 期到期兑现所致 ４ 应收股利 项 目 期 初 数 期 末 数 四川川化青上化工有限公司 ２，５１４，６５１．８６ 合 计 ２，５１４，６５１．８６ l 应收股利增加系本期应收子公司四川川化青上化工有限公司根据董事会 决议分配的 ２００２ 年现金股利 ５ 应收款项及坏账准备 Ａ 应收账款 期初数 期末数 账 龄 金额 比例 坏帐准备 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 坏帐准备 （％） 计提比例 （％） 计提比例 １年以内 １２，１２２，２７４．２６ １７．７４ ５％ ６０６，１１３．７１ ２１，０２１，６３１．６９ ３９．０２ ５％ １，０９９，０４６．１４ 46 １－２年 １，６４３，４９５．５７ ２．４１ ５％ ８２，１７４．７８ １，６５９，４４５．０８ ３．０８ ５％ ９９４，２９８．８０ ２－３年 １９，６４６，０１１．７５ ２８．７６ ５％ ９８２，３００．５９ １５，０３６．６８ ０．０３ ５％ ７５１．８３ ３年以上 ３４，９０６，６７６．１２ ５１．０９ ５％ １，７４５，３３３．８１ ３１，１７７，６８２．６５ ５７．８７ ５％ １，５５８，８８４．１３ 合 计 ６８，３１８，４５７．７０ １００．００ ３，４１５，９２２．８９ ５３，８７３，７９６．１０ １００．００ ３，６５２，９８０．９０ l 期末应收帐款中无持本公司 ５％（含 ５％）股权以上股东单位的欠款 l 期末应收帐款前五名债务人欠款金额合计 １３，０６０，９９８．８０ 元 占应收帐 款期末总额的 ２４．２４％ l 一至二年的应收帐款中 应收南充小龙氮肥厂 ４９５，３８７．１０ 元 应收棉竹 化工厂 ４６３，９０４．００ 元因质量问题预计无法收回 故公司对此全额计提坏帐准备 Ｂ 其他应收款 账 龄 期初数 期末数 坏帐准 比例 坏帐准 金额 比例（％） 坏帐准备 金额 坏帐准备 备比例 （％） 备比例 １年以内 ９６２，５２２．１９ ９．０４４ ５％ ４８，１２６．１１ ９，７６５，５６４．５８ ８５．９３ ５％ ４８８，２７８．２３ １－２年 ９，６８０，１８２．８５ ９０．９５４ ５％ ４８４，００９．１４ １，５９９，３５８．９６ １４．０７ ５％ ６１３，４６６．９４ ２－３年 ２４１．５３ ０．００２ ５％ １２．０８ ５％ ３年以上 合计 １０，６４２，９４６．５７ １００．００ ５３２，１４７．３３ １１，３６４，９２３．５４ １００．００ １，１０１，７４５．１７ l 期末其他应收款中持本公司 ５％（含 ５％）股权以上股东单位的欠款如下 股东单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 川化集团公司 １，７３５，６３２．３５ １ 年以内 应收材料款 l 期末其他应收款前五名债务人欠款金额合计 １１，２８４，７８６．５５ 元 占期末 其他应收款期末总额的 ９９．２９％ l 期末的其他应收款中甘肃省中国农业银行平凉市支行银行承兑汇票 １，２３０，０００．００ 元发生法律诉讼 ２０００ 年 ３ 月 ２４ 日经成都市中级人民法院 ２０００ 成经终字第 １２ 号民事判决书 由被申请人 甘肃省中国农业银行平凉市支行 支付银行承兑汇票本金 １００ 万元及利息 申请人 川化股份有限公司 承担连带 责任 判决生效后 被申请人拒不履行付款义务 申请人在承担连带责任的基础 上垫付 １００ 万元本金及相关利息 费用 ２００１ 年 ７ 月公司向法院申请执行被申 请人支付银行承兑汇票本金 １００ 万元本金及相关利息 费用 并承担本案全部执 行费用 但是 ２００１ 年 １１ 月四川省高级人民法院经 ２００１ 川经监字第 １１５ 号民 事裁定书裁定 中止原判决的执行 并另行组成合议庭进行再审 截止 ２００２ 年 47 １２ 月 ３１ 日 尚未取得进一步的裁定结果 公司按对此款项的可收回金额个别计 提了坏帐准备 ５９４，９９８．９９ 元 ６ 预付账款 期初数 期末数 账 龄 金 额 比例 ％ 金 额 比例 ％ １年以内 １１，３３７，９０２．２５ ６９．４０ ３１，５９４，２４９．２３ ９７．３０ １－２年 ５，０００，０００．００ ３０．６０ ２－３年 ７９８，４６８．２５ ２．４７ ３年以上 ７３，４００．００ ０．２３ 合 计 １６，３３７，９０２．２５ １００．００ ３２，４６６，１１７．４８ １００．００ 期末预付账款中持本公司 ５％（含 ５％）股权以上股东单位的欠款明细如下 股东单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 川化集团公司 ２０，０２６，４６２．５８ １年以内 进口设备预付款 合 计 ２０，０２６，４６２．５８ l 期末预付帐款前五名债务人欠款金额合计 ３２，４６６，１１７．４８ 元 占预付帐 款期末总额的 １００．００％ l 帐龄 １ 年以上的预付帐款均系货款结算形成的结算尾款 ７ 存货 期初数 期末数 项 目 金 额 跌价准备 净 值 金 额 跌价准备 净 值 原材料 ７１，３１９，８４３．６８ ２，２４２，９１５．２７ ６９，０７６，９２８．４１ ６６，８４０，１８８．６７ ２，２４２，９１５．２７ ６４，５９７，２７３．４０ 材料采购 ７，１８５，５４６．１０ ７，１８５，５４６．１０ １７，６３１，５２９．５９ １７，６３１，５２９．５９ 包装物 ５，１５３，８３１．７７ ５，１５３，８３１．７７ ５，３２１，４０８．５４ ５，３２１，４０８．５４ 库存商品 １９，８０７，７４１．１３ １，１２１，２４３．５３ １８，６８６，４９７．６０ ２３，３３６，４２９．７９ ６，４５０，５０２．０７ １６，８８５，９２７．７２ 自制半成品 ４，７２９，８８９．１６ ４，７２９，８８９．１６ ２，３６３，９８２．５９ ２，３６３，９８２．５９ 委托加工物资 ４３，５９５．５８ ４３，５９５．５８ ３０，３３９．０８ ３０，３３９．０８ 低值易耗品 ４１８，５７４．６９ ４１８，５７４．６９ ３０６，９１６．２０ ３０６，９１６．２０ 材料成本差异 －２，４４３，０２５．３９ －２，４４３，０２５．３９ －７１７，００１．３６ －７１７，００１．３６ 合 计 １０６，２１５，９９６．７２ ３，３６４，１５８．８０ １０２，８５１，８３７．９２ １１５，１１３，７９３．１０ ８，６９３，４１７．３４ １０６，４２０，３７５．７６ l 存货材料采购中付给川化集团公司的材料采购款余额 ８，８８７，４３２．７６ 元 l 存货跌价准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 可变现净值的确定依据 原材料 ２，２４２，９１５．２７ ２，２４２，９１５．２７ 市场价格 产成品 １，１２１，２４３．５３ ５，３２９，２５８．５４ ６，４５０，５０２．０７ 销售价格及合理费用 合 计 ３，３６４，１５８．８０ ５，３２９，２５８．５４ ８，６９３，４１７．３４ 48 ８ 待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 财产保险费 ４６０，９２３．６５ ３，２２８，３２５．３３ ３，３８３，７１８．５０ ３０５，５３０．４８ 一合氧化锌触媒 ７６７，６００．００ ７６７，６００．００ 二合氧化锌触媒 ７２５，４７５．００ ７２５，４７５．００ 一合镍触媒 ９２４，３８５．８２ １，０８８，６２１．８１ １，６９４，９４１．８２ ３１８，０６５．８１ 鲍尔环 ６５３，７２１．８７ ６０１，５１６．６９ ５２，２０５．１８ 双氧水钯触媒 １，６９８，６１０．０８ ９００，０００．００ ７９８，６１０．０８ 合 计 １，３８５，３０９．４７ ８，１６２，３５４．０９ ８，０７３，２５２．０１ １，４７４，４１１．５５ l 期末结存余额系上述待摊费用受益期跨年所致 ９ 长期股权投资 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对控股子公司投资 ３１，２１０，６２５．６９ ３，１４２，３３７．８４ ４，３９３，７４５．６４ ２９，９５９，２１７．８９ 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 １２０，０００．００ ３３８，０００．００ ４５８，０００．００ 合 计 ３１，３３０，６２５．６９ ３，４８０，３３７．８４ ４，３９３，７４５．６４ ３０，４１７，２１７．８９ l 对控股子公司投资 即对四川川化青上化工有限公司的投资 本公司采 用权益法核算 初始投资额为 ２，９０５．００ 万元 占被投资单位注册资本的 ７０ ２００２ 年度四川川化青上化工有限公司经审计的净利润 ４，７７５，５８９．４３ 元扣除计提 ６ 职工奖励及福利基金后的余额 ４，４８９，０５４．０６ 元 按出资比例计算 故本期 长 期投资 川化青上公司 损益调整 增加 ３，１４２，３３７．８４ 元 本期减少 ４，３９３，７４５．６４ 元 系根据 ２００２ 年董事会决议分配 ２００１ 年股利 １，８７９，０９３．７８ 元 根据 ２００３ 年 董事会决议分配股利 ２，５１４，６５１．８６ 元 l 其他股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被被投资公司注册资本的比例 自贡鸿鹤化工股份有限公司 １２０，０００．００ 重庆恒达钢业股份公司 ３３８，０００．００ 合 计 ４５８，０００．００ l 长期投资减值准备 四川川化青上公司截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日所有者权 益合计为 ４２，３７１，２２０．８１ 元 较 ２００１ 年年初所有者权益合计 ４２．０３９．９７６．３０ 元 增加 ３３１，２４４．５１ 元 该公司已连续三年盈利 故本公司本期不需对该项投资计 提减值准备 49 l 长期投资变现不存在重大限制 １０ 固定资产及累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原 值 房屋建筑物 １９２，１５１，３８１．０９ ２，８０６，０８４．７０ ４０３，６５９．９１ １９４，５５３，８０５．８８ 专用设备 ２，２４０，２８２，０５０．３１ ２１，２７８，２６３．６３ ６，２２４，５２７．２４ ２，２５５，３３５，７８６．７０ 通用设备 ３，２７７，６２５．８０ ４８１，４４０．８９ ３，７５９，０６６．６９ 交通运输设备 ５，４６１，０６６．６２ ３５１，８８９．２１ ５，８１２，９５５．８３ 其他设备 １３，７２３，４３７．２０ １３９，９４０．９０ ８７，０００．００ １３，７７６，３７８．１０ 小 计 ２，４５４，８９５，５６１．０２ ２５，０５７，６１９．３３ ６，７１５，１８７．１５ ２，４７３，２３７，９９３．２０ 累计折旧 房屋建筑物 ９７，０８４，２９０．７６ ５，２８０，１６０．０４ ２２８，４１２．７４ １０２，１３６，０３８．０６ 专用设备 １，４７５，４８４，２００．３８ ６０，４８５，４４０．１２ ３，７５０，３４６．６３ １，５３２，２１９，２９３．８７ 通用设备 ２，２１４，７４７．９４ １１９，６３９．７９， ５，５０８．２２ ２，３２８，８７９．５１ 交通运输设备 １，０４６，３２３．３０ ３９１，５７９．０２ １，４３７，９０２．３２ 其他设备 ５，６１５，８３４．８１ ６１０，２７４．４９ ８４，３９０．００ ６，１４１，７１９．３０ 小 计 １，５８１，４４５，３９７．１９ ６６，８８７，０９３．４６ ４，０６８，６５７．５９ １，６４４，２６３，８３３．０６ 净 值 ８７３，４５０，１６３．８３ ８２８，９７４，１６０．１４ 减：减值准备 ３，６３６，１３７．５９ ３，６３６，１３７．５９ 净 额 ８６９，８１４，０２６．２４ ８２５，３３８，０２２．５５ l 本公司固定资产中在建工程转入详附注五．１３ 本公司固定资产无置换 抵押 担保等情况 l 公司所占用土地均为向川化集团公司租赁 租赁期 １９９７ 年 １０ 月 ２２ 日起 于 ２０４７ 年 １０ 月 ２１ 日止 每年支付租赁费 ３００ 万元 从第四个会计年度起每年 租金标准按照上一个会计年度的租金标准加计国家统计局公布的当年物价指数 变动幅度予以确认 l 固定资产减值准备如下 本期发生 期末数 项 目 计提原因 期初数 冲销数 提取数 余额 氩气生产线 停产封存 ３，０１４，２７３．５９ ３，０１４，２７３．５９ 氩气生产线相关房屋建筑物 停产封存 ６２１，８６４．００ ６２１，８６４．００ 合 计 ３，６３６，１３７．５９ ３，６３６，１３７．５９ l 重大会计差错更正详会计报表附注二 ２０ 主要会计政策 会计估计变 更及重大会计差错更正的说明 l 封存固定资产的折旧补提情况 公司 ２００２ 年 １ 月 １ 日以前对未使用固定 资产未计提折旧 本年对此进行了清理调整 因影响金额仅为 １，９３４，１４６．５４ 元 50 故未进行追溯调整 而直接补入当期损益 １１ 工程物资 项 目 期初数 期末数 设备 １，２４６，６６２．６４ ５０６，８８５．４４ 低值易耗品 ８，１２４．５８ ８，１２４．５８ 建筑材料 １，６５７，０１６．３４ ９３７，９２８．４５ 机电仪材料 ３８３，８２３．８６ ３８０，７３１．７８ 小五金材料 １３４，３４８．１７ １３４，３４８．１７ 合 计 ３，４２９，９７５．５９ １，９６８，０１８．４２ １２ 在建工程（ 单 位 ： 人 民 币 万 元 ） 本期减少 资金 工程 项 目 预算数 期初数 本期增加 期末数 转固数 其他减少数 来源 进度 ３０ 万吨复合肥 ７８，２８６．３０ ７８，２８６．３０ 自筹 二化改造通讯工程 ７＃ １３４，４４４．５２ １３４，４４４．５２ 自筹 ４５ 万吨合成氨 １７０，２６９．５０ １７０，２６９．５０ 自筹 １０２ 压缩机组改造 ９０．００ ７００，０００．００ ７００，０００．００ 自筹 ７８％ 老三胺节能降耗改造 ７２２．００ ７６６，１５１．７０ １２，４３８，９６６．９９ １３，２０５，１１８．６９ 自筹募集 第三套三胺工程 ９，０００．００ １，２９４，２９７．７０ ７０，０３５，７８６．４３ １，６３６，８３９．７７ ６９，６９３，２４４．３６ 自筹 １．４４％ ３＃中压废锅改造 ４６９．８７ ３，２６０，５３３．７２ ９６８，０８０．９３ ４，２２８，６１４．６５ 自筹 已转固 二化改造 ２６，８３３．００ ５，５０５，８３０．１９ ８８，５１８．７０ ５，５９４，３４８．８９ 募集 ２．０５％ 其他 ３，４６９，３６２．２３ ３，５６３，４１５．２９ ５，７５３，１６１．８０ ４６７，５００．００ ８１２，１１５．７２ 自筹 １＃所改造 ３，６４４．４６ ２０，９８１，３４３．０６ ７４８，６７７．１４ ２０，２３２，６６５．９２ 自筹 ６０００ 吨食品 ＣＯ２ ６７０．６４ ５，９２６，２９３．９３ ５，９２６，２９３．９３ 自筹 ８８％ ９＃空压机技术改造 ４．００ ３９，０００．００ ３９，０００．００ 自筹 已转固 二化改造（２） ２９，９８３．００ ４６，０５３，１６０．１９ ４６，０５３，１６０．１９ 募集 １５％ 生产水计量装置改造 ２０．００ ６０，０００．００ ６０，０００．００ 自筹 ３０％ 硝铵库房照明改造 ８．１６ ７１，０００．００ ７１，０００．００ 自筹 ８７％ 硝酸镁沉淀槽改造 ２４．００ ６０，０００．００ ６０，０００．００ 自筹 ２５％ 修复开启原 ＣＯ２ 装置 ７．８７ ６１，３２０．００ ６１，３２０．００ 自筹 ７８％ 液氨库装液氨线 ２７．９０ ２７９，０００．００ ２７９，０００．００ 自筹 １００％ 液氨站装配充装设施 ３．６０ ３８，０００．００ ３８，０００．００ 自筹 已转固 一硝仪表电源改造 １１．００ ８９，８４０．００ ８９，８４０．００ 自筹 ８２％ 引风机控制盘改造 １５．００ １３８，０００．００ １３８，０００．００ 自筹 已转固 造粒硝铵改造工程 ４０６，２０８．８０ ４０６，２０８．８０ 自筹 零固购置 ３１７，６００．００ ３１７，６００．００ 自筹 合计 ７１，５３４．５０１５，３７９，１７５．８６１６１，６１５，５３４．３２１１，２６３，０５３．５９ ２，４８７，３４０．０９１６３，２４４，３１６．５０ l 在建工程未用于抵押借款 l 在建工程减值准备如下 51 本期发生 期末 项目 计提原因 期初数 提取数 冲销数 余额 四十五万吨合成氨 多年停建 １７０，２６９．５０ １７０，２６９．５０ 三十万吨复合肥 多年停建 ７８，２８６．３０ ７８，２８６．３０ 二化改造通讯工程 项目未达到预期收益 １３４，４４４．５２ １３４，４４４．５２ 合 计 ３８３，０００．３２ ３８３，０００．３２ l 在建工程减值准备本期转销的原因是四十五万吨合成氨 三十万吨复合 肥停建转销 予以冲回 二化改造通讯工程由川化集团公司原价购回 同时转销 了计提的在建工程减值准备 l 本期在建工程比上期增加 １４７，８６５，１４０．６４ 元 增幅为 ９６１．４６％ 主要原 因是本期二化改造 ２ １＃变电所等新工程陆续上马 老三胺节能改造 第三套 三胺工程陆续增加投入所致 l 在建工程中预付给川化集团公司的进口设备预付采购款余额为 ３６，３３４，３４０．８２ 元 １３ 无形资产 本期减少 剩余摊 项 目 期初数 本期增加额 期末余额 原 值 取得方式 其中转出数 本期摊销 销年限 专有技术 ６，８２３，５５８．４０ ６８８，０８９．９６ ６，１３５，４６８．４４ ６，８８０，８９９．２３ 购入 ９年 l 公司的无形资产系 ２００１ 年向荷兰海德鲁公司购买的日产 １７４０ 吨大颗粒尿 素专有技术使用权 l 公司期末无形资产不存在预计可收回金额低于其帐面价值的情况 未计提 无形资产减值准备 １４ 长期待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 原值 摊销期限 一硝触媒 １８，７０１．７６ １８，７０１．７６ － 长期滚动 ８年 一硝铂网 １１，７５９，５７４．０５ １，１２２，３２５．２９ ４，６４６，４９８．１６ ８，２３５，４０１．１８ 长期滚动 按生产量 二硝铂网 ７，７２５，１６８．８８ １，５６０，５５４．４０ ３，８７８，１２３．０２ ５，４０７，６００．２６ 长期滚动 按生产量 特气钢瓶 ２０４，０５９．２３ ２９，９１９．９６ １７４，１３９．２７ 长期滚动 ６年 一合触媒 １，１０５，２８６．８７ ３１５，９０１．３６ ７８９，３８５．５１ 长期滚动 ３年 二合低变触媒 ２，３４２，８７６．８２ ７８０，９５８．９２ １，５６１，９１７．９０ 长期滚动 ４年 二合一段炉触媒 ６７９，４６４．００ ３３９，７３２．００ ３３９，７３２．００ 长期滚动 ３年 二合二段炉触媒 １，１３４，５６３．３０ ３７８，１８７．８０ ７５６，３７５．５０ 长期滚动 ４年 浓硝氧化镁 ２５２，０２５．７３ ５４，９０４．０９ １９７，１２１．６４ 长期滚动 按生产量 一合氧化锌 １４，０２７．９１ １４，０２７．９１ － 长期滚动 ４年 一合高钻瓷球 ５７，０５５．７７ ２４，４５２．５２ ３２，６０３．２５ 长期滚动 ４年 一合纯白钢玉球 ３９０，５４３．２２ １６７，３７６．６０ ２２３，１６６．６２ 长期滚动 ４年 合 计 ２５，６８３，３４７．５４ ２，６８２，８７９．６９ １０，６４８，７８４．１０ １７，７１７，４４３．１３ 52 期末长期待摊费用比年初减少 ７，９６５，９０４．４１ 减幅为 ３１．０２％ 主要原因 是本期公司对铂网摊销按实际耗用的摊销标准进行调整后导致摊销金额上升所 致 １５ 短期借款 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 担保借款 １２０，０００，０００．００ ２４５，０００，０００．００ 信用借款 合 计 １２０，０００，０００．００ ２４５，０００，０００．００ l 本期新增担保借款 １２，５００ 万元系因期初的一年内到期长期借款 １２，５００ 万 元到期归还后转贷为短期借款所致 l 期末本公司不存在逾期未偿还的短期借款 l 公司的短期借款均由川化集团有限责任公司提供担保 １６ 应付款项 Ａ 应付帐款 期初数 期末数 账 龄 金 额 比 例（％） 金 额 比 例（％） １年以内 １７，１０７，２７４．７０ ９９．７６ １９，３１０，６７４．６３ ９９．７８ １－２年 ２－３年 ３年以上 ４２，０００．００ ０．２４ ４２，０００．００ ０．２２ 合 计 １７，１４９，２７４．７０ １００．００ １９，３５２，６７４．６３ １００．００ l 期末应付账款中欠持本公司 ５％（含 ５％）股权以上股东单位的款项明细如 下 股东名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 川化集团公司 ２，７６７，７６０．９７ １ 年以内 未付水电气款 合 计 ２，７６７，７６０．９７ l 期末应付帐款前五名债权人债权金额合计 １４，５４５，２６３．４７ 元 占应付帐 款期末总额的 ７５．１６ Ｂ 预收帐款 期初数 期末数 账 龄 金 额 比 例（％） 金 额 比 例（％） １年以内 ２０７，０９７，８８７．７２ ９９．２１ ２４，６９７，１２４．２８ ９５．２６ １－２年 ５３０，０８５．０５ ０．２５ ７４５，４８８．５１ ２．８７ 53 ２－３年 ５３，５３０．３３ ０．２１ ３年以上 １，１２４，８４７．４５ ０．５４ ４２９，８９５．１２ １．６６ 合 计 ２０８，７５２，８２０．２２ １００．００ ２５，９２６，０３８．２４ １００．００ l 期末预收账款中欠持本公司 ５％（含 ５％）股权以上股东单位的款项明细如 下 股东名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 川化集团公司 ２，９７２，１０７．１２ １ 年以内 预收货款 合 计 ２，９７２，１０７．１２ l 期末帐龄超过 １ 年的预收帐款为 １，２２８，９１３．９６ 元 均为未结算的货款尾 款 l 期末预收帐款前五名债权人债权金额合计 １１，８０８，２８７．３７ 元 占预收帐 款期末总额的 ４５．５５ l 期末预收帐款比年初减少 １８２，８２６，７８１．９８ 元 减幅为 ８７．５８ 主要原因 系上年大量预收购货款本期发货所致 Ｃ 其他应付款 期初数 期末数 账 龄 金额 比例 金额 比例（ ） １年以内 １０，２７８，７７６．２９ ９９．６１ １１，９０３，６２３．８９ ９９．９７ １－２年 ３７，０１４．９３ ０．３６ ２－３年 ３，０４１．５８ ０．０３ ３年以上 ３，０４１．５８ ０．０３ 合 计 １０，３１８，８３２．８０ １００．００ １１，９０６，６６５．４７ １００．００ l 期末其他应付款中欠持本公司 ５％（含 ５％）股权以上股东单位的款项明细如 下 股东名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 川化集团公司 ２６５，３６８．７０ １ 年以内 未支付的费用 合 计 ２６５，３６８．７０ l 期末其他应付款前五名债权人债权金额合计 １０，６３０，０２８．２２ 元 占其他 应付款期末总额的 ８９．２８ １７ 应付工资 项 目 期初数 期末数 工资结余 １１，９３５，０７４．３０ １６，９３５，０７４．３０ l 结余金额 １６，９３５，０７４．３０ 属于工效挂钩工资 本期增加 ５００ 万元 系因 本期预提职工年终奖励基金所致 54 １８ 应付股利 应付单位 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 川化集团公司 ３６，６６０，０００．００ ５０，７６０，０００．００ ３６，６６０，０００．００ ５０，７６０，０００．００ 合 计 ３６，６６０，０００．００ ５０，７６０，０００．００ ３６，６６０，０００．００ ５０，７６０，０００．００ l 本 期 支 付 根 据 公 司 ２００１ 年 年 度 利 润 分 配 方 案 所 分 配 的 股 利 ３６，６６０，０００．００ 元所致 l 本期增加应付股利 ５０，７６０，０００．００ 元系根据 ２００２ 年度利润分配预案 每 １０ 股派发现金 １．０８ 元 含税 故本期增加应付股利 ５０，７６０，０００．００ 元 １９ 应交税金 税收减免 项目 期初数 期末数 法定税率 减免依据 减免幅度 减免期限 增值税 ５９３，６５２．０４ ８，０２０，５７９．９３ １７％ １３ 省地税 企业所得税 ５，９５６，８４２．９０ ６，１０３，８５７．６８ ３３％ ［２００２］４０２号 １８％ ２００２年度 营业税 ２，２４０．５０ ２，２９６．６１ ５％ ３％ 城建税 １５６．８４ ８４８，６１４．９６ ７ 房产税 ２４，８６５．１０ ６６，１９５．９６ １．２％ 合 计 ６，５７７，７５７．３８ １５，０４１，５４５．１４ l 公司根据财政部 国家税务总局的财税字［１９９８］７８ 号及财税明电［２０００］６ 号文件规定实行免征增值税 l 根据四川省地方税务局川地税函［２００２］４０２ 号 四川省地方税务局关于 同意川化股份有限公司减按 １５％税率征收企业所得税的批复 同意川化股份有 限公司 ２００２ 年度的企业所得税减按 １５％征收 ２０ 其他应交款 项 目 性 质 计缴标准 期初数 期末数 教育费附加 附加税 本期应缴流转税的３ ６７．２２ ３６３，６９２．１２ 交通费附加 附加税 本期应缴流转税的４ ８９．６２ １３２，６４２．１３ 合 计 １５６．８４ ４９６，３３４．２５ l 交通建设费附加从 ２００２ 年 ４ 月起停止征收 ２１ 一年内到期的长期借款 借款 借款金额 贷款单位 币 种 合同号 年 月 利率 起讫日期 条件 （万元） 工商银行青白江支行 人民币 ２００１年工统字第７２号 ４．９５ 担保 ２００１．０７．２０－２００３．０１．１９ ６４６．００ l 公司的长期借款由川化集团有限责任公司提供担保 55 ２２ 长期应付款 种 类 期初数 期末余额 款项性质 拨款单位 区拨环保金 ２，３３１，７６１．９８ ３，２３７，９６０．９８ 拨款 青白江区环境保护局 环保奖励金 ３６，６０３．００ ２，８９８．００ 拨款 青白江区环境保护局 科技项目拨款 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 拨款 青白江区环境保护局 环保补助资金 拨款 青白江区环境保护局 中学环保教育设备 ２０，０００．００ 拨款 青白江区环境保护局 环保宣传教育 ７０，０００．００ 拨款 青白江区环境保护局 合 计 ２，９５８，３６４．９８ ３，７４０，８５８．９８ ２３ 股本 本期变动（＋ －） 期末数 期初数 （万元） 项 目 （万元） 配股 送股 公积金 减资 小计 转股 一 尚未流通股份合计 ３４，０００．００ ３４，０００．００ 其中 １ 发起人股份 ３４，０００．００ ３４，０００．００ 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 个人股份 ２ 募集法人股 ３ 内部职工股 ４ 优先股或其他 二 已流通股份合计 １３，０００．００ １３，０００．００ １ 境内上市人民币普通股 １３，０００．００ １３，０００．００ ２ 境内上市的外资股 ３ 境外上市的外资股 ４ 其他 合 计 ４７，０００．００ ４７，０００．００ l 本公司是经国家经济体制改革委员会 体改生 １９９７ １５７ 号 文批准 由川化集团有限责任公司作为唯一发起人于 １９９７ 年 １０ 月 ２０ 日以发起方式设立 的股份有限公司 公司设立时的注册资本为 ３４，０００ 万元 由中信会计师事务所 对该注册资本进行了验证 并出具了 中信会资字 １９９７ 第 ０１１ 号 验资报告 ２０００ 年 ９ 月 １８ 日根据中国证券监督管理委员会 证监发行字 ２０００ １２４ 号 文 本公司向社会公开发行人民币普通股 １３，０００ 万元 由中信会计师事务所对 该注册资本进行了验证 并出具了 中信会资字 ２０００ 第 ０４８ 号 验资报告 ２４ 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 产生原因 转作股本或弥补弥补亏损 56 股本溢价 ８０８，０２６，６６５．６６ ８０８，０２６，６６５．６６ 发行溢价 其他资本公积 ２０７，１６８．５２ ２０７，１６８．５２ 合 计 ８０８，２３３，８３４．１８ ８０８，２３３，８３４．１８ l （１）根据 证监会发行字 ２０００ １２４ 号 文件 经中国证券监督管理委 员会批准 ２０００ 年 ９ 月 ８ 日 ９ 日 公司在深圳证券交易所向社会公众公开发行 人民币普通股 １３，０００ 万股 发行价为 ６．１８ 元／股 股本溢价增加 ６４，９７０ 万元 为募集资金扣除股本及发行费用后的金额 （２）１９９８ 年根据财政部 财会字 ［１９９８］６６ 号 及 国资企发［１９９７］１７１ 号 文批准确认川化集团公司投入资产评 估净资产 ４９，８３３ 万元 折股 ３４，０００ 万元后 其差额 １５，８３３ 万元作为股本溢价 列入 ２５ 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ３５，６１９，６００．１９ ６，０１９，６５４．６４ ４１，６３９，２５４．８３ 法定公益金 ３５，６１９，６００．１８ ６，０１９，６５４．６４ ４１，６３９，２５４．８２ 任意公积金 合 计 ７１，２３９，２００．３７ １２，０３９，３０９．２８ ８３，２７８，５０９．６５ ２６ 未分配利润 项 目 本期数 上期数 本年净利润 ６０，１９６，５４６．３６ ５８，０５９，８８０．９４ 加 年初未分配利润 ５３，７４４，３６５．１０ ４３，９５６，４６０．３４ 其他转入 减 提取法定盈余公积 ６，０１９，６５４．６４ ５，８０５，９８８．０９ 提取法定公益金 ６，０１９，６５４．６４ ５，８０５，９８８．０９ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ５０，７６０，０００．００ ３６，６６０，０００．００ 转作股本的普通股股利 未分配利润 ５１，１４１，６０２．１８ ５３，７４４，３６５．１０ l 期初数调整 １ 重大会计差错调整详会计报表附注二 ２０ 主要会计政 策 会计估计变更及重大会计差错更正的说明调整折旧 所得税 两金共计调增 年初未分配利润 １６，７２５，７８３．８３ 元 ２ 控股子公司四川川化青上化工有限公司 会计政策调减 ２０３，３３０．９１ 元 57 ２７ 主营业务收入及主营业务成本 本期累计数 上年累计数 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 尿素 ５０６，５４３，２４８．３６ ３７９，３１５，２４６．０８ ４５７，３４３，４７９．１６ ３８２，７３０，１６７．４５ 结晶造粒硝胺 ２００，１４５，９８３．２６ １５４，６８６，３４３．０６ ２０３，４６４，１０５．５０ １５４，９５３，１３４．８６ 三聚氰胺 １８０，３４２，７６１．７３ １７１，３２９，１１４．７５ １７５，３３４，６１６．２２ １５４，９９１，５８８．９９ 其他产品 １１７，１２３，７３４．８０ １０９，１７３，７６８．５０ １１３，８０５，１０７．９７ １００，２８２，１３０．８７ 合 计 １，００４，１５５，７２８．１５ ８１４，５０４，４７２．３９ ９４９，９４７，３０８．８５ ７９２，９５７，０２２．１７ l 公司前 ５ 名销售情况 本年数 上年同期数 单位名称 占公司全部销售 占公司全部销售 销售金额（万元） 销售金额（万元） 收入的比例（％） 收入的比例（％） 前五名销售合计 ３３，１５５．０４ ３４．９０ ２９，２５９．７８ ３０．８０ ２８ 主营业务税金及附加 项目 本年数 上年同期数 计缴标准 城建税 ３，１７７，５３６．１５ ２，０８１，４６２．３５ 本期应缴流转税的 ７％ 交通附加 ５０８，３６３．９１ １，１８９，４０７．０６ 本期应缴流转税的 ４％ 教育附加 １，３６１，８０１．２３ ８９２，０５５．３０ 本期应缴流转税的 ３％ 合 计 ５，０４７，７０１．２９ ４，１６２，９２４．７１ ２９ 其他业务利润 本期数 上年同期数 项目 收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润 装卸费 ４，１３３，０５２．４０ ３，２８７，２６０．４４ ８４５，７９１．９６ ４，７８３，４７９．０９ ４，３１９，９５９．２３ ４６３，５１９．８６ 材料销售 １５，７７６，４６１．０３ １６，１４９，３３８．８４ －３７２，８７７．８１ １５，５６９，６２６．３７ １５，６０４，６９０．３２ －－３５，０６３．９５ 副产品回收 ３，９５８，３４０．６６ ３，７６８，２９４．２８ １９０，０４６．３８ １０，９２５，６８５．９９ １０，９８２，１３７．２５ －５６，４５１．２６ 天然气 ７，０６９，５９６．７２ ６，７７７，２３８．６５ ２９２，３５８．０７ １１，６９２，２９１．４０ １１，７３６，２５８．１６ －４３，９６６．７６ 其他 １５，９９２，５５１．３４ １４，８０４，２３８．９２ １，１８８，３１２．４２ ４，９９３，６４４．３５ ４，９３９，７９５．６６ ５３，８４８．６９ 合 计 ４６，９３０，００２．１５ ４４，７８６，３７１．１３ ２，１４３，６３１．０２ ４８，００４，９３６．７９ ４７，５８２，８４０．６２ ３８１，８８６．５８ l 本期其他业务利润比上期增加 １，７６１，７４４．４６ 增幅为 ４６１．３３％ 增加的 主要原因是其他业务售价上升所致 ３０ 财务费用 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 １４，８２９，６０５．２４ １４，４１２，５５６．７０ 减：利息收入 ３，９６３，５６０．５５ ３，５４８，９１７．１５ 汇兑损失 ６，０７９．１９ １０５，８４５．８９ 减：汇兑收益 ３，０８７．８４ １，８１０．３９ 其 他 ２２１，９４１．４１ １５４，７０１．２４ 合 计 １１，０９０，９７７．４５ １１，１２２，３７６．２９ ３１ 投资收益 58 项目 本期数 上年同期数 股权投资收益 ３，１４２，３３７．８４ ２，２４５，９５３．６０ 债权投资收益 其他投资收益 ３，６８４，２４６．５８ １３，０００，０００．００ 联营或合营企业分配来的利润 年末调整的被投资公司所有者净增减的金额 合 计 ６，８２６，５８４．４２ １５，２４５，９５３．６０ l 其他投资收益 均为资产管理收益 具体情况 委托单位 委托金额 委托投资收益 委托期限 国信证券有限责任公司 １００，０００，０００．００ ２，９３４，２４６．５８ ２０００．１２．０５－２００１．１２．０４ 兴业证券股份有限公司 ５０，０００，０００．００ ７５０，０００．００ ２００１．１２．１９－２００２．６．１８ 合 计 １５０，０００，０００．００ ３，６８４，２４６．５８ l 本期投资收益减少 ８，２８４，３８０．５１ 元 减幅为 ５４．８２％ 主要原因系公司 本年委托资产管理项目尚未到期使本年委托资产管理收益减少 ９，３１５，７５３．４２ 所 致 ３２ 补贴收入 项目 本期数 上年同期数 增值税返还 １４，４０７，４７９．６６ １２，３７１，８１１．２０ 专项补贴资金 １２，２６０，０００．００ 合 计 １４，４０７，４７９．６６ ２４，６３１，８１１．２０ l 根据财政部 国家税务总局 关于若干农业生产资料征免增值税政策的 通知 财税 ２００１ １１３ 号文件 规定 公司生产销售的尿素实行先增后退的 政策 经财政部驻四川省财政专员办财驻川监退字 ２００２ ６４ 号及财驻川监退 字 ２００２ ４７６ 号文件批复 本年收到增值税返还 １４，４０７，４７９．６６ 元 l 本期补贴收入减少 １０，２２４，３３１．５４ 元 减少幅度为 ４１．５１％ 主要系因今 年减少专项补贴资金 １，２２６ 万元的影响 ３３ 营业外收入 项 目 本期数 上年同期数 固定资产盘盈 处理固定资产净收益 ３，５００．００ 罚款净收入 ４８，０１０．００ ４３７，３５６．１９ 其他 ９７，２１９．４８ ８１，００６．７０ 合 计 １４８，７２９．４８ ５１８，３６２．８９ ３４ 营业外支出 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净损失 ２，１１９，２２９．１７ １６，１８９，９３９．０２ 非常停工损失 ３，４５７，１６５．６０ 罚款支出 ４，８００．００ 59 赔款 违约金支出 ３，７００，０００．００ 其他 ３８４，７０３．０８ ３９０，６４８．３３ 合 计 ６，２０３，９３２．２５ ２０，０４２，５５２．９５ l 本期营业外支出比上期减少 １，３７０ 万元 减少幅度为 ６８．３８％ 主要原 因是公司本年处理固定资产净损失较上年减少 １，４０７ 万元 本期未发生停工损失 以及本期赔偿合同纠纷 ３７０ 万元影响 ３５ 所得税 项 目 本年数 上年数 应纳所得税额 １１，１４７，０１４．７８ ２０，２２８，８７１．０３ l 本期应纳所得税较上期减少 ８，３４７，７５０．８６ 元 主要系上期执行所得税 率为 ３３％ 而本期根据四川省地方税务局川地税函［２００２］４０２ 号 四川省地方税 务局关于同意川化股份有限公司减按 １５％税率征收企业所得税的批复 同意川 化股份有限公司 ２００２ 年度的企业所得税减按 １５％征收 ３６ 支付的其他与经营活动有关的现金为７ １ ， ５ ０ ２ ， ７ ６ ４ ． ２ ４ 元． 其中 金额较大的项目 单列 为 项 目 金 额 差旅费 １，４１０，２５３．５９ 业务招待费 １，６４８，２５０．４５ 土地租赁费 ２，９０１，４８８．９８ 设备租赁费 ２，５０７，４４４．９０ 仓储费 ５，８２６，０００．４１ 保险费 ３，８７９，４３１．３８ 劳动保险费 １９，６１２，８７５．１３ 待业保险费 ２，０１７，０１９．９０ 工会经费 １，６５６，７９４．１３ 教育经费 １，２３７，８９０．８５ 技术开发费 ４，４２１，７６２．０２ 集团综合管理费 ６，６６１，３９１．５９ 其他 １７，７２２，１６０．９１ 合 计 ７１，５０２，７６４．２４ 七 关联方关系和关联交易 一 关联方及关联关系 １ 存在控制关系的关联方 关联方名 注册地 注册资本 主营业务 法定代 与公司 持股 企业类型 称 （万元） 表人 关系 比例 60 川化集团 成都市青白江区团 化学肥料 无机化工 有限责任 ５０，０００ 谢木喜 母公司 ７２．３４％ 有限责任公司 结路大弯镇３１１ 号 有机化工 催化剂等 公司 四川川化 从事硫酸钾 盐酸及 四川省成都市青白 谢木喜 青上化工 相关化肥 化工产品 有限责任公司 江区 ５００ （美元） 子公司 ７０．００％ 有限公司 的生产和销售 ２ 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 万元 本期增加 本期减少 期末数（万元） 川化集团有限责任公司 ５０，０００ ５０，０００ 四川川化青上化工有限公司 ５００ （美元） ５００ （美元） ３ 存在控制关系的关联方持股份或权益及其变化 关联方名称 期初数 万元 本期增加 本期减少 期末数（万元） 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 川化集团有限责任公司 ３４，０００ ７２．３４％ ３４，０００ ７２．３４％ 川化青上化工有限公司 ３５０（美元） ７０．００％ ３５０（美元） ７０．００％ ４ 公司与关联方的关系 企业名称 与本公司的关系 川化服务公司 同一母公司 川化建筑安装公司 同一母公司 川化荣生公司 同一母公司 川化实业开发公司 同一母公司 川化味之素有限公司 同一母公司 川化中兴实业公司 同一母公司 川化集团公司北京分公司 同一母公司 川化望江化工厂 同一母公司 川化集团进出口公司 同一母公司 川化荣利公司 同一母公司 川化商贸公司 同一母公司 川化青上化工有限责任公司 子公司 二 在公司与关联方发生交易的情况下 1 公司向关联方采购货物或接受劳务 公司向关联方采购货物 企业名称 交易项目 定价政策 本期数 上期数 采购金额 采购金额 川化集团公司 电 协议价格 ４３，５６４，０２５．５８ ９５，８２５，０２３．３０ 川化集团公司 工业蒸汽 协议价格 ７，８５０，１０８．２４ １９，４８３，３８３．２９ 川化集团公司 生产水 协议价格 １８，６５６，７０５．７１ １６，０７４，３１５．７７ 川化集团公司 脱氧 除盐水 协议价格 １２，４８０，４５５．１２ １０，３０４，１９８．１３ 川化集团公司 材料 协议价格 １５，２７５，５２２．８１ １２，０５９，２８５．７０ 川化集团公司 其他 协议价格 ４５３，６００．７２ ３９６，７４４．３５ 川化集团公司 劳务 协议价格 １６，７８３，８２０．５６ １４，２５３，０３８．５４ 川化成都望化 包装物 协议价格 １５，４６２，７４２．７５ ２０，１４７，００９．４１ 合 计 １３０，５２６，９８１．４９ １８８，５４２，９９８．４９ 61 ２ 公司接受关联方劳务和关联费用 本期数 上期数 项目 企业名称 定价政策 费用金额 费用金额 土地租赁费 川化集团公司 国有土地使用权租赁合同 ２，９０１，４８８．９８ ３，０００，０００．００ 设备租赁费 川化集团公司 设备租赁协议 ２，５０７，４４４．９０ ２，４０８，９３３．８７ 进出口代理费 川化集团公司 按出口收入扣除运费的３％计算 ２，６０９，４７４．５３ ４，５９７，８００．１６ 物资采购 川化集团公司 协议价格 ９，７００，５１３．６０ ８，３１８，３３４．０６ 设备采购 川化集团公司 合同价格 ３４，４７５，２５０．９３ ２３，５８７，０９２．０１ 设备加工 川化集团化工设备厂 协议价格 ４，２０４，３６０．００ ９，３６１，８５６．４７ 工程承包 川化集团建安公司 协议价格 １４，５７７，１８２．０６ ８，８８３，７９８．６５ 合 计 ７０，９７５，７１５．００ ６０，１５７，８１５．２２ ２ 公司向关联方销售货物或提供劳务 本期数 上期数 企业名称 交易项目 定价政策 销售金额 销售金额 川化集团公司 材料 市场价格 １２，１２０，００７．２７ １１，９３８，０４７．６９ 川化集团公司 电 市场价格 ３，７２４，２１５．４５ 川化集团公司 初级蒸汽等副产品 市场价格 ４，５１１，６２４．８３ １２，４０３，９２７．２８ 川化集团公司 天然气 市场价格 ７，３１５，５３９．２４ １２，８９７，５５０．４９ 川化成都望化 三胺 市场价格 ２３，０４１，２８０．６８ １０，５８０，４９９．０７ 川化味之素有限公司 硫酸等 市场价格 １２，１７４，４４０．３２ １１，６４９，２５８．１９ 川化青上化工公司 硫酸等 市场价格 ３，３３４，９９９．１４ ４，５００，９３１．３０ 川化服务公司 尿素等 市场价格 ２，６１７，３２４．２７ ３，０４９，７８８．５４ 川化实业开发公司 结晶硝氨等 市场价格 １，２５３，８１０．８７ ２，４０５，３４０．２４ 合 计 ７０，０９３，２４２．０７ ６９，４２５，３４２．８０ ３ 关联方应收应付款项 单位 元 期末数 期初数 往来科目 往来单位 金 额 金 额 应收帐款 川化荣生公司 ７１９，７６７．４５ ７１９，７６７．４５ 应收帐款 川化实业开发公司 ３，６０８，４５０．５２ ３，５５８，４１０．８３ 应收帐款 川化味之素有限公司 ５５，９６８．４７ ７５，９５７．３９ 应收帐款 川化中兴实业公司 ２，７００．００ ４４，９４１．２３ 应收帐款 川化青上化工有限公司 ２３，４３４．３３ 其他应收款 川化集团公司 １，７３５，６３２．３５ ２，１３０，０９０．６２ 其他应收款 川化青上化工有限公司 ７，２０６，０７７．６６ ７，１０５，０００．００ 其他应收款 川化集团生服司 ７８，１５０．００ 预付帐款 川化集团公司 ２０，０２６，４６２．５８ ５，０００，０００．００ 预付帐款 川化望江化工厂 ７９８，４６８．２５ ７９８，４６８．２５ 应付帐款 川化集团公司 ２，７６７，７６０．９７ ６２７，２３２．７９ 预收帐款 川化集团公司 ２，９７２，１０７．１２ ２，８８２，１８０．４３ 预收帐款 川化青上化工有限公司 ３０４，０２３．５７ 预收帐款 川化集团望化贸易有限公司 ２８，２６８．３６ ８，９３２，２７５．８８ 预收帐款 川化实业开发公司 １５，９５３．７５ 预收帐款 川化中兴实业公司 ２，２９４．８４ 其他应付款 川化集团公司 ２６５，３６８．７０ ６０２，１３２．９７ ４ 关联担保 l 公司的短期借款和长期借款均由川化集团公司提供担保 l ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日公司与川化集团有限公司签署 资产转让协议 公司 62 以 １９，４８１，１７２．０１ 元收购川化集团有限公司所拥有的与公司配电有关的资产 包 括配电设备 相应的房屋建筑物及在建工程等 交易价格以经中联资产评估有限 公司评估并经四川化工控股集团公司确认的资产评估价值作为本次关联交易的 交易价格 八 或有事项 本期公司与四川省农资公司成都经营站因应收货款 ３，２５４，５０５．２４ 元因长期 未收回提起法律诉讼 ２００２ 年 １１ 月 ２０ 日根据成都市青白江区人民法院 ２００２ 青白执字第 １４３－１ 号民事裁定书裁定 四川省农资公司成都经营站以其所拥有的 ７３５ 型宝马车一辆 位于成都市青白江区大弯镇团结中路 １，０８６．５３ 平方米土地 证号 青国用 １９９１ 字第 ２０９９ 号 以及土地上临时建筑用房 ５９１．０５ 平方米 共计作价 ６２３，１００．００ 元抵偿欠款 剩余欠款 ２，６３１，４０５．２４ 元尚在执行之中 九 承诺事项 本公司无需说明的承诺事项 十 期后事项 本公司无需说明的期后事项 十一 重大事项 本公司第一大股东川化集团有限责任公司与中国信达资产管理公司成都办事 处因借款担保纠纷事宜冻结的川化集团有限公司所持有的国有法人股 １００００ 股 已于 ２００２ 年 ９ 月 １ 日解冻 十一 备查文件目录 一 载有法定代表人 主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件 63 三 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告原稿 董事长 谢木喜 川化股份有限公司董事会 二 三年一月二十八日 64