德赛电池(000049)深万山Ａ2002年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 深圳市万山实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司独立董事杨绍家因事没有出席本次董事会，委托独立董事张晓明代为出席并行 使表决权。 1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长黄谭顺、总经理邓学璟、财务部长田思声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 深万山 证券代码 000049 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市罗湖区桂园路 28 号桂花大厦 A 栋 M 层 地址 深圳市罗湖区桂园路 28 号桂花大厦 A 栋 M 层 邮政编码 518001 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 worldsun@szworldsun.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 游虹 深圳市罗湖区桂园路 28 号桂花大厦 A 联系地址 栋M层 电话 0755-8213 1421 传真 0755-8213 1400 电子信箱 youhong@szworldsun.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ ２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 66,076,337.02 47,112,491.76 40.25% 28,257,410.24 利润总额 1,867,855.76 14,577,864.04 -87.19% 15,160,888.76 净利润 1,824,405.42 14,526,082.71 -87.44% 15,131,101.69 扣除非经常性损益 -33,399,359.30 14,558,550.14 -329.41% 11,100,816.18 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 338,433,132.79 466,392,543.65 -27.44% 453,546,803.18 股东权益（不含少 140,177,293.53 138,352,888.11 1.32% 103,963,306.69 数股东权益） 经营活动产生的现 31,607,134.92 27,478,829.40 15.02% -2,582,574.90 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.01 0.11 -87.48% 0.11 ＊ 每股收益 0.01 -- -- -- 净资产收益率 1.31% 10.50% -87.52% 13.25% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -23.83% 10.52% -326.52% 9.88% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.23 0.20 14.99% 0.02 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.02 1.01 1.28% 0.76 调整后的每股净 0.84 0.79 6.33% 0.55 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 92,105,587 0 92,105,587 其中：国家持有股份 91,025,047 0 91,025,047 境内法人持有股份 1,080,540 0 1,080,540 －2－ ２００２年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 92,105,587 0 92,105,587 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 44,723,573 0 44,723,573 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 44,723,573 0 44,723,573 三、股份总数 136,829,160 0 136,829,160 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 20,161 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳市城市建设开 0 91,025,047 66.52 未流通 0 国有股东 发（集团）公司 深圳市丰汇城建发 0 1,080,540 0.79 未流通 0 国有股东 展股份有限公司 张伟文 0 310,130 0.23 已流通 未知 长江证券有限责任 0 304,300 0.22 已流通 未知 公司 陈平 0 225,000 0.16 已流通 未知 李炽坤 0 157,301 0.11 已流通 未知 李琴英 0 152,000 0.11 已流通 未知 黄俊英 0 141,500 0.10 已流通 未知 胡韶红 0 134,300 0.10 已流通 未知 梁昌明 0 108,000 0.08 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 1、深圳市城市建设开发（集团）公司代表国家持有股份。2、 的说明 深圳市丰汇城建发展股份有限公司持有股份为法人股，未上市 流通。该公司为深圳市城市建设开发（集团）公司的子公司。3、 前十名股东中除上述两公司外，本公司不能确定流通股之间是 否存在关联关系。4、报告期内持股 5%以上的法人股东所持股 份未发生质押、冻结情况。5、报告期内公司控股股东未发生变 化。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ ２００２年年度报告摘要 公司的控股股东：深圳市城市建设开发（集团）公司（以下简称"城建集团"） 法定代表人：李新芳 成立时间：1984 年 注册资本：66800 万元 经营范围：市政建设，房地产开发及商品房租赁、销售、维修、管理；按深府办函[1994]223 号文及 市贸发局深贸管审证字第 258 号证书规定办。铝合金门窗、木门窗，玻璃幕墙，建筑材料，涂料， 油漆，防水保温材料，家具，电梯、空调、发电机、汽车零配件、玩具、文化娱乐用品、包装材料、 粮油食品"进出口业务"按深贸管证字 258 号外贸审定证书规定办。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2001 年 9 月 至 黄谭顺 董事长 男 49 0 0 2004 年 8 月 董事、总 2002 年 10 月至 邓学璟 男 36 0 0 经理 2005 年 9 月 2001 年 7 月 至 王德军 董事 男 38 0 0 2004 年 6 月 2002 年 10 月至 董宗兴 董事 男 38 0 0 2005 年 9 月 董事、财 2002 年 10 月至 田思 女 38 0 0 务部长 2005 年 9 月 2002 年 7 月 至 杨绍家 独立董事 男 69 0 0 2005 年 6 月 2002 年 7 月 至 张晓明 独立董事 女 47 0 0 2005 年 6 月 监事会主 2001 年 7 月 至 刘万国 男 37 0 0 席 2004 年 6 月 2001 年 7 月 至 钟尼 监事 男 53 0 0 2004 年 6 月 2001 年 7 月 至 张春兴 监事 女 50 0 0 2004 年 6 月 2002 年 4 月 至 聂建国 副总经理 男 42 0 2005 年 3 月 2002 年 4 月 至 王学魁 副总经理 男 50 0 2005 年 3 月 2002 年 4 月 至 于武 副总经理 男 49 0 0 2005 年 3 月 董事会秘 2002 年 10 月至 游虹 女 43 0 0 书 2005 年 9 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 深圳市城市建设开发（集 王德军 副总经理 2003 年初至今 否 团）公司 深圳市城市建设开发（集 董宗兴 投资管理部部长 2003 年初至今 否 团）公司 无 无 无 无 否 －4－ ２００２年年度报告摘要 无 无 无 无 否 无 无 无 无 否 无 无 无 无 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 82.72 金额最高的前三名董事的报 19.65 酬总额 金额最高的前三名高级管理 19.90 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 王德军 董事、监事姓名 董宗兴 报酬区间 人数 10 万元以下 12 10 万至 15 万元 0 15 万至 20 万元 0 20 万元以上 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，为使公司今后甩下包袱、斩断羁绊、轻装上阵，公司克服重重困难，以清 理历史遗留问题为契机，着重整顿解决了与主要历史遗留有关的纠纷及诉讼。 报告期内，由于公司资金严重匮乏、土地储备不足，主营业务经营面临巨大困难，而公司物业租赁 与物业管理以及进出口贸易经营正常。 公司经营范围是主营房地产开发、投资兴办实业，兼营物业租赁与物业管理以及进出口贸易等。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房屋租赁及 2,557.76 1,362.82 46.72 -11.44 -6.46 -17.45 物业管理 房屋销售 2,985.84 2,929.13 1.90 132.66 227.77 -93.74 商业贸易 1,064.03 1,079.64 -1.47 97.16 116.46 -101.92 其中：关联 883.31 794.97 10.00 95.64 93.66 8.81 交易金额 房屋租赁及 2,557.76 1,362.82 46.72 -11.44 -6.46 -17.45 物业管理 房产销售 2,985.84 2,929.13 1.90 132.66 227.77 -93.74 其它 1,064.03 1,079.64 -1.47 97.16 116.46 -101.92 其中：关联 883.31 794.97 10.00 95.64 93.66 8.81 交易金额 关联交易的定价原则 出售给深圳市城市建设开发（集团）公司的商品为：按市场价定价 －5－ ２００２年年度报告摘要 关联交易必要性、持续性的 非主营业务所涉及的关联交易均为零星、临时性的小额贸易。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 6,607.63 40.25 其他地区 0.00 0.00 其他地区 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 150.00 占采购总额比重 70.00% 合计 前五名销售客户销售金 4,200.06 占销售总额比重 63.56% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳长城家俱装饰工程有限公司 本期贡献的投资收益 30.00 占上市公司净利润的比重 16.44% 参股 经营范围 家俱制作及销售、装饰工程 公司 净利润 300.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 管理费用 ２００２ 年度比 ２００１ 年度增加 ９９６．７ 万元．增长了 ４６．５１％，要是因为本公司本年对预计坏账损 失超过其账面余额 ８％的其他应收款，按其可能发生的坏账损失，单独计提了坏账准备。同时，投资收 益 ２００２ 年度比 ２００１ 年度减少 ２，９１５，０２５．５１ 元，减少了 ９０．６７％，主要是因本公司投资百花园一期项 目投资收益在 ２００１ 年已全部实现。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －6－ ２００２年年度报告摘要 董事会曾于 ２００３ 年 １ 月 ２５ 日在《证券时报》第 ３ 版对本公司 ２００２ 年度经营业绩作了预亏公告。２００２ 年，本公司主营业务亏损 ３３，６５５，９０８．９６ 元。 ２００３ 年 ３ 月 ２６ 日，本公司收到深圳市中级人民法院（２００３）深中法执一字第 ０１３ 号《民事裁定书》 （以下简称＂裁定书＂），裁定书认为，该和解协议及承诺并不违反有关法律规定，且本公司在和解协 议签订后，已于 ２００３ 年 ３ 月 １７ 日向商业银行支付了 １０００ 万元款项，实际履行了该和解协议，故裁 定免除本公司在本案中的担保责任（该免除本公司担保责任的事项，本公司已于 ２００３ 年 ３ 月 ２８ 日 在《证券时报》２５ 版公告）。 鉴于本公司在本案中的担保责任已免除，根据财政部 ２００３ 年 ３ 月 １７ 日《关于执行＜企业会计制度＞ 和相关会计准则有关问题解答（二）》，本公司调减了以前年度多预计的预计负债 ３５，２２７，２００．００ 元， 增加了 ２００２ 年度的营业外收入，弥补了主营业务的亏损，并实现盈利。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司 ２００３ 年经营业务发展的指导思想是：以清理遗留问题为切入点，以规范为基础，以改革为手段， 以效益为中心，以发展为目的，紧扣国有企业深化改革的精神，积极拓展企业新的利润增长点，逐 步形成以物业租赁管理为基础，以房地产开发为主导，以高新技术产业及商业贸易为依托，加强经 营管理，提高生产服务质量和生产服务水平，力争给股东良好的回报。 主要措施是：认真、果断处理好历史遗留问题及涉讼案件，彻底甩掉多年来沉重的历史包袱，集中 力量深入研究公司发展战略，搞好生产经营；积极探索并逐步建立有效的激励约束机制和人力资源 管理机制；坚持科学管理，加强规范化、制度化建设；继续不断完善法人治理结构。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计确认，本公司 2002 年度利润总额为 1,867,855.76 元，实现净利润 1,824,405.42 元，董事会建议全部利润用于弥补尚未弥补的以前年度累计亏损。本年度不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 －7－ ２００２年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市城市建设开发 3,232.23 4,965.16 0.00 0.00 （集团）公司 无 0.00 0.00 0.00 0.00 无 0.00 0.00 0.00 0.00 无 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 3,232.23 4,965.16 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司与 Plenty International LTD（中文名称：普兰提国际有限公司）借款纠 纷案，本公司于 2002 年 1 月 14 日收到广东省高级人民法院的终审判决书。该终审判决 书支持本公司的上诉请求，判决撤消深圳市中级人民法院的一审判决，判决本公司偿还 普兰提国际有限公司借款本金港币 331.17 万元，利息港币 106.49 万元及从 2001 年 11 月 13 日起至该判决确定的还清款项之日止的利息。该终审判决书的内容，本公司已于 2002 年 1 月 17 日在《证券时报》第 7 版上进行了公告。 有关该诉讼的详细情况，本公司已分别于 2001 年 2 月 22 日、2001 年 4 月 21 日《2000 年度报告》、2001 年 8 月 21 日《2001 年中期报告》、2002 年 1 月 17 日、2002 年 4 月 13 日《2001 年度报告》和 2002 年 8 月 21 日《2002 年半年度报告》上在《证券时报》公 告。 2、本公司为深圳市合田投资有限公司担保向深圳市商业银行（以下简称"商业银行"）贷 款一案，本公司于 2002 年 7 月 5 日收到广东省高级人民法院的终审判决书。该终审判 －8－ ２００２年年度报告摘要 决不支持本公司的上诉请求，判决本公司为贷款本息合计 4500 万元承担连带还款责任。 该终审判决书的内容，本公司已于 2002 年 7 月 9 日在《证券时报》第 4 版上进行了公 告。 有关该诉讼的详细情况，本公司曾分别在 2000 年 4 月 13 日、2001 年 4 月 21 日《2000 年度报告》、2002 年 7 月 9 日和 2002 年 10 月 26 日《2002 年第三季度报告》上在《证 券时报》都进行了公告。 另：该案终审判决本公司败诉后，在商业银行向法院申请执行的过程中，本公司与商业 银行经友好协商，双方不仅达成执行和解协议，且已按该和解协议履行。本公司于 2003 年 3 月 26 日收到深圳市中级人民法院（2003）深中法执一字第 013 号《民事裁定书》 （以 下简称"裁定书"），裁定书认为，该和解协议及承诺并不违反有关法律规定，且本公司在 和解协议签订后，已于 2003 年 3 月 17 日向商业银行支付了 1000 万元款项，实际履行 了该和解协议，故裁定免除本公司在本案中的担保责任。 该免除本公司担保责任的事项，本公司已于 2003 年 3 月 28 日在《证券时报》25 版公告。 3、本公司与深圳市宝安宇丰实业发展有限公司（以下简称"宇丰公司"）土地使用权转让 纠纷一案，本公司于 2002 年 11 月 18 日收到深圳市宝安区人民法院关于该案执行的《民 事裁定书》。该裁定书裁定：查封、评估、拍卖（变卖）本公司所有，现登记名仍为宇 丰公司面积为 61118 平方米，位于龙华镇三联村地块编号为 08180006 的土地，以偿还 该案债务。该裁定书的内容，本公司已于 2002 年 11 月 27 日在《证券时报》第 6 版上 进行了公告。 1994 年，宇丰公司与本公司因土地使用权转让产生纠纷，向人民法院起诉，1996 年 6 月 17 日经终审法院审理，判决本公司继续履行合同，付清合同约定的本金、利息及诉 讼费用共 3873 万元。本公司已陆续向宇丰公司履行给付金额总计人民币 3364 万元。 有关该诉讼的详细情况，本公司已分别于 2001 年 8 月 17 日、2001 年 8 月 21 日《2001 年中期报告》、2002 年 4 月 13 日《2001 年度报告》和 2002 年 11 月 27 日在《证券时报》 上进行了公告。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，根据中国证监会和深圳市证管办的要求，公司聘请了我国经济管理和会计领 域的两位专家担任独立董事，进一步完善了公司的法人治理结构，提高了董事会的决策 水平。 报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《公司章程》的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，在以下几次董事 会中充分发挥了独立董事作用： 1、审议公司 2002 年半年度报告和 2002 年第三季度报告的正文及其摘要议案；审议公 司总经理、常务副总经理、财务总监、董事会秘书辞职并增补董事、聘任总经理和董事 会秘书的议案；审议对公司部分资产和负债进行评估的议案。 2、报告期内，根据中国证监会的有关规定，公司独立董事就公司重大关联交易--关于解 除《铜川阳光花园 A 区住宅楼转让协议》、解除《普及型 CMOS 可视电话专有技术转让 协议》等重大事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 （一）报告期内监事会的工作情况 1、报告期内，为了监督公司董事会会议程序的合法性，监事会全体成员共列席了 2002 年董事会的 11 次会议，坚持对股份公司重大问题进行单独审议； 2、报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动。监事会主席多次列席了公司 2002 年总经理办公例会，对公司的经营管理工作程序行使了监督职责。 3、报告期内，监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的财务 －9－ ２００２年年度报告摘要 制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。 4、报告期内，监事会共召开了 4 次监事会会议： （1）公司第三届监事会第四次会议于 2002 年 4 月 10 日上午在公司会议室召开。会议 审议通过了如下事项：关于提请审议公司 2001 年度监事会工作报告的决议；关于提请 审议公司 2001 年度计提八项准备预案的决议；关于提请审议公司 2001 年度利润分配预 案和 2002 年利润分配政策预案的决议；关于提请审议公司用资本公积金弥补未分配利 润预案；关于提 请审议公司 2001 年度公司财务报告的决议；关于同意公司 2001 年度年度报告及其摘要 的决议。 （2）公司第三届监事会第五次会议于 2002 年 8 月 18 日上午在公司会议室召开。会议 审议通过了如下事项：关于提请审议公司 2002 年半年度报告及其摘要的决议。 （3）公司第三届监事会第六次会议于 2002 年 9 月 16 日上午在公司会议室召开。会议 审议通过了如下事项：关于提请审议《解除的协 议》的决议；关于提请审议《解除的协议》 的决议；关于提请审议《关于注销深圳市万山实业股份有限公司铜川分公司的协议书》 的决议；关于提请审议《解除的协议书》的决议；关于提请审议《关于 解除后有关债权债务处理协议书》的决 议；关于提请审议公司三名董事辞职议案的决议；关于提请审议公司总经理、常务副总 经理和财务总监辞职议案的决议；关于提请审议增补新董事并提交股东大会审议通过的 议案的决议；关于提请审议董事长提名新总经理议案的决议；关于提请审议 2002 年 10 月 21 日召开临时股东大会议案的决议。 （4）公司第三届监事会第七次会议于 2002 年 10 月 24 日上午在公司会议室召开。会议 审议通过了如下事项：关于提请审议公司 2002 年第三季度报告的决议。 （二）监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立健全法人治理结构，建 立了比较完善的内部管理制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职 务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、深圳大华天诚会计师事务所对公司 2002 年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉 及事项是真实、客观的；公司 2002 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成 果。 3、报告期内，公司无募集资金项目投资。 4、报告期内，由于公司与西安开元分别签署了《解除的协议》和《解除的协议》，因此公司 报告期内无收购、出售资产情况。 5、报告期内，由于公司与受托管理本公司 3700 万国有股股权（占本公司总股本 27.04%） 的西安开元分别签署了《解除的协议》、《解除的协议》，所以该两项关联交易取消。 该两项关联交易的解除取消，未发现有损害上市公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 深华(2002)股 审 016 号 深圳市万山实业股份有限公司董事会暨全体股东: －10－ ２００２年年度报告摘要 我们接受委托,审计了 贵公司及其子公司（以下简称"贵公司"）2002 年 12 月 3 日的合 并和公司资产负债表及 2002 年度合并和公司利润及利润分配表及 2002 年度合并和公司 现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见,我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结 合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计 程序。 我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》 、 《企业会计制度》和国家 其他有关财务会计法规的规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原 则。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 中国 深圳 中国注册会计师 2003 年 2 月 28 日（外勤结束日） 2003 年 3 月 17 日（会计报表批 准报出日） 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市万山实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 7,107,965.55 3,480,011.86 24,640,384.75 21,968,739.27 短期投资 100,000.00 100,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 3,021,893.23 3,021,893.23 2,089,513.27 2,089,513.27 其他应收款 75,225,399.48 100,660,930.46 56,964,712.74 83,358,868.20 预付账款 3,556,849.80 3,556,849.80 8,204,927.90 8,204,927.90 应收补贴款 存货 1,496,138.20 1,480,729.57 80,083,261.84 80,083,261.84 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 －11－ ２００２年年度报告摘要 其他流动资产 流动资产合计 90,508,246.26 112,300,414.92 171,982,800.50 195,705,310.48 长期投资: 长期股权投资 4,904,962.35 12,095,605.15 4,904,962.35 11,946,812.04 长期债权投资 长期投资合计 4,904,962.35 12,095,605.15 4,904,962.35 11,946,812.04 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 271,329,248.49 213,595,032.86 271,222,456.49 213,513,838.86 减：累计折旧 60,714,521.58 41,941,538.76 51,920,255.84 35,178,010.26 固定资产净值 210,614,726.91 171,653,494.10 219,302,200.65 178,335,828.60 减：固定资产减值准备 4,472,647.01 4,472,647.01 4,472,647.01 4,472,647.01 固定资产净额 206,142,079.90 167,180,847.09 214,829,553.64 173,863,181.59 工程物资 在建工程 6,374,386.00 6,374,386.00 6,374,386.00 6,374,386.00 固定资产清理 固定资产合计 212,516,465.90 173,555,233.09 221,203,939.64 180,237,567.59 无形资产及其他资产: 无形资产 29,510,679.00 29,510,679.00 66,898,263.00 66,898,263.00 长期待摊费用 992,779.28 992,779.28 1,402,578.16 1,352,741.71 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 30,503,458.28 30,503,458.28 68,300,841.16 68,251,004.71 递延税项: 递延税款借项 资产总计 338,433,132.79 328,454,711.44 466,392,543.65 456,140,694.82 流动负债: 短期借款 115,700,000.00 105,700,000.00 157,700,000.00 147,700,000.00 应付票据 应付账款 18,189,216.50 18,189,216.50 31,552,213.10 31,552,213.10 预收账款 4,258,803.24 4,258,803.24 10,340,977.87 10,340,977.87 应付工资 应付福利费 416,489.09 399,570.69 1,509,003.42 1,292,596.28 应付股利 18,502.89 18,502.89 18,502.89 18,502.89 应交税金 -143,183.71 -150,469.76 1,055,507.29 1,045,496.55 其他应交款 7,817.97 6,511.86 63,681.64 60,574.49 其他应付款 53,433,807.28 56,119,305.28 77,383,463.33 80,087,475.33 预提费用 预计负债 45,227,200.00 45,227,200.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 191,881,453.26 184,541,440.70 324,850,549.54 317,325,036.51 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 6,374,386.00 6,374,386.00 3,189,106.00 3,189,106.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 6,374,386.00 6,374,386.00 3,189,106.00 3,189,106.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 198,255,839.26 190,915,826.70 328,039,655.54 320,514,142.51 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 136,829,160.00 136,829,160.00 136,829,160.00 136,829,160.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 136,829,160.00 136,829,160.00 136,829,160.00 136,829,160.00 资本公积 6,740,172.24 6,740,172.24 104,050,230.43 104,050,230.43 盈余公积 2,268,312.67 2,268,312.67 4,108,891.33 4,108,891.33 其中：法定公益金 2,268,312.67 2,268,312.67 2,268,312.67 2,268,312.67 未分配利润 -5,660,351.38 -8,298,760.17 -106,635,393.65 -109,361,729.45 －12－ ２００２年年度报告摘要 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 140,177,293.53 137,538,884.74 138,352,888.11 135,626,552.31 合计 负债和所有者权益（或股东 338,433,132.79 328,454,711.44 466,392,543.65 456,140,694.82 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳市万山实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 66,076,337.02 54,357,649.62 47,112,491.76 34,610,004.02 减：主营业务成本 53,715,875.38 46,305,477.00 28,493,456.13 20,625,975.89 主营业务税金及附 2,554,453.59 2,214,899.45 1,944,690.32 1,591,358.86 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 9,806,008.05 5,837,273.17 16,674,345.31 12,392,669.27 号填列） 加：其他业务利润（亏损 29,862,000.00 29,862,000.00 以“-”号填列） 减：营业费用 2,157,749.08 2,157,749.08 865,831.01 865,831.01 管理费用 31,398,962.96 28,247,781.95 21,431,526.87 17,916,823.15 财务费用 9,905,204.97 9,199,424.54 12,843,681.47 12,108,738.33 三、营业利润（亏损以“-”号 -33,655,908.96 -33,767,682.40 11,395,305.96 11,363,276.78 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 300,000.00 448,793.11 3,215,025.51 3,422,954.20 号填列） 补贴收入 营业外收入 35,237,501.72 35,236,501.72 109,632.96 21,026.25 减：营业外支出 13,737.00 5,280.00 142,100.39 116,604.82 四、利润总额（亏损总额以“ -” 1,867,855.76 1,912,332.43 14,577,864.04 14,690,652.41 号填列） 减：所得税 43,450.34 0.00 51,781.33 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 1,824,405.42 1,912,332.43 14,526,082.71 14,690,652.41 填列） 加：年初未分配利润 -106,635,393.65 -109,361,729.45 -121,161,476.36 -124,052,381.86 其他转入 99,150,636.85 99,150,636.85 六、可供分配的利润 -5,660,351.38 -8,298,760.17 -106,635,393.65 -109,361,729.45 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -5,660,351.38 -8,298,760.17 -106,635,393.65 -109,361,729.45 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -5,660,351.38 -8,298,760.17 -106,635,393.65 -109,361,729.45 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 －13－ ２００２年年度报告摘要 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳市万山实业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 34,672,861.25 22,070,868.94 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 45,801,173.96 45,772,987.89 经营活动产生的现金流入小计 80,474,035.21 67,843,856.83 购买商品、接受劳务支付的现金 11,893,394.84 6,501,125.07 支付给职工以及为职工支付的现金 7,933,019.99 5,796,006.66 支付的各项税费 4,154,415.04 3,277,398.58 支付的其他与经营活动有关的现金 24,886,070.42 22,379,220.31 经营活动产生的现金流出小计 48,866,900.29 37,953,750.62 经营活动产生的现金流量净额 31,607,134.92 29,890,106.21 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 300,000.00 300,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 300,000.00 300,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 359,941.09 331,543.09 支付的现金 投资所支付的现金 100,000.00 100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 459,941.09 431,543.09 投资活动产生的现金流量净额 -159,941.09 -131,543.09 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 92,500,000.00 92,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 92,500,000.00 92,500,000.00 偿还债务所支付的现金 134,500,000.00 134,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,979,613.03 6,247,290.53 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 141,479,613.03 140,747,290.53 筹资活动产生的现金流量净额 -48,979,613.03 -48,247,290.53 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -17,532,419.20 -18,488,727.41 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,824,405.42 1,912,332.43 加：计提的资产减值准备 14,009,824.04 13,907,585.22 固定资产折旧 8,797,065.74 6,763,528.50 无形资产摊销 797,584.00 797,584.00 长期待摊费用摊销 660,147.97 610,311.52 －14－ ２００２年年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 9,934,758.28 9,202,435.78 投资损失（减：收益） -300,000.00 -448,793.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 79,765,707.29 79,781,115.92 经营性应收项目的减少（减：增加） -29,733,396.29 -28,672,532.99 经营性应付项目的增加（减：减少） -54,148,961.53 -53,963,461.06 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 31,607,134.92 29,890,106.21 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 7,107,965.55 3,480,011.86 减：现金的期初余额 24,640,384.75 21,968,739.27 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,532,419.20 -18,488,727.41 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －15－