*ST金宇(000803)美亚股份2002年年度报告摘要

四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本公司 ２００２ 年年度报告经北京中喜会计师事务所有限责任公司审计，出具了 标准无保留意见的报告。 １．３ 公司董事长胡先成先生，总经理彭可云先生，财务总监曹建军先生，财务部部 长曹建军先生均声明：本公司年度报告中财务报告真实、完整。 １．４ 董事张亚彬、张裕民、独立董事王进辉因故未到会。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 美亚股份 证券代码 000803 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 四川省南充市顺庆区延安路 380 号 邮政编码 637000 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗雄飞 陈玉春 联系地址 四川省南充市顺庆区延安路 380 号 四川省南充市顺庆区延安路 380 号 电话 （0817）2198989 （0817）2600868 传真 （0817）2602653 （0817）2602653 电子信箱 scjymy@vip.sina.com scjymy@vip.sina.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要财务数据 本年比上年增减 2002 年 2001 年（调整后） 2000 年 （％） 主营业务收入 ７７，８０８，８１９．３９ １０１，７９５，４９０．３２ －２３．５６ ８８，６２３，３４６．６７ 净利润 ３，１５０，３５４．５８ ２，８９２，１４２．８１ ＋８．９３ ４，７２２，８６２．８９ 扣除非经常性损 －２４．５４ ２，９２１，１３４．９９ ３，８７１，４７９．１７ －９，７２３，４８４．６５ 益的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 ２７５，６２４，９４０．０９ ２８０，９３５，１４６．０７ －１．８９ ２７７，１８５，９４０．６７ 股东权益（不含少 ＋３．４９ １５２，７２８，５７０．５０ １４７，５８０，６６２．１８ １４４，６２７，３５９．３７ 数股东权益） 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 每股收益 ０．０３ ０．０３ ０ ０．０６ 每股收益 ０．０３ ０．０３ ０ ０．０６ 净资产收益率 ２．０６ １．９６ ５．１０ ３．２７ 调整后的每股净 ＋４．９６ １．４８ １．４１ １．８１ 资产 每股经营活动产 －９０．００ 生的现金流量净 ０．０２ ０．２０ ０．０８ 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 增减（％） 每股净资产 １．５１ １．４６ ３．４２ １．８５ 扣除非经常性损 益的净利润为基 １．９１ ２．４９ －６．７０ 础计算的净资产 －２３．２９ 收益 3.3 国内外会计准则差异（无） 3.4 半年利润比较 单位：万元 本年 上年 前半年净利润 -518.35 607.39 后半年净利润 833.38 -318.18 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位:万股 上年末 增减 本年末 发起人股份 国家持有股份 4,383.60 4,383.60 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 877.5 877.5 内部职工股 优先股或其他 3.9 3.9 未流通股份合计 5,265.00 5,265.00 人民币普通股 4,871.10 4,871.10 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已流通股份合计 4,871.10 4,871.10 股份合计 10,136.10 10,136.10 1 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 4654 前十名股东持股情况 股东名称 年 度 内 年 末 持 比 例 股 份 类 别 股份状态 股东性质 增减 股数量 （％） 注 4 （已流 （ 质 押 或 （国有股 通 或 未 流 冻结） 东或外资 通） 股东） 四川省南充市财 4,383.60 43.25 未流通 国有股 政局 四川省南充市美 487.50 4.81 未流通 法人股 亚时装公司 四川省南充市丝 195.00 1.92 未流通 法人股 绸加工厂 四川省南充市美 117.00 1.15 未流通 法人股 鸿实业公司 上海金天网络信 39.00 0.38 未流通 法人股 息有限公司 四川省岳池县蚕 19.50 0.19 未流通 法人股 茧公司 南充市西充县晋 19.50 0.19 未流通 法人股 新丝绸厂 江苏大富豪啤酒 16.242 0.15 流通股 社会股 有限公司 西安航天科技工 15.6304 0.15 流通股 社会股 业公司 上海嘉定区住宅 15.454 0.15 流通股 社会股 发展局 4.3 实际控制人情况介绍 名称 成都金宇集团有限公司 控制其他上市 无 公司的名称及 比例 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 胡先成 董事长 ４６ ２００３，２－２００４，５ 副董事长 彭可云 ５０ ２００１，５－２００４，５ ９７５０ ９７５０ 总经理 向永生 副董事长 ３８ ２００３，２－２００４，５ 董事 曹建军 ４５ ２００３，２－２００４，５ 副总经理 2 董事 汪明树 ５４ ２００１，５－２００４，５ ９７５０ ９７５０ 副总经理 张亚彬 董事 ４０ ２００３，２－２００４，５ 张裕民 董事 ４０ ２００１，５－２００４，５ 王幼军 独立董事 ４９ ２００２，６－２００４，５ 王进辉 独立董事 ５１ ２００２，６－２００４，５ 罗雄飞 董事会秘书 ４１ ２００１，５－２００４，５ 陈虹宇 监事会主席 ４０ ２００３，２－２００４，５ 厉元聪 监事 ５２ ２００１，５－２００４，５ ７８００ ７８００ 潘建萍 监事 ４９ ２００１，５－２００４，５ 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 81 万元 金额最高的前三名董事的报 29 万元 酬总额 金额最高的前三名高级管理 25 万元 人员的报酬总额 独立董事津贴 3 万元(每人/每年) 独立董事其他待遇 报酬区间 人数 8人 9-11 万元 3人 4-7 万元 2人 3-5 万元 3人 §6 董事会报告 6.1 主营业务分行业或产品情况表 主营业务收 主营业务成 分行业或 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电信业务 1,133,942.64 377,937.57 66.67 -84.26 -65.99 -21.17 房产开发 3,948,043.35 890,030.81 77.46% -34.95 -77.98 +131.84 丝绸经营 72,726,833.40 67,312,882.28 7.44 -17.85 -15.34 -26.98 6.2 主营业务分地区情况 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 地区 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 国内销售 75,303,159.81 66,292,734.85 11.96 -24.38 -19.58 出口销售 2,505,659.18 2,288,115.81 8.68 +13.50 +3.07 6.3 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 92.93% 26,059,634.78 占采购总额比重 额合计 前五名销售客户销售 35.24% 27,417,527.95 占销售总额比重 金额合计 3 6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％） 适用 参股公司名称 四川南充康源水务(集团)有限责任公司 -89 占上市公司净利润 -28.25% 本期贡献的投资收益 的比重 城市自来水生产、经营、城市污水处理、城市供排水工程。 经营范围 参股公司 净利润 -207.00 万元 6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 不适用 6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 主营业务中,电信业务毛利本年较上年下降 533.69 万元,是由于电信行业政策变化，业务被划分所致； 丝绸业务毛利同比下降 360.49 万元，是由于销售下降而其他成本费用下降有限所致；房产销售成 本低是由于房屋实现对外销售而冲回了以前年度抵销的内部土地转让收益。 6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 利润构成变化，主营业务利润减少，其他业务利润增加。其他业务利润增加主要是路桥收费收入 利润 599.30 万元，租赁收入利润 440.36 万元。 6.8 对整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 1、主营业务利润降低主要是与南充鸿翔科信重组后，由于电信政策发生变化，2002 年电信业 务利润比上年下降 5,226,381.17 元，丝绸由于今年受国际行情影响，主营业务利润比 2001 年下降 1,815,168.48 元。 2、现金及现金等价物净增加额减少主要是经营活动产生的现金流量净额减少所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 适用 由于世界经济增长放缓,丝绸销费不旺,丝绸行业仍处在不景气之中,但本公司由于狠抓质量和品 种开发,下半年本公司丝绸产品销售有所回升. 电信产业依然在不断改革之中,本公司部分电信业务被调整出去,对公司发展产生了影响. 6.10 完成盈利预测的情况 不适用 4 6.11 完成经营计划情况 不适用 6.12 募集资金使用情况 不适用 6.13 变更项目情况 不适用 6.14 董事会对会计师事务所非标意见的说明 不适用 6.15董事会新年度的经营计划（如有） 适用 ２００３ 年公司将加快产业、产品结构调整，转换机制，规范运作。 一是在丝绸方面，实行腾笼换鸟，异地搬迁，精工细作，力争实现盈利。 二是着力打造美亚新房产，将美亚原丝绸生产区及办公区一并开发，率先在南充市 开发出高起点、高品质的住宅园林化社区，实现盘活存量，房产增值的目的。 三是抓好南充西部汽车城建设，以成南高速公路开通为契机，抢占市场制高点， 培育壮大汽车市场及其相关业务。 四是继续抓好资产重组工作，尽快完成美亚股份与鸿翔科信、金宇集团的资产置 换报批和实施工作． 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 6.16 （十二）２００２ 年年度利润分配预案 经北京中喜会计师事务所审计确认，２００２ 年公司实现净利润 ３１５．０４ 万元，提取法 定公积金 １７．８９ 万元，提取公益金 ８．９５ 万元，未分配利润 ２８８．２０ 万元，加上年度结 转的未分配利润 ９２２．８１ 万元，本年度可供股东分配利润为 １２１１．０１ 万元。为了推动公 司产业结构和产品结构调整，推进公司步入良性发展轨道，保证股东长远利益，公司 董事会拟定本报告年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购 不适用 7.2 出售 不适用 7.3 关联担保 不适用 5 7.4 关联债权债务往来 适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 四川省南充绸厂 339.99 四川省南充美亚时装公司 348.36 合计 688.35 7.5 委托理财 适用 单位:万元 委托方 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金额 南充市北城区城市信 600.00 壹年 18.21 18.21 600.00 用社 农行南充市分行西城 675.00 壹年 21.96 21.96 675.00 支行 合计 1275.00 40.17 40.17 1275.00 7.6 重大诉讼仲裁事项 不适用 7.7独立董事履行职责的情况 2002 年 6 月 18 日公司 2001 年年度股东大会上聘任王幼军女士、王进辉先生为公 司第四届董事会独立董事。截止报告日，两位独立董事均能按期参加董事会，认真审 议各项议题，并能发表相关独立董事意见。 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会认为： １、公司认真执行《公司法》、《证券法》和本公司《章程》等法律法规，依法运作， 决策程序合法，建立了内部控制制度。报告期内，未发现现任董事、经理及其他高管 人员执行公司公务时，有违反法律、法规现象或损害本公司利益的行为。 ２、报告期内，根据北京中喜会计师事务所有限公司依法出据的 ２００２ 年年度审计报 告，公司的财务报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、报告期内公司拟进行的资产置换，其交易价格合理，评估客观公正，无内幕交 易，不损害股东的权益或造成公司资产流失。 ４、报告期内公司关联交易依照市场公平交易原则，全部交易合理、合法，保障了 上市公司权益。 §9 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年年度财务报表经北京中喜会计师事务所有限责任公司审计，注册会 6 计师韩秋科、张利萍签字盖章，出具了中喜审字（２００３）第 ０２０４６ 号标准无保留意见 审计报告。 ９．２ 财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表附后。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化。本公司 根据《企业会计准则—固定资产》和财政部财会［２００２］１８ 号文件的有关要求，对未使 用、不需用的设备从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起计提折旧。但对当期和比较会计期间的损益无 影响。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 董事会 二 ＯＯ 三年四月二十二日 7 合并资产负债表 会企 ０１ 表 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：元 注 期末数 年初数 注 期末数 年初数 资产 负债和股东权益 释 合并数 母公司 合并数 母公司 释 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 流动负债： 货币资金 16,953,277.02 16,079,825.8 13,988,576.27 11,316,418.29 短期借款 68,930,000.00 68,930,000.00 57,074,000.00 57,074,000.00 短期投资 6,108,588.5 6,108,588.5 12,750,000.00 12,750,000.00 应付票据 应收票据 1,780,000.00 1,780,000.00 应付帐款 4,646,915.76 4,646,915.76 2,875,200.93 2,871,200.93 应收股利 预收帐款 3,189,904.32 3,149,404.32 4,384,108.65 4,354,108.65 应收利息 应付工资 32,865.00 32,865.00 应收帐款 22,207,506.08 22,026,030.85 17,748,331.83 17,717,981.61 应付福利费 1,503,078.56 1,500,460.17 1,039,571.43 1,036,999.73 其他应收款 8,531,907.41 9,365,736.03 8,291,811.67 8,469,795.06 应付股利 1,201,116.32 1,201,116.32 1,201,116.32 1,201,116.32 预付帐款 1,585,307.34 1,585,307.34 3,407,213.25 3,401,213.25 应交税金 3,082,226.06 2,595,957.37 5,791,017.73 4,998,248 .24 应收补贴款 381,728.00 381,728.00 20,373.56 20,373.56 其他应交款 86,957.06 86,067.62 129,624.45 119,337.43 存货 39,536,222.68 34,812,706.04 38,149,301.51 33,426,199.78 其他应付款 1,047,900.74 7,069,758.92 2,641,148.69 4,292,775.35 待摊费用 61,419.00 61,419.00 209,03 6.31 209,036.31 预提费用 2,171,291.75 2,171,291.75 2,298,246.43 2,298,246.43 待处理流动资产净损 预计负债 失 一年内到期的长期 72,000.00 72,000.00 122,000.00 122,000.00 一年内到期的长期负 34,920,003.39 34,920,003.39 46,334,368.40 46,334,368.40 债权投资 债 其他流动资产 其他流动负债 95,437,956.03 90,493,341.56 96,466,644.40 89,213,017.86 流动负债合计 120,812,258.96 126,303,840.62 123,768,403.03 124,580,401.48 流动资产合计 长期投资： 长期负债： 65,423,608.38 75,398,759.65 66,315,064.85 75,689,070.02 长期借款 520,000.00 520,000.00 长期股权投资 长期债权投资 22,000.00 22,000.00 应付债券 65,423,608.38 75,398,759.65 66,337,064.85 75,711,070.02 长期应付款 长期投资合计 专项应付款 1,842,446.27 1,842,446.27 200,000.00 200,000.00 其中：合并价差 固定资产： 其他长期负债 68,940,240.68 68,321,652.27 66,397,224.70 66,016,383.22 长期负债合计 1,842,446.27 1,842,446.27 720,000.00 720,000.00 固定资产原价 减：累计折旧 33,276,389.71 32,935,918.54 30,364,556.20 30,058,232.22 递延税款： 固定资产净值 35,663,850.97 35,385,733.73 36,032,668.50 35,958,151.00 递延税款贷项 8,639,714.83 8,639,714.83 减：固定资产减值准 2,238,441.02 2,238,441.02 2,625,085.46 2,625,085.46 负债合计 122,654,705.23 128,146,286.89 133,128,117.86 133,940,116.31 备 固定资产净额 33,425,409.95 33,147,292.71 33,407,583.04 33,333,065.54 工程物资 少数股东权益 241,664.36 226,366.03 在建工程 724,760.93 724,760.93 固定资产清理 股东权益： 固定资产合计 33,425,409.95 33,147,292.71 34,132,343.97 34,057,826.47 股本 101,361,000.00 101,361,000.00 101,361,000.00 101,361,000.00 无形资产及其他 减：已归还投资 资产 无形资产 80,270,323.73 80,270,323.73 83,814,274.85 83,814,274.85 股本净额 101,361,000.00 101,361,000.00 101,361,000.00 101,361,000.00 长期待摊费用 1,067,642.00 1,067,642.00 184,818.00 184,818.00 资本公积 6,895,846.07 6,895,846.07 4,898,292.34 4,898,292.34 其他长期资产 盈余公积 32,361,639.46 32,117,902.91 32,093,250.03 31,939,008.69 无形资产及其他资产 81,337,965.73 81,337,965.73 83,999,092.85 83,999,092.85 其中：法定公益金金 3,651,055.62 3,569,810.10 3,561,592.47 3,510,178.69 合计 递延税项： 未分配利润 12,110,084.97 11,856,323.78 9,228,119.81 10,842,589.86 递延税款借项 股东权益合计 152,728,570.50 152,2 31,072.76 147,580,662.18 149,040,890.89 资产总计 275,624,940.09 280,377,359.65 280,935,146.07 282,981,007.20 负债和股东权益合计 275,624,940.09 280,377,359.65 280,935,146.07 282,981,007.20 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 8 资产减值准备明细表 会企 ０１ 表附表 １ 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 年初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 合并数 母公司 合并数 母公司 一、坏账准备合计 440,579.91 466,735.24 2,994,741.69 3,024,389.57 2,554,161.78 2,557,654.33 其中：应收帐款 1,944,104.57 1,942,507.19 340,605.45 332,287.33 2,284,710.02 2,274,794.52 其他应收款 610,057.21 615,147.14 99,974.46 134,447.91 710,031.67 749,595.05 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,994,422.19 3,963,297.36 1,043,473.10 1,043,3 80.52 2,950,949.09 2,919,916.84 其中：库存商品 3,402,065.57 3,402,065.57 483,735.51 483,735.51 2,918,330.06 2,918,330.06 工程施工 536,264.51 536,264.51 505,232.26 536,264.51 31,032.25 原材料 56,092.11 24,967.28 54,505.33 23,380.50 1,586.78 1,586.78 四、长期投资减值准备合计 1,568,997.21 1,568,997.21 1,568,997.21 1,568,997.21 其中：长期股权投资 1,568,997.21 1,568,997.21 1,568,997.21 1,568,997.21 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 2,625,085.46 2,625,085.46 386,644.44 386,644.44 2,238,441.02 2,238,441.02 其中：房屋、建筑物 288,759.10 288,759.10 126,644.44 126,644.44 162,114.66 162,114.66 机器设备 2,218,162.61 2,218,162.61 260,000.00 260,000.00 1,958,162.61 1,958,162.61 运输工具 48,154.75 48,154.75 48,154.75 48,154.75 其他 70,009.00 70,009.00 70,009.00 70,009.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 9 股东权益增减变动表 会企 ０１ 表附表 ２ 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 项 目 本年数 上年数 合并数 母公司 合并数 母公司 一、股本 年初余额 １０１，３６１，０００．００ １０１，３６１，０００．００ １０１，３６１，０００．００ １０１，３６１，０００．００ 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 １０１，３６１，０００．００ １０１，３６１，０００．００ １０１，３６１，０００．００ １０１，３６１，０００．００ 二、资本公积： 年初余额 ４，８９８，２９２．３４ ４，８９８，２９２．３４ ４，８９８，２９２．３４ ４，８９８，２９２．３４ 本年增加数 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 １，９９７，５５３．７３ １，９９７，５５３．７３ 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 ６，８９５，８４６．０７ ６，８９５，８４６．０７ ４，８９８，２９２．３４ ４，８９８，２９２．３４ 三、法定和任意盈余公积 年初余额 ２８，５３１，６５７．５６ ２８，４２８，８３０．００ ２８，５３１，６５７．５６ ２８，４２８，８３０．００ 本年增加数 １７８，９２６．２８ １１９，２６２．８１ 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 １７８，９２６．２８ １１９，２６２．８１ 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 ２８，７１０，５８３．８４ ２８，５４８，０９２．８１ ２８，５３１，６５７．５６ ２８，４２８，８３０．００ 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 ３，５６１，５９２．４７ ３，５１０，１７８．６９ ３，５６１，５９２．４７ ３，５１０，１７８．６９ 本年增加数 ８９，４６３．１５ ５９，６３１．４１ 其中：从净利润中提取数 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 ３，６５１，０５５．６２ ３，５６９，８１０．１０ ３，５６１，５９２．４７ ３，５１０，１７８．６９ 五、未分配利润 年初未分配利润 ９，２２８，１１９．８１ １０，８４２，５８９．８６ ９，２２８，１１９．８１ １０，８４２，５８９．８６ 本年净利润（净亏损以”－“号填列） ２，８８１，９６５．１６ １，０１３，７３３．９２ 本年利润分配 年末未分配利润（未弥补亏损以”－“填列） １２，１１０，０８４．９７ １１，８５６，３２３．７８ ９，２２８，１１９．８１ １０，８４２，５８９．８６ 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 10 应交增值税明细表 会企 ０１ 表附表 ３ 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 项 目 行次 合并数 母公司 一、应交增值税： １、年初未抵扣数（以“－”号填列） １ ２、销项税额 ２ １１，５１３，８６５．７５ １１，５１３，８６５．７５ 出口退税 ３ ４８８，２８１．５８ ４８８，２８１．５８ 进项税额转出 ４ １４６，２５４．８９ １４６，２５４．８９ 转出多交增值税 ５ ６ ７ ３、进项税额 ８ ９，９６１，０９４．９５ ９，９６１，０９４．９５ 已交税金 ９ ３，３０７，２４６．６９ ３，３０７，２４６．６９ 减免税款 １０ 出口抵减内销产品应纳税额 １１ ２６，８５７．２９ ２６，８５７．２９ 转出未交增值税 １２ １３ １４ ４、期末未抵扣数（以“－”号填列） １５ 二、未交增值税 １、年初未交数 １６ ２，６１４，６４７．１０ ２，６１４，６４７．１０ ２、本期转入数 １７ ２，１６０，４４９．９８ ２，１６０，４４９．９８ ３、本期已交数 １８ ３，３０７，２４６．６９ ３，３０７，２４６．６９ ４、期末未交数 ２０ １，４６７，８５０．３９ １，４６７，８５０．３９ 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 11 利 润 表 会企 ０２ 表 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 注 本年数 上年同期数 上年数 项 目 释 合并数 母公司 合并数 母公司 合并数 母公司 １ 95,363,850.65 一、主营业务收入 77,808,819.39 73,860,776.04 101,795,490.32 ２ 80,368,081.93 减：主营业务成本 68,580,850.66 67,367,076.69 84,656,273.28 ３ 489,105.89 主营业务税金及附加 338,106.43 106,735.30 845,079.85 ４ 14,506,662.83 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 8,889,862.30 6,386,964.05 16,294,137.19 ５ 5,420,924.38 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 10,445,118.54 9,974,734.54 5,587,536.22 ６ 2,232,611.78 减：营业费用 2,402,844.83 2,391,999.82 2,269,008.88 ７ 7,446,350.00 管理费用 6,262,925.08 6,044,911.56 7,809,141.86 ８ 6,881,340.20 财务费用 6,807,998.17 6,823,554.12 6,872,468.64 ９ 3,367,285.23 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,861,212.76 1,101,233.09 4,931,054.03 １０ 1,471,094.74 加：投资收益（损失以“—”号填列） -419,442.02 181,704.08 370,415.23 １１ 7,578.72 补贴收入 29,457.82 29,457.82 7,578.72 １２ 1,596,848.91 营业外收入 374,784.00 374,784.00 203.10 １３ 1,187,419.51 减：营业外支出 -201,375.85 96,421.36 1,187,719.51 １４ 5,255,388.09 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,047,388.41 1,590,757.63 4,121,531.57 １５ 640,611.77 减：所得税 881,735.51 398,129.49 1,200,947.48 0.00 减：少数股东权益 15,298.32 0.00 28,441.28 4,614,776.32 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,150,354.58 1,192,628.14 2,892,142.81 补充资料 非常项目 本期数 上年同期数 上年全年数 合并数 母公司 合并数 母公司 合并数 母公司 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 12 利 润 分 配 表 会企 ０２ 表附表 １ 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 注 本年实际数 上年全年数 项目 释 合并数 母公司 合并数 母公司 一、净利润 3,150,354.58 1,192,628.14 2,892,142.81 4,614,776.32 加：年初未分配利润 9,228,119.81 10,842,589.86 7,182,434.78 6,920,029.98 其他收入 二、可供分配的利润 12,378,474.39 12,035,218.00 10,074,577.59 11,534,806.30 减：提取法定盈余公积 178,926.28 119,262.81 564,305.19 461,477.63 提取法定公益金 89,463.14 59,631.41 282,152.59 230,738.81 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 12,110,084.97 11,856,323.78 9,228,119.81 10,842,589.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 12,110,084.97 11,856,323.78 9,228,119.81 10,842,589.86 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 13 利润表附表——指标计算表 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 净资产收益率 每股收益 金额 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年月 ２００１ 年 报告期利润 ２００２ 年 ２００１ 年 全面摊 加权平 全面摊 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 薄 均 薄 主营业务利润 ８，８８９，８６２．３０ １６，２９４，１３７．１９ ５．８２％ ５．９６％ １１．０４％ １１．１５％ ０．０９ ０．０９ ０．１６ ０．１６ 营业利润 ３，８６１，２１２．７６ ４，９３１，０５４．０３ ２．５３％ ２．５９％ ３．３４％ ３．３７％ ０．０４ ０．０４ ０．０５ ０．０５ 净利润 ３，１５０，３５４．５８ ２，８９２，１４２．８１ ２．０６％ ２．１１％ １．９６％ １．９８％ ０．０３ ０．０３ ０．０３ ０．０３ 扣除非经常性损益后 的净利润 ２，９２１，１３４．９９ ３，６６９，１４１．１７ １．９１％ １．９６％ ２．４９％ ２．５１％ ０．０３ ０．０３ ０．０４ ０．０４ 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 上述指标的计算过程： １． 全面摊薄净资产收益率＝报告期利润／期末净资产 ３．全面摊薄每股收益＝报告期利润／期末股份总数 ２． 加权平均净资产收益率（ＲＯＥ） ４．加权平均每股收益（ＥＰＳ） Ｐ Ｐ ＲＯＥ＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＥＰＳ＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＥＯ＋ＮＰ／２＋Ｅｉ＊ＭＩ／Ｍｏ－Ｅｊ＊Ｍｊ／Ｍｏ Ｓｏ＋Ｓｌ＋Ｓｉ＊Ｍｉ／Ｍｏ－Ｓｊ＊Ｍｊ／Ｍｏ Ｐ 报告期利润 Ｐ 报告期利润 ＮＰ 报告期净利润 Ｓｏ 期初股份总数 ＥＯ 期初净资产 Ｓｌ 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 Ｅｉ 报告期发行新股或债转股等新增净资产 Ｓｉ 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Ｅｊ 报告期回购或现金分红等减少净资产 Ｓｊ 报告期因回购或缩股等减少股份数 Ｍｏ 报告期月份数 ＭＯ 报告期月份数 Ｍｉ 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Ｍｉ 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Ｍｊ 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Ｍｊ 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 14 现金流量表 会企 ０３ 表 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 项 目 注释 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １０５，８１７，６２２．６２ １０１，４４９，６０８．４０ 收到的税费返还 ３９１，０９０．７５ ３９１，０９０．７５ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３，７６９，７８４．００ ３，７６９，７８４．００ 现金流入小计 １０９，９７８，４９７．３７ １０５，６１０，４８３．１５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７４，７５４，８８５．１７ ７１，４６０，８７３．１９ 支付给职工以及为职工支付的现金 １０，０５５，１７７．２９ ９，９１５，９４５．６０ 支付各项税费 １６，５６５，０４８．４２ １５，４８８，６８２．７７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６，６９４，７０７．５９ ５，０１６，３３９．９８ 现金流出小计 １０８，０６９，８１８．４７ １０１，８８１，８４１．５４ 经营活动产生的现金流量净额 １，９０８，６７８．９０ ３，７２８，６４１．６１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １２，８２２，０００．００ １２，８２２，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ４２７，６９７，６１ ４２７，６９７，６１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 １０７，６５０．００ １０１，６５０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １３，３５７，３４７．６１ １３，３５１，３４７．６１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ６５８，８６８．００ ６５８，８６８．００ 投资所支付的现金 ６，０６４，２７１．６６ ６，０６４，２７１．６６ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６，７２３，１３９．６６ ６，７２３，１３９．６６ 投资活动产生的现金流量净额 ６，６３４，２０７．９５ ６，６２８，２０７．９５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 ６７，８８０，０００．００ ６７，８８０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ６７，８８０，０００．００ ６７，８８０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６９，４０４，０００．００ ６９，４０４，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ４，０４７，３８６．１０ ４，０６２，９４２．０５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ６，８００．００ ６，５００．００ 现金流出小计 ７３，４５８，１８６．１０ ７３，４７３，４４２．０５ 筹资活动产生的现金流量净额 －５，５７８，１８６．１０ －５，５９３，４４２．０５ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２，９６４，７００．７５ ４，７６３，４０７．５１ 法定代表人： 财务负责人： 会计机构人负责人： 15 附注： 项 目 注释 合并数 母公司 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ３，１５０，３５４．５８ １，１９２，６２８．１４ 加：少数股东损益 １５，２９８．３２ １５，２９８．３２ 加：计提的资产减值准备 －９８９，５３７．６３ －９６３，２８９．７２ 固定资产折旧 ３，１２３，８１６．９８ ３，０８９，６６９．７９ 无形资产摊销 ３，５４３，９５１．１２ ３，５４３，９５１．１２ 长期待摊费用摊销 ７０，１７６．００ ７０，１７６．００ 待摊费用减少（减：增加） １４７，６１７．３１ １４７，６１７．３１ 预提费用增加（减：减少） －１２６，９５４．６８ －１２６，９５４．６８ 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １６８，９２９．２４ １６８，３１３．３０ 固定资产报废损失 财务费用 ６，８０７，９９８．１７ ６，８２３，５５４．１２ 投资损失（减：收益） ４１９，４４２．０２ －１８１，７０４．０８ 递延税款贷项（减：借项） －８，６３９，７１４．８３ －８，６３９，７１４．８３ 存货的减少（减：增加） －３４３，４４８．０７ －３４３，１２５．７４ 经营性应收项目的减少（减：增加） －５，１３９，８４９．９０ －２，４３６，１７３．９８ 经营性应付项目的增加（减：减少） －２９９，３９９．７３ １，３６８，３９６．５４ 其他 经营活动产生的现金流量净额 １，９０８，６７８．９０ ３，７２８，６４１．６１ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 １６，９５３，２７７．０２ １６，０７９，８２５．８０ 减：现金的期初余额 １３，９８８，５７６．２７ １１，３１６，４１８．２９ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２，９６４，７００．７５ ４，７６３，４０７．５１ 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 16 17