粤高速Ａ(000429)粤高速2002年年度报告摘要

广东省高速公路发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 广东省高速公路发展股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 广州羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 公司董事长游国经先生、总经理曹晓峰先生、总会计师肖来久先生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 粤高速 A、粤高速 证券代码 000429、200429 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省广州市白云路 85 号 地址 广东省广州市白云路 85 号 邮政编码 510100 公司国际互联网 www.gpedcl.com.cn 网址 电子信箱 gpedcl@21cn.com gpedcl_gzb@21cn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 霍燕滨 左江 联系地址 广东省广州市白云路 85 号 广东省广州市白云路 85 号 电话 (020)83731365 (020)83731365 传真 (020)83731384 (020)83731384 电子信箱 ybhuou@163.net zeozj@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 广东省高速公路发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 753,156,947.00 625,400,744.00 20.43% 251,100,909.99 利润总额 405,976,517.31 239,532,613.11 69.49% 23,163,373.14 净利润 171,955,320.42 147,973,921.92 16.21% 133,026,565.84 扣除非经常性损益 191,140,498.94 141,297,053.20 35.28% 132,175,625.12 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 6,140,580,965.34 5,775,201,426.79 6.33% 6,177,940,889.87 股东权益（不含少 3,366,648,343.28 3,320,358,304.42 1.39% 3,298,096,157.30 数股东权益） 经营活动产生的现 355,915,982.54 478,144,530.20 -25.56% 156,360,664.19 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.14 0.12 16.10% 0.16 ＊ 每股收益 0.14 -- -- -- 净资产收益率 5.11% 4.46% 14.57% 4.03% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.61% 4.19% 33.89% 4.85% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.28 0.38 -25.53% 0.19 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.68 2.64 1.40% 3.94 调整后的每股净 2.65 2.63 0.76% 3.91 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 17,195.53 14,199.60 境内外会计准则计算的报告期净资产和报告期净利润的差异原因金额单位：人民币千 元 净利润 净资产 根据中国会计准则列示 171,955 3,366,648 折旧调整，净值 -6,422 -75,096 收购联营公司及附属公司股东权益所产生商誉之摊销调整，净值 5,479 13,161 差异说明 冻结资金利息收入调整 -1,911 - 九江大桥转让之未实现收益转回调整 2,259 -41,211 九江大桥转让之未实现收益相应之递延税项资产冲销调整 -822 3,213 其他长期资产的确认及摊销 -2,859 16,011 在建工程减值准备 - -1,950 短期投资以期末市值列示 -3,452 4,274 佛开公司递延税项之确认,净值 -12,549 -12,549 －2－ 广东省高速公路发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 应税局要求于本年度额外缴纳之税项 -10,956 - 应付股利 125,712 其他 1,274 -4,065 根据国际会计准则列示 141,996 3,394,148 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 512,142,945 0 512,142,945 其中：国家持有股份 474,780,525 0 474,780,525 境内法人持有股份 37,362,420 0 37,362,420 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 166,694,053 0 166,694,053 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 678,836,998 0 678,836,998 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 274,530,750 0 274,530,750 2、境内上市的外资股 303,750,000 0 303,750,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 578,280,750 0 578,280,750 三、股份总数 1,257,117,748 0 1,257,117,748 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 118,844 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 广东省交通集团有 474,780,52 0 37.77 未流通 0 国有股东 限公司 5 IJM OVERSEAS VENTURES 0 65,055,917 5.18 未流通 0 外资股东 SDN.BHD. 广东省高速公路公 0 19,377,187 1.54 未流通 0 司 广东粤财信托投资 0 14,062,500 1.12 未流通 0 公司 上海海通证券深圳 0 9,091,698 0.72 已流通 0 业务部 新会市司前镇经济 0 5,176,890 0.41 未流通 0 联合总社 －3－ 广东省高速公路发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 顺德市外经实业发 0 4,218,750 0.34 未流通 0 展公司 南海华英集团公司 0 3,741,328 0.30 未流通 3,741,328 顺德市交通发展总 0 3,515,625 0.28 未流通 0 公司 江门市公路局工会 0 3,353,905 0.27 未流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，广东省交通集团有限公司为广东省高速公路公 的说明 司的全资控股母公司。其他股东之间不存在关联关系，也不属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 广东省交通集团有限公司为本公司之第一大股东，法人代表为游国经，成立于 2000 年 8 月 23 日， 注册资金 168 亿元，为国有独资有限公司，经营范围：股权管理；组织资产重组、优化配置；通过 抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金；项目投资、经营及管理；交通基础设施建设；公路、 铁路项目营运及相关产业；技术开发、应用、咨询、服务；公路、铁路客货运输；船舶工业；境外 关联业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 游国经 董事长 男 59 2002-2005 23,000 23,000 朱小灵 副董事长 男 49 2002-2005 23,000 23,000 曾兆庚 董事 男 45 2002-2005 46,202 46,202 董事、总 曹晓峰 男 37 2002-2005 18,400 18,400 经理 董事、董 霍燕滨 男 36 2002-2005 15,300 15,300 事会秘书 董事、总 肖来久 男 38 2002-2005 15,300 15,300 会计师 苏永东 董事 男 50 2002-2005 15,300 15,300 汪涛 董事 男 40 2002-2005 15,300 15,300 黎文政 董事 男 52 2002-2005 23,400 23,400 刘勤 独立董事 男 37 2002-2005 0 0 贺洪弟 独立董事 女 62 2002-2005 0 0 监事会主 卢永正 男 56 2002-2005 18,400 18,400 席 李东山 监事 男 38 2002-2005 0 0 徐燕 监事 女 48 2002-2005 44,550 44,550 李梅 监事 女 33 2002-2005 94,050 94,050 涂慧玲 监事 女 42 2002-2005 43,425 43,425 董国峰 副总经理 男 33 2002-2005 43,425 43,425 云武俊 总经济师 男 47 2002-2005 15,300 15,300 王甲辰 总工程师 男 38 2002-2005 33,580 33,580 －4－ 广东省高速公路发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 内审负责 彭晓芳 女 40 2002-2005 6,100 6,100 人 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 广东省交通集团有限公 游国经 董事长、党委书记 2000.02-至今 是 司 广东省交通集团有限公 董事、党委副书记、总 朱小灵 2000.02-至今 是 司 经理 广东省交通集团有限公 董事、副总经理、党委 曾兆庚 2000.06-至今 是 司 委员 苏永东 广东省高速公路公司 党委书记、董事 2000.03-至今 是 汪涛 广东粤财信托投资公司 副总经理 1995.07-至今 是 IJM OVERSEAS 黎文政 董事 1986—至今 是 VENTURES SDN.BHD. 广东省交通集团有限公 卢永正 董事、纪委书记 2000.06-至今 是 司 广东省交通集团有限公 李东山 计划财审部副部长 2000.08-至今 是 司 党委副书记、监事会主 徐燕 广东省高速公路公司 1996.01-至今 是 席 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 149.92 金额最高的前三名董事的报 42.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 42.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 4-7 万元 12 7—10 万元 4 10-15 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年中国经济的增长率保持了较高的水平，广东省的经济也取得了 10%以上的增长。在地区经济 增长的带动下，本公司所参股、控股的高速公路的车流量及通行费收入也取得了较大增长。 2002 年车流量（百万辆） 比上年同期增减% 2002 年通行费收入（百万元） 比上年同期增减 % 广佛高速公路 29.38 1.42% 287.16 18.59% 佛开高速公路 13.04 5.98% 424.78 22.01% 惠盐高速公路 11.15 23.60% 169.62 23.32% 茂湛高速公路 1.16 32.66% 32.73 31.60% －5－ 广东省高速公路发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 在此基础上，本公司 2002 年度实现主营业务收入 7.53 亿元，同比增长 20.43%，净利润 1.71 亿元， 同比增长 16.21%。经营活动产生的现金流量为 3.21 亿元，现金及现金等价物净增加额为-3.29 亿元。 截止至 2002 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 34.50%，长期负债占负债总额 80.36%，无任何已到 期仍未偿还之债务。公司整体自有资本较充足，资产负债结构良好，财务风险低。 报告期内，公司资产运作取得新进展，进一步提高了资产质量和获利能力：收购了京珠高速公路广 珠东段有限公司 20%权益，已完成了合同、章程签订、政府部门审批和进资等各项收购手续；出资 参与兴建江-中高速公路，拥有 15%股权；出让所持有的广东金道达高速公路经济开发有限公司 25% 股权。京珠高速公路广珠段为已开通运营的高速公路，随着车流量的快速增长，将成为我公司新的 利润增长点。江-中高速公路目前正在施工中，计划于 2005 年完工。 2002 年公司整体财务状况良好，综合实力和经营绩效不断提升。展望 2003 年，公司将继续做大做强 主营业务，巩固核心竞争力。2003 年本公司下属子公司广佛高速公路有限公司将对广佛高速公路进 行大修工程，预计工程期为一年。该项工程一方面将在工程期间对广佛高速公路的车流量造成一定 程度的负面影响，减少通行费收入，另一方面增加公司的工程费用。本公司将加强工程管理，控制 工程造价，提高工程质量，严格基建程序，将各种负面影响控制到最低程度。同时，本公司继续完 成转让茂湛高速公路股权有关事宜，进一步优化公司资产状况。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 高速公路通 75,315.69 22,700.30 69.86 20.43 5.22 6.64 行费收入 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 高速公路通 75,315.69 22,700.30 69.86 20.43 5.22 6.64 行费收入 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 75,315.69 20.43 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 0.00 占销售总额比重 0.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳惠盐高速公路有限公司 本期贡献的投资收益 2,706.08 －6－ 广东省高速公路发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 占上市公司净利润的比重 15.74% 负责惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工 参股 经营范围 后的经营管理，维修、养护、征收过路费和路政管理；道路、桥 公司 涵工程的施工管理、工程咨询。 净利润 8,450.06 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据广东省物价局及广东省交通厅粤费［２００２］１２ 号文， 《关于广佛、佛开高速公路统一车型分类后通 行费标准的批复》，从 ２００２ 年 ７ 月 １ 日起，广佛高速公路（本公司拥有 ７５％权益）、佛开高速公路（本 公司拥有 ５１％权益）收费车型分类标准进行了调整。由于调整造成了实际价格的上升，一方面使车流 量出现了减少，另一方面也使通行费收入增加。综合而言，该项调整对本公司经营状况影响不大。 根据广东省政府的要求，２００３ 年广东省高速公路开始实施实行联网收费。本公司部分参、控股公司 将需要增加资金投入到联网收费系统的改造，在一定程度上增加了公司的经营成本。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 63,504.57 75,315.69 成本及费用 22,642.99 22,700.30 差异说明 车流量的增长及采取了降低成本措施。 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 －7－ 广东省高速公路发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 工程进度为 36.35%，本 参股兴建江中高速公路 4,523.00 在建工程，未产生收益 公司已投入 4,523 万元 工程进度为 68.45%，本 参股兴建广惠高速公路 18,000.00 在建工程，未产生收益 公司已投入 39,000 万元 2002 年 11 月 1 日--12 月 31 日：股权投资收益 收购京珠高速公路广珠 32.79 万元；摊销股权投 段有限公司 20%股权和 59,160.00 完成 资差额 128.87 万元；债 20%的股东贷款债权 权投资收益为 391.52 万 元。 增持广东高速科技投资 2002 年 3-12 月，投资 1,000.00 完成 有限公司 10% 收益为-88.41 万元。 合计 82,683.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、加强高速公路营运管理，严格对营运公司的计划、成本、利润目标管理和绩效考核，加大检察、 内部审计、监督力度。２００３ 年度主营业务收入目标为 ７７，０００ 万元，主营业务成本为 ２６，２５１ 万元。 ２、加强江中、广惠等在建项目工程建设和广佛高速公路大修工程的管理，保证工程按时按质完成。 ３、对照《上市公司治理准则》的要求，增加独立董事人数，使其达到董事总人数的三分之一，提升 公司治理水准。 ４、加大对控股子公司广东高速科技投资有限公司的支持力度，积极参与环保、农业等高新技术领域 的投资。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经羊城会计师事务所按中国企业会计准则对本公司 2002 年度财务状况和利润状况的审计,本公司 2002 年度税后净利润为 171,955,320.42 元，累计可分配利润为 398,836,639.78 元；安永会计师事务所 审计的 2002 年度税后净利润为 141,996,000.00 元，累计可分配利润为 元。根据公司章程及有关财 务制度的有关规定，利润分配采用孰低的原则，并将扣除企业当期提取的法定公积金和法定公益金 后的余额，作为当期向股东分配利润的最大限额，在该限额内进行利润分配，其分配方案如下： 1、本公司 2002 年度根据安永会计师事务所审计实现的净利润 141,996,000.00 元，提取 10%的法定 公积金 元，提取 5%法定公益金 元。 2、公司决定在可供股东分配的利润中提取 元作为 2002 年度分红派息资金。董事会决定，本公司 2002 年度利润分配采用派发现金股利形式，以总股本 1,257,117,748 股为基数，每 10 股派发 元（含 税），共分配现金红利 元，剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东及境外法人股股东的现金股息 的外币折算价以 2002 年度股东大会作出分红派息决议后的两个月内购汇之日在购汇银行公布的港币 兑人民币的银行卖出价确定。 §7 重要事项 －8－ 广东省高速公路发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 以广州中天 衡评估有限 向广东省公路建设 公司出具的 公司收购京珠高速 评估报告为 公路广珠段有限公 2002 年 11 月 01 日 59,160.00 358.73 基准。 （评估 司 20%股权及其相 基准日为 应股东贷款债权 2001 年 12 月 31 日） 向广东省路桥建设 发展公司收购广东 以出资额为 2002 年 03 月 01 日 1,000.00 -88.41 高速科技投资有限 基准 公司 10% 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 以广州羊城 会计师事务 向广东通驿高速公 所有限公司 路服务区有限公司 出具的审计 转让广东金道达高 2002 年 03 月 01 日 352.34 0.00 4.75 报告为基 速公路经济开发有 准。（审计基 限公司 25%股权 准 日 为 2001 年 3 月 1 日） 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 －9－ 广东省高速公路发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 第三届董事会第十一次会议审议通过了 ２００２ 年度利润分配政策：本公司拟于 ２００２ 年度 结束后，根据经会计师事务所审计后的净利润，采用派发现金股利的形式进行一次性利 润分配，用于股利分配的比例不低于当年实现净利润的 ４０％。公司滚存到 ２００１ 年度止的 未分配利润于 ２００２ 年度不进行分配；并预计 ２００２ 年度资本公积金不转增股本。 第四届董事会第三次会议审议通过的 ２００２ 年度股利分配预案中利用了公司滚存到 ２００１ 年度止的未分配利润进行分配。主要考虑是为了保持公司股利分配政策的持续稳定性， 为投资者提供长期的信心支持并有利于保持公司良好的企业形象，故而改变第三届董事 会第十一次会议所预计的利润分配政策，采用了对股东更有利于的股利分配方案，该分 配预案请查阅＂本年度利润分配预案和公积金转增股本预案＂。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求， 本公司 2001 年度股东大会审议通过了《关于建立〈独立董事制度〉的议案》，并同意刘 勤先生和贺洪弟女士为本公司第三届董事会独立董事。经本公司 2002 年第一次临时股 东大会审议通过，刘勤先生和贺洪弟女士为第四届董事会独立董事。 两名独立董事自上任以来共参加 3 次股东大会和 7 次董事会，并对本公司重大关联等事 项发表了独立意见。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 报告期内，本公司共召开 4 次监事会会议，具体情况如下： 1、广东省高速公路发展股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2002 年 2 月 1 日在广 州市长隆酒店二楼商务中心会议室召开。应到会监事 5 人，实到 4 人，会议由监事会主 席卢永正先生主持，符合《公司法》有关规定。与会监事经过认真讨论作出如下决议： (1) 审议通过了《2001 年度监事会工作报告》并提交公司 2001 年度股东大会审议； (2) 审议通过了《2001 年度报告及其摘要》； (3) 审议通过了《2001 年度利润分配方案》； (4) 审议讨论了第三届董事会第十一次会议有关议案和决议，包括公司《关于提取短期 投资跌价准备的议案》 、 《关于提取长期投资减值准备的议案》 、 《关于提取坏账准备的议 案》以及《第三届董事会第十一次会议决议》。 此次监事会会议决议公告已刊登于 2002 年 2 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上 海证券报》、《大公报》、《香港商报》上。 2、广东省高速公路发展股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2002 年 3 月 22 日在 本公司三楼会议室召开。应到会监事五人，实到五人，符合《中华人民共和国公司法》 有关规定，会议由监事会主席卢永正先生主持，经认真讨论，审议通过如下决议： (1) 审议通过修改后的《监事会议事规则》，并同意提交股东大会审议； (2) 审议通过董事会《关于修改公司章程部分条款的议案》。 此次监事会会议决议公告已刊登于 2002 年 3 月 23 日的《证券时报》、 《中国证券报》、 《上 海证券报》、《大公报》、《香港商报》上。 3、广东省高速公路发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2002 年 8 月 16 日 －10－ 广东省高速公路发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 在本公司会议室举行，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由卢永正监事会主席召集和主持，会议审议并通过以下决议： (1) 审议通过本公司《2002 年半年度报告》； (2) 审议通过《第三届监事会工作报告》； (3) 审议通过本公司第三届监事会换届的议案； (4) 审议通过《本公司第四届监事会监事报酬的议案》。 此次监事会会议决议公告已刊登于 2002 年 8 月 19 日的《证券时报》、 《中国证券报》、 《上 海证券报》、《大公报》、《香港商报》上。 4、广东省高速公路发展股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2002 年 9 月 27 日在 广东省外商活动中心四楼马会厅举行，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由卢永正先生召集和主持。经全体监事选举，卢永正 先生当选为第四届监事会主席。 此次监事会会议决议公告已刊登于 2002 年 9 月 28 日的《证券时报》、 《中国证券报》、 《上 海证券报》、《大公报》、《香港商报》上。 二、公司依法运作情况 公司经营班子实行民主决策，能充分听取各方面意见，决策程序严格按照公司章程规定 和董事会的授权进行，同时建立了董事会议事规则、监事会议事规则和股东大会议事规 则以及岗位责任、内部控制等 49 项内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时未 发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为发生。 三、检查公司财务的情况 监事会建立了内部审计制度，加强了对下属公司进行财务审计检查和监督。经审计，未 发现有重大违规行为发生。另外，羊城会计师事务所和安永会计师事务所分别依据中国 注册会师独立审计准则和国际审计准则对本年度的财务报告进行了审计，并出具了无保 留意见的审计报告。监事会认为，该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果， 审计报告公正、客观、真实、可靠。 四、募集资金使用情况 报告期内，无募集资金的使用。 五、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产情况有：向广东省公路建设公司收购京珠高速公路广珠 段有限公司 20%股权及其相应股东贷款债权以及向广东通驿高速公路服务区有限公司 转让我公司所持有的广东金道达高速公路经济开发有限公司 25%股权。 监事会认为：以上两项交易中所出售的资产均经中介机构独立评估，并经有关机构确认 且定价以确认的评估价为底价，交易价格合理，未发现有内幕交易，没有损害部分股东 的权益或造成公司资产流失。 六、关联交易情况 报告期内，公司关联交易有：向广东省公路建设公司收购京珠高速公路广珠段有限公司 20%股权；与广东省公路建设公司合作建设中（山）--江（门）高速公路项目；向广东 通驿高速公路服务区有限公司转让我公司所持有的广东金道达高速公路经济开发有限 公司 25%股权；受让广东省路桥建设发展公司持有的广东高速科技投资有限公司 10%的 股权。 监事会认为该项关联交易公平、合理，未有损害公司利益。 －11－ 广东省高速公路发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 131,937,987.12 12,818,131.76 461,365,867.98 277,782,874.81 短期投资 133,259,399.25 94,993,957.35 128,378,768.84 128,378,768.84 应收票据 应收股利 93,799,879.28 应收利息 应收账款 1,764,319.03 其他应收款 27,091,406.95 2,432,290.45 43,122,303.25 41,647,007.09 预付账款 5,354,812.68 应收补贴款 存货 127,245.31 128,591.93 待摊费用 497,693.35 3,733.36 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 300,032,863.69 204,044,258.84 632,999,265.36 447,808,650.74 长期投资: 长期股权投资 1,348,547,927.76 2,301,943,753.56 884,694,327.67 1,743,239,366.19 长期债权投资 486,136,581.82 1,588,870,786.18 199,281,710.10 1,365,760,575.04 长期房产投资 5,144,856.00 5,144,856.00 6,442,852.80 6,442,852.80 长期投资合计 1,839,829,365.58 3,895,959,395.74 1,090,418,890.57 3,115,442,794.03 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 4,446,291,021.90 19,544,712.99 4,457,896,559.97 18,914,185.99 减：累计折旧 687,267,092.37 6,116,124.93 563,644,609.61 4,072,198.07 固定资产净值 3,759,023,929.53 13,428,588.06 3,894,251,950.36 14,841,987.92 减：固定资产减值准备 7,000,000.00 固定资产净额 3,752,023,929.53 13,428,588.06 3,894,251,950.36 14,841,987.92 工程物资 在建工程 14,393,348.68 311,491.60 15,685,316.94 固定资产清理 固定资产合计 3,766,417,278.21 13,740,079.66 3,909,937,267.30 14,841,987.92 无形资产及其他资产: 无形资产 206,181,693.70 121,075,435.00 长期待摊费用 28,091,036.18 1,115,636.87 20,770,568.56 3,318,105.11 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 234,272,729.88 1,115,636.87 141,846,003.56 3,318,105.11 递延税项: 递延税款借项 28,727.98 28,727.98 资产总计 6,140,580,965.34 4,114,888,099.09 5,775,201,426.79 3,581,411,537.80 流动负债: 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 －12－ 广东省高速公路发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付账款 68,431,257.01 66,511,648.19 预收账款 10,140,153.44 1,824,560.00 8,333,333.52 应付工资 1,749,184.76 197,283.00 249,743.50 228,273.00 应付福利费 10,099,323.99 494,181.94 9,610,213.37 553,428.45 应付股利 156,978,401.22 125,711,774.80 125,711,774.80 125,711,774.80 应交税金 13,196,092.69 -3,314,037.82 39,273,265.11 4,828,575.02 其他应交款 250,240.28 675.00 193,669.20 其他应付款 31,506,574.56 19,048,210.74 132,882,590.06 125,421,324.08 预提费用 19,185,835.80 130,095.00 14,199,255.02 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 58,000,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 411,537,063.75 244,092,742.66 454,965,492.77 256,743,375.35 长期负债: 长期借款 1,699,076,031.65 500,754,875.00 1,398,529,091.18 应付债券 长期应付款 2,022,210.11 2,022,210.11 2,022,210.11 2,022,210.11 专项应付款 其他长期负债 1,579,537.48 1,369,928.04 2,374,484.97 2,287,647.92 长期负债合计 1,702,677,779.24 504,147,013.15 1,402,925,786.26 4,309,858.03 递延税项: 递延税款贷项 4,437,756.57 负债合计 2,118,652,599.56 748,239,755.81 1,857,891,279.03 261,053,233.38 少数股东权益 655,280,022.50 596,951,843.34 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 资本公积 1,534,806,463.84 1,534,806,463.84 1,534,759,970.60 1,534,759,970.60 盈余公积 327,392,564.52 327,392,564.52 301,599,266.46 301,599,266.46 其中：法定公益金 61,973,286.86 61,973,286.86 53,375,520.84 53,375,520.84 未分配利润 247,331,566.92 247,331,566.92 226,881,319.36 226,881,319.36 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 3,366,648,343.28 3,366,648,343.28 3,320,358,304.42 3,320,358,304.42 合计 负债和所有者权益（或股东 6,140,580,965.34 4,114,888,099.09 5,775,201,426.79 3,581,411,537.80 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 753,156,947.00 625,400,744.00 减：主营业务成本 227,002,968.20 215,738,000.11 主营业务税金及附 40,260,996.17 33,229,801.24 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 485,892,982.63 376,432,942.65 号填列） 加：其他业务利润（亏损 10,938,964.23 4,104,937.98 2,980,773.27 913,030.20 以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 56,684,811.31 30,084,139.24 50,457,259.00 28,716,243.34 财务费用 20,258,839.57 8,882,304.95 87,931,360.82 -1,914,186.30 三、营业利润（亏损以“-”号 419,888,295.98 -34,861,506.21 241,025,096.10 -25,889,026.84 －13－ 广东省高速公路发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 填列） 加：投资收益（损失以“-” -8,185,173.38 203,512,669.75 -6,431,181.12 172,426,494.93 号填列） 补贴收入 营业外收入 4,523,134.94 1,916,773.07 5,769,462.91 2,145,637.61 减：营业外支出 10,249,740.23 320,322.74 830,764.78 30,300.29 四、利润总额（亏损总额以“-” 405,976,517.31 170,247,613.87 239,532,613.11 148,652,805.41 号填列） 减：所得税 107,092,278.53 -1,707,706.55 44,734,659.56 678,883.49 减：少数股东损益 126,928,918.36 46,824,031.63 五、净利润（净亏损以“-”号 171,955,320.42 171,955,320.42 147,973,921.92 147,973,921.92 填列） 加：年初未分配利润 226,881,319.36 226,881,319.36 228,458,675.58 228,458,675.58 其他转入 六、可供分配的利润 398,836,639.78 398,836,639.78 376,432,597.50 376,432,597.50 减：提取法定盈余公积 17,195,532.04 17,195,532.04 15,893,002.23 15,893,002.23 提取法定公益金 8,597,766.02 8,597,766.02 7,946,501.11 7,946,501.11 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 373,043,341.72 373,043,341.72 352,593,094.16 352,593,094.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 125,711,774.80 125,711,774.80 125,711,774.80 125,711,774.80 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 247,331,566.92 247,331,566.92 226,881,319.36 226,881,319.36 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 47,457.01 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 757,475,789.41 收到的税费返还 2,640,000.00 2,640,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 30,578,477.35 17,966,575.40 经营活动产生的现金流入小计 790,694,266.76 20,606,575.40 购买商品、接受劳务支付的现金 85,019,617.41 支付给职工以及为职工支付的现金 38,240,366.66 10,170,535.03 支付的各项税费 180,097,205.34 13,864,530.87 支付的其他与经营活动有关的现金 131,421,094.81 120,041,929.96 经营活动产生的现金流出小计 434,778,284.22 144,076,995.86 －14－ 广东省高速公路发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 355,915,982.54 -123,470,420.46 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 136,761,674.34 216,331,878.48 取得投资收益所收到的现金 24,262,558.25 53,433,475.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 432,892.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 161,457,124.59 269,765,353.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 21,888,371.06 942,018.60 支付的现金 投资所支付的现金 1,008,388,502.08 877,028,281.08 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 1,030,276,873.14 877,970,299.68 投资活动产生的现金流量净额 -868,819,748.55 -608,204,945.96 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 760,000,000.00 600,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,577,529.30 1,577,529.30 筹资活动产生的现金流入小计 761,577,529.30 601,577,529.30 偿还债务所支付的现金 412,138,342.32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 165,963,301.83 134,866,905.93 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 578,101,644.15 134,866,905.93 筹资活动产生的现金流量净额 183,475,885.15 466,710,623.37 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -329,427,880.86 -264,964,743.05 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 171,955,320.42 171,955,320.42 加：计提的资产减值准备 7,000,000.00 固定资产折旧 137,438,950.43 2,043,926.86 无形资产摊销 10,289,542.31 长期待摊费用摊销 10,689,669.84 2,202,468.24 待摊费用减少（减：增加） -493,959.99 预提费用增加（减：减少） 4,986,580.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 442,372.66 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 1,887,452.75 财务费用 24,378,805.12 11,117,007.14 投资损失（减：收益） 8,185,173.38 -203,512,669.75 递延税款贷项（减：借项） 4,409,028.59 -28,727.98 存货的减少（减：增加） 1,346.62 经营性应收项目的减少（减：增加） 8,468,797.03 34,467,320.30 经营性应付项目的增加（减：减少） -158,740,811.40 -139,803,861.33 其他 -1,911,204.36 -1,911,204.36 少数股东本期收益 126,928,918.36 0.00 经营活动产生的现金流量净额 355,915,982.54 -123,470,420.46 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 131,937,987.12 12,818,131.76 减：现金的期初余额 461,365,867.98 277,782,874.81 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -329,427,880.86 -264,964,743.05 －15－ 广东省高速公路发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －16－