国电电力(600795)2002年年度报告摘要

国电电力发展股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事长周大兵先生、总经理朱永芃先生、总会计师王萍女士及财务部负责人吴强 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 国电电力 股票代码 ６００７９５ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 大连经济技术开发区黄海西路 4 号 办公地址 北京市宣武区南滨河路 1 号高新大厦九层 邮政编码 １０００５５ 公司国际互联网网址 http://www.600795.com.cn 电子信箱 gddl@600795.com.cn ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈景东 刘曙光 联系地址 北京市宣武区南滨河路 1 号高新大厦九层 北京市宣武区南滨河路 1 号高新大厦九层 电话 ０１０－６３３１８８６６ ０１０６３３１８８６６ 传真 ０１０－６３４２８５５５ ０１０６３４２８５５５ 电子信箱 chenjd@600795.com.cn liusg@600795.com.cn §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 ３．２ 主要财务指标 1 2002 年 度 2001年 度 本 年 比 上 年 增 减 （% ） 2000 年度 主营业务收入 ３，５６２，７３５，０９５．９１ ２，９３４，００８，６８８．４１ ２１．４３ １，４０７，２５３，８３７．６５ 利润总额 ７５８，０５０，５１２．４１ ７５６，３７０，９９８．１８ ０．２２ ３５３，４２９，７６７．２４ 净利润 ５４０，８８５，６３２．００ ５５２，３４４，６４６．４７ －２．０７ ２８１，８４４，９６９．６１ 扣除非经常性损益的净利润 ５４１，６８６，６５７．７２ ５３２，０６５，６９５．４２ １．８１ ２７８，４２９，６７８．７０ 2002年12月31日 2001年 12月 31日 本 年 比 上 年 增 减 （% ） 2000年12月31日 总资产 １７，６９２，２０３，５１１．８７ ８，８８２，５８６，０４３．６２ ９９．１８ ８，５１３，４９８，５６０．８６ 股东权益（不含少数股东权益） ４，７３４，８３６，２６４．０５ ４，２７７，６６１，３２８．５２ １０．６９ ４，０７７，３１６，８１５．３３ 经营活动产生的现金流量净额 １，２０７，１９７，５２１．６１ １，０４３，６０７，９８９．９４ １５．６８ ３５１，８８１，７２１．８５０ ２００２年度 ２００１年度 本年比上年增减（％） ２０００年度 每股收益 ０．３８６ ０．６７０ －４２．３９ ０．６１５ 净资产收益率 １１．４２４ １２．９１２ －１１．５２ ６．９１３ 扣除非经常性损益的净利润为基础 １１．９１０ １２．４３８ －４．２５ ６．９１８ 的计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．８６１ １．２６５ －３１．９４ ０．７６８ ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 本年比上年增减（％） ２０００年１２月３１日 每股净资产 ３．３７６ ５．１８６ －３４．９０ ８．８９７ 调整后的每股净资产 ３．３５７ ５．１６２ －３４．９７ ８．８７２ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变 本次变动增减（＋，－） 本次变 动后 动前 配 送 增 其 公积金转股 小计 股 股 发 他 一、未上市流通股份 １ 发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 ６１７，８４９，８５６ ４３２，４９４，８９９ ４３２，４９４，８９９ １，０５０，３４４，７５５ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 2 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ６１７，８４９，８５６ ４３２，４９４，８９９ ４３２，４９４，８９９ １，０５０，３４４，７５５ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２０７，０２８，２２４ １４４，９１９，７５７ １４４，９１９，７５７ ３５１，９４７，９８１ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ２０７，０２８，２２４ １４４，９１９，７５７ １４４，９１９，７５７ ３５１，９４７，９８１ 三、股份总数 ８２４，８７８，０８０ ５７７，４１４，６５６ ５７７，４１４，６５６ １，４０２，２９２，７３６ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ３７９３５ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比 例 股份类别 质押或冻 股东性质 （％） 结的股份 数量 国家电力公司 １９６，３２１，０２８ ４７６，７７９，６４０ ３４．００ 未流通 无 国有法人股 辽宁省电力有限公司 １７９，００９，８３８ ４３４，７３８，１７８ ３１．００ 未流通 无 国有法人股 龙源电力集团公司 ５７，１６４，０３３ １３８，８２６，９３７ ９．９０ 未流通 无 国有法人股 景福证券投资基金 １３，０９０，８６４ ３０，９８６，３４０ ２．２１ 流通 不详 流通股 中电财产管理有限公司 ５，６６６，６７３ １３，７６１，９２０ ０．９８ 流通 不详 流通股 北京恒信咨询有限公司 ５，４７１，２７３ １３，２８７，３７７ ０．９５ 流通 不详 流通股 中国电力信托投资有限公 流通 不详 流通股 司 ５，１０６，６００ １２，４０１，７４３ ０．８８ 景阳证券投资基金 ２，１２７，８５３ ６，９２７，８５３ ０．４９ 流通 不详 流通股 景博证券投资基金 １，９１０，４９７ ６，３１３，９２４ ０．４５ 流通 不详 流通股 景宏证券投资基金 ２，９５３，５７６ ４，５２５，１８６ ０．３２ 流通 不详 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 以上十名股东中，存在关联关系的是国有法人股股东国家电力公司和 辽宁省电力有限公司、龙源电力集团公司，国家电力公司是辽宁省电 力有限公司和龙源电力集团公司的母公司。景福证券投资基金、景阳 证券投资基金、景博证券投资基金、景宏证券投资基金的基金管理人 均为大成基金管理有限公司。中国电力信托投资有限公司是中国电力 财务有限公司的前身，中国电力财务有限公司的第一大股东是公司控 股股东国家电力公司。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 3 控股股东名称：国家电力公司 公司负责人：赵希正 成立日期：１９９７ 年 注册资本：１６００ 亿元 公司类别：国有独资公司 经营范围：国有资产经营；电力项目投资；电力工程设计、施工；电力、热力生产和电网经营。 注：据有关新闻媒体报道，中国电力新组建（改组）公司成立大会 １２ 月 ２９ 日上午在人民大会 堂召开，中国国电集团公司等 ５ 大发电集团公司正式成立，５家发电集团公司平均可控容量为 ３２００ 万千瓦，权益容量为 ２０００ 万千瓦左右。据此前新闻媒体披露的电力体制改革方案，本公 司控股股东将发生变更。公司已于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布 有关提示性公告。截至目前为止，公司尚未接到上述有关报道的正式文件或通知。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 公司第三届董事会董事、第三届监事会监事和高级管理人员情况 年初持 本年度 年末持 性 年 姓 名 职 务 任 期 股数 增减额 股数 别 龄 （股） （股） （股） 赵希正 男 ６０ 董事长 ２００１．６－２００３．１ ０ ０ ０ 朱永芃 男 ５１ 副董事长、总经理 ２０００．１－２００３．１ ０ ０ ０ 高 严 男 ６０ 董事 ２０００．１－２００３．１ ０ ０ ０ 钟 俊 男 ４８ 副董事长 ２００１．６－２００３．１ ０ ０ ０ 陈月明 女 ４５ 董事 ２０００．１－２００３．１ ０ ０ ０ 程念高 男 ４６ 董事 ２００１．１２－２００３．１ ８６６０ ６０６２ １４７２２ 陆启洲 男 ５１ 董事 ２００１．１２－２００３．１ ０ ０ ０ 章钢柱 男 ３９ 董事 ２０００．１－２００３．１ ４８５２３ ３３９６６ ８２４８９ 谢长军 男 ４５ 董事 ２００１．６－２００３．１ ０ ０ ０ 耿占东 男 ４８ 董事 ２０００．１－２００３．１ ３２３４８ ２２６４４ ５４９９２ 刘纪鹏 男 ４６ 独立董事 ２００２．６－２００３．１ ０ ０ ０ 黄维景 男 ７０ 独立董事 ２００２．６－２００３．１ ０ ０ ０ 谢松林 男 ６０ 监事会主席 ２０００．１－２００３．１ ０ ０ ０ 魏振有 男 ５５ 监事 ２００１．６－２００３．１ ０ ０ ０ 梁世斋 男 ４５ 监事 ２００１．５－２００３．１ ０ ０ ０ 王风华 男 ４９ 副总经理 ２００１．７－２００３．１ ０ ０ ０ 刘润来 男 ５６ 副总经理 ２００２．１－２００３．１ ０ ０ ０ 陈景东 男 ３８ 副总经理、董事会秘书 ２０００．７－２００３．１ ０ ０ ０ 王 萍 女 ４６ 总会计师 ２００１．３－２００３．１ １８００ １２６０ ３０６０ 4 年初持 本年度 年末持 性 年 姓 名 职 务 任 期 股数 增减额 股数 别 龄 （股） （股） （股） 缪 军 男 ４６ 总经济师 ２００２．３－２００３．１ ０ ０ ０ 公司第四届董事会董事、第四届监事会监事和高级管理人员情况 年初持 本年度 年末持 性 年 姓 名 职 务 任 期 股数 增减额 股数 别 龄 （股） （股） （股） 周大兵 男 ５７ 董事长 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 朱永芃 男 ５１ 副董事长、总经理 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 钟 俊 男 ４８ 副董事长 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 刘彭龄 男 ５６ 董事 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 谢长军 男 ４５ 董事 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 耿占东 男 ４８ 董事 ２００３．１－２００６．１ ３２３４８ ２２６４４ ５４９９２ 刘纪鹏 男 ４６ 独立董事 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 黄维景 男 ７０ 独立董事 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 李庆奎 男 ４６ 监事会主席 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 魏振有 男 ５５ 监事 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 梁世斋 男 ４５ 监事 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 王风华 男 ４９ 副总经理 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 刘润来 男 ５６ 副总经理 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 陈景东 男 ３８ 副总经理、董事会秘书 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 王 萍 女 ４６ 总会计师 ２００３．１－２００６．１ １８００ １２６０ ３０６０ 缪 军 男 ４６ 总经济师 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 任职 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 期间 津贴（是或否） 周大兵 国家电力公司 副总经理 否 钟 俊 辽宁省电力有限公司 总经理 否 中纪委驻国家电力公司监察 否 李庆奎 国家电力公司 局局长、纪检组副组长 刘彭龄 河北省电力公司 总经理 否 谢长军 龙源电力集团公司 总经理 否 耿占东 辽宁省电力有限公司 总会计师 否 魏振有 辽宁省电力有限公司 纪律检查组组长、监察专员 否 5 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １０２．５ 万元 金额最高的前三名董事的 １８．６ 万元（只有 １ 名董事在公司领取报酬） 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ４９．３ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．８ 万元／年（含税） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 第三届董事会、监事会不在公司领取报酬的董事、监事：赵希正、 董事、监事姓名 谢松林、钟俊、高严、陈月明、程念高、陆启洲、章钢柱、谢长 军、耿占东、魏振有；第四届董事会、监事会不在公司领取报酬 的董事、监事：周大兵、钟俊、李庆奎、刘彭龄、谢长军、耿占 东、魏振有。 报酬区间 人数 10-14 万元 ２ 14-19 万元 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年全公司完成发电量 １８８．２８ 亿千瓦时；完成供热量 ２５０．５８ 万吉焦；综合厂用电率完 成 ５．６３％，同比下降 ０．４２ 个百分点，其中火电厂综合厂用电率 ７．３１％，水电厂综合厂用电量 ８５６４ 万千瓦时；供电煤耗 ３６７．５ 克／千瓦时，同比下降 ６．９７ 克／千瓦时；等效可用系数 ９１．８２ ％。２００２ 年所属及控股五家科技公司实现销售收入 ３．８３８ 亿元，同比增长 １４２．０７％；完成利润 ３７９１ 万元，同比增长 １１６．３８％。 报告期内公司的主营业务为电力、热力产品的生产与销售，主营业务收入为 356,273.51 万 元，比去年同期增长 21.4％，净利润为 54,088.50 万元，比去年同期减少 2.1％。 公司第四季度实现利润较前三季度有所下降，主要原因为：第四季度水电厂来水减少导致 收入下降；由于实行绩效挂钩，年底考核兑现，影响成本增加；贷款增加，影响财务费用增加； 资产清查后，处理部分报废及盘亏资产。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 年增减 减（％） 减（％） （％） 电力 ３，２７６，９８３，５９０．４９ ２，３２２，０６１，３５０．４１ ２９．１４ １９．４５ ２７．８９ －１３．８３ 热力 ７４，０７３，２１８．６１ ６０，０８９，０２９．３３ １８．８８ ３．０４ ７．５６ －１５．３０ 其他 ２１１，６７８，２８６．８１ １６９，３９６，５８６．２３ １９．９７ ７８．４６ ３０．３４ ３０８．８１ 合计 ３，５６２，７３５，０９５．９１ ２，５５１，５４６，９６５．９７ ２８．３８ ２１．４３ ２７．４８ －１０．７０ 其中：关联交易 ３，２７６，９８３，５９０．４９ ２，３２２，０６１，３５０．４１ ２９．１４ １９．４５ ２７．８９ －１３．８３ 关联交易的定价原则 销售价格按国家批准电价执行 由于现行国家电力体制，国家电力公司及其全资子公司所持 股份占公司总股本的７４．９％，公司所生产的电力全部销售给国 关联交易必要性、持续性 家电力公司所属的网省公司，所以关联交易的情况无法避免。 的说明 随着电力体制改革的进行，厂网分开后，公司售电关联交易将 发生变化。 6 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：元 地区 2002年主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 华北地区 １，３４７，３７２，４１３．１１ ２２．０６ 东北地区 １，００９，１４９，１６７．８３ －６．４５ 四川地区 ７８１，８９５，６６９．１９ ４．０６ 云南地区 ４２４，３１７，８４５．７８ 合 计 ３，５６２，７３５，０９５．９１ ２１．４３ ６．４ 采购和销售客户情况（单位：元） 前五名供应商采购金 ５，９６６，６８０，０００．００ 占采购总额比重 ６７．０６％ 额合计 前五名销售客户销售 ３，２７６，９８３，５９０．４９ 占销售总额比重 ９１．９８％ 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况）（单位：元） √适用 □不适用 占上市公 参股公司 本期贡献的 参股公司名称 司净利润 投资收益 经营范围 净利润 的比重 ：３×６００ＭＷ 火力发电 机组电力电量的生 浙江北仑发电有限公司 １３９，４９７，５００．８３ ２５．７９％ ４１７，６０７，０９２．０７ 产、销售及相关产业 的投资开发 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1、2002 年 12 月 31 日，公司总资产 1,769,220.35 万元，较上年度总资产 888,258.60 万元增 加了 99.2%,主要系报告期内新受让的控股子公司并入所致。 2、2002 年 12 月 31 日，公司长期负债 599,746.02 万元，较上年度长期负债 248,999.38 万元 增加 140%,主要系报告期内新受让的控股子公司并入所致。 3、2002 年 12 月 31 日，公司股东权益 473,483.63 万元，较上年度股东权益 427,766.13 万元 增加 10.69%，主要系本年利润增加所致。 4、本年度公司主营业务利润 96,012.38 万元，比上年度主营业务利润 88,803.87 万元增长了 8.1%，主要系本公司新收购电厂、高科技企业主营业务利润增加所致。 5、本年度公司投资收益 13,896.44 万元，比上年度投资收益 859.84 万元增长了 1516.17%， 主要系本公司受让的浙江北仑发电有限公司产生的收益所致。 6、本年度净利润 54088.56 万元，比上年度净利润 55,234.46 万元减少 2.1%。主要系内部关 联交易造成少数股东损益增加所致。 7、本年度公司现金及现金等价物净增加额-36,413.84 万元，比上年度现金及现金等价物净 增加额 29,565.11 万元减少了 223.16%，主要系本公司受让出资权项目投资大幅增加所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 7 经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 １、电力体制改革的影响 根据有关新闻媒体报导，２００２ 年 ３ 月，国务院正式批准了《电力体制改革方案》，２００２ 年 １２ 月 ２９ 日中国电力新组建（改组）的 １１ 家公司正式宣告成立。电力体制改革的总体目标是，打破垄 断，引入竞争，提高效率，降低成本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进全 国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。 电力体制改革对公司来说，既是机遇，也是挑战。由于电网公司暂时保留和待出售的发电资产 将在今后两年内出售，并且一些地方性发电资产也准备出售，为公司的并购提供了前所未有的 机遇。但是，由于五家发电集团的组建，使公司在项目并购方面的竞争更加激烈。面对这种形 势，公司将以资本运作为主线，加快规模扩张步伐，采取并购与基建投资并举的策略，在继续 投资基建项目的同时，积极做好项目并购的前期工作，早日实现公司的第三步发展战略目标。 同时，加强公司内部管理，控制各项成本费用，为竞价上网做好准备。 ２、宏观经济政策的影响 根据中华人民共和国国务院令第 ３６９ 号《排污费征收使用管理条例》的有关规定，从 ２００３ 年 ７ 月 １ 日起开始执行排污超标、缴费加倍的原则。同时，预计今年煤炭价格和电厂用水价格将会 在 ２００２ 年的基础上继续上涨。这些因素将对公司 ２００３ 年经营情况产生一定的影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上 海 外 高 桥 ２００２ 年公司投入资本 ５ 号机组的发电机定子、汽轮机高、中压 在建工程，报告 第 二 发 电 有 金 １００，７２０ 万元。截 缸，凝汽器，除氧器，高、低加、主变、 期无效益产生。 限责任公司 止到 ２００２ 年底工程项 厂高变、高备变等已就位。６ 号锅炉 ６５ 目 累 计 完 成 投 资 米以上的水冷壁已吊装完成。预计 ２００３ ３５９，３７９ 万元，２００３ 年 １２ 月 ５ 号机组进入整套启动。 年计划投资 ２８８，２００ 万元。 国 电 宁 夏 石 ２００２ 年公司投入资本 １ 号机组 １１ 月 １ 日首次并网一次成功，１２ 在建工程，报告 嘴 山 发 电 有 金 ３２１３６ 万元。截止 月 ２４ 日顺利通过 １６８ 小时试运，各项考 期无效益产生。 限责任公司 到 ２００２ 年底工程项目 核指标良好，已正式移交生产。２ 号机组 累计完成投资 ４４，４０９ 锅炉紧身封闭全部结束；汽轮发电机本体 万元，２００３ 年计划投 安装完成高、中压缸的就位找正；倒送电 资 １３９，９４４ 万元。 和 ＤＣＳ 系统受电完成。３ 号机组锅炉钢架 正进行吊装。预计 ２ 号机组 ２００３ 年 ７ 月 ３０ 日投产、３ 号机组 ２００３ 年 １２ 月 ３０ 日 投产、４ 号机组 ２００４ 年投产。 国 电 电 力 大 ２００２ 年公司投入资本 工程项目开工报告已经国务院批准。主厂 在建工程，报告 同 发 电 有 限 金 ５６４０ 万元。截止到 房基础于 ２００２ 年 １１ 月 ２５ 日实现出零米。 期无效益产生。 责任公司 ２００２ 年底工程项目累 预计 ７ 号锅炉 ２００３ 年 １０ 月份汽包安装就 计完成投资 ４４，４０９ 万 位、主厂房 １２ 月封闭完。 元，２００３ 年计划投资 8 １３９，９４４ 万元。 浙 江 北 仑 发 ２００２ 年公司受让 ４７％ ３ 台 ６０ 万千瓦火电机组已投产发电。 ２００２ 年实现净 电有限公司 出 资 权 共 支 付 利润 ４１，７６１ 万 １４１，９４５ 万元。 元 合计 ２８０，４４１ 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 坚持“安全第一、预防为主”的方针，完善和发挥安全保证、监督体系作用，强化安全责任制 的落实和考核。加大设备治理力度，提高设备可靠性。加强和深化运行监督、技术监督和可靠 性三项基础管理，进一步提高生产管理水平，夯实安全基础，实现安全年。 继续推行以项目管理为基础，以项目经理人为代表的矩阵式管理模式，实行网络化管理。全面 加强预算管理，科学、切合实际地编制各种财务预算，落实经营目标责任制。加强市场营销观 念，关注电量、电价、煤炭价格的变化。 进一步加大科技企业重组、改制力度，立足行业优势寻找战略合作伙伴，开发高科技核心产品， 实现规模效益，不断提高市场竞争的综合实力。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 １、 利润分配方案 经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，本公司 ２００２ 年度实现净利润 ５４０，８８５，６３２．００ 元。 依照《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积金 ７３，８１３，１３０．３２ 元和公益金 ３６，３２１，５６７．４９ 元后，公司可供股东分配利润为 ９２２，８９８，５５６．１８ 元（含 ２００１ 年度未分配利润）。 董事会建议 2002 年度利润分配方案为：以 2002 年底总股本 1402292736 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共派发现金 84,137,564.16 元,剩余未分配利润 838,760,992.02 元结转下年度。 ２、资本公积金转增股本预案。 本次不进行公积金转增股本。 以上预案需经公司股东大会批准后实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至 本年末为上市 是否为关联 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 定价原则 公司贡献的净 交易 利润 分别受让国家电力公司华 ２００２．２．２８ ６９，３６０万元 在建工程，本年 是 项目资本金加上按中国人民 东公司和上海市电力公司 度无利润产生。 银行颁布的同期同档贷款利 所持有的上海外高桥第二 率计算的资金占用费。 发电有限责任公司各２０％的 出资权 分别受让宁夏电力公司和 ２００２．２．２８ ５，６８５万元 在建工程，本年 受让宁夏 项目资本金加上按中国人民 宁夏电力开发投资公司所 度无利润产生。 电力公司 银行颁布的同期同档贷款利 持有的宁夏石嘴山发电有 ２０ ％ 出 资 率计算的资金占用费。 限责任公司各２０％的出资权 权为关联 交易 9 受让国家电力公司华东公 ２００２．２．２８ １４１，９４５万元 １６，３５６万元 是 以２００１年末经审计净资产额 司和浙江省电力公司所持 及相应受让出资权比例计算， 有的浙江北仑发电有限公 并按同期银行贷款利率计算 司１５％的出资权和３２％ 的出 的资金占用费为基础，同时考 资权 虑项目建设前期工作中投入 的人力、物力做适当补偿。 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 担保金额 是否履 是否为关联 担保对象名称 发生日期 担保类型 担保期 （万元） 行完毕 方担保 浙江北仑发电 正在办理 １１５４８１ 借款反担 否 是（参股公 有限公司 保 司） 国电宁夏石嘴 ２００２．８．１９ ７５７５０ 借款担保 借款合同生效之 否 是（控股子 山发电有限责 日开始到借款合 公司） 任公司 同债务履行期届 满之日起两年。 国 电 电 力 大 同 ２００２．１２．１８ ３００００ 借款担保 自主合同确定的 否 是（控股子 发电有限责任 借款到期之日起 公司） 公司 一年 担保发生额合计 ２２４２３１ 万元 担保余额合计 ２２４２３１ 万元 其中：关联担保余额合计 ２２４２３１ 万元 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况． 公司独立董事制度建立后，独立董事认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，十 分关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会、股东大会工作，发表自己的意见和 看法，切实保障了广大股东的合法利益。 §８ 监事会报告 如监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师林英士、于 雷签字，出具了辽天会证审字[2003]131 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。（附后） ９．３ 报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 报告期公司合并报表范围增加了上海外高桥第二发电有限责任公司（４０％比例合并）、 10 国电宣威发电有限责任公司、国电宁夏石嘴山发电有限责任公司和国电电力大同发电有限责任 公司。前三个公司为公司２００２年受让出资权项目，国电电力大同发电有限责任公司为公司２００２ 年投资组建的新公司。 11 资 产 负 债 表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 １４２，９５７，５０５．９６ ５１２，３４８，８６６．０９ ５６４，１７１，４３８．３９ ８７６，４８７，２９３．８５ 短期投资 ２９，８８７，２９５．５８ ３６，９９３，０１７．１９ ２０，０００，０００．００ ２７，６７９，８９６．７１ 应收票据 ５５９，０００．００ １０３，３８５，９０７．０２ ８９，６０６，０４８．２６ 应收股利 应收利息 应收帐款 ２５９，８９３，４３７．２４ ６２６，０４４，５３５．９９ ３２１，９８０，２５０．７１ ４３３，０９５，３７２．９１ 其他应收款 ２３，９０８，８９５．４０ ８３，３３５，２８２．１８ ２５，６４８，１５０．８２ ４６，８８０，５４４．６０ 预付货款 １２，７１９，５３１．７７ ４８，９７６，０４６．９２ ５，１９４，８６０．８９ ９，６５９，２３７．００ 应收补贴款 存货 ９０，０８４，１９４．３８ １７１，０８９，６７２．９２ ８３，４５７，４６６．５２ １３０，９４０，０８８．９７ 待摊费用 ２，５３６，４０９．２４ ３，２７８，１２９．４０ ９７８，３１０．６１ １，６６０，６１４．２０ 其他流动资产 流动资产合计 ５６２，５４６，２６９．５７ １，５８５，４５１，４５７．７１ １，０２１，４３０，４７７．９４ １，６１６，００９，０９６．５０ 长期投资： 长期股权投资 ４，３６４，５８８，９８７．９２ １，８０１，９５８，４４５．２２ １，１２６，２４９，４５２．９９ １０１，５７０，４７０．９１ 长期债权投资 ３，０００，０００．００ 长期投资合计 ４，３６４，５８８，９８７．９２ １，８０４，９５８，４４５．２２ １，１２６，２４９，４５２．９９ １０１，５７０，４７０．９１ 合并价差 固定资产： 固定资产 ５，４８２，１７６，８９１．１２ １３，８０５，２４５，４０１．９１ ５，３５５，０７１，０８９．４７ ９，８７０，７９６，５４５．８９ 减：累计折旧 １，９８２，９８８，１２１．６５ ３，５４７，０２３，０３７．６７ １，７１１，８２３，３４８．５１ ２，９４４，８７１，２１３．８２ 固定资产净值 ３，４９９，１８８，７６９．４７ １０，２５８，２２２，３６４．２４ ３，６４３，２４７，７４０．９６ ６，９２５，９２５，３３２．０７ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ３，４９９，１８８，７６９．４７ １０，２５８，２２２，３６４．２４ ３，６４３，２４７，７４０．９６ ６，９２５，９２５，３３２．０７ 工程物资 ２９１，５５７．４５ １，１５４，５４４，１０２．５１ ７３７，８５７．４５ ７３７，８５７．４５ 在建工程 ６２，２１９，５５０．８４ ２，８６３，８０２，８０５．３４ １００，６２９，０８８．１１ ２１５，７５５，３３８．１８ 固定资产清理 固定资产合计 ３，５６１，６９９，８７７．７６ １４，２７６，５６９，２７２．０９ ３，７４４，６１４，６８６．５２ ７，１４２，４１８，５２７．７０ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２，５０１，９９９．７１ ３，９８９，４９９．７３ ２，６９５，３９９．７５ ４，３９５，３９９．７５ 长期待摊费用 １５，２２５，１２８．１２ ２１，２３４，８３７．１２ １８，１９２，５４８．７６ １８，１９２，５４８．７６ 其他长期资产 无形及其他资产合计 １７，７２７，１２７．８３ ２５，２２４，３３６．８５ ２０，８８７，９４８．５１ ２２，５８７，９４８．５１ 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 ８，５０６，５６２，２６３．０８ １７，６９２，２０３，５１１．８７ ５，９１３，１８２，５６５．９６ ８，８８２，５８６，０４３．６２ 12 资 产 负 债 表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 母公司 合并数 母公司 合并数 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 ２，４８２，５００，０００．００ ３，８５１，２００，０００．００ ８，４３０，０００．００ ２０，１３０，０００．００ 应付票据 ８２，５５７，２５７．０４ 应付帐款 １３５，９５３，４９４．４８ ３８１，７６９，９３３．８８ １０３，９２０，９６４．７６ １２７，３５０，０１８．８５ 预收货款 ５５２，４５９．９０ ３６，４５８，６８１．６３ ７，３１９，３０４．９１ ３８，６１８，０７１．６３ 应付工资 ２１，８３５，９０１．２１ ６４，４６０，２６３．４１ ６５，８７８，６９６．３９ ９５，８５８，５３６．７７ 应付福利费 １２，５０７，７９３．７６ ２７，３８１，４０５．４９ ５，４８２，８６３．３６ １１，９９５，０７９．９８ 应付股利 １４８，０６９，６４９．１６ １４８，２１５，８３２．２０ ２６５，９５６，２２８．００ ２６５，９５６，２２８．００ 应交税金 ５３，２０７，４３１．８０ １２７，７９５，１２２．４１ ５３，７８９，６０１．８６ ７３，２０６，１０９．５６ 其他应交款 １，０５３，５７２．８０ ９，００６，５９３．６４ １，２６０，４２４．８２ ６，５９６，２３７．９３ 其他应付款 ２３３，７６６，７４８．９４ ５６０，６６５，２４６．６１ ４６３，３５５，５９７．５３ ５１９，９３９，９８０．８２ 预提费用 １１，１７６，０００．００ ４，２４１，６２０．００ ４０９，６８６．６５ ４０９，６８６．６５ 一年内到期的长期负债 ５２，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ３，１００，６２３，０５２．０５ ５，３４５，７５１，９５６．３１ ９７５，８０３，３６８．２８ １，１６０，０５９，９５０．１９ 长期负债 长期借款 ２０７，８６０，０００．００ ４，８６９，８０２，５４３．９１ ７，８６０，０００．００ １，８３９，４４０，７６７．６８ 应付债券 长期应付款 ２０３，７５４，５２２．３３ ８９１，９３２，９３１．７１ ３８８，９８７，１２７．３８ ３８８，９８７，１２７．３８ 专项应付款 １００，０００．００ 其他长期负债 ５７，０６５．３０ ７，０８７，０６５．３０ ４，２４８，５７８．６１ ４，２４８，５７８．６１ 递延损益贷项 ２２８，６３７，６５１．２０ ２２８，６３７，６５１．２０ ２５７，２１７，３５７．６０ ２５７，２１７，３５７．６０ 长期负债合计 ６４０，３０９，２３８．８３ ５，９９７，４６０，１９２．１２ ６５８，３１３，０６３．５９ ２，４８９，９９３，８３１．２７ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３，７４０，９３２，２９０．８８ １１，３４３，２１２，１４８．４３ １，６３４，１１６，４３１．８７ ３，６５０，０５３，７８１．４６ 少数股东权益 １，６１４，１５５，０９９．３９ ９５４，８７０，９３３．６４ 所有者权益（股东权益）： 实收资本（或股本） １，４０２，２９２，７３６．００ １，４０２，２９２，７３６．００ ８２４，８７８，０８０．００ ８２４，８７８，０８０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １，４０２，２９２，７３６．００ １，４０２，２９２，７３６．００ ８２４，８７８，０８０．００ ８２４，８７８，０８０．００ 资本公积 ２，１５３，４０３，８６８．１７ ２，１５３，４０３，８６８．１７ ２，７３０，３９１，６５６．４８ ２，７３０，３９１，６５６．４８ 盈余公积 ２８８，４６２，１６６．１４ ３４０，３７８，６６７．８６ ２０２，９２０，９８５．９６ ２２９，２６０，２５１．０７ 其中：公益金 ９６，１５４，０５５．３０ １１２，４６９，４９２．８８ ６７，６４０，３２８．５７ ７６，１４７，９２５．３９ 未分配利润 ９２１，４７１，２０１．８９ ８３８，７６０，９９２．０２ ５２０，８７５，４１１．６５ ４９３，１３１，３４０．９７ 所有者权益（ 股东权益）合计 ４，７６５，６２９，９７２．２０ ４，７３４，８３６，２６４．０５ ４，２７９，０６６，１３４．０９ ４，２７７，６６１，３２８．５２ 负债及所有者权益总计 ８，５０６，５６２，２６３．０８ １７，６９２，２０３，５１１．８７ ５，９１３，１８２，５６５．９６ ８，８８２，５８６，０４３．６２ 13 利 润 表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 本期数 上年同期数 项 目 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 ２，１７２，００７，２７３．７３ ３，５６２，７３５，０９５．９１ ２，１４４，８１９，５００．７２ ２，９３４，００８，６８８．４１ 减：主营业务成本 １，６９２，４６６，９９９．８９ ２，５５１，５４６，９６５．９７ １，６２５，２５２，７５７．８６ ２，００１，５３３，０１６．７７ 主营业务税金及附加 ２７，６４８，２５３．１０ ５１，０６４，２８０．９９ ２７，３９３，９５９．３１ ４４，４３６，９４５．２１ 二、主营业务利润 ４５１，８９２，０２０．７４ ９６０，１２３，８４８．９５ ４９２，１７２，７８３．５５ ８８８，０３８，７２６．４３ 加：其他业务利润 ４６５，０４６．６５ ６，７０９，８６５．６５ ２２４，４０８．８０ ９，２５４，５０８．７６ 减：营业费用 ２，４１１，７３０．８４ ４，６１１，２３３．９０ ２，４８８，６９７．６７ ３，６５１，１８９．２４ 管理费用 ４７，１６３，５７５．２４ ９２，８７６，９８２．１０ ４３，３９１，１５４．７３ ７３，７９４，８８４．６９ 财务费用 ９０，７８７，０６８．９６ ２５３，６１９，８６１．３０ １２，７６７，５４７．３３ １０９，８２７，７６９．８０ 三、营业利润 ３１１，９９４，６９２．３５ ６１５，７２５，６３７．３０ ４３３，７４９，７９２．６２ ７１０，０１９，３９１．４６ 加：投资收益 ３００，１５４，５９７．３０ １３８，９６４，３７０．０１ １５０，５２２，０９２．２９ ８，５９８，３９２．２５ 补贴收入 ３，０７５，９４４．５１ ３，０７５，９４４．５１ ２０，６３６，５５０．９２ ２０，６３６，５５０．９２ 营业外收入 ２８，６０１，０１２．６３ ２９，２８９，１９４．３２ ２９，３３２，４７９．８０ ２９，４０３，０２８．０９ 减：营业外支出 １８，６５４，１０３．４４ ２９，００４，６３３．７３ １１，１７５，８００．１７ １２，２８６，３６４．５４ 四、利润总额 ６２５，１７２，１４３．３５ ７５８，０５０，５１２．４１ ６２３，０６５，１１５．４６ ７５６，３７０，９９８．１８ 减：所得税 ５４，８９７，６０８．７７ ７１，３４２，５４９．８８ ６９，３１５，６６３．４２ ７１，３６３，９４３．１７ 少数股东本期损益 １４５，８２２，３３０．５３ １３２，６６２，４０８．５４ 五、净利润 ５７０，２７４，５３４．５８ ５４０，８８５，６３２．００ ５５３，７４９，４５２．０４ ５５２，３４４，６４６．４７ 加：年初未分配利润 ５２０，８７５，４１１．６５ ４９３，１３１，３４０．９７ ３１１，４０７，８９７．４１ ３１１，４０７，８９７．４１ 其他转入 六、可供分配利润 １，０９１，１４９，９４６．２３ １，０３４，０１６，９７２．９７ ８６５，１５７，３４９．４５ ８６３，７５２，５４３．８８ 减：提取法定盈余公积 ５７，０２７，４５３．４５ ７３，８１３，１３０．３２ ５５，３７４，９４５．２０ ７３，２０６，６１３．４９ 提取法定公益金 ２８，５１３，７２６．７３ ３６，３２１，５６７．４９ ２７，６８７，４７２．６０ ３６，１９５，０６９．４２ 提取职工福利及奖励基金 ４９１，８５９．４９ 提取储备基金 ２４５，９２９．７５ 提取企业发展基金 ２４５，９２９．７４ 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 １，００５，６０８，７６６．０５ ９２２，８９８，５５６．１８ ７８２，０９４，９３１．６５ ７５４，３５０，８６０．９７ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ８４，１３７，５６４．１６ ８４，１３７，５６４．１６ ２０６，２１９，５２０．００ ２０６，２１９，５２０．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 其他 ５５，０００，０００．００ ５５，０００，０００．００ 八、未分配利润 ９２１，４７１，２０１．８９ ８３８，７６０，９９２．０２ ５２０，８７５，４１１．６５ ４９３，１３１，３４０．９７ 14 现金流量表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行 次 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量： １ 销售商品、提供劳务收到的现金 ２ ２，３７８，１９５，８７９．０２ ３，８１９，２３９，６３４．３０ 收到的税费返还 ３ ８４，０９７．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４ ４３２，１７４，６９３．６６ ６１１，５８９，７８４．５６ 现金流入小计 ５ ２，８１０，３７０，５７２．６８ ４，４３０，９１３，５１５．８６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６ １，２１２，９１６，７５１．４４ １，５７４，３７１，３７７．３８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３０２，４３２，１８７．１１ ５７７，７１６，２８５．４０ 支付的各项税费 ７ ４４５，７７７，３６７．２７ ５６５，０７４，７６１．７３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８ ３５４，７３６，１８８．１４ ５０６，５５３，５６９．７４ 现金流出小计 ９ ２，３１５，８６２，４９３．９６ ３，２２３，７１５，９９４．２５ 经营活动产生的现金流量净额 １０ ４９４，５０８，０７８．７２ １，２０７，１９７，５２１．６１ 二、投资活动产生的现金流量： １１ 收回投资所收到的现金 １２ 取得投资收益所收到的现金 １３ ６３，１７８，７２１．０３ １，９７８，７２１．０３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 １４ ６２，１２８．５９ ３，０６０，２４７．５４ 收到的其他与投资活动有关的现金 １５ ２０，８５１，５６８．３０ 现金流入小计 １６ ６３，２４０，８４９．６２ ２５，８９０，５３６．８７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １７ １０４，２６２，２０７．２４ ２，００８，３２１，７４８．７０ 投资所支付的现金 １８ ３，０７４，７０５，００４．８３ ２，２７１，３２５，００４．８３ 支付的其他与投资活动有关的现金 １９ ６，５５３，６４４．２８ １９５，５０５，９２７．０６ 现金流出小计 ２０ ３，１８５，５２０，８５６．３５ ４，４７５，１５２，６８０．５９ 投资活动产生的现金流量净额 ２１ －３，１２２，２８０，００６．７３ －４，４４９，２６２，１４３．７２ 三、筹资活动产生的现金流量： ２２ 吸收投资所收到的现金 ２３ １８４，０００，０００．００ 借款所收到的现金 ２４ ２，６８２，５００，０００．００ ４，５２４，８６５，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２５ ４６７，５７８．３１ ３，９８１，７７０．４６ 现金流入小计 ２６ ２，６８２，９６７，５７８．３１ ４，７１２，８４６，７７０．４６ 偿还债务所支付的现金 ２７ ２０１，６３０，０００．００ １，２１３，６２０，４０９．５１ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２８ ２７４，７７９，５８２．７３ ５３０，１２６，６４５．３２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２９ ９１，１７３，５２１．２８ 现金流出小计 ３０ ４７６，４０９，５８２．７３ １，８３４，９２０，５７６．１１ 筹资活动产生的现金流量净额 ３１ ２，２０６，５５７，９９５．５８ ２，８７７，９２６，１９４．３５ 四、汇率变动对现金的影响 ３２ 五、现金及现金等价物净增加额 ３３ －４２１，２１３，９３２．４３ －３６４，１３８，４２７．７６ 15 现金流量表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 行 次 母公司 合并数 １、 将净利润调节为经营活动的现金流量： ３４ 净利润 ３５ ５７０，２７４，５３４．５８ ５４０，８８５，６３２．００ 少数股东本期损益 ３６ １４５，８２２，３３０．５３ 加： 计提的资产减值准备 ３７ １２，１０９，５９３．５７ １６，５０５，１４２．２４ 固定资产折旧 ３８ ３０６，４５３，２２３．１８ ５９８，０５１，０７０．８９ 无形资产摊销 ３９ １９３，４００．０４ ４６３，９７３．２４ 长期待摊费用摊销 ４０ １４，８２３，８３７．２３ １８，１９２，５４８．７６ 待摊费用减少（减：增加） ４１ －１，５５８，０９８．６３ －８７５，７９５．０４ 预提费用增加（减：减少） ４２ １０，７６６，３１３．３５ １１，０６３，５３３．３５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） ４３ １２，３５１，６４５．８０ １５，０６６，６３６．５２ 固定资产报废损失 ４４ ３，４７２，１０１．６８ ８，７３４，５７５．５１ 财务费用 ４５ ９０，７８７，０６８．９６ ２５３，６１９，８６１．３０ 投资损失（减收益） ４６ －３００，１５４，５９７．３０ －１３８，９６４，３７０．０１ 递延税款贷项（减：借项） ４７ 存货的减少（减：增加） ４８ －６，６２６，７２７．８６ －４０，１４９，５８３．９５ 经营性应收项目的减少（减：增加） ４９ ５６，３０１，３９８．０１ －４５６，３６６，２４９．０１ 经营性应付项目的增加（减：减少） ５０ －２７６，０４８，８６４．０１ ２９２，８２２，７９８．２６ 其他 ５１ １，３６３，２５０．１２ －５７，６７４，５８２．９８ 经营活动产生的现金流量净额 ５２ ４９４，５０８，０７８．７２ １，２０７，１９７，５２１．６１ ２、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 ５３ 债务转为股本 ５４ 一年内到期的可转换公司债券 ５５ 融资租赁固定资产 ５６ ３、 现金及现金等价物净增加情况： ５７ 现金的期末余额 ５８ １４２，９５７，５０５．９６ ５１２，３４８，８６６．０９ 减：现金的期初余额 ５９ ５６４，１７１，４３８．３９ ８７６，４８７，２９３．８５ 加：现金等价物的期末余额 ６０ 减：现金等价物的期初余额 ６１ 现金及现金等价物净增加额 ６２ －４２１，２１３，９３２．４３ －３６４，１３８，４２７．７６ 16