中航资本(600705)北亚集团2002年年度报告摘要

北亚实业（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 二 00 三年一月二十七日 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 本公司董事李忠臣先生、王瑞先生因公出未能亲自参加本次会议，授 权董事长刘贵亭先生代为行使权利。 1.3 本公司负责人董事长、总经理刘贵亭先生、主管会计工作负责人常务 副总经理逄守江先生及会计机构负责人冷文先生声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北亚集团 股票代码 600705 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 哈尔滨市南岗区衡山路 １２ 号 办公地址 哈尔滨市南岗区红军街 ２６ 号 邮政编码 150001 公司国际互联网网址 http://www.beiya.com.cn 电子信箱 beiya@beiya.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓 名 陈 东 联系地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街 ２６ 号北亚大厦 电 话 （０４５１）３６００７６４ 传 真 （０４５１）３６００７７０ 电子信箱 mr.chendong@263.net 1 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币元 本年比上年 2002 年 2001 年 2000 年 增减(%) 主营业务收入 2,247,719,644.71 528,022,974.66 326 313,696,046.44 利 润 总 额 136,296,165.96 89,734,576.52 52 96,568,815.21 净 利 润 107,494,490.70 75,390,439.96 43 87,382,156.83 扣除非经常性损 益的净利润 98,923,516.73 80,108,001.32 23 82,424,939.72 本年末比上 2002 年末 2001 年末 2000 年末 年末增减(%) 总 资 产 3,699,401,970.20 2,414,184,288.75 53 1,452,922,068.79 股东权益(不含少 数股东权益) 1,780,030,607.87 1,705,192,989.17 4 790,471,695.92 经营活动产生的 现金流量净额 97,794,372.59 51,133,035.86 91 83,182,695.01 3.2 主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年 2002 年 2001 年 2000 年 增减(%) 每 股 收 益 0.165 0.115 43 0.174 每 股 收 益 0.165 0.115 43 0.174 净资产收益率 6.04% 4.42% 37 11.05% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 5.56% 4.70% 23 10.43% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.15 0.08 87 0.165 现金流量净额 本年末比上 2002 年末 2001 年末 2000 年末 年末增减(%) 每股净资产 2.725 2.611 4 1.57 调整后的每股净资产 2.699 2.545 6 1.47 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 2 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 项 目 本次变 本次变 动前 配 送 公积金 增 动后 其他 小计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 116,821,536 116,821,536 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 116,821,536 116,821,536 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 177,400,704 177,400,704 3、内部职工股 4、优先股或其他 5、基金配售股份 15,840,130 -9,240,130 -9,240,130 6,600,000 未上市流通股份合计 310,062,370 -9,240,130 -9,240,130 300,822,240 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 343,075,070 +9,240,130 +9,240,130 352,315,200 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 343,075,070 +9,240,130 +9,240,130 352,315,200 三、股份总数 653,137,440 653,137,440 变化原因说明： 报告期内公司总股本未发生变化，股本结构发生变化。原因是公司 2001 年 公募增发 A 股网下对证券投资基金配售的 9,240,130 股禁售期满上市流通。公 司未上市流通股份由 310,062,370 股减少至 300,822,240 股；已上市流通股份由 343,075,070 股增加至 352,315,200 股。 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 48,759 户 前十名股东持股情况 年末持股 比例 股份类 质押或冻结 股东 股东名称 年度内增减 数量（股） (%) 别 的股份数量 性质 哈尔滨铁路局 － 62,421,840 9.56 未流通 无 法人股 黑龙江虹通运输服务有限责任公司 － 36,504,000 5.59 未流通 无 法人股 18,700,000 未流通 法人股 北京海证投资管理有限公司 +592,717 1,302,417 3.06 不详 已流通 流通股 7,000,000 未流通 法人股 四川长虹电器股份有限公司 3.05 无 12,933,640 已流通 流通股 +2,091,111 大庆石油管理局 － 13,068,432 2.00 未流通 无 法人股 3 上海美锦科技有限公司 － 10,073,340 1.54 未流通 不详 法人股 哈尔滨市商业银行 +4,393,721 9,942,329 1.52 未流通 无 法人股 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 － 7,750,000 1.19 未流通 无 法人股 中国石化大庆石油化工总厂 － 7,720,596 1.18 未流通 无 法人股 交通银行哈尔滨分行 － 7,665,840 1.17 未流通 无 法人股 本公司法人股股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司是本公司 前十名股东关联关系或 法人股股东哈尔滨铁路局的子公司，哈尔滨铁路局持有其 88.8% 的 一致行动的说明 股份。本公司其他股东之间关系不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 股东名称 哈尔滨铁路局 法定代表人 何洪达 哈尔滨铁路局成立于 1946 年 12 月，注册资本 156.8 亿元；法定住址：哈尔滨市南岗区西 大直街 51 号；主营铁路客、货运输，铁路运输设施修理与制造，物资购买与供销，国家政策 允许的其它经营业务。哈尔滨铁路局是隶属中国铁道部的全民所有制企业。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 变动 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 数（股） 数（股） 原因 刘贵亭 董事长 总经理 男 47 2002.4-2005.4 0 0 高 财 副董事长 男 54 2002.4-2005.4 0 0 李忠臣 董事 男 56 2002.4-2005.4 0 0 王耕野 董事 男 48 2002.4-2005.4 0 0 逄守江 董事 常务副总经理 男 41 2002.4-2005.4 0 0 王 瑞 董事 副总经理 男 40 2002.4-2005.4 0 0 于跃明 董事 男 53 2002.4-2005.4 0 0 郝 坤 独立董事 男 62 2002.4-2005.4 0 0 赵玉娟 独立董事 女 50 2002.4-2005.4 0 0 刘 彦 独立董事 女 40 2002.4-2005.4 0 0 荣宪革 监事长 男 48 2002.4-2005.4 31,339 31,339 王 刚 副总经理 男 35 2002.4-2005.4 0 0 陈 东 副总经理、董事会秘书 男 40 2002.4-2005.4 0 0 杨晓滨 副总经理 男 44 2002.4-2005.4 0 0 迟宏伟 副总经理 男 48 2002.4-2005.4 0 0 唐 丽 总经理助理 女 40 2002.4-2005.4 0 0 黄文深 监事 男 51 2002.4-2005.4 0 0 马金蝉 监事 女 52 2002.4-2005.4 0 0 娄剑心 监事 女 57 2002.4-2005.4 0 0 侯丽平 监事 女 40 2002.4-2005.4 0 0 裴志星 监事 男 46 2002.4-2005.4 0 0 4 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津 贴 李忠臣 大庆石油管理局 总会计师 2000.2 至今 是 王耕野 鞍山钢铁集团公司 计划财务部副部长 1999.8 至今 是 马金蝉 哈尔滨铁路局 财务处处长 1995.5 至今 是 黄文深 哈尔滨财政证券公司 总经理 1993.12 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 232 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 80.9 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 80.4 万元 独立董事津贴总额 6.7 万元 出席公司股东大会、董事会以及按《公司法》、 独立董事其他待遇 《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费 用（包括差旅费、办公费等） ，公司给予据实报 销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 － 报 酬 区 间 人 数 21 万元以上 2 14－19 万元 8 7－10 万元 2 3 万元以下 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务范围是铁路运输、贸易业务等。 2002 年，是公司夯实基础、规范运作、调整产业结构、优化资源配置、大力拓展主营业 务的一年。 公司增发募集资金全部投资于铁路客运项目，铁路运输业务规模扩张较快，主营业务进 一步突出，铁路运输业务已经成为公司长期稳定的利润来源。在稳定公司铁路运输业务的同 时，公司适时加大其它业务的投入，积极培育新的利润增长点，使公司可持续发展能力和抗 风险能力大为增强。公司通过增资上海北亚瑞松贸易公司和收购绥芬河福全经贸公司，加大 市场开拓力度、优化业务管理流程，使贸易业务规模迅速扩大，公司贸易业务收入由去年的 25,943 万元，增加至今年的 193,450 万元。收购哈尔滨市新恒基建设发展有限公司房地产项 目资产，使公司高起点、大规模介入房地产行业，为公司可持续发展奠定了产业基础。公司 的基础加工业务，通过技术改造、开发新产品、开拓市场、提质降耗等措施，增强了企业的 市场竞争力，为今后的长期发展打下良好基础。 2002 年公司制定了切实可行的经营计划，加大了经营责任制的落实力度，强化了激励机 制和监督约束机制，充分调动各方面积极性，较好地完成了各项经营计划指标，取得了良好 的经营业绩。 报告期内，公司实现主营业务收入 224,772 万元，实现主营业务利润 28,585 万元，实现 净利润 10,749 万元。 5 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收 主营业务成 毛利率 分行业或分产品 收入比上 成本比上 比上年 入（万元） 本（万元） (%) 年增减(%) 年增减(%) 增减 (%) 铁路运输 22,210 5,518 75.16 50.04 122.71 -9.66 贸 易 193,450 183,387 5.20 631.00 613.49 58.28 其中：关联交易 14,750 3,469 － － － － 关联交易的定价 按铁路行业规则和合作经营协议定价 原则 关联交易必要 基于现行国家铁路体制，公司开展铁路运输业务须与相关铁路局合作经营。 性、持续性的说 公司与哈尔滨铁路局合作经营多年，收益稳定。 明 6.3 主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减(%) 上海地区 123,657 378 北京地区 40,033 710 东北地区 54,945 224 国 外 6,137 23 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 123,135 万元 占采购总额比重 58.63% 前五名销售客户销售金额合计 100,635 万元 占销售总额比重 44.77% 6.5 参股公司经营情况 □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 公司主营业务利润比上年增加 10,573 万元，增长 59%。主要原因是： （1）公司增 发募集资金投入的铁路客运项目，本年度正式运营，增加了主营业务利润；（2）公司 贸易业务规模较上年扩大，增加了主营业务利润。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 公司净利润比上年增加 3,210 万元，其中变化较大的项目是：主营业务利润增加 10,573 万元；营业费用增加 11,186 万元；财务费用增加 2,877 万元；补贴收入增加 7,749 万元；所 得税增加 1,091 万元。 以上项目的变化原因是：主营业务利润增加是因为公司增发募集资金投资于铁路客运项 6 目使铁路运输业务规模扩张较快，通过增资上海北亚瑞松贸易公司和收购绥芬河福全经贸公 司使贸易业务规模迅速扩大所致；营业费用增加是因为公司主营业务扩张所致；财务费用增 加是公司借款增加所致；补贴收入增加是因为 本公司之子公司上海北亚瑞松公司、绥芬河福 全经贸公司边境贸易增值税双倍抵扣收入所致。 对整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 公司总资产较上年增加 128,522 万元，是因为公司业务规模的扩大，货币资金、存货、 在建工程等资产相应增加所致。货币资金较上年增加 32,652 万元，是因为年末集中回款及部 分购货未结算所致。预付账款减少 50,299 万元，是因为增发募集资金用于预付订购客车款， 本期结转固定资产所致。存货增加 37,941 万元，是因为公司业务规模扩大所致。固定资产净 额增加 89,771 万元，是因为购置客车本期转入固定资产所致。短期借款增加 66,130 万元，是 因为公司经营规模扩大，增加银行借款所致。应付账款增加 25,295 万元，是因为公司所属子 公司未结算外币购货款增加所致。 公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 4,666 万元，是因为贸易业务经营规模扩 大，收到与经营活动有关的现金大幅度增加，致使经营活动产生的现金流量增加。投资活动 产生的现金流量净额较上年增加 23,534 万元，是因为本期用于购建固定资产所支付的现金减 少，使投资活动产生的现金流量比同期增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 14,781 万元，是因为公司本年度吸收投资所收到的现金较上年同期减少（2001 年本公司公募增发 A 股募集资金 8.62 亿元）所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 根据全国铁路工作会议精神，我国将在市场准入条件、投融资政策、路网基础设施及公 益义务分担等方面，制定完善保护公平竞争的政策措施，积极鼓励、支持和引导国内外经济 组织、各种所有制经济成分参与铁路建设和运输经营。我国将实现铁路行业重组，实行客、 货、网分账核算，客、货分业经营，全网统一调度指挥。铁路运输企业独立参与市场竞争， 建立多元投资主体的现代企业制度，建立公正、透明、统一、高效的铁路监管体系，建立并 完善市场化的铁路投融资机制和运价调节机制。 随着我国铁路行业市场化进程的加快，铁路行业具有良好的发展前景，为本公司的发展 提供了潜力巨大的市场空间和有利的外部环境。公司已拥有一定规模的铁路运输专业资产， 与相关铁路部门建立了良好的合作基础，经营上积累了一定的经验，有一定的先发优势。 面对日益加剧的市场竞争，公司将巩固现有优势，以市场为导向，努力提高专业化经 营水平，争取更大的市场份额。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 7 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 4,955.16 募集资金总额 17,355.16 已累计使用募集资金总额 17,355.16 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 项目 金额 金额 度和预计收益 购置动车组列车 17,355.16 是 12,400 4,300 是 合 计 17,355.16 － 12,400 4,300 － 未达到计划进度和收益的说明 变更原因及变更程序说明 变更原因： １、铁路行业对列车运行图进行了调整， ２、 原拟开行线路运行区间距离超过 ５００ 公里，不适宜开行 城际客运动车组。 变更程序：经公司 ２００２ 年第二次董事会及 ２００２ 年第十 一届股东大会审议批准。 披露情况：以上情况公司于 ２００２ 年 ３ 月 １３ 日、２００２ 年 ４ 月 ２６ 日在《上海证券报》 、《中国证券报》上公告 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更投资项目的资金总额 4,955.16 变更项目拟 实际投入 产生收益 是否符合计划进 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 金额 金额 度和预计收益 购置新型旅客列车 购置动车组列车 28,861.63 28,861.63 3,510 是 合 计 － 28,861.63 28,861.63 3,510 － 未达到计划进度和 － 收益的说明 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项 目 名 称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海北亚瑞松贸易发展有限公司 增资 4,000 万元 已完成 2,697 黑龙江北亚物业管理有限责任公司 出资 325 万元设立 已完成 -- 黑龙江北亚招标拍卖有限公司 出资 600 万元设立 已完成 -29 绥芬河市福全经贸有限责任公司 出资 950 万元收购 已完成 2,129 中铁快运有限公司 出资 1,620 万元认股 已完成 159.9 中铁现代物流科技股份有限公司 出资 2,000 万元认股 已完成 -- 天津凯德投资发展有限责任公司 出资 6,736.5 万元收购 已完成 16 北京北亚盈富投资发展有限责任公司 出资 800 万元设立 已完成 --- 合 计 17,031.5 万元 － 4,972.9 8 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，2002 年公司实现利润总额 136,296,165.96 元，净利润 107,494,490.70 元，按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 10,749,449.07 元，提取 10%法定公益金 10,749,449.07 元，当年可供股东分配的利润为 85,995,592.56 元，加上 年度未分配利润 190,635,583.99 元，实际可供股东分配利润 276,631,176.55 元。公司董事会提出 的本次利润分配预案为：以 2002 年年末股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金 32,656,872 元。剩余未分配利润 243,974,304.55 元，结转下年度分配。 以上利润分配预案须提交股东大会审议批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至本 是否为 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 关联交 贡献的净利润 易 绥芬河市福全经贸有限 2002.5.27 950万元 1,703万元 否 责任公司 天津凯德投资发展有限 2002.12.2 6,736.5万元 9万元 否 责任公司 哈尔滨市新恒基建设发 现金535.86万元， 2002.10.28 － 否 展有限公司的国贸大厦 流动资产和长期投 项目资产 资15,483.26万元 7.2 出售资产 √适用 □不适用 本年初起至出售日 是否为 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 出售产生的 该出售资产为上市 关联交 损益 公司贡献的净利润 易 北京北亚华信科技有限 2002.3.26 3,535.79万元 2002.8.30 15.47万元 485.74万元 否 责任公司 1,928.61万元 9 公司以流动资产和长期 投资置换哈尔滨市新恒 2002.10.28 15,483.26万元 － － 否 基建设发展有限公司的 国贸大厦项目资产 说明：以上收购与出售所涉及事项有利于优化公司产业结构，提高公司的 抗风险能力和可持续经营能力，未影响公司管理层的稳定性。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 报告期内，海南省高级人民法院已将公司所属的海南公司与海南保发实业 贸易公司合作开发土地合同纠纷案作结案处理。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的要求，经股东大会选举产生公司独立董事，建立了《独立董事工作制度》。 独立董事就职后能够全体出席公司历次董事会会议，并对各项议案认真审议， 对应由独立董事发表意见的事项能够发表客观、公正的意见，充分发挥了独立 董事的作用，对公司规范运作、更好地维护股东的利益起到良好的促进作用。 10 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计， 中国注册会计师王策、王颖签字，出具了利安达审字[2003]第 1006 号标准无保 留意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表（附后）。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生 变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，情况如下： （1）本公司出资 950 万元人民币入股绥芬河市福全经贸有限责任公司，占 其注册资本的 95%，故本期将其纳入会计报表合并范围，报告期该公司实现利 润总额 2,129 万元； （2）本公司及所属子公司共同投资 700 万元成立北亚招标拍卖公司，本公 司拥有权益 70%，故本期将其纳入会计报表的合并范围，报告期该公司实现利 润总额－29 万元； （3）本公司及所属子公司共同投资 1000 万元成立北京北亚盈富投资发展 有限责任公司，本公司拥有权益 100%，故本期将其纳入会计报表的合并范围， 该公司处于筹建期间，报告期无实现利润情况； （4）本公司出资 6,736.5 万元、本公司子公司出资 748.5 万元受让天津凯 德投资发展有限责任公司的股权，该公司注册资本 7,485 万元，本公司拥有权 益 99.76%，故本期将其纳入会计报表的合并范围，报告期该公司实现利润总额 16 万元； （5）本公司将下属公司北京北亚华信科技有限责任公司的部分股权通过协 议方式转让，转让后本公司占华信公司注册资本的 15%，故本期不再将其纳入 会计报表的合并范围。 11 （6）公司应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司：本公司及所属子 公司共同投资 500 万元成立黑龙江北亚物业管理有限责任公司，本公司拥有权 益 100%。因客观原因该公司尚未正式经营，故本期未将其纳入会计报表的合并 范围。 北亚实业（集团）股份有限公司 二 00 三年一月二十七日 董事长：刘贵亭 12 资 产 负 债 表 编制单位：北亚实业(集团)股份有限公司 单位：人民币元 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 资 产 注释 行次 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 流动资产： 货币资金 1 1 143,654,153.20 628,345,528.89 195,618,433.55 301,830,145.18 短期投资 2 2 12,572,756.23 16,775,146.23 4,874,958.73 应收票据 3 3 24,808,953.39 应收股利 4 1,598,763.17 1,598,763.17 应收利息 5 230,470.00 应收帐款 4 6 4,062,789.07 103,293,541.74 4,079,299.50 99,609,303.04 其他应收款 5 7 684,343,087.44 69,839,905.45 296,797,697.00 108,192,811.65 预付帐款 6 8 216,766,978.91 495,621,653.67 927,129,037.49 998,613,462.73 应收补贴款 9 14,153.11 存货 7 10 7,758,900.91 518,035,497.68 1,253,659.11 138,626,229.02 待摊费用 8 11 347,555.09 4,852,003.07 595,724.14 1,141,568.50 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,071,104,984.02 1,863,415,616.40 1,425,473,850.79 1,652,888,478.85 长期投资： 9 长期股权投资 31 468,487,480.28 164,242,479.79 418,940,362.08 179,829,998.41 长期债权投资 32 长期投资合计 33 468,487,480.28 164,242,479.79 418,940,362.08 179,829,998.41 其中：合并价差 34 其中：股权投资差额 35 5,979,627.04 5,979,627.04 7,308,602.54 7,308,602.54 固定资产: 10 固定资产原值 39 1,430,714,486.60 1,608,460,917.66 544,224,841.24 642,978,659.69 减：累计折旧 40 170,805,097.38 198,926,944.25 110,432,118.73 131,324,660.19 固定资产净值 41 1,259,909,389.22 1,409,533,973.41 433,792,722.51 511,653,999.50 减：固定资产减值准备 42 165,732.80 固定资产净额 43 1,259,909,389.22 1,409,368,240.61 433,792,722.51 511,653,999.50 工程物资 44 在建工程 11 45 171,668,119.50 190,030,595.16 13,387,845.00 15,907,445.53 固定资产清理 46 固定资产合计 50 1,431,577,508.72 1,599,398,835.77 447,180,567.51 527,561,445.03 无形资产及其他资产： 无形资产 12 51 70,313,347.51 45,259,039.46 长期待摊费用 13 52 763,122.72 2,031,690.73 1,019,638.88 8,645,327.00 无形资产及其他资产合计 54 763,122.72 72,345,038.24 1,019,638.88 53,904,366.46 递延税项: 递延税款借项 56 资 产 合 计 60 2,971,933,095.74 3,699,401,970.20 2,292,614,419.26 2,414,184,288.75 企业负责人：刘贵亭 财务负责人：逄守江 制表人：冷 文 资 产 负 债 表 编制单位：北亚实业(集团)股份有限公司 单位：人民币元 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 负债及股东权益 注释 行次 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 流动负债： 短期借款 14 61 980,000,000.00 1,060,595,752.37 357,000,000.00 399,293,690.00 应付票据 15 62 140,246,093.89 13,062,996.40 应付帐款 16 63 19,711,171.76 351,377,156.42 1,693,340.94 98,428,706.52 预收帐款 17 64 953,606.26 39,494,858.01 889,857.64 10,225,684.73 应付工资 18 65 3,769,522.00 4,377,078.89 5,041,723.54 5,232,601.54 应付福利费 66 503,144.29 1,501,988.56 82,977.25 1,304,876.59 应付股利 19 67 46,125,009.31 46,226,509.74 31,101,449.47 31,202,949.90 应交税金 20 68 30,479,860.81 26,583,086.30 23,659,444.95 16,983,235.22 其他应交款 21 69 308,465.85 276,682.66 191,023.29 250,619.73 其他应付款 22 70 38,306,878.34 78,245,073.83 99,801,173.29 29,377,471.81 预提费用 23 71 3,279,134.25 4,112,373.44 1,410,994.72 1,726,158.26 预计负债 72 一年内到期的长期负债 25 78 54,465,695.00 54,465,695.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 1,177,902,487.87 1,807,502,349.11 520,871,985.09 607,088,990.70 长期负债： 长期借款 24 81 14,000,000.00 74,000,000.00 14,000,000.00 16,000,000.00 应付债券 82 52,549,445.00 52,549,445.00 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 14,000,000.00 74,000,000.00 66,549,445.00 68,549,445.00 递延税项： 递延税款贷项 89 负债合计 90 1,191,902,487.87 1,881,502,349.11 587,421,430.09 675,638,435.70 少数股东权益 91 37,869,013.22 33,352,863.88 股东权益： 股本 26 92 653,137,440.00 653,137,440.00 653,137,440.00 653,137,440.00 减：已归还投资 93 股本净额 94 653,137,440.00 653,137,440.00 653,137,440.00 653,137,440.00 资本公积 27 95 773,539,699.90 773,539,699.90 773,539,699.90 773,539,699.90 盈余公积 28 96 109,379,163.42 109,379,163.42 87,880,265.28 87,880,265.28 其中：公益金 97 49,271,844.42 49,271,844.42 38,522,395.35 38,522,395.35 未分配利润 29 98 243,974,304.55 243,974,304.55 190,635,583.99 190,635,583.99 股东权益总计 99 1,780,030,607.87 1,780,030,607.87 1,705,192,989.17 1,705,192,989.17 负债及股东权益合计 100 2,971,933,095.74 3,699,401,970.20 2,292,614,419.26 2,414,184,288.75 企业负责人：刘贵亭 财务负责人：逄守江 制表人：冷 文 利润及利润分配表 编制单位：北亚实业(集团)股份有限公司 单位：人民币元 2002 年度 2001 年度 项 目 注释 行次 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 一、主营业务收入 30 1 235,868,670.902,247,719,644.71 155,596,755.09 528,022,974.66 减：主营业务成本 2 68,898,641.11 1,947,557,571.79 31,931,554.50 340,765,113.73 主营业务税金及附加 31 3 12,568,486.32 14,312,272.48 5,209,882.47 7,139,458.51 二、主营业务利润 4 154,401,543.47 285,849,800.44 118,455,318.12 180,118,402.42 加：其他业务利润 5 -1,409,459.12 -938,618.42 -186,066.35 3,073,942.61 减：营业费用 6 525,895.82 131,161,215.74 569,565.89 19,298,820.50 管理费用 7 29,511,718.42 59,779,898.72 20,217,043.58 51,818,499.13 财务费用 32 8 50,694,563.65 58,892,146.37 27,280,741.06 30,125,166.07 三、营业利润 10 72,259,906.46 35,077,921.19 70,201,901.24 81,949,859.33 加：投资收益 33 11 46,851,275.64 13,329,860.79 16,442,197.94 5,563,427.55 补贴收入 34 12 86,379,369.27 8,892,835.59 营业外收入 13 1,859,103.66 1,889,870.68 33,167.33 208,743.34 减：营业外支出 14 21,900.00 380,855.97 6,880,289.29 四、利润总额 15 120,948,385.76 136,296,165.96 86,677,266.51 89,734,576.52 减：所得税 16 13,453,895.06 23,420,724.87 11,286,826.55 12,513,881.05 少数股东损益 17 5,380,950.39 1,830,255.51 五、净利润 20 107,494,490.70 107,494,490.70 75,390,439.96 75,390,439.96 加：年初未分配利润 21 190,635,583.99 190,635,583.99 153,183,042.43 153,183,042.43 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 298,130,074.69 298,130,074.69 228,573,482.39 228,573,482.39 减：提取法定盈余公积 26 10,749,449.07 10,749,449.07 7,539,044.00 7,539,044.00 提取法定公益金 27 10,749,449.07 10,749,449.07 7,539,044.00 7,539,044.00 七、可供股东分配的利润 35 276,631,176.55 276,631,176.55 213,495,394.39 213,495,394.39 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 32,656,872.00 32,656,872.00 22,859,810.40 22,859,810.40 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润 40 243,974,304.55 243,974,304.55 190,635,583.99 190,635,583.99 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 4,712,910.29 -4,850,000.00 -4,850,000.00 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 1,831,691.96 3,858,063.68 106,976.31 132,438.64 企业负责人：刘贵亭 财务负责人：逄守江 制表人：冷 文 现 金 流 量 表 2002 年度 编制单位：北亚实业(集团)股份有限公司 单位：人民币元 金 额 项 目 注释 行次 母 公 司 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 227,295,668.53 2,399,268,852.07 收到的税费返还 2 1,294,342.25 收到的其他与经营活动有关的现金 35 3 1,030,093,690.77 529,685,547.52 经营活动现金流入小计 5 1,257,389,359.30 2,930,248,741.84 购买商品、接受劳务支付的现金 6 12,943,111.28 2,504,693,127.53 支付给职工以及为职工支付的现金 7 20,926,942.83 46,812,675.38 支付的各项税费 8 9,514,117.02 22,199,364.26 支付的其他与经营活动有关的现金 36 9 1,476,817,231.15 258,749,202.08 经营活动现金流出小计 10 1,520,201,402.28 2,832,454,369.25 经营活动产生的现金流量净额 11 -262,812,042.98 97,794,372.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 13,049,224.00 18,871,792.73 取得投资收益所收到的现金 13 5,347,334.45 7,119,124.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 14 3,000.00 278,484.56 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 18,399,558.45 26,269,401.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 217,893,196.84 356,898,996.32 投资所支付的现金 19 115,495,927.37 71,980,929.37 支付的其他与投资活动有关的现金 20 25,427,482.00 25,447,482.00 投资活动现金流出小计 22 358,816,606.21 454,327,407.69 投资活动产生的现金流量净额 25 -340,417,047.76 -428,058,006.39 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 26 8,700,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 7,500,000.00 借款所收到的现金 28 1,469,000,000.00 1,810,643,112.93 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 120,628.79 筹资活动现金流入小计 30 1,469,000,000.00 1,819,463,741.72 偿还债务所支付的现金 31 846,000,000.00 1,091,341,220.56 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 71,664,927.57 68,211,414.40 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 70,000.00 70,109.72 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 917,734,927.57 1,159,622,744.68 筹资活动产生的现金流量净额 40 551,265,072.43 659,840,997.04 四、汇率变动对现金的影响 41 -262.04 659,045.22 五、现金及现金等价物净增加额 42 -51,964,280.35 330,236,408.46 企业负责人：刘贵亭 财务负责人：逄守江 制表人：冷 文 现 金 流 量 表（附表） 2002 年度 编制单位：北亚实业(集团)股份有限公司 单位：人民币元 金 额 项 目 注释 行次 母 公 司 合 并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润（亏损以“-”号表示） 43 107,494,490.70 107,494,490.71 加：少数股东本期损益 （亏损以“-”号表示） 44 5,380,950.38 计提的资产减值准备 45 2,421,502.23 -757,881.76 固定资产折旧 46 60,372,978.65 68,060,618.46 无形资产摊销 47 1,898,409.02 长期待摊费用摊销 48 256,516.16 494,070.74 待摊费用的减少（减：增加） 49 248,169.05 -1,222,517.43 预提费用的增加（减：减少） 50 538,337.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 51 151,723.03 固定资产报废损失 52 财务费用 53 51,333,222.79 55,423,993.79 投资损失（减：收益） 54 -46,851,275.64 -13,484,558.98 递延税款贷项（减：借项） 55 存货的减少（减：增加） 56 -7,580,591.62 -386,526,791.86 经营性应收项目的减少（减：增加） 57 -413,228,239.78 -164,541,543.19 经营性应付项目的增加（减：减少） 58 -17,278,815.52 424,885,072.34 其他 59 经营活动产生的现金流量净额 65 -262,812,042.98 97,794,372.59 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 69 143,654,153.20 628,345,528.89 减：现金的期初余额 70 195,618,433.55 298,109,120.43 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -51,964,280.35 330,236,408.46 企业负责人：刘贵亭 财务负责人：逄守江 制表人：冷 文