华创阳安(600155)宝硕股份2002年年度报告摘要

河北宝硕股份有限公司 ２００２年度报告摘要 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 公司负责人董事长周山先生、总经理李纪先生，公司主管会计工作负责人副总经理兼总 会计师王海棠女士及会计机构负责人计划财务部经理刘漠梅女士声明：保证 ２００２ 年度报告 中财务报告的真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 一、 基本情况简介 股票简称 宝硕股份 股票代码 ６００１５５ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路 １７６ 号 办公地址 河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路 １７５ 号 邮政编码 ０７１０５１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｏｓｈｕｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｂａｏｓｈｕｏ＠ｂａｏｓｈｕｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何胜利 联系地址 河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路 １７５ 号 电话 （０３１２）３１０９６０７ 传真 （０３１２）３１０９６０５ 电子信箱 shl_he@baoshuo.com.cn 1 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 本年比上年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 增减（％） 主营业务收入 １，２０１，１３４，１６３．１１ １，１１３，４０８，０４３．４８ ７．８８ １，０５２，４１０，２８５．８４ 利润总额 ９５，４６９，９６１．７３ ９９，６５２，４１３．７５ －４．２０ ８４，７５１，８４０．１０ 净利润 ６２，０７９，７４６．４６ ７２，０６９，６７５．１６ －１３．８６ ６１，９６３，６９６．４６ 扣除非经常性损 ６１，１４７，５９１．０１ ７１，９１１，９７３．８２ －１４．９７ ８１，８４３，１０２．３６ 益的净利润 本年末比上 ２００２ 年 ２００１ 年 年末增减 ２０００ 年 （％） 总资产 ２，２８３，９５５，２９９．５４ ２，０５４，５６４，４３１．９３ １１．１６ １，７２３，９６２，２０１．９６ 股东权益（不含少 ８０８，９５２，２１３．９４ ７８８，０４９，３７３．２６ ２．６５ ７５８，３３２，８３６．３６ 数股东权益） 经营活动产生的 １５１，６４８，７６８．１７ １４７，５３１，４０９．７４ ２．７９ １４７，１０９，５２８．４８ 现金流量净额 二、主要财务指标 本年比上年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 增减（％） 每股收益 ０．１５１ ０．１７５ －１４．００ ０．２２５ 净资产收益率 ７．６７４ ９．１４５ －１６．０９ ８．１７１ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 ７．４６５ ９．０５３ －１７．５４ １４．０８ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 ０．３６８ ０．３５８ ２．７９ ０．５３５ 的现金流量净额 本年末比上年末 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 增减（％） 每股净资产 １．９６１ １．９１０ ２．６７ ２．７５８ 调整后的 １．９３６ １．９００ １．８９ ２．７５０ 每股净资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 □ √ 不适用 2 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２９２５０００００ ２９２５０００００ 其中： 国家持有股份 ２９２５０００００ －３２００００００ －３２００００００ ２６０３０００００ 境内法人持有股份 ３２００００００ ３２００００００ ３２００００００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 ２９２５０００００ 未上市流通股份合计 ２９２５０００００ 二、已上市流通股份 １２０００００００ １、人民币普通股 １２０００００００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １２０００００００ １２０００００００ 三、股份总数 ４１２５０００００ ４１２５０００００ 二、前十名股东持股表 报告期末股东总数 ６６７３３ 户 前十名股东持股情况 股东名称 年度内 年末 比例（％） 股份类别 质押或 股东性质 增减 持股数量 冻结的股份数量 河北宝硕集团有限公司 ０ ２６０，３００，０００ ６３．１０ 未流通 ７４，５００，０００（质押） 国家股 １１１，０００，０００（冻结） 浙江传化集团有限公司 ０ ３２，２００，０００ ７．８１ 未流通 无 社会法人股 李霞云 ０ ４００，０００ ０．０９ 已流通 未知 社会公众股 兴和基金 １３０，９１６ ３６６，８８８ ０．０９ 已流通 未知 社会公众股 东珠投资 １９４，７３４ １９４，７３４ ０．０５ 已流通 未知 社会公众股 黄驭卿 ３７，６００ １５９，９８６ ０．０４ 已流通 未知 社会公众股 张承蓉 １５３，５００ １５３，５００ ０．０４ 已流通 未知 社会公众股 韩彩琴 ０ １５３，２００ ０．０４ 已流通 未知 社会公众股 高峰 ５０，２７０ １４１，３７８ ０．０３ 已流通 未知 社会公众股 项兴良 －７７，５００ １３０，０００ ０．０３ 已流通 未知 社会公众股 前十名股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，公司国家股股东与社会法人股股东、其他社会公众股之间不存在关 说明 联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公 司社会法人股股东与其他社会公众股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他社会公众股之间是否 存在关联关系，也未知其他社会公众股之间是否属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 三、控股股东及实际控制人情况介绍 １、控股股东及实际控制人变更情况 □适用 □ √ 不适用 3 ２、控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 河北宝硕集团有限公司（以下简称宝硕集团）代表国家持有股份，报告期内除宝硕 集团外，本公司无持股 １０％以上的法人股东。宝硕集团成立于 １９９３ 年，目前注册资本为 １７，５８３．８ 万元，法定代表人：周山，经济性质为国有独资公司，授权经营。经营范围包 括：塑料制品、塑料机械、复合包装材料、合成材料、建筑材料、室内外装饰材料、门 窗五金件销售，塑料彩印，自动化控制技术开发、咨询，汽车货运，中餐及印刷（只限 分公司经营），无机化学品制造，糠醛、木糖醇、糠醇、粗甘油、肥皂、木糖、渗透剂、 洗涤用品、氢气、醋酸钠、硝化棉、硝酸纤维素板材、精制棉、球类、体操器材制造， 进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。蔬菜及种苗、 树草种植，农业、林业技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，锅炉维修（只限分 公司经营），承包境外轻工行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材 料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 第四节 董事、监事和高级管理人员 一、 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 周山 董事长 男 ５９ ２００１．９－２００４．９ １６，８００ １６，８００ 李纪 副董事长、总经理 男 ４９ ２００１．９－２００４．９ １２，０００ １２，０００ 张景奎 副董事长 男 ５８ ２００１．９－２００４．９ １２，０００ １２，０００ 王海棠 董事、副总经理、总会计师 女 ４１ ２００１．９－２００４．９ １２，０００ １２，０００ 勾迈 董事 男 ３７ ２００１．９－２００４．９ １２，０００ １２，０００ 徐冠巨 董事 男 ４２ ２００２．３－２００４．９ ０ ０ 陈枝 独立董事 男 ６６ ２００１．９－２００４．９ ０ ０ 侯方海 独立董事 男 ６６ ２００１．９－２００４．９ ０ ０ 徐云建 独立董事 男 ３７ ２００１．９－２００４．９ ０ ０ 许兰萍 监事会主席 女 ５４ ２００１．９－２００４．９ ０ ０ 韩连贵 监事 男 ５６ ２００１．９－２００４．９ １２，０００ １２，０００ 周延龄 监事 男 ６７ ２００１．９－２００４．９ ０ ０ 李新仙 监事 女 ５４ ２００１．９－２００４．９ １２，０００ １２，０００ 王和平 监事 女 ４９ ２００１．９－２００４．９ １２，０００ １２，０００ 何胜利 副总经理、董事会秘书 男 ３４ ２００１．９－２００４．９ １２，０００ １２，０００ 二、 在股东单位任职的董事监事情况 □ √ 适用 □不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否） 周山 宝硕集团 董事长、党委书记、总经理 ２０００．７－２００３．７ 否 李纪 宝硕集团 董事 ２０００．７－２００３．７ 否 张景奎 宝硕集团 董事、副总经理 ２０００．７－２００３．７ 否 王海棠 宝硕集团 董事 ２０００．７－２００３．７ 否 徐冠巨 浙江传化集团有限公司 总裁 ２００１．１０－２００６．１０ 是 许兰萍 宝硕集团 党委书记、纪检委书记 ２０００．７－２００３．７ 是 韩连贵 宝硕集团 副总经理 ２０００．７－２００３．７ 是 李新仙 宝硕集团 董事 ２０００．７－２００３．７ 否 三、 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ４８１，３７１ 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２４６，２４５ 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １７８，２００ 元 独立董事津贴 ２０，０００ 元 独立董事其他待遇 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公 司章程》行使职权所需费用，均在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 徐冠巨先生、许兰萍女士、韩连贵先生 报酬区间 人数 ７—１０ 万元 １人 ４—７ 万元 ５人 ２—４ 万元 ２人 4 第五节 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务为塑料制品（主要包括 ＵＰＶＣ 管材管件、ＰＥ 农地膜、ＢＯＰＰ 薄膜、ＵＰＶＣ 异型材及塑钢门窗等）和化工产品（主要包括 ＰＶＣ 树脂、离子膜烧碱、木糖醇等）的 生产和销售。 ２００２ 年，公司依照 ２００２ 年度经营策略，坚持以市场为导向，以效益为中心，不断 提高公司的核心竞争力，在公司主要原材料价格波动幅度较大的情况下，公司强化各 项管理，深挖内部潜力，优化各项指标，降低成本费用，调整营销策略，强化对独立 核算单位的财务监督和检查，保持了公司稳定、健康的发展。 报告期内，公司实现主营业务收入 １，２０１，１３４，１６３．１１ 元，比上年同期增长 ７．８８％， 实现净利润 ６２，０７９，７４６．４６ 元，比上年同期增长－１３．８６％。 二、主营业务分行业、产品情况表 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 或分产品 （元） （元） （％） 比上年增减（％） 比上年增减（％） 年增减 塑料加工 １，０３３，６２０，００４．８５ ８３８，６３０，６５７．３４ １８．８６ １０６，０７０，４６４．３２ ８７，７１３，２８５．２５ －０．１８ 化工产品 ２０４，４５９，６５４．９９ １８８，３７９，４６８．００ ７．８６ ３，０８０，７３８．５４ １，９０６，４８６．７４ ０．４６ 其中： ３６，９４５，４９６．７３ ３６，９４５，４９６．７３ 关联交易 ＰＥ 农用薄膜 ４１４，３８１，００９．９０ ３３５，８８８，９７８．３０ １８．９４ －３７，７０７，５７２．９１ －４３，２０７，８７３．７１ ２．７９ ＢＯＰＰ 薄膜 １８９，２３８，５０６．８６ １３６，１３９，５３９．２３ ２８．０６ －２９，４９５，３１６．９８ －２６，６４３，８４８．０３ ２．４８ ＰＶＣ 管材 ２０２，４７２，８０４．７９ １６０，９８９，６５８．０９ ２０．４９ ５６，６４４，２３０．４６ ４８，９７１，３４６．０９ －２．６９ ＰＶＣ 异型材 １７０，３６８，７８４．８１ １５２，３６５，７７０．４４ １０．５７ ８６，６８９，３０９．６１ ７９，６９９，６６２．０８ －２．５９ 及塑钢门窗 氯碱产品 １７２，９８５，６１１．１５ １５９，８６６，７７３．８６ ７．５８ －１１，３９５，９３６．３０ －１０，９４２，３５７．４２ ０．２２ 其中： ３０，４２２，６０３．４５ ３０，４２２，６０３．４５ 关联交易 关联交易的 公司关联交易均按照公平、公正的原则与各关联方签定了关联交易原则协议，并根据协议参照市场价格确 定价原则 定具体关联交易价格。 关联交易必 要性、持续 公司关联交易均属于正常的业务购销活动，有利于公司的生产经营和持续发展。 性的说明 三、主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％） 省内 ３２０，５３３，３６８．０７ ２６．６９ 省外 ８８０，６００，７９５．０４ ７３．３１ 四、采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 ２０８，８２４，６０８．４５ 元 占采购总额比重 ２５．５９％ 前五名销售客户销售金额合计 １１２，４４９，００７．９８ 元 占销售总额比重 ９．３６％ 五、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 □ √ 不适用 六、业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 □ √ 不适用 七、业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 □ √ 不适用 5 八、成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ √ 适用 □不适用 公司利润总额比上年同期降低 ４．２０％，主要原因公司本年度期间费用增加所致； 公司净利润比上年同期降低 １３．８６％，主要原因一是公司 ２００２ 年期间费用增加，二 是根据财政部财会［２０００］３ 号文《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》，公司 有 ５９９ 万元的 ２０００ 年度应返还所得税款于 ２００１ 年度返还，实际冲减了 ２００１ 年度当期 的所得税费用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ √ 适用 □不适用 公司资产总额比期初增长 １１．１６％，主要原因一是投资新建项目和技改项目导致固 定资产的增加，二是经营规模的扩大导致流动资产的增加； 长期负债比期初增长 ２３．５３％，主要原因是本期长期借款增加； 股东权益比期初增长 ２．６５％，主要原因是本期实现净利润。 九、生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ √ 适用 □不适用 １、国家税收政策对公司经营成果的影响 根据保定市地税局于 ２００２ 年 １２ 月 １０ 日向保定市地税局直属三分局下达的保地税 函［２００２］１５０ 号文件，公司 ２００２ 年 １ 月 １ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日减按 １５％税率缴纳企 业所得税。 ２００３ 年 １ 月 １ 日起，公司将不再享受 １５％的所得税优惠政策，这将在一定程度上 影响公司的利润指标。 鉴于公司位于国务院批准的保定国家高新技术产业开发区内，并已经河北省科学 技术厅冀科高字［２００１］２０ 号文批准认定为高新技术企业，符合财政部和国家税务总局 财税字［１９９４］００１ 号文件《关于企业所得税若干优惠政策的通知》中规定的国务院批准 的高新技术产业开发区内并经有关部门认定为高新技术企业的企业可减按 １５％的税率 征收所得税。目前公司正积极申请 ２００３ 年继续享受 １５％的企业所得税率的优惠。 ２、加入 ＷＴＯ 带来的影响 （１）加入 ＷＴＯ 为公司带来的风险：中国加入 ＷＴＯ 后，我国的塑料产品、化工产品 市场将进一步开放，关税水平将大幅降低，国外的产品及生产企业将进入国内，市场 竞争将更加激烈，对公司的业务带来一定的影响和压力，从而影响公司的生产和业绩。 同时，大量外资进入中国后，人才环境发生变化，企业面临人才吸引、保留和发展的 风险。 （２）加入 ＷＴＯ 为公司带来的发展机遇：公司可充分利用进口原材料成本的降低以 及在技术装备、生产规模、营销网络和经营管理等方面已形成的优势，提高公司产品 市场竞争力，保持公司在同行业的领先地位；市场壁垒的逐渐消除，有利于公司木糖 醇、ＰＶＣ 管材等产品的出口；为公司学习国外先进的经营理念，引进先进的经营机制， 加强与国际产业资本和金融资本进行合作提供了更多的机会，加快了公司的发展和国 际化进程； ３、公司生产的主要产品均在国家支持重点发展的产品范围之内，根据国务院《当 前重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（２０００ 年修订）、《化学工业“十五”规划》 等政策，“十五”期间，我国塑料加工工业发展的重点为：农用塑料、包装材料、建筑 材料和工业及工程塑料制品，其中塑料管材更是国家大力推广应用的化学建材。这符 合公司的产品战略，有利于培育公司核心竞争力，提高企业的持续发展能力。 ４、国家农业政策、西部大开发、加入 ＷＴＯ、西气东输、南水北调、２００８ 年举办奥 运会等大的政策、工程和事件为公司带来的发展机遇，在稳定主营业务的同时，提高 产品质量和档次，重点推动前景广阔的主要产品的发展，实现系列化、纵深化，提高 企业的整体竞争力。 6 十、盈利预测的情况 □适用 □ √ 不适用 十一、经营计划情况 □适用 □ √ 不适用 十二、募集资金使用情况 □适用 □ √ 不适用 变更项目情况 □适用 □ √ 不适用 十三、非募集资金项目情况 □ √ 适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 保定宝来塑料包装材有限 ８４０ 万美元 设备安装完毕， 未产生效益 公司 ＢＯＰＰ 薄膜项目 正在试生产 合资设立深圳市宝 ２，０００ 万元 投资已完成，开始 ２００２ 年 度 实 现 主 营 业 务 收 入 运营 ８，１５６，５２６．４８ 元，净利润 ２７，８２２．４８ 元。 硕投资发展有限公 司 合资组建杭州传化宝硕管 ５，０００ 万元 正在筹办之中 未产生效益 业有限公司 合计 十四、董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 □ √ 不适用 十五、董事会新年度的经营计划（如有） □ √ 适用 □不适用 ２００２ 年，公司要继续保持良好的发展势头，增加收入，降低费用，扩大产品的市 场占有率，进一步降低应收帐款和存货，积极推进融资进程，加快融资项目的实施。 １、 继续加强企业管理，通过完善各项指标考核体系，降低成本，提高经济效益。 ２、严格按照 ＩＳＯ９００２ 质量体系和 ＩＳＯ１４００１ 环保管理体系进行规范操作，为企业 的全方位发展奠定基础。 ３、为提高公司产品国际、国内市场的知名度，公司将积极主动与国内外科研机构、 大专院校、专业公司合作，及时把握市场脉搏，研制开发具有高科技含量的新产品， 并对原有品牌产品进行系列开发，以实施品牌战略拓展市场，同时完善技术开发中心 的建设，继续提高研究开发费用在销售收入中所占费用比例，培育企业自主核心技术 开发能力，继续推动降解塑料制品和纳米塑料制品的开发和应用。 ４、公司将充分利用我国加入 ＷＴＯ 的有利形势，建立完善的市场营销网络，立足国 内市场，积极开拓国际市场。 ５、公司坚持实施人才战略，高薪聘请关键的管理及专业技术人才，同时注重从企 业内部发掘培养人才，推行行之有效的激励机制和约束机制，加大科研力度，提高公 司管理水平和科研开发水平。 ６、公司将立足资本市场，推进２００２年度配股工作的实施，争取尽快实施公司募 集资金投向项目，推动公司产业结构和产品结构的调整，保持可持续、快速发展。 新年度盈利预测（如有） □适用 □ √ 不适用 7 十六、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 河 北 华 安 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 ２００２ 年 度 实 现 净 利 润 ５８，５６５，０８７．８８ 元，按 １０％提取法定盈余公积金 ５，８５６，５０８．７８ 元，按 １０％提取法定公益 金 ５，８５６，５０８．７８ 元，本年度可供股东分配利润 ４６，８５２，０７０．３２ 元，加上 ２００１ 年度未 分配利润 １１３，８４０，８５１．２５ 元，累计可供股东分配利润 １６０，６９２，９２１．５７ 元。 经公司第二届董事会第九次会议审议通过，２００２ 年度分配预案为：拟以公司 ２００２ 年底总股本 ４１，２５０ 万股为基数，向全体股东按每 １０ 股派发现金 １ 元（含税）。共计派 发 ４１，２５０，０００ 元，剩余未分配利润 １１９，４４２，９２１．５７ 元结转下一年度。 公司２００２年度不进行资本公积转增股本。 第七节 重要事项 一、收购资产 □适用 □ √ 不适用 二、出售资产 □适用 □ √ 不适用 三、重大担保 □适用 □ √ 不适用 四、关联债权债务往来 □ √ 适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 河北宝硕集团有限公司 ２２９．４５ ２２９．４５ 保定宝来塑料包装材料有限公司 ９，０２１．１０ ９，０２１．１０ 保定轶思达塑料包装材料有限公司 １９．４９ １９．４９ 保定宝硕宇泰工贸有限公司 ６５．７８ ６５．７８ 保定亨特王纸箱有限公司 ７４．８２ ７４．８２ 合计 ９，１０６．３７ ９，１０６．３７ ３０４．２７ ３０４．２７ 五、委托理财 □适用 □ √ 不适用 六、承诺事项履行情况 □适用 □ √ 不适用 七、重大诉讼仲裁事项 □适用 □ √ 不适用 八、独立董事履行职责的情况． 报告期内，公司独立董事严格按照相关法律、法规和公司章程的要求，对一些重要事宜 公正、客观地发表了自己的独立意见，保障了董事会决策科学性，维护了中小股东的利益， 同时，独立董事凭借丰富的专业技术和管理经验为公司的生产、经营、管理增加了新思路， 增强了决策的科学性，对公司的良性发展起到了积极的作用。 １、在 ２００２ 年 ２ 月 ６ 日召开的公司第二届董事会第三次会议上，公司独立董事对《关 于续聘河北华安会计师事务所为公司 ２００２ 年度审计机构及审计费用的议案》进行了独立核 查，并发表了专项意见，该意见披露在 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。 8 ２、在 ２００２ 年 １０ 月 ２７ 日召开的公司第二届董事会第七次会议上，公司独立董事对《关 于公司控股子公司河北宝硕管材有限公司拟与公司第二大股东浙江传化集团有限公司合资 组建杭州传化宝硕管业有限公司的议案》发表了独立意见。 ３、在 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日召开的公司第二届董事会第八次会议上，公司独立董事对《 公 司拟与河北宝硕集团有限公司签署的＜生产协作协议＞、＜综合服务协议＞、＜商标使用许可协 议＞的议案》发表了独立意见。 第八节 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作，按照国家有关规定完善了公司的治理结构，信息披露真 实、准确、完整、及时，公司的财务情况、募集资金使用情况、收购及出售资产交易和关联 交易符合国家有关法律法规和公司章程的规定。 第九节 财务报告 一、审计意见 公司２００２年度财务报告经河北华安会计师事务所有限公司审计，注册会计师齐正华、李 钰签字，出具了冀华会审字［２００３］２００１号标准无保留意见的审计报告。 二、公司财务报表附后 三、与最近一期年度报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化． 四、 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。 公司本期投资新设的深圳市宝硕投资发展有限公司纳入本期合并报表范围。 河北宝硕股份有限公司董事会 董事长：周 山 二零零三年一月二十七日 9 资产负债表 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３３３，２７８，０３８．９９ ２５２，０９８，８４９．９２ ２１９，０２３，８７１．６８ １４３，３７６，３６０．７６ 短期投资 应收票据 ５，６５４，７００．００ ４，０９４，７００．００ １２，１８７，９１１．５２ ２，８２０，７６２．２７ 应收股利 应收利息 应收账款 ７３，８６９，４７７．９０ ２６，９９１，４１０．２７ １１７，９５９，０６８．４４ ３０，７１２，４５３．４８ 其他应收款 １５４，２１５，２４８．９０ １７２，４８２，５４１．３７ １０２，４４６，０３５．９３ １２１，５３３，４０２．５４ 预付账款 １５３，４７８，０９５．１６ ９４，５４４，９６３．０４ １６６，７６４，３１０．３７ ９２，８２１，０５３．４６ 应收补贴款 存货 １８５，５８２，８５２．５４ ７２，３０９，２８７．５６ １６５，８６４，４６０．０９ ８５，７０６，５０６．９９ 待摊费用 １３９，８８５．８０ ５９３，７２７．１９ ２７５，８０７．９５ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ９０６，２１８，２９９．２９ ６２２，５２１，７５２．１６ ７８４，８３９，３８５．２２ ４７７，２４６，３４７．４５ 长期投资： 长期股权投资 ５０，６２６，２４６．４８ ３６２，１３４，８７４．２３ ５０，０１９，２２６．８４ ３５６，１３０，５９０．６１ 长期债权投资 长期投资合计 ５０，６２６，２４６．４８ ３６２，１３４，８７４．２３ ５０，０１９，２２６．８４ ３５６，１３０，５９０．６１ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，４２４，８１２，８８６．９６ ４９９，０５５，６２９．６７ １，１２４，３３７，９１９．８０ ４１９，５８３，６４２．０１ 减：累计折旧 ３２０，９３８，４３４．０３ １６２，６４７，８６５．０６ ２６４，２２０，３９３．５３ １４７，１２９，３２２．７０ 固定资产净值 １，１０３，８７４，４５２．９３ ３３６，４０７，７６４．６１ ８６０，１１７，５２６．２７ ２７２，４５４，３１９．３１ 减：固定资产减值准备 ５７，１４７，７２９．３８ ４１，５３６，５１１．６４ ５９，８０５，４５９．６９ ４４，１９２，６９１．９５ 固定资产净额 １，０４６，７２６，７２３．５５ ２９４，８７１，２５２．９７ ８００，３１２，０６６．５８ ２２８，２６１，６２７．３６ 工程物资 ６，１９８，６６８．５５ １，１２２，３７６．５５ 在建工程 ２２２，７６６，０９１．０１ ９８，６５７，０２６．００ ３６８，８７１，１６４．４３ １３３，６００，５０６．８３ 固定资产清理 ４２，２９２．８５ ２３，５６９．７８ ２３，５６９．７８ 固定资产合计 １，２７５，７３３，７７５．９６ ３９４，６５０，６５５．５２ １，１６９，２０６，８００．７９ ３６１，８８５，７０３．９７ 无形资产及其他资产： 无形资产 ４８，８５６，０８７．７５ ４８，１９１，８６５．２０ ５０，０１３，７８２．４９ ４９，２６４，７８２．４４ 长期待摊费用 ２，５２０，８２０．０６ ２，５２０，８２０．０６ ４８５，２３６．５９ ４６２，３８８．９２ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ５１，３７６，９０７．８１ ５０，７１２，６８５．２６ ５０，４９９，０１９．０８ ４９，７２７，１７１．３６ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，２８３，９５５，２２９．５４ １，４３０，０１９，９６７．１７ ２，０５４，５６４，４３１．９３ １，２４４，９８９，８１３．３９ 流动负债： 短期借款 ４００，２１２，０００．００ １９０，０９０，０００．００ ２９３，０８０，０００．００ １２８，３１０，０００．００ 应付票据 ２０１，２８１，６００．００ １１１，０００，０００．００ １４９，５９８，８００．００ ４３，３００，０００．００ 应付账款 １１８，５０７，６８２．３８ ３５，６６１，８５７．４７ １１６，８１９，８５４．６９ ４１，９３０，０３５．１７ 预收账款 ５４，２１１，６６７．９７ ３０，９０９，５８７．３１ ４７，９８４，５１５．２６ ３０，５２０，４０８．７２ 应付工资 ５３６，８０３．２６ １０９，８４８．９６ ２，５１７，６４３．７７ ８０，５０５．１６ 应付福利费 １５，４９９，５２６．６６ ６，４７１，５４２．８３ １２，０１７，１００．２５ ５，１４９，３７２．１８ 应付股利 ４１，９１９，７１９．１８ ４１，５０７，６１３．３０ ４１，２７１，１０５．８８ ４１，２５０，０００．００ 应交税金 ８，０６５，１１２．１９ ８４５，８４０．２１ ８，９４６，８２２．８１ １，２９２，９００．３０ 其他应交款 ７，７２２，４８６．８３ ２，２１０，９２０．９０ ３，２２７，６７５．２１ １，３１０，６８７．６３ 其他应付款 ３９，７６３，７２２．３７ ４３，３３６，８９２．３５ ２７，６６１，１９５．１４ ３０，７５０，０６３．２６ 预提费用 ３，１０８，０３４．１６ ２，８１１，０９３．３６ ３，３４９，０９６．２６ ２，８８０，５６９．１９ 预计负债 一年内到期的长期负债 ２１，０００，０００．００ １９，０００，０００．００ ４６，２００，０００．００ ４６，２００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ９１１，８２８，３５５．００ ４８３，９５５，１９６．６９ ７５２，６７３，８０９．２７ ３７２，９７４，５４１．６１ 长期负债： 长期借款 ２７１，２３９，２１７．３２ １４１，０００，０００．００ ２１０，２７７，９０６．７６ ８５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ６８，６１３，７２０．７０ ６４，８３３，７２０．７０ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３３９，８５２，９３８．０２ １４１，０００，０００．００ ２７５，１１１，６２７．４６ ８５，０００，０００．００ 10 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，２５１，６８１，２９３．０２ ６２４，９５５，１９６．６９ １，０２７，７８５，４３６．７３ ４５７，９７４，５４１．６１ 少数股东权益 ２２３，３２１，７２２．５８ ２３８，７２９，６２１．９４ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ４１２，５００，０００．００ ４１２，５００，０００．００ ４１２，５００，０００．００ ４１２，５００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ４１２，５００，０００．００ ４１２，５００，０００．００ ４１２，５００，０００．００ ４１２，５００，０００．００ 资本公积 ２１５，９０２，３４９．４７ ２１５，９０２，３４９．４７ ２１４，１６７，９３８．６５ ２１４，１６７，９３８．６５ 盈余公积 ５７，４９０，２２０．９９ ５７，２１９，４９９．４４ ４５，７７７，２０３．４３ ４５，５０６，４８１．８８ 其中：法定公益金 ２８，６０９，７４９．７２ ２８，６０９，７４９．７２ ２２，７５３，２４０．９４ ２２，７５３，２４０．９４ 未分配利润 １２３，０５９，６４３．４８ １１９，４４２，９２１．５７ １１５，６０４，２３１．１８ １１３，８４０，８５１．２５ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ８０８，９５２，２１３．９４ ８０５，０６４，７７０．４８ ７８８，０４９，３７３．２６ ７８６，０１５，２７１．７８ 负债和所有者权益（或股东权益） ２，２８３，９５５，２２９．５４ １，４３０，０１９，９６７．１７ ２，０５４，５６４，４３１．９３ １，２４３，９８９，８１３．３９ 总计 11 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，２０１，１３４，１６３．１１ ６５０，８６６，３８０．５１ １，１１３，４０８，０４３．４８ ６８０，３６８，１５０．８７ 减：主营业务成本 ９９０，０６４，６２８．６１ ５５２，６８３，６９１．１４ ９２１，８６９，９３９．８５ ５８９，７７５，４０４．１７ 主营业务税金及附加 ２，３７０，９５３．８３ １，２４２，７５２．１５ １，５６１，６７５．４３ ８１５，３１７．２８ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ２０８，６９８，５８０．６７ ９６，９３９，９３７．２２ １８９，９７６，４２８．２０ ８９，７７７，４２９．４２ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ８，０４０，２３６．１４ １，２２０，９１９．１６ ７，３４４，６９９．５８ ３，３６３，２６６．５１ 减： 营业费用 ３６，１５０，６８９．３８ ５，２９２，６４２．１８ ３２，９４７，４２７．４３ ５，５０１，３６３．０２ 管理费用 ４８，１７８，８８８．９１ １９，３１０，４２６．２９ ３６，０６９，６３４．８５ １１，３５２，１９３．２３ 财务费用 ３７，８２９，２７２．０３ １９，１４９，３７９．６４ ２５，７９３，６５５．１６ ８，４８１，２２５．８０ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ９４，５７９，９６６．４９ ５４，４０８，４０８．２７ １０２，５１０，４１０．３４ ６７，８０５，９１３．８８ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ３６８，４１６．０４ １２，０００，４４６．２５ ３８７，２７０．６３ １０，７６３，３３５．７３ 补贴收入 ３００，０４４．００ ３４，９１３．００ ２０４，７９３．００ 营业外收入 １，８１６，２３３．３９ １，３８２，７９３．２４ ５１５，９２３．３８ ４５３，０４６．６５ 减：营业外支出 １，５９４，６９８．１９ １，０２５，９８２．７３ ３，９６５，９８３．６０ １，６８５，７９０．５３ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ９５，４６９，９６１．７３ ６６，８００，５７８．０３ ９９，６５２，４１３．７５ ７７，３３６，５０５．７３ 减：所得税 １３，３７２，２３０．００ ８，２３５，４９０．１５ ８，９２３，２００．８９ ６，９３１，２２５．０２ 减：少数股东损益 ２０，０１７，９８５．２７ １８，６５９，５３７．７０ 五、净利润（亏损以“－”号填列） ６２，０７９，７４６．４６ ５８，５６５，０８７．８８ ７２，０６９，６７５．１６ ７０，４０５，２８０．７１ 加：年初未分配利润 １１５，６０４，２３１．１８ １１３，８４０，８５１．２５ １００，４７１，７０９．７２ ９８，７６６，６２６．６８ 其他转入 六、可供分配的利润 １７７，６８３，９７７．６４ １７２，４０５，９３９．１３ １７２，５４１，３８４．８８ １６９，１７１，９０７．３９ 减：提取法定盈余公积 ５，８５６，５０８．７８ ５，８５６，５０８．７８ ７，０４０，５２８．０７ ７，０４０，５２８．０７ 提取法定公益金 ５，８５６，５０８．７８ ５，８５６，５０８．７８ ７，０４０，５２８．０７ ７，０４０，５２８．０７ 提取职工奖励及福利基金 １，６６１，３１６．６０ １，６０６，０９７．５６ 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １６４，３０９，６４３．４８ １６０，６９２，９２１．５７ １５６，８５４，２３１．１８ １５５，０９０，８５１．２５ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ４１，２５０，０００．００ ４１，２５０，０００．００ ４１，２５０，０００．００ ４１，２５０，０００．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 １２３，０５９，６４３．４８ １１９，４４２，９２１．５７ １１５，６０４，２３１．１８ １１３，８４０，８５１．２５ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 12 现金流量表 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，３４０，７２５，０７７．１２ ６６４，８２７，４７８．５７ 收到的税费返还 ３００，０４４．００ ３４，９１３．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ９７，５５０．００ ８５０．００ 现金流入小计 １，３４１，１２２，６７１．１２ ６６４，８６３，２４１．５７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，０６０，４３７，８４８．３６ ５４９，７９９，３４６．７６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４２，２３０，６５２．５０ １４，２０２，２７９．００ 支付的各项税费 ５４，７６８，４２２．３２ ２２，１４８，２０４．２５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３２，０３６，９７９．７７ ７，４００，１６０．１０ 现金流出小计 １，１８９，４７３，９０２．９５ ５９３，５４９，９９０．１１ 经营活动产生的现金流量净额 １５１，６４８，７６８．１７ ７１，３１３，２５１．４６ 二、投资活动产生的现金流量： － 收回投资所收到的现金 ８，２５１，２２６．４０ ８，２５１，２２６．４０ 取得投资收益所收到的现金 － － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 金净额 ４６７，０００．００ ４１６，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流入小计 ８，７１８，２２６．４０ ８，６６７，２２６．４０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 １３７，６３０，３４０．４０ ４９，１４７，４３５．４９ 投资所支付的现金 ８，４８９，８３０．００ ２７，４８９，８３０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流出小计 １４６，１２０，１７０．４０ ７６，６３７，２６５．４９ 投资活动产生的现金流量净额 －１３７，４０１，９４４．００ －６７，９７０，０３９．０９ 三、筹资活动产生的现金流量： － 吸收投资所收到的现金 １，０００，０００．００ － 借款所收到的现金 ７０２，１８５，６６３．９２ ５５０，２１９，４８４．９５ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４，７８９，０７５．０８ ４，２０５，９３７．９１ 现金流入小计 ７０７，９７４，７３９．００ ５５４，４２５，４２２．８６ 偿还债务所支付的现金 ５３２，５００，６１６．２５ ３９６，７７３，７０４．９４ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ７４，９８１，８５２．４０ ５２，００３，３８１．７９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４８１，４５５．９９ ２６９，０５９．３４ 现金流出小计 ６０７，９６３，９２４．６４ ４４９，０４６，１４６．０７ 筹资活动产生的现金流量净额 １００，０１０，８１４．３６ １０５，３７９，２７６．７９ 四、汇率变动对现金的影响 －３，４７１．２２ － 五、现金及现金等价物净增加额 １１４，２５４，１６７．３１ １０８，７２２，４８９．１６ 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ６２，０７９，７４６．４６ ５８，５６５，０８７．８８ 加：计提的资产减值准备 ４，５６１，５４７．５５ ３，９８３，６４０．２０ 固定资产折旧 ６４，８８３，８１３．７２ ２３，２５０，４５１．４０ 无形资产摊销 １，１７９，６２４．７４ １，０７２，９１７．２４ 长期待摊费用摊销 ２，０６５，３９６．８３ ２，０４２，５４９．１６ 待摊费用减少（减：增加） ４５３，８４１．３９ ２７５，８０７．９５ 预提费用增加（减：减少） －２４１，０６２．１０ －６９，４７５．８３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） －１７，０００．３１ －３４８，２７２．７４ 固定资产报废损失 － － 财务费用 ３７，８２９，２７２．０３ １９，１４９，３７９．６４ 投资损失（减：收益） －３６８，４１６．０４ －１２，０００，４４６．２５ 递延税款贷项（减：借项） － － 存货的减少（减：增加） －１９，７１８，３９２．４５ １３，３９７，２１９．４３ 经营性应收项目的减少（减：增加） －５６，１６０，８８２．７７ －５２，８６１，１７３．３１ 13 经营性应付项目的增加（减：减少） ３５，０８３，２９３．８５ １４，８５５，５６６．６９ 其他 － － 少数股东本期收益 ２０，０１７，９８５．２７ 经营活动产生的现金流量净额 １５１，６４８，７６８．１７ ７１，３１３，２５１．４６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３３３，２７８，０３８．９９ ２５２，０９８，８４９．９２ 减：现金的期初余额 ２１９，０２３，８７１．６８ １４３，３７６，３６０．７６ 加：现金等价物的期末余额 － － 减：现金等价物的期初余额 － － 现金及现金等价物净增加额 １１４，２５４，１６７．３１ １０８，７２２，４８９．１６ 14