峨眉山Ａ(000888)2002年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 峨眉山旅游股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 四川君和会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长马元祝先生、总经理夏体强先生、财务负责人吕正刚先生声明：保证本 年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 峨眉山旅游股份有限公司 证券代码 000888 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 四川省峨眉山市名山西路 168 号 地址 四川省峨眉山市名山西路 168 号 邮政编码 614200 公司国际互联网 http://www.emeionline.com(IP 地址：61.139.77.29) 网址 电子信箱 emslygfy@ls-public.sc.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周栋良 张华仙 联系地址 四川省峨眉山市名山西路 168 号 四川省峨眉山市名山西路 168 号 电话 0833-5528078 0833-5528075 传真 0833-5526666 0833-5526666 电子信箱 emslygfy@ls-public.sc.cninfo.net emslygfy@ls-public.sc.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ ２００２年年度报告摘要 主营业务收入 172,437,993.11 151,312,605.09 13.96% 126,286,554.32 利润总额 31,078,302.42 38,506,305.75 -19.29% 37,940,603.56 净利润 26,554,340.98 29,220,970.14 -9.13% 25,843,025.57 扣除非经常性损益 26,268,208.51 26,057,445.88 0.81% 25,187,712.32 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 497,883,763.36 514,931,297.73 -3.31% 449,933,348.53 股东权益（不含少 391,846,827.08 389,024,486.10 0.73% 389,187,825.26 数股东权益） 经营活动产生的现 59,060,871.41 75,652,779.68 -21.93% 42,012,218.57 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.22 0.25 -8.94% 0.22 ＊ 每股收益 0.22 -- -- -- 净资产收益率 6.78% 7.51% -9.72% 6.64% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.70% 6.70% 0.00% 6.47% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.50 0.64 -21.94% 0.35 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.30 3.28 0.73% 3.28 调整后的每股净 3.15 3.12 0.96% 3.23 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 78,660,000 0 78,660,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 78,660,000 0 78,660,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ ２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 78,660,000 0 78,660,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 0 40,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 40,000,000 0 40,000,000 三、股份总数 118,660,000 0 118,660,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 22,530 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 峨眉山旅游总公司 0 65,651,200 55.33 未流通 未知 国有股东 乐山市红珠山宾馆 0 13,008,800 10.96 未流通 未知 国有股东 汉盛证券投资基金 500,000 500,000 0.42 已流通 未知 外资股东 嘉实成长收益型证 437,616 437,616 0.37 已流通 未知 外资股东 券投资基金 上实投资（上海）有 198,200 198,200 0.17 已流通 未知 外资股东 限公司 周琳 10,000 160,000 0.13 已流通 未知 外资股东 王水金 1,000 158,500 0.13 已流通 未知 外资股东 李明 117,200 117,200 0.10 已流通 未知 外资股东 中盛科技投资发展 100,200 100,200 0.08 已流通 未知 外资股东 有限公司 范明远 99,958 99,958 0.08 已流通 未知 外资股东 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中国有法人股股东峨眉山旅游总公司、乐山市红珠 的说明 山宾馆无关联关系，与其它股东之间也无关联关系，也不属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股 股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）公司名称：峨眉山旅游总公司（公司第一大股东）法定代表人：陈洪根成立日期：1992 年 1 月注册资本：4500 万元公司类别：国有企业经营范围：主营：住宿（含接待外宾、华侨、港、澳、 台胞）、饮食、索道、汽车客运兼营：糖果糕点、烟、酒、茶、百货、日用杂品、五金交电、建筑材 料、工艺美术品、游山票服务 （2）公司名称：乐山市红珠山宾馆（公司第二大股东）法定代表人：徐亚黎成立日期：1958 年 10 月注册资本：2973 万元公司类别：国有企业经营范围：主营：住宿（含接待外宾、华侨、港、澳、 台胞）兼营：饮食、糖果糕点、罐头食品、烟、酒、非酒精饮料、工艺美术品（除金银首饰）、日用 －3－ ２００２年年度报告摘要 百货、杂品、针纺织品零售、运输、交电（除彩电）、中药材（除三木一香）、组织国内宾馆旅游、 台球、干洗、娱乐、健身、摄影注：两家股东（发起人）经营性资产已全部进入股份公司，实质不 存在同业竞争问题。 （3）峨眉山旅游总公司的控股股东单位名称：峨眉山市峨眉山风景区管理委员会法定代表人： 马元祝成立日期：1988 年 12 月开办资金：1500 万元公司类别：事业单位业务范围：负责峨眉山风 景名胜区辖范围的保护、管理、规划、建设、旅游接待等工作，为丰富人民群众文化生活提供休闲 场所。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 马元祝 董事长 男 54 2000.11-2003.11 6,800 6,800 无 秦福荣 副董事长 男 47 2000.11-2003.11 6,800 6,800 无 陈洪根 副董事长 男 55 2000.11-2003.11 6,800 6,800 无 古树超 副总经理 男 48 2000.11-2003.11 6,800 6,800 无 周栋良 副总经理 男 49 2000.11-2003.11 6,800 6,800 无 鞠方云 监事 男 57 2000.11-2003.11 5,800 5,800 无 监事会主 杨绍炳 男 51 2000.11-2003.11 0 0 无 席 夏体强 总经理 男 43 2000.11-2003.11 0 0 无 吕正刚 财务总监 男 34 2000.11-2003.11 0 0 无 卢安贵 副总经理 男 48 2000.11-2003.11 0 0 无 徐亚黎 董事 男 48 2002.03-2003.11 0 0 无 杨志平 董事 男 39 2002.03-2003.11 0 0 无 吕福华 监事 男 60 2000.11-2003.11 0 0 无 杜肯堂 独立董事 男 68 2002.04-2003.11 0 0 无 方萍 独立董事 女 39 2002.04-2003.11 0 0 无 周宗荣 董事 男 51 2000.11-2003.11 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 陈洪根 峨眉山旅游总公司 法人代表、总经理 1993.01 至今 否 徐亚黎 乐山市红珠山宾馆 总经理 2001.09 至今 否 杨志平 乐山市红珠山宾馆 副总经理 1992.01 至今 否 吕福华 乐山市红珠山宾馆 副总经理 1980.01 至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 23.92 金额最高的前三名董事的报 10.82 酬总额 金额最高的前三名高级管理 10.82 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 马元祝、秦福荣、陈洪根、杨绍炳、徐亚黎、杨志平、吕福华 董事、监事姓名 报酬区间 人数 －4－ ２００２年年度报告摘要 3.0 万元--3.5 万元 2 3.5 万元--4.0 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是西南地区首家上市旅游公司和四川省龙头旅游企业，顺利通过 ISO9002 国际质量管理体系 检查验收，现正着手完成 ISO9002：2000 版转版工作。公司及所属万年索道公司、金顶索道公司等 分别被团中央、国家旅游局、省政府、市政府授予"全国青年文明号"、"最佳文明单位"、"文明服务 示范窗口"等多项荣誉称号，公司所在景区是中央文明办树立的典范，2002 年被评为"全国十大名山" 之一，是全国闻名的安全山、卫生山、文明山，公司在全国旅游行业中保持领先地位。根据国际货 币基金组织、经济合作组织等权威机构分析，2002 年世界经济开始艰难的复苏，2003 年世界经济增 长速度将逐步恢复，全球经济将进一步改善，十六大的胜利召开，对中国全面推进改革开放和全面 建设小康社会作出了战略部署。2002 年，我国经济保持高速增长，2003 年，我国将继续实行积极的 财政政策和稳定的货币政策，预计我国投资增长的势头将继续保持。世界经济的复苏和中国经济的 持续增长，以及国家将旅游业作为新的经济增长点加以重点扶持，为旅游业的发展带来了新的机遇 和挑战。公司上市以来，大力加强景区基础设施建设，扩大景区知名度、美誉度，进一步拓展、夯 实公司主业，形成吃、住、行、游、购、娱一条龙服务，为公司抓住机遇，加快发展奠定了基础， 增强了公司可持续发展能力和经济后劲。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 旅游业务 13,396.24 5,925.81 55.77 12.51 14.78 -1.54 酒店业务 3,301.21 2,668.72 19.16 16.13 21.10 -14.77 商品销售业 268.59 197.13 26.61 7.72 4.17 10.37 务 其它业务 362.58 61.32 83.09 54.53 12.76 8.16 抵消 -84.83 -84.83 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 1,192.07 743.67 37.62 10.88 10.88 0.00 交易金额 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 双方在参照市场价格的情况下确定的协议价 关联交易必要性、持续性的 双方业务的需要 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 峨眉山市 16,971.73 12.16 成都市 272.06 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% －5－ ２００２年年度报告摘要 合计 前五名销售客户销售金 1,406.91 占销售总额比重 8.16% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 中国加入 ＷＴＯ 后，我国丰富的资源、富余的劳动力和良好的投资环境，将吸引大量的外国投资者到 中国投资、经商和兴办企业；入境旅游更为方便快捷，入境人次将大幅增加；国家已把旅游业作为 新的经济增长点，加以重点发展，扩大基础设施建设和西部大开发战略的实施，给作为支柱产业的 旅游业提供了良好的外部条件和难得的发展机遇。依托世界遗产、国家级风景名胜区峨眉山设立的 本公司，主要经营景区门票、旅游索道和宾馆服务，旅游业的发展，国内外旅游人次的增多，将大 大促进公司经营业务的发展。 6.10 完成盈利预测的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 18,000.00 17,243.80 利润总额 4,200.00 3,107.83 净利润 3,570.00 2,655.43 差异说明 （1）因 2002 年固定资产增加本期多计提折旧费 641 万元；（2）2001 年底和本期将部分不能形成固 定资产的工程支出根据其性质以及预计受益期限转入"长期待摊费用"，本期摊销增加 366 万元；（3） 各单位经理可控费用比去年增加 236 万元，其中：市场营销费用增加 114 万元、汽车费用运杂费增 加 51 万元；（4）因 2001 年收购峨眉山市报国寺景区水厂和峨眉山游人中心所占用土地使用权以及 置换入红珠山宾馆土地使用权摊销费增加 197 万元；（5）由于本年度公司新建的峨眉山大酒店 3 号 楼投入运行，金顶大酒店由二星升为三星等，投入的低值易耗品及物料费用比去年增加 143 万元； （6） 本年度工资支出比去年同期增加 70 万元。 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ ２００２年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 金顶索道改造 811.10 90% 0.00 峨酒三号楼工程 29,451.00 100% 良好 合计 30,262.10 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 v 适用 ? 不适用 2003 年公司将遵循"创建世界旅游精品，提高经济效益"的总体发展战略，以改革为主导,推进制度建 设，加快资本运作，拓展业务领域，增加公司的竞争力和市场占有率，公司二届董事会十八次会议 通过了《关于公司 2003 年度经营计划的议案》，公司董事会拟对公司经营班子下达 2003 年度经营计 划，要求实现营业收入 20000 万元，利润总额 4000 万元以上。四川君和会计师事务所经过审核，预 计公司 2003 年利润总额为 3768 万元。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2002 年度实现净利润 2655.43 万元，提取 10%的法定公积金 265 万元，提取 5%的法定公益金 132 万元，2002 年可供分配的利润 3865 万元，以 2002 年末总股本 11866 万股为基数，按每 10 股派 发现金 2.00 元（含税），共计派发现金 2373.2 万元，剩余 1094 万元，转入 2003 年。2002 年不实施 资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 －7－ ２００２年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公 司已于 2002 年 4 月 25 日公司 2002 年第一次临时股东大会补选杜肯堂先生、方萍女士 为公司第二届董事会独立董事，并将于 2003 年 6 月 30 日前增补独立董事，使独立董事 人数超过董事人数的 1/3。现在两名独立董事出席了 2002 年度本公司召开的董事会和股 东大会，并对重大关联交易等事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 2002 年，峨眉山旅游股份有限公司第二届监事会认真贯彻党的十五届六中全会和十六大 精神，全面实践"三个代表"重要思想，按照中国证监会提出的"法制、监管、自律、规范 "八字方针，认真履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》所赋予的职责，以诚信的 理念和负责的态度，加强对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的 合法合规性的监督，在维护公司形象和股东合法权益的工作中发挥了应有作用。 一、会议情况 1、全年共参加公司于 2002 年 3 月 8 日召开的股东大会 1 次和 4 月 25 日、7 月 25 日召 开的临时股东大会 3 次，列席公司董事会会议 11 次，对各次会议召开及决策程序依《公 司法》、《公司章程》进行了有效监督。 2、全年分别召开了 9 次员工座谈会。主要了解各分公司经理履行公司职务，在德、能、 勤、绩等方面的表现情况，结合进行年度工作目标考核，促进企业改善经营管理、提高 经济效益。 3、全年共召开 9 次监事会会议并发表 7 次公告。 （1）2002 年 1 月 26 日召开第八次会议审议了以下 18 个议题。 关于监事会 2001 年度工作报告；关于监事会 2002 年工作要点；关于董事会 2001 年度 工作报告；关于总经理 2001 年度工作报告；关于公司 2001 年度财务决算报告；关于利 润分配方案；关于洪佳先生申请辞去公司董事、副董事长职务；关于王雪春先生申请辞 去公司董事职务；关于王毅先生申请辞去公司副总经理职务；关于推选秦福荣先生担任 公司副董事长职务；关于增补徐亚黎先生、杨志平先生为公司董事；关于设立佛光康乐 分公司；关于将原宣传促销部、劳动人事部更名为市场营销部、人力资源部；关于修改 公司章程第 119 条部份确定风险投资额不得超过上年度会计事务所审计净资产的 6%； 关于对部份旅游投资项目不能形成资产的处理办法；关于对原深圳分公司资产的处理意 见；关于对公司出现重大会计差错的更正说明；关于落实成证办（2001）272 号文的整 改报告的议题。 －8－ ２００２年年度报告摘要 （2）2002 年 3 月 13 日召开第九次会议审议了以下 7 个议题： 关于聘任董事夏体强先生为公司总经理；关于聘任杜肯堂先生、方萍女士分别担任公司 独立董事两个议题；关于对高管人员建立激励机制试行办法；关于董事会向经营班子下 达 2002 年经营目标；关于将原峨眉山风景国际旅行社改制组建为四川峨眉山风景国际 旅行社有限公司；关于修改《公司章程》部份条款及《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》的议题。 （3）2002 年 3 月 21 日召开第十次会议审议了以下六个议题。 关于停建雷洞坪--接引殿、干田坝--凤凰坪两条滑道；关于停止投资黄湾温泉合作开发； 关于缓建雷洞坪至九岗子客运索道；关于确认红珠山 5 号楼改建工程投资额；关于确认 峨眉山滑雪场项目投资额；关于延期召开 2002 年第一次临时股东大会的议题。 （4）2002 年 4 月 19 日召开第十一次会议，审议了公司 2002 年一季度季报议案。 （5）2002 年 6 月 23 日召开第十二次会议，审议了以下 8 个议题。 关于公司 2002 年再融资由增发改为配股方式；关于配股具备符合新股发行管理办法条 件的说明；关于申请配股实施方案；关于对前次募集资金使用情况的专项说明；关于 2002 年募集资金投资项目可行性分析；关于提请股东大会确定配股决议有效期为一年；关于 提请股东大会授权董事会办理 2002 年配股事宜；关于公司建立现代企业制度，监事会 工作自查报告的议案。 （6）2002 年 7 月 19 日召开第十三次会议审议了以下 3 个议题。 关于报黄公路投资额按 25 年计提折旧处理议案；关于核销黄湾温泉开发前期费用 24,033.60 元坏帐损失议案；关于公司半年中报议案。 （7）2002 年 8 月 18 日召开第十四次会议审议了以下 2 个议题。 关于增资控股成都光大国际旅行社有限公司议案；关于申请继续贷款的议案。 （8）2002 年 12 月 1 日召开第十五次会议审议了以下 4 个议题。 关于成立峨眉山旅游商务网络分公司议案；关于投资改造红珠山贵宾楼分公司 8 号楼及 修建红珠楼的两个议案；关于撤销原定增资控股成都光大国际旅行社有限公司的议案。 （9）2002 年 12 月 31 日召开第十六次会议审议了二个议题；关于公司 2003 年度经营计 划议案；关于公司出资 40 万元人民币合资组建峨眉山热浪传播有限公司的议案。 二、监事会对下例事项发表独立意见 1、本监事会认为公司能依法运作，内控制度完善，决策民主，程序合法。公司董事、 经理及其他高管人员在执行公司职务中，未发现违反法律、法规和公司章程以及损害公 司和股东利益的情况。 2、公司 2002 年度财务报告客观反映了经营业绩，内容真实，无虚假误导情况。对会计 事务所的审计报告无保留意见。 3、报告期内公司无募集资金和出售、收购资产交易情况。 4、报告期内关联交易公平，无损害公司利益情况。 5、关于报告期内实现利润低于预测数 10%的情况说明，经分析认为，是属对旅游人数、 旅游综合收入预测过高加之市场营销成本增大所至。 6、报告期内公司以及公司董事、监事及其他高管人员和各分公司经理无法律诉讼事项。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年财务报告经四川省君和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审 计报告。 合并资产负债表 －9－ ２００２年年度报告摘要 会企 01 表 编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位： 元 注 年末数 注 年末数 资 产 年初数 负债和股东权益 年初数 释 母公司 合并数 释 母公司 合并数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 84,154,992.86 47,825,906.55 50,303,392.31 短期借款 13 64,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00 短期投资 - - - 应付票据 - - - 应收票据 - - - 应付账款 14 4,483,037.04 6,974,780.55 7,098,953.05 应收股利 - - - 预收账款 15 208,479.95 490,583.60 491,918.60 应收利息 2 49,831.25 - - 应付工资 16 614,740.80 1,099,924.98 1,152,462.87 应收账款 3 2,456,963.91 2,198,411.48 2,725,856.61 应付福利费 3,406,317.71 3,178,201.69 3,185,770.69 其他应收款 4 9,960,103.70 9,226,959.00 9,741,870.08 应付股利 17 20,397,581.60 23,732,000.00 23,732,000.00 预付账款 5 383,280.20 597,616.80 1,128,686.52 应交税金 18 1,473,822.34 -116,747.16 -116,374.98 应收补贴款 - - - 其他应交款 19 3,908,287.76 5,380,075.29 5,380,041.04 存货 6 5,494,549.40 5,461,058.19 5,461,058.19 其他应付款 20 12,284,531.24 11,686,057.11 11,827,936.72 待摊费用 7 923,469.76 394,477.43 470,545.43 预提费用 21 371,621.90 220,671.87 220,671.87 一年内到期的长期 - - - 预计负债 - - - 债权投资 一年内到期的长期 其他流动资产 - - - - - - 负债 流动资产合计 103,423,191.08 65,704,429.45 69,831,409.14 其他流动负债 - - - 流动负债合计 111,148,420.34 91,645,547.93 91,973,379.86 长期投资： 长期股权投资 - 3,604,282.90 - 长期负债： 长期债权投资 - - - 长期借款 - - - 长期投资合计 - 3,604,282.90 - 应付债券 - - - 长期应付款 22 7,091,216.09 7,091,216.09 7,091,216.09 固定资产： 专项应付款 - - - 固定资产原价 8 345,821,066.20 404,843,453.60 405,123,016.60 其他长期负债 - - - 减：累计折旧 8 93,744,491.83 117,922,173.97 117,956,735.23 长期负债合计 7,091,216.09 7,091,216.09 7,091,216.09 固定资产净值 8 252,076,574.37 286,921,279.63 287,166,281.37 减：固定资产减 9 2,584,032.95 2,578,377.37 2,578,377.37 递延税项： 值准备 固定资产净额 249,492,541.42 284,342,902.26 284,587,904.00 递延税款贷项 23 7,667,175.20 6,571,864.45 6,571,864.45 工程物资 - - - 在建工程 10 40,429,304.04 24,558,985.00 24,558,985.00 负债合计 105,308,628.47 105,636,460.40 125,906,811.63 固定资产清理 - - - 固定资产合计 289,921,845.46 308,901,887.26 309,146,889.00 少数股东权益 - 400,475.88 股东权益： 无形资产及其他资 股本 24 118,660,000.00 118,660,000.00 118,660,000.00 产： 无形资产 11 107,154,132.29 104,396,910.39 104,396,910.39 减：已归还投资 - - - 长期待摊费用 12 14,432,128.90 14,508,554.83 14,508,554.83 股本净额 118,660,000.00 118,660,000.00 118,660,000.00 其他长期资产 - - - 资本公积 25 244,583,440.97 244,583,440.97 244,583,440.97 无形资产及其他资 121,586,261.19 118,905,465.22 118,905,465.22 盈余公积 26 13,686,112.34 17,663,354.88 17,663,354.88 产合计 其中：法定公益 1,405,700.92 2,731,448.43 2,731,448.43 金 递延税项： 未分配利润 27 12,094,932.79 10,900,640.51 10,940,031.23 递延税款借项 - - - 外币报表折算差额 - - - 股东权益合计 389,024,486.10 391,807,436.36 391,846,827.08 资产总计 514,931,297.73 497,116,064.83 497,883,763.36 负债和股东权益总计 514,931,297.73 497,116,064.83 497,883,763.36 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 合 并 利 润 表 －10－ ２００２年年度报告摘要 会企 02 表 编 制 单 位 ： 峨 眉 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 2002 年 度 单位：元 注 本年累计数 项 目 上年实际数 释 母公司 合并 一、主营业务收入 28 151,312,605.09 169,717,349.11 172,437,993.11 减：主营业务成本 28 75,406,101.11 85,111,033.84 87,679,195.52 主营业务税金及附加 29 8,539,572.77 8,524,534.87 8,533,536.67 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 67,366,931.21 76,081,780.40 76,225,260.92 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）30 617,881.90 1,008,825.56 1,008,825.56 减：营业费用 31 - - 614,745.58 管理费用 32 31,225,233.46 42,993,236.22 43,495,283.28 财务费用 33 453,866.22 2,349,349.29 2,331,887.67 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 36,305,713.43 31,748,020.45 30,792,169.95 加：投资收益（损失以“—”号填列） - -895,717.10 - 补贴收入 34 2,600,000.00 - - 营业外收入 35 467,592.95 434,997.90 434,997.90 减：营业外支出 36 867,000.63 148,865.43 148,865.43 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 38,506,305.75 31,138,435.82 31,078,302.42 减：所得税 9,285,335.61 4,623,485.56 4,623,485.56 少数股东损益 - - -99,524.12 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 29,220,970.14 26,514,950.26 26,554,340.98 补充资料： 本年累计数 项 目 上年实际数 母公司 合并 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - 2. 自然灾害发生的损失 - - - 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - 5. 债务重组损失 - - - 6. 其他 - - - 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 －11－ ２００２年年度报告摘要 会企 03 表 编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 ２００２ 年度 单 位：元 金 额 注 项 目 释 母公司数 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 155,513,779.69 158,745,825.69 收到的税费返还 10,000,000.00 10,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 37 438,075.74 438,075.74 现金流入小计 165,951,855.43 169,183,901.43 购买商品、接受劳务支付的现金 39,279,086.00 42,312,790.02 支付给职工以及为职工支付的现金 25,770,369.48 25,966,385.24 支付的各项税费 18,171,101.77 18,179,765.24 支付的其他与经营活动有关的现金 38 22,447,307.53 23,664,089.52 现金流出小计 105,667,864.78 110,123,030.02 经营活动产生的现金流量净额 60,283,990.65 59,060,871.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 额 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 39 7,254,234.12 7,254,234.12 现金流入小计 7,254,234.12 7,254,234.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,729,013.52 45,478,408.52 －12－ ２００２年年度报告摘要 投资所支付的现金 4,500,000.00 - 支付的其他与投资活动有关的现金 40 6,700,000.00 7,250,000.00 现金流出小计 55,929,013.52 52,728,408.52 投资活动产生的现金流量净额 -48,674,779.40 -45,474,174.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - 450,000.00 借款所收到的现金 78,000,000.00 78,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 41 - - 现金流入小计 78,000,000.00 78,500,000.00 偿还债务所支付的现金 103,000,000.00 103,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,938,297.56 22,938,297.56 其中：子公司支付少数股东的股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 42 - - 现金流出小计 125,938,297.56 125,938,297.56 筹资活动产生的现金流量净额 -47,438,297.56 -47,938,297.56 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -36,851,600.55 -36,329,086.31 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： －13－ ２００２年年度报告摘要 现 金 流 量 表 附 表 金 额 补 充 资 料 注释 母公司数 合并数 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26,514,950.26 26,554,340.98 加：少数股东损益 - -99,524.12 计提的资产减值准备 -305,734.03 -124,176.95 固定资产折旧 24,272,383.70 24,286,351.13 无形资产摊销 2,726,807.13 2,726,807.13 长期待摊费用摊销 5,341,983.73 5,341,983.73 待摊费用的减少（减：增加） 902,518.99 923,202.32 预提费用的增加（减：减少） -110,950.03 -110,950.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - - 固定资产报废损失 - - 财务费用 2,364,807.32 2,364,807.32 投资损失（减：收益） 895,717.10 - 递延税款贷项（减：借项） -1,095,310.75 -1,095,310.75 存货的减少（减：增加） -830,915.32 -829,801.42 经营性应收项目的减少（减：增加） 10,802,662.74 10,103,359.06 经营性应付项目的增加（减：减少） -11,194,930.19 -10,980,216.99 其他 经营活动产生的现金流量净额 60,283,990.65 59,060,871.41 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 47,825,906.55 50,303,392.31 减：现金的期初余额 84,154,992.86 84,154,992.86 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -36,329,086.31 -33,851,600.55 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： －14－ ２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 50,303,392.31 47,825,906.55 84,154,992.86 84,154,992.86 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 0.00 49,831.25 49,831.25 应收账款 2,725,856.61 2,198,411.48 2,456,963.91 2,456,963.91 其他应收款 9,741,870.08 9,226,959.00 9,960,103.70 9,960,103.70 预付账款 1,128,686.52 597,616.80 383,280.20 383,280.20 应收补贴款 存货 5,461,058.19 5,461,058.19 5,494,549.40 5,494,549.40 待摊费用 470,545.43 394,477.43 923,469.76 923,469.76 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 69,831,409.14 65,704,429.45 103,423,191.08 103,423,191.08 长期投资: 长期股权投资 3,604,282.90 长期债权投资 长期投资合计 3,604,282.90 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 405,123,016.60 404,843,453.60 345,821,066.20 345,821,066.20 减：累计折旧 117,956,735.23 117,922,173.97 93,744,491.83 93,744,491.83 固定资产净值 287,166,281.37 286,921,279.63 252,076,574.37 252,076,574.37 减：固定资产减值准备 2,578,377.37 2,578,377.37 2,584,032.95 2,584,032.95 固定资产净额 284,587,904.00 284,342,902.26 249,492,541.42 249,492,541.42 工程物资 在建工程 24,558,985.00 24,558,985.00 40,429,304.04 固定资产清理 40,429,304.04 固定资产合计 309,146,889.00 308,901,887.26 289,921,845.46 289,921,845.46 无形资产及其他资产: 无形资产 104,396,910.39 104,396,910.39 107,154,132.29 107,154,132.29 长期待摊费用 14,508,554.83 14,508,554.83 14,432,128.90 14,432,128.90 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 118,905,465.22 118,905,465.22 121,586,261.19 121,586,261.19 递延税项: 递延税款借项 资产总计 497,883,763.36 497,116,064.83 514,931,297.73 514,931,297.73 流动负债: 短期借款 39,000,000.00 39,000,000.00 64,000,000.00 64,000,000.00 应付票据 应付账款 7,098,953.05 6,974,780.55 4,483,037.04 4,483,037.04 预收账款 491,918.60 490,583.60 208,479.95 208,479.95 应付工资 1,152,462.87 1,099,924.98 614,740.80 614,740.80 应付福利费 3,185,770.69 3,178,201.69 3,406,317.71 3,406,317.71 应付股利 23,732,000.00 23,732,000.00 20,397,581.60 20,397,581.60 应交税金 -116,374.98 -116,747.16 1,473,822.34 1,473,822.34 其他应交款 5,380,041.04 5,380,075.29 3,908,287.76 3,908,287.76 其他应付款 11,827,936.72 11,686,057.11 12,284,531.24 12,284,531.24 预提费用 220,671.87 220,671.87 371,621.90 371,621.90 －15－ ２００２年年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 91,973,379.86 91,645,547.93 111,148,420.34 111,148,420.34 长期负债: 长期借款 应付债券 0.00 长期应付款 7,091,216.09 7,091,216.09 7,091,216.09 7,091,216.09 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 7,091,216.09 7,091,216.09 7,091,216.09 7,091,216.09 递延税项: 递延税款贷项 6,571,864.45 6,571,864.45 7,667,175.20 7,667,175.20 负债合计 105,636,460.40 105,308,628.47 125,906,811.63 125,906,811.63 少数股东权益 400,475.88 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 118,660,000.00 118,660,000.00 118,660,000.00 118,660,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 118,660,000.00 118,660,000.00 118,660,000.00 118,660,000.00 资本公积 244,583,440.97 244,583,440.97 244,583,440.97 244,583,440.97 盈余公积 17,663,354.88 17,663,354.88 13,686,112.34 13,686,112.34 其中：法定公益金 2,731,448.43 2,731,448.43 1,405,700.92 1,405,700.92 未分配利润 10,940,031.23 10,900,640.51 12,094,932.79 12,094,932.79 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 391,846,827.08 391,807,436.36 389,024,486.10 389,024,486.10 合计 负债和所有者权益（或股东 497,883,763.36 497,116,064.83 514,931,297.73 514,931,297.73 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 172,437,993.11 169,717,349.11 151,312,605.09 151,312,605.09 减：主营业务成本 87,679,195.52 85,111,033.84 75,406,101.11 75,406,101.11 主营业务税金及附 8,533,536.67 8,524,534.87 8,539,572.77 8,539,572.77 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 76,225,260.92 76,081,780.40 67,366,931.21 67,366,931.21 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,008,825.56 1,008,825.56 617,881.90 617,881.90 以“-”号填列） 减：营业费用 614,745.58 管理费用 43,495,283.28 42,993,236.22 31,225,233.46 31,225,233.46 财务费用 2,331,887.67 2,349,349.29 453,866.22 453,866.22 三、营业利润（亏损以“-”号 30,792,169.95 31,748,020.45 36,305,713.43 36,305,713.43 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -895,717.10 号填列） 补贴收入 2,600,000.00 2,600,000.00 营业外收入 434,997.90 434,997.90 467,592.95 467,592.95 减：营业外支出 148,865.43 148,865.43 867,000.63 867,000.63 四、利润总额（亏损总额以“ -” 31,078,302.42 31,138,435.82 38,506,305.75 38,506,305.75 号填列） 减：所得税 4,623,485.56 4,623,485.56 9,285,335.61 9,285,335.61 减：少数股东损益 -99,524.12 －16－ ２００２年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“-”号 26,554,340.98 26,514,950.26 29,220,970.14 29,220,970.14 填列） 加：年初未分配利润 12,094,932.79 12,094,932.79 16,922,108.17 16,922,108.17 其他转入 六、可供分配的利润 38,649,273.77 38,609,883.05 46,143,078.31 46,143,078.31 减：提取法定盈余公积 2,651,495.03 2,651,495.03 2,922,097.01 2,922,097.01 提取法定公益金 1,325,747.51 1,325,747.51 1,461,048.51 1,461,048.51 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 34,672,031.23 34,632,640.51 41,759,932.79 41,759,932.79 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 23,732,000.00 23,732,000.00 29,665,000.00 29,665,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 10,940,031.23 10,900,640.51 12,094,932.79 12,094,932.79 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -729,365.55 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 158,745,825.69 155,513,779.69 收到的税费返还 10,000,000.00 10,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 438,075.74 438,075.74 经营活动产生的现金流入小计 169,183,901.43 165,951,855.43 购买商品、接受劳务支付的现金 42,312,790.02 39,279,086.00 支付给职工以及为职工支付的现金 25,966,385.24 25,770,369.48 支付的各项税费 18,179,765.24 18,171,101.77 支付的其他与经营活动有关的现金 23,664,089.52 22,447,307.53 经营活动产生的现金流出小计 110,123,030.02 105,667,864.78 经营活动产生的现金流量净额 59,060,871.41 60,283,990.65 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 7,254,234.12 7,254,234.12 投资活动产生的现金流入小计 7,254,234.12 7,254,234.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 45,478,408.52 44,729,013.52 支付的现金 投资所支付的现金 0.00 4,500,000.00 －17－ ２００２年年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 7,250,000.00 6,700,000.00 投资活动产生的现金流出小计 52,728,408.52 55,929,013.52 投资活动产生的现金流量净额 -45,474,174.40 -48,674,779.40 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 500,000.00 借款所收到的现金 78,000,000.00 78,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 78,500,000.00 78,000,000.00 偿还债务所支付的现金 103,000,000.00 103,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,938,297.56 22,938,297.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 125,938,297.56 125,938,297.56 筹资活动产生的现金流量净额 -47,438,297.56 -47,938,297.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -33,851,600.55 -36,329,086.31 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 26,554,340.98 26,514,950.26 加：计提的资产减值准备 -124,176.95 -305,734.03 固定资产折旧 24,286,351.13 24,272,383.70 无形资产摊销 2,726,807.13 2,726,807.13 长期待摊费用摊销 5,341,983.73 5,341,983.73 待摊费用减少（减：增加） 923,202.32 902,518.99 预提费用增加（减：减少） -110,950.03 -110,950.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,364,807.32 2,364,807.32 投资损失（减：收益） 895,717.10 递延税款贷项（减：借项） -1,095,310.75 -1,095,310.75 存货的减少（减：增加） -829,801.42 -830,915.32 经营性应收项目的减少（减：增加） 10,103,359.06 10,802,662.74 经营性应付项目的增加（减：减少） -10,980,216.99 -11,194,930.19 其他 0.00 0.00 少数股东本期收益 -99,524.12 经营活动产生的现金流量净额 59,060,871.41 60,283,990.65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 50,303,392.31 47,825,906.55 减：现金的期初余额 84,154,992.86 84,154,992.86 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -33,851,600.55 -36,329,086.31 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 根据 2002 年 3 月 13 日本公司第二届董事会第九次会议"关于将峨眉山风景国际旅行社 （分公司）改制组建成四川风景国际旅行社有限责任公司"的决议，四川峨眉山风景国 际旅行社有限责任公司由本公司与自然人严敏共同出资 5,000,000.00 元组建。其中本公 司出资 4,500,000.00 元，占注册资本的 90%；自然人严敏出资 500,000.00 元，占注册资 －18－ ２００２年年度报告摘要 本的 10%。2002 年 4 月 23 日经成都市工商行政管理局登记成立。从 2002 年 5 月起将其 纳入了合并会计报表范围， －2－