国电电力(600795)2002年年度报告

国电电力发展股份有限公司 ２００２ 年 年 度 报 告 二○○三年一月二十九日 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 目 录 重要提示 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３ 一、公司基本情况简介 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４ 二、会计数据和业务数据摘要 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ５ 三、股本变动及股东情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ７ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ．．．．．．．．．．． １０ 五、公司治理结构 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １４ 六、股东大会情况简介 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １６ 七、董事会报告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １８ 八、监事会报告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２８ 九、重要事项 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３０ 十、财务报告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３２ 十一、备查文件目录 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ６１ ２００２ 年年度报告，第 ２ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长周大兵先生、总经理朱永芃先生、总会计师王萍女士及财务部负 责人吴强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 ２００２ 年年度报告，第 ３ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：国电电力发展股份有限公司 公司中文名称缩写：国电电力 公司英文名称：ＳＰ ＰＯＷＥＲ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ 公司英文名称缩写：ＳＰＰＤ （二）公司法定代表人：周大兵 （三）公司董事会秘书：陈景东 证券事务代表：刘曙光 联系地址：北京市宣武区南滨河路 １ 号高新大厦九层 电话：０１０－６３３１８８６６ 传真：０１０－６３４２８５５５ 电子信箱：ｃｈｅｎｊｄ＠６００７９５．ｃｏｍ．ｃｎ ｌｉｕｓｇ＠６００７９５．ｃｏｍ．ｃｎ （四）公司注册地址：大连经济技术开发区黄海西路 ４ 号 公司办公地址：北京市宣武区南滨河路 １ 号高新大厦九层 邮政编码：１０００５５ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．６００７９５．ｃｏｍ．ｃｎ 公司电子信箱：ｇｄｄｌ＠６００７９５．ｃｏｍ．ｃｎ （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：北京市宣武区南滨河路 １ 号高新大厦九层 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：国电电力 股票代码：６００７９５ （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：１９９２ 年 １２ 月 ３１ 日 变更注册登记日期和地点：２００２ 年 １１ 月 ２５ 日，大连 企业法人营业执照注册号：２１０２００１１０１６８８６－１２７２ 税务登记号码：大地开字 ２１０２２１１１８３７３５６６ 公司聘请的会计师事务所：辽宁天健会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：大连经济技术开发区金马路 ２８８ 号 ２００２ 年年度报告，第 ４ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 利润总额 ７５８，０５０，５１２．４１ 元 净利润 ５４０，８８５，６３２．００ 元 扣除非经常性损益后的净利润* ５４１，６８６，６５７．７２ 元 主营业务利润 ９６０，１２３，８４８．９５ 元 其他业务利润 ６，７０９，８６５．６５ 元 营业利润 ６１５，７２５，６３７．３０ 元 投资收益 １３８，９６４，３７０．０１ 元 补贴收入 ３，０７５，９４４．５１ 元 营业外收支净额 ２８４，５６０．５９ 元 经营活动产生的现金流量净额 １，２０７，１９７，５２１．６１ 元 现金及现金等价物净增加额 －３６４，１３８，４２７．７６ 元 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： １、营业外收入 ２９，２８９，１９４．３２ 元 其中： 递延损益摊销 ２８，５７９，７９３．０５ 元 ２、营业外支出 ２９，００４，６３３．７３ 元 ３、燃料补贴款 ３，０７５，９４４．５１ 元 （二）公司近三年主要会计数据及财务指标 ２００２ 年年度报告，第 ５ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 项目 单位 ２００２年度 ２００１年度 ２０００年度 主营业务收入 元 ３，５６２，７３５，０９５．９１ ２，９３４，００８，６８８．４１ １，４０７，２５３，８３７．６５ 净利润 元 ５４０，８８５，６３２．００ ５５２，３４４，６４６．４７ ２８１，８４４，９６９．６１ 全面摊薄每股收益 元／股 ０．３８６ ０．６７０ ０．６１５ 加权平均每股收益 元／股 ０．３８６ ０．６７０ １．０３８ 扣除非经常性损益后的每股收益 元／股 ０．３８６ ０．６４５ ０．６０８ 每股经营活动产生的现金流量净额 元／股 ０．８６１ １．２６５ ０．７６８ 全面摊薄净资产收益率 ％ １１．４２４ １２．９１２ ６．９１３ 加权平均净资产收益率 ％ １１．８９３ １２．９１２ ２９．４３０ 扣除非经常性损益后的加权平均资 ％ １１．９１０ １２．４３８ ６．９１８ 产收益率 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 总资产 元 １７，６９２，２０３，５１１．８７ ８，８８２，５８６，０４３．６２ ８，５１３，４９８，５６０．８６ 股东权益（不含少数股东权益） 元 ４，７３４，８３６，２６４．０５ ４，２７７，６６１，３２８．５２ ４，０７７，３１６，８１５．３３ 每股净资产 元／股 ３．３７６ ５．１８６ ８．８９７ 调整后的每股净资产 元／股 ３．３５７ ５．１６２ ８．８７２ （三）报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2002年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２０．２７８ ２１．１１０ ０．６８５ ０．６８５ 营业利润 １３．００４ １３．５３８ ０．４３９ ０．４３９ 净利润 １１．４２４ １１．８９３ ０．３８６ ０．３８６ 扣除非经常性损益后的净利润 １１．３６３ １１．９１０ ０．３８６ ０．３８６ （四）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 ８２４，８７８，０８０．００ ５７７，４１４，６５６．００ １，４０２，２９２，７３６．００ 公积金转增 转增股本子公司 资本公积 ２，７３０，３９１，６５６．４８ ４２６，８６７．６９ ５７７，４１４，６５６．００ ２，１５３，４０３，８６８．１７ 增加 盈余公积 ２２９，２６０，２５１．０７ １１１，１１８，４１６．７９ ３４０，３７８，６６７．８６ 本年提取 增加为净利润转 入，减少为提取 未分配利润 ４９３，１３１，３４０．９７ ５４０，８８５，６３２．００ １９５，２５５，９８０．９５ ８３８，７６０，９９２．０２ 盈余公积及分配 股利 股东权益合计 ４，２７７，６６１，３２８．５２ １，２２９，８４５，５７２．４８ ７７２，６７０，６３６．９５ ４，７３４，８３６，２６４．０５ ２００２ 年年度报告，第 ６ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 三、股本变动及股东情况 （一）公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变 本次变动增减（＋，－） 本次变 动后 动前 配 送 增 其 公积金转股 小计 股 股 发 他 一、未上市流通股份 １ 发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 ６１７，８４９，８５６ ４３２，４９４，８９９ ４３２，４９４，８９９ １，０５０，３４４，７５５ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ６１７，８４９，８５６ ４３２，４９４，８９９ ４３２，４９４，８９９ １，０５０，３４４，７５５ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２０７，０２８，２２４ １４４，９１９，７５７ １４４，９１９，７５７ ３５１，９４７，９８１ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ２０７，０２８，２２４ １４４，９１９，７５７ １４４，９１９，７５７ ３５１，９４７，９８１ 三、股份总数 ８２４，８７８，０８０ ５７７，４１４，６５６ ５７７，４１４，６５６ １，４０２，２９２，７３６ （二）股票发行与上市情况 １、股票发行情况 ２０００ 年 １１ 月公司实施了配股方案，每股面值人民币１元，配售价格每股人 民币 １６ 元，配售基数及比例为：以公司 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２５４，５９２，０００ 股为基数向全体股东每 １０ 股配售 ８ 股；配售数量：向股东实际配售数为 ２０３，６７３，６００ 股，其中，向国有法人股股东配售 １５２，５５５，５２０ 股，向社会公众股 ２００２ 年年度报告，第 ７ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 股东配售 ５１，１１８，０８０ 股；股权登记日：２０００ 年 １１ 月 １０ 日；除权基准日：２０００ 年 １１ 月 １３ 日；配股缴款起止日：２０００ 年 １１ 月 １３ 日至 ２０００ 年 １１ 月 ２４ 日（期 内券商营业日）。获配可流通股份的上市交易时间为 ２０００ 年 １２ 月 １３ 日，其中董 事、监事和高管人员获配的 ４５，５２９ 股与原有股份暂时冻结，上市交易数量为 ５１，０７２，５５１ 股。 ２、本期股份总数及结构变动情况说明 本期股份变动系由 ２００２ 年 ９ 月 １０ 日实施 ２００２ 年半年度资本公积金转增股 本方案所致，即以 ２００１ 年末股份总数 ８２４，８７８，０８０ 股为基数，向全体股东按每 １０ 股转增 ７ 股的比例，实施资本公积金转增股本，转增后公司总股本增加到 １，４０２，２９２，７３６ 股。 （三）股东情况 １、报告期末股东总数：３７９３５ 户 ２、主要股东持股情况 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日在册，拥有公司股份前十名股东情况 持有股 持股占 名 本期末持股数 本期持股变动 份的质 股份 股东名称 总股份 次 （股） 增减情况（＋－） 押或冻 性质 比例（％） 结情况 １ 国家电力公司 ４７６，７７９，６４０ １９６，３２１，０２８ ３４．００ 无 国有法人股 ２ 辽宁省电力有限公司 ４３４，７３８，１７８ １７９，００９，８３８ ３１．００ 无 国有法人股 ３ 龙源电力集团公司 １３８，８２６，９３７ ５７，１６４，０３３ ９．９０ 无 国有法人股 ４ 景福证券投资基金 ３０，９８６，３４０ １３，０９０，８６４ ２．２１ 不详 流通股 ５ 中电财产管理有限公司 １３，７６１，９２０ ５，６６６，６７３ ０．９８ 不详 流通股 ６ 北京恒信咨询有限公司 １３，２８７，３７７ ５，４７１，２７３ ０．９５ 不详 流通股 ７ 中国电力信托投资有限公司 １２，４０１，７４３ ５，１０６，６００ ０．８８ 不详 流通股 ８ 景阳证券投资基金 ６，９２７，８５３ ２，１２７，８５３ ０．４９ 不详 流通股 ９ 景博证券投资基金 ６，３１３，９２４ １，９１０，４９７ ０．４５ 不详 流通股 １０ 景宏证券投资基金 ４，５２５，１８６ ２，９５３，５７６ ０．３２ 不详 流通股 以上十名股东中，存在关联关系的是国有法人股股东国家电力公司和辽宁省 电力有限公司、龙源电力集团公司，国家电力公司是辽宁省电力有限公司和龙源 电力集团公司的母公司。景福证券投资基金、景阳证券投资基金、景博证券投资 基金、景宏证券投资基金的基金管理人均为大成基金管理有限公司。中国电力信 托投资有限公司是中国电力财务有限公司的前身，中国电力财务有限公司的第一 大股东是公司控股股东国家电力公司。 ３、公司控股股东情况 公司控股股东为国家电力公司，持有公司 ３４％股份，成立于 １９９７ 年，是国 务院出资设立的国有独资公司，公司负责人赵希正，注册资本人民币 １６００ 亿元。 ２００２ 年年度报告，第 ８ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 主要经营范围为：国有资产经营；电力项目投资；电力工程设计、施工；电力、 热力生产和电网经营。 据有关新闻媒体报道，中国电力新组建（改组）公司成立大会 １２ 月 ２９ 日上 午在人民大会堂召开，中国国电集团公司等 ５ 大发电集团公司正式成立，５家发 电集团公司平均可控容量为 ３２００ 万千瓦，权益容量为 ２０００ 万千瓦左右。据此前 新闻媒体披露的电力体制改革方案，本公司控股股东将发生变更。公司已于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布有关提示性公告。截至 目前为止，公司尚未接到上述有关报道的正式文件或通知。 ４、其他持股在 １０％以上的法人股东情况 辽宁省电力有限公司持有公司 ３１％股份，成立于 １９９９ 年，法定代表人钟俊， 注册资本人民币 １００ 亿元，是国家电力公司的全资子公司。主要经营范围为：电 力、热力生产、销售，电网经营管理，电力工程勘测、设计、施工、安装、调试 及附件批发、零售，高新技术开发，信息咨询。 ２００２ 年年度报告，第 ９ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事和高级管理人员情况 １、基本情况 （１）公司第三届董事会董事、第三届监事会监事和高级管理人员情况 年初持 本年度 年末持 性 年 姓 名 职 务 任 期 股数 增减额 股数 别 龄 （股） （股） （股） 赵希正 男 ６０ 董事长 ２００１．６－２００３．１ ０ ０ ０ 朱永芃 男 ５１ 副董事长、总经理 ２０００．１－２００３．１ ０ ０ ０ 钟 俊 男 ４８ 副董事长 ２００１．６－２００３．１ ０ ０ ０ 高 严 男 ６０ 董事 ２０００．１－２００３．１ ０ ０ ０ 陈月明 女 ４５ 董事 ２０００．１－２００３．１ ０ ０ ０ 程念高 男 ４６ 董事 ２００１．１２－２００３．１ ８６６０ ６０６２ １４７２２ 陆启洲 男 ５１ 董事 ２００１．１２－２００３．１ ０ ０ ０ 章钢柱 男 ３９ 董事 ２０００．１－２００３．１ ４８５２３ ３３９６６ ８２４８９ 谢长军 男 ４５ 董事 ２００１．６－２００３．１ ０ ０ ０ 耿占东 男 ４８ 董事 ２０００．１－２００３．１ ３２３４８ ２２６４４ ５４９９２ 刘纪鹏 男 ４６ 独立董事 ２００２．６－２００３．１ ０ ０ ０ 黄维景 男 ７０ 独立董事 ２００２．６－２００３．１ ０ ０ ０ 谢松林 男 ６０ 监事会主席 ２０００．１－２００３．１ ０ ０ ０ 魏振有 男 ５５ 监事 ２００１．６－２００３．１ ０ ０ ０ 梁世斋 男 ４５ 监事 ２００１．５－２００３．１ ０ ０ ０ 王风华 男 ４９ 副总经理 ２００１．７－２００３．１ ０ ０ ０ 刘润来 男 ５６ 副总经理 ２００２．１－２００３．１ ０ ０ ０ 陈景东 男 ３８ 副总经理、董事会秘书 ２０００．７－２００３．１ ０ ０ ０ 王 萍 女 ４６ 总会计师 ２００１．３－２００３．１ １８００ １２６０ ３０６０ 缪 军 男 ４６ 总经济师 ２００２．３－２００３．１ ０ ０ ０ ２００２ 年年度报告，第 １０ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD （２）公司第四届董事会董事、第四届监事会监事和高级管理人员情况 年初持 本年度 年末持 性 年 姓 名 职 务 任 期 股数 增减额 股数 别 龄 （股） （股） （股） 周大兵 男 ５７ 董事长 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 朱永芃 男 ５１ 副董事长、总经理 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 钟 俊 男 ４８ 副董事长 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 刘彭龄 男 ５６ 董事 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 谢长军 男 ４５ 董事 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 耿占东 男 ４８ 董事 ２００３．１－２００６．１ ３２３４８ ２２６４４ ５４９９２ 刘纪鹏 男 ４６ 独立董事 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 黄维景 男 ７０ 独立董事 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 李庆奎 男 ４６ 监事会主席 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 魏振有 男 ５５ 监事 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 梁世斋 男 ４５ 监事 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 王风华 男 ４９ 副总经理 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 刘润来 男 ５６ 副总经理 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 陈景东 男 ３８ 副总经理、董事会秘书 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 王 萍 女 ４６ 总会计师 ２００３．１－２００６．１ １８００ １２６０ ３０６０ 缪 军 男 ４６ 总经济师 ２００３．１－２００６．１ ０ ０ ０ 注：１、以上持股变动系由 ２００２ 年 ９ 月 １０ 日实施 ２００２ 年半年度资本公积 金转增股本方案所致。以上董事、监事、高级管理人员所持股份均已锁定。 ２、２００３ 年 １ 月 １７ 日公司 ２００３ 年第一次临时股东大会审议通过董事会、监 事会换届选举议案，周大兵先生、朱永芃先生、刘彭龄先生、钟俊先生、耿占东 先生、谢长军先生当选公司第四届董事会董事，刘纪鹏先生、黄维景先生当选公 司第四届董事会独立董事；李庆奎先生、魏振有先生当选公司第四届监事会监事， 此前公司工会选举梁世斋先生为公司第四届监事会职工监事。 在股东单位任职董事、监事情况： 姓 名 任职单位 职 务 周大兵 国家电力公司 副总经理 钟 俊 辽宁省电力有限公司 总经理 ２００２ 年年度报告，第 １１ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 姓 名 任职单位 职 务 中纪委驻国家电力公司监察局局长、 李庆奎 国家电力公司 纪检组副组长 刘彭龄 河北省电力公司 总经理 谢长军 龙源电力集团公司 总经理 耿占东 辽宁省电力有限公司 总会计师 魏振有 辽宁省电力有限公司 纪律检查组组长、监察专员 ２、年度报酬情况 报酬支付原则：目前，公司尚未实行高级管理人员年薪制，也未实施任何 形式的股权激励计划，高级管理人员的工资、福利待遇参照电力行业现行工资管 理办法确定并执行。 公司仅为在公司任职的董事、监事以及独立董事提供报酬、津贴。 在公司领取报酬的董事、监事包括：朱永芃副董事长、梁世斋监事，公司 根据公司工资制度及其所担任职务（朱永芃担任公司总经理、梁世斋担任公司审 计部经理）支付劳动报酬、提供相应员工福利，此外公司不再额外提供其他报酬 和福利待遇。 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额为 １０２．５ 万元； 只有 １ 名董事在公司领取报酬，报酬总额为 １８．６ 万元；在公司领取报酬的金额 最高的前三名高级管理人员报酬总额为 ４９．３ 万元。公司独立董事刘纪鹏先生、 黄维景先生根据股东大会决议，享受每年 ４．８ 万元人民币的独立董事津贴（含 税）。 公司现任董事、监事、高级管理人员共 １６ 人，在公司领取报酬的 ７ 人，其 中年度报酬数额在 １０－１４ 万元 ２ 人，１４－１９ 万元 ５ 人。 不在公司领取报酬的董事、监事的报酬由派出股东方支付，公司不单独（额 外）为其提供工资、津贴、福利。第三届董事会、监事会不在公司领取报酬的董 事、监事共 １１ 人：赵希正、谢松林、钟俊、高严、陈月明、程念高、陆启洲、 章钢柱、谢长军、耿占东、魏振有；第四届董事会、监事会不在公司领取报酬的 董事、监事共 ７ 人：周大兵、钟俊、李庆奎、刘彭龄、谢长军、耿占东、魏振有。 ３、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 报告期内公司无离任董事、监事、高级管理人员。 （二）公司员工情况 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司共有在册员工 １３００９ 人，其中：因基建工程 阶段需要雇佣临时用工 １２１ 人（人员结构见下表）。２００２ 年因公司受让云南宣 威发电有限责任公司、上海外高桥第二发电有限责任公司、浙江北仑发电有限公 司、宁夏石嘴山发电有限责任公司部分出资权，扩大了公司规模，使人员总量发 生较大增长。 ２００２ 年年度报告，第 １２ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 学历分组 年龄分组 人员分组 期末 人数 研究生 本科 专科 中专技 初中及 ５５岁及 ５０－５４ ４０－４９ ３０－３９ ３０岁以 生产 管理 其他 及以上 校高中 以下 以上 岁 岁 岁 下 １３００９ １１５ １２４７ ２７３８ ６４５３ ２４５５ ４２０ ８１７ ３４０９ ５９１１ ２４５２ ８５５６ ２３０４ ２１４９ 所占 ０．８８％ ９．５９％ ２１．０５％ ４９．６０％ １８．８７％ ３．２３％ ６．２８％ ２６．２０％ ４５．４４％ １８．８５％ ６５．７７％ １７．７１％ １６．５２％ 比例 ２００２ 年因公司受让云南宣威发电有限责任公司部分出资权，使管理的离退休 员工总量发生较大增长。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司现有离退休员工 ２４４８ 人。 根据社会保险属地化管理的规定，公司对离退休人员的管理已按此规定稳步落 实。离退休人员的统筹内离退休金由属地社会保险管理机构统一支付，符合国家 政策的统筹外离退休金由相应单位承担。 ２００２ 年年度报告，第 １３ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 五、公司治理结构 （一）公司治理结构现状 上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和 《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规 范运作，加强信息披露工作。 公司已按照中国证监会和国家经贸委 ２００２ 年 １ 月 ７ 日发布的《上市公司治 理准则》规范性文件的要求，修改了公司章程，制定了《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露 管理制度》等规章制度，完善了公司治理结构。 ２００２ 年 ５ 月，公司按照中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现 代企业制度检查的通知》的要求，认真开展了自查工作，公司三届十八次董事会 讨论通过了《国电电力发展股份有限公司自查报告》，并与公司控股股东及时向 中国证监会和国家经贸委上报了自查报告。 公司已按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》要求，建立了独立 董事制度。２００２ 年 ６ 月 ３０ 日公司 ２００２ 年第二次临时股东大会选举刘纪鹏先生 和黄维景先生为公司第三届董事会独立董事；２００３ 年 １ 月 １７ 日，刘纪鹏先生和 黄维景先生再次当选公司第四届董事会独立董事。 为加强上市公司自律管理，促进上市公司规范运作，２００２ 年底我公司参与发 起设立了大连上市公司协会。 （二）独立董事履行职责情况 公司独立董事制度建立后，独立董事认真履行法律法规和公司章程赋予的职 责和义务，十分关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会、股东大 会工作，发表自己的意见和看法，切实保障了广大股东的合法权益。 （三）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，从未干涉公司决策和生产 经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机 构和业务方面做到相互独立， 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 １、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、 副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控 股股东单位领取报酬、担任重要职务。 ２、在资产方面，本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施， 工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。 ３、在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体 系和财务管理制度，并在银行独立开户。 ４、机构独立方面：本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等 内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 ５、业务分开方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。 （四）报告期内公司对高管人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、 实施情况 ２００２ 年年度报告，第 １４ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 公司初步建立了与业绩目标完成挂钩的高管经理人员的绩效评价标准与激 励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司 高级管理人员承担董事会下达的生产经营、安全生产、廉政和精神文明建设责任 目标，董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产、廉政等情况对照责任 制和利润目标对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。 公司初步确立了专业工作例会领导下的项目矩阵管理和考评模式，制定并 实施了项目管理办法，项目管理和项目负责人制度已取得初步成效，提高了公司 整体工作效率和管理水平。 ２００２ 年年度报告，第 １５ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。 （一）、２００１ 年度股东大会情况 ２００２ 年 １ 月 ２５ 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 ２００１ 年度股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。 ２００１ 年度股东大会于 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日上午在北京苏源锦江大厦三层会议室 召开。出席会议股东及股东代表共 １２ 名，代表股份 ６４６，７４０，８１３ 股，占公司总 股本的 ７８．４０４％，符合《公司法》和本公司章程的规定。经大会审议，表决通过 了以下决议： （１）董事会 ２００１ 年度工作报告 （２）监事会 ２００１ 年度工作报告 （３）董事会 ２００１ 年度财务决算和 ２００２ 年度财务预算的报告 （４）董事会 ２００１ 年度利润分配预案 （５）关于受让上海外高桥第二发电有限责任公司部分出资权的议案 （６）关于受让浙江北仑发电有限责任公司部分出资权的议案 （７）关于受让宁夏石嘴山发电有限责任公司部分出资权的议案 （８）关于投资大同第二发电厂二期扩建工程的议案 （９）关于发行可转换公司债券的议案 上述股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ３ 月 １ 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 ２、２００２ 年第一次临时股东大会情况 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 ２００２ 年第一次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。 公司 ２００２ 年第一次临时股东大会于 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日上午在北京高新大厦 九层公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共 ９ 名，代表股份 ６４７，９９２，２５５ 股，占公司总股本的 ７８．５５６％，符合《公司法》和本公司章程的规定。经大会审 议，表决通过了以下决议： （１）关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案 （２）关于修改公司章程的议案 （３）关于制定股东大会议事规则的议案 （４）关于公司对基建项目贷款提供担保的议案 上述股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ５ 月 ３１ 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 ３、２００１ 年第二次临时股东大会情况 ２００２ 年 ５ 月 ３１ 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 ２００２ 年第二次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。 公司 ２００２ 年第二次临时股东大会于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日上午在北京高新大厦 九层公司本部会议室召开。出席会议股东及股东代表共 ３ 名，代表股份 ２００２ 年年度报告，第 １６ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD ６１７，８４９，８５６ 股，占公司总股本的 ７４．９０２％，符合《公司法》和本公司章程的规 定。 经大会审议，表决通过了《关于选举独立董事的议案》，选举刘纪鹏先生、 黄维景先生为公司第三届董事会独立董事。 上述股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 ４、２００１ 年第三次临时股东大会情况 ２００２ 年 ８ 月 １ 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 ２００２ 年第三次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。 公司 ２００２ 年第三次临时股东大会于 ２００２ 年 ９ 月 ２ 日下午在北京苏源锦江大 厦三层会议室召开。出席会议股东及股东代表共 １１ 名，代表股份 ６４９，５２０，７３７ 股，占公司总股本的 ７８．７４１％，符合《公司法》和本公司章程的规定。经大会审 议，表决通过了以下决议： （１） 关于资本公积金转增股本的议案 （２） 关于独立董事津贴的议案 （３） 关于公司为国电电力大同发电有限责任公司基建贷款提供担保的议 案 上述股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ９ 月 ３ 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 ２００２ 年年度报告，第 １７ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 七、董事会报告 （一）公司经营情况 １、公司主营业务范围及其经营状况 公司的主营业务为电力、热力生产、销售，电网经营；新能源项目、高新技 术、环保产业的开发及应用；信息咨询。 报告期内，公司通过受让上海外高桥第二发电有限责任公司、宁夏石嘴山发 电有限责任公司、浙江北仑发电有限公司部分出资权，使公司投资装机容量达到 １０８０ 万千瓦，成为资产分布达 １０ 个省市自治区的全国性独立发电上市公司之一。 为适应公司规模迅速扩张、资产分布范围广的特点，公司建立了以落实法人治理 结构为核心，以项目管理为基础，以总部项目经理为代表的矩阵式管理模式。 保证了安全生产。安全生产始终是发电企业效益最大化的根本保证。２００２ 年，公司全年未发生电力生产人身死亡事故或群伤事故，未发生重大设备损坏事 故、重大火灾事故和重大交通事故，未发生水电厂垮坝事故（含火电厂灰坝）， 实现了年度安全度汛。 公司对控股高科技企业进行股权多元化和以上市为目的的重组改制，使高科 技公司的综合实力迈上一个新台阶，市场竞争力得到进一步提高，一些领先技术 及产品已经占领市场，形成了规模。 在面临煤炭价格、水价上涨等诸多不利因素的情况下，坚持“以安全生产为 基础，以经济效益为中心，以一流企业为目标”的方针，不断加大设备治理和技 术改造的力度，加强安全生产的过程控制与管理，认真落实安全生产责任制和年 度三项责任制考核工作，全面完成了 ２００２ 年生产经营目标。 ２００２ 年全公司完成发电量 １８８．２８ 亿千瓦时；完成供热量 ２５０．５８ 万吉焦；综 合厂用电率完成 ５．６３％，同比下降 ０．４２ 个百分点，其中火电厂综合厂用电率 ７．３１ ％，水电厂综合厂用电量 ８５６４ 万千瓦时；供电煤耗 ３６７．５ 克／千瓦时，同比下降 ６．９７ 克／千瓦时；等效可用系数 ９１．８２％。２００２ 年所属及控股五家科技公司实现 销售收入 ３．８３８ 亿元，同比增长 １４２．０７％；完成利润 ３７９１ 万元，同比增长 １１６．３８％。 报告期内公司的主营业务为电力、热力产品的生产与销售，主营业务收入为 ３５６，２７３．５１ 万元，比去年同期增长 ２１．４％，净利润为 ５４，０８８．５０ 万元，比去年 同期减少 ２．１％。 公司第四季度实现利润较前三季度有所下降，主要原因为：第四季度水电厂 来水减少导致收入下降；由于实行绩效挂钩，年底考核兑现，影响成本增加；贷 款增加，影响财务费用增加；资产清查后，处理部分报废及盘亏资产。 ２００２ 年年度报告，第 １８ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 报告期内公司主营业务收入及主营业务成本按业务分布情况如下： 项 目 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 主营营业收入 ３，５６２，７３５，０９５．９１ ２，９３４，００８，６８８．４１ 其中： 供电收入 ３，２７６，９８３，５９０．４９ ２，７４３，５０５，８９６．４９ 供热收入 ７４，０７３，２１８．６１ ７１，８８６，６３０．９７ 其他收入 ２１１，６７８，２８６．８１ １１８，６１６，１６０．９５ 主营业务成本 ２，５５１，５４６，９６５．９７ ２，００１，５３３，０１６．７７ 其中： 供电成本 ２，３２２，０６１，３５０．４１ １，８１５，７０５，８７３．９５ 供热成本 ６０，０８９，０２９．３３ ５５，８６４，２００．４６ 其他成本 １６９，３９６，５８６．２３ １２９，９６２，９４２．３６ 报告期内公司主营业务收入及主营业务成本按地区分布情况如下： 地区分部报表 单位：元 项 目 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 主营业务收入 其中： 华北地区 １，３４７，３７２，４１３．１１ １，１０３，８７９，６８２．９２ 东北地区 １，００９，１４９，１６７．８３ １，０７８，７４８，２６８．２７ 四川地区 ７８１，８９５，６６９．１９ ７５１，３８０，７３７．２２ 云南地区 ４２４，３１７，８４５．７８ － 合 计 ３，５６２，７３５，０９５．９１ ２，９３４，００８，６８８．４１ 主营业务成本 其中： 华北地区 ９８６，２８７，０１６．２９ １，６０９，２００，６９６．８１ 东北地区 ８５８，８５４，８７４．３９ ６８，３２８，３０８．１１ 四川地区 ３５６，７０９，８８４．８８ ３２４，００４，０１１．８５ 云南地区 ３４９，６９５，１９０．４１ － 合 计 ２，５５１，５４６，９６５．９７ ２，００１，５３３，０１６．７７ 公司全资及控股发电企业 ２００２ 年主要经济技术指标 发电量 综合厂用电率 供电煤耗 （万千瓦时） （％） （克／千瓦时） 公司全资及控股企业 其中：火电企业 １，３３３，３３７ ７．３１ ３６７．５９ 水电企业 ５４９，４６１ １．５６ 国电电力大同第二发电厂 ７０６，１５１ ６．８０ ３６３．０２ 国电电力朝阳发电厂 ２３６，０２９ ９．７８ ３７７．９６ 国电电力大连开发区热电厂 ７９，３１８ １０．１４ ４５０．２９ 国电宣威发电有限责任公司 ３１１，８３９ ５．８６ ３４９．６８ 国电电力桓仁发电厂 ３５，４０８ ５．８８ —— 国电电力太平哨发电厂 １７，４６０ ５．７８ —— 国电大渡河流域水电开发有限公司 ４９６，５９３ １．１０ —— 注：国电电力大连开发区热电厂综合厂用电率未考虑供热部分。 ２００２ 年年度报告，第 １９ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD ２、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩 （１）国电大渡河流域水电开发有限公司 本公司持有国电大渡河流域水电开发有限公司 ５１％股权。该公司注册资本金 为 １５８，０００ 万元，法定代表人朱永芃，主营业务范围为：水电项目的投资、建设、 经营、管理；水电厂检修、水电工程建设咨询、科技开发；公路货物运输、房地 产开发。２００２ 年底该公司总资产 ３，８２５，７３４，５７８．２１ 元，２００２ 年度实现主营业务 收入 ７８１，８９５，６６９．１９ 元，实现净利润 ２８９，２３１，５２４．８４ 元。 （２）北京国电龙源环保工程有限公司 本公司持有北京国电龙源环保工程有限公司 ７９．６１％股权。该公司注册资本金 为 ３，６００ 万元，法定代表人朱永芃，主营业务范围为：环境污染防治专项工程设 计；环保工艺技术、环保设备及综合利用设备技术开发、技术转让；销售、安装、 调试、维修自行开发的产品（未取得专项许可的项目除外）；销售机械电器设备 （汽车除外）、建筑材料、化工轻工材料、计算机硬件、文化体育用品、设备租 赁；咨询服务。２００２ 年底该公司总资产 １２８，３５４，２２６．７３ 元，２００２ 年度实现主营 业务收入 １５１，０２２，７５９．６４ 元，实现净利润 ９，５１８，４８１．２４ 元。 （３）国电龙源电力技术工程有限责任公司 本公司持有国电龙源电力技术工程有限责任公司 ７１．１３％股权。该公司注册资 本金为 ２，７７８．１３ 万元，法定代表人缪军，主营业务范围为：电力工程及电力新 技术、新工艺、新产品的技术开发、技术改造、技术转让、技术咨询、技术服务； 组织电力技术交流活动；承办展览、展示活动；销售开发后的产品；购销机械电 器设备、化工产品、建筑材料、计算机及外部设备、电力成套设备。２００２ 年底 该公司总资产 １２９，８０６，１３６．７８ 元，２００２ 年度实现主营业务收入 １２２，４８０，８５３．５０ 元，实现净利润 １０，５４１，４４５．６７ 元。 （４）烟台龙源电力技术有限公司 本公司持有烟台龙源电力技术有限公司 ３６％股权。该公司注册资本金为 １，０００ 万元，法定代表人朱永芃，主营业务范围为：生产、销售电力，提供相关技术咨 询、技术服务。２００２ 年底该公司总资产 ６８，８５９，９８０．２４ 元，２００２ 年度实现主营 业务收入 ４１，２９９，３５７．４４ 元，实现净利润 ８，３２８，７２５．５４ 元。 （５）国电宣威发电有限责任公司 本公司持有国电宣威发电有限责任公司 ４１％股权。该公司注册资本金为 ６２８８４ 万元，法定代表人王风华，主营业务范围为：生产、销售电力，提供相关技术咨 询、技术服务。２００２ 年底该公司总资产 ２，８６２，９０４，８９３．１２ 元，２００２ 年度实现主 营业务收入 ５１９，７５７，６００．５５ 元，实现净利润 １，９５８，８７６．７９ 元。 （６）宁夏石嘴山发电有限责任公司 本公司持有宁夏石嘴山发电有限责任公司 ４０％股权。该公司注册资本金为 ９０，９８７ 万元，法定代表人王风华，主营业务范围为：生产、销售电力生产设备， 提供相关技术咨询、技术服务。２００２ 年底该公司总资产 ２，３８５，１１６，９１３．３１ 元。 （７）上海外高桥第二发电有限责任公司 本公司持有上海外高桥第二发电有限责任公司 ４０％股权。该公司注册资本金 为 ３２２，０００ 万元，法定代表人朱永芃，主营业务范围为：生产、销售电力，提供 ２００２ 年年度报告，第 ２０ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 相关技术咨询、技术服务。２００２ 年底该公司总资产 ５，００８，９９２，０４１．７０ 元。 （８）国电电力大同发电有限责任公司 本公司持有国电电力大同发电有限责任公司 ６０％股权。该公司注册资本金为 １０３，９３８ 万元，法定代表人刘润来，主营业务范围为：生产、销售电力，提供相 关技术咨询、技术服务。２００２ 年底该公司总资产 ４４４，０９５，３６４．９１ 元。 （９）浙江北仑发电有限公司 本公司持有浙江北仑发电有限公司 ４７％的股权，为第二大股东。该公司注册 资本金为 ９２０００ 万元，法定代表人沈志云，经营范围为：３×６００ＭＷ 火力发电机 组电力电量的生产、销售及相关产业的投资开发。２００２ 年底该公司总资产 ７，７１６，８４４，００９．０２ 元，实现净利润 ４１７，６０７，０９２．０７ 元。 ３、主要供应商和客户情况 本公司主营业务为电力、热力生产和销售，主营业务收入主要来自电力生产 和销售。２００２ 年度，公司本年度电力产品销售获得销售收入 ３２７，６９８．３６ 万元， 其中：华北电力集团公司 １１３，５６９．４１ 万元；辽宁省电力有限公司 ６６，７４５．７９ 万 元；四川省电力公司 ７８，１８９．５７ 万元，云南省电力公司 ４２，４３１．７８ 万元，大连市 供电公司 ２６，７６１．８１ 万元。电力产品销售收入占全部销售收入的 ９２％。供应商主 要为燃料供应商，其中采购金额前五位的燃料供应商为： 燃料供应商 数量（万吨） 价格（万元） １、山西省煤炭运销总公司 １４９．１０ １９０８４．８０ ２、内蒙古平庄矿业集团公司 １０３．００ １５２４４．００ ３、山西省同煤集团总公司 １００．１４ １７７２５．００ ４、山西省大同翔宇商贸有限公司 ３４．５０ ４４１６．００ ５、辽宁省四龙矿业公司 ２３．００ ３１９７．００ （二）公司投资情况 １、募集资金使用情况 本报告期内，公司无募集资金。 ２、其他投资情况 报告期内，根据基建项目进展情况，公司按照出资比例对基建项目继续进 行注册资本金投入，具体情况见下表： 单位：万元 出资比例 2002 年 累计投入 上海外高桥第二发电有限责任公司 40% 100720 100720 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 40% 32136 32136 国电电力大同发电有限责任公司 60% 5640 5640 报告期内，公司投资的各基建项目施工进度按计划正常进行。 （１）上海外高桥第二发电有限责任公司 ５ 号机组的发电机定子、汽轮机高、 中压缸，凝汽器，除氧器，高、低加、主变、厂高变、高备变等已安全就位，低压 下缸正已就位，汽机中低压管道已开始安装，各类焊口完成近 ４．２ 万道；６ 号锅炉 ６５ 米以上的水冷壁已吊装完成。省煤器、过热器、再热器正在吊装中，各类焊口完 成近 １．８ 万道，发电机静子及主变已就位，２ 台炉共完成焊口约 ６ 万道，一次合格 率均保持在 ９９．６％以上，预计 ２００３ 年 １２ 月 ５ 号机组进入整套启动。截止到 ２００２ ２００２ 年年度报告，第 ２１ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 年底工程项目累计完成投资 ３５９，３７９ 万元，２００３ 年计划投资 ２８８，２００ 万元。 （２）国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 １ 号机组 １１ 月 １ 日首次并网一次 成功，１２ 月 ２４ 日顺利通过 １６８ 小时试运，各项考核指标良好，已正式移交生产。 ２ 号机组：锅炉紧身封闭全部结束；汽轮发电机本体安装完成高、中压缸的就位 找正；倒送电和 ＤＣＳ 系统受电完成。３ 号机组：锅炉钢架正进行吊装，３ 号汽机 房 Ａ 排 ３０．４５ 米以下梁、板、柱全部完成，Ｂ、Ｃ 列框架到顶，预计 ２ 号机组 ２００３ 年 ７ 月 ３０ 日投产、３ 号机组 ２００３ 年 １２ 月 ３０ 日投产、４ 号机组 ２００４ 年投产。截 止到 ２００２ 年底工程项目累计完成投资 ２０３，２０６ 万元，２００３ 年计划投资 １３６，０００ 万元。 （３）国电电力大同发电有限责任公司工程进展顺利，工程项目开工报告已 经国务院批准。主厂房基础于 ２００２ 年 １１ 月 ２５ 日实现出零米里程碑计划。预计 ７ 号锅炉 ２００３ 年 １０ 月份汽包安装就位、主厂房 １２ 月封闭完。截止到 ２００２ 年底 工程项目累计完成投资 ４４，４０９ 万元，２００３ 年计划投资 １３９，９４４ 万元。 （４）国电宣威发电有限责任公司六期工程的项目建议书已经得到国务院批 准。９ 号机机房待结顶，汽机基座于 １２ 月 １２ 日施工完，９ 号锅炉已开始第五层 钢架吊装，“六道”及到场的受热面已组合完。预计 ９ 号机组 ２００３ 年 １２ 月份实 现机组并网，１０ 号机组计划于 ２００４ 年投产。截止到 ２００２ 年底工程项目累计完 成投资 ３５，２７１ 万元，２００３ 年计划投资 ９８，０００ 万元。 （５）浙江北仑发电有限公司 3 台 60 万千瓦火电机组已投产发电。2002 年 底该公司总资产 7,716,844,009.02 元，实现净利润 417,607,092.07 元。为公司创 造投资收益 １３９，４９７，５００．８３ 元。 （三）公司财务状况 本报告期，公司财务状况较上年度有了较大的提高，辽宁天健会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，具体分析如下： １、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司总资产 １，７６９，２２０．３５ 万元，较上年度总资产 ８８８，２５８．６０ 万元增加了 ９９．２％，主要系报告期内新受让的控股子公司并入所致。 ２、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司长期负债 ５９９，７４６．０２ 万元，较上年度长期负债 ２４８，９９９．３８ 万元增加 １４０％，主要系报告期内新受让的控股子公司并入所致。 ３、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东权益 ４７３，４８３．６３ 万元，较上年度股东权益 ４２７，７６６．１３ 万元增加 １０．７％，主要系本年利润增加所致。 ４、本年度公司主营业务利润 ９６，０１２．３８ 万元，比上年度主营业务利润 ８８，８０３．８７ 万元增长了 ８．１％，主要系本公司新收购电厂、高科技企业主营业务利 润增加所致。 ５、本年度公司投资收益 １３，８９６．４４ 万元，比上年度投资收益 ８５９．８４ 万元增 长了 １５１６．１７％，主要系本公司受让的浙江北仑发电有限公司产生的收益所致。 ６、本年度净利润 ５４０８８．５６ 万元，比上年度净利润 ５５，２３４．４６ 万元减少 ２．１％。 主要系内部关联交易造成少数股东损益增加所致。 ７、本年度公司现金及现金等价物净增加额－３６，４１３．８４ 万元，比上年度现金 及现金等价物净增加额 ２９，５６５．１１ 万元减少了 ２２３．１６％，主要系本公司受让出资 权项目投资大幅增加所致。 ２００２ 年年度报告，第 ２２ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD （四）生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 １、电力体制改革的影响 根据有关新闻媒体报导，２００２ 年 ３ 月，国务院正式批准了《电力体制改革方 案》，２００２ 年 １２ 月 ２９ 日中国电力新组建（改组）的 １１ 家公司正式宣告成立。电 力体制改革的总体目标是，打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本，健全电 价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进全国联网，构建政府监管下的政企 分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。 电力体制改革对公司来说，既是机遇，也是挑战。由于电网公司暂时保留和 待出售的发电资产将在今后两年内出售，并且一些地方性发电资产也准备出售， 为公司的并购提供了前所未有的机遇。但是，由于五家发电集团的组建，使公司 在项目并购方面的竞争更加激烈。面对这种形势，公司将以资本运作为主线，加 快规模扩张步伐，采取并购与基建投资并举的策略，在继续投资基建项目的同时， 积极做好项目并购的前期工作，早日实现公司的第三步发展战略目标。同时，加 强公司内部管理，控制各项成本费用，为竞价上网做好准备。 ２、宏观经济政策的影响 根据中华人民共和国国务院令第 ３６９ 号《排污费征收使用管理条例》的有关 规定，从 ２００３ 年 ７ 月 １ 日起开始执行排污超标、缴费加倍的原则。同时，预计 今年煤炭价格和电厂用水价格将会在 ２００２ 年的基础上继续上涨。这些因素将对 公司 ２００３ 年经营情况产生一定的影响。 （五）新年度的经营计划 坚持“安全第一、预防为主”的方针，完善和发挥安全保证、监督体系作用， 强化安全责任制的落实和考核。加大设备治理力度，提高设备可靠性。加强和深 化运行监督、技术监督和可靠性三项基础管理，进一步提高生产管理水平，夯实 安全基础，实现安全年。 继续推行以项目管理为基础，以项目经理人为代表的矩阵式管理模式，实行 网络化管理。全面加强预算管理，科学、切合实际地编制各种财务预算，落实经 营目标责任制。加强市场营销观念，关注电量、电价、煤炭价格的变化。 进一步加大科技企业重组、改制力度，立足行业优势寻找战略合作伙伴，开 发高科技核心产品，实现规模效益，不断提高市场竞争的综合实力。 （六）董事会日常工作情况 １、报告期内董事会的会议情况及决议内容 ２００２ 年度，公司共召开了 １１ 次董事会，具体情况如下： （１）公司三届十三次董事会于 ２００２ 年 １ 月 ２３ 日在北京苏源锦江大厦三层 会议室召开，应到董事 １０ 人，实到 ８ 人，２ 名董事因公缺席，委托其他董事行 使表决权，３ 名监事和公司高管人员列席了会议。会议讨论并全票通过了以下决 议： Ｉ． ２００１ 年度董事会工作报告 ＩＩ． ２００１ 年度总经理工作报告 ＩＩＩ． 公司 ２００１ 年财务决算及 ２００２ 年财务预算预案 ＩＶ． 公司 ２００１ 年度利润分配预案 ２００２ 年年度报告，第 ２３ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD Ｖ． 预计 ２００２ 年度利润分配方案 ＶＩ． 预计资本公积金转增股本次数及比例 ＶＩＩ． 公司 ２００１ 年年度报告及摘要 ＶＩＩＩ． 公司 ２００２ 年生产经营计划 ＩＸ． 关于申请公司 ２００２ 年度工资总额的议案 Ｘ． 关于中能电力科技开发公司改制重组的议案 ＸＩ． 关于国电龙源工程公司重组的议案 ＸＩＩ． 关于受让上海外高桥第二发电有限责任公司部分出资权的议案 ＸＩＩＩ． 关于受让浙江北仑发电有限公司部分出资权的议案 ＸＩＶ． 关于受让宁夏石嘴山发电有限责任公司部分出资权的议案 ＸＶ． 关于投资大同第二发电厂二期扩建工程的议案 ＸＶＩ． 关于前次募集资金使用情况的说明 ＸＶＩＩ． 关于发行可转换公司债券的议案 ＸＶＩＩＩ． 关于召开 ２００１ 年度股东大会的议案 上述董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 １ 月 ２５ 日《中国证券报》和《上海证券 报》上。 （２）公司三届十四次董事会于 ２００２ 年 ３ 月 １４ 日在北京高新大厦九层公司 会议室召开，应到董事 １０ 人，实到 ６ 人，４ 名董事因故缺席，２ 名监事和公司高 管人员列席了会议。会议讨论并通过了《关于聘任公司高管人员的议案》。经公 司总经理朱永芃先生提名，董事会决定聘任缪军先生为公司总经济师。 上述董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ３ 月 １５ 日《中国证券报》和《上海证券 报》上。 （３）公司三届十五次董事会于 ２００２ 年 ４ 月日在北京高新大厦九层公司会议 室召开，应到董事 １０ 人，实到 ７ 人，部分监事和高管人员列席了会议。会议讨 论并通过了《公司 ２００２ 年第一季度报告》。 公司 ２００２ 年第一季度报告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ２７ 日《中国证券报》和《上 海证券报》上。 （４）公司三届十六次董事会于 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日在太原市召开，应到董事 １０ 人，实到 ７ 人，２ 名董事委托其他董事行使表决权，１ 名董事因公缺席，３ 名 监事和公司高管人员列席了会议。会议讨论并通过了以下决议： Ｉ． 关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案 ＩＩ． 关于修改公司章程的议案 ＩＩＩ． 关于制定股东大会议事规则的议案 ＩＶ． 关于制定董事会议事规则的议案 Ｖ． 关于制定总经理工作细则的议案 ＶＩ． 关于制定公司信息披露制度的议案 ＶＩＩ． 关于北京国电龙源环保工程有限公司重组改制的议案 ＶＩＩＩ． 关于公司对基建项目贷款提供担保的议案 ＩＸ． 关于召开 ２００２ 年第一次临时股东大会的议案 ２００２ 年年度报告，第 ２４ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 上述董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日《中国证券报》和《上海证券 报》上。 （５）公司三届十七次董事会于 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日在北京高新大厦九层公司 会议室召开，应到董事 １０ 人，实到 １０ 人，部分监事和高管人员列席了会议。会 议讨论并通过了以下决议： Ｉ． 关于提名独立董事候选人的议案 ＩＩ． 关于召开 ２００２ 第二次临时股东大会的议案 上述董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ５ 月 ３１ 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 （６）公司三届十八次董事会于 ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日在北京高新大厦九层公司 会议室召开，应到董事 １０ 人，实到 １０ 人，部分监事和高管人员列席了会议。会 议讨论并通过了《国电电力发展股份有限公司自查报告》。 （７）公司三届十九次董事会于 ２００２ 年 ７ 月 １８ 日在北京高新大厦九层公司 本部会议室召开，应到董事 １２ 人，实到 １０ 人，刘纪鹏董事授权朱永芃董事行使 表决权，耿占东董事因故缺席，２ 名监事和公司高管人员列席了会议。会议讨论 并通过了《关于拟于 ２００２ 年上半年度实施资本公积金转增股本方案的议案》。 上述董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ７ 月 １９ 日《中国证券报》和《上海证券 报》上。 （８）公司三届二十次董事会于 ２００２ 年 ７ 月 ３０ 日在北京高新大厦九层公司 会议室召开，应到董事 １２ 人，实到 ８ 人，高严董事授权朱永芃董事行使表决权、 钟俊董事授权耿占东董事行使表决权、陆启洲董事授权程念高董事行使表决权、 章钢柱董事授权谢长军董事行使表决权，２ 名监事和部分高管人员列席了会议， 符合《公司法》和本公司章程的规定。 会议讨论并通过了以下议案： Ｉ． ２００２ 年半年度报告及摘要 ＩＩ． ２００２ 年半年度资本公积金转增股本预案 ＩＩＩ． 关于独立董事津贴的议案 ＩＶ． 关于公司为国电电力大同发电有限责任公司基建贷款提供担保的议案 Ｖ． 关于召开 ２００２ 年第三次临时股东大会的议案 上述董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ８ 月 １ 日《中国证券报》和《上海证券 报》上。 （９）公司三届二十一次董事会于 ２００２ 年 １０ 月 ２１ 日在北京高新大厦九层公 司会议室召开，应到董事 １２ 人，实到 ９ 人，３ 名董事未出席会议，３ 名监事和部 分高管人员列席了会议。会议讨论并通过了《公司 ２００２ 年第三季度报告》。 公司 ２００２ 年第三季度报告刊登在 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日《中国证券报》和《上 海证券报》上。 （１０）公司三届二十二次董事会于 ２００２ 年 １２ 月 １６ 日在北京高新大厦九层 公司会议室召开，应到董事 １２ 人，实到 １１ 人，１ 名董事未出席会议，３ 名监事 和部分高管人员列席了会议。会议讨论并通过了以下议案： Ｉ． 关于修改公司章程的议案 ２００２ 年年度报告，第 ２５ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD ＩＩ． 关于董事会换届选举的议案 ＩＩＩ． 关于召开 ２００３ 年第一次临时股东大会的议案 上述董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 １２ 月 １７ 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 （１１）公司（以下简称公司）三届二十三次董事会于 ２００２ 年 １２ 月 ２６ 日在 北京高新大厦公司本部会议室召开，应到董事 １２ 人，实到 １０ 人，高严、陈月 明董事未出席会议，２ 名监事和部分高管人员列席会议。会议讨论并通过了以下 议案： Ｉ． 关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案 ＩＩ． 关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案 ＩＩＩ． 关于召开 ２００３ 年第二次临时股东大会的议案 上述董事会决议公告刊登在 ２００２ 年 １２ 月 ２７ 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 （１）２００１ 年度利润分配方案执行情况 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日公司 ２００１ 年度股东大会通过了 ２００１ 年度利润分配方案， 即以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ８２４，８７８，０８０ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派现 金 ２．５ 元（含税）。该项决议已于 ２００２ 年 ４ 月 １５ 日实施完毕。 （２）２００２ 年半年度资本公积金转增股本方案执行情况 ２００２ 年 ９ 月 ２ 日公司 ２００２ 年第三次临时股东大会通过了 ２００２ 年半年度资本 公积金转增股本方案，以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ８２４，８７８，０８０ 股为基数，向全 体股东按每 １０ 股转增 ７ 股的比例，实施资本公积金转增股本。该项决议已于 ２００２ 年 ９ 月 １０ 日实施完毕。 （３）董事会对股东大会发行公司可转换公司债券决议执行情况 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日公司 ２００１ 年度股东大会审议通过发行可转换公司债券议 案，２００２ 年 ５ 月 ３０ 日公司 ２００２ 年第一次临时股东大会审议通过了关于修改发 行可转换公司债券部分条款的议案，决定申请发行 ２０ 亿元可转换公司债券，募 集资金投向上海外高桥电厂二期工程和大同第二发电厂二期工程项目。目前公司 申请发行 ２０ 亿元可转债事宜正在中国证监会审核中。 （４）董事会对股东大会其他决议执行情况 投资贵州黔北电厂事宜由于在谈判中未能达成一致意见，董事会建议股东大 会放弃该项目投资计划。 （七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 １、 利润分配方案 经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，本公司 ２００２ 年度实现净利润 ５４０，８８５，６３２．００ 元。依照《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积 金 ７３，８１３，１３０．３２ 元和公益金 ３６，３２１，５６７．４９ 元后，公司可供股东分配利润为 ９２２，８９８，５５６．１８ 元（含 ２００１ 年度未分配利润）。 董事会建议 ２００２ 年度利润分配方案为：以 ２００２ 年底总股本 １４０２２９２７３６ 股 为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 ０．６ 元（含税），共派发现金 ２００２ 年年度报告，第 ２６ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD ８４，１３７，５６４．１６ 元，剩余未分配利润 ８３８，７６０，９９２．０２ 元结转下年度。 ２、资本公积金转增股本预案。 本次不进行公积金转增股本。 以上预案需经公司股东大会批准后实施审议。 ２００２ 年年度报告，第 ２７ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 ２００２ 年度共召开 ５ 次监事会，具体情况如下： １、公司第三届监事会第九次会议于 ２００２ 年 １ 月 ２３ 日在北京苏源锦江大厦 三层会议室召开。应到监事 ３ 人，实到 ３ 人。会议审议并通过了以下决议： （１）２００１ 年度监事会工作报告 （２）审议通过了公司有关关联交易提案 上述监事会决议公告刊登在 ２００２ 年 １ 月 ２５ 日《中国证券报》和《上海证券 报》上。 ２、公司三届十次董事会于 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日在北京高新大厦九层公司会议 室召开，应到监事 ３ 人，实到 ３ 人。会议讨论并通过了《公司 ２００２ 年第一季度 报告》。 ３、公司三届十一次董事会于 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日太原市召开，应到监事 ３ 人， 实到 ３ 人。会议讨论并通过了《关于修改监事会监事会议事规则的议案》。 上述监事会决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日《中国证券报》和《上海证券 报》上。 ４、公司第三届监事会第十二次会议于 ２００２ 年 ７ 月 ３０ 日在北京高新大厦九 层公司会议室召开。应到监事 ３ 人，实到 ２ 人，谢松林监事授权梁世斋监事行使 表决权。符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议并通过了以下决议： （１）公司 ２００２ 年半年度报告及摘要 （２）中瑞华恒信会计师事务所出据的《关于国电电力发展股份有限公司检 查评价的报告》。受监事会委托，中瑞华恒信会计师事务所对公司的财务情况、 内部管理情况、高管人员执行职务以及股东大会决议执行情况进行了检查，对公 司各方面工作给予了充分的肯定和积极的评价。监事会同意该报告的评价和建 议。 ５、公司第三届监事会第十三次会议于 ２００２ 年 １２ 月 １６ 日在北京高新大厦九 层公司会议室召开。应到监事 ３ 人，实到 ３ 人，符合《公司法》及《公司章程》 规定。会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。 按照公司章程规定，公司第三届监事会将于 ２００３ 年 １ 月到届。公司主要股 东方推荐李庆奎先生、魏振有先生为公司第四届监事会监事候选人，提请股东大 会进行审议。 经公司工会选举，由梁世斋先生担任公司第四届监事会职工监事。 上述监事会决议公告刊登在 ２００２ 年 １２ 月 １７ 日《中国证券报》和《上海证 券报》上。 （二）监事会对公司 ２００２ 年度有关事项独立意见 １、公司依法运作情况 监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检 查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了良好 ２００２ 年年度报告，第 ２８ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程 或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况 本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查， 认为 ２００１ 年度财务决算报告真实准确地反映了公司的经营成果。公司所做的各 项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。辽宁天健会计师事务所 出具的审计意见客观公正。 ３、公司最近一次募集资金为 ２０００ 年 １１ 月完成的 １０：８ 配股工作，配股募 集资金投入项目及进度与承诺投入项目及进度一致。 ４、监事会认为公司关联交易价格合理，关联交易股东大会表决程序符合有 关法规和公司章程规定，关联股东放弃表决，不存在内幕交易和损害部分股东利 益的行为。 监事会对三届十三次董事会审议通过的《关于受让上海外高桥第二发电有限 责任公司部分出资权的议案》、《关于受让浙江北仑发电有限公司部分出资权的 议案》、《关于受让宁夏石嘴山发电有限责任公司部分出资权的议案》进行了审 查监督，监事会认为：以上关联交易符合有关规定，充分体现了公开、公平、公 正的原则，定价原则合理，未发现存在内幕交易或损害公司股东利益的情况，关 联交易的实现有利于公司长远发展以及主营业务和利润的增长；董事会履行了诚 信义务并维护了全体股东的利益，审议程序符合有关规定。 ５、辽宁天健会计师事务所对公司 ２００２ 年度财务报告出具了标准无保留意见 的审计报告。 ２００２ 年年度报告，第 ２９ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的情况及进程 报告期内公司受让了国家电力公司华东公司所持有的上海外高桥第二发电 有限责任公司、宁夏电力公司所持有的宁夏石嘴山发电有限责任公司、浙江北仑 发电有限公司等三个基建项目的部分出资权，详细情况参见董事会报告中“公司 投资情况”及下款“报告期内重大关联交易事项”部分。 （三）报告期内重大关联交易事项 １、公司受让国家电力公司华东公司所持有的上海外高桥第二发电有限责任 公司 ２０％的出资权，受让金额为项目资本金 ３２，６００ 万元及资金占用费 ２，１００．５２ 万元。受让上海市电力公司所持有的上海外高桥发电有限责任公司 ２０％的出资权， 受让金额为项目资本金 ３２，６００ 万元及资金占用费 ２，０５９．４３ 万元。受让后公司拥 有上海外高桥第二发电有限责任公司 ４０％的出资权。 ２、公司受让宁夏电力公司所持有的宁夏石嘴山发电有限责任公司 ２０％的出资 权，受让金额为项目资本金 ２，５６８ 万元加上按中国人民银行颁布的同期贷款利率 计算的资金占用费。受让后公司拥有宁夏石嘴山发电有限责任公司 ４０％的出资权 （另外公司受让了宁夏电力开发投资公司所持有的石嘴山发电 ２０％的出资权，不 属于关联交易），成为第一大股东。 ３、公司受让国家电力公司华东公司所持有的浙江北仑发电有限公司 １５％的出 资权，受让金额为项目资本金及资金占用费 ４５，３０１．５９ 万元。公司受让浙江省电 力公司所持有的北仑发电 ３２％的出资权，受让金额为项目资本金和资金占用费 ９６，６４３．３９ 万元。受让后公司持有北仑发电 ４７％的出资权，成为第二大股东。 上述三项关联交易公司已聘请中介机构出具了法律意见书、审计报告和独立 财务顾问报告，有关公告刊登在 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日《中国证券报》、《上海证券 报》和上海证券交易所网站上。 ４、购销商品、提供劳务发生的关联交易 公司 ２００２ 年各电厂电力产品全部销售给国家电力公司所属网省公司，共取 得销售收入 ３，２７６，９８３，５９０．４ 元，其中：华北电力集团公司 １，１３５，６９４，１２６．３ 元； 辽宁省电力有限公司 ６６７，４５７，９０５．１４ 元；四川省电力公司 ７８１，８９５，６６９．１９ 元， 云南省电力公司 ４２４，３１７，８４５．７８ 元；大连市供电公司 ２６７，６１８，０４４ 元。销售价 格按国家批准电价执行。 （四）重大合同及其履行情况 １、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁公司资产的事项。 ２、报告期内公司对外担保情况 公司 ２００２ 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司对基建项目贷款提 供担保的议案》，公司对四个投资基建项目的内、外资贷款按出资比例提供担保， ２００２ 年公司对外担保总额度为 ６４ 亿元。２００２ 年第三次临时股东大会审议通过了 ２００２ 年年度报告，第 ３０ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 《关于公司为国电电力大同发电有限责任公司基建贷款提供担保的议案》，公司 为国电电力大同发电有限责任公司的基建贷款按出资比例（６０％）提供担保，２００２ 年度担保额为 ３．１５８ 亿元。 报告期内公司为国电电力大同发电有限责任公司向中国工商银行北京市分 行贷款按 ６０％出资比例提供担保，担保金额 ３ 亿元人民币。 报告期内公司为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司向中国银行宁夏分行贷 款按 ４０％出资比例提供担保，担保金额 ７８７５０ 万元人民币。 报告期内公司就浙江北仑发电有限公司截止 ２００１ 年底的 １７９，６８８，２３３．７０ 美 元和 １４，０９６，７５３，３１２．００ 日元世界银行贷款、世界银行联合融资及技术合作信贷 按 ４７％的比例向浙江省电力公司提供了反担保。 ３、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 ４、其他重大合同：无 （五）公司及持股 ５％以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内公司或持股 ５％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 （六）公司聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内公司续聘辽宁天健会计师事务所有限公司担任本公司审计工作。公 司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下： 报告期内公司续聘辽宁天健会计师事务所有限公司担任本公司审计工作。公 司 ２００２ 年支付给会计师事务所的财务审计费 １，１３０，０００ 元，公司不承担差旅费 等其他费用。目前，辽宁天健会计师事务所已为公司提供审计服务 １０ 年。 （七）报告期内公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会、上海证券交 易所等监管部门处罚的情况。 （八）报告期内无其他重大事项。 ２００２ 年年度报告，第 ３１ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 十、财务报告 （一）审计报告 公司财务报告经辽宁天健会计师事务所有限公司中国注册会计师林英士、于 雷审计，并出具了无保留意见审计报告（辽天会证审字［２００３］＊＊＊号）。审计报 告如下： 国电电力发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表和合并资产负 债表，２００２ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，２００２ 年度现金流 量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为 必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计 制度》的规定，在所有重大方面公正地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务 状况和 ２００２ 年度经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性 原则。 中国注册会计师 林英士 中国注册会计师 于 雷 ２００３ 年元月 ２６ 日 （二）财务报告 《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《利润表附表》、《现金流量表》、 《资产减值准备明细表》附后。 （三）财务报表附注 １、 公司简介 国电电力发展股份有限公司（原为大连东北热电发展股份有限公司，以下简 称"国电电力"）系 1992 年经辽宁省经济改革委员会批准，于 1992 年 12 月 31 日 以定向募集方式设立的股份有限公司,1997 年 3 月 18 日在上海证券交易所挂牌上 市，上市时股本总额为 5100 万股，上市流通股本数量 1280 万股，全部为定向募 集内部职工股。公司股票代码 600795。自 1997 年上市后，先后进行了六次利润 分配、四次转增股本和一次配股，股本总额达 1,402,292,736 股，流通股 351,947,981 股。 2000 年年初，国家电力公司入主东北热电发展股份有限公司，成为本公司的 第一大股东，公司名称由“东北热电发展股份有限公司”变更为“国电电力发展 股份有限公司” 股票简称自 2000 年 2 月 15 日起由“东北热电”变更为“国电 电力”。 公司于 2000 年 11 月顺利完成了 10：8 配股工作，使公司资产总额由 8 亿多 元增加到 80 多亿元人民币，净资产由 7 亿元增加到 40 多亿元人民币；公司分别 于 2001 年 12 月和 2002 年 2 月通过受让云南宣威、上海外高桥、浙江北仑以及 ２００２ 年年度报告，第 ３２ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 宁夏石嘴山部分出资权，使公司的资产规模达到 177 亿。经过这两次跨越，公司 经营和投资的发电机组容量从 40 多万千瓦扩充到 1080 万千瓦，同时公司还拥有 一批环保、自动化、节能等高科技产业公司。公司的重组成功，新的法人治理结 构的建立，发展目标的明确定位，标志着公司步入了新的发展阶段。 目前，公司在东北、华北、华东、云南、四川、西北等地拥有全资及控股发 电企业 10 家、参股发电企业 1 家，控股及参股高科技公司 10 家，职工总数达 13009 人。公司在大力发展发电业务的基础上，积极涉足环保节能、网络和电子 商务等高科技新经济领域，为加快电力系统传统产业改造、实现公司多元化发展 战略奠定了坚实的基础，使公司持续、快速、健康发展，实力迅速壮大。 公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕 2002 年度生产经营目标，加强管理， 挖掘潜力，降低成本，顺利完成公司董事会制定的各项年度计划；公司在确保正 常生产经营的前提下，继续执行既定的生产经营和资本运营并重的战略目标，培 育了新的经济增长点，使公司保持良好的经营态势的同时，公司的综合实力也迈 上了一个新的台阶。 ２、公司采用的主要会计政策、会计估计 （１）会计制度 公司按国家财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》进行经济业 务的会计处理和会计报表编制。 （２）会计年度 公司会计年度采用公历制，即自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日为一个会计年度。 （３）记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 （４）记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础，采用复式借贷记账法，以历史成本为计价原 则。 （５）短期投资核算方法：本公司短期投资是指购入能随时变现并且持有时 间不超过一年的投资，包括股票投资、债券投资，在取得时按照投资成本计量， 不包括实际支付价款中已宣告但尚未领取的现金股利和已到付息期但尚未领取 的债券利息。 短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，出售短期投资 所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已计入应收项目的股利、利息 后的余额，确认为投资收益或损失。 本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价，并按投资总额计提跌价准 备。 （６）坏账核算方法 Ⅰ、坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后， 仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明 无法收回的应收款项确认为坏账。 Ⅱ、坏账损失的核算方法：采用备抵法。 ２００２ 年年度报告，第 ３３ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD Ⅲ、坏账准备计提比例：根据应收款项的情况逾期一年以内的，按其余额的 ６％计提；逾期 １－２ 年的，按其余额的 １０％计提；逾期 ２－３ 年的，按其余额的 ２０％ 计提；逾期 ３－４ 年的，按其余额的 ５０％计提；逾期 ４－５ 年的，按其余额的 ８０％计 提；逾期 ５ 年以上的按其余额的全额计提。 （７）现金等价物的确定标准 凡具备期限短（从购买日起三个月以内）、流动性强、易于转为已知金额现 金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 （８）存货核算方法 公司存货主要为燃料、材料物资及低值易耗品等，材料出库采取计划成本核 算，材料成本差异按月摊销，低值易耗品采用一次摊销法在领用时一次摊入成本。 期末存货采用按成本与可变现净值孰低计价核算，并按单个存货项目的可变现净 值低于成本的差额提取存货跌价准备。 （９）长期投资的核算方法 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值计账。公司对其他单位 的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有 表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对 其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％ 但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本 总额 ５０％（不含 ５０％）以上的，或虽不占被投资单位有表决权资本总额 ５０％（不 含 ５０％）以上但按规定应合并报表的，采用权益法核算并编制合并会计报表。 长期投资减值准备按个别项目计算确定，对被投资单位由于市价持续下跌或 经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可 预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计 提减值准备。 （１０）固定资产计价和折旧方法 公司将使用年限在一年以上、单位价值在 ２０００ 元以上、且在使用过程中保 持实物形态的资产列做固定资产。固定资产按实际成本计价，残值率 ３％，以直 线法分类折旧，折旧年限和折旧率如下： 类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 工具及机械设备 １４ ６．９３ 自动化控制及运转设备 １２ ８．０８ 发电及供热设备 ２０ ４．８５ 变配电设备 ２２ ４．４１ 生产用房屋 ３０ ３．２３ 非生产用房屋 ３５ ２．７７ 其他建筑物 １５ ６．４７ 期末固定资产按账面净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面净 值的差额，按单项计提固定资产减值准备。 （１１）在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价，在工程已达到预定可使用状态时转入固定资产。 ２００２ 年年度报告，第 ３４ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 期末在建工程发生减值时，应按可收回金额低于其账面价值差额计提在建工 程减值准备。 （１２）借款费用资本化的确认原则，用借款进行的工程发生的借款费用，当 同时满足：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状 态所必要的购建活动已经开始的时候，在所购建的固定资产达到预定可使用状态 前发生的，予以资本化；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，于 发生当期直接计入当期财务费用。 （１３）无形资产计价和摊销方法 公司无形资产按实际成本计价，按法律规定的年限与协议规定的使用年限孰 短原则摊销。 期末无形资产发生减值时，应按可收回金额低于其账面价值差额计提无形资 产减值准备。 （１４）长期待摊费用核算方法 公司按实际成本计价，按受益期的年限分期摊销。 （１５）收入确认原则 Ⅰ、电力销售收入，公司按每月的最后时点所生产的当月产品的产量及相应 产品的价格来确认收入。 Ⅱ、劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认： 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始 和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于 资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 Ⅲ、他人使用本公司资产，在下列条件均能满足时予以确认： ａ、与交易相关的经济利益能够流入企业； ｂ、收入的金额能够可靠的计量。 （１６）所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 （１７）合并会计报表的编制方法 公司对外投资占被投资单位有表决权资本 ５０％（不含 ５０％）以上的或虽不占 被投资单位有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上但按规定应合并报表的，按照 财政部财会字（１９９５）１１ 号《合并会计报表暂行规定》的要求，在抵销内部重 大交易及往来款项后编制合并会计报表。 （１８）会计政策变更及影响 本报告期会计政策未发生变更。 （１９）会计估计变更及影响 本报告期会计估计未发生变更。 ３、税项 （１）增值税 公司电力产品按 １７％的税率计缴；热力产品按 １３％的税率计缴。 （２）营业税 服务收入按 ５％的税率计缴；工程收入按 ３％的税率计缴。 ２００２ 年年度报告，第 ３５ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD （３）城市建设维护税 按应交增值税或营业税税额的 ７％计缴。 （４）教育费附加 按应交增值税或营业税税额的 ４％计缴。 （５）企业所得税 根据大连经济技术开发区管委会大开管复（１９９７）１ 号文件批准，经大连市 国家税务局批复按 １５％的税率缴纳企业所得税。 ４、控股子公司及合营企业 公司名称 投资比例 原始投资额 主营业务 是否 合并 国电宣威发电有限责任公司 ４１％ ２９２，８００，７００．００ 电力生产 是 上海外高桥第二发电有限责任公司 ４０％ ７２９，４０９，４６１．６５ 电力生产 比例合并 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 ４０％ ９２，８５０，０００．００ 电力生产 是 浙江北仑发电有限公司 ４７％ １，５８３，０１２，６２０．９１ 电力生产 否 国电大渡河流域水电开发有限公司 ５１％ ８３１，４５６，３５５．１３ 水力发电 是 国电电力大同发电有限责任公司 ６０％ ５６，４００，０００．００ 电力生产 是 北京国电龙源环保工程有限公司 ７９．６％ ２８，６５７，２００．００ 电力环保产品生产 是 国电龙源电力技术工程有限责任公司 ７１．１３％ １９，７６２，０３０．００ 电力技术工程施工 是 龙威发电技术服务有限公司 ５０％ １７，９３９，４００．００ 电力技术工程施工 否 烟台龙源电力技术有限公司 ３６％ ６，０５５，１７６．７６ 电力技术工程施工 是 国电南瑞科技股份有限公司 ２８．７０％ ２５，６７０，６００．００ 电力自动化 否 上海复旦网络股份有限公司 ２０％ １３，６８０，０００．００ 网络工程 否 广东远光软件股份有限公司 ２０％ ８，０００，０００．００ 财务软件开发 否 深圳市雅都图形软件股份有限公司 ９．０１％ ７，５６６，０００．００ 软件开发、信息工程 否 北京国电联合商务网络有限公司 ２７％ ５，４００，０００．００ 电力信息化网络 否 长安保险经纪有限公司 １％ ２，０００，０００．００ 保险经纪业务 否 张家口北方电力开发股份有限公司 ０．４５％ ６００，０００．００ 电力生产 否 大同证券公司 ０．６７％ ６７０，０００．００ 证券经营 否 龙源电气公司 ７８．１％ ７，８１１，８００．００ 电力设备生产经销 是 龙源电力设备有限公司 ９０％ ９５４，８０３．４５ 电力设备生产经销 否 保定龙源电子有限公司 ５５％ ２７９，６６７．９７ 电力设备生产经销 否 上海麒源电气有限公司 ４０％ ２，４００，０００．００ 电力设备生产经销 否 北京龙源开关设备有限公司 ３５％ １，６７８，０７０．７２ 电力设备生产经销 否 吉林高新区东北中能公司 ５０％ ２，２９１，１１８．１１ 电力自动化 否 北京中能瑞斯特电气有限公司 ５１％ ４，９８４，８９３．０６ 电力自动化 是 长春中能电力科技联营公司 ２５％ ２５０，０００．００ 电力自动化 否 中能联合电力燃料有限公司 １．８％ ９００，０００．００ 电力燃料 否 北京嘉铭环保工程有限公司 １０％ ３００，０００．００ 环保工程 否 甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司 ３０％ ３，０００，０００．００ 电力优化燃烧 否 宁波中能瑞斯特有限公司 １５％ ４５０，０００．００ 电力自动化 否 北京国电智深控制技术有限公司 ５０％ ４，０００，０００．００ 自动控制 否 ２００２ 年年度报告，第 ３６ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 注：１：与上期相比，本报告期公司会计报表合并范围发生了变化： ①公司于 ２００２ 年 １ 月 ２５ 日签定协议，以 ７２９，４０９，４６１．６５ 元受让上海外高桥第二发 电有限责任公司 ４０％出资权，于 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日已付超过 ７０％的收购款，确定为购买日。 本报告期公司根据财政部财会便［２００２］４１ 号《关于对国电电力发展股份有限公司合并上海 外高桥第二发电有限责任公司相关问题报告的复函》对上海外高桥第二发电有限责任公司 会计报表按 ４０％出资比例进行比例合并。 ②公司于 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日与北京国际电力开发投资公司共同投资设立国电电力大同发 电有限公司，公司投资 ５６，４００，０００．００ 元，占实收资本的 ６０％，本期予以合并报表。 ③公司于 ２００１ 年 １１ 月 ２１ 日签定协议，以 ２５７，８２０，０００．００ 元受让云南宣威发电有限 公司 ４１％出资权，于 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日已付超过 ５０％的收购款，确定为购买日。由于本公司 为该公司第一大股东，可以控制该公司的财务和经营政策，故本期予以合并报表。 ④公司于 ２００２ 年 １ 月签定协议，以 ５１，３６０，０００．００ 元受让宁夏石嘴山发电有限公司 ４０％ 出资权，于 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日已付超过 ５０％的收购款，确定为购买日。由于本公司为该公司 第一大股东，可以控制该公司的财务和经营政策，故本期予以合并报表。 ⑤公司本报告期将烟台龙源电力技术有限公司 １５％的股权转让，本公司现拥有其 ３６％ 股权，因为本公司依然为该公司的第一大股东，可以控制该公司，故本期予以合并报表。 ２：其他说明的事项： ①龙源电力设备有限公司、保定电子有限公司，根据财会二字［１９９６］２ 号文件精神，虽 然本公司占其股份 ５０％以上，但规模小，公司本期未将其纳入合并范围。 ②根据投资双方协商一致，于 ２００２ 年 １１ 月 ８ 日对大连开发区热电燃料有限公司进行清 算、公司收回全部投资 １，３５０，０００．００ 元。故本报告期与上期相比对外投资减少大连开发区 热电燃料有限公司。 ５、合并会计报表主要项目注释 （１） 货币资金 项 目 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 现金 ２６７，６０８．８８ １１６，０８０．１３ 银行存款 ５０７，２８４，４６１．５３ ８７２，６７７，８１１．３４ 其他货币资金 ４，７９６，７９５．６８ ３，６９３，４０２．３８ 合 计 ５１２，３４８，８６６．０９ ８７６，４８７，２９３．８５ 注：货币资金期末比期初减少 ３６４，１３８，４２７．７６ 元，主要原因是报告期增加对外投资所 致。 （２） 短期投资 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 华夏基金 ２０，０３１，０８０．２０ １，３００，２６５．２１ ２０，０００，０００．００ 华安创新基金 ７，６８８，６００．２０ ８，７０３．４９ 股票投资 １９，９４０，９６０．００ １，６７８，７５７．８０ 合 计 ３９，９７２，０４０．２０ ２，９７９，０２３．０１ ２７，６８８，６００．２０ ８，７０３．４９ 注：根据 １２ 月 ３１ 日股票及基金收盘价，短期投资期末市价低于账面成本，故计提短期投 资跌价准备。 （３）应收票据 票据种类 票据金额 银行承兑汇票 １０３，３８５，９０７．０２ 元 注：应收票据期末余额中有 １０１，６９６，９０７．０２ 元为公司控股子公司国电大渡河流域水电 开发有限公司持有的银行承兑汇票。 ２００２ 年年度报告，第 ３７ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD （４） 应收账款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 账龄 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １年以内 ６１０，６６６，７２３．７８ ９６．８３ ２，０８０，４８０．２５ ４２１，４０７，０３１．８８ ９６．６５ １，９０５，１１１．２５ １年－２年 １６，１９９，３９２．０７ ２．５７ １，５３０，１３７．６６ １４，６２８，１６９．２４ ３．３５ １，０３４，７１６．９６ ２年－３年 １，７３８，０２０．８０ ０．２８ ２２３，９１４．１６ 3年以上 ２，０６２，３６２．８３ ０．３２ ７８７，４３１．４２ 合 计 ６３０，６６６，４９９．４８ １００．００ ４，６２１，９６３．４９ ４３６，０３５，２０１．１２ １００．００ ２，９３９，８２８．２１ 注 １：期末本账户中售电应收款为 ４７３，２６４，６３８．５４ 元。 注 ２：期末本账户欠款前五名单位金额合计 ５００，２３３，７３２．５４ 元 ，占本账户余额比例为 ７９．３２％。 注 ３：本账户余额含持有本公司 ３１％股权的辽宁省电力有限公司及其所属大连市供电公 司应收账款 １２５，１５８，８２１．５３ 元。 注 ４：因为售电应收款客户均为关联单位且均在 ６ 个月以内，故对此类应收账款未计提 坏账准备。 注 ５：前五名应收帐款单位名称 单位名称 金 额 发生时间 内 容 云南省电力集团公司 １５０，４１１，０５１．４８ ２００２年 电费 华北电力集团公司 ９３，８７７，２３３．８８ ２００２年 电费 四川省电力公司 １０３，８１７，５３１．８０ ２００２年 电费 辽宁省电力有限公司 １２５，１５８，８２１．５３ ２００２年 电费 大连开发区热力公司 ２６，９６９，０９３．８５ ２００２年 热费 合计 ５００，２３３，７３２．５４ （５） 预付账款 项目 ２００２－１２－３１ 帐龄 金额 所占比例（％） 备注 一年以内 ４５，５５０，４５１．４３ ９３．０１ １－－－２年 ２，２１８，８９４．９０ ４．５３ ２－－－３年 １８１，６９２．２４ ０．３７ ３年以上 １，０２５，００８．３５ ２．０９ 合计 ４８，９７６，０４６．９２ １００．００ 注 １：本账户余额中无持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位欠款。 （６） 其他应收款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 账龄 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １年以内 ６６，５７０，５６９．３７ ７４．３９ ８４８，３５０．３５ ３２，７８９，０２５．７２ ６３．８２ １，９６７，３４１．５４ １年－２年 ８，７９３，８９５．２９ ９．８３ ５２７，７０６．６９ １１，８４０，５２２．５６ ２３．０５ １，１８４，０５２．２５ ２年－３年 ５，９２５，０２９．００ ６．６２ １，１７９，６０６．８０ ５，８９１，２７８．０３ １１．４７ １，１７８，２５５．６０ ３年以上 ８，１９４，４８０．４４ ９．１６ ３，５９３，０２８．０８ ８５５，９８９．２０ １．６６ １６６，６２１．５２ 合 计 ８９，４８３，９７４．１０ １００．００ ６，１４８，６９１．９２ ５１，３７６，８１５．５１ １００．００ ４，４９６，２７０．９１ 注 １：期末本账户欠款前五名单位金额合计占本账户余额比例为 ３２．８７％。 注 ２：前五名其他应收款单位名称 ２００２ 年年度报告，第 ３８ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 单位名称 金 额 发生时间 内 容 华北电力集团公司 ７，８６０，０００．００ ２００２年 往来款 云南火电公司六期工程建设公司 ７，６１８，０９２．００ ２００２年 往来款 国电华北电力工程公司 ７，１５２，１３５．００ ２００２年 往来款 中国国际货运代理公司 ４，７８３，３８６．９０ ２００２年 往来款 北京电力建设公司 ２，０００，０００．００ ２００２年 往来款 合计 ２９，４１３，６１３．９０ 注 ３：期末比期初增加 ３８，１０７，１５８．５９ 元，主要原因是报告期新增合并单位产生的。 注 ４：本账户余额中无持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位欠款。 （７）存货 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 燃料 ３１，２０３，３２０．６６ ２１，８８０，３２３．３７ 原材料 ６７，３１５，８２３．６５ ５１，９３５，０１４．４４ 备品备件 ２３，０１７，５３９．６１ ５，８５８，０５１．８０ １９，１３１，３４８．５１ ５，８５８，０５１．８０ 施工未完工程 ３２，１６１，４２７．７８ ２７，３２３，８２６．９７ 产成品 １８，８４５，０２６．２２ １５，４１３，０９２．５４ 低值易耗品 ６９２，９２９．０３ ５４７，７６４．４１ 其他 ３，７１１，６５７．７７ ５６６，７７０．５３ 合计 １７６，９４７，７２４．７２ ５，８５８，０５１．８０ １３６，７９８，１４０．７７ ５，８５８，０５１．８０ 注：期末比期初增加 ３６，４５４，７３７．５８ 元，主要原因是报告期新增合并单位产生的。 （８）长期投资 Ｉ、其他长期股权投资 ２００２ 年年度报告，第 ３９ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD ２００１－１２－３１ ２００２－１２－３１ 项 目 金 额 本期增加 本期减少 金 额 浙江北仑发电有限公司 １，５８３，０１２，６２０．９１ ２８８，７８３，３２２．７６ １，２９４，２２９，２９８．１５ 大连开发区热电燃料有限公司 １，３５０，０００．００ １，３５０，０００．００ 龙威发电技术服务有限公司 １９，７３２，０６３．７９ １２，８１１，１５７．１８ ３２，５４３，２２０．９７ 国电南瑞科技股份有限公司 ３２，８３２，５９３．８９ １１，１９８，７５７．１８ ４４，０３１，３５１．０７ 上海复旦网络股份有限公司 １３，７２３，１４２．２６ －２，４０６，７９２．７５ １１，３１６，３４９．５１ 广东远光软件股份有限公司 １０，１３６，３８０．０４ ３，５５７，７５７．７６ １３，６９４，１３７．８０ 深圳市雅都图形软件股份有限公司 ７，５６６，０００．００ ７，５６６，０００．００ 北京国电联合商务网络有限公司 ４，８６５，３５６．７４ １５，０３３．８６ ４，８８０，３９０．６０ 长安保险经纪有限公司 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 张家口北方电力开发股份有限公司 ６００，０００．００ ６００，０００．００ 大同证券公司 ６７０，０００．００ ６７０，０００．００ 龙源电力设备有限公司 ９５４，８０３．４５ ９５４，８０３．４５ 保定龙源电子公司 ２７９，６６７．９７ ２７９，６６７．９７ 上海麒源电气有限公司 ２，４００，０００．００ ２，４００，０００．００ 北京龙源开关设备有限公司 １，６７８，０７０．７２ １，６７８，０７０．７２ 吉林高新区东北中能公司 ７２６，３５０．４２ ３，０７８，９２０．０５ ３，８０５，２７０．４７ 长春中能电力科技联营公司 ２５０，０００．００ ８４４，７６８．５６ １，０９４，７６８．５６ 中能联合电力燃料有限公司 ９００，０００．００ ９００，０００．００ 北京嘉铭环保工程有限公司 ３００，０００．００ ３００，０００．００ 甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 宁波中能瑞斯特有限公司 ４５０，０００．００ ４５０，０００．００ 北京国电智深控制技术有限公司 ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ 合 计 １０１，１１４，４２９．２８ １，６１９，４１２，２２２．７５ ２９０，１３３，３２２．７６ １，４３０，３９３，３２９．２７ Ⅱ、股权投资差额 被投资单位 摊销年限 ２００１－１２－３１ 本期增加 本期摊销 ２００２－１２－３１ 烟台龙源电力技术有限公司 １０年 －９７６，２６９．７３ －９７６，２６９．７３ － 国电龙源电力技术工程有限责任公司 １０年 ５８７，５４２．８０ ５８７，５４２．８０ － 长春中能电力科技联营公司 １０年 ８４４，７６８．５６ ８４４，７６８．５６ － 浙江北仑发电有限公司 １０年 ２８８，７８３，３２２．７６ ２４，０６５，２７６．９０ ２６４，７１８，０４５．８６ 国电宣威发电有限责任公司 １０年 ６１，４６８，７９６．６３ ５，１２２，３９９．７２ ５６，３４６，３９６．９１ 上海外高桥第二发电有限责任公司 １０年 ４９，６０１，４６１．６５ ４，１３３，２８８．４７ ４５，４６８，１７３．１８ 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 １０年 ５，４９０，０００．００ ４５７，５００．００ ５，０３２，５００．００ 合计 ４５６，０４１．６３ ４０５，３４３，５８１．０４ ３４，２３４，５０６．７２ ３７１，５６５，１１５．９５ 长期股权投资合计 １０１，５７０，４７０．９１ ２，０２４，７５５，８０３．７９ ３２４，３６７，８２９．４８ １，８０１，９５８，４４５．２２ Ⅲ、长期债权投资 ２００１－１２－３１ ２００２－１２－３１ 项目 金 额 本期增加 本期减少 金 额 委托贷款 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 长期投资合计 １０１，５７０，４７０．９１ ２，０２７，７５５，８０３．７９ ３２４，３６７，８２９．４８ １，８０４，９５８，４４５．２２ 注 １：被投资单位经营情况良好，根据公司长期投资减值准备核算方法，本期未计提长 期投资减值准备。 ２００２ 年年度报告，第 ４０ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 注 ２：本期长期投资增加的主要原因是本公司受让浙江北仑发电有限公司 ４７％的出资权。 （９） 固定资产及折旧 项 目 ２００１－１２－３１ 本期增加 本期减少 ２００２－１２－３１ 原 值 ９，８７０，７９６，５４５．８９ ４，０９０，３４２，６４６．９６ １５５，８９３，７９０．９４ １３，８０５，２４５，４０１．９１ 其中： 房屋及建筑物 ５，５６６，９０６，２９３．２６ １，３１４，４９４，０８９．９０ ４１，１６０，４７４．６７ ６，８４０，２３９，９０８．４９ 机器设备 ４，２０１，８４３，８３７．３８ ２，７３６，０７８，１０４．２１ ９２，９１４，３３３．３５ ６，８４５，００７，６０８．２４ 运输设备 １０２，０４６，４１５．２５ ３９，７７０，４５２．８５ ２１，８１８，９８２．９２ １１９，９９７，８８５．１８ 合 计 ９，８７０，７９６，５４５．８９ ４，０９０，３４２，６４６．９６ １５５，８９３，７９０．９４ １３，８０５，２４５，４０１．９１ 累计折旧 ２，９４４，８７１，２１３．８２ ６８１，９４０，２７５．０４ ７９，７８８，４５１．１９ ３，５４７，０２３，０３７．６７ 其中： 房屋及建筑物 １，１８５，１６８，００３．７２ ３３３，７０８，６６６．６１ １４，１２９，２９８．２６ １，５０４，７４７，３７２．０７ 机器设备 １，７０７，２３０，７９７．０１ ３２３，８９７，２６５．０４ ５１，０８１，０５５．０５ １，９８０，０４７，００７．００ 运输设备 ５２，４７２，４１３．０９ ２４，３３４，３４３．３９ １４，５７８，０９７．８８ ６２，２２８，６５８．６０ 合 计 ２，９４４，８７１，２１３．８２ ６８１，９４０，２７５．０４ ７９，７８８，４５１．１９ ３，５４７，０２３，０３７．６７ 净 值 ６，９２５，９２５，３３２．０７ ３，４０８，４０２，３７１．９２ ７６，１０５，３３９．７５ １０，２５８，２２２，３６４．２４ 注 １：本期固定资产增加主要原因是报告期新增合并单位产生的。 注 ２：期末固定资产可收回金额高于其账面价值，故未计提固定资产减值准备。 注 ３：本公司固定资产无用于重大担保、抵押情况。 注 ４：本期清理报废及盘亏固定资产净值 ２４，３８３，０３３．３０，已转入营业外支出。 （１０）在建工程 预算数 工程项目名称 ２００１－１２－３１ ２００２－１２－３１ 其中：借款费用 （万元） １、基建工程 ２，２６２，２１３ ５１，３１７，００９．５８ ２，６０２，６２４，２３１．４８ １４７，２９３，８１０．１０ 上海外高桥电厂二期 １，０６６，５８９ １，４３１，４３２，９７３．０６ ６３，５８２，６６２．４６ 宁夏石嘴山电厂扩建 ４５４，９３８ ６６４，５５９，８２６．０３ ７４，１１０，０００．００ 大同第二发电厂二期 ４８９，１５０ １４２，０２８，２８９．８５ ２，４６１，１４７．６４ 云南宣威电厂五期 ２５１，５３６ ２３１，７４７，６７９．０４ ７，１４０，０００．００ 其他在建工程 ５１，３１７，００９．５８ １３２，８５５，４６３．５０ ２、技改工程 １３０，７４５，３６５．５３ ２５５，６４３，０６６．４９ ３、其他工程 ３３，６９２，９６３．０７ ５，５３５，５０７．３７ 合 计 ２１５，７５５，３３８．１８ ２，８６３，８０２，８０５．３４ １４７，２９３，８１０．１０ 注 １：期末在建工程无减值情况，故未计提减值准备。 注 ２：本年在建工程增加主要是由于新受让的控股子公司在建工程并入产生。 （１１） 工程物资 项 目 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 材料物资 ２０３，９０８，８２０．５０ 设备物资 ５７７，２７２，０５１．２６ 其他 ３７３，３６３，２３０．７５ ７３７，８５７．４５ 合 计 １，１５４，５４４，１０２．５１ ７３７，８５７．４５ 注：本年工程物资增加主要是由于新受让的控股子公司工程物资并入产生。 ２００２ 年年度报告，第 ４１ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD （１２） 无形资产 种 类 原 值 ２００１－１２－３１ 本期增加 本期转出 本期摊销 ２００２－１２－３１ 贮灰场 ２，５９８，０００．００ ２，４５７，２７５．００ １６９，５８７．５６ ２，２８７，６８７．４４ 非专利技术 ６３５，０００．００ ２３８，１２４．７５ ２３，８１２．４８ ２１４，３１２．２７ 专利权 １，７００，０００．００ １，７００，０００．００ ２１２，４９９．９８ １，４８７，５００．０２ 合 计 ４，９３３，０００．００ ４，３９５，３９９．７５ ４０５，９００．０２ ３，９８９，４９９．７３ 注：期末无形资产无减值情况，故未计提减值准备。 （１３）长期待摊费用 种 类 ２００１－１２－３１ 本期增加 本期摊销 ２００２－１２－３１ 房屋修缮费 １３６，４００．００ ２，３９４，７７２．６２ １，３３０，９３０．０４ １，２００，２４２．５８ 退养工资 １８，０１７，７３５．３６ ３，４５７，６３８．４８ １４，５６０，０９６．８８ 开办费 ３８，４１３．４０ ３，８４０，２５３．０２ ３，８７８，６６６．４２ 大渡河流域规划费 １，６２７，１９０．７８ ３１，３５９．５４ １，５９５，８３１．２４ 合 计 １８，１９２，５４８．７６ ７，８６２，２１６．４２ ４，８１９，９２８．０６ ２１，２３４，８３７．１２ 注 １：退养工资系本公司所属电厂一次性付给内退职工的退养工资，原因是这些职工 在正式退休前仍属于公司职工并且由公司支付基本工资，公司决定将该项费用分 ５ 年摊销。 注 ２：开办费系正在筹建的上海外高桥第二发电有限责任公司发生的。 （１４）短期借款 借款性质 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 担保贷款 １，３０４，０９０，０００．００ 信用贷款 ２，５４７，１１０，０００．００ ２０，１３０，０００．００ 合 计 ３，８５１，２００，０００．００ ２０，１３０，０００．００ 注：本报告期新增短期借款主要用于为母公司对外投资及控股公司支付基建工程。 （１５） 应付账款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 项 目 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １年以内 ３４６，３２１，９５０．２７ ９０．７１ １１８，０１７，１２６．５７ ９２．６７ １－２年 ２５，４６９，２５８．４６ ６．６７ ８，１８６，０３９．８０ ６．４３ ２－３年 ５，８２９，０６０．１８ １．５３ ２９５，９６４．１５ ０．２３ ３年以上 ４，１４９，６６４．９７ １．０９ ８５０，８８８．３３ ０．６７ 合 计 ３８１，７６９，９３３．８８ １００．００ １２７，３５０，０１８．８５ １００．００ 注 １：应付账款中无持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东的应付款。 注 ２：本账户余额中包括应付燃料款 ９９，８６３，８８１．９０ 元。 注 ３：本期应付账款增加主要原因是报告期新增合并单位产生的。 （１６） 其他应付款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 项 目 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １年以内 ４１６，４７６，６５１．７１ ７４．２８ ３４２，４９４，９１３．３８ ６５．８７ １－２年 １０６，４８４，３５２．１１ １８．９９ ９７，５１６，７７０．８１ １８．７６ ２－３年 １７，９７７，１７８．７５ ３．２１ ７３，６５９，２８９．９８ １４．１７ ３年以上 １９，７２７，０６４．０４ ３．５２ ６，２６９，００６．６５ １．２０ 合 计 ５６０，６６５，２４６．６１ １００．００ ５１９，９３９，９８０．８２ １００．００ ２００２ 年年度报告，第 ４２ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 注 １： 其他应付款本期余额中应付持有本公司 ９．９％股份的股东－龙源电力集团公司 ２０，０００，０００．００ 元； 注 ２：其他应付款本期余额中应付持有本公司 ３１％股份的股东－辽宁省电力公司 １３，５３３，０００．００ 元。 注 ３：其他应付款本期余额中应付持有本公司 ３４％股份的股东－国家电力公司 ６，３３１，６００．００ 元。 注 ４：其他应付款本期增加主要原因是报告期新增合并单位产生的。 注 ５：前五名其他应付款单位名称 单位名称 金 额 发生时间 内 容 云南省火电建设公司 ３０，１６４，６０２．５５ ２００２年 往来款 大同房改办 ３０，１４０，２６９．９３ ２００２年 职工房改款 武汉锅炉公司 ２６，４６１，０００．００ ２００２年 质保金 龙源电力集团公司 ２０，０００，０００．００ ２００１年 往来款 东方汽轮机厂 ９，７３０，０００．００ ２００２年 质保金 合 计 １１６，４９５，８７２．４８ （１７） 应付股利 股东名称 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 国家电力公司 ２８，６０６，７７８．４０ １０１，４３７，０８４．８０ 辽宁省电力有限公司 ９０，０１６，３７５．６８ ９２，３４２，３１１．２０ 龙源电力集团公司 ８，３２９，６１６．２２ ２０，４１５，７３２．４８ 社会公众股利 ２１，１１６，８７８．８６ ５１，７６１，０９９．５２ 其他 １４６，１８３．０４ 合 计 １４８，２１５，８３２．２０ ２６５，９５６，２２８．００ （１８） 应交税金 项 目 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 应交增值税 １００，８３８，２１３．６３ ５４，３５４，８２０．３２ 应交城建税 ５，６５４，７００．６９ ２，８４２，３８８．５８ 应交企业所得税 ２０，１７９，４０７．１６ １５，０６７，９１１．８４ 其他各税 １，１２２，８００．９３ ９４０，９８８．８２ 合 计 １２７，７９５，１２２．４１ ７３，２０６，１０９．５６ 注：本年应交增值税期末比期初增加 ４６，４８３，３９３．３１ 元，主要原因是本年销售收入增加 所致。 （１９） 递延损益贷项 期末余额 ２２８，６３７，６５１．２０ 元为 ２０００ 年度配股资产按评估值的 １０％享受的 折扣，本公司按 １０ 年摊入损益。 （２０） 长期借款 贷款性质 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 抵押借款 ２００，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 担保借款 ３，７０９，６６６，６９１．３８ １，１１３，５７８，２５２．７８ 信用借款 ９６０，１３５，８５２．５３ ７１３，８６２，５１４．９０ 合计 ４，８６９，８０２，５４３．９１ １，８３９，４４０，７６７．６８ 注：本报告期新增长期借款主要用于为母公司对外投资及控股公司支付基建工程。 ２００２ 年年度报告，第 ４３ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD （２１） 一年内到期的长期负债 借款条件 ２００２－１２－３１ 信用借款 ５２，０００，０００．００ 担保借款 抵押借款 合计 ５２，０００，０００．００ （２２） 长期应付款 单位名称 金 额 发生时间 内 容 四川省电力公司 ６２１，２２９，５４３．４６ ２０００年 收购资产欠款 云南省电力公司 ６６，９４８，８６５．９２ ２００２年 往来借款 国家电力公司 １０，８７１，２５９．８７ ２０００年 收购资产欠款 辽宁省电力有限公司 １８２，５００，０００．００ １９９９年 收购资产欠款 其他各网省公司 ７，８００，０００．００ １９９９年 长期融资款 合计 ８８９，３４９，６６９．２５ （２３） 股本 股东名称 ２００１－１２－３１ 本期增加 本期减少 ２００２－１２－３１ 国家电力公司 ２８０，４５８，６１２．００ １９６，３２１，０２８．００ ４７６，７７９，６４０．００ 辽宁省电力有限公司 ２５５，７２８，３４０．００ １７９，００９，８３８．００ ４３４，７３８，１７８．００ 龙源电力集团公司 ８１，６６２，９０４．００ ５７，１６４，０３３．００ １３８，８２６，９３７．００ 其他 ２０７，０２８，２２４．００ １４４，９１９，７５７．００ ３５１，９４７，９８１．００ 合 计 ８２４，８７８，０８０．００ ５７７，４１４，６５６．００ １，４０２，２９２，７３６．００ 注：本期按每 １０ 股转增 ７ 股的比例，以资本公积转增股本。 （２４） 资本公积 项 目 ２００１－１２－３１ 本期增加 本期减少 ２００２－１２－３１ 股本溢价 ２，６７６，４７７，６４７．３７ ５７７，４１４，６５６．００ ２，０９９，０６２，９９１．３７ 其他资本公积转入 ５３，０４１，５０２．３９ ５３，０４１，５０２．３９ 股权投资准备 ８７２，５０６．７２ ４２６，８６７．６９ １，２９９，３７４．４１ 合 计 ２，７３０，３９１，６５６．４８ ４２６，８６７．６９ ５７７，４１４，６５６．００ ２，１５３，４０３，８６８．１７ 注：本期按每 １０ 股转增 ７ 股的比例，以资本公积转增股本。 (25) 盈余公积 项 目 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-12-31 法定盈余公积 １５３，１１２，３２５．６８ ７４，７９６，８４９．３０ ２２７，９０９，１７４．９８ 公益金 ７６，１４７，９２５．３９ ３６，３２１，５６７．４９ １１２，４６９，４９２．８８ 合 计 ２２９，２６０，２５１．０７ １１１，１１８，４１６．７９ ３４０，３７８，６６７．８６ 注：盈余公积本期增加是公司及控股子公司本年按规定计提产生的。 ２００２ 年年度报告，第 ４４ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD （２６） 未分配利润 项 目 ２００２－１２－３１ 年初未分配利润 ４９３，１３１，３４０．９７ 加：本期净利润转入 ５４０，８８５，６３２．００ 可供分配的利润 １，０３４，０１６，９７２．９７ 提取法定盈余公积 ７４，７９６，８４９．３０ 提取法定公益金 ３６，３２１，５６７．４９ 分配普通股股利 ８４，１３７，５６４．１６ 期末未分配利润 ８３８，７６０，９９２．０２ 注：本报告期根据董事会决议按每 １０ 股分配普通股股利 ０．６ 元。 （２７）主营业务收入及主营业务成本 Ｉ、 业务分部报表： 项 目 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 主营营业收入 ３，５６２，７３５，０９５．９１ ２，９３４，００８，６８８．４１ 其中： 供电收入 ３，２７６，９８３，５９０．４９ ２，７４３，５０５，８９６．４９ 供热收入 ７４，０７３，２１８．６１ ７１，８８６，６３０．９７ 其他收入 ２１１，６７８，２８６．８１ １１８，６１６，１６０．９５ 主营业务成本 ２，５５１，５４６，９６５．９７ ２，００１，５３３，０１６．７７ 其中： 供电成本 ２，３２２，０６１，３５０．４１ １，８１５，７０５，８７３．９５ 供热成本 ６０，０８９，０２９．３３ ５５，８６４，２００．４６ 其他成本 １６９，３９６，５８６．２３ １２９，９６２，９４２．３６ ＩＩ 、地区分部报表 ２００２ 年年度报告，第 ４５ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 地区分部报表 国电电力发展股份有限公司 单位：元 项 目 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 主营业务收入 其中： 华北地区 １，３４７，３７２，４１３．１１ １，１０３，８７９，６８２．９２ 东北地区 １，００９，１４９，１６７．８３ １，０７８，７４８，２６８．２７ 四川地区 ７８１，８９５，６６９．１９ ７５１，３８０，７３７．２２ 云南地区 ４２４，３１７，８４５．７８ － 合 计 ３，５６２，７３５，０９５．９１ ２，９３４，００８，６８８．４１ 主营业务成本 其中： 华北地区 ９８６，２８７，０１６．２９ ９０９，０７６，０９５．４１ 东北地区 ８５８，８５４，８７４．３９ ７６８，４５２，９０９．５１ 四川地区 ３５６，７０９，８８４．８８ ３２４，００４，０１１．８５ 云南地区 ３４９，６９５，１９０．４１ － 合 计 ２，５５１，５４６，９６５．９７ ２，００１，５３３，０１６．７７ 注：本期收入及成本比上年同期大幅增加，主要是报告期合并新受让控股公司的经营 成果产生的。 （２８） 财务费用 项目 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 利息支出 ２５８，５８３，１２２．２７ １１５，２５３，４７１．３３ 减：利息收入 ４，９６３，２６０．９７ ６，２４２，４８１．２４ 其他 ８１６，７７９．７１ 合计 ２５３，６１９，８６１．３０ １０９，８２７，７６９．８０ 注：本年财务费用期末比期初增加 １４３，７９２，０９１．５０ 元，主要原因是本年短期借款大幅 增加所致。 （２９） 投资收益 项 目 收益金额 浙江北仑发电有限公司 １６３，５６２，７７７．７３ 龙威发电技术服务有限公司 ４０６，１５７．１８ 国电南瑞科技股份有限公司 １１，１９８，７５７．１８ 上海复旦网络股份有限公司 －２，４０６，７９２．７５ 广东远光软件股份有限公司 ３，５５７，７５７．７５ 北京国电联合商务网络有限公司 １５，０３３．８５ 股权投资差额摊销 －３４，２３４，５０６．７２ 股权转让收益 －１６４，４９４．６９ 短期投资跌价准备 －２，９７０，３１９．５２ 合 计 １３８，９６４，３７０．０１ 注：报告期投资收益较上年增加的主要原因为本报告期受让的浙江北仑发电有限公司产 生的收益所致。 ２００２ 年年度报告，第 ４６ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD （３０）营业外支出 项 目 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 处理固定资产净损失 ５，２９３，９１０．９７ １１，８６９，６０１．９８ 其他支出 ４，６２１，６００．４３ ４１６，７６２．５６ 固定资产盘亏 １９，０８９，１２２．３３ 合 计 ２９，００４，６３３．７３ １２，２８６，３６４．５４ 注：报告期营业外支出较上年增加的主要原因为本报告期处理固定资产净损失所致。 （３１）营业外收入 项 目 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 递延收益摊销转入 ２８，５７９，７９３．０５ ２８，５７９，７９３．０５ 其他收入 ７０９，４０１．２７ ８２３，２３５．０４ 合 计 ２９，２８９，１９４．３２ ２９，４０３，０２８．０９ 注：递延收益摊销转入是本期本公司按 １０ 年摊入的配股资产按评估值的 １０％享受的折 扣。 （３２）补贴收入 项 目 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 燃料返还款 ３，０７５，９４４．５１ ２０，６３６，５５０．９２ 注：本期比上期减少 １７，５６０，６０６．４１ 元是由于燃料补贴返还减少所致。 （３３）支付其他与经营活动有关的现金流量 ５０６，５３３，５６９．７４ 元，其中： 项 目 ２００２－１２－３１ 劳动保险费 ７１，２７１，４７７．５６ 住房公积金 ３３，００４，５５２．３８ 运输费 １７，１６３，０９２．９５ 保险费 １９，１６５，７７１．７１ 外部劳务费 １１，９５４，９６０．４３ 差旅费 ９，７２４，４１９．７６ 排污费 ３６，７０２，７７５．０９ 取暖费 ７，９５１，１５５．７０ 办公费 ８，８８４，２２７．５６ 土地使用费 ３，８６８，２９７．２０ 工会经费 ６，６９７，０６５．３０ 房产税 ４，８６５，１０５．２５ 劳动保护费 ５，９０８，９０６．５３ 失业保险金 ３，１６１，１５３．８５ ２００２ 年年度报告，第 ４７ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD ６、母公司会计报表注释 （１） 应收账款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 １年以内 ２５８，１４９，５０３．９２ ９７．９３ ２，０６５，４１２．５５ ３２０，４２０，３９４．０５ ９８．９３ １，８１２，１８７．４３ １－２年 ３，２３４，２６８．０５ １．２３ ６２４，７３０．２３ ３，４６４，９６７．９１ １．０７ ９２，９２３．８２ ２－３年 ２，２１１，１５３．６３ ０．８４ １，０１１，３４５．５８ 3年以上 合 计 ２６３，５９４，９２５．６０ １００．００ ３，７０１，４８８．３６ ３２３，８８５，３６１．９６ １００．００ １，９０５，１１１．２５ （２） 其他应收款 ２００２－１２－３１ ２０００－１２－３１ 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 １年以内 １７，４１７，５６７．６２ ５８．２１ １，１８５，１７４．８５ ２４，４７８，１８３．８０ ７９．２５ ４，０８９，４９６．１０ １－２年 ３，５２１，１４４．８１ １１．７７ ５２７，７０６．６９ ３，５４４，３４３．００ １１．４７ ３５４，４３４．３０ ２－３年 ４，０２０，４２９．３４ １３．４４ ７５９，０８８．４９ ２，１２５，１４９．７８ ６．８８ ４２５，０２９．９６ ３年以上 ４，９６１，７１４．４２ １６．５８ ３，５３９，９９０．７６ ７３８，８６９．２０ ２．４０ ３６９，４３４．６０ 合 计 ２９，９２０，８５６．１９ １００．００ ６，０１１，９６０．７９ ３０，８８６，５４５．７８ １００．００ ５，２３８，３９４．９６ （３）长期股权投资 其他股权投资 ２００２ 年年度报告，第 ４８ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD ２００１－１２－３１ ２００２－１２－３１ 项 目 金 额 本期增加 本期减少 金 额 云南宣威发电有限责任公司 ６５３，９９９，０２１．９７ １０６，０８１，５２４．９０ ５４７，９１７，４９７．０７ 上海外高桥第二发电有限公司 １，１０６，４００，９２３．３０ ５３，７３４，７５０．１２ １，０５２，６６６，１７３．１８ 宁夏石嘴山发电有限责任公司 １６４，５００，０００．００ １０７，５００．００ １６４，３９２，５００．００ 国电电力大同发电有限公司 ５６，４００，０００．００ ５６，４００，０００．００ 国电大渡河流域水电开发有限公司 ９６５，３７４，６８９．５２ １４７，９３４，９４５．３６ ６１，２００，０００．００ １，０５２，１０９，６３４．８８ 烟台龙源电力技术有限公司 ９，０８１，４００．４１ ２，９９８，３４１．１９ ２，８９３，８９３．９２ ９，１８５，８４７．６８ 国电龙源电力技术工程有限责任公司 ２２，２１７，８４５．１４ ４，６２３，９３３．３０ ２，１２５，６１６．８２ ２４，７１６，１６１．６２ 北京国电龙源环保工程有限公司 ３３，７７３，６３０．７８ ８，７５５，４３２．１１ ３，１０８，６７６．５３ ３９，４２０，３８６．３６ 浙江北仑发电有限责任公司 １，５８３，０１２，６２０．９１ ２８８，７８３，３２２．７６ １，２９４，２２９，２９８．１５ 大连开发区热电燃料有限公司 １，３５０，０００．００ １，３５０，０００．００ 龙威发电技术服务有限公司 １９，７３２，０６３．７９ １２，８１１，１５７．１８ ３２，５４３，２２０．９７ 国电南瑞科技股份有限公司 ３２，８３２，５９３．８９ １１，１９８，７５７．１８ ４４，０３１，３５１．０７ 上海复旦网络股份有限公司 １３，７２３，１４２．２６ －２，４０６，７９２．７５ １１，３１６，３４９．５１ 广东远光软件股份有限公司 １０，１３６，３８０．０４ ３，５５７，７５７．７６ １３，６９４，１３７．８０ 深圳市雅都图形软件股份有限公司 ７，５６６，０００．００ ７，５６６，０００．００ 北京国电联合商务网络有限公司 ４，８６５，３５６．７４ １５，０３３．８６ ４，８８０，３９０．６０ 长安保险经纪有限公司 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 张家口北方电力开发股份有限公司 ６００，０００．００ ６００，０００．００ 大同证券公司 ６７０，０００．００ ６７０，０００．００ 吉林高新区东北中能公司 ７２６，３５０．４２ ３，０７８，９２０．０５ ３，８０５，２７０．４７ 宁波中能瑞斯特电气有限公司 ４５０，０００．００ ４５０，０００．００ 长春中能电力科技联营公司 ２５０，０００．００ ８４４，７６８．５６ １，０９４，７６８．５６ 中能联合电力燃料有限公司 ９００，０００．００ ９００，０００．００ 合 计 １，１２６，２４９，４５２．９９ ３，７５７，７２４，８１９．９８ ５１９，３８５，２８５．０５ ４，３６４，５８８，９８７．９２ 注：本期长期投资增加的主要原因是本公司受让浙江北仑发电有限公司、宁夏石嘴山发电有 限责任公司、上海外高桥发电有限责任公司出资权及投资国电电力大同发电有限责任公司产生 的。具体说明见关联方关系及交易。 其中股权投资差额： 被投资单位 摊销年限 ２００１－１２－３１ 本期增加 本期摊销 ２００２－１２－３１ 烟台龙源电力技术有限公司 １０年 －９７６，２６９．７３ －９７６，２６９．７３ 国电龙源电力技术工程有限责任公司 １０年 ５８７，５４２．８０ ５８７，５４２．８０ 长春中能电力科技联营公司 １０年 ８４４，７６８．５６ ８４４，７６８．５６ 浙江北仑发电有限公司 １０年 ２８８，７８３，３２２．７６ ２４，０６５，２７６．９０ ２６４，７１８，０４５．８６ 国电宣威发电有限责任公司 １０年 ６１，４６８，７９６．６３ ５，１２２，３９９．７２ ５６，３４６，３９６．９１ 上海外高桥第二发电有限责任公司 １０年 ４９，６０１，４６１．６５ ４，１３３，２８８．４７ ４５，４６８，１７３．１８ 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 10年 ５，４９０，０００．００ ４５７，５００．００ ５，０３２，５００．００ 合计 ４５６，０４１．６３ ４０５，３４３，５８１．０４ ３４，２３４，５０６．７２ ３７１，５６５，１１５．９５ 注：被投资单位经营情况良好，根据公司长期投资减值准备核算方法，本期未计提长 期投资减值准备。 （４）主营业务收入及主营业务成本 ２００２ 年年度报告，第 ４９ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 项 目 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 主营业务收入 ２，１７２，００７，２７３．７３ ２，１４４，８１９，５００．７２ 其中： 供电收入 ２，０７０，７７０，０７５．５２ ２，０２８，１２５，１５９．２７ 供热收入 ７４，０７３，２１８．６１ ７１，８８６，６３０．９７ 其他收入 ２７，１６３，９７９．６０ ４４，８０７，７１０．４８ 主营业务成本 １，６９２，４９６，９９９．８９ １，６２５，２５２，７５７．８６ 其中： 供电成本 １，６１５，６８６，２７５．１２ １，４９１，７０１，８６２．１０ 供热成本 ６０，０８９，０２９．３３ ５５，８６４，２００．４６ 其他成本 １６，７２１，６９５．４４ ７７，６８６，６９５．３０ （５）投资收益 项 目 收益金额 国电大渡河流域水电开发有限公司 １４７，５０８，０７７．６７ 云南宣威发电有限责任公司 －４，３８４，９８５．９０ 北京国电龙源环保工程有限公司 ７，５７６，７１１．０７ 国电龙源电力技术工程有限责任公司 ７，４９８，１３０．３１ 烟台龙源电力技术有限公司 ２，９０３，２５０．７１ 浙江北仑发电有限公司 １６３，５６２，７７７．７３ 龙威发电技术服务有限公司 ４０６，１５７．１８ 国电南瑞科技股份有限公司 １１，１９８，７５７．１８ 上海复旦网络股份有限公司 －２，４０６，７９２．７５ 广东远光软件股份有限公司 ３，５５７，７５７．７５ 北京国电联合商务网络有限公司 １５，０３３．８５ 股权投资差额摊销 －３４，２３４，５０６．７２ 股权转让收益 －７５，４５１．２６ 短期投资跌价准备 －２，９７０，３１９．５２ 合 计 ３００，１５４，５９７．３０ ７、关联方关系及其交易 （１） 关联方关系 关联方名称或姓名 地址 与本公司关系 国家电力公司 北京 公司的法人股股东，持有本公司 ３４％的股份 辽宁省电力有限公司 沈阳 公司的法人股股东，持有本公司 ３１％的股份 龙源电力集团公司 北京 公司的法人股股东，持有本公司 ９．９％的股份 东北电力开发公司 沈阳 本公司的法人股股东辽宁省电力有限公司的全资子公司 大连市供电公司 大连 本公司的法人股股东辽宁省电力有限公司的全资子公司 华北电力集团公司 北京 本公司的法人股股东国家电力公司的全资子公司 四川省电力公司 成都 本公司的法人股股东国家电力公司的全资子公司 浙江省电力公司 杭州 本公司的法人股股东国家电力公司的全资子公司 宁夏电力公司 银川 本公司的法人股股东国家电力公司的全资子公司 云南省电力集团公司 昆明 本公司的法人股股东国家电力公司的全资子公司 上海市电力公司 上海 本公司的法人股股东国家电力公司的全资子公司 国家电力公司华东公司 上海 本公司的法人股股东国家电力公司的全资子公司 ２００２ 年年度报告，第 ５０ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 关联方名称或姓名 地址 与本公司关系 云南宣威发电有限责任公司 宣威 本公司持有其 ４１％的股权 上海外高桥第二发电有限责任公司 上海 本公司持有其 ４０％的股权 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 石嘴山 本公司持有其 ４０％的股权 浙江北仑发电有限公司 北仑 本公司持有其 ４７％的股权 国电大渡河流域水电开发有限公司 成都 本公司持有其 ５１％的股权 国电龙源电力技术工程有限责任公司 北京 本公司持有其 ７１．１３％的股权 龙威发电技术服务有限公司 北京 本公司持有其 ５０％的股权 烟台龙源电力技术有限公司 烟台 本公司持有其 ３６％的股权 国电南瑞科技股份有限公司 南京 本公司持有其 ２８．７０％的股权 上海复旦网络股份有限公司 上海 本公司持有其 ２０％的股权 广东远光软件股份有限公司 珠海 本公司持有其 ２０％的股权 龙源电力设备有限公司 北京 本公司持有其 ９０％的股权 保定龙源电子有限公司 保定 本公司持有其 ５５％的股权 上海麒源电气有限公司 上海 本公司持有其 ４０％的股权 北京龙源开关设备有限公司 北京 本公司持有其 ３５％的股权 吉林高新区东北中能公司 吉林 本公司持有其 ５０％的股权 北京中能瑞斯特电气有限公司 北京 本公司持有其 ５１％的股权 长春中能电力科技联营公司 长春 本公司持有其 ２５％的股权 甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司 兰州 本公司持有其 ３０％的股权 北京国电智深控制技术有限公司 北京 本公司持有其 ５０％的股权 北京国电联合商务网络有限公司 北京 本公司持有其 ２７％的股权 （２）重大关联交易 Ⅰ、应收及应付项目 项目 余 额 占该类债权或债务的比例 应收账款 辽宁省电力有限公司 ５６，３６３，５７７．６９ ８．９４％ 华北电力集团公司 ９３，８７７，２３３．８８ １４．８９％ 云南省电力集团公司 １５０，４１１，０５１．４８ ２３．８５％ 四川省电力公司 １０３，８１７，５３１．８０ １６．４０％ 大连市供电公司 ６８，７９５，２４３．８４ １０．９１％ 其他应付款 国家电力公司 ６，３３１，６００．００ １．１０％ 辽宁省电力有限公司 １３，５３３，０００．００ ２．４０％ 龙源电力集团公司 ２０，０００，０００．００ ３．６１％ 应付股利 国家电力公司 ２８，６０６，７７８．４０ １９．３０％ 辽宁省电力有限公司 ９０，０１６，３７５．６８ ６０．７３％ 龙源电力集团公司 ８，３２９，６１６．２２ ５．６２％ 长期应付款 国家电力公司 １０，８７１，２５９．８７ １．２０％ 辽宁省电力有限公司 １８２，５００，０００．００ ２０．５０％ 四川省电力公司 ６２１，２２９，５４３．４６ ６９．８０％ 云南省电力集团公司 ６６，９４８，８６５．９２ ７．５０％ ２００２ 年年度报告，第 ５１ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD Ⅱ、销售电力 报告期内公司各电厂电力产品全部销售给国家电力公司所属网省公司，共 取得销售收入 ３，２７６，９８３，５９０．４９ 元，占公司全部销售收入的 ９１．９８％，其中： 华北电力集团公司 １，１３５，６９４，１２６．３０ 元；辽宁省电力有限公司 ６６７，４５７，９０５．１４ 元；四川省电力公司 ７８１，８９５，６６９．１９ 元；云南省电力集团公司 ４２４，３１７，８４５．７８ 元；大连市供电公司 ２６７，６１８，０４４．０８ 元。销售价格按国家批准电价执行。 Ⅲ、受让出资权 （１）公司受让云南省电力集团公司（以下简称云南电力）持有的云南宣威 发电有限责任公司（以下简称宣威发电）４１％的出资权。受让价格包括云南电力 投入宣威发电的项目资本金和资金占用费两部分，资本金按宣威发电注册资本金 的 ４１％计算；资金占用费按照年利率 ５．９％（单利）计算，从云南电力投入资本金 到位时间算起，直至公司将受让出资权价款支付完为止。 本报告期内，公司支付云南电力２９２，８００，７００．００ 元，占资本金及资金占用费受让 金额的 １００％。 （２）公司受让国家电力公司华东公司所持有的上海外高桥第二发电有限责 任公司 ２０％的出资权，受让金额为项目资本金 ３２６，０００，０００．００ 元及资金占用费 ２１，００５，２００．００ 元；公司受让上海市电力公司所持有的外高桥第二发电有限责任 公司 ２０％的出资权转，受让金额为项目资本金 ３２６，０００，０００．００ 元及资金占用费 ２０，５９４，２６１．６５ 元。受让后公司将拥有上海外高桥第二发电有限责任公司 ４０％的 出资权，与申能股份有限公司并列为第一大股东。 本报告期内，公司支付 ６９３，５９９，４６１．６５ 元占资本金及资金占用费受让金额的 １００％。 （３）公司受让宁夏电力公司所持有的宁夏石嘴山发电有限责任公司 ２０％的 出资权，受让金额为项目资本金 ２５，６８０，０００．００ 元加上按中国人民银行颁布的同 期贷款利率计算的资金占用费。 本报告期内，公司支付 ５６，８５０，０００．００ 元，占资本金及资金占用费受让金额的 １００％。 （４）公司受让国家电力公司华东公司（以下简称华东公司）所持有的浙江 北仑发电有限公司（以下简称北仑发电）１５％出资权，受让金额为项目资本金及 资金占用费 ４５３，０１５，９０７．４０ 元，公司受让浙江省电力公司（以下简称浙江电力） 所 持 有 的 北 仑 发 电 ３２％ 出 资 权 ， 受 让 金 额 为 项 目 资 本 金 及 资 金 占 用 费 ９６６，４３３，９３５．７８ 元，转让后国电电力持有北仑发电 ４７％出资权。 本报告期内，公司支付华东公司 ４５３，０１５，９０７．４０ 元，占资本金及资金占用 费受让金额的 １００％；公司支付浙江电力 ９６６，４３３，９３５．７８ 元，占资本金及资金占 用费受让金额的 １００％。 ８、 或有事项： （１） 报 告 期 内 公 司 就 浙 江 北 仑 发 电 有 限 公 司 截 止 ２００１ 年 底 的 １７９，６８８，２３３．７０ 美元和 １４，０９６，７５３，３１２．００ 日元世界银行贷款、世界银行联合 融资及技术合作信贷按 ４７％的比例向浙江省电力公司提供了反担保。 （２）公司为国电电力大同发电有限责任公司向中国工商银行北京市分行贷款 ２００２ 年年度报告，第 ５２ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 按 ６０％出资比例提供担保，担保金额 ３ 亿元人民币。 （３）公司为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司向中国银行宁夏分行贷款按 ４０％出资比例提供担保，担保金额 ７８７５０ 万元人民币。 ９、 承诺事项：无 １０、期后事项：据有关新闻媒体报道，中国电力新组建（改组）公司成立 大会 12 月 29 日上午在人民大会堂召开，中国国电集团公司等 5 大发电集团公司 正式成立。据此前新闻媒体披露的电力体制改革方案，本公司控股股东将发生变 更。 ２００２ 年年度报告，第 ５３ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 资 产 负 债 表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 5－1 １４２，９５７，５０５．９６ ５１２，３４８，８６６．０９ ５６４，１７１，４３８．３９ ８７６，４８７，２９３．８５ 短期投资 5－2 ２９，８８７，２９５．５８ ３６，９９３，０１７．１９ ２０，０００，０００．００ ２７，６７９，８９６．７１ 应收票据 5－3 ５５９，０００．００ １０３，３８５，９０７．０２ ８９，６０６，０４８．２６ 应收股利 应收利息 应收帐款 5－4 ２５９，８９３，４３７．２４ ６２６，０４４，５３５．９９ ３２１，９８０，２５０．７１ ４３３，０９５，３７２．９１ 其他应收款 5－6 ２３，９０８，８９５．４０ ８３，３３５，２８２．１８ ２５，６４８，１５０．８２ ４６，８８０，５４４．６０ 预付货款 5－5 １２，７１９，５３１．７７ ４８，９７６，０４６．９２ ５，１９４，８６０．８９ ９，６５９，２３７．００ 应收补贴款 存货 5－7 ９０，０８４，１９４．３８ １７１，０８９，６７２．９２ ８３，４５７，４６６．５２ １３０，９４０，０８８．９７ 待摊费用 ２，５３６，４０９．２４ ３，２７８，１２９．４０ ９７８，３１０．６１ １，６６０，６１４．２０ 其他流动资产 流动资产合计 ５６２，５４６，２６９．５７ １，５８５，４５１，４５７．７１ １，０２１，４３０，４７７．９４ １，６１６，００９，０９６．５０ 长期投资： 长期股权投资 5－8 ４，３６４，５８８，９８７．９２ １，８０１，９５８，４４５．２２ １，１２６，２４９，４５２．９９ １０１，５７０，４７０．９１ 长期债权投资 5－8 ３，０００，０００．００ 长期投资合计 5－8 ４，３６４，５８８，９８７．９２ １，８０４，９５８，４４５．２２ １，１２６，２４９，４５２．９９ １０１，５７０，４７０．９１ 合并价差 固定资产： 固定资产 5－9 ５，４８２，１７６，８９１．１２ １３，８０５，２４５，４０１．９１ ５，３５５，０７１，０８９．４７ ９，８７０，７９６，５４５．８９ 减：累计折旧 5－9 １，９８２，９８８，１２１．６５ ３，５４７，０２３，０３７．６７ １，７１１，８２３，３４８．５１ ２，９４４，８７１，２１３．８２ 固定资产净值 5－9 ３，４９９，１８８，７６９．４７ １０，２５８，２２２，３６４．２４ ３，６４３，２４７，７４０．９６ ６，９２５，９２５，３３２．０７ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ３，４９９，１８８，７６９．４７ １０，２５８，２２２，３６４．２４ ３，６４３，２４７，７４０．９６ ６，９２５，９２５，３３２．０７ 工程物资 5－11 ２９１，５５７．４５ １，１５４，５４４，１０２．５１ ７３７，８５７．４５ ７３７，８５７．４５ 在建工程 5－10 ６２，２１９，５５０．８４ ２，８６３，８０２，８０５．３４ １００，６２９，０８８．１１ ２１５，７５５，３３８．１８ 固定资产清理 固定资产合计 ３，５６１，６９９，８７７．７６ １４，２７６，５６９，２７２．０９ ３，７４４，６１４，６８６．５２ ７，１４２，４１８，５２７．７０ 无形资产及其他资产： 无形资产 5－12 ２，５０１，９９９．７１ ３，９８９，４９９．７３ ２，６９５，３９９．７５ ４，３９５，３９９．７５ 长期待摊费用 5－13 １５，２２５，１２８．１２ ２１，２３４，８３７．１２ １８，１９２，５４８．７６ １８，１９２，５４８．７６ 其他长期资产 无形及其他资产合计 １７，７２７，１２７．８３ ２５，２２４，３３６．８５ ２０，８８７，９４８．５１ ２２，５８７，９４８．５１ 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 ８，５０６，５６２，２６３．０８ １７，６９２，２０３，５１１．８７ ５，９１３，１８２，５６５．９６ ８，８８２，５８６，０４３．６２ ２００２ 年年度报告，第 ５４ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 资 产 负 债 表（续） 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 5－14 ２，４８２，５００，０００．００ ３，８５１，２００，０００．００ ８，４３０，０００．００ ２０，１３０，０００．００ 应付票据 ８２，５５７，２５７．０４ 应付帐款 5－15 １３５，９５３，４９４．４８ ３８１，７６９，９３３．８８ １０３，９２０，９６４．７６ １２７，３５０，０１８．８５ 预收货款 ５５２，４５９．９０ ３６，４５８，６８１．６３ ７，３１９，３０４．９１ ３８，６１８，０７１．６３ 应付工资 ２１，８３５，９０１．２１ ６４，４６０，２６３．４１ ６５，８７８，６９６．３９ ９５，８５８，５３６．７７ 应付福利费 １２，５０７，７９３．７６ ２７，３８１，４０５．４９ ５，４８２，８６３．３６ １１，９９５，０７９．９８ 应付股利 5－17 １４８，０６９，６４９．１６ １４８，２１５，８３２．２０ ２６５，９５６，２２８．００ ２６５，９５６，２２８．００ 应交税金 5－18 ５３，２０７，４３１．８０ １２７，７９５，１２２．４１ ５３，７８９，６０１．８６ ７３，２０６，１０９．５６ 其他应交款 １，０５３，５７２．８０ ９，００６，５９３．６４ １，２６０，４２４．８２ ６，５９６，２３７．９３ 其他应付款 5－16 ２３３，７６６，７４８．９４ ５６０，６６５，２４６．６１ ４６３，３５５，５９７．５３ ５１９，９３９，９８０．８２ 预提费用 １１，１７６，０００．００ ４，２４１，６２０．００ ４０９，６８６．６５ ４０９，６８６．６５ 一年内到期的长期负债 ５２，０００，０００．００ 其他流动负债 5－21 流动负债合计 ３，１００，６２３，０５２．０５ ５，３４５，７５１，９５６．３１ ９７５，８０３，３６８．２８ １，１６０，０５９，９５０．１９ 长期负债 长期借款 5－20 ２０７，８６０，０００．００ ４，８６９，８０２，５４３．９１ ７，８６０，０００．００ １，８３９，４４０，７６７．６８ 应付债券 长期应付款 5－22 ２０３，７５４，５２２．３３ ８９１，９３２，９３１．７１ ３８８，９８７，１２７．３８ ３８８，９８７，１２７．３８ 专项应付款 １００，０００．００ 其他长期负债 ５７，０６５．３０ ７，０８７，０６５．３０ ４，２４８，５７８．６１ ４，２４８，５７８．６１ 递延损益贷项 5－19 ２２８，６３７，６５１．２０ ２２８，６３７，６５１．２０ ２５７，２１７，３５７．６０ ２５７，２１７，３５７．６０ 长期负债合计 ６４０，３０９，２３８．８３ ５，９９７，４６０，１９２．１２ ６５８，３１３，０６３．５９ ２，４８９，９９３，８３１．２７ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３，７４０，９３２，２９０．８８ １１，３４３，２１２，１４８．４３ １，６３４，１１６，４３１．８７ ３，６５０，０５３，７８１．４６ 少数股东权益 １，６１４，１５５，０９９．３９ ９５４，８７０，９３３．６４ 所有者权益（股东权益）： 实收资本（或股本） 5－23 １，４０２，２９２，７３６．００ １，４０２，２９２，７３６．００ ８２４，８７８，０８０．００ ８２４，８７８，０８０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 5－23 １，４０２，２９２，７３６．００ １，４０２，２９２，７３６．００ ８２４，８７８，０８０．００ ８２４，８７８，０８０．００ 资本公积 5－24 ２，１５３，４０３，８６８．１７ ２，１５３，４０３，８６８．１７ ２，７３０，３９１，６５６．４８ ２，７３０，３９１，６５６．４８ 盈余公积 5－25 ２８８，４６２，１６６．１４ ３４０，３７８，６６７．８６ ２０２，９２０，９８５．９６ ２２９，２６０，２５１．０７ 其中：公益金 5－25 ９６，１５４，０５５．３０ １１２，４６９，４９２．８８ ６７，６４０，３２８．５７ ７６，１４７，９２５．３９ 未分配利润 5－26 ９２１，４７１，２０１．８９ ８３８，７６０，９９２．０２ ５２０，８７５，４１１．６５ ４９３，１３１，３４０．９７ 所有者权益（ 股东权益）合计 ４，７６５，６２９，９７２．２０ ４，７３４，８３６，２６４．０５ ４，２７９，０６６，１３４．０９ ４，２７７，６６１，３２８．５２ 负债及所有者权益总计 ８，５０６，５６２，２６３．０８ １７，６９２，２０３，５１１．８７ ５，９１３，１８２，５６５．９６ ８，８８２，５８６，０４３．６２ ２００２ 年年度报告，第 ５５ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 利润及利润分配表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 本期数 上年同期数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 5－27 ２，１７２，００７，２７３．７３ ３，５６２，７３５，０９５．９１ ２，１４４，８１９，５００．７２ ２，９３４，００８，６８８．４１ 减：主营业务成本 5－27 １，６９２，４６６，９９９．８９ ２，５５１，５４６，９６５．９７ １，６２５，２５２，７５７．８６ ２，００１，５３３，０１６．７７ 主营业务税金及附加 ２７，６４８，２５３．１０ ５１，０６４，２８０．９９ ２７，３９３，９５９．３１ ４４，４３６，９４５．２１ 二、主营业务利润 ４５１，８９２，０２０．７４ ９６０，１２３，８４８．９５ ４９２，１７２，７８３．５５ ８８８，０３８，７２６．４３ 加：其他业务利润 ４６５，０４６．６５ ６，７０９，８６５．６５ ２２４，４０８．８０ ９，２５４，５０８．７６ 减：营业费用 ２，４１１，７３０．８４ ４，６１１，２３３．９０ ２，４８８，６９７．６７ ３，６５１，１８９．２４ 管理费用 ４７，１６３，５７５．２４ ９２，８７６，９８２．１０ ４３，３９１，１５４．７３ ７３，７９４，８８４．６９ 财务费用 5－28 ９０，７８７，０６８．９６ ２５３，６１９，８６１．３０ １２，７６７，５４７．３３ １０９，８２７，７６９．８０ 三、营业利润 ３１１，９９４，６９２．３５ ６１５，７２５，６３７．３０ ４３３，７４９，７９２．６２ ７１０，０１９，３９１．４６ 加：投资收益 5－29 ３００，１５４，５９７．３０ １３８，９６４，３７０．０１ １５０，５２２，０９２．２９ ８，５９８，３９２．２５ 补贴收入 5－32 ３，０７５，９４４．５１ ３，０７５，９４４．５１ ２０，６３６，５５０．９２ ２０，６３６，５５０．９２ 营业外收入 5－31 ２８，６０１，０１２．６３ ２９，２８９，１９４．３２ ２９，３３２，４７９．８０ ２９，４０３，０２８．０９ 减：营业外支出 5－30 １８，６５４，１０３．４４ ２９，００４，６３３．７３ １１，１７５，８００．１７ １２，２８６，３６４．５４ 四、利润总额 ６２５，１７２，１４３．３５ ７５８，０５０，５１２．４１ ６２３，０６５，１１５．４６ ７５６，３７０，９９８．１８ 减：所得税 ５４，８９７，６０８．７７ ７１，３４２，５４９．８８ ６９，３１５，６６３．４２ ７１，３６３，９４３．１７ 少数股东本期损益 １４５，８２２，３３０．５３ １３２，６６２，４０８．５４ 五、净利润 ５７０，２７４，５３４．５８ ５４０，８８５，６３２．００ ５５３，７４９，４５２．０４ ５５２，３４４，６４６．４７ 加：年初未分配利润 ５２０，８７５，４１１．６５ ４９３，１３１，３４０．９７ ３１１，４０７，８９７．４１ ３１１，４０７，８９７．４１ 其他转入 六、可供分配利润 １，０９１，１４９，９４６．２３ １，０３４，０１６，９７２．９７ ８６５，１５７，３４９．４５ ８６３，７５２，５４３．８８ 减：提取法定盈余公积 ５７，０２７，４５３．４５ ７３，８１３，１３０．３２ ５５，３７４，９４５．２０ ７３，２０６，６１３．４９ 提取法定公益金 ２８，５１３，７２６．７３ ３６，３２１，５６７．４９ ２７，６８７，４７２．６０ ３６，１９５，０６９．４２ 提取职工福利及奖励基金 ４９１，８５９．４９ 提取储备基金 ２４５，９２９．７５ 提取企业发展基金 ２４５，９２９．７４ 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 １，００５，６０８，７６６．０５ ９２２，８９８，５５６．１８ ７８２，０９４，９３１．６５ ７５４，３５０，８６０．９７ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ８４，１３７，５６４．１６ ８４，１３７，５６４．１６ ２０６，２１９，５２０．００ ２０６，２１９，５２０．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 其他 ５５，０００，０００．００ ５５，０００，０００．００ 八、未分配利润 ９２１，４７１，２０１．８９ ８３８，７６０，９９２．０２ ５２０，８７５，４１１．６５ ４９３，１３１，３４０．９７ ２００２ 年年度报告，第 ５６ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 利 润 表 附 表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2002年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２０．２７８ ２１．１１０ ０．６８５ ０．６８５ 营业利润 １３．００４ １３．５３８ ０．４３９ ０．４３９ 净利润 １１．４２４ １１．８９３ ０．３８６ ０．３８６ 扣除非经常性损益后的净利润 １１．３６３ １１．９１０ ０．３８６ ０．３８６ ２００２ 年年度报告，第 ５７ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 现金流量表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行 次 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量： １ 销售商品、提供劳务收到的现金 ２ ２，３７８，１９５，８７９．０２ ３，８１９，２３９，６３４．３０ 收到的税费返还 ３ ８４，０９７．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４ ４３２，１７４，６９３．６６ ６１１，５８９，７８４．５６ 现金流入小计 ５ ２，８１０，３７０，５７２．６８ ４，４３０，９１３，５１５．８６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６ １，２１２，９１６，７５１．４４ １，５７４，３７１，３７７．３８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３０２，４３２，１８７．１１ ５７７，７１６，２８５．４０ 支付的各项税费 ７ ４４５，７７７，３６７．２７ ５６５，０７４，７６１．７３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８ ３５４，７３６，１８８．１４ ５０６，５５３，５６９．７４ 现金流出小计 ９ ２，３１５，８６２，４９３．９６ ３，２２３，７１５，９９４．２５ 经营活动产生的现金流量净额 １０ ４９４，５０８，０７８．７２ １，２０７，１９７，５２１．６１ 二、投资活动产生的现金流量： １１ 收回投资所收到的现金 １２ 取得投资收益所收到的现金 １３ ６３，１７８，７２１．０３ １，９７８，７２１．０３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 １４ ６２，１２８．５９ ３，０６０，２４７．５４ 收到的其他与投资活动有关的现金 １５ ２０，８５１，５６８．３０ 现金流入小计 １６ ６３，２４０，８４９．６２ ２５，８９０，５３６．８７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １７ １０４，２６２，２０７．２４ ２，００８，３２１，７４８．７０ 投资所支付的现金 １８ ３，０７４，７０５，００４．８３ ２，２７１，３２５，００４．８３ 支付的其他与投资活动有关的现金 １９ ６，５５３，６４４．２８ １９５，５０５，９２７．０６ 现金流出小计 ２０ ３，１８５，５２０，８５６．３５ ４，４７５，１５２，６８０．５９ 投资活动产生的现金流量净额 ２１ －３，１２２，２８０，００６．７３ －４，４４９，２６２，１４３．７２ 三、筹资活动产生的现金流量： ２２ 吸收投资所收到的现金 ２３ １８４，０００，０００．００ 借款所收到的现金 ２４ ２，６８２，５００，０００．００ ４，５２４，８６５，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２５ ４６７，５７８．３１ ３，９８１，７７０．４６ 现金流入小计 ２６ ２，６８２，９６７，５７８．３１ ４，７１２，８４６，７７０．４６ 偿还债务所支付的现金 ２７ ２０１，６３０，０００．００ １，２１３，６２０，４０９．５１ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２８ ２７４，７７９，５８２．７３ ５３０，１２６，６４５．３２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２９ ９１，１７３，５２１．２８ 现金流出小计 ３０ ４７６，４０９，５８２．７３ １，８３４，９２０，５７６．１１ 筹资活动产生的现金流量净额 ３１ ２，２０６，５５７，９９５．５８ ２，８７７，９２６，１９４．３５ 四、汇率变动对现金的影响 ３２ 五、现金及现金等价物净增加额 ３３ －４２１，２１３，９３２．４３ －３６４，１３８，４２７．７６ ２００２ 年年度报告，第 ５８ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 现金流量表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 行 次 母公司 合并数 １、 将净利润调节为经营活动的现金流量： ３４ 净利润 ３５ ５７０，２７４，５３４．５８ ５４０，８８５，６３２．００ 少数股东本期损益 ３６ １４５，８２２，３３０．５３ 加： 计提的资产减值准备 ３７ １２，１０９，５９３．５７ １６，５０５，１４２．２４ 固定资产折旧 ３８ ３０６，４５３，２２３．１８ ５９８，０５１，０７０．８９ 无形资产摊销 ３９ １９３，４００．０４ ４６３，９７３．２４ 长期待摊费用摊销 ４０ １４，８２３，８３７．２３ １８，１９２，５４８．７６ 待摊费用减少（减：增加） ４１ －１，５５８，０９８．６３ －８７５，７９５．０４ 预提费用增加（减：减少） ４２ １０，７６６，３１３．３５ １１，０６３，５３３．３５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） ４３ １２，３５１，６４５．８０ １５，０６６，６３６．５２ 固定资产报废损失 ４４ ３，４７２，１０１．６８ ８，７３４，５７５．５１ 财务费用 ４５ ９０，７８７，０６８．９６ ２５３，６１９，８６１．３０ 投资损失（减收益） ４６ －３００，１５４，５９７．３０ －１３８，９６４，３７０．０１ 递延税款贷项（减：借项） ４７ 存货的减少（减：增加） ４８ －６，６２６，７２７．８６ －４０，１４９，５８３．９５ 经营性应收项目的减少（减：增加） ４９ ５６，３０１，３９８．０１ －４５６，３６６，２４９．０１ 经营性应付项目的增加（减：减少） ５０ －２７６，０４８，８６４．０１ ２９２，８２２，７９８．２６ 其他 ５１ １，３６３，２５０．１２ －５７，６７４，５８２．９８ 经营活动产生的现金流量净额 ５２ ４９４，５０８，０７８．７２ １，２０７，１９７，５２１．６１ ２、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 ５３ 债务转为股本 ５４ 一年内到期的可转换公司债券 ５５ 融资租赁固定资产 ５６ ３、 现金及现金等价物净增加情况： ５７ 现金的期末余额 ５８ １４２，９５７，５０５．９６ ５１２，３４８，８６６．０９ 减：现金的期初余额 ５９ ５６４，１７１，４３８．３９ ８７６，４８７，２９３．８５ 加：现金等价物的期末余额 ６０ 减：现金等价物的期初余额 ６１ 现金及现金等价物净增加额 ６２ －４２１，２１３，９３２．４３ －３６４，１３８，４２７．７６ ２００２ 年年度报告，第 ５９ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 资产减值准备明细表 编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 一、坏帐准备 ７，４３６，０９９．１２ ３，３３４，５５６．２９ １０，７７０，６５５．４１ 其中：应收帐款 ２，９３９，８２８．２１ １，６８２，１３５．２８ ４，６２１，９６３．４９ 其他应收款 ４，４９６，２７０．９１ １，６５２，４２１．０１ ６，１４８，６９１．９２ 二、短期投资跌价准备合计 ８，７０３．４９ ２，９７０，３１９．５２ ２，９７９，０２３．０１ 其中：股票投资 １，６７８，７５７．８０ １，６７８，７５７．８０ 债券投资 三、存货跌价准备合计 ５，８５８，０５１．８０ ５，８５８，０５１．８０ 其中：库存商品 原材料 ５，８５８，０５１．８０ ５，８５８，０５１．８０ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 ２００２ 年年度报告，第 ６０ 页 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 董事长：周大兵 二○○三年一月二十九日 ２００２ 年年度报告，第 ６１ 页