福耀玻璃(600660)2002年年度报告摘要

福耀玻璃工业集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 1 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事曹艳萍女士、曹晖先生因公出差，委托董事长曹德旺先生出席第四届董事局第四 次会议并代其行使表决权。 １．３ 公司董事长曹德旺先生、主管会计工作负责人财务总监左敏先生及会计机构负责人财务部 经理陈向明声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 福耀玻璃 股票代码 ６００６６０ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 福建省福清市融侨经济技术开发区 办公地址 福建省福清市福耀工业村 邮政编码 ３５０３０１ 公司国际互联网网址 http：//www.fuyaogroup.com 电子信箱 ｆｕｙａｏ＠ｆｕｙａｏｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈跃丹 陈向明 联系地址 福建省福清市福耀工业村 福建省福清市福耀工业村 电话 ０５９１－５３８３７７７ ０５９１－５３８２７２３ 传真 ０５９１－５３８３６６６ ０５９１－５３８２７２３ 电子信箱 ｄａｎｙｃｈ＠ｆｕｙａｏｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ ｃｈｅｎｘｉａｎｇｍｉｎｇ＠ｆｕｙａｏｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ 2 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 （单位：元） 本年比上年增减（％） ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 主营业务收入 １，１２４，３８９，８８８ ９３８，２８７，６２２ １９．８３ ７５３，８１２，６９３ 利润总额 １９８，２２８，３２５ １５４，８１１，８５７ ２８．０４ １３０，４６８，４０６ 净利润 １８４，２８８，１０９ １５２，１５３，５４８ ２１．１２ １２６，６１２，６３３ 扣除非经常性损 ２０２，８８６，７１０ １６９，４１８，６９５ １９．７５ １５４，７７３，６４３ 益的净利润 本年末比上年末增减 ２００２ 年末 ２００１ 年末 （％） ２０００ 年末 总资产 ２，０４６，２０６，８８７ １，６８８，７３１，８８９ ２１．１７ １，３５９，００８，８１９ 股东权益（不含少 ６７３，６４９，００６ ５５７，０６１，６７１ ２０．９３ ４６０，０９２，４９２ 数股东权益） 经营活动产生的 ３８４，７０４，４１８ ２０４，２０６，７１４ ８８．３９ ２２６，３２３，１６５ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 （％） ２０００ 年 每股收益(摊薄) ０．４１ ０．３７ １０．８１ ０．５０ 每股收益（加权） ０．４１ ０．３７ １０．８１ ０．５０ 净资产收益率（％） ２７．４％ ２７．３％ ０．３７ ２７．５％ 扣除非经常性损益的净利润 ３０．１％ ３０．４％ －０．９９ ３３．６％ 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 ０．８５ ０．５０ ７０．００ ０．８９ 量净额 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 增减（％） ２０００ 年末 每股净资产 １．４９ １．３７ ８．７６ １．８１ 调整后的每股净资产 １．３８ １．２６ ９．５２ １．６６ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √ 不适用 3 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １７１，８５２，３１７ １８，９０３，７５５ １８，９０３，７５５ １９０，７５６，０７２ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 １７１，８５２，３１７ １８，９０３，７５５ １８，９０３，７５５ １９０，７５６，０７２ 其他 ２、募集法人股份 １０５，５３９，１５０ １１，６０９，３０６ １１，６０９，３０６ １１７，１４８，４５６ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ２７７，３９１，４６７ ３０，５１３，０６１ ３０，５１３，０６１ ３０７，９０４，５２８ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １３０，１７１，２０６ １４，３１８，８３３ １４，３１８，８３３ １４４，４９０，０３９ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 １３０，１７１，２０６ １４，３１８，８３３ １４，３１８，８３３ １４４，４９０，０３９ 三、股份总数 ４０７，５６２，６７３ ４４，８３１，８９４ ４４，８３１，８９４ ４５２，３９４，５６７ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 １４９１７ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质 数量 （％） （已流通或 的股份数量 （国有股东或 未流通） 外资股东） 香港三益发展有限公司 ＋１１，１６０，７８２ １１２，６２２，４３３ ２４．８９ 未流通 无 外资股东 福建省耀华工业村开发 ＋９，６４７，３７１ ９７，３５０，７４２ ２１．５２ 未流通 ７０００ 万股 有限公司 香港鸿侨海外有限公司 ＋７，７４２，９７３ ７８，１３３，６３９ １７．２７ 未流通 无 外资股东 上海华谊集团国际贸易 － １１，２８０，３７２ ２．４９ 流通 未知 4 有限公司 福建省外贸汽车维修厂 ＋１，０５６，０５８ １０，６５６，５８７ ２．３６ 未流通 无 上海天母工贸有限公司 － １０，５６７，２６５ ２．３４ 流通 未知 嘉峪关龙泰矿山建设有 － ９，２９８，７１４ ２．０６ 流通 未知 限责任公司 青岛港务局前港公司 － ８，６２２，６６１ １．９１ 流通 未知 上海彦平经贸有限公司 － ７，７６１，６５０ １．７２ 流通 未知 福州福敏科技有限公司 ＋６５４，７２０ ６，６０６，７２０ １．４６ 未流通 ６６０．６７２ 万股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 １、前三名股东之间存在关联关系，其实际控制人为同一家庭成员。 2、未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 备注： １、本报告期内，经公司 ２００１ 年年度股东大会审议通过，公司于 ２００２ 年 ３ 月 ２７ 日实施以 ２００１ 年末总股本 ４０７，５６２，６７３ 股为基数，每 １０ 股派送红股 １．１０ 股的分配方案。至此，公司总股本 增至 ４５２，３９４，５６７ 股。 2、本次股本变动结构表中人民币普通股经与中国证券登记结算公司上海分公司股本结构证明中 证登沪股字[2002 查]0007 号核对，调增因以前年度送股、转增股本四舍五入造成的股份差额 1848 股。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 5 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、本公司控股股东之--香港三益发展有限公司于 1991 年 4 月 4 日在中国香港登记注册。注册资 本为 9401.10 万港币，曹德旺先生持有 100%的股权。公司主要从事非业务经营性的投资控股。董事 长蔡友超先生。 2、本公司控股股东之--福建省耀华工业村开发有限公司于 １９９２ 年 ５ 月 ３０ 日在中国福州市工商 行政管理局登记注册。注册资本为 8245.88 万元人民币，香港洪毅有限公司持有其 100%股权。公司 经营范围为开发建设不同基础设施，工业用地和生活服务配套设施，经营管理所建物业设施。董事 长陈凤英女士。 3、本公司控股股东之--香港鸿侨海外有限公司于 1995 年 7 月 27 日在中国香港登记注册。注册 资本为 ８６４５．６０４３ 万港币，曹德旺先生持有 100%的股权。公司主要从事非业务经营性的投资控股。 董事长蔡友超先生。 4、曹德旺先生，香港永久居民，持有香港三益发展有限公司和香港鸿侨海外有限公司 100%股 权，为公司的实际控制人，现任福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长、总经理。 ５、本公司控股股东福建省耀华工业村开发有限公司之控股股东—香港洪毅有限公司于 1993 年 5 月 25 日在中国香港登记注册。注册资本为 1 万港币，陈凤英女士持有 99.99%股份，曹德旺先生持 有 0.01%的股权。公司主要从事非业务经营性的投资控股。董事长陈凤英女士。 6 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 曹德旺 董事长兼总经理 男 ５７ ２００２．９－２００５．９ 54,080 60,029 送股 李维维 副董事长 女 ６３ ２００２．９－２００５．９ 27,040 30,014 送股 曹 芳 董事 女 ４５ ２００２．９－２００５．９ － － 左 敏 董事兼副总经理 男 ３７ ２００２．９－２００５．９ 27,040 30,014 送股 曹 晖 董事 男 ３３ ２００２．９－２００５．９ - - 曹艳萍 董事 女 ２８ ２００２．９－２００５．９ - - 吴世农 独立董事 男 ４７ ２００２．９－２００５．９ - - 仝允桓 独立董事 男 53 ２００２．９－２００５．９ - - 李若山 独立董事 男 54 ２００２．９－２００５．９ - - 陈跃丹 董事局秘书 女 30 ２００２．９－２００５．９ - - 林厚潭 监事长 男 66 ２００２．９－２００５．９ 4,160 4, 618 送股 周遵光 监事 男 35 ２００２．９－２００５．９ - - 姚建平 监事 男 32 ２００２．９－２００５．９ - - 白照华 副总经理 男 51 ２００２．９－２００５．９ - - 何世猛 副总经理 男 45 ２００２．９－２００５．９ - - 陈居里 副总经理 男 37 ２００２．９－２００５．９ - - ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 曹德旺 香港三益发展有限公司 董事 １９９９．６—至今 否 曹德旺 香港鸿侨海外有限公司 董事 １９９９．６—至今 否 曹晖 福建省耀华工业村开发有限公司 董事 １９９９．１０—至今 否 曹艳萍 香港三益发展有限公司 董事 １９９９．６—至今 否 曹艳萍 香港鸿侨海外有限公司 董事 １９９９．６—至今 否 曹艳萍 福建省耀华工业村开发有限公司 董事 １９９９．１０—至今 否 7 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ２４３．６４ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 １４２．６３ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １１８．５５ 万元 独立董事津贴 独立董事年度津贴 ４．８０ 万／年（含税） 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司 章程》行使职权所需费用，在公司实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 曹艳萍 报酬区间 人数 ５ 万以下 ４ ５－１０ 万元 ４ １０－２０ 万元 ４ ２０－５０ 万元 ２ ５０ 万元以上 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）、经营成果 报告期内公司在贯彻“高效率、高发展、高效益”的三高战略下，加大新产品、新工艺、新技 术的开发，继续强化市场的开拓，取得了较好的营销成果： 1、本年度共计销售汽车玻璃 679.42 万平方米，比上年度增长了 30.38％；本年度共计销售浮法 建筑玻璃 137.04 万重箱，上年度无此业务。 2、本年度共计实现主营业务收入 112,438.99 万元，比上年增长了 19.83%；实现净利润 18,428.81 万元，比上年增长了 21.12％。其中因受美国反倾销加征 11.80％关税支出的影响，使本年度净利润 减少 2,298.27 万元；因受全资子公司－福耀长春、福耀重庆投产开办费一次性摊入的影响，使本年 度净利润减少 730.28 万元，因受全资子公司－福建万达、福州绿榕今年所得税处于“两免三减半” 征收期的第一年的影响，使本年度增加所得税费用减少利润 1,160.88 万元。以上三项共计影响本年 度利润 4189.43 万元。 、 A、主营业务收入、 主营业务利润及净利润 金额(万元) 项 目 增减比例 8 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 112,438.99 93,828.76 19.83% 主营业务利润 42,103.05 35,616.10 18.21% 净利润 18,428.81 15,215.35 21.12% 经营活动的现金净流量 38,470.44 20,420.67 88.39% 现金及现金等价物的净 1,415.64 -2,600.99 154.43% 增加额 变动的主要原因： （1）、主营业务收入、主营业务利润和净利润增长主要原因是产销量增长和产品结构的优化。 （2）、经营活动的现金净流量的增加，主要原因是本年度销售增长，货款回笼加快及公司大量 采用商业票据结算方式从而使经营性应付项目的增加，而使经营性现金流入大幅增加。 （二） 、财务状况 金额（万元） 增减比例(%) 项 目 2002 年末 2001 年末 总资产 204,620.69 168,873.19 21.17% 负债 137,255.79 111,917.02 22.64% 股东权益 67,364.90 55,706.17 20.93% 变动的主要原因： （1）、总资产的增加主要是由于本年净利润的增加，以及生产规模扩大带动融资需求的增长。 （2）、负债的增加主要是由于生产规模的扩大带动融资需求的增长。 （3）、股东权益的增加主要是由于本年净利润的增加。 指标分析项目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 增（＋）减（－） 资产负债率（％） 67.08 66.27 +0.81 偿债能力 流动比率（％） 94.78 85.70 +9.08 分析 速动比率（％） 51.02 43.27 +7.75 应收帐款周转次数 4.96 4.63 +0.33 营运能力 （次/年） 分析 存货周转次数 2.38 2.23 +0.15 (次/年) 1、截止 2002 年 12 月 31 日为止公司负债较上年末增加 25,338.77 万元。因增发资金尚未到位, 拟用增发资金投资项目暂由银行借款解决及产销量增长带动流动资金需求增加。向金融机构增加贷 款 20,904.75 万元,；随着公司销售业务量的增长，为降低资金成本，原料的采购大量采用商业票据 结算方式，从而使应付票据增加 7,091.97 万元。虽然因上述原因使公司的资产负债率增加 0.81%， 9 但由于公司加强管理控制，使流动比率和速动比率较上年末增长 9.08%、7.75%，短期偿债能力进一 步加强。 2、本年度公司加强应收帐款信用管理控制及加强物流的管理控制，从而使公司的资产的营运 效率进一步提高。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币万元 主营业务 主营业务 毛利率比 主营业务收 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 分行业或分产品 上年增减 入 成本 （％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） 汽车玻璃 １０６，４１９．９０ ６４，４６１．３１ ３９．４３ １３．４２ １０．７３ １．４７ 建筑玻璃 ６，０１９．０９ ５，８７４．６３ ２．４ － － － ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国 ６８，１４２．５３ 万元人民币 ７１．８３ 北美 ３０，９３７．３３ 万元人民币 －２８．４８ 亚太 １３，３５９．１３ 万元人民币 ２２．４０ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 ２２，９６５．５８ 万元人民币 占采购总额比重 ５６．１７％ 前五名销售客户销售金额合计 ２５，９９６．４７ 万元人民币 占销售总额比重 ２３．１２％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 10 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资新建上海福耀汽 完成三通一平、钢结构 车安全玻璃有限公司 厂房的安装、设备选型 ２４，９００ 万元 无 和订购、首期 １５％注册 资本的验资等工作 收购重庆万安持有的 自购买日２００２年８月１ 日起至本年末为上市 福耀玻璃集团（重庆） １，２５０ 万元 已完成 公 司 贡 献 净 利 润 有限公司 ２５％股权 ３，２０７，４９９元 合计 ２６，１５０ 万元 备注：投资新建上海福耀汽车安全玻璃有限公司系本公司 ２００２ 年增发募集资金使用项目，因募 集资金尚未到位，目前公司自筹资金投入。 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 11 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润184,288,109元，加上 年初未分配利润60,414,487元，提取10%法定公积金18,428,811元，提取5%法定公益金9,214,405元， 扣减分配上年度股票股利44,833,742元，可供股东分配的利润为172,225,638元。经董事局研究， 提出以下分配预案：即以2002年年末总股本452,394,567股为基数，每10股派现金红利1.50元（含 税），总计将分配利润支出总额为67,859,185元，剩余104,366,453元结转下年度。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至本 是否为关 定价原则 购资产 年末为上市公司 联交易 贡献的净利润 收购重庆万安玻 ２００２年８月１日 １２５０万元人民币 ３，２０７，４９９元 否 原重庆万安 璃有限公司持有 玻璃有限公 的福耀玻璃集团 司对福耀玻 （重庆）有限公 璃集团（重 司25%股权 庆）有限公司 的原始出资 额1250万元 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 ２００２ 年 ２ 月 ４ 日，美国商务部对中国出口到美国的维修用汽车前挡风玻璃的反倾销调查作 出最终裁定：自 ２００２ 年 ２ 月 ４ 日起，对本公司出口到美国的维修用汽车前挡风玻璃加征 ９．６７％ 的反倾销税。因计算机计算软件的错误，于 ２００２ 年 ３ 月 １５ 日，美国商务部更正了反倾销税率 12 至 １１．８０％。该税率自 ２００２ 年 ３ 月 １５ 日起执行。 本公司及子公司美国绿榕玻璃有限公司聘请美国 ＧＲＵＮＦＥＬＤ，ＤＥＳＩＤＥＲＩＯ，ＬＥＢＯＷＩＴＺ， ＳＩＬＶＥＲＭＡＮ ＆ ＫＬＥＳＴＡＤＴ ＬＬＰ（简称“ＧＤＬＳＫ”） 律师事务所于 ２００２ 年 ４ 月 １０ 日向美国国际贸 易法院对美国商务部提出诉讼（庭号 ＮＯ．０２－００２８２）。诉讼状中就美国商务部对福耀集团出口 到美国的汽车维修用汽车前挡玻璃加征 １１．８０％的反倾销税的裁定的 ９ 个不公正方面向美国国际 贸易法院提出上诉。诉讼的目的是请求美国国际贸易法院主持公道，推翻美国商务部不公正的判 决。目前，美国国际贸易法院已委派 Ｒｉｃｈａｒｄ Ｋ．Ｅａｔｏｎ 法官审理此案。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 １、因董事任期届满，经 ２００２ 年 ９ 月 ２ 日召开的 ２００２ 年第一次临时股东大会审议通过 选举吴世农先生、李若山先生和仝允桓先生担任公司独立董事，独立董事占董事局成员的三分 之一。 ２、公司于 ２００２ 年 ９ 月 ２ 日召开的第四届董事局第一次会议，选举曹德旺先生、左敏先 生、仝允桓先生为董事局战略委员会委员；经战略委员会委员选举，同意由曹德旺先生担任战 略委员会召集人。选举李若山先生、吴世农先生、曹晖先生为董事局审计委员会委员；经审计 委员会委员选举，同意由李若山先生担任审计委员会召集人。 选举吴世农先生、仝允桓先生、 李维维女士为董事局提名委员会委员，经提名委员会委员选举，同意由吴世农先生担任提名委 员会召集人。 选举李若山先生、吴世农先生、曹德旺先生为董事局薪酬和考核委员会委员， 经薪酬和考核委员会委员选举，同意由李若山先生担任薪酬和考核委员会召集人。至此，董事 局各专门委员会中独立董事的人数、知识结构等符合《上市公司治理准则》的要求。 3、独立董事在任职期间，勤勉尽责，参加了公司董事局 2002 年度召开的 8 次董事局会 议，对公司改聘会计师事务所发表了《独立董事关于改聘会计师事务所的意见》；对董事局聘 用公司高级管理人员的任职资格、提名程序进行了审查，并发表了独立董事声明。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题，公司股东及投资者可详细阅读年度报告相关内容。 13 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 公司 ２００２ 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师周忠 惠、王笑签字，出具了普华永道审字（２００３）第［２９８］号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及 ２００２ 年的现金流量表附后。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董 事 局 二 ００ 三年一月二十七日 14 资产负债表 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ６５，１２１，６２２ ２０，２９１，８２６ ５８，１１７，４７２ ３０，５５６，５３２ 短期投资 － － － － 应收票据 １５，８８６，３２０ ３，０５９，３２０ ７，４５６，１６６ ７，４５６，１６６ 应收股利 － １０２，７５０，０００ － １１４，７５０，０００ 应收利息 － － － － 应收账款 ２４５，５３７，２０４ ２８２，８０７，４２９ ２０７，５１９，４６９ ２１７，３８４，９８３ 其他应收款 １１，４９０，３２４ １５１，７６７，８８０ １１，７９４，９３９ １３９，５３０，２２７ 预付账款 ２８，０５１，６７２ ７，３０５，３０１ １７，２４３，５７９ ４，１４２，２６９ 应收补贴款 － － － － 存货 ３０２，９６４，６７８ １０３，１５７，３０４ ２８９，１０５，５７０ １１４，７５９，８９４ 待摊费用 １１，０３７，２９９ ５，３７９，９１０ ７，１９７，６６９ ２，５７５，０３６ 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 ６８０，０８９，１１９ ６７６，５１８，９７０ ５９８，４３４，８６４ ６３１，１５５，１０７ 长期投资： 长期股权投资 ４２，５６１，４８５ ７３，０９１０，７０３ ４９，４８８，６１２ ５４０，５４０，１４７ 长期债权投资 － － － － 长期投资合计 ４２，５６１，４８５ ７３０，９１０，７０３ ４９，４８８，６１２ ５４０，５４０，１４７ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，２４２，１０２，０３６ ２９０，４６４，０３３ ９３３，４４６，９２６ ２５４，２４８，７６６ 减：累计折旧 （４３２，７９７，４１７） （１３７，４９１，７２６） （３５０，５１８，２６５） （１２２，５０５，２２２） 固定资产净值 ８０９，３０４，６１９ １５２，９７２，３０７ ５８２，９２８，６６１ １３１，７４３，５４４ 减：固定资产减值准备 （１３，１７４，０００） － （１１，７０４，１６４） － 固定资产净额 ７９６，１３０，６１９ １５２，９７２，３０７ ５７１，２２４，４９７ １３１，７４３，５４４ 工程物资 ２４８，７４６ － － － 在建工程 ３８１，６６１，４６９ １８４，６４７，２２０ ３５５，４０３，８５２ １０９，７１２，４１４ 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 １，１７８，０４０，８３４ ３３７，６１９，５２７ ９２６，６２８，３４９ ２４１，４５５，９５８ 无形资产及其他资产： 无形资产 １０５，０３８，３１４ ８，２２０，３０５ ８５，６１３，１２５ ８，４４５，１１１ 长期待摊费用 ４０，４７７，１３５ １０，６０３，３８５ ２５，７５２，０６７ ６，５１９，６１０ 其他长期资产 － － － ５０，０００，０００ 无形资产及其他资产合计 １４５，５１５，４４９ １８，８２３，６９０ １１１，３６５，１９２ ６４，９６４，７２１ 递延税项： 递延税款借项 － － ２，８１４，８７２ － 资产总计 ２，０４６，２０６，８８７ １，７６３，８７２，８９０ １，６８８，７３１，８８９ １，４７８，１１５，９３３ 流动负债： 短期借款 ４０２，２７７，６００ １２０，２７７，６００ ４５３，２３０，１００ １９２，８３０，１００ 应付票据 １２７，５７９，８９５ １１３，２４４，９４３ ５６，６６０，１４９ ５１，０００，０００ 应付账款 ６９，６７６，１９８ ３５３，７９８，２６９ ４１，０２４，６４７ ３９９，３５５，９１８ 预收账款 １５３，２８９ － ３７，８３０，５７８ － 应付工资 ４，５７９，８７４ ５７３，８９９ １，９４７，８１６ － 应付福利费 － － － － 应付股利 ６７，８５９，１８５ ６７，８５９，１８５ ５５，０２０，７１１ ５５，０２０，７１１ 应交税金 （３２，６７１，７９９） （４０，８３７，４６９） （３２，０１５，２９５） （２９，３９３，２３７） 其他应交款 － － － － 其他应付款 ３８，３０２，３１９ ２０，５１５，２２８ １０，４５８，８５６ ７，６０７，７７５ 预提费用 １３，９２７，７６３ ４，７９２，２２９ ２１，１６３，５７８ ９，６３２，９９５ 15 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 ２５，８７３，５５７ － ５２，９７７，７０９ － 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 ７１７，５５７，８８１ ６４０，２２３，８８４ ６９８，２９８，８４９ ６８６，０５４，２６２ 长期负债： 长期借款 ６５５，０００，０００ ４５０，０００，０００ ３９５，０００，０００ ２３５，０００，０００ 应付债券 － － － － 长期应付款 － － ２５，８７１，３６９ － 专项应付款 － － － － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 ６５５，０００，０００ ４５０，０００，０００ ４２０，８７１，３６９ ２３５，０００，０００ 递延税项： 递延税款贷项 － － － － 负债合计 １，３７２，５５７，８８１ １，０９０，２２３，８８４ １，１１９，１７０，２１８ ９２１，０５４，２６２ 少数股东权益 － － １２，５００，０００ － 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ４５２，３９４，５６７ ４５２，３９４，５６７ ４０７，５６０，８２５ ４０７，５６０，８２５ 减：已归还投资 － － － － 实收资本（或股本）净额 ４５２，３９４，５６７ ４５２，３９４，５６７ ４０７，５６０，８２５ ４０７，５６０，８２５ 资本公积 １，９９６，０６９ １，９９６，０６９ １，６８６，２５１ １，６８６，２５１ 盈余公积 １３８，０７２，１００ １１５，１０１，６８９ １００，３１６，６８１ ８７，４５８，４７３ 其中：法定公益金 ４３，７３５，９０９ ４３，７３５，９０９ ３４，５２１，５０４ ３４，５２１，５０４ 未分配利润 ８１，３９６，０４２ １０４，３６６，４５３ ４７，５５６，２７９ ６０，４１４，４８７ 外币报表折算差额 （２０９，７７２） （２０９，７７２） （５８，３６５） （５８，３６５） 所有者权益（或股东权益）合计 ６７３，６４９，００６ ６７３，６４９，００６ ５５７，０６１，６７１ ５５７，０６１，６７１ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ２，０４６，２０６，８８７ １，７６３，８７２，８９０ １，６８８，７３１，８８９ １，４７８，１１５，９３３ 16 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，１２４，３８９，８８８ ７９４，０８０，０５９ ９３８，２８７，６２２ ８４９，３１５，２６０ 减：主营业务成本 （７０３，３５９，３９８） （７０１，６９６，７３１） （５８２，１２６，６４９） （７４０，２６２，４８７） 主营业务税金及附加 － － － － 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４２１，０３０，４９０ ９２，３８３，３２８ ３５６，１６０，９７３ １０９，０５２，７７３ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ４，６２２，５８８ ４４４，８７３ ３，０９０，１８３ １，６６４，２９６ 减： 营业费用 （９３，８５６，９６７） （４４，３９４，４７５） （７６，９３０，１０１） （４７，７３８，５８５） 管理费用 （６２，９６４，５４２） （２５，２１６，０５３） （５５，４１２，９５４） （２８，０９５，３０８） 财务费用 （５７，７７５，０６６） （２８，９９２，９０４） （５３，８９３，３４９） （２５，６０３，６８２） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ２１１，０５６，５０３ （５，７７５，２３１） １７３，０１４，７５２ ９，２７９，４９４ 加：投资收益（损失以“－”号填列） （６，２４６，００１） １９４，４９１，６３３ （７，８５９，９９１） １４７，１３５，８８０ 补贴收入 － － ５００，０００ ５００，０００ 营业外收入 ６０７，８１０ ３８０，７６８ １，３５５，０９０ １，１２８，５７４ 减：营业外支出 （７，１８９，９８７） （４，２５２，０４１） （１２，１９７，９９４） （４，１７８，９６３） 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １９８，２２８，３２５ １８４，８４５，１２９ １５４，８１１，８５７ １５３，８６４，９８５ 减：所得税 （１３，２５９，０９０） （５５７，０２０） （２，６５８，３０９） （１，７１１，４３７） 减：少数股东损益 （６８１，１２６） － － － 五、净利润（亏损以“－”号填列） １８４，２８８，１０９ １８４，２８８，１０９ １５２，１５３，５４８ １５２，１５３，５４８ 加：年初未分配利润 ４７，５５６，２７９ ６０，４１４，４８７ ７５，４６０，４０３ ８０，３５３，１２６ 其他转入 － － － － 六、可供分配的利润 ２３１，８４４，３８８ ２４４，７０２，５９６ ２２７，６１３，９５１ ２３２，５０６，６７４ 减：提取法定盈余公积 （２８，５４１，０１４） （１８，４２８，８１１） （２３，１８０，８４０） （１５，２１５，３５５） 提取法定公益金 （９，２１４，４０５） （９，２１４，４０５） （７，６０７，６７７） （７，６０７，６７７） 提取职工奖励及福利基金 － － － － 提取储备基金 － － － － 提取企业发展基金 － － － － 利润归还投资 － － － － 七、可供投资者分配的利润 １９４，０８８，９６９ ２１７，０５９，３８０ １９６，８２５，４３４ ２０９，６８３，６４２ 减：应付优先股股利 － － － － 提取任意盈余公积 － － － － 应付普通股股利 （６７，８５９，１８５） （６７，８５９，１８５） （５５，０２０，７１１） （５５，０２０，７１１） 转作资本（或股本）的普通股股利 （４４，８３３，７４２） （４４，８３３，７４２） （９４，２４８，４４４） （９４，２４８，４４４） 八、未分配利润 ８１，３９６，０４２ １０４，３６６，４５３ ４７，５５６，２７９ ６０，４１４，４８７ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 17 现金流量表 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，１１４，５４６，０６０ ８６３，１４５，１８１ 收到的税费返还 ５，１１９，０６９ ５，０００，０００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７，７３５，８５１ ４６２，６３０ 现金流入小计 １，１２７，４００，９８０ ８６８，６０７，８１１ 购买商品、接受劳务支付的现金 （５６６，６０５，６５１） （６５３，１１０，９５９） 支付给职工以及为职工支付的现金 （６５，０５４，５２４） （１８，８１９，６７１） 支付的各项税费 （６０，４２９，１２０） （２，６１６，３６８） 支付的其他与经营活动有关的现金 （５０，６０７，２６７） （３４，５９９，７２８） 现金流出小计 （７４２，６９６，５６２） （７０９，１４６，７２６） 经营活动产生的现金流量净额 ３８４，７０４，４１８ １５９，４６１，０８５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 － － 取得投资收益所收到的现金 － － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２，０７８，０８４ ３３９，０１８ 收到的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流入小计 ２，０７８，０８４ ３３９，０１８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 （４０２，７１２，４６６） （１２６，０３６，５４５） 投资所支付的现金 （１２，５００，０００） （９８，４３６，２２５） 支付的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流出小计 （４１５，２１２，４６６） （２２４，４７２，７７０） 投资活动产生的现金流量净额 （４１３，１３４，３８２） （２２４，１３３，７５２） 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 － 借款所收到的现金 ２６０，０００，０００ １４２，４４７，５００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流入小计 ２６０，０００，０００ １４２，４４７，５００ 偿还债务所支付的现金 （１０３，９２８，０２１） － 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 （１１３，４８５，６３８） （８５，１４１，９９３） 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 （２１７，４１３，６５９） （８５，１４１，９９３） 筹资活动产生的现金流量净额 ４２，５８６，３４１ ５７，３０５，５０７ 四、汇率变动对现金的影响 － 五、现金及现金等价物净增加额 １４，１５６，３７７ （７，３６７，１６０） 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １８４，２８８，１０９ １８４，２８８，１０９ 加：少数股东权益 ６８１，１２６ － 计提的资产减值准备 （７８４，２１５） （２，３６４，８７２） 固定资产折旧 ８４，８９２，５００ １６，６６６，７０４ 无形资产摊销 ４，２６６，３６６ ７８６，４５８ 长期待摊费用摊销 ２３，０４２，７８５ ７，９６７，１５３ 待摊费用减少（减：增加） （３，８３９，６３０） （２，８０４，８７４） 预提费用增加（减：减少） （７，１９８，０４０） （４，８４０，７６６） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） （６９，６８３） （４２，７１８） 固定资产报废损失 － ２９，７０８ 财务费用 ５８，４２７，１５２ ３０，１２１，２８２ 投资损失（减：收益） ６，２４６，００１ （１９４，４９１，６３３） 递延税款贷项（减：借项） ２，８１４，８７２ － 存货的减少（减：增加） （１３，３１８，６４２） １１，９７７，８０４ 经营性应收项目的减少（减：增加） （４６，６１５，７１９） ９３，４７８，６０３ 经营性应付项目的增加（减：减少） ９１，８７１，４３６ １８，６９０，１２７ 18 其他 － － 少数股东本期收益 － － 经营活动产生的现金流量净额 ３８４，７０４，４１８ １５９，４６１，０８５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 － 一年内到期的可转换公司债券 － 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５７，７８０，３６６ １７，０７９，９７９ 减：现金的期初余额 ４３，６２３，９８９ ２４，４４７，１３９ 加：现金等价物的期末余额 － － 减：现金等价物的期初余额 － － 现金及现金等价物净增加额 １４，１５６，３７７ （７，３６７，１６０） 19