恒立实业(000622)岳阳恒立2002年年度报告摘要

岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００２年年度报告摘要 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 深圳南方民和会计师事务所对公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事 会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事高明星因工作原因没有与会，但委托董事长覃虹行使表决权 1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 公司负责人董事长覃虹、主管会计工作负责人财务总监刘帮智及会计机构负责人财 务部经理王勇声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 岳阳恒立 证券代码 000622 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖南省岳阳市青年中路 地址 湖南省岳阳市青年中路 邮政编码 414000 公司国际互联网 http://www.yyhengli.com 网址 电子信箱 yyhl@public.yy.hn.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余凤亭 李滔 联系地址 岳阳市青年中路 岳阳市青年中路 电话 07308245198 07308245282 传真 07308221311 07308221311 电子信箱 yuelitao@21cn.com yuelitao@21cn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 198,236,515.55 173,068,441.36 14.54% 153,070,952.66 利润总额 8,086,432.01 6,206,574.62 30.29% 9,394,271.78 净利润 4,873,787.79 3,314,547.80 47.04% 2,671,295.77 扣除非经常性损益 5,134,878.52 5,640,540.45 -8.96% 1,604,383.80 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 530,889,526.27 454,199,695.65 16.88% 444,374,946.62 股东权益（不含少 164,729,866.04 159,856,078.25 3.05% 156,541,530.45 数股东权益） 经营活动产生的现 15,485,072.26 1,276,247.93 1113.33% 25,513,560.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.03 0.02 47.83% 0.03 ＊ 每股收益 0.03 -- -- -- 净资产收益率 2.96% 2.07% 43.00% 2.44% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.11% 3.66% -15.03% 1.75% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.11 0.01 1122.22% 0.18 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.16 1.13 3.01% 1.07 调整后的每股净 1.14 1.09 4.59% 1.04 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００２年年度报告摘要 增发 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 27,442,000 0 0 27,442,000 其中：国家持有股 13,546,000 0 13,546,000 份 境内法人持有 13,896,000 0 13,896,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 48,300,000 0 48,300,000 3、内部职工股 98,374 -36,000 -36,000 62,374 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 75,840,374 -36,000 -36,000 75,804,374 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 65,901,626 36,000 36,000 65,937,626 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 65,901,626 36,000 36,000 65,937,626 合计 三、股份总数 141,742,000 0 0 141,742,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 24,921 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖南省成功企业集 0 38,700,000 27.30 未流通 38,700,000 团有限公司 岳阳国资 0 13,546,000 9.56 未流通 600,000 国有股东 岳阳市博源经贸有 0 4,800,000 3.39 未流通 0 限公司 无锡旺达商贸有限 0 4,800,000 3.39 未流通 0 公司 湖南证券 0 2,400,000 1.69 未流通 0 湖南湘园投资有限 0 2,400,000 1.69 未流通 0 公司 湖南兴业投资有限 0 2,400,000 1.69 未流通 0 公司 中国汽车工业总公 0 1,200,000 0.85 未流通 1,200,000 司 湘城陵矶恒发汽车 0 1,200,000 0.85 未流通 0 －3－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００２年年度报告摘要 空调联营改装厂 湖南永佳投资有限 0 1,200,000 0.85 未流通 0 公司 前十名股东关联关系或一致行动 本公司未发现公司前十大股东之间存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 湖南成功企业集团有限公司持有本公司 27.3%的股份。 湖南成功企业集团有限公司法定代表人：龙晓宁 湖南成功企业集团有限公司注册资本：1 亿元人民币 公司经营范围包括：高新技术产业投资、房地产和城市基础设施建设。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 覃 虹 董事长 男 40 2001-2002.12.31 0 0 高明星 董事 男 47 2001-2002.12.31 32,000 32,000 刘 煌 董事 男 40 2001-2002.12.31 0 0 刘帮智 董事 男 39 2001-2002.12.31 0 0 彭向东 董事 男 34 2001-2002.12.31 0 0 高福永 董事 男 37 2001-2002.12.31 0 0 杜诚慈 董事 女 56 2001-2002.12.31 0 0 董事会秘 余凤庭 男 41 2001-2002.12.31 30,374 30,374 书 张宏兵 监事 男 36 2001-2002.12.31 0 0 张细元 监事 男 51 2001-2002.12.31 0 0 彭新春 监事 男 51 2001-2002.12.31 0 0 姜棉生 总经理 男 48 2001-2002.12.31 0 0 吴和卿 副总经理 男 37 2001-2002.12.31 0 0 龚德谷 副总经理 男 40 2001-2002.12.31 0 0 刘丹 副总经理 男 41 2001-2002.12.31 0 0 黄新兆 总工程师 男 37 2001-2002.12.31 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 145.00 金额最高的前三名董事的报 45.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 35.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人–年 －4－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００２年年度报告摘要 独立董事其他待遇 独立董事尚未经股东大会审议通过 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万以上 1 10-20 万（不含 10 万） 1 5-10 万（含 10 万） 10 5 万以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 近几年，随着买方市场的逐步形成和对外开放力度的不断加大，国内汽车行业竞争越来越激烈，价 格越来越低，但竞争激烈并不意味着没有机会，通过市场摸索，公司深深地意识到，市场将会越来 越大。加入世贸组织后，汽车行业的发展最出人意料，国门打开，我国汽车不但没有遭到毁灭性打 击，相反还获得了超高速的发展速度，据统计，2002 年汽车行业在历史上第一次成为对我国整个工 业拉动作用最大的行业。据业内人士和专家分析，今年汽车空调的总体市场需求很大，2003 年全国 汽车市场需求高达 400 多万辆，汽车空调的年需求额将达 200 亿元。此外，公司还面临较好的政策 和市场环境，2002 年，国家相继出台了 5 个与汽车空调有关的强制性政策和 17 个汽车空调行业标准。 在这种环境下，不具实力的"游兵散勇"将淘汰出局。在公司董事会的领导下，经理班子围绕公司经 营方针不断推进各项改革，积极主动抢占市场，均取得了一定的成绩。全年共实现销售收入 1.98 亿 元，同比 2001 年的 1.73 亿元，增加了 2500 万元，增幅 14%；2002 年的利润总额相对平稳，经营性 现金净流量比上年度增长 1122.22%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 工业 16,220.31 10,707.91 33.98 1.63 0.46 0.77 商业 3,603.34 3,542.23 1.70 167.45 177.27 -67.30 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 汽车空调 16,220.31 10,707.91 33.98 1.63 0.46 0.77 汽车销售 3,603.34 3,542.23 1.70 167.45 177.27 -3.48 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无关联交易 关联交易必要性、持续性的 无关联交易 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内地区 15,635.61 7.24 省外地区 6,793.37 3.26 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 －5－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００２年年度报告摘要 前五名供应商采购金额 20,394,579.42 占采购总额比重 27.50% 合计 前五名销售客户销售金 52,568,504.31 占销售总额比重 26.52% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 利润构成发生变化的原因 其他业务利润中有 ７，７２２，１２６．４１ 元的土地分作开发利润占利润总额的 ９５．４９％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由 于 会 计 差 错 调 整 ２００１ 年 年 末 未 分 配 利 润 ４５，１５４，７５６．３７ 元 和 三 年 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 ８，０１２，２５６．３４ 元，子公司岳阳通达制冷空调有限公司查补 ２００１ 年度税款 ６３３７８．９５ 元，致使年初总资 产减少和年初股东权益都减少 ４５２１８１３５．３２ 元，追溯调整使上年度净利润减少 ４５２７２５５．８５ 元，调整 后为 ３３１４５４７．８０ 元，本年度的净利润为 ４８７３７８７．７９ 元，比上年调整后的净利润增长 ４７．０４％。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 中国已经正式成为世界贸易组织的成员，我们将面临更加激烈的竞争环境。我们不仅要面对国内同 行业的竞争，还要面对国外产品从技术、价格、质量、服务优势等多方面对公司产品构成的冲击， 将对公司产品销售市场产生一定影响。 同时，近几年国内汽车产业超高速发展，给汽车空调行业也带来了空前的发展机遇。据统计，２００２ 年汽车行业在历史上第一次成为对我国整个工业拉动作用最大的行业。据业内人士和专家分析，今 年汽车空调的总体市场需求很大，年需求额将达 ２００ 亿元，给公司带来了广阔的发展空间。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 深圳南方民和会计师事务所审计了本公司 ２００２ 年年度报表，并出具了带有保留意见的审计报告，保 留意见如下： 经审计，我们发现，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，贵公司应收岳阳兴盛实业发展有限公司款项帐面余额 ５７９５８７４３．１２ 元，由于未能获取充分、适当的审计证据，我们难以确认其可收回性。同时，我们注意 到：根据岳阳市人民政府［２００３］年第 １２ 号市长办公会议纪要，岳阳恒立制冷集团有限公司承诺于 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日之前将所属划拨土地变为出让土地后与贵公司上述资产进行置换。 公司董事会认为该审计报告真实、公正地反映了报告期公司的财务状况和经营状况，提出的保留意 见客观、公允。但需要说明的是： １、 此笔款项的构成 岳阳兴盛实业发展有限公司（以下简称兴盛实业）系原公司上市时的控股股东岳阳恒立制冷集团有 限公司（以下简称恒立集团）下属企业也是我公司关联企业，我公司持有兴盛实业 １７．５％的股权。１９９３ 年，公司改制时后勤服务系统等大量非经营性资产划拨给岳阳兴盛实业发展有限公司，由于这些资 产的增值能力相当差，基本依附于股份公司生存，为了能使兴盛实业能正常运转，因此在与该企业 多年的往来中形成了该笔欠款。主要由以下三部分组成：（１）借款（２）销货款及材料让售款（３） 垫付恒立集团原内退、下岗、离退休人员工资等。 ２、 解决办法 公司曾多次与恒立集团以及恒立集团大股东－岳阳市政府协商解决此笔往来款项。经多方努力，根据 岳阳市人民政府［２００３］年第 １２ 号市长办公会议纪要，岳阳恒立制冷集团有限公司承诺：在 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日之前将所属划拨土地变为出让土地后与岳阳恒立冷气设备股份有限公司上述资产进行置换。 因此该笔款项有望收回。 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司 ２００２ 年经营方针：选聘一流班子，培养一流员工，生产一流产品，创造一流业绩，成就一流企 业。 措施有： （１）、进一步完善管理体制，提高企业竞争能力，主要抓三个方面：一、夯实企业管理基础工作， 提高企业管理水平；二、加强质量管理，提高产品质量；三、加强成本管理，降低产品成本。 （２）、奋力开拓市场，巩固东北、华东、中南等重点片区，同时全面进入公交、轻轨、电车、机保 车系统； （３）、加大改革力度，健全公司激励机制、约束机制和风险机制。 （４）、调整设计、生产、销售战略，增强企业活力，设计上实行项目经理制，生产上实行成本否决 制，销售上完善销售业绩考核制。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 利润不分配，也不进行公积金转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 －7－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 岳阳兴盛实业发展 有限公司持有的岳 阳恒旺房地产开发 有限公司 200 万元 2002 年 01 月 15 日 160.00 -29.57 是；成本价。 股权(出资额)中的 160 万元股权(出资 额) 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购恒旺房地产因与公司主业关系不大，所以对公司业务连续性、管理层的稳定性无影响 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 岳阳恒达空调有限公司 11.87 87.80 0.00 0.00 岳阳恒旺房地产开发有 67.30 16.59 0.00 0.00 限公司 岳阳兴盛实业发展有限 5,712.00 6,165.82 0.00 0.00 公司 湖南省成功企业集团有 0.00 0.00 400.00 30.00 限公司 合计 5,791.17 6,270.21 400.00 30.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 湖南兴业投资 2002 年 8 月 1 日--2003 年 3,000.00 105.00 0.00 1,000.00 有限公司 2月1日 合计 3,000.00 — 105.00 0.00 1,000.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 －8－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事正式聘任需经 2002 年年度股东大会审议通过 §8 监事会报告 1、监事会工作情况 2002 年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态 度，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，密切关注公司的经营运作 情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督公司经营管理情况，对公司依法运作 情况发表独立意见。本年度公司监事会共召开两次监事会，出席了公司召开的各次股东 大会、董事会。 2002 年 3 月 11 日在长沙成功集团三楼会议室召开了第三届监事会第三次会议，会议审 议通过了 2001 年度监事会工作报告； 2002 年 8 月 9 日在长沙成功集团三楼会议室第三届监事会第四次会议，会议审议通过了 审议通过了公司 2002 年半年度报告正文及摘要。 2、2002 年公司监事会对以下情况发表独立意见如下： （一）、公司依法运作情况：2002 年公司建立了完善的内部控制制度，公司的各项决策 程序合法，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为； （二）、检查公司财务的情况：公司 2002 年度财务报告真实反应了公司的财务状况和经 营成果； （三）、公司最近一次配股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致； （四）、2002 年度公司无出售资产情况发生，无内幕交易和损害部分股东权益或造成公 司资产流失等情况发生；对于受让岳阳兴盛实业发展有限公司持有的岳阳恒旺房地产开 发有限公司 200 万元股权(出资额)中的 160 万元股权(出资额)的过程中，监事会认为价格 合理。 （五）、监事会就董事会对保留意见的说明的意见 深圳南方民和会计师事务所审计了本公司 2002 年年度报表，并出具了带有保留意见 的审计报告，监事会认为这是可以理解的，监事会完全认同董事会对审计报告的保留意 见所作的说明，董事会的说明是客观的，真实的。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 深南财审报字(2003 第 CA433 号 岳阳恒立冷气设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表、2002 年 度母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的 责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准 则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我 们认为必要的审计程序。 经审计，我们发现，截止 2002 年 12 月 31 日，贵公司应收岳阳兴盛实业发展有限公司 款项帐面余额 57958743.12 元，由于未能获取充分、适当的审计证据，我们难以确认其 可收回性。 除存在上述问题外，我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制 －9－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００２年年度报告摘要 度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况 及 2002 年的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 同时，我们注意到：根据岳阳市人民政府[2003]年第 12 号市长办公会议纪要，岳阳 恒立制冷集团有限公司承诺于 2003 年 6 月 30 日之前将所属划拨土地变为出让土地后与 贵公司上述资产进行置换。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 中国注册会计师 中国注册会计师 中国 深圳 2003 年 4 月 23 日 关联方交易 关联方应收应付款项 金额 占全部应收（付）款项余额的比重 项目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 其他应收款： 岳阳兴盛实业发展有限公司 ６１，６５８，２３７．３６ １９，２３７，９８０．４９ ６４．６３％ ５６．９６％ 附注九、资产负债表日期后事项 本公司应收岳阳恒立集团有限公司下属企业岳阳兴盛实业发展有限公司款项 帐面余额 ５７９５８７４３．１２ 元，根据岳阳市人民政府 ［２００３］年第 １２ 号市长办公会议纪 要，岳阳恒立制冷集团有限公司承诺于 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日之前将所属划拨土地变 为出让土地后与本公司上述资产进行置换。 9.2 资产负债表 编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 83,450,300.28 75,725,418.60 86,459,324.58 79,425,802.98 短期投资 20,250,000.00 20,250,000.00 应收票据 1,709,800.00 1,161,200.00 802,000.00 802,000.00 应收股利 2,477,100.14 应收利息 应收账款 92,239,859.78 78,509,780.14 114,253,862.82 108,816,423.18 其他应收款 95,394,387.61 96,399,977.51 33,774,417.13 34,755,289.93 预付账款 17,798,926.57 17,069,336.52 6,266,106.82 6,266,106.82 应收补贴款 存货 83,891,956.60 55,551,259.33 66,974,592.01 48,867,755.93 待摊费用 636,632.34 563,044.14 879,847.19 760,680.19 －10－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００２年年度报告摘要 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 395,371,863.18 345,230,016.24 309,410,150.55 282,171,159.17 长期投资: 长期股权投资 3,244,337.80 50,330,865.29 1,140,000.00 41,626,841.47 长期债权投资 长期投资合计 3,244,337.80 50,330,865.29 1,140,000.00 41,626,841.47 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 250,297,932.20 166,296,418.98 248,678,780.04 165,792,387.89 减：累计折旧 101,573,353.13 60,450,381.68 87,923,792.31 52,870,663.65 固定资产净值 148,724,579.07 105,846,037.30 160,754,987.73 112,921,724.24 减：固定资产减值准备 18,999,605.43 13,339,789.30 18,926,676.48 13,339,789.30 固定资产净额 129,724,973.64 92,506,248.00 141,828,311.25 99,581,934.94 工程物资 在建工程 1,973,351.65 1,973,351.65 1,046,233.85 988,136.65 固定资产清理 固定资产合计 131,698,325.29 94,479,599.65 142,874,545.10 100,570,071.59 无形资产及其他资产: 无形资产 575,000.00 775,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 575,000.00 775,000.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 530,889,526.27 490,040,481.18 454,199,695.65 424,368,072.23 流动负债: 短期借款 161,170,000.00 143,170,000.00 149,170,000.00 129,170,000.00 应付票据 22,900,000.00 22,900,000.00 400,000.00 400,000.00 应付账款 43,879,020.48 30,736,212.43 41,599,927.67 36,630,557.26 预收账款 29,139,116.34 51,359,217.25 4,177,626.38 25,382,821.18 应付工资 1,969,508.56 1,737,464.72 114,342.46 应付福利费 783,491.87 721,776.69 564,022.55 548,102.39 应付股利 483,387.08 396,695.30 2,148,467.17 410,375.30 应交税金 2,015,518.43 1,164,833.61 2,265,897.33 -264,845.55 其他应交款 237,301.84 233,201.15 27,635.51 24,099.86 其他应付款 15,662,284.20 13,168,521.61 12,575,044.07 12,118,195.90 预提费用 450,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 13,000,000.00 13,000,000.00 27,500,000.00 27,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 291,239,628.80 276,850,458.04 242,616,085.40 232,033,648.80 长期负债: 长期借款 54,180,000.00 49,180,000.00 32,634,300.00 32,634,300.00 应付债券 长期应付款 2,441,000.00 2,441,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 56,621,000.00 49,180,000.00 35,075,300.00 32,634,300.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 347,860,628.80 326,030,458.04 277,691,385.40 264,667,948.80 少数股东权益 18,299,031.43 16,652,232.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 141,742,000.00 141,742,000.00 141,742,000.00 141,742,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 141,742,000.00 141,742,000.00 141,742,000.00 141,742,000.00 资本公积 60,680,471.79 60,680,471.79 60,680,471.79 60,680,471.79 盈余公积 6,365,678.60 2,582,018.00 6,153,341.30 2,582,018.00 －11－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：法定公益金 2,676,377.98 1,415,157.77 2,571,775.94 1,415,157.77 未分配利润 -44,058,284.35 -40,994,466.65 -48,719,734.84 -45,304,366.36 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 164,729,866.04 164,010,023.14 159,856,078.25 159,700,123.43 合计 负债和所有者权益（或股东 530,889,526.27 490,040,481.18 454,199,695.65 424,368,072.23 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 198,236,515.55 151,228,568.31 173,068,441.36 145,798,489.35 减：主营业务成本 142,501,339.07 111,223,964.63 119,368,983.01 104,858,904.49 主营业务税金及附 777,071.99 717,754.29 966,962.96 928,909.37 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 54,958,104.49 39,286,849.39 52,732,495.39 40,010,675.49 号填列） 加：其他业务利润（亏损 11,261,381.45 10,507,193.54 2,320,897.12 2,202,964.45 以“-”号填列） 减：营业费用 14,226,179.77 12,235,770.75 12,724,137.81 11,513,121.00 管理费用 27,588,530.55 19,643,116.59 23,066,115.24 15,697,966.78 财务费用 16,165,590.68 14,970,138.23 10,730,572.19 9,605,935.42 三、营业利润（亏损以“-”号 8,239,184.94 2,945,017.36 8,532,567.27 5,396,616.74 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -295,662.20 2,137,023.82 1,040,000.00 2,870,068.13 号填列） 补贴收入 404,000.00 0.00 0.00 营业外收入 52,933.00 45,220.00 521,268.26 447,018.26 减：营业外支出 314,023.73 202,504.28 3,887,260.91 4,210,625.75 四、利润总额（亏损总额以“ -” 8,086,432.01 4,924,756.90 6,206,574.62 4,503,077.38 号填列） 减：所得税 1,898,844.79 614,857.19 1,162,173.43 723,660.76 减：少数股东损益 1,313,799.43 0.00 1,729,853.39 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 4,873,787.79 4,309,899.71 3,314,547.80 3,779,416.62 填列） 加：年初未分配利润 -48,719,734.84 -45,304,366.36 -54,608,971.91 -52,162,396.05 其他转入 3,078,613.07 3,078,613.07 六、可供分配的利润 -43,845,947.05 -40,994,466.65 -48,215,811.04 -45,304,366.36 减：提取法定盈余公积 141,558.20 335,949.20 提取法定公益金 70,779.10 167,974.60 提 取 职工 奖 励 及 福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -44,058,284.35 -40,994,466.65 -48,719,734.84 -45,304,366.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -44,058,284.35 -40,994,466.65 -48,719,734.84 -45,304,366.36 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 －12－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００２年年度报告摘要 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 266,854,775.82 186,985,376.21 收到的税费返还 404,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4,663,290.47 1,340,082.32 经营活动产生的现金流入小计 271,922,066.29 188,325,458.53 购买商品、接受劳务支付的现金 181,157,064.38 117,647,016.04 支付给职工以及为职工支付的现金 28,054,316.53 21,396,205.83 支付的各项税费 15,014,145.11 8,311,300.12 支付的其他与经营活动有关的现金 32,211,468.01 26,803,263.70 经营活动产生的现金流出小计 256,436,994.03 174,157,785.69 经营活动产生的现金流量净额 15,485,072.26 14,167,672.84 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,000,000.00 4,477,100.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 43,000.00 43,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 2,043,000.00 4,520,100.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 2,173,987.80 1,889,235.80 支付的现金 投资所支付的现金 20,750,000.00 22,417,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 22,923,987.80 24,306,235.80 投资活动产生的现金流量净额 -20,880,987.80 -19,786,135.66 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 333,000.00 借款所收到的现金 120,000,000.00 97,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 468.09 筹资活动产生的现金流入小计 120,333,468.09 97,000,000.00 偿还债务所支付的现金 100,954,300.00 80,954,300.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,981,076.85 14,116,421.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 11,200.00 11,200.00 筹资活动产生的现金流出小计 117,946,576.85 95,081,921.56 筹资活动产生的现金流量净额 2,386,891.24 1,918,078.44 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,009,024.30 -3,700,384.38 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 4,873,787.79 4,309,899.71 加：计提的资产减值准备 -43,096.45 -415,140.51 固定资产折旧 14,322,682.38 8,245,073.59 －13－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００２年年度报告摘要 无形资产摊销 200,000.00 0.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 243,214.85 197,636.05 预提费用增加（减：减少） -450,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 128,704.28 128,704.28 财务费用 16,165,590.68 14,970,138.23 投资损失（减：收益） 295,662.20 -2,137,023.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,828,733.89 -14,695,759.74 经营性应收项目的减少（减：增加） -60,661,363.07 -52,672,724.19 经营性应付项目的增加（减：减少） 53,238,623.49 56,236,869.24 其他 少数股东本期收益 0.00 经营活动产生的现金流量净额 15,485,072.26 14,167,672.84 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 83,450,300.28 75,725,418.60 减：现金的期初余额 86,459,324.58 79,425,802.98 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,009,024.30 -3,700,384.38 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 岳阳恒生汽车空调有限公司成立于 2002 年 4 月 11 日，公司占其注册资本的 94.34％， 故 2002 年度将其纳入合并会计报表范围。 －14－