冀东水泥(000401)2002年年度报告摘要

唐山冀东水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２００３－４ 唐山冀东水泥股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长杜金弘先生、总经理张增光先生、财务部部长任前进先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 冀东水泥 证券代码 000401 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 唐山市新区林荫路 地址 邮政编码 063031 公司国际互联网 http://www.jdsn.com.cn 网址 电子信箱 zqb@jdsn.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张士江 联系地址 唐山市新区林荫路 电话 0315-3244005 传真 0315-3244005 电子信箱 zqb@jdsn.com.cn －1－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,111,906,542.57 1,002,489,602.27 10.91% 654,857,386.91 利润总额 148,322,641.87 136,694,293.23 8.51% 111,393,498.50 净利润 105,778,230.18 114,940,029.81 -7.97% 93,150,492.97 扣除非经常性损益 106,572,715.30 112,820,446.10 -5.54% 93,150,492.97 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,337,154,729.49 2,845,037,517.93 17.30% 2,223,284,665.44 股东权益（不含少 1,572,861,414.90 1,555,009,619.63 1.15% 1,528,248,144.82 数股东权益） 经营活动产生的现 176,173,688.88 424,747,700.21 -58.52% 88,476,300.20 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.12 0.13 -7.69% 0.11 ＊ 每股收益 0.12 -- -- -- 净资产收益率 6.73% 7.39% -8.93% 6.10% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.78% 7.23% -6.22% 6.52% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.20 0.48 -58.33% 0.10 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.78 1.76 1.14% 1.73 调整后的每股净 1.69 1.67 1.20% 1.64 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 605,916,500 0 605,916,500 其中：国家持有股份 605,916,500 0 605,916,500 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 5,918,835 0 5,918,835 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 611,835,335 0 611,835,335 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 269,950,215 0 269,950,215 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 269,950,215 0 269,950,215 三、股份总数 881,785,550 0 881,785,550 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 150,287 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 河北省冀东水泥集 605,916,50 0 68.71 未流通 170,000,000 国有股东 团有限责任公司 0 唐山市新区第一运 0 2,214,615 0.25 未流通 0 输公司 湘财证券有限责任 1,662,831 1,662,831 0.19 已流通 未知 公司 中关村证券股份有 1,638,582 1,638,582 0.19 已流通 未知 限公司 景福证券投资基金 976,900 976,900 0.11 已流通 未知 普丰证券投资基金 60,685 696,498 0.08 已流通 未知 朱继胜 484,579 484,579 0.05 已流通 未知 上海洋洋大多利特 465,558 465,558 0.05 已流通 未知 殊钉有限公司 张承华 443,631 443,631 0.05 已流通 未知 易守龙 416,595 416,595 0.05 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 唐山市新区第一运输公司为集团公司的参股企业，集团公司占 的说明 其注册资本的 17.38%；该公司所持本公司股份全部为定向募集 法人股。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 －3－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司，其法定代表人为王晓华；成立日期为 １９９６ 年 ９ 月 １６ 日；为国有独资的有限责任公司；注册资本为 １１１，１１８ 万元。该公司经营范围是：通过控 股、参股、兼并、租赁运营资本；水泥、水泥制品、水泥机械、塑料制品、橡胶制品、针织品生产、 销售；水泥及水泥熟料出口；生产和技术改造所需样机、机电仪设备及零配件和原辅材料进口（国 家规定指定公司经营进口商品除外）；公路货运；石灰石开采；国内商业（国家专营专控商品除外）； 技术咨询服务。报告期内公司控股股东未发生变更。 河北省冀东水泥集团有限责任公司为唐山市政府授权唐山市经济贸易委员会投资成立的国有 独资公司。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 杜金弘 董事长 男 58 2000/3/17-2003/3/17 30,420 30,420 玄志春 副董事长 男 57 2000/3/17-2003/3/17 30,420 30,420 副董事长、 张增光 男 44 2000/3/17-2003/3/17 21,294 21,294 总经理 王晓华 董事 男 48 2000/3/17-2003/3/17 21,902 21,902 宋金岭 董事 男 59 2000/3/17-2003/3/17 21,294 21,294 朱志荣 董事 男 59 2000/3/17-2003/3/17 0 0 杨洪君 董事 男 42 2000/12/22-2003/3/17 9,126 9,126 张福墀 独立董事 男 59 2002/4/2-2003/3/17 0 0 王富强 独立董事 男 38 2002/4/2-2003/3/17 0 0 许书凤 监事 女 56 2000/3/17-2003/3/17 23,727 23,727 田恒军 监事 男 48 2000/12/22-2003/3/17 0 0 秦国勖 监事 男 39 2000/12/22-2003/3/17 0 0 李齐炯 副总经理 男 56 2000/3/17-2003/3/17 22,510 22,510 侯茂林 副总经理 男 51 2000/3/17-2003/3/17 21,902 21,902 于宝池 副总经理 男 43 2000/3/17-2003/3/17 21,902 21,902 王希立 副总经理 男 60 2000/3/17-2003/3/17 19,773 19,773 刘 臣 副总经理 男 40 2002/4/8-2003/3/17 0 0 高建明 副总经理 男 44 2002/10/22-2003/3/17 0 0 张士江 董事会秘书 男 53 2000/3/17-2003/3/17 18,252 18,252 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 河北省冀东水泥集团有 2002/09/28-200 杜金弘 总经理 否 限责任公司 5/09/28 河北省冀东水泥集团有 2002/09/28-200 玄志春 董事 否 限责任公司 5/09/28 －4－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 河北省冀东水泥集团有 2002/09/28-200 张增光 董事 否 限责任公司 5/09/28 河北省冀东水泥集团有 2002/09/28-200 王晓华 董事长 是 限责任公司 5/09/28 河北省冀东水泥集团有 2002/09/28-200 宋金岭 董事、工会主席 是 限责任公司 5/09/28 河北省冀东水泥集团有 1996 年 3 月至 许书凤 纪委书记 是 限责任公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 190.21 金额最高的前三名董事的报酬总额 38.24 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 86.44 独立董事津贴 2.50 万元/人–年 独立董事其他待遇 行使职权时发生的必要费用由公司另行支付。 杜金弘、玄志春、杨洪君、朱志荣、王晓华、 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 宋金岭、许书凤 报酬区间 人数 30 万元以上 1 25 万元至 30 万元 4 9 万元至 15 万元 5 2.5 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年，公司继续按照公司“三北”发展战略的规划，积极稳健快速发展。 １、扩大华北，做好大本营。（１）公司本部 ２００２ 年生产水泥熟料 ３１３．４１ 万吨，水泥 ２６７．２７ 万吨， 销售水泥 ２７２．７５ 万吨，销售熟料 １１９．７８ 万吨，去年同期生产熟料 ３１１．３４ 万吨，水泥 ２７０．４１ 万吨， 实现了水泥及水泥熟料持续、优质、稳产、高产、产销平衡。（２）公司 ２００２ 年先后购买了河北东银 水泥有限公司部分资产、唐山冀润水泥厂资产，购买集团公司拥有的用于水泥产品的“盾石”和“盾 石牌”两只商标即将完成。上述购买行为尽管使公司的现金流出增加，但保证了公司的资产完整， 提高了公司持续生产经营能力，避免了与集团公司的同业竞争，公司运作更加规范。（３）２００２ 年公司 董事会决定购买集团公司持有的唐山冀东三友水泥有限公司 ８０％股权，该公司拥有一条日产 ２５００ 吨 的水泥熟料生产线，目前处于试生产阶段，达产达标后年产水泥熟料 ７８ 万吨；决定组建冀东水泥滦 县有限责任公司，建设日产 ４０００ 吨水泥熟料生产线项目，目前处于筹建阶段，建成达产达标后年产 水泥熟料 １２４ 万吨。购买及新建项目达产达标后，公司在华北地区将增加年产 ２００ 万吨水泥熟料的 生产能力。 ２、挺进东北，做好合作项目。（１）在保证冀东水泥吉林有限责任公司正常生产经营的前提下， 公司加快了冀东水泥磐石有限责任公司日产 ２５００ 吨水泥熟料生产线项目的建设进度。公司已对其增 加注册资本至 ８，０００ 万元，并为其 １０，４４３ 万元贷款提供了担保。该项目工程建设已基本完工，进入 试生产阶段。（２）努力做好鞍山冀东水泥有限责任公司日产 ３０００ 吨水泥熟料项目、冀东水泥哈尔滨 有限责任公司年产 ５０ 万吨水泥粉磨站项目的前期筹备工作，为进一步提高公司在东北水泥市场的占 有率做准备。 ３、开拓西北，做好市场调研。公司已对冀东水泥扶风有限责任公司增加注册资本至 ７，５００ 万 元，并承诺为其 ２５，５００ 万元的贷款提供了担保，该项目工程建设已经开始。公司继续对西北水泥市 场进行调研，为扩大公司在西北水泥市场的占有率做准备。 －5－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 建材 111,190.65 72,735.19 34.59 10.91 13.26 -1.35 其中：关联 交易金额 水泥及水泥 108,267.40 70,793.10 34.61 8.87 10.83 -1.16 熟料 其中：关联 交易金额 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 29,949.00 7.43 华北地区 78,318.40 9.52 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 8,232.30 占采购总额比重 11.00% 合计 前五名销售客户销售金 19,217.60 占销售总额比重 17.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，整体财务状况与上年相比发生重大变化的原因是长期投资增加 ２４，１５６．７１ 万元，货币资 金减少 １８，４５１．５２ 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 －6－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 根据财政部财税（２０００）９９ 号文件《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收 先征后返政策的通知〉的通知》，公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起执行 ３３％的所得税税率。由于所得税率由 １５％增加到 ３３％，使公司 ２００２ 年交纳所得税增加 ２,０３７ 万元。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 130,323.65 111,190.65 成本及费用 0.00 0.00 差异说明 公司 ２００２ 年计划生产水泥熟料 ４２３ 万吨，生产水泥 ４９０ 万吨，销售熟料 ６６ 万吨，销售水泥 ４８９ 万吨，力争实现销售收入增长 ３０％以上。２００２ 年公司实际生产熟料 ３７８．８１ 万吨，生产水泥 ４３４．９３ 万吨，销售熟料 ５７．７９ 万吨，销售水泥 ４３９．８３ 万吨。实现销售收入 １，１１１，９１ 万元，增长 １０．９１％。 实际发生额较计划数降低的原因如下：（１）报告期内公司未完成对唐山冀东三友水泥有限公司 的收购，年初计划中包括了该公司熟料产量，２００２ 年该公司水泥熟料实际产量为 ３５ 万吨，从而使熟 料产销量和销售收入降低；（２）公司控股子公司沈阳冀东水泥有限公司和三河冀东水泥有限责任公 司技术改造完成后，由于处于试生产阶段和水泥市场的原因，未满负额生产，使水泥产量与计划产 量相比有所减少，从而使水泥产销量和销售收入降低；（３）唐山盾石干粉建材有限责任公司目前仍 处于市场开拓阶段，完成的销售收入与计划数相比有所降低。 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 冀东水泥磐石有限责任 7,400.00 试生产期 尚无收益 公司 鞍山冀东水泥有限责任 5,000.00 开办期 尚无收益 公司 冀东水泥哈尔滨有限责 1,530.00 开办期 尚无收益 任公司 冀东水泥滦县有限责任 1,500.00 开办期 尚无收益 公司 冀东水泥扶风有限责任 7,350.00 开办期 尚无收益 公司 合计 22,780.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －7－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2002 年度实现净利润 105,778,230.18 元，每股税后利润 0.12 元，提取 10%法定公积金 10,577,823.02 元，提取 5%法定公益金 5,288,911.51 元，当年可供股东分配利润 89,911,495.65 元，加 上 2001 年度结转未分配利润 920,970.53 元，累计可供股东分配利润 90,832,466.18 元。以 2002 年末 总股本 881,785,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计 88,178,555 元， 剩余 2,653,911.18 元结转下一年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 购买河北东银水泥 评估价值定 2002 年 06 月 30 日 24,624.57 未独立核算 有限公司部分资产 价 购买河北省冀东水 评估价值定 泥集团唐山冀润水 2002 年 06 月 30 日 4,130.20 －76.60 价 泥厂资产 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 上述两项购买行为均是为了保障公司业务的连续性、扩大生产规模、避免同业竞争而进行的，公司 管理层未因上述购买事项而发生变更。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 冀东水泥 2001 年 06 月 连带责任 2001 年 6 月 30 日--2006 年 吉林有限 3,000.00 否 是 30 日 担保 6 月 30 日 责任公司 冀东水泥 2001 年 11 月 连带责任 2001 年 11 月 14 日--2004 年 吉林有限 2,000.00 是 是 15 日 担保 11 月 14 日 责任公司 冀东水泥 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 14 日--2005 年 吉林有限 2,000.00 否 是 15 日 担保 11 月 14 日 责任公司 －8－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 冀东水泥 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 14 日--2005 年 吉林有限 1,508.50 否 是 15 日 担保 11 月 14 日 责任公司 冀东水泥 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 30 日--2005 年 吉林有限 500.00 否 是 30 日 担保 6 月 30 日 责任公司 沈阳冀东 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 4 日--2005 年 3 水泥有限 2,500.00 否 是 04 日 担保 月4日 公司 沈阳冀东 2002 年 07 月 连带责任 2002 年 7 月 11 日--2005 年 水泥有限 1,500.00 否 是 26 日 担保 7 月 11 日 公司 三河冀东 2002 年 02 月 连带责任 2002 年 2 月 22 日--2005 年 水泥有限 1,000.00 是 是 22 日 担保 2 月 22 日 责任公司 三河冀东 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 4 月 4 日--2005 年 4 水泥有限 1,000.00 否 是 05 日 担保 月4日 责任公司 三河冀东 2002 年 07 月 连带责任 2002 年 7 月 23 日--2009 年 水泥有限 3,400.00 否 是 23 日 担保 7 月 23 日 责任公司 三河冀东 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 4 日--2005 年 6 水泥有限 2,000.00 否 是 05 日 担保 月4日 责任公司 三河冀东 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 30 日--2008 年 水泥有限 10,443.00 否 是 30 日 担保 2 月 28 日 责任公司 唐山海螺 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 30 日--2006 年 型材有限 2,000.00 否 是 30 日 担保 8 月 30 日 责任公司 三河冀东 2002 年 07 月 连带责任 2002 年 7 月 19 日--2002 年 水泥有限 1,000.00 是 是 19 日 担保 12 月 18 日 责任公司 担保发生额合计 33,851.50 担保余额合计 29,851.50 其中：关联担保余额合计 29,851.50 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司三届二十一次董事会承诺：（１）公司 ２００２ 年度实施一次利润分配。２００２ 年实现的净 利润提取 １０％法定公积金和 ５％法定公益金后为可分配利润，２００１ 年未分配利润滚存至 ２００２ 年，与 ２００２ 年可分配股利一并分配，分配比例为 ５０％以上，主要采用派发现金的 形式。（２）公司 ２００２ 年度不进行资本公积金转增股本。 公司 ２００２ 年度利润分配预案及 ２００２ 年资本公积金转增股本情况与承诺一致。 －9－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司独立董事自受聘以来，本着诚信与勤勉的原则，按照《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《公司章程》及其他相关法律法规的要求，认真履行董事职责， 对公司重大事项进行决策并发表意见，为公司发展献计献策。独立董事充分行使其特有 的职责，先后就本公司向河北东银水泥有限公司购买部分资产、承债收购冀润水泥厂、 受让集团公司"盾石"及"盾石牌"商标、受让集团公司所持唐山冀东三友水泥有限公司 80%的股权、修改《河北省冀东水泥（集团）公司与唐山冀东水泥股份有限公司分立与 服务协议》等关联交易发表了专项意见，对于维护公司整体利益，特别是对于维护中小 股东的合法权益不受损害起到了重要作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题，详细情况请阅读年度报告中第八章监事会报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 －10－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 317,905,230.85 253,340,726.48 502,420,412.37 407,857,582.86 短期投资 0.00 0.00 应收票据 45,415,959.00 40,925,959.00 26,120,000.00 20,540,000.00 应收股利 0.00 749,616.49 0.00 749,616.49 应收利息 0.00 0.00 应收账款 284,229,949.59 241,678,665.06 253,997,887.12 225,448,296.43 其他应收款 69,175,052.10 135,011,794.68 63,185,068.77 94,281,121.78 预付账款 73,437,155.56 63,676,289.54 52,291,674.46 45,125,983.34 应收补贴款 0.00 0.00 存货 243,710,588.47 159,373,476.14 204,475,344.14 142,915,391.96 待摊费用 11,332,718.73 9,910,340.10 11,244,104.17 9,864,482.56 一年内到期的长期债权投 0.00 0.00 资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,045,206,654.30 904,666,867.49 1,113,734,491.03 946,782,475.42 长期投资: 长期股权投资 300,615,036.39 619,415,049.70 59,103,554.11 345,252,751.46 长期债权投资 55,656.81 55,656.81 0.00 0.00 长期投资合计 300,670,693.20 619,470,706.51 59,103,554.11 345,252,751.46 其中：合并价差 7,320,672.99 -896,445.89 0.00 固定资产: 固定资产原价 2,581,000,166.88 2,129,793,833.87 2,113,382,681.09 1,820,203,549.40 减：累计折旧 790,370,805.89 741,857,070.68 657,715,939.81 639,138,522.81 固定资产净值 1,790,629,360.99 1,387,936,763.19 1,455,666,741.28 1,181,065,026.59 减：固定资产减值准备 13,615,423.16 13,615,423.16 13,615,423.16 13,615,423.16 固定资产净额 1,777,013,937.83 1,374,321,340.03 1,442,051,318.12 1,167,449,603.43 工程物资 12,603,968.24 10,050,305.35 21,750,885.56 10,054,701.73 在建工程 123,565,873.95 31,295,105.97 121,249,873.22 36,351,673.49 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 1,913,183,780.02 1,415,666,751.35 1,585,052,076.90 1,213,855,978.65 无形资产及其他资产: 无形资产 50,662,668.76 50,690,571.20 0.00 长期待摊费用 27,430,933.21 22,094,696.42 36,456,824.69 27,116,250.68 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 78,093,601.97 22,094,696.42 87,147,395.89 27,116,250.68 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 3,337,154,729.49 2,961,899,021.77 2,845,037,517.93 2,533,007,456.21 流动负债: 短期借款 608,000,000.00 513,000,000.00 305,600,000.00 264,500,000.00 应付票据 45,029,131.01 19,944,131.01 19,304,089.56 16,104,089.56 应付账款 68,816,686.59 33,688,116.57 60,241,331.40 25,739,056.77 预收账款 40,909,374.19 33,018,958.10 42,685,869.09 29,281,219.53 应付工资 1,625,106.58 1,625,106.58 33,637.55 33,637.55 应付福利费 2,605,182.53 596,847.99 2,190,739.14 526,546.25 应付股利 90,980,763.93 90,835,850.00 90,979,629.45 90,834,715.52 应交税金 1,811,274.13 -2,687,179.85 5,498,754.43 6,378,186.32 其他应交款 -341,354.04 -468,235.26 86,085.70 112,439.59 其他应付款 61,248,196.68 19,025,559.97 60,557,140.71 16,947,027.10 预提费用 10,565,311.61 5,760,909.92 12,390,190.45 6,970,918.39 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 343,889,334.64 262,570,000.00 134,000,000.00 134,000,000.00 －11－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,275,139,007.85 976,910,065.03 733,567,467.48 591,427,836.58 长期负债: 长期借款 440,500,000.00 406,500,000.00 386,770,000.00 386,570,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 21,493,655.64 143,405,641.59 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 461,993,655.64 406,500,000.00 530,175,641.59 386,570,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 1,737,132,663.49 1,383,410,065.03 1,263,743,109.07 977,997,836.58 少数股东权益 27,160,651.10 26,284,789.23 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 881,785,550.00 881,785,550.00 881,785,550.00 881,785,550.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 881,785,550.00 881,785,550.00 881,785,550.00 881,785,550.00 资本公积 478,242,791.28 478,242,791.28 477,990,671.19 477,990,671.19 盈余公积 210,179,162.44 210,179,162.44 194,312,427.91 194,312,427.91 其中：法定公益金 56,519,169.84 56,519,169.84 51,230,258.33 51,230,258.33 未分配利润 2,653,911.18 8,281,453.02 920,970.53 920,970.53 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 1,572,861,414.90 1,578,488,956.74 1,555,009,619.63 1,555,009,619.63 合计 负债和所有者权益（或股东 3,337,154,729.49 2,961,899,021.77 2,845,037,517.93 2,533,007,456.21 权益）总计 －12－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,111,906,542.57 795,544,448.75 1,002,489,602.27 707,090,542.65 减：主营业务成本 727,351,942.79 510,812,317.75 642,221,928.34 446,736,022.41 主营业务税金及附 8,685,097.40 6,116,908.24 7,793,972.43 6,601,317.69 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 375,869,502.38 278,615,222.76 352,473,701.50 253,753,202.55 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,716,645.32 -2,172,720.36 -3,906,501.25 -4,431,539.07 以“-”号填列） 减：营业费用 97,872,782.21 58,985,223.48 111,351,303.55 72,735,297.36 管理费用 100,028,285.20 72,041,501.15 94,806,514.00 69,998,438.59 财务费用 59,497,064.12 57,240,368.13 27,890,138.70 27,061,277.45 三、营业利润（亏损以“-”号 120,188,016.17 88,175,409.64 114,519,244.00 79,526,650.08 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -804,034.93 37,846,781.03 2,669,424.68 45,105,452.00 号填列） 补贴收入 30,124,459.32 26,000,000.00 21,171,626.09 10,000,000.00 营业外收入 1,293,541.66 368,571.87 -167,983.70 -471,992.35 减：营业外支出 2,479,340.35 2,042,166.74 1,498,017.84 1,350,968.28 四、利润总额（亏损总额以“ -” 148,322,641.87 150,348,595.80 136,694,293.23 132,809,141.45 号填列） 减：所得税 41,668,549.82 38,942,823.78 19,449,107.94 17,869,111.64 减：少数股东损益 875,861.87 2,305,155.48 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 105,778,230.18 111,405,772.02 114,940,029.81 114,940,029.81 填列） 加：年初未分配利润 920,970.53 920,970.53 -10,117,058.60 -10,117,058.60 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 106,699,200.71 112,326,742.55 104,822,971.21 104,822,971.21 减：提取法定盈余公积 10,577,823.02 10,577,823.02 10,482,297.12 10,482,297.12 提取法定公益金 5,288,911.51 5,288,911.51 5,241,148.56 5,241,148.56 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 90,832,466.18 96,460,008.02 89,099,525.53 89,099,525.53 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 88,178,555.00 88,178,555.00 88,178,555.00 88,178,555.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 2,653,911.18 8,281,453.02 920,970.53 920,970.53 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -7,080,581.37 -6,205,909.42 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －13－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,082,807,472.74 803,908,752.60 收到的税费返还 28,551,364.14 26,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 37,634,251.75 29,725,662.92 经营活动产生的现金流入小计 1,148,993,088.63 859,634,415.52 购买商品、接受劳务支付的现金 599,985,421.74 421,287,494.53 支付给职工以及为职工支付的现金 76,523,674.41 55,108,147.65 支付的各项税费 169,613,999.42 138,158,552.43 支付的其他与经营活动有关的现金 126,696,304.18 139,457,869.67 经营活动产生的现金流出小计 972,819,399.75 754,012,064.28 经营活动产生的现金流量净额 176,173,688.88 105,622,351.24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 120,000.00 120,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 2,923,013.00 2,918,013.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 3,043,013.00 3,038,013.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 463,236,655.68 283,983,235.91 支付的现金 投资所支付的现金 236,293,330.37 230,293,330.37 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 699,529,986.05 514,276,566.28 投资活动产生的现金流量净额 -696,486,973.05 -511,238,553.28 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,001,600,000.00 860,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 94,572.47 筹资活动产生的现金流入小计 1,001,694,572.47 860,500,000.00 偿还债务所支付的现金 516,600,000.00 463,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 149,296,469.82 145,900,654.34 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 665,896,469.82 609,400,654.34 筹资活动产生的现金流量净额 335,798,102.65 251,099,345.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -184,515,181.52 -154,516,856.38 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 105,778,230.18 111,405,772.02 加：计提的资产减值准备 23,902,379.99 18,011,291.71 固定资产折旧 137,358,021.36 107,744,156.66 无形资产摊销 880,102.44 长期待摊费用摊销 21,046,771.05 16,155,829.24 待摊费用减少（减：增加） 341,841.80 384,598.82 预提费用增加（减：减少） -2,022,438.14 -1,407,567.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,281,201.82 1,266,675.66 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 60,437,951.88 57,720,964.86 投资损失（减：收益） 804,034.93 -37,846,781.03 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -35,273,228.03 -12,496,067.88 经营性应收项目的减少（减：增加） -166,907,088.05 -174,794,382.95 －14－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 27,670,045.78 19,477,861.90 其他 少数股东本期收益 875,861.87 经营活动产生的现金流量净额 176,173,688.88 105,622,351.24 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 317,905,230.85 253,340,726.48 减：现金的期初余额 502,420,412.37 407,857,582.86 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -184,515,181.52 -154,516,856.38 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 根据本公司董事会通过的《唐山冀东水泥股份有限公司固定资产管理办法》，自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，本公司对固定资产重新分类，并对折旧年限变更如下： 变更前 变更后 类别 折旧年限 类别 折旧年限 房屋 ４０ 房屋 ４０ 建筑物 ２５ 建筑物 ２５ 动力设备 １８ 传导设备 ２８ 机器设备 １２ 机械设备 １２ 工具设备 １２ 运输设备 １２ 运输设备 １０ 管理工具 ８ 办公用具 ５ 上述会计估计变更致使本公司 ２００２ 年计提固定资产折旧较原折旧政策增加 ８，０３２ 千元， 影响 ２００２ 年利润总额－７，０８１ 千元。 3、会计核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 唐山冀东水泥股份有限公司 董 事 会 2003 年 1 月 24 日 －15－