曙光股份(600303)2002年年度报告摘要

丹东曙光车桥股份有限公司 ２００２ 年年报摘要 丹东曙光车桥股份有限公司 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事长兼总裁李进巅、财务负责人于红声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 1.3 独立董事张大壮先生因工作原因未出席本次董事会，授权独立董事齐湘泉 先生代为出席并行使表决权，董事陈平先生、李海阳先生因工作原因未出席本次董 事会，授权董事李进巅先生代为出席并行使表决权。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 曙光股份 股票代码 600303 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办 辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号 公地址 邮政编码 118001 公司国际互联 www.chinasgaxle.com 网网址 电子信箱 shuguang@chinasgaxle.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 那 涛 联系地址 辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号 电话 0415-4146825 传真 0415-4142821 电子信箱 dongban@chinasgaxle.com 1 丹东曙光车桥股份有限公司 ２００２ 年年报摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：万元 本年比上年增 2002 年 2001 年 2000 年 减（%） 主营业务收入 67,258 34,883 92.81% 35,287 利润总额 6,306 5,283 19.36% 5,021 净利润 3,711 3,472 6.88% 3,159 扣除非经常性损 3,988 3,264 22.18% 2,608 益的净利润 2002 年 12 月 2001 年 12 月 本年比上年增 2000 年 12 月 31 日 31 日 减（%） 31 日 总资产 154,264 92,238 67.25% 80,753 股东权益（不含 44,033 43,402 1.45% 43,000 少数股东权益） 经营活动产生的 2,721 2,843 -4.29% 4,421 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年增 2002 年 2001 年 2000 年 减（%） 每股收益 0.23 0.21 9.52% 0.35 每股收益 0.23 0.21 9.52% 0.63 净资产收益率 8.19% 7.76% 5.54% 33.61% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.08% 7.30% 10.68% 27.75% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.17 0.18 -5.56% 0.49 额 2002 年 12 月 2001 年 12 月 本年比上年增 2000 年 12 月 31 日 31 日 减（%） 31 日 每股净资产 2.72 2.68 1.49% 4.78 调整后的每股净 2.55 2.67 -0.45% 4.73 资产 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 丹东曙光车桥股份有限公司 ２００２ 年年报摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小计 股 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 69750000 69750000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 69750000 69750000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 20250000 20250000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90000000 90000000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 72000000 72000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 72000000 72000000 三、股份总数 162000000 162000000 3 丹东曙光车桥股份有限公司 ２００２ 年年报摘要 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 30409 前十名股东持股情况 质押或 股东性质 年度内 年末持股 股份 冻结的 （国有股 股东名称（全称） 比例% 增减 数量 类别 股份数 东或外资 量 股东） 丹东曙光实业集团有限责任 0 69750000 43.06 未流通 24000000 － 公司 泰和证券投资基金 - 3994668 2.47 已流通 未知 － 兴和证券投资基金 - 1346001 0.83 已流通 未知 － 华夏成长证券投资基金 - 729989 0.45 已流通 未知 － 南方稳健成长证券投资基金 - 522947 0.32 已流通 未知 － 卢厥敏 - 504000 0.31 未流通 未知 － 崔淑芝 - 333987 0.21 已流通 未知 － 李慧英 - 333000 0.21 未流通 未知 － 孙昭 - 300000 0.19 已流通 未知 － 范磊 - 271300 0.17 已流通 未知 － 丹东曙光实业集团有限责任公司与其他 9 名股东之间不 前十名股东关联关系或一致行动的 存在关联关系和一致行动人情况，公司前十名股东中的第 说明 2-10 位本公司未知其之间的关联关系和一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：丹东曙光实业集团有限责任公司 法定代表人：李海阳先生 企业类型：有限责任公司 成立日期：2002 年 7 月 5 日 注册资本：9600 万元人民币 经营范围：生产、销售：汽车底盘、汽车车桥及相关零部件。 控股股东没持有其他上市公司 5%以上的股份。 4 丹东曙光车桥股份有限公司 ２００２ 年年报摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 任期起止日 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 期 股数 股数 原因 李进巅 董事长兼总经理 男 56 1999.9-2003.1 22500 22500 李德武 董事、副总经理 男 49 1999.9-2003.1 18000 18000 张雨田 董事、副总经理 男 59 1999.9-2003.1 12375 12375 曹安斌 董事、副总经理 男 43 1999.9-2003.1 4500 4500 梁文郁 董事 男 52 1999.9-2003.1 11250 11250 李海阳 董事 男 31 1999.9-2003.1 45000 45000 王世渝 独立董事 男 45 1999.9-2003.1 0 0 方之昭 独立董事 男 74 1999.9-2003.1 0 0 齐湘泉 独立董事 男 47 1999.9-2003.1 0 0 张大壮 独立董事 男 63 1999.9-2003.1 0 0 王永林 监事会召集人 男 53 1999.9-2003.1 4500 4500 于增才 监事 男 49 1999.9-2003.1 0 0 孙永军 监事 男 34 1999.9-2003.1 0 0 那 涛 董事会秘书 男 38 0 0 韩宝铭 副总经理 男 50 0 0 李小乔 副总经理 男 36 0 0 蒋爱伟 副总经理 男 37 0 0 胡 雄 副总经理 男 32 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓 名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 丹东曙光实业集团 李海阳 法人代表 2002.7－至今 否 有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 54.29 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 25.6 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 26.8 万元 独立董事津贴 1 万元/人 独立董事其他待遇 无 王世渝、方之昭、齐湘泉、 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李海阳、张大壮 报酬区间 人数 6-12 万元 3 3-6 万元 5 3 万元以下 4 5 丹东曙光车桥股份有限公司 ２００２ 年年报摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公公司的主营业务是汽车前后桥、汽车底盘、汽车零部件、客车的生产、销售， 属于汽车产业中的汽车零部件及客车制造业。 报告期内，公司坚持“稳健经营，求好求强。”的经营方针，加强市场开发、新 产品开发，及时进行市场和产品结构的调整。现在公司已形成了轿车悬架桥、越野 车车桥、面包车车桥、重型车车桥等高附加值新的产品系列。公司加快了合资合作 的步伐，特别是 ９ 月与美国伊顿公司正式签订了拖力改进差速器壳的供货协议，标 志着北美市场的开拓有了重大进展。 2002 年公司主营业务收入 67,258 万元，比去年增长 92.81%；主营业务利润 15,105 万元，比去年增长 50.1%；实现净利润 3,711 万元，比去年增长 6.88%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或分 主营业 主营业 毛利率 收入比上 成本比上 上年增减 产品 务收入 务成本 (%) 年增减 年增减 （%） （%） （%） 车桥 29,076 21,690 25.4 62.87 -9.19 68.68 制动器 11,967 8,006 33.1 -11.66 0.15 -11.73 汽车零部件 783 530 32.3 205.86 13.89 188.99 曙光专用车 11,656 9,094 21.98 265.39 37.72 239.2 黄海客车 7,250 6,183 14.72 -- - 经销其他汽 6,524 6,309 3.3 - - - 车 其中：关联交 45.6 36.5 20 易 关联交易的 按照公平、公正的市场定价原则定价。 定价原则 关联交易必 公司产品具有竞争力，关联方根据市场用户的需求进行采购，今后仍 要性、持续性 可能持续。 的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 省内 46,467 159.16% 省外 20,790 22.64% 6.4 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购 6,637 占采购总额比重 18.3% 金额合计 前五名销售客户销 21,571 占销售总额比重 32.07% 售金额合计 6 丹东曙光车桥股份有限公司 ２００２ 年年报摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 2002 年度，公司的主营业务收入构成有较大变化，车桥及零部件销售收入比例 由去年的 90.85%下降到 62.19% ，整车销售收入比例则由去年的 9.15%上长到 37.81%。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 主营业务收入 ６７２５８ 万元，较上年增长 ９２．８％，其主要原因是新增控股子公司增 长收入 １４１２９ 万元，占增长额的 ４３．６％； 主营业务利润 １５１０５ 万元，较上年增长 ５０．１％，主要原因是原有业务收入增长和 新增子公司销售收入增长； 现金及现金等价物净减少额 １０１２５４６１１．２７，增加的原因是新增子公司对外投 资。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 总资产 １５４２６４９８５６．８５ 元，较上年增长 ６７．２５％，增加的原因是新增控股子公司 黄海汽车有限责任公司合并报表因素。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 7 丹东曙光车桥股份有限公司 ２００２ 年年报摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 16989.2 募集资金总额 33816 已累计使用募集资金总额 28,231.8 是否 是否符合计 拟投入 实际投入 产生收益 承诺项目 变更 划进度和预 金额 金额 金额 项目 计收益 “九五”车桥双加技术改造项目 7066 否 6689.6 1777 是 收购丹汽厂车桥分厂和五一八厂 8000 否 11220 -93.74 否 车桥分厂项目 汽车螺旋伞齿轮生产线技改项目 1366 否 914 否 年产 210 万只汽车制动泵项目 1762 否 1174.2 360 是 拖力改进差速器技术改造项目 2950 是 汽车钳式制动器技术改造项目 3243 否 汽车半轴技术改造项目 2998 否 2998 否 汽车转向节技术改造项目 2995 是 0 合计 30380 — 22995.8 2043.26 — 未达到计划进度和收益的说明 1、汽车螺旋伞齿轮生产线技改项目：由于进口设备调试原因 （分具体项目） 影响了正常达产的时间。 ２、汽车半轴技术改造项目：为了使改造的产品能满足国际和 内两个市场的需要，公司引进了韩国圆光株式会社的工艺技 术，因此延迟了达产的时间。 3、收购丹汽厂车桥分厂和五一八厂车桥分厂项目：黄海公司 于 ２００２ 年 １１ 月 ２０ 日成立，２００２ 年 １２ 月共销售客车 ３５９ 台， 因为新公司刚刚成立，经营业务在交接之中，加之相关开办 费用的摊销，黄海公司 １２ 月实现销售收入 ７，２５０ 万元，净利 润－９３ 万元。 8 丹东曙光车桥股份有限公司 ２００２ 年年报摘要 变更原因及变更程序说明（分具 1、公司原计划利用募集资金 ２，９９５ 万元实施汽车转向节技术 体项目） 改造项目，后由于配套厂家项目推迟，致使公司原计划的转 向节市场未能达到预期目标。为减少募集资金的投资风险， 给股东带来投资收益，公司决定停止实施汽车转向节技术改 造项目，变更投向为与四川都江机械有限责任公司合资组建 四川都江曙光机械有限责任公司，后由于四川都江曙光机械 有限责任公司组建后，没能达到预期的经营目标，经与四川 都江机械有限责任公司的协商，解散了合资公司，公司以现金 形式全部收回投资。经董事会决定公司将解散四川都江曙光 机械有限责任公司所收回的部分募集资金 １，８００ 万元用于与 安徽安凯汽车集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司合 资组建安徽安凯福田曙光车桥有限责任公司。此项目的变化 经过了董事会或股东大会的批准。 2、公司原计划利用募集资金 7,710 万元收购丹汽厂车桥分厂， 现调整了项目的募集资金投资规模，扩大了原项目的收购范 围：原拟收购丹汽厂车桥分厂加上变更拖力改进差速器技术 改造项目资金，以及汽车螺旋伞齿轮生产线技改项目、年产 210 万只汽车制动泵项目两个项目的节余资金，共计使用募 集资金 11,220 万元与辽宁黄海汽车（集团）有限责任公司（丹 汽厂更名而来，以下简称“黄海集团”）合资组建“丹东黄海 汽车有限责任公司”，黄海集团以客车制造主体范围内的经营 性资产作为出资，原项目拟收购的车桥分厂亦在黄海集团出 资范围内。公司董事会认为，公司未改变前次募集资金投向 中的收购丹汽厂车桥分厂项目，投资组建丹东黄海汽车有限 责任公司是对原收购丹汽厂车桥分厂项目在投资范围、投资 规模、投资方式等方面进行了调整，不属于前次募集资金变 更行为。此项目经过了董事会和股东大会的批准。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更投资项目的 资金总额 是否符合计 对应的原承 变更项目拟 实际投入 产生收益 变更后的项目 划进度和预 诺项目 投入金额 金额 金额 计收益 投资组建“安徽 汽车转向节 安凯福田曙光车 技术改造项 1800 1800 71.66 是 桥公司”项目 目 合计 — — 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目） 9 丹东曙光车桥股份有限公司 ２００２ 年年报摘要 6.13 非募集资金项目情况 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购了丹东曙光实业投资有限 责任公司持有的丹东曙光汽车 1966.69 完成 92.8 贸易有限责任公司 95%的股权 与丹东市宏伟汽车部件厂共同 投资成立上海曙光曼哈顿投资 4500 完成 -6 有限公司 合计 6466.69 － 86.8 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据中兴宇会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润 37,117,660.96 元， 根据公司章程规定：计提 10%的法定盈余公积金 6,448,371.12 元，计提 5%法定公益 金 3,224,185.57 元，加以前年度剩余未分配利润 19,784,316.19 元，2002 年可供股东 分配利润为 47,229,420.46 元。 根据三届九次董事会关于 2002 年利润分配政策的决议精神，提出本分配议案： 以 2002 年末总股本 16200 万股为基数，用未分配利润派送现金，每 10 股派送 2 元（含税），共派送现金 3240 万元（含税），派现后公司未分配利润余额为 14,829,420.46 元；公积金不转增股本。 该分配方案，须上报2002年度股东大会审议批准。 §7 重要事项 7.1收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至本年 是否为关联交 交易对方及被收 收购价格 购买日 末为上市公司贡献 易（如是，说 购资产 （万元） 的净利润（万元） 明定价原则） 收购丹东曙光实 业有限责任公司 2002年8月5 是，定价原则 持有的丹东曙光 1966.69 92.8 日 为评估价 汽车贸易有限责 任公司95%股权 10 丹东曙光车桥股份有限公司 ２００２ 年年报摘要 7.2出售资产 □适用 √不适用 7.3重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 丹东曙光实业投资有限 １３５．７３ １３５．７３ ２４．２６ ２４．２６ 责任公司 丹东曙光汽车零部件有 ４５．５６ ７５．６５ 限公司 合 计 １８１．２９ ２１１．３８ ２４．２６ ２４．２６ 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 2001 年年报披露的公司诉讼美国柏利莱机械公司案件，本年度美国柏利莱机械 公司以现金支付欠款 495793.35 元，委托江苏飞船股份有限公司代为清偿 701350 元。 报告期内无其他重大诉讼、仲裁事项。 7.8独立董事履行职责的情况 公司第三届董事会 10 名董事中设置 4 名独立董事，独立董事能积极参加公司董 事会，并对公司各方面的决策提出客观、公正、科学的独立见解，从而提高了董事 会决策的客观性、科学性。 公司第四届董事会 9 名董事中设置 3 名独立董事，符合中国证监会发布的《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题，可以免于披露。 §9 财务报告 9.1审计意见 本公司年度财务会计报告已经北京中兴宇会计师事务所有限公司注册会计师王 勇、树新审计签字，并出具了中兴宇审字（2003）1001 号无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润表和现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围新增控股子公司丹东黄海汽车有限责任 公司和丹东曙光汽车贸易有限责任公司。 丹东曙光车桥股份有限公司 2003 年 1 月 26 日 11 丹东曙光车桥股份有限公司 ２００２ 年年报摘要 资产负债表 编制单位：丹东曙光车桥股份有限公司 单位：人民币元 ２００２年１２月３１日 2001 年12 月31日 资 产 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １ ２３２，８８１，３５６．９８ ７８，１６０，７４９．６２ ２７３，４０２，５０４．２５ ２４９，３０７，６２４．９６ 短期投资 ２ － － ６０，７１７，５９４．００ ６０，７１７，５９４．００ 应收票据 ３ １４０，４１９，９８２．００ ７９，２９６，１６５．００ ６６，７３４，６０６．００ ４７，１６２，２９２．００ 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收帐款 ４ ３１６，３４５，０７０．３８ ４５，２９５，３１０．４７ １１７，１４０，３３８．６４ ６２，２１８，８９０．２６ 其他应收款 ５ ２６，１９８，７７６．０３ ４２，１８８，６１７．８３ １１，３５９，９６７．８３ ６，９４９，７８０．５６ 预付帐款 ６ ６８，５８９，２６６．６７ １８，３０４，６９２．１９ ９，５７２，８９０．０６ ２６，７１６，０８７．９１ 应收补贴款 － － － 存货 ７ ３１０，１３５，１４７．８３ ３６，９２４，３７５．１０ ８５，３８０，１８７．４５ ３５，３３６，３１１．８３ 待摊费用 ８ － － １２６，６４５．２４ 一年内到期的长期债权投资 － － － 其他流动资产 － － － 流动资产合计 １，０９４，５６９，５９９．８９ ３００，１６９，９１０．２１ ６２４，４３４，７３３．４７ ４８８，４０８，５８１．５２ 长期投资： 长期股权投资 ９ ４０，４７８，３１６．４１ ３１８，２５７，５５５．９４ １７，１００，０００．００ １０４，７５３，８７２．８２ 长期债权投资 － － 长期投资合计 ４０，４７８，３１６．４１ ３１８，２５７，５５５．９４ １７，１００，０００．００ １０４，７５３，８７２．８２ （其中合并价差） ６，２９８，１４０．９２ 固定资产： 固定资产原价 １０ ５１１，１７８，７３５．７６ １５２，８３５，２３９．９０ ２５５，０４５，４１６．２８ １０４，２４８，６９６．６６ 减：累计折旧 １０ １５７，４７９，３２９．４９ ３１，３０９，２８７．０１ ６０，５４５，８６８．１５ ２３，７６５，７１０．０３ 固定资产净值 １０ ３５３，６９９，４０６．２７ １２１，５２５，９５２．８９ １９４，４９９，５４８．１３ ８０，４８２，９８６．６３ 减：固定资产减值准备 １０ ６２０，４２８．０７ ４４６，７４０．９６ ６２０，４２８．０７ ４４６，７４０．９６ 固定资产净额 １０ ３５３，０７８，９７８．２０ １２１，０７９，２１１．９３ １９３，８７９，１２０．０６ ８０，０３６，２４５．６７ 工程物资 － － － － 在建工程 １１ １０，８９０，９４８．７０ ３，６４５，７７３．５１ ４９，７４４，７９１．３１ ３４，００５，５９８．５４ 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 ３６３，９６９，９２６．９０ １２４，７２４，９８５．４４ ２４３，６２３，９１１．３７ １１４，０４１，８４４．２１ 无形资产及其他资产： 无形资产 １２ ４２，５７７，８８３．３２ ２５，５４３，１９６．２９ ３６，９０８，５１７．５８ ２６，０８４，４３８．４７ 长期待摊费用 １３ １，０５４，１３０．３３ ５０５，０４７．００ ３２０，４３３．３３ ３２０，４３３．３３ 其他长期资产 － － 无形资产及其他资产合计 ４３，６３２，０１３．６５ ２６，０４８，２４３．２９ ３７，２２８，９５０．９１ ２６，４０４，８７１．８０ 递延税项： 递延税款借项 － － － － 资产总计 １，５４２，６４９，８５６．８５ ７６９，２００，６９４．８８ ９２２，３８７，５９５．７５ ７３３，６０９，１７０．３５ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 12 丹东曙光车桥股份有限公司 ２００２ 年年报摘要 资产负债表（续） 编制单位：丹东曙光车桥股份有限公司 单位：人民币元 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 2001 年 12 月 31 日 负债及股东权益 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 １４ ２２５，６０６，３８０．００ １１５，０００，０００．００ １４２，７１０，０００．００ １２５，０１０，０００．００ 应付票据 １５ １３０，８７２，７９４．５９ ６４，６８１，０６３．００ ３６，１７６，６４８．８１ ３１，７９７，１５０．００ 应付帐款 １６ ３７２，３１３，１５４．８２ ８１，８１０，１８３．７５ １００，７３８，１８６．１３ ７７，３１６，０５７．４１ 预收帐款 １７ ２５，５３４，３６１．１７ １，１２９，２１３．５１ ３，４５８，３８０．０６ １５７，９７５．１１ 应付工资 － － 应付福利费 １３，２１４，１５３．０３ ３，２９６，１６５．３６ ５，２９３，９３５．９７ ２，６８９，３９９．５８ 应付股利 １８ ３２，６４２，５９６．９３ ３２，４００，０００．００ ３３，１３３，７５３．４５ ３２，４００，０００．００ 应交税金 １９ ８，４５５，２７６．２４ ８９６，７０５．２７ ３，２５１，０１３．５７ １，４５７，３７０．８５ 其他应交款 ２０ ２８６，１９１．１２ －２５，３１３．８１ ２６３，０６２．８５ －４，３７４．７６ 其他应付款 ２１ ２６，４３０，７１７．０５ ８，５０６，８１１．０６ ２０，１４０，０２７．６６ ９，２００，１７０．７０ 预提费用 ５，１９７，４１２．８７ １３４，９２４．８０ ３１６，６９２．００ ２５３，６９２．００ 预计负债 － － 一年内到期的长期负债 ２２ ６２，０５８，３０６．４５ ２０，３７５，５４６．４５ ９，０００，０００．００ 其他流动负债 － － 流动负债合计 ９０２，６１１，３４４．２７ ３２８，２０５，２９９．３９ ３５４，４８１，７００．５０ ２８０，２７７，４４０．８９ 长期负债： 长期借款 ２３ １３，８６０，０００．００ － ６０，１７０，４７８．４５ １９，３０６，３４６．４５ 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款 ２４ ２，６５７，０５２．００ － ２，６５７，０５２．００ － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 １６，５１７，０５２．００ － ６２，８２７，５３０．４５ １９，３０６，３４６．４５ 递延税项： 递延税款贷项 － － 负债合计 ９１９，１２８，３９６．２７ ３２８，２０５，２９９．３９ ４１７，３０９，２３０．９５ ２９９，５８３，７８７．３４ 少数股东权益 １８３，１８４，８９７．６７ ７１，０５２，９８１．７９ 股东权益： 股本 ２５ １６２，０００，０００．００ １６２，０００，０００．００ １６２，０００，０００．００ １６２，０００，０００．００ 减：已归还投资 － － － 股本净额 １６２，０００，０００．００ １６２，０００，０００．００ １６２，０００，０００．００ １６２，０００，０００．００ 资本公积 ２６ ２３４，９８２，４４１．３３ ２３４，９８２，４４１．３３ ２３３，３８８，９２２．３９ ２３３，３８８，９２２．３９ 盈余公积 ２７ ２８，５２４，７０１．１２ ２０，４９０，５１４．８３ １８，８５２，１４４．４３ １４，８２４，０４０．８０ 其中：法定公益金 ７，６１６，８２３．０５ ４，９３８，７６０．９６ ４，３９２，６３７．４８ ３，０４９，９３６．２８ 未分配利润 ２８ １４，８２９，４２０．４６ ２３，５２２，４３９．３３ １９，７８４，３１６．１９ ２３，８１２，４１９．８２ 股东权益合计 ４４０，３３６，５６２．９１ ４４０，９９５，３９５．４９ ４３４，０２５，３８３．０１ ４３４，０２５，３８３．０１ 负债和股东权益合计 １，５４２，６４９，８５６．８５ ７６９，２００，６９４．８８ ９２２，３８７，５９５．７５ ７３３，６０９，１７０．３５ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 13 丹东曙光车桥股份有限公司 ２００２ 年年报摘要 利润及利润分配表 编制单位：丹东曙光车桥股份有限公司 单位：人民币元 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 项 目 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２９ ６７２，５８０，２４７．６３ ２３５，４５４，５８３．０３ ３４８，８３４，００７．２２ １７３，０１４，２５９．９０ 减：主营业务成本 ３０ ５１８，１５３，２２７．３４ １８２，１５０，５９８．２１ ２４６，０３１，８７２．６０ １３４，３０５，４６４．１０ 主营业务税金及附加 ３１ ３，３７５，７７０．７５ １，３１９，３３０．８７ ２，１６９，９６４．９７ ９０８，２７６．９３ 二、主营业务利润 １５１，０５１，２４９．５４ ５１，９８４，６５３．９５ １００，６３２，１６９．６５ ３７，８００，５１８．８７ 加：其他业务利润 ３２ １，５１５，４２２．２２ １，５１９，６５８．６４ １，５４６，９６６．８７ １，９１７，８５５．７０ 减：营业费用 ３３，０５８，３９２．４４ ９，４１４，８６９．１２ １６，８３１，５２３．９３ ４，４９９，４７０．４９ 管理费用 ３３ ４３，８９０，２５５．９２ １７，４４７，３６０．２８ ２８，９６２，６６６．１７ １４，５１４，６２０．８６ 财务费用 ３４ １２，０３７，６４４．１７ ７，１９６，９６７．３５ ８，４１７，６０７．７４ ３，２１２，８４１．６５ 三、营业利润 ６３，５８０，３７９．２３ １９，４４５，１１５．８４ ４７，９６７，３３８．６８ １７，４９１，４４１．５７ 加：投资收益 ３５ －１，２３７，４４１．７４ ２４，７６４，２６３．１４ ５，３９６，７６６．００ １８，１８２，２０１．０１ 补贴收入 ３６ ２，２８８，３６７．６５ － １，６０５，８８９．４５ － 营业外收入 ３７ １３４，９３４．９７ １５，３６８．５９ ２２２，６４５．１０ １２，２７４．００ 减：营业外支出 １，６９８，４２９．８８ １２８，７２３．５２ ２，３６０，６１２．６８ ６７６，６８４．４２ 四、利润总额 ３８ ６３，０６７，８１０．２３ ４４，０９６，０２４．０５ ５２，８３２，０２６．５５ ３５，００９，２３２．１６ 减：所得税 １６，５８３，０３１．８７ ６，３１９，５３０．５１ １０，４６９，９９１．３０ ２８１，２４７．４１ 减：少数股东损益 ９，３６７，１１７．４０ ７，６３４，０５０．５０ 五、净利润 ３７，１１７，６６０．９６ ３７，７７６，４９３．５４ ３４，７２７，９８４．７５ ３４，７２７，９８４．７５ 加：年初未分配利润 １９，７８４，３１６．１９ ２３，８１２，４１９．８２ ２４，７９９，５２０．２８ ２６，６９３，６３２．７９ 其他转入 － － 六、可供分配的利润 ５６，９０１，９７７．１５ ６１，５８８，９１３．３６ ５９，５２７，５０５．０３ ６１，４２１，６１７．５４ 减：提取法定盈余公积 ６，４４８，３７１．１２ ３，７７７，６４９．３５ ４，８９５，４５９．２３ ３，４７２，７９８．４８ 提取法定公益金 ３，２２４，１８５．５７ １，８８８，８２４．６８ ２，４４７，７２９．６１ １，７３６，３９９．２４ 提取职工奖励及福利基金 － 提取储备基金 － 提取企业发展基金 － 利润归还投资 － － － 七、可供投资者分配的利润 ４７，２２９，４２０．４６ ５５，９２２，４３９．３３ ５２，１８４，３１６．１９ ５６，２１２，４１９．８２ 减：应付优先股股利 － 提取任意盈余公积 － － － 应付普通股股利 ３２，４００，０００．００ ３２，４００，０００．００ ３２，４００，０００．００ ３２，４００，０００．００ 转作股本的普通股股利 － 八、未分配利润 １４，８２９，４２０．４６ ２３，５２２，４３９．３３ １９，７８４，３１６．１９ ２３，８１２，４１９．８２ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 14 丹东曙光车桥股份有限公司 ２００２ 年年报摘要 现金流量表 编制单位：丹东曙光车桥股份有限公司 单位：人民币元 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ６１２，８９８，５７１．１２ １９１，０１７，７２５．１３ 收到的税费返还 ３，９５５，５６１．０１ － 收到的其他与经营活动有关的现金 １４，６１３，９１５．８１ ３，１２７，８７０．６７ 现金流入小计 ６３１，４６８，０４７．９４ １９４，１４５，５９５．８０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４４４，１１０，２３０．４４ １１１，９７６，２９５．３５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３６，９７３，０２５．４２ １０，２８２，２０１．２８ 支付的各项税费 ６２，６５７，１０９．０７ ２５，５４７，１７４．４９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６０，５１７，１５０．２４ ２４，３０６，１５１．０７ 现金流出小计 ６０４，２５７，５１５．１７ １７２，１１１，８２２．１９ 经营活动产生的现金流量净额 ２７，２１０，５３２．７７ ２２，０３３，７７３．６１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 － － 取得投资收益所收到的现金 ５，７８７．８４ １０，４０４，７９０．５６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ２３，６８０．００ ２３，２８０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ４，１９２，０９２．９１ ８１５，５９６．９４ 现金流入小计 ４，２２１，５６０．７５ １１，２４３，６６７．５０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ４３，６１９，１１７．８９ １２，６７６，６８５．３３ 投资所支付的现金 ４２，５０４，８２０．７９ ２１０，６８９，３５０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 － － 现金流出小计 ８６，１２３，９３８．６８ ２２３，３６６，０３５．３３ 投资活动产生的现金流量净额 －８１，９０２，３７７．９３ －２１２，１２２，３６７．８３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １６，３０４，２４５．９８ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 １６，３０４，２４５．９８ － 借款所收到的现金 ４５５，１９３，８２０．００ ４２５，０００，０００．００ 收到的与筹资活动有关的其他现金 － － 现金流入小计 ４７１，４９８，０６５．９８ ４２５，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４７４，３９７，７００．００ ４３５，０１０，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ４３，６８５，１１６．１４ ３１，７８１，７４５．１２ 其中：子公司支付少数股东的股利 ５，３０６，９９５．９９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流出小计 ５１８，０８２，８１６．１４ ４６６，７９１，７４５．１２ 筹资活动产生的现金流量净额 －４６，５８４，７５０．１６ －４１，７９１，７４５．１２ 四、汇率变动对现金的影响 ２１，９８４．０５ － 五、现金及现金等价物净增加额 －１０１，２５４，６１１．２７ －２３１，８８０，３３９．３４ 法定代表人： 会计工作负责人： 会计机构负责人： 15 丹东曙光车桥股份有限公司 ２００２ 年年报摘要 现金流量表（续） 编制单位：丹东曙光车桥股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： ２００２年１２月３１日 合并 母公司 １． 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ３７，１１７，６６０．９６ ３７，７７６，４９３．５４ 少数股东本期损益 ９，３６７，１１７．４０ 加： 计提的资产损失准备 ４，４１６，４１８．４０ －３３０，０００．７０ 固定资产折旧 １８，１１６，７３４．１６ ７，９１１，２３３．３９ 无形资产摊销 １，２２９，３４２．０４ ５４１，２４２．１８ 长期待摊费用摊销 １６９，３９８．００ １１９，４８１．３３ 待摊费用减少（减：增加） ８２３，７７４．２７ － 预提费用增加（减：减少） ２，９９８，０２０．８７ －１１８，７６７．２０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １５３，９９０．１３ ９７，８５８．６０ 固定资产报废损失 － － 财务费用 １１，６５２，５６７．４４ ６，９４０，３４５．７７ 投资损失（减：收益） １，２３７，４４１．７４ －２４，７６４，２６３．１４ 递延税款贷项（减：借项） － － 存货的减少（减：增加） －３３，９６０，９７０．１５ －１，８７６，８０２．６５ 经营性应收项目的减少（减：增加） －８３，８５７，８４９．９３ －３３，０９０，４９７．３０ 经营性应付项目的增加（减：减少） ５７，７４６，８８７．４４ ２８，８２７，４４９．７９ 其他 － － 经营活动产生的现金流量净额 ２７，２１０，５３２．７７ ２２，０３３，７７３．６１ ２． 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 － 一年内到期的可转换公司债券 － － 融资租入固定资产 ３． 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２３２，８８１，３５６．９８ ７８，１６０，７４９．６２ 减：现金的期初余额 ２７３，４０２，５０４．２５ ２４９，３０７，６２４．９６ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 ６０，７３３，４６４．００ ６０，７３３，４６４．００ 现金及现金等价物净增加额 －１０１，２５４，６１１．２７ －２３１，８８０，３３９．３４ 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 16