铜陵有色(000630)铜都铜业2002年年度报告摘要

安徽铜都铜业股份有限公司２００２年年度报告摘要 安徽铜都铜业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 罗锦成 1.4 安徽华普会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长杨振超先生、总经理孟永范先生、财务负责人吴国忠先生声明：保证本 年度报告中的财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 铜都铜业 证券代码 000630 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 安徽省铜陵市长江西路 地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 邮政编码 244001 公司国际互联网 www.tdty.com 网址 电子信箱 zhangwen@tdty.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴国忠 邱文胜 联系地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 电话 0562-2825077 0562-2825029 传真 0562-2825082 0562-2825082 电子信箱 wgz@tdty.com qws@tdty.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 2,401,454,776.61 1,892,612,776.38 26.89% 2,008,034,066.99 利润总额 169,875,640.62 123,827,963.79 37.19% 16,572,716,848.00 净利润 131,347,924.10 116,354,494.26 12.89% 13,762,145,319.00 扣除非经常性损益 123,796,954.38 118,992,022.54 4.04% 137,621,453.19 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,472,414,804.87 2,997,844,181.87 15.83% 2,698,710,269.35 股东权益（不含少 2,002,754,179.48 1,908,356,611.44 4.95% 1,855,743,056.80 数股东权益） 经营活动产生的现 546,247,365.94 274,590,347.77 98.93% 114,075,015.95 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.28 0.25 12.80% 0.30 ＊ 每股收益 0.28 -- -- -- 净资产收益率 6.56% 6.10% 7.54% 7.23% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.27% 6.31% -0.63% 7.23% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.17 0.59 98.31% 0.25 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.30 4.10 4.88% 4.11 调整后的每股净 4.29 4.09 4.89% 4.08 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 283,036,000 0 283,036,000 其中：国家持有股份 280,176,000 0 280,176,000 境内法人持有股份 2,860,000 0 2,860,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 283,036,000 0 283,036,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 182,520,000 0 182,520,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 182,520,000 0 182,520,000 三、股份总数 465,556,000 0 465,556,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 97,633 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 铜陵有色金属（集 275,886,00 0 59.26 未流通 0 国有股东 团）公司 0 铜陵有色金秋实业 0 4,290,000 0.92 未流通 0 国有股东 公司 铜陵金润工贸有限 0 2,860,000 0.61 未流通 0 国有股东 责任公司 丰和价值证券投资 1,490,799 1,490,799 0.32 已流通 未知 基金 上海华东实业有限 0 805,495 0.17 已流通 未知 公司 华宝信托投资有限 749,815 749,815 0.16 已流通 未知 责任公司 富国动态平衡证券 410,918 410,918 0.09 已流通 未知 投资基金 普丰证券投资基金 73,062 393,261 0.08 已流通 未知 朱王景磊 0 354,600 0.08 已流通 未知 朱鹏 130,000 350,000 0.08 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中国有法人股股东铜陵有色金属（集团）公司与其 的说明 他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通 股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００２年年度报告摘要 控股股东名称：铜陵有色金属（集团） 公司法定代表人：杨振超 成立日期：1952 年 公司类别：国有独资 授权经营经营范围：以铜金属采、选、炼、加工生产为主，集经营贸易、科研设计、机械制造、 建筑安装等为一体的全民所有制国有独资企业，属国家 512 家重点国有大中型企业。注册地址为安 徽省铜陵市长江西路有色大院，现有铜金属、化工、机电、轻工、建材五大系列 320 余种产品，并 拥有 30 个全资、控（参）股子公司及 21 家厂矿事业单位。注册资本为 89,632.40 万元，该公司持有 本公司股票 27588.6 万股，占总股份的 59.26%。 杨振超：董事长，男，工商硕士，现任铜陵有色金属（集团）公司总经理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 杨振超 董事长 男 43 3年 9,360 9,360 王善元 副董事长 男 57 3年 4,680 4,680 韦江宏 副董事长 男 40 3年 2,340 2,340 董事、总 孟永范 男 59 3年 2,340 2,340 经理 方国太 董事 男 54 3年 2,808 2,808 王立保 董事 男 47 3年 0 0 邵武 董事 男 42 3年 0 0 董事、常 邵立明 务副总经 男 56 3年 0 0 理 董事、董 吴国忠 男 39 3年 0 0 事会秘书 何成沫 副总经理 男 52 3年 0 0 汪仁发 董事 男 52 3年 0 0 林升叨 董事 男 48 3年 360 360 罗锦成 董事 男 60 3年 0 0 戴国宁 董事 男 60 3年 7,020 7,020 监事会主 徐汝福 男 58 3年 4,680 4,680 席 监事会副 汪模信 男 57 3年 3,276 3,276 主席 胡声涛 监事 男 38 3年 0 0 王有屯 监事 男 53 3年 2,808 2,808 邵宗建 监事 男 41 3年 0 0 徐虎 监事 男 47 3年 0 0 吴晓伟 监事 男 49 3年 0 0 高德柱 独立董事 男 63 3年 0 0 刘昌桂 独立董事 男 42 3年 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 铜陵有色金属（集团）公 1998 年 5 月至 杨振超 总经理 是 司 今 －4－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００２年年度报告摘要 铜陵有色金属（集团）公 1995 年 2 月至 王善元 副经理 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 1998 年 5 月至 韦江宏 副经理 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 1999 年 2 月至 方国太 副经理 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 1999 年 2 月至 王立保 总会计师 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 1999 年 2 月至 邵武 副经理 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 1995 年 2 月至 徐汝福 党委书记、纪委书记 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 1995 年 2 月至 汪模信 工会主席 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 1997 年 2 月至 胡声涛 副总法律顾问 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 1997 年 2 月至 邵宗建 审计部主任 是 司 今 铜陵有色金属（集团）公 1999 年 8 月至 徐虎 财务总主任 是 司 今 1998 年至 2000 戴国宁 铜陵有色金秋实业公司 总经理 是 年9月 铜陵金润工贸有限责任 1999 年 5 月至 罗锦成 总经理 是 公司 2002 年 8 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 34.00 金额最高的前三名董事的报 18.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 13.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费 独立董事其他待遇 用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 杨振超、王善元、韦江宏、方国太、王立保、邵武、罗锦成、戴国宁、 董事、监事姓名 徐汝福、汪模信、胡声涛、邵宗建、徐虎 报酬区间 人数 5 万元以上 4 2－3 万元 3 2 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是中国加入 WTO 的第一年，中国经济与世界经济的融合正在加快，对世界经济的影响 愈加明显。"9.11"事件以来，美国经济受到了严峻的冲击，而随后引发的会计丑闻，更使投资者信心 下降，造成世界经济增速减缓，低于预期，全球股市全面下跌。铜市与股市的关联度也在不断增强。 因此，作为国际标准期货品种的铜产品，不可避免地受到了全球股市下跌、经济增速减慢的影响。 2002 年以来，国内外铜价经历了震荡上升、快速下跌、振荡筑底、反弹回升四个阶段。和 2001 年相 比，每吨平均铜价下跌 500 元左右，对公司效益的提升带来了不小的困难。从长期看，目标铜价还 －5－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００２年年度报告摘要 处于振荡筑底过程，铜价也处于历史的底部区域。 虽然全球经济的大环境仍起伏不定，但由于中央政府继续实行积极的财政政策和稳健的货币政 策，千方百计扩大内需，中国经济仍保持稳定增长，预计今年 GDP 增长将达到 8%，从而使国内铜 市场呈现供求两旺的局面。中国的铜消费已超过美国，居世界第一位，且增长势头极其迅猛。2002 年国内生产电铜达到 156 万吨，比去年增长 9.4%以上。国内铜消费达到 240 万吨，比上年增长 8.6% 左右。 世界经济已经逐渐从底部抬升，开始了温和而艰难的整体复苏，2003 年全球经济将总体好于今 年。中国宏观经济运行态势良好，大量的基础设施建设，房地产业、电讯业、汽车工业的迅猛发展， 电网改造工程的继续等对铜产生大量的需求，在全球范围内中国铜消费已成为突出的亮点，同时也 对全球铜价产生明显的支撑。国际铜市场供求将基本平衡或出现少量的短缺，铜价总体水平将高于 2002 年。当然美国经济及其对全球的影响、能源价格上涨、恐怖活动与战争因素、投资基金操作、 突发事件等不确定因素的影响也是存在的。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 000 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 铜产品 182,899.00 162,142.00 11.35 27.13 28.69 -0.94 黄金等付产 45,236.00 38,285.00 15.37 58.17 84.99 -12.34 品 其中：关联 40,634.00 35,758.00 12.00 56.59 58.39 -0.29 交易金额 （一）采购货物定价政策 为了充分利用母公司铜陵有色金属（集团）公司铜原料生产能力和 供应渠道，本公司生产用铜原料缺口主要从母公司铜陵有色金属（集团） 公司购买。根据双方签订的协议，铜原料价格以当月本公司电铜现货销 售平均价格减去加工费确定，加工费的确定参考市场平均水平。铜原料 关联交易的定价原则 含金、含银、含硫按国家现行规定标准或市场价计价。 （二）销售货物定价政策 根据本公司与铜陵有色金属（集团）公司签定的产品销售合同，铜 陵有色金属（集团）公司生产经营使用本公司电解铜，按本公司当月电 铜对外销售平均价结算；硫酸的销售价参照铜陵有色金属（集团）公司 同类产品对外销售的月平均价确定。 －6－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００２年年度报告摘要 （1）铜原料采购方面的关联交易 目前铜都铜业铜原料采购关联交易由二部分组成：一、目前集团公 司仍有四座矿山（均已被列入国家关破计划），年产铜原料约 6000 吨， 全部供应给铜都铜业，既缓解了铜都铜业原料紧张状况，同时可以节省 运输费用，具有较好的经济合理性，这是由于矿产铜料中金属量只含 20%左右，其余 80%为废弃物，长途运输是不经济的；二、我国是铜资 源缺乏的国家，冶炼能力远大于矿山原料生产能力，大型冶炼厂自产矿 均不能满足生产需要，只能寻求国际市场采购。铜都铜业与集团公司都 具有铜原料进出口权。铜都铜业通过集团公司进口铜精砂，主要是因为 集团公司作为重点国有企业，能够享受国家铜原料进口增值税先征后还 政策(该政策执行到 2002 年底)。铜都铜业公司通过集团公司进口铜精 砂，在不损害上市公司及中小股东利益的前提下，可以使集团公司通过 退还增值税补充国家资本金，从而改善母公司的财务状况。未来在集团 公司不能享受国家该项优惠政策时，公司将直接进口铜原料。 关联交易必要性、持续性的 （2）电解铜、硫酸销售方面的关联交易 说明 集团公司现仍有电缆厂、机修总厂，另外还控股几家铜材加工厂（主 营业务分别为黄铜线、漆包线等），这些厂生产所需原料均为电铜。向 集团公司销售电铜，我公司可以节省 190 元/吨运费，因而向集团公司 销售电铜不仅必要而且经济。硫酸一直委托集团公司销售，主要原因是 硫酸具有极强的腐蚀性，不便贮存，也不宜长时间贮存，运输更有特殊 要求。硫酸运输主要通过铁路，生产硫酸的金昌冶炼厂，其所用铁路专 用线及专用槽车均属集团公司运输部所有，而这些专用槽车也并非我公 司独家使用，市属化工系统一些企业也要使用。我公司的硫酸产品直接 委托集团销售，不仅可以减少因自建、自购运输专用线、运输工具、贮 存用具而占用大量资金，还可以使硫酸及时销售。 （3）公司在原料采购方面的关联交易，使本公司的原料缺口在一 定程度上得到了保证；公司在产品销售方面的关联交易，使本公司的主 产品有了稳定的销售市场； 同时，关联交易使本公司的运输费用等交 易成本降低，是有利和必要的。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 20,933.00 29.70 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 85,942.00 占采购总额比重 37.64% 合计 前五名销售客户销售金 115,011.00 占销售总额比重 47.89% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 －7－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年净利润 １３１３５ 万元比去年增加 １５００ 万元，主要原因：主营业务利润增加 ３３８７ 万元， 期间费用增加 ５３７ 万元，补贴收入减少 ６１１ 万元，营业外支出减少 １７９１ 万元，所得税费用增加 ２７９４ 万元。 期间费用增加主要是因为销售规模扩大，营业费用上升 ２４８ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年末公司总资产 ３４７２４１ 万元，比年初增长 ４７４５７ 万元，年末股东权益 ２００２７５ 万元， 比年初增加 ９４３９ 万元，负债总额 １４２３７５ 万元，比年初增加 ３７５３０ 万元，资产增加主要是工程投入 增加 ３３０８１ 万元，因生产规模扩大，存货及予付帐款增加 １４９９７ 万元。权益增加主要是实施本年净 利润分配后节余 ９４３９ 万元，负债增加主要是应付票据增加 ３５７３８ 万元，长期借款增加 ８５００ 万元（其 中一年内到期的长期负债 ３０００ 万元），短期借款减少 ９１８９ 万元。本年度公司现金及现金等价物净增 加额 ２３ 万元，其中公司经营活动产生的现金流量净额 ５４６２５ 万元，比上年增加 ２７１６６ 万元，因工程 投资增加，投资活动产生的现金流量净额为－４２９７１ 万元，因调整负债结构，筹资活动产生的现金流 量净额为－１１６１６ 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 冬瓜山工程 79,779.00 49% 在建 该项目投产后本年新增 安庆铜矿 8m2 竖炉 4,500.00 100% 利润 669 万元 金昌主工艺改造及配套 29,448.00 49.72% 在建 工程 1 万吨漆包线工程 981.00 6% 在建 大团山-580 米开拓 1,096.00 31.31% 在建 合计 115,804.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －8－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安徽华普会计师事务所审计，公司 2002 年度实现税后利润为 131,347,924.10 元人民币，根据 《公司法》和公司《章程》规定，在提取 10%的法定公积金 14,075,270.04 元及提取 5%的法定公益 金 6,567,396.21 元后，本年度可供股东分配的利润总额为 110,705,257.85 元，加上年初未分配利润 159,706,190.89 元，可供股东分配的利润为 270,411,448.74 元。 公司三届二十二次董事会审议通过如下分配预案：决定以 2002 年末总股本 46555.6 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）， 本次分配共派发现金红利 37,244,480 元，剩余 233,166,968.74 元结转至 2003 年度，本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。以上分配 预案须提请公司 2002 年股东大会通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 张家港铜 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 28 日--2003 年 7,000.00 否 是 业公司 28 日 担保 6 月 28 日 张家港铜 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 28 日--2003 年 3,000.00 否 是 业公司 28 日 担保 6 月 28 日 张家港铜 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 28 日--2003 年 5,000.00 否 是 业公司 28 日 担保 6 月 28 日 芜湖铜都 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 29 日--2003 年 铜业电工 2,000.00 否 是 29 日 担保 6 月 29 日 有限公司 芜湖铜都 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 29 日--2003 年 铜业电工 2,000.00 否 是 29 日 担保 6 月 29 日 有限公司 担保发生额合计 19,000.00 担保余额合计 6,700.00 其中：关联担保余额合计 6,700.00 7.4 关联债权债务往来 －9－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 经公司三届十二次董事会提名，并经公司第十一次股东大会（ 2001 年年度股东大会）审 议批准，聘任高德柱先生、刘昌桂先生为公司独立董事。并将于 2003 年 6 月 30 日前增 选独立董事，使独立董事人数达到董事总人数的三分之一。自任职以来，两位独立董事 认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从法律和财务角度对公司的关联交易以 及其他议案发表了专业性意见，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展都起到 了积极的作用，作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会会议召开情况 2002 年，公司监事会依照《公司法》和公司《章程》等法律、法规的规定，积 极履行监督职能，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议并对公司董 事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。年内监事会召开了二次监事会会议，列席 了公司三届十四次、十五次、十六次、十七次、十八次、十九次、二十次、二十一次董 事会。 （1）公司 2002 年度三届六次监事会于 2002 年 3 月 14 日在安徽铜都国际大酒 店召开，会议审议通过了《2001 年监事会工作报告》、《2001 年年度报告及年度报告摘 要》、 《关于修改监事会议事规则的议案》、 《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。。 此次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》。 （2）公司 2002 年度三届七次监事会于 2002 年 7 月 25 日在主楼四楼会议室召 开，会议审议通过了《2002 年半年度监事会工作报告》、《2002 年半年度报告及摘要》。 此次会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》 二、公司依法运作情况 公司自成立以来，严格按照《公司法》 、《证券法》和公司章程以及国家有关法 律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会 的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。本公 司监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》和公司《章程》依法规范运作，无 任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发 现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、检查公司财务的情况 监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为公司财务部门严格按照 国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告及华普会计师事务所 －10－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００２年年度报告摘要 出具的《审计报告》，客观真实地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情 况。 四、本报告期内，公司无购买和出售资产情况。 五、报告期内，公司的关联交易行为遵循"三公"原则，并无内幕交易，没有损 害上市公司利益。 六、 安徽华普会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客 观、准确地反映了公司财务状况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 安徽铜都铜业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对安徽铜都铜业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2002 年度的利润表及合并利润表、利润分配 表及合并利润分配表、现金流量表及合并现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公 司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会 计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括 抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的 经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：汪群 中国 合肥 中国注册会计师：李友菊 中国注册会计师：王荐 9.2 资产负债表 编制单位：安徽铜都铜业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 348,502,548.46 305,474,728.65 348,277,004.89 335,387,778.47 短期投资 应收票据 18,456,058.68 16,796,221.12 16,692,115.26 13,248,460.50 应收股利 应收利息 应收账款 45,040,312.31 35,725,737.29 84,587,320.41 83,956,576.53 其他应收款 33,122,898.89 32,846,921.61 44,036,625.34 95,892,013.93 预付账款 86,459,113.79 37,665,068.78 66,998,659.45 17,423,481.24 应收补贴款 存货 637,726,218.31 473,251,681.57 507,220,923.13 357,771,026.89 －11－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００２年年度报告摘要 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,169,307,150.44 901,760,359.02 1,067,812,648.48 903,679,337.56 长期投资: 长期股权投资 19,483,973.79 75,592,557.83 13,980,612.54 64,132,838.27 长期债权投资 长期投资合计 19,483,973.79 75,592,557.83 13,980,612.54 64,132,838.27 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,708,171,000.87 1,563,173,493.94 1,614,677,089.32 1,484,301,123.61 减：累计折旧 589,867,947.16 567,098,992.93 538,613,259.35 522,682,386.52 固定资产净值 1,118,303,053.71 996,074,501.01 1,076,063,829.97 961,618,737.09 减：固定资产减值准备 52,299,428.24 51,241,151.77 51,620,943.95 50,891,750.89 固定资产净额 1,066,003,625.47 944,833,349.24 1,024,442,886.02 910,726,986.20 工程物资 205,808.66 205,808.66 177,523.96 177,523.96 在建工程 1,155,028,015.85 1,151,140,640.92 824,223,242.40 818,134,997.31 固定资产清理 固定资产合计 2,221,237,449.98 2,096,179,798.82 1,848,843,652.38 1,729,039,507.47 无形资产及其他资产: 无形资产 62,386,230.66 62,386,230.66 67,207,268.47 67,207,268.47 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 62,386,230.66 62,386,230.66 67,207,268.47 67,207,268.47 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,472,414,804.87 3,135,918,946.33 2,997,844,181.87 2,764,058,951.77 流动负债: 短期借款 407,930,000.00 352,930,000.00 499,816,000.00 370,816,000.00 应付票据 366,383,203.24 241,383,203.24 9,000,000.00 9,000,000.00 应付账款 197,107,288.92 117,843,019.20 158,117,625.44 121,519,211.08 预收账款 37,646,086.59 5,995,995.29 33,167,639.54 14,378,524.78 应付工资 7,836,594.97 7,836,594.97 8,242,141.54 8,242,141.54 应付福利费 5,330,435.56 4,602,631.26 5,500,584.54 4,200,276.63 应付股利 37,244,480.00 37,244,480.00 46,555,600.00 46,555,600.00 应交税金 21,206,038.18 20,534,803.69 12,947,535.83 11,013,790.97 其他应交款 16,626,744.04 15,963,914.35 18,345,980.64 18,104,883.38 其他应付款 27,418,964.47 29,806,358.74 26,760,823.66 21,871,911.95 预提费用 9,023,766.11 9,023,766.11 预计负债 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,163,753,602.08 873,164,766.85 843,453,931.19 650,702,340.33 长期负债: 长期借款 260,000,000.00 260,000,000.00 205,000,000.00 205,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 260,000,000.00 260,000,000.00 205,000,000.00 205,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,423,753,602.08 1,133,164,766.85 1,048,453,931.19 855,702,340.33 少数股东权益 45,907,023.31 41,033,639.24 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 465,556,000.00 465,556,000.00 465,556,000.00 465,556,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 465,556,000.00 465,556,000.00 465,556,000.00 465,556,000.00 资本公积 1,194,153,883.66 1,194,153,883.66 1,193,859,759.72 1,193,859,759.72 －12－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００２年年度报告摘要 盈余公积 109,877,327.08 107,505,182.24 89,234,660.83 87,802,993.62 其中：法定公益金 35,835,060.75 35,835,060.75 29,267,664.54 29,267,664.54 未分配利润 233,166,968.74 235,539,113.58 159,706,190.89 161,137,858.10 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 2,002,754,179.48 2,002,754,179.48 1,908,356,611.44 1,908,356,611.44 合计 负债和所有者权益（或股东 3,472,414,804.87 3,135,918,946.33 2,997,844,181.87 2,764,058,951.77 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：安徽铜都铜业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,401,454,776.61 1,526,480,031.57 1,892,612,776.38 1,482,471,573.58 减：主营业务成本 2,104,465,905.92 1,264,864,239.10 1,630,002,592.11 1,237,029,655.54 主营业务税金及附 9,742,159.64 9,221,537.45 9,230,934.61 9,033,309.65 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 287,246,711.05 252,394,255.02 253,379,249.66 236,408,608.39 号填列） 加：其他业务利润（亏损 5,172,423.23 4,714,504.70 6,161,833.55 4,320,114.78 以“-”号填列） 减：营业费用 10,723,571.51 8,012,239.78 8,235,352.21 6,645,297.45 管理费用 86,094,149.13 78,174,327.84 82,720,415.19 76,488,581.38 财务费用 34,775,875.34 24,950,048.37 35,264,567.02 29,091,971.14 三、营业利润（亏损以“-”号 160,825,538.30 145,972,143.73 133,320,748.79 128,502,873.20 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 168,727.30 6,125,085.61 -6,226,421.07 -4,065,487.19 号填列） 补贴收入 13,300,000.00 13,300,000.00 19,410,000.00 19,410,000.00 营业外收入 552,865.74 440,461.50 203,558.83 85,759.77 减：营业外支出 4,971,490.72 2,469,039.50 22,879,922.76 22,379,135.09 四、利润总额（亏损总额以“ -” 169,875,640.62 163,368,651.34 123,827,963.79 121,554,010.69 号填列） 减：所得税 33,654,332.45 32,020,727.24 5,705,432.71 5,199,516.43 减：少数股东损益 4,873,384.07 1,768,036.82 五、净利润（净亏损以“-”号 131,347,924.10 131,347,924.10 116,354,494.26 116,354,494.26 填列） 加：年初未分配利润 159,706,190.89 161,137,858.10 107,701,670.85 108,792,137.98 其他转入 六、可供分配的利润 291,054,114.99 292,485,782.20 224,056,165.11 225,146,632.24 减：提取法定盈余公积 14,075,270.04 13,134,792.41 11,976,649.51 11,635,449.43 提取法定公益金 6,567,396.21 6,567,396.21 5,817,724.71 5,817,724.71 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 270,411,448.74 272,783,593.58 206,261,790.89 207,693,458.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 37,244,480.00 37,244,480.00 46,555,600.00 46,555,600.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 233,166,968.74 235,539,113.58 159,706,190.89 161,137,858.10 补充资料: －13－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００２年年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 -20,426,886.09 -20,426,886.09 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：安徽铜都铜业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,933,711,014.30 1,814,990,740.56 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,601,640.78 14,931,758.06 经营活动产生的现金流入小计 2,942,312,655.08 1,829,922,498.62 购买商品、接受劳务支付的现金 2,134,870,765.88 1,175,221,285.20 支付给职工以及为职工支付的现金 104,739,027.37 95,318,342.67 支付的各项税费 130,504,646.46 115,950,617.02 支付的其他与经营活动有关的现金 25,950,849.43 20,742,443.00 经营活动产生的现金流出小计 2,396,065,289.14 1,407,232,687.89 经营活动产生的现金流量净额 546,247,365.94 422,689,810.73 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 885,752.00 885,752.00 取得投资收益所收到的现金 135,000.00 135,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 52,350.00 2,350.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,032,357.99 1,875,066.45 投资活动产生的现金流入小计 4,105,459.99 2,898,168.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 431,064,724.27 418,744,014.44 支付的现金 投资所支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 749,111.40 749,111.40 投资活动产生的现金流出小计 433,813,835.67 421,493,125.84 投资活动产生的现金流量净额 -429,708,375.68 -418,594,957.39 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,002,030,500.00 827,030,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 13,300,000.00 13,300,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 1,015,330,500.00 840,330,500.00 偿还债务所支付的现金 1,033,773,500.00 784,773,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 94,716,162.05 86,449,903.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 1,131,489,662.05 874,223,403.16 筹资活动产生的现金流量净额 -116,159,162.05 -33,892,903.16 四、汇率变动对现金的影响 -154,284.64 -115,000.00 五、现金及现金等价物净增加额 225,543.57 -29,913,049.82 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 131,347,924.10 131,347,924.10 加：计提的资产减值准备 -5,972,521.32 -6,596,624.25 －14－ 安徽铜都铜业股份有限公司２００２年年度报告摘要 固定资产折旧 63,548,904.87 56,545,935.53 无形资产摊销 3,157,762.70 3,157,762.70 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 8,873,181.38 8,873,181.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,496,665.75 -41,506.37 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 1,263,475.56 1,263,475.56 财务费用 34,521,295.47 25,042,647.42 投资损失（减：收益） -168,727.30 -6,125,085.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -129,200,408.09 -113,060,753.37 经营性应收项目的减少（减：增加） 31,221,375.87 26,245,798.92 经营性应付项目的增加（减：减少） 414,585,052.88 296,037,054.72 其他 -13,300,000.00 少数股东本期收益 4,873,384.07 经营活动产生的现金流量净额 546,247,365.94 422,689,810.73 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 348,502,548.46 305,474,728.65 减：现金的期初余额 348,277,004.89 335,387,778.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 225,543.57 -29,913,049.82 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －15－