精达股份(600577)2002年年度报告摘要

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 公司负责人董事长王世根先生、公司总经理章延胜先生、主管会计工作负责 人及财务机构负责人财务总监兼财务部经理储中京先生声明：保证年度报告中财 务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 精达股份 股票代码 600577 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和 安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内） 办公地址 邮政编码 244000 公司国际互 www.jingdagroup.com.cn 联网网址 电子信箱 zqb@jingda.sina.net 2.2联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张天赢 储中京 联系地址 安徽省铜陵市芜铜路 安徽省铜陵市芜铜路 电话 0562-2809086 0562-2828657 传真 0562-2809086 0562-2809086 电子信箱 zqb@jingda.sina.net zqb@jingda.sina.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 主营业务收入 429,681,523.69 316,279,392.77 35.86% 276,964,721.88 利润总额 33,969,336.82 30,188,125.74 12.53% 21,778,571.11 1 净利润 21,330,311.40 19,844,336.09 7.49% 14,488,897.25 扣除非经常性 损益的净利润 20,765,870.50 19,781,240.29 4.98% 14,466,627.12 本年末比上年末增 2002 年末 2001 年末 2000 年末 减（％） 总资产 470,499,092.73 239,475,573.86 96.47% 167,723,740.89 股东权益（不含 少数股东权益） 267,114,287.11 68,156,574.86 291.91% 50,960,842.63 经营活动产生 的现金流量净 额 21,473,551.25 33,975,308.58 -36.80% 3.2 主要财务指标 本年比上年增 2002 年末 2001 年末 2000 年 减（％） 每股收益 ０．３６ ０．５０ －２８．３４％ ０．３６ 每股收益注 2 净资产收益率 ７．９９％ ２９．１２％ －７２．５７％ ０．２８％ 扣除非经常性 损益的净利润 ７．７７％ ２９．０２％ －７３．２１％ ０．２８％ 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 ０．３６ ０．８５ －５７．８６％ 量净额 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ４．４５ １．７０ １６１．２８％ １．２７ 调整后的每股 ４．４４ １．７０ １６０．８１％ １．２７ 净资产 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 小 其他 股 股 转股 发 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ４０，０００，０００ ４０，０００，０００ 其中：国家持有股份 境内法人股 ４０，０００，０００ ４０，０００，０００ 2 境外法人股 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ４０，０００，０００ ４０，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２０，０００，０００ ２０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ２０，０００，０００ ２０，０００，０００ 三、股份总数 ４０，０００，０００ ２０，０００，０００ ６０，０００，０００ 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 14039 前十名股东持股情况 质押或 年度内 年末持股 比例 股份 冻结的 股东名称 股东性质 增减 数量（股） （％） 类别 股份 数量 铜陵精达铜材（集 — ３５，０００，０００ ５８．３３ 未流通 无 国有法人股 团）有限责任公司 安徽省科技产业投 — ２，１００，０００ ３．５０ 未流通 无 境内法人股 资有限公司 合肥高科技风险投 — １，５００，０００ ２．５０ 未流通 无 境内法人股 资有限公司 北京中关村青年科 技创业投资有限公 — １，０００，０００ １．６７ 未流通 无 境内法人股 司 徐秀芳 ５７７，８０９ ５７７，８０９ ０．９６ 已流通 不详 社会公众股 铜陵皖中物资有限 — ４００，０００ ０．６７ 未流通 无 境内法人股 责任公司 长江证券 ３９５，０９８ ３９５，０９８ ０．６６ 已流通 不详 社会公众股 崔建军 ２２２，６４５ ２２２，６４５ ０．３７ 已流通 不详 社会公众股 西部证券 １８０，０００ １８０，０００ ０．３０ 已流通 不详 社会公众股 杨明秀 １１６，０７５ １１６，０７５ ０．１９ 已流通 不详 社会公众股 前十名股东关联关系或一致 公司前十名股东中，未流通股东无关联关系，其他股东未 行动的说明 知有关联关系或一致行动。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 3 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：铜陵精达铜材（集团）有限责任公司 法定代表人：何晓云 成立日期：１９９６ 年 ７ 月 ２ 日 注册资本：５０００ 万元 股权结构：安徽省铜陵市国有资产经营有限责任公司持有其 １００％股权 经营范围：铜管、铜杆及其它铜产品制造和销售，出口本企业自产产品及相 关技术，进口本企业生产和科研所需的原材料、机械设备、一起仪表、零配件及 相关技术，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，对高科技企业、民营企 业、房地产企业投资及资本运营。 自本公司设立到本期报告截止日，未从事任何生产活动。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年 任期 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 龄 起止日期 持股数 持股数 原因 王世根 董事长 男 50 2000.7-2003.7 0 0 周志虹 副董事长 男 59 2001.7-2003.7 0 0 章延胜 董事、总经理 男 34 2000.7-2003.7 0 0 徐成春 董事、副总经理 男 36 2000.7-2003.7 0 0 胡壮麒 独立董事 男 73 2000.7-2003.7 0 0 李明发 独立董事 男 39 2001.7-2003.7 0 0 蒋义宏 独立董事 男 52 2001.7-2003.7 0 0 孔祥云 董事 男 64 2000.7-2003.7 0 0 张金柱 董事 男 37 2000.7-2003.7 0 0 何晓云 监事会主席 女 47 2000.7-2003.7 0 0 王 强 监事 男 32 2001.3-2003.7 0 0 周建龙 监事 男 39 2001.3-2003.7 0 0 储中京 财务总监 男 34 2001.2-2003.7 0 0 张天赢 董事会秘书 男 39 2000.7-2003.7 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 报酬、津贴 铜陵精达铜材（集团）有 何晓云 董事长 2001.至今 是 限责任公司 铜陵精达铜材（集团）有 党委书记、总经 王世根 1996.7 至今 是 限责任公司 理 安徽省科技产业投资有限 周志虹 总经理 2000 至今 是 公司 孔祥云 合肥高科技风险投资有限 董事长 2000 年至今 是 4 公司 北京中关村青年创业投资 张金柱 总经理 2001 年至今 是 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 498579 金额最高的前三名董事 270427 的报酬总额 金额最高的前三名高级 270427 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 50000 参加公司董事会、股东大会所发生的差旅费、住宿费 独立董事其他待遇 由公司承担 不在公司领取报酬、津贴 __ 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 9-11 万元 3 4-7 万元 4 1-2 万元 3 0.6 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是公司发展过程中的重要一年，公司抓住股票发行上市的契机，加 大技术改造的投入，扩大特种电磁线的生产规模，增加市场需求产品的生产能力， 产品销量大幅度提高，在行业中的地位进一步巩固，特种电磁线市场占有率约为 30%。 由于受到下游行业--家电行业激烈竞争和大幅降价的影响，为之配套的特种 电磁线产品销售价格也有较大幅度下降，特别是下半年主营业务利润未能随销售 收入同步增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业 主营业 毛 利 率 务收入 务成本 主营业务收 主营业务成 毛 利 率 比 上 年 分行业或分产品 比上年 比上年 入 本 (%) 增 减 增 减 增 减 （％） （％） （％） 漆包线 386,925,514.72 313,678,996.17 18.93% 20.73% 25.87% -27.76% 微细线 9,434,544.00 8,832,421.11 6.38% 35.40% 30.64% 108.13% 裸线 33,321,464.97 29,529,171.39 11.38% 89.62% 88.60% 76.58% 其中：关联交易 — — — — — — 5 关联交易的定价 原则 关联交易必要 性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％） 华东片 22644 44.14% 南方片 9307 65.76% 北方片 11017 6.92% 合计 42968 35.86% 6.4 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采 38642 占采购总额比重 83.1% 购金额合计 前五名销售客户 15252 占销售总额比重 35.5% 销售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募 5905 万元 集资金总额 募集资金总额 18420.45 万元 已累计使用募集 5905 万元 资金总额 是否符合 拟 投 入 金 是 否 变 实际投入金 产 生 收 益 计划进度 承诺项目 额（万元） 更项目 额（万元） 金额 和预计收 益 年产 6000 吨 符合计划 自润滑漆包线 进度，未达 2684 否 2727 万元 1670 及 2000 吨无 预期收益 氟漆包线项目 年产 5000 吨 符合计划 变频电机用抗 进度 10538 否 - - 电晕电磁线项 目 年产 3000 吨 符合计划 汽车电器用耐 进度 3012 是 3178 万元 - 高温漆包线项 目 合 计 16234 — 5905 1670 — 未达到计划进 年产 6000 吨自润滑漆包线及 2000 吨无氟漆包线项目，因未全部 度和收益的说 达产及产品售价下浮，未达预期收益。 明 变更原因及变 年产 3000 吨汽车电器用耐高温漆包线项目经公司 2002 年第一次 更程序说明 临时股东大会批准变更为与美国里亚电磁线公司在广东南海合 资实施，变更募集资金投资项目及对外投资公告刊登在 2002 年 10 月 20 日《中国证券报》上。 变更项目情况 √适用 □不适用 变更投资项目 3178 万元 的资金总额 变更后的项目 对 应 的 原 变 更 项 目 实际投入 产生收益 是否符合 承诺项目 拟投入金 金额 金额 计划进度 额 和预计收 益 7 与美国里亚电 年 产 3000 符合计划 磁线公司合资 吨汽车电 进度，预计 建设广东精达 器用耐高 2003 年 3 3178 万元 3178 万元 — 里亚特种电磁 温漆包线 月试生产。 线有限公司 项目 合计 — 3178 万元 3178 万元 — — 未达到计划进 无 度和收益的说 明 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安徽华普会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润 2101.78 万元， 按 10%提取法定公积金 210.18 万元和按 5%提取法定公益金 105.09 万元后，加 上年初未分配利润 2460.21 万元，合计可供股东分配的利润为 4246.73 万元。 2002 年度利润分配预案为：以 2002 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股 计算，按每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税），共计 6,000,000 元，尚余可 分配利润 3646.73 万元结转下一年度。 本年度不实施资本公积金转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 8 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司 200 0 690 0 合 计 200 0 690 0 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 持股 ５％以上股东仅为本公司控股股东铜陵精达铜材（集团）有限责任公司， 精达集团在报告期内或持续到报告期内承诺： １、对股份公司已进行建设和拟投资建设的项目，将在项目选择和投资方向 上，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司 的权益； ２、自本公司首次公开发行的股票在上海证券交易所挂牌上市之日起 １２ 个月 内，不转让其持有的本股份，也不由本公司回购其持有的股份。 精达集团在报告期内履行了其承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积 极参加公司董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司的关 联交易等重大事项发表了专业性意见，为董事会科学客观决策起到积极的作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易不 存在问题 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师陈媛 媛、方长顺签字，出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 9 资产负债表 单位：元 期末数 期初数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １１５，７８８，６６１．１４ ９０，８７３，２７２．８７ １０，１１３，７６８．４９ ８，０２８，１２８．４２ 短期投资 应收票据 ３１，０８９，８４０．００ ２９，３３９，８４０．００ ７７０，０００．００ ７７０，０００．００ 应收股利 ２，９８８，３５８．０６ ３，３３２，０００．００ 应收利息 应收账款 ６９，７７３，０６８．３７ ６９，２４６，１５５．３９ ５５，２９５，２０６．７４ ５４，７３５，５８５．８３ 其他应收款 ４，３９１，４４９．９７ ４，３０１，４６４．５２ １，１５１，２３５．０５ １，０６４，１７１．７１ 预付账款 ６，３０９，８０３．７６ ８，１５９，７８８．８１ ８３７，８６９．４９ ８，０２４，９４７．１８ 应收补贴款 存货 ８９，４７８，４１０．４４ ７１，０８１，３６４．３１ ５５，５８９，３９１．７２ ３９，９６０，５６６．４３ 待摊费用 ４７１，９５１．２０ ３６９，３７４．２６ ４５６，２０４．２２ ８５２，００８．６１ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３１７，３０３，１８４．８８ ２７６，３５９，６１８．２２ １２４，７４１，３９０．０４ １１６，７６７，４０８．１８ 长期投资： 长期股权投资 ６，９８６，４３５．９０ ６０，８２９，５７１．４０ ２，４１１，８１９．２７ １９，７８３，１８０．０２ 长期债权投资 长期投资合计 ６，９８６，４３５．９０ ６０，８２９，５７１．４０ ２，４１１，８１９．２７ １９，７８３，１８０．０２ 其中：合并价差 －７７１，２７３．１１ 固定资产： 固定资产原价 １７８，１９０，２６２．０９ １３７，９８０，３０９．０７ １４９，５７８，９１０．８５ １１２，９９３，３９８．０８ 减：累计折旧 ６０，５４５，８１５．０６ ５５，３９５，７４２．９９ ４７，２０９，６０３．４３ ４４，９５３，６４８．４６ 固定资产净值 １１７，６４４，４４７．０３ ８２，５８４，５６６．０８ １０２，３６９，３０７．４２ ６８，０３９，７４９．６２ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 １１７，６４４，４４７．０３ ８２，５８４，５６６．０８ １０２，３６９，３０７．４２ ６８，０３９，７４９．６２ 工程物资 ３，９２５，０７６．２８ ３，１７３，６２３．０３ 在建工程 １５，１９４，０９０．８６ ８，４４３，７３７．１７ ８，４４３，７３７．１７ 固定资产清理 固定资产合计 １３６，７６３，６１４．１７ ８５，７５８，１８９．１１ １１０，８１３，０４４．５９ ７６，４８３，４８６．７９ 无形资产及其他资产： 无形资产 ９，４０１，７５０．４７ ３７５，９９９．９２ １，５０９，３１９．９６ ４２２，９９９．９６ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ９，４４５，８５７．７８ ３７５，９９９．９２ １，５０９，３１９．９６ ４２２，９９９．９６ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４７０，４９９，０９２．７３ ４２３，３２３，３７８．６５ ２３９，４７５，５７３．８６ ２１３，４５７，０７４．９５ 流动负债： 短期借款 ９，２５０，０００．００ ２５０，０００．００ ４３，２５０，０００．００ ３３，２５０，０００．００ 应付票据 ７８，３９４，５３４．０６ ７６，３９４，５３４．０６ ３５，１００，０００．００ ３５，１００，０００．００ 应付账款 １９，４３１，５２５．９２ １３，５１２，０４９．４２ １０，８５５，３８３．９９ ７，２２８，０７８．７０ 10 预收账款 ７６８，４０６．２４ ７６８，４０６．２４ １，４０２，３８１．６６ １，４０２，３８１．６６ 应付工资 １，２１３，７０３．３９ ６３０，８３５．６８ １，２６４，４４１．４５ ６３７，３６８．６８ 应付福利费 ２，６６３，７１９．３９ ８７２，５１１．５８ １，５７２，９８１．９８ ４５４，２８４．９２ 应付股利 ７，２８０，７２４．８８ ６，０００，０００．００ １，４２８，０００．００ 应交税金 －３３５，４０２．６０ －１，０６８，７８９．９３ －９６６，６８５．５７ －４０６，０６６．０６ 其他应交款 １２，８７１．６６ １２，８７３．７８ 其他应付款 ５，８０４，７６８．７７ ２，９４６，２４７．４７ ４，０８６，９２８．５６ １，９９５，７２７．９７ 预提费用 ５３４，３２４．４１ ５７７，８２４．４１ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １２５，０１９，１７６．１２ １００，３１８，６６６．１８ ９８，５８４，１３０．２６ ７９，６７４，６４９．６５ 长期负债： 长期借款 ５５，０００，０００．００ ５５，０００，０００．００ ６５，０００，０００．００ ６５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ２９０，０００．００ ２９０，０００．００ 专项应付款 ２９０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ５５，２９０，０００．００ ５５，２９０，０００．００ ６５，２９０，０００．００ ６５，２９０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １８０，３０９，１７６．１２ １５５，６０８，６６６．１８ １４９，６２４，７６８．７１ １４４，９６４，６４９．６５ 少数股东权益 ２３，０７５，６２９．５０ ７，４４４，８６８．８９ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 资本公积 １６４，２９９，０５８．７７ １６４，２９９，０５８．７７ ９４，５７０．００ 盈余公积 １０，６４４，８４７．２２ ６，９４８，３６２．５６ ６，３４０，５８１．２４ ３，７９５，６９２．８０ 其中：法定公益金 ２，３１６，２２２．８９ ２，３１６，１２０．８５ １，２６５，２３０．９３ １，２６５，２３０．９３ 未分配利润 ３２，１７０，３８１．１２ ３６，４６７，２９１．１４ ２１，７２１，４２３．４７ ２４，６０２，１６２．５０ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ２６７，１１４，２８７．１１ ２６７，７１４，７１２．４７ ６８，１５６，５７４．７１ ６８，４９２，４２５．３０ 负债和所有者权益（或股东权益） ４７０，４９９，０９２．７３ ４２３，３２３，３７８．６５ ２３９，４７５，５７３．８６ ２１３，４５７，０７４．９５ 11 利润及利润分配表 单位：元 本期数 上期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４２９，６８１，５２３．６９ ５３５，３７４，５３５．７２ ３１６，２７９，３９２．７７ ３９２，２９６，３０４．１５ 减：主营业务成本 ３５２，０４０，５８８．６７ ４７３，０６１，６７０．１１ ２４２，０３８，０６８．９８ ３３４，６９８，５４３．２４ 主营业务税金及附加 ８９９，７８７．２７ ８９９，７８７．２７ １，１０２，７７１．１２ １，１０２，７７１．１２ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ７６，７４１，１４７．７５ ６１，４１３，０７８．３４ ７３，１３８，５５２．６７ ５６，４９４，９８９．７９ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） －２，４９５，９８３．７６ －２，４９５，９８３．７６ －３，３１４，４２４．３２ －３，３１４，４２４．３２ 减： 营业费用 １４，７１５，２１８．７６ １４，７１５，２１８．７６ １３，５０４，５６８．２６ １３，５０４，５６８．２６ 管理费用 １５，０９９，８１７．６８ １３，５６３，９０６．９８ １５，８４０，８９４．０１ １３，６２６，５９５．４２ 财务费用 １０，００９，４６９．５９ ９，４９０，６１８．８３ １０，３８４，７１３．１８ １０，０２９，７５２．７９ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ３４，４２０，６５７．９６ ２１，１４７，３５０．０１ ３０，０９３，９５２．９０ １６，０１９，６４９．００ 加：投资收益（损失以“－”号填列） －６３８，２２７．７９ ７，０３７，０３９．５４ ４６，４１４．４７ ９，６６３，７４３．０２ 补贴收入 营业外收入 ３２２，０３４．７４ ２３２，８７１．２８ ９８，６８１．９５ ２３，０６９．３６ 减：营业外支出 １３５，１２８．０９ １１１，９８０．７０ ５０，９２３．５８ ５０，０００．００ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ３３，９６９，３３６．８２ ２８，３０５，２８０．１３ ３０，１８８，１２５．７４ ２５，６５６，４６１．３８ 减：所得税 ９，３４９，６２５．１３ ７，２８７，４８１．７３ ６，２２２，０７７．４２ ６，２２２，０７７．４２ 减：少数股东损益 ３，２８９，４００．２９ ４，１２１，７１２．２３ 五、净利润（亏损以“－”号填列） ２１，３３０，３１１．４０ ２１，０１７，７９８．４０ １９，８４４，３３６．０９ １９，４３４，３８３．９６ 加：年初未分配利润 ２１，７２１，４２３．４７ ２４，６０２，１６２．５０ ９，０５６，０５１．５５ １０，０８２，９３６．１４ 其他转入 － － － 六、可供分配的利润 ４３，０５１，７３４．８７ ４５，６１９，９６０．９０ ２８，９００，３８７．６４ ２９，５１７，３２０．１０ 减：提取法定盈余公积 ２，１０１，９８３．９２ ２，１０１，７７９．８４ １，９４３，４３８．４０ １，９４３，４３８．４０ 提取法定公益金 １，０５０，９９１．９６ １，０５０，８８９．９２ ９７１，７１９．２０ ９７１，７１９．２０ 提取职工奖励及福利基金 ５７７，０８７．７７ － ７４３，１７４．０１ 提取储备基金 ７６７，５２６．７３ － １，０１３，７５５．０４ 提取企业发展基金 ３８３，７６３．３７ － ５０６，８７７．５２ 利润归还投资 － － 七、可供投资者分配的利润 ３８，１７０，３８１．１２ ４２，４６７，２９１．１４ ２３，７２１，４２３．４７ ２６，６０２，１６２．５０ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３２，１７０，３８１．１２ ３６，４６７，２９１．１４ ２１，７２１，４２３．４７ ２４，６０２，１６２．５０ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 12 现金流量表 单位：元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ４７３，５４３，６６０．３３ ４６５，５２０，２９６．３３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ６７０，３５３．２５ 现金流入小计 ４７４，３２８，５８２．８０ ４６６，１９０，６４９．５８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４０３，３５４，５９０．２３ ４１３，７１７，２７８．３３ 支付给职工以及为职工支付的现金 １１，６６４，０４２．９５ ９，９５６，９９４．４０ 支付的各项税费 ２２，４７２，６９１．６３ １８，５８４，８０２．９８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １５，３６３，７０６．７４ １４，６３３，５８８．７８ 现金流出小计 ４５２，８５５，０３１．５５ ４５６，８９２，６６４．４９ 经营活动产生的现金流量净额 ２１，４７３，５５１．２５ ９，２９７，９８５．０９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ３，３３２，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３，３３２，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ４７，７７３，７１０．１３ ２７，２７２，６６７．０４ 投资所支付的现金 ３６，９９７，７０９．９０ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５２，９８８，１２１．３９ ６４，２７０，３７６．９４ 投资活动产生的现金流量净额 －５２，９８８，１２１．３９ －６０，９３８，３７６．９４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １８７，４１４，４８８．７７ １８７，４１４，４８８．７７ 借款所收到的现金 １２２，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １３４，０００，０００．００ 现金流入小计 ３２７，０３８，７１０．２６ ３０９，４１４，４８８．７７ 偿还债务所支付的现金 １７８，０００，０００．００ １６５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ７，２９８，９５２．４７ 子公司支付的少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２，６３０，０００．００ 现金流出小计 １８９，８４９，２４７．４７ １７４，９２８，９５２．４７ 筹资活动产生的现金流量净额 １３７，１８９，４６２．７９ １３４，４８５，５３６．３０ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １０５，６７４，８９２．６５ ８２，８４５，１４４．４５ 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２１，３３０，３１１．４０ ２１，０１７，７９８．４０ 少数股东权益 ３．２８９，４００．２９ ９８８，０９５．６１ 加：计提的资产减值准备 １０，４４２，０９４．５３ 固定资产折旧 １３，３３６，２１１．６３ ４７，０００．０４ 13 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 ４８２，６３４．３５ 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ７，２９８，９５２．４７ 财务费用 －７，０３７，０３９．５４ 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） －３１，０９７，８８１．７３ 存货的减少（减：增加） －３３，８６６，１０２．５７ －４４，０９０，７０８．６９ 经营性应收项目的减少(减：增加) －４３，５３４，３７９．３４ ５１，２４７，０３９．６５ 经营性应付项目的增加(减：减少) ５０，９２６，６３９．２５ 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 ２１，４７３，５５１．２５ ９，２９７，９８５．０９ 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １１５，７８８，６６１．１４ ９０，８７３，２７２．８７ 减：现金的期初余额 １０，１１３，７６８．４９ ８，０２８，１２８．４２ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 １０５，６７４，８９２．６５ ８２，８４５，１４４．４ 14