太极集团(600129)2008年年度报告摘要

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 太极集团 股票代码 600129 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 重庆市涪陵区太极大道 1 号 重庆市涪陵区太极大道 1 号 邮政编码 408000 公司国际互联网网址 http://www.taiji.com 电子信箱 tjzq@taiji.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡建军 徐旺 联系地址 重庆市涪陵区太极大道 1 号 重庆市涪陵区太极大道 1 号 电话 023-89886129 023-72800072 023-89886129 023-72800072 传真 023-89886129 023-89886129 电子信箱 Caijianjun003@hotmail.com tjzc@taiji.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 4,814,879,590.00 4,504,415,682.49 6.89 4,340,045,963.21 利润总额 82,100,957.99 132,028,431.85 -37.82 116,660,820.41 归属于上市公司股东 23,501,001.77 61,044,188.09 -61.50 60,091,084.09 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 3,612,405.47 30,178,122.00 -88.03 -6,285,028.62 的净利润 经营活动产生的现金 297,456,589.04 245,780,766.17 21.03 273,642,996.65 流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 5,967,632,754.14 5,930,811,589.93 0.62 5,983,181,261.21 所有者权益（或股东 1,172,424,519.71 1,328,781,750.67 -11.77 1,264,025,524.48 权益） 第 1 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.0716 0.1859 -61.48 0.18 稀释每股收益（元／股） 0.0716 0.1859 -61.48 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.011 0.0919 -88.03 -0.02 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 2 4.59 减少 2.59 个百分点 4.75 加权平均净资产收益率（%） 1.85 4.71 减少 2.86 个百分点 4.88 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 0.31 2.27 减少 1.96 个百分点 -0.50 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.28 2.33 减少 2.05 个百分点 -0.51 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.906 0.748 21.12 1.08 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 3.57 4.05 -11.85 3.85 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 21,827,981.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 12,907,755.31 量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 317,926.77 当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,877,910.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 220,349.48 所得税影响额 -1,507,505.90 合计 19,888,596.30 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 送 比例 数量 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 股 股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 111,182,303 44.02 29,565,691 -12,630,000 16,935,691 128,117,994 39.02 3、其他内资持股 4,142,400 1.64 -4,142,400 -4,142,400 其中： 境内非国有法人持 4,142,400 1.64 -4,142,400 -4,142,400 股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 115,324,703 45.66 29,565,691 -16,772,400 12,793,291 128,117,994 39.02 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 137,275,297 54.34 46,214,309 16,772,400 62,986,709 200,262,006 60.98 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 137,275,297 54.34 46,214,309 16,772,400 62,986,709 200,262,006 60.98 三、股份总数 252,600,000 100 75,780,000 0 75,780,000 328,380,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 太极集团有限公司 111,182,303 12,630,000 29,565,691 128,117,994 股改 2008 年 1 月 16 日 重庆市涪陵区希兰 3,925,080 3,925,080 0 0 2008 年 1 月 16 日 生物科技有限公司 重庆市涪陵药用植 217,320 217,320 0 0 2008 年 1 月 16 日 物资源开发研究所 合计 115,324,703 16,772,400 29,565,691 128,117,994 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 37,449 户 前十名股东持股情况 持有有限售条件股份 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 质押或冻结的股份数量 数量 太极集团有限公司 国有法人 44.02 144,536,994 98,552,303 质押 69,416,358 重庆市涪陵区希兰生物科 国有法人 6.55 21,521,604 0 质押 21,500,000 技有限公司 中信证券－中信－中信理 境内自然人 2.95 9,670,817 0 未知 财 2 号集合资产管理计划 华夏证券有限公司 境外自然人 1.29 4,228,474 0 质押 4,228,464 余明伟 境内自然人 0.37 1,201,869 0 未知 冯珍珍 境内自然人 0.34 1,108,459 0 未知 潘文化 境内自然人 0.26 845,000 0 未知 李雪 境内自然人 0.24 790,000 0 未知 钱圣信 境内自然人 0.24 779,986 0 未知 哈尔滨投资集团有限责任 境内非国有法 0.20 656,231 0 未知 公司 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 21,521,604 人民币普通股 太极集团有限公司 16,419,000 人民币普通股 中信证券－中信－中信理财 2 号集合资产管 9,670,817 人民币普通股 理计划 华夏证券有限公司 4,228,474 人民币普通股 第 3 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 余明伟 1,201,869 人民币普通股 冯珍珍 1,108,459 人民币普通股 潘文化 845,000 人民币普通股 李雪 790,000 人民币普通股 钱圣信 779,986 人民币普通股 哈尔滨投资集团有限责任公司 656,231 人民币普通股 太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一致行动人，未 上述股东关联关系或一致行动的说明 与其他股东存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 法定代 名称 注册资本 成立日期 主营业务 表人 主要经营业务或管理活动：销售：化学原料及其制剂、抗生素原 料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮 片（有效期至 2011 年 7 月 26 日）、保健食品、保健用品、饮品、 太极集团有限公司 白礼西 34,233.8 1997 年 12 月 24 日 医疗器械；医疗包装制品加工；货物、技术进出口业务（法律法 规禁止的项目除外，法律法规限制的取得许可后经营）；中草药 种植；旅游开发；房地产开发。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期 报告期被授予的股权激励 是否在 内从公 情况 股东单 司领取 可 已 位或其 性 年 任期 年初持股 年末持股 变动 行权 期末 姓名 职务 的报酬 行 行 他关联 别 龄 起止日期 数 数 原因 价 股票 总额 权 权 单位领 （元 市价 （万 股 数 取报酬、 ） （元） 元） 数 量 津贴 2006 年 5 月 12 日～ 转增 白礼西 董事长 男 45 4,827 6,275 0 是 2009 年 5 月 12 日 股份 董事兼总 2006 年 5 月 12 日～ 万荣国 男 40 13 否 经理 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 转增 艾尔为 董事 男 52 3,120 4,056 0 是 2009 年 5 月 12 日 股份 2006 年 5 月 12 日～ 转增 朱明希 董事 男 52 3,900 5,070 0 是 2009 年 5 月 12 日 股份 董事兼副 2006 年 5 月 12 日～ 张戎梅 女 34 18 否 总经理 2009 年 5 月 12 日 董事兼董 2007 年 5 月 31 日～ 蔡建军 男 36 10 否 事会秘书 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 转增 李志超 董事 男 46 3,900 5,070 0 是 2009 年 5 月 12 日 股份 2006 年 5 月 12 日～ 贺洪琼 董事 女 44 12.6 否 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 张洪模 董事 男 37 11.4 否 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 秦少容 董事 女 47 0 是 2009 年 5 月 12 日 2008 年 5 月 16 日～ 时德 独立董事 男 74 4.17 否 2009 年 5 月 12 日 2008 年 5 月 16 日～ 朱建碧 独立董事 女 59 4.17 否 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 王峥涛 独立董事 男 53 7.14 否 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 向仲怀 独立董事 男 73 7.14 否 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 肖永红 独立董事 男 44 7.14 否 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 转增 卢军 监事 女 52 3,900 5,070 10 否 2009 年 5 月 12 日 股份 2006 年 5 月 12 日～ 转增 谭礼文 监事 男 44 1,950 2,535 0 否 2009 年 5 月 12 日 股份 2006 年 5 月 12 日～ 罗文义 监事 男 61 12 否 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 张春宏 监事 女 42 0 是 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 转增 徐卫国 监事 男 57 3,039 3,950 5.6 否 2009 年 5 月 12 日 股份 2006 年 8 月 27 日～ 张忠喜 财务总监 男 33 9.8 否 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 杨修齐 总工程师 男 54 9.8 否 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 谭明合 副总经理 男 44 9.7 否 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 郑飞鸣 副总经理 男 41 9.5 否 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 卢进 副总经理 男 49 9.7 否 2009 年 5 月 12 日 合计 / / / / 24,636 32,026 / 170.86 / / / 第 5 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年，通过大股东整体“打包收购”方式，彻底解决了多年困扰公司发展的对外担保问题。面 对雪灾、春寒、地震等多种自然灾害，面对银行利率连续上调、原材料和用工成本增加等不利因素， 公司坚持“中药为本，西药快上”发展战略，继续以市场为导向，紧跟医药改革步伐，不断优化产品 结构，“太极”二线品种全面进入全国市场，各普药生产企业销售全面增长，2008 年度生产经营良好。 截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资产为 60 亿元，净资产为 12 亿元。 全年（1）实现营业收入 48.15 亿元，比上年度增长 6.9%；（2）实现利润总额 8210 万元，比上年度减少 37.8% ;(3）归属于母公司 所有者的净利润 2350 万元，比上年度减少 62%。 1、太极集团有限公司整体“打包收购”履行完毕 根据“打包收购”的协议，截止 2008 年 3 月 31 日为止，集团已先后向公司支付对价 328957800 元；尚余 68988388.15 元，为“打包收购”协议中“光大大厦”的处置待收款，已于 2008 年 5 月 31 日前以现金回笼。截止 2008 年 6 月 31 日，整体“打包收购”相关资产和股权的过户手续全部完成， 多年困扰公司发展的对外担保问题得以彻底解决。 2、销售方面：销售指标基本实现，产品结构调整基本到位，“太极”二线品种全面进入全国市场， 各普药生产企业销售全面增长，全年实现销售 48.15 万元，较上年 45.04 亿元，增加 3.11 亿元，同比 增长 6.9%，其中： （1）工业销售：2008 年度，公司实现工业销售 14.58 亿元，较上年 13.93 亿元，增加 6500 万元， 同比增长 4.67%。在克服雪灾、春寒、地震及曲美销售同比下降 20%等不利因素的情况下，公司骨干品 种持续增长，其中：太罗销售取得历史性突破，同比增长近 30%；藿香正气口服液随着省外市场开发 和“本山”大叔广告投入，全面进入全国市场；目标销量管理办法的实施，全面提升了急支糖浆的商 业价值；作为未来三年带动西南药业高速发展的骨干品种之一，散列通实现了全国市场的铺货；益保 世灵代理销售模式取得了空前成功；价格策略的顺利实施，将全面加速公司未来三年的发展。 随着国家医保政策改革的持续效应，农村和社区市场的不断扩大，太极品牌的持续拉动，公司各 普药厂全面启动了省外代理市场，2008 年普药品种销售突飞猛进，成为公司工业发展的新引擎，并形 成了包括阿莫西林分散片、复方甘草片、芬尼康、独圣活血片、穿龙骨刺片、四君子合剂、超浓缩六 味地黄丸及百咳静糖浆在内，单品销售上千万元的普药产品群。 （2）商业销售：因四川地震，公司在川医药商业销售受到一定影响，2008 年，公司实现商业销 售 32.86 亿元，比上年 29.53 亿元增长了 3.33 亿元。在加强商业基础管理工作的基础上，公司狠抓高 危库存下降，商业库存管理成效显著；重点开展集团内“工商互动”，实现集团工商联动效益；坚持 “中药为本”经营战略，不断加强中药材特设经营力度，中药饮片和贵细中药材的销售均有大幅提高。 3、供应、生产方面：在全年物价上涨及原材料上涨情况下，公司通过集团联合招标采购方式，最 大限度降低采购成本，确保生产经营的正常需要。 二、公司面临的问题 1、关于财务费用偏高的问题：2008 年，公司财务费用较上年净增加 3600 万元，增幅达 24.5%。 分析其原因，主要是公司无形资产（如土地）、固定资产的资本化程度偏低，银行负债规模偏大， 2008 年内银行利率连续上调等原因所致。公司经营层拟订了“双十”计划，即：拟用 3--5 年的时间，处置 公司闲置资产（包括土地、房产或股权）10 亿元，归还并降低银行贷款 10 亿元，以达到降低财务费 用偏高的问题。 2、关于中成药的原材料储备问题：公司主要产品为植物原料药，随着生产规模的扩大，原材料的 需求将会增大，但是由于原料的减少将导致采购价格的上升，公司的采购成本将会增加。公司将继续 加大集团联合招标采购力度，不断降低采购成本；同时，不断加大科研投入，逐步建立中药材种植示 范基地，并通过与不同中药材原产地合作种植推广方式，以缓解生产规模增大带来的原料采购成本增 加。 三、公司 2009 年经营计划、资金的需求和筹措 2009 年工作的基本思路是：继续以财务管理为龙头，以债权管理为核心，以效益最大化为目标， 全面开展工厂产品和商业商品毛利额、毛利率的清算；全面优化调整产品和商品结构；全面加强工商 业供应链建设；全面削减工商业经营费用，厉行节约；严把质量关，加大骨干品种和项目投入；全面 加强企业基础管理和员工队伍建设改革力度，稳步提高职工收入；全力推进公司科学、和谐发展。2009 年公司将重点抓好手以下几方面工作： 1、千方百计确保经营目标实现：系统建设川、渝根据市场，创新营销，狠抓公司曲美、藿香正气 口服液、太罗、急支糖浆等骨干品种的恢复和增量销售。配合国家医改政策，发挥公司独特优势，不 第 6 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 断加大公司子公司西南药业、桐君阁药厂、中药二厂、绵阳药厂等单位的省外普药代理销售力度。 2、继续强化资产经营、资本经营力度、深化债权管理；全面加强财务管理工作，完善财务基础制 度，加强预算的动态管理，全面推进财务信息化工作；严防债权风险，提高回款率，减少各项资金占 压；积极组织资金确保生产经营需要，继续落实财务“双十”计划，不断降低财务费用。 3、全面加强公司各项基础管理：万全质量管理，预防质量风险；科学论证公司发展规划，加快新 产品开发；加强领导干部及员工队伍建设，规范和完善现代企业制度。 四、公司未来发展展望 随着医改政策的加大和人民生活水平的提高，保证了医药行业总需求的持续上升，城镇居民医疗 保险和农村医疗保险制度的改革，城镇社区医疗和“新农合”的全面推进，国家基本药物目录和定点 生产企业名单的出台，为医药行业的提升提供了无限机遇。 公司作为医药行业的龙头企业之一，企业战略规划是在三十年内将太极发展成为全球最大的植物 药生产企业和世界知名医药企业，要实现这一宏伟目标，我们必须制定好发展规划并科学论证，千方 百计做好“中药”这篇大文章，并通过完整的工商业上下游产业优化资源配置，提升公司整体竞争实 力，创造协同效应和规模效益。公司将以“涪陵制药”为核心，重点开发拥有独立知识产权以新特中 成药为主的天然药物、保健食品；以“西南药业”为核心，重点开发化学药品、抗生素、精细化工产 品及生物工程制剂；以“桐君阁”为核心，重点搞好医药物流和零售网络体系建设。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入比 营业成本 营业利润率比上年增 分行业或分产品 营业收入 营业成本 率 上年增减 比上年增 减（%） (%) （％） 减（％） 分行业 主营业务收入 4,791,651,768.46 3,697,951,836.01 22.83 7.07 9.08 减少 1.42 个百分点 其中：工业 1,458,675,882.58 585,782,400.91 59.84 6.77 18.14 减少 3.86 个百分点 商业 3,286,326,828.79 3,108,304,235.05 5.42 6.77 7.48 减少 0.62 个百分点 服务业 46,649,057.09 3,865,200.05 91.71 49.46 57.24 减少 0.41 个百分点 其他业务收入 23,227,821.54 10,345,905.45 55.46 -20.51 -33.70 增加 8.87 个百分点 合计 4,814,879,590.00 3,708,297,741.46 22.98 6.89 8.88 减少 1.41 个百分点 分产品 胶囊剂 182,940,000.00 29,740,000.00 83.74 -25.09 -4.47 减少 3.51 个百分点 糖浆剂 256,880,000.00 115,130,000.00 55.18 2.81 7.04 减少 1.77 个百分点 口服液 280,870,000.00 159,940,000.00 43.06 1.58 5.41 减少 2.07 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 4,814,879,590.00 6.89 合计 4,814,879,590.00 6.89 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 第 7 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 考虑公司 2009 年度经营目标和发展计划需要以及 股东的长远利益，2008 年度暂不进行利润分配和资 补充公司流动资金 本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日 本年初至本年 所涉及 所涉及 是否为关联 起至本年 末为公司贡献 的资产 的债权 交易对方或最终控 交易（如是， 被收购资产 购买日 收购价格 末为公司 的净利润（适用 产权是 债务是 制方 说明定价原 贡献的净 于同一控制下 否已全 否已全 则） 利润 的企业合并） 部过户 部转移 太极集团有限公司持有 2008 年 12 月 是 经评估 太极集团有限公司 太极集团四川南充制药 250 是 是 25 日 的净资产 有限公司 100%股权 四川省绵阳药业集团公 四川省绵阳药业集 司持有四川天诚药业股 2008 年 12 月 是 经评估 4,500 31.79 31.79 是 是 团公司 份有限公司 38.46%的股 25 日 的净资产 权 太极集团有限公司持有 2008 年 3 月 是 经评估 太极集团有限公司 重庆大易房地产开发有 3,200.54 是 24 日 的净资产 限公司 10%的股权 太极集团有限公司持有 2008 年 3 月 是 经评估 太极集团有限公司 太极集团涪陵制药厂有 28,695.24 4,750.79 4,750.79 是 是 24 日 的净资产 限公司 21.73%的股权 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保发生日期(协议签署 担保金 担保是否已经履行 是否为关联方担 担保对象名称 担保类型 担保期 日) 额 完毕 保 连带责任担 太极集团有限公司 2006 年 6 月 6 日 6,500 2006 年 6 月 6 日～2009 年 6 月 6 日 否 是 保 连带责任担 2008 年 8 月 15 日～2009 年 8 月 14 太极集团有限公司 2008 年 8 月 15 日 793 否 是 保 日 连带责任担 2008 年 12 月 26 日～2009 年 6 月 25 太极集团有限公司 2008 年 12 月 26 日 3,150 否 是 保 日 连带责任担 2008 年 12 月 25 日～2009 年 6 月 25 太极集团有限公司 2008 年 12 月 25 日 1,350 否 是 保 日 连带责任担 太极集团有限公司 2008 年 8 月 1 日 1,184 2008 年 8 月 1 日～2009 年 7 月 30 日 否 是 保 连带责任担 太极集团有限公司 2008 年 8 月 13 日 1,059 2008 年 8 月 13 日～2009 年 8 月 6 日 否 是 保 连带责任担 2006 年 4 月 21 日～2009 年 4 月 20 太极集团有限公司 2006 年 4 月 21 日 2,000 否 是 保 日 连带责任担 2008 年 11 月 11 日～2009 年 11 月 10 太极集团有限公司 2008 年 11 月 11 日 6,000 否 是 保 日 连带责任担 2008 年 6 月 30 日～2009 年 6 月 26 太极集团有限公司 2008 年 6 月 30 日 4,000 否 是 保 日 第 8 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 17,536 报告期末担保余额合计 26,036 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 61,566 报告期末对子公司担保余额合计 66,376 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 92,412 担保总额占公司净资产的比例(%) 78.82 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 26,036 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 14,200 保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 40,236 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%) 太极集团有限公司 9,928.82 2.06 1,628.37 0.44 重庆市涪陵医药总公司 1,611.21 0.33 重庆黄埔医药有限责任公司 100.38 0.02 四川省泸州天诚药业有限责任公司 3,676.28 0.76 重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司 1,199.63 0.25 四川省绵阳药业集团公司 608.33 0.13 四川太极医药有限公司 11.49 0.002 重庆中药材公司 0.45 0.0001 安县天诚大药房连锁有限责任公司 119.54 0.02 太极集团绵阳桐君阁大药房有限公司 657.63 0.14 其他单位 36.64 0.01 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 2,919.11 0.79 重庆市涪陵医药总公司 585.99 0.16 重庆中药材公司 2,895.05 0.78 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所 39.17 0.01 重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司 547.97 0.15 其他单位 173.91 0.05 合计 17,950.4 8,789.57 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 267,399,647.54 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 太极集团有限公司 278,097.49 -408.04 269,833.75 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 55,279.77 -52.41 55,274.98 重庆中药材公司 18,711 -2.06 18,553.5 医药导报社 687.5 -0.43 687.13 四川省绵阳药业集团公司 2,603.71 -95.01 3,538.19 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所 5,992.94 -14.3 5,929.2 四川太极医药有限公司 -73.31 155.79 重庆星星贸易有限公司 15 -90 重庆大易科技投资有限公司 137.2 -173.58 135.77 重庆涪陵国光榨菜食品厂 79.92 -48.18 0 重庆市涪陵医药总公司 18.48 -6.76 0 太极集团涪陵百货公司 30 -1.71 31.71 重庆市云顶避暑山庄休闲渡假村 41.17 -0.76 32.36 重庆太极中药材种植开发有限公司 10.44 -0.2 9.52 重庆黄埔医药有限责任公司 105.21 0 105.21 合计 361,809.83 -966.75 354,287.11 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,618,098,300 元，余额-9,667,500 元。 第 9 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 太极集团有限公司承诺，同意代重庆市涪陵区希兰生物科 股改承诺 技有限公司、重庆市涪陵药用植物资源开发研究所、重庆市涪 执行中 陵医药总公司等三家非流通股东履行对价安排。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 占期末 序 证券 初始投资金额 持有数 证券投 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益 号 品种 （元） 量 资比例 （％） 上海 1. 600779 水井坊 253,213.16 427,813 11,880,367.01 0.06 -7,324,158.56 A股 上海 2. 601238 交通银行 640,304.60 662.547 6,618,844.53 0.16 -7,122.38 A股 深圳 3. 000705 浙江震元 120,135.00 180,000 894,600.00 0.03 -712,800.00 A股 合计 1,013,652.76 / 19,393,811.54 100% -8,044,080.94 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 占该公司 报告期所 证券代 报告期 会计核 股份来 证券简称 初始投资金额 股权比例 期末账面值 有者权益 码 损益 算科目 源 （％） 变动 长期股 600666 西南药业 256,000,000.00 33.49 256,000,000.00 收购 权投资 长期股 000591 桐君阁 113,775,205.23 54.73 113,775,205.23 收购 权投资 长期股 000788 西南合成 50,000.00 0.025 50,000.00 参股 权投资 合计 369,825,205.23 / 369,825,205.23 / / 第 10 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告期所 初始投资金 占该公司 报告期损 会计核算 所持对象名称 持有数量 期末账面值 有者权益 股份来源 额 股权比例 益 科目 变动 西南证券有限 长期股权 20,000,000 7,100,000 0.373 10,000,000 0 参股 责任公司 投资 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司 2008 年度各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。公司继续完善内部控制制度，切实保 护公司和股东的利益，公司董事及高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规和《公司章程》， 也没有损害公司或股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 重庆天健会计师事务所出具的标准无保留意见的 2008 年度审计报告，真实客观地反映了公司的财 务状况、现金流量及经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金投入使用的行为。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司完成了收购四川省绵阳药业集团公司持有天诚药业股份有限公司的股份股权、太 极集团有限公司持有四川南充制药厂的股权，以上收购均为关联交易，监事会认为上述关联交易表决 和实施均符合有关法律、法规。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为，公司与控股股东及其关联方的交易定价科学合理，交易遵守了公平、公开、公正的 市场原则，并按照《关联交易决策制度》及《上海证券交易所股票上市》和《公司章程》的规定，维 护了公司和中小股东的利益，关联交易的披露均符合相关要求。 第 11 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 重天健审[2008]358 号 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极股份公司”）财务报 表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股 东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是太极股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，太极股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了太极股份公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 重庆天健会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：龙文虎、梁正勇 重庆市渝中区人和街 74 号 11-12 楼 2009 年 4 月 1 日 第 12 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,173,308,466.79 802,825,261.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 97,418,207.09 63,485,661.35 应收账款 372,982,941.65 342,434,091.50 预付款项 117,136,463.25 162,399,348.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 54,253,809.31 508,871,221.96 买入返售金融资产 存货 680,625,183.11 661,972,341.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,495,725,071.20 2,541,987,926.11 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 8,826,578.38 23,488,026.30 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,007,267.46 15,713,497.95 投资性房地产 163,165,616.85 169,693,681.21 固定资产 1,376,768,188.29 1,391,100,964.48 在建工程 92,498,858.40 115,344,389.85 工程物资 52,575.25 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,570,374,848.91 1,428,688,509.56 开发支出 172,074.26 270,474.41 商誉 219,788,563.68 219,725,739.68 长期待摊费用 1,658,362.42 1,686,605.71 第 13 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 22,647,324.29 23,059,199.42 其他非流动资产 非流动资产合计 3,471,907,682.94 3,388,823,663.82 资产总计 5,967,632,754.14 5,930,811,589.93 流动负债： 短期借款 1,733,480,000.00 1,730,090,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,002,487,874.30 760,829,583.03 应付账款 586,667,288.53 575,154,475.52 预收款项 72,163,144.90 49,361,672.62 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 75,376,349.84 113,738,701.00 应交税费 164,425,009.59 140,076,628.97 应付利息 应付股利 6,994,375.12 6,890,247.32 其他应付款 120,357,701.98 225,362,987.68 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 367,666,577.90 65,542,857.13 其他流动负债 流动负债合计 4,129,618,322.16 3,667,047,153.27 非流动负债： 长期借款 182,301,118.94 348,538,643.91 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,188,516.34 3,453,393.56 其他非流动负债 38,161,450.00 52,527,160.00 非流动负债合计 221,651,085.28 404,519,197.47 负债合计 4,351,269,407.44 4,071,566,350.74 股东权益： 股本 328,380,000.00 252,600,000.00 资本公积 379,814,442.39 635,069,656.56 减：库存股 盈余公积 73,616,214.37 73,616,214.37 第 14 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一般风险准备 未分配利润 390,613,862.95 367,495,879.74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,172,424,519.71 1,328,781,750.67 少数股东权益 443,938,826.99 530,463,488.52 股东权益合计 1,616,363,346.70 1,859,245,239.19 负债和股东权益合计 5,967,632,754.14 5,930,811,589.93 公司法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 会计机构负责人：张忠喜 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,372,368.36 6,736,967.43 交易性金融资产 应收票据 应收账款 513,498.24 776,894.69 预付款项 2,272,881.15 985,905.10 应收利息 应收股利 其他应收款 815,056.80 399,906,357.95 存货 78,841.83 79,150.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,052,646.38 408,485,276.03 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,141,623,129.60 1,796,602,314.42 投资性房地产 固定资产 252,000,387.10 255,174,487.01 在建工程 1,495,372.00 22,775,229.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 141,097,765.40 132,982,452.99 开发支出 第 15 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,514,760.22 2,950,880.36 其他非流动资产 非流动资产合计 2,538,731,414.32 2,210,485,364.23 资产总计 2,543,784,060.70 2,618,970,640.26 流动负债： 短期借款 481,300,000.00 464,900,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 9,767,837.28 12,229,542.27 预收款项 156,902.80 26,603.86 应付职工薪酬 216,050.18 129,647.57 应交税费 399,467.66 1,182,322.71 应付利息 应付股利 其他应付款 823,276,144.82 799,147,264.51 一年内到期的非流动负债 225,000,000.00 32,142,857.13 其他流动负债 流动负债合计 1,540,116,402.74 1,309,758,238.05 非流动负债： 长期借款 6,807,300.00 240,959,492.93 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 19,232,000.00 36,830,000.00 非流动负债合计 26,039,300.00 277,789,492.93 负债合计 1,566,155,702.74 1,587,547,730.98 股东权益： 股本 328,380,000.00 252,600,000.00 资本公积 485,595,098.61 582,812,083.43 减：库存股 盈余公积 73,581,672.14 73,581,672.14 未分配利润 90,071,587.21 122,429,153.71 外币报表折算差额 股东权益合计 977,628,357.96 1,031,422,909.28 负债和股东权益合计 2,543,784,060.70 2,618,970,640.26 公司法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 会计机构负责人：张忠喜 第 16 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,814,879,590.00 4,504,415,682.49 其中：营业收入 4,814,879,590.00 4,504,415,682.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,763,911,686.78 4,419,440,537.00 其中：营业成本 3,708,297,741.46 3,405,837,512.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 28,655,264.06 23,861,238.79 销售费用 515,546,306.49 518,706,410.25 管理费用 321,730,113.64 318,000,482.63 财务费用 183,022,668.46 146,624,995.43 资产减值损失 6,659,592.67 6,409,897.71 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -77,263.67 投资收益（损失以“－”号填列） 394,751.56 9,927,436.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 93,769.51 24,670.80 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,362,654.78 94,825,318.04 加：营业外收入 65,196,993.05 41,599,267.13 减：营业外支出 34,458,689.84 4,396,153.32 其中：非流动资产处置净损失 1,038,760.04 608,192.81 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,100,957.99 132,028,431.85 减：所得税费用 23,274,265.93 29,498,862.99 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,826,692.06 102,529,568.86 归属于母公司所有者的净利润 23,501,001.77 61,044,188.09 少数股东损益 35,325,690.29 41,485,380.77 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0716 0.1859 （二）稀释每股收益 0.0716 0.1859 公司法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 会计机构负责人：张忠喜 第 17 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 41,167,048.53 44,904,980.00 减：营业成本 16,486,021.12 16,224,182.52 营业税金及附加 1,474,269.18 2,466,092.27 销售费用 351,785.81 314,839.80 管理费用 11,337,457.43 12,930,082.47 财务费用 56,738,975.14 64,989,120.55 资产减值损失 -2,941,351.30 -4,761,434.92 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -77,263.67 投资收益（损失以“－”号填列） 60,663,005.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -42,280,108.85 13,327,839.09 加：营业外收入 10,679,565.87 16,428,892.75 减：营业外支出 320,903.38 70,337.97 其中：非流动资产处置净损失 275,730.78 63,081.99 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -31,921,446.36 29,686,393.87 减：所得税费用 436,120.14 640,527.62 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,357,566.50 29,045,866.25 公司法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 会计机构负责人：张忠喜 第 18 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,219,249,215.80 4,738,656,212.55 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 40,531,901.39 37,104,775.93 收到其他与经营活动有关的现金 3,153,219,084.57 2,206,205,640.08 经营活动现金流入小计 7,413,000,201.76 6,981,966,628.56 购买商品、接受劳务支付的现金 3,152,239,143.64 3,852,531,700.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 411,414,530.42 298,063,722.73 支付的各项税费 267,788,614.60 246,495,173.05 支付其他与经营活动有关的现金 3,284,101,324.06 2,339,095,266.34 经营活动现金流出小计 7,115,543,612.72 6,736,185,862.39 经营活动产生的现金流量净额 297,456,589.04 245,780,766.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,552,881.70 取得投资收益收到的现金 100,982.05 320,750.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 52,860,610.78 14,007,393.58 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 35,362,510.76 收到其他与投资活动有关的现金 2,438,115.38 5,484,956.05 投资活动现金流入小计 55,399,708.21 65,728,492.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 41,378,365.66 109,327,833.17 的现金 投资支付的现金 4,007,506.34 质押贷款净增加额 第 19 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 114,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 投资活动现金流出小计 155,378,365.66 114,335,339.51 投资活动产生的现金流量净额 -99,978,657.45 -48,606,847.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,088,810,000.00 2,022,990,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,004,605,701.80 680,179,796.47 筹资活动现金流入小计 3,093,415,701.80 2,703,169,796.47 偿还债务支付的现金 1,964,611,700.04 1,750,171,700.04 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 160,075,772.50 136,398,435.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,144,228.15 支付其他与筹资活动有关的现金 1,001,183,887.95 906,255,037.96 筹资活动现金流出小计 3,125,871,360.49 2,792,825,173.86 筹资活动产生的现金流量净额 -32,455,658.69 -89,655,377.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -163,891.16 -412,176.29 五、现金及现金等价物净增加额 164,858,381.74 107,106,365.46 加：期初现金及现金等价物余额 465,734,666.76 358,628,301.30 六、期末现金及现金等价物余额 630,593,048.50 465,734,666.76 公司法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 会计机构负责人：张忠喜 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,823,754.91 4,157,958.39 收到的税费返还 55,430.93 收到其他与经营活动有关的现金 2,333,241,332.92 2,785,215,562.52 经营活动现金流入小计 2,339,065,087.83 2,789,428,951.84 购买商品、接受劳务支付的现金 824,698.36 1,346,213.32 支付给职工以及为职工支付的现金 2,594,467.19 2,456,063.35 支付的各项税费 4,198,177.53 8,089,829.58 支付其他与经营活动有关的现金 2,334,839,639.21 2,662,109,736.48 经营活动现金流出小计 2,342,456,982.29 2,674,001,842.73 经营活动产生的现金流量净额 -3,391,894.46 115,427,109.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,343,032.27 取得投资收益收到的现金 61,519,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 11,646.00 200,000.00 收回的现金净额 第 20 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 51,517.72 投资活动现金流入小计 11,646.00 63,114,049.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 490,372.03 2,841,119.95 支付的现金 投资支付的现金 47,500,000.00 1,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 投资活动现金流出小计 47,990,372.03 4,841,119.95 投资活动产生的现金流量净额 -47,978,726.03 58,272,930.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 481,300,000.00 741,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 82,638,388.15 17,966,744.01 筹资活动现金流入小计 563,938,388.15 759,666,744.01 偿还债务支付的现金 464,900,000.00 859,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,844,115.73 62,516,575.08 支付其他与筹资活动有关的现金 1,188,251.00 5,921,300.96 筹资活动现金流出小计 517,932,366.73 928,337,876.04 筹资活动产生的现金流量净额 46,006,021.42 -168,671,132.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -5,364,599.07 5,028,907.12 加：期初现金及现金等价物余额 6,736,967.43 1,708,060.31 六、期末现金及现金等价物余额 1,372,368.36 6,736,967.43 公司法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 会计机构负责人：张忠喜 第 21 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风险 其 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 准备 他 一、上年年末余额 252,600,000.00 590,073,853.69 73,581,672.14 380,277,187.53 加：同一控制下企业合并 44,995,802.87 34,542.23 -924,352.08 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 -11,856,955.71 其他 二、本年年初余额 252,600,000.00 635,069,656.56 73,616,214.37 367,495,879.74 三、本年增减变动金额（减少 75,780,000.00 -255,255,214.17 23,117,983.21 以“－”号填列） （一）净利润 23,501,001.77 （二）直接计入所有者权益的 -179,475,214.17 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 -6,488,223.56 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 1,019,195.56 的所得税影响 4．其他 -174,006,186.17 上述（一）和（二）小计 -179,475,214.17 23,501,001.77 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 -383,018.56 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 第 1 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4．其他 -383,018.56 （五）所有者权益内部结转 75,780,000.00 -75,780,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 75,780,000.00 -75,780,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 328,380,000.00 379,814,442.39 73,616,214.37 390,613,862.95 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其 股 准备 一、上年年末余额 252,600,000.00 631,725,207.84 127,631,957.61 185,510,519.27 -1,09 加：同一控制下企业合并 44,995,802.87 34,542.23 74,558.95 产生的追溯调整 加：会计政策变更 -45,808,437.29 -56,954,377.51 134,524,160.42 1,09 前期差错更正 -10,308,409.91 其他 二、本年年初余额 252,600,000.00 630,912,573.42 70,712,122.33 309,800,828.73 三、本年增减变动金额（减少 4,157,083.14 2,904,092.04 57,695,051.01 以“－”号填列） （一）净利润 61,044,188.09 （二）直接计入所有者权益的 4,157,083.14 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 6,207,318.33 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 -1,001,563.00 的所得税影响 4．其他 -1,048,672.19 上述（一）和（二）小计 4,157,083.14 61,044,188.09 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 第 2 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 2,904,092.04 -3,349,137.08 1．提取盈余公积 2,904,092.04 -2,904,092.04 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 -445,045.04 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 252,600,000.00 635,069,656.56 73,616,214.37 367,495,879.74 公司法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 252,600,000.00 582,812,083.43 73,581,672.14 1 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 252,600,000.00 582,812,083.43 73,581,672.14 1 三、本年增减变动金额（减少以“－” 75,780,000.00 -97,216,984.82 - 号填列） （一）净利润 - （二）直接计入所有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资产公允价值变动 净额 2．权益法下被投资单位其他所有者 权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所 第 3 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 -21,436,984.82 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -21,436,984.82 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 75,780,000.00 -75,780,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 75,780,000.00 -75,780,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 328,380,000.00 485,595,098.61 73,581,672.14 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分 一、上年年末余额 252,600,000.00 631,897,871.49 84,263,586.37 22 加：会计政策变更 -49,085,788.06 -13,586,006.27 -12 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 252,600,000.00 582,812,083.43 70,677,580.10 9 三、本年增减变动金额（减少以“－” 2,904,092.04 2 号填列） （一）净利润 2 （二）直接计入所有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响 第 4 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．与计入所有者权益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 2 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 2,904,092.04 - 1．提取盈余公积 2,904,092.04 - 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 252,600,000.00 582,812,083.43 73,581,672.14 12 公司法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 第 5 页 共 27 页 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 会计差错更正 单位：元 币种：人民币 会计差错更正的内容 差错更正金额 会计差错的原因及其影响 职工辞退补偿\职工养老保 8,540,669.39 执行劳动合同法 险补缴 渝地税稽处[2008]015 号及四川 检查补交以前年度税金 7,292,384.20 省成都市国家税务局税务稽查 查补通知书 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2009 年 4 月 1 日 第 1 页 共 27 页