新华联(000620)ST圣方科2002年年度报告摘要

ST 圣方科 2002 年年度报告摘要 黑龙江圣方科技股份有限公司 二 OO 二年年度报告摘要 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 陈锐、庞世民二位董事因故未能参加董事会，李鹤董事委托副董事长唐李、刘彦峰董事 委托李绍义董事出席会议并行使表决权。 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了具有保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本公司负责人董事长唐李、主管会计工作及会计机构负责人杜焰生保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 一、公司基本情况简介 1.1 基本情况简介 股票简称 ST 圣方科 股票代码 000620 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 黑龙江省牡丹江市东三条路 ９８ 号 公地址 西安市高新技术产业开发区高新一路 １５ 号中航大厦 ８ 层 邮政编码 710075 公司国际互联 无 网网址 电子信箱 sftxian@163.com 1.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺立辉 于海君 联系地址 西安市高新技术产业开发区高新 西安市高新技术产业开发区高新一 一路 １５ 号中航大厦 ８ 层 路 １５ 号中航大厦 ８ 层 电话 029-82233538 029-8223129 传真 029-8233538 029-8233538 电子信箱 sftxian@163.com sftxian@163.com 二、会计数据和财务指标摘要 2.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2002 年 2001 年 2000 年 增减（％） 主营业务收入 ６１５，０７５，３４３．８７ ６２３，４５１，８３０．７９ －１．３４ １３７，９１１，８８７．５９ —1— ST 圣方科 2002 年年度报告摘要 利润总额 －３７，４２６，６６９．３９ －４３９，９７７，５４８．２７ ９１．４９ ５２，５１２，３４５．９７ 净利润 －４０，６６９，０８１．８９ －４４５，５４４，０８５．３３ ９０．８７ ４８，８４３，１９９．４０ 扣除非经常性损益 －３８，４１０，５６４．１０ －７６，１７３，８０２．３４ ４９．５８ ３６，５６０，１６１．４５ 的净利润 本年末比上 2002 年末 2001 年末 年末增减 2000 年末 （％） 总资产 ６４８，５０７，０１０．５８ ６６２，４９７，６６５．０３ －２．１１ １，１７０４０２，８１３．２７ 股东权益（不含少 ２５５，８００，１４３．０１ ３００，２１９，４４３．７６ －１４．８０ ７５２，００８，４２６．４８ 数股东权益） 经营活动产生的现 －２３，７１１，０４３．２２ －１１７，４００，８５１．３２ ７９．８０ －６４，９５５，６９６．８６ 金流量净额 2.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 每股收益 －０．１３ －１．４３ ９０．９１ ０．１６ 每股收益 －０．１２ －０．２６ ５３．８５ ０．１６ 净资产收益率 －１５．９０ －１４８．４１ ８９．２９ ６．５０ 扣除非经常性 损益的净利润 －１５．０２ －１３９．４０ ８９．２３ ５．２１ 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 －０．０８ －０．３８ ７８．９５ －０．２１ 量净额 本年末比上年末 2002 年末 2001 年末 2000 年末 增减（％） 每股净资产 ０．８２ ２．１６ －６２．０４ ２．４１ 调整后的每股 ２．１６ ２．４１ 净资产 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 三、股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 股本变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 本次变动前 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 转股 —2— ST 圣方科 2002 年年度报告摘要 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ４０，１２０，８８０ ４０，１２０，８８０ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ４０，１２０，８８０ ４０，１２０，８８０ 境外法人持有股份 其它 ２、募集法人股份 ２０，７７０，５６０ ２０，７７０，５６０ ３、内部职工股 ４、优先股 ５、其它 １００，２５５，６００ １００，２５５，６００ 未上市流通股份合计 １６１，１４７，０４０ １６１，１４７，０４０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １５０，４８０，０００ １５０，４８０，０００ ２、境内上市的外资股 １、境外上市外资股 ２、其他 已上市流通股份合计 １５０，４８０，０００ １５０，４８０，０００ 三、股份总数 ３１１，６２７，０４０ ３１１，６２７，０４０ 3.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 66,416 户 前十名股东持股情况 质押或冻 股东性质 年度内 年末持股 比例 股份类别（已流 股东名称（全称） 结的股份 （国有股东 增减 数量 （％） 通或未流通） 数量 或外资股东） 西安圣方科技股份 0 87,255,600 28.00 未流通 87,255,600 社会法人股 有限公司 牡丹江石油化学工 0 40,120,880 12.87 未流通 40,120,800 国家股 业集团公司 牡丹江树脂厂 0 13,090,560 4.20 未流通 13,090,560 社会法人股 宏源证券股份有限 13,000,000 13,000,000 4.17 未流通 0 国有法人股 公司 牡丹江造纸厂 0 3,840,000 1.23 未流通 0 社会法人股 黑龙江省五常葵花 3,840,000 3,840,000 1.23 未流通 0 社会法人股 药业有限公司 何清海 693,150 693,150 0.22 已流通 未知 社会公众股 张大生 529,740 529,740 0.17 已流通 未知 社会公众股 谢金堂 374,800 374,800 0.12 已流通 未知 社会公众股 上海宝鼎投资股份 373,700 373,700 0.12 已流通 未知 社会公众股 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前 １０ 名股东中，牡丹江树脂厂系牡丹江石油化学工业集团公司的附 的说明 属企业。 3.3 控股股东及实际控制人情况介绍 公司第一大股东西安圣方科技股份有限公司持有公司股份 ８７，２５５，６００ 股， —3— ST 圣方科 2002 年年度报告摘要 成立于 １９９７ 年 ８ 月 ８ 日，法定代表人为王大中，注册资本 １．５３ 亿元，经营范围： 信息系统工程、超能电器、通讯设备、高科技信息产品、计算机软件和硬件开发 等；北京圣方通用电子信息公司所持股份占西安圣方总股本的 ２７．４５％，为西安 圣方第一大股东，法定代表人为刘晓卫先生。北京圣方通用电子信息公司所属性 质为民营科技企业。 ３．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ３．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东西安圣方科技股份有限公司持有公司股份 ８７，２５５，６００ 股， 成立于 １９９７ 年 ８ 月 ８ 日，法定代表人为王大中，注册资本 １．５３ 亿元，经营范围： 信息系统工程、超能电器、通讯设备、高科技信息产品、计算机软件和硬件开发 等； 公司第二大股东牡丹江石油化学工业集团公司持有公司股份 ４０，１２０，８８０ 股， 成立于 １９９０ 年 ３ 月，法定代表人为武建伟，注册资本 １９，９３８ 万元，经营范围： 石油产品、有机和无机化工产品及中间体、各种添加剂、橡胶和橡塑产品。 四、董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 —4— ST 圣方科 2002 年年度报告摘要 性 年初持 年末持 变动 姓名 职务 年龄 任期起止日期 别 股数 股数 原因 董事 唐 李 男 ３９ ２００１．１２—２００４．１２ ０ ０ 未持股 副董事长 张俊瑞 独立董事 男 ４２ ２００２．０５—２００５．０５ ０ ０ 未持股 陈 锐 独立董事 男 ３５ ２００２．０５—２００５．０５ ０ ０ 未持股 李松山 董事 男 ６５ １９９９．１２—２００２．１２ ０ ０ 未持股 张鹏飞 董事 男 ３７ ２００１．１２—２００４．１２ ０ ０ 未持股 李 鹤 董事 男 ４９ ２００１．１２—２００４．１２ ０ ０ 未持股 华锦其 董事 男 ５７ ２００２．０４—２００５．０４ ０ ０ 未持股 庞世民 董事 男 ５０ ２００２．０５—２００５．０５ ０ ０ 未持股 李绍义 董事 男 ５１ ２００２．０５—２００５．０５ ０ ０ 未持股 孙 伟 董事 男 ４８ １９９９．１２—２００２．１２ ０ ０ 未持股 刘彦峰 董事 男 ３８ ２００１．１２—２００４．１２ ０ ０ 未持股 监事 徐 军 男 ４５ １９９９．１２—２００２．１２ ０ ０ 未持股 监事会召集人 赵刚强 监事 男 ３５ １９９９．１２—２００２．１２ ０ ０ 未持股 李昌德 监事 男 ６３ １９９９．１２—２００２．１２ ０ ０ 未持股 李 峰 监事 男 ３７ ２００２．０５—２００５．０５ ０ ０ 未持股 赵苍碧 监事 男 ２９ ２００２．０５—２００５．０５ ０ ０ 未持股 唐 李 总经理 男 ３９ ２００２．０８—２００５．０８ ０ ０ 未持股 华锦其 副总经理 男 ５７ ２００２．０４—２００５．０４ ０ ０ 未持股 王智军 副总经理 男 ４２ １９９９．１２—２００２．１２ ０ ０ 未持股 杜焰生 副总会计师 男 ３５ ２００２．０５—２００５．０５ ０ ０ 未持股 贺立辉 董事会秘书 女 ３１ ２００２．１１—２００５．１１ ４００ ４００ 未买卖 4.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 西安圣方科技股份 李松山 党委书记 1998 年至今 仅领取津贴 有限公司 西安圣方科技股份 徐 军 常务副总裁 2002 年至今 仅领取津贴 有限公司 西安圣方科技股份 赵苍碧 办公室主任 2002 年至今 仅领取津贴 有限公司 牡丹江石油化学工 李绍义 工会副主席 1997 年至今 仅领取津贴 业集团公司 牡丹江石油化学工 刘彦峰 副总经理 2001 年至今 仅领取津贴 业集团公司 孙 伟 牡丹江树脂厂 厂长 1998 年至今 仅领取津贴 4.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 42.42 万元 —5— ST 圣方科 2002 年年度报告摘要 金额最高的前三名董事的 24.18 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 21.72 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 2000 元/月（含税） 独立董事其他待遇 参加董事会、股东大会所需旅差费用。 不在公司领取报酬、津贴 李松山、张鹏飞、李鹤、庞世民、张俊瑞、陈锐、李绍义、孙 的董事、监事姓名 伟、刘彦峰、徐军、赵刚强、李昌德、李峰、赵苍碧，以上董、 监事仅在公司领取董、监事津贴。 报酬区间 人数 4—6 万元 2人 6—9 万元 4人 五、董事会报告 5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，公司经过整顿，健全了组织结构，加强了经营管理，压缩各项费用，理顺了管理 渠道，使公司步入正轨。但由于历史遗留问题较多，IT 行业竞争激烈，资金匮乏，已相继 停业，处于调整阶段。虽然公司主营石化产品生产良好，但仍未能扭转亏损局面。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 毛利率 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 分产品 (%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 行业 1 615,075,343.87 521,133,029.67 7.10 19.30 11.61 5.33 行业 2 ———— ———— ——— ———— ———— ———— …… ———— ———— ——— ———— ———— ———— 其中：关 ———— ———— ——— ———— ———— ———— 联交易 ———— ———— ——— ———— ———— ———— … .. ———— ———— ——— ———— ———— ———— 其中：关 ———— ———— ——— ———— ———— ———— 联交易 关联交易 的定价原 —————————————————————————— 则 关联交易 必要性、 —————————————————————————— 持续性的 说明 5.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 地区 615,075,343.87 元 -1.34 —6— ST 圣方科 2002 年年度报告摘要 5.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 468,657,380.3 元 占采购总额比重 97.92% 金额合计 前五名销售客户销 580,770,398.23 元 占销售总额比重 94.42% 售金额合计 5.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 5.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 由于市场竞争等原因造成公司 IT 行业产品严重萎缩，导致主营以石化产品为主。 5.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 与上年相比，由于公司 IT 行业产品严重萎缩，今年盈利以石化产品为主，IT 产品未能对今 年利润产生影响。 5.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1、 今年合并范围发生变化，只有母公司不是合并报表。 2、经审计师事务所审计对上年损益进行了大规模的追溯调整。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 今年合并范围发生变化，只有母公司非合并报表。 5.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 5.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 5.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 5.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 5.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 5.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用 □不适用 一、公司银行未达帐事项： 此笔银行未达帐主要是牡丹江石油化工厂在经营过程中产生的。我公司已责 成牡丹江石油化工厂列出明细，根据情况抓紧回收、及时处理，使其落到实处。 二、本公司于 ２０００ 年在中国光大银行黑龙江分行新阳支行借款 １４０００ 万元 —7— ST 圣方科 2002 年年度报告摘要 已到期，由于公司未能按期偿还借款，光大银行于 ２００２ 年 ３ 月起诉至哈尔滨中 级人民法院并已判决（已公告），本届公司领导对此十分重视，目前已积极与光 大银行协商偿还事宜，以求尽早解决此事。 三、关于牡丹江热电厂 ２ 号机组委托经营收益事项（此事已公告），由于公 司上届董事会收购牡丹江热电厂 ２ 号机组并办理了财产交接手续，同时签订了委 托经营协议，后因没有及时就相关问题达成具体实施细则。西安圣方入主后未能 及时将此事提到议事日程，２００１ 年 １０ 月至 １１ 月由于董事会及公司财务人员更 换，工作交接未能完成，造成上述工作未能衔接，目前公司正与牡丹江热电厂等 相关单位进行协商，就根据委托经营协议达成相关解决方案，并按会计准则计入 相应科目。 四、本年度追溯调整期初未分配利润事项： 因公司２００１年度被北京中兴宇会计师事务所出具了无法表示意见的财务审 计报告，公司２００１年度财务报表是在董事会更替、新经营机构不健全、财务人 员离职交接未完成的前提下作出的。现根据新会计准则有关规定和要求，公司 在２００２年半年报告和年度报告中对２００１年财务报表进行了追溯调整。 5.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 5.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本次利润不分配，也不进行资本公积转增股本。 六、重要事项 6.1 收购资产 □适用 √不适用 6.2 出售资产 □适用 √不适用 6.3 重大担保 √适用 □不适用 担保对象 发生日期 担保金额 担 保 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 名称 （协议签 类型 （是或否） 署日） 中科软件 ２００２ 年 １２ 壹亿元 连带 一年 否 否 集团有限 月 １０ 日 责任 公司 担保发生额合计 壹亿元 担保余额合计 壹亿元 其中：关联担保余额合计 ０ 6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.5 委托理财 —8— ST 圣方科 2002 年年度报告摘要 □适用 √不适用 6.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 6.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 １、中国光大银行黑龙江分行新阳支行诉我公司贷款 １４，０００ 万元。 公司向中国光大银行黑龙江分行新阳支行分别于 ２０００ 年 ５ 月 ２４ 日、２０００ 年 ６ 月 ２２ 日、２０００ 年 １１ 月 ３ 日、２０００ 年 １２ 月 ２８ 日贷款 ７，０００ 万元、３，０００ 万元、３，０００ 万元、２，０００ 万元。除偿还 １，０００ 万元外，其余未能偿还。现哈尔 滨中级法院判决公司偿还 １４，０００ 万元贷款本金及受理费、诉讼保全费。 ２、深圳发展银行上海分行卢湾支行诉我公司贷款 １，５００ 万元。 公司与深圳发展银行上海分行卢湾支行以转贷方式签署金额 １，５００ 万元，期 限自 ２００１ 年 １２ 月 ５ 日至 ２００２ 年 ６ 月 ５ 日。现已逾期，正在与银行方面商讨转 贷事项。 ３、中国建设银行牡丹江市分行诉我公司贷款 ４５０ 万。 公司与中国建设银行牡丹江市分行借款 ４５０ 万元，贷款期限：２０００ 年 ６ 月 ３０ 日至 ２００１ 年 ６ 月 ２９ 日。公司未能偿还。现黑龙江省牡丹江市中级人民法院 判决：公司付中国建设银行牡丹江市分行借款本金 ４５０ 万元，利息 ２５６，０１２．５４ 元。 ４、上海圣方涉诉银行贷款总共为 ７，１５４ 万元，我公司接上海松江区法院电 话通知，已将上海圣方公司拍卖，用以偿还银行贷款。公司尚对余款承担担保责 任。 ５、因我公司下属分支机构黑龙江圣方科技股份有限公司北京宽带网络研究 中心因劳资纠纷，我公司负连带责任。现北京海淀区人民法院已查封宽网中心财 产及我公司部分财物。 ６、因中国证券监督管理委员会诉我公司未执行证监罚字［２００１］１８ 号行政处 罚书罚款。北京西城区人民法院裁定强制执行。 ７、西安市商业银行钟楼支行诉我公司连带担保责任 ２，６５０ 万元。 我公司为西安青华专修学院向西安商业银行钟楼支行贷款 ２，６５０ 万元提供担 保。西安青华专修学院未能偿还。现西安市中级人民法院向西安青华专修学院发 出执行通知偿还此笔贷款，我公司承担连带责任。 ８、股民诉公司虚假陈述。 股民诉称：因我公司 １９９９ 年 １１ 月 ３ 日所发布“关于收购上海圣方科技有限 公司 ９８％股权的方案》”公告，被中国证监会处罚，导致股票投资受损。要求： 我公司赔偿其投资损失及承担诉讼费。此案已由哈尔滨中院受理，目前正在审理 过程中。 6.8 独立董事履行职责的情况 公司于 ２００２ 年 ６ 月经公司 ２００１ 年度股东大会审议通过张俊瑞、陈锐为公司 独立董事。公司独立董事参与了自当选后公司 ２００２ 年度历次董事会会议，并对 公司第七次董事会中关于“２００２ 年中期对以往年度有关会计事项追溯调整”议 案出具了中肯的独立董事意见。报告期内公司独立董事恪尽职责，对监督、规范 上市公司运作，尤其是涉及重大事项的决策中对保护中小股东的利益起到了积极 作用。 —9— ST 圣方科 2002 年年度报告摘要 七、监事会报告 （一）工作情况 在报告期内共召开 ３ 次监事会。 １、２００２ 年 ４ 月 ２７ 日在北京西亚宾馆召开了公司第一次监事会会议。 审议通过了如下决议： ⑴、公司 ２００１ 年年度报告及年度报告摘要。 ⑵、公司 ２００１ 年度监事会工作报告。 ⑶、公司 ２００１ 年度财务决算报告。 ⑷、公司 ２００１ 年度利润分配方案。 ２、２００２ 年 ５ 月 ２４ 日在西安召开了公司第二次监事会会议。 审议通过了如下决议： ⑴ 、选举李峰为公司监事会监事。 ⑵ 、同意吉百怀辞去公司监事职务。 ⑶ 、选举赵苍碧为公司监事会监事。 ３、２００２ 年 ８ 月 ２６ 日在陕西省西安市公司证券部召开了公司第三次监事会 会议。 审议通过了如下决议： ⑴、《公司 ２００２ 年半年度报告》及摘要。 ⑵、同意董事会关于公司 ２００２ 年中期对以前年度有关会计事项进行追溯调 整的说明。 ⑶、监事会认为：报告期内，本公司全体董事及高管人员在执行公司职务时 严于律已，勤勉务实，无违法违规行为，无损害公司利益及形象的行为，未发现 有内幕交易和有损股东权益或造成公司资产损失的行为；报告期内，公司能够按 照《公司法》及《公司章程》及有关法律法规要求开展工作，法人治理结构不断 完善，各项运作正逐步规范。 （二）监事会独立意见 １、公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司本年度所召开的董事会、股东 大会的召开程序、决议及执行情况进行监督。认为：公司董事会能够严格按照《公 司法》 、 《证券法》 、《上市规则》及《公司章程》的要求，规范运作，工作认真负 责。公司高级管理人员在履行职责时未有违反法律、法规、公司章程及损害公司 利益的行为。 ２、会计师事务所的解释性说明的意见：对于会计师事务所出具的解释性说 明，监事会原则同意董事会的说明，并认为公司应严格规范运作，切实做好信息 披露工作。 ３、公司本报告期内未有募集资金、重大收购、出售资产交易及关联交易行 为。 八、财务报告 9.1 审计意见 —10— ST 圣方科 2002 年年度报告摘要 公司2002年度财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，注册会计 师刘华、陆跃明、曹爱民签字，出具了“希会审字（２００３）０６３６号”有保留意见 的审计报告。 9.2 资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变 化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化。本年仅有母公司，未 含控股子公司。 黑龙江圣方科技股份有限公司 二 OO 三年四月二十五日 —11— ST 圣方科 2002 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位:黑龙江圣方科技股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 21,967,421.53 32,925,506.35 短期投资 2 应收票据 3 800,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 48,828,465.56 44,667,184.12 其他应收款 7 227,228,242.28 223,552,740.45 预付帐款 8 55,536,115.41 43,940,693.80 应收补贴款 9 存货 10 47,536,462.09 44,713,330.76 待摊费用 11 510,067.65 2,635,702.87 一年内到期的长期债权投资 21 24 流动资产合计 31 401,606,774.52 393,235,158.35 长期投资： 长期股权投资 32 16,559,161.49 22,717,544.79 长期债权投资 34 91,340.00 长期投资合计 38 16,559,161.49 22,808,884.79 固定资产： 固定资产原价 39 346,673,504.88 343,689,275.59 减：累计折旧 40 134,963,950.90 118,378,767.94 固定资产净值 41 211,709,553.98 225,310,507.65 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 211,709,553.98 225,310,507.65 工程物资 44 在建工程 45 18,631,520.59 21,143,114.24 固定资产清理 46 固定资产合计 50 230,341,074.57 246,453,621.89 无形及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 递延税项： 递延税项 61 资产总计 67 648,507,010.58 662,497,665.03 —12— ST 圣方科 2002 年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位:黑龙江圣方科技股份有限公司 单位：人民币元 负 债 及 所 有 者 权 益 行次 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 68 232,927,524.72 244,370,000.00 应付票据 69 10,000,000.00 10,000,000.00 应付帐款 70 2,807,931.62 2,576,268.65 预收帐款 71 2,520,026.03 应付工资 72 5,045,930.92 2,468,354.91 应付福利费 73 244,067.60 -271,110.13 应付股利 74 应交税金 75 16,039,075.85 15,721,337.58 其他应交款 80 326,832.82 323,855.49 其他应付款 81 39,105,696.78 14,841,325.64 预提费用 82 17,627,311.23 6,041,219.13 预计负债 83 63,240,000.00 63,240,000.00 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 389,884,397.57 359,311,251.27 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 2,822,470.00 2,966,970.00 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 2,822,470.00 2,966,970.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 392,706,867.57 362,278,221.27 少数股东权益 股东权益： 股本 115 311,627,040.00 311,627,040.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 311,627,040.00 311,627,040.00 资本公积 118 237,750,540.34 236,379,787.02 盈余公积 119 75,924,754.37 81,045,726.55 其中：法定公益金 120 13,289,417.54 18,410,389.72 未分配利润 121 -369,502,191.70 -328,833,109.81 股东权益 122 255,800,143.01 300,219,443.76 负债和股东权益总计 135 648,507,010.58 662,497,665.03 —13— ST 圣方科 2002 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:黑龙江圣方科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 1 615,075,343.87 623,451,830.79 减：主营业务成本 4 521,133,029.67 551,901,652.34 主营业务税金及附加 5 50,511,646.18 50,792,410.06 二、主营业务利润： 10 43,430,668.02 20,757,768.39 加：其他业务利润 11 57,556.97 15,844.87 减：营业费用 14 2,133,908.02 1,969,658.03 管理费用 15 53,536,880.08 188,820,060.56 财务费用 16 16,762,345.19 13,779,571.16 三、营业利润 18 -28,944,908.30 -183,795,676.49 加：投资收益 19 -6,223,243.30 -229,145,634.90 补贴收入 22 2,000,000.00 14,591,788.28 营业外收入 23 479,189.17 684,284.64 减：营业外支出 25 4,737,706.96 42,312,309.80 四、利润总额 27 -37,426,669.39 -439,977,548.27 减：所得税 28 3,242,412.50 5,566,537.06 少数股东损益 29 五、净利润 30 -40,669,081.89 -445,544,085.33 加：年初未分配利润 2 -328,833,109.81 116,710,975.52 其他转入 4 六、可供分配的利润 8 -369,502,191.70 -328,833,109.81 减：提取法定盈余公积 9 提取法定公益金 10 提取职工奖励及福利基金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 七、可供股东分配的利润 16 -369,502,191.70 -328,833,109.81 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 转作股本的普通股股利 20 八、未分配利润 25 -369,502,191.70 -328,833,109.81 补充材料： 1.出售、处置部门或投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 —14— ST 圣方科 2002 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位:黑龙江圣方科技股份有限公司 2002 年度 单位:人民币元 项 目 行次 本年数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 653,620,873.45 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 48,600.00 现金流入合计 9 653,669,473.45 购买商品、接受劳务支付的现金 10 540,024,336.39 支付给职工以及为职工支付的现金 12 13,708,089.16 支付的各项税费 13 77,534,367.15 支付的其他与经营活动有关的现金 18 45,913,723.97 现金流出小计 20 677,180,516.67 经营活动产生现金流量净额 21 -23,511,043.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 26,480.00 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 44,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 70,480.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 931,135.54 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 931,135.54 投资活动产生的现金流量净额 37 -860,655.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 125,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 117,090.25 现金流入小计 44 125,117,090.25 偿还债务所支付的现金 45 106,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 5,531,324.81 支付的其他与筹资活动有关的现金 48 172,151.50 现金流出小计 53 111,703,476.31 筹资活动产生的现金流量净额 54 13,413,613.94 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -10,958,084.82 —15— ST 圣方科 2002 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位:黑龙江圣方科技股份有限公司 2002 年度 单位:人民币元 补 充 资 料 行次 本年数 1.将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 -40,669,081.89 加：少数股东损益 58 计提的资产减值准备 59 12,677,648.88 固定资产折旧 60 17,287,036.79 无形资产摊销 61 长期待摊费用摊销 64 待摊费用减少（减：增加） 65 2,125,635.22 预提费用增加（减：减少） 66 289,590.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 67 315,370.35 固定资产报废损失 68 财务费用 69 16,762,345.19 投资损失（减：收益） 70 6,223,243.30 递延税款贷项（减：借项） 71 存货的减少（减：增加） 72 -2,823,131.33 经营性应收项目的减少（减：增加） 73 -25,633,605.58 经营性应付项目的增加（减：减少） 74 -10,066,095.04 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 76 -23,511,043.22 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租入固定资产 79 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 80 21,967,421.53 减：现金的期初余额 81 32,925,506.35 加：现金等价物的期末余额 82 减：现金等价物的期初余额 83 现金及现金等价物净增加额 84 -10,958,084.82 —16—