ST潜药(600568)2008年年度报告摘要

湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 席晓乐 工作变动原因 独立董事 王春友 工作原因 1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人许德来、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李秀华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 潜药 股票代码 600568 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 湖北省潜江市章华南路特 1 号 湖北省潜江市章华南路特 1 号 邮政编码 433133 公司国际互联网网址 http://www.qjzy.com 电子信箱 qjzy_stock@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 何晓燕 联系地址 武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号 电话 027-59409632 传真 027-59409631 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 2,480,654,167.95 1,860,169,584.60 33.36 1,485,423,071.83 利润总额 109,234,229.00 80,843,012.63 35.12 -49,008,965.60 归属于上市公司股东的 40,974,186.73 18,435,743.29 122.25 -86,717,872.14 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 26,208,694.76 5,421,107.34 383.46 -90,294,509.83 利润 经营活动产生的现金流 90,740,763.43 3,575,325.18 2,437.97 48,494,540.56 量净额 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 1,661,393,819.32 1,328,694,562.65 25.04 1,310,652,703.95 所有者权益（或股东权 413,966,551.12 368,168,311.07 12.44 349,827,567.78 益） 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.33 0.15 120.00 -0.69 稀释每股收益（元／股） 0.33 0.15 120.00 -0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.21 0.04 425.00 -0.72 全面摊薄净资产收益率（%） 9.90 5.01 增加 4.89 个百分点 -24.30 加权平均净资产收益率（%） 10.54 5.14 增加 5.40 个百分点 -21.68 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 6.33 1.47 增加 4.86 个百分点 -25.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.74 1.51 增加 5.23 个百分点 -22.56 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.7232 0.03 2,310.67 0.39 本年末比上年末增 2008 年末 2007 年末 2006 年末 减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.30 2.93 12.63 2.79 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -524,400.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 1,760,000.00 受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,314,541.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,374,414.89 少数股东权益影响额 -6,766,353.51 所得税影响额 -2,392,710.84 合计 14,765,491.97 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除 本年增加 年末限售股 解除限售 股东名称 限售原因 数 限售股数 限售股数 数 日期 根据中国证监会《上市 公司股权分置改革管理 珠海中珠股份有 2009 年 8 37,600,000 0 0 37,600,000 办法》等相关法律法规 限公司 月 10 日 的规定履行法定承诺义 务。 因持有本公司有限售条 西安东盛集团有 件的流通股被冻结，限 2008 年 8 2,400,000 0 0 2,400,000 限公司 售期满暂未办理限售股 月 10 日 份上市流通。 因持有本公司有限售条 西安风华医药科 件的流通股被冻结，限 2008 年 8 94,670 0 0 94,670 技投资有限公司 售期满暂未办理限售股 月 10 日 份上市流通。 合计 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 11,866 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 件股份数量 境内非国 珠海中珠股份有限公司 29.97 37,600,000 37,600,000 无 有法人 湖北省潜江市制药厂 国有法人 4.59 5,764,680 无 湖北瑞文医药开发有限 境内非国 2.06 2,589,366 无 公司 有法人 境内非国 西安东盛集团有限公司 1.91 2,400,000 2,400,000 质押 2,400,000 有法人 陈华芹 未知 0.67 845,000 未知 杨正钢 未知 0.53 659,300 未知 曾益柳 未知 0.50 623,814 未知 林鹏 未知 0.45 559,382 未知 胡浩荣 未知 0.40 500,000 未知 易宗建 未知 0.36 446,900 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 湖北省潜江市制药厂 5,764,680 人民币普通股 湖北瑞文医药开发有限公司 2,589,366 人民币普通股 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 陈华芹 845,000 人民币普通股 杨正钢 659,300 人民币普通股 曾益柳 623,814 人民币普通股 林鹏 559,382 人民币普通股 胡浩荣 500,000 人民币普通股 易宗建 446,900 人民币普通股 周屹 426,932 人民币普通股 卢华 420,200 人民币普通股 上述股东中，非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知流通 上述股东关联关系或一致行动的说 股股东之间、非流通股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未 明 知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 项目投资管理，项目投资咨询服务；房地产经营； 物业管理（凭资质证经营）；实物租赁；为个人及 珠海中珠股份 企业提供信用担保；按珠海市外经委批复开展进出 许德来 202,920,000.00 1991 年 3 月 8 日 有限公司 口业务（具体商品按珠外经字44 号文执行）； 批发、零售：建筑材料、装饰材料、五金交电、百 货、仪器仪表、金属材料。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 房地产项目投资；塑料制品、五金 制品、花卉、针织品、金属制品（不 珠海经济特区德正集团有限公司 陈贤 68,000,000.00 2003 年 2 月 27 日 含贵金属）、百货、建筑材料、家 用电器、电工器材、机动车零部件、 金属材料（不含金）的批发。 按珠海市外经委批复开展进出口 业务（具体商品按珠外经字 227 号文件执行）；房地产 项目投资；批发：塑料制品、花卉、 珠海经济特区西海集团有限公司 许德来 38,000,000.00 1989 年 8 月 2 日 针织品、金属制品、普通机械、百 货、建筑材料、家用电器、汽车零 部件、摩托车零部件、金属材料（不 含贵金属）。 4.3.2.3 自然人实际控制人情况 是否取得其他国家 姓名 国籍 最近五年内的职业 最近五年内的职务 或地区居留权 珠海经济特区西海集团有 限公司董事长，珠海中珠 股份有限公司董事长、总 许德来 中国 无 房地产、医药 经理，珠海华发置业有限 公司董事长，湖北潜江制 药股份有限公司董事长。 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激 报告期内 励情况 是否在股 变 年初 年末 从公司领 可 已 东单位或 姓 性 年 任期 动 期末 职务 持股 持股 取的报酬 行 行 行权 其他关联 名 别 龄 起止日期 原 股票 数 数 总额（万 权 权 价 单位领取 因 市价 元） 股 数 （元） 报酬、津贴 （元） 数 量 许 2007 年 10 月 10 董事 德 男 43 日～ 是 长 来 2009 年 11 月 15 日 叶 2006 年 11 月 16 副董 继 男 51 日～ 6,120 6,120 16.66 否 事长 革 2009 年 11 月 15 日 董事、 2007 年 10 月 10 陈 总经 男 44 日～ 18 否 旭 理 2009 年 11 月 15 日 黄 董事、 2006 年 11 月 16 祥 副总 女 45 日～ 4,284 4,284 11.71 否 萍 经理 2009 年 11 月 15 日 关 董事、 2007 年 10 月 10 明 副总 女 40 日～ 是 芬 经理 2009 年 11 月 15 日 席 董事、 2007 年 10 月 10 晓 副总 男 44 日～ 是 乐 经理 2009 年 11 月 15 日 赵 2007 年 10 月 10 独立 言 男 45 日～ 3.6 是 董事 顺 2009 年 11 月 15 日 王 2006 年 11 月 16 独立 春 男 56 日～ 3.6 是 董事 友 2009 年 11 月 15 日 胡 2006 年 11 月 16 独立 华 男 43 日～ 3.6 是 董事 夏 2009 年 11 月 15 日 监事 2007 年 10 月 10 颜 会主 男 34 日～ 是 建 席 2009 年 11 月 15 日 肖 2006 年 11 月 16 俐 监事 女 47 日～ 4,284 4,284 6.26 否 玲 2009 年 11 月 15 日 胡 2006 年 11 月 16 海 监事 男 42 日～ 3.6 否 生 2009 年 11 月 15 日 董事 何 会秘 2006 年 11 月 16 晓 书、副 女 47 日～ 4,284 4,284 11.71 否 燕 总经 2009 年 11 月 15 日 理 2007 年 10 月 10 罗 财务 女 34 日～ 11.71 否 淑 总监 2009 年 11 月 15 日 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 2008 年是不平凡的一年，面对我国自然灾害及全球金融风暴的影响和冲击，公司积极应对发生重大变 化的经营环境，迎接挑战，抓住机遇，不断地创新营销模式、推进服务意识、推行全面预算管理，经 受住了各种考验，2008 年度公司取得了可喜成绩。 （1）生产经营呈现强劲的恢复性增长。 在生产经营方面实现了业绩大幅度增长，在法人治理方面不断优化，顺利实现了公司股票摘除*（退市 风险警示）目标；同时公司积极履行社会责任，积极落实可持续发展和科学发展观，公司经营业绩增 幅显著，社会贡献价值较高。 报告期内，通过创新管理，加大经营及销售力度，公司实现营业收入 248065.42 万元，比上年同期增 长 33.36%，实现净利润 9937.83 万元，比上年同期增长 122.25%。 （2）资产重组获得重大进展。 为了确保公司又快又好发展，做强做大，股东大会通过了资产置换暨向特定对象发行股份购买资产方 案，该方案具有科学性、前瞻性，极有利公司后期运作和发展。2008 年 12 月 5 日，经国家证监会并 购重组审核委员会审核，获得有条件通过。届时，公司将被注入优良资产，实行房地产和医药双主业 经营格局，成为一个多行业、跨地域型企业，大大增强抵御市场风险能力。 （3）发展后劲培植有力。 2008 年，在产能扩规、药品文号申注、药品定点生产、规格增加等方面做了大量工作，取得了丰硕成 果，为公司发展培育了后劲。完成冻干针扩规改造，其产能提升一倍。头孢粉针项目已获得两个药品 批准文号，盐酸曲马多注射液实行了二类精神药品定点生产，冻干针 7ml 包装产品获得药监部门批准。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况表（ 单位:元、币种:人民币） 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润 营业利润率比上 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 分产品 率(%) 年增减（%） 减（％） 减（％） 分行业 医药工业 75,206,224.04 52,042,315.15 19.27 15.43 医药商业 2,390,739,198.56 2,167,931,487.79 33.54 33.37 分产品 药品 2,465,945,422.60 2,219,973,802.94 33.06 32.88 （2） 主营业务分地区情况表（单位:元、币种:人民币） 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 新疆地区 2,390,739,198.56 33.54 其他地区 75,206,224.04 19.27 （3）前五名客户情况： 项 目 本年数 上年数 前五名客户销售收入总额（元） 672,617,975.52 600,223,444.52 占全部销售收入的比例 27.28% 32.26% I：医药工业业务的增长主要系公司本期对外进行销售渠道的拓展，销售规模扩大；对内开发新的产品， 降抵可控成本，形成批量规模，降低成本所致； II：医药商业业务的增长主要系子公司新疆新特药民族药业有限公司在新疆的销售规模进一步扩大所 致。 （4）报告期公司资产状况同比发生重大变动的说明（单位：万元） 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 序号 项 目 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 1 总资产 166,139.38 132,869.46 2 流动资产 122,391.25 88,392.79 3 长期投资 2,785.52 2,847.65 4 固定资产净额 32,901.84 33,321.26 5 在建工程 4,052.37 4,315.14 6 流动负债 101,430.63 79,826.11 7 负债 104,515.63 81,371.11 8 股东权益 41,396.66 36,816.83 截止报告期末总资产 166,139.38 万元，同比增加 33,269.92 万元，增幅为 25.04%。 变动较大的项目 如下： （1）货币资金为 18,814.82 万元，同比增加 12,963.86 万元，增幅为 221.57%,主要原因是公司销售 回款及借款增加所致。 （2）应收票据为 1,823.38 万元，同比增加 1,636.41 万元，增幅为 875.23%，主要系子公司新疆新特 药销售增加而收到票据所致。 （3）应收账款为 43,439.99 万元，同比增加 3,125.80 万元，增幅为 7.75%，主要原因是本年度主营 业务收入较上年大幅增长 33.36% ,应收销货款随之小幅增加，其中主要为新疆新特药民族药业公司应 收账款较年初增加所致。 （4）预付账款为 3,927.55 万元，同比增加 1,165.10 万元，增幅为 42.18%，主要原因系支付的杨市 办公楼装修工程款,因尚未开具发票,故列入预付账款科目。 （5）存货为 52,307.39 万元，同比增加 14,861.39 万元，增幅为 39.69%，主要原因系子公司新疆新 特药年末为冬季储备购进存货所致。 （6）无形资产为 2,245.00 万元，同比减少了 378.34 万元，减幅为 14.42%，主要原因系无形资产摊 销所致。 （7）应付票据为 8,391.40 万元，同比增加了 4,511.25 万元，增幅为 116.26%，主要系公司从银行所 融得的银行承兑票据增加所致； （8）预收账款为 3,361.49 万元，同比增加了 1,631.06 万元，增幅为 94.26%，主要系新疆新特药公 司客户订货量增加而相应增加订货预付款所致； (9）应付职工薪酬为 1,745.82 万元，同比增加了 480.47 万元，增幅为 37.97%，主要系新疆新特药公 司应付工资增加所致； (10）应交税费为 464.85 万元，同比减少了 1,050.45 万元，减幅为 69.32%，主要系新疆新特药公司 根据财税[2001]202 号第二条“对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业和外商投资企业，在 2001 年至 2010 年期间，减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，本年度减按 15%预提企业所得税以及未 抵扣的进项税增加所致； （11）长期借款为 3,080.00 万元，同比增加 1,600.00 万元，增幅为 108.11%，主要原因系子公司新 疆新特药公司 2008 年 3 月增加长期借款 2000 万元所致。 （12）截止报告期末归属母公司所有者权益金额为 41,396.66 万元，同比增加了 4,579.82 万元，增幅 为 12.44%，增加的原因为公司本年盈利所致。 （5）报告期公司经营状况同比发生重大变动的说明 （ 单位：万元） 序号 项 目 2008 年度 2007 年度 1 营业收入 248,065.42 186,016.96 2 营业成本 222,146.38 167,594.77 3 期间费用合计 15,240.87 11,300.47 4 营业利润 10,500.43 6,992.51 5 营业外收支净额 422.99 1,091.79 6 利润总额 10,923.42 8,084.30 7 净利润 9,937.83 4,964.87 8 归属于母公司所有者的净利润 4,097.42 1,843.57 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 (1)报告期营业收入 248,065.42 万元, 同比增加 62,048.46 万元，比上年同期增长 33.36%，公司两大 业务板块：医药工业和医药商业的销售额较去年同期均有不同幅度的增长，其中医药工业实现营业收 入 7,520.62 万元，比上年同期增长 20.79%；医药商业实现营业收入 239,073.92 万元，比上年同期增 长 33.54%。增长的主要原因是公司本年度对外销售渠道的拓展，以及本年度新增了一条冻干针生产线, 生产的能力增大,另公司加强对生产工艺改进，努力降低产品成本，提高产品的竞争力所致。 (2)报告期期间费用合计 15,240.87 万元，同比增加 3,940.40 万元，增幅为 34.87%,其主要原因系本 年度因销售增加期间费用相应增加所致。 (3)报告期营业外收入 562.52 万元,同比减少 1,099.44 万元，减幅为 66.15%,其主要原因系上年度公 司取得的政府补助收入 1,450.00 万元,本年度公司无此项补助收入。 (4)报告期营业外支出 139.53 万元,同比减少 430.64 万元，减幅为 75.53%，其主要原因系上年度子公 司园林青所拥有的土地使用权及其该土地上的建筑物和其他附着物的所有权转让给潜江市城市投资开 发公司所致。 (5) 报告期归属于母公司所有者的净利润为 4,097.42 万元，同比增加 2,253.84 万元，增幅为 122.25%。 （6）报告期公司现金流量同比发生变动的说明（ 单位：万元） 项目 2008 年 2007 年 增减额 增减比例（%) 经营活动产生的现金流量净额 9,074.08 357.53 8,716.54 2437.97 投资活动产生的现金流量净额 -1,803.38 -1,920.59 117.21 6.10 筹资活动产生的现金流量净额 5,693.17 -3,376.75 9,069.92 268.60 现金及现金等价物净增加额 12,963.86 -4,939.81 17,903.67 362.44 (1)经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期增加了 8,716.54 万元，主要因为本年度销售商品所 收到的现金增加以及新疆新特药公司本年度收到税务机关返还以前年度税款 1566 万元所致。 (2)投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加了 117.21 万元。 (3)筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加了 9,069.92 万元，主要是因为报告期内公司向 银行融资增加所致。 (4)现金及现金等价物净减少额较上年同期增加了 17,903.67 万元，主要因为本年度销售商品所收到的 货款增加所致。 3、2009 年工作计划 2009 年是公司实现振兴壮大的关键年、起步年。新的一年，新的希望，新的挑战。在这一年里，我们 以效益为公司发展的立身之本，以舞活营销龙头为重心，以规范管理为载体，实行房地产、医药双主 业经营，加快技术创新步伐，促进公司又快又好地发展。 （1）以资产重组为契机，进行合理经营布局。 一是实行双主业经营，启动房地产开发。二是独立运作，加快药业自身发展。创建一个管理规范、效 益好、有发展后劲的上市公司。三是扩大公司经营规模。四是实行归集管理，减少生产消耗，降低生 产成本。五是以潜江杨市医药工业园为载体打造眼药水、抗生素药、原料药三大生产基地。 （2）以搞活营销为重心，努力扩大销售规模。 一是建立和完善营销管理体系。设立市场部、内勤部，细分管理、细划管理，强化营销一线工作指导， 加强省区统控力。二是调整营销模式，进行深度分销，扩大公司产品市场覆盖率、占有率。三是提升 传统区域、传统品种销售，抓好品牌建设，积极拓展新的渠道，增加新品种。四是进一步加强营销队 伍建设，规范营销人员管理，打造一支“战必胜、战则赢”的营销团队。 （3）以内部管理为核心，不断提高企业管理水平。 一是进一步完善管理制度，做到有章可循，循而不乱，确保公司正常高效运行，提高工作执行落实力 度，提高办事效率。二是精细财务管理，确保公司经营资金需求，严格预算管理，努力控制生产成本、 管理成本，抓好应收账款管理，降低财务风险、降低资金风险。做好资金、税收筹划，降低财务费用， 减少营运成本。三是加强生产质量管理。以销售为导向，精心调度，严格按 GMP 要求组织生产，严把 产品质量关。大力开展节能降耗，抓好设备维修和保养，提高产出率，降低生产成本，生产优质产品。 四是抓好物质供应，做到物料供给及时有效、优质、价廉，保障生产正常运行。五是加强人力资源管 理，抓好人才引进工作。 （4）以技术创新为源动力，努力提升发展后劲。 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一是培育高附加值产品。采取多种方式，加强与科研院所的合作，开发市场潜力大、具有高附加值的 药品，为公司打造主导产品奠定基础。二是抓好项目建设，确保新建项目顺利实施，投产见效。三是 抓好产品工艺、生产工艺的改进，切实降低生产成本，提高产品质量。四是做好高新技术企业复审工 作，狠抓科技创新、技术改造项目和专利技术的申报，积极争取资金支持和帮助，提升科技竞争能力。 （5）以公司文化建设为平台，提高员工凝聚力、向心力。 一是建立员工培训教育的长效机制，持续、深入开展学习型企业建设。二是在严格绩效考核的同时， 建立对核心管理团队、核心人才激励机制，扎根企业作奉献。三是广泛开展群众性文化活动，将企业 文化建设融入员工实际工作、生活之中。 4、公司面临的风险因素的分析 （1）行业风险 2009 年是外部环境发生重大变化的一年，宏观经济走向和国家医改的具体细节都存在不确定的因素， 企业发展既面临机遇也存在挑战。新的一年里，公司将全面研究医改新政，公司将加强对国家宏观政 策的分析及预测，建立信息收集和分析系统，做到及时了解政策、掌握政策、运用政策，使自身的生 产经营始终保持与国家政策相吻合，同时针对政策的调整和产业结构的调整，把握经济发展趋势，及 时制定对策，以避免和减少因政策变动对公司生产经营产生的不利影响。 （2）财务风险 为确保公司经营的稳步发展，公司自身积累的资金已不能满足经营的需求。公司将在积极加强银企合 作，继续取得银行支持的同时，对内全面推进预算管理, 严格量入为出, 加强资金的监督管理和合理 使用, 提高资金的利用效率。 与公允价值计量相关的项目 单位：万元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初金额 计公允价值变 期末金额 变动损益 值 （1） （2） 动 （6） （3） （5） （4） 金融资产 其中：1.以 公允价值计量 且其变动计入 当期损益的金 融资产 其中：衍 生金融资产 2.可供出 6,324,053.32 6,324,053.32 售金融资产 金融资产小计 6,324,053.32 6,324,053.32 合计 6,324,053.32 6,324,053.32 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 营业利 营业利润率 分行业或 入比上 本比上 营业收入 营业成本 润率 比上年增减 分产品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 分行业 医药工业 75,206,224.04 52,042,315.15 19.27 15.43 医药商业 2,390,739,198.56 2,167,931,487.79 33.54 33.37 分产品 药品 2,465,945,422.60 2,219,973,802.94 33.06 32.88 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 新疆地区 2,390,739,198.56 33.54 其他地区 75,206,224.04 19.27 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经大信会计师事务有限公司审计确认，公司 2008 年度实现净利润 4097.42 万元，加上年初未分配利润 -4,186.76 万元，2008 年度可供股东分配的利润为-89.34 万元。 由于公司累计未分配利润为负，不具备分配的条件，因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。本年度收益将用于弥补以前年度亏损。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 本年度可供股东分配利润为负 弥补以前年度亏损 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计 20,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 20,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.57 其中： 上述三项担保金额合计 20,000,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 根据公司股权分制改革方案公司非 流通股股东持有的股份在获得上市 流通权之日起，在十二个月内不上市 交易或转让，在前项承诺期满后，通 持股 5%以上股东严格遵守承诺事项，未发 股改承诺 过证券交易所挂牌交易出售股份，出 生违反相关承诺的事项。 售数量占公司股份总数的比例在十 二个月内不超过百分之五，在二十四 个月内不超过百分之十。 权益变动报告书承诺在上市公司中 收购报告书或权 所拥有的权益及权益对应的股份，在 持股 5%以上股东严格遵守承诺事项，未发 益变动报告书中 本次权益变动完成后一年内不进行 生违反相关承诺的事项。 所作承诺 转让。收购报告书承诺在本次收购完 成后所持股份三年内不进行转让。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 占期末 报告 序 证券 初始投资金额 证券投 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 期损 号 品种 （元） 资比例 益 （％） 1. A股 600743 ST 幸福 1,500,000.00 1,314,772 6,324,053.32 1.21 0 合计 1,500,000.00 / 6,324,053.32 100% 0 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 占该公 会计 证券代 证券 司股权 报告期 报告期所有者 股份 初始投资金额 期末账面值 核算 码 简称 比例 损益 权益变动 来源 科目 （％） 可供 发起 ST 幸 出售 600743 1,500,000.00 1.21 6,324,053.32 0 4,824,053.32 人法 福 金融 人股 资产 合计 1,500,000.00 / 6,324,053.32 0 4,824,053.32 / / 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会依法对公司股东大会、董事会、经营层的运作和决策情况进行了监督和检查， 认为公司各项重大事项的决策程序均按《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定 执行，公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务 时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务状况和经营成果进行了认真的监督和检查，认为大信会计师事务所有限公司出具的 标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映公司财务状况和生产经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司前次募集资金的实际使用情况与变更后承诺的投资项目一致，且变更募集资金投资项目按要求履 行了规定程序并及时进行了披露，变更程序符合有关法律法规的规定。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格按照市场化公平、公开、公正的原则进行，无发生内幕交易、损害股东 权益或造成公司资产流失的行为。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司发生的关联交易公平、公正，价格合理，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决 措施，关联交易没有损害公司及股东利益，是合法有效的。 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 ： 按照企业会计准则的规定编制财务报表是潜江制药管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用适当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 我们审计了后附的湖北潜江制药股份有限公司(以下简称“潜江制药”)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和 合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据，选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，潜江制药财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 潜江制药 2008 年 12 月 31 日财务状况以及 2008 年度经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：刘经进、揭明 武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 7-8 楼 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:湖北潜江制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 188,148,221.57 58,509,614.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 18,233,791.21 1,869,696.69 应收账款 434,399,919.23 403,141,881.79 预付款项 39,275,527.47 27,624,512.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,230,733.53 16,974,760.91 买入返售金融资产 存货 523,073,878.47 374,459,953.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,550,417.90 1,347,520.32 流动资产合计 1,223,912,489.38 883,927,939.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 6,324,053.32 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 27,855,209.93 28,476,509.93 投资性房地产 固定资产 329,018,393.60 333,212,566.66 在建工程 40,523,693.96 43,151,375.76 工程物资 4,113,250.00 5,363,397.61 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,449,976.62 26,233,416.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,671,079.57 5,844,393.26 递延所得税资产 1,525,672.94 2,484,963.66 其他非流动资产 非流动资产合计 437,481,329.94 444,766,622.92 资产总计 1,661,393,819.32 1,328,694,562.65 公司法定代表人：许德来 主管会计工作负责人：罗淑 会计机构负责人：李秀华 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并资产负债表（续） 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 282,063,384.39 236,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 83,914,000.00 38,801,514.20 应付账款 537,538,251.56 417,079,682.88 预收款项 33,614,891.45 17,304,334.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,458,174.89 12,653,442.87 应交税费 4,648,504.97 15,153,000.37 应付利息 应付股利 770,000.00 713,166.00 其他应付款 50,299,097.48 46,355,931.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 13,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,014,306,304.74 798,261,072.89 非流动负债： 长期借款 30,800,000.00 14,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 50,000.00 650,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 30,850,000.00 15,450,000.00 负债合计 1,045,156,304.74 813,711,072.89 股东权益： 股本 125,466,600.00 125,466,600.00 资本公积 275,820,437.30 270,996,383.98 减：库存股 盈余公积 13,572,887.09 13,572,887.09 一般风险准备 未分配利润 -893,373.27 -41,867,560.00 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 413,966,551.12 368,168,311.07 少数股东权益 202,270,963.46 146,815,178.69 股东权益合计 616,237,514.58 514,983,489.76 负债和股东权益合计 1,661,393,819.32 1,328,694,562.65 公司法定代表人：许德来 主管会计工作负责人：罗淑 会计机构负责人：李秀华 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:湖北潜江制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 63,736,161.36 13,189,275.21 交易性金融资产 应收票据 3,188,805.85 1,291,019.80 应收账款 21,051,428.72 20,885,070.37 预付款项 27,703,523.02 19,372,832.25 应收利息 应收股利 980,000.00 980,000.00 其他应收款 58,784,165.25 37,561,553.19 存货 11,245,591.01 8,475,891.44 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 186,689,675.21 101,755,642.26 非流动资产： 可供出售金融资产 6,324,053.32 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 221,265,209.93 221,726,509.93 投资性房地产 固定资产 120,349,948.42 121,019,449.54 在建工程 39,710,422.51 40,802,083.26 工程物资 4,113,250.00 5,363,397.61 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,668,559.70 10,516,960.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 399,431,443.88 399,428,400.61 资产总计 586,121,119.09 501,184,042.87 公司法定代表人：许德来 主管会计工作负责人：罗淑 会计机构负责人：李秀华 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:湖北潜江制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 73,500,000.00 46,100,000.00 交易性金融负债 应付票据 87,414,000.00 30,023,108.00 应付账款 14,097,917.63 13,583,072.62 预收款项 911,365.66 380,073.84 应付职工薪酬 2,356,596.39 582,652.15 应交税费 14,857,960.65 12,898,691.16 应付利息 应付股利 其他应付款 18,980,567.81 26,345,059.16 一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 3,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 216,118,408.14 132,912,656.93 非流动负债： 长期借款 10,800,000.00 14,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 600,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,800,000.00 15,400,000.00 负债合计 226,918,408.14 148,312,656.93 股东权益： 股本 125,466,600.00 125,466,600.00 资本公积 262,982,017.43 258,157,964.11 减：库存股 盈余公积 13,572,887.09 13,572,887.09 未分配利润 -42,818,793.57 -44,326,065.26 外币报表折算差额 股东权益合计 359,202,710.95 352,871,385.94 负债和股东权益合计 586,121,119.09 501,184,042.87 公司法定代表人：许德来 主管会计工作负责人：罗淑 会计机构负责人：李秀华 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,480,654,167.95 1,860,169,584.60 其中：营业收入 2,480,654,167.95 1,860,169,584.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,375,744,500.35 1,792,085,462.48 其中：营业成本 2,221,463,799.89 1,675,947,697.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,911,402.74 3,297,953.95 销售费用 55,135,994.81 40,437,093.58 管理费用 72,807,611.75 56,638,270.44 财务费用 24,465,063.54 15,929,353.15 资产减值损失 -2,039,372.38 -164,906.09 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 94,660.51 1,840,966.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,004,328.11 69,925,088.43 加：营业外收入 5,625,212.47 16,619,659.51 减：营业外支出 1,395,311.58 5,701,735.31 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,234,229.00 80,843,012.63 减：所得税费用 9,855,946.26 31,194,299.40 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,378,282.74 49,648,713.23 归属于母公司所有者的净利润 40,974,186.73 18,435,743.29 少数股东损益 58,404,096.01 31,212,969.94 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.33 0.15 （二）稀释每股收益(元/股) 0.33 0.15 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人：许德来 主管会计工作负责人：罗淑 会计机构负责人：李秀华 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 75,531,093.00 53,926,865.12 减：营业成本 47,511,925.78 39,632,565.87 营业税金及附加 494,232.28 203,433.84 销售费用 8,144,574.43 8,447,930.80 管理费用 15,444,358.90 16,649,937.59 财务费用 7,679,738.38 7,061,829.64 资产减值损失 -689,790.91 -1,812,230.82 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 5,275,587.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,053,945.86 -10,981,014.04 加：营业外收入 4,804,733.31 15,250,691.01 减：营业外支出 243,515.76 34,569.04 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,507,271.69 4,235,107.93 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,507,271.69 4,235,107.93 公司法定代表人：许德来 主管会计工作负责人：罗淑 会计机构负负责人：李秀华 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,880,038,111.19 2,239,241,282.12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 15,661,885.55 收到其他与经营活动有关的现金 15,014,468.92 21,778,372.74 经营活动现金流入小计 2,910,714,465.66 2,261,019,654.86 购买商品、接受劳务支付的现金 2,633,757,332.50 2,109,170,799.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 53,038,041.73 48,486,984.30 支付的各项税费 76,850,276.60 51,726,150.57 支付其他与经营活动有关的现金 56,328,051.40 48,060,394.84 经营活动现金流出小计 2,819,973,702.23 2,257,444,329.68 经营活动产生的现金流量净额 90,740,763.43 3,575,325.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 160,000.00 100,000.00 取得投资收益收到的现金 40,004.00 65,378.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 492,983.25 227,717.29 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 692,987.25 393,095.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,688,108.97 19,498,989.97 投资支付的现金 1,038,700.00 100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 18,726,808.97 19,598,989.97 投资活动产生的现金流量净额 -18,033,821.72 -19,205,894.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 480,958,681.51 274,848,464.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 14,323,316.27 966,429.07 筹资活动现金流入小计 495,281,997.78 275,814,893.07 偿还债务支付的现金 412,595,297.12 274,713,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,755,035.08 21,459,896.01 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 13,409,500.00 筹资活动现金流出小计 438,350,332.20 309,582,396.01 筹资活动产生的现金流量净额 56,931,665.58 -33,767,502.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 129,638,607.29 -49,398,071.89 加：期初现金及现金等价物余额 58,509,614.28 107,907,686.17 六、期末现金及现金等价物余额 188,148,221.57 58,509,614.28 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 81,149,597.22 52,777,046.47 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,928,589.44 26,425,045.13 经营活动现金流入小计 84,078,186.66 79,202,091.60 购买商品、接受劳务支付的现金 26,804,088.13 25,942,520.07 支付给职工以及为职工支付的现金 9,113,864.93 11,580,043.48 支付的各项税费 4,326,290.59 2,046,997.17 支付其他与经营活动有关的现金 36,943,364.84 10,565,042.15 经营活动现金流出小计 77,187,608.49 50,134,602.87 经营活动产生的现金流量净额 6,890,578.17 29,067,488.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,520,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 81,059.25 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 81,059.25 2,520,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,451,897.27 6,828,110.41 投资支付的现金 1,038,700.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 8,490,597.27 6,828,110.41 投资活动产生的现金流量净额 -8,409,538.02 -4,308,110.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 95,500,000.00 56,100,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 34,323,316.27 筹资活动现金流入小计 129,823,316.27 56,100,000.00 偿还债务支付的现金 71,100,000.00 81,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,657,470.27 7,061,829.64 支付其他与筹资活动有关的现金 170,000.00 筹资活动现金流出小计 52.065.846.00 88,231,829.64 筹资活动产生的现金流量净额 72,065,846.00 -32,131,829.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 50,546,886.15 -7,372,451.32 加：期初现金及现金等价物余额 13,189,275.21 20,561,726.53 六、期末现金及现金等价物余额 63,736,161.36 13,189,275.21 公司法定代表人：许德来 主管会计工作负责人：罗淑 会计机构负责人：李秀华 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 归属于母公司所有者权益 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分 一、上年年末余额 125,466,600.00 270,996,383.98 13,572,887.09 -41,86 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 125,466,600.00 270,996,383.98 13,572,887.09 -41,86 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,824,053.32 40,97 （一）净利润 40,97 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 4,824,053.32 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 4,824,053.32 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 4,824,053.32 40,97 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 125,466,600.00 275,820,437.30 13,572,887.09 -89 公司法定代表人：许德来 主管会计工作负责人：罗淑 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 一般风险 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 准备 一、上年年末余额 125,466,600.00 279,155,301.84 13,611,514.30 -61,766,768.5 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 -38,627.21 1,463,465.2 前期差错更正 -8,063,917.86 其他 二、本年年初余额 125,466,600.00 271,091,383.98 13,572,887.09 -60,303,303.2 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -95,000.00 18,435,743.2 （一）净利润 18,435,743.2 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -95,000.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动 75,000.00 的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -170,000.00 上述（一）和（二）小计 -95,000.00 18,435,743.2 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 125,466,600.00 270,996,383.98 13,572,887.09 -41,867,560.0 公司法定代表人：许德来 主管会计工作负责人：罗淑 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公 一、上年年末余额 125,466,600.00 258,157,964.11 13,572,8 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 125,466,600.00 258,157,964.11 13,572,8 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,824,053.32 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 4,824,053.32 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 4,824,053.32 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 4,824,053.32 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 125,466,600.00 262,982,017.43 13,572,8 公司法定代表人：许德来 主管会计工作负责人：罗淑 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公 一、上年年末余额 125,466,600.00 279,155,301.84 13,581,1 加：会计政策变更 -12,763,419.87 -8,2 前期差错更正 -8,063,917.86 其他 二、本年年初余额 125,466,600.00 258,327,964.11 13,572,8 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -170,000.00 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -170,000.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -170,000.00 上述（一）和（二）小计 -170,000.00 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 125,466,600.00 258,157,964.11 13,572,8 公司法定代表人：许德来 主管会计工作负责人：罗淑 湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：许德来 湖北潜江制药股份有限公司 2009 年 3 月 3 日