方正科技(600601)2005年年度报告摘要

方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人方中华，主管会计工作负责人易梅，会计机构负责人（会计主管人员）余竞贤 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 方正科技 股票代码 600601 上市交易所 上海证券交易所 上海市南京西路 1515 号嘉里中心九楼 ； 注册地址和办公地址 上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层 邮政编码 200120 公司国际互联网网址 http://www.foundertech.com 电子信箱 IR@founder.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯郁波 － 上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 联系地址 － 36 层 电话 （021）58407668-654 － 传真 （021）58408970 － 电子信箱 IR@founder.com － §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 7,385,277,951.41 6,217,467,773.81 18.78 5,252,064,701.89 利润总额 212,519,386.18 182,479,377.77 16.46 155,782,874.98 净利润 172,068,394.75 159,792,751.67 7.68 139,483,665.28 扣除非经常性损益的净利润 167,537,924.64 143,896,944.02 16.43 114,585,810.82 经营活动产生的现金流量净额 448,230,133.46 218,809,202.87 104.85 125,845,198.56 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 3,535,497,026.59 3,414,579,187.85 3.54 3,059,344,277.07 股东权益（不含少数股东权益） 1,769,815,023.82 1,615,899,285.24 9.53 1,456,806,695.60 第 1 页 共 17 页 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.177 0.165 7.27 0.287 最新每股收益 0.177 净资产收益率（%） 9.72 9.89 减少 0.17 个百分点 9.57 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 9.47 8.91 增加 0.56 个百分点 7.87 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.462 0.225 105.33 0.259 本年末比上年末增 2003 年 2005 年末 2004 年末 减(%) 末 每股净资产 1.824 1.665 9.55 3.002 调整后的每股净资产 1.810 1.65 9.70 2.973 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -1,504,520.14 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 1,800,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 393,724.03 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,946,109.43 其他非经常性损益项目 -178,880.45 所得税影响数 -925,962.76 合计 4,530,470.11 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 第 2 页 共 17 页 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 970,447,028 100 970,447,028 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 970,447,028 970,447,028 100 三、股份总数 970,447,028 100 970,447,028 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 137,672 前十名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 股份数量 份数量 北大方正集团有限公司 其他 7.02 68,134,336 0 无 上证 50 交易型开放式指数证券投 其他 2.4 23,264,591 0 未知 资基金 方正产业控股有限公司 其他 2.07 20,058,000 0 无 深圳市方正科技有限公司 其他 1.82 17,683,900 0 无 博时裕富证券投资基金 其他 0.48 4,629,909 0 未知 全国社保基金零零二组合 其他 0.43 4,202,646 0 未知 富国动态平衡证券投资基金 其他 0.29 2,802,912 0 未知 天弘精选混合型证券投资基金 其他 0.24 2,360,000 0 未知 华安上证 180 指数增强型证券投资 其他 0.21 2,066,298 0 未知 基金 中国人寿保险股份有限公司 其他 0.19 1,815,223 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北大方正集团有限公司 68,134,336 人民币普通股 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 23,264,591 人民币普通股 方正产业控股有限公司 20,058,000 人民币普通股 深圳市方正科技有限公司 17,683,900 人民币普通股 博时裕富证券投资基金 4,629,909 人民币普通股 全国社保基金零零二组合 4,202,646 人民币普通股 富国动态平衡证券投资基金 2,802,912 人民币普通股 天弘精选混合型证券投资基金 2,360,000 人民币普通股 华安上证 180 指数增强型证券投资基金 2,066,298 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 1,815,223 人民币普通股 (1)前 10 名股东中北大方正集团有限公司、方正产业控股有限公司、深圳市方正科技有限公司为关 上述股东关 联企业，该三家公司合计持有本公司股票 105,876,236 股，占公司总股本的 10.91%； 联关系或一 (2)前 10 名股东中除上述三家为关联企业外，未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司 致行动关系 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 的说明 (3)本公司发行股票全部为上市流通人民币普通 A 股。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 17 页 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：北大方正集团有限公司 法人代表：魏新 注册资本：100,000 万元人民币 成立日期：1992 年 12 月 12 日 主要经营业务或管理活动：主营制造方正电子出版系统、方正－SUPPER 汉卡、计算机软硬件及 相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；经营本企业自产产品的技术的出口业务；经营本 企业生产所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一 补”业务；物业管理等。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京大学 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 17 页 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公司领 是否在股东单 性 年初 年末 变动原 姓名 职务 年龄 任期起止日期 取的报酬总额(万 位或其他关联 别 持股数 持股数 因 元) 单位领取 方中华 董事长 男 42 2004-12-28～2007-05-17 0 0 无 是 李友 副董事长 男 41 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 是 蒋必金 副董事长 男 42 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 是 魏新 董事 男 50 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 是 张兆东 董事 男 56 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 是 肖建国 董事 男 48 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 是 刘晓军 独立董事 男 50 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 3.6 否 吕淑琴 独立董事 女 53 2004-12-28～2007-05-17 0 0 无 3.6 否 刘红宇 独立董事 女 42 2005-04-20～2007-05-17 0 0 无 1.8 否 余丽 监事长 女 40 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 是 王会民 监事 男 40 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 是 蒋艳华 监事 女 36 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 6 否 祁东风 总裁 男 41 2004-12-28～2007-05-17 0 0 无 36 否 副总裁兼董事 侯郁波 男 36 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 18 否 会秘书 孙国富 副总裁 男 36 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 18 否 易梅 财务总监 女 41 2004-05-18～2007-05-17 0 0 无 18 否 千新国 副总裁 男 42 2004-12-28～2007-05-17 0 0 无 18 是 曾文丽 副总裁 女 36 2004-12-28～2007-05-17 0 0 无 18 否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 （1）公司报告期内总体经营情况概述 报告期内，本公司主营业务主要包括：“方正”品牌系列的电脑产品（PC）和外部设备等产品 的研发、生产、销售、服务业务；生产和销售印刷电路板（PCB）；“实业”牌晒图机、晒图纸、碎 纸机等易耗品。 报告期内，公司共实现主营业务收入 73.85 亿元，比去年增长 18.78％；实现净利润 1.72 亿， 比去年增长了 7.68％。 （2）公司主营业务及经营状况分析 1）PC 行业： A、整体行业分析 报告期内，中国 PC 市场容量进一步扩增，整体市场稳中有升，市场竞争异常激烈。台式机市场 中，家用电脑所占比例有所上升，各厂商也在不断加大区域城市的零售店面的覆盖率；笔记本市场， 中外品牌低价产品竞争激烈，市场的洗牌导致了三、四线品牌被迫退出，笔记本的市场格局将日渐呈 现品牌集中度趋高的趋势；服务器市场，国内外品牌竞争激烈，国内服务器厂商的强项在于价格和渠 道覆盖面。 第 5 页 共 17 页 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 B、公司经营成果分析 凭借公司的品牌优势、渠道优势和应对市场变化能力确保了公司 PC 产品收入的持续增长，同时 规模经营和高效的运营体系构筑了公司的低成本竞争优势。报告期内，公司 PC 产品市场占有率持续 得到提高。据 IDC 数据，2005 年第三季度，公司 PC 产品在国内市场的占有率为 12.7％，继续列全部 品牌第二位；2005 年第四季度，公司 PC 产品在亚太地区（日本除外）的市场占有率为 6.1％，列全 部品牌第四位。亚太地区（日本除外）PC 市场集中度越来越高，前五大品牌垄断了市场 49%的份额， 而其他品牌厂商的全年出货量较之 2004 年则出现了负增长。 C、公司销售、市场、产品、战略合作分析 报告期内，公司 PC 销售方面，客户行业结构有一定程度优化，下半年双农项目连连中单，9-11 月间的百日风暴大型推广，以拉升商用产品（特别是中小企业销售）的品牌为契机，做实渠道基础， 对改善整体行业结构会发挥积极影响。2006 年 PC 销售仍将以构建合理的行业结构作为主要工作。 根据市场与产品需求，公司及时策划并跟进相关传播机会，举办活动并使之与媒体传播相呼应；通过 一系列的大型公关活动，包括：年会、发布会、展会、评奖等，有效地提高了品牌知名度、美誉度， 进而增加了方正科技的品牌议价能力。广告方面，公司进一步扩大广告覆盖的城市和媒体数量，特别 是在 3－6 级城市的广告投放得到了加强。 报告期内，公司以易用、时尚、应用三条主线规范 PC 产品系列，以时尚、应用系列带动品牌影 响力上升，进而实现品牌溢价。 报告期内，公司继 3 月与微软联合发动“正版风暴”后，于 12 月 8 日家用机、笔记本、商用机 （渠道机型）全面预装正版 XP。公司目前已成为 Intel 在中国最紧密的合作厂商之一。在 Intel 的 大力支持下，独家发布“鼠米电脑”、“学生笔记本”等产品，做到了局部市场的局部领先，提高了 方正科技的品牌知名度、美誉度和品牌议价能力。 2）PCB 行业 报告期内，公司 PCB 行业的销售额实现了较去年同比增长 32.58%，这主要得益于公司制定了明 确的市场策略和开拓方向，完成了内层厂改造，扩大了生产规模，随之而来的是原有多层板和 HDI 板 客户销量的稳步增长，同时业界一些知名的公司也相继纳入我们的客户体系并实现批量销售，持续成 为公司新的利润增长点。通过品牌运营和产业链整合，公司 PCB 业务主营收入、净利润保持同步增 长，显示出良好的成长性。 （3）资产构成、费用、现金流分析 1）固定资产期末为 503,419,568.36 元，同比增加 48.35％，主要系报告期内公司购买固定资产和在 建工程增加所致； 2）短期借款期末为 327,000,000.00 元，同比减少 43.13％，主要系报告期内公司加大了采购付款中 承兑汇票的使用； 3）应付票据期末为 679,945,884.60 元，同比增加 121.30％，主要系报告期内公司在采购付款中增 加承兑汇票的使用； 4）报告期内财务费用为 34,569,350.17 元，同比增加 103.89％，主要系报告期内公司公司业务规模 扩大，整体融资规模增大所致； 5）报告期内经营活动产生的现金流量净额 448,230,133.46 元，同比增加 104.85％，主要系报告期 内公司加强了应收帐款管理，同时应付帐款和应付票据增加所致。 2、公司未来的发展展望 （1）公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 PC 市场品牌集中度不断提升，厂商间通过资本市场的购并进一步加速了品牌集中的进程。2004 年末，联想集团收购 IBM 全球 PC 业务部门，比较明显地影响了全球 PC 市场的竞争格局。 上游厂商 产能的过剩造成零配件供给过度，它们不断下调零配件价格，这导致 PC 产品的制造成本大幅度降 低。而 PC 厂商之间的市场竞争也推动了产品价格走低。笔记本电脑在 PC 市场中的市场份额呈逐年上 升趋势。无线上网技术的普及和笔记本电脑便于携带、占用空间小的优势，将使笔记本电脑在更多领 域取代台式 PC。在我国，近年来 PC 市场竞争激烈。市场中，联想、方正、Dell、同方、HP 等一线厂 第 6 页 共 17 页 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 商依靠规模优势，销量继续增长，一些二线品牌表现不尽人意，市场走向两极分化，品牌 PC 的市场 份额正在逐步提高。与已进入成熟期的发达国家 PC 市场不同，我国的 PC 市场仍处于高速成长期，相 比之下，我国的 PC 普及率远远低于发达国家人均水平。随着落后地区信息教育的开展、无线上网技 术的广泛运用、家庭信息终端产品的高速发展，中国 PC 市场仍有很大的增长空间。 PCB 作为各种电子产品的基本组件，其产业发展受下游终端产品需求影响很大。在下游终端产品 的拉动因素方面，手机、数码产品、液晶显示器等下游电子消费品有力地推动了对 PCB 产业的产品需 求与技术升级。从目前国内 PCB 行业的产品结构和产能增长情况看，预计到 2008 年前后，随着全球 PCB 产业向亚洲（尤其是中国大陆）进行产业转移的基本完成，我国将成为世界第一的 PCB 制造中心 和技术研发中心之一。 （2）公司未来发展机遇、发展战略 PC 行业和 PCB 行业都属于信息产业。根据《信息产业“十五”计划纲要》，21 世纪初的 5 至 10 年是我国国民经济和社会发展的重要时期，是信息产业快速发展的关键时期。政府采购、信息安 全和基层信息化还将在未来 5 年内大量新增对 PC 产品的需求。在教育行业，校校通工程、农村中小 学现代远程教育工程、农村党员干部远程教育工程等教育信息化项目将在未来 3 年内大量采购，也将 显著带动 PC 市场的需求增长。中国宏观经济将依然保持稳定的增长，GDP 增长速度将保持在 7%以 上。经济增长将显著带动人均可支配收入的提高，而人均可支配收入的提升将会带动 PC 及周边设 备、数码相机、MP3、LCD 及其他消费类电子产品、移动通讯产品、汽车电子的采购，进而增加对 PCB 产品（尤其是 HDI、挠性板）的需求量，在加上全球 IT 制造业产业向中国的转移，所以可以预计公 司所处的 PC 和 PCB 行业在很长一段时间内都将保持持续增长的态势。 公司通过 PC 及相关产业的持续稳定扩张战略，积极进入 PCB 产业，实现公司业务相关多元 化。 自 2004 年起公司加大了 PCB 行业特别是 HDI 的投入，更新设备，扩大产能,对 PCB 业务单元进 行扩张性投入将大幅提升本公司 PCB 业务收入占主营业务收入的比例，改善本公司目前主营业务集中 于 PC 领域的业务结构，最终形成 PC 业务、PCB 业务并重的战略格局，实现公司的健康和可持续发 展。 （3）资金需求和使用计划 报告期内，公司提出了配股募集资金计划，拟以募集资金加自有资金投入发展 PCB 产业，预计总 投资不超过 15 亿元。目前公司的配股方案在申报过程中，在募集资金尚未到位的情况下，公司将利 用自有资金和银行贷款对 PCB 产业进行持续投入。 (4)公司面临的风险因素的分析 目前 PC 整机生产厂商基本都采取外购零配件组装，特别是 CPU 和操作系统都需向特定厂商采 购；同时 PC 行业是一个市场竞争非常激烈的行业。市场集中度在不断提高，上述因素造成了 PC 整机 生产企业的毛利率下降到了较低的水平，已经有部分 2－3 线企业因亏损而被迫退出。本公司近年来 在 PC 市场激烈竞争的情况下市场占有率不断攀升，通过自身的品牌和渠道优势，扩大生产规模、加 强成本控制，始终保持行业第二的位置。 PCB 行业是一个资金、技术密集型行业，针对项目投资中可能面临的资金风险、技术风险、人力 资源风险等，公司本着客观科学、认真负责的精神，已从 PCB 市场需求、竞争状况、资源供应、建设 规模、工艺路线、实施周期、盈利水平及自身项目实施、运营能力等多个角度对投资项目进行了详尽 的调查研究和分析比较，并进行了充分的投资风险分析。在未来宏观经济环境、产业政策、市场状况 等不发生重大变化的情况下，对 PCB 业务单元扩张性投入将大幅提升公司 PCB 业务收入占主营业务收 入的比例，改善公司目前主营业务集中于 PC 领域的业务结构，最终形成 PC 业务、PCB 业务并重的战 略格局。 第 7 页 共 17 页 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增 上年增减（%） 率(%) 减（％） 减（％） 电脑及相关产品 7,051,196,153.00 6,585,971,369.49 6.60 19.14 19.91 减少 0.6 个百分点 多层电路板 312,045,807.67 240,444,722.15 22.95 32.58 33.49 减少 0.53 个百分点 办公用品及设备 22,035,990.74 18,769,295.00 14.82 -59.01 -59.44 增加 0.91 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 华北 2,163,525,187.22 15.72 华东 1,515,648,954.79 5.62 香港 1,384,771,837.75 43.54 中南 889,987,160.32 4.99 东北 466,129,128.30 11.29 西南 446,471,199.61 27.34 西北 459,194,109.18 43.78 国外 59,550,374.24 419.56 合计 7,385,277,951.41 18.78 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 7,131.04 募集资金总额 59,957.44 已累计使用募集资金总额 56,029.74 是否符 是否符 产生收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 合计划 合预计 益情况 进度 收益 用于对东莞市方正科技电脑有限公 司的增资扩股，其中 12,100 万元 增补流动资金、扩大其电脑生产， 15,000 是 15,000.00 － 是 是 2,900 万元实施车载电脑项目 用于投资北京方正科技信息产品有 限公司，从事打印机产业化项目 5,000 是 4,745.80 － 否 是 用于新建数码相机产业化专项项目 3,200 是 1,725.00 － 是 － 用于建立方正科技 IT 应用技术研 发设计中心 8,000 否 5,758.94 － 否 － 用于投资深圳市方正信息系统有限 公司 20,000 否 20,000.00 － 是 是 变更部分募集资金投资于珠海多层 公司的 HDI 项目 8,800 8,800.00 － 是 是 合计 / 56,029.74 / / 截止 2005 年 12 月 31 日，各项目实际实施情况如下： 未达到计划进度和预计收益的说明 （1）公司变更原计划投资项目实施车载电脑项目的 2,900 万元用于补充东莞方正的流动资 （分具体项目） 金，公司于 2003 年对东莞方正增资 15,000 万元，并全部用于补充东莞方正的流动资金。 （2）增资控股深圳方正。按有关增资协议，公司于 2003 年对深圳方正增资 20,000 万元。 第 8 页 共 17 页 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 截至 2004 年 12 月 31 日已全部按承诺投资于销售渠道建设和推广。 东莞方正与深圳方正共同构成公司电脑产品业务的制造、销售体系，项目投资的效益也共同 体现于公司电脑产品的业绩中，因此对这两个项目的效益情况合并披露。在电脑行业整体毛 利率下滑的不利环境下，公司电脑产品在 2003 年度实现收入 494,979.72 万元，净利润 10,995.87 万元，据 IDC 披露的数据，方正电脑 2003 年全年市场占有率 10.74%。电脑产品 2004 年度实现收入 581,798.28 万元，净利润 12,817.97 万元，据 IDC 披露的数据，方正电 脑 2004 年市场占有率提高至 11.54%。2005 年度整体电脑产品实现收入 698,074.08 万元， 比 2004 年度增长 19.99%；实现净利润 13,624.20 万元，比 2004 年同期增长 806 万元。据 IDC 数据，2005 年第三季度，方正电脑在国内市场的占有率为 12.7％。 （3）增资控股北京信息产品公司。按有关增资协议，公司于 2003 年对北京信产公司增资 10,000 万元。其中 5,000 万元未变更，仍用于打印机产业化项目；5,000 万元变更投向，由 北京信产公司投资于珠海多层的 HDI 项目。变更后的打印机产业化项目投资总额为 5,000 万 元，截至 2005 年 12 月 31 日，公司已分批投入 4745.80 万元。2005 年度打印机销售收入为 7,019.71 万元，净利润为 712.36 万元。 （4）新建数码相机产业化项目。其中 3,200 万元未变更，仍用于数码相机项目；3,800 万元 变更投向，由公司投资于 HDI 项目。变更后数码相机项目的投资总额为 3,200 万元，截至 2005 年 12 月 31 日公司实际已投入 1,725 万元。根据配股书承诺，该项目在 2008 年达产， 按原项目 7,000 万元投资规模计算的达产期年销售收入为 165,000 万元。由于市场环境发生 了重大变化，公司原掌握的技术已不足以使公司在此方面保持较强的竞争优势。所以公司减 少了投资总额，调整了数码相机的生产经营方式。尚未投入的募集资金中公司将不再安排设 备投资。 （5）建立方正科技 IT 应用技术研发设计中心。该项目投资总额为 8,000 万元，截至 2005 年 12 月 31 日，公司已分批投入 5758.94 万元。由于研发中心主要功能是研发产品、研究特 定领域的应用性技术等，目的是提高公司整体竞争力和产品的技术含量，因此，其投资效益 难以单独核算，体现于公司整体效益中。 （6）变更后 8800 万元资金投资于珠海多层公司的 HDI 项目，截至 2005 年 12 月 31 日累计 投资 8,800 万元。2003 年珠海多层实现收入 18,171 万元，净利润 2,058 万元，2004 年珠海 多层实现收入 23,535 万元，净利润 3,061 万元，2005 年度实现收入 30,440.20 万元，比去 年同期增长 29.34%；实现净利润 3,757.20 万元，比去年同期增长 22.74% 。 2004 年 5 月 18 日公司 2003 年度股东大会审议通过了公司配股募集资金使用变更计划： (1) 将原计划投资车载电脑项目的 2,900 万元用于补充东莞方正公司的流动资金，目前已完 成。 变更原因及变更程序说明（分具体 (2) 根据市场前景的变化，公司变更打印机项目的设备投资 5,000 万元，投资于珠海多层的 项目） HDI 项目。 (3) 根据市场前景的变化，公司调整数码相机项目的生产经营方式，减少投资总额，变更其 中的设备投资 3,800 万元，投资于珠海多层的 HDI 项目。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 11,700 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 项目 入金额 金额 益情况 计划进度 预计收益 2,900 万元用于补充东莞方 原 计 划 投 资 车 正公司的流动资金 载电脑项目 2,900 2,900 － 是 是 投资于珠海多层的 HDI 项目 打印机项目 5,000 5,000 － 是 是 投资于珠海多层的 HDI 项目 数码相机项目 3,800 3,800 － 是 是 合计 / 11,700 11,700 － / / 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度公司未分配利润为 253,755,999.06 元。考虑到股东的利益和公司发展的需要,拟决定以 2005 年 12 月 31 日总股本 970,447,028 股为基数，向全体股东每 10 股送红利 0.2 元（含税）。截至 2005 年 12 月 31 日，公司累计资本公积金为 323,178,953.73 元，不进行资本公积金转增股本分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 期（协 担保类 是否履 担保对象名称 担保金额 担保期 方担保（是 议签署 型 行完毕 或否） 日） 中国高科集团 2005- 连带责 1,800 2005-11-25 ～ 2006-11-24 否 否 股份有限公司 11-25 任担保 报告期内担保发生额合计 1,800 报告期末担保余额合计 1,800 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 78,780 报告期末对控股子公司担保余额合计 25,750 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 27,550 担保总额占公司净资产的比例(%) 15.57 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 第 10 页 共 17 页 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 深圳市北大方正数码科技有限公司 20,945 15.65 北京市方优技术服务有限公司 2,333 36.61 4,079 100 广东方通物流有限公司 3,835 88.99 北大方正集团有限公司 974 67.70 合计 2,333 29,833 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 23,888,487.48 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京北大方正集团有限公司 25.9 25.79 3.05 广东方通物流有限公司 36.77 北大方正(香港)有限公司 0.16 0.44 香港方正资讯有限公司 0.54 1.94 北京方诚物业管理有限公司 145.15 23.27 深圳市北大方正数码科技有限公司 0.26 方正延中传媒有限公司 1,024.71 上海方正信息安全技术有限公司 7.24 7.49 151.94 北京北大方正电子有限公司 59.07 0.97 北京方正世纪信息系统有限公司 0.3 北京北大方正进出口有限公司 28.21 28.21 合计 1,327.75 64.12 179.53 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 13,277,535.43 元人民币 ， 余额 0 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 第 11 页 共 17 页 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2004 年 11 月 23 日公司第七届董事会 2004 年第六次会议审议通过同意与公司控股股东北京北大 方正集团公司签署《（商标许可合同）续签协议之补充协议Ⅱ》，并经公司 2004 年度第一次临时股 东大会审议通过。双方同意在该协议约定的许可期限内（2004 年 10 月 12 日至 2007 年 10 月 11 日） 方正集团许可本公司无偿使用《商标许可合同》及《续签协议》所包含的所有商标（系指“方正”系 列商标）。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 12 页 共 17 页 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:方正科技集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1,454,728,330.62 1,479,606,654.46 87,248,419.66 29,160,363.93 短期投资 应收票据 135,086,484.06 145,517,704.58 应收股利 应收利息 应收账款 500,215,380.75 453,904,273.44 1,745,233.23 其他应收款 63,896,375.84 67,322,883.10 6,168,510.44 7,316,728.12 预付账款 191,703,226.13 226,459,573.27 30,000,000.00 30,000,000.00 应收补贴款 1,693,455.69 存货 497,007,185.87 492,364,742.94 待摊费用 528,238.67 676,125.09 22,812.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,843,165,221.94 2,867,545,412.57 123,416,930.10 68,245,137.78 长期投资： 长期股权投资 155,631,235.44 169,820,262.20 1,964,373,722.86 1,738,034,219.58 长期债权投资 长期投资合计 155,631,235.44 169,820,262.20 1,964,373,722.86 1,738,034,219.58 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合 96,546,935.44 102,665,462.20 并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 96,546,935.44 102,665,462.20 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 635,938,511.85 458,061,876.31 78,539,071.34 78,890,882.00 减：累计折旧 196,848,867.31 165,197,730.21 18,228,528.44 14,179,933.87 固定资产净值 439,089,644.54 292,864,146.10 60,310,542.90 64,710,948.13 减：固定资产减值准备 3,249,790.57 3,249,790.57 935,135.38 935,135.38 固定资产净额 435,839,853.97 289,614,355.53 59,375,407.52 63,775,812.75 工程物资 在建工程 67,579,714.39 49,728,745.89 固定资产清理 固定资产合计 503,419,568.36 339,343,101.42 59,375,407.52 63,775,812.75 无形资产及其他资产： 无形资产 24,461,197.79 27,595,929.68 长期待摊费用 8,819,803.06 10,274,481.98 2,459,984.05 4,014,686.26 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 33,281,000.85 37,870,411.66 2,459,984.05 4,014,686.26 递延税项： 第 13 页 共 17 页 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 3,535,497,026.59 3,414,579,187.85 2,149,626,044.53 1,874,069,856.37 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 327,000,000.00 575,000,000.00 应付票据 679,945,884.60 307,246,114.40 应付账款 717,393,342.65 815,445,139.60 334,656.00 预收账款 24,553,180.49 22,483,042.35 应付工资 1,345,033.36 373,779.49 应付福利费 185,654.78 403,097.10 应付股利 应交税金 -69,601,316.42 -53,652,410.76 186,031.42 224,192.66 其他应交款 115,335.95 98,931.65 4,311.97 2,708.26 其他应付款 12,942,358.23 52,555,600.09 359,867,916.12 253,005,485.56 预提费用 16,017.21 16,542.90 预计负债 一年内到期的长期负债 1,344,839.15 1,257,521.27 1,344,839.15 1,257,521.27 其他流动负债 流动负债合计 1,695,240,330.00 1,721,227,358.09 361,403,098.66 254,824,563.75 长期负债： 长期借款 34,479,859.22 45,824,698.37 4,479,859.22 5,824,698.37 应付债券 长期应付款 专项应付款 13,182,000.00 10,500,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 47,661,859.22 56,324,698.37 10,479,859.22 11,824,698.37 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,742,902,189.22 1,777,552,056.46 371,882,957.88 266,649,262.12 少数股东权益(合并报表填列) 22,779,813.55 21,127,846.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 970,447,028.00 970,447,028.00 970,447,028.00 970,447,028.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 970,447,028.00 970,447,028.00 970,447,028.00 970,447,028.00 资本公积 323,178,953.73 323,161,704.19 393,242,814.86 383,994,984.30 盈余公积 222,726,315.86 166,498,294.55 115,805,847.84 79,709,127.22 其中：法定公益金 93,288,343.58 68,529,549.70 57,902,923.92 39,854,563.61 未分配利润 253,755,999.06 157,324,566.88 298,247,395.95 173,269,454.73 拟分配现金股利 19,408,940.56 19,408,940.56 19,408,940.56 19,408,940.56 外币报表折算差额(合并报表填列) -293,272.83 -1,532,308.38 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 1,769,815,023.82 1,615,899,285.24 1,777,743,086.65 1,607,420,594.25 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,535,497,026.59 3,414,579,187.85 2,149,626,044.53 1,874,069,856.37 公司法定代表人: 方中华 主管会计工作负责人: 易梅 会计机构负责人: 余竞贤 第 14 页 共 17 页 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:方正科技集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 7,385,277,951.41 6,217,467,773.81 1,846,770.54 1,657,391.48 减：主营业务成本 6,845,185,386.64 5,723,749,361.37 1,846,770.54 1,657,391.47 主营业务税金及附加 2,115,793.08 2,104,433.08 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 537,976,771.69 491,613,979.36 0.01 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 41,663,818.88 5,609,024.37 1,304,158.79 1,027,763.58 减: 营业费用 185,690,198.37 169,889,999.89 管理费用 138,469,957.98 124,872,221.96 26,142,380.46 27,772,365.01 财务费用 34,569,350.17 16,954,697.77 4,321,031.99 1,195,251.72 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 220,911,084.05 185,506,084.11 -29,159,253.66 -27,939,853.14 加：投资收益（损失以“-”号填列） -7,580,901.76 -4,693,492.39 209,350,670.22 173,384,236.66 补贴收入 300,000.00 2,647,341.89 营业外收入 639,305.78 1,438,083.89 350,000.00 减：营业外支出 1,750,101.89 2,418,639.73 57,813.46 40,627.57 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 212,519,386.18 182,479,377.77 180,483,603.10 145,403,755.95 减：所得税 38,799,024.03 21,442,047.96 减：少数股东损益 1,651,967.40 1,244,578.14 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 172,068,394.75 159,792,751.67 180,483,603.10 145,403,755.95 加：年初未分配利润 157,324,566.88 193,759,213.97 173,269,454.73 202,513,504.16 其他转入 六、可供分配的利润 329,392,961.63 353,551,965.64 353,753,057.83 347,917,260.11 减：提取法定盈余公积 31,469,227.43 28,926,771.18 18,048,360.31 14,540,375.59 提取法定公益金 24,758,793.88 21,733,573.38 18,048,360.31 14,540,375.59 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 273,164,940.32 302,891,621.08 317,656,337.21 318,836,508.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 19,408,941.26 19,408,941.26 转作股本的普通股股利 145,567,054.20 145,567,054.20 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 253,755,999.06 157,324,566.88 298,247,395.95 173,269,454.73 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 1,749,276.30 1,749,276.30 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 方中华 主管会计工作负责人: 易梅 会计机构负责人: 余竞贤 第 15 页 共 17 页 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:方正科技集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,658,740,854.89 4,099,869.56 收到的税费返还 4,177,446.52 收到的其他与经营活动有关的现金 138,802,870.70 218,891,532.59 经营活动现金流入小计 8,801,721,172.11 222,991,402.15 购买商品、接受劳务支付的现金 7,987,715,851.90 2,160,721.53 支付给职工以及为职工支付的现金 81,182,036.83 5,115,560.17 支付的各项税费 55,589,703.77 975,580.41 支付的其他与经营活动有关的现金 229,003,446.15 120,144,798.93 经营活动现金流出小计 8,353,491,038.65 128,396,661.04 经营活动现金流量净额 448,230,133.46 94,594,741.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 8,125.00 8,125.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 681,606.81 4,274.14 收到的其他与投资活动有关的现金 2,582,000.00 投资活动现金流入小计 3,271,731.81 12,399.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 146,409,793.07 12,650.00 投资所支付的现金 2,700,000.00 11,049,127.50 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 149,109,793.07 11,061,777.50 投资活动产生的现金流量净额 -145,838,061.26 -11,049,378.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 952,000,000.00 160,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 123,899,998.69 筹资活动现金流入小计 1,075,899,998.69 160,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,211,257,521.27 161,257,521.27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,566,419.07 24,199,785.75 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 140,186,415.39 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,417,010,355.73 185,457,307.02 筹资活动产生的现金流量净额 -341,110,357.04 -25,457,307.02 四、汇率变动对现金的影响 -2,746,455.70 五、现金及现金等价物净增加额 -41,464,740.54 58,088,055.73 第 16 页 共 17 页 方正科技集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 172,068,394.75 180,483,603.10 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,651,967.40 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 12,600,549.67 3,002,362.08 固定资产折旧 40,921,043.94 4,247,634.80 无形资产摊销 3,134,731.89 长期待摊费用摊销 3,708,767.30 1,704,702.21 待摊费用减少（减：增加） 147,886.42 22,812.50 预提费用增加（减：减少） -525.69 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,504,520.14 37,813.46 固定资产报废损失 财务费用 49,570,748.50 4,790,844.49 投资损失（减：收益） 6,110,401.76 -210,821,170.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,219,869.89 经营性应收项目的减少(减：增加) -18,179,973.39 106,502,680.63 经营性应付项目的增加(减：减少) 179,211,490.66 4,623,458.06 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 448,230,133.46 94,594,741.11 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,314,541,915.23 87,248,419.66 减：现金的期初余额 1,356,006,655.77 29,160,363.93 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -41,464,740.54 58,088,055.73 公司法定代表人: 方中华 主管会计工作负责人: 易梅 会计机构负责人: 余竞贤 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：方中华 方正科技集团股份有限公司 2006 年 3 月 18 日 第 17 页 共 17 页