福日电子(600203)*ST福日2004年年度报告摘要

福日股份 2004 年度报告摘要 福建福日电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事赵锦标先生和独立董事黄颂恩先生因在外地出差，其分别委托董事江骞龙先生和独立 董事陈壮先生出席审议 2004 年年度报告的公司第二届董事会第七次会议并代为行使表决权。 1.3、福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长刘捷明先生、总裁郭建先生，主管会计工作负责人财务总监许守岱先 生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理洪青女士声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ＊ST 福日 股票代码 600203 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 福州开发区科技园区快安大道创新楼 办公地址 福州市五一北路 169 号福日大厦 邮政编码 350005 公司国际互联网网址 http://www.furielec.com 电子信箱 furielec@pub3.fz.fj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江骞龙 王佐 联系地址 福州市五一北路 169 号福日大厦 福州市五一北路 169 号福日大厦 电话 0591—83315984 0591—83318998 传真 0591—83319978 0591—83319978 电子信箱 jiangql@furielec.com wangz@furielec.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 1,570,279,520.09 931,038,681.27 68.66 1,376,352,416.13 利润总额 4,199,921.18 -112,130,773.85 不适用 -31,066,211.98 净利润 8,769,136.64 -96,281,208.59 不适用 -26,619,248.22 扣除非经常性损益的净利润 -13,968,792.58 -108,353,737.27 87.11 -35,998,705.29 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 1,570,604,233.03 1,646,855,717.59 -4.63 1,804,683,613.53 股东权益 482,173,046.03 473,326,349.18 1.87 568,136,032.79 经营活动产生的现金流量净额 -18,760,017.94 -45,954,750.01 59.18 5,624,341.11 1 福日股份 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.034 -0.376 不适用 -0.104 净资产收益率(%) 1.82 -20.34 同比增加 22.16 个百分点 -4.69 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) -2.90 -22.89 同比增加 19.99 个百分点 -6.34 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.073 -0.179 59.22 0.022 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 1.88 1.85 1.87 2.22 调整后的每股净资产 1.69 1.27 33.07 2.18 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 7,829,784.76 各种形式的政府补贴 418,803.41 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 4,523,142.98 短期投资收益 85,664.80 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -215,558.27 以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,096,091.54 合计 22,737,929.22 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 186,400,000 186,400,000 其中： 国家持有股份 186,400,000 186,400,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 186,400,000 186,400,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 70,000,000 2 福日股份 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 70,000,000 三、股份总数 256,400,000 256,400,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 28,119 户 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻结的 年度内 年末持股数量 比例 （已流通 （国有股东 股东名称(全称) 股份数量 增减 （股） (%) 或未流 或外资股 （股） 通） 东） 质押 1、福建福日集团公司 -- 186,400,000 72.70 未流通 国有股东 93,200,000 2、何丽芳 不详 339,825 0.13 已流通 未知 3、商力 -- 332,000 0.13 已流通 未知 4、许光大 -- 282,100 0.11 已流通 未知 5、王红 -- 243,650 0.10 已流通 未知 6、柳六生 不详 241,525 0.09 已流通 未知 7、陈金林 不详 230,306 0.09 已流通 未知 8、张道秀 不详 227,900 0.09 已流通 未知 9、郑静 -- 218,600 0.09 已流通 未知 10、李盛 -- 196,420 0.08 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它） 数量 （股） 1、何丽芳 339,825 A股 2、商力 332,000 A股 3、许光大 282,100 A股 4、王红 243,650 A股 5、柳六生 241,525 A股 6、陈金林 230,306 A股 7、张道秀 227,900 A股 8、郑静 218,600 A股 9、李盛 196,420 A股 10、赵爱玲 194,000 A股 本公司前十名股东中，福建福日集团公司与其它股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 上述股东关联关系或一 一致行动人。公司未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东和 致行动的说明 前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 3 福日股份 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：福建福日集团公司 法人代表：刘捷明 注册资本：8,158 万元人民币 成立日期：1988 年 8 月 6 日 主要经营业务或管理活动：组织集团成员企业从事经营活动；经营集团成员企业生产产品；电 子计算机及配件、电子产品及通信设备，五金、交电，百货的批发、零售。 （2）实际控制人情况 公司名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司 法人代表：刘捷明 注册资本：78,214 万元人民币 成立日期：2000 年 9 月 7 日 主要经营业务或管理活动：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软 件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家 用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产 品的投资、控股、参股。对房地产、物业、酒店的投资。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 福日股份 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 刘捷明 董事长 男 48 2003-06-30～2006-06-29 0 0 赵锦标 董事 男 43 2003-06-30～2006-06-29 0 0 陈富贵 董事 男 39 2003-06-30～2006-06-29 0 0 卞志航 董事 男 36 2004-06-28～2006-06-29 0 0 江骞龙 董事、董事会秘书 男 32 2003-06-30～2006-06-29 0 0 李常青 独立董事 男 37 2003-06-30～2006-06-29 0 0 陈 壮 独立董事 男 50 2003-06-30～2006-06-29 0 0 黄颂恩 独立董事 男 62 2003-06-30～2006-06-29 0 0 监事会主席、党委 赖明东 男 53 2003-06-30～2006-06-29 0 0 书记、工会主席 王忠伟 监事 男 43 2003-06-30～2006-06-29 0 0 黄爱武 监事 男 32 2003-06-30～2006-06-29 0 0 周民贤 监事 男 40 2003-06-30～2006-06-29 0 0 王 佐 监事 男 35 2003-06-30～2006-06-29 0 0 郭 建 总裁 男 43 2004-12-23～2006-06-29 0 0 冯国强 副总裁 男 48 2004-12-23～2006-06-29 0 0 高敏华 副总裁 男 42 2004-12-23～2006-06-29 0 0 许守岱 副总裁、财务总监 男 49 2003-06-30～2006-06-29 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 福建省电子信息（集团）有限 刘捷明 董事长、党委书记 2000-05-01～至今 是 责任公司、福建福日集团公司 福建省电子信息（集团）有限 赵锦标 规划发展部部长 2004-02-01～2005-03-02 是 责任公司 福建省电子信息（集团）有限 陈富贵 财务管理部部长 2004-02-01～至今 是 责任公司 福建省电子信息（集团）有限 卞志航 资本市场部部长 2004-04-01～至今 是 责任公司 福建省电子信息（集团）有限 王忠伟 综合办公室主任 2003-01-01～至今 是 责任公司 福建省电子信息（集团）有限 黄爱武 综合办公室副主任 2004-02-01～至今 是 责任公司 福建省电子信息（集团）有限 周民贤 资产管理部主办 2002-11-01～至今 是 责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 97.67 金额最高的前三名董事的报 24.60 酬总额 金额最高的前三名高级管理 44.06 5 福日股份 2004 年度报告摘要 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.6/人 独立董事根据有关法律、法规及公司章程的规定行使职权时所发生 独立董事其他待遇 的合理费用，可以在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名 报酬区间 人数 4 万元以下 10 4—13 万元之间 2 13 万元以上 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现主营业务收入 157,027.95 万元，同比增加 68.66%；实现主营业务利润 4,242.72 万元，同比增长 100.95%；实现净利润 876.91 万元，实现了扭亏为盈。 报告期内，公司坚持有所为有所不为，集中有限的资源投向最具发展潜力的事业单元，培植 IC 产业、电子元器件产业、外经贸业务等核心产业不断发展壮大，经济效益不断提升。公司投资 的 IC 芯片产业的规模化优势逐渐体现，虽然全球半导体行业景气度在 2004 年处于前高后低的状 况，福建福顺微电子有限公司的 IC 芯片产量仍再创历史新高，保持了全年经营业绩的稳步增 长，公司的投资收益也持续增加。同时，福建福顺集成电路制造有限公司、厦门集顺半导体制造 有限公司的建设得到有效推进，为公司 IC 芯片产业的进一步发展积蓄了后劲；进出口业务方 面，面对国家调整出口退税政策及外贸进出口业务代理权放宽的重大变化，积极制订了进出口业 务的分类应对、调整计划，促进了进出口业务收入的大幅增长，并逐步引导进出口产品结构向高 附加值、专业化与规模化经营转化升级，初步实现了“做大、做强、做特”的经营目标；电子元 器件业务方面，福建福日电子配件有限公司的主导产品 FBT（行输出变压器）和小型变压器的产 销量稳步增长，实现了为世界名牌整机厂家，如冠捷、LG 等批量配套的目标。福建福日科光电子 有限公司围绕 LED 封装及其应用产品主业，大力拓展新业务，经营规模上了新台阶，但目前经营 尚未达到盈亏平衡点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 (%) 增减(%) 年增减(%) 年增减(%) 同比增加 4.71 电子整机类产品 381,600,406.26 377,386,097.55 1.10 121.61 111.54 个百分点 同比减少 0.13 进出口业务 1,005,462,263.02 986,860,681.20 1.85 67.52 67.74 个百分点 同比减少 0.72 电子元器件 165,925,285.75 152,087,243.60 8.34 19.66 20.61 个百分点 同比减少 4.26 其中：关联交易 16,306,979.37 15,899,013.59 2.50 555.82 585.76 个百分点 关联交易的定价原则 市场公允价格 本公司与关联企业福建福日电视机有限公司进行的电子元器件销售 关联交易必要性、持续性的说明 关联交易是根据当地市场公允价格进行的，预计该关联交易今后将大幅 减少。 其中，报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 16,306,979.37 元。 6 福日股份 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 华北、东北 15,630,894.73 130.34 华东地区 171,557,848.64 -31.19 华南地区 149,514,780.75 108.06 国内其他地区 538,571.62 -96.69 亚洲地区 680,292,575.85 143.20 其它国家和地区 552,744,848.50 80.01 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 35,160.32 占采购总额比重(%) 23.02 前五名销售客户销售金额合计 21,113.20 占销售总额比重(%) 13.45 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 福建福顺微电子有限公司 本期贡献的投资收益 945.61 占上市公司净利润的比重(%) 107.83 经营范围 各种半导体分立器件和集成电路芯片的生产、加工 参股公司 净利润 3,152.02 参股公司名称 华映光电股份有限公司 本期贡献的投资收益 3,188.72 占上市公司净利润的比重(%) 363.63 开发、设计、生产单色显像管、单色显示管、彩色显像管、电子枪、 经营范围 参股公司 管面涂布材料及相关零部件，从事公司产品的销售和售后服务。 净利润 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务利润 4,242.72 万元，同比增长 100.95%。主要系进出口业务 收入大幅增长导致的利润增加以及电子整机类产品毛利率增加所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营收入 157,027.95 万元，实现净利润 876.91 万元，实现了扭亏为 盈。经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因系公司主营业务中的电子元器件业 务稳定增长，电子整机类产品加工贸易和进出口业务较上年同期有较大幅度增长导致的收入和 主营业务利润均大幅增长，本期发生的员工工资及费用、广告费以及本期计提的资产减值准备 减少及加强管理开支减少导致的期间费用大幅减少，以及本期收到的长期股权投资收益同比大 幅增加所致。 7 福日股份 2004 年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内公司整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因：一方面，系主营业务收入 的大幅增长导致主营业务利润大幅增加、期间费用严格控制、资产减值准备减少、投资收益大 幅增加，进而实现全年的扭亏为盈；另一方面，经营活动产生的现金流量净额和现金及现金等 价物净增加额较上年度相比大幅增加，系本期盈利增加及收回部份欠款、对外投资减少以及偿 还借款减少所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 2004 年度，在我国经济快速增长、全国固定资产投资持续大幅增加的拉动下，国内部分行业 出现了过热的局面，本公司经营所涉及到的各种工业原材料和公用事业价格也持续攀升，尤其 是电力供应的紧张，对部分子公司的工业生产造成了较大制约，并可能在 2005 年继续对公司的 生产经营产生一定影响。 另外，2004 年公司新增的房地产业务由于受国家加大对房地产业宏观调控及地方政府部门出 台有关限制性规定的影响，未能按年初既定计划开展实质性业务。目前，公司正对该项业务调整 发展思路，积极探索新的运营模式。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 206.69 募集资金总额 25,470 已累计使用募集资金总额 23,078.87 是否变更 实际投入 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 产生收益金额 项目 金额 计划进度 预计收益 出口生产基地二期建设项目 6,618 否 4,057.16 间接产生效益 是 是 合计 6,618 / 4,057.16 间接产生效益 / / 未达到计划进度和预计收益 无 的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 无 （分具体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 增资福建福日信息家电有限公司 3,000 100％ --- 合计 3,000 100％ --- 8 福日股份 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2004 年度公司（母公司）实现净利润 8,750,475.14 元，由于公司上一年度发生亏损，未分配利润仍为负值，根据本公司章程的有关规定，公司董事会 拟定本期的利润分配及弥补亏损预案为：2004 年度公司（母公司）实现的净利润全部用于弥补以前 年度亏损。公司本期也不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事就本期利润分配及弥补亏损预案发表了独立意见：公司虽然在 2004 年度实现了 扭亏为盈，但目前的未分配利润仍为负值，根据本公司章程的有关规定，公司本期利润必须优先用 于弥补以前年度亏损，因此同意公司董事会拟定的本期利润分配及弥补亏损预案。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2004 年度公司（母公司）实现净利润 8,750,475.14 元， 公司本报告期净利润全部用于弥补以前 由于公司上一年度发生亏损，未分配利润仍为负 年度亏损 值。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日 起至本年 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 购买日 收购价格 末为上市 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 产产权是否 权债务是否 收购资产 公司贡献 已全部过户 已全部转移 的净利润 是， 根据厦门市大学资产评估有限公司 出具的《“福日”整体商标无形资产评估 报告书》（厦大评估评报字(2004)第 755 号），截止评估基准日 2004 年 6 月 30 福建福日集团 2004- 日，纳入本次评估范围的福日集团“福 公司 , “福 9,010 -75.22 日”整体商标评估价值为人民币壹亿零陆 是 是 12-14 日”整体商标 佰万元整(人民币 10,600 万元整)，且按 福日集团对“福日”整体商标的价值贡献 所分摊的 85%比例计 90,100,000 元人民 币作价。 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 的资产 的债权 交易对方及 是否为关联交易（如是，说明定 出售日 出售价格 售资产为上 生的损 产权是 债务是 被出售资产 价原则） 市公司贡献 益 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 泉州汇升发 2004- 1,276.94 -125.28 453.76 否 是 是 展有限公 12-18 9 福日股份 2004 年度报告摘要 司 , 福建 华融科技股 份有限公司 24.95%股权 是， 根据福建华兴有限责任会计 福建福日集 师事务所出具的闽华兴所(2004) 团公司 , 审字 G-050 号福日股份 2003 年度 本公司对西 《审计报告》中涉及的对西安市 2004- 安市西鑫贸 89,735,577.94 --- --- 是 是 12-14 西鑫贸易公司等 33 家单位的债权 易公司等 33 以截止 2003 年 12 月 31 日的帐面 家单位的债 净值为 89,735,577.94 元进行作 权 价。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 发生日期（协 担保类 是否履 担保对象名称 担保金额 担保期 方担保（是 议签署日） 型 行完毕 或否） 福建三木集团股 连带责 2004-05-10 1,000 2004-05-10 ～ 2005-05-10 否 否 份有限公司 任担保 福建三木集团股 连带责 2004-06-18 2,000 2004-06-18 ～ 2005-06-17 否 否 份有限公司 任担保 福建三木集团股 连带责 2004-06-18 1,000 2004-06-18 ～ 2005-06-17 否 否 份有限公司 任担保 福建三木集团股 连带责 2004-08-04 815 2004-08-04 ～ 2005-08-04 否 否 份有限公司 任担保 利嘉实业(福建) 连带责 2004-09-12 1,500 2004-09-12 ～ 2005-08-09 否 否 集团有限公司 任担保 利嘉实业(福建) 连带责 2004-09-15 1,500 2004-09-15 ～ 2005-08-14 否 否 集团有限公司 任担保 福建阳光集团有 连带责 2004-04-02 2,000 2004-04-02 ～ 2005-03-25 否 否 限公司 任担保 报告期内担保发生额合计 32,160 报告期末担保余额合计 9,815 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 17,745.13 报告期末对控股子公司担保余额合计 6,937.99 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 16,752.99 担保总额占公司净资产的比例% 34.74 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 无 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 无 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 无 10 福日股份 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 福建福日电视机有限公司 1,614.95 9.73 8.96 0.02 福建福顺微电子有限公司 368.96 31.86 合计 1,983.91 8.96 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福建省电子信息（集团）有限 2,270,932.35 115,088,010.17 485,898.13 责任公司 福建福日电视机有限公司 14,360,743.42 福建优泰电子有限公司 3,243,665.23 榕益达电子商行 21,500,000.00 福建福日工贸发展有限公司 1,042,868.08 福建福日工贸进出口有限公司 40,503.38 福建福日空调设备有限公司 1,000,000.00 福建福强精密线路板有限公司 13,485,784.37 3,000,000.00 福州汇辰经贸有限公司 200,000.00 合计 2,270,932.35 165,717,909.42 6,243,665.23 1,485,898.13 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,270,932.35 元（系应收资 金占用费），余额为 152,032,125.05 元。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 报告期内，公司根据福州市中级人民法院（2000）榕经初字第 332 号民事判决书、福州 市中级人民法院（2001）榕执申字第 197 号民事裁定书及福建华兴财政证券公司的分步还款 承诺书，继续对福建华兴财政证券公司尚欠本公司的拟购国库券债权 2,579.84 万元人民币 进行追讨。报告期内，本公司向福州市中级人民法院申请将福建华兴财政证券公司在国泰君 安证券股份有限公司 6,839,756 股的股权和在国泰君安投资管理股份有限公司 694,753 股的 股权以及其未取走的分红折抵给本公司，以冲抵福建华兴财政证券公司对本公司的部分欠 款。报告期内本公司已完成对上述股权的评估工作，根据上海长信资产评估有限公司出具的 长信评字（2004）第 1071 号资产评估报告书，确认被冻结的股份评估值为 8,782,200 元人 民币。目前，本公司正在办理相关的折抵手续。 11 福日股份 2004 年度报告摘要 该诉讼事项对公司短期财务状况影响不大，公司已对该应收款项按照会计政策计提了坏 帐准备。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事会次 亲自出席 委托出席 缺席 备注 名 数 （次） （次） （次） 李常青 12 12 0 0 黄颂恩 12 12 0 0 陈 壮 12 11 1 0 公务在外 报告期内，公司独立董事均能勤勉地履行独立董事职责，本着对公司和全体股东诚信和 勤勉的态度，认真负责地亲自出席或以通讯表决方式出席了公司在报告期内召开的董事会会 议。报告期内，独立董事未对公司董事会通过的有关事项提出异议。 报告期内，公司独立董事履行了有关规章及《公司章程》规定的职责，认真审议了各项 议案，积极参与公司日常事项的研究、讨论，对公司的关联交易、重大资产收购和出售、对 外投资、银行借款、关联方资金往来及对外担保、董事和高级管理人员任免等提出了不少好 的建议和意见，并认真审核了公司的各期财务报告。其中，独立董事分别于 2004 年 4 月 22 日就公司对外担保情况、于 2004 年 5 月 27 日、12 月 23 日分别就公司部分董事、高级管理 人员的聘任事项、于 2004 年 11 月 12 日就本公司关于以部分债权与福建福日集团公司置换 “福日”整体商标的重大关联交易事项发表了独立意见。公司独立董事对加强公司董事会决 策的规范、透明和保证公司的持续、健康、稳定发展起到了积极作用，切实维护了公司及股 东的利益。 §8 监事会报告 报告期内，监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过列席董事会会议 和股东大会会议，对公司董事会、股东大会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的 执行情况进行了监督，并对公司董事和高级管理人员执行公司职务情况进行了监督。监事会认 为，公司召开的董事会和股东大会的召开程序、决策程序合法，董事会切实履行了股东大会的 各项决议；公司董事会在 2004 年度的运作中能够按照《公司法》、《证券法》及其他的有关法 律、法规和《公司章程》进行规范运作，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违 反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。但是，公司的控股股东 和实际控制人及其他关联方仍然存在历史遗留的经营性和非经营性占用本公司资金的不规范问 题，希望公司董事会能采取积极、有效的措施妥善解决该历史遗留问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。 9.2 财务报表 12 福日股份 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 2004-12-31 编制单位：福建福日电子股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 资 产 附注 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 五(一)1 227,756,040.02 154,927,791.38 156,419,687.83 89,241,328.41 短期投资 五(一)2 583,088.33 352,593.84 299,130.00 250,932.24 应收票据 五(一)3 10,651,621.07 5,687,466.99 2,416,981.00 546,460.70 应收股利 应收利息 应收账款 五(一)4 278,389,475.29 139,583,995.44 229,896,555.40 88,222,289.05 其他应收款 五(一)5 262,745,935.88 294,438,479.31 243,945,486.88 262,738,931.59 预付账款 五(一)6 213,624,017.17 323,073,679.88 151,577,329.62 244,060,229.85 应收补贴款 五(一)7 58,591,345.24 1,892,826.86 53,622,662.37 -569,252.71 存货 五(一)8 33,307,041.16 28,088,131.62 3,847,696.93 183,698.10 待摊费用 五(一)9 749,027.65 62,764.57 50,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 五(一)10 2,519,174.38 流动资产合计 1,088,916,766.19 948,107,729.89 842,025,530.03 684,724,617.23 长期投资： 长期股权投资 五(一)11 243,031,664.46 251,475,361.98 406,653,846.48 423,783,739.82 长期债权投资 长期投资合计 243,031,664.46 251,475,361.98 406,653,846.48 423,783,739.82 固定资产： 固定资产原价 五(一)12 324,296,186.35 304,334,039.94 192,881,175.76 191,838,327.17 减：累计折旧 五(一)12 67,224,063.09 75,809,566.94 27,039,253.88 34,258,047.64 固定资产净值 257,072,123.26 228,524,473.00 165,841,921.88 157,580,279.53 减：固定资产减值准备 五(一)12 7,111,360.89 5,460,145.31 6,384,043.78 5,372,054.19 固定资产净额 249,960,762.37 223,064,327.69 159,457,878.10 152,208,225.34 工程物资 在建工程 五(一)13 10,703,809.64 11,687,972.54 1,250,018.65 2,404,682.15 固定资产清理 固定资产合计 260,664,572.01 234,752,300.23 160,707,896.75 154,612,907.49 无形资产及其他资产： 无形资产 五(一)14 53,098,522.10 135,530,160.65 28,910,237.56 117,703,380.05 长期待摊费用 五(一)15 1,081,692.83 541,141.84 719,020.91 522,924.35 其他长期资产 五(一)16 62,500.00 197,538.44 62,500.00 197,538.44 无形资产及其他资产合计 54,242,714.93 136,268,840.93 29,691,758.47 118,423,842.84 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 1,646,855,717.59 1,570,604,233.03 1,439,079,031.73 1,381,545,107.38 13 福日股份 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 2004-12-31 编制单位：福建福日电子股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 负债及股东权益 附注 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 五(一)17 673,374,891.45 620,971,755.00 626,374,891.45 593,471,755.00 应付票据 五(一)18 199,488,251.89 163,881,409.67 150,200,000.00 70,000,000.00 应付账款 五(一)19 105,264,754.66 100,957,151.83 72,291,560.78 80,228,071.39 预收账款 五(一)20 92,341,508.84 136,084,554.47 90,697,105.89 128,368,251.43 应付工资 五(一)21 1,029,411.35 1,372,070.94 784,724.47 1,006,984.70 应付福利费 五(一)22 1,868,014.69 1,198,883.17 201,490.20 应付股利 应交税金 五(一)23 -3,332,217.99 -1,378,043.32 -948,897.30 -429,875.84 其他未交款 五(一)24 585,363.00 93,090.44 504,694.19 2,722.53 其他应付款 五(一)25 30,193,679.00 25,166,338.48 20,628,603.07 20,877,380.83 预提费用 五(一)26 1,231,020.70 1,022,196.80 1,120,000.00 745,281.11 预计负债 五(一)27 570,000.00 570,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 五(一)28 4,019,801.55 339,499.02 流动负债合计 1,106,634,479.14 1,050,278,906.50 961,652,682.55 894,472,061.35 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 五(一)29 8,310,000.00 9,180,000.00 4,100,000.00 4,900,000.00 其他长期负债 长期负债合计 8,310,000.00 9,180,000.00 4,100,000.00 4,900,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 1,114,944,479.14 1,059,458,906.50 965,752,682.55 899,372,061.35 少数股东权益 58,584,889.27 28,972,280.50 股东权益： 股本 五(一)30 256,400,000.00 256,400,000.00 256,400,000.00 256,400,000.00 资本公积 五(一)31 291,441,247.92 291,518,808.13 291,441,247.92 291,537,469.63 盈余公积 五(一)32 20,111,059.59 20,299,486.97 13,767,009.58 13,767,009.58 其中:法定公益金 6,229,746.23 6,229,746.23 4,589,003.19 4,589,003.19 未分配利润 五(一)33 -94,625,958.33 -86,045,249.07 -88,281,908.32 -79,531,433.18 股东权益合计 473,326,349.18 482,173,046.03 473,326,349.18 482,173,046.03 负债及股东权益合计 1,646,855,717.59 1,570,604,233.03 1,439,079,031.73 1,381,545,107.38 14 福日股份 2004 年度报告摘要 利 润 及 利 润 分 配 表 2004 年度 编制单位：福建福日电子股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 附注 本年数 上年同期数 本年数 上年同期数 一、主营业务收入 五(二)34 1,570,279,520.09 931,038,681.271,175,922,444.67 579,017,816.17 减：主营业务成本 五(二)34 1,527,593,274.50 909,768,029.581,151,050,518.31 573,088,436.06 主营业务税金及附加 五(二)35 259,064.70 157,293.70 8,860.83 13,204.14 二、主营业务利润 42,427,180.89 21,113,357.99 24,863,065.53 5,916,175.97 加：其他业务利润 五(二)36 8,994,191.91 6,056,654.68 7,737,707.65 6,351,487.35 减：营业费用 五(二)37 25,525,202.33 41,593,739.18 19,032,274.84 26,879,425.69 管理费用 五(二)38 37,510,991.66 77,770,698.53 12,484,017.23 50,700,665.16 财务费用 五(二)39 32,946,478.18 39,557,379.17 33,955,829.76 37,196,361.22 三、营业利润 -44,561,299.37-131,751,804.21 -32,871,348.65-102,508,788.75 加：投资收益 五(二)40 48,059,235.85 20,583,062.60 40,803,651.87 8,189,064.51 补贴收入 五(二)41 580,266.19 2,534,161.94 418,803.41 800,000.00 营业外收入 五(二)42 712,463.11 2,390,248.74 432,539.69 2,240,591.40 减：营业外支出 五(二)43 590,744.60 5,886,442.92 33,171.18 4,980,315.47 四、利润总额 4,199,921.18-112,130,773.85 8,750,475.14 -96,259,448.31 减：所得税 1,508,603.54 857,430.58 21,760.28 少数股东本期损益 -6,077,819.00 -16,706,995.84 五、净利润 8,769,136.64 -96,281,208.59 8,750,475.14 -96,281,208.59 加：年初未分配利润 -94,625,958.33 1,886,007.61 -88,281,908.32 7,999,300.27 其他转入 六、可供分配的利润 -85,856,821.69 -94,395,200.98 -79,531,433.18 -88,281,908.32 减：提取法定盈余公积 50,896.34 提取法定公益金 25,448.18 提取职工奖励及福利金 提取储备基金 62,809.13 51,470.94 提取企业发展基金 125,618.25 102,941.89 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -86,045,249.07 -94,625,958.33 -79,531,433.18 -88,281,908.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -86,045,249.07 -94,625,958.33 -79,531,433.18 -88,281,908.32 合并 母公司 补充资料 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 7,460,578.37 1,613,627.23 7,460,578.37 1,613,627.23 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示) 15 福日股份 2004 年度报告摘要 4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示) 5、债务重组损失 6、其他 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位：福建福日电子股份有限公司 单位：人民币元 金额 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,719,398,525.69 1,334,848,834.16 收到的税费返还 207,654,980.32 190,419,113.60 收到的其他与经营活动有关的现金 五(三)44 59,665,969.15 44,819,870.77 经营活动现金流入小计 1,986,719,475.16 1,570,087,818.53 购买商品、接受劳务支付的现金 1,840,743,099.17 1,467,964,985.71 支付给职工以及为职工支付的现金 29,447,130.74 7,665,257.52 支付的各项税费 8,386,967.67 3,144,137.86 支付的其他与经营活动有关的现金 五(三)45 126,902,295.52 96,221,857.56 经营活动现金流出小计 2,005,479,493.10 1,574,996,238.65 经营活动产生的现金流量净额 -18,760,017.94 -4,908,420.12 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 8,305,882.97 出售子公司所收到的现金 7,700,000.00 7,700,000.00 取得投资收益所收到的现金 32,112,012.09 32,030,106.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 998,881.62 329,299.68 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 49,116,776.68 40,059,406.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,167,042.47 2,088,925.50 投资所支付的现金 10,381,857.39 30,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 21,548,899.86 32,088,925.50 投资活动产生的现金流量净额 27,567,876.82 7,970,480.68 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 762,472,210.00 729,972,210.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 762,472,210.00 729,972,210.00 16 福日股份 2004 年度报告摘要 偿还债务所支付的现金 804,875,346.45 762,875,346.45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,231,872.96 35,419,930.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 五(三)46 2,076,835.97 1,945,586.77 筹资活动现金流出小计 844,184,055.38 800,240,863.64 筹资活动产生的现金流量净额 -81,711,845.38 -70,268,653.64 四、汇率变动对现金的影响 75,737.86 28,233.66 五、现金及现金等价物净增加额 -72,828,248.64 -67,178,359.42 现 金 流 量 表（续） 2004 年度 编制单位：福建福日电子股份有限公司 单位：人民币元 金额 补充资料 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 8,769,136.64 8,750,475.14 加：少数股东损益 -6,077,819.00 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,760,578.03 -72,502.25 固定资产折旧 13,010,197.03 8,106,931.15 无形资产摊销 3,609,603.28 1,466,857.51 长期待摊费用摊销 540,550.99 196,096.56 待摊费用的减少（减：增加） 686,263.08 -50,000.00 预提费用的增加（减：减少） -177,323.90 -374,718.89 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -346,165.18 -277,829.78 固定资产报废损失 财务费用 32,946,478.18 33,955,829.76 投资损失（减收益） -48,059,235.85 -40,803,651.87 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 2,538,043.11 5,671,005.58 经营性应收项目的减少（减增加） -51,339,168.69 -25,834,150.37 经营性应付项目的增加（减减少） 20,378,844.34 4,357,237.34 其他 经营活动产生的现金流量净额 -18,760,017.94 -4,908,420.12 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 17 福日股份 2004 年度报告摘要 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 154,927,791.38 89,241,328.41 减：现金的期初余额 227,756,040.02 156,419,687.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -72,828,248.64 -67,178,359.42 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期合并报表范围较上期减少福建华融科技股份有限公司、福建华融软件技术有限公司和北 京高吉特通信技术有限公司，主要是本期将持有的福建华融科技股份有限公司 24.95％股权全部转 让给泉州汇升发展有限公司，原属于福建华融科技股份有限公司投资的控股子公司福建华融软件 技术有限公司和北京高吉特通信技术有限公司亦相应随之转让。根据有关规定，公司以 2004 年 11 月 30 日作为股权出售日并进行相应的账务处理，即不调整合并资产负债表的期初数,将被出售的 子公司自报告期期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表，将被出售的子公司自 报告期期初至出售日止的现金流量信息纳入合并现金流量表。 福建福日电子股份有限公司董事会 2005 年 4 月 13 日 18