飞亚股份(002042)2007年年度报告摘要

安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002042 证券简称：飞亚股份 公告编号：飞亚公告[2008]007 号 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 独立董事刘心报先生因出差在外未出席本次董事会会议，委托独立董事张晓健先生代为出席。 1.4 本公司 2007 年度财务会计报告已经安徽华普会计师事务所审计并出具了带强调事项段的无保留 意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 公司负责人张国龙先生、主管会计工作负责人闫丽君先生及会计机构负责人（会计主管人员）林 伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 飞亚股份 股票代码 002042 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 注册地址的邮政编码 235033 办公地址 安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 办公地址的邮政编码 235033 公司国际互联网网址 http://www.feiyatex.com 电子信箱 feiyadlm@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董黎明 丁 敏 安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 邮政编码： 安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 邮政编码： 联系地址 235033 235033 电话 0561-3011923-3058 0561-3017058 传真 0561-3017058 0561-3017058 电子信箱 feiyadlm@163.com feiyadm@163.com 1 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 431,310,559.23 547,168,440.43 494,947,885.58 -12.86% 474,858,553.84 474,858,553.84 利润总额 -58,840,955.77 1,866,980.37 2,002,029.63 -3,039.07% 9,539,614.98 9,719,680.62 归属于上市公司 -58,111,526.38 629,991.77 765,041.03 -7,695.87% 5,879,550.77 6,059,616.41 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -58,556,128.06 -9,479,754.27 -9,344,705.01 -526.62% 5,906,048.81 6,086,114.45 常性损益的净利 润 经营活动产生的 6,426,558.09 46,744,537.68 47,019,331.33 -86.33% -16,572,885.13 -16,572,885.13 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 426,168,272.31 533,254,446.34 533,254,446.34 -20.08% 572,966,525.61 572,831,476.35 所有者权益（或股 211,940,399.12 270,051,925.50 270,051,925.50 -21.52% 277,421,933.73 283,907,266.49 东权益） 股本 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 100,000,000.00 100,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 -0.58 0.01 0.08 -825.00% 0.07 0.07 稀释每股收益 -0.58 0.01 0.08 -825.00% 0.07 0.07 扣除非经常性损 益后的基本每股 -0.59 -0.09 -0.09 -555.56% 0.07 0.07 收益 全面摊薄净资产 -27.42% 0.23% 0.28% -27.70% 2.12% 2.13% 收益率 加权平均净资产 -24.11% 0.23% 0.28% -24.39% 2.53% 2.61% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 -27.63% -3.51% -3.46% -24.17% 2.13% 2.14% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 -24.30% -3.48% -3.43% -20.87% 2.54% 2.62% 净资产收益率 2 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 0.064 0.47 0.47 -86.38% -0.17 -0.17 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 2.12 2.70 2.70 -21.48% 2.77 2.84 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 317,120.95 政府补助 172,000.00 其他营业外收支净额 -45,851.44 少数股东损益影响数 1,332.17 合计 444,601.68 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 48,000,000 48.00% -7,450,880 -7,450,880 40,549,120 40.55% 1、国家持股 544,640 0.54% -544,640 -544,640 0 0.00% 2、国有法人持股 47,455,360 47.46% -6,906,240 -6,906,240 40,549,120 40.55% 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 3 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 5、高管股份 二、无限售条件股份 52,000,000 52.00% 7,450,880 7,450,880 59,450,880 59.45% 1、人民币普通股 52,000,000 52.00% 7,450,880 7,450,880 59,450,880 59.45% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 100,000,00 100,000,00 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 有限售条件股东 安徽飞亚纺织集 在公司股权分置 2007 年 01 月 29 45,549,120 5,000,000 0 40,549,120 团有限公司 改革过程中作出 日 的有关承诺。 有限售条件股东 淮北市国有资产 在公司股权分置 2007 年 01 月 29 1,089,280 1,089,280 0 0 运营有限公司 改革过程中作出 日 的有关承诺。 有限售条件股东 安徽省国有资产 在公司股权分置 2007 年 01 月 29 544,640 544,640 0 0 运营有限公司 改革过程中作出 日 的有关承诺。 有限售条件股东 上海市纺织科学 在公司股权分置 2007 年 01 月 29 272,320 272,320 0 0 研究院 改革过程中作出 日 的有关承诺。 有限售条件股东 上海东华大学科 在公司股权分置 2007 年 01 月 29 272,320 272,320 0 0 技园 改革过程中作出 日 的有关承诺。 有限售条件股东 淮北印染集团公 在公司股权分置 2007 年 01 月 29 272,320 272,320 0 0 司 改革过程中作出 日 的有关承诺。 合计 48,000,000 7,450,880 0 40,549,120 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 9,280 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 安徽飞亚纺织集团有限公司 国有法人 40.55% 40,549,120 40,549,120 中国建设银行－中小企业板 境内自然人 1.07% 1,068,885 交易型开放式指数基金 4 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 郝青 境内自然人 0.75% 745,576 周红 境内自然人 0.50% 500,000 熊俊杰 境内自然人 0.48% 479,700 杨佩贞 境内自然人 0.47% 470,500 陈帼俊 境内自然人 0.40% 397,000 毛烜 境内自然人 0.39% 389,999 境内非国有法 深圳市龙思源投资有限公司 0.38% 380,000 人 吴蔓裕 境内自然人 0.33% 334,300 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 1,068,885 人民币普通股 数基金 郝青 745,576 人民币普通股 周红 500,000 人民币普通股 熊俊杰 479,700 人民币普通股 杨佩贞 470,500 人民币普通股 陈帼俊 397,000 人民币普通股 毛烜 389,999 人民币普通股 深圳市龙思源投资有限公司 380,000 人民币普通股 吴蔓裕 334,300 人民币普通股 申志凌 322,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 公司控股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知流通股股 动的说明 东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，本公司的实际控制人未发生变动，仍为淮北市人民政府国有资产监督管理委员会。安徽飞亚纺织集团有限公司为 国有独资有限责任公司，其实际控制人为淮北市人民政府国有资产监督管理委员会，而飞亚集团公司是公司的控股股东，因 此，淮北市人民政府国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。 但淮北市人民政府国有资产监督管理委员会已对飞亚集团公司实施产权制度改革，2007 年 11 月 28 日已对飞亚集团公司的国 有产权进行挂牌转让，其中包括所持本公司的 40.55%的股权，2007 年 12 月 28 日，华孚控股有限公司已经摘牌，2008 年元 月 22 日，国资委和华孚控股有限公司签订了产权转让合同，本公司的实际控制人可能会发生变化。 5 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2006 年 12 月 2009 年 12 月 张国龙 董事长 男 59 0 0 6.00 否 06 日 06 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 李安坤 董事 男 58 0 0 0.00 是 06 日 06 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 张晓兵 董事长 男 40 0 0 0.00 是 06 日 06 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 刘 更 董事 男 41 0 0 0.00 是 06 日 06 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 刘心报 独立董事 男 44 0 0 3.00 否 06 日 06 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 何 晖 独立董事 女 40 0 0 3.00 否 06 日 06 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 张晓健 独立董事 男 38 0 0 3.00 否 06 日 06 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 胡爱生 监事 男 45 0 0 0.00 是 06 日 06 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 张海友 监事 男 45 0 0 0.00 是 06 日 06 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 赵玉萍 监事 女 45 0 0 1.80 否 06 日 06 日 2007 年 10 月 2009 年 12 月 闫丽君 总经理 男 43 0 0 2.50 否 18 日 06 日 孙 辉 总经理 男 43 2006 年 12 月 2009 年 12 月 0 0 5.40 否 6 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 06 日 06 日 2007 年 03 月 2009 年 12 月 宋远响 总经理 男 42 0 0 5.40 否 30 日 06 日 2007 年 08 月 2009 年 12 月 赵松林 总经理 男 43 0 0 2.25 否 06 日 06 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 林 伟 财务总监 男 45 0 0 4.80 否 06 日 06 日 2007 年 07 月 2009 年 12 月 董黎明 董事会秘书 男 45 0 0 2.30 否 19 日 06 日 合计 - - - - - 0 0 - 39.45 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 张国龙 董事长 8 8 0 0否 李安坤 董事 8 8 0 0否 孙松林 董事、总经理 3 3 0 0否 徐林学 董事、董事会秘书 2 2 0 0否 张晓兵 董事 8 8 0 0否 刘 更 董事 8 6 2 0否 刘心报 独立董事 8 8 0 0否 何 晖 独立董事 8 8 0 0否 张晓健 独立董事 8 7 1 0否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司本期经营出现亏损 5,811.15 万元，截至 2007 年 12 月 31 日止，公司累计未分配利润为-1,828.42 万元，流动负债高于流动 资产 9,901.64 万元。截至 2008 年 1 月 22 日止，公司已有长短期借款 5,242.88 万元逾期（其中：短期借款 3,762.88 万元，一 年内到期的长期借款 1,480.00 万元），同时，由于资金短缺，公司自 2007 年 12 月 27 日至目前处于停产状态。本公司管理层 已充分认识到公司所面临的风险，随着公司大股东的改制顺利完成，同时引进资产质量好、经营管理能力强位于行业前列的 战略投资者，公司拟采取以下措施改善经营管理，提高公司效益： （1）公司将于元月下旬按照新的《劳动合同法》 ，调整与员工签订的劳动合同，2 月份全面恢复生产经营。按照战略投资者的 经营战略，转变员工的陈旧观念，在提高生产效率、确保产品质量的同时，进一步提高员工的收入，增强员工的工作责任心 和工作积极性。 （2）在做精做好坯纱线的同时，适当投入技改资金，进一步调整产品的结构，重点是纺部设备，生产毛利率较高的色纺纱， 并逐步扩大色纺纱的生产能力；对深加工喷气织机坯布实施技术改造，提高公司喷气织机的产品档次，进一步提高产品的附 加值，增加公司的盈利点。 （3）进一步完善内部控制制度，明确成本考核目标，通过加强管理，力争把公司产品成本降到最低限度，切实提高产品的盈 利能力和市场竞争力。 （4）进一步转换经营机制，减少非生产性用工，精简生产岗位的劳动组合，提高劳动生产率，同时大力压缩非生产性开支。 7 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 棉纺行业 41,570.93 42,992.95 -3.42% -13.86% -5.11% -155.88% 主营业务分产品情况 坯布 27,986.49 29,602.31 -5.77% -18.11% -9.45% -232.64% 纱线 13,584.44 13,390.64 1.43% -3.53% 6.14% -86.26% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 江浙地区 31,019.00 -15.42% 福建省 3,308.00 71.40% 广东省 2,067.00 -64.31% 进出口 1,565.00 87.65% 其它 3,400.00 12.29% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 0.00 募集资金总额 13,124.00 已累计使用募集资金总额 13,124.00 项目可 是否已变 本年度实现 是否 是否 项目建成时间 行性是 更项目 原计划投 本年度投 累计已投 实际投资 的收益（以 符合 符合 承诺项目 或预计建成时 否发生 （含部分 入总额 入金额 入金额 进度（%） 利润总额计 计划 预计 间 重大变 变更） 算） 进度 收益 化 高档服装面料替代进 2006 年 03 月 31 否 5,898.00 0.00 5,898.00 100.00% -900.00 是 否 否 口项目 日 自动络筒机提高无结 2005 年 12 月 31 否 3,057.00 0.00 2,543.00 83.19% 0.00 是 是 否 头纱项目 日 剑杆织机技术改造项 2006 年 04 月 08 是 3,802.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 是 目 日 高档提花面料技改项 2006 年 04 月 08 是 4,342.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 是 目 日 纱线烧毛丝光技改项 2006 年 04 月 08 是 3,711.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 是 目 日 2006 年 12 月 31 转作流动资金 否 0.00 0.00 4,683.00 100.00% 0.00 是 是 否 日 合计 - 20,810.00 0.00 13,124.00 - -900.00 - - - - 分项目说明未达到计 《高档服装面料替代进口技改项目》分为纺部工序和织造工序两部分。 划进度和预计收益的 （一）纺部工序在 2005 年度内基本实施完工，但产能和经济效益均未有达到设计要求，究其原因： 8 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 情况和原因 1、该工序设备按投资额计算，80%为进口，在安装调试及操作过程中，对技术性能有一个逐步消化吸 收的过程，即使是完全投入运转生产的机台，其产能也有一个逐步提高的过程； 2、该项目可研报告形成于 2000 年，到 2004、2005 年项目才开始具体实施，在这长达 5 年的时间里， 市场变化相当大，原材料、能源、劳动力及各项管理费增加，经营成本急剧上升；纺织行业产能迅速 扩张，到 2005 年“全国环锭纺达到 7500 万锭，另有 1700 万锭气流纺”（摘自中国纺织网），比 2000 年的产能翻了一倍，产能的快速扩张，使纺织品市场竞争空前激烈，使产品的利润空间大大压缩。因 此，从市场变化的角度讲，该项目投入生产后，难以达到可研报告设计的经济效益。 （二）织造工序 92 台喷气织机在安装前，按照工序流程设计，先要拆掉 254 台老织布机，搬迁至新盖 厂房安装，然后按新设备的技术要求修整地坪，再对新设备进行安装调试。这项工作开始于 2005 年 10 月底，一直到 2006 年 3 月底才完成。 以上是《高档服装面料替代进口技改项目》在报告期内经济效益没有达到可研报告要求的主要原因。 《自动络筒机提高无结头纱比例技改项目》不能直接计算经济效益，原因是： 自动络筒机是纺纱工序流程中的辅助设备，其使用效果，是使纱线无结头化，重点提高纱线的质量。 该项目的可研报告形成于 2000 年，当时纺织品市场上，经过自动络筒机加工的无结头纱线，不到 10%， 无结头纱线和有结头纱线之间存在着较大的价格差异，可研报告根据当时的市场行情，对该项目完工 后可形成的直接经济效益进行了预算（详见《招股说明书》）。而现在市场变化大，目前纱线交易中， 都是无结头纱，不存在价格差异，不能再按过去市场行情来计算该项目的直接经济效益。但该项目实 施完工后，提高纱线的质量是十分明显的，目前公司的纱线全部达到了无结头。在提高产品质量，增 加纱线产品在市场上的竞争能力方面，该项目达到了设计要求。 由于《剑杆织机》技改项目、《高档提花面料》技改项目、《纱线烧毛丝光》技改项目如果继续实施， 高投入将可能得不到高回报，这三个项目已经 2006 年 4 月 8 日召开的 2005 年度股东大会审议通过不 再实施，因此也就未达到计划进度及预期收益。剩余资金全部转作流动资金。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 分项目说明募集资金 投向变更原因及变更 无 程序 募集资金项目实施地 无 点变更情况 募集资金项目实施方 无 式调整情况 募集资金项目先期投 无 入及置换情况 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途、去向以及募集资 无 金其他使用情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司大股东飞亚集团改制，职工思想波动很大，影响了公司正常的生产经营活动，产质量下降，成本上升，利润急剧下 9 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 滑．随着集团公司改制的顺利完成，公司将于近期组织恢复生产，公司董事会认为公司具有持续经营能力． 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 本年度不做利润分配及公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司第一大股东安徽飞亚纺织集团有限公司已于 2002 年 1 月 25 日作出《不竞争承诺函》，承诺安徽飞亚纺织集团有限公 司（以下简称“集团公司”）及其现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受其控制的公司（以下称“下属公司”）将 来不直接或间接参与经营任何与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；如集团公司或其下属公司从任何第三者获 得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则集团公司将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会给予 股份公司。 10 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2、公司股东－安徽飞亚纺织集团有限公司《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革方案》中作出如下特别承诺：其所 持有的公司股份自取得流通权之日起，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占飞亚股份的股份总数比例在十二个 月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。 3、淮北市国有资产运营有限公司、安徽省国有资产运营有限公司、上海市纺织科学研究院、上海东华大学科技园、淮北印染 集团公司在《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革方案》中作出如下特别承诺：其持有的非流通股股份自股权分置 改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。 公司《股权分置改革方案》经相关股东会议审议通过后，在限售期内上述股东信守承诺，没有出售或转让其持有的本公司股 份。 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 应收深圳市福运达纺织实业有限公司的款项 5,241,610.20 元，由于该公司一直拖欠未还，公司已将其诉讼至深圳市福田区人民 法院，目前尚未判决。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 徽商银行股 10,000,000.0 长期股权投 10,000,000.00 10,000,000 0.05% 0.00 0.00 自有资金 份有限公司 0 资 10,000,000.0 合计 10,000,000.00 10,000,000 - 0.00 0.00 - - 0 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会工作情况： 2007 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，共召开了 4 次监事会。 1、2007 年 3 月 30 日在公司监事会办公室召开了第三届监事会第二次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议 由监事会主席胡爱生先生主持，审议并通过了以下议案： （1）监事会 2006 年度工作报告； 11 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （2）公司 2006 年度财务决算报告； （3）关于公司 2006 年度利润分配预案； （5）公司《2006 年年度报告及其摘要》。 2、2007 年 4 月 16 日召开了公司第三届监事会第三次会议，本次会议以传真形式和现场相结合的方式召开，会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议由监事会主席胡爱生先生主持，审议并通过了公司《2007 年第一季度报告》。 3、2007 年 8 月 10 日召开了公司第三届监事会第四次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主席胡 爱生先生主持，审议并通过了《公司 2007 年半年度报告及其摘要》。 4、2007 年 10 月 26 日召开了公司第三届监事会第五次会议，本次会议以传真形式和现场相结合的方式召开，会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议由监事会主席胡爱生先生主持，审议并通过了公司《2007 年第三季度报告》。 监事会在 2007 年度列席参加了公司第三届董事会第二、三、四、五、六次会议及 2007 年第一、二、三次临时会议，2006 年 度股东大会及 2007 年第一次临时股东大会。 二、监事会对公司 2007 年度有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内的有关情况发表独立 意见。 1、公司依法运作情况： 经检查，监事会认为：依据《公司法》 、《公司章程》，报告期内公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时没有 违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 经审核，公司 2007 年度财务报表真实的反映了公司财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 对本公司募集资金及管理进行了财务检查，募集资金的存放、使用运作程序符合“募集资金管理及使用办法”的规定要 求。 4、关联交易情况 公司主要的关联交易单位是安徽飞亚纺织集团有限公司、淮北飞亚物业发展有限责任公司、淮北飞亚餐饮有限责任公司、 淮北飞亚汽运有限公司，他们为公司出租土地和提供必要的后勤服务，在报告期内，按照双方签订的服务协议（关联交易额 都在 200 万元以下），做到了交易价格公正，交易手续完备，服务质量优良，没有发现损害公司形象和股东利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 带强调事项段的无保留意见 审计报告正文 华普审字[2008]第 35 号 审 计 报 告 安徽飞亚纺织发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽飞亚纺织发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表 和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，股东权益变动表和合并股东权益变动表，现金流量表和合并现金流量 表以及财务报表附注和合并财务报表附注。 一、_管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、_注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 12 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、_审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三之 2 项所述：（1）安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年度发生亏损 5,811.15 万元，截至 2007 年 12 月 31 日止累计未分配利润为-1,828.42 万元，流动负债高于流动资产 9,901.64 万元。（2）截至 审计报告日止，安徽飞亚纺织发展股份有限公司逾期借款合计为 5,242.88 万元。（3）由于资金短缺，安徽飞亚纺织发展股份 有限公司自 2007 年 12 月 27 日至审计报告日处于停产状态。安徽飞亚纺织发展股份有限公司已在财务报表附注十三之 2 项充 分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：方长顺 中国 合肥 中国注册会计师：王 荐 中国注册会计师：胡新荣 _ 2008 年元月 22 日 财务报表附注十三之 2 项： 2、公司本期经营出现亏损 5,811.15 万元，截至 2007 年 12 月 31 日止，公司累计未分配利润为-1,828.42 万元，流动负债 高于流动资产 9,901.64 万元。截至 2008 年 1 月 22 日止，公司已有长短期借款 5,242.88 万元逾期（其中：短期借款 3,762.88 万元，一年内到期的长期借款 1,480.00 万元），同时，由于资金短缺，公司自 2007 年 12 月 27 日至目前处于停产状态。本公 司管理层已充分认识到公司所面临的风险，随着公司大股东的改制顺利完成，同时引进资产质量好、经营管理能力强位于行 业前列的战略投资者，公司拟采取以下措施改善经营管理，提高公司效益： （1）公司将于元月下旬按照新的《劳动合同法》 ，调整与员工签订的劳动合同，2 月份全面恢复生产经营。按照战略投资 者的经营战略，转变员工的陈旧观念，在提高生产效率、确保产品质量的同时，进一步提高员工的收入，增强员工的工作责 任心和工作积极性。 （2）在做精做好坯纱线的同时，适当投入技改资金，进一步调整产品的结构，重点是纺部设备，生产毛利率较高的色纺 纱，并逐步扩大色纺纱的生产能力；对深加工喷气织机坯布实施技术改造，提高公司喷气织机的产品档次，进一步提高产品 的附加值，增加公司的盈利点。 （3）进一步完善内部控制制度，明确成本考核目标，通过加强管理，力争把公司产品成本降到最低限度，切实提高产品 的盈利能力和市场竞争力。 （4）进一步转换经营机制，减少非生产性用工，精简生产岗位的劳动组合，提高劳动生产率，同时大力压缩非生产性开 支。 13 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 8,949,585.37 7,233,171.31 47,220,209.68 44,554,769.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,305,950.00 4,305,950.00 17,250,512.73 6,658,000.00 应收账款 15,700,835.87 13,069,269.28 22,441,806.71 17,868,057.19 预付款项 134,619.56 125,539.62 9,049,860.34 9,049,860.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 208,529.05 189,646.85 127,336.03 127,336.03 买入返售金融资产 存货 69,720,325.63 65,470,751.97 77,546,623.71 74,715,818.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 124,821.40 124,821.40 流动资产合计 99,019,845.48 90,394,329.03 173,761,170.60 153,098,662.80 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,000,000.00 26,099,671.77 18,000,000.00 34,099,671.77 投资性房地产 9,961,013.65 10,354,289.84 固定资产 307,190,945.12 290,931,535.12 339,022,694.46 319,649,284.64 在建工程 50,000.00 50,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,957,481.71 9,957,481.71 2,420,581.28 2,420,581.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他非流动资产 非流动资产合计 327,148,426.83 336,949,702.25 359,493,275.74 366,573,827.53 资产总计 426,168,272.31 427,344,031.28 533,254,446.34 519,672,490.33 流动负债： 短期借款 118,128,826.43 118,128,826.43 125,500,000.00 125,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 17,089,153.10 12,419,041.17 29,674,392.19 29,208,013.22 预收款项 1,931,963.49 1,877,379.79 2,415,064.77 2,169,298.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 686,800.32 423,353.88 2,004,423.64 1,315,199.10 应交税费 1,340,539.46 1,123,802.79 938,450.93 -21,858.19 应付利息 1,298,492.41 1,298,492.41 327,677.73 327,677.73 其他应付款 10,803,568.67 25,523,779.86 1,007,924.69 994,651.59 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 46,756,900.00 46,756,900.00 51,713,050.00 51,713,050.00 其他流动负债 流动负债合计 198,036,243.88 207,551,576.33 213,580,983.95 211,206,031.75 非流动负债： 长期借款 10,081,818.00 10,081,818.00 42,794,868.00 42,794,868.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,081,818.00 10,081,818.00 42,794,868.00 42,794,868.00 负债合计 208,118,061.88 217,633,394.33 256,375,851.95 254,000,899.75 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 资本公积 118,542,600.77 118,542,600.77 118,542,600.77 118,542,600.77 减：库存股 盈余公积 11,682,039.47 11,682,039.47 11,682,039.47 11,682,039.47 一般风险准备 未分配利润 -18,284,241.12 -20,514,003.29 39,827,285.26 35,446,950.34 15 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 211,940,399.12 209,710,636.95 270,051,925.50 265,671,590.58 少数股东权益 6,109,811.31 6,826,668.89 所有者权益合计 218,050,210.43 209,710,636.95 276,878,594.39 265,671,590.58 负债和所有者权益总计 426,168,272.31 427,344,031.28 533,254,446.34 519,672,490.33 9.2.2 利润表 编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 431,310,559.23 434,060,784.31 494,947,885.58 505,066,747.59 其中：营业收入 431,310,559.23 434,060,784.31 494,947,885.58 505,066,747.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 490,594,784.51 490,482,907.92 508,053,194.97 519,451,512.34 其中：营业成本 445,144,132.44 446,478,152.70 464,979,919.65 478,307,470.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,046,586.45 2,046,586.45 2,862,997.92 2,862,997.92 销售费用 5,285,554.89 5,045,591.65 2,754,153.30 2,752,259.30 管理费用 16,408,792.51 16,162,305.86 25,889,532.08 24,140,850.40 财务费用 12,158,811.02 12,256,454.24 10,419,828.74 10,434,837.13 资产减值损失 9,550,907.20 8,493,817.02 1,146,763.28 953,097.24 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 -59,284,225.28 -56,422,123.61 -13,105,309.39 -14,384,764.75 列） 加：营业外收入 497,092.95 497,092.95 15,198,479.38 15,198,479.38 减：营业外支出 53,823.44 48,494.78 91,140.36 91,047.58 其中：非流动资产处置损失 6,976.00 6,976.00 16,161.85 16,161.85 16 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-” -58,840,955.77 -55,973,525.44 2,002,029.63 722,667.05 号填列） 减：所得税费用 -12,571.81 -12,571.81 1,030,701.73 576,486.66 五、净利润（净亏损以“-”号填 -58,828,383.96 -55,960,953.63 971,327.90 146,180.39 列） 归属于母公司所有者的净 -58,111,526.38 -55,960,953.63 765,041.03 146,180.39 利润 少数股东损益 -716,857.58 206,286.87 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.58 -0.56 0.08 0.01 （二）稀释每股收益 -0.58 -0.56 0.08 0.01 9.2.3 现金流量表 编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 319,987,471.02 323,674,944.36 641,350,330.57 610,593,868.63 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 996.00 1,200,996.00 1,005.00 1,201,005.00 的现金 经营活动现金流入小计 319,988,467.02 324,875,940.36 641,351,335.57 611,794,873.63 购买商品、接受劳务支付的 208,600,562.49 225,466,064.28 475,993,028.88 455,548,054.96 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 17 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 67,673,796.60 59,377,364.18 73,662,400.41 64,645,707.92 付的现金 支付的各项税费 24,624,017.88 20,278,696.36 33,822,350.09 29,567,018.19 支付其他与经营活动有关 12,663,531.96 12,367,648.12 10,854,224.86 10,771,032.38 的现金 经营活动现金流出小计 313,561,908.93 317,489,772.94 594,332,004.24 560,531,813.45 经营活动产生的现金 6,426,558.09 7,386,167.42 47,019,331.33 51,263,060.18 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,000,000.00 8,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 353,200.00 353,200.00 313,600.00 313,600.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 104,563.80 93,980.41 239,190.61 224,082.22 的现金 投资活动现金流入小计 8,457,763.80 8,447,180.41 552,790.61 537,682.22 购建固定资产、无形资产和 4,163,083.70 4,163,083.70 14,885,155.68 13,477,696.71 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 8,000,000.00 8,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 4,163,083.70 4,163,083.70 22,885,155.68 21,477,696.71 投资活动产生的现金 4,294,680.10 4,284,096.71 -22,332,365.07 -20,940,014.49 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 117,500,000.00 117,500,000.00 279,500,000.00 279,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 7,172,000.00 7,172,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 124,672,000.00 124,672,000.00 294,500,000.00 294,500,000.00 偿还债务支付的现金 161,399,310.22 161,399,310.22 306,764,182.00 306,764,182.00 分配股利、利润或偿付利息 12,363,266.29 12,363,266.29 21,572,778.00 21,572,778.00 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 18 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付其他与筹资活动有关 100,094.41 的现金 筹资活动现金流出小计 173,762,576.51 173,762,576.51 328,437,054.41 328,336,960.00 筹资活动产生的现金 -49,090,576.51 -49,090,576.51 -33,937,054.41 -33,836,960.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 98,714.01 98,714.01 43,041.91 43,041.91 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -38,270,624.31 -37,321,598.37 -9,207,046.24 -3,470,872.40 加：期初现金及现金等价物 47,220,209.68 44,554,769.68 53,081,107.26 44,679,493.42 余额 六、期末现金及现金等价物余额 8,949,585.37 7,233,171.31 43,874,061.02 41,208,621.02 19 安徽飞 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 100,000, 119,442, 14,779,2 35,829,7 270,051, 100,000, 119,442, 14 一、上年年末余额 000.00 929.00 55.23 41.27 925.50 000.00 929.00 -900,32 -3,097,2 3,997,54 6,826,66 6,826,66 加：会计政策变更 8.23 15.76 3.99 8.89 8.89 前期差错更正 100,000, 118,542, 11,682,0 39,827,2 6,826,66 276,878, 100,000, 119,442, 14 二、本年年初余额 000.00 600.77 39.47 85.26 8.89 594.39 000.00 929.00 三、本年增减变动金额（减 -58,111, -716,85 -58,828, 19 少以“-”号填列） 526.38 7.58 383.96 -58,111, -716,85 -58,828, （一）净利润 526.38 7.58 383.96 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 安徽飞 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 -58,111, -716,85 -58,828, 上述（一）和（二）小计 526.38 7.58 383.96 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 19 （四）利润分配 19 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 安徽飞 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 100,000, 118,542, 11,682,0 -18,284, 6,109,81 218,050, 100,000, 119,442, 14 四、本期期末余额 000.00 600.77 39.47 241.12 1.31 210.43 000.00 929.00 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 二 OO 八年元月二十四日 23